SE A DIGE GE AFC

Cdigo: Data 1a Verso: 22/02/11 Verso atual no: 01 ltima reviso: Nr.: Aprovado por: DIGE / GEAFC / SEA Ass.: Data: 22/02/11 Pgina 1 de 7

POPADM 051
Elaborado por: Equipe da Result Ass.: Responsvel: Cargo: Data: 22/02/11

Verificado por: Equipe da GEAFC Ass.: T tul o: Data:22/02/11

Co nt a b il i d ad e 2

1. OBJETIVO DO PROCESSO Contabilizao do boletim de caixa, do movimento mensal dos almoxarifados. 2. ABRANGNCIA Setorial: SEA. 3. PR-REQUISITOS E REQUISITOS Possuir acesso ao sistema SIGEF. 4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 4.1 FLUXO DE INFORMAES O fluxo de informao est detalhado nos fluxogramas anexo a este procedimento (pginas 3 a 7).
MacroProcesso 31. Contabilidade 2 Processo
31.1 Autorizao de descentralizao financeira recurso prprio 31.2 Lanamento da movimentao mensal do almoxarifado 31.3 Solicitao de baixa de outras receitas a classificar 31.4 Solicitao de lanamento contbil do boletim do caixa 31.5 Solicitao de devoluo de recursos

Subprocesso

Validao

Cdigo POPADM

Indicador

24/02/11

051

4.2 PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS O sistema de informao utilizado : Sistema 1 SIGEF 4.3 REGRAS: LEIS, RESOLUES, EDITAIS, NORMAS Lei de criao do Fundo. 4.4 INSUMOS 1. Relatrios de movimentao dos almoxarifados; 2. Boletim do caixa.

Descrio

Mdulo

4.5 FORNECEDORES Alm da prpria contabilidade, os almoxarifados da DIOESC, GESUP e GEAPO. 4.6 CLIENTES Contabilidade, Bancos e Fornecedores. 4.7 ATIVIDADES DO FLUXOGRAMA QUE MERECEM DETALHAMENTO Nenhuma atividade necessitou ser detalhada. 4.8 ATIVIDADES CRTICAS Nenhuma atividade foi considerada como crtica. 5. PRODUTOS GERADOS 5.1 MODELOS DE FORMULRIOS/RELATRIOS UTILIZADOS So utilizados os seguintes formulrios, planilhas, documentos: CDIGO 001 002 NOME DO DOCUMENTO Relatrio de movimentao do almoxarifado CI Comunicao interna
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003 004 005

Boletim do caixa Copia do depsito Ordem bancria

6. INTEGRAES DO PROCESSO Existe integrao com o processo de contratos e de contabilidade do Fundo FMPI. 7. REPROCESSAMENTO No existe casos de reprocessamento. 8. INDICADORES No foi identificado indicador para os processos. 9. ESTRUTURAO DO(S) INDICADOR(ES) No existe detalhamento de indicador. 10. CONTROLE DE VERSO Data Verso Descrio da alterao 22/02/2011 01 Verso inicial

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