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TITULOS EMITIDOS EM REAIS. APS O VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA E 1% DE JUROS A.M.

PAGVEL EM
BANCO SOMENTE AT O LTIMO DIA TIL DO MS DE VENCIMENTO. OS TTULOS EM ATRASO SERO
ACRESCIDOS DE MULTAS, JUROS, DESPESAS DE COBRANAS E HONORRIOS ADVOCATCIOS.
TITULO SUJEITO A PROTESTO- LEI ESTADUAL N 13.160/08.
(=) Valor do Documento
Vencimento Local de Pagamento
Cedente
Data do Documento
Uso do Banco
Instrues (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Sacado
Sacador/Avalista
Num. do Documento Espcie Doc. Aceite Data do Processamento
Carteira Quantidade
x
Agncia/Cdigo Cedente
Nosso Nmero
(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento
34191.75009 97977.861372 00650.030000 7 59980000025668
CONDOMNIO EDIFCIO VICTRIA - RUA DR. JOS DE CAMPOS NOVAES, 269 - GUANABAR
NS N
R$
175/00979778-6
VERA HELENA GOBBO CPF:427.688.708-97
AV.WASHINGTON LUIS N663
13043-000 CAMPINAS
23/017
SP
1370 / 06500-3
26/03/2014 26/03/2014
ITA 341-7
C4lq!!:crl!o^F!b!?!
PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA AT O VENCIMENTO
BANCO ITA
(+) Outros Acrscimos
Valor
C4lq!!:crl!o^F!b!?!
175
Autenticao Mecnica/FICHA DE COMPENSAO
VILA MARIETA
Cdigo de Baixa
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
10/03/2014
256,68
**************
**************
VICTRIA
Unidade: 23
CONDOMNIO EDIFCIO VICTRIA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2014 a 28/02/2014 RECIBO DO SACADO
Vencimento
10/03/2014
Valor do Documento
256,68
Agncia/Cdigo Cedente
1370 / 06500-3
Nosso Nmero
175/00979778-6
COMPOSIO DA ARRECADAO - 02/2014
Unidade(s): 23
Frao Ideal: 1,542
2 VIA
2 VIA
Correio: S
RECEITAS
Recebimento Taxa de Condomnio - 01/14
12.969,35
Recebimento Taxa de Condomnio - 12/13
552,25
Rendimentos de Aplicao Financeira
175,61
Fundo de Reserva/manuteno - 01/14
900,00
Fundo de Reserva/manuteno - 12/13
40,00
Pagto. taxa condominial atrasada - 01/14
688,12
Pagto. taxa condominial atrasada
1.324,90
Pagto. taxa condominial atrasada - 12/13
354,55
Receita de Multa/Juros
Multa/Juros
63,50
TOTAL RECEITAS 17.068,28
DESPESAS
Despesas com Pessoal
Salrios
1.380,50
INSS
789,85
Pis
21,06
FGTS
168,50
Cesta Bsica
200,00
Contribuio Confederativa
21,96
Adiantamento Salarial
439,24
ISSQN
403,36
Compra de vale transporte
147,60
Serv.Portaria/Terceirizada
6.909,40
10.481,47
Tarifas Pblicas
Luz
258,17
gua
2.884,62
3.142,79
Conservao
Despesas com Chaveiro
10,76
Manuteno de Elevadores
439,23
449,99
Tarifas Bancrias
Tarifas Bancrias
246,60
246,60
Despesas Administrativas
Honorrios Administrativos
750,00
Despesas com cpias/correio/cartrio
39,00
Custas/ de Cobrana pagas pelo morador
146,00
935,00
Taxa Extra/Melhorias Fundo Proprietrio
Impermeabilizao caixa dagua
289,63
289,63
Obra adequao para-raios
Adequao sistema para-raios
1.354,21
1.354,21
TOTAL DESPESAS 16.899,69
RESUMO - 01/02/2014 a 28/02/2014
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Ms Saldo Transferido
42.804,43 17.068,28 (16.899,69) 168,59 42.973,02
CONTAS CORRENTES
CONTA CORRENTE
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferncias Saldo Transferido
16.554,69 16.907,18 (15.255,85) (2.280,00) 15.926,02
F.IMPER.CX D GUA/PARA-RAIOS
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferncias Saldo Transferido
5.146,12 0,00 (1.643,84) 0,00 3.502,28
FUNDO DE RESERVA
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferncias Saldo Transferido
19.546,80 161,10 0,00 1.080,00 20.787,90
FUNDO TRABALHISTA
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferncias Saldo Transferido
1.556,82 0,00 0,00 1.200,00 2.756,82
PREVISO DE ORAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 03/2014
Despesas com Pessoal
Salrios
1.213,00
INSS
652,00
Pis
18,96
FGTS
151,69
Cesta Bsica
180,00
Contribuio Confederativa
22,00
Adiantamento Salarial
406,71
ISSQN
400,00
Fundo p/ Frias/13 Sal./Resciso
600,00
Compra de vale transporte
170,00
Servio Portaria Terceirizada
6.255,00
Total Grupo 10.069,36
Tarifas Pblicas
Luz
300,00
gua/Sanasa
2.594,58
Total Grupo 2.894,58
Conservao
Manuteno de Elevadores
439,23
Material de Limpeza
180,00
Manuteno Geral do Condomnio/Anual
204,99
Total Grupo 824,22
Tarifas Bancrias
Tarifas Bancrias
200,00
Total Grupo 200,00
Despesas Administrativas
Honorrios Administrativos
750,00
Despesas com cpias/correio/cartrio
100,00
Total Grupo 850,00
TOTAL PREVISO 14.838,16
VERA HELENA GOBBO
236,68
20,00
Recebimento Taxa de Condomnio
Fundo de Reserva/manuteno
Espcie
(+) Mora/Multa
(-) Outras Dedues
66.068.206/0001-61
CNPJ/CPF
AV.WASHINGTON LUIS N663
13043-000
VILA MARIETA
Unidade: 23
PARA USO DO CORREIO
DATA: REINTEGRADO AO SERVIO
POSTAL EM:
ASSINATURA E N DO ENTREGADOR:
MUDOU-SE
RECUSADO
DESCONHECIDO
AUSENTE
NO PROCURADO
FALECIDO
ENDEREO
INSUFICIENTE
DESCONHECIDO
INFORMAO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SNDICO
CAMPINAS SP
REMETENTE:
RUA DR. JOS DE CAMPOS NOVAES, 269 GUANABARA
CAMPINAS SP 13023-250
BOLETO DE COBRANA
VICTRIA
10/03/2014 Venc:
CONDOMNIO EDIFCIO VICTRIA
Correio: S
VERA HELENA GOBBO