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DCC117 - MODELAGEM DE SISTEMAS

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Aluno (a): Eduardo Machado Lopes

Faa um esboo (layout) de um relatrio de Fluxo Financeiro que satisfaa a especificao
informacional abaixo (composio de fluxo e dicionrio de itens).
COMPOSIO DE FLUXO:
ATOR: Gerente

UC 1: Consultar fluxo financeiro

fluxo_fin = dt_emisso + per_apur + {dt_ref + [movDia_caixa] + [movDia_bancos] +

saldoI_dia + totAPagar_dia + totARec_dia + saldoF_dia + balanco_dia} +
saldoI_per + totAPagar_per + totARec_per + saldoF_per + balanco_per
Descrio: Fluxo financeiro do caixa e/ou de uma ou mais contas bancrias, para um dado
perodo escolhido.
Ordenao: Crescente de dt_ref.
per_apur = dt_inic + dt_fim
Descrio: Limites de data do perodo de apurao do fluxo financeiro. A data inicial do perodo
dever ser igual ou maior do que a data corrente.
movDia_caixa = saldoIDia_caixa + vlAPagarDia_caixa + vlARecDia_caixa +
saldoFDia_caixa
Descrio: Movimentao do caixa na data de referncia.
movDia_bancos = {nome_banco + nr_conta + saldoIDia_banco +
vlAPagarDia_banco + vlARecDia_banco + saldoFDia_banco}
Descrio: Movimentao das contas bancrias, na data de referncia.
Ordenao: Crescente de nome_banco + nr_conta.

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DICIONRIO DE ITENS ELEMENTARES:

E/S Nome

Descrio

Tipo Base Domnio

caixa?

Indica se o fluxo financeiro desejado relativo ao caixa da empresa.

Sim/No

id_contaB

Identificador de uma conta bancria da empresa, da qual se deseja o fluxo Nr.Natural

financeiro.

saldoF_dia

Saldo final na data (de referncia), considerando o caixa e todas as contas Moeda
bancrias da empresa.

saldoI_dia

Saldo inicial na data (de referncia), considerando o caixa e todas as contas

bancrias da empresa.

Moeda

totARec_per

Total a receber no perodo de apurao do fluxo financeiro, para crdito do caixa e

das contas bancrias da empresa.

Moeda

totAPagar_per

Total a pagar no perodo de apurao do fluxo financeiro, com recursos oriundos do Moeda
caixa e das contas bancrias da empresa.

balanco_per

Diferena entre o total a receber e o total a pagar, no perodo de apurao do fluxo Moeda
financeiro, considerando o caixa e as contas bancrias da empresa.

saldoF_per

saldoI_per

Saldo final no perodo de apurao do fluxo financeiro, considerando o caixa e todas Moeda
as contas bancrias da empresa.
Saldo inicial no perodo de apurao do fluxo financeiro, considerando o caixa e
Moeda
todas as contas bancrias da empresa.

balanco_dia

Diferena entre o total a receber e o total a pagar, na data (de referncia), Moeda
considerando o caixa e as contas bancrias da empresa.

totARec_dia

Total a receber na data (de referncia), para crdito do caixa e das contas bancrias Moeda
da empresa.

vlAPagarDia_c

Valor a pagar na data (de referncia), com recursos oriundos do caixa.

totAPagar_dia

Total a pagar na data (de referncia), com recursos oriundos do caixa e das contas
bancrias da empresa.

dt_ref

Data de uma entrada ou sada prevista de dinheiro.

saldoIDia_caixa Saldo inicial do caixa, na data (de referncia).

Moeda

vlARecDia_cai

Moeda

saldoFDia_caix Saldo final do caixa, na data (de referncia).

Moeda

saldoIDia_banc Saldo inicial da conta bancria em questo, na data (de referncia).

Moeda

vlAPagarDia_b Valor a pagar na data (de referncia), com recursos oriundos da conta bancria em Moeda
questo.

vlARecDia_ban Valor a receber na data (de referncia), para crdito da conta bancria em questo. Moeda

dt_emissao

saldoFDia_banc Saldo final da conta bancria em questo, na data (de referncia).

Valor a receber na data (de referncia), a ser creditado no caixa.

Um dos nmeros gerados no cadastramento de

conta bancria da empresa.

Moeda

Data

Data em que fluxo financeiro foi emitido (data corrente no momento da emisso).
Moeda

Unidade Preciso

Moeda
Maior ou igual data corrente.

Data

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LAYOUT DO RELATRIO FINANCEIRO:

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