TRIBUNAL SOLIDARIO

CNPJ: 07.730.717/0001-38
Cordilheira Sistema Contbil
Consolidao: Empresa
Conta

Reduzida

PGINA:
Data:

Balancete de Verificao
Grau: 5
Nome
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL
CAIXA

Perodo:

4
30/04/2012
04/2012 a 04/2012

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

331.168,40
331.168,40
331.168,40
6.533,56
6.533,56

60.366,28
60.366,28
60.366,28
3.518,05
3.518,05

76.451,00
76.451,00
76.451,00
3.047,75
3.047,75

315.083,68
315.083,68
315.083,68
7.003,86
7.003,86

1
11
111
11101
11101001

1-9

11102
11102001
11102002

223-2
224-0

BANCOS C/MOVIMENTO
B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271-5
B.SANTANDER AG.4016 C/C.13.001331-3

23.043,80
16.309,32
6.734,48

53.952,50
29.952,50
24.000,00

28.138,75
16.281,42
11.857,33

48.857,55
29.980,40
18.877,15

11103
11103001
11103002
11103003
11103004

225-9
226-7
313-1
314-0

APLICACOES FINANCEIRAS
APLIC.SANTANDER FIQ DI EMPRE.
APLIC.SANTANDER 260000000603 CDB DI
APLIC.SANTANDER 260000173259 CDB DI
APLIC.SANTANDER 269103049023 CDB DI

301.591,04
20.015,24
183.221,71
45.834,92
52.519,17

2.895,73
124,21
1.462,78
304,97
1.003,77

45.264,50
18,63
24.445,94
68,62
20.731,31

259.222,27
20.120,82
160.238,55
46.071,27
32.791,63

325.128,45
13.653,62
-726,87
0,00
0,00

10.638,65
10.638,65
7.680,90
7.680,90
7.680,90

10.117,10
10.117,10
7.680,90
7.680,90
7.680,90

324.606,90
13.132,07
-726,87
0,00
0,00

2
21
211
21101
21101001

312-3

21103
21103001

315-8

FINANC.CURTO PRAZO
CHEQUES A COMPENSAR

-726,87
-726,87

0,00
0,00

0,00
0,00

-726,87
-726,87

239-9
240-2
241-0

OBRIGAES TRIBUTRIAS
OBRIGAES TRIBUTRIAS
INSS A RECOLHER
ISS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER

8.260,49
8.260,49
7.163,09
1.042,26
55,14

2.957,75
2.957,75
2.864,77
0,00
92,98

2.436,20
2.436,20
2.381,06
0,00
55,14

7.738,94
7.738,94
6.679,38
1.042,26
17,30

246-1

CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR
C.J. CONSULTORIA E ADM.LTDA

6.120,00
6.120,00
6.120,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.120,00
6.120,00
6.120,00

349-2

PATRIMONIO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL LQUIDO
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULATO

311.474,83
311.474,83
311.474,83
311.474,83

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

311.474,83
311.474,83
311.474,83
311.474,83

139-2

RECEITAS
DOAES
DOAES RECEBIDAS
DOAES RECEBIDAS
DOAES RECEBIDAS SERV.DO TCE

38.641,32
31.547,33
31.547,33
31.547,33
31.547,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.934,74
9.952,50
9.952,50
9.952,50
9.952,50

50.576,06
41.499,83
41.499,83
41.499,83
41.499,83

56-6

RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS FINANCEIROS
RENDIMENOS APLICAO FINANCEIRA
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

7.093,99
7.093,99
7.093,99
7.093,99

0,00
0,00
0,00
0,00

1.982,24
1.982,24
1.982,24
1.982,24

9.076,23
9.076,23
9.076,23
9.076,23

32.601,37
3.476,25
1.892,13
1.892,13
1.892,13

28.411,40
3.021,97
1.536,18
1.536,18
1.536,18

913,49
913,49
0,00
0,00
0,00

60.099,28
5.584,73
3.428,31
3.428,31
3.428,31

212
21201
21201001
21201002
21201003
213
21302
21302001
23
231
23101
23101003
3
31
311
31101
31101001
32
321
32101
32101001
4
41
411
41101
41101002
412
41201
41201008
413
41301
41301003
414
41401
41401001
41401002

254-2

DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS C/ PESSOAL
SALRIOS E ENCARGOS
INSS

266-6

DESPESAS GERAIS
DESPESAS GERAIS
OUTRAS DESPESAS

118,50
118,50
118,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

118,50
118,50
118,50

276-3

TRIBUTOS E CONTRIBUIES
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
IRRF S/ APLICAO FINANCEIRA

903,38
903,38
903,38

1.264,50
1.264,50
1.264,50

913,49
913,49
913,49

1.254,39
1.254,39
1.254,39

277-1
278-0

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCRIAS
JUROS E MULTAS

562,24
562,24
73,09
489,15

221,29
221,29
102,50
118,79

0,00
0,00
0,00
0,00

783,53
783,53
175,59
607,94

29.125,12
29.125,12
10.322,76

25.389,43
25.389,43
13.439,99

0,00
0,00
0,00

54.514,55
54.514,55
23.762,75

3.432,50

787,50

0,00

4.220,00

3.217,60

1.606,84

0,00

4.824,44

0,00

36,00

0,00

36,00

3.672,66

11.009,65

0,00

14.682,31

18.802,36

11.949,44

0,00

30.751,80

42
422
42201
42201001

279-8

42201003

281-0

42201004

282-8

42201006

284-4

42205
42205001

PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGACOES
OBRIGAES
CONTAS A PAGAR

295-0

PROJETOS SOCIAIS
PROJETOS SOCIAI PROMOVIDOS
PROJETO CONCURSO SOLIDRIO
SERVIOS PRESTADOS PF/PJ (PROJETO
CONCURSO)
AJUDA DE CUSTOS (PROJETO
CONCURSO)
IMPRESSOS E MATERIAIS (PROJETO
CONCURSO)
OUTRAS DESPESAS (PROJETO
CONCURSO)
PROJETO CONSTRUCAO SOLIDARIA
SERV.PREST. PF/PJ

(P.CONST.SOLIDARIA)
42205004

298-4

42205005

299-2

42205006
42205007

300-0
301-8

42205008
42205009

302-6
303-4

42205011

304-2

LANCHES E REFEIES
(P.CONST.SOLID.)
CONDUO E TRANSPORTE
(P.CONST.SOLID.)
AJUDA DE CUSTOS (P.CONST.SOLID.)
HOSPEDAGENS (P.CONST.SOLID.)
COPIAS (P.CONST.SOLID.)
OUTRAS DESPESAS
(P.CONST.SOLIDARIA)
IMPRESSOS E MATERIAIS
(P.CONST.SOLID.)
TOTAL GERAL

11.586,96

6.893,40

0,00

18.480,36

1.080,00

440,00

0,00

1.520,00

590,40
3.043,00
600,00

241,00
2.300,00
200,00

0,00
0,00
0,00

831,40
5.343,00
800,00

399,00

0,00

0,00

399,00

1.244,00

1.875,04

0,00

3.119,04

259,00
0,00

0,00
99.416,33

0,00
99.416,33

259,00
0,00