TRIBUNAL SOLIDARIO

CNPJ: 07.730.717/0001-38
Cordilheira Sistema Contbil
Consolidao: Empresa
Conta

Reduzida

PGINA:
Data:

Balancete de Verificao
Grau: 5
Nome
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL
CAIXA

Perodo:

8
31/08/2011
08/2011 a 08/2011

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

526.639,62
526.639,62
526.639,62
7.666,63
7.666,63

14.000,52
14.000,52
14.000,52
15,00
15,00

72.959,36
72.959,36
72.959,36
240,79
240,79

467.680,78
467.680,78
467.680,78
7.440,84
7.440,84

1
11
111
11101
11101001

1-9

11102
11102001
11102002

223-2
224-0

BANCOS C/MOVIMENTO
B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271-5
B.SANTANDER AG.4016 C/C.13.001331-3

98.161,46
25.635,92
72.525,54

9.582,50
9.582,50
0,00

71.812,99
13.364,16
58.448,83

35.930,97
21.854,26
14.076,71

11103
11103001
11103002
11103004

225-9
226-7
314-0

APLICACOES FINANCEIRAS
APLIC.SANTANDER FIQ DI EMPRE.
APLIC.SANTANDER 260000000603 CDB DI
APLIC.SANTANDER 269103049023 CDB DI

420.811,53
48.237,75
308.536,71
64.037,07

4.403,02
471,56
3.268,34
663,12

905,58
70,73
735,38
99,47

424.308,97
48.638,58
311.069,67
64.600,72

675.080,79
49.924,12
4.243,80
0,00
0,00

64.739,20
64.739,20
29.925,75
25.347,75
25.347,75

45.579,55
45.579,55
37.477,41
25.347,75
25.347,75

655.921,14
30.764,47
11.795,46
0,00
0,00

2
21
211
21101
21101001

312-3

21103
21103001

315-8

FINANC.CURTO PRAZO
CHEQUES A COMPENSAR

4.243,80
4.243,80

4.578,00
4.578,00

12.129,66
12.129,66

11.795,46
11.795,46

239-9
240-2
241-0

OBRIGAES TRIBUTRIAS
OBRIGAES TRIBUTRIAS
INSS A RECOLHER
ISS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER

39.560,32
39.560,32
36.487,31
1.042,26
2.030,75

34.813,45
34.813,45
34.813,45
0,00
0,00

8.102,14
8.102,14
7.857,80
0,00
244,34

12.849,01
12.849,01
9.531,66
1.042,26
2.275,09

246-1

CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR
C.J. CONSULTORIA E ADM.LTDA

6.120,00
6.120,00
6.120,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.120,00
6.120,00
6.120,00

349-2

PATRIMONIO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL LQUIDO
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULATO

625.156,67
625.156,67
625.156,67
625.156,67

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

625.156,67
625.156,67
625.156,67
625.156,67

139-2
248-8

RECEITAS
DOAES
DOAES RECEBIDAS
DOAES RECEBIDAS
DOAES RECEBIDAS SERV.DO TCE
DOAES RECEBIDAS DE TERCEIROS

199.042,80
179.671,50
179.671,50
179.671,50
69.916,50
109.755,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.985,52
9.582,50
9.582,50
9.582,50
9.582,50
0,00

213.028,32
189.254,00
189.254,00
189.254,00
79.499,00
109.755,00

56-6

RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS FINANCEIROS
RENDIMENOS APLICAO FINANCEIRA
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

19.371,30
19.371,30
19.371,30
19.371,30

0,00
0,00
0,00
0,00

4.403,02
4.403,02
4.403,02
4.403,02

23.774,32
23.774,32
23.774,32
23.774,32

347.483,97
43.711,79
24.040,00
24.040,00
23.540,20
499,80

53.784,71
11.865,92
5.069,55
5.069,55
5.069,55
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

401.268,68
55.577,71
29.109,55
29.109,55
28.609,75
499,80

11.412,53
11.412,53
280,00
235,60
30,64
1.653,09
9.213,20

150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.562,53
11.562,53
280,00
235,60
30,64
1.653,09
9.363,20

212
21201
21201001
21201002
21201003
213
21302
21302001
23
231
23101
23101003
3
31
311
31101
31101001
31101002
32
321
32101
32101001
4
41
411
41101
41101002
41101009
412
41201
41201004
41201005
41201007
41201008
41201013
413
41301
41301003
414
41401
41401001
41401002

254-2
343-3

PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGACOES
OBRIGAES
CONTAS A PAGAR

DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS C/ PESSOAL
SALRIOS E ENCARGOS
INSS
IRRF

262-3
263-1
265-8
266-6
271-2

DESPESAS GERAIS
DESPESAS GERAIS
CONDUO E TRANSPORTES
TELEFONIA FIXA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
OUTRAS DESPESAS
SERVIOS PRESTADOS PF/PJ

276-3

TRIBUTOS E CONTRIBUIES
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
IRRF S/ APLICAO FINANCEIRA

5.558,05
5.558,05
5.558,05

905,58
905,58
905,58

0,00
0,00
0,00

6.463,63
6.463,63
6.463,63

277-1
278-0

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCRIAS
JUROS E MULTAS

2.701,21
2.701,21
75,39
2.625,82

5.740,79
5.740,79
4,50
5.736,29

0,00
0,00
0,00
0,00

8.442,00
8.442,00
79,89
8.362,11

303.772,18
69.487,40
69.487,40
922,00

41.918,79
4.878,10
4.878,10
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

345.690,97
74.365,50
74.365,50
922,00

1.288,00
484,00
11.558,50
55.234,90

0,00
0,00
0,00
4.878,10

0,00
0,00
0,00
0,00

1.288,00
484,00
11.558,50
60.113,00

42
421
42101
42101003
42101004

321-2
322-0

42101005
42101008
42101010

323-9
326-3
328-0

PROJETOS SOCIAIS
PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS
PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS
PROJETO GINGA DA CAPOEIRA
PROJETO MUSICA AGENTE
TRANSFORMADOR
PROJETO APRENDENDO A BRINCAR
PROJETO NOVOS RUMOS
OUTRAS DOAES

422
42201
42201001

279-8

42201003

281-0

42201004

282-8

42201005

283-6

42201006

284-4

42205
42205001

295-0

42205004

298-4

42205005

299-2

42205006
42205007
42205008
42205009

300-0
301-8
302-6
303-4

42205011

304-2

PROJETOS SOCIAI PROMOVIDOS

PROJETO CONCURSO SOLIDRIO
SERVIOS PRESTADOS PF/PJ (PROJETO
CONCURSO)
AJUDA DE CUSTOS (PROJETO
CONCURSO)
IMPRESSOS E MATERIAIS (PROJETO
CONCURSO)
PREMIO PONTES P/ O FUTURO
(PROJETO CONCURSO)
OUTRAS DESPESAS (PROJETO
CONCURSO)
PROJETO CONSTRUCAO SOLIDARIA
SERV.PREST. PF/PJ
(P.CONST.SOLIDARIA)
LANCHES E REFEIES
(P.CONST.SOLID.)
CONDUO E TRANSPORTE
(P.CONST.SOLID.)
AJUDA DE CUSTOS (P.CONST.SOLID.)
HOSPEDAGENS (P.CONST.SOLID.)
COPIAS (P.CONST.SOLID.)
OUTRAS DESPESAS
(P.CONST.SOLIDARIA)
IMPRESSOS E MATERIAIS
(P.CONST.SOLID.)
TOTAL GERAL

234.284,78
61.343,58

37.040,69
2.360,00

0,00
0,00

271.325,47
63.703,58

37.390,42

1.780,00

0,00

39.170,42

1.188,00

0,00

0,00

1.188,00

15.403,93

0,00

0,00

15.403,93

3.590,00

0,00

0,00

3.590,00

3.771,23

580,00

0,00

4.351,23

172.941,20

34.680,69

0,00

207.621,89

91.050,68

25.347,75

0,00

116.398,43

35.360,90

2.347,78

0,00

37.708,68

3.760,00
1.738,00
7.680,66
528,47

1.310,00
0,00
1.980,00
466,50

0,00
0,00
0,00
0,00

5.070,00
1.738,00
9.660,66
994,97

8.595,77

631,01

0,00

9.226,78

24.226,72
0,00

2.597,65
132.524,43

0,00
132.524,43

26.824,37
0,00