UFS INDSTRIA

ORAMENTO DE CUSTO E RECEITA

FATURAMENTO
CONTAS CUSTOS VARIVEIS
MATRIA PRIMA
Algodo
Polister
Aquisio Tecido Cr
Fios
Produto Quimico
EMBALAGENS
Tubo e Caixa Papelo, taboca
Caixas,Bobina,Pelcula,Saco Plastico
COMBUSTVEL
BPF/Diesel
CUSTOS VARIVEIS DE MATERIAIS
DEMAIS DESPESAS VARIVEIS
Fretes
Comisses
Impostos sobre Vendas
CUSTOS E DESPESAS VARIVEIS TOTAIS

UFS INDSTRIA
CUSTOS E DESPESAS FIXAS
MO DE OBRA OPERACIONAL
Salrios
Encargos
Vale Transporte
Vale Refeio

PRIMEIRO SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
EM R$
EM R$
R$
11,565,000.00 R$
15,420,000.00
R$
R$
R$

4,543,824.00 R$
2,653,200.00 R$
1,473,600.00 R$

6,301,968.00
3,505,200.00
2,096,640.00

R$
R$

417,024.00 R$
- R$

700,128.00
-

R$

R$

R$

R$

R$
4,543,824.00
PRIMEIRO SEMESTRE
EM R$
R$
1,819,393.30
R$
537,930.24
R$
230,762.40
R$
242,554.36
R$
23,076.24
R$
34,614.36

R$
6,301,968.00
SEGUNDO SEMESTRE
EM R$
R$
1,973,334.46
R$
651,422.19
R$
279,448.40
R$
293,728.21
R$
27,944.84
R$
41,917.26

Medicamentos
MO DE OBRA ADMINISTRATIVA
Salrios
Encargos
Treinamentos
Exames Mdicos
Honorrio Diretoria
Vale Transporte
Vale Refeio
Medicamentos
Fardamentos
CUSTOS FIXOS GERAIS
Peas Rep.
Internet
Mat. Consumo
Seguros
Viagens
Energia
IPTU
Depreciao
Assessoria Contbil
Assessoria Jurdica
VIG
gua
Assinaturas
Telefone
FATURAMENTO TOTAL
DESPESAS TOTAIS
MARGEM DE CONTRIBUIO

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

6,922.88 R$
192,463.06 R$
82,563.20 R$
86,782.18 R$
R$
R$
R$
8,256.32 R$
12,384.48 R$
2,476.88 R$
R$
1,089,000.00 R$
120,000.00
6,000.00
18,000.00
30,000.00
60,000.00
600,000.00
12,000.00
90,000.00
48,000.00
30,000.00
24,000.00
6,000.00
3,000.00
42,000.00

8,383.48
232,912.27
99,915.20
105,020.87
9,991.52
14,987.28
2,997.40
1,089,000.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

R$
R$
R$

11,565,000.00
6,363,217.30
7,021,176.00

15,420,000.00
8,275,302.46
9,118,032.00

R$
R$
R$

R$
R$
R$

PONTO DE EQUILBRIO

CONSOLIDADO
EM R$
R$
26,985,000.00
R$
R$
R$

10,845,792.00
6,158,400.00
3,570,240.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,117,152.00
-

R$
R$
R$
R$
R$
10,845,792.00
CONSOLIDADO
EM R$
R$
3,792,727.76
R$
1,189,352.43
R$
510,210.80
R$
536,282.57
R$
51,021.08
R$
76,531.62

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

15,306.36
425,375.33
182,478.40
191,803.05
18,247.84
27,371.76
5,474.28
2,178,000.00
240,000.00
12,000.00
36,000.00
60,000.00
120,000.00
1,200,000.00
24,000.00
180,000.00
96,000.00
60,000.00
48,000.00
12,000.00
6,000.00
84,000.00

R$
R$
R$

26,985,000.00
14,638,519.76
16,139,208.00