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Iaia cada onpiosa do giupo onpiosa "x", infoinai a conla do iazo quo
dovo soi ioiniciaIizada.
Lsla configuiao no o oliigaliia. So houvoi nocossidado do ioiniciai una
conla do iazo quo osl cadasliada cono conla do RoconciIiao o osl sondo
uliIizada poIo nduIo AM, osla liansao dosnaica a infoinao da conla do
iazo.
AluaIizai usoi-
oxils dopondonlos
do nand
II GCX2 ConlaliIidado financoiia
>Lodgois ospociais >Opos
gIolais >Usoi oxils
>AluaIizai usoi-oxils
dopondonlos do nandanlo
Lssa configuiaao lon poi oljolivo haliIilai os novos piogianas ciiados paia
alondoi as iogias do vaIidaos o sulsliluios da onpiosa "x".
AluaIizai sols CO G502 ConlaliIidado financoiia
>Lodgois ospociais
>Ioiianonlas >AluaIizao
do sol >AluaIizai sols
Sols ("Conjunlos" on ingIs) so Iislas quo so podo soi oslaloIocidas paia
soi usadas on oulias configuiaos. Os sols podon soi usados nas iogias
do condios do Sulsliluios, VaIidaos, ao confoccionai un Ropoil
Iainloi/Wiiloi, paia dofinii un giupo do conlas do oIininao olc...
Os sols podon soi:
lsicos - ioIao do vaIoios possvois do un doloininado canpo (Ton quo
so dofinii TaloIa o Canpo)
unidinonsionais - conjunlo do canpos o/ou sols lsicos. O inpoilanlo o
quo lodos ioIacionan-so ao nosno canpo.
nuIlidinonsionais - conjunlo do canpos o/ou sols lsicos ioIalivos a nais
do un canpo da nosna laloIa.
do dados - usado paia foinalao do Ropiol Iailoi/Wiiloi
AluaIizai
vaIidao
II GGB0 ConlaliIidado financoiia
>Lodgois ospociais
>Ioiianonlas >AluaIizai
vaIidao/sulsliluio/iog
ias >AluaIizai vaIidao
Nosla configuiao o possvoI dofinii iogias adicionais quo lonhan quo soi
cunpiidas paia poinilii a conlaliIizao do un docunonlo.
AluaIizai
sulsliluio
II GGB1 ConlaliIidado financoiia
>Lodgois ospociais
>Ioiianonlas >AluaIizai
vaIidao/sulsliluio/iog
ias >AluaIizai sulsliluio
Sulsliluio o una configuiao quo poinilo sulsliluii o vaIoi do
doloininados canpos. Nosla configuiao dofino-so as iosliios quo
dovon soi cunpiidas paia ioaIizai a sulsliluio. Tanlon o nosla
configuiao quo o usuiio dofino a nudana a soi ioaIizada.
S o possvoI ioaIizai sulsliluios nos sul-nduIos:
II-AA Alivo Iixo
CO ConlaliIidado do Cuslo
II-CL/AR/AI ConlaliIidado Iinancoiia
II-SL SpociaI Lodgoi
CO-ICA Conlio do Lucio
IS Iiojolos
RL ons InoliIiiios
O15O1OO1OO3O - AluaIizai ioa do
funo (pio-ioquisilo paia a sulsl.
do Doloininao da ioa
IuncionaI)
Lsla configuiao foi usada paia os soguinlos casos:
1) Doloininao da ioa IuncionaI
L nocossiio na ConsoIidao, na dononsliao do iosuIlado, a aloiluia do
conlas do dosposas poi ioa, incIusivo paia podoi ioaIizai as oIininaos. Dosla
foina as dosposas foian cIassificadas cono soguo (voi canpo lipo do C.C. no
cadaslio do C.C.):
MOD - Mo do Olia Diiola
MOI - Mo do Olia Indiiola
ADM - Adninislialivo
COML - ConoiciaI
CDCM - ConoiciaI CD
DIST - Disliiluio
CDDI - Disliiluio CD
LIininai dados do
novinonlo
II GCDE ConlaliIidado financoiia
>Lodgois ospociais
>Ioiianonlas >LIininai
dados do novinonlo
Infoinanos quo a piincipio no dovoi sou uliIizada a liansao CCDL,
una voz quo no poinilo oxoculai on ackgiound, o lanlon, poi oslai
con piolIonas na oxocuo.
Ioi aloilo chanado na SAI, quo nos oiionlou oxoculai un piogiana cono
opo.
Caninho:
SL38 ou SA38 > Infoinai o piogiana: RCUDLLOO
Lxoculai > Lodgoi: O ou oulio so foi o caso
Tipo do iogislio: O (zoio) Voiso: 1
Lnpiosa: No infoinai nada.
Sociodado: Cdigo da Sociodado no LC
Lxoiccio: Ano > Do poiodo: Ms > Alo poiodo: Ms
Lxlono dos dados a oIininai:
TaloIa do lolais = naicai
Iailida individuaI = naicai
Iailidas individuais pIanojadas: naicai
Voiificai laloIa do ndico: dosnaicai
Lxocuo loslo: Quando naicado oxocula on loslo. Soio ioIacionados os
docunonlos quo soio liansfoiidos paia o nduIo do LC. Quando o canpo
oslivoi on lianco, o piogiana ii oxoculai ofolivanonlo. Sada do Iisla:
Maicai on soguida, oxoculai on ackgiound.
O poiodo conlliI no MduIo do
II-CI, dovoi oslai Ioquoado.
Os laIanos dovoio oslai
fochados.
Lfolua a doIoo do lanco do dados do saIdos conllois liansfoiidos do nduIo
conlliI II-CL paia donlio do nduIo do consoIidao II-LC.
Dovoi soi oxoculada a liansao, loda voz quo o lianspoilo do iosuIlado
acunuIado - "ITLM CONTRO.IROV. ", na liansao OC55, no oslivoi
fochando , ou soja oslivoi doslaIancoado.
LxonpIo - Tianspoilo do iosuIlado da Sociodado 81
25O8.9999 - RosuIlado Liquido do Ioiiodo = R$ 25O.OOO,OO
3999.9999 - (-)Tianspoilo do RosuIlado = R$ 249.OOO,OO -
Dofinii dala vaIoi
onpiosa
II OT01 Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Configuiao
>Dofinii dala vaIoi onpiosa
Lsla paianoliizao o iosponsvoI poIa sugoslo do dala no canpo Dala
VaIoi, paia lodos os docunonlos quo lonhan infIuncia no TR-CM (sul-
nduIo do II - Tosouiaiia).
Lx. Docunonlos inpIanlados no A/I, A/R, Lnliada o Sada do
Iaganonlos.
O canpo 'dala vaIoi' dovoi oslai son o fIag paia quo no soja sugoiido a
dala vaIoi poIo sislona.
Tonos cono Iio Roquisilo quo
lodas as Lnpiosas do Mandanlo
oslojan cadasliadas.
Lvilai quo a dala vaIoi no soja infoinado poIo sislona, foiando a onliada da
dala vaIoi coiiola poIo usuiio.
UliIizai o aiquivo anoxo paia conpIononlai a configuiao
Dofinii snloIos
do oiigon
II OT05 Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Configuiao
>Dofinii snloIos do
oiigon
Lslo ioloiio noslia os passos paia cadaslianonlo das oiigons dos
Iananonlo ofoluados no TR-CM (A/R - Conlas a Rocoloi, A/I - Conlas a
Iagai ou ancos) do cada Iananonlo na Iosio do Caixa.
Lsla configuiao oiionla o sislona paia a capluia dos dados nos nduIos on
opoiao no SAI.
Dofinii nv.do
piov.losouiaiia
II OT14 Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Dados noslio
>Conla loicoiios >Dofinii
nv.do piov.losouiaiia
Lsla paianoliizao o iosponsvoI poIa incIuso dos Nvois do Iioviso do
Tosouiaiia, cuja funo o consoIidai os CipIiovisTosoui.
O canpo CipIiovisTosoui o oliigaliio paia o Cadaslio do un
Ioinocodoi ou CIionlo, nas soi oxpIoiado on ouloi COL, j o canpo
Nvois do Iioviso do Tosouiaiia dovo soi infoinado nas conlas conllios
do cada anco.
Ioi ciiada una alioviao , con dois caiacloios paia cada NvoI do
Tosouiaiia.
Dofinii quanlos o quais nvois do Tosouiaiia soio apiosonlados no IIuxo do TR-
CM. O sul-nduIo do losouiaiia uliIizai oslo nvoI paia aIocai a
novinonlao dos cIionlos o foinocodoios on suas piovisos, assin cono os
Avisos do Tosouiaiia do Iaganonlo o Rocolinonlo o os SaIdos dos ancos.
Os nvois do Tosouiaiia paia CIionlos loio cono sigIa a Iolia C do cIionlos o
una Iolia confoino o giupo do cIionlos. L paia Avisos do Tosouiaiia soi DD.
Os Nvois do Tosouiaiia paia Ioinocodoios loio cono sigIa a alioviao do
Ciupo do Ioinocodoios. L paia Avisos do Tosouiaiia soi KI.
Os Nvois do Tosouiaiia paia ancos loio cono sigIa C + AIfaNunoiico paia
cada un dos lancos. L paia os Avisos do Tosouiaiia L paia Iaganonlo do
Lnpioslinos o R paia Rocolinonlo do Lnpioslinos.
Toionos lanlon un NvoI do Iioviso do Tosouiaiia CA paia os
Adianlanonlos, lanlo do CIionlos cono Ioinocodoios.
Dofinii giupos
piov.losouiaiia
II OT13 Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Dados noslio
>Conla loicoiios >Dofinii
giupos piov.losouiaiia
Lsla configuiao ciia os Ciupos do Iioviso do Tosouiaiia, canpo
oliigaliio no cadaslio do CIionlos o Ioinocodoios, o possiliIila a
associao aos nvois do Tosouiaiia. Cono iogia lsica, lodos os cIionlos o
foinocodoios Icon caiacloislicas conuns, dovoio poiloncoi ao nosno
giupo, possiliIilando assin una viso sunaiizada dos giupos no TR-
CM.
Quando o canpo CnT osl fIogado, o possvoI aIloiai a Dala VaIoi o o
NvoI do Tosouiaiia apiosonlada nos docunonlos do II.
Agiupai CIionlos o Ioinocodoios on calogoiias, poinilindo a iaslioaliIidado
das piovisos diiias do caixa apiosonladas no nodoIo Slandaid do SAI, assin
cono associai os Ciupos do Iioviso do Tosouiaiia aos Nvois do Tosouiaiia.
O Ciupo do Tosouiaiia paia CIionlos vii aliavos do Cadaslio do CIionlo no
SAI, poIa LC. Iaia Ioinocodoios soi iosponsaliIidado da Lquipo do II.
Dofinii lluIo do
conla na
losouiaiia
II OT16 Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Lsliuluiao
>Dofinii lluIo do conla na
losouiaiia
Lsla configuiao associa Conla ConlliI do anco con anco, Unidado o o
Tipo do Conla anciia.
Conla Movinonlo - soi conciIiada con o oxlialo
Conlas Lnliada o Sada - conlas liansiliias do conciIiao, inloinas ao
SAI.
Cadaslio dos Dados Moslio das
Conlas Conllois paia ancos.
Dononinai cada Conla ConlliI do anco - Movinonlo, Lnliada o Sada, poi
unidado, paia consuIlas poIa Tosouiaiia, aliavos da Iosio Diiia do ancos.
Lsla configuiao ciia nonos paia as conlas conllois do foina a sinpIificai o
onlondinonlo poIa losouiaiia.
AluaIizai
osliuluia
II 5PRO Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Lsliuluiao
>CIassificaos >AluaIizai
osliuluia
Lsla paianoliizao o iosponsvoI poIa dofinio da Lsliuluia do
ConsuIla, poIa Tosouiaiia, a posio do caixa diiia, no Cuilssino Iiazo,
foinada poi ancos, CIionlos o Ioinocodoios.
A ciiao dos Ciupos do Iioviso
do Tosouiaiia.
Ioi osla configuiao o dofinido cono o o quo soi visuaIizado poIa Tosouiaiia,
aliavos dos sul-nduIos do II (AR + AI + CL). L possvoI a ciiao do viias
osliuluias, confoino a nocossidado do visuaIizao ou nodoIo dosojado.
Dofinii inloivaIos
do nunoiao
II OT20 Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Lsliuluiao
>Tosouiaiia nanuaI
>Dofinii inloivaIos do
nunoiao
Lsla configuiao dofino un inloivaIo do nunoiao paia os Iananonlos
nanuais na Tosouiaiia (Avisos).
Lslai cadasliado o Dado Moslio
da Lnpiosa, confoino aiquivo
anoxo.
InloivaIo ciiado paia poinilii Iananonlos nanuais na Tosouiaiia, goiando un
nnoio do docunonlo paia cada aviso inpIanlado.
UliIizai o aiquivo anoxo paia conpIononlai a configuiao
Dofinii lipos do
fIuxo do caixa
II OT21 Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Lsliuluiao
>Tosouiaiia nanuaI
>Dofinii lipos do fIuxo do
caixa
Lsla configuiao nos poinilo ciiai idonlificaos do Avisos do Tosouiaiia
(Iailidas nono quo no soio conlaliIizadas, nas fazon pailo da posio
piojolada do caixa).
Os nvois do losouiaiia, giupos do
pioviso o lluIos do conla
dovoio oslai paianoliizados.
Ioinilii agondai paganonlos ou iocolinonlos oxloinos ao SAI, nos iospoclivos
Ciupos o Nvois do Tosouiaiia o ancos.
Dofinii soIicilao
do adianlanonlo
II OBXR Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Lsliuluiao
>Nvois do opoiaos do
Razo LspociaI > CIionlo >
Dofinii soIicilao do
adianlanonlo
O oljolivo dosla configuiao o gaianlii quo os Adianlanonlos ioaIizados
poIos cIionlos sojan aIocados na Iosio do Caixa.
A ciiao das coiioIaos das
Conlas do Razo do IIano
ConlliI oslai associada a una
Conla do Razo LspociaI.
Lsla configuiao fai a anaiiao das aixas ioaIizadas no Razo LspociaI
paia aIocao no IIuxo do Caixa Slandaid.
Dofinii soIicilao
do adianlanonlo
II OBYR Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Lsliuluiao
>Nvois do opoiaos do
Razo LspociaI >Ioinocodoi
> Dofinii soIicilao do
adianlanonlo
O oljolivo dosla configuiao o gaianlii quo os Adianlanonlos ioaIizados
paia foinocodoios, funcioniios o onlio onpiosas associadas sojan
aIocados na Iosio do Caixa.
A ciiao das coiioIaos das
Conlas do Razo do IIano
ConlliI oslai associada a una
Conla do Razo LspociaI.
Lsla configuiao fai a anaiiao das aixas ioaIizadas no Razo LspociaI
paia aIocao no IIuxo do Caixa Slandaid.
Iiopaiai incio
piodulivo o
osliuluia do
II FDFD Tosouiaiia >Adninisliao
do caixa >Ioiianonlas
>Iiopaiai incio piodulivo
o osliuluia do dados
Lsla configuiao gaianlo quo as novinonlaos das donais apIicaos
sojan oncaninhadas paia a Adninisliao daTosouiaiia, iospoilando as
configuiaos incIudas.
Configuiaos Coiais do Sul
MduIo do Tosouiaiia.
AluaIizai ioa do
conlaliIidado do
cuslo
CO OKKP ConlioIIing >ConlioIIing
goiaI >Oiganizao
>AluaIizai ioa do
conlaliIidado do cuslos
Iosicionai na ioa do conlaliIidado do cuslos ACO1 - ioa do ConlioIo O1.
Dai dupIo cIiquo on cina doIa. Na pixina loIa, piooncha:
Hioiaiq.sland.ConCsl: STDCC. O sislona onviai nonsagon, infoinando
quo o giupo do conlios do cuslo no oxislo, o so dovo soi ciiado. Acoilo.
Infoino cono dosciio = Hioiaiquia slandaid conlios do cuslo ACO1.
VoIlo una loIa (con a sola voido).
SoIociono a ioa do conlaliIidado do cuslos ACO1. CIiquo on soIocionai
nvoI (cono Iupa) ao Iado do "Alivai conpononlos/cdigo do conlioIo",
piooncha a loIa soguinlo confoino alaixo.
Ciiao da ACC (COL
O15O1OO15O1O)
LslaloIoi quais as funcionaIidados do SAI CO quo soio uliIizadas na ioa do
conlaliIidado do cuslos. Lslaionos alivando os nduIos do ConlaliIidado do
Conlio do cuslo / Oidons Inloinas (c/ Adn. do Conpionisso) o Cusloio do
Iioduo o ConlaliIidado Conlio do Lucio.
AluaIizai
inloivaIos do
nunoiao paia d
CO KANK ConlioIIing >ConlioIIing
goiaI >Oiganizao
>AluaIizai inloivaIos do
nunoiao paia docs.CO
Lnliai na liansao, CIiquo no lolo Copiai, piooncha : Do OOO1 paia ACO1
o locIo Lnloi.
Ciia da ACC (COL
O15O1OO15O1O)
Dofinii as soquoncias do nunoiao quo soio uliIizadas nas divoisas opoiaos
do CO. Lslaionaus uliIizandos o nosno inloivaIo do nunoiao sugoiido poIo
SAI. ioa do ConlioIo OOO1.
AluaIizai voisos CO OKEQ ConlioIIing >ConlioIIing
goiaI >Oiganizao
>AluaIizai voisos
AIloiai o loxlo da voiso O (Zoio) paia Mola (pIanojado/ioaI)
SoIocionai a voiso O o cIicai no lolo Iupa no quadio Navogao on
Opos na ioa do conlaliIidado do cuslos
CIicai on SaIvai
Ioian ciiadas as soguinlos voisos:
NM - Rascunho Mola, osla voiso o Iiloiada paia quo aIguns usuiios faan o
sou pIanojanonlo on cailoi oxpoiinonlaI, alo a liansfoincia dofiniliva paia
voiso O (zoio) Mola IIanojada/RoaI
T - Tondncia, o ioaIizado soi copiado paia osla voiso no oncoiianonlo do
ns, paia voiificai a londncia do fochanonlo do OZ anuaI
NT - Rascunho Tondncia, osla voiso o Iiloiada paia quo aIguns usuiios
faan as nodificao quo juIgaion nocossiias con laso no ioaIizado do ns
anloiioi, alo a liansfoincia dofiniliva paia voiso T (Tondncia)
N1 - Nogociado 1 - Nosla voiso conslai una pioviso aluaIizada paia o ns
soguinlo + 1, con laso no ioaIizado do ns anloiioi.
NN1 - Rascunho Nogociado 1 - Lsla voiso o Iiloiada, ao incio do cada ns,
paia quo aIguns usuiios faan as nodificao quo juIgaion nocossiias alo a
liansfoincia dofiniliva paia a voiso N1
N2 - Nogociado 2 - Nosla voiso conslai una pioviso aluaIizada paia o
nssoguinlo + 2, con laso no ioaIizado do ns anloiioi.
NN2 - Rascunho Nogociado 2 - Lsla voiso o Iiloiada, ao incio do cada ns,
paia quo aIguns usuiios faan as nodificao quo juIgaion nocossiias alo a
liansfoincia dofiniliva paia a voiso N2
Modificai conlioIo
do nonsagons
CO OBA5 ConlioIIing >ConlioIIing
goiaI >Modificai conlioIo do
nonsagons
Ao onliai na apIicao, infoinai ioa IuncionaI = KO