Relatorio Cotacoes 201303

Relatrio de Cotaes e Rentabilidade Maro/2013
Dados referentes ao ms de Fevereiro de 2013
O Banco Ourinvest no se responsabiliza por eventuais mudanas(datas e valores) realizadas pelas

instituies posteriormente a data de divulgao deste relatrio.
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INFORMAES OBTIDAS NOS SITES DA BM&FBOVESPA e CVM
1/4

Fundos
Administrador
Cdigo
Valor
Data de
Patrimonial
Lanamento
(R$) (1)
Cotao (R$)
Face
Rendimento
ltima
R$/Cota
Data Pgto.
(2)
Rentabilidade %
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar
Citibank
AEFI11
20/09/11
96,18
100,00
123,04
0,9000 18/02/2013
0,90%
0,73% R
Anhanguera Educacional
Braz. Mortgages
FAED11B
27/08/09
138,50
100,00
153,60
1,0300 18/02/2013
1,03%
0,67% R
BB Imobilirio Progressivo
Caixa Econmica BBFI11B
26/07/04
4.118,86
1.000,00
4.610,00
23,3244 15/02/2013
2,33%
0,51% R
BB Renda Corporativa FII
Votorantim
BBRC11
29/12/10
96,59
100,00
115,39
0,2442 18/02/2013
0,24%
0,21% R
BB Progressivo II
Votorantim
BBPO11
30/09/11
100,16
100,00
127,00
0,7083 18/02/2013
0,71%
0,56% R
BTG Pactual Fundo de Fundos
Braz. Mortgages
BCFF11B
27/08/09
104,84
100,00
128,80
0,9453 18/02/2013
0,95%
0,73% R
BM Brascan Lajes Corporativas
Braz. Mortgages
BMLC11B
21/09/11
140,87
100,00
125,00
0,8300 18/02/2013
0,83%
0,66% R
BM Cenesp
Braz. Mortgages
CNES11B
06/04/11
121,03
100,00
133,50
0,7930 28/02/2013
0,79%
0,59% R
BM Cyrela Thera Corporate
Braz. Mortgages
THRA11B
11/08/11
104,00
100,00
106,50
0,7500 18/02/2013
0,75%
0,70% R
BM Edifcio Galeria
Braz. Mortgages
EDGA11B
28/03/12
97,58
100,00
96,75
0,7500 28/02/2013
0,75%
0,78% R
BTG Pactual Corporate Office Fund
Braz. Mortgages
BRCR11
21/05/07
175,89
100,00
154,50
0,9600 18/02/2013
0,96%
0,62% R
BTG Pactual Fundo de CRI
Braz. Mortgages
FEXC11B
10/04/08
103,09
100,00
127,89
1,2205 18/02/2013
1,22%
0,95% R
Caixa Trx Logistica
Caixa Econmica CXTL11
04/11/10
1.157,26
1.000,00
1.000,00
2,9145 15/02/2013
0,29%
Campus Faria Lima
Braz. Mortgages
FCFL11B
18/02/10
1.424,03
1.000,00
1.240,00
8,3000 25/02/2013
0,83%
0,29% R
0,67% R
CEO Cyrela Commercial Properties
Braz. Mortgages
CEOC11B
04/10/12
96,91
100,00
101,73
0,7500 18/02/2013
0,75%
0,74% R
CSHG Brasil Shopping
CSHG
HGBS11
28/12/06
1.819,11
1.000,00
2.220,00
13,5000 18/02/2013
1,35%
0,61% R
CSHG JHSF Prime Offices
CSHG
HGJH11
11/11/09
1.143,51
1.000,00
1.560,00
9,2000 18/02/2013
0,92%
0,59% R
CSHG Logistica
CSHG
HGLG11
08/06/10
1.322,51
1.000,00
1.260,00
8,3000 18/02/2013
0,83%
0,66% R
CSHG Real Estate
CSHG
HGRE11
06/05/08
1.685,79
1.000,00
1.769,50
11,4000 18/02/2013
1,14%
0,64% R
CSHG Recebveis Bc
CSHG
CSBC11
18/02/10
1.039,67
1.000,00
1.220,00
10,0000 18/02/2013
1,00%
0,82% R
Cx Cedae
Caixa Econmica CXCE11B
11/08/09
2.241,89
1.000,00
2.305,00
13,3075 15/02/2013
1,33%
0,58% R
Edifcio Almirante Barroso
Braz. Mortgages
FAMB11B
06/03/03
2.713,42
1.000,00
5.500,00
22,7125 15/02/2013
2,27%
0,41% R
Edifcio Ourinvest
Oliveira Trust
EDFO11B
27/07/04
170,07
100,00
263,00
1,7080 08/02/2013
1,71%
0,65% R
Europar
Banif
EURO11
03/12/02
203,55
100,00
235,00
Fator Verita
Banco Fator
VRTA11
02/03/10
112,39
100,00
122,70
0,8189 15/02/2013
0,82%
0,67% R
Floripa Shopping
Braz. Mortgages
FLRP11B
03/09/09
1.163,19
1.000,00
740,00
8,8000 20/02/2013
0,88%
1,19% R
Grand Plaza Shopping
Rio Bravo
ABCP11
15/05/96
9,11
3,70
10,15
0,0762 07/02/2013
2,06%
0,75% R
GWI Condominios Logisticos
Braz. Mortgages
GWIC11
31/08/09
138,13
100,00
188,99
0,9490 25/02/2013
0,95%
0,50% R
Hospital da Criana
Braz. Mortgages
HCRI11B
02/10/00
299,50
100,00
309,99
2,3095 20/02/2013
2,31%
0,75% R
Hospital N S De Lourdes
Braz. Mortgages
NSLU11B
17/03/06
171,68
100,00
199,50
1,4200 07/02/2013
1,42%
0,71% R
Hotel Maxinvest
Braz. Mortgages
HTMX11B
13/02/07
263,57
100,00
334,00
2,3301 07/02/2013
2,33%
0,70% R
Industrial do Brasil
Coin
FIIB11
29/07/11
321,76
100,00
390,00
2,1200 07/02/2013
2,12%
0,54% R
JHSF Cidade Jardim C Tower
Votorantim
BBVJ11
15/12/10
103,43
100,00
115,00
0,8647 08/02/2013
0,86%
0,75% R
JS Real Estate Multigesto
Safra
JSRE11
23/02/11
1.164,66
1.000,00
1.121,00
7,7000 25/02/2013
0,77%
0,69% R
JS Real Estate Renda Imobiliria
Safra
JSIM11
20/06/11
980,32
1.000,00
1.090,00
7,0000 25/02/2013
0,70%
0,64% R
Kinea Renda Imobiliria
Ita
KNRI11
07/07/10
1.268,30
1.012,25
1.730,00
7,0000 18/02/2013
0,69%
0,40% R
Largo 13
Bradesco
MSHP11
03/03/10
807,50
1.000,00
620,00
3,9156 27/02/2013
0,39%
0,63% R
Max Retail
Braz. Mortgages
MAXR11B
26/10/09
1.735,30
1.000,00
1.230,60
27,2607 18/02/2013
2,73%
2,22% R
Memorial Office
Rub. R. Andrade
FMOF11
09/12/96
144,82
56,83
210,00
1,1800 19/02/2013
2,08%
0,56% R
Mercantil do Brasil
Rio Bravo
MBRF11
22/06/11
1.522,26
1.000,00
1.387,01
9,2000 15/02/2013
0,92%
0,66% R
Msl 13
CSHG
MSLF11B
13/12/10
809,45
1.000,00
750,39
6,5000 18/02/2013
0,65%
0,87% R
Parque Dom Pedro Shopping Center Braz. Mortgages
PQDP11
12/05/09
1.642,68
1.000,00
1.575,00
10,4178 20/02/2013
1,04%
0,66% R
Presidente Vargas
BEM DTVM
PRSV11
31/10/08
1.656,23
1.000,00
1.470,00
9,0600 25/02/2013
0,91%
0,62% R
Projeto gua Branca
Coin
FPAB11
01/05/98
324,27
100,00
428,00
2,6500 18/02/2013
2,65%
0,62% R
RB Capital Agre
Citibank
RBAG11
14/06/10
44,77
100,00
21,15
0,2894 07/02/2013
0,29%
1,37% R
Rb Capital G. Sulacap
Citibank
RBGS11
10/05/11
100,50
100,00
80,00
0,4983 18/02/2013
0,50%
0,62% R
RB Capital Prime Realty II
Citibank
RBPD11
06/12/11
55,45
100,00
98,00
0,6937 18/02/2013
0,69%
0,71% R
RB Capital Renda I
Oliveira Trust
FIIP11B
28/03/07
155,11
100,00
168,50
RB Capital Renda II
Votorantim
RBRD11
13/08/07
77,31
100,00
80,60
0,3597 18/02/2013
0,36%
0,45% R
REP 1 CCS
CSHG
RCCS11
27/11/09
979,06
1.000,00
870,00
5,5000 18/02/2013
0,55%
0,63% R
Rio Bravo Crdito Imobilirio I
Rio Bravo
RBCB11
30/09/10
797,80
1.000,00
896,52
7,5099 08/02/2013
0,75%
0,84% R
Rio Bravo Crdito Imobilirio II
Rio Bravo
RBVO11
19/07/12
97,48
100,00
101,00
0,3134 08/02/2013
0,31%
0,31% R
Rio Bravo Rend Corp.
Rio Bravo
FFCI11
23/12/99
1,96
0,70
1,96
0,0118 15/02/2013
1,69%
0,60% R
Rio Negro
Citibank
RNGO11
09/05/12
87,79
100,00
99,10
0,8330 18/02/2013
0,83%
0,84% R
Shopping Ptio Higienpolis
Rio Bravo
SHPH11
07/12/99
586,33
100,00
739,00
4,5500 15/02/2013
4,55%
0,62% R
Shopping West Plaza
Braz. Mortgages
WPLZ11B
10/01/08
100,65
100,00
75,21
0,5207 20/02/2013
0,52%
0,69% R
Shopping Jardim Sul
Braz. Mortgages
JRDM11B
02/01/12
98,78
100,00
104,20
0,7100 18/02/2013
0,71%
0,68% R
Square F. Lima
BR-Capital
FLMA11
09/11/00
2,64
1,00
2,32
0,0127 15/02/2013
1,27%
0,55% R
Torre Almirante
Braz. Mortgages
ALMI11B
12/11/04
3.216,07
1.000,00
3.800,00
23,6908 15/02/2013
2,37%
0,62% R
Torre Norte
Braz. Mortgages
TRNT11B
10/08/01
190,17
100,00
269,55
1,2736 14/02/2013
1,27%
0,47% R
TRX Realty Logstica Renda I
Oliveira Trust
TRXL11
16/04/10
112,20
100,00
115,50
0,7646 25/02/2013
0,76%
0,66% R
VBI FL 4440
Braz. Mortgages
FVBI11B
23/09/10
106,45
100,00
110,19
0,7500 07/02/2013
0,75%
0,68% R
Wm Rb Capital
Citibank
WMRB11B
28/06/11
1.043,17
1.000,00
910,55
1,5366 18/02/2013
0,15%
0,17% R
Xp Gaia
Citibank
XPGA11
28/06/11
99,32
100,00
116,40
1,0000 18/02/2013
1,00%
0,86% R
(1) Dados obtidos atravs do site da CVM. (2) Datas obtidas nos comunicados disponibilizados pela BM&Fbovespa, sujeito a alteraes. (3)- Fato Relevante - No Distribuio de Rendimentos
(4) No Informado at a data de criao do relatrio.
R RENTABILIDADE
C COMUNICADOS
2/4
Rentabilidade Acumulada
(LTIMOS 12 MESES)
35,24%
33,46%
33,18%

Hotel Maxinvest
Projeto gua Branca
30,56%
28,70%
27,97%
27,61%
26,41%
Torre Almirante
Hospital da Criana
Memorial Office
Edifcio Ourinvest
Torre Norte
Cx Cedae
Square F. Lima
CSHG Real Estate
Europar
Fator Verita
CSHG Recebveis Bc
RB Capital Renda I
Parque Dom Pedro Shopping
Xp Gaia
Mercantil do Brasil
Floripa Shopping
Presidente Vargas
Aesapar
BM Cenesp
Max Retail
Campus Faria Lima
CSHG Logistica
BTG Pactual Corporate Office
Shopping West Plaza
Caixa Trx Logistica
JS Real Estate Renda
RB Capital Agre
Wm Rb Capital
RB Capital Renda II
REP 1 CCS
Largo 13
Msl 13
20,31%
20,01%
19,28%
17,03%
16,42%
16,37%
15,59%
14,70%
13,96%
13,74%
13,27%
13,05%
12,98%
12,95%
12,94%
12,38%
12,31%
11,37%
11,22%
11,06%
10,82%
10,66%
10,51%
10,46%
10,38%
10,36%
10,34%
10,18%
9,96%
9,96%
9,70%
9,65%
9,42%
9,15%
8,71%
8,30%
8,19%
7,78%
6,93%
6,86%
6,78%
6,68%
6,63%
6,48%
5,45%
3,69%
3,60%
3,09%
Lista de fundos que possuem histrico de 12 meses.

3/4
Rentabilidade
Rentabilidade
Valor de Face
Valor de Mercado
4,55%
Max Retail
2,73%
Projeto gua Branca
2,65%
Torre Almirante
2,37%
Max Retail
2,22%
RB Capital Agre
1,37%
Floripa Shopping
1,19%
0,95%
2,33%
Msl 13
0,87%
Hotel Maxinvest
2,33%
Xp Gaia
0,86%
Hospital da Criana
2,31%
Rio Negro
0,84%
2,27%
0,84%
2,12%
CSHG Recebveis Bc
Memorial Office
2,08%
BM Edifcio Galeria
2,06%
0,75%
0,75%

Edifcio Ourinvest
1,71%
1,69%
1,42%
0,82%
0,78%
Hospital da Criana
0,75%
0,74%
1,35%
0,73%
Cx Cedae
1,33%
Aesapar
0,73%
Torre Norte
1,27%
0,71%
Square F. Lima
1,27%
0,71%
1,22%
0,70%
Hotel Maxinvest
0,70%

CSHG Real Estate
1,14%
Parque Dom Pedro Shopping Center
1,04%
Shopping West Plaza
0,69%
1,03%
0,69%
CSHG Recebveis Bc
1,00%
Shopping Jardim Sul
0,68%
Xp Gaia
1,00%
VBI FL 4440
0,68%
0,96%
0,67%
0,95%
Campus Faria Lima
0,67%
0,95%
Fator Verita
0,67%
Mercantil do Brasil
0,92%
0,66%
0,92%
Mercantil do Brasil
0,66%
Presidente Vargas
0,91%
0,66%
Aesapar
0,90%
0,66%
Floripa Shopping
0,88%
CSHG Logistica
0,66%
0,86%
Edifcio Ourinvest
0,65%
Rio Negro
0,83%
CSHG Real Estate
0,64%
Campus Faria Lima
0,83%
0,64%
0,83%
REP 1 CCS
0,63%
CSHG Logistica
0,83%
Largo 13
0,63%
Fator Verita
0,82%
Torre Almirante
0,62%
BM Cenesp
0,79%
0,62%
0,77%
0,62%
0,76%
Projeto gua Branca
0,62%
0,75%
Presidente Vargas
0,62%
0,75%
0,62%
VBI FL 4440
0,75%
0,61%
BM Edifcio Galeria
0,75%
0,60%
0,75%
BM Cenesp
0,59%
Shopping Jardim Sul
0,71%
0,59%
BB Progressivo II
0,71%
Cx Cedae
0,58%
0,70%
Memorial Office
0,56%
0,69%
BB Progressivo II
0,56%
0,69%
Square F. Lima
0,55%
Msl 13
0,65%
0,54%
REP 1 CCS
0,55%
0,51%
Shopping West Plaza
0,52%
0,50%
Largo 13
0,50%
Torre Norte
0,47%
0,39%
RB Capital Renda II
RB Capital Renda II
0,36%
0,41%
0,31%
0,40%
Caixa Trx Logistica
0,29%
0,31%
RB Capital Agre
0,29%
Caixa Trx Logistica
0,29%
0,24%

Wm Rb Capital
0,15%
Wm Rb Capital
0,45%
0,21%
0,17%
4/4
Rentabilidade por Segmento
Valor de Face
Valor de Mercado
Imveis Comerciais
CRI / LCI
0,95%
Rio Negro
0,84%
0,83%
Xp Gaia
0,86%
1,00%
0,84%
0,75%
CSHG Recebveis Bc
0,82%
1,00%
BM Edifcio Galeria
0,67%
0,82%
Fator Verita
Cotas de Outros Fundos

0,73%
0,95%
0,69%
0,77%
Flats
2,33%
Hospitais
0,75%
1,42%
0,54%
2,12%
0,00%
0,00%
Logstica
0,66%
CSHG Logistica
0,66%
0,50%
0,76%
0,83%
Shopping
2,22%
2,73%
Max Retail
Msl 13
0,66%
0,92%
Mercantil do Brasil
Edifcio Ourinvest
0,65%
CSHG Real Estate
0,64%
1,71%
1,14%
0,64%
0,70%
Torre Almirante
0,62%
0,62%
Projeto gua Branca
0,62%
Presidente Vargas
0,62%
0,60%
2,37%
0,96%
2,65%
0,91%
1,69%
0,59%
0,79%
0,59%
0,92%
Cx Cedae
0,58%
Memorial Office
0,56%
BB Progressivo II
0,56%
0,71%
1,33%
2,08%
0,55%
Square F. Lima
1,27%
0,51%
Torre Norte
0,47%
RB Capital Renda II
0,45%
0,36%
0,41%
0,40%
1,19%
0,88%
2,33%
1,27%
RB Capital Renda I
2,27%
0,69%
0,21%
0,24%
0,00%
0,00%
0,87%
0,65%
0,75%
Shopping West Plaza
0,69%
0,52%
Shopping Jardim Sul
0,68%
0,71%
0,66%
0,83%
0,95%
0,29%
0,29%
Caixa Trx Logistica
Floripa Shopping
VBI FL 4440
BM Cenesp
Industrial
Europar
0,70%
0,75%
0,68%
0,75%
2,31%
0,71%

0,70%
0,74%
0,75%
Hospital da Criana
0,75%
0,86%
0,17%
0,15%
Hotel Maxinvest
0,78%
0,75%
0,31%
0,31%

Wm Rb Capital
1,22%
Universidades
2,06%
0,63%
0,39%
0,62%
0,50%
0,62%
REP 1 CCS
0,63%
0,55%
0,61%
0,67%
0,66%
1,04%
Largo 13
0,73%
0,90%
Aesapar
1,03%
0,67%
0,83%
Campus Faria Lima
Residencial
4,55%
RB Capital Agre
1,35%
1,37%
0,29%
0,71%
0,69%

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Relatrio de Cotaes e Rentabilidade Maro/2013

Dados referentes ao ms de Fevereiro de 2013

O Banco Ourinvest no se responsabiliza por eventuais mudanas(datas e valores) realizadas pelas

Relatrio de Cotaes e Rentabilidade Maro/2013

Dados referentes ao ms de Fevereiro de 2013

Caixa Econmica BBFI11B

BB Renda Corporativa FII

BTG Pactual Fundo de Fundos

BM Brascan Lajes Corporativas

BM Cyrela Thera Corporate

BTG Pactual Corporate Office Fund

BTG Pactual Fundo de CRI

Caixa Trx Logistica

Caixa Econmica CXTL11

Campus Faria Lima

CEO Cyrela Commercial Properties

CSHG Brasil Shopping

CSHG JHSF Prime Offices

CSHG Real Estate

Caixa Econmica CXCE11B

Edifcio Almirante Barroso

Grand Plaza Shopping

GWI Condominios Logisticos

JHSF Cidade Jardim C Tower

JS Real Estate Multigesto

JS Real Estate Renda Imobiliria

Kinea Renda Imobiliria

Parque Dom Pedro Shopping Center Braz. Mortgages

Projeto gua Branca

RB Capital Prime Realty II

Rio Bravo Crdito Imobilirio I

Rio Bravo Crdito Imobilirio II

Rio Bravo Rend Corp.

Shopping Ptio Higienpolis

Shopping West Plaza

Shopping Jardim Sul

TRX Realty Logstica Renda I

Relatrio de Cotaes e Rentabilidade Maro/2013

Dados referentes ao ms de Fevereiro de 2013

Shopping Ptio Higienpolis

Edifcio Almirante Barroso

Lista de fundos que possuem histrico de 12 meses.

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Dados referentes ao ms de Fevereiro de 2013

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Projeto gua Branca

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Edifcio Almirante Barroso

Rio Bravo Crdito Imobilirio I

JHSF Cidade Jardim C Tower

Grand Plaza Shopping

Grand Plaza Shopping

Rio Bravo Rend Corp.

CEO Cyrela Commercial Properties

CSHG Brasil Shopping

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RB Capital Prime Realty II

BM Cyrela Thera Corporate

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Parque Dom Pedro Shopping Center

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