99 - 1

VALLEE S/A - MONTES CLAROS

PAGINA 1
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. . . .
9 ATIVO
320.012.080,70
106.7
05.625,00
108.657.084,71
318.060.620,99
1.1. . .
6 ATIVO CIRCULANTE
130.848.347,55
103.5
02.063,30
107.998.469,61
126.351.941,24
1.1.01. .
CAIXA
205.264,08
11.594,60
5.594,60
211.264,08
1.1.02. .
9 BANCOS CONTA MOVIMENTO/ES
418.035,60
35.8
49.260,90
35.843.207,00
424.089,50
1.1.02.00.
1 BANCO - CONTA MOVIMENTO
73.333,30
7.2
52.127,25
7.245.431,20
80.029,35
1.1.02.00.0010104 9 BANCO DO BRASIL SA.
,00
59.670,64
59.670,641.1.02.00.0013394 3 BANCO DO BRASIL SA - BH
19.878,27
5.3
20.213,11
5.349.526,68
9.435,301.1.02.00.0333377 3 BANCO SANTANDER SA
23.133,86
1
16.760,20
136.366,90
3.527,16
1.1.02.00.2240001 4 BANCO FIBRA S/A BH
8.441,25
33.000,00
40.498,61
942,64
1.1.02.00.2460001
BANCO ABC DO BRASIL SA
2.995,04
65,00
2.930,04
1.1.02.00.3200019 1 BIC BANCO S/A - BH 597,56
9,00
588,56
1.1.02.00.3410148 3 BANCO ITAU SA - UDI
1.063,94
8.070,00
8.041,97
1.091,97
1.1.02.00.3410238 2 BANCO ITAU SA - MOC
7.831,71
7.831,71
1.1.02.00.3411350 3 BANCO ITAU S/A -JI-PARAN
107,10
2.458,00
2.395,87
169,23
1.1.02.00.3411433
BANCO ITAU SA. CUIABA
453,281.025,63
564,23
8,12
1.1.02.00.3411585 9 BANCO ITAU SA - C. GRANDE
301,91
301,91
1.1.02.00.3420238 7 BANCO ITAU SA. MOC
2.535,06
1.7
34.600,31
1.614.898,07
122.237,30
1.1.02.00.3890077 1 BANCO MERCANTIL BRASIL
1.268,92
36.000,00
33.039,33
4.229,59
1.1.02.00.4222300 2 BANCO SAFRA S/A BH
128,92
85,00
43,92
1.1.02.00.6370004 7 BANCO SOFISA S/A -BH1.328,10
150,00
1.178,10
1.1.02.00.7450009 5 BANCO CITIBANK
2.017,26
100,00
1.917,26
1.1.02.00.7563327 7 SICOOB CREDINOSSO
C/C
2.157,68
19,90
2.137,78
1.1.02.02.
8 BANCOS CONTA ESPECIAL
344.702,30
28.5
97.133,65
28.597.775,80
344.060,15
1.1.02.02.0013394 7 BANCO DO BRASIL SA - BH
335.388,13
9.8
52.121,62
9.837.737,32
349.772,43

1.1.02.02.2373049 6 BANCO BRADESCO SA. -RECEB

57.884,08
963.311,51
10.977,70
1.1.02.02.3410238 6 BANCO ITAU SA. - RECEBIM87.127,95
17.796.726,97
16.689,981.1.04. .
5 TITULOS E VALORES MOBILIA
99.999,98
3.381.866,90
51.930,14
1.1.04.02.
TITULOS VINCULADOS MERCAD
99.999,98
3.381.866,90
51.930,14
1.1.05. .
3 CONTAS A RECEBER-CLIENTES
03.561,83
12.588.188,12
32.941.457,22
1.1.05.01.
9 DUPLICATAS A RECEBER
55.660,78
12.489.710,00
34.541.800,90
1.1.05.03.
5 TITULOS A RECEBER
104.799,89
1.1.05.90
6 CREDITOS EM COBRANCA ADMI
21.317,68
21.317,68
,00
1.1.05.90.9900001 6 DUPLICATAS COBRANCA ADMIN
14.875,50
6.442,18
1.544.097,93
1.1.05.90.9900099 7 PERDAS NO RECEBIMENTO DE
6.442,18
14.875,50
1.544.097,931.1.05.96.
5 DUPLICATAS RECEBIMENTOS A
26.583,37
58.680,05
446.750,961.1.05.99.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE
18.480,39
1.258.392,611.1.06. .
1 CONTAS A RECEBER-CONTROL.
35.684,09
980.888,32
2.013.556,18
1.1.06.01.
5 DUPLICATAS A RECEBER-CONT
35.684,09
980.888,32
2.013.556,18
1.1.07. .
CONTAS A RECEBER - DIVERS
78.566,68
1.460.265,44
3.343.100,17
1.1.07.01.
1 ADIANTAMENTO A FUNCIONARI
01.469,05
301.061,53
84.302,50
1.1.07.02.
ADIANTAMENTO P/DESPESAS
23.057,12
93.106,73
129.886,98
1.1.07.03.
8 ADIANTAMENTOS A FORNECEDO
53.789,80
37.926,76
173.402,02
1.1.07.06.
2 OUTROS CREDITOS A RECEBER
21.304,37
39.458,01
2.577.807,84
1.1.07.08.
9 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIO
7.788,00
4.644,76
10.819,66
1.1.07.10.
ADIANTAMENTOS - DIVERSOS
561,41
36.658,89
77.022,24
1.1.07.11.
9 ADIANTAMENTO P/SERVICOS P
7.113,83
43.055,49
16.821,00
1.1.07.12.
7 ADIANTAMENTO DE DECIMO TE
23.319,15
11.507,55
36.139,79
1.1.07.13.
5 ADIANTAMENTO P/ TERCERIZA
40.163,95
892.845,72
236.898,14
1.1.08. .
8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES
95.706,62
13.491.712,29
21.069.038,10
1.1.08.01.
8 IMPOSTO DE RENDA - ANTECI
3.957,92
8.635,73
52.875,88
1.1.08.02.
6 IPI A RECUPERAR
27.703,48
354.661,92
1.1.08.03.
4 ICM A RECUPERAR
21.567,62
5.336.615,71
8.969.803,31
1.1.08.03.0000001 2 ICMS A RECUPERAR - M. CLA
87.572,91
5.304.464,55
5.487.572,91
1.1.08.03.0000002
ICMS A RECUPERAR - S. PAU
11.187,58
2.737.113,50

16.405,13
7.090,96-

9
17.7

2.333.797,06

1.0

2.333.797,06

1.0

30.526.083,51

15.0

32.075.850,12

14.9

104.799,89
,00
1.535.664,61
1.535.664,61414.654,281.239.912,222.158.760,41

2.158.760,41

3.624.798,93

1.1

183.894,98

99.936,59

157.538,98
2.595.961,48
7.676,42
113.119,72
52.762,66
24.328,19
389.579,91

20.765.043,77

13.7

57.553,69
326.958,44
8.684.851,40

5.6

5.304.464,55

5.4

2.625.925,92

99 - 1

VALLEE S/A - MONTES CLAROS

PAGINA 2
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.08.03.0000007 1 ICMS A RECUPERAR - CUIABA
6.120,27
1.172,21
7.292,48
1.1.08.03.0000008
ICMS A RECUPERAR - JI-PAR
407.728,10
4.204,95
411.933,05
1.1.08.03.0000099 3 ICMS S/ IMOBILIZADO A APR
340.612,56
17.429,97
32.151,16
325.891,37
1.1.08.04.
2 IRPJ-IMPOSTO DE RENDA A R
4.568.355,28
4.5
68.355,28
4.568.355,28
4.568.355,28
1.1.08.05.
ICM RECUP PEND ESCRIT LIV
4.064,03
2
63.820,29
267.803,54
80,78
1.1.08.07.
7 IMPOSTOS E CONTRIB A RECU
1.287.016,70
1.287.016,70
1.1.08.10
7 COFINS NAO CUMULATIVO A R
,00
2
56.925,21
256.925,21
,00
1.1.08.11
5 PIS NAO CUMULATIVO A RECU
,00
55.757,68
55.757,68
,00
1.1.08.13
1 CONTRIBUIES A RECUPERAR
2.838.625,09
2.838.625,09
1.1.08.13.9900001 8 IMPOSTOS A RECUPERAR - RE
2.838.625,09
2.838.625,09
1.1.08.15
8 CONTRIBUICAO SOCIAL A REC
2.997.619,14
2.9
97.619,14
2.997.619,14
2.997.619,14
1.1.10. .
ESTOQUES- PROD.PROPRIA E
70.816.564,19
35.7
27.688,60
40.246.746,94
66.297.505,85
1.1.10.01.
2 PRODUTOS ACABADOS
48.419.635,02
23.9
23.962,13
23.720.323,90
48.623.273,25
1.1.10.01.0000001 7 PRODUTOS ACABADOS - M. CL
682.079,93
4.4
92.621,20
5.030.611,71
144.089,42
1.1.10.01.0000002 5 PRODUTOS ACABADOS - S. PA
12.217.240,20
2.0
03.004,82
1.349.971,65
12.870.273,37
1.1.10.01.0000003 3 PRODUTOS ACABADOS - UBERL
1.068.623,98
1.3
30.291,25
1.261.105,90
1.137.809,33
1.1.10.01.0000004 1 PRODUTOS ACABADOS - GOIAN
1.221.209,02
1.1
11.811,36
944.012,23
1.389.008,15
1.1.10.01.0000005
PRODUTOS ACABADOS - SALVA
517.036,99
7
29.485,03
683.251,40
563.270,62
1.1.10.01.0000007 6 PRODUTOS ACABADOS - CUIAB
405.224,57
4
00.944,19
314.915,01
491.253,75
1.1.10.01.0000008 4 PRODUTOS ACABADOS - JI-PA
303.112,26
3
66.240,90
318.671,30
350.681,86
1.1.10.01.0000011 4 PRODUTOS ACABADOS - PORTO
568.318,42
3
41.905,77
456.907,02
453.317,17
1.1.10.01.0000012 2 PRODUTOS ACABADOS - DEP F
7.816.916,96
3.1
57.931,87
3.389.398,32
7.585.450,51
1.1.10.01.9900001 4 PRODUTOS ACABADOS A LIBER
7.334.644,68
4.5
83.273,05
6.095.311,89
5.822.605,84
1.1.10.01.9900002 2 PRODUTOS ACABADOS A LIBER
14.819.199,79
1.6
81.279,90
199.827,68
16.300.652,01

1.1.10.01.9900003
PRODUTOS ACABADOS A LIBER
15.276,02
80.455,41
42.347,78
1.1.10.01.9900004 9 PROD ACABADOS LIBERAR-DFE
96.396,50
3.452.421,75
1.472.513,44
1.1.10.01.9900005 7 PRODUTOS ACABADOS A LIBER
12.219,25
14.313,68
,00
1.1.10.01.9900007 3 PRODUTOS ACABADOS A LIBER
3.859,47
3.859,47
,00
1.1.10.01.9900008 1 PRODUTOS ACABADOS A LIBER
54.052,16
81.920,09
,00
1.1.10.01.9900009
PRODUTOS ACABADOS A LIBER
19.895,87
19.895,87
,00
1.1.10.01.9900040 5 PRODUTOS ACABADO A LIBERA
23.473,52
23.473,52
,00
1.1.10.02.
PRODUTOS EM ELABORACAO
27.284,82
5.533.336,02
1.260.079,911.1.10.04.
7 MATERIAS - PRIMAS
12.113,24
5.294.371,73
11.625.671,09
1.1.10.04.0000001 2 MATERIA PRIMA - MONTES CL
65.942,43
3.830.186,75
5.178.553,14
1.1.10.04.0000006 3 MATERIA PRIMA - DEP FECHA
44.414,93
937.113,08
5.693.448,64
1.1.10.04.0000090
MATERIA PRIMA EM PODER DE
01.755,88
527.071,90
753.669,31
1.1.10.05.
5 MATERIAIS DE EMBALAGEM
03.181,18
3.896.267,95
3.758.501,08
1.1.10.05.0000001 4 MATERIAL DE EMBALAGEM-MON
33.380,59
2.521.611,90
33.015,42
1.1.10.05.0000009
MATERIAL EMBALAGEM-DEP FE
20.539,80
1.095.245,51
3.278.679,51
1.1.10.05.0000090 1 MAT DE EMBALAGEM EM PODER
49.260,79
279.410,54
446.806,15
1.1.10.08.
MATERIAIS DIVERSOS/AUXILI
18.109,79
689.255,94
2.572.830,80
1.1.10.08.0000001
MATERIAIS DIVERSOS - M. C
56.868,55
443.411,65
1.377.852,31
1.1.10.08.0000002 8 MATERIAIS AUXILIARES - MC
49.040,59
224.750,47
1.107.801,23
1.1.10.08.0000006
MATERIAIS AUXILIARES - DE
7.360,51
20.944,56
31.297,80
1.1.10.08.0000009 5 MATERIAIS DIVERSOS - DEP
4.840,14
149,26
55.879,46
1.1.10.09.
8 MATERIAIS EM TRANSITO
8.084,42
75.146,73
1.909,42
1.1.10.10.
1 BENS EM PODER DE TERCEIRO
49.089,46
19.894,10
121.737,36
1.1.10.12.
8 IMPORTACAO EM ANDAMENTO
30.541,66
535.247,53
178.677,73
1.1.10.14.
4 MERCADORIA PARA REVENDA
55.321,90
482.903,04
674.985,03
1.1.10.14.0000001
MERCADORIA PARA REVENDA 95.570,10
161.983,56
321.989,24
1.1.10.14.0000002 9 MERCADORIA PARA REVENDA 5.862,12
5.447,17
30.058,01
1.1.10.14.0000003 7 MERCADORIA PARA REVENDA 53.777,74
24.146,34
68.167,92
1.1.10.14.0000004 5 MERCADORIA PARA REVENDA 14.148,90
9.150,14
59.101,22
1.1.10.14.0000005 3 MERCADORIA PARA REVENDA 7.107,85
6.055,69
23.048,17

7.527,17

1.428.538,69

3.4

2.094,43
,00
27.867,93
,00
,00
4.045.971,29

10.807.929,58

6.1

4.642.797,46

4.3

5.386.146,79

1.2

778.985,33

3.951.587,85

3.7

121.246,73

2.4

3.453.385,22

376.955,90

2.343.976,95

1.164.395,41

1.083.511,11

44.881,85
51.188,58
68.971,73
92.542,00
383.383,60

702.566,17

388.402,70
29.643,06
38.536,52
54.102,46
21.996,01

99 - 1

VALLEE S/A - MONTES CLAROS

PAGINA 3
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.10.14.0000007
MERCADORIA PARA REVENDA 8.808,78
17.622,16
3.684,43
22.746,51
1.1.10.14.0000008 8 MERCADORIA PARA REVENDA 7.176,80
3.652,32
996,28
9.832,84
1.1.10.14.0000009 6 MERCADORIA PARA REVENDA 57.861,15
17.536,76
18.539,09
56.858,82
1.1.10.14.0000010
MERCADORIA PARA REVENDA-D
18.924,59
1
16.079,85
51.822,14
83.182,30
1.1.10.14.9900001 8 MERCADORIA P/ REVENDA-QUA
77.114,10
46.850,00
123.964,10
,00
1.1.10.14.9900010 7 MERCADORIA REVENDA-QUAREN
,00
77.114,10
77.114,10
,00
1.2. . .
4 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
66.236.051,91
2.6
43.311,63
169.096,28
68.710.267,26
1.2.01. .
7 CONTAS A RECEBER - CLIENT
10.022.948,52
10.022.948,52
1.2.01.03
4 CONTAS A RECEBER DIVERSAS
10.022.948,52
10.022.948,52
1.2.01.03.9900001 4 VALLEE PARAGUAY SRL
558,38
558,38
1.2.01.03.9900002 2 VALLEE VENEZUELA SRL
125.078,45
125.078,45
1.2.01.03.9900003
VALLEE BOLIVIA
10.800,00
10.800,00
1.2.01.03.9900004 9 PERFECTA
70.308,70
70.308,70
1.2.01.03.9900005 7 CONTAS A RECEBER - AGROVA
7.603.093,54
7.603.093,54
1.2.01.03.9900006 5 CONTAS A RECEBER - MENDO
8.753.109,45
8.753.109,45
1.2.01.03.9900099 5 PROVISAO P/ REDUCAO CONTA
6.540.000,006.540.000,001.2.02. .
5 CONTAS A RECEBER-CONTROL/
43.855.998,91
2.6
41.988,75
169.096,28
46.328.891,38
1.2.02.04.
9 CONTRATO DE EMPRESTIMOS
43.855.998,91
2.6
41.988,75
169.096,28
46.328.891,38
1.2.02.04.0000090 3 CARFEPE SA ADM E PARTIC.
43.855.998,91
2.6
41.988,75
169.096,28
46.328.891,38
1.2.03.01.9900001 5 DEBENTURES - CVRD
425.000,00
425.000,00
1.2.03.01.9900099 6 PROV PERDA/REDUCAO VALOR
425.000,00425.000,001.2.04. .
1 IMPOSTOS E CONTRIBUIES
454.485,77
454.485,77
1.2.04.04
1 ICMS A RECUPERAR
454.485,77
454.485,77
1.2.04.04.9900001 8 ICMS S/ IMOBILIZADO A REC
454.485,77
454.485,77

1.2.10. .
1.322,88
1.2.10.01.
1.322,88
1.2.10.03
1.2.20
1.2.20.01
1.2.20.02
1.3. . .
1.3.01. .
1.3.01.01
1.3.01.01.0000088
1.3.01.01.0000099
1.3.01.01.0200099
1.3.01.01.0300099
1.3.03. .
1.3.03.01.
1.3.06. .
1.3.06.01.
1.3.06.01.0000002
1.3.06.03.
1.3.09. .
1.3.09.01.
1.3.10. .
1.3.10.01.
1.4. . .
60.250,07
1.4.01. .
45.127,70
1.4.01.01.
1.4.01.03.
1.4.01.05.
1.4.01.07.
1.4.01.09.
19.738,08

6 DEPOSITOS PARA RECURSOS

278.661,59
7 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS228.661,59
3 DEPOSITOS P/ RECURSOS - O
50.000,00
3 ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS
11.625.280,00
2 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFER
3.077.325,08
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO
8.547.954,92
2 INVESTIMENTOS
72.219.527,91
3 PARTICIPACAO EM EMPRESAS
71.665.791,71
2 PARTICIPACAO EM EMPRESAS
71.665.791,71
4 MINERAO SALINAS LTDA
71.647.004,73
VALLEE PARAGUAY SRL
18.654,76
7 VALLEE VENEZUELA SRL
91,38
VALLEE MEXICO SRL
40,84
PARTICIPACOES EM OUTRAS E
1.000,00
5 PARTICIPACOES EM OUTRAS E
1.000,00
4 ACOES E QUOTAS INCENTIVOS
,19
4 ACOES/QUOTAS DE INCENTIVO
,10
3 ACOES DE INCENTIVOS FISCA
,10
ACOES/QUOTA INCENT FISCAI
,09
9 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO
543.265,90
3 IMOVEIS NAO DESTINADO AO
543.265,90
2 OUTROS INVESTIMENTOS
9.470,11
1 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS9.470,11
IMOBILIZADO
489.518,82
50.778.884,58
IMOBILIZADO EM USO
464,33
73.578.643,71
7 TERRENOS
245.513,58
3 EDIFICACOES - PRODUCAO
23.537.663,27
EDIFICACOES - COMERCIAL
3.042,90
6 EDIFICACOES - ADMINISTRAC
2.431.504,30
2 MAQUINAS E EQUIP. DE PROD
27.114.099,20

277.338,71
227.338,71
50.000,00
11.625.280,00
3.077.325,08
8.547.954,92
72.219.527,91
71.665.791,71
71.665.791,71
71.647.004,73
18.654,76
91,38
40,84
1.000,00
1.000,00
,19
,10
,10
,09
543.265,90
543.265,90
9.470,11
9.470,11
50.708.153,33

73.333.980,34

245.513,58
23.537.663,27
3.042,90
2.431.504,30
26.894.361,12

99 - 1

VALLEE S/A - MONTES CLAROS

PAGINA 4
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.01.11.
4 INSTALACOES - PRODUCAO
3.668.097,20
3.668.097,20
1.4.01.13.
INSTALACOES - COMERCIAL
91.155,08
91.155,08
1.4.01.15.
7 INSTALACOES - ADMINISTRAC
492.656,51
492.656,51
1.4.01.17.
3 VEICULOS - PRODUCAO
47.784,97
47.784,97
1.4.01.19.
VEICULOS - COMERCIAL
3.788.990,06
3.788.990,06
1.4.01.21.
1 VEICULOS - ADMINISTRACAO
124.070,18
124.070,18
1.4.01.23.
8 MOVEIS EQUIP. ESCRITORIO
892.110,70
892.110,70
1.4.01.25.
4 MOVEIS E EQUIP. ESCRIT. 388.506,43
10.124,91
398.631,34
1.4.01.27.
MOVEIS E EQUIP. DE ESCRIT
770.621,73
3.299,00
773.920,73
1.4.01.28
9 EQUIPAMENTOS DE LABORATOR
2.650.007,17
2.650.007,17
1.4.01.29.
7 BENS EM PROPRIEDADES DE T
1.170.233,48
1.170.233,48
1.4.01.31.
9 PROGRAMAS E SISTEMAS DE C
2.282.953,14
4.790,70
2.287.743,84
1.4.01.33.
5 EQUIPAMENTOS DE COMPUTACA
2.572.666,07
4.177,98
464,33
2.576.379,72
1.4.01.35.
1 MARCAS E PATENTES
1.282.042,45
2.997,03
1.285.039,48
1.4.02. .
8 IMOBILIZADO EM USO - IPC/
1.176.703,01
1.176.703,01
1.4.02.01.
3 TERRENOS
246.675,11
246.675,11
1.4.02.03.
EDIFICACOES - PRODUCAO
544.884,38
544.884,38
1.4.02.07.
2 EDIFICACOES - ADMINISTRAC
35.642,95
35.642,95
1.4.02.09.
9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-P
101.358,90
101.358,90
1.4.02.11.
INSTALACOES - PRODUCAO
21.535,44
21.535,44
1.4.02.13.
7 INSTALACOES - COMERCIAL
9.049,05
9.049,05
1.4.02.15.
3 INSTALACOES - ADMINISTRAC
6.890,28
6.890,28
1.4.02.17.
VEICULOS - PRODUCAO
6.784,76
6.784,76
1.4.02.19.
6 VEICULOS - COMERCIAL
67.664,99
67.664,99

1.4.02.23.
1.4.02.25.
1.4.02.27.
1.4.02.29.
1.4.02.35.
1.4.04
1.4.04.01
1.4.04.02
1.4.04.03
1.4.04.04
1.4.04.05
1.4.04.06
1.4.04.07
1.4.04.08
1.4.04.09
1.4.04.10
1.4.04.11
1.4.04.28
1.4.31. .
14.643,96
1.4.31.01.
47.887,57
1.4.31.02.
66.756,39
1.4.31.03.
1.4.31.05.
1.4.31.06.
1.4.41. .
1.4.41.02.
1.4.60. .
1.4.60.03.
1.4.60.05.
1.4.60.07.

MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO

20.884,35
MOVEIS E EQUIP ESCITORIO46.147,21
7 MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO
52.312,22
3 BENS E PROPRIEDADE DE TER
10.880,89
8 MARCAS E PATENTES
5.992,48
4 IMOBILIZADO EM USO C/ REA
22.978.904,69
6 TERRENOS
1.925.121,31
4 EDIFICACOES PRODUCAO
4.450.686,08
2 EDIFICACOES - COMERCIAL
2.228,88
EDIFICACOES ADMINISTRACAO
611.550,15
9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P
10.753.998,26
7 INSTALACOES PRODUCAO
3.970.338,67
5 INSTALACOES - COMERCIAL
1.127,51
3 INSTALACOES - ADMINISTRAC
49.766,02
1 VEICULOS - PRODUCAO
76.135,20
5 VEICULOS - COMERCIAL
633.576,14
3 VEICULOS - ADMINISTRACAO
40.172,428 EQUIPAMENTO DE LABORATORI
544.548,89
1 CONSTRUCAO E MONTAGENS EM
7.367,15
3.801.063,65
3 EDIFICACOES EM ANDAMENTO
2.829.114,47
1 MAQUINAS E EQUIP. PROD. E
7.367,15
852.586,60
INSTALACOES EM ANDAMENTO
30.166,23
6 MOVEIS EQUIP. ESCRIT. EM
3.630,46
4 PROGRAMAS E SISTEMAS EM A
85.565,89
9 ALMOX. E ADIANT. P/INVERS
248.681,54
7 ADIANTAMENTO PARA INVERSO
248.681,54
5 DEPRECIACAO ACUMULADA
426.879,46
33.516.965,28EDIFICACOES - PRODUCAO
77.433,14
5.036.004,236 EDIFICACOES - COMERCIAL
6,85
1.164,822 EDIFICACOES - ADMINISTRAC
7.926,83
627.024,72-

20.884,35
46.147,21
52.312,22
10.880,89
5.992,48
22.978.904,69
1.925.121,31
4.450.686,08
2.228,88
611.550,15
10.753.998,26
3.970.338,67
1.127,51
49.766,02
76.135,20
633.576,14
40.172,42544.548,89
3.493.786,84

2.581.226,90

793.197,36
30.166,23
3.630,46
85.565,89
248.681,54
248.681,54
33.090.085,824.958.571,091.157,97619.097,89-

99 - 1

VALLEE S/A - MONTES CLAROS

PAGINA 5
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.60.09.
9 MAQUINAS E EQUIP. DE PROD
14.085.172,39207.953,24
14.293.125,631.4.60.11.
INSTALACOES - PRODUCAO
2.290.535,6126.041,40
2.316.577,011.4.60.13.
7 INSTALACOES - COMERCIAL
88.053,7963,31
88.117,101.4.60.15.
3 INSTALACOES - ADMINISTRAC
309.868,282.525,96
312.394,241.4.60.17.
VEICULOS - PRODUCAO
47.785,1247.785,121.4.60.19.
6 VEICULOS - COMERCIAL
2.627.289,0242.393,42
2.669.682,441.4.60.21.
8 VEICULOS - ADMINISTRACAO
124.070,40124.070,401.4.60.23.
4 MOVEIS EQUIP. ESCRITORIO
560.123,736.672,94
566.796,671.4.60.25.
MOVEIS EQUIP. ESCRIT. - C
265.134,692.103,55
267.238,241.4.60.27.
7 MOVEIS EQUIP. ESCRITORIO
581.157,443.679,61
584.837,051.4.60.28
5 EQUIPAMENTOS DE LABORATOR
1.701.473,5921.341,78
1.722.815,371.4.60.29.
3 BENS EM PROPRIEDADE DE TE
673.280,197.188,86
680.469,051.4.60.31.
5 PROGRAMAS E SISTEMAS DE C
1.938.551,7711.257,13
1.949.808,901.4.60.33.
1 EQUIPAMENTOS DE COMPUTACA
2.218.762,8510.291,44
2.229.054,291.4.61. .
3 DEPRECIACAO ACUMULADA - I
639.403,331.654,27
641.057,601.4.61.03.
6 EDIFICACOES - PRODUCAO
279.914,361.537,42
281.451,781.4.61.07.
9 EDIFICACOES - ADMINISTRAC
16.400,8596,11
16.496,961.4.61.09.
5 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-P
101.361,85101.361,851.4.61.11.
7 INSTALACOES - PRODUCAO
21.116,4319,74
21.136,171.4.61.13.
3 INSTALACOES - COMERCIAL
9.049,139.049,131.4.61.15.
INSTALACOES - COMERCIAL
6.882,491,00
6.883,491.4.61.17.
6 VEICULOS - PRODUCAO
6.784,766.784,761.4.61.19.
2 VEICULOS - COMERCIAL
67.664,9967.664,991.4.61.23.
MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO
20.884,1420.884,14-

1.4.61.25.

MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO

46.146,4246.146,421.4.61.27.
3 MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO
52.316,6452.316,641.4.61.29.
BENS EM PROPRIEDADE DE TE
10.881,2710.881,271.4.64
8 DEPRECIACAO ACUMULADA C/R
16.794.413,94478,41
53.153,61
16.847.089,141.4.64.02
7 EDIFICACOES PRODUCAO
2.489.975,62329,61
16.723,81
2.506.369,821.4.64.03
5 EDIFICACOES - COMERCIAL
920,029,49
929,511.4.64.04
3 EDIFICACOES ADMINISTRACAO
402.902,8310,94
2.649,23
405.541,121.4.64.05
1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P
9.564.594,12137,86
17.420,61
9.581.876,871.4.64.06
INSTALACOES PRODUCAO
3.374.614,1613.080,35
3.387.694,511.4.64.07
8 INSTALACOES - COMERCIAL
743,855,51
749,361.4.64.08
6 INSTALACOES - ADMINISTRAC
46.032,81414,71
46.447,521.4.64.09
4 VEICULOS - PRODUCAO
76.135,0476.135,041.4.64.10
8 VEICULOS - COMERCIAL
633.576,06633.576,061.4.64.11
6 VEICULOS - ADMINISTRACAO
40.171,97
40.171,97
1.4.64.28
EQUIPAMENTO DE LABORATORI
245.091,402.849,90
247.941,3099 - 1
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA 6
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. . . .
7 PASSIVO
320.012.080,7054.0
61.805,81
58.704.451,37
324.654.726,262.1. . .
3 PASSIVO CIRCULANTE
70.514.910,4634.9
82.878,92
41.509.900,67
77.041.932,212.1.01. .
6 SALARIOS E HONORARIOS A P
1.450,454.1
18.662,61
4.225.225,57
108.013,412.1.01.01.
7 SALARIOS - FUNCIONARIOS
1.450,454.1
18.662,61
4.225.225,57
108.013,412.1.02. .
4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
3.928.257,131.0
77.586,70
1.537.495,30
4.388.165,732.1.02.01.
3 INSS-INSTIT NACIONAL SEGU
782.935,897
86.392,74
874.098,92
870.642,072.1.02.01.0000001
INSS A PAGAR - M. CLAROS
781.122,507
84.579,35
872.285,54
868.828,692.1.02.01.0000003 6 INSS A PAGAR - UBERLANDIA
1.813,391.813,39
1.813,38
1.813,382.1.02.02.
1 FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO
145.550,232
11.424,86
152.745,88
86.871,25-

2.1.02.02.0000001
11.424,86
2.1.02.04.
12.095,64
2.1.02.04.0000001
12.095,64
2.1.02.04.9900002

1 FGTS A PAGAR - M. CLAROS

152.745,88
86.871,258 PIS PROGRAMA DE INTEGRACA
80.244,77
600.244,325 PIS A PAGAR
80.244,77
80.245,37PIS A PAGAR - PARCELAMENT
519.998,952.1.02.05.
6 CONTRIBUICAO SINDICAL
41.373,99
41.373,992.1.02.08
COFINS-CONTR FINANC P/ SE
67.673,46
389.031,74
2.789.034,102.1.02.08.0000001 2 COFINS A PAGAR
67.673,46
389.031,74
389.031,752.1.02.08.9900002 8 COFINS A PAGAR - PARCELAM
2.400.002,352.1.03. .
2 IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR
83.056,20
9.881.849,02
954.199,272.1.03.01.
ICMS IMP S/ CIRCUL MERCAD
97.633,54
6.251.403,75
354.468,782.1.03.01.0000001 7 ICMS A PAGAR - M. CLAROS
00.948,49
5.809.704,20
29.805,582.1.03.01.0000002 5 ICMS A PAGAR - S. PAULO
76.718,79
176.718,79
,00
2.1.03.01.0000003 3 ICMS A PAGAR - UBERLANDIA
35.395,26
43.308,79
31.465,852.1.03.01.0000004 1 ICMS A PAGAR - GOIANIA
81.602,29
93.158,95
53.816,942.1.03.01.0000005
ICMS A PAGAR - SALVADOR
33.034,10
42.453,58
14.435,422.1.03.01.0000007 6 ICMS A PAGAR - CUIABA
14.666,07
14.666,07
,00
2.1.03.01.0000008 4 ICMS A PAGAR - JI-PARANA
10.664,96
10.664,96
,00
2.1.03.01.0000009 2 ICMS A PAGAR - PORTO ALEG
27.795,23
39.965,22
23.244,792.1.03.01.9900003
ICMS/MULTA A PAGAR - SO
.808,35
20.763,19
201.700,202.1.03.03.
6 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVI
5.665,21
6.604,82
6.604,812.1.03.03.0000001
ISS RETIDO NA FONTE-MONTE
5.392,17
6.330,19
6.330,192.1.03.03.0000002 9 ISS RETIDO NA FONTE-SAO P
273,04
274,63
274,622.1.03.05.
2 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES
77.397,54
621.480,54
593.125,682.1.03.05.0000001 4 IRRF A PAGAR - M. CLAROS
05.386,11
520.817,85
520.652,322.1.03.05.0005952 3 CSL/COFINS/PIS-RET PGA PJ
72.011,43
100.662,69
72.473,362.1.03.09.
5 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAG
02.359,91
3.002.359,91
,00
2.1.03.09.0000002
CONTRIBUICAO SOCIAL A PAG
02.359,91
3.002.359,91
,00
2.1.04. .
EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN
31.540,04
6.599.706,69
22.774.794,782.1.04.03.
2 FINANCIAMENTOS P/CAPITAL
30.218,38
582.721,12
16.370.322,052.1.04.04.
FINANCIAMENTOS P/IMOBILIZ
90.756,03
26.985,57
356.995,71-

145.550,23-

532.095,1912.096,24519.998,95,00
2.467.675,8267.673,472.400.002,35655.406,45-

9.5

300.698,57-

6.1

21.049,87-

5.8

,00

23.552,3242.260,285.015,94,00
,00
11.074,80197.745,36-

16

5.665,205.392,17273,03349.042,68-

305.220,58-

43.822,10,00

3.0

,00

3.0

16.506.628,13-

15.917.819,31-

520.766,17-

2.1.04.05.

9 CONTA GARANTIDA
,00
5.990.000,00
5.990.000,002.1.04.07.
5 FINANCIAMENTOS - LEASING/
68.042,6510.565,63
57.477,022.1.06. .
7 VENDAS PARA ENTREGA FUTUR
18.000.000,0018.000.000,002.1.06.01.
9 VENDAS A ORDEM
18.000.000,0018.000.000,002.1.06.01.0000002 7 VENDAS A ORDEM - S. PAULO
18.000.000,0018.000.000,002.1.07. .
5 FORNECEDORES ESTRANGEIROS
1.538.828,726
01.936,13
1.100.761,20
2.037.653,792.1.07.01
5 FORNECEDOR ESTRANGEIROS 1.538.828,726
01.936,13
1.100.761,20
2.037.653,792.1.09. .
1 FORNECEDORES NACIONAIS
8.147.240,909.8
54.839,48
10.321.442,29
8.613.843,712.1.09.01.
8 FORNECEDORES NACIONAIS 5.508.330,713.7
35.195,25
3.769.522,37
5.542.657,832.1.09.02.
6 FORNECEDORES NACIONAIS-IM
72.833,091
38.450,71
220.713,51
155.095,892.1.09.03.
4 FORNECEDORES - ADIANTAMEN
,00
4
53.648,84
451.029,36
2.619,48
2.1.09.05.
FORNECEDORES NACIONAIS 2.566.077,105.5
27.544,68
5.880.177,05
2.918.709,472.1.11. .
3 CONTAS A PAGAR - DIVERSOS
1.210.510,071.3
99.143,41
1.359.499,47
1.170.866,132.1.11.02.
COMISSOES LIBERADAS
337.311,304
04.663,72
393.341,75
325.989,332.1.11.08.
FRETES A PAGAR
205.774,576
34.900,98
634.941,90
205.815,4999 - 1
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA 7
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.11.09.
8 OUTRAS CONTAS A PAGAR
667.424,203
59.578,71
331.215,82
639.061,312.1.12. .
1 DIVIDENDOS E LUCROS A PAG
4.352.476,214.352.476,212.1.12.02.
7 EXERCICIO DE 1994
318,94318,942.1.12.03.
5 EXERCICIO DE 1995
346,67346,672.1.12.04.
3 EXERCICIOS POSTERIORES A
4.351.810,604.351.810,602.1.13. .
PROVISOES
4.526.235,236
17.531,94
1.037.637,38
4.946.340,672.1.13.01.
5 PROVISAO PARA FERIAS
1.971.689,811
21.346,81
218.332,80
2.068.675,802.1.13.02.
3 PROVISAO PARA 13 SALARIO
297.190,196.574,82
153.013,95
443.629,322.1.13.04.
PROVISAO PARA FGTS S/ 13
23.775,22910,77
12.625,90
35.490,35-

2.1.13.07.
4 PROVISAO INSS S/ PROV P/
27.352,20
66.397,98
638.760,872.1.13.10.
4 PROVISAO FGTS /S PROV P/
6.970,21
17.466,65
168.231,712.1.13.12
PROVISAO INSS S/ PROVISAO
6.916,50
45.886,77
129.364,532.1.13.15
5 PROVISO P/ COMISSES A L
60,63
523.913,33
1.462.188,092.1.16. .
4 PROV P/IMP RENDA EXERCICI
81.524,08
4.581.524,08
,00
2.1.18. .
PARTICIPACOES A PAGAR
10.857,70
21.619,202.1.18.02.
5 PARTICIPACAO A PAGAR - EM
10.857,70
21.619,202.1.19
9 TRIBUTOS E CONTRIBUIES00,63
864.759,67
9.673.959,312.1.19.06
4 REFIS4 PROG RECUP FISCAL07.089,76
651.037,48
7.285.066,422.1.19.06.9900001 3 PREVIDENCIARIO NAO PARC A
14.414,08
15.456,52
172.968,962.1.19.06.9900002 1 PREVIDENCIARIO REMAN AMBI
05.363,21
113.024,13
1.264.358,522.1.19.06.9900003
DEMAIS DEBITOS NAO PARC A
99.496,09
106.692,01
1.193.953,082.1.19.06.9900004 8 DEMAIS DEBITOS REMAN AMBI
32.896,72
35.275,96
394.760,642.1.19.06.9900005 6 PREVIDENCIARIO NAO PARC A
12.580,47
13.490,31
150.964,942.1.19.06.9900007 2 DEMAIS DEBITOS NAO PARC A
41.068,86
258.503,90
2.892.826,322.1.19.06.9900008
DEMAIS DEBITOS REMAN AMBI
01.270,33
108.594,65
1.215.233,962.1.19.07
2 INSS-INST NACIONAL DE SEG
29.021,98
138.353,42
1.548.263,762.1.19.12
9 IRPJ-IMPOSTO DE RENDA P J
48.639,48
52.376,64
583.236,212.1.19.12.9900001 4 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA-P
48.639,48
52.376,64
583.236,212.1.19.13
7 CSLL-CONTRIBUIO SOCIAL
49,41
22.992,13
257.392,922.1.19.13.9900001 6 CSLL-CONTRIB SOCIA LS/LUC
21.449,41
22.992,13
257.392,922.2. . .
1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO
48.373,06
551.036,19
118.247.255,372.2.01. .
2 EMPRESTIMO E FINANCIAMENT
10.460,64
16.489,67
1.177.696,212.2.01.03.
8 FINANCIAMENTOS PARA CAPIT
16.370,42
1.146.195,032.2.01.04.
6 FINANCIAMENTOS PARA IMOBI
10.460,64
119,25
31.501,182.2.04. .
7 PROVISOES
23.855.000,002.2.04.03
7 PROVISAO PARA CONTINGENCI
23.855.000,002.2.06. .
3 IMP RENDA/C SOCIAL S/RES
17.909,57
2.060.817,142.2.06.01.
3 IMPOSTO RENDA S/ RESERVA
13.168,80
1.508.951,092.2.06.02
1 CONTRIB SOCIAL S/RESERVA
4.740,77
551.866,05-

599.715,09157.735,2790.394,261.385.735,39,00

447.4
4.5

2.032.476,90-

2.0

2.032.476,90-

2.0

9.615.400,27-

806.2

7.241.118,70-

171.926,521.256.697,60-

1.186.757,16392.381,40150.055,102.875.391,28-

1.207.909,64-

1.538.932,32-

579.499,05579.499,05255.850,20-

21.4

255.850,20118.544.592,241.171.667,181.129.824,6141.842,5723.855.000,0023.855.000,002.078.726,711.522.119,89556.606,82-

2.2.08
CONTAS A PAGAR - DIVERSAS
4.159.533,1613.802,22
4.244,41
4.149.975,352.2.08.01
6 OUTRAS CONTAS A PAGAR - P
4.159.533,1613.802,22
4.244,41
4.149.975,352.2.08.01.9900001 6 CARFEPE PREVIDENCIA PRIVA
3.797.000,003.797.000,002.2.08.01.9900003 2 ICMS/MULTA A PAGAR - SO
362.533,1613
.802,22
4.244,41
352.975,352.2.09
8 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES87.279.665,198
06.200,63
530.302,11
87.003.766,672.2.09.06
3 REFIS4 PROG RECUP FISCAL83.098.282,206
07.089,76
504.346,21
82.995.538,652.2.09.06.9900001 2 PREVIDENCIARIO NAO PARC A
1.991.482,1914.414,08
12.074,93
1.989.143,042.2.09.06.9900002
PREVIDENCIARIO REMAN AMBI
14.661.472,001
05.363,21
89.377,40
14.645.486,192.2.09.06.9900003 9 DEMAIS DEBITOS NAO PARC A
13.746.603,7799.496,09
83.352,74
13.730.460,422.2.09.06.9900004 7 DEMAIS DEBITOS REMAN AMBI
3.662.226,4032.896,72
22.206,24
3.651.535,922.2.09.06.9900005 5 PREVIDENCIARIO NAO PARC A
1.738.146,3512.580,47
10.538,98
1.736.104,862.2.09.06.9900007 1 DEMAIS DEBITOS NAO PARC A
33.306.615,662
41.068,86
201.955,88
33.267.502,682.2.09.06.9900008
DEMAIS DEBITOS REMAN AMBI
13.991.735,831
01.270,33
84.840,04
13.975.305,542.2.09.07
1 INSS-INST NACIONAL DE SEG
2.436.642,841
29.021,98
14.774,78
2.322.395,642.2.09.12
8 IMPOSTO DE RENDA P JURIDI
1.360.964,8548.639,48
8.867,04
1.321.192,4199 - 1
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA 8
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2.09.12.9900001 3 IMPOSTO DE RENDA-PROCESSO
1.360.964,8548.639,48
8.867,04
1.321.192,412.2.09.13
6 CONTRIBUIO SOCIAL S/ LU
383.775,3021.4
49,41
2.314,08
364.639,972.2.09.13.9900001 5 CONTRIBUIO SOCIAL-PROCE
383.775,3021.4
49,41
2.314,08
364.639,972.4. . .
8 PATRIMONIO LIQUIDO
130.952.578,0018.2
30.553,83
16.643.514,51
129.365.538,682.4.01. .
5 CAPITAL INTEGRALIZADO
59.802.990,0859.802.990,082.4.01.01.
CAPITAL SOCIAL
59.802.990,0859.802.990,082.4.04. .
RESERVAS DE CAPITAL
1.709.521,781.709.521,782.4.04.04.
4 DOACOES E SUBVENCOES P/IN
1.709.521,781.709.521,782.4.05. .
8 RESERVAS DE REAVALIACAO
4.105.781,9052.675,20
17.909,57
4.071.016,27-

2.4.05.01.
52.675,20
2.4.05.99

RESERVA REAVALIACAO ATIVO

6.184.508,316.131.833,117 IMPOSTOS INCID RESERVA RE
2.078.726,41
17.909,57
2.060.816,84
2.4.06. .
6 RESERVAS DE LUCROS
35.039.845,2935.039.845,292.4.06.01.
2 RESERVA LEGAL
4.955.165,884.955.165,882.4.06.06.
3 RESERVA DE RETENCAO DE LU
30.084.679,4130.084.679,412.4.09. .
LUCROS ACUMULADOS
30.294.438,9518.1
77.878,63
16.625.604,94
28.742.165,262.4.09.02.
LUCROS ACUMULADOS- EXERCI
18.281.338,1618.281.338,162.4.09.08
9 LUCROS ACUMULADO-A PARTIR
18.718.629,7917.909,57
52.675,20
18.753.395,422.4.09.09.
7 RESULTADO DO EXERCICIO
6.705.529,00
18.1
59.969,06
16.572.929,74
8.292.568,32
99 - 1
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA 9
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. . . .
5 RECEITAS
18.789.767,4410.973,01
15.960.990,84
34.739.785,273.1. . .
RECEITA BRUTA
18.014.960,6215.598.862,62
33.613.823,243.1.01. .
1 VENDA DE PRODUTOS PRODUCA
17.683.747,6415.377.118,09
33.060.865,733.1.01.01.
VENDA PRODUTOS PROPRIOS A
16.880.386,3314.555.747,06
31.436.133,393.1.01.01.0000001 7 VENDA DE PRODUTOS PROPRIO
120.290,5866.769,78
187.060,363.1.01.01.0000002 5 VENDA DE PRODUTOS PROPRIO
2.274.215,531.760.275,00
4.034.490,533.1.01.01.0000003 3 VENDA DE PRODUTOS PROPRIO
5.010.975,713.942.813,39
8.953.789,103.1.01.01.0000004 1 VENDA DE PRODUTOS PROPRIO
3.658.739,863.499.781,46
7.158.521,323.1.01.01.0000005
VENDA DE PRODUTOS PROPRIO
2.587.069,021.643.134,97
4.230.203,993.1.01.01.0000007 6 VENDA DE PRODUTOS PROPRIO
1.015.276,981.413.395,22
2.428.672,203.1.01.01.0000008 4 VENDA DE PRODUTOS PROPRIO
455.766,53939.236,85
1.395.003,383.1.01.01.0000009 2 VENDA DE PRODUTOS PROPRIO
1.758.052,121.290.340,39
3.048.392,513.1.01.06
1 VENDA PROD. PROPRIOS NO E
803.361,31821.371,03
1.624.732,343.1.01.06.0000001 6 VENDAS PROD NO EXTERIOR-T
347.996,873.020,00
351.016,873.1.01.06.0000002 4 VENDAS PROD NO EXTERIOR-C
455.364,44818.351,03
1.273.715,47-

3.1.02. .

REVENDA DE PRODUTOS DE TE
331.212,98221.744,53
552.957,513.1.02.01.
7 REVENDA PROD TERCEIROS A
331.212,98221.744,53
552.957,513.1.02.01.0000001 4 REVENDA PRODUT A TERCEIRO
68,256.175,00
6.243,253.1.02.01.0000002 2 REVENDA PRODUT A TERCEIRO
45.563,6018.996,25
64.559,853.1.02.01.0000003
REVENDA PRODUT A TERCEIRO
101.422,1271.314,45
172.736,573.1.02.01.0000004 9 REVENDA PRODUT A TERCEIRO
33.833,3527.720,45
61.553,803.1.02.01.0000005 7 REVENDA PRODUT A TERCEIRO
25.824,4014.818,36
40.642,763.1.02.01.0000007 3 REVENDA PRODUT A TERCEIRO
27.863,7414.376,06
42.239,803.1.02.01.0000008 1 REVENDA PRODUT A TERCEIRO
6.292,562.726,64
9.019,203.1.02.01.0000009
REVENDA PRODUT A TERCEIRO
90.344,9665.617,32
155.962,283.2. . .
9 RECEITAS FINANCEIRAS
774.806,8210.973,01
362.128,22
1.125.962,033.2.01. .
8 JUROS RECEBIDOS/INCORRIDO
695.906,546.638,40
349.487,26
1.038.755,403.2.01.01.
5 JUROS RECEB CONTROLADORA/
521.307,68277.136,87
798.444,553.2.01.03
1 JUROS RECEBIDOS S/ APLICA
81.475,2317.591,06
99.066,293.2.01.05
8 JUROS DE MORA RECEBIDOS D
93.123,636.638,40
54.759,33
141.244,563.2.02. .
6 OUTRAS RECEITAS FINANCEIR
62.068,674.334,61
7.901,81
65.635,873.2.02.01.
1 DESCONTOS OBTIDOS DE TERC
8.563,814.334,61
7.429,18
11.658,383.2.02.07
RECEITAS BANCARIAS
53.504,86472,63
53.977,493.2.03. .
4 VARIACOES MONETARIAS ATIV
16.831,614.739,15
21.570,763.2.03.01.
8 VAR MONETARIA S/ EMPREST
2.595,311.322,88
3.918,193.2.03.11
5 VAR CAMBIAL S/CLIENTES ES
14.236,303.416,27
17.652,5799 - 1
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA - 10
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. . . .
3 DEDUCOES VENDAS/CUSTO E S
9.484.070,24
7.8
69.101,37
384.804,22
16.968.367,39
4.1. . .
8 DEDUCOES DE VENDAS PRODUC
1.729.002,51
2.0
20.471,09
16.765,73
3.732.707,87
4.1.01. .
7 DEVOLUCOES
148.121,76
7
27.954,42
876.076,18

4.1.01.03
27.954,42
4.1.01.03.9900001
98.638,89
4.1.01.03.9900002
29.315,53
4.1.03. .
34.685,29
4.1.03.01.
34.685,29
4.1.03.04
4.1.03.04.9900001
4.1.03.04.9900002
4.1.04. .
57.831,38
4.1.04.01.
85.169,04
4.1.04.02.
72.662,34
4.1.04.04
4.1.04.04.9900002
4.1.04.05
4.1.04.05.9900002
4.2. . .
5.089,24
4.2.03. .
4.518,05
4.2.03.01.
4.518,05
4.2.04. .
571,19
4.2.04.01.
101,89
4.2.04.02.
469,30
4.5. . .
43.541,04
4.5.01. .
64.467,82
4.5.01.01.
14.964,21
4.5.01.04
4.5.01.04.9900001
4.5.01.04.9900002
4.5.01.05
49.503,61
4.5.02. .
79.073,22
4.5.02.01.
79.073,22

DEVOLUCOES DE TERCEIROS
876.076,18
2 DEVOLUCOES DE TERCEIROS-A
598.878,89
DEVOLUCOES DE TERCEIROS-V
277.197,29
3 IMPOSTOS
4.039,09
517.484,29
7 ICMS-IMP S/ CIRCUL MERCAD
523.593,44
1 ICMS-IMP S/ CIRCULAC DE M
4.039,09
6.109,159 ICMS-IMP CIRC MERC/SERVIC
268,80
305,207 ICMS-IMP CIRC MERC/SERVIC
3.770,29
5.803,951 PROGRAMAS SOCIAIS
12.726,64
2.339.147,40
3 PIS - PROGRAMA DE INTEGRA
413.172,85
1 COFINS-CONTRIB FINANC P/
1.947.325,53
8 PIS-PROGRAMA DE INTEGRACA
2.227,15
3.736,394 PIS-PROGR DE INTEGR SOCIA
2.227,15
3.736,396 COFINS-CONTRIB P/ FINANC
10.499,49
17.614,596 COFINS-CONTR FIN SEG SOCI
10.499,49
17.614,596 DEDUCOES VENDAS PROD TERC
10.304,42
IMPOSTOS
9.726,91
1 ICMS-IMP S/ CIRCUL MERCAD
9.726,91
8 PROGRAMAS SOCIAIS
577,51
8 PIS - PROGRAMA DE INTEGRA
103,02
6 COFINS-CONTRIB FINANC P/
474,49
CUSTO DE VENDAS E DOS SER
368.038,49
13.225.355,10
2 CUSTO PRODUTOS PROPRIOS V
368.038,49
13.052.015,27
2 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS A
12.539.524,36
7 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS A
49.469,16
94.597,346 CUSTO PROD VENDID TERCEIR
2.758,04
2.814,584 CUSTO PROD VENDID TERCEIR
46.711,12
91.782,765 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS N
318.569,33
607.088,25
CUSTO REVENDA PRODUTOS DE
173.339,83
9 CUSTO REVENDA TERCEIROS A
173.339,83

148.121,76

240,00

147.881,76

286.838,09

288.908,15

2.070,0636,402.033,661.294.042,66

1.0

228.003,81

1.074.663,19

1.509,241.509,247.115,107.115,105.215,18
5.208,86
5.208,86
6,32
1,13
5,19
7.749.852,55

5.8

7.655.585,94

5.7

7.224.560,15

5.3

45.128,1856,5445.071,64476.153,97
94.266,61
94.266,61

4.5.02.01.0000001
17.569,53
4.5.02.01.0000002 9
61.503,69
99 - 1

CUSTO REVENDA A TERCEIROS

47,94
17.617,47
CUSTO REVENDA TERCEIROS
94.218,67
155.722,36
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA - 11
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. . . .
1 CENTROS DE CUSTOS
,00
6.9
16.298,81
322.193,54
6.594.105,27
5.0. . .
7 DESPESAS INDUSTRIAIS
,00
6.9
16.298,81
322.193,54
6.594.105,27
5.0.01. .
6 MATERIAIS DIRETOS
4.071.619,97
2.7
09.442,24
20.751,42
6.760.310,79
5.0.01.01.
3 MATERIAS PRIMAS
2.588.782,79
1.6
53.314,24
8.188,93
4.233.908,10
5.0.01.02.
1 MATERIAL DE EMBALAGEM
1.482.837,18
1.0
56.128,00
12.562,49
2.526.402,69
5.0.02. .
4 DESPESAS COM PESSOAL
2.454.709,19
1.4
34.622,35
58.073,85
3.831.257,69
5.0.02.01.
SALARIOS
1.182.965,49
6
74.645,80
20.292,09
1.837.319,20
5.0.02.02.
8 GRATIFICACOES
2.791,37
2.791,37
5.0.02.04.
4 FERIAS
161.991,04
79.264,24
13.918,46
227.336,82
5.0.02.05.
2 DECIMO TERCEIRO SALARIO
114.652,55
56.512,29
2,12
171.162,72
5.0.02.07.
9 INSS-INST NACIONAL DE SEG
463.239,62
2
69.023,93
19.498,35
712.765,20
5.0.02.08.
7 FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEM
127.268,94
1
29.321,79
4.362,83
252.227,90
5.0.02.09.
5 INDENIZACAO E AVISO PREVI
32.326,18
36.438,22
68.764,40
5.0.02.11
7 ESTAGIARIOS
1.300,00
650,00
1.950,00
5.0.02.15.
ASSISTENCIA MEDICA E ODON
127.234,37
65.708,55
192.942,92
5.0.02.16.
8 SEGURO DE VIDA EM GRUPO
12.857,80
6.593,27
19.451,07
5.0.02.19.
2 DESPESAS COM REFEITORIO E
73.201,06
33.714,41
106.915,47
5.0.02.20.
6 DESP C/ALIMENT TRABALHADO
2.006,00
862,50
2.868,50
5.0.02.21.
4 DESPESAS C/CONFRATERNIZAC
49,90
335,00
384,90
5.0.02.23.
HONORARIOS DIRETORIA E SO
27.157,20
14.529,10
41.686,30
5.0.02.24.
9 VALE TRANSPORTE
29.406,96
19.033,25
48.440,21
5.0.02.30
3 PAT-ALIMENTAO TRABALHAD
96.260,71
47.9
90,00
144.250,71

5.0.03. .
50.197,99
5.0.03.02.
78.747,71
5.0.03.03.
42.292,72
5.0.03.05.
34.420,21
5.0.03.06.
123,00
5.0.03.07.
73.594,35
5.0.03.09.
5.0.03.10.
5.0.03.21
21.020,00
5.0.04. .
31.915,55
5.0.04.03.
31.915,55
5.0.05. .
72.201,14
5.0.05.01.
2.272,18
5.0.05.02.
61.541,61
5.0.05.03.
26.410,07
5.0.05.04.
60.378,90
5.0.05.05.
68.909,96
5.0.05.06.
1.440,00
5.0.05.07.
66.037,83
5.0.05.09.
83.248,63
5.0.05.10
1.961,96
5.0.05.11
5.0.06. .
68.524,64
5.0.06.03.
96.707,91
5.0.06.09.
18.319,28
5.0.06.11.
39.233,76
5.0.06.23.
7.467,59
5.0.06.29
653,82
5.0.06.31
1.518,48
5.0.06.33.
4.623,80

2 SERVICOS E MANUTENCAO
1.179.667,02
4 ENERGIA ELETRICA
531.150,86
2 AGUA E ESGOTO
133.756,62
9 COMUNICACOES
58.319,11
7 SERVIOS CONSERV. REPAROS
943,82
5 SERV.CONSERV.VALID.REPARO
385.716,61
1 SERVIOS CONSERVACAO E RE
7.300,00
5 SERVICOS P/ MELHORIA PROC
440,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS
62.040,00
VIAGENS E TRANSPORTES
50.458,65
9 VIAGENS E ESTADAS
50.458,65
9 MATERIAIS INDIRETOS
803,31
1.148.039,45
9 GASES INDUSTRIAIS
5.562,63
7 MATERIAIS DE CONSUMO
727,49
308.722,76
5 MATERIAIS DE HIGIENIZACAO
64.629,71
3 UNIFORMES E LAVANDERIA
181.762,97
1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN
101.129,61
RACAO
11.256,12
8 MATERIAL DE MANUTENCAO
173.323,24
4 MATERIAL DE LABORATORIO
75,82
292.588,52
8 EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE
6.855,65
6 MAT P/ MELHORIA PROCES. I
2.208,24
7 DEPRECIACOES E AMORTIZACO
467,47
1.107.705,63
1 EDIFICACOES - PRODUCAO
329,61
289.146,71
MAQUINAS E EQUIP. DE PROD
137,86
658.154,06
2 INSTALACOES - PRODUCAO
117.651,70
6 MOVS EQUIP ESCRIT - PRODU
22.530,69
5 BENS EM PODER DE TERCEIRO
1.961,46
7 PROGRAMAS E SISTEMAS DE C
4.478,64
3 EQUIPAMENTOS DE COMPUTACA
13.782,37

829.469,03

352.403,15

91.463,90
23.898,90
820,82
312.122,26
7.300,00
440,00
41.020,00
18.543,10
18.543,10
676.641,62

3.290,45
147.908,64

38.219,64
121.384,07
32.219,65
9.816,12
107.285,41
209.415,71
4.893,69
2.208,24
739.648,46

192.768,41
439.972,64
78.417,94
15.063,10
1.307,64
2.960,16
9.158,57

5.0.07. .
57.291,02
5.0.07.01.
8.400,00
99 - 1

5 OUTROS GASTOS
220.009,29
6
223.072,07
654.228,24
1 ESTOCAGEM E ARMAZENAMENTO
43.811,64
27.011,64
25.200,00
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA - 12
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.0.07.02.
FRETES E CARRETOS
3.657,93
3.603,10
7.261,03
5.0.07.03.
8 MATERIAL DE ESCRITORIO E
31.420,50
16.074,99
47.495,49
5.0.07.06.
2 DESPESAS COM PREVENCAO DE
29.769,11
13.862,66
48,76
43.583,01
5.0.07.07.
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
670,11
549,04
1.219,15
5.0.07.08.
9 OUTRAS DESPESAS
3.950,90
807,95
4.758,85
5.0.07.09.
7 DESPESAS COM TESTES E PES
402.444,26
5
96.989,34
13,17
999.420,43
5.0.07.11.
9 EQUIP. E MATERIAIS DE COM
10.601,14
4.237,11
14.838,25
5.0.07.13
5 MENSALIDADES E ANUIDADES
4.553,20
358,00
4.911,20
5.0.07.14
3 CONDUOES E REFEIOES
20.003,95
12.4
08,83
32.412,78
5.0.07.99
2 CREDITO DE TRIBUTOS/CONTR
330.873,45195.998,50
526.871,955.0.07.99.0000001 2 PIS NAO CUMULATIVO (-)
59.020,6634.961,90
93.982,565.0.07.99.0000002
COFINS NAO CUMULATIVO (-)
271.852,79161.036,60
432.889,395.0.08
3 SERVICOS DE TERCEIROS
2.144.981,29
8
92.103,88
19.025,42
3.018.059,75
5.0.08.01
8 SERVICOS DE TERCEIROS P J
1.556.378,80
6
37.813,85
2.194.192,65
5.0.08.01.0000001 1 SERVICOS CONSULTORIA/ADMI
221.331,65
47.335,11
268.666,76
5.0.08.01.0000002
SERVICOS DE ASSESSORIA TE
147.587,72
73.793,86
221.381,58
5.0.08.01.0000008 9 SERVICOS DE TERCEIROS-DIV
343.127,28
1
90.891,96
534.019,24
5.0.08.01.0000010
SERVIO CENTRAL SELAGEM-A
844.332,15
325
.792,92
1.170.125,07
5.0.08.02
6 SERVICOS DE TERCEIROS P F
21.481,19
16.558,22
38.039,41
5.0.08.02.0000006 4 INSS S/ SERVICOS DE TERCE
56,00
1.500,00
1.556,00
5.0.08.02.0000007 2 VIAGENS E ESTADIAS DE TER
10.537,28
2.098,99
12.636,27
5.0.08.02.0000008
SERVICOS DE TERCEIROS-DIV
10.887,91
12.959,23
23.847,14

5.0.08.03
37.731,81
5.0.08.03.0000101
6.708,71
5.0.08.03.0000201

4 SERVICOS DE TERCEIRIZACAO
567.121,30
2
19.025,42
785.827,69
1 ESTERILIZACAO/MICRONIZACA
82.866,39
362,83
89.212,27
8 MATABICHEIRA - TERCERIZAC
12.148,31
12.148,31
5.0.08.03.0000203 4 ALDAZOL - TERCEIRIZACAO
1.561,60
9.567,24
295,34
10.833,50
5.0.08.03.0000204 2 VALLEECID SPRAY - TERCEIR
131.774,95
1
04.779,59
12.351,03
224.203,51
5.0.08.03.0000205
ECTOFOS - TERCEIRIZACAO
9.076,80
3.770,64
12.847,44
5.0.08.03.0000206 9 FLYTICK PLUS - TERCEIRIZA
12.988,71
12.988,71
5.0.08.03.0000209 3 RANGER PREMIX - TERCEIRIZ
11.838,76
12.486,88
177,95
24.147,69
5.0.08.03.0000212 3 BRINCO NEOCIDOL B40 - TER
254.848,32
254.848,32
5.0.08.03.0000213 1 CONTROLLER CTO - TERCEIRI
2.970,36
43.626,18
4.845,23
41.751,31
5.0.08.03.0000302 2 RUMEFORT - TERCEIRIZAO
4.674,33
13.0
74,94
17.749,27
5.0.08.03.0000401
ANTIDIARREICO - TERCEIRIZ
15.336,23
13.407,48
28.743,71
5.0.08.03.0000412 6 BIOXELL - TERCEIRIZACAO
27.036,54
29.905,99
993,04
55.949,49
5.0.08.03.0000501 7 SINCRONSIN - TERCEIRIZACA
,00
404,16
404,16
5.0.99. .
7 TRANSFERENCIAS
11.155.621,9511.155.621,955.0.99.01.
3 TRANSF MP/ME P/PROD ACABA
1.204.216,251.204.216,255.0.99.05
6 TRANSF MP/ME P/ PROCESSO
2.867.403,722.867.403,725.0.99.96
TRANSF M OBRA P/ PROCESSO
2.312.245,542.312.245,545.0.99.97
8 TRANSF G G F P/ PROCESSO
3.006.854,163.006.854,165.0.99.98.
6 TRANSF M OBRA P/ PROD ACA
142.667,72142.667,725.0.99.99.
4 TRANSF GGF P/ PROD ACABAD
1.622.234,561.622.234,5699 - 1
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA - 13
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------99 - 1
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
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CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. . . .
8 DESPESAS COMERCIAIS
9.200.681,55
5.8
84.769,95
181.721,99
14.903.729,51
7.1. . .
PESSOAL
2.587.288,29
1.6
17.961,48
33.518,29
4.171.731,48
7.1.02. .
1 DESPESAS COM PESSOAL
2.587.288,29
1.6
17.961,48
33.518,29
4.171.731,48
7.1.02.01.
1 SALARIOS
1.419.146,39
8
42.627,06
114,93
2.261.658,52
7.1.02.02.
GRATIFICACOES
4.845,00
4.845,00
7.1.02.03.
8 AJUDAS DE CUSTO
4.500,52
2.721,44
7.221,96
7.1.02.04.
6 FERIAS
178.189,75
1
02.383,58
20.021,03
260.552,30
7.1.02.05.
4 DECIMO TERCEIRO SALARIO
130.904,26
69.810,38
200.714,64
7.1.02.07.
INSS-INST NACIONAL DE SEG
500.641,85
3
06.972,60
10.757,85
796.856,60
7.1.02.08.
9 FGTS-FUNDO GARANT TEMPO D
176.439,16
1
58.436,73
2.624,48
332.251,41
7.1.02.09.
7 INDENIZACOES E AVISO PREV
45.383,02
23.948,06
69.331,08
7.1.02.10.
ASSISTENCIA SOCIAL
2.928,00
4.327,00
7.255,00
7.1.02.15.
1 ASSISTENCIA MEDICA E ODON
61.769,65
28.575,12
90.344,77
7.1.02.16.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
4.780,00
2.284,03
7.064,03
7.1.02.19.
4 DESPESAS COM REFEITORIO E
12.539,13
6.523,91
19.063,04
7.1.02.20.
8 DESPESAS C/ALIMENTACAO DO
5.715,42
51.706,94
57.422,36
7.1.02.21.
6 DESPESAS COM CONFRATERN.
4.158,00
4.158,00
7.1.02.23.
2 HONORARIO DIRETORIA E SOC
27.157,20
14.529,10
41.686,30
7.1.02.24.
VALE TRANSPORTE
3.580,94
2.205,53
5.786,47
7.1.02.30
5 PAT-ALIMENTAO TRABALHAD
4.610,00
10,00
5.520,00
7.2. . .
8 DESPESAS DE VIAGEM E ESTA
569.030,68
4
88.475,30
1.057.505,98
7.2.01. .
VIAGENS E ESTADAS
308.272,69
2
90.694,03
598.966,72
7.2.02. .
8 GASTOS COM VEICULOS EM VI
260.757,99
1
97.781,27
458.539,26
7.3. . .
6 DESPESAS C/PROPAGANDA/PUB
1.549.819,53
8
60.846,57
710,60
2.409.955,50
7.3.02. .
4 BRINDES
38.442,79
51.940,59
518,65
89.864,73
7.3.06
7 PROMOCAO DE VENDAS
744,11
81,46
825,57
7.3.08
3 PUBLICIDADE
1.490.116,36
7
93.454,61
191,95
2.283.379,02

7.3.09
15.369,91
7.4. . .
18.670,78
7.4.01. .
30.527,00
7.4.02. .
10.505,53
7.4.03. .
819,69
7.4.04. .
04.267,55
7.4.05. .
1.181,18
7.4.06. .
53.954,13
7.4.06.05.
1.402,80
7.4.06.09
301,08
7.4.06.13.
68,82
7.4.06.19.
42.487,46
7.4.06.25.
2.520,18
7.4.06.29
6.065,40
7.4.06.31
122,08
7.4.06.33
986,31
7.4.07. .
2.145,00
7.4.11
1.307,00
7.4.12
70,00
7.4.14
13.893,70
7.5. . .
17.436,35
7.5.01. .
6.332,73
7.5.02. .
4.190,83
7.5.03. .
9,36
7.5.04
2.692,16
7.5.07
126,49
7.5.09
260,03
99 - 1

FRETE DE MARKETING

35.886,18
4 SERVICOS, UTILIDADES E UT
1,22
1.339.442,09
2 ALUGUEIS E CONDOMINIO
699.979,22
ENERGIA ELETRICA
26.226,30
9 AGUA
2.091,10
7 COMUNICACOES
339.716,14
5 SEGUROS
54.712,39
3 DEPRECIACOES E AMORTIZACO
1,22
161.545,43
3 EDIFICACOES COMERCIAL
1,22
4.204,74
6 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
903,24
4 INSTALACOES COMERCIAL
206,46
3 VEICULOS COMERCIAL
127.462,38
8 MOVEIS EQUIP. ESCRITORIO
7.413,62
BENS EM PROPRIEDADES DE T
18.196,20
2 PROGRAMAS E SISTEMAS DE C
261,72
9 EQUIPAMENTOS DE COMPUTACA
2.897,07
1 ASSISTENCIA TECNICA
5.494,58
MANUTENCAO DE INSTALACOES
7.710,00
8 MANUTENCAO MOV/EQUIP P/ E
6.860,00
4 GASTOS COM MANUTENCAO DE
35.106,93
2 MATERIAIS AUXILIARES
59.189,90
9 MATERIAIS DE ESCRITORIO
10.572,82
7 MATERIAIS DIVERSOS
6.514,53
5 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
9,36
3 MATERIAL DE LIMPEZA
4.456,04
8 EQUIPAM E MATERIAIS DE CO
704,17
4 EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE
1.274,73
VALLEE S/A - MONTES
PAGINA - 15
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09

20.516,27
920.772,53

469.452,22

15.720,77
1.271,41
235.448,59
53.531,21
107.592,52
2.803,16
602,16
137,64
84.974,92
4.893,44
12.130,80
139,64
1.910,76
3.349,58
6.403,00
6.790,00
21.213,23
41.753,55
4.240,09
2.323,70
,00
1.763,88
577,68
1.014,70
CLAROS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.5.10
8 GASTOS C/TESTES-MERCADORI
31.833,50
3.824,75
35.658,25
7.6. . .
SERVICOS DIVERSOS
2.123.712,18
1.6
41.098,32
58.997,44
3.705.813,06
7.6.07
4 DESPESAS C/ REPRESENTANTE
1.186.773,43
1.0
34.451,89
58.997,44
2.162.227,88
7.6.07.01
6 COMISSOES A REPRESENTANTE
915.190,47
5
27.693,89
58.997,44
1.383.886,92
7.6.07.02
4 PREMIO A REPRESENTANTE
271.582,96
5
06.758,00
778.340,96
7.6.08
2 SERVICOS DE TERCEIROS
936.938,75
6
06.646,43
1.543.585,18
7.6.08.01
2 SERVICOS DE TERCEIROS P J
867.091,65
5
72.639,19
1.439.730,84
7.6.08.01.0000001 3 SERVICOS CONSULTORIA/ADMI
141.770,57
47.335,11
189.105,68
7.6.08.01.0000002 1 SERVICOS DE ASSESSORIA TE
317.415,28
1
81.164,27
498.579,55
7.6.08.01.0000005 6 SERVICOS DE TERCEIROS-ADV
49.845,25
15.383,10
65.228,35
7.6.08.01.0000007 2 VIAGENS E ESTADIAS DE TER
7.458,17
216,05
7.674,22
7.6.08.01.0000008
SERVICOS DE TERCEIROS-DIV
277.571,50
2
95.481,35
573.052,85
7.6.08.01.0000010 2 SERVICOS DE CENTRAL DE SE
73.030,88
33.059,31
106.090,19
7.6.08.02
SERVICOS DE TERCEIROS P F
69.847,10
34.007,24
103.854,34
7.6.08.02.0000003 1 SERVICOS DE AUDITORIA/CON
,00
2.280,00
2.280,00
7.6.08.02.0000005 8 SERVICOS DE TERCEIROS-ADV
2.912,63
2.526,38
5.439,01
7.6.08.02.0000006 6 INSS S/ SERVICOS DE TERCE
7.712,13
2.176,86
9.888,99
7.6.08.02.0000007 4 VIAGENS E ESTADIAS DE TER
20.760,52
20.085,12
40.845,64
7.6.08.02.0000008 2 SERVICOS DE TERCEIROS-DIV
38.461,82
6.938,88
45.400,70
7.7. . .
9 OUTRAS
740.116,61
3
21.225,35
6.588,84
1.054.753,12
7.7.02. .
ESTOCAGEM E ARMAZENAMENTO
181.939,45
1
07.549,39
289.488,84
7.7.03. .
8 PERDAS NO RECEBIMENTO DE
3.034,5033.355,89
6.442,18
23.879,21
7.7.04. .
6 MENSALIDADES E ANUIDADES
45.051,55
15.723,13
60.774,68
7.7.05. .
4 CONDUOES E REFEIOES
34.426,34
50.7
82,31
85.208,65
7.7.06
2 REUNIOES DE VENDAS / CONV
336.104,87
1.451,22
337.556,09
7.7.09. .
7 OUTRAS DESPESAS
2.071,48
20.389,40
22.460,88
7.7.10
BONIFICACOES
143.557,42
91.974,01
146,66
235.384,77

7.8. .
19.055,80
7.8.01.
58.818,32
7.8.02.
36.786,44
7.8.04.
1.708,00
7.8.05.
10.240,27
7.8.06.
9.443,81
7.8.07
02.058,96
7.9. .

7 DESPESAS DE EXPEDICAO
784.071,75
5
14.619,81
1.288.507,74
.
8 EMBALAGENS ESPECIAIS
19.976,54
4.227,80
74.567,06
.
6 FRETES SOBRE VENDAS
569.825,22
3
10.392,01
896.219,65
.
2 DESPESAS DE EXPEDICAO
4.314,27
6.022,27
.
SEG.SOBRE TRANSP.DE MERCA
40.083,46
50.323,73
.
9 DESPESAS C/TRANSPORTE PRO
18.196,96
27.640,77
7 FRETE S/TRANSF PROD.ACABA
131.675,30
1
233.734,26
.
5 CREDITO DE TRIBUTOS/CONTR
115.883,5767.285,79
183.169,367.9.01. .
4 PIS NAO CUMULATIVO (-)
20.671,1212.002,32
32.673,447.9.02
2 COFINS NAO CUMULATIVO (-)
95.212,4555.283,47
150.495,9299 - 1
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA - 16
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. . . .
6 DESPESAS GERAIS E ADMINIS
4.479.713,11
3.0
57.508,89
26.689,93
7.510.532,07
8.1. . .
7 PESSOAL
1.467.069,99
1.0
85.129,46
12.032,21
2.540.167,24
8.1.02. .
7 DESPESAS COM PESSOAL
1.467.069,99
1.0
85.129,46
12.032,21
2.540.167,24
8.1.02.01.
5 SALARIOS
402.973,24
2
34.717,22
41,47
637.648,99
8.1.02.02.
3 GRATIFICACOES
,00
1.866,00
1.866,00
8.1.02.04.
FERIAS
59.417,68
26.386,55
7.208,93
78.595,30
8.1.02.05.
8 DECIMO TERCEIRO SALARIO
37.720,13
20.346,45
58.066,58
8.1.02.06.
6 BOLSAS DE ESTUDO
625,75
286,00
911,75
8.1.02.07.
4 INSS-INST NACIONAL DE SEG
251.984,99
1
84.184,76
4.077,60
432.092,15
8.1.02.08.
2 FGTS-FUNDO GARANT TEMPO D
41.047,01
46.906,72
704,21
87.249,52
8.1.02.09.
INDENIZACOES E AVISO PREV
500,00
9.169,30
9.669,30
8.1.02.10.
4 ASSISTENCIA SOCIAL
,00
6.192,00
6.192,00
8.1.02.11
2 ESTAGIARIOS
1.300,00
935,00
2.235,00
8.1.02.15.
5 ASSISTENCIA MEDICA E ODON
70.536,74
37.868,34
108.405,08

8.1.02.16.
1.991,50
8.1.02.17.
12.307,83
8.1.02.19.
685,79
8.1.02.20.
8.1.02.21.
176,00
8.1.02.24.
3.050,00
8.1.02.25.
92.000,00
8.1.02.30
60,00
8.2. . .
35.043,47
8.2.01. .
34.504,29
8.2.02. .
539,18
8.4. . .
16.527,73
8.4.02. .
5.279,97
8.4.03. .
4.653,38
8.4.04. .
50.317,48
8.4.05. .
33.134,81
8.4.06. .
22.293,43
8.4.06.07.
3.390,02
8.4.06.15.
2.456,29
8.4.06.27.
1.998,82
8.4.06.29.
408,50
8.4.06.31.
9.589,00
8.4.06.33.
4.450,80
8.4.07. .
40,00
8.4.08. .
104,66
8.4.11
8.4.12
704,00
8.5. . .
13.564,17
8.5.01. .
528,66
8.5.02. .
352,28

3
1
8
1

4
2
9
5
5
3
1
6
4
2

9
3
4
8
4
6
2
7
5
5
3

4
2

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

6.004,50
TREINAMENTO DO PESSOAL
16.915,73
DESPESAS COM REFEITORIO E
2.227,67
DESPS C/ALIMENT. TRABALHA
600,00
DESPESAS C/ CONFRATERN. D
1.094,38
VALE TRANSPORTE
8.034,00
HONORARIOS CONSELHO ADMIN
1.068.000,00
PAT-ALIMENTAO TRABALHAD
14.359,29
DESPESAS DE VIAGEM E ESTA
59.182,04
VIAGENS E ESTADAS
57.826,68
GASTOS COM VEICULOS EM VI
1.355,36
SERVICOS E UTILIDADES
381.148,92
ENERGIA ELETRICA
15.899,71
AGUA
14.772,66
COMUNICACOES
202.739,47
SEGUROS
72.832,56
DEPRECIACOES E AMORTIZACO
66.720,15
EDIFICACOES ADMINISTRACAO
10.170,06
INSTALACOES ADMINISTRACAO
7.368,87
MOVEIS EQUIP. ESCRIT. ADM
5.941,50
BENS EM PROPRIEDADE DE TE
1.225,50
PROGRAMAS E SISTEMAS DE C
28.767,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACA
13.247,22
ASSISTENCIA TECNICA
150,00
MANUTENCAO-DIVERSOS
442,60
MANUTENCAO DE INSTALACOES
96,49
MANUTENCAO DE MOV/EQUIP P
7.495,28
MATERIAIS AUXILIARES
39.935,01
MATERIAIS DE ESCRITORIO
3.155,40
MATERIAIS DIVERSOS
413,88

4.013,00
4.607,90
1.541,88
600,00
918,38
4.984,00
576.000,00

8.299,29

6.0

24.138,57
23.322,39
816,18
264.621,19
10.619,74
10.119,28
152.421,99
39.697,75
44.426,72
6.780,04
4.912,58
3.942,68
817,00
19.178,00
8.796,42
110,00
337,94
96,49
6.791,28
26.370,84
2.626,74
61,60

8.5.03.
7.512,52
8.5.04.
1.377,20
8.5.05.
15,17
8.5.06.
292,30
8.5.07
3.307,04
8.5.09
179,00
8.6. .
74.136,40
8.6.01.

EQUIPTOS E MATERIAIS DE R
11.887,61
19.400,13
.
9 MATERIAL ELETRICO
4.227,99
5.605,19
.
7 MATERIAIS DE LIMPEZA
43,24
58,41
.
5 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
1.789,28
2.081,58
3 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
5.555,38
8.862,42
EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE
179,00
358,00
.
8 SERVICOS DIVERSOS
911.388,22
4
1.385.524,62
.
LIVROS ANUNCIOS ASSINAT.E
1.104,50
1.104,50
8.6.08
8 SERVICOS DE TERCEIROS
910.283,72
4
74.136,40
1.384.420,12
8.6.08.01
6 SERVICOS DE TERCEIROS P J
908.249,70
4
71.045,87
1.379.295,57
99 - 1
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA - 17
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.6.08.01.0000002 6 SERVICOS DE ASSESSORIA TE
149.495,75
55.568,50
205.064,25
8.6.08.01.0000003 4 SERVICOS DE AUDITORIA/CON
20.784,57
24.089,93
44.874,50
8.6.08.01.0000005
SERVICOS DE TERCEIROS-ADV
91.184,54
46.543,33
137.727,87
8.6.08.01.0000007 7 VIAGENS E ESTADIAS DE TER
4.981,08
82,00
5.063,08
8.6.08.01.0000008 5 SERVICOS DE TERCEIROS-DIV
641.803,76
3
44.762,11
986.565,87
8.6.08.02
4 SERVICOS DE TERCEIROS P F
2.034,02
3.090,53
5.124,55
8.6.08.02.0000006
INSS S/ SERVICOS DE TERCE
,00
31,46
31,46
8.6.08.02.0000007 9 VIAGENS E ESTADIAS DE TER
1.952,02
2.901,77
4.853,79
8.6.08.02.0000008 7 SERVICOS DE TERCEIROS-DIV
82,00
157,30
239,30
8.7. . .
6 OUTRAS
22.869,26
8.137,17
31.006,43
8.7.02. .
5 CONDUCOES E REFEICOES
8.882,58
6.054,96
14.937,54
8.7.04. .
1 MENSALIDADES E ANUIDADES
9.550,40
702,39
10.252,79
8.7.09. .
2 DIVERSAS
4.436,28
1.379,82
5.816,10
8.8. . .
4 CREDITO DE TRIBUTOS/CONTR
985,20488,46
1.473,66-

8.8.01. .
8.8.02. .
8.9. . .
24.970,49
8.9.02
34.300,79
8.9.02.01
18.639,79
8.9.02.04
14.479,32
8.9.02.05
10.649,54
8.9.02.07
48.550,71
8.9.02.08
12.692,22
8.9.02.09
8.9.02.11
7.065,30
8.9.02.15
4.254,61
8.9.02.16
639,60
8.9.02.19
96,56
8.9.02.23
14.529,10
8.9.02.24
364,04
8.9.02.30
2.340,00
8.9.03
45.956,32
8.9.03.01
45.956,32
8.9.04
27.934,66
8.9.04.01
10.510,00
8.9.04.02
8.349,80
8.9.04.03
3.422,35
8.9.04.04
5.652,51
8.9.05
10.241,26
8.9.05.01
1.382,39
8.9.05.02
5.756,30
8.9.05.03
93,65
8.9.05.04
40,00
8.9.05.05
819,32

PIS NAO CUMULATIVO (-)

87,14
263,931 COFINS NAO CUMULATIVO (-)
401,32
1.209,732 DESPESAS TECNOLOGICA
14.169,26
3.075.041,47
8 DESPESA COM PESSOAL
3.832,36
663.237,11
1 SALARIOS
36,27
337.407,16
6 FERIAS
2.368,19
34.472,49
4 DECIMO TERCEIRO SALARIO
30.407,46
INSS-INST NACIONAL DE SEG
708,44
136.326,67
9 FGTS-FUNDO GARANTIA TEMPO
189,46
36.021,21
7 INDENIZACAO E AVISO PREVI
1.657,42
9 ESTAGIARIO
19.818,39
1 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO
530,00
14.619,01
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
2.061,34
4 DESPESA COM REFEITORIO/CA
278,24
2 HONORARIO DA DIRETORIA
41.686,30
VALE TRANSSPORTE
1.591,42
5 PAT - LEI 6.321 -ALIMENTA
6.890,00
6 DESPESAS COM VIAGENS
80.798,69
8 VIAGENS E ESTADIAS
80.798,69
4 UTILIZACOES
72.913,55
4 ALUGUEIS E CONDOMINIO
31.020,00
2 ENERGIA ELETRICA
23.431,98
AGUA E ESGOTO
10.189,81
9 COMUNICACAO
8.271,76
2 MATERIAIS AUXILIARES
25.548,16
MATERIAL DE ESCRITORIO
5.012,94
9 MATERIAIS DIVERSOS
8.730,28
7 MATERIAIS E EQUIP DE REPR
145,33
5 MATERIAIS DE ELETRICIDADE
40,00
3 MATERIAIS DE LIMPEZA
1.858,39

176,79808,411.764.240,24

1.3

432.768,68

218.803,64

22.361,36
19.757,92
88.484,40
23.518,45
1.657,42
12.753,09
10.894,40
1.421,74
181,68
27.157,20
1.227,38
4.550,00
34.842,37
34.842,37
44.978,89
20.510,00
15.082,18
6.767,46
2.619,25
15.306,90
3.630,55
2.973,98
51,68
,00
1.039,07

8.9.05.06
1.468,57
8.9.05.07
681,03
8.9.06
36.818,12
8.9.06.07
4.882,93
8.9.06.09
28.784,51
8.9.06.15
2.427,81
8.9.06.27
464,77
8.9.06.31
27,57
8.9.06.33
230,53
8.9.07
10.759,90
99 - 1

EQUIPAMENTO DE PROTECAO
5.120,40
6.588,97
MATERIAIS PARA COMPUTACAO
2.491,22
3.172,25
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
70.388,91
9,72
107.197,31
6 EDIFICACOES
9.746,42
9,72
14.619,63
2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
54.378,95
83.163,46
7 INSTALACOES
4.855,62
7.283,43
MOVEIS E EQUIP DE ESCRITO
946,86
1.411,63
9 PROGRAMAS E SISTEMAS DE C
,00
27,57
5 EQUIPAMENTOS DE COMPUTACA
461,06
691,59
9 SERVICOS DIVERSOS
33.711,99
44.471,89
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA - 18
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.9.07.01
3 ASSISTENCIA TECNICA
487,86
487,86
8.9.07.02
1 FRETES E CARRETOS
45,01
45,01
8.9.07.03
MANUTENCAO DE INSTALACOES
18.243,74
1.938,40
20.182,14
8.9.07.04
8 MANUTENCAO DE MOVEIS EQUI
14.084,75
8.772,10
22.856,85
8.9.07.05
6 LIVROS, ANUNCIOS ASSINAT.
850,63
49,40
900,03
8.9.08
7 OUTRAS DESPESAS
386.359,64
3
01.699,34
8.582,65
679.476,33
8.9.08.02
8 CONDUCOES E REFEICOES
1.288,49
214,70
1.503,19
8.9.08.04
4 MENSALIDADES E ANUIDADES
11.185,16
400,00
11.585,16
8.9.08.11
7 GASTOS COM TESTES E PESQU
372.401,79
3
00.984,65
8.582,65
664.803,79
8.9.08.20
6 DESPESAS DIVERSAS
1.484,20
99,99
1.584,19
8.9.09
5 SERVICOS DE TERCEIROS
749.175,14
6
57.260,10
1.406.435,24
8.9.09.01
6 SERVICOS DE TERCEIROS P J
744.926,11
6
51.030,68
1.395.956,79
8.9.09.01.0000001 1 SERVICOS CONSULTORIA ADMN
74.065,82
39.595,35
113.661,17
8.9.09.01.0000002
SERVICOS DE ASSESSORIA TE
75.764,96
91.158,98
166.923,94

8.9.09.01.0000005 4

SERVICOS DE TERCEIROS-ADV
2.177,09
2.177,09
8.9.09.01.0000007
VIAGENS E ESTADIAS DE TER
,00
273,40
273,40
8.9.09.01.0000008 9 SERVICOS DE TERCEIROS-DIV
592.918,24
5
20.002,95
1.112.921,19
8.9.09.02
4 SERVICOS DE TERCEIROS P F
4.249,03
6.229,42
10.478,45
8.9.09.02.0000006 4 INSS S/ SERVICOS DE TERCE
360,00
360,00
720,00
8.9.09.02.0000007 2 VIAGENS E ESTADIAS DE TER
2.089,03
4.069,42
6.158,45
8.9.09.02.0000008
SERVICOS DE TERCEIROS-DIV
1.800,00
1.800,00
3.600,00
8.9.10
9 CREDITO DE TRIBUTOS/CONTR
3.292,281.744,53
5.036,818.9.10.01
4 PIS NAO CUMULATIVO (-)
587,28311,19
898,478.9.10.02
2 COFINS NAO CUMULATIVO (-)
2.705,001.433,34
4.138,3499 - 1
VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PAGINA - 19
CARFEPE INFORMATICA
GESTAO CONTABIL
MES/ANO DE REFERENCIA : 03/12
10/04/12
GC99B02C
BALANCETE VERTICAL
GRAU DA CONTA.........: 13
16:11:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA
D TITULO DA CONTA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. . . .
4 OUTRAS DESPESAS
2.330.831,54
1.3
37.615,84
18.722,76
3.649.724,62
9.1. . .
4 DESPESAS FINANCEIRAS
1.895.019,14
1.1
42.166,50
705,08
3.036.480,56
9.1.01. .
4 JUROS PAGOS/INCORRIDOS
1.975.965,46
7
85.201,09
2.761.166,55
9.1.01.02
JUROS S/ FINANCIAMENTO DO
2.780,04
1.625,07
4.405,11
9.1.01.03
9 JUROS S/ FINANCIAMENTO CA
395.835,67
1
83.394,72
579.230,39
9.1.01.04
7 JUROS DE MORA PAGO A TERC
11.193,26
114,04
11.307,30
9.1.01.06
3 JUROS S/IMPOSTOS E ENCARG
144.103,80
51.773,33
195.877,13
9.1.01.07
1 JUROS S/ SALDO DEVEDOR/C
91.381,45
91.381,45
9.1.01.13
6 JUROS S/ REFIS
1.330.671,24
5
48.293,93
1.878.965,17
9.1.02
2 OUTRAS DESPESAS FINANCEIR
381.098,28
1
22.399,42
5,55
503.492,15
9.1.02.03
5 DESCONTOS CONCEDIDOS A TE
22.955,72
3.496,20
26.451,92
9.1.02.05
1 CORRETAGEM DE CAMBIAL
19,8719,879.1.02.06
IOF IMPOSTO S/ OPERACOES
18.549,99
171,02
5,55
18.715,46
9.1.02.07
8 COMISSAO S/ COBRANCA DE D
5.945,41
4.934,56
10.879,97

9.1.02.08
39.115,73
9.1.02.11
2.656,08
9.1.02.12
72.025,83
9.1.03. .
34.565,99
9.1.03.25
34.426,44
9.1.03.29
139,55
9.2. . .
17.310,44
9.2.02. .

DESPESAS BANCARIAS

75.509,75
114.625,48
6 OUTROS ENCARGOS S/ FINANC
5.312,16
7.968,24
4 DESCONTOS CONCEDIDOS - VE
252.845,12
324.870,95
VARIACOES MONETARIAS PASS
462.044,602
699,53
228.178,142 VAR CAMBIAL S/ FORNEC EST
462.044,602
699,53
228.317,695 VAR CAMBIAL S/ DESPESAS D
,00
139,55
2 DESPESAS TRIBUTARIAS
152.567,64
108,11
169.769,97
9 IMPOSTO PREDIAL E TERRITO
89.250,18
89.250,18
9.2.03. .
7 CONTRIBUICAO SINDICAL
7.506,88
7.506,88
9.2.04. .
5 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
31.259,48
12.592,65
108,11
43.744,02
9.2.05. .
3 MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS
34,75
97,79
132,54
9.2.10
MULTAS FISCAIS NAO DEDUTI
24.516,35
4.620,00
29.136,35
9.6. . .
5 PROVISAO P/ I RENDA/CONTR
36.210,9117.909,57
54.120,489.6.01. .
6 IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO
26.625,6713.168,80
39.794,479.6.03
2 CONTRIBUICAO SOCIAL
9.585,244.740,77
14.326,019.8
1 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
319.455,67
1
78.138,90
497.594,57
9.8.01
9 CONTRIB P/ PREVIDENCIA CO
319.455,67
1
78.138,90
497.594,57
*----------------------------------------------------------------------------*
SISTEMA - GC GESTAO CONTABIL
EMPRESA - 99 1 VALLEE S/A - MONTES CLAROS
PROGRAMA - GC99B02C
DATA
- 10/04/12 HORA - 16:11:12
PAGINAS - 19
ERROS
*----------------------------------------------------------------------------*
FFFFFFFFFF
IIIIIIIIII
NN
NN
FFFFFFFFFF
IIIIIIIIII
NN
NN
FF
II
NNN
NNN
FF
II
NN N N NN
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II
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FFFFFF
II
NN NN NN
FF
II
NN
NN
FF
II
NN
NN
FF
IIIIIIIIII
NN
NN
FF
IIIIIIIIII
NN
NN