Customizing

FI: TR
BR Brasil

Date: 25.10.2020 Marssel Vilaça – SAP FICO Consultant pag 1 de 14

Index

1 Responsabilities .................................................................................................. 3
1.1 General FI Customizing ........................................................................................................... 4

1.2 General Settings for Brazil ...................................................................................................... 4

2 Treasury Data Medium Exchange ....................................................................... 5

2.1 Bank Statement and Bank reconciliation definitions ........................................................... 5

Date: 25.10.2020 Marssel Vilaça – SAP FICO Consultant pag 2 de 14

1 Responsabilities
This document reports for Financial Accounting customizing of brazilian localization. The relevant
modules here is TR (Data medium exchange from Banks to SAP).

Date: 25.10.2020 Marssel Vilaça – SAP FICO Consultant pag 3 de 14

1.1 General FI Customizing
1.2 General Settings for Brazil

Transaction: OKB9
Define default cost center for Bank Charges

691010 Bank commission for sale of foreign currenc

698070 Other economic costs
700000 Bank charges / fees

Date: 25.10.2020 Marssel Vilaça – SAP FICO Consultant pag 4 de 14

2 Treasury Data Medium Exchange
2.1 Bank Statement and Bank reconciliation definitions

Transaction: OT83
Account Symbols

Assignment to Account Symbol

Keys for posting rules
Posting Rules for DME file uploading

Keys for posting rules

Posting Rules for Bank Statement uploading

Date: 25.10.2020 Marssel Vilaça – SAP FICO Consultant pag 5 de 14

 1) Financial Reconciliation

2) Main Bank Account Postings

Date: 25.10.2020 Marssel Vilaça – SAP FICO Consultant pag 6 de 14

 External Posting
Description
Operation Rules
101 BX01 Cheques
102 BX02 Encargos
103 BX03 Estornos
104 BX04 LançamentoAvisado
105 BX05 Tarifas
106 BX06 Aplicação
107 BX07 Empréstimo/Financiamento
108 BX08 Câmbio
109 BX09 CPMF

Date: 25.10.2020 Marssel Vilaça – SAP FICO Consultant pag 7 de 14

 110 BX10 IOF
111 BX11 Imposto de Renda
112 BX12 Pagamento Fornecedores
113 BX13 Pagamento Funcionários
114 BX14 Saque Eletrônico
115 BX15 Ações
116 BX16 Seguro
117 BX17 Transferência entre Contas
118 BX18 Devolução da Compensação
119 BX19 Devolução de Cheque Depositado
120 BX20 Transferência Interbancária (DOC,TED)
120 BX21 DOC Expedido Itaú
121 BX22 AntecipaçãoaFornecedores
121 BX23 Desconto de Duplicatas Itaú
122 BX24 OC/AEROPS
201 BX25 Depósitos
202 BX26 LíquidodeCobrança
203 BX27 DevoluçãodeCheques
204 BX28 Estornos
205 BX29 LançamentoAvisado
206 BX30 ResgatedeAplicação
207 BX31 Empréstimo/Financiamento
208 BX32 Câmbio
209 BX33 Transferência Interbancária (DOC,TED)
209 BX34 DOC Expedido Itaú
210 BX35 Ações
211 BX36 Dividendos
212 BX37 Seguro
213 BX38 TransferênciaentreContas
214 BX39 DepósitosEspeciais
215 BX40 DevoluçãodaCompensação
216 BX41 OCT

Define Posting Rules – Bank Reconciliation

Date: 25.10.2020 Marssel Vilaça – SAP FICO Consultant pag 8 de 14

 Define Posting Rules – Bank Statement GL Posting
External Posting Credit
Operation Signal Rules Statement Description Debit Debit Account Credit Account
101 - BX01 Cheques 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
102 - BX02 Encargos 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
103 - BX03 Estornos 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
104 - BX04 LançamentoAvisado 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
BR BANK
105 - BX05 Tarifas 40 CHARGES 50 BR BANK
106 - BX06 Aplicação 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
107 - BX07 Empréstimo/Financiamento 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
108 - BX08 Câmbio 40 BR EXCHANGE 50 BR BANK
109 - BX09 CPMF 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
110 - BX10 IOF 40 BR IOF 50 BR BANK
111 - BX11 Imposto de Renda 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
112 - BX12 Pagamento Fornecedores 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
113 - BX13 Pagamento Funcionários 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
114 - BX14 Saque Eletrônico 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
115 - BX15 Ações 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
116 - BX16 Seguro 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
117 - BX17 Transferência entre Contas 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
118 - BX18 Devolução da Compensação 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
119 - BX19 Devolução de Cheque Depositado 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
Transferência Interbancária
120 - BX20 (DOC,TED) 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
120 - BX21 DOC Expedido Itaú 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
121 - BX22 AntecipaçãoaFornecedores 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
121 - BX23 Desconto de Duplicatas Itaú 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
122 - BX24 OC/AEROPS 40 BR BANK OUT 50 BR BANK
201 + BX25 Depósitos 40 BR BANK 50 BR BANK IN
202 + BX26 LíquidodeCobrança 40 BR BANK 50 BR BANK IN

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 203 + BX27 DevoluçãodeCheques 40 BR BANK 50 BR BANK IN
204 + BX28 Estornos 40 BR BANK 50 BR BANK IN
205 + BX29 LançamentoAvisado 40 BR BANK 50 BR BANK IN
206 + BX30 ResgatedeAplicação 40 BR BANK 50 BR BANK IN
207 + BX31 Empréstimo/Financiamento 40 BR BANK 50 BR BANK IN
208 + BX32 Câmbio 40 BR BANK 50 BR EXCHANGE
209 + BX33 TransferênciaInterbancária(DOC,TED) 40 BR BANK 50 BR BANK IN
209 + BX34 DOC Expedido Itaú 40 BR BANK 50 BR BANK IN
210 + BX35 Ações 40 BR BANK 50 BR BANK IN
211 + BX36 Dividendos 40 BR BANK 50 BR BANK IN
212 + BX37 Seguro 40 BR BANK 50 BR BANK IN
213 + BX38 TransferênciaentreContas 40 BR BANK 50 BR BANK IN
214 + BX39 DepósitosEspeciais 40 BR BANK 50 BR BANK IN
215 + BX40 DevoluçãodaCompensação 40 BR BANK 50 BR BANK IN
216 + BX41 OCT 40 BR BANK 50 BR BANK IN

Create Transaction Types

FEBRABAN: Standard brazilian DME template used for all brazilian banks excepting
Itaú and Bradesco

ITAU: DME template for the most popular bank (Itaú)

BRADESCO: DME template for the Bradesco bank

Assign External Transaction Types to Posting Rules

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Posting Rules for DME file uploading - FEBRABAN

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Assign External Transaction Types to Posting Rules
Posting Rules for DME file uploading – ITAU

Assign External Transaction Types to Posting Rules

Posting Rules for DME file uploading for Bank Statement for bank GL postings –
ITAU, FEBRABAN and BRADESCO.
Interpretation Algorithm: 000
Processing Type: Dummy entry
External Posting Debit / Debit Credit
Operation Signal Rules Statement Description Credit Account Account
101 - BX01 Cheques D BR BANK OUT BR BANK
102 - BX02 Encargos D BR BANK OUT BR BANK
103 - BX03 Estornos D BR BANK OUT BR BANK
104 - BX04 LançamentoAvisado D BR BANK OUT BR BANK
BR BANK
105 - BX05 Tarifas D CHARGES BR BANK
106 - BX06 Aplicação D BR BANK OUT BR BANK
107 - BX07 Empréstimo/Financiamento D BR BANK OUT BR BANK
108 - BX08 Câmbio D BR EXCHANGE BR BANK
109 - BX09 CPMF D BR BANK OUT BR BANK
110 - BX10 IOF D BR IOF BR BANK
111 - BX11 Imposto de Renda D BR BANK OUT BR BANK

Date: 25.10.2020 Marssel Vilaça – SAP FICO Consultant pag 12 de 14

 112 - BX12 Pagamento Fornecedores D BR BANK OUT BR BANK
113 - BX13 Pagamento Funcionários D BR BANK OUT BR BANK
114 - BX14 Saque Eletrônico D BR BANK OUT BR BANK
115 - BX15 Ações D BR BANK OUT BR BANK
116 - BX16 Seguro D BR BANK OUT BR BANK
117 - BX17 Transferência entre Contas D BR BANK OUT BR BANK
118 - BX18 Devolução da Compensação D BR BANK OUT BR BANK
119 - BX19 Devolução de Cheque Depositado D BR BANK OUT BR BANK
Transferência Interbancária
120 - BX20 (DOC,TED) D BR BANK OUT BR BANK
120 - BX21 DOC Expedido Itaú D BR BANK OUT BR BANK
121 - BX22 AntecipaçãoaFornecedores D BR BANK OUT BR BANK
121 - BX23 Desconto de Duplicatas Itaú D BR BANK OUT BR BANK
122 - BX24 OC/AEROPS D BR BANK OUT BR BANK
201 + BX25 Depósitos C BR BANK BR BANK IN
202 + BX26 LíquidodeCobrança C BR BANK BR BANK IN
203 + BX27 DevoluçãodeCheques C BR BANK BR BANK IN
204 + BX28 Estornos C BR BANK BR BANK IN
205 + BX29 LançamentoAvisado C BR BANK BR BANK IN
206 + BX30 ResgatedeAplicação C BR BANK BR BANK IN
207 + BX31 Empréstimo/Financiamento C BR BANK BR BANK IN
BR
208 + BX32 Câmbio C BR BANK EXCHANGE
209 + BX33 TransferênciaInterbancária(DOC,TED) C BR BANK BR BANK IN
209 + BX34 DOC Expedido Itaú C BR BANK BR BANK IN
210 + BX35 Ações C BR BANK BR BANK IN
211 + BX36 Dividendos C BR BANK BR BANK IN
212 + BX37 Seguro C BR BANK BR BANK IN
213 + BX38 TransferênciaentreContas C BR BANK BR BANK IN
214 + BX39 DepósitosEspeciais C BR BANK BR BANK IN
215 + BX40 DevoluçãodaCompensação C BR BANK BR BANK IN
216 + BX41 OCT C BR BANK BR BANK IN

Assign Bank Accounts to Transaction Types

Date: 25.10.2020 Marssel Vilaça – SAP FICO Consultant pag 13 de 14

Maintain Error Code for ITAU, FEBRABAN and BRADESCO.
253 Error code defined in view J_1B_ERROV

J_1B_ErroV.xls

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