Empréstimo Everton 10/13 - Maio/2008 R$ 177.

00
Empréstimo Everton 11/13 - Junho/2008 R$ 177.00
Empréstimo Everton 12/13 - Julho/2008 R$ 177.00
Empréstimo Everton 13/13 - Agosto/2008 R$ 177.00
 Período: 3º Trimestre de 2009 Período: 4º Trimestre de 2009
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL TOTAL
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

44,925.22
-
-
5,404.55
- - - - - - - - - - - - 50,329.77
-
2,849.00
709.77
-
21.10
226.94
4,569.82
1,331.44
3,400.00
645.00
-
1,897.80
556.20
6,343.06
2,967.50
8,028.42
704.70
210.19
-
333.90
254.86
-
222.00
11,475.37
- - - - - - - - - - - - 46,747.07
- 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 51,044.62
- - - - - - - - - - - - 50,329.77
- - - - - - - - - - - - 46,747.07
- 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 54,627.32
- - - - - - - - - - - - - 15,058.07

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA (REALIZADO) BANCO (REALIZADO)

Retirada Depósito Despesas Suprimento Faturamento Caixa Transação Despesas Empresa Valor Depósito Conta 10259-8
01-Dec Mon R$ 500.00 R$ 26.80 R$ - R$ 110.30 R$ 326.05 Telefone Novembro/2008 332.36 500.00 563.69
02-Dec Tue R$ - R$ - R$ - R$ 234.75 R$ 560.80 400.00 963.69 Depósito na conta (origem indefinida)
03-Dec Wed R$ - R$ 400.20 R$ - R$ 156.25 R$ 316.85 963.69
04-Dec Thu R$ - R$ 380.00 R$ - R$ 280.00 R$ 216.85 Invest. Monitor 19" diferença 300.00 663.69
05-Dec Fri R$ - R$ - R$ - R$ 152.55 R$ 369.40 663.69
06-Dec Sat R$ - R$ 10.00 R$ 12.43 R$ 270.17 R$ 642.00 663.69
07-Dec Sun R$ - R$ - R$ 120.00 R$ 61.90 R$ 823.90 650.00 1313.69 Depósito na conta (origem indefinida)
08-Dec Mon R$ - R$ 73.10 R$ - R$ 190.50 R$ 941.30 Compra Monitor 19" (vendeu p/ Baiano widescreen) Paga em 03/20 566.44 360.00 1107.25 Diferença Placa Mãe/VGA/Pen drive - Baiano R$ 360,00
09-Dec Tue R$ - R$ 100.30 R$ - R$ 202.65 R$ 1,043.65 1107.25
10-Dec Wed R$ 650.00 R$ 287.13 R$ - R$ 106.08 R$ 212.60 Despesa(Resma 5 A4/ Filtro linha/ Cartuchos originais) R$ 50/R$ 2 200.00 650.00 1557.25
11-Dec Thu R$ - R$ 70.00 R$ - R$ 234.95 R$ 377.55 Energia Dezembro/2008 670.37 886.88
12-Dec Fri R$ - R$ - R$ - R$ 184.25 R$ 561.80 Cartão Créd. 03/12 - Anuidade 6.00 880.88
13-Dec Sat R$ - R$ 20.00 R$ - R$ 159.90 R$ 701.70 Despesa(100 cds/100 capas) R$45/R$5 50.00 830.88
14-Dec Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 701.70 Aluguel Dezembro/2008 500.00 330.88
15-Dec Mon R$ - R$ - R$ - R$ 241.25 R$ 942.95 PACOT SERV 34.00 296.88
16-Dec Tue R$ - R$ - R$ - R$ 218.00 R$ 1,160.95 SAQUE (salário Everson) almoço VerdeVale 25.78 271.10
17-Dec Wed R$ 500.00 R$ 536.35 R$ - R$ 371.10 R$ 495.70 500.00 771.10
18-Dec Thu R$ - R$ 10.00 R$ - R$ 159.95 R$ 645.65 771.10
19-Dec Fri R$ - R$ 532.30 R$ 150.00 R$ 285.15 R$ 548.50 Telefone Dezembro/2008 324.87 446.23
20-Dec Sat R$ - R$ 180.00 R$ - R$ 112.65 R$ 481.15 Tarifa Manut. Cadastro 24.00 422.23
21-Dec Sun R$ - R$ - R$ - R$ 36.55 R$ 517.70 422.23
22-Dec Mon R$ - R$ 116.20 R$ - R$ 101.90 R$ 503.40 422.23
23-Dec Tue R$ - R$ 169.55 R$ - R$ 168.95 R$ 502.80 Saque (salário Everson) cartão - Gasolina 50.00 372.23
24-Dec Wed R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 502.80 Prod.p/ venda Destrav. PS2/controle/Jogos R$80/ R$20 100.00 272.23
25-Dec Thu R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 502.80 272.23
26-Dec Fri R$ - R$ 215.00 R$ - R$ 174.30 R$ 462.10 Contador Nov-Dez/2008 200.00 72.23 Ch
27-Dec Sat R$ - R$ - R$ - R$ 94.80 R$ 556.90 72.23
28-Dec Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 556.90 72.23
29-Dec Mon R$ 300.00 R$ 12.00 R$ - R$ 256.00 R$ 500.90 300.00 372.23
30-Dec Tue R$ - R$ 25.00 R$ - R$ 239.25 R$ 715.15 500.00 872.23 2e3/3 PC para Márcio M. R$ 650,00 (R$ 500,00)
31-Dec Wed R$ - R$ 8.00 R$ - R$ 154.75 R$ 861.90 872.23
01-Jan Thu R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 861.90 872.23
02-Jan Fri R$ - R$ 104.70 R$ - R$ 143.45 R$ 900.65 872.23
03-Jan Sat R$ - R$ 66.50 R$ - R$ 145.30 R$ 979.45 872.23
04-Jan Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 979.45 872.23
05-Jan Mon R$ 500.00 R$ 10.00 R$ - R$ 158.15 R$ 627.60 500.00 1372.23
06-Jan Tue R$ - R$ 141.00 R$ - R$ 272.60 R$ 759.20 1372.23
07-Jan Wed R$ - R$ 141.70 R$ - R$ 214.20 R$ 831.70 Energia Janeiro/2009 676.37 695.86
08-Jan Thu R$ - R$ 40.00 R$ - R$ 139.85 R$ 931.55 695.86
09-Jan Fri R$ 500.00 R$ - R$ 20.00 R$ 169.45 R$ 621.00 500.00 1195.86
10-Jan Sat R$ - R$ 11.00 R$ - R$ 147.75 R$ 757.75 1195.86
11-Jan Sun R$ - R$ - R$ - R$ 122.90 R$ 880.65 1195.86
12-Jan Mon R$ - R$ 485.00 R$ - R$ 124.85 R$ 520.50 Despesa(200cds 200dvds 200capas) 268.00 927.86
13-Jan Tue R$ - R$ 102.95 R$ - R$ 110.00 R$ 527.55 Aluguel Janeiro/2009 500.00 427.86
14-Jan Wed R$ - R$ 196.50 R$ - R$ 159.75 R$ 490.80 1/2 Uso conta - Everson-Mãe Disco freio/alinham./balanceam. - de 111.00 316.86 Uso especial 03
15-Jan Thu R$ - R$ 79.50 R$ - R$ 83.80 R$ 495.10 PACOT SERV 34.00 282.86
16-Jan Fri R$ - R$ 13.60 R$ - R$ 131.80 R$ 613.30 282.86
17-Jan Sat R$ - R$ - R$ - R$ 101.05 R$ 714.35 282.86
18-Jan Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 714.35 282.86
19-Jan Mon R$ - R$ 150.00 R$ - R$ 158.45 R$ 722.80 Saque ( salário Everson) remédio 30.92 251.94
20-Jan Tue R$ - R$ 10.00 R$ - R$ 30.80 R$ 743.60 251.94
21-Jan Wed R$ - R$ 312.50 R$ - R$ 230.55 R$ 661.65 251.94
22-Jan Thu R$ - R$ 10.00 R$ 450.00 R$ 222.25 R$ 1,323.90 251.94
23-Jan Fri R$ 1,000.00 R$ 58.00 R$ - R$ 140.20 R$ 406.10 1000.00 1251.94
24-Jan Sat R$ - R$ 20.00 R$ 10.00 R$ 173.60 R$ 569.70 1251.94
25-Jan Sun R$ - R$ 3.00 R$ - R$ 93.10 R$ 659.80 1251.94
26-Jan Mon R$ - R$ 329.60 R$ 70.00 R$ 241.90 R$ 642.10 1251.94
27-Jan Tue R$ - R$ 98.90 R$ 30.00 R$ 199.80 R$ 773.00 Contador Jan/2009 100.00 1151.94
28-Jan Wed R$ - R$ 178.10 R$ - R$ 147.25 R$ 742.15 Invest. Placa video 9600GT 350.00 801.94
29-Jan Thu R$ - R$ 240.70 R$ - R$ 168.90 R$ 670.35 801.94
30-Jan Fri R$ - R$ 150.00 R$ - R$ 178.85 R$ 699.20 1/2 Ar cond. Conserto placa/ troca gás 115.00 686.94
31-Jan Sat R$ - R$ - R$ - R$ 78.80 R$ 778.00 686.94
01-Feb Sun R$ - R$ - R$ - R$ 37.50 R$ 815.50 686.94
02-Feb Mon R$ 600.00 R$ - R$ - R$ 112.10 R$ 327.60 600.00 1286.94
03-Feb Tue R$ - R$ - R$ - R$ 181.80 R$ 509.40 Energia Fevereiro/2009 639.74 647.20
04-Feb Wed R$ - R$ 432.75 R$ - R$ 96.20 R$ 172.85 647.20
05-Feb Thu R$ - R$ 5.00 R$ - R$ 185.35 R$ 353.20 Saque(salário Everson) passagem Nobres 26.35 620.85
06-Feb Fri R$ - R$ - R$ - R$ 166.50 R$ 519.70 620.85
07-Feb Sat R$ - R$ 5.50 R$ - R$ 186.70 R$ 700.90 620.85
08-Feb Sun R$ - R$ - R$ - R$ 69.45 R$ 770.35 620.85
09-Feb Mon R$ - R$ - R$ - R$ 222.30 R$ 992.65 620.85
10-Feb Tue R$ - R$ 71.55 R$ - R$ 135.60 R$ 1,056.70 2/2 Uso conta - Everson-Mãe Disco freio/alinham./balanceam. - de 111.00 509.85
11-Feb Wed R$ - R$ 218.50 R$ - R$ 175.15 R$ 1,013.35 Aluguel Fevereiro/2009 500.00 9.85
12-Feb Thu R$ - R$ 78.00 R$ - R$ 206.35 R$ 1,141.70 9.85 Uso especial 03
13-Feb Fri R$ - R$ - R$ - R$ 201.65 R$ 1,343.35 9.85
14-Feb Sat R$ - R$ - R$ - R$ 167.65 R$ 1,511.00 9.85
15-Feb Sun R$ - R$ - R$ - R$ 148.05 R$ 1,659.05 9.85
16-Feb Mon R$ 1,300.00 R$ 35.65 R$ - R$ 299.05 R$ 622.45 PACOT SERV 34.00 1300.00 1275.85
17-Feb Tue R$ - R$ 127.00 R$ 500.00 R$ 141.50 R$ 1,136.95 1275.85
18-Feb Wed R$ - R$ - R$ - R$ 142.55 R$ 1,279.50 Invest. Fones ouvido novos 12 300.00 975.85
19-Feb Thu R$ - R$ 245.50 R$ - R$ 206.10 R$ 1,240.10 Telefone Fevereiro/2009 307.59 668.26
20-Feb Fri R$ - R$ - R$ - R$ 136.00 R$ 1,376.10 668.26
21-Feb Sat R$ - R$ - R$ - R$ 217.10 R$ 1,593.20 668.26
22-Feb Sun R$ - R$ - R$ - R$ 112.10 R$ 1,705.30 668.26
23-Feb Mon R$ 1,300.00 R$ 8.00 R$ - R$ 281.75 R$ 679.05 668.26
24-Feb Tue R$ - R$ - R$ - R$ 74.25 R$ 753.30 668.26
25-Feb Wed R$ - R$ 118.00 R$ - R$ 237.70 R$ 873.00 Invest. TV 42" entrada 900.00 1300.00 1068.26
26-Feb Thu R$ 800.00 R$ 133.13 R$ - R$ 261.13 R$ 201.00 Contador Jan/2009 100.00 968.26
27-Feb Fri R$ - R$ - R$ - R$ 172.60 R$ 373.60 Invest. TV 42" entrada 18.00 950.26
28-Feb Sat R$ - R$ - R$ - R$ 261.15 R$ 634.75 Despesa(Placas sorria/extintor/banheiro) 37.00 913.26
01-Mar Sun R$ - R$ - R$ - R$ 217.50 R$ 852.25 Despesa( 2 Xadrez/Banco Imobiliário) 60.00 853.26
02-Mar Mon R$ - R$ - R$ - R$ 256.85 R$ 1,109.10 Invest. 4 controles PS2/PC 90.00 763.26
03-Mar Tue R$ - R$ - R$ - R$ 331.05 R$ 1,440.15 Invest. Plastificad./ Perfur./ Guilhot. entrada 600.00 800.00 963.26 Mês 03 a partir daqui
04-Mar Wed R$ 1,000.00 R$ 140.30 R$ - R$ 239.25 R$ 539.10 Invest. 1/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 183.00 1000.00 1780.26 Ch 850044
05-Mar Thu R$ - R$ - R$ - R$ 348.00 R$ 887.10 Despesa(15 mouse pads) 35.85 1744.41
06-Mar Fri R$ 500.00 R$ 59.80 R$ - R$ 236.60 R$ 563.90 Mercado Tropical 8.90 500.00 2235.51
07-Mar Sat R$ - R$ 10.00 R$ - R$ 245.95 R$ 799.85 Prod. Venda(modem 500b R$100,00 e Pen drive 4Gb R$32,00) 132.00 2103.51
08-Mar Sun R$ - R$ 10.00 R$ - R$ 186.00 R$ 975.85 Invest. Plastificad./ Perfur./ Guilhot. restante 455.50 1648.01
09-Mar Mon R$ - R$ 340.00 R$ 105.00 R$ 398.25 R$ 1,139.10 Energia Março/2009 724.61 923.40
10-Mar Tue R$ 800.00 R$ - R$ - R$ 315.10 R$ 654.20 Saque(salário Everson) Boliche 22.00 800.00 1701.40
11-Mar Wed R$ - R$ 442.55 R$ - R$ 148.80 R$ 360.45 Saque(salário Everson) Combustível 35.00 1666.40
12-Mar Thu R$ - R$ 63.15 R$ - R$ 346.60 R$ 643.90 2/2 Ar cond. Conserto placa/ troca gás 115.00 1551.40
13-Mar Fri R$ - R$ 110.00 R$ - R$ 263.10 R$ 797.00 Despesa(Tinta/Massa/Lixa/etc) 155.00 1396.40
14-Mar Sat R$ - R$ - R$ - R$ 185.50 R$ 982.50 Cartão Créd. 06/12 - Anuidade 6.00 1390.40
15-Mar Sun R$ - R$ - R$ - R$ 173.80 R$ 1,156.30 1390.40
16-Mar Mon R$ 1,000.00 R$ - R$ - R$ 293.65 R$ 449.95 Aluguel Março/2009 600.00 700.00 1490.40 Ch 850049
17-Mar Tue R$ - R$ 83.00 R$ - R$ 111.65 R$ 478.60 Telefone Março/2009 127.32 300.00 1663.08
18-Mar Wed R$ - R$ 383.05 R$ - R$ 198.10 R$ 293.65 PACOT SERV 34.00 1629.08
19-Mar Thu R$ - R$ 38.75 R$ - R$ 299.35 R$ 554.25 Despesa(200cds/ 200capas/ 5Resmas A4) 153.00 1476.08
20-Mar Fri R$ - R$ 22.00 R$ - R$ 246.65 R$ 778.90 Contador Fev/2009 100.00 1376.08 Ch 850050
21-Mar Sat R$ - R$ 20.00 R$ - R$ 252.00 R$ 1,010.90 1376.08
22-Mar Sun R$ - R$ - R$ - R$ 206.00 R$ 1,216.90 1376.08
23-Mar Mon R$ - R$ 553.60 R$ - R$ 226.15 R$ 889.45 Pintura Fachada Joseph 130.00 1246.08 Ch 850051
24-Mar Tue R$ - R$ - R$ - R$ 371.45 R$ 1,260.90 1246.08
25-Mar Wed R$ 500.00 R$ 485.40 R$ - R$ 310.30 R$ 585.80 500.00 1746.08
26-Mar Thu R$ - R$ 250.00 R$ - R$ 464.30 R$ 800.10 1746.08
27-Mar Fri R$ - R$ - R$ - R$ 207.35 R$ 1,007.45 1746.08
28-Mar Sat R$ - R$ - R$ - R$ 358.00 R$ 1,365.45 1746.08
29-Mar Sun R$ - R$ - R$ - R$ 254.70 R$ 1,620.15 Invest. 2/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 183.00 1563.08 Ch 850043
30-Mar Mon R$ 1,200.00 R$ 30.00 R$ - R$ 285.20 R$ 675.35 Despesa(Bicicleteiro reforma serralheria) 65.00 1200.00 2698.08 Ch 850052
31-Mar Tue R$ - R$ 126.75 R$ 75.00 R$ 249.40 R$ 873.00 Energia Abril/2009 789.65 1908.43 Mês 04 a partir daqui
01-Apr Wed R$ - R$ 414.45 R$ - R$ 300.80 R$ 759.35 Despesas(Impostos/Juros/IOF) 0.56 1907.87
02-Apr Thu R$ - R$ - R$ - R$ 353.70 R$ 1,113.05 Despesas(Impostos/Juros/IOF) 0.75 1500.00 3407.12 Mês 04 a parDepósito de Everton para comprar PC e repassar para Magno
03-Apr Fri R$ 890.00 R$ 50.00 R$ - R$ 411.10 R$ 584.15 Transferencia OnLine compra Monitor p/ Magno 590.00 800.00 3617.12
04-Apr Sat R$ - R$ - R$ - R$ 282.30 R$ 866.45 Transferencia OnLine compra Computador p/ Magno 1136.94 90.00 2570.18 L Tecnologia
05-Apr Sun R$ - R$ - R$ - R$ 290.15 R$ 1,156.60 2570.18
06-Apr Mon R$ - R$ 5.00 R$ - R$ 418.90 R$ 1,570.50 2570.18
07-Apr Tue R$ 800.00 R$ 226.70 R$ - R$ 463.20 R$ 1,007.00 800.00 3370.18
08-Apr Wed R$ 700.00 R$ 78.80 R$ - R$ 386.15 R$ 614.35 3370.18
09-Apr Thu R$ - R$ 166.75 R$ - R$ 423.60 R$ 871.20 Marketing - Ovos de pascoa pra concurso de dança + caixa de bo 76.40 700.00 3993.78
10-Apr Fri R$ - R$ - R$ - R$ 218.50 R$ 1,089.70 3993.78
11-Apr Sat R$ - R$ 45.00 R$ - R$ 413.60 R$ 1,458.30 3993.78
12-Apr Sun R$ - R$ - R$ - R$ 232.65 R$ 1,690.95 Despesas (Produto p/ venda) impressora Lx300) 680.00 3313.78 Ch 850053
13-Apr Mon R$ 1,200.00 R$ - R$ - R$ 326.10 R$ 817.05 Invest. (1/10 TV 42" Plasma) 149.93 1200.00 4363.85
14-Apr Tue R$ - R$ - R$ - R$ 328.90 R$ 1,145.95 Telefone Abril/2009 22.51 4341.34 Transf.
15-Apr Wed R$ - R$ 539.95 R$ - R$ 236.05 R$ 842.05 Pagto cartao (R$ 200 creditos para Jogo REVENDA) (R$ 66,45 Sky 266.45 4074.89
16-Apr Thu R$ - R$ 150.80 R$ - R$ 422.10 R$ 1,113.35 Aluguel Abril/2009 600.00 3474.89
17-Apr Fri R$ - R$ - R$ - R$ 275.25 R$ 1,388.60 PACOT SERV 34.00 3440.89
18-Apr Sat R$ - R$ 890.00 R$ - R$ 437.95 R$ 936.55 Contador Março/2009 115.00 3325.89
19-Apr Sun R$ - R$ - R$ - R$ 186.40 R$ 1,122.95 3325.89
20-Apr Mon R$ 800.00 R$ - R$ - R$ 433.15 R$ 756.10 800.00 4125.89
21-Apr Tue R$ - R$ - R$ - R$ 147.05 R$ 903.15 4125.89
22-Apr Wed R$ - R$ 332.40 R$ - R$ 425.50 R$ 996.25 MKT/ Publicidade - Instituto Alfa pesquiza, panfletos, radio (Marketi 250.00 3875.89 Ch 850055
23-Apr Thu R$ - R$ 437.40 R$ - R$ 390.85 R$ 949.70 3875.89
24-Apr Fri R$ - R$ - R$ - R$ 242.05 R$ 1,191.75 Despesas Gerais - Limpeza das cadeiras 18 cadeiras 100.00 3775.89 Ch 850056
25-Apr Sat R$ - R$ - R$ - R$ 332.65 R$ 1,524.40 3775.89
26-Apr Sun R$ - R$ - R$ 150.00 R$ 239.65 R$ 1,914.05 3775.89 Ch
27-Apr Mon R$ 1,600.00 R$ - R$ - R$ 448.35 R$ 762.40 Compra Produtos p/ Venda - Informatica (Cartuchos/ Roteador/ Swi 494.78 3281.11
28-Apr Tue R$ - R$ - R$ - R$ 214.10 R$ 976.50 Invest. - Everson (2 modem R$ 190,00/ 5 Controles PC R$ 90,00/ 500.00 1600.00 4381.11
Co mp ra Prod utos p/ Ve nda - Informa ti ca
29-Apr Wed R$ - R$ 573.00 R$ - R$ 418.30 R$ 821.80 (To nn er/ Grava dora ) 169.97 4211.14 L Tecnologia
30-Apr Thu R$ - R$ - R$ - R$ 183.25 R$ 1,005.05 Invest. 3/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 182.00 4029.14 Ch 850045
01-May Fri R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,005.05 4029.14 Mês 05 a partir daqui
02-May Sat R$ - R$ - R$ - R$ 236.70 R$ 1,241.75 4029.14
03-May Sun R$ - R$ - R$ - R$ 174.35 R$ 1,416.10 4029.14
04-May Mon R$ - R$ - R$ 70.00 R$ 1,371.40 R$ 2,857.50 Invest. (2/10 TV 42" Plasma) R$ 164.63 3864.51
05-May Tue R$ - R$ 200.00 R$ - R$ 397.35 R$ 3,054.85 Energia Maio/2009 R$ 922.89 2941.62
06-May Wed R$ 2,000.00 R$ 493.45 R$ - R$ 327.05 R$ 888.45 Alvara 2009 R$ 304.40 870.00 3507.22
07-May Thu R$ - R$ - R$ - R$ 517.50 R$ 1,405.95 Macro Informatica (produtos p/ revenda) R$ 334.37 130.00 3302.85 Ch Levy
08-May Fri R$ - R$ - R$ - R$ 411.55 R$ 1,817.50 Cheque Levy devolvido R$ 130,00 130.00 1000.00 4172.85
09-May Sat R$ - R$ - R$ - R$ 242.50 R$ 2,060.00 4172.85
10-May Sun R$ - R$ - R$ - R$ 157.25 R$ 2,217.25 4172.85
11-May Mon R$ 1,800.00 R$ - R$ - R$ 281.65 R$ 698.90 Revenda (05 unid. controle PC R$ 18,00) R$ 90.00 1800.00 5882.85
12-May Tue R$ - R$ 570.00 R$ 31.45 R$ 461.80 R$ 622.15 Retirada Everson (salários) Meu canto pizzaria 47.00 5835.85
13-May Wed R$ - R$ 129.65 R$ - R$ 536.90 R$ 1,029.40 Invest. Compra micro 12 Parte 01/03( total 1590,00) 500.00 5335.85 Ch
14-May Thu R$ 700.00 R$ - R$ - R$ 218.35 R$ 547.75 Invest. Compra micro 12 Parte 02/03( total 1590,00) 500.00 700.00 5535.85
15-May Fri R$ - R$ 115.00 R$ 700.00 R$ 363.65 R$ 1,496.40 Invest. 2 monitores T220 LCD 22" 1160.00 4375.85
16-May Sat R$ - R$ 5.00 R$ - R$ 333.35 R$ 1,824.75 Aluguel Maio/2009 600.00 3775.85 Ch 850057
17-May Sun R$ - R$ - R$ - R$ 254.15 R$ 2,078.90 Invest. Compra micro 12 Parte 03/03( total 1590,00) 500.00 3275.85
18-May Mon R$ - R$ - R$ - R$ 302.45 R$ 2,381.35 Produtos Celular 656.21 2619.64
19-May Tue R$ 2,000.00 R$ - R$ - R$ 247.60 R$ 628.95 Revenda - 2 modem (180,00) + pen driver 4gb( 30)+ 8GB + macro ( 500.00 2119.64
20-May Wed R$ - R$ - R$ - R$ 311.20 R$ 940.15 PACOT SERV 34.00 2085.64
21-May Thu R$ - R$ 135.25 R$ - R$ 297.95 R$ 1,102.85 Telefone Maio/2009 241.56 2000.00 3844.08
22-May Fri R$ 1,000.00 R$ 1.00 R$ 2.50 R$ 202.45 R$ 306.80 Despesas Gerais - Auto posto Avenida combustível p/ comprar pe 30.00 3814.08
23-May Sat R$ - R$ - R$ - R$ 241.30 R$ 548.10 Revenda - 100 cds/ 4 capas 69.00 3745.08
24-May Sun R$ - R$ - R$ - R$ 84.90 R$ 633.00 Retirada Everson (salários) inicialmente retirado para comprar peças 150.00 3595.08
25-May Mon R$ - R$ - R$ - R$ 148.00 R$ 781.00 MKT/ Publicidade - Arte da logo e do painel ( Adriao Rezende) 220.00 1000.00 4375.08
26-May Tue R$ - R$ - R$ - R$ 323.20 R$ 1,104.20 Produtos Celular 594.68 3780.40
27-May Wed R$ - R$ 507.55 R$ - R$ 288.45 R$ 885.10 Invest. 4/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 182.00 3598.40 Ch 850046
28-May Thu R$ - R$ 15.50 R$ - R$ 219.35 R$ 1,088.95 Invest. 1/3 Toldo Cortina quebra sol - Altos da Serra 233.33 3365.07 Ch 850060
29-May Fri R$ 1,000.00 R$ - R$ - R$ 348.20 R$ 437.15 950.00 4315.07
30-May Sat R$ - R$ 20.90 R$ - R$ 274.60 R$ 690.85 4315.07
31-May Sun R$ - R$ - R$ - R$ 196.90 R$ 887.75 4315.07
01-Jun Mon R$ - R$ - R$ - R$ 399.60 R$ 1,287.35 Revenda - Tonner (MJS COSTA) 01 Und/ Xerox 3150 215.00 50.00 4150.07 Mês 06 a partir daqui
02-Jun Tue R$ - R$ - R$ - R$ 295.80 R$ 1,583.15 4150.07
03-Jun Wed R$ - R$ 689.80 R$ - R$ 248.10 R$ 1,141.45 Depósito Revenda TGL - cabo USB/ cabo rede/ RJ/ estabilizador/ serviço preve 134.50 4284.57
04-Jun Thu R$ 800.00 R$ 19.00 R$ 250.00 R$ 418.45 R$ 990.90 4284.57
05-Jun Fri R$ - R$ 231.50 R$ - R$ 563.45 R$ 1,322.85 800.00 5084.57
06-Jun Sat R$ - R$ 15.50 R$ - R$ 297.75 R$ 1,605.10 Energia Junho/2009 816.56 4268.01
07-Jun Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,605.10 Invest. 3/10 TV 42" Plasma 145.94 4122.07
08-Jun Mon R$ 1,300.00 R$ - R$ - R$ 324.65 R$ 629.75 Revenda - Transferencia Magno compra produtos 800.00 1300.00 4622.07
09-Jun Tue R$ - R$ - R$ - R$ 338.90 R$ 968.65 Aluguel Junho/2009 600.00 4022.07 Ch 850061
10-Jun Wed R$ - R$ 518.40 R$ - R$ 293.25 R$ 743.50 Invest. Compra micro 08 (R$ 1.000 falta) 1º 1000.00 3022.07
11-Jun Thu R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 743.50 Pagto cartão 11.55 3010.52
12-Jun Fri R$ - R$ - R$ - R$ 346.50 R$ 1,090.00 3010.52
13-Jun Sat R$ 600.00 R$ 400.00 R$ 800.00 R$ 547.75 R$ 1,437.75 3010.52
14-Jun Sun R$ - R$ - R$ - R$ 28.20 R$ 1,465.95 3010.52
15-Jun Mon R$ 1,000.00 R$ - R$ 500.00 R$ 248.75 R$ 1,214.70 Invest. Impressora Epson Tx 105 268.71 1600.00 4341.81 L Tecnologia
16-Jun Tue R$ - R$ 6.45 R$ - R$ 210.85 R$ 1,419.10 PACOT SERV 34.00 4307.81
17-Jun Wed R$ - R$ 681.40 R$ - R$ 286.50 R$ 1,024.20 Invest. 1 monitores T220 LCD 22" 576.50 3731.31 DigiFama Equi
18-Jun Thu R$ 1,000.00 R$ - R$ - R$ 212.30 R$ 236.50 Invest. Parcela PC 12 1075.00 2656.31
19-Jun Fri R$ - R$ - R$ - R$ 118.85 R$ 355.35 Taxas Imposto 8.00 1000.00 3648.31
20-Jun Sat R$ - R$ 21.10 R$ - R$ 158.80 R$ 493.05 Telefone Junho/2009 196.41 3451.90
21-Jun Sun R$ - R$ - R$ - R$ 167.00 R$ 660.05 3451.90
22-Jun Mon R$ - R$ - R$ - R$ 340.40 R$ 1,000.45 3451.90
23-Jun Tue R$ - R$ 35.80 R$ - R$ 221.30 R$ 1,185.95 Macro Informatica (produtos p/ revenda) 397.97 3053.93 L Tecnologia
24-Jun Wed R$ - R$ 520.95 R$ - R$ 350.05 R$ 1,015.05 Macro Informatica (produtos p/ revenda) 241.21 2812.72 L Tecnologia
25-Jun Thu R$ 800.00 R$ 304.00 R$ 75.00 R$ 203.35 R$ 189.40 INVESTIMENTONTO Bulk para impressora R$ 115,00 INVESTIMEN280.00 800.00 3332.72
26-Jun Fri R$ - R$ 11.20 R$ - R$ 180.30 R$ 358.50 Tarifa Renovação Cadastro 24.00 3308.72
27-Jun Sat R$ - R$ - R$ - R$ 229.35 R$ 587.85 Invest. 2/3 Toldo Cortina quebra sol - Altos da Serra 233.33 3075.39 Ch 850058
28-Jun Sun R$ - R$ 214.70 R$ - R$ 135.05 R$ 508.20 Contador Maio/2009 115.00 2960.39 Ch 850062
29-Jun Mon R$ - R$ 89.84 R$ - R$ 359.49 R$ 777.85 Invest. 5/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 182.00 2778.39 Ch 850047
30-Jun Tue R$ - R$ - R$ - R$ 394.85 R$ 1,172.70 2778.39
01-Jul Wed R$ - R$ 687.60 R$ 65.00 R$ 371.95 R$ 922.05 2778.39
02-Jul Thu R$ - R$ 281.50 R$ - R$ 204.00 R$ 844.55 Duas Placas de Video 9600GTX 575.00 2203.39
03-Jul Fri R$ - R$ - R$ - R$ 316.75 R$ 1,161.30 2203.39
04-Jul Sat R$ - R$ 860.00 R$ - R$ 275.65 R$ 576.95 2203.39
05-Jul Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 576.95 2203.39
06-Jul Mon R$ - R$ 15.50 R$ - R$ 261.70 R$ 823.15 Invest. 4/10 TV 42" Plasma 145.94 550.00 2607.45 Depós. Gio (R$ 525,00 falta)
07-Jul Tue R$ - R$ - R$ 400.00 R$ 399.55 R$ 1,622.70 Energia Julho/2009 613.70 1993.75
08-Jul Wed R$ - R$ 621.10 R$ - R$ 317.70 R$ 1,319.30 1993.75
09-Jul Thu R$ - R$ - R$ - R$ 246.80 R$ 1,566.10 Aluguel Julho/2009 600.00 1393.75 Ch 850063
10-Jul Fri R$ - R$ 20.00 R$ - R$ 269.10 R$ 1,815.20 Pagto cartão 6.00 1387.75
11-Jul Sat R$ - R$ - R$ - R$ 165.45 R$ 1,980.65 1387.75
12-Jul Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,980.65 1387.75
13-Jul Mon R$ - R$ 28.20 R$ 500.00 R$ 181.05 R$ 2,633.50 1387.75
14-Jul Tue R$ - R$ 590.00 R$ - R$ 329.25 R$ 2,372.75 Macro Informatica (produtos p/ revenda) 400.60 279.00 1266.15 Toner 3150 hp Prefeitura
15-Jul Wed R$ - R$ 947.25 R$ - R$ 324.35 R$ 1,749.85 Cheque CONTADOR Junho/2009 45.00 1221.15 Ch 850064
16-Jul Thu R$ - R$ 1,979.40 R$ 15.00 R$ 230.50 R$ 15.95 PACOT SERV 34.00 1187.15
17-Jul Fri R$ - R$ - R$ - R$ 283.65 R$ 299.60 Compra com cartão Tudo Eletrofer 11.56 1175.59
18-Jul Sat R$ - R$ - R$ - R$ 193.65 R$ 493.25 Compra com cartão Luz e Cia 02 Filtro de Linha (Energia) 40.00 1135.59
19-Jul Sun R$ 650.00 R$ - R$ - R$ 219.65 R$ 62.90 Invest. 5/10 TV 42" Plasma 147.90 987.69
20-Jul Mon R$ - R$ 97.05 R$ - R$ 337.90 R$ 303.75 987.69
21-Jul Tue R$ - R$ - R$ - R$ 211.90 R$ 515.65 Moviemto do Dia 70.00 917.69
22-Jul Wed R$ - R$ 574.33 R$ - R$ 398.13 R$ 339.45 Produtos Celular 633.54 284.15
23-Jul Thu R$ 650.00 R$ - R$ 565.50 R$ 180.20 R$ 435.15 Telefone Julho/2009 245.82 650.00 688.33
24-Jul Fri R$ 400.00 R$ - R$ - R$ 165.95 R$ 201.10 Puras do Brasil 190.00 878.33
25-Jul Sat R$ - R$ - R$ - R$ 151.55 R$ 352.65 650.00 1528.33
26-Jul Sun R$ - R$ - R$ - R$ 113.55 R$ 466.20 1528.33
27-Jul Mon R$ 400.00 R$ 3.60 R$ - R$ 228.00 R$ 290.60 Salario Everson ???????? 200.00 400.00 1728.33
28-Jul Tue R$ - R$ 3.50 R$ - R$ 913.15 R$ 1,200.25 Invest. 3/3 Toldo Cortina quebra sol - Altos da Serra 233.33 400.00 1895.00 Ch 850059
29-Jul Wed R$ 1,200.00 R$ 80.25 R$ - R$ 318.75 R$ 238.75 1895.00
30-Jul Thu R$ - R$ - R$ - R$ 315.75 R$ 554.50 Salario Everon ???????? 100.00 1200.00 2995.00
31-Jul Fri R$ - R$ - R$ - R$ 304.85 R$ 859.35 Produtos Celular 589.84 2405.16
01-Aug Sat R$ 500.00 R$ 290.00 R$ - R$ 264.40 R$ 333.75 Produtos Limpeza Polo Centro 9.10 2396.06
02-Aug Sun R$ - R$ - R$ - R$ 197.70 R$ 531.45 2396.06
03-Aug Mon R$ - R$ - R$ - R$ 350.35 R$ 881.80 TGL 54.00 2450.06
04-Aug Tue R$ - R$ 500.00 R$ - R$ 233.00 R$ 614.80 Alvara Delegacia 2009 323.10 500.00 2626.96
05-Aug Wed R$ - R$ 150.20 R$ - R$ 195.15 R$ 659.75 2/2 Venda Impressora matricial Giovani transport. 525.00 3151.96 Depós. Gio
06-Aug Thu R$ - R$ 300.00 R$ - R$ 225.00 R$ 584.75 Invest. 6/10 TV 42" Plasma 153.00 2998.96
07-Aug Fri R$ - R$ - R$ - R$ 145.95 R$ 730.70 Pagamento Energia Mês 07/2009 606.89 2392.07
08-Aug Sat R$ 700.00 R$ - R$ - R$ 168.50 R$ 199.20 L Tecnologia 170.35 2221.72
09-Aug Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 199.20 SAQUE Produtos camelô 300.00 1921.72
10-Aug Mon R$ - R$ 150.00 R$ 200.00 R$ 420.30 R$ 669.50 Produtos Celular 779.78 495.00 1636.94 Votorantim (2 Swit R$120,00/ Hd Externo R$ 290,00/ Memoria R$ 70,00)
11-Aug Tue R$ - R$ 469.05 R$ 400.00 R$ 334.15 R$ 934.60 Pagamento Titulo 145.94 700.00 2191.00
12-Aug Wed R$ 500.00 R$ 567.30 R$ - R$ 436.30 R$ 303.60 Pagamento Cartão de credito 6.00 500.00 2685.00
13-Aug Thu R$ - R$ - R$ - R$ 455.30 R$ 758.90 Contador Julho/2009 115.00 2570.00
14-Aug Fri R$ - R$ - R$ - R$ 305.35 R$ 1,064.25 L Tecnologia - Macro Informatica 378.61 2191.39
15-Aug Sat R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,064.25 L Tecnologia - Macro Informatica 455.10 1736.29
16-Aug Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,064.25 Produtos Celular 676.92 1059.37
17-Aug Mon R$ 800.00 R$ 453.00 R$ - R$ 467.85 R$ 279.10 Aluguel Agosto/2009 600.00 70.00 529.37 Votorantim (Formatação)
18-Aug Tue R$ - R$ - R$ - R$ 328.30 R$ 607.40 Tarifa Pacotes de Servicos 34.00 800.00 1295.37
19-Aug Wed R$ - R$ 211.25 R$ 238.00 R$ 243.10 R$ 877.25 Telefone Agosto/2009 227.50 1067.87
20-Aug Thu R$ 400.00 R$ 280.35 R$ - R$ 240.40 R$ 437.30 1067.87
21-Aug Fri R$ - R$ - R$ - R$ 198.25 R$ 635.55 400.00 1467.87
22-Aug Sat R$ - R$ - R$ - R$ 192.75 R$ 828.30 1467.87
23-Aug Sun R$ - R$ 5.00 R$ - R$ 88.20 R$ 911.50 1467.87
24-Aug Mon R$ - R$ 2.60 R$ - R$ 191.55 R$ 1,100.45 Salario Everon ???????? 113.00 1354.87
25-Aug Tue R$ - R$ - R$ - R$ 188.65 R$ 1,289.10 1354.87
26-Aug Wed R$ 550.00 R$ 637.25 R$ - R$ 127.10 R$ 228.95 2 kit Cartuchos EPSON + Papel fotografico 324.90 550.00 1579.97
27-Aug Thu R$ - R$ 430.70 R$ - R$ 399.80 R$ 198.05 SAQUE Atacadão 350.00 1229.97
28-Aug Fri R$ - R$ 185.00 R$ 243.00 R$ 228.35 R$ 484.40 80.00 1309.97 Votorantim (1 Swit R$ 20,00/ 20 RJ 45 R$ 20,00)
29-Aug Sat R$ - R$ - R$ - R$ 167.80 R$ 652.20 1309.97
30-Aug Sun R$ - R$ - R$ - R$ 59.50 R$ 711.70 1309.97
31-Aug Mon R$ - R$ 17.30 R$ - R$ 213.75 R$ 908.15 Uniformes Entrada 470,00 + 3 de 200,00 470.00 839.97
01-Sep Tue R$ 500.00 R$ - R$ - R$ 121.35 R$ 529.50 L Tecnologia - Macro Informatica 353.09 500.00 986.88
02-Sep Wed R$ - R$ 126.50 R$ - R$ 219.65 R$ 622.65 986.88
03-Sep Thu R$ - R$ 30.00 R$ - R$ 310.40 R$ 903.05 986.88
04-Sep Fri R$ - R$ - R$ - R$ 133.05 R$ 1,036.10 986.88
05-Sep Sat R$ 1,000.00 R$ - R$ - R$ 191.75 R$ 227.85 986.88
06-Sep Sun R$ - R$ 60.00 R$ - R$ 119.50 R$ 287.35 986.88
07-Sep Mon R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 287.35 986.88
08-Sep Tue R$ - R$ - R$ 400.00 R$ 410.00 R$ 1,097.35 Energia Agosto/2009 683.83 303.05 TGL - Formatação
09-Sep Wed R$ - R$ 1,124.75 R$ - R$ 895.40 R$ 868.00 Pagamento de Titulo 161.84 70.00 211.21
10-Sep Thu R$ - R$ 56.50 R$ - R$ 285.25 R$ 1,096.75 Tarifa Cartão de Crédito 6.00 205.21
11-Sep Fri R$ 500.00 R$ 400.00 R$ - R$ 270.40 R$ 467.15 Aluguel 600.00 -394.79
12-Sep Sat R$ - R$ - R$ - R$ 1,099.90 R$ 1,567.05 -394.79
13-Sep Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,567.05 -394.79
14-Sep Mon R$ 1,400.00 R$ - R$ - R$ 220.95 R$ 388.00 2/2 Venda monitor 19" Júlio Reis 275.00 -119.79
15-Sep Tue R$ - R$ - R$ - R$ 270.45 R$ 658.45 Devolução de Transferencia a maior - qual cliente???? 132.00 -251.79
16-Sep Wed R$ - R$ 131.59 R$ - R$ 205.34 R$ 732.20 Recebimento Cheque Levi devolvido em 07/05/2009 130.00 -121.79
17-Sep Thu R$ - R$ 703.00 R$ - R$ 232.70 R$ 261.90 1/2 Venda PC Netinho 150.00 28.21
18-Sep Fri R$ - R$ 21.00 R$ - R$ 273.00 R$ 513.90 28.21
19-Sep Sat R$ - R$ - R$ - R$ 57.85 R$ 571.75 Invest. 7/10 TV 42" Plasma 147.00 -118.79
20-Sep Sun R$ - R$ - R$ - R$ 139.75 R$ 711.50 -118.79
21-Sep Mon R$ - R$ - R$ - R$ 393.75 R$ 1,105.25 Pagamento da conta de telefone 235.65 -354.44
22-Sep Tue R$ 1,000.00 R$ 130.30 R$ - R$ 203.55 R$ 178.50 Cheque compensado Balcão 250.00 -604.44
23-Sep Wed R$ - R$ - R$ - R$ 148.40 R$ 326.90 -604.44
24-Sep Thu R$ - R$ 55.60 R$ - R$ 88.10 R$ 359.40 -604.44
25-Sep Fri R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 359.40 -604.44
26-Sep Sat R$ - R$ - R$ - R$ 395.40 R$ 754.80 -604.44
27-Sep Sun R$ - R$ - R$ - R$ 187.20 R$ 942.00 -604.44
28-Sep Mon R$ 500.00 R$ 345.00 R$ - R$ 929.00 R$ 1,026.00 -604.44
29-Sep Tue R$ 500.00 R$ 29.20 R$ 168.00 R$ 357.55 R$ 1,022.35 -604.44
30-Sep Wed R$ - R$ 673.00 R$ - R$ 335.15 R$ 684.50 -604.44
01-Oct Thu R$ - R$ 100.00 R$ - R$ 151.70 R$ 736.20 -604.44
02-Oct Fri R$ - R$ 715.00 R$ - R$ 86.90 R$ 108.10 -604.44
03-Oct Sat R$ - R$ - R$ - R$ 179.30 R$ 287.40 -604.44
04-Oct Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 287.40 -604.44
05-Oct Mon R$ - R$ 456.00 R$ 300.00 R$ 311.80 R$ 443.20 Cheque Compensado - Balcão 250.00 -854.44
06-Oct Tue R$ - R$ 413.25 R$ 200.00 R$ 300.95 R$ 530.90 Energia Setembro/2009 671.80 -1526.24
07-Oct Wed R$ - R$ 427.20 R$ - R$ 290.45 R$ 394.15 Cheque Compensado - Aluguel 600.00 -2126.24
08-Oct Thu R$ 300.00 R$ - R$ - R$ 253.20 R$ 347.35 Despesas com Produtos de Informatica 603.65 -2729.89
09-Oct Fri R$ - R$ - R$ - R$ 455.75 R$ 803.10 -2729.89
10-Oct Sat R$ - R$ - R$ - R$ 115.25 R$ 918.35 -2729.89
11-Oct Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 918.35 -2729.89
12-Oct Mon R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 918.35 -2729.89
13-Oct Tue R$ 800.00 R$ - R$ - R$ 392.35 R$ 510.70 -2729.89
14-Oct Wed R$ 400.00 R$ 115.70 R$ 400.00 R$ 269.30 R$ 664.30 Produtos - Cartão de Celular 533.37 -3263.26
15-Oct Thu R$ 500.00 R$ - R$ - R$ 342.30 R$ 506.60 Pagamento de Conta de Telefone 218.75 -3482.01
16-Oct Fri R$ - R$ 230.00 R$ - R$ 641.20 R$ 917.80 Tarifa Pacotes de Servicos 34.00 -3516.01
17-Oct Sat R$ - R$ - R$ - R$ 129.80 R$ 1,047.60 -3516.01
18-Oct Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,047.60 -3516.01
19-Oct Mon R$ - R$ 80.00 R$ - R$ 377.70 R$ 1,345.30 -3516.01
20-Oct Tue R$ 1,250.00 R$ 34.40 R$ - R$ 135.45 R$ 196.35 Invest. 8/10 TV 42" Plasma 147.00 -3663.01
21-Oct Wed R$ - R$ 74.40 R$ - R$ 465.05 R$ 587.00 -3663.01
22-Oct Thu R$ 500.00 R$ - R$ - R$ 229.45 R$ 316.45 Cheque Compensado - Balcão 250.00 -3913.01
23-Oct Fri R$ - R$ - R$ 102.00 R$ 115.35 R$ 533.80 Cheque Compensado - Contador 150.00 -4063.01
24-Oct Sat R$ - R$ - R$ - R$ 57.25 R$ 591.05 Produtos - Cartão de Celular 338.62 -4401.63
25-Oct Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 591.05 Cheque Compensado - Uniforme 200.00 -4601.63
26-Oct Mon R$ - R$ - R$ - R$ 239.90 R$ 830.95 Despesas com Produtos de Informatica 169.70 -4771.33
27-Oct Tue R$ - R$ 10.00 R$ - R$ 239.45 R$ 1,060.40 Despesas com Produtos de Informatica 98.96 -4870.29
28-Oct Wed R$ - R$ 295.65 R$ - R$ 322.95 R$ 1,087.70 -4870.29
29-Oct Thu R$ 700.00 R$ 254.15 R$ - R$ 209.50 R$ 343.05 -4870.29
30-Oct Fri R$ - R$ 130.00 R$ - R$ 315.60 R$ 528.65 -4870.29
31-Oct Sat R$ - R$ - R$ - R$ 139.50 R$ 668.15 -4870.29
01-Nov Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 668.15 -4870.29
02-Nov Mon R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 668.15 -4870.29
03-Nov Tue R$ - R$ 590.00 R$ 10.00 R$ 219.90 R$ 308.05 -4870.29
04-Nov Wed R$ - R$ 181.15 R$ - R$ 354.60 R$ 481.50 BOLETO Invest. 9/10 TV 42" Plasma CITY LAR 145.94 -5016.23
05-Nov Thu R$ - R$ 150.00 R$ - R$ 223.10 R$ 554.60 Despesas com Produtos de Informatica L TECNOLOGI 243.78 -5260.01
06-Nov Fri R$ - R$ 230.00 R$ 230.00 R$ 407.30 R$ 961.90 Despesas com Produtos de Informatica L TECNOLOGI 126.72 -5386.73
07-Nov Sat R$ 900.00 R$ - R$ - R$ 450.35 R$ 512.25 TÍTULO Energia Outubro/2009 REDE 784.88 -6171.61
08-Nov Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 512.25 TÍTULO Produtos - Cartão de Celular GETNET 145.94 -6317.55
09-Nov Mon R$ - R$ 21.10 R$ - R$ 467.05 R$ 958.20 TÍTULO Produtos - Cartão de Celular GETNET 261.76 900.00 -5679.31
10-Nov Tue R$ 900.00 R$ 10.00 R$ - R$ 184.05 R$ 232.25 CHEQUE Aluguel Novembro/2009 HOTEL PIRÂM 450.00 -6129.31 CH 850090
11-Nov Wed R$ - R$ 167.80 R$ - R$ 510.40 R$ 574.85 CARTÃO Tarifa Cartão de Crédito (R$ 6,00) - BANCO BRASI 6.00 -6135.31
12-Nov Thu R$ 300.00 R$ 18.00 R$ - R$ 359.75 R$ 616.60 Produtos de Informática (R$ 242,61) L TECNOLOGI 242.61 778.00 -5599.92
13-Nov Fri R$ 700.00 R$ - R$ - R$ 392.00 R$ 308.60 300.00 -5299.92
14-Nov Sat R$ - R$ - R$ - R$ 189.15 R$ 497.75 CHEQUE CHEQUE - Pagamento dos Uniformes ??? 200.00 700.00 -4799.92 CH 850075
15-Nov Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 497.75 CHEQUE Contador Novembro/2009 CONTAUPER 150.00 -4949.92 CH 850089
16-Nov Mon R$ 300.00 R$ 88.60 R$ - R$ 343.85 R$ 453.00 300.00 -4649.92
17-Nov Tue R$ 400.00 R$ 20.00 R$ - R$ 695.90 R$ 728.90 Produtos de Informática L TECNOLOGI 122.34 60.00 -4712.26
18-Nov Wed R$ 500.00 R$ 70.00 R$ - R$ 430.85 R$ 589.75 TÍTULO Cartão de Celular GETNET 423.44 400.00 -4735.70
19-Nov Thu R$ 400.00 R$ - R$ - R$ 241.80 R$ 431.55 ??? ??? L TECNOLOGI 172.95 -4908.65
20-Nov Fri R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 431.55 ??? ??? L TECNOLOGI 30.20 -4938.85
21-Nov Sat R$ - R$ - R$ - R$ 545.70 R$ 977.25 CARTÃO PACOT SERV BANCO BRASI 34.00 -4972.85
22-Nov Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 977.25 CHEQUE Cheque de Cliente ??? 62.00 -4910.85
23-Nov Mon R$ - R$ 815.40 R$ 350.00 R$ 230.35 R$ 742.20 ??? ??? L TECNOLOGI 122.34 -5033.19
24-Nov Tue R$ - R$ 672.00 R$ - R$ 313.35 R$ 383.55 -5033.19
25-Nov Wed R$ - R$ 250.00 R$ - R$ (133.55) R$ 0.00 DEP. ONLIN??? ??? 400.00 -4633.19
26-Nov Thu R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 DOC CRÉDI (DESLOCAMENTO + PREVENTIVA IMPRESSO LYON ENGENHARIA 95.00 -4538.19
27-Nov Fri R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 -4538.19
28-Nov Sat R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 -4538.19
29-Nov Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 -4538.19
30-Nov Mon R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 -4538.19
01-Dec Tue R$ 0.00 -4538.19
02-Dec Wed R$ 0.00 -4538.19
03-Dec Thu R$ 0.00 -4538.19
04-Dec Fri R$ 0.00 -4538.19
05-Dec Sat R$ 0.00 Energia Novembro/2009 -4538.19
06-Dec Sun R$ 0.00 -4538.19
07-Dec Mon R$ 0.00 -4538.19
08-Dec Tue R$ 0.00 Aluguel Dezembro/2009 -4538.19
09-Dec Wed R$ 0.00 -4538.19
10-Dec Thu R$ 0.00 -4538.19
11-Dec Fri R$ 0.00 -4538.19
12-Dec Sat R$ 0.00 -4538.19
13-Dec Sun R$ 0.00 -4538.19
14-Dec Mon R$ 0.00 -4538.19
15-Dec Tue R$ 0.00 -4538.19
16-Dec Wed R$ 0.00 -4538.19
17-Dec Thu R$ 0.00 Invest. 10/10 TV 42" Plasma 147.00 -4685.19
18-Dec Fri R$ 0.00 -4685.19
19-Dec Sat R$ 0.00 -4685.19
20-Dec Sun R$ 0.00 -4685.19
21-Dec Mon R$ 0.00 -4685.19
22-Dec Tue R$ 0.00 -4685.19
23-Dec Wed R$ 0.00 -4685.19
24-Dec Thu R$ 0.00 -4685.19
25-Dec Fri R$ 0.00 -4685.19
26-Dec Sat R$ 0.00 -4685.19
27-Dec Sun R$ 0.00 -4685.19
28-Dec Mon R$ 0.00 -4685.19
29-Dec Tue R$ 0.00 -4685.19
30-Dec Wed
31-Dec Thu
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
CAIXA
DATA MOTIVO VALOR R$
2-Jan Produtos Coca-cola R$ 104.70
3-Jan RETIRADAS baby lanche R$ 66.50
5-Jan envio memoria sedex R$ 10.00
6-Jan Produtos Coca cola R$ 141.00
7-Jan Produtos Celulares R$ 141.70
8-Jan Retirada Cartuchoi R$ 40.00
10-Jan Devolução pgto antecip. Pastor Iurd R$ 11.00
12-Jan Invest. Monitor 19" R$ 448.00
12-Jan Pagamento Multa Eleitoral Everson R$ 7.00
12-Jan Pagamento Limpeza Ar Cond. R$ 30.00
13-Jan Produtos Coca-cola R$ 102.95
14-Jan Produtos Celulares R$ 196.50
15-Jan Tributos Prefeitura Jan/2009 R$ 29.50
15-Jan Vale Yohan Aiko R$ 50.00
16-Jan Despesas - saco lixo/ desinfetante R$ 13.60
19-Jan PS2 2/2 Quitado R$ 150.00
20-Jan Retirada Everson lanche R$ 10.00
21-Jan CRA Everton R$ 38.00
21-Jan Cartucho preto R$ 15.00
21-Jan Produtos_Cartão Celular R$ 40.00
21-Jan Patrocinio Tequila Fest R$ 50.00
21-Jan Produtos Coca cola R$ 169.50
22-Jan Emprestou Wilson (cobrar dos ingressos Fes R$ 10.00
23-Jan Baby lanches R$ 58.00
24-Jan Retirada Everton R$ 20.00
25-Jan retirada_everton/everson (pamonha) R$ 3.00
26-Jan Produtos de Limpeza R$ 5.60
26-Jan Taxi Everton R$ 25.00
26-Jan Nossa Vidraçaria R$ 49.00
26-Jan Salario Yohan Jan/2009 R$ 250.00
27-Jan Produtos Coca Cola R$ 98.90
28-Jan Produtos Celulares R$ 178.10
29-Jan Telefone Jan/2009 R$ 240.70
30-Jan Carga gás 2 Ar Cond. R$ 150.00
TOTAL
OK OK OK OK Everton S.

TOTAL
Salários 300.00
Salários variável 268.42
Pró-Labore
Energia 676.37
Telefone 240.70
Aluguel 500.00
Contador 100.00

Despesas - Gerais 470.00

Despesas - Produtos para Venda - Revenda 418.00
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes 617.05
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular 556.30
Despesas - Material Limpeza 19.20

Tributos 29.50
Banco (Impostos/Taxas) 34.00
Financiamento
Empréstimos 111.00
Investimentos 798.00
OLE DE RETIRADAS MENSAIS jan-09
CAIXA
ATENDENTEHorário TOTAL DATA
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 104.70 7-Jan
Salários variável Everson Noite R$ 171.20 12-Jan
Salários variável Everson Noite R$ 181.20 13-Jan
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Noite R$ 322.20 14-Jan
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Yohan Manhã R$ 463.90 15-Jan
Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 503.90 19-Jan
Despesas - Gerais Everton Noite R$ 514.90 27-Jan
Investimentos Yohan Tarde R$ 962.90 28-Jan
Salários variável Yohan Tarde R$ 969.90 30-Jan
Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 999.90
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 1,102.85
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Yohan Tarde R$ 1,299.35
Tributos Yohan Tarde R$ 1,328.85
Salários Everson Noite R$ 1,378.85
Despesas - Material Limpeza Yohan Manhã R$ 1,392.45
Despesas - Produtos para Venda - Revenda Yohan Manhã R$ 1,542.45
Salários variável Everton Noite R$ 1,552.45
Salários variável Yohan Tarde R$ 1,590.45
Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 1,605.45
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Yohan Tarde R$ 1,645.45
Despesas - Gerais Everson Noite R$ 1,695.45
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Noite R$ 1,864.95
Despesas - Gerais Everson Noite R$ 1,874.95
Salários variável Everson Noite R$ 1,932.95
Salários variável Everton Noite R$ 1,952.95
Salários variável Everton Tarde R$ 1,955.95
Despesas - Material Limpeza Yohan Manhã R$ 1,961.55
Salários variável Yohan Manhã R$ 1,986.55
Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 2,035.55
Salários Everson Noite R$ 2,285.55
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Noite R$ 2,384.45
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Noite R$ 2,562.55
Telefone Yohan Tarde R$ 2,803.25
Despesas - Gerais Yohan Manhã R$ 2,953.25
TOTAL R$ 2,953.25

TOTAL
Confirmar o valor total das Retiradas do CAIXA com o RESUMO MÊS

Salários
Variável Everson 268.42
Fixo Yohan 300.00
Fixo 3 ??
Fixo 4 ??
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS jan-09
BANCO
MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE Horário TOTAL
Energia Janeiro/2009 R$ 676.37 Energia R$ 676.37
Despesa(200cds 200dvds 200capas) R$ 268.00 Despesas - Produ R$ 944.37
Aluguel Janeiro/2009 R$ 500.00 Aluguel R$ 1,444.37
1/2 Uso conta - Everson-Mãe Disco freio/alinham./ R$ 111.00 Empréstimos R$ 1,555.37
PACOT SERV R$ 34.00 Banco (Impostos/ R$ 1,589.37
Saque ( salário Everson) remédio R$ 30.92 Salários variável R$ 1,620.29
Contador Jan/2009 R$ 100.00 Contador R$ 1,720.29
Invest. Placa video 9600GT R$ 350.00 Investimentos R$ 2,070.29
1/2 Ar cond. Conserto placa/ troca gás R$ 115.00 Despesas - Gerai R$ 2,185.29
OK OK OK OK OK OK OK Everton S. R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
R$ 2,185.29
TOTAL R$ 2,185.29

R$ 5,138.54
o CAIXA com o RESUMO MÊS
DATA MOTIVO VALOR R$ATENDENTE Horário TOTAL
9-Jan Venda DVD PS2 R$ 20.00 Yohan Manhã R$ 20.00
22-Jan Venda PS2 (custo R$ 380,00) R$ 450.00 Everson Noite R$ 470.00
24-Jan Wilson Festa Tequila R$ 10.00 Everton Noite R$ 480.00
26-Jan Venda PUFF verde R$ 70.00 Everson Noite R$ 550.00
27-Jan venda puff rosa falta R$ 40,0 R$ 30.00 Everson Noite R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
R$ 580.00
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
CAIXA
DATA MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE
4-Feb Retirada Everson cba R$ 50.00 Salários variável Yohan
4-Feb Produtos Cartão de Celular R$ 204.75 Despesas - Produtos para Venda - Cartões Yohan
4-Feb Produtos Coca-cola R$ 178.00 Despesas - Produtos para Venda - Refrige Yohan
5-Feb retirada Everson R$ 5.00 Salários variável Everson
7-Feb Retirada Almoço Yohan R$ 5.50 Salários Yohan
10-Feb Produtos Coca cola R$ 71.55 Despesas - Produtos para Venda - Refrige Everson
11-Feb Produtos Cartão de Celular R$ 218.50 Despesas - Produtos para Venda - Cartões Everson
12-Feb Lâmpadas e caixa de descarga R$ 78.00 Despesas - Gerais Yohan
16-Feb Produtos de Limpeza R$ 35.65 Despesas - Material Limpeza Yohan
17-Feb Retirada Everson R$ 50.00 Salários variável Salvador
17-Feb Produtos Coca Cola R$ 77.00 Despesas - Produtos para Venda - Refrige Yohan
19-Feb retirada Everson cartão celular R$ 50.00 Salários variável Everton
19-Feb Produtos Cartão de Celular R$ 195.50 Despesas - Produtos para Venda - Cartões Yohan
23-Feb Encardenação R$ 8.00 Despesas - Gerais Everson
25-Feb Produtos Coca Cola R$ 118.00 Despesas - Produtos para Venda - Refrige Everson
26-Feb Produtos Celular R$ 133.13 Despesas - Produtos para Venda - Cartões Salvador

7-Mar Retirada Yohan Fevereiro R$ 10.00

9-Mar Pagamento Yohan Fevereiro R$ 340.00

TOTAL

TOTAL
Salários 355.5
Salários variável 181.35
Pró-Labore
Energia 639.74
Telefone 307.59
Aluguel 500
Contador 100

Despesas - Gerais 183.0

Despesas - Produtos para Venda - Revenda
Despesas - Produtos para Venda - Refrigera 444.55
Despesas - Produtos para Venda - Cartões C 751.88
Despesas - Material Limpeza 35.65

Tributos
Banco (Impostos/Taxas) 34.00
Financiamento
Empréstimos 111.00
Investimentos 1308.00
AIS fev-09 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
BANCO
Horário TOTAL DATA MOTIVO VALOR R$
Manhã R$ 50.00 3-Feb Energia Fevereiro/2009 R$ 639.74
Manhã R$ 254.75 5-Feb Saque(salário Everson) passagem Nobres R$ 26.35
Tarde R$ 432.75 10-Feb 2/2 Uso conta - Everson-Mãe Disco freio/alinham R$ 111.00
Noite R$ 437.75 11-Feb Aluguel Fevereiro/2009 R$ 500.00
Manhã R$ 443.25 16-Feb PACOT SERV R$ 34.00
Tarde R$ 514.80 18-Feb Invest. Fones ouvido novos 12 R$ 300.00
Tarde R$ 733.30 19-Feb Telefone Fevereiro/2009 R$ 307.59
Tarde R$ 811.30 23-Feb Invest. TV 42" entrada R$ 900.00
Tarde R$ 846.95 24-Feb Contador Jan/2009 R$ 100.00
Manhã R$ 896.95 25-Feb Invest. TV 42" entrada R$ 18.00
Tarde R$ 973.95 26-Feb Despesa(Placas sorria/extintor/banheiro) R$ 37.00
Manhã R$ 1,023.95 27-Feb Despesa( 2 Xadrez/Banco Imobiliário) R$ 60.00
Tarde R$ 1,219.45 28-Feb Invest. 4 controles PS2/PC R$ 90.00
Tarde R$ 1,227.45
Tarde R$ 1,345.45
Tarde R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58
R$ 1,478.58 TOTAL

R$ 4,602.26
RADAS MENSAIS fev-09
NCO
ATENDENTE Horário TOTAL DATA MOTIVO VALOR R$
Energia R$ 639.74 17-Feb Pagamento da TV Douglas R$ 500.00
Salários variável R$ 666.09 25-Feb Venda monitor CRT 17 1/2 (R$ 100, R$ 25.00
Empréstimos R$ 777.09 26-Feb Venda Modem 500b R$ 125.00
Aluguel R$ 1,277.09
Banco (Impostos/Taxas) R$ 1,311.09
Investimentos R$ 1,611.09
Telefone R$ 1,918.68
Investimentos R$ 2,818.68
Contador R$ 2,918.68
Investimentos R$ 2,936.68
Despesas - Gerais R$ 2,973.68
Despesas - Gerais R$ 3,033.68
Investimentos R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
R$ 3,123.68
ATENDENTE Horário TOTAL
Yohan Tarde R$ 500.00
Everson Tarde R$ 525.00
Salvador Tarde R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
R$ 650.00
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
CAIXA
DATA MOTIVO VALOR R$
4-Mar Produtos Celulares R$ 140.30
6-Mar Produtos Refrigerante R$ 59.80
7-Mar Retirada Yohan Fevereiro/2009 R$ 10.00
8-Mar Cabo video TV R$ 10.00
9-Mar Pagto Yohan Fevereiro/2009 R$ 340.00
11-Mar Produtos Refrigerante R$ 103.00
11-Mar Retirada Everson Academia Trimestral R$ 100.00
11-Mar Produtos Cartão Celular R$ 239.55
12-Mar Frete mesas milan R$ 43.15
12-Mar Montagem mesas lan R$ 20.00
13-Mar Notas Fiscais Aloha Impressão R$ 110.00
17-Mar Retirada Everson Baby R$ 83.00
18-Mar Produtos Cartão Celular R$ 259.35
18-Mar Produtos Refrigerante R$ 123.70
19-Mar Compra produtos limpeza R$ 38.75
20-Mar Compra Gasolina Limpar Pincel R$ 2.00
20-Mar Pintura Bicicleteiro R$ 20.00
21-Mar Retirada Everton p/ Magno (cartão) R$ 20.00
23-Mar Compra Tinta Recarga R$ 160.00
23-Mar Compra Pen drivers 4Gb e 8Gb R$ 95.00
23-Mar Compra Conector cabo USB R$ 42.00
23-Mar Compra memória notebook R$ 121.00
23-Mar Clipes cartuchos recarga (300 unidades) R$ 135.60
25-Mar Produtos Celulares R$ 346.05
25-Mar Produtos Coca cola R$ 139.35
26-Mar Salario Yohan Março/09 R$ 250.00
30-Mar Notas Fiscais Aloha Impressão R$ 30.00
31-Mar Produtos Bombons Garoto R$ 126.75
18-Apr Salário Salvador Março/2009 R$ 400.00

TOTAL

TOTAL
Salários
Salários variável
Pró-Labore
Energia
Telefone
Aluguel
Contador

Despesas - Gerais
Despesas - Produtos para Venda - Revenda
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular
Despesas - Produtos para Venda - Bombons
Despesas - Material Limpeza

Tributos
Banco (Impostos/Taxas)
Financiamento
Empréstimos
Investimentos
LE DE RETIRADAS MENSAIS mar-09
CAIXA
ATENDENTE Horário TOTAL DATA
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Manhã R$ 140.30 3-Mar
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 200.10 4-Mar
Salários Salvador Tarde R$ 210.10 5-Mar
Despesas - Gerais Everson Noite R$ 220.10 6-Mar
Salários Yohan Tarde R$ 560.10 7-Mar
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Manhã R$ 663.10 8-Mar
Salários variável Everson Manhã R$ 763.10 9-Mar
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Manhã R$ 1,002.65 10-Mar
Despesas - Gerais Salvador Manhã R$ 1,045.80 11-Mar
Despesas - Gerais Everson Noite R$ 1,065.80 12-Mar
Despesas - Gerais Everson Tarde R$ 1,175.80 13-Mar
Salários variável Yohan Tarde R$ 1,258.80 14-Mar
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Salvador Manhã R$ 1,518.15 16-Mar
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 1,641.85 17-Mar
Despesas - Material Limpeza Yohan Tarde R$ 1,680.60 18-Mar
Despesas - Gerais Salvador Tarde R$ 1,682.60 19-Mar
Despesas - Gerais Everson Noite R$ 1,702.60 20-Mar
Salários variável Everton Tarde R$ 1,722.60 23-Mar
Despesas - Produtos para Venda - Revenda Salvador Manhã R$ 1,882.60 29-Mar
Despesas - Produtos para Venda - Revenda Salvador Manhã R$ 1,977.60 30-Mar
Despesas - Produtos para Venda - Revenda Salvador Manhã R$ 2,019.60 31-Mar
Despesas - Produtos para Venda - Revenda Salvador Manhã R$ 2,140.60
Despesas - Produtos para Venda - Revenda Salvador Manhã R$ 2,276.20
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Salvador Manhã R$ 2,622.25
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Salvador Manhã R$ 2,761.60
Salários Everson Noite R$ 3,011.60
Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 3,041.60
Despesas - Produtos para Venda - Bombons Yohan Tarde R$ 3,168.35
Salários R$ 3,568.35
R$ 3,568.35
TOTAL R$ 3,568.35

TOTAL
650
260.00

724.61
127.32
600.00
100.00

679.90
838.60
425.85
985.25
126.75
38.75

40.56

1486.50
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS mar-09
BANCO
MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE Horário TOTAL
Invest. Plastificad./ Perfur./ Guilhot. entrada R$ 600.00 Investimentos R$ 600.00
Invest. 1/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário R$ 183.00 Investimentos R$ 783.00
Despesa(15 mouse pads) R$ 35.85 Despesas - Gerais R$ 818.85
Mercado Tropical (não lembro Everton) R$ 8.90 Despesas - Gerais R$ 827.75
Prod. Venda(modem 500b R$100,00 e Pen driv R$ 132.00 Despesas - Produtos para Vend R$ 959.75
Invest. Plastificad./ Perfur./ Guilhot. restante R$ 455.50 Investimentos R$ 1,415.25
Energia Março/2009 R$ 724.61 Energia R$ 2,139.86
Saque(salário Everson) Boliche R$ 22.00 Salários variável R$ 2,161.86
Saque(salário Everson) Combustível R$ 35.00 Salários variável R$ 2,196.86
2/2 Ar cond. Conserto placa/ troca gás R$ 115.00 Despesas - Gerais R$ 2,311.86
Despesa(Tinta/Massa/Lixa/etc) R$ 155.00 Despesas - Gerais R$ 2,466.86
Cartão Créd. 06/12 - Anuidade R$ 6.00 Banco (Impostos/Taxas) R$ 2,472.86
Aluguel Março/2009 R$ 600.00 Aluguel R$ 3,072.86
Telefone Março/2009 R$ 127.32 Telefone R$ 3,200.18
PACOT SERV R$ 34.00 Banco (Impostos/Taxas) R$ 3,234.18
Despesa(200cds/ 200capas/ 5Resmas A4) R$ 153.00 Despesas - Produtos para Vend R$ 3,387.18
Contador Fev/2009 R$ 100.00 Contador R$ 3,487.18
Pintura Fachada Joseph R$ 130.00 Despesas - Gerais R$ 3,617.18
Invest. 2/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário R$ 183.00 Investimentos R$ 3,800.18
Invest. (Bicicleteiro reforma serralheria) R$ 65.00 Investimentos R$ 3,865.18
Despesas(Impostos/Juros/IOF) R$ 0.56 Banco (Impostos/Taxas) R$ 3,865.74
R$ 3,865.74
R$ 3,865.74
R$ 3,865.74
R$ 3,865.74
R$ 3,865.74
R$ 3,865.74
R$ 3,865.74
R$ 3,865.74
R$ 3,865.74
TOTAL R$ 3,865.74

R$ 7,434.09

OBS: ERRO ENTRE O DIA 06 E DIA 07 / SLVADOR E YOHAN

OBS: ERRO DE R$ 0,03 NA MUDANÇA DE TURNO DIA 10 TURNO MANHÃ/TARDE
DATA MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE Horário TOTAL
2-Mar Venda Teclado R$ 18.00 Salvador R$ 18.00
2-Mar Venda Recarga R$ 20.00 Salvador R$ 38.00
5-Mar Venda Teclado R$ 32.00 Salvador R$ 70.00
9-Mar Venda Puff R$ 105.00 Yohan R$ 175.00
12-Mar Venda Cabo conector USB R$ 55.00 Everson R$ 230.00
25-Mar Venda Memoria pra Note R$ 145.00 Salvador R$ 375.00
25-Mar Venda Recarga R$ 70.00 Salvador R$ 445.00
29-Mar Venda Recarga R$ 40.00 Salvador R$ 485.00
31-Mar Venda monitor CRT 17 2/2 (R$ R$ 75.00 Yohan R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
R$ 560.00
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
CAIXA
DATA MOTIVO VALOR R$
1-Apr Canaleta,bucha e parafuso R$ 5.00
1-Apr Produtos Refrigerante R$ 143.70
1-Apr Instalação Tomadas R$ 50.00
1-Apr Produtos Cartão Celular R$ 215.75
3-Apr Retirada Yohan Abril R$ 50.00
6-Apr caneta de escrever cd e envelope R$ 5.00
7-Apr Produtos Cartão Celular R$ 226.70
8-Apr Produtos Refrigerante R$ 78.80
9-Apr Produtos Cartão Celular R$ 166.75
11-Apr Compra HUB 8 Portas p/ venda - Salvador R$ 45.00
15-Apr Produtos Cartão Celular R$ 539.95
16-Apr Produtos Refrigerante R$ 150.80
18-Apr Invest. Placa Vídeo 9800GT R$ 300.00
18-Apr Invest. 4 AS5 + 4 Fan 120mm + LCD R$ 190.00
18-Apr Retirada Salvador Março R$ 400.00
22-Apr MKT Compra de balões R$ 9.80
22-Apr Produtos Bombom R$ 173.00
22-Apr Produtos Refrigerante R$ 149.60
23-Apr Produtos Celulares R$ 437.40
29-Apr Produtos Celulares R$ 464.85
29-Apr Produtos Refrigerante R$ 108.15
Ok Ok Ok Ok Ok Ok. Everton S.

5-May Salario Yohan Referente Abril/2009 R$ 200.00

12-May Retirada Salvador (Salário) Abril/2009 R$ 400.00

TOTAL

TOTAL

Salários 650.00
Salários variável
Pró-Labore 226.94
Energia 789.65
Telefone 22.51
Aluguel 600.00
Contador 115.00

Despesas - Gerais 160.00

Despesas - Marketing - Publicidade 336.20
Despesas - Produtos para Venda - Revenda 2156.20
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerant 631.05
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Cel 2051.40
Despesas - Produtos para Venda - Bombons 173.00
Despesas - Material Limpeza

Tributos
Banco (Impostos/Taxas) 34.75
Financiamento
Empréstimos
Investimentos 821.93
400
CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS abril-09
CAIXA
ATENDENTE Horário TOTAL DATA
Despesas - Gerais Salvador Manhã R$ 5.00 31-Mar
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Salvador Manhã R$ 148.70 1-Apr
Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 198.70 3-Apr
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Yohan Tarde R$ 414.45 9-Apr
Salários Salvador Manhã R$ 464.45 13-Apr
Despesas - Gerais Salvador Manhã R$ 469.45 13-Apr
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Salvador Manhã R$ 696.15 13-Apr
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 774.95 13-Apr
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Salvador Manhã R$ 941.70 13-Apr
Despesas - Produtos para Venda - Revenda Yohan Tarde R$ 986.70 15-Apr
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Salvador Manhã R$ 1,526.65 15-Apr
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 1,677.45 22-Apr
Investimentos Salvador Manhã R$ 1,977.45 24-Apr
Investimentos Salvador Manhã R$ 2,167.45 27-Apr
Salários 400,00 Everson Tarde R$ 2,567.45 28-Apr
Despesas - Marketing - Publicidade Yohan Tarde R$ 2,577.25 29-Apr
Despesas - Produtos para Venda - Bombons Yohan Tarde R$ 2,750.25 30-Apr
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Noite R$ 2,899.85
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Manhã R$ 3,337.25
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Manhã R$ 3,802.10
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 3,910.25
R$ 3,910.25
R$ 3,910.25
Salários R$ 4,110.25
Salários R$ 4,510.25
R$ 4,510.25
R$ 4,510.25
R$ 4,510.25
R$ 4,510.25
R$ 4,510.25
TOTAL R$ 4,510.25

TOTAL

Confirmar o valor total das Retiradas do CAIXA com o RESUMO MÊS

Foi pago dia 31/03 vencendo dia 07/04

Obs: Faltou lançar os horários de Retiradas. Everton S.
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
BANCO
MOTIVO VALOR R$
Energia Abril/2009 R$ 789.65
Cobrança de IOF R$ 0.75
Diferença de Transf. Everton compra PC p/ Magno R$ 226.94
Ovos páscoa concurso dança/ bombom Yohan R$ 76.40
Produto p/ venda Impressora LX300) R$ 680.00
Invest. 2/10 TV 42" Plasma R$ 149.93
Telefone Abril /09 R$ 22.51
cartao credito (R$ 200 creditos para Jogo REVENDA) (R$ R$ 266.45
Aluguel Abril/09 R$ 600.00
pacote de serviço R$ 34.00
Contador Março/2009 R$ 115.00
Instituto Alfa (Marketing - Pesquiza, Calendario, Certifica R$ 250.00
Limpeza estofado das 18 cadeiras R$ 100.00
Compra Produtos p/ Venda - Informatica R$ 494.78
Revenda - Everson (2 modem R$ 190,00/ 5 Controles PC R$ 500.00
Compra Produtos p/ Venda - Informatica R$ 169.97
Invest. 3/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário R$ 182.00
Ok ok ok ok ok ok. Everton S.

TOTAL

R$ 9,168.63

XA com o RESUMO MÊS

Retiradas. Everton S.
ETIRADAS MENSAIS abril-09
BANCO
ATENDENTE Horário TOTAL DATA
Energia Abril/2009 R$ 789.65
Banco (Impostos/Taxas) R$ 790.40
Pró-Labore R$ 1,017.34 3-Apr
Despesas - Marketing - Publicidade R$ 1,093.74 8-Apr
Despesas - Produtos para Venda - Revenda R$ 1,773.74 18-Apr
Investimentos R$ 1,923.67 26-Apr
Telefone R$ 1,946.18
Despesas - Produtos para Venda - Revenda R$ 2,212.63
Aluguel R$ 2,812.63
Banco (Impostos/Taxas) R$ 2,846.63
Contador R$ 2,961.63
Despesas - Marketing - Publicidade R$ 3,211.63
Despesas - Gerais R$ 3,311.63
Despesas - Produtos para Venda - Revenda R$ 3,806.41
Despesas - Produtos para Venda - Revenda R$ 4,306.41
Despesas - Produtos para Venda - Revenda R$ 4,476.38
Investimentos R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
R$ 4,658.38
 MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE Horário TOTAL
R$ 0.00
R$ 0.00
Serv hora tecnica R$ 90.00 Salvador R$ 90.00
Salvador compra Coca-Cola R$ 30.25 Yohan R$ 120.25
Computador pentium 3 Aloha (Anessa 1/2) R$ 250.00 Salvador R$ 370.25
Sacado p/ compra de produto Infor (por Everson R$ 150.00 Salvador R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
R$ 520.25
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
CAIXA
DATA MOTIVO VALOR R$
5-May Salario Yohan Abril/2009 R$ 200.00
6-May Produtos Celulares R$ 417.30
6-May Produtos Coca-Cola R$ 76.15
12/05/ Suporte da TV + DVD R$ 170.00
12-May Salário Salvador Abril/2009 R$ 400.00
13-May Produtos Coca -Cola R$ 129.65
15-May Contador Abril/2009 R$ 115.00
16-May Compra 02 Corante lia amarelo R$ 5.00
21-May pintura
Papel A4parede R$ 15.50
21-May Produto de refrigerante R$ 99.75
21-May Devolução de Mouse Sidney R$ 20.00
22-May Compra de parafusos R$ 1.00
27-May produtos cartão de celular R$ 391.00
27-May Produtos Coca-cola R$ 116.55
28-May Resma de Papel A4. R$ 15.50
30/05/ PINCEL ATLAS 1(Pintar a parede) R$ 1.90
30-May SUPORTE P/ PRAT (Maq Recarga R$ 4.00
30-May Cartucho)
compra lanche funcionários R$ 15.00
Ok ok ok ok ok. Everton S.
(Everson)

5-Jun Salario Yohan Maio/2009 R$ 231.50

13-Jun Salario Salvador Maio/2009 R$ 400.00

TOTAL

TOTAL

Salários 828.50
Salários variável
Pró-Labore
Energia 922.89
Telefone 241.56
Aluguel 600.00
Contador 115.00

Despesas - Gerais 277.90

Despesas - Marketing - Publicidade 220.00
Despesas - Produtos para Venda - 993.37
Despesas - Produtos para Venda - Re 422.10
Despesas - Produtos para Venda - Ca 2,059.19
Despesas - Produtos para Venda - Bombons
Despesas - Material Limpeza

Tributos 304.40
Banco (Impostos/Taxas) 34.00
Financiamento
Empréstimos
Investimentos 3,239.96
CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS maio-09
CAIXA
ATENDENTE Horário TOTAL DATA
Salários Everson Noite R$ 200.00 4-May
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Manha R$ 617.30 4-May
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 693.45 4-May
Despesas - Gerais Everson Manha R$ 863.45 7-May
Salários Salvador Manha R$ 1,263.45 11-May
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 1,393.10 11-May
Contador Everson Manha R$ 1,508.10 11-May
Despesas - Gerais Salvador Manha R$ 1,513.10 11-May
Despesas - Gerais Everson Manha R$ 1,528.60 12-May
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Manha R$ 1,628.35 13-May
Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 1,648.35 13-May
Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 1,649.35 13-May
Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Yohan Tarde R$ 2,040.35 14-May
Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 2,156.90 15-May
Despesas - Gerais Salvador Manha R$ 2,172.40 19-May
Despesas - Gerais Salvador Manha R$ 2,174.30 21-May
Despesas - Gerais Salvador Manha R$ 2,178.30 21-May
Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 2,193.30 21-May
R$ 2,193.30 21-May
R$ 2,193.30 21-May
R$ 2,193.30 26-May
Salários R$ 2,424.80 26-May
Salários R$ 2,824.80
R$ 2,824.80
R$ 2,824.80
R$ 2,824.80
R$ 2,824.80
R$ 2,824.80
R$ 2,824.80
R$ 2,824.80
TOTAL R$ 2,824.80

TOTAL

Confirmar o valor total das Retiradas do CAIXA com o RESUMO MÊS

Everson 197
Yohan 231.5
Salvador 400
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
BANCO
MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE Horário
Invest. (3/10 TV 42" Plasma) R$ 164.63 Investimentos
Energia Maio/2009 R$ 922.89 Energia
Alvará 2009 R$ 304.40 Tributos
Revenda - Macro Informatica (produtos p/ revenda) R$ 334.37 Despesas - Produtos par
Revenda - Nene Games (05 unid. controle PC) R$ 90.00 Despesas - Produtos par
Salário - Retirada Everson R$ 47.00 Salários
Invest. Compra micro 12 Parte 01/03( total 1590,00) R$ 500.00 Investimentos
Invest. Compra micro 12 Parte 02/03( total 1590,00) R$ 500.00 Investimentos
Invest. 2 monitores T220 LCD 22" R$ 1,160.00 Investimentos
Invest. Compra micro 12 Parte 03/03( total 1590,00) R$ 500.00 Investimentos
Aluguel Maio/09 R$ 600.00 Aluguel
Produtos celular R$ 656.21 Despesas - Produtos para
Revenda - 2 modem (180,00) + pen driver 4gb( 30)+ 8GB + macro R$ 500.00 Despesas - Produtos par
PACOT SERV R$ 34.00 Banco (Impostos/Taxas)
Telefone Maio/2009 R$ 241.56 Telefone
Despesas Gerais - Combustível (comprar peças Cbá) Auto posto R$ 30.00 Despesas - Gerais
Revenda - 100 cds/ 4 capas R$ 69.00 Despesas - Produtos par
Retirada Everson (salários) inicialmente retirado para comprar pe R$ 150.00 Salários
MKT/ Publicidade - Arte da logo e do painel ( Adriao Rezende) R$ 220.00 Despesas - Marketing - P
Produtos Celular R$ 594.68 Despesas - Produtos para
Invest. 4/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário R$ 182.00 Investimentos
Invest. 1/3 Toldo Cortina quebra sol - Altos da Serra R$ 233.33 Investimentos
Ok ok ok ok ok ok ok. Everton S.

TOTAL

R$ 10,858.87

CAIXA com o RESUMO MÊS

 maio-09

TOTAL DATA MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE

R$ 164.63 4-May Everson Retirada compra de produtos R$ 70.00
R$ 1,087.52 4-May Venda PC 12 Maiko (R$ 1.700 falta) 1° R$ 1,000.00
R$ 1,391.92 12-May Suprimento Everson Compras em cuiaba R$ 31.45
R$ 1,726.29 15-May Venda PC 12 Maiko (R$ 1.000 falta) 2° R$ 700.00
R$ 1,816.29 22-May Venda de Latas R$ 2.50
R$ 1,863.29 Ok ok ok ok ok. Everton S.
R$ 2,363.29
R$ 2,863.29
R$ 4,023.29
R$ 4,523.29
R$ 5,123.29
R$ 5,779.50
R$ 6,279.50
R$ 6,313.50
R$ 6,555.06
R$ 6,585.06
R$ 6,654.06
R$ 6,804.06
R$ 7,024.06
R$ 7,618.74
R$ 7,800.74
R$ 8,034.07
R$ 8,034.07
R$ 8,034.07
R$ 8,034.07
R$ 8,034.07
R$ 8,034.07
R$ 8,034.07
R$ 8,034.07
R$ 8,034.07
R$ 8,034.07
Horário TOTAL
R$ 70.00
R$ 1,070.00
R$ 1,101.45
R$ 1,801.45
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
R$ 1,803.95
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
CAIXA
DATA MOTIVO VALOR R$
3-Jun Produtos chocolates R$ 162.45
3-Jun Produtos Coca Cola R$ 64.15
3-Jun Produtos Celulares R$ 430.80
3-Jun Produtos limpeza R$ 32.40
4-Jun Parafuso e Bucha p/ partileira banheiro R$ 1.00
4-Jun Papagaio Tour (frete-toner revenda) R$ 18.00
5-Jun Salario Yohan Maio/2009 R$ 231.50
7-Jun Rexma Papel A4 R$ 15.50
10-Jun Produtos Celulares R$ 364.50
10-Jun Remoção de entulho R$ 27.00
10-Jun Produtos Coca cola R$ 126.90
13-Jun Salario Salvador Maio/2009 R$ 400.00
16-Jun Produtos de limpeza R$ 6.45
17/06/ Produtos Celulares R$ 414.50
17-Jun Produto limpeza R$ 4.40
17-Jun Produtos Coca-Cola R$ 147.50
17-Jun Retirada Yohan Junho/2009 R$ 65.00
17-Jun Remoção de entulho R$ 50.00
20-Jun Pagamento FGTS R$ 21.10
23-Jun Produtos Limpeza R$ 5.80
23-Jun Chip e carregador celular p/ Jomaico R$ 30.00
24-Jun Produtos Celulares R$ 414.60
24-Jun Transportadora Compra produtos R$ 18.00
24-Jun Produtos coca-cola R$ 88.35
25-Jun Taxa Receita Federal Pc novo R$ 61.50
25-Jun Produtos Bombons R$ 242.50
26-Jun Produtos p/ Limpeza R$ 11.20
28-Jun Produtos p/ Revenda R$ 60.71
28-Jun Produtos p/ Revenda R$ 154.00
29-Jun 1 GFA term 1l R$ 22,50 02 Café brasileiro R$11,00 R$ 33.50
29-Jun Compra produto Limpeza R$ 56.34
TOTAL

TOTAL

SALARIO R$ 65.00
Salários VARIAVEL R$ -
Provisão 13° SALARIO R$ -
FGTS Empregados R$ 21.10
PRO- LABORE R$ -
ENERGIA R$ 816.56
TELEFONE R$ 196.41
ALUGUEL R$ 600.00
CONTADOR R$ 115.00
Despesas - GERAIS R$ 127.00
Despesas - MARKETING - Publicidade R$ -
Despesas - Produtos Venda - REVENDA R$ 1,936.89
Despesas - Produtos Venda - REFRIGERANTE R$ 426.90
Despesas - Produtos Venda - CELULAR R$ 1,624.40
Despesas - Produtos Venda - BOMBONS R$ 404.95
Despesas - Material LIMPEZA R$ 116.59

TRIBUTOS R$ -
Banco (Impostos/TAXAS) R$ 77.55
FINANCIAMENTO R$ -
EMPRESTIMO R$ -
INVESTIMENTO R$ 3,820.98

231.50
400.00
MENSAIS junho-08
BA
Despesas ATENDENTE Horário TOTAL DATA
BOMBONS Jomaico Manha R$ 162.45 1-Jun
REFRIGERANT Jomaico Manha R$ 226.60 5-Jun
CELULAR Jomaico Manha R$ 657.40 5-Jun
LIMPEZA Yohan Tarde R$ 689.80 8-Jun
GERAIS Salvador Manha R$ 690.80 8-Jun
REVENDA Salvador Manha R$ 708.80 10-Jun
Everson Tarde R$ 940.30 10-Jun
GERAIS Yohan Tarde R$ 955.80 15-Jun
CELULAR Yohan Tarde R$ 1,320.30 15-Jun
GERAIS Everson Tarde R$ 1,347.30 17-Jun
REFRIGERANT Jomaico Manha R$ 1,474.20 18-Jun
Salvador Manha R$ 1,874.20 18-Jun
LIMPEZA Yohan Tarde R$ 1,880.65 20-Jun
CELULAR Everson Manha R$ 2,295.15 23-Jun
LIMPEZA Everson Manha R$ 2,299.55 23-Jun
REFRIGERANT Everson Manha R$ 2,447.05 25-Jun
SALARIO Everson Manha R$ 2,512.05 25-Jun
GERAIS Yohan Tarde R$ 2,562.05 26-Jun
FGTS Salvador Noite R$ 2,583.15 26-Jun
LIMPEZA Everson Manha R$ 2,588.95 26-Jun
INVESTIMENT Everson Manha R$ 2,618.95 29-Jun
CELULAR Everson Manha R$ 3,033.55
REVENDA Everson Manha R$ 3,051.55
REFRIGERANT Everson Manha R$ 3,139.90
INVESTIMENT Jomaico Manha R$ 3,201.40
BOMBONS Everson Tarde R$ 3,443.90
LIMPEZA Yohan Tarde R$ 3,455.10
REVENDA Salvador Noite R$ 3,515.81
REVENDA Salvador Noite R$ 3,669.81
GERAIS Salvador Noite R$ 3,703.31
LIMPEZA Salvador Noite R$ 3,759.65
R$ 3,759.65 TOTAL

AL

Confirmar o valor total das Retiradas do CAIXA com o RESUMO MÊS

SALÁRIOS
Everson
Salvador
Yohan 65

Provisão 13° SALARIO

Everson
Salvador
 Yohan

FGTS Empregados
Yohan

PRO- LABORE
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
BANCO
MOTIVO VALOR R$ Despesas Horário
Revenda - Tonner (MJS COSTA) 01 Und/ Xerox 3150 R$ 215.00 REVENDA
Energia Junho/2009 R$ 816.56 ENERGIA
Invest. 4/10 TV 42" Plasma R$ 145.94 INVESTIMENTO
Revenda - Transferencia Magno compra produtos R$ 800.00 REVENDA
Aluguel Junho/2009 R$ 600.00 ALUGUEL
Invest. Compra micro 08 (R$ 1.000 falta) 1/2 R$ 1665,00 R$ 1,000.00 INVESTIMENTO
Pagto cartão R$ 11.55 TAXAS
Invest. Impressora Epson Tx 105 R$ 268.71 INVESTIMENTO
PACOT SERV R$ 34.00 TAXAS
Invest. 1 monitores T220 LCD 22" R$ 576.50 INVESTIMENTO
Invest. Parcela PC 12 R$ 1,075.00 INVESTIMENTO
Banco (Impostos/TAXAS) R$ 8.00 TAXAS
Telefone Junho/2009 R$ 196.41 TELEFONE
Macro Informatica (produtos p/ revenda) 397.97 REVENDA
Macro Informatica (produtos p/ revenda) 241.21 REVENDA
Invest. Bulk para impressora (R$ 115,00) Tinta p/ Bulk (R$ 248.00 INVESTIMENTO
Papel fotografico 40 unid. 32.00 REVENDA
Tarifa Renovação Cadastro 24.00 TAXAS
Contador Maio/2009 115.00 CONTADOR
Invest. 2/3 Toldo Cortina quebra sol - Altos da Serra 233.33 INVESTIMENTO
Invest. 5/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 182.00 INVESTIMENTO

TOTAL

R$ 10,980.83

AIXA com o RESUMO MÊS

 junho-08

TOTAL DATA MOTIVO VALOR R$

R$ 215.00 4-Jun Computador pentium 3 Aloha (Anessa 2/2) R$ 250.00
R$ 1,031.56 13-Jun Venda PC Douglas Neves (R$ 2150 falta) 1º R$ 800.00
R$ 1,177.50 15-Jun Venda PC 12 Maiko (R$ 500 falta) 3° R$ 500.00
R$ 1,977.50 25-Jun Não tinha dinheiro caixa foi feito deposito depois preciso R$ 75.00
R$ 2,577.50 compra Bombom(Dinheiro de Everson)
R$ 3,577.50
R$ 3,589.05
R$ 3,857.76
R$ 3,891.76
R$ 4,468.26
R$ 5,543.26
R$ 5,551.26
R$ 5,747.67
R$ 6,145.64
R$ 6,386.85
R$ 6,634.85
R$ 6,666.85
R$ 6,690.85
R$ 6,805.85
R$ 7,039.18
R$ 7,221.18
R$ 7,221.18
R$ 7,221.18
R$ 7,221.18
R$ 7,221.18
R$ 7,221.18
R$ 7,221.18
R$ 7,221.18
R$ 7,221.18

R$ 7,221.18
R$ 7,221.18
ATENDENTE Horário TOTAL
R$ 250.00
R$ 1,050.00
R$ 1,550.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
R$ 1,625.00
 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS
CAIXA
DATA MOTIVO VALOR R$ Despesas
1-Jul Produtos cartão celulares R$ 457.60 CELULAR
1-Jul Salario Yohan Mes 06 R$ 230.00
2-Jul Salario Jomaico mes 06 + 5 dias R$ 175.00
2-Jul Produtos Coca cola R$ 106.50 REFRIGERANTE
4-Jul Salário Everson Março e Abril 09 R$ 800.00
4-Jul
Pagamento FGTS 06/09 e INSS Yohan 05 e R$ 60.00
06/09 FGTS
6-Jul Produtos Papel 500 Fls. R$ 15.50 Despesas
8-Jul Produtos Celulares R$ 475.20 CELULAR
8-Jul Produtos Coca-Cola R$ 29.30 REFRIGERANTE
8-Jul Produtos Coca-Cola R$ 116.60 REFRIGERANTE

10-Jul
Devolução Dinheiro referente à uma recarga R$ 20.00
Cart. PTO 08/07/09
13//07 Produtos Limpeza R$ 12.70 LIMPEZA
13-Jul Produtos Papel a4 R$ 15.50 GERAIS
14-Jul Compra de computador. R$ 500.00 INVESTIMENTO
14-Jul VALE YOHAN - AUTORIZADO EVERSON R$ 90.00
15-Jul Produtos Celulares R$ 347.25 CELULAR
15-Jul Suprimento de caixa efetuado mes anterior R$ 75.00
15-Jul Compra PC R$ 500.00 INVESTIMENTO
15-Jul Produtos coca-cola R$ 25.00 REFRIGERANTE
16-Jul Compra de Carimbo p/ Empresa c/ CNPJ R$ 15.00 Despesas
16-Jul Assalto R$ 1,979.40
20-Jul DAS Taxas impostos R$ 97.05 Taxas
22-Jul Caixa de 10 und.Resma de Papel A4 R$ 118.92 Gerais
22-Jul Tubo de CD R$ 40.00 Gerais
22-Jul Produtos Revenda Macro R$ 335.18 Revenda
22-Jul Produtos Limpeza R$ 28.93 LIMPEZA
22-Jul Despesas R$ 23.46 GERAIS
22-Jul Produto Revenda Barra Cereais R$ 27.84
23-Jul SuperBonder colar Cartuchos R$ 1.30 Gerais

TOTAL

TOTAL
SALARIO R$ -
Salários VARIAVEL R$ -
Provisão 13° SALARIO R$ -
FGTS Empregados R$ 60.00
PRO- LABORE R$ -
ENERGIA R$ 613.70
TELEFONE R$ 245.82
ALUGUEL R$ 600.00
CONTADOR R$ -

Despesas - GERAIS R$ 199.18

Despesas - MARKETING - Publicidade R$ -
Despesas - Produtos Venda - REVENDA R$ 735.78
Despesas - Produtos Venda - REFRIGERANTE R$ 277.40
Despesas - Produtos Venda - CELULAR R$ 1,913.59
Despesas - Produtos Venda - BOMBONS R$ -
Despesas - Material LIMPEZA R$ 41.63

TRIBUTOS R$ -
Banco (Impostos/TAXAS) R$ 137.05
FINANCIAMENTO R$ -
EMPRESTIMO R$ -
INVESTIMENTO R$ 1,292.94
ENSAIS julho-07 CONTROLE DE RETIRADAS ME
BANCO
ATENDENTE Horário TOTAL DATA MOTIVO
Jomaico Manhã R$ 457.60 2-Jul EMISAO DE DOC ???
Everson Noite R$ 687.60 6-Jul Invest. 4/10 TV 42" Plasma
Everson Manhã R$ 862.60 7-Jul Energia Julho/2009
Everson Manhã R$ 969.10 9-Jul Aluguel Julho/2009
Everson Manhã R$ 1,769.10 9-Jul Pagto cartão

R$ 1,829.10 14-May
Everson Manhã Macro Informatica (produtos p/ revenda)
Yohan Tarde R$ 1,844.60 15-Jul Cheque ???? CONTADOR
Jomaico Manhã R$ 2,319.80 16-Jul PACOT SERV
Yohan Tarde R$ 2,349.10 17-Jul Compra com cartão Tudo Eletrofer
Yohan Tarde R$ 2,465.70 18-Jul Compra com cartão Luz e Cia 02 Filtro de Linha (Energia)

R$ 2,485.70 19-Jul
Yohan Tarde Invest. 5/10 TV 42" Plasma
Everson Manhã R$ 2,498.40 20-Jan Moviemto do Dia
Everson Noite R$ 2,513.90 23-Jul Produtos Celular
Yohan Tarde R$ 3,013.90 23-Jul Telefone Julho/2009
Everson Noite R$ 3,103.90
Everson Manhã R$ 3,451.15
Everson Manhã R$ 3,526.15
Everson Manhã R$ 4,026.15
Yohan Tarde R$ 4,051.15
Salvador Tarde R$ 4,066.15
R$ 6,045.55
Everson Noite R$ 6,142.60
Salvador Noite R$ 6,261.52
Salvador Noite R$ 6,301.52
Salvador Noite R$ 6,636.70
Salvador Noite R$ 6,665.63
Salvador Noite R$ 6,689.09
Salvador Noite R$ 6,716.93
Salvador Noite R$ 6,718.23
R$ 6,718.23
R$ 6,718.23 TOTAL

R$ 10,286.39
Confirmar o valor total das Retiradas do CAIXA com o RESUMO MÊS
SALÁRIOS
Everson
Salvador
Yohan

Provisão 13° SALARIO

Everson
Salvador
Yohan

FGTS Empregados

PRO- LABORE
RETIRADAS MENSAIS julho-07
BANCO
VALOR R$ Despesas Horário TOTAL DATA
575.00 R$ 575.00 1-Jul
145.94 INVESTIMENTO R$ 720.94 7-Jul
613.70 ENERGIA R$ 1,334.64 13-Jun
600.00 ALUGUEL R$ 1,934.64 23-Jul
6.00 TAXAS R$ 1,940.64

R$ 2,341.24
400.60 REVENDA
45.00 R$ 2,386.24
34.00 TAXAS R$ 2,420.24
11.56 R$ 2,431.80
40.00 R$ 2,471.80

R$ 2,618.80
147.00 INVESTIMENTO
70.00 R$ 2,688.80
633.54 CELULAR R$ 3,322.34
245.82 TELEFONE R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
R$ 3,568.16
AL R$ 3,568.16
 MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE Horário
Suprimento Yohan / Vale mes 06 R$ 65.00 Everson Noite
Venda PC Douglas Neves (R$ 1750 falta) 2º R$ 400.00 Everson Noite
Computador Maiko Junior Quitado R$ 500.00 Everson Tarde
Monitor Deodoro (baiano) R$ 565.50 Everson Manha
 TOTAL
R$ 65.00
R$ 465.00
R$ 965.00
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50
R$ 1,530.50

R$ 1,530.50
R$ 1,530.50