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Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
NDICE
SOBRE O MDULO ............................................................................................................... 1
PARMETROS GERAIS .......................................................................................................2
ESTRUTURA DO MDULO .................................................................................................6
1.
2.
3.
Rotina Diria............................................................................................................... 40
3.1. CHE0010 - Incluso Cheques Manual ............................................................... 41
3.2. CHE0370 - Complemento Tarja Magntica Cheque ......................................... 43
3.3. CHE0020 - Coletor Dados ................................................................................. 44
3.4. Determinao Portadores ................................................................................... 45
3.4.1. CHE0120 - Pesquisa.............................................................................. 46
3.4.2. CHE0100 - Bloqueio Cheques .............................................................. 47
3.5. Troca Portador/Tipo Cobrana........................................................................... 48
3.5.1. CHE0320 - Pesquisa.............................................................................. 49
3.6. CHE0200 - Emisso Border ............................................................................. 50
3.7. Liquidao .......................................................................................................... 52
3.7.1. CHE0300 - Manual................................................................................ 53
3.7.2. CHE0420 - Automtica com Contas a Receber .................................... 54
3.7.3. CHE0460 - Excluso Pagamentos......................................................... 55
3.7.4. CHE0160 - Justificativa Saldo no Cheque ............................................ 56
3.8. CHE0030 - Reapresentao Cheques................................................................. 57
LOGIX
Apostila do Mdulo
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
ii
Controle de Cheques
4.
Consultas..................................................................................................................... 64
4.1. CHE0090 - Dados Detalhados Cheques ............................................................ 65
4.2. CHE0190 - Dados Detalhados Histricos ......................................................... 67
4.3. CHE0500 - Situao Cliente.............................................................................. 68
4.4. CHE0380 - Crdito e Cadastro .......................................................................... 70
4.5. TRB0004 Movimentos da Conta Corrente ..................................................... 75
5.
Relatrios .................................................................................................................... 76
5.1. CHE0270 - Border Juros da Reapresentao................................................ 77
5.2. CHE0280 - Fluxo de Caixa................................................................................ 78
5.3. CHE0290 - Posio Cheques............................................................................. 79
5.4. CHE0480 - Posio Cheques por Portador........................................................ 80
5.5. CHE0400 - Situao Clientes ............................................................................ 81
5.6. CHE0450 - Situao Clientes - Histrico.......................................................... 82
5.7. CAP1320 Programas em Execuo ................................................................ 83
5.8. CHE0008 Posio dos Juros. .......................................................................... 84
6.
Lanamentos Contbeis............................................................................................. 85
6.1. CHE1850 Lanamentos Cheques ................................................................... 86
7.
8.
9.
Apostila do Mdulo
9.6.
9.7.
Controle de Cheques
LOGIX
iii
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
SOBRE O MDULO
Objetivo
Administrar os cheques existentes na tesouraria da empresa, controlando a sua remessa,
reapresentao e devoluo.
Caractersticas
Cadastrar manual dos cheques ou por coletor de dados.
Capturar cheques com leitura automtica da tarja magntica.
Determinar portadores nos cheques.
Trocar com os bancos para controle de cauo.
Emitir border para remessa, reapresentao e devoluo de cheques.
Remessa escritural para compensao simples e custdia.
Atualizar cheques como alterao de vencimento, portador e observaes.
Liquidar totalmente ou parcialmente cheques devolvidos.
Consultar situao dos cheques no mdulo de Crdito e Cadastro.
Administrar fundo temporrio dos vendedores.
Administrar dbitos dos vendedores.
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
PARMETROS GERAIS
Os parmetros so indicadores que permitem ao sistema um processamento diferenciado de
determinadas funes por meio do uso de um mesmo programa ou rotina.
Os parmetros padres relacionados a este mdulo esto abaixo descritos, apresentando seu
objetivo e a que mdulos os mesmos se referem.
A manuteno destes parmetros poder ser realizada via LOG2240 (Administrao Logix
Parmetros Logix - Manuteno).
Calcular juros do cheque na liquidao de documentos?
Indicar se sero cobrados juros na liquidao de ttulos cujo pagamento seja feito com cheques prdatados.
Indicando "S" ser calculado o valor de juros na liquidao do documento com cheque pr-datado.
Indicando N" no sero calculados juros na liquidao de ttulos com cheques pr-datados (O
valor inicial ser "N"). Este parmetro ser utilizado no CHE0680 (Liquida Documentos Contas a
Receber).
Calcular multa a pagar na liquidao de cheques?
Indicar se ser cobrada multa na liquidao de cheques devolvidos.
S - Ser calculada multa na liquidao de cheques devolvidos;
N - No ser calculada multa na liquidao de cheques devolvidos.
O valor inicial ser "N".
Este parmetro ser utilizado no CHE0970 (Acerto Cheques com Terceiros).
Conferir os cheques de custdia com extrato bancrio?
Indicar se ser conferido o extrato bancrio na confirmao do depsito de custdia. Se os valores
no fecharem, a confirmao no poder ser feita.
S - O extrato bancrio ser conferido;
N - O extrato bancrio no ser conferido.
O valor inicial ser "N".
Este parmetro ser utilizado no CHE1080 (Confirmao Depsito Custdia).
Valor do desconto: registro diferente no movimento de caixa?
Indicar se os cheques depositados em cobrana descontada tero o valor do desconto gravados
separadamente no movimento de caixa.
S - Haver o tipo de movimento DPDS para o desconto;
N - O valor do desconto no ser gravado como um movimento diferente no movimento de caixa (o
valor inicial ser "N").
Este parmetro ser utilizado no CHE0660 (Depsito Bancrio Dinheiro/Cheque).
Fazer abertura automtica do caixa qdo movto cheques em data anterior?
Indica se os seguintes programas de movimentao do caixa (CHE0030, CHE0080, CHE0930 e
CHE0260) devero fazer abertura automtica do caixa ou no ao ser efetuado alguma
movimentao de cheques em datas em que caixa j estiver fechado.
Controlar abertura do caixa por quantidade de dias ou por data ?
Indica se a abertura automtica do caixa dever ser controlada ou no por quantidade de dias ou por
data.
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
NOTA: Caso seja selecionado N, ser gravado valor zero para o primeiro nvel da rea e linha no
momento da contabilizao.
Exibir automaticamente no CHE0680 os documentos em aberto?
Indica se ao selecionar a opo de menu Detalhes no CHE0680 (Digitao dos Valores
Recebidos), sero ou no exibidos automaticamente todos os documentos que estiverem em aberto.
Gerar pendncia de juros no pagos na liquidao de cheque terceiro?
Indica se ser ou no gerada pendncia de juros no pagos na liquidao de cheques de terceiros.
Integrar com o fluxo de caixa somente cheques efetivados?
Indica se sero integrados com o fluxo de caixa somente os cheques efetivados.
S Sim. Integra somente os cheques efetivados;
N No. Integra cheques em digitao.
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
ESTRUTURA DO MDULO
1.
Funes Principais
Modificar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Modificar Fim
|
|Modifica data de processamento.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ATUALIZACAO DA DATA DE PROCESSAMENTO
|
|
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|
CONTAS A RECEBER
|
|
Data de Processamento Geral: [04/07/2008]
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|
Data de Processamento p/ Baixa: [04/07/2008]
|
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|
|
|
|
CREDITO E CADASTRO
|
|
Data de Processamento: [04/07/2008]
|
|
|
|
Data Atualizacao do Contas a Receber: [30/05/2008]
|
|
Data Atualizacao do Faturamento: [29/04/2008]
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CRE1880-05.10.01p
LOGIX
Apostila do Mdulo
2.
Controle de Cheques
Tabelas Auxiliares
Nveis
1. Parmetros do Sistema
2. Despesas Financeiras
3. Portadores
4. Controle Usurios
5. Contas Contbeis
6. Forma Depsito
7. Forma Pagamento
8. Cdigos Dbito de Cheque
9. Motivos para Justificativa no Cheque
10.Informaes Cadastrais
11.Representantes
12.Alneas de Devoluo de Cheques
13.Tipos Movimentos
14.Grupos Movimentos
LOGIX
Apostila do Mdulo
2.1.
Controle de Cheques
Parmetros do Sistema
Nveis
1. Contas a Receber
2. Controle de Cheques
3. Determinao Portadores
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|
|
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|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PARMETROS SISTEMA
|
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|
|
CRDITO E CADASTRO
|
|
|
|
Data Processamento: [04/07/2008]
Multi-Moeda: [U] |
|
Data Execuo Rotina Mensal: [31/12/2004]
Moeda: [ 1]|
|
Data Atualizao Contas Receber: [30/05/2008]
Tipo Limite Crdito: [G] |
|
Data Atualizao Faturamento: [29/04/2008]
Tipo Atraso Mdio: [1] |
|
Data Envio CISP: [02/05/2005]
|
|
Forma Aprov. Clientes Inativos: [S]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CRE0320-05.10.04p
+------------------------------------------------------------------------------+
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PARMETROS SISTEMA
|
|
|
|
|
|
INTEGRAO COM O MDULO TRANSAES BANCRIAS
|
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|
Efetua Integrao CRE com TRB - Transaes Bancrias: [S]
|
|
Efetua Integrao CRE com TRB de forma ONLINE: [S]
|
|
Integra com T.R.B. os adiantamentos no contabilizaveis: [N]
|
|
|
|
|
|
INTEGRAO COM O MDULO FLUXO DE CAIXA
|
|
|
|
Efetua Integrao CRE com Fluxo de Caixa de forma ONLINE: [N]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CRE0320-05.10.04p
10
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
11
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
cheQue Determinacao lOtes Juros de mora
...
|
|Seleciona Parametros do Controle de Cheques
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS DOS INDICADORES PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA UTILIZA O MODULO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
| OK EMPRESA UTILIZA EQUIP.CAPTURA DE CHEQUE NO VENDAS A NEGOCIAR
|
|
|
| OK EMPRESA UTILIZA PROCESSO DIGITACAO E EFETIVACAO DE CHEQUES
|
|
|
| OK EMPRESA UTILIZA EQUIPAMENTO CAPTURA DE CHEQUE NA TESOURARIA
|
|
|
| OK EMPRESA UTILIZA EQUIPAMENTO CAPTURA DE CHEQUE NA COBRANCA
|
|
|
| OK EMPRESA UTILIZA NR. CNPJ/CPF CADASTRADO NO CHEQUE
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1540-05.10.00p
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
cheQue Determinacao lOtes Juros de mora
...
|
|Seleciona Parametros para Determinacao de Portadores
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA DETERMINACAO DE PORTADORES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA EXECUTA DETERMINACAO DE PORTADORES NOS CHEQUES
|
|
|
| OK CODIGO DO PORTADOR CARTEIRA
|
|
|
| OK CODIGO DO PORTADOR FIXO NOS CHEQUES
|
|
|
| OK CODIGO DA AGENCIA DO PORTADOR FIXO NOS CHEQUES
|
|
|
| OK CODIGO DO NUMERO DA CONTA BANCARIA NO PORTADOR FIXO
|
|
|
| OK CODIGO DO PORTADOR CAIXA
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1550-05.10.00p
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
cheQue Determinacao lOtes Juros de mora
...
|
|Seleciona Parametros para Controle de Lotes
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DA NUMERACAO DE LOTES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK NR. LOTE PARA EMISSAO DE BORDERO DOS CHEQUES
|
|
|
| OK NR. LOTE PARA EMISSAO DE RECIBO/COMPROVANTES
|
|
|
| OK NR. LOTE PARA RECEPCAO DE COLETOR DE DADOS
|
|
|
| OK NR. LOTE PARA EMISSAO DE BORDERO PARA CONFERENCIA
|
|
|
| OK NR. LOTE PARA EMISSAO DE BORDERO PARA TROCA DE PORTADOR
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1550-05.10.00p
12
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
cheQue Determinacao lOtes Juros de mora
...
|
|Seleciona Parametros para Controle de Juros de Mora
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS DOS INDICADORES PARA CONTROLE DE JUROS
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK MOMENTO DA GRAVACAO DO PERCENTUAL DE JURO DE MORA NO CHEQUE
|
|
|
| OK TIPO DE DATA PARA GRAVAR PERCENTUAL DE JURO DE MORA
|
|
|
| OK CODIGO DO INDICE PARA CALCULO DE JURO DE MORA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1570-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... fundo_Temporario Empresa clieNte vend_Repres
...
|
|Seleciona Parametros para Controle Fundo Temporario
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS DOS INDICADORES PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK DEDUZIR JUROS DA PRORROGACAO VENCIMENTO DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
| OK DEDUZIR JUROS DA REAPRESENTACAO DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
| OK TRANSF.CHEQUE P/CHEQUES C/TERCEIROS,DEDUZINDO DO FUNDO TEMP.
|
|
|
| OK ATUALIZA VALOR DO CHEQUE/COMPROVANTE PGTO NA DATA PRESENTE
|
|
|
| OK CONTROLA SEQUENCIA PARA DEDUZIR DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
| OK ORDEM DA DEDUCAO NO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1580-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... fundo_Temporario Empresa clieNte vend_Repres
...
|
|Seleciona Parametros para Controle dos Dados da Empresa
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS GERAL DA EMPRESA PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK CONTROLA PARAMETRO NA EMPRESA MATRIZ
|
|
|
| OK CODIGO DA EMPRESA MATRIZ
|
|
|
| OK CODIGO DO TIPO DE DEBITO PARA INCLUSAO DE CHEQUE
|
|
|
| OK CONTROLE DA DIGITACAO DO CODIGO OU NOME E UNID.FED.DO CHEQUE
|
|
|
| OK DESCRICAO DA CIDADE EM QUE OPERA CONTROLE DE CHEQUE
|
|
|
| OK DESCRICAO DA UNIDADE FEDERACAO DO CONTROLE DE CHEQUE
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1590-05.10.00p
LOGIX
13
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... fundo_Temporario Empresa clieNte vend_Repres
...
|
|Seleciona Parametros para Controle dos Dados do Cliente
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS GERAL DO CLIENTE PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK CONSISTIR CODIGO DE CLIENTE NO CHEQUE
|
|
|
| OK DIGITACAO DO NOME DO CLIENTE NO CHEQUE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1600-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... fundo_Temporario Empresa clieNte vend_Repres
...
|
|Selec.Parametros p/Controle dos Dados do Vendedor/Representante
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS GERAL DA EMPRESA PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMISSAO RECIBO PARA VENDEDOR OU REPRESENTANTE
|
|
|
| OK ACESSAR COD. VENDEDOR/REPRESENTANTE COM 4 OU 15 POSICOES
|
|
|
| OK CONSISTIR O COD. NA TABELA DE CLIENTE OU REPRESENTANTE
|
|
|
| OK ACESSAR A TABELA DE PRESTACAO DE CONTAS DO VENDEDOR
|
|
|
| OK IMPRESSAO DE RECIBO REDUZIDO P/ VENDEDOR OU REPRESENTANTE
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1630-05.10.00p
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... chequeS_terceiros contaBilizacao credIto
...
|
|Selec.Parametros p/Contr.Dados dos Cheques em Cobrana com Terceiros
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS GERAIS DE CONTROLE DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA ADMINISTRA CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|
|
| OK EFETUA TRANSFERENCIA CHEQUE DEVOLVIDO P/CHEQUES C/TERCEIROS
|
|
|
| OK TRANSFERE JUROS DA PRORROGACAO VENCTO P/CHEQUES C/TERCEIROS
|
|
|
| OK TRANSFERE JUROS DA REAPRESENTACAO P/CHEQUES COM TERCEIROS
|
|
|
| OK CODIGO DO TIPO DE DEBITO PARA CHEQUE EM GARANTIA
|
|
|
| OK ADMINISTRA CALCULO DO CHEQUE EM GARANTIA NA DATA PRESENTE
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1640-05.00.01
14
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... chequeS_terceiros contaBilizacao credIto
...
|
|Seleciona Parametros para Contabilizacao dos Cheques
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS GERAL DE CONTROLE DE CONTAS CONTABEIS
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK PESQUISAR O PLANO DE CONTAS DA CONTABILIDADE
|
|
|
| OK CONTABILIZAR A ENTRADA DE CHEQUES DIGITADOS
|
|
|
| OK CONTABILIZAR A ENTRADA DE CHEQUES CREDITADOS
|
|
|
| OK CONTABILIZAR DEPOSITOS DE CHEQUE NO BANCO
|
|
|
| OK CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PARA COFRE
|
|
|
| OK CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PARA CAIXA
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1650-05.10.00p
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... chequeS_terceiros contaBilizacao credIto
...
|
|Amarra Controle de Cheques com Credito e Cadastro
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DE CHEQUES COM CREDITO E CADASTRO
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK SUBTRAI OS CHEQUES DO LIMITE DE CREDITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1660-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Creceber jUstificativa liquidacao_cHeque
...
|
|Amarra Controle de Cheques com o Contas a Receber
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DE CHEQUES COM CONTAS A RECEBER
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA AMARRA CHEQUES COM DOCUMENTOS DE ORIGEM
|
|
|
| OK CONSISTE DOCTO DE ORIGEM COM O MODULO CONTAS A RECEBER
|
|
|
| OK EMPRESA CONSISTE TIPO DE DOCUMENTO NO CONTAS A RECEBER
|
|
|
| OK CODIGO DO DEBITO PARA BAIXA DOCUMENTOS POR ACERTO DE CAIXA
|
|
|
| OK BAIXA DOCUMENTOS DE MESMO CLIENTE COM VENDEDOR DIFERENTE
|
|
|
| OK CODIGO DE PORTADOR PARA BAIXA AUTOMATICA DE DUPLICATAS
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1670-05.00.03
LOGIX
15
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Creceber jUstificativa liquidacao_cHeque
...
|
|Controle de Justificativa de Juros da Prorrogacao e Reapresentacao
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DE JUSTIFICATIVA NOS CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK COD. PORTADOR PARA JUSTIFICATIVA DOS JUROS DA PRORROGACAO
|
|
|
| OK COD. PORTADOR PARA JUSTIFICATIVA DOS JUROS DA REAPRESENTACAO
|
|
|
| OK EMPRESA CONTROLA ABONO DE JUROS AUTOMATICAMENTE
|
|
|
| OK VALOR MAXIMO PARA ABONAR JUROS AUTOMATICAMENTE NO CHEQUE
|
|
|
| OK VALOR MAXIMO PARA ABONAR JUROS MANUALMENTE NO CHEQUE
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1680-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Creceber jUstificativa liquidacao_cHeque
...
|
|Seleciona Parametros para Liquidacao de cheques
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DE LIQUIDACAO NOS CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK COD. PORTADOR PARA LIQUIDACAO DE CHEQUES (DEFAULT)
|
|
|
| OK TIPO DE PORTADOR P/LIQUIDACAO DE CHEQUES (DEFAULT)
|
|
|
| OK FORMA DE PAGAMENTO P/LIQUIDACAO DE CHEQUES (DEFAULT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1690-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... moVto_caixa trAnsacoes_bancarias fluXo_caixa
...
|
|Seleciona Parametros para Controle do Movimento do Caixa
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DO MOVIMENTO NO CAIXA
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA ADMINISTRA MOVIMENTO DO CAIXA
|
|
|
| OK EMPRESA MOVIMENTA CHEQUES REAPRESENTADOS PARA CAIXA
|
|
|
| OK EMPRESA MOVIMENTA CHEQUES DEVOLVIDOS PARA CAIXA
|
|
|
| OK EMPRESA MOVIMENTA CHEQUES FUNDO TEMPORARIO PARA CAIXA
|
|
|
| OK EMPRESA MOVIMENTA DEPOSITO FUNDO TEMPORARIO PARA CAIXA
|
|
|
| OK EMPRESA MOVIMENTA DINHEIRO FUNDO TEMPORARIO PARA CAIXA
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1700-05.00.00
16
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... moVto_caixa trAnsacoes_bancarias fluXo_caixa
...
|
|Seleciona Parametros de Integracao com o Modulo Transacoes Bancarias
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS DOS INDICADORES PARA CONCILIACAO COM TRB
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA EFETUA INTEGRACAO COM O TRB - TRANSACOES BANCARIAS
|
|
|
| OK EMPRESA EFETUA INTEGRACAO ONLINE COM O TRB
|
|
|
| OK CONCILIACAO COM O TRB DOS DEPOSITOS CUSTODIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1770-05.10.00p
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... moVto_caixa trAnsacoes_bancarias fluXo_caixa
...
|
|Seleciona Parametros de Integracao com o Modulo Fluxo de Caixa
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS DOS INDICADORES PARA CONCILIACAO COM FCL
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA EFETUA INTEGRACAO ONLINE COM O FLUXO DE CAIXA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1780-05.10.00p
LOGIX
17
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
18
LOGIX
Apostila do Mdulo
2.2.
Controle de Cheques
Despesas Financeiras
Nveis
1. Taxa de Juros - Descrio
2. Taxa de Juros - Percentual
LOGIX
19
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
20
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
21
Apostila do Mdulo
2.3.
Controle de Cheques
CRE0340 - Portadores
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
cTas_contab_tansfer - Permite consultar contas contbeis somente se portador contabilizar
transferncia de portador.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Seguinte Anterior Listar Fim
|
|Exibe o prximo Portador encontrado na consulta
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PORTADORES
|
|
|
|
Portador: [
2]
Tipo portador: [R]
|
|
|
|
Nome portador: [CILON REPRESENTACOES LTDA
]
|
|
Nome abreviado: [CILON
]
|
|
Endereo: [RUA: FREDERICO TEDESCO, 413
]
|
|
Bairro: [CENTRO
]
CEP: [95400-000] |
|
CNPJ: [
]
Cidade: [RS721]
|
|
|
|
Quantidade dias reteno: [ 0]
Prximo dbito: [
0]
|
|
Reter PIS/COFINS/CSLL? [ ]
Reter IRRF? [ ]
|
|
Portador mtuo? [ ]
Empresa recebedora: [ ]
|
| Contabilizar transferncia? [ ]
Portador FIDC? [ ]
|
|
Valor fundo(FIDC): [
] % fundo(FIDC): [
]
|
| Efetuar baixa como perdas? [ ]
Gerar movimentaes ISN? [S]
|
|
Agrupar lote escritural? [ ]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CRE0340-05.10.23p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar cTas_contab_tansfer
...
|
|Contas contbeis da transferncia de portador.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PORTADORES
|
|
|
|
Portador: [
2]
Tipo portador: [R]
|
+-------------------------------------------------------------+
|
|-------------------------------------------------------------|
]
|
|
CONTAS CONTBEIS PORTADORES
|
|
|
|
]
|
|
Conta
Hist
T doc Merc
|EP: [95400-000] |
|
------------------------------ ------ ----- ---|de: [RS721]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|to: [
0]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|RF? [ ]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|ra: [ ]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|DC? [ ]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|C): [
]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|SN? [S]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------+----------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CRE0340-05.10.23p
22
LOGIX
Apostila do Mdulo
2.4.
Controle de Cheques
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte
...
|
|Inclui o Indicador para administrar bordero dos cheques
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
CONTROLE DO USUARIO PARA ADMINISTRAR MODULO DE CHEQUES
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
Nome do usuario: [ademar ]
|
|
|
|
Indicador da Digitacao/Efetivacao: [G]
|
|
|
|
N - Usuario nao processa Digitacao e Efetivacao
|
|
D - Usuario somente efetua a Conferencia da Digitacao
|
|
E - Usuario somente processa a Efetivacao
|
|
G - Usuario Executa Digitacao como Efetivacao para Tesouraria |
|
|
|
Indicador de Conferencia/Oficializacao: [G]
|
|
|
|
N - Usuario nao Oficializa e nem Confere os Cheques
|
|
C - Usuario Confere os Cheques na Tesouraria
|
|
O - Usuario Oficializa os Cheques na Tesouraria
|
|
G - Usuario Oficializa ou Confere os Cheques na Tesouraria
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1620-05.10.02p
LOGIX
23
Apostila do Mdulo
2.5.
Controle de Cheques
Contas Contbeis
Nveis
1. Movimento Caixa
2. Demais Processos
24
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
25
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
26
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
C O N T A S
D A S
L I Q U I D A C O E S
|
|
|
|
Conta Debito Juros Reapres.: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Juros Reapres.: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Debito Juros Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Juros Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Debito Juros Prorrogacao: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Credito Juro Prorrogacao: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
|
|Tecle enter para continuar:
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
Conta Debito Baixa Reapres: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Baixa Reapres: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Debito Entrada Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Credito Entrada Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Debito Baixa Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Baixa Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1510-05.10.04p
+------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
FUNDO TEMPORRIO / ESTORNO
|
|
|
|
|
|
Conta dbito entrada fundo temp: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
| Conta crdito entrada fundo temp: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta dbito baixa fundo temp: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta crdito baixa fundo temp: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta dbito entrada estorno: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta crdito entrada estorno: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta dbito baixa estorno: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta crdito baixa estorno: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta dbito abono juros: [
]
Hist: [
]
|
|
Conta crdito abono juros: [
]
Hist: [
]
|
|
|
|Tecle enter para continuar:
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|
Conta Credito Baixa Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1510-05.10.04p
LOGIX
27
Apostila do Mdulo
2.6.
Controle de Cheques
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte
...
|
|Consulta a tabela forma_depos
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
MANUTENCAO NA FORMA DE DEPOSITO
|
|
|
|
Forma Deposito:[CH]
|
|
Descricao:[CHEQUE
]
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE1750-05.10.04p
28
LOGIX
Apostila do Mdulo
2.7.
Controle de Cheques
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Inclui nova forma de pagamento.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
FORMAS PAGAMENTO
|
|
|
|
Forma pagamento: [ D]
|
|
|
|
Denominao forma pagamento: [FSD
]
|
|
|
|
Retm PIS/COFINS/CSLL? [S]
|
|
|
|
Gera nota dbito? [S]
|
|
|
|
Retm IRRF? [S]
|
|
|
|
Pagar comisso? [S]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CRE6750-05.10.05p
LOGIX
29
Apostila do Mdulo
2.8.
Controle de Cheques
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte
...
|
|Consulta a tabela de cdigo Dbito ou Crdito
|
|------------------------------------------------------------------|
|
CODIGO DE DEBITO/CREDITO
|
|
|
|
|
|
Codigo do Debito/Credito: [ 1]
|
|
Indic. do Tipo do Codigo: [D]
|
|
|
|
Descricao do Codigo: [DIFERENCA DE JUROS
] |
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CRE0060-05.10.01p
30
LOGIX
Apostila do Mdulo
2.9.
Controle de Cheques
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Consulta a tabela do Cdigo do Motivo
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
MOTIVOS
|
|
|
|
|
|
Cdigo motivo: [ 1]
|
|
Tipo motivo: [V]
|
|
|
|
Descrio motivo: [TESTE GENERO
]
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CRE0120-05.10.05p
LOGIX
31
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
Consideraes Gerais
Existem trs formas para o cadastro do cdigo do cliente:
1 pelo CNPJ ou CPF
2 Cdigo seqencial automtico
3 Cdigo informado com dgito verificador calculado.
Para selecionar uma destas opes de cadastro, deve ser feita a escolha no VDP1400, na
opo de sistemas.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Consultar Seguinte Anterior CreDito
...
|
|Exibe registro seguinte
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
CLIENTES
|
|Cliente:[202
] Classe:[X]
Microempresa:[ ]
Data:[
] |
| Nome:[FREITAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
] Reduzido:[FREITAS
]
|
| End.:[AV. OSCAR PEREIRA, 398 "A"
]
Bairro:[ALTO LIMPO
] |
|Cidade:[PE035] [BELO JARDIM
] [PE] [BRASIL
] |
|C.E.P.:[55150-000]
Cx. Postal:[
]
Fone:[81-3726-1915
]
|
|
Fax:[
] Telex:[
] Marca:[
]
|
|Zona Franca:[N]
Suframa:[
0]
Validade:[
]
|
|
Contato:[
]
Tip.Cliente:[03] [REPRESENTANTE ] |
|Frete Posto:[
]
CNPJ/CPF:[035.353.127/0001-79] |
|Insc.Estad.:[18105001862803 ]
Insc.Munic.:[
] |
|
Portador:[
0] [
] Tipo Portad:[ ]
|
|Cliente Matriz:[202
]
Data Fundao:[
]
|
| Consignatrio:[
] [
]
Cliente/Fornec.:[C] |
|
Rota:[
0] Praa:[
0] [GENERICA
]
|
|
Localidade:[
0] [
]
|
|
Situao:[S]
Data Cadast:[27/05/2003] Data Atualizao:[20/12/2005]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| VDP3610-05.10.70p
32
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
CRDITO CLIENTE
|
|
|
|
Cliente: [202
] [FREITAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
]
|
|
Cidade: [BELO JARDIM
]
|
| Moeda cliente: [ ][
]
|
|
Quantidade dias atraso pagamento: [
45]
|
| Quantidade mdia dias atraso pagamento: [ 0,0]
|
|
Valor pedidos carteira: [
0]
|
|
Valor duplicatas aberto: [
780]
|
|
Data ltimo faturamento: [20/05/2008]
|
|
Valor limite crdito: [
0]
|
|
Data validade limite crdito: [31/12/1899]
|
|
Nota dbito aberto? [N]
|
|
Data atualizao: [04/07/2008]
Sujeito a aprovao? [ ]
|
|------------------------------- Adiantamentos --------------------------------|
|
Valor ordens montagem: [
]
|
|
Valor duplicatas aberto: [
]
|
|Tecle Enter . . .
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| VDP3610-05.10.70p
+-----------------------------------------------------------------------+
|RELACAO POR:
forca de Venda Cidade U.F. Fim
|
|Relacao de clientes por representante
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
|
Relacao dos Clientes por Forca de Venda ( Zoom )
|
|
|
| Forca de Venda:
Nome:
|
| DI:
GV:
CO:
V4:
V3:
V2:
:
|
|
|
| Codigo
Clas. Nome Reduzido
Cidade
UF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help C=Fim Z=Zoom Enter=Processa
| VDP3530-05.10.02p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Consulta usuario
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
CONSULTA USUARIO
|
|
|
|
|
|
Cliente: [202
]
|
|
|
|
Usuario: [
]
|
|
Data: [
]
|
|
Hora: [
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|
Portador:[
0] [
] Tipo Portad:[ ]
|
|Cliente Matriz:[202
]
Data Fundao:[
]
|
| Consignatrio:[
] [
]
Cliente/Fornec.:[C] |
|
Rota:[
0] Praa:[
0] [GENERICA
]
|
|
Localidade:[
0] [
]
|
|
Situao:[S]
Data Cadast:[27/05/2003] Data Atualizao:[20/12/2005]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| VDP3610-05.10.70p
+------------------------------------------------------------------------------+
LOGIX
33
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Exibe registro seguinte
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
HISTRICO CLIENTES
|
|Cliente:[PAULAMAIA
]
Classe:[1]
|
|
Nome:[PAULA MAIA
] Reduzido:[PAULA
]
|
|
End:[XV DE NOVEMBRO
]
Bairro:[CENTRO
]|
| Cidade:[SC184][JOINVILLE
] [SC] [BRASIL
] |
|
CEP:[89000-000] Caixa postal:[
]
Fone:[44444444
]
|
|
Fax:[
] Telex:[
]
|
|
[N]Zona franca? Suframa:[
]
Validade:[01/01/9999]
|
|
Contato:[PAULA
]
Tipo cliente:[04][FORNECEDORES
]|
|
Marca:[
]
Frete posto:[
]
|
|
CNPJ/CPF:[061.101.895/0004-98] Inscrio estadual:[
]
|
|
Portador:[
1][BANCO DO BRASIL S.A.] Tipo portad:[B]
|
|Cliente matriz:[
]
Data fundao:[27/09/2005]
|
| Consignatrio:[
][
] Cliente/fornec: [F]
|
|
Rota:[
900]
Praa:[
7][SANTA CATARINA
]
|
|
Localidade:[
1][JOINVILLE
]
|
|
Situao:[A]
Validade:[27/09/2005] at [27/09/2005]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help
| VDP0476-05.10.04p
+------------------------------------------------------------------------------+
|Opo:
Fim
|
|Retorna ao Menu Anterior
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ENDEREO DETALHADO
|
|
|
|
|
|
Tipo de logradouro: [RUA ] [
]
|
|
Logradouro: [RUA TESTE
]
|
|
Nmero: [
99]
|
|
Complemento: [ED. TESTE, SL COMERCIAL 11
]
|
|
|
|
Endereo: [TESTE
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
34
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-----------------------------------------------------------------------+
|RELACAO POR:
Cidade U.F. Filial Fim
|
|Relacao de representantes por Cidade
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help
| VDP3540-05.10.04p
LOGIX
35
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-----------------------------------------------------------------------+
|RELACAO POR:
Cidade U.F. Filial Fim
|
|Relacao de representantes por Cidade
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------+
|
+---------|
Relao de representante por Cidade
|---+
|
(Zoom)
|
|Cidade:
Nome:
|
|
|
|
Cdigo
Nome Reduzido
Situao
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------+
Ctrl:C=Fim
Z=Zoom
Esc=Efetiva
| VDP3540-05.10.04p
+-----------------------------------------------------------------------+
|RELACAO POR:
Cidade U.F. Filial Fim
|
|Relacao de representantes por Unidade da Federacao.
|
|
|
|+----------------------------------------------------------------+
|
+|
Relao de Representante por Unidades da Federao
|-----+
|
(Zoom)
|
|
U.F.:
|
|
|
|Cdigo Nome Guerra
Situao
Cidade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----------------------------------------------------------------+
Ctrl:C=Fim Z=Zoom Esc=Efetiva
| VDP3540-05.10.04p
36
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
37
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
38
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
39
Apostila do Mdulo
3.
Controle de Cheques
Rotina Diria
Nveis
1. Incluso Cheques Manual
2. Complemento Tarja Magntica Cheque
3. Coletor Dados
4. Determinao Portadores
5. Troca Portador/Tipo Cobrana
6. Emisso Border
7. Liquidao
8. Reapresentao Cheques
9. Devoluo Cheques
10.Devoluo Cheques para Cauo e Desconto
11.Prorrogao Vencimentos
12.Alterao Portador
13.Cancelamento Cheques
14.Incluso Observao
40
LOGIX
Apostila do Mdulo
3.1.
Controle de Cheques
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar e Listar.
Documentos - Consultar os documentos relacionados ao cheque.
lisTa_instrues Permite listar as instrues disponveis.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Exibe o Cheque anterior encontrado na consulta
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
DADOS DO CHEQUE
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
Codigo do Banco: [ 237] [
]
|
|
Codigo da Agencia: [0295
]
|
|
Numero da Conta: [COLET-0013
] Nr.do Cheque: [001324
] |
|
Camara de Compensacao: [000000000000000000000000000000]
|
|
|
|
Cliente: [69466
]
Vendedor: [2548
]
|
| Data de Emissao: [02/01/2003]
Data de Vencimento: [16/01/2003]
|
| Codigo do Debito: [ 9]
Descricao : [Codigo Debito nao Cadastrado ]
|
|
Valor do Cheque: [
200,00]
|
|
Nome do Cliente: [ANA GENTIL PEREIRA SOUSA
]
|
|
Numero do CNPJ/CPF do Titular: [000.000.000/0000-00]
|
|
Nome do Titular: [ANA GENTIL PEREIRA SOUSA
]
|
|
Praca: [FORTALEZA
] - [CE]
|
|[
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0010-05.10.25p
LOGIX
41
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
... Documentos Listar lisTa_instrues Fim
|
|Consulta os documentos relacionados ao cheque
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
DADOS DO CHEQUE
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
Codigo do Banco: [ 237] +-----------------------------------+ |
|
Codigo da Agencia: [0295 |
DADOS DOCUMENTOS DE ORIGEM
| |
|
Numero da Conta: [COLET-| ----------------------------------| |
|
Camara de Compensacao: [000000| EMP. DOCUMENTO
TIPO DESTINO| |
|
| ---- --------------- ---- -------| |
|
Cliente: [69466
]
| [ ] [
] [ ]
[ ] | |
| Data de Emissao: [02/01/2003]
Data| [ ] [
] [ ]
[ ] | |
| Codigo do Debito: [ 9]
Descricao | [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|
Valor do Cheque: [
| [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|
Nome do Cliente: [ANA | [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|
Numero do CNPJ/CPF do Titular: [000.| [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|
Nome do Titular: [ANA | [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|
Praca: [FORT| [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|[
]
|
| |
|
|
| |
+----------------------------------------+-----------------------------------+-+
Ctrl:W=Help
| CHE0010-05.10.11p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
... Documentos Listar lisTa_instrues Fim
|
|Li+-----------------------------------------------------------------+
|
|--|OPO:
lista_inst_Lote lista_Todas_inst Fim
|---------|
| |Lista as Instrues geradas neste Processamento.
|
|
| |-----------------------------------------------------------------|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
L I S T A
A S
I N S T R U C O E S
|
|
| |
|324
] |
| |
|
|
| |
|
|
| +-----------------------------------------------------------------+
]
|
| Data de Emissao: [02/01/2003]
Data de Vencimento: [16/01/2003]
|
| Codigo do Debito: [ 9]
Descricao : [Codigo Debito nao Cadastrado ]
|
|
Valor do Cheque: [
200,00]
|
|
Nome do Cliente: [ANA GENTIL PEREIRA SOUSA
]
|
|
Numero do CNPJ/CPF do Titular: [000.000.000/0000-00]
|
|
Nome do Titular: [ANA GENTIL PEREIRA SOUSA
]
|
|
Praca: [FORTALEZA
] - [CE]
|
|[
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CRE3390-05.10.02p
42
LOGIX
Apostila do Mdulo
3.2.
Controle de Cheques
Funes Principais
Processar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar
Fim
|
|Processa Inclusao da camara de compensacao
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
INCLUSAO DOS DADOS DA CAMARA
|
|
DE COMPENSACAO
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [69]
|
|
|
|
|
|
Cheques Inseridos: [
]
|
|
Cheques c/ Problema: [
]
|
|
|
|
|
| Banco Agencia
Conta
Num.Cheque
Valor Cheque
|
| [
] [
] [
] [
] [
]
|
|
|
|
Cliente: [
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help
| CHE0370-05.10.00
LOGIX
43
Apostila do Mdulo
3.3.
Controle de Cheques
Funes Principais
Informar Permite informar o cdigo de carteira para o banco que
atualizado.
est sendo
44
LOGIX
Apostila do Mdulo
3.4.
Controle de Cheques
Determinao Portadores
Nveis
1. Pesquisa
2. Bloqueio Cheques
LOGIX
45
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
46
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
47
Apostila do Mdulo
3.5.
Controle de Cheques
Nveis
1. Pesquisa
48
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
49
Apostila do Mdulo
3.6.
Controle de Cheques
Funes Principais
Digitacao/efetivacao - Emitir relatrio para efetivao ou conferncia da digitao dos
cheques.
Remessa - Emitir bordero da remessa dos cheques ao banco.
reaPresentacao - Emitir bordero dos cheques reapresentados ao banco vendedor.
Vendedor - Emitir bordero dos cheques no vendedor.
recibo/Comprovante - Emitir recibo dos cheques.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Digitacao/efetivacao Remessa reaPresentacao Vendedor ...
|
|Emite Relatorio p/Efetivacao ou Conferencia da Digitacao dos Cheques
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
E M I S S A O
D E
B O R D E R O S
P A R A
C H E Q U E
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0200-05.10.37p
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Digitacao/efetivao Remessa reaPresentao Vendedor
...
|
|Emite Relatrio p/Efetivao ou Conferncia da Digitao dos Cheques
|
|---+---------------------------------------------------------------------+---|
|
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|
|
|Informar parametros para processamento
|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|
B O R D E R O
D E
C O N F E R E N C I A
|
|
|
|
|
|
+---|
|---+
|
Todas as Empresas: [ ]
|
|
|
|
Ind.Conferencia da Digitacao
|
|
ou Efetivacao da Digitacao: [ ]
|
|
Data da Inclusao do Cheque: [
]
|
|
Usuario: [
]
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0470-05.10.03p
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Digitacao/efetivao Remessa reaPresentao Vendedor
...
|
|Emite Bordero da Remessa dos Cheques ao Banco
|
|---+---------------------------------------------------------------------+---|
|
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|
|
|Informar parmetros para processamento
|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|
R E M E S S A
D E
C H E Q U E
|
|
|
|
|
|
+---|
Codigo da Empresa: [ ]
|---+
|
Tipo de Bordero: [ ]
|
|
Periodo de Vencimento De: [
]
|
|
Ate: [
]
|
|
|
|
Numero do Bordero p/ Copia: [
]
|
|
Tipo de Copia: [ ]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0210-05.10.08p
50
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Digitacao/efetivao Remessa reaPresentao Vendedor
...
|
|Emite Bordero dos Cheques Reapresentados ao Banco
|
|---+---------------------------------------------------------------------+---|
|
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|
|
|Informar parametros para processamento
|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|
R E A P R E S E N T A C A O
D E
C H E Q U E
|
|
|
|
|
|
+---|
|---+
|
Codigo da Empresa: [ ]
|
|
|
|
Periodo de Reapresentacao De: [
]
|
|
Ate: [
]
|
|
|
|
Tipo de Bordero: [ ]
|
|
|
|
Numero do Bordero p/ Copia: [
]
|
|
Tipo de Copia: [ ]
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0220-05.10.04p
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Digitacao/efetivao Remessa reaPresentao Vendedor
...
|
|Emite Bordero dos Cheques no Vendedor
|
|---+---------------------------------------------------------------------+---|
|
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|
|
|Informar parametros para processamento
|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|
VENDEDORES
|
|
|
|
|
|
+---|
|---+
|
Todas empresas: [ ]
|
|
|
|
Data previso entrega vendedor: [
] at [
] |
|
|
|
Tipo bordero: [ ]
|
|
|
|
Nmero bordero para cpia: [
]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0230-05.10.09p
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
... recibo/Comprovante Fim
|
|Emite Recibo dos Cheques
|
|---+---------------------------------------------------------------------+---|
|
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|
|
|Informar parametros para processamento
|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|
C O M P R O V A N T E S
E
R E C I B O S
|
|
|
|
|
|
+---|
|---+
|
|
|
Codigo da Empresa: [ ]
|
|
|
|
Tipo de Comprovante: [ ]
|
|
|
|
Numero do Comprovante p/ Copia: [
]
|
|
|
|
Todos os Vendedores: [ ]
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0240-05.10.02p
LOGIX
51
Apostila do Mdulo
3.7.
Controle de Cheques
Liquidao
Nveis
1. Manual
2. Automtica com Contas a Receber
3. Excluso Pagamentos
4. Justificativa Saldo no Cheque
52
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
53
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
54
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
55
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
56
LOGIX
Apostila do Mdulo
3.8.
Controle de Cheques
Funes Principais
Consulta.
Processa_alteracao - Executar a alterao da data de vencimento.
anula_Reapresentacao - Anular reapresentao do cheque.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Processa_alteracao
...
|
|Exibe o prximo cheque encontrado na consulta
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
ALTERAO VENCIMENTO PARA REAPRESENTAO
|
|
|
|
Empresa: [01]
|
|
Cheque: [232323
]
|
|
Banco cheque: [
1]
|
|
Agncia: [1
]
|
|
Conta: [1
]
|
|
CPF/CNPJ: [000.000.000/0000-00]
|
|
Vendedor: [1-CLIENTE
]
|
|
Dono cheque: [PEDRO PEDREIRA
]
|
|
Vencimento: [11/02/2006] Valor cheque: [
3.000,00]
|
|
Data devoluo: [
] Data previso reapresentao: [
] |
|
Alnea: [12] [CHEQUE SEM FUNDOS (2)
]
|
|
Juros mora: [
] Cobrar juros at nova data? [ ]
|
| Cmara compensao: [
]
|
|
[
]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0030-05.10.26p
LOGIX
57
Apostila do Mdulo
3.9.
Controle de Cheques
Funes Principais
Consulta.
Processa_alteracao - Alterar o portador do cheque.
anuLa_alteracao - Anular alterao do portador do cheque.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consulta Seguinte Anterior Processa_alteracao
...
|
|Prepara cheque para devoluo ao vendedor
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
ALTERAO VENCIMENTO E DEVOLUO CHEQUE PARA VENDEDOR
|
|
|
|
Empresa: [01]
|
|
Cheque: [252525
]
|
|
Banco cheque: [
1]
|
|
Agncia cheque: [1
]
|
|
Conta: [1
]
|
|
CPF/CNPJ: [000.000.000/0000-00]
|
|
Vendedor: [1-CLIENTE TESTE CLIENTE TESTE CLIENT]
|
|
Dono cheque: [LEDIEL
]
|
|
Vencimento original/reapres: [01/02/2006] Valor: [
1.000,00]
|
|
Data devoluo banco: [
]
|
| Data previso entrega vendedor: [
]
|
|
|
|
Alnea: [ 13] [CONTA ENCERRADA
]
|
|
Cmara compensao: [
]
|
|
[
]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0080-05.10.18p
58
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
59
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
60
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
61
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
62
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
63
Apostila do Mdulo
4.
Controle de Cheques
Consultas
Nveis
1. Dados Detalhados Cheques
2. Dados Detalhados Histricos
3. Situao Cliente
4. Crdito e Cadastro
5. Movimentos da Conta Corrente
64
LOGIX
Apostila do Mdulo
4.1.
Controle de Cheques
Funes Principais
Consultar.
Observaes - Exibir as observaes do cheque.
Dados_origem - Exibir os documentos que deram origem ao cheque.
Pagamentos - Exibir os pagamentos dos cheques.
Vencimentos - Exibir as prorrogaes de datas do cheque.
porTadores - Exibir todos os portadores que o cheque j possuiu.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPES:
Consultar Seguinte Anterior Observaes Dados_origem
...
|
|Exibe o proximo Cheque encontrado na consulta
|
|------------------------ CONSULTA AOS DADOS DO CHEQUE ------------------------|
|
Empresa:[01] Cheque:[000022
]
+----------- DATAS ----------+|
|
Banco:[
1] [BANCO BRASIL]
|
1a Devoluo:[
]||
|
Agncia:[1
] Conta:[1
] | Reapresentao:[
]||
|
Emisso:[23/05/2006] Venc:[23/05/2006]
| 2a D.evoluo:[
]||
| Valor cheque:[
1000,00]
|Entrega p/ vend:[
]||
| Valor saldo:[
1000,00]
| Prorrog vencto:[
]||
| Cmara comp:[000000000000000000000000000000] |---------- JUROS -----------||
|
Situao:[NORMAL
] Alnea:[ 0] | % Juros:[
3,50]||
|
Cobrana:[SIMPLES ]Dbito:[ 1] Origem:[M] |
Valor:[
0,00]||
|
[MANUAL
]
|Sit juro:[SEM PENDENCIA
]||
|Dt Conf/Negoc:[
]Vl desc:[
]+----------------------------+|
|
Cliente:[1
] Tipo remessa:[TRANSFERENCIA. p/TESOURARIA ] |
|
[1
] Remessa data:[
]|
|
Ttular:[000.000.000/0000-00] Praa: [IMARUI
] [SC]|
|
[TESTE
]
Coletor:[
0]
|
|
Vendedor:[1
] [CLIENTE TESTE CLIENTE TESTE CLIENTE ]
|
|
Port deter:[ 900][CARTEIRA
] Agncia:[
] Conta:[
] |
|
Remessa:[
0]Reapr:[
0]Vendedor:[
0]Recibo:[
0]Escri:[
0]|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPES:
Consultar Seguinte Anterior Observaes Dados_origem
...
|
|Exibe as observaes do cheque
|
|------------------------ CONSULTA AOS DADOS DO CHEQUE ------------------------|
|
Empresa:[01] Cheque:[000022
]
+----------- DATAS ----------+|
|
Banco:[
1] [BANCO BRASIL]
|
1a Devoluo:[
]||
+------------------------------------------------------------------------------+
|
OBSERVAES
|
|------------------------------------------------------------------------------|
| [INCLUSAO DO CHEQUE 000022, BCO 001 AG. 1 C/C 1
]
|
| [OCORRIDO EM 24/05/2006 AS 17:20:00 HORAS
] Data:[23/05/2006]
|
| [PELO LOGIN lg989689
] Tipo:[AUTOMATICA]
|
| [
]
|
| [
] Data:[
]
|
| [
] Tipo:[
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|
Ttular:[000.000.000/0000-00] Praa: [IMARUI
] [SC]|
|
[TESTE
]
Coletor:[
0]
|
|
Vendedor:[1
] [CLIENTE TESTE CLIENTE TESTE CLIENTE ]
|
|
Port deter:[ 900][CARTEIRA
] Agncia:[
] Conta:[
] |
|
Remessa:[
0]Reapr:[
0]Vendedor:[
0]Recibo:[
0]Escri:[
0]|
|
|
Ctrl:W=Help Esc=Efetiva
| CHE0090-05.10.09p+
LOGIX
65
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Observacoes Dados_origem ...
|
|Exibe os documentos que deram origem ao cheque.
|
|-------- C O N S U L T A
A O S
D A D O S
D O
C H E Q U E ----------|
| Empresa: [01]
+--------- D A T A S ---------+|
| Cheque : [000091
]
| 1a. Devolucao: [
]||
| Banco..: [ 237]
Agencia:
Conta:
| Reapresentacao: [
]||
|
[BRADESCO
] [02887 ] [1170368
]| 2a. Devolucao: [
]||
| Emissao: [11/03/2004]
Vencto:[11/03/2004] |Entreg. p/ Vend: [
]||
| Val+---------------------------------------------------------------------+||
| Val|OPCAO:
Seguinte Anterior Fim
|||
| Cam|Exibe o proximo registro encontrado na consulta
|||
| Sit|---------------------------------------------------------------------|||
| Cob| C O N S U L T A
A O S
D O C U M E N T O S
D E
O R I G E M |||
|
|
|+|
| Cli|
Numero de Sequencia: [ 1]
|]|
|
|
Empresa do Documento: [01]
|]|
| Tit|
Numero do Documento: [1707105703
]
|]|
|
|
Tipo do Documento: [DP]
| |
| Ven|
Destino do Documento de Origem: [C] - [CONTAS A RECEBER
]
| |
| Por|
| |
| Rem+---------------------------------------------------------------------+]|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
66
LOGIX
Apostila do Mdulo
4.2.
Controle de Cheques
Funes Principais
Consultar.
Observaes - Exibir as observaes do cheque.
Dados_origem - Exibir os documentos que deram origem ao cheque.
Pagamentos - Exibir os pagamentos dos cheques.
Vencimentos - Exibir as prorrogaes de datas do cheque.
porTadores - Exibir todos os portadores que o cheque j possuiu.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Observacoes Dados_origem
...
|
|Consulta os Dados do Cheque
|
|-- C O N S U L T A
H I S T O R I C O D O S D A D O S D O C H E Q U E --|
|
+--------- D A T A S ---------+|
| Empresa: [ ]
Cheque: [
]
| 1a. Devolucao: [
]||
| Banco..: [
] - [
]
| Reapresentacao: [
]||
| Agencia: [
] Nr.Conta:[
]| 2a. Devolucao: [
]||
| Emissao: [
]
Vencto:[
]|Entreg. p/ Vend: [
]||
| Cobranca: [
]
Alinea:.......[
]| Prorrog.Vencto: [
]||
| Valor:[
] Origem: [ ]
|---------- J U R O S --------||
| Saldo:[
]
Lote Escrit:[
]| Percent.:[
]||
| Debito:[ ]
Situacao:[
]|
Valor:[
]||
| Tip.Remessa:[
] +-----------------------------+|
| Cod. Cliente:[
]
|
| Nome Dono Cheque : [
] Data Remessa
|
| Titular do Cheque : [
] [
]
|
| Praca : [
] - [ ] Cod.Banco: [
]-[
]|
| CNPJ/CPF Titular: [
] Camara Compensacao: [
]
|
| Lote Remessa:[
] Reapresent:[
]
Vendedor:[
] Recibo:[
]|
| Vendedor : [
] - [
]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE0190-05.10.02p
LOGIX
67
Apostila do Mdulo
4.3.
Controle de Cheques
Funes Principais
Situacao_na_empresa - Possibilitar consultar vrias situaes do cheque na empresa.
situacao_Juros - Consultar a situao dos juros.
remessa_A_vencer - Consulta os cheques a vencer.
remeSsa_do_dia - Consulta os cheques com vencimento no dia do processamento.
cheque_j_Compensado - Consulta os cheques j compensados.
remessa_Bloqueado - Consulta os cheques bloqueados.
Reapresentao_a_vencer - Consulta os cheques em situao de reapresentao.
Devoluao_c_saldo - Consulta os cheques devolvidos ao vendedor.
devoluo_liQuidado - Consulta os cheques devolvidos j liquidados.
Estorno_c_saldo - Consulta os cheques estornados e que possuem saldo.
estorno_Liquidado - Consulta os cheques estornados j liquidados.
Reapresentao_c_saldo reApresentao_liquidado.
Devoluo_c_saldo.
devoluo_liquidado.
Prorrogao_c_saldo.
ProrroGao_liquidada.
68
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Situacao_na_empresa situacao_Juros Fim
|
| Possibilita Consultar Varias Situacoes do Cheque na Empresa.
|
|------------------ SITUAO OU POSIO CONTROLE CHEQUES ------------------|
|
|
|
Empresa:
Vendedor:
|
|
|
|
Cliente:
CNPJ/CPF:
|
|
|
|
Perodo
at:
Data processamento:
|
|---------------------------------------------------------------------------- |
|Emp Banco Agnc. Conta
Cheque
Data Vencto
Valor
PRZ.
|
|---------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUANTIDADE CHEQUES:
TOTAL:
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
LOGIX
69
Apostila do Mdulo
4.4.
Controle de Cheques
Funes Principais
Consultar, Listar.
todos_os_Titulos - Consultar todos os documentos.
Vencidas - Consultar documentos vencidos do cliente/c.g.c.
A_vencer - Consultar documentos a vencer do cliente/c.g.c.
Pagas - Consultar documentos pagos do cliente/c.g.c.
CheQues_terceiros - Consulta cheques em poder de terceiros.
Observacoes - Consultar observaes do cliente/c.g.c. .
Historicos - Consultar histricos de pagamentos do cliente/c.g.c.
Dados_cliente - Consultar dados cadastrais do cliente.
Rateio_cgc - Consultar rateio do limite de crdito do c.g.c.
coliGadas - Exibir cliente matriz e seus coligados.
pEdidos_lp - Exibir informaes sobre os pedidos, lucros e perdas.
caNal_de_venda - Exibir canal de venda dos clientes.
Lista_negra - Exibir lista_negra dos clientes.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar todos_os_Titulos Vencidas A_vencer Pagas
...
|
|Consultar Credito e Cadastro
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|Cliente:
CNPJ: 0 .
.
**** Coligao:
|
|
ELVIN DELMONEGO
JOINVILLE
- SC |
|
CANCELADO
Implant: 28/12/94 lt Atu Au: 30/05/08 |
| Limite:
11.000
Fundao: 28/12/94 lt Cadast:
|
|
lt Pgto: 01/01/01 lt Solic :
|
|Cheques:
Com Vencimento > que: 04/07/08
|
|Cheques:
Em poder de Terceiros.
|
|D Atual:
Consulta:
0
|
|Pedidos:
lt Fat : 01/01/01
|
| Saldo:
11.000
Mor Fat : 01/01/01
|
|Vencido:
Total Dupls Pagas:
|
| A Venc:
Ano Anterior :
|
|Acmulo:
01/01/01
Ano Atual:
|
| Jros:
Atraso Mdio:
,0 dias
|
|Tt Esp:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
70
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar todos_os_Titulos Vencidas A_vencer Pagas
...
|
|Consulta todos os documentos
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|Cliente: 000000000000000 **** CNPJ: 000.000.000
Coligao: ** SIM ** |
|
TESTE CLIENTE ESTRANGEIRO
JOINVILLE
- SC |
|
APROVADO
Implant: 03/07/07 lt Atu Au: 04/07/08 |
| Limite:
Fundao: 03/07/07 lt Cadast:
|
|
POR GRUPO
lt Pgto:
lt Solic :
|
|Cheques:+------------------------------------------------------------------+ |
|Cheques:|OPCAO:
Cheque Duplicatas Nota_deb_c_nota
...
| |
|D Atual:|Consulta os cheques no modulo de controle de cheques.
| |
|Pedidos:|------------------------------------------------------------------| |
| Saldo:|
DOCUMENTOS MAIS ANTIGOS
| |
|Vencido:|
| |
| A Venc:|EMP TIP DOCUMENTO
VENCIMENTO
DIAS
VALOR SALDO | |
|Acmulo:|[ ][ ][
][
][
][
] | |
| Jros:|[ ][ ][
][
][
][
] | |
|Tt Esp:|[ ][ ][
][
][
][
] | |
|
|[ ][ ][
][
][
][
] | |
|
|[ ][ ][
][
][
][
] | |
|
|
| |
|
+------------------------------------------------------------------+ |
|Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar todos_os_Titulos Vencidas A_vencer Pagas
...
|
|Consulta documentos vencidos do cliente/c.g.c.
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
+-----------------------------------------------------------------------------+|
|OPCAO:
Cheque Duplicatas Nota_deb_c_nota nota_de_cRedito
...
||
|Consulta os cheques no modulo de controle de cheques.
||
|-----------------------------------------------------------------------------||
|
DOCUMENTOS VENCIDOS
||
|
DIAS
||
|EMP PORTADOR DOCUMENTO
EMISSO VENCIM. ATRASO
VALOR SALDO
||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|
||
|
TOTAL: [
][
] ||
|
||
+-----------------------------------------------------------------------------+|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
+-+-------------------------------------------------------------------------+--+
|O|OPCAO:
Cheque Duplicatas Nota_deb_c_nota nota_de_cRedito ...
| |
|C|Consulta os cheques no modulo de controle de cheques.
| |
|-|-------------------------------------------------------------------------|--|
|C|
D O C U M E N T O S
A
V E N C E R
| |
| |
|C |
| |EMPR PORTADOR BCO AGENCIA CONTA
DOCUMENTO
EMISSAO VENCIM. |4 |
| |[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]| |
| |
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]| |
|C|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]| |
|C|
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]| |
|D|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]| |
|P|
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]|0 |
| |[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]|0 |
|V|
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]|1 |
|A|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]|0 |
|A|
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]|1 |
| |[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]| |
|T|
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]| |
| |
| |
| |
TOTAL: [
]| |
| |
| |
| +-------------------------------------------------------------------------+ |
Ctrl: W=Help C=Fim
| CHE0380-05.00.06
LOGIX
71
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar todos_os_Titulos Vencidas A_vencer Pagas
...
|
|Consulta documentos pagos do cliente/c.g.c.
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|C+--------------------------------------------------------------------------+ |
| |OPCAO:
Cheque Duplicatas Nota_deb_c_nota nota_de_cRedito
...
| |
| |Consulta os cheques no modulo de controle de cheques.
| |
| |--------------------------------------------------------------------------| |
| |
DOCUMENTOS PAGOS
| |
|C|
DIAS
| |
|C|EMP DOCUMENTO
VENCIMENTO PAGAMENTO
ATRASO
VALOR PAGO | |
|D|[ ][
][
][
][
][
] | |
|P|[ ][
][
][
][
][
] | |
| |[ ][
][
][
][
][
] | |
|V|[ ][
][
][
][
][
] | |
| |[ ][
][
][
][
][
] | |
|A|[ ][
][
][
][
][
] | |
| |[ ][
][
][
][
][
] | |
|T|[ ][
][
][
][
][
] | |
| |
| |
| |
TOTAL: [
] | |
| |
| |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|O|
|
|C|
|
|-|-------------------------------------------------------------------------- |
|C|
CHEQUES COM TERCEIROS
|
| |
|
| |EMP PORTADOR BCO AGENCIA CONTA
CHEQUE
INCLUSO VENCIM.
|
| |
|
| |
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
|C|
|
|C|
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
|D|
|
|P|
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
| |
|
|V|
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
| |
|
|A|
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
| |
|
|T|
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
| |
TOTAL:
0,00
|
| |
|
| +----------------------------------------------------------------------------+
|
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... cheQues_terceiros Observacoes Historicos
...
|
|Consulta historicos de pagamentos do cliente/c.g.c.
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|Cliente:
CNPJ: 0 .
.
**** Coligao:
|
|
ELVIN DELMONEGO
JOINVILLE
- SC |
|
CANCEL+--------------------------------------------+Atu Au: 30/05/08 |
| Limite:
| MS
VALOR PAGO
ATRASO MDIO
|Cadast:
|
|
|--------------------------------------------|Solic :
|
|Cheques:
|
1
[
,00]
[
0,0]
|
|
|Cheques:
|
2
[
,00]
[
0,0]
|
|
|D Atual:
|
3
[
,00]
[
0,0]
|
|
|Pedidos:
|
4
[
,00]
[
0,0]
|
|
| Saldo:
|
5
[
,00]
[
0,0]
|
|
|Vencido:
|
6
[
,00]
[
0,0]
|
|
| A Venc:
|
7
[
,00]
[
0,0]
|
|
|Acmulo:
|
8
[
]
[
]
|
|
| Jros:
|
9
[
]
[
]
|
,0 dias
|
|Tt Esp:
| 10
[
]
[
]
|
|
|
| 11
[
]
[
]
|
|
|
| 12
[
]
[
]
|
|
|
|
|
|
|
+--------------------------------------------+
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
72
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Dados_cliente Rateio_cgc coliGadas pEdidos_lp
...
|
|Consulta dados cadastrais do cliente
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|Cliente:
CNPJ: 0 .
.
**** Coligao:
|
|
ELVIN DELMONEGO
JOINVILLE
- SC |
|
+-----------------------------------------------------------------+05/08 |
| Limi|
DADOS CLIENTE
|
|
|
|
|
|
|Chequ|
Nmero C.G.C.: [0 .
.
/
- ]
|
|
|Chequ|
Inscrio Estadual: [
]
|
|
|D Atu|
Endereo: [RUA JAPURA, 246
]|
|
|Pedid|
Bairro: [GUANABARA
]
|
|
| Sal|
Cidade: [JOINVILLE
]
|
|
|Venci|
U.F.: [SC]
|
|
| A Ve|
CEP: [89200-000]
|
|
|Acmu|
Telefone: [(0474) 418238 ]
|
|
| Jr|
FAX: [
]
|ias
|
|Tt E|
TELEX: [
]
|
|
|
|
Data Implantao: [24/07/1995]
|
|
|
|Tecle ENTER para continuar
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+
|
|
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Dados_cliente Rateio_cgc coliGadas pEdidos_lp
...
|
|Consulta rateio do limite de credito do c.g.c.
|
|-----+-----------------------------------------------------------------+------|
|Clien|
RATEIO LIMITE CRDITO
|
|
|
|Cliente
Rateio |- SC |
|
|.------------------------------------------------------. .------.|05/08 |
| Limi|[10967505
] [ELVIN DELMONEGO
] [ 0,00]|
|
|
|[967505
] [ELVIN DELMONEGO
] [ 0,00]|
|
|Chequ|[16122
] [EM MAOS
] [ 0,00]|
|
|Chequ|[16528174
] [MARCOS CIRINO SERRA
] [ 0,00]|
|
|D Atu|[14321
] [TRANSP.BEZERRA LTDA
] [ 0,00]|
|
|Pedid|[14320
] [TRANSP.COMETA
] [ 0,00]|
|
| Sal|[
] [
] [
]|
|
|Venci|[
] [
] [
]|
|
| A Ve|[
] [
] [
]|
|
|Acmu|[
] [
] [
]|
|
| Jr|
|ias
|
|Tt E|Pressione <Esc> para retornar
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|
|
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Dados_cliente Rateio_cgc coliGadas pEdidos_lp
...
|
|Exibe Cliente Matriz e seus Coligados.
|
|--------------------- SITUAO CLI+------------------------------+------------|
|Cliente:
CN|
|:
|
|
ELVIN DELMONEGO
|
CLIENTES COLIGADOS
|
- SC |
|
CANCELADO
|
|u: 30/05/08 |
| Limite:
11.000
| Matriz
Coligado
|t:
|
|
| -------------------------| :
|
|Cheques:
Com Venci| [
]
[
]|
|
|Cheques:
Em poder | [
]
[
]|
|
|D Atual:
| [
]
[
]|
|
|Pedidos:
| [
]
[
]|
|
| Saldo:
11.000
| [
]
[
]|
|
|Vencido:
| [
]
[
]|
|
| A Venc:
| [
]
[
]|
|
|Acmulo:
01/01/0| [
]
[
]|
|
| Jros:
| [
]
[
]| ,0 dias
|
|Tt Esp:
| [
]
[
]|
|
|
|
|
|
|
|Tab.vazia.Tecle<ESC>p/voltar |
|
|
+------------------------------+
|
|
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
LOGIX
73
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Dados_cliente Rateio_cgc coliGadas pEdidos_lp
...
|
|Exibe informacoes sobre os pedidos e lucros e perdas.
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|Cliente:
+-------------------------------------------------------+
|
|
ELVIN D|
INFORMAES PEDIDOS/LUCROS/PERDAS
| SC |
|
CANCELA|-------------------------------------------------------|5/08 |
| Limite:
|
|
|
|
|
Valor ltimo Pedido: [
0,0000]
|
|
|Cheques:
|
|
|
|Cheques:
|
Data ltimo Pedido: [01/01/1901]
|
|
|D Atual:
|
|
|
|Pedidos:
|
Valor Total Pedidos: [
0,0000]
|
|
| Saldo:
|
|
|
|Vencido:
|
Valor Pedidos Aprovados: [
0,0000]
|
|
| A Venc:
|
|
|
|Acmulo:
|
Valor Lucros/Perdas: [
0,0000]
|
|
| Jros:
|
|as
|
|Tt Esp:
|
Data Lucros/Perdas: [
]
|
|
|
|
|
|
|
|Tecle ENTER para continuar
|
|
|
+-------------------------------------------------------+
|
|
|
Ctrl:W=Help
| CHE0380-05.10.15p+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... caNal_de_venda Lista_negra liStar Fim
|
|Exibe lista_negra do clientes.
|
|--------------------- SITUACAO DE CLIENTES EM 11/06/2004 ---------------------|
|Cliente: 0000000+------------------------------------------------+:
|
|
YETYE |
|
- SC |
|
NAO APR|
L I S T A
N E G R A
|u: 15/06/04 |
| Limite:
|
|t:
|
|
POR G| Seq.
Cod.
Descricao
|.:
|
|Cheques:
| --------------------------------------|
|
|Cheques:
| [ ]
[ ]
[
]|
|
|D.Atual:
| [ ]
[ ]
[
]|
|
|Pedidos:
| [ ]
[ ]
[
]|
20.000 |
| Saldo:
| [ ]
[ ]
[
]|
20.000 |
|Vencido:
| [ ]
[ ]
[
]|
6.031 |
|A Venc.:
| [ ]
[ ]
[
]|
1.000 |
|Acumulo:
| [ ]
[ ]
[
]|
5.031 |
| Juros:
| [ ]
[ ]
[
]|8,5 dias
|
|Tit Esp:
| [ ]
[ ]
[
]|
|
|
| [ ]
[ ]
[
]|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------+
|
Ctrl:W=Help
| CHE0380-05.10.15p+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... caNal_de_venda Lista_negra liStar Fim
|
|Emite relatorio.
|
|+---------------------------------------------------------------------------+-|
||---------------------------------------------------------------------------| |
||
TIPOS DOCUMENTOS A SEREM IMPRESSOS
| |
||
| |
||
Todos os Tipos de Documentos ? (S/N): [S]
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||S - Sim
N - Nao
| |
|+---------------------------------------------------------------------------+ |
|
|
|
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
74
LOGIX
Apostila do Mdulo
4.5.
Controle de Cheques
Objetivo
Manutenir os registro gravados nos programas de importao de extrato (Financeiro Transaes Bancrias - Entrada de Dados - Extratos Automticos).
Funes principais:
Modificar, Excluir, Consultar, Listar;
liQuida_saldo - Liquida Manualmente alguns crditos.
Consideraes Gerais
Os movimentos somente sero gravados, se o movimento for crdito e estiver parametrizado
no TRB0920, para integrar com o CHE.
Os movimentos sero utilizados posteriormente no Controle de Cheques no CHE0680
(Controle de Cheques - Movimento Caixa - Movimentaes Dirias no Caixa - Liquida
Documentos Contas a Receber), ou CHE0970 (Controle de Cheques - Cheques em Cobrana
com Terceiros - Acerto Cheques com Terceiros).
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
... liQuida_saldo Listar Fim
|
|Retorna ao menu anterior.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|[01]
MOVIMENTO CONTA CORRENTE
|
|
|
|
Lote: [ 259]
|
|
Seqncia: [ 1]
|
|
Data crdito: [10/08/2007]
|
|
Banco: [ 1] [BANCO DO BRASIL
]
|
|
Agncia: [0126 ]
|
|
Conta corrente: [1236874
]
|
|
Documento depsito: [10072006-1
]
|
|
Valor crdito: [
500,00]
|
|
Valor utilizado: [
3000,00]
|
| Descrio movimento: [
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| TRB0004-05.10.01p
LOGIX
75
Apostila do Mdulo
5.
Controle de Cheques
Relatrios
Nveis
1. Border Juros da Reapresentao
2. Fluxo de Caixa
3. Posio Cheques
4. Posio Cheques por Portador
5. Situao Clientes
6. Situao Clientes Histrico
7. Programas em Execuo
76
LOGIX
Apostila do Mdulo
5.1.
Controle de Cheques
Funes Principais
Informar e Processar.
+---------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parametros para processamento
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
JUROS DA REAPRESENTACAO E COM PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL
|
|
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
|
|
Data Inicial: [07/07/2008]
|
|
|
|
Data Final: [07/07/2008]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE0270-05.10.01p
LOGIX
77
Apostila do Mdulo
5.2.
Controle de Cheques
Funes Principais
Informar, Processar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parametros para processamento
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
FLUXO DE CAIXA DOS CHEQUES EXISTENTES NO SISTEMA
|
|
|
|
Vencimento de : [07/07/2008]
|
|
Ate': [07/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Tipo de Bordero: [1]
|
|
|
|
Localidade: [C]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0280-05.10.07p
78
LOGIX
Apostila do Mdulo
5.3.
Controle de Cheques
Funes Principais
Informar, Processar.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parmetros para processamento.
|
|-------------------------------------------------------------------( Zoom )--|
|
P O S I C A O
D E
C H E Q U E S
|
|
|
|
|
|
Data de: [17/07/2008]
|
|
|
|
Data ate: [31/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Tipo de Bordero: [ ]
|
|
|
|
Tipo de Relatorio: [A]
|
|
|
|
Todos os Portadores ? (S/N): [S]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0290-05.10.06p
LOGIX
79
Apostila do Mdulo
5.4.
Controle de Cheques
Funes Principais
Informar, Processar.
+------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parmetros para processamento.
|
|------------------------------------------------------------------------|
|
P O S I C A O
D E
C H E Q U E S
N O
P O R T A D O R
|
|
|
|
|
|
Data de: [17/07/2008]
|
|
|
|
Data ate: [31/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Portadores ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Cheques ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Tipo de Relatorio: [A]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0480-05.10.05p
80
LOGIX
Apostila do Mdulo
5.5.
Controle de Cheques
Funes Principais
Informar, Processar.
+---------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parmetros para processamento
|
| --------------------------------------------------------------------------|
|
SALDO A RECEBER E PAGAS NO MES POR CLIENTE E DOCUMENTO
|
|
|
|
|
|
Data Base: [04/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Representantes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Clientes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0400-05.10.06p
LOGIX
81
Apostila do Mdulo
5.6.
Controle de Cheques
Funes Principais
Informar, Processar.
+---------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parmetros para processamento
|
| --------------------------------------------------------------------------|
|
SITUACAO DO CLIENTE OU VENDEDOR NAS TABELAS DE HISTORICOS
|
|
|
|
|
|
Data Base: [04/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Representantes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Clientes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0450-05.10.04p
82
LOGIX
Apostila do Mdulo
5.7.
Controle de Cheques
Funes Principais
Consulta - Consulta as 500 ltimas linhas do arquivo de "log" do usurio corrente. Este
arquivo gerado automaticamente pelos programas executados em "background" (o
caminho onde encontra-se o arquivo pode ser verificado no LOG1100 (Controle Geral Cadastros - Caminhos de Diretrios, campo "Sistema" igual a "JOR"). O nome do arquivo
igual ao login do usurio, e sua extenso ".bg". Este arquivo contm informaes
importantes como horrio de incio e trmino de processamentos requisitados pelo usurio,
bem como eventuais erros que possam ter ocorrido durante os mesmos.
LOGIX
83
Apostila do Mdulo
5.8.
Controle de Cheques
Objetivo
Gerar relatrio apresentando o valor dos juros devidos, pagos e abonados.
Funes Principais
Informar - Informar os parmetros a serem considerados para emisso do relatrio.
Processar Permite selecionar para a emisso do relatrio, todos os cheques do Controle de
cheques que atenderem as especificaes informadas em tela.
Consideraes Gerais
No h
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPES:
Informar Processar Fim
|
|Informar os dados para o processamento do relatrio.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
POSIO DE JUROS
|
|
|
|
Data base: [04/07/2008]
|
|
Data de devoluo: [04/07/2008] at [04/07/2008]
|
|
Considerar todas as empresas? [N]
|
|
Considerar todos os clientes? [N]
|
|
Considerar todos os representantes? [N]
|
|
Considerar juros com saldo 0? [N]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom Esc=Efetiva
| CHE0008-05.10.00p
84
LOGIX
Apostila do Mdulo
6.
Controle de Cheques
Lanamentos Contbeis
Nveis
1. Lanamentos Cheques
LOGIX
85
Apostila do Mdulo
6.1.
Controle de Cheques
Funes Principais
Processar, Listar.
Reprocessar Permitir o reprocessamento do ltimo lote.
+------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Processar Reprocessar Zoom_erros Listar Fim
|
|Gera lote de lanamento para contabilidade.
|
|------------------------------------------------------------------------|
|
GERA LOTES PARA A CONTABILIDADE - FORMATO TEXTO
|
|
|
|
CONTABILIZAO LANAMENTOS
|
|
CHEQUE VENDEDOR
|
|
|
|
Empresa: [01]01 LOGOCENTER S/A. IFX 26
|
|
|
|
Perodo De [17/07/2008] At [31/07/2008]
|
|
|
|
Sumariza Desc. Histrico Padro: [S]
|
|
|
|
Lotes Criados - Contabilidade:
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE1850-05.10.04p
86
LOGIX
Apostila do Mdulo
7.
Controle de Cheques
Nveis
1. Processo Limpeza
LOGIX
87
Apostila do Mdulo
7.1.
Controle de Cheques
Funes Principais
Informar, Processar.
Remessa Permite processar os cheques compensados na remessa.
ReaPresentao Permite processar os cheques compensados aps reapresentao.
Vendedores - Permite processar os cheques cobrados pelos vendedores.
Cancelados - Permite processar os cheques cancelados.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informa os parametros para processamento.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
LIMPEZA DOS ARQUIVOS DE CHEQUES
|
|
|
|
|
|
Quantidade de Meses que os Cheques Permanecem: [ 1]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0360-05.10.01p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Efetua a limpeza das tabelas do controle de cheques.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
LIMPEZA DOS ARQUIVOS DE CHEQUES
|
|
|
|
|
|
Quantidade de Meses que os Cheques Permanecem: [ 1]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Remessa reaPresentacao Vendedores Cancelados Fim
|
|Cheques cancelados.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
T I P O
D E
C H E Q U E
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0360-05.10.01p
88
LOGIX
Apostila do Mdulo
8.
Controle de Cheques
Fundo Temporrio
Nveis
1. Incluso Lanamentos
2. Estorno Lanamentos
3. Situao Fundo - Consulta
4. Situao Fundo - Relatrio
5. Lanamentos Contbeis
LOGIX
89
Apostila do Mdulo
8.1.
Controle de Cheques
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar.
cHeque - Incluir os dados do cheques na digitao do Fundo_docto.
Depsito - Incluir dados do comprovante depsito na digitao do Fundo_docto.
efetiVao - Efetivar digitao do lote para fundo temporrio.
+--------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir cHeque Deposito efetiVao Modificar Excluir
... |
|Inclui registro na Tabela Digitao do Fundo Temporrio
|
|--------------------------------------------------------------------------|
|
DIGITACAO NA TABELA DE FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
|
|
|
Codigo do Vendedor: [1
]
|
|
Nome: [EUNICE
]
|
|
Data do Movimento: [04/09/2006]
|
|
Forma de Deposito: [DP]
|
|
|
|
Valor: [
1000,00]
|
| Observacao:
|
| [10
] |
| [
] |
|
|
+--------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0050-05.10.13p
+--------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior Fim |
|Inclui Dados do Deposito na Tabela Digitao Fundo
|
|--------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENCAO DO COMPROVANTE DE DEPOSITO
|
|
|
|
|
|
Codigo Banco: [
]
|
|
Codigo da Agencia: [
]
|
|
Numero da Conta: [
]
|
|
Numero da Autenticacao: [
]
|
|
Data da Autenticacao: [
]
|
|
Valor da Autenticacao: [
]
|
|
|
|
|
|
Valor do Deposito Corrigido: [
]
|
|
|
|
|
|
|
+--------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0050-05.10.13p
90
LOGIX
Apostila do Mdulo
8.2.
Controle de Cheques
Estorno Lanamentos
Nveis
1. Dinheiro
2. Comprovante Depsito
3. Cheques
LOGIX
91
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
92
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
93
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
94
LOGIX
Apostila do Mdulo
8.3.
Controle de Cheques
Funes Principais
Consultar.
Detalhamento - Consulta detalhada dos registros da tabela Fundo Temporrio.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Detalhamento Fim
|
|Consulta o valor existente no fundo temporario.
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
CONSULTA DA SITUACAO DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
|
Cliente Representante: [35
]
Representante: [
0]
|
|
Nome: [JUMBO TURISMO LTDA
]
|
|
Data Movimento: [01/01/2007] ate [30/12/2008]
|
|
|
| DEPOSITO EFETUADO ATRAVES DE
DEDUCAO ATRAVES DE
SALDO EM
|
| Dinheiro: [
0,00]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Cheques: [
0,00]
[
0,00]
[
0,00]
|
| Deposito: [
0,00]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
---------------------------------------------|
|
TOTAL: [
0,00]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0520-05.10.02p
LOGIX
95
Apostila do Mdulo
8.4.
Controle de Cheques
Funes Principais
Informar, Processar.
+---------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parametros para processamento
|
| --------------------------------------------------------------------------|
|
SITUACAO DO VENDEDOR/REPRESENTANTE NO
|
|
CONTROLE DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
|
Data do Movimento Inicial: [07/07/2008]
|
|
|
|
Data do Movimento Final: [07/07/2008]
|
|
|
|
Todos os Representantes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Situacao do Fundo Temporario: [C]
|
|
|
|
Relatorio Analitico/Sintetico: [A]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE0610-05.10.04p
96
LOGIX
Apostila do Mdulo
8.5.
Controle de Cheques
Funes Principais
Processar, Listar.
Reprocessar - Permitir o reprocessamento do ltimo lote.
Zoom_erros - Zoom das consistncias dos portadores contbeis.
+------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Processar Reprocessar Zoom_erros Listar Fim
|
|Gera lote de lancamento para contabilidade.
|
|------------------------------------------------------------------------|
|
GERA LOTES PARA A CONTABILIDADE - FORMATO TEXTO
|
|
|
|
CONTROLE DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
|
|
|
Empresa: [01] 01 LOGOCENTER S/A. IFX 26
|
|
|
|
Periodo: de [01/07/2008] ate [31/07/2008]
|
|
|
|
Lotes Criados - Contabilidade:
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE0430-05.10.02p
LOGIX
97
Apostila do Mdulo
9.
Controle de Cheques
Nveis
1. Incluso Cheques com Terceiros
2. Acerto Cheques com Terceiros
3. Justificativa Cheques com Terceiros
4. Consultas
5. Relatrios
6. Alterao Portador
7. Lanamentos Contbeis
98
LOGIX
Apostila do Mdulo
9.1.
Controle de Cheques
Funes Principais
Consultar - Consultar o cdigo de carteira para o banco que est sendo atualizado.
Processar - Processar o cdigo de carteira para o banco qu est sendo atualizado.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Processar Fim
|
| Consulta o Cheque.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
TRANSFERENCIA DE CHEQUES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
PARA O CONTROLE DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|
|
|
Codigo do Banco: [
1] - [
]
Agencia: [0
]
|
|
|
|
Numero da Conta: [0
]
Numero do Cheque: [0
]
|
|
CPF/CNPJ Cheque: [000.000.000/0000-00]
|
|Cliente Representante: [35
]
Representante: [
0]
|
|
Nome: [JUMBO TURISMO LTDA
]
|
|
Data Inclusao: [
]
Data Vencimento: [
]
|
|
|
|
Valor do cheque
Emp. Nr.Documento
Tipo Docum. Destino
|
|
[
] [ ] [
]
[ ]
[ ]
|
|
[ ] [
]
[ ]
[ ]
|
|Data da Transferencia
[ ] [
]
[ ]
[ ]
|
|
[
]
Descricao do Motivo da Transferencia
|
|
[
]
|
|
[
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
LOGIX
99
Apostila do Mdulo
9.2.
Controle de Cheques
Objetivo
Baixar os cheques devolvidos pelo banco que esto em poder da rea de cobrana da
empresa, para que os mesmos no apaream como pendente.
Funes Principais
Consultar - Opo permite consultar cheques de terceiros em aberto para liquidao.
Manuteno - Opo para informar quais cheques sero liquidados na transao.
Valores - Nesta opo preciso informar as empresas e seus respectivos valores os quais
sero usados para a liquidao do cheques marcados anteriormente.
Detalhe_cheques - Opo para detalhar as informaes do(s) cheque(s) que sero
utilizado(s) para a liquidao dos cheques marcados anteriormente.
Efetivao - Opo para efetivar a transao atual.
detalhe_dePsito - Opo para detalhar as informaes do(s) depsito(s) que sero
utilizado(s) para a liquidao dos cheques marcados anteriormente.
Consideraes Gerais
O programa CHE0970 exibir na tela os cheques devolvidos que esto em aberto,
permitindo ao usurio a seleo dos cheques que devero ser liquidados.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Consultar Manuteno Valores Detalhe_cheque
...
|
| Consulta os Cheques em Cobrana com Terceiros
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
LIQUIDACAO DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS - PENDENTES
|
|
|
|
Todas as Empresas: S
|
|
Cliente Representante: 35
Representante:
|
|
Nome: TURISMO LTDA
|
|
Codigo Portador:
1
BANCO BRASIL Tipo de Portador: B
|
|
|
|EMP BCO AGENC. NR.CONTA
NR.CHEQUE VENCTO VALOR CHEQUE VAL.CORRIGIDO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
----------- ----------|
| TOTAL MARCADO:
TOTAIS =
|
| Aguarde... Selecionando apontamentos.
|
+------------------------------------------------------------------------------+
100
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Consultar Manuteno Valores Detalhe_cheque
...
|
|In+------------------------------------------------------------------------+ |
|--|------------------------------------------------------------( Zoom )----|--|
| |
VALORES RECEBIDOS
| |
| |
| |
| |
Valor em Cheques: [01] [
3,00]
| |
| |
(+) Valor em Dinheiro: [01] [
0,00]
| |
| |
(+) Valor em Deposito: [01] [
0,00]
| |
| |
(+) Valor em Carto de Crdito: [01] [
0,00]
| |
| |
(=) Valor Total Recebido:
[
3,00]
| |
|EM|
| |
|[0|
|X]|
|[0|
VALORES A ACERTAR
| ]|
|[0|
| ]|
|[0|
Valor dos Cheques Marcados: [
3,00]
| ]|
|[ |
Valor que sera' Pago dos Cheques: [
3,00]
| ]|
|[ | (-) Valor de Despesas de Cobranca: [
0,00]
| ]|
|[ |
(+) Valor dos Juros Pagos: [
0,00]
| ]|
|[ |
(+) Valor da Multa paga: [
0,00]
| ]|
| |
(=) Valor Total do Acerto: [
3,00]
| |
| |
| |
| |
| |
Ct+------------------------------------------------------------------------+9p
Ctrl: W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0970-05.10.19p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Incluso de um novo cheque para liquidao de cheque com terceiros.
|
|-----------LIQUIDAO CHEQUES COM TERCEIROS - POR MEIO DE CHEQUES-------------|
|
Cli/repre: [1
] Repres: [
][ SOFTWARE S/A
]
|
|Leitura cheq: [
]
|
|
Banco: [
1]
Agncia: [01
]
Conta: [12345-8
]
|
|
Cheque: [1245
]
CNPJ/CPF: [000.000.000/0000-00]|
| Dt incluso: [30/06/2006] Vencto: [03/09/2006] Emisso: [30/06/2006]
|
|Valor cheque: [
3,00]
|
|
Cliente: [1
][ SOFTWARE S/A
]
|
|
Titular: [INCLUSO
]
|
|
Cidade: [JOINVILLE
]
UF: [SC]
|
| Cmara comp: [
]
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Ch marcados acerto(+): [
3,00]
Valor cheques(+): [
3,00]|
|
Juros pagos(+): [
0,00] Valor dinheiro(+): [
0,00]|
|
Multa paga(+): [
0,00] Valor dep banc.(+): [
0,00]|
| Despesa cobranca(-): [
0,00]
Valor carto(+): [
0,00]|
|
Valores acertar:[
3,00] Valores recebidos:[
3,00]|
|Diferena nos cheques:[
0,00] Total ch digitados:[
3,00]|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0970-05.10.19p
LOGIX
101
Apostila do Mdulo
9.3.
Controle de Cheques
Funes Principais
Consultar.
Manuteno - Efetivar estorno de cheques.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Consultar Modificar Fim
|
| Consulta a tabela ESTORNO_CHEQUES.
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
JUSTIFICATIVA DE JUROS E CHEQUES
|
|
NO CONTROLE DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|
|
|
Cliente Representante: 35
Representante:
|
|
Nome: JUMBO TURISMO LTDA
|
|
|
| BCO AGENC. NUM. CONTA
NUM.CH. VENCTO
VALOR CH.
V.CORRIGIDO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
----------|
|
TOTAL =
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0540-05.10.05p
102
LOGIX
Apostila do Mdulo
9.4.
Controle de Cheques
Consultas
Nveis
1. Cheques com Terceiros Pendentes
2. Cheques com Terceiros Liquidados
3. Cheques com Terceiros Query
4. Cheques com Terceiros Consulta/Relatrio
LOGIX
103
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
104
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
105
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
106
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Transferencias Liquidacoes Fim
|
|Exibe os cheques que foram liquidados.
|
|------------------------ CONSULTA CHEQUES DE TERCEIROS -----------------------|
| +--------------------------------------------------------------------------+]|
| |OPO:
Seguinte Anterior Fim
| |
| |Exibe o prximo registro encontrado na consulta
| |
| |--------------------------------------------------------------------------| |
| |
CONSULTA AOS DADOS DOS PAGAMENTOS
| |
| |
| |
| |
Sequncia: [
1]
Data Baixa: [04/08/2006] | |
| |
Forma baixa: [DP] [DEPOSITO
]
|]|
| |
| |
| |
Valor baixa: [
100,00]
|]|
| |
Valor abonado: [
0,00]
| |
| |
Diferena atual: [
0,00]
| |
| |
| |
| |
Portador baixa: [ 900]-[C]-[CARTEIRA
]
| |
| |
Lote contbil: [ 471]
Data contabilizao: [09/04/2007] | |
| |
Usurio: [cintya
]
Data atualizao: [08/08/2006] | |
| |
| |
| |
| |
+-|
|-+
C+--------------------------------------------------------------------------+p
LOGIX
107
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
108
LOGIX
Apostila do Mdulo
9.5.
Controle de Cheques
Relatrios
Nveis
1. Situao Cheques com Terceiros
2. Cheques Devolvidos/Cobrana Externa
LOGIX
109
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
110
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
111
Apostila do Mdulo
9.6.
Controle de Cheques
Funes Principais
Consultar.
Processa_Alterao - Permite alterar o portador do cheque exibido na tela. A efetivao
desta operao ser realizada somente aps a confirmao do usurio.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Processa_Alteracao Fim
|
|Exibe o proximo Cheque encontrado na consulta
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ALTERACAO DO PORTADOR DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|
|
|
Empresa: [01]
|
|
Banco do Cheque: [ 33]
|
|
Codigo da Agencia: [07005 ]
|
|
Numero da Conta: [1000767
]
|
|
Numero do Cheque: [987360
]
|
|
Numero do CPF/CNPJ: [057,937,003/0000-82]
|
|
|
|
Nome do Vendedor: [-CLIENTE NAO CADASTRADO
]
|
|
Nome do Titular: [
]
|
|
Vencimento: [01/04/2005]
|
|
Valor Saldo: [
0,00]
|
|
|
|
Portador: [ 910]
|
|
Tipo: [C]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1050-05.10.05p
112
LOGIX
Apostila do Mdulo
9.7.
Controle de Cheques
Funes Principais
Listar.
Processar - Selecionar e contabilizar as liquidaes de cheques de vendedores, tendo como
limitadores os parmetros informados na tela. Gera um arquivo texto com o nome formado
pelo cdigo da empresa "CHE", nmero do lote e a extenso ".CON".
Reprocessar - Selecionar os movimentos cujo nmero do lote igual ao informado na tela.
Zera o nmero do lote e em seguida contabiliza novamente os movimentos do perodo
informado na tela. As informaes da tela serviro como limitadores do reprocessamento.
Gera um arquivo texto com o nome formado pelo cdigo da empresa "CHE", nmero do lote
e a extenso ".CON".
Zoom_erros - Exibir os erros ocorridos durante o processamento.
+------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar Reprocessar
Zoom_erros
Listar Fim
|
|Lista erros dos portadores Contabeis
|
|------------------------------------------------------------------------|
|
GERA LOTES PARA A CONTABILIDADE - FORMATO TEXTO
|
|
|
|
CONTABILIZACAO DA LIQUIDACAO DOS CHEQUE DEVOLVIDOS
|
|
E DA TRANSFERENCIA ENTRE VENDEDORES
|
|
|
|
Todas as Empresas (S/N): [ ]
|
|
|
|
Periodo: de [
] ate [
]
|
|
|
|
Sumariza Desc. Historico Padrao: [ ]
|
|
|
|
Lotes Criados - Contabilidade:
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE1830-05.10.12p
LOGIX
113
Apostila do Mdulo
10.
Controle de Cheques
Movimento Caixa
Nveis
1. Relatrio Caixa/Fechamento Caixa
2. Reabertura Caixa
3. Movimentaes Dirias no Caixa
4. Lanamentos Contbeis
5. Relatrio Movimentao Caixa
114
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
listar_Resumo listar_Historicos fEchamento Det_saldo Fim
|
|Realiza o fechamento do caixa
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
FECHAMENTO DO MOVIMENTO DE CAIXA
|
|
|
|
|
|
Data do Fechamento: [
]
|
|
Todas as Empresas (S/N): [S]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESAS
|
|
[ ] [
]
|
|
[ ] [
]
|
|
[ ] [
]
|
|
[ ] [
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1180-05.10.05p
LOGIX
115
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
116
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
117
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
118
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
119
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|
ESTORNO DE LIQUIDAO DE DOCUMENTOS DO CONTAS A RECEBER
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Data movimento: |15/01/2009|
|
|
|
| Emp Documento
Tipo
Seq
Valor liquidado
Valor pago Excluir|
|Lote pgto
Valor juros
Valor multa Desp cartrio
Outras desp
|
||01 |14010901
|NS| |
10| |
13,80|
10,50|
|X| |
||
32781|
1,00|
1,00|
1,10|
1,20|
|
| Emp Documento
Tipo
Seq
Valor liquidado
Valor pago Excluir|
|Lote pgto
Valor juros
Valor multa Desp cartrio
Outras desp
|
||01 |14010902
|NS| |
2| |
20,00|
20,00|
|X| |
||
32781|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
| Emp Documento
Tipo
Seq
Valor liquidado
Valor pago Excluir|
|Lote pgto
Valor juros
Valor multa Desp cartrio
Outras desp
|
||
|
| | |
| |
|
|
| | |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo:|
0,00|
Marcados: |
2||
33,80|
|
|Marque com [X] os documentos que devero ser estornados.
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE1230-05.10.19p
120
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
121
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar manut_Ch_remessa manut_Dinheiro
...
|
|Manuteno no dinheiro selecionado.
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
DEPSITO DE CHEQUES E DINHEIRO DO SETOR CAIXA PARA BANCO
|
|
+---------------------------------------------+|
|
Empresas? [S]
|
MANUTENCAO NO DINHEIRO CADASTRADO NO CAIXA||
|
Banco: [
1] [|
||
|
Agncia: [1
]|
EMP
VALOR CAIXA
VAL.DEPOSITO
||
| Tipo cobrana: [S]
|
[01] [
28869,14] [
0,00] ||
| Taxa desconto: [
|
[ ] [
] [
] ||
|
Vencimento: [10/07/20|
[ ] [
] [
] ||
|
|
[ ] [
] [
] ||
|
Cheques remessa |
[ ] [
] [
] ||
|
[
0,00]|
[ ] [
] [
] ||
|
[
0,00]|
------------------------||
|
----------------- |
Total = [
28869,14] [
0,00] ||
|
[
0,00]|
||
|
+---------------------------------------------+|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help T=Texto
| CHE0660-05.10.46p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Listar Fim
|
|Informar os dados para reimpresso de borders.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
REIMPRESSO BORDER
|
|
|
|
|
|
Empresa: [01]
|
|
|
|
Lote border: [05
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
122
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+----------------------------------------------------------------------------+
|----------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENO NOS CHEQUES REMESSA SELECIONADOS NO CAIXA
|+
|
||
|
Ordernar por: [V] Marcar todos? [N]||
| Emp Bco Agncia Conta
Cheque
Vencto
Valor Cheque Ind||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|
----------|+
|
Quantidade de Cheques: [
]
Total: [
]
|
|
Quantidade Cheques Marcados: [
] Total marcado: [
]
|
|
|
|V - Vencimento
L - Valor
|
+----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE1080-05.10.25p
LOGIX
123
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+---------------------------------------------------------------------------+
|---------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENO NOS CHEQUES CONFIRMADOS CUSTDIA
|
|
|
|
Marcar todos? [N] |
| Banco Agncia Conta
Cheque
Vencto
Vl cheque
Ind|
| [ 41][428
][871205
] [950937 ] [16/08/2006] [
697,09] [X] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
|
----------|
|
Quantidade cheques: [
1]
Total = [
697,09]
|
|
Selecionado = [
697,09]
|
| Marque com um [X] os cheques que devem ser estornados
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help T=Texto
| CHE0770-05.10.12
124
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
|---------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENO NOS CHEQUES CONFIRMADOS CUSTDIA
|
|
|
|
Marcar todos? [N] |
| Banco Agncia Conta
Cheque
Vencto
Vl cheque
Ind|
| [ 41][428
][871205
] [950937 ] [16/08/2006] [
697,09] [X] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
|
----------|
|
Quantidade cheques: [
1]
Total = [
697,09]
|
|
Selecionado = [
697,09]
|
| Marque com um [X] os cheques que devem ser estornados
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help T=Texto
| CHE0770-05.10.12
LOGIX
125
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
126
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
127
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------- |
|
DIGITAO DE PAGAMENTOS
|
|
|
|
Empresa: |01| Cliente: |1
| Vendedor: |1
|
|
|
|
| Emp Documento
Tipo Saldo
Ttulo
Data pgto
|
| Multa
Juros
Abona? Desconto Abatimento Desp cartr Outros Liq doc?|
|| | |
|| | |
|
1,00|06/05/2008| |
||
1,00|
0,00||S||
0,00|
0,00|
0,00|
1,00||S| |
|| | |
|| | |
|
|
| |
||
|
|| ||
|
|
|
|| | |
|| | |
|| | |
|
|
| |
||
|
|| ||
|
|
|
|| | |
|| | |
|| | |
|
|
| |
||
|
|| ||
|
|
|
|| | |
|| | |
|| | |
|
|
| |
||
|
|| ||
|
|
|
|| | |
|QTDE Reg.:
1
Soma valor pago:
2,00
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom I=Incl E=Excl Esc=Efetiva
| CHE0680-05.10.A6p+
128
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Excluir Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Consulta os dados do cheque.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
DIGITAO DADOS CHEQUE
|
|
|
|
Banco: [
]
Agncia: [
]
|
|
Conta: [
]
Cheque: [
]
|
|
CNPJ/CPF: [
]
|
|
Valor cheque: [
]
|
|
Nome titular: [
]
|
|
Praa: [
]
[
] [ ]
|
|
Data vencimento: [
]
|
|
Cliente: [
]
|
| Cmara compensao: [
]
|
|
[
]
|
|
|
|
|
|QTDE Reg.:
0
Soma valor lancado no cheque:
,00
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0680-05.10.78p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Excluir Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Inclui Dados do Deposito na tabela Acerto de Docto
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENO COMPROVANTE DEPSITO
|
|
|
|
Banco: [
1]
|
|
Agncia: [1
]
|
|
Conta: [1
]
|
|
Cliente: [1
] [CLIENTE EMPRESA 01 INFORMIX
]|
|
Autenticao: [1
]
|
| Data autenticao: [05/03/2009]
|
| Valor autenticao: [
5,00]
|
|
|
|
|
|QTDE Reg.:
0
Soma valor lancado no deposito:
,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0680-05.10.C7p+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Fim
|
|Informar parmetros para reimpresso dos dados.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
REIMPRESSO DO RELATRIO DE BAIXAS
|
|
|
|
|
|
Todas as empresas? [S]
|
|
Vendedor: [000105
]
|
|
Data de movimento: [01/02/2009]
|
|
Lote: [
100] at [
150]
|
|
Portador: [
1] [B] [BRASIL
]
|
|
Data de lanamento: [01/02/2009]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0680-05.10.79p
LOGIX
129
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
... det_cHeque deT_deposito deVolucoes
...
|
|Acessa as informaes dos pagamentos em cheque.
|
|-------------------+-------------------------------------------------+--------|
|
|
DADOS DAS DEVOLUES
|
|
|
|
|
|
|
Empresa| Duplicata
Data pgto
Valor pago |
|
|
Cliente| -------------- ------------ -------------------|
]|
|
Vendedor| [
] [
] [
]|
]|
|
Lote OM| [
] [
] [
]|
|
| Data de lanamento| [
] [
] [
]|
|
|
Data de crdito| [
] [
] [
]|
|
| Data de pagamento| [
] [
] [
]|
|
|
Situao|
|
|
|
|
Total devolues: [
0,00]|
|
|
|
|
|
|
P|
|dos
|
|
Cheque: +-------------------------------------------------+2]
|
|
Dinheiro: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Depsito: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Devoluo: [ 237] [B]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
|
|
|
Ctrl:W=Help
| CHE0680-05.10.A4p+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Consultar Seguinte Anterior Modificar Detalhes
...
|
|Consulta os acertos efetuados.
|
|------------------------------------+--------------------+--------------------|
|
DIGITAO DOS|SRIE DA NOTA FISCAL|
|
|
|
|
|
|
Empresa: [01] [Logocent|
Srie Marcar?
|
]
|
|
Cliente: [
|
----- ------|
]|
|
Vendedor: [1
|
[ ]
[ ]
|
]|
|
Lote OM: [ 17367]
Ut|
[ ]
[ ]
|nto?[S]
|
| Data de lanamento: [14/05/2008]
|
[ ]
[ ]
|
|
|
Data de crdito: [14/05/2008]
|
[ ]
[ ]
|
|
| Data de pagamento: [14/05/2008]
|
[ ]
[ ]
|
|
|
Situao: [D] [DIGITACAO]|
[ ]
[ ]
|
|
|
+--------------------+
|
|
|
|
Portador Tipo
Valores
Valores j digitados
|
|
Cheque: [2010] [C]
[
2195,12]
[
2195,12]
|
|
Dinheiro: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Depsito: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Devoluo: [ 237] [B]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0680-05.10.79p
130
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
131
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
132
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
133
Apostila do Mdulo
11.
Controle de Cheques
Nveis
1. Bradesco (Cobrana Simples)
2. Bradesco (Cobrana Custdia)
3. Brasil
4. BBV
5. HSBC
6. Ita
7. Safra
134
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
135
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
136
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
137
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
138
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
139
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
140
LOGIX
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
LOGIX
141
Apostila do Mdulo
Controle de Cheques
Quadro de Revises
Reviso Descrio Alterao
00
Inicial
34
Includo o parmetro Integrar com o fluxo de caixa somente cheques
efetivados?.
35
Includo o campo Cliente na tela Manuteno Comprovante
Depsito do CHE0680.
36
Includo o campo Consistir valores por cliente? no CHE0680.
142
LOGIX
Data
20/02/09
18/03/09
08/06/09