Verso: 1.7.8.

8 com instrues para Protesto

Utilizao
Para dar incio ao processo, o cooperado dever ter acesso ao internet banking. Se ainda no possuir, dirija-se aos caixas da Sicoob-Cocred. O programa no opera em rede (mltiplas estaes). Ele pode ser instalado somente em um computador. necessrio um contrato entre o cooperado e a Sicoob-Cocred para uso do programa. Para comear a fazer o download do Mdulo Cedente, acesse sua conta via internet banking: Entre no site www.sicoobcocred.com.br e navegue at o menu Acesse sua conta Pessoal - coloque seus dados de acesso e na seqncia v at o menu outras opes, como demonstrado na pgina 3. Os cooperados que possuem redes com sistema algum tipo de segurana ou firewall, etc. necessrio verificar com o responsvel por essa rede, a liberao dos seguintes IPs: - 200.252.146.151 porta 5006 - 200.252.146.131 porta 8080 internet Para cooperados que vo usar sistema prprios para gerar os boletos, ver instrues na pgina 13.

Instalao
Acesse o site www.sicoobcocred.com.br e v na aba Acesse sua conta Pessoal

Acesse sua conta informando os dados aqui solicitados

Clique na aba Outras Opes e depois em Download do Cedente

Clique no link para iniciar o Download Atentar se deseja instalar no Windows, ou no Linux

Copie esta chave de acesso, ela ser necessria para acessar o programa pela primeira vez

Aguardar at que o download seja concluido

O arquivo vem em formato .ZIP (cedente.zip), para extra-lo, clique com o boto direito do mouse e em seguida em extrair aqui (dentro do C:\). Se voc no possui um programa de compactao/descompactao, faa o download em um site de sua confiana. Para comear a instalao, clique no executvel cedente.exe.

Clique em Procurar para selecionar o caminho para instalao

Escolha a pasta onde deseja salvar o programa, de preferncia no C:\

Depois de escolhido o caminho para instalao, clique em Instalar

Clique em Ok para confirmar. O diretrio ser criado

Acompanhe o Progresso da Instalao at completar 100%

Em seguida, acesse o programa clicando no: Menu Iniciar > Programas > Sicoob - Cedente

Digitar a chave de acesso e clique em Ok

Para colar a chave, use o comando Ctrl + V

Depois de clicar em Ok, acompanhe a lacuna Preparando para enviar e receber...

O primeiro login ser sempre admin

Informe nova senha. A mesma no dever ser perdida/esquecida

Carregar Campos Este campo ser usado para facilitar e deixar padro o preenchimento dos dados de boletos

Aps clicar neste campo, o sistema abre a tela abaixo

Neste campo pode-se ver a informao que foi travada, passando o mouse sobre os campos desejados

Clique em alterar valores para escolher as opes que ficaro travadas

As informaes contidas nos campos sero as que ficaro disponveis. Escolha e clique em OK

Depois de selecionar as informaes, selecionar os itens a serem carregados

Clicando em Todos, todos os campos sero transportados para o preenchimento do boleto

Cadastro
Sacado
No menu Cadastro, selecione a opo Sacado

Clique no boto Incluir

Preencha os campos com os dados do sacado

Se o Cooperado j trabalha com cobrana, possui responsvel de TI em sua empresa e tem banco de dados (ou arquivo) contendo as informaes de seus sacados, h como realizar a importao deles para a base do cedente. Entre em contato com a Sicoob-Cocred para verificar como realizar esse processo.

Selecione a aba Endereo

Clique no boto Incluir

Depois de preencher os campos referentes ao endereo do sacado, clique em Ok e fechar

Preencha os campos com os dados referentes ao endereo do sacado

Clique na lupa para selecionar o municpio e a cidade

Selecione a aba E-mail Clique no boto Incluir

Esta tela permite ao usurio cadastrar endereo de e-mail do sacado

Clique em Ok para finalizar o cadastro do e-mail

Ao clicar na aba Grupo Sacado, o usurio poder visualizar os grupos de sacado cadastrados. Mais informaes na pgina 31

Emitente

No menu Cadastro, selecione a opo Emitente

A busca de um emitente j cadastrado poder ser feita por Nome ou por Inscrio(CFP ou CNPJ)

O usurio tambm poder Incluir, Alterar ou Excluir os dados da lista dos emitentes

Para gravar os dados cadastrados do emitente, o usurio dever clicar em Ok

Para fazer a incluso do cadastro de emitente, o usurio dever preencher os campos a seguir

10

Ttulo

Selecione o menu Cadastro e clique no submenu Ttulo

Clique em Incluir para criar um ttulo

No campo Movimento em: o usurio poder consultar se existem dados referentes aos ttulos de acordo com a data informada

O sistema apresentar os registros dos nomes dos ttulos cadastrados existentes

Para visualizar a lista dos ttulos restantes, o usurio dever clicar em avanar

Clique na guia Dados Sacado

Defina se o ttulo ser cadastrado para um nico Sacado ou para o Grupo Sacado Clique na lupa para selecionar o sacado, ao selecionar, os campos de identificao sero preenchidos automaticamente

11

Regras de negcio

Modalidade: As modalidades de cobrana oferecidas pelo Sicoob Cocred so: - Simples sem registro: a forma mais simples de Cobrana, as informaes do ttulo ficam disponveis
ao cedente sempre que ocorrerem os pagamentos, sendo o crdito dos ttulos liquidados efetuado na conta corrente do cedente, aps o float negociado entre as partes. Os ttulos podem ser impressos pelo Bancoob (h cobrana de tarifa) ou pelo prprio cedente. No h a prestao do servio de protesto. A principal tarifa desta modalidade pela liquidao dos ttulos, que ocorre todas as vezes que se registra o pagamento ou a baixa de boletos. Para verificar o custos envolvidos, procure sua agncia de relacionamento: na tabela de tarifas vigentes ou com o gerente.

- Simples com registro: Ideal para associados que preferem o controle da carteira de Cobrana e
normalmente necessitam inserir instrues de prorrogao de vencimento, concesso de abatimento, etc. Os crditos dos ttulos liquidados ocorrem da mesma maneira que na opo simples sem registro. Nesta modalidade h a possibilidade de se protestar os ttulos, desde que no sistema, seja marcada a opo de protesto sim, a emisso seja Banco Correspondente e os ttulos sejam marcados como Bco Corresp. Ttulos com esta marcao somente so impressos e enviados pelo Banco Correspondente. Estes ttulos devem ser feitos com prazo mnimo de 12 dias teis antes do vencimento para que o Banco Correspondente tenha tempo de receber e processar os dados. Ainda para os ttulos marcados para protesto pode ser necessrio o cooperado entregar cooperativa, quando preciso, documentao necessria ao protesto deles. Os cooperados tambm devem emitir, quando necessrio, carta de anuncia para cancelar o protesto dos ttulos levados a cartrio por sua solicitao. Os dias para o protesto de ttulos vencidos so contados em dias corridos. A principal tarifa desta modalidade pelo registro dos ttulos, que ocorre todas as vezes que um boleto tem sua entrada confirmada, porm existem outras tarifas como de baixa, prorrogao, envio para protesto, etc.. Sempre consulte a tabela de tarifas vigente na sua agncia de relacionamento. Os ttulos emitidos pelo banco correspondente com protesto, podem ter segunda via retiradas via site do Banco do Brasil. Verificar esse processo na pgina 36.

- Carn de pagamentos: Ideal para o Cedente que opera com valores parcelados e vencimentos
regulares. O cedente informa os dados do sacado, tais como: Nome, endereo, nmero de parcelas, data do primeiro vencimento, intervalo entre os prximos vencimentos e o valor do documento. O sistema de Cobrana processa a informao e gera a quantidade de boletos de acordo com o nmero de parcelas informado. Esta modalidade representa para o sacado uma forma prtica e cmoda de pagamento, j que ter em mos o carn contendo todas as parcelas do plano. Os carns de pagamento fazem parte da Carteira Simples com Registro, ou seja, tem as mesmas caractersticas dos referidos ttulos.

12

Procedimento de Integrao entre e desejam ser Cedentes Sicoob Cocred: Para cooperados que usam programa prprioSistemas Prprios e Md. Cedente Imprescindvel ter contrato assinado para uso do Mdulo Cedente. 1 - Impresso e Emisso (envio aos sacados) de boletos pela Sicoob Cocred: Somente Com Registro. a) necessrio que eles sejam com registro e no padro CNAB 400; b) Ter o mdulo cedente instalado; c) Entrar em contato com sua agncia de relacionamento para receber os layouts necessrios para elaborao do arquivo de remessa e leitura do arquivo de retorno, dentro outros, como: CNAB400-CBR641-REM - contem tabelas de remessa; CNAB400-CBR643-RET - contem tabelas de retorno; Digito Verificador e Exemplo Numrico DV do Nosso nmero; d) Ter em mos o primeiro e nico nosso nmero que foi reservado. O seu sistema deve calcular o dgito verificador e adicionar um (01) a partir deste primeiro nosso nmero; e) Montar e enviar o arquivo para que seja testado antes de ser importado para o mdulo cedente. O arquivo de remessa deve ser enviado ao seu contato na sua agncia de relacionamento. O arquivo deve ter o seguinte padro de nome e extenso: BOLETOS.REM f) Aps realizar todos os testes no arquivo e ter o OK de sua agncia de relacionamento, montar o arquivo contendo as informaes para gerao dos boletos e importar no Md. Cedente como descrito na pgina 19; g) Mandar este mesmo arquivo (que foi importado no sistema) para o seu contato em sua agncia de relacionamento. h) O arquivo deve ser enviado com antecedncia mnima de 10 dias antes do primeiro vencimento. i) H cobrana de tarifa para esta opo; j) Extrair o arquivo de retorno para que seja atualizado o sistema prprio contendo informaes de liquidaes e demais, como descrito na pgina 20. 2 - Impresso e Emisso pelo prprio Cedente: Testes tanto no arquivo com registro, quanto nos boletos com e sem registro devem ser feitos em sua agncia de relacionamento antes de qualquer envio dos mesmos ao seus sacados. Com registro: a) Seguir o descrito na 1 opo at o passo f; b) Imprimir e entregar os boletos conforme procedimento interno da empresa. c) Extrair o arquivo de retorno para atualizar o sistema prprio. Pg. 20. Sem registro: a) No h envio de arquivo (importao de arquivo remessa); b) Solicitar reserva de faixa nosso nmero na sua agncia de relacionamento; c) Receber a faixa de nosso nmero e usar na confeco dos boletos; d) Extrair do Md. Cedente o arquivo de retorno contendo as informaes de liquidaes dos boletos atentando que elas estaro disponveis somente aps a liquidao dos boletos. Ver pg. 20. e) No possvel escolher a conta que ir receber os crditos caso haja mais de uma conta no mesmo cdigo (ou CPF/CNPJ). O crdito feito com a condio de conta mais antiga (ou de menor numero). Em todos os casos aqui descritos o Mdulo Cedente pode ser usado para dar baixa nos boletos, emitir segunda vias e outras opes disponveis. Se estas funcionalidades forem feitas no programa prprio, o Md. Cedente tambm deve ser atualizado, seja por envio de arquivo contendo as informaes novas ou imputadas manualmente no sistema.
13

Clique na guia Dados Ttulo da tela Cadastro Ttulo - Incluir

Ver pag. 07 - Carregar Campos

Trava as informaes at que a tela seja fechada

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 13 27 20 21 23 22 25 19 18 16 24 17 14 15

1 Selecione uma das modalidades: Simples com registro, Simples sem registro, Carn Pagamento. 2 Nmero automtico emitido pelo sistema. 3 Nmero de controle do cooperado, pode ser uma nota fiscal, uma matricula, etc.. 4 Data de emisso do ttulo. Sempre data atual. 5 Escolher tipo de vencimento: normal ou contra apresentao: sem data de vencimento marcada. 6 Dia que ir vencer o boleto. 7 Escolher dentre as opes disponveis a que melhor se enquadra. No altera em nada o boleto. 8 A4 sem envelopamento a mais usada. Auto-envelopvel para quem usa impressora frente/verso. 9 Escolher se o ttulo ir para o Banco Correspondente ou no. Para protesto automtico, escolher sim. 10 Cedente: prprio cooperado imprimi e entrega o boleto. Ver mais detalhes desta e outras opes na pag. 15. 11 Informar a instruo de cobrana (juros, mora, etc.). Verifique mais informaes na pag. 34. 12 Pode-se colocar uma mensagem no boleto, para o sacado. Ver pg. 33. 13 Cedente original do Ttulo (quem realizou a transao comercial ou mercantil com o sacado e endossou o ttulo a um terceiro). Se o ttulo for com protesto, via Banco Correspondente, esta opo no pode ser marcada. 14 Campo inabilitado para as operaes permitidas atualmente. 15 Informar o valor total da negociao, mesmo se for parcelado. 16 Colocar se houver este tipo de concesso. 17 Preencher se existir essa condio. 18 Selecione entre US$ (Dolar) ou R$ (Real). 19 Se for escolhido dolar, neste campo deve ser colocada a cotao da moeda. 20 Se a modalidade for carn de pagamento, este campo estar apto ao preenchimento. Ver pag. 21.
14

21 Este campo fica habilitado quando o ttulo est marcado para ser protestado, campo 27. Ele deve ser preenchido se no campo 11 for usado instrues automticas 22 Dias que o crdito do boleto demora a ser creditado em conta corrente. 23 Informar a conta corrente que receber o crdito. 24 Se existir opo de desconto para pagamento antecipado, informe se valor ou percentual. Informe as datas e os valores dos descontos. Estes campos somente funcionam corretamente se na instruo (campo 11) for usado os campos automticos. 25 Informe se valor ou percentual. Estes campos somente funcionam corretamente se na instruo (campo 11) for usado os campos automticos. 26 Marque se haver o aceite ou no. O sistema no emite o aceite, somente informa no boleto. 27 Escolha se o ttulo ir para protesto aps o vencimento. Atente que este campo quando acionado muda automaticamente outros campos, mas que podem ser alterados novamente. H cobrana de tarifas para a modalidade. Para que os ttulos sejam protestados de forma automtica, a emisso deve ser via Bco Correspondente. 28 Depois de todos os dados preenchidos, clique em Ok para finalizar a elaborao do boleto.

Tipo de Emisso O tipo de emisso significa quem ir imprimir e/ou enviar os boletos para o sacado, as opes so: - Cedente: o prprio cliente faz a impresso e o envio dos boletos aos seus sacados. - Cooperativa: o Bancoob gera os boletos (imprime). O envio pode ser feito pelo cedente, que retira os boletos na Sicoob Cocred ou pela prpria cooperativa. Quando este tipo de emisso for usado, necessrio comunicar sua agncia de relacionamento no mesmo dia sobre esta opo para que ela seja efetivada. O prazo mnimo para recebimento destes boletos de at 20 dias, portanto o primeiro vencimento deve ter no mnimo este prazo. H cobrana de tarifa para esta modalidade. - Outros: O sistema gera um arquivo que pode ser enviado a uma grfica (por exemplo) ou para a prpria Sicoob Cocred para realizao da impresso e o envio dos boletos. Tambm h cobrana de tarifa para esta modalidade. Para este tipo de emisso, entrar em contato com sua agncia de relacionamento. - Banco Correspondente: O Banco Correspondente ir realizar a impresso e entrega dos boletos. H tarifa para esta modalidade. Este tipo geralmente usado para ttulos com protesto, de forma automtica, pelo Banco Correspondente.

15

- Se o tipo de emisso for cedente, seguir Gerao do Boleto; - Se o tipo de emisso for cooperativa, seguir Enviar informaes para o Banco; - Se o tipo de emisso for outros, seguir Impresso Terceirizada - Se o tipo de emisso for Bco Correspondente, seguir Enviar informaes para o Banco; Gerao do boleto

Em seguida, ir aparecer a mensagem para gerar o boleto referente ao ttulo, clique em Sim se j desejar fazer isto

Salvar ou imprimir o boleto

Visualize o boleto e confira seus dados

Enviar informaes para o Banco

Aps gerar o boleto, ser necessrio enviar o arquivo para o Banco, no menu Administrativo Movimento Gerao do Arquivo

Aps selecionar o ttulo, clique em Gerar

Selecionar o ttulo a ser gerado

16

Aguarde at que o ttulo seja salvo

O sistema perguntar se deseja enviar o arquivo, clique em sim para enviar o arquivo para a cooperativa

Clique em Enviar e aguarde a concluso do envio

Selecione o(s) ttulo(s) a ser(em) enviado(s)

17

Impresso Terceirizada

Acessar Administrativo Boleto/Carn Impresso Terceirizada

Escolha a data do movimento e clique em consultar

Marque os boletos (arquivos) disponveis e clique em Gerar

Atente para a mensagem que apresentada em tela. Clique em Sim

Clique em Ok para finalizar o processo e enviar o arquivo para impresso

Para enviar o arquivo, v na pasta indicada na mensagem. Geralmente: C:\ArquivosDeImpressao\data\nome do arquivo.ced e o envie de acordo com o combinado. Se a impresso for via Sicoob Cocred, enviar via e-mail, com o arquivo em anexo, para sua agncia de relacionamento e solicitar a impresso e envio dos boletos. Cuidado ao realizar este envio pois na pasta em questo, ficam gravados todos os arquivos j gerados. Atentar para enviar somente o ltimo arquivo feito, o arquivo que contem realmente os boletos que devem ser impressos. Se um arquivo que j foi enviado, for novamente enviado, os boletos sero gerados em duplicidade e a cobrana das tarifas ocorrer novamente.

Apesar de existir um passo descrito para envio de informaes ao Banco, esta etapa obrigatria para todas as formas de Emisso.
18

Importao e Extrao de Arquivos

Importao: Envio de Remessa CNAB 400

Acessar: Administrativo Movimento Enviar/Receber CNAB 400

Clique no incluir, navegue at a pasta onde est o Arquivo padro CNAB 400 Remessa, clique nele e em selecionar

O arquivo aparecer no grid ao lado, selecione-o e clique em enviar para finalizar o processo

Caso haja algum erro no arquivo, o sistema traz a informao. Atente para ela pois informado o erro especfico que est ocorrendo para ser tratado 19

Extrao: Importao do Retorno CNAB 400

Acessar: Administrativo Movimento Enviar/Receber CNAB 400

Clique na Aba Receber

O perodo de pesquisa no poder ser maior que cinco (05) dias

Escolher as informaes que deseja extrair. Atentar para a nota explicativa ao final desta pgina

Escolha o diretrio (pasta do sistema) onde deseja salvar o arquivo e d um nome a ele, exemplo: retorno do dia xx-agosto-2010

Importante: Para extrair o arquivo de retorno de clientes que usam a opo de ttulos Sem Registro, marcar somente a caixa Liquidaes, lembrando que as informaes estaro disponveis somente aps a liquidao dos referidos ttulos.Para os clientes que usam a opo Com Registro, todas as caixas podem sem marcadas a qualquer momento.

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Parcelamento

Esta opo usada somente para a Modalidade Carn de Pagamento

Aps preencher o valor e o tipo de moeda, o campo liberado para preenchimento

O tipo de parcelamento pode ser: Calculado o sistema automaticamente divide o valor em parcelas iguais de acordo com o nmero de parcelas informado. Os vencimentos so consecutivos o seu nmero ser fixo para todos boletos. Informado O usurio pode escolher o valor de cada uma das parcelas, inclusive seu vencimento e o seu nmero.

Depois de informar os dados, clique em calcular para visualizar as parcelas e verificar se esto de acordo com o esperado.

Se estiver tudo de acordo, clique em Ok para voltar a tela de preenchimento do boleto.

Note que depois do preenchimento como calculado, se clicar no Informado, ele libera os botes de incluir, alterar e excluir, onde possvel modificar as parcelas j calculadas: seus vencimentos, valores, e outros...

21

Prorrogao de Vencimento
No menu Cadastro, selecione a opo Prorrogao de Vencimento

Clique no boto Incluir

Clique na lupa para definir os critrios de seleo

6 1 3 4 5 2

Filtros: escolha um dos existentes e clique em consultar: 1 Ttulo 2 Modalidade 3 Inscrio (CPF ou CNPJ) 4 Seu nmero 5 Conta corrente 6 - Consultar

Depois de selecionar o ttulo desejado, cliquem em OK 22

Aps preencher o Novo vencimento, clique em OK Nesta tela, se os passos foram seguidos corretamente, todos os dados j estaro preenchidos.

Escolha o novo vencimento. Aps clique em OK

Aps escolher a nova data de vencimento necessrio reenviar o arquivo ao Bancoob para que o arquivo seja processado e na reimpresso a data de vencimento saia corretamente. Aguarde um dia til para realizar a reimpresso do boleto.

Clicar na opo Administrativo > Movimento > Gerao do Arquivo

Clicar na aba arquivos gerados

Aps marc-lo clique em regerar. Somente o boleto que teve a data de vencimento alterada ser processado pelo Bancoob, independentemente de quantos boletos haviam no arquivo

Escolher e marcar o arquivo que conste o boleto alterado. Atentar para a data de gerao original do boleto

23

24 Clique no boto OK

Clique no boto Sim para enviar o arquivo gerado Cooperativa

Clique no boto Enviar, para mandar as informaes Cooperativa

Para gerar o boleto com a nova data de vencimento, aguarde 1 dia til. Para imprimi-lo, acesse: Administrativo Boleto/Carn - Emisso de 2 via.

24

Liquidao ou Baixa de Ttulo

No menu Cadastro, selecione a opo Baixas - Baixa de Ttulos

Se for somente um ttulo clique em Incluir, se for mais que um clique em Incluir lote

Clique na lupa para pesquisar

Clique em Ok

Escolha o tipo de filtro que deseja e clique em Consultar

Clique em OK para baixar o titulo, ento automaticamente ir voltar a tela anterior. Confira os dados e clique em OK novamente.

Depois de selecionado o ttulo, o sistema automaticamente fornece os dados restantes. Para os boletos emitidos para o Banco Depositrio (correspondente), atentar para o prazo de protesto do mesmo para solicitar a baixa.

25

Instruo de Protesto
No menu Cadastro, selecione a opo Instruo de Protesto

O sistema emite o aviso:

Escolha o tipo de filtro que desejar e clique em Consultar para ver a situao dos ttulos j includos, sustados ou excludos Caso seja para incluso, clique Incluir

Escolha um ou mais dos critrios de consulta e clique em consultar Aps visualizar o ttulo, escolha a opo desejada e cliquem em OK

Esta tela permite ao Cedente Incluir, Excluir ou Sustar protesto de um ttulo desde que o mesmo tenha sido emitido pelo Banco Correspondente.

26

Emisso de 2 via do boleto/carn

No menu Administrativo, selecione a opo Boleto/Carn e aps Emisso de 2 via

Selecione as informaes necessrias e clique no boto Consultar

Marque o ttulo desejado e depois no boto Gerar

Salvar ou imprimir o boleto

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Consulta
Neste opo, possvel visualizar os ttulos por: - Modalidade: mostra a especificao de cada modalidade; - Posio da carteira: mostra por modalidade o que est em aberto; - Ttulo: use para visualizar os dados de um ttulo; - Por perodo > Ttulos: verifica os ttulos pagos, em aberto, vencidos e prorrogados; (mais usado); - Ttulos Protestados: consulta os ttulos emitidos (marcados) com protesto e que esto nesta condio; - Risco Sacado/Emitente: visualiza o risco de acordo com os filtros existentes

Clique no menu Consulta

Consulta: Por Perodo: Ttulos

Clique em Consultar, aps selecionar o tipo da consulta e a data inicial e final

Selecionar o tipo de consulta desejada

Consulta: Ttulos Protestados

Clique no menu Consulta > Ttulos Protestados

O sistema traz automaticamente esta informao. Ao clicar em OK a tela de consulta exibida

Escolha o tipo de consulta, a data inicial e final e clique em consultar para gerar o relatrio com as informaes solicitadas

28

Informaes

Clique no menu Empresa selecione a opo Informaes

Selecione a aba Cedente

Neste campo, possvel visualizar as informaes do cedente

Selecione a aba Cooperativa

Neste campo, possvel visualizar os dados da cooperativa

Selecione a aba Conta Corrente

Neste campo, possvel visualizar as contas dos cedentes

29

Selecione a aba Parmetros

Neste campo possvel visualizar o nmero do nosso nmero e o nmero do ltimo border

Apoio
Perfil de acesso

Para criar perfil de acesso v em Apoio e clique em Perfil de acesso

Clique em Incluir

O perfil Administrador no deve ser deletado

Clique em Ok para concluir Selecione a aba Perfil

Adicione o nome que deseja para o perfil Se necessrio, coloque alguma informao para o perfil que lhe ajude a identific-lo posteriormente

30

Selecione a aba Configurao

Escolha as telas que o perfil ter acesso e clique em ok para finalizar o cadastro

Usurio

No menu Apoio, clique no submenu Usurio, aps Manuteno

Selecione a opo Incluir

Selecione a aba Dados Cadastrais

Clique em Ok para concluir

Preencha com os dados cadastrais do novo usurio

31

Selecione a aba Perfil de Acesso

Clique no boto Incluir para adicionar o perfil de acesso

Clique em Ok para concluir Selecione o perfil desejado

Grupo sacado

Clique no menu Apoio. Clique no submenu Grupo Sacado.

Selecione o boto Incluir

Digite o nome do grupo e clique em em OK

Ao confeccionar um ttulo, temos a opo de fazer por: - Sacado: gera boleto para somente um sacado (uma pessoa); - Grupo Sacado: gera boleto para todos os sacados (pessoas) cadastrados no grupo. Os dados dos boletos devem ser os mesmos, como valor, vencimento, modalidade, etc. Cadastro de sacados no grupo: Para selecionar pessoas no grupo criado, v na aba Cadastro - Sacado, selecione a pessoa desejada, clique em Alterar e escolha o grupo desejado.
32

Mensagem

Selecione o menu Apoio Selecione a opo Mensagem

Clique o boto Incluir

Clique em Ok para finalizar a operao Selecione o tipo da mensagem Descreva o ttulo da mensagem (no aparece no boleto) Descreva aqui a mensagem que aparecer no corpo do boleto (na via do sacado)

Nesta opo, pode-se cadastrar mensagens aos sacados, estas mensagens aparecero na via Recibo do Sacado, no boleto.

33

Instruo
Clique o menu Apoio

Clique em Instruo

Clique o boto Incluir

Importante: A instruo poder ser feita de duas maneiras:

Clique no boto OK aps preencher a instruo

Por Extenso

Nome ou cdigo escolhido pelo usurio para facilitar a identificao

Por extenso: onde o texto com os valores e percentuais ser escrito no corpo da instruo e ficar atrelado a ela

importante atentar que se for colocado instruo de Protestar aps X dias de vencido esta quantidade de dias X deve ser a mesma informada no campo 27 (pg. 14) para no haver divergncia entre os dias que estaro informados no boleto e os registrados pelo sistema.

34

Automtico

Clique no boto OK aps preencher a instruo

Automtico: o texto tambm dever ser escrito por extenso, porm os valores (mora, multa, data, etc) sero colocados no momento do preenchimento do boleto, de acordo com o que foi especificado. Para esta funo, os botes automticos devem ser clicados e traro tela o texto @multa ou @mora. O texto com o @ (arroba) antes da palavra, no aparecer na instruo, ele ser substitudo pelo valor a ele atribudo no preenchimento do boleto

Apenas exemplos, pode ser alterado de acordo com a necessidade de cada cliente

Botes Automticos

Departamento

Clique o menu Apoio

Clique em Departamento

Clique no boto Incluir

Clique no boto Ok para finalizar

35

Parmetro

Clique no menu Apoio

Clique em Parmetros

Selecione a aba Parmentro

Somente podero ser alterados os parmetros que esto marcados (ticados) como editvel

Sistema
Dentro do menu Sistema, escolha o submenu Barra de Tarefas. Nela, possvel escolher quais os botes que devem ficar na barra de tarefas Barra de Tarefas

Os itens desta opo como Limpar base de dados, Trocar de usurio e Trocar de Cooperativa devem ser usados com critrio e mediante orientao de usa agncia de relacionamento.

36

Emisso 2 Via Boleto Banco Correspondente

Os prprios sacados de boletos emitidos pelo Banco Correspondente ou o prprio cedente podem retirar segunda via de boletos conforme demonstrado abaixo. Estes boletos podem ser emitidos at a data limite para protesto dos mesmos.

Acessar o site do Banco do Brasil e navegar at o menu Empresa - Empresarial

Depois clique no menu 2 via de Bloqueto de Cobrana

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Nesta tela informe os campos solicitados se atentando para o CNPJ do Cedente, que ser sempre o do Bancoob como demonstrado

Informe o CNPJ do sacado

Informe o CNPJ: 02.038.232/0001-64 Informe o nosso nmero correspondente ou o Seu Nmero, que foi inserido no boleto

Depois de informar os campos, clique no confimar

O boleto gerado e pode ser impresso ou salvo para ser pago

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