MANUAL DA

NOVA GIA
ELETRNICA

Elaborado por: Equipe Nova GIA

Lder de Projeto: Omar Roldo de Moura
Janeiro de 2002

ndice
GERAL...............................................................................................................................................................1
CONFIGURAO MNIMA.................................................................................................................................1
ALTERAES EM RELAO VERSO ANTERIOR (NOVA GIA 06.10)............................................................1
Detalhamento de Imposto Cobrado por Substituio Tributria...............................................................1
Imposto no Detalhamento de Operaes de Entradas e Sadas Interestaduais.........................................1
Ocorrncias de ressarcimento de Substituio Tributria.........................................................................1
Centralizao de Recolhimento.................................................................................................................1
Registro de Exportao..............................................................................................................................1
Boto EDITAR............................................................................................................................................1
Componentes de digitao e edio...........................................................................................................2
ALTERAES EM RELAO VERSO ANTERIOR (NOVA GIA 06.00)............................................................2
Informaes para DIPAM-B.......................................................................................................................2
Tabela de Outros Dbitos/Crditos para ST-11..........................................................................................2
Rotina de Transmisso...............................................................................................................................2
Criao de Regime Especfico para ME sujeita ST................................................................................2
Atualizao de CFOPs...............................................................................................................................2
Ajustes do Programa..................................................................................................................................2
INOVAES EM RELAO AO PROGRAMA ANTERIOR (GIA 4.0).......................................................................2
Detalhamento por CFOP...........................................................................................................................2
Subdiviso dos CFOPs de Outras Entradas e de Outras Sadas (x.99)............................................2
Detalhamento de Operaes Interestaduais..............................................................................................3
Informaes para Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio ZFM/ALC...............................3
Outros dbitos/Estornos de Crditos e Outros Crditos/Estornos de Dbitos..........................................3
Substituio Tributria...............................................................................................................................3
Cpia de Segurana (back-up)...................................................................................................................3
Excluso por contribuinte e por referncia...............................................................................................3
Cuidados necessrios:................................................................................................................................4
Exportar / Importar....................................................................................................................................4
FICHAS..............................................................................................................................................................5
CONTRIBUINTE.................................................................................................................................................5
LANAMENTO DE CFOP..................................................................................................................................5
Informaes sobre os botes e funcionalidades.........................................................................................6
Alterao e edio de dados......................................................................................................................6
Somas por colunas.....................................................................................................................................7
ENTRADAS INTERESTADUAIS...........................................................................................................................7
SADAS INTERESTADUAIS................................................................................................................................8
ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM) E REAS DE LIVRE COMRCIO (ALC)...................................................9
INFORMAES PARA A DIPAM-B.................................................................................................................10
APURAO DO ICMS....................................................................................................................................12
OUTROS DBITOS, ESTORNO DE CRDITOS, OUTROS CRDITOS, ESTORNO DE DBITOS CAMPOS 052, 053,
057, 058.........................................................................................................................................................13
DEDUES CAMPO 064...............................................................................................................................15
APURAO DO ICMS - ST-11 (SUBSTITUIO TRIBUTRIA).......................................................................16
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA......................................................................................................19
COMO INSTALAR O PROGRAMA......................................................................................................................19
Instalao atravs de CD.........................................................................................................................19
Instalao atravs dos arquivos retirados na Internet.............................................................................19
Procedimentos necessrios para as duas formas de instalao..............................................................19
INICIAR O PROGRAMA...................................................................................................................................22
OPO MLTIPLOS ARQUIVOS..................................................................................................................23
Abertura de arquivo com a opo de Mltiplos Arquivos........................................................................23
Nota sobre os nomes de arquivos:............................................................................................................24
Cuidados na troca da opo de Mltiplos Arquivos................................................................................24
CADASTRO DE CONTRIBUINTE......................................................................................................................24

Incluir um novo contribuinte....................................................................................................................24

CNPJ Contribuinte isento ou com erros no cadastro............................................................................25
Selecionar contribuinte j existente no cadastro.....................................................................................25
Excluir contribuinte do cadastro..............................................................................................................25
REFERNCIA DOS DADOS E TIPO DE GIA......................................................................................................26
Inserir nova referncia.............................................................................................................................26
O que o regime Simples-ST...................................................................................................................27
Selecionar uma referncia........................................................................................................................27
Excluir uma referncia.............................................................................................................................27
Tipo de Gia Normal x Substitutiva........................................................................................................28
Tipo de GIA Coligida............................................................................................................................28
IMPORTAO E EXPORTAO DE DADOS......................................................................................................28
O que e a que se destina........................................................................................................................28
Importar Gias de contribuintes................................................................................................................29
Importar pr-formatado...........................................................................................................................30
Importar cadastro da GIA40....................................................................................................................30
Exportar Gias...........................................................................................................................................31
VERIFICAO DE DADOS (CONSISTNCIA)...................................................................................................33
Gia sem erros...........................................................................................................................................33
Gia com mensagens de inconsistncia.....................................................................................................33
Corrigindo inconsistncias......................................................................................................................35
Inconsistncia relativa - Alerta................................................................................................................35
CHAVE DE CONSISTNCIA..............................................................................................................................36
GERAO DO ARQUIVO DE TRANSMISSO......................................................................................36
GIAs Normais...........................................................................................................................................37
Boto Editar.............................................................................................................................................37
GIAs Substitutivas....................................................................................................................................38
GIAs No Consistidas..............................................................................................................................39
Gias Coligidas..........................................................................................................................................39
Gravao do arquivo da GIA em disquete ou outro local.......................................................................39
Transmisso da GIA com Navegador Padro..........................................................................................40
Localizao padro do arquivo a ser transmitido...................................................................................41
RELATRIOS...................................................................................................................................................43
Impresso da GARE.................................................................................................................................44

Geral
Este captulo descreve aspectos gerais de configurao do sistema Nova GIA Eletrnica,
alm das caractersticas que o diferem do sistema antigo, j conhecido por parte dos
contribuintes, a GIA 4.0.

Configurao Mnima
O programa foi desenvolvido em Visual Basic (VB) para rodar em Windows,
requerendo a seguinte configurao mnima:
- IBM-PC ou compatvel.
- Processador Pentium.
- Memria 16 MB.
- Sistema operacional MS-Windows 95/98, Windows-NT 3.51 ou superior .
- Monitor SVGA com resoluo de 800x600 pixels.

Alteraes em relao verso anterior (Nova GIA 06.10)

Detalhamento de Imposto Cobrado por Substituio Tributria
O imposto cobrado por substituio tributria, lanado na ficha de CFOPs, dever
ser identificado se na qualidade de substituto tributrio ou de substitudo, sendo
aceito apenas para os CFOPs especficos de operaes com substituio
tributria.
Imposto no Detalhamento de Operaes de Entradas e Sadas Interestaduais
Nas fichas de detalhamento das operaes interestaduais passou a ser exigido o
valor do imposto creditado ou debitado.
Ocorrncias de ressarcimento de Substituio Tributria
No lanamento das ocorrncias de outros dbitos, 002.10 e 002.11 da apurao
prpria, e de outros creditos , 007.01 e 007.02 da apurao ST-11, devero ser
informados os dados relativos a estes lanamentos de ressarcimento de imposto
retido por substituio tributria.
Centralizao de Recolhimento
No lanamento de ocorrncias ligadas centralizao do recolhimento do imposto
apurado nas operaes prprias, dever ser informado o estabelecimento
recebedor do crdito ou dbito, ocorrncias 002.18 e 007.29, assim como os
estabelecimentos transferidores de crditos ou dbitos, ocorrncias 002.19 e
007.30.
Registro de Exportao
Os estabelecimentos que realizarem operaes de exportao devero informar os
nmeros do Registros de Exportao emitidos pela Receita Federal durante o ms
de referncia da GIA que esteja sendo preenchida.
Boto EDITAR
Criados novos botes editar na rotina de transmisso de gias, nas fichas de gias
consistidas e substitutivas, de forma a facilitar a visualizao das informaes.

Componentes de digitao e edio

Foram trocados os componentes de digitao de algumas fichas, de forma a
facilitar ao usurio a realizao de correes, no sendo mais necessrio o duplo
clique sobre a linha a ser editada, bastando a seleo para se entrar no modo de
edio.

Alteraes em relao verso anterior (Nova GIA 06.00)

Informaes para DIPAM-B
Foi includa a ficha de Informaes para DIPAM-B, onde so inseridas as
informaes adicionais para o clculo do ndice de Participao dos Municpios.
Tabela de Outros Dbitos/Crditos para ST-11
Na apurao do ICMS de operaes de Substituio Tributria (ST-11) foram
includas tabelas de ocorrncias e fundamentao legal para facilitar o lanamento
de Outros Dbitos, Estornos de Crditos, Outros Crditos e Estornos de Dbitos.
Rotina de Transmisso
A rotina de transmisso da GIA foi revista e simplificada, permitindo a gerao de
arquivo em disquete ou em outros locais opo do usurio.
Criao de Regime Especfico para ME sujeita ST
As Microempresas que esto sujeitas ao regime de Substituio Tributria tm
agora uma opo de regime especfico para elaborarem a GIA.
Atualizao de CFOPs
Os Cdigos Fiscais de Operao e Prestao foram revistos de acordo com os
dispositivos legais vigentes nesta data.
Ajustes do Programa
Foram corrigidos os problemas conhecidos do programa.

Inovaes em relao ao programa anterior (Gia 4.0)

Detalhamento por CFOP
CFOP o Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, registrado a cada lanamento
feito nos livros fiscais.
Os valores de CFOP, que at a verso 4.0 da Gia eram lanados agrupados,
passam a ser detalhados: cada CFOP lanado individualmente pelo seu valor
total das operaes ocorridas no perodo.
Subdiviso dos CFOPs de Outras Entradas e de Outras Sadas (x.99)
Foi instituda a subdiviso dos CFOPs x.99 com a finalidade de se obter
separadamente nesse local os valores que constituem Valor Adicionado ao
Municpio e os valores que no constituem valor adicionado ao municpio para
efeito de clculo do ndice de Participao dos Municpios.
Essa providncia, junto informao dos valores individualizados por CFOP,
possibilitar a eliminao quase total dos ajustes da DIPAM-B.
2

Os CFOPs x.99 passam a ter mais um dgito representando o seguinte:

(Esta subdiviso entrou em vigor em janeiro de 2001)
x.99.1

Operaes classificadas neste CFOP que representam valor adicionado

ao produto do municpio.

x.99.9

Operaes classificadas neste CFOP que no adicionam valor ao produto

do municpio.

Detalhamento de Operaes Interestaduais

As operaes interestaduais passaro a ter seu detalhamento diretamente na Nova
GIA, eliminando-se assim totalmente a GINTER.
Quando forem inseridos valores nos CFOPs 2.xx.x (entradas interestaduais) ou
6.xx.x (sadas interestaduais), o programa exige a insero da distribuio dos
valores por Estado.
Informaes para Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio
ZFM/ALC
As sadas isentas destinadas Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio
passam a ter seus dados inseridos diretamente na Gia, dispensando o
preenchimento da declarao em disquete.
Outros dbitos/Estornos de Crditos e Outros Crditos/Estornos de Dbitos
Esses valores, antes apenas indicados na GIA, passam a ser individualizados por
tipo de lanamento e de acordo com a sua fundamentao legal.
Para crditos recebidos em transferncia como pagamento de fornecimentos de
mercadorias e servios, deve ser informada a Inscrio Estadual do remetente do
crdito, para cruzamento com o DCA Demonstrativo de Crdito Acumulado
Substituio Tributria
Os valores de imposto retido por substituio tributria, agora com seus CFOPs
especficos permitem a apurao separadamente do imposto prprio do declarante
e do imposto retido por substituio tributria.
Permitem, tambm, em um sistema matricial, o fechamento das contas horizontal
e verticalmente.
Cpia de Segurana (back-up)
Os dados digitados neste sistema so armazenados no disco rgido do computador
em que forem feitos os trabalhos de digitao e ou converso de arquivo prformatado.
Aconselhamos a fazer pelo menos uma cpia externa do arquivo de dados para
garantir a recuperao dos dados em caso de perda ou dano do disco rgido.
Um meio prtico de se fazerem cpias externas a opo [Arquivo],
[Exportar Gias], que permite copiar uma GIA ou at todo o arquivo para qualquer
meio magntico disposio.
Excluso por contribuinte e por referncia
Utilize a opo [Excluir], existente no menu [Contribuinte], para excluir do sistema
todos os dados do contribuinte e suas respectivas GIAs.

Os escritrios contbeis quando se desligarem de um contribuinte devem utilizar a

opo [Exportar], existente no menu [Contribuinte], para transferir os dados a outro
escritrio, antes de utilizarem a opo [Excluir].
Utilize a opo [Excluir], existente no menu [Referncia], para excluir do sistema
apenas uma GIA selecionada.
Cuidados necessrios:
As opes de excluso devem ser usadas com muito cuidado, pois a excluso
irreversvel. No h como recuperar os dados excludos.
Enfatizamos a necessidade de sempre se fazer cpias de segurana (Backup) dos
dados.
Exportar / Importar
Utilize a opo [Exportar], existente no menu [Contribuinte], para transferir os dados
relativos a determinado contribuinte e suas respectivas GIAS para um disquete ou
outro local do micro ou da rede.
Utilize a opo [Importar], existente no menu [Contribuinte], para restaurar os dados
relativos a determinado contribuinte e suas respectivas GIAS de um disquete ou
outro local do micro ou da rede.

Fichas
Contribuinte
Na ficha abaixo (Figura 1) so informados os dados cadastrais do contribuinte.
O sistema consiste a inscrio estadual, o CNPJ e a Classificao Nacional de
Atividades Econmicas - CNAE.
Os demais dados so utilizados pelo sistema para a emisso da GARE
referncia do prprio usurio, no havendo a sua transmisso para a SeFaz.

e para

Figura 1 - Ficha de Cadastro do Contribuinte

As informaes cadastrais das GIAs no alteram a base de dados da Secretaria da

Fazenda. Qualquer alterao no cadastro deve ser efetuada atravs de DECA
Os dados cadastrais podem ser digitados normalmente, inclusive acentuao e
caracteres especiais.

Lanamento de CFOP
Na ficha da Figura 2 sero lanadas as operaes detalhadas por Cdigo Fiscal de
Operaes e Prestaes CFOP, de acordo com o resumo constante dos livros fiscais
com a periodicidade:
mensal: contribuintes enquadrados no Regime Peridico de Apurao (RPA)
semestral contribuintes enquadrados no Regime de Estimativa (RES),

A novidade que as operaes/prestaes informadas nos CFOPs:

- 1.99, 2.99, 3.99:
entradas no especificadas.
- 5.99, 6.99, 7.99:
sadas no especificadas.
devero ser subdivididas de acordo com o Decreto n 44.490 de 07/12/99, a partir da
referncia de janeiro de 2001.
Todas essas informaes possibilitaro a eliminao da maioria dos ajustes previstos
na DIPAM-B.

Figura 2 Ficha de Lanamento de CFOP.

Informaes sobre os botes e funcionalidades

Clique neste boto ou use a tecla [+] para a insero de dados,
selecione ou digite o CFOP desejado e entre com os valores correspondentes.
Selecione a linha correspondente ao CFOP desejado e clique neste
boto ou use a tecla [-] para excluir o registro.
Ao inserir os dados do CFOP o cursor posiciona-se sobre este
boto. Tecle ENTER ou clique sobre ele para que o sistema execute uma
verificao da validade dos valores inseridos. Eventuais distores sero
informadas.
Alterao e edio de dados
Para a alterao de dados inseridos incorretamente, selecione a linha
correspondente ao CFOP desejado e proceda s alteraes necessrias no quadro
de edio o mesmo de digitao.
6

De forma geral, no programa adotada a seguinte padronizao: barras de cor azul

indicam o modo de seleo, enquanto que barras de cor verde indicam o modo de
edio (ver Figura 3). Isto ocorrer, por exemplo, em Lanamento de CFOP, como
ilustra a Figura 3, em detalhamento de Entradas e Sadas Interestaduais, em
detalhamento de ZFM/ALC e nos Quadros de Ocorrncias.

Figura 3 Ilustrao de pores de telas, retiradas da ficha Lanamento de CFOP, para ilustrar as
coloridas indicativas de seleo (barra azul) e edio (barra verde).

barras

Somas por colunas

Os valores inseridos nos CFOPs so acumulados nas linhas inferiores da ficha,
conforme demonstra a Figura 4, para comparao com as somas dos livros fiscais
correspondentes:

Figura 4 Linhas de totalizao de valores, presentes na ficha Lanamento de CFOP. Deve-se notar que linhas de
totalizao semelhantes existiro em outras fichas apresentadas pelo programa.

Entradas Interestaduais
Na ficha demonstrada na Figura 5 sero detalhados por Unidade da Federao, UF, os
CFOPs do grupo 2 correspondentes s Entradas Interestaduais.
Essa ficha ser habilitada quando houver lanamento de valores nos CFOPs
correspondentes a operaes interestaduais.
Ao abrir a ficha Entradas Interestaduais o sistema mantm selecionado no quadro
superior o primeiro CFOP a ser detalhado. Os demais CFOPs so acessveis clicando
a seta no campo CFOPs.
Clique no boto [Novo]
Estado remetente.

ou pressione a tecla [+] para detalhar as operaes por

Os dados digitados vo aparecendo somados comparados aos do CFOP selecionado.

Soma em vermelho significa que o valor do detalhamento est diferente do total de
lanamentos efetuados no CFOP (maior ou menor)
A tecla [Verificar] efetua a verificao da consistncia dos valores em cada
lanamento.

Figura 5 Ficha de detalhamento das Entradas Interestaduais. O valor total do detalhamento das operaes deve
ser exatamente igual ao valor total de cada CFOP.

Sadas Interestaduais
Na ficha demonstrada na Figura 6 sero detalhados por Unidade da Federao (UF)
os CFOPs do grupo 6 correspondentes s Entradas Interestaduais.
Essa ficha ser habilitada quando houver lanamento de valores nos CFOPs
correspondentes a operaes de sadas interestaduais.
Ao abrir a ficha Sadas Interestaduais o sistema mantm selecionado no quadro
superior o primeiro CFOP a ser detalhado. Os demais CFOPs so acessveis clicando
a seta no campo CFOPs.
Clique no boto [Novo]
Estado destinatrio.

ou pressione a tecla [+] para detalhar as operaes por

Os dados digitados vo aparecendo somados comparados aos do CFOP selecionado.

Soma em vermelho significa que o valor do detalhamento est diferente do total de
lanamentos efetuados no CFOP (maior ou menor).
A tecla [Verificar] efetua a verificao da consistncia dos valores em cada
lanamento.

Figura 6 Ficha de detalhamento das Sadas Interestaduais. O valor total do detalhamento das operaes deve
ser exatamente igual ao valor total de cada CFOP.

Zona Franca de Manaus (ZFM) e reas de Livre Comrcio (ALC)

Na ficha demostrada na Figura 7 devem ser listadas, por CFOP e Municpio, as notas
fiscais relativas s operaes de sadas correspondentes aos CFOPs do grupo 6,
destinadas aos Estados beneficiados pela iseno prevista na legislao do ICMS.
Essa ficha ser habilitada quando houver lanamento de valores nos CFOPs
correspondentes a sadas isentas para Estados abrangidos pela Zona Franca de
Manaus e reas de Livre Comrcio.
Ao abrir a ficha ZFM/ALC o sistema mantm selecionado no quadro superior o
primeiro CFOP a ser detalhado mostrando os valores separados por Estado. Os
demais CFOPs so acessveis clicando a seta no campo CFOPs.

Clique no boto [Novo] ou pressione a tecla [+] para informar os detalhes das
operaes:
Municpio de Destino,
Nmero da Nota Fiscal,
Data da Emisso da nota fiscal,
Valor e CNPJ do Destinatrio.
Os dados digitados vo aparecendo somados comparados aos do CFOP selecionado.
Soma em vermelho significa que o valor do detalhamento excede o total dos
lanamentos efetuados na coluna [Isentas e No Tributadas do CFOP].
A tecla [Verificar] efetua a verificao da consistncia dos valores em cada
lanamento.

Operaes no sujeitas comprovao de internamento na ZFM/ALC no devem ser

informadas nessa ficha. No informar tambm operaes isentas apenas do IPI mas
tributadas pelo ICMS.

Figura 7 Ficha de detalhamento das operaes de sadas para a Zona Franca de Manaus e reas de Livre
Comrcio. Informar apenas as operaes sujeitas comprovao de internamento.

Informaes para a DIPAM-B

Ao se elaborar GIA de referncia a partir de Janeiro de 2001 ser habilitada a ficha de
Informaes para a DIPAM-B (Figura 8).
As informaes inseridas nessa ficha sero utilizadas para a apurao do ndice de
Participao dos Municpios, atravs do qual feito o rateio da parte do ICMS
arrecadado que cabe aos municpios.
As empresas enquadradas nos regimes RPA e RES que tenham realizado operaes
descritas nessa ficha informaro obrigatoriamente os dados solicitados no perodo de
referncia.

10

Figura 8 Ficha de Informaes para a DIPAM-B. obrigatria a informao na GIA de referncia do ms de

ocorrncia das operaes. Os dados dos cdigos 1 e 2 devem ser informados detalhados por municpio.

As informaes para a DIPAM-B a serem informadas nessa ficha, caso ocorram as

hipteses a que se referem, so as seguintes:
Cdigo 1

Compra de produtores paulistas no equiparados a comerciantes ou a

industriais e Recebimentos de mercadorias por cooperativa de produtores
deste estado.
Informar dados detalhados por municpio de origem

1.1

Compras de produtores escrituradas

1.2

Compras de produtores no escrituradas

1.3

Recebimentos por cooperativas de mercadorias remetidas por produtores

Cdigo 2 Rateio do valor adicionado e

Apropriao do valor da produo agropecuria
2.2
Valor adicionado por operaes e prestaes realizadas por revendedores
autnomos
2.3
Valor adicionado por prestao de servios de transporte intermunicipal ou
interestadual.
Distribuir por municpio paulista onde tenha se iniciado o servio de frete.
Prestaes iniciadas em outro estado sero apropriadas ao municpio
11

Cdigo 2 Rateio do valor adicionado e

Apropriao do valor da produo agropecuria
paulista onde esteja inscrito o estabelecimento prestador do servio.
2.4
Valor adicionado por prestao de servios de comunicao.
Distribuir por municpio onde o servio tenha sido prestado.
2.5
Valor adicionado por fornecimento de energia eltrica.
Distribuir por municpio paulista onde a energia tenha sido consumida
2.6
Valor da produo agropecuria em propriedade rural abrangendo mais do
que um municpio.
Apropriar a produo por municpio.
Cdigo 3 Operaes e prestaes no escrituradas e
Dados necessrios ao ajuste de dados declarados em GIA
3.1
Valor das sadas de mercadorias ou prestao de servios no escrituradas
correspondentes a:
a) Autos de Infrao e Imposio de Multa (AIIM) pagos ou inscritos na
Dvida Ativa.
b) Resultado positivo de venda de material de uso ou consumo
c) Valor de mercadoria que tenha sido objeto de perecimento, deteriorao,
roubo, furto ou extravio.
3.5
Valor das entradas de mercadorias ou aquisio de servios no
escriturados (exceto mercadorias provenientes de produtores no
equiparados a comerciantes ou industriais) correspondentes a:
a) Autos de Infrao e Imposio de Multa (AIIM) pagos ou inscritos na
Dvida Ativa no perodo
b) Resultado negativo de venda de material de uso ou consumo
3.6
Valor das entradas de mercadorias no escrituradas, provenientes de
produtores deste estado no equiparados a comerciantes ou a industriais

Apurao do ICMS
Os valores relativos ao imposto informados na Ficha [Lanamento de CFOP] so
transportados resumidamente para os campos 051 e 056 na ficha de [Apurao do
ICMS] (Figura 9).
O eventual saldo credor do perodo anterior dever ser informado pelo usurio
diretamente em seu respectivo campo.
Caso existam valores a serem declarados nos campos:
- 052 Outros dbitos,
- 053 Estorno de crditos,
- 057 Outros crditos,
- 058 Estorno de dbitos,
- 064 Dedues.
Deve-se clicar sobre o boto ao lado direito do campo correspondente. Ser aberta
uma tela onde os valores devem ser detalhados por tipo de ocorrncia e
fundamentao legal.
Pressionando-se o boto [Imprimir GARE] o sistema prepara para impresso um
formulrio preenchido com os dados da GIA para recolhimento.

12

Devero ser digitados na tela da GARE, os seguintes dados, conforme o caso:

- Data de vencimento
- Juros
- Multa de mora
- Informaes regulamentares ou complementares
Os dados cadastrais (Razo Social e Endereo) so preenchidos automaticamente de
acordo com a Ficha [Cadastro do Contribuinte].

Figura 9 Ficha de apurao do ICMS.

Outros Dbitos, Estorno de Crditos, Outros Crditos, Estorno

de Dbitos Campos 052, 053, 057, 058
Clicando-se no boto de um dos campos acima aberta uma tela como a da Figura
10, onde devem ser selecionadas as ocorrncias e inseridos os respectivos valores.
Para inserir o valor, d duplo clique sobre a ocorrncia selecionada.
Caso no exista no quadro a ocorrncia desejada, clique sobre o boto [Incluir Outras
Ocorrncias] ou pressione a tecla [+] e especifique a ocorrncia, a fundamentao
legal e o valor.

13

Figura 10 Quadro de Ocorrncias Outros dbitos.

Quando ocorrer valores de Outros Dbitos nos subitens 002.10, 002.11, 002.18 e
002.19, de Outros Crditos nos subitens 007.04 a 007.07, 007.29 e 007.30, na
apurao do imposto das operaes prprias, e de Outros Crditos nos subitens
007.01 e 007.02, na apurao do imposto retido por substituio tributria (ST-11), o
programa exigir informaes detalhadas. Exemplo Figura 11.
Nota: Esta informao no vlida para o regime ME-ST, que possui uma tabela
prpria com os seus prprios cdigos de Outros Crditos.

14

Figura 11 Informao de Inscrio Estadual do remetente e Valor de crdito acumulado recebido para pagamento
de operaes comerciais.

Dedues campo 064

Valor de dedues exclusivamente originado na Gia em referncia.
O programa abrir uma tela para a insero dos detalhes da ocorrncia e
fundamentao legal, com a identificao de ocorrncia do Subitem 14.99.
Para inserir os dados, d duplo clique sobre o campo selecionado ou clique sobre o
boto [Incluir Outras Ocorrncias] ou pressione a tecla [+] e especifique a ocorrncia,
a fundamentao legal e o valor. Ver figura 12.

15

Figura 12 Tela para incluso de valores de Dedues ocorrncia e a base legal que permitiu o lanamento.

Deve-se informar necessariamente a origem da

Apurao do ICMS - ST-11 (Substituio Tributria)

Todos os valores inseridos na ficha de [Lanamento de CFOP], referentes a
Substituio Tributria classificados nos CFOPs 1.7x e 5.7x, Operaes Internas, so
automaticamente transferidos para esta ficha (Figura 13), nos campos 051 e 056.
Nota importante:
Este sistema destina-se apurao do Imposto Retido por Substituio Tributria das
empresas sujeitas a esse regime de apurao e recolhimento de ICMS.
Nesse sistema identificamos:
Contribuinte substituto o que responsvel pela apurao e recolhimento do
imposto retido por substituio.
Contribuinte substitudo o que comercializa (compra e/ou vende) mercadorias
sujeitas substituio tributria, mas que o imposto j tenha sido retido em fase
anterior. Este contribuinte no responsvel pela apurao nem pelo recolhimento do
imposto retido

16

O lanamento deve ser feito da seguinte forma: (para referncias at 12/2001)

Contribuinte substituto

Operao interna

Operao interestadual

Valor contbil

Total da nota fiscal

Total da nota fiscal

Base de clculo

Base da operao prpria

Base da operao prpria

Imposto (debitado ou creditado)

Imposto prprio

Imposto prprio

Imposto Retido por Substituio Tributria

Imposto Retido por ST

Imposto retido por ST

Outros Impostos

(*)

(*)

(*) Lanam-se aqui os valores de IPI ou outros para ajustar a soma da nota fiscal

Contribuinte substituido

Operao interna

Operao interestadual

Valor contbil

Total da nota fiscal

Total da nota fiscal

Base de clculo

Base de clculo do ICMS

Base de clculo do ICMS

Imposto (debitado ou creditado)

Imposto prprio=total

Imposto prprio = total

Imposto Retido por Substituio Tributria

Nihil

Imposto retido na operao

anterior por ST

Outros Impostos

Imposto retido na operao

anterior por ST

(*)

(*) Lanam-se aqui os valores de IPI ou outros para ajustar a soma da nota fiscal

O lanamento deve ser feito da seguinte forma:(para referncias a partir de 01/2002)

Operao interna

Contribuinte substituto

Operao interestadual

Valor contbil

Total da nota fiscal

Total da nota fiscal

Base de clculo

Base da operao prpria

Base da operao prpria

Imposto (debitado ou creditado)

Imposto prprio

Imposto prprio

Imposto Retido por Substituio Tributria

Imposto Retido por ST

Substituto

Imposto retido por ST

Substituto

Outros Impostos

(*)

(*)

(*) Lanam-se aqui os valores de IPI ou outros para ajustar a soma da nota fiscal

Contribuinte substituido

Operao interna

Operao interestadual

Valor contbil

Total da nota fiscal

Total da nota fiscal

Base de clculo

Base de clculo do ICMS

Base de clculo do ICMS

Imposto (debitado ou creditado)

Imposto prprio=total

Imposto prprio = total

Imposto Retido por Substituio Tributria

Imposto Retido por ST

Substitudo

Imposto Retido por ST

Substitudo

Outros Impostos

(*)

(*)

(*) Lanam-se aqui os valores de IPI ou outros para ajustar a soma da nota fiscal

17

Figura 13 Apurao do ICMS de Substituio Tributria Operaes Internas A Substituio Tributria de

operaes Interestaduais deve ser apurada pelo sistema apropriado.

O eventual saldo credor do perodo anterior dever ser informado pelo usurio
diretamente em seu respectivo campo.
Caso existam valores a serem declarados nos campos 052, 053, 057, 058 e 064,
deve-se clicar sobre o boto ao lado direito do campo correspondente. Ser aberta
uma tela onde os valores devem ser detalhados por tipo de ocorrncia e
fundamentao legal.

18

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
Este captulo abrange tpicos como a instalao do programa, funcionamento bsico e
atividades especficas como a importao e exportao de dados, a verificao dos
dados declarados (consistncia), a transmisso via Internet e, finalmente, os relatrios
gerados pela Nova GIA.

A verso 07.00 do programa Nova GIA substitui as verses anteriores.

Como instalar o programa

Importante : o instalador realizar a instalao da nova verso do programa
Nova GIA (verso 07.00) e da Declarao do Simples, podendo-se optar pela
instalao de apenas um dos programas. Caso seja feita a opo por se instalar
apenas um programa poder-se- realizar a instalao do outro posteriormente. O
mesmo programa instalador realiza servios de manuteno nos programas,
podendo-se remover apenas um deles ou realizar-se uma instalao de
reparao. A antiga verso do programa Nova GIA ser removida
automaticamente durante a instalao. Os arquivos de trabalho no so
perdidos durante o procedimento de instalao da nova verso, porm
aconselhvel a realizao de cpia e segurana periodicamente e antes de
qualquer procedimento de manuteno.
Os arquivos de instalao devem ser obtidos em CD ou por download via Internet.
Pela Internet os arquivos podero ser retirados na pgina do Posto Fiscal Eletrnico:
http://pfe.fazenda.sp.gov.br
Os arquivos retirados via Internet devem ser copiados em uma pasta previamente
criada para esse fim.
A instalao feita a partir desses arquivos ou a partir do CD.
Instalao atravs de CD
Inserir o CD no drive prprio. A instalao se iniciar automaticamente.
Caso no haja a instalao automtica, localizar no CD o arquivo denominado
Setup e execut-lo atravs de duplo clique do mouse.
Instalao atravs dos arquivos retirados na Internet
Localizar o arquivo Instalar no grupo de arquivos retirados na Internet e executlo atravs de duplo clique do mouse.
Essa ao far a descompactao e montagem do arquivo do programa de
instalao, iniciando automaticamente sua instalao no micro.
Procedimentos necessrios para as duas formas de instalao
Aps a preparao para o incio da instalao ser apresentada uma tela inicial
(Figura 14), passando-se para uma tela onde deve-se ler algumas informaes
importantes a respeito dos programas a serem instalados (figura 15).

19

Figura 14 Incio da Instalao.

Figura 15 Informaes sobre os programas a serem instalados.

20

No prximo passo pode-se escolher entre instalar os dois programas ou apenas

um. (figura 16 )

Figura 16 Seleo para a instalao.

Ao clicar no boto avanar sero instalados os programas escolhidos.

21

Ao ser executado o programa de instalao novamente, de forma direta ou atravs do

painel de controle do Windows (Adicionar ou Remover programas Aplicativos SEFAZ
2002),pode-se realizar a instalao do outro programa, caso a opo inicial tenha sido
por apenas um, ou reparar-se a instalao original, ou ainda realizar-se a remoo
dos programas instalados. (Figura 17)

Figura 17 Modificar, reparar ou remover os programas.

Iniciar o Programa
Clique em Iniciar e em Nova GIA, grupo e programa, ou d duplo clique do mouse
no cone de atalho da Nova GIA na rea de trabalho.
O programa se abrir normalmente.
Observao : caso o programa apresente algum erro de execuo no incio de seu
funcionamento, pode significar que o a verso do Windows no possui os
componentes
necessrios,
devendo-se
instalar
os
Componentes
Complementares. Caso ainda ocorram problemas, reinstalar o programa da Nova
Gia.

22

Opo Mltiplos Arquivos

O programa permite a utilizao de arquivos da seguinte forma:
- apenas UM arquivo de dados padro.
- vrios arquivos escolha do usurio.
A utilizao de vrios arquivos permite ao usurio manter em arquivos separados
dados selecionados conforme seu desejo. Por exemplo, pode-se ter os arquivos
separados por ano de operao, ramo de atividade das empresas, etc.
Para escolher a opo [Mltiplos Arquivos] clique no menu [Ajuda] e em
[Configuraes]. O sistema abrir a tela mostrada abaixo (Figura 18).
Marque a opo Mltiplos Arquivos e escolha [Ok].

Figura 18 Caixa de seleo da opo Mltiplos Arquivos.

Abertura de arquivo com a opo de Mltiplos Arquivos

Com a opo Mltiplos Arquivos escolhida, o usurio dever solicitar a criao de
um banco de dados novo sempre que desejar trabalhar em um arquivo com dados
especficos, devendo nome-lo quando de seu primeiro salvamento (funcionamento
semelhante ao dos documentos Microsoft Office).
Cada vez que o usurio abrir o programa dever escolher o arquivo a ser utilizado,
conforme tela a seguir (Figura 19):

23

Figura 19 Seleo da base de dados a ser aberta opo Mltiplos Arquivos.

Nota sobre os nomes de arquivos:

BDTempGIA o arquivo padro criado com a opo de mltiplos arquivos para a
insero de seus dados.
ScitDB o arquivo padro utilizado
havendo a necessidade de criao.

sem a opo de mltiplos arquivos, no

Para dar o nome desejado ao arquivo o usurio dever utilizar a opo do menu:
[Arquivo], [Salvar como] e digitar o nome de arquivo no padro normal do Windows.
Cuidados na troca da opo de Mltiplos Arquivos
O usurio dever fazer a opo Multiplos Arquivos apenas se tiver experincia em
organizar seus arquivos em ambiente Windows.
Quando estiver utilizando a opo de Mltiplos Arquivos e retornar opo de
apenas um arquivo, deve-se lembrar que os arquivos criados naquela opo no
estaro disponveis.

Cadastro de Contribuinte
O texto abaixo oferece explicaes sobre a incluso e excluso de contribuintes no
banco de dados local, criado pelo programa.
Incluir um novo contribuinte
Clicar no menu [Contribuinte] e [Novo]. Abre-se a seguinte tela (Figura 20):

Figura 20 Tela de criao de um novo contribuinte.

Preencher a Inscrio Estadual, Razo Social, CNPJ e CNAE fiscal e pressionar o

boto [Ok].
Abre-se uma nova tela com vrias fichas de digitao de dados, ficando
selecionada a ficha de dados cadastrais do contribuinte.
24

Os detalhes para a digitao do cadastro esto na seo de Fichas deste manual

(ver Figura 1).
CNPJ Contribuinte isento ou com erros no cadastro
Situao do contribuinte
Isento de CNPJ

Utilizar o CNPJ
99.999.999/0000-00

Erros no CNPJ do cadastro da SeFaz 99.999.997/9999-73

Selecionar contribuinte j existente no cadastro
Clicar no menu [Contribuinte] e [Selecionar]. Abre-se a seguinte tela (Figura 21).

Figura 21 Selecionar contribuinte.

Selecionar o contribuinte desejado e clicar em [Ok].

Excluir contribuinte do cadastro
Clicar no menu [Contribuinte] e [Excluir]. Abre-se a seguinte tela (Figura 22):

Figura 22 Excluso de contribuinte do cadastro.

Selecionar a Inscrio Estadual a excluir e pressionar [ Ok ]

O sistema emite a seguinte mensagem de alerta (Figura 23):

25

Figura 23 Alerta quando da excluso de um contribuinte: se prosseguir, a operao sero

definitivamente apagados os registros mencionados.

Caso a operao esteja correta, pressionar [Ok].

O contribuinte e todos os seus dados sero excludos do cadastro sem
possibilidade de recuperao posterior.

Referncia dos Dados e Tipo de Gia

O texto abaixo oferece explicaes sobre a insero, seleo e excluso de
referncias, alm da determinao do Tipo de GIA: Normal, Substitutiva e Coligida,
explicando tambm como cada Tipo de Gia tratado pelo programa.
Inserir nova referncia
Clicar em [Referncia] e [Novo]. Abre-se a seguinte tela (Figura 24):

Figura 24 Criao de uma nova referncia.

Os dados devem ser preenchidos corretamente e pressionado o boto [ Ok ]

O sistema somente acolher referncias a partir do ms 07/2000. Gias de
referncias anteriores a 07/2000 devero ser elaboradas com o programa anterior
de gerao de Gia (verso 4.x).

26

O que o regime Simples-ST

O regime Simples-ST destina-se ao preenchimento de GIAs por empresas no
Regime Simplificado da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, mas que
operam com mercadorias sujeitas substituio tributria, e portanto devem
recolher o imposto retido atravs da guia ST-11.
Essas empresas devem elaborar a GIA mensalmente indicando o regime SimplesST, e preenchendo apenas os seguintes dados:
- CFOP apenas os CFOPs referentes operao sujeita reteno do imposto
- Valor contbil
- Imposto Retido por substituio tributria
- Outros crditos, outros dbitos e similares, na apurao do ICMS ST-11
Os demais valores no devero ser informados pelo contribuinte, pois tratar-se-o
de dados a serem informados atravs da Declarao do Simples.
Selecionar uma referncia
Clicar no menu [Referncia] e [Selecionar]. Abre-se a seguinte tela (Figura 25):

Figura 25 Tela de seleo de uma referncia.

Selecionar a referncia desejada e pressionar o boto [Ok].

Excluir uma referncia
Clicar no menu [Referncia] e [Excluir]. Abre-se uma tela igual a de seleo da
referncia (ver informao acima).
Ao selecionar a referncia a excluir e pressionar o boto [Ok], mostrada a
seguinte tela de advertncia (Figura 26):

27

Figura 26 Alerta de precauo antes da excluso de uma referncia.

Pressionando-se [Ok] nessa tela, os registros dessa referncia para o contribuinte

selecionado sero excludos do cadastro sem possibilidade de posterior
recuperao.
Tipo de Gia Normal x Substitutiva
Por padro a Gia considerada sempre Normal.
Para marcar uma Gia (uma referncia) como Substitutiva, deve-se clicar no menu
[Referncia] e [Substitutiva].
A caixa com a identificao do contribuinte e da referncia mudaro a cor (de
amarelo para salmo) para alertar o usurio, aparecendo a indicao do Tipo de
GIA Substitutiva.
Para retornar o tipo Normal da Gia, clicar no menu [Referncia] e [Normal].
Gia Substitutiva pode ser gerada a partir de uma Gia Normal j existente no banco
de dados do microcomputador, ou digitada a partir do incio.
A Gia Substitutiva no poder ser transmitida via Posto Fiscal Eletrnico.
Continuar sendo entregue em disquete pelo contribuinte no Posto Fiscal de sua
jurisdio, para a homologao.
Tipo de GIA Coligida
feita e transmitida apenas por Agente Fiscal de Rendas em atividade de
fiscalizao. A transmisso feita atravs do PFE Servios Fiscais, mediante
senha.
A caixa de identificao do contribuinte e da referncia mudaro a cor (de amarelo
para preto) para alertar o usurio, aparecendo a indicao do Tipo de GIA
Coligida.

Importao e Exportao de Dados

O texto abaixo oferece explicaes sobre o que o procedimento de importao e
exportao de Gias, o que o arquivo pr-formatado e como e quando os
contribuintes podero utilizar tais recursos, alm de explicaes sobre como aproveitar
dados previamente armazenados na verso anterior: a GIA 4.0.
O que e a que se destina
A importao de dados a transferncia automtica de dados via programa de um
arquivo (externo ou no) para o arquivo aberto no momento da operao.
28

Pode fazer a importao de dados de Gias existentes em outros computadores via

disquetes ou mesmo via rede. Os principais dados importados so:
- Gias de outros arquivos em disquete ou no micro local ou na rede.
- Arquivos pr-formatados
- Cadastro de contribuintes do programa da Gia verso 4.0
A exportao a transferncia de Gias para outro arquivo, seja interno no micro ou
externo, em disquete ou na rede.
A importao de arquivos pr-formatados permite a transferncia de dados
diretamente de sistema informatizado de escriturao fiscal do contribuinte sem
necessidade de digitao, desde que o contribuinte tenha adquirido ou
desenvolvido tal sistema.
A importao do cadastro de contribuintes da verso 4.0 do programa Gia, permite
o aproveitamento do cadastro anterior, exceto da CNAE, por no existir no cadastro
anterior.
Estas opes tm uma versatilidade muito grande e permitem, sem transtornos, a
transferncia de dados entre mquinas, e mesmo quando da troca de contador, ou
quando, por qualquer motivo se torna necessria a cpia de todos os dados de
Gias ou de contribuintes para outros locais.
Importar Gias de contribuintes
Clicar no menu [Arquivo], [Importar] e [Gias].
O programa abrir a tela mostrada a seguir (Figura 27):

Figura 27 Tela para importao de GIAS.

No campo [Importar do arquivo:] deve ser inserido o caminho completo da

localizao e o nome do arquivo de origem dos dados.
Pode ser pressionado o boto existente direita do campo para facilitar a
localizao. Essa caixa funciona exatamente da forma estabelecida pelo sistema
Windows.

29

A caixa [Referncia] pode ser preenchida ou no. Sendo preenchida, o sistema

selecionar apenas as Gias da referncia indicada. Caso contrrio, aparecero
todas as Gias existentes no arquivo.
Na caixa grande inferior sero apresentadas todas as Gias existentes no arquivo
com os dados determinados.
Para facilitar a seleo de Gias nessa caixa, o cabealho composto de botes
que, sendo pressionados, organizam as Gias pela ordem do dado do boto
pressionado:
- [Inscrio estadual]
- [Razo social]
- [Referncia]
O boto [Importar] executa a transferncia dos dados.
O boto [Fechar] abandona a operao sem efetuar a importao.
Importar pr-formatado
O arquivo pr-formatado deve ser constitudo de acordo com o lay-out definido pela
SeFaz.
Para a importao dos dados do arquivo pr-formatado: clicar no menu [Arquivo],
[Importar], [Pr-formatado]. Abre-se a tela a seguir (Figura 28):

Figura 28 Tela de importao de arquivo pr-formatado.

Inserir na caixa o caminho e o nome do arquivo a ser importado e pressionar o

boto [Importar].
Os dados sero importados diretamente para o arquivo em uso.
O boto [Fechar] abandona a operao.
Importar cadastro da GIA40
O aproveitamento do cadastro existente no programa Gia 4.0 feito clicando-se no
menu [Arquivo], [Importar], [Gia40]. Ser apresentada a seguinte tela (Figura 29):

30

Figura 29 Importao do cadastro de contribuintes da GIA 4.0.

O arquivo padro de onde os dados so importados o:

C:\Gia\D_contr.dbf
Caso o caminho seja diferente, ou o arquivo esteja em disquete ou na rede, essa
informao deve ser digitada corretamente na caixa [Importar do arquivo:]
Pode ser pressionado o boto existente direita do campo para facilitar a
localizao.
Na caixa maior aparecero as inscries existentes no cadastro. Deve-se
selecionar as inscries a serem importadas. A seleo feita nos padres
normais do Windows, podendo ser usadas as teclas [Ctrl] e [Shift] para facilitar a
seleo de contribuintes, de maneira alternada ou conjunta, respectivamente.
O cabealho do quadro constitudo de botes que, pressionados, fazem as
empresas aparecer ordenadas pelo dado do boto pressionado.
Aps a seleo pressiona-se o boto [Importar].
O boto [Fechar] abandona a operao sem executar a importao.
Exportar Gias
A exportao de Gias pode ser feita individualmente (apenas uma Gia) ou por
empresa, ou ainda um arquivo completo.
Clica-se no menu [Arquivo], [Exportar Gias]. Abre-se a seguinte tela (Figura 30):

31

Figura 30 Exportao de GIAs Esta opo pode ser utilizada para fazer cpia de segurana tambm.

Se for digitada uma referncia na caixa [Referncia], sero apresentadas na caixa

maior apenas as Gias que atendam a essa referncia. Caso contrrio, sero
apresentadas todas as Gias do arquivo aberto.
A seleo das Gias a serem exportadas feita com os recursos normais do
Windows, utilizando-se o mouse e as teclas [Ctrl] e [Shift] para seleo alternada ou
conjunta, respectivamente.
O boto [Fechar] abandona a operao.
Aps a seleo pressionar o boto [Exportar] Ser apresentada a seguinte tela
(Figura 31):

Figura 31 Indicao do destino do arquivo de exportao de GIAs.

Deve-se inserir o caminho e o nome do arquivo obedecendo ao padro Windows

normalmente e pressionar o boto [Salvar].
Ser criado no destino indicado um arquivo do tipo *.mdb, que poder ser lido pela
opo de importao deste programa.

32

Verificao de Dados (Consistncia)

A rotina de consistncia faz uma verificao geral nos dados apontando
inconsistncias e possveis erros na Gia. Antes da gerao do arquivo para
transmisso executa-se a verificao em cada Gia individualmente.
Clique no menu [Referncia] e [Consistir]. Ser executada a rotina de verificao
apresentado resultados demonstrados a seguir.
Gia sem erros
A tela de consistncia totalmente em branco significa que todos os itens verificados
esto apresentando os resultados esperados e, portanto, a Gia est liberada para a
gerao do arquivo de transmisso (Figura 32).

Figura 32 - Exemplo de uma Gia consistida e, portanto, pronta para ser transmitida, via Internet, para a Secretaria
da Fazenda.

Gia com mensagens de inconsistncia

Existindo quaisquer inconsistncias no preenchimento da Gia, a tela apresentar
inicialmente as fichas nas quais as inconsistncias ocorreram (Figura 33):

33

Figura 33 Apresentao das fichas com inconsistncias.

Para visualizar o exato local da inconsistncia, deve-se clicar sobre o sinal [+]. O
programa abre uma rvore ao mesmo estilo das pastas e subpastas do Windows
(Figura 34).

Figura 34 Clicando-se sobre o sinal [ + ] identifica-se o local exato da inconsistncia.

34

Um clique sobre o item mostrado com um xis vermelho (X) faz aparecer o motivo
da inconsistncia na caixa do lado direito.
Corrigindo inconsistncias
Para efetuar a correo de inconsistncias, simplesmente retorne ficha em que
ela aparece, e verifique os lanamentos feitos, procedendo s correes
necessrias.
Aps a correo, executar novamente a rotina de verificao de consistncia para a
liberao final da GIA.
Inconsistncia relativa - Alerta
Algumas inconsistncias apontadas pelo programa podem ser, na verdade, uma
situao normal para a empresa ou para a Gia especificamente.
As situaes em que isso possvel, aparecem claramente identificadas no texto
da caixa junto com a explanao da divergncia encontrada (Figura 35).

Figura 35 A identificao de uma inconsistncia relativa, com a apresentao da mensagem para a deciso de
prosseguir a operao.

Nesses casos o usurio pode apontar o seu conhecimento da situao e fazer a

liberao da Gia para a gerao do arquivo de transmisso mediante duplo clique
sobre o sinal de inconsistncia (X). O sinal mudar para um smbolo de verificado
(), indicando a liberao intencional pelo usurio e o programa permitir a gerao
do arquivo para transmisso.
Duplo clique novamente sobre o sinal faz retornar a marcao de inconsistncia
e impede a transmisso (Figura 36).

35

Figura 36 O sinal de verificado () permite o prosseguimento da operao.

O boto [Fechar] apenas fecha a janela sem executar mais nenhuma tarefa.

Chave de Consistncia
Estando uma gia consistida ser gerada uma chave de consistncia que aparecer
nos relatrios emitidos. Quando da transmisso do arquivo da GIA o sistema de
recepo calcula novamente esta chave, realizando a validao dos dados
transmitidos.
A chave de consistncia tambm ser impressa no protocolo de transmisso e nas
consultas realizadas pelos funcionrios dos Postos Fiscais junto ao PFE, sendo
possvel a identificao dos relatrios apresentados com as informaes
disponveis.

GERAO DO ARQUIVO DE TRANSMISSO

Aps a verificao de consistncia a Gia (ou Gias) est pronta para a transmisso
Secretaria da Fazenda.
A transmisso feita em duas etapas.
A primeira etapa a gerao do arquivo de transmisso. Um arquivo criptografado e
compactado, para garantir a segurana e rapidez na transmisso dos dados.
Para iniciar o processo, clique no menu [Arquivo] e [Gerar GIAs]. Abre-se uma janela
composta de quatro fichas com visual semelhante, mas com funes distintas.
Convm lembrar que nessas janelas, como nas demais neste programa, as funes
normais de seleo do Windows esto ativas (teclas Ctrl e Shift), e o cabealho um
boto que, pressionado, faz a apresentao dos dados na ordem do boto. A coluna
de Inscrio Estadual apresenta os dados ordenados por IE e pelo ltimo dgito da IE,
alternativamente.
36

A caixa [Referncia], se preenchida, faz apresentar apenas as Gias do ms e ano

indicados.
Segue a demonstrao das fichas da rotina de transmisso.
GIAs Normais
Nesta ficha (Figura 37), so mostradas:
- No Transmitidas = Gias normais j testadas e sem erros para transmisso.
- Transmitidas = Gias normais j transmitidas anteriormente (pela mesma base de
dados).

Figura 37 Demonstrao das GIAs normais geradas e no geradas.

Para gerar o arquivo de transmisso de Gias normais selecionar as Gias que se

deseja e clicar o boto [Gerar GIAs Normais].
O programa gera um arquivo codificado e compactado pronto para a transmisso,
que ser feita atravs do site do Posto Fiscal Eletrnico:
http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br
Uma vez transmitida a GIA passam a aparecer na coluna [Data/Hora] as
informaes da data e horrio da efetivao da transmisso.
Para a visualizao das GIAS Geradas e No Geradas deve-se marcar as caixas
na parte superior do quadro.
Boto Editar
Qualquer GIA apresentada nas fichas dentro da opo de gerao permitem o
acesso rpido s informaes digitadas, facilitando a consulta ou alterao dos
dados. Um clique sobre a linha faz a seleo de uma GIA. Pressionando-se o
boto [Editar], ou duplo clique sobre a GIA desejada, faz abrir as fichas de
dados.

37

GIAs Substitutivas
Relaciona as Gias substitutivas a gerar e as geradas em disquete para
apresentao ao posto fiscal (Figura 38).
As Gias substitutivas j geradas so identificadas pelo registro da data e hora da
gerao na coluna correspondente.
Podem ser apresentadas apenas as GIAs no geradas, ou apenas as GIAs j
geradas, ou, ainda, ambas, mediante a marcao das caixas na parte superior do
quadro.

Figura 38 Relao das GIAs substitutivas.

38

GIAs No Consistidas
Apresenta as Gias ainda no verificadas e as com inconsistncias que impedem a
transmisso (Figura 39).

Figura 39 Tela de demonstrao das GIAs ainda no consistidas ou j consistidas que apresentaram erro.

Gias Coligidas
Apresenta as GIAs (geradas e no geradas) marcadas como Coligidas. Esta
atividade privativa de Agente Fiscal de Rendas, em sua atividade de fiscalizao.
As GIAs coligidas sero transmitidas pelo PFE, mediante a identificao do AFR e
com a insero da senha prpria.
Gravao do arquivo da GIA em disquete ou outro local
Ao criar o arquivo para transmisso o sistema apresenta um quadro com a pergunta
se o usurio deseja salvar o arquivo em outro local.(Figura 40).
Caso a resposta seja SIM, abre-se uma janela do Windows para a indicao do
local de gravao do arquivo.
Esta opo muito til para gravar o arquivo de transmisso em disquete para ser
transmitido por outro computador.

Figura 40 Opo de gravao do arquivo de transmisso em outro local.

39

Transmisso da GIA com Navegador Padro

Aps a opo de salvar o arquivo de transmisso em outro local o programa
apresenta a pergunta se o usurio deseja utilizar o seu navegador padro (browser)
para efetuar a transmisso do arquivo da GIA para a Sefaz (Figura 41).

Figura 41 Respondendo Sim aberto o navegador padro na pgina do PFE.

Respondendo SIM o navegador padro ser aberto na pgina do Posto Fiscal

Eletrnico (PFE), possibilitando a transmisso do arquivo para a Sefaz.
Na pgina do PFE o usurio escolhe a opo conforme a sua situao:

Servios ao contribuinte
Servios ao contabilista
Servios fiscais
E insere sua identificao (username) e a senha do usurio.
Em seguida deve-se clicar no cone da Nova GIA (Figura 42)
Figura 42 cone da Nova GIA

Clicar em Envio Documentos fiscais e em seguida indicar o arquivo a ser

transmitido.
Para isso deve-se inserir nas linhas apropriadas o caminho e o nome do arquivo, ou
clicar sobre o boto [Procurar] e localizar o arquivo a ser transmitido.

40

Localizao padro do arquivo a ser transmitido

O arquivo pode ser transmitido a partir de qualquer local: disquete, computador ou
rede.
O local padro o seguinte:
Gias Normais:
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\TNormal
Nesta pasta fica gravado somente o ltimo arquivo gerado.
Os arquivos de GIAs normais recebem automaticamente um nome com a
seguinte estrutura:
Gmmaannn.sfz
Onde:
G = GIA
mm = ms de gerao do arquivo (01 = janeiro)
aa = ano de gerao do arquivo (01 = 2001)
nnn = numerao corrente dada pelo programa (001 a 999)
sfz = extenso de arquivo de GIA.
Gias Substitutivas
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\TSubst
Da mesma forma que as GIAs normais, nesta pasta fica somente o ltimo
arquivo gerado de GIA substitutiva.
O arquivo de GIA substitutiva recebe a mesma estrutura de denominao da
normal, porm iniciando com S.
GIAs coligidas
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\TColig
Da mesma forma que as GIAs normais, nesta pasta fica somente o ltimo
arquivo gerado de GIA coligida.
O arquivo de GIA coligida recebe a mesma estrutura de denominao da normal,
porm iniciando com C.

41

Histrico de arquivos gerados

Todos os arquivos gerados so automaticamente gravados nas respectivas
pastas de Log, que so as pastas de histrico do programa.
Apenas o ltimo arquivo gerado fica nas pastas TNormal, TSubst e Tcolig. Se o
usurio necessitar de arquivo j gerado anteriormente, dever localiz-lo nas
pastas:
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\LogNorm para as GIAs normais
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\LogSubst para as GIAs substitutivas
C:\Arquivos de programas\Sefaz\Nova GIA\LogColig para as GIAs coligidas

42

Relatrios
Para a emisso de qualquer relatrio deve estar com a GIA da qual se deseje emitir
algum relatrio aberta, bastando clicar no menu [Arquivo] e [Imprimir] ou teclar [CTRL]
+ [P]. Ser apresentada uma janela com todos os relatrios possveis, estando j
selecionados os relatrios referentes ficha que estiver aberta no momento (ver
Figura 43).

Figura 43 Seleo e opes de relatrios. Os relatrios podem ser impressos ou apenas visualizados, opo do
usurio.

Os relatrios que o programa oferece podem ser selecionados e visualizados e/ou

impressos, um a um ou todos de uma vez.
Um dado relatrio poder estar vazio, caso o contribuinte no tenha efetuado
lanamento de dados na ficha correspondente.

43

Figura 44 Exemplo de relatrio disponvel na Nova GIA Eletrnica.

Impresso da GARE
O contribuinte poder observar que as fichas [Apurao do ICMS] e [Apurao do
ICMS ST-11] apresentam um boto [Imprimir GARE] no canto inferior direito. Este
boto estar habilitado se e somente se o contribuinte, para aquela referncia, tiver
imposto a recolher.
Ao ser pressionado o boto, apresentada uma tela que permitir o preenchimento
da alguns valores, conforme ilustra a Figura 45.

44

Figura 45 O preenchimento dos valores adicionais da GARE de responsabilidade do contribuinte.

Se ambos os botes [Imprimir GARE] estiverem habilitados, o programa ir permitir

a impresso de GARE tanto sobre as operaes prprias como por substituio
tributria, para aquela Gia. Neste caso, sero impressas 2 vias para cada apurao,
sendo uma para o contribuinte e a outra para o banco arrecadador (Figura 46).

Figura 46 Visualizao de parte da Via Contribuinte de um impresso da GARE gerado pela Nova GIA
Eletrnica.

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