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Manual do Mdulo

CHE - Controle de Cheques


Rev. 36 - 08/06/09

TOTVS Unidade Joinville


Avenida Santos Dumont, 831 Bom Retiro
Fone: (47) 2101-3000 Fax: (47) 2101-3001
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Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

NDICE
SOBRE O MDULO ............................................................................................................... 1
PARMETROS GERAIS .......................................................................................................2
ESTRUTURA DO MDULO .................................................................................................6
1.

CRE1880 - Data Processamento.................................................................................. 6

2.

Tabelas Auxiliares ........................................................................................................ 7


2.1. Parmetros do Sistema ......................................................................................... 8
2.1.1. CRE0320 - Contas a Receber .................................................................. 9
2.1.2. CHE1500 - Controle de Cheques .......................................................... 11
2.1.3. CHE0110 - Parmetros Determinao Portadores p/ Cheques ............. 18
2.2. Despesas Financeiras.......................................................................................... 19
2.2.1. CHE1530 - Taxa de Juros - Descrio .................................................. 20
2.2.2. CHE1520 - Taxa de Juros - Percentual ................................................. 21
2.3. CRE0340 - Portadores........................................................................................ 22
2.4. CHE1620 - Controle Usurios ........................................................................... 23
2.5. Contas Contbeis................................................................................................ 24
2.5.1. CHE1150 - Movimento Caixa............................................................... 25
2.5.2. CHE1510 - Demais Processos............................................................... 26
2.6. CHE1750 - Forma Depsito............................................................................... 28
2.7. CRE6750 - Forma Pagamento............................................................................ 29
2.8. CRE0060 - Cdigos Dbito de Cheque.............................................................. 30
2.9. CRE0120 - Motivos para Justificativa no Cheque ............................................. 31
2.10. VDP3610 - Informaes Cadastrais (LQ2) ........................................................ 32
2.11. VDP3550 - Representantes ................................................................................ 35
2.12. CHE1060 - Alneas de Devoluo de Cheques (Nvel 2.12.) ............................ 37
2.13. CHE1140 - Tipos Movimentos .......................................................................... 38
2.14. CHE1190 - Grupos Movimentos........................................................................ 39

3.

Rotina Diria............................................................................................................... 40
3.1. CHE0010 - Incluso Cheques Manual ............................................................... 41
3.2. CHE0370 - Complemento Tarja Magntica Cheque ......................................... 43
3.3. CHE0020 - Coletor Dados ................................................................................. 44
3.4. Determinao Portadores ................................................................................... 45
3.4.1. CHE0120 - Pesquisa.............................................................................. 46
3.4.2. CHE0100 - Bloqueio Cheques .............................................................. 47
3.5. Troca Portador/Tipo Cobrana........................................................................... 48
3.5.1. CHE0320 - Pesquisa.............................................................................. 49
3.6. CHE0200 - Emisso Border ............................................................................. 50
3.7. Liquidao .......................................................................................................... 52
3.7.1. CHE0300 - Manual................................................................................ 53
3.7.2. CHE0420 - Automtica com Contas a Receber .................................... 54
3.7.3. CHE0460 - Excluso Pagamentos......................................................... 55
3.7.4. CHE0160 - Justificativa Saldo no Cheque ............................................ 56
3.8. CHE0030 - Reapresentao Cheques................................................................. 57
LOGIX

Apostila do Mdulo

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

ii

Controle de Cheques

CHE0080 - Devoluo Cheques ........................................................................ 58


CHE0930 - Devoluo Cheques para Cauo e Desconto ................................ 59
CHE0340 - Prorrogao Vencimentos .............................................................. 60
CHE0390 - Alterao Portador.......................................................................... 61
CHE0410 - Cancelamento Cheques .................................................................. 62
CHE0180 - Incluso Observao....................................................................... 63

4.

Consultas..................................................................................................................... 64
4.1. CHE0090 - Dados Detalhados Cheques ............................................................ 65
4.2. CHE0190 - Dados Detalhados Histricos ......................................................... 67
4.3. CHE0500 - Situao Cliente.............................................................................. 68
4.4. CHE0380 - Crdito e Cadastro .......................................................................... 70
4.5. TRB0004 Movimentos da Conta Corrente ..................................................... 75

5.

Relatrios .................................................................................................................... 76
5.1. CHE0270 - Border Juros da Reapresentao................................................ 77
5.2. CHE0280 - Fluxo de Caixa................................................................................ 78
5.3. CHE0290 - Posio Cheques............................................................................. 79
5.4. CHE0480 - Posio Cheques por Portador........................................................ 80
5.5. CHE0400 - Situao Clientes ............................................................................ 81
5.6. CHE0450 - Situao Clientes - Histrico.......................................................... 82
5.7. CAP1320 Programas em Execuo ................................................................ 83
5.8. CHE0008 Posio dos Juros. .......................................................................... 84

6.

Lanamentos Contbeis............................................................................................. 85
6.1. CHE1850 Lanamentos Cheques ................................................................... 86

7.

Transferncia Cheques para Histrico .................................................................... 87


7.1. CHE0360 - Processo Limpeza........................................................................... 88

8.

Fundo Temporrio ..................................................................................................... 89


8.1. CHE0050 - Incluso Lanamentos .................................................................... 90
8.2. Estorno Lanamentos......................................................................................... 91
8.2.1. CHE0060 - Dinheiro ............................................................................. 92
8.2.2. CHE0070 - Comprovante Depsito ...................................................... 93
8.2.3. CHE0670 - Cheques.............................................................................. 94
8.3. CHE0520 - Situao Fundo Consulta............................................................. 95
8.4. CHE0610 - Situao Fundo Relatrio ............................................................ 96
8.5. CHE0430 - Lanamentos Contbeis.................................................................. 97

9.

Cheques em Cobrana com Terceiros...................................................................... 98


9.1. CHE0040 - Incluso Cheques com Terceiros.................................................... 99
9.2. CHE0970 - Liquidao de Cheques em Cobrana com Terceiros - Pendentes100
9.3. CHE0540 - Justificativa Cheques com Terceiros ............................................ 102
9.4. Consultas.......................................................................................................... 103
9.4.1. CHE0530 - Cheques com Terceiros Pendentes .................................. 104
9.4.2. CHE0560 - Cheques com Terceiros Liquidados................................. 105
9.4.3. CHE1070 Cheques com Terceiros Query..................................... 106
9.4.4. CHE1090 Cheques com Terceiros - Consulta/Relatrio ................ 108
9.5. Relatrios ......................................................................................................... 109
9.5.1. CHE0510 - Situao Cheques com Terceiros..................................... 110
9.5.2. CHE1760 - Cheques Devolvidos/Cobrana Externa .......................... 111
LOGIX

Apostila do Mdulo

9.6.
9.7.

Controle de Cheques

CHE1050 - Alterao Portador ........................................................................ 112


CHE1830 - Lanamentos Contbeis ................................................................ 113

10. Movimento Caixa...................................................................................................... 114


10.1. CHE1180 - Relatrio Caixa / Fechamento Caixa ............................................ 115
10.2. CHE1110 - Reabertura Caixa........................................................................... 116
10.3. Movimentaes Dirias no Caixa .................................................................... 117
10.3.1. CHE0620 - Transferncia Cheque Cofre para Caixa .......................... 118
10.3.2. CHE0630 - Transferncia Cheque Caixa para Cofre .......................... 119
10.3.3. CHE1230 - Transfere Cheques/DH entre Empresas ........................... 120
10.3.4. CHE0660 - Depsito Bancrio Dinheiro/Cheque ............................... 121
10.3.5. CHE1080 Confirmao Depsito Custdia...................................... 123
10.3.6. CHE0770 - Estorno Depsito .............................................................. 124
10.3.7. CHE1220 - Incluso Outros Valores no Caixa.................................... 126
10.3.8. CHE1230 - Estorno Outros Valores no Caixa..................................... 127
10.3.9. CHE0680 - Liquida Documentos Contas a Receber ........................... 128
10.3.10. CHE0004 - Excluso da Digitao dos Valores Recebidos ................ 131
10.4. CHE1160 - Lanamentos Contbeis ................................................................ 132
10.5. CHE1210 - Relatrio Movimentao Caixa .................................................... 133
11. Envio Cheques aos Bancos Escritural..................................................................... 134
11.1. CHE0810 - Bradesco (Cobrana Simples)....................................................... 135
11.2. CHE0820 - Bradesco (Cobrana Custdia) ..................................................... 136
11.3. CHE1250 - Brasil ............................................................................................. 137
11.4. CHE1130 - Banco Bilbao Viscaya................................................................... 138
11.5. CHE1890 - HSBC ............................................................................................139
11.6. CHE1240 - Ita ................................................................................................ 140
11.7. CHE1200 - Safra .............................................................................................. 141

LOGIX

iii

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

SOBRE O MDULO
Objetivo
Administrar os cheques existentes na tesouraria da empresa, controlando a sua remessa,
reapresentao e devoluo.
Caractersticas
Cadastrar manual dos cheques ou por coletor de dados.
Capturar cheques com leitura automtica da tarja magntica.
Determinar portadores nos cheques.
Trocar com os bancos para controle de cauo.
Emitir border para remessa, reapresentao e devoluo de cheques.
Remessa escritural para compensao simples e custdia.
Atualizar cheques como alterao de vencimento, portador e observaes.
Liquidar totalmente ou parcialmente cheques devolvidos.
Consultar situao dos cheques no mdulo de Crdito e Cadastro.
Administrar fundo temporrio dos vendedores.
Administrar dbitos dos vendedores.

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

PARMETROS GERAIS
Os parmetros so indicadores que permitem ao sistema um processamento diferenciado de
determinadas funes por meio do uso de um mesmo programa ou rotina.
Os parmetros padres relacionados a este mdulo esto abaixo descritos, apresentando seu
objetivo e a que mdulos os mesmos se referem.
A manuteno destes parmetros poder ser realizada via LOG2240 (Administrao Logix
Parmetros Logix - Manuteno).
Calcular juros do cheque na liquidao de documentos?
Indicar se sero cobrados juros na liquidao de ttulos cujo pagamento seja feito com cheques prdatados.
Indicando "S" ser calculado o valor de juros na liquidao do documento com cheque pr-datado.
Indicando N" no sero calculados juros na liquidao de ttulos com cheques pr-datados (O
valor inicial ser "N"). Este parmetro ser utilizado no CHE0680 (Liquida Documentos Contas a
Receber).
Calcular multa a pagar na liquidao de cheques?
Indicar se ser cobrada multa na liquidao de cheques devolvidos.
S - Ser calculada multa na liquidao de cheques devolvidos;
N - No ser calculada multa na liquidao de cheques devolvidos.
O valor inicial ser "N".
Este parmetro ser utilizado no CHE0970 (Acerto Cheques com Terceiros).
Conferir os cheques de custdia com extrato bancrio?
Indicar se ser conferido o extrato bancrio na confirmao do depsito de custdia. Se os valores
no fecharem, a confirmao no poder ser feita.
S - O extrato bancrio ser conferido;
N - O extrato bancrio no ser conferido.
O valor inicial ser "N".
Este parmetro ser utilizado no CHE1080 (Confirmao Depsito Custdia).
Valor do desconto: registro diferente no movimento de caixa?
Indicar se os cheques depositados em cobrana descontada tero o valor do desconto gravados
separadamente no movimento de caixa.
S - Haver o tipo de movimento DPDS para o desconto;
N - O valor do desconto no ser gravado como um movimento diferente no movimento de caixa (o
valor inicial ser "N").
Este parmetro ser utilizado no CHE0660 (Depsito Bancrio Dinheiro/Cheque).
Fazer abertura automtica do caixa qdo movto cheques em data anterior?
Indica se os seguintes programas de movimentao do caixa (CHE0030, CHE0080, CHE0930 e
CHE0260) devero fazer abertura automtica do caixa ou no ao ser efetuado alguma
movimentao de cheques em datas em que caixa j estiver fechado.
Controlar abertura do caixa por quantidade de dias ou por data ?
Indica se a abertura automtica do caixa dever ser controlada ou no por quantidade de dias ou por
data.

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

Baixar documentos do CRE em empresas diferentes no mesmo acerto?


Indica se o acerto de caixa poder ser feito ou no utilizando documentos de empresas diferentes da
empresa informada para o acerto.
Data para contabilizar a receita de documentos do CRE, qdo pagos por depsito.
Informar qual a data a ser utilizada para contabilizao do acerto de documentos do Contas a
Receber, quando o pagamento for efetuado por depsito (CHE0680 - Liquida Documentos Contas a
Receber) e (CHE0790 - Liquidao de Documentos Atravs do Acerto de Caixa - Pagamento
Parcial).
L - Data em que o documento foi baixado no sistema (Data de Processamento do Mdulo Controle
de Cheques - CHE1500), ao processar o CHE0680 ou o CHE0790.
B - Data que foi informado que o depsito foi efetuado (tela det_deposito do CHE0680 ou
CHE0790).
Data mxima permitida para reabertura automtica do caixa.
Quando o controle de abertura automtica do caixa estiver parametrizado que dever ser feito por
'data', poder ser informada a data mxima que se pode utilizar para reabrir o caixa
automaticamente.
Diferenciar depsito desconto de cheque de depsito de cheque a vista?
Indica se a empresa diferencia ou no os movimentos de caixa dos depsitos de cheques vista e
depsitos de cheques descontados, possibilitando a contabilizao em contas diferentes.
Indica se o fechamento do acerto de caixa ser por cliente ou vendedor.
Indica se o fechamento do acerto de caixa CHE0680 ser feito por cliente ou por vendedor.
C - Cliente (O acerto ir permitir somente cheques e duplicatas do cliente informado no acerto);
V - Vendedor (O acerto poder ter documentos e cheques de vrios clientes).
Fazer fechamento automtico do caixa quanto for reaberto automatic.?
Indica se os seguintes programas de movimentao do caixa (CHE0030, CHE0080, CHE0930 e
CHE0260) devero fazer o fechamento automtico ou no do caixa quando estiver feito a reabertura
automtica do caixa.
Lote de acerto de caixa
Nmero do lote de liquidao dos documentos pelo acerto de caixa.
NOTA: O programa CHE0680 (Digitao dos valores recebidos) a partir da verso 05.10.B2, no
efetuar a leitura deste parmetro, passar a efetuar a leitura do nmero de lote do programa
cre6710 (Parmetros auxiliares do Contas a Receber) das posies 92 at 99.
Quantidade mxima de dias permitida p/abertura automtica do caixa.
Quando o controle de abertura automtica do caixa estiver parametrizado que dever ser feito por
'quantidade de dias', poder ser informada a quantidade mxima de dias que se pode utilizar para
reabrir o caixa automaticamente.
Liquidar documentos no CRE somente no momento do depsito dos cheques?
Indica se os documentos do Contas a Receber sero liquidados somente no momento do depsito
dos cheques.
NOTA: Caso seja selecionada a opo N (No), os documentos sero liquidados na digitao do
acerto de caixa.

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

Realizar pagamento da comisso somente na liquidao do cheque?


Indica se ser ou no realizado o pagamento da comisso dos representantes/ vendedores somente
na liquidao do cheque.
Data para contabilizar Depsitos de Reapresentao de Cheques.
Indica qual a data a ser utilizada para contabilizao dos depsitos de reapresentao de cheques quando depsito efetuado pelo CHE0660, CHE0780, CHE0960.
E - Data de Efetivao do Depsito (data em que a operao foi lanada no sistema).
P - Data em que estava Prevista a Reapresentao do Cheque (data que foi digitada, ao informar
para o sistema sobre a reapresentao - CHE0030 que o cheque seria reapresentado ao banco).
Data p/contabilizar receita acertos ch.devolv., qdo pago por depsito.
Indica qual a data a ser utilizada para contabilizao do acerto de cheques devolvidos, quando o
pagamento for efetuado por depsito (CHE0970).
E - Data que o Cheque foi Baixado no Sistema (Data de Processamento do Mdulo Controle de
Cheques - CHE1500), ao processar o CHE0970.
I - Data que foi Informada que o Depsito foi Efetuado (tela detalhe_deposito do CHE0970).
Data p/contabilizar receita documentos do CRE, qdo pagos por depsito.
Indica qual a data a ser utilizada para contabilizao do acerto de documentos do Contas a Receber,
quando o pagamento for efetuado por depsito (CHE0680 - Liquida Documentos Contas a
Receber) e (CHE0790 - Liquidao de Documentos Atravs do Acerto de Caixa - Pagamento
Parcial).
L - Data em que o documento foi baixado no sistema (Data de Processamento do Mdulo Controle
de Cheques - CHE1500), ao processar o CHE0680 ou o CHE0790.
B - Data que foi informado que o depsito foi efetuado (tela det_deposito do CHE0680 ou
CHE0790).
Data para contabilizar Devoluo/Reapresentao de Cheques.
Indica qual a data a ser utilizada para contabilizao das devolues e reapresentaes de cheques.
L - Data de Lanamento (data em que a operao foi lanada no sistema);
B - Data do Banco (data em que a operao foi realizada no banco).
Data para contabilizar o Envio do Cheque ao Vendedor.
Indica qual a data a ser utilizada para contabilizao dos envios de cheques aos vendedores
(cheques devolvidos).
E - Data de Efetivao do Envio do Cheque ao Vendedor (data em que a operao de envio ao
vendedor foi processada), por meio do CHE0200, opo vendedor;
P - Data em que estava previsto o envio do cheque ao Vendedor (data que foi digitada, ao informar
para o sistema sobre a devoluo do cheque - CHE0080 - que o cheque seria enviado ao vendedor).
Gravar empresa no primeiro nvel aen na contab. estorno vendedor?
Indica se ir gravar ou no o cdigo da empresa do documento como primeiro nvel da rea e linha
no momento da contabilizao.

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

NOTA: Caso seja selecionado N, ser gravado valor zero para o primeiro nvel da rea e linha no
momento da contabilizao.
Exibir automaticamente no CHE0680 os documentos em aberto?
Indica se ao selecionar a opo de menu Detalhes no CHE0680 (Digitao dos Valores
Recebidos), sero ou no exibidos automaticamente todos os documentos que estiverem em aberto.
Gerar pendncia de juros no pagos na liquidao de cheque terceiro?
Indica se ser ou no gerada pendncia de juros no pagos na liquidao de cheques de terceiros.
Integrar com o fluxo de caixa somente cheques efetivados?
Indica se sero integrados com o fluxo de caixa somente os cheques efetivados.
S Sim. Integra somente os cheques efetivados;
N No. Integra cheques em digitao.

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

ESTRUTURA DO MDULO
1.

CRE1880 - Data Processamento

Funes Principais
Modificar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Modificar Fim
|
|Modifica data de processamento.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ATUALIZACAO DA DATA DE PROCESSAMENTO
|
|
|
|
CONTAS A RECEBER
|
|
Data de Processamento Geral: [04/07/2008]
|
|
|
|
Data de Processamento p/ Baixa: [04/07/2008]
|
|
|
|
|
|
CREDITO E CADASTRO
|
|
Data de Processamento: [04/07/2008]
|
|
|
|
Data Atualizacao do Contas a Receber: [30/05/2008]
|
|
Data Atualizacao do Faturamento: [29/04/2008]
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CRE1880-05.10.01p

CHE1610 - Data Processamento


Funes Principais
Modificar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Duplicata Nota deb.c/nota nota de Crdito noTa promissria
... |
|Seleciona duplicatas para emisso/escritural
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
GRAVAO ARQUIVOS EMISSO DOCUMENTOS
|
|
COBRANA ESCRITURAL
|
|
|
|
|
|
Todas empresas? [S]
|
|
Data emisso: [01/12/2008] at [31/12/2008]
|
|
Situao boletos: [C ]
|
|
|
| Documento: [
]
Processando: [
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CRE1610-05.10.17p

LOGIX

Apostila do Mdulo

2.

Controle de Cheques

Tabelas Auxiliares

Nveis
1. Parmetros do Sistema
2. Despesas Financeiras
3. Portadores
4. Controle Usurios
5. Contas Contbeis
6. Forma Depsito
7. Forma Pagamento
8. Cdigos Dbito de Cheque
9. Motivos para Justificativa no Cheque
10.Informaes Cadastrais
11.Representantes
12.Alneas de Devoluo de Cheques
13.Tipos Movimentos
14.Grupos Movimentos

LOGIX

Apostila do Mdulo

2.1.

Controle de Cheques

Parmetros do Sistema

Nveis
1. Contas a Receber
2. Controle de Cheques
3. Determinao Portadores

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.1.1. CRE0320 - Contas a Receber


Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, e Listar.
cred_cadastRo - Permite atualizar os parmetros pertinentes ao Crdito e Cadastro.
Integra_Trb_fcl - Permite integrar os parmetros de integrao do Contas a Receber com o
mdulo de Transaes Bancrias (TRB).
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Consultar Modificar Excluir crd_cadastRo
...
|
|Consulta os Parmetros do Sistema.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PARMETROS SISTEMA
|
|
|
|
CONTAS A RECEBER
|
|
|
|
Data Processamento Geral: [04/07/2008]
Empresa a Consolidar: [10]|
|
Data Processamento Baixas: [04/07/2008]
Cauciona Ttulos: [N] |
|
Tipo Determinao Portadores: [R]
Desconta Ttulos: [N] |
|
Perodo para Determinao: [
1] a [ 800]
|
|
Tipo Cobrana Juros: [S]
Tipo Clculo Juros Cobr Retida: [S] |
| Instr Automat p/Baixa/Devol Banco: [ 1]
Dias para Clculo Juros: [U] |
| Instr Automat p/Pagamento Parcial: [ 4]
Consistir com Plano Contas: [N] |
|
Consolida Empresas: [S]
Programa Duplicata: [cre4670 ] |
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CRE0320-05.10.04p

+------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PARMETROS SISTEMA
|
|
|
|
CRDITO E CADASTRO
|
|
|
|
Data Processamento: [04/07/2008]
Multi-Moeda: [U] |
|
Data Execuo Rotina Mensal: [31/12/2004]
Moeda: [ 1]|
|
Data Atualizao Contas Receber: [30/05/2008]
Tipo Limite Crdito: [G] |
|
Data Atualizao Faturamento: [29/04/2008]
Tipo Atraso Mdio: [1] |
|
Data Envio CISP: [02/05/2005]
|
|
Forma Aprov. Clientes Inativos: [S]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CRE0320-05.10.04p

+------------------------------------------------------------------------------+

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PARMETROS SISTEMA
|
|
|
|
|
|
INTEGRAO COM O MDULO TRANSAES BANCRIAS
|
|
|
|
Efetua Integrao CRE com TRB - Transaes Bancrias: [S]
|
|
Efetua Integrao CRE com TRB de forma ONLINE: [S]
|
|
Integra com T.R.B. os adiantamentos no contabilizaveis: [N]
|
|
|
|
|
|
INTEGRAO COM O MDULO FLUXO DE CAIXA
|
|
|
|
Efetua Integrao CRE com Fluxo de Caixa de forma ONLINE: [N]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CRE0320-05.10.04p

10

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.1.2. CHE1500 - Controle de Cheques


Funes Principais
Listar.
cheQue - Selecionar os parmetros do controle de cheque.
Determinao - Selecionar os parmetros para determinao de portadores.
lOtes - Selecionar os parmetros para controle de lotes.
Juros de mora - Selecionar parmetros para controle juro de mora.
fundo_Temporario - Selecionar parmetros para controle fundo temporrio.
Empresa - Selecionar parmetros para controle dos dados da empresa.
clieNte - Selecionar parmetros para controle dos dados do cliente.
vend_Repres - Selecionar parmetros para controle de dados do vendedor/representante.
chequeS_terceiros Selecionar parmetros para controle de dados dos cheques em cobrana
com terceiros.
contaBilizacao - Selecionar parmetros para contabilizao dos cheques.
credIto - Amarrar controle de cheque com crdito e cadastro.
Creceber - Amarrar controle de cheque com o contas a receber.
jUstificativa - Controlar justificatica de juros da prorrogao e reapresentao.
liquidacao_cHeque - Selecionar parmetros para liquidao de cheques.
moVto_caixa - Selecionar parmetros para controle do movimento do caixa.
trAnsacoes_bancarias Permite selecionar os parmetros de integrao com o mdulo
Transaes Bancrias.
fluXo_caixa Permite selecionar os parmetros de integrao com o mdulo de Fluxo de
Caixa.

LOGIX

11

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
cheQue Determinacao lOtes Juros de mora
...
|
|Seleciona Parametros do Controle de Cheques
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS DOS INDICADORES PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA UTILIZA O MODULO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
| OK EMPRESA UTILIZA EQUIP.CAPTURA DE CHEQUE NO VENDAS A NEGOCIAR
|
|
|
| OK EMPRESA UTILIZA PROCESSO DIGITACAO E EFETIVACAO DE CHEQUES
|
|
|
| OK EMPRESA UTILIZA EQUIPAMENTO CAPTURA DE CHEQUE NA TESOURARIA
|
|
|
| OK EMPRESA UTILIZA EQUIPAMENTO CAPTURA DE CHEQUE NA COBRANCA
|
|
|
| OK EMPRESA UTILIZA NR. CNPJ/CPF CADASTRADO NO CHEQUE
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1540-05.10.00p
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
cheQue Determinacao lOtes Juros de mora
...
|
|Seleciona Parametros para Determinacao de Portadores
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA DETERMINACAO DE PORTADORES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA EXECUTA DETERMINACAO DE PORTADORES NOS CHEQUES
|
|
|
| OK CODIGO DO PORTADOR CARTEIRA
|
|
|
| OK CODIGO DO PORTADOR FIXO NOS CHEQUES
|
|
|
| OK CODIGO DA AGENCIA DO PORTADOR FIXO NOS CHEQUES
|
|
|
| OK CODIGO DO NUMERO DA CONTA BANCARIA NO PORTADOR FIXO
|
|
|
| OK CODIGO DO PORTADOR CAIXA
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1550-05.10.00p
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
cheQue Determinacao lOtes Juros de mora
...
|
|Seleciona Parametros para Controle de Lotes
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DA NUMERACAO DE LOTES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK NR. LOTE PARA EMISSAO DE BORDERO DOS CHEQUES
|
|
|
| OK NR. LOTE PARA EMISSAO DE RECIBO/COMPROVANTES
|
|
|
| OK NR. LOTE PARA RECEPCAO DE COLETOR DE DADOS
|
|
|
| OK NR. LOTE PARA EMISSAO DE BORDERO PARA CONFERENCIA
|
|
|
| OK NR. LOTE PARA EMISSAO DE BORDERO PARA TROCA DE PORTADOR
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1550-05.10.00p

12

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
cheQue Determinacao lOtes Juros de mora
...
|
|Seleciona Parametros para Controle de Juros de Mora
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS DOS INDICADORES PARA CONTROLE DE JUROS
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK MOMENTO DA GRAVACAO DO PERCENTUAL DE JURO DE MORA NO CHEQUE
|
|
|
| OK TIPO DE DATA PARA GRAVAR PERCENTUAL DE JURO DE MORA
|
|
|
| OK CODIGO DO INDICE PARA CALCULO DE JURO DE MORA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1570-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... fundo_Temporario Empresa clieNte vend_Repres
...
|
|Seleciona Parametros para Controle Fundo Temporario
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS DOS INDICADORES PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK DEDUZIR JUROS DA PRORROGACAO VENCIMENTO DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
| OK DEDUZIR JUROS DA REAPRESENTACAO DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
| OK TRANSF.CHEQUE P/CHEQUES C/TERCEIROS,DEDUZINDO DO FUNDO TEMP.
|
|
|
| OK ATUALIZA VALOR DO CHEQUE/COMPROVANTE PGTO NA DATA PRESENTE
|
|
|
| OK CONTROLA SEQUENCIA PARA DEDUZIR DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
| OK ORDEM DA DEDUCAO NO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1580-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... fundo_Temporario Empresa clieNte vend_Repres
...
|
|Seleciona Parametros para Controle dos Dados da Empresa
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS GERAL DA EMPRESA PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK CONTROLA PARAMETRO NA EMPRESA MATRIZ
|
|
|
| OK CODIGO DA EMPRESA MATRIZ
|
|
|
| OK CODIGO DO TIPO DE DEBITO PARA INCLUSAO DE CHEQUE
|
|
|
| OK CONTROLE DA DIGITACAO DO CODIGO OU NOME E UNID.FED.DO CHEQUE
|
|
|
| OK DESCRICAO DA CIDADE EM QUE OPERA CONTROLE DE CHEQUE
|
|
|
| OK DESCRICAO DA UNIDADE FEDERACAO DO CONTROLE DE CHEQUE
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1590-05.10.00p

LOGIX

13

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... fundo_Temporario Empresa clieNte vend_Repres
...
|
|Seleciona Parametros para Controle dos Dados do Cliente
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS GERAL DO CLIENTE PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK CONSISTIR CODIGO DE CLIENTE NO CHEQUE
|
|
|
| OK DIGITACAO DO NOME DO CLIENTE NO CHEQUE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1600-05.00.00

+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... fundo_Temporario Empresa clieNte vend_Repres
...
|
|Selec.Parametros p/Controle dos Dados do Vendedor/Representante
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS GERAL DA EMPRESA PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMISSAO RECIBO PARA VENDEDOR OU REPRESENTANTE
|
|
|
| OK ACESSAR COD. VENDEDOR/REPRESENTANTE COM 4 OU 15 POSICOES
|
|
|
| OK CONSISTIR O COD. NA TABELA DE CLIENTE OU REPRESENTANTE
|
|
|
| OK ACESSAR A TABELA DE PRESTACAO DE CONTAS DO VENDEDOR
|
|
|
| OK IMPRESSAO DE RECIBO REDUZIDO P/ VENDEDOR OU REPRESENTANTE
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1630-05.10.00p
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... chequeS_terceiros contaBilizacao credIto
...
|
|Selec.Parametros p/Contr.Dados dos Cheques em Cobrana com Terceiros
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS GERAIS DE CONTROLE DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA ADMINISTRA CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|
|
| OK EFETUA TRANSFERENCIA CHEQUE DEVOLVIDO P/CHEQUES C/TERCEIROS
|
|
|
| OK TRANSFERE JUROS DA PRORROGACAO VENCTO P/CHEQUES C/TERCEIROS
|
|
|
| OK TRANSFERE JUROS DA REAPRESENTACAO P/CHEQUES COM TERCEIROS
|
|
|
| OK CODIGO DO TIPO DE DEBITO PARA CHEQUE EM GARANTIA
|
|
|
| OK ADMINISTRA CALCULO DO CHEQUE EM GARANTIA NA DATA PRESENTE
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1640-05.00.01

14

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... chequeS_terceiros contaBilizacao credIto
...
|
|Seleciona Parametros para Contabilizacao dos Cheques
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS GERAL DE CONTROLE DE CONTAS CONTABEIS
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK PESQUISAR O PLANO DE CONTAS DA CONTABILIDADE
|
|
|
| OK CONTABILIZAR A ENTRADA DE CHEQUES DIGITADOS
|
|
|
| OK CONTABILIZAR A ENTRADA DE CHEQUES CREDITADOS
|
|
|
| OK CONTABILIZAR DEPOSITOS DE CHEQUE NO BANCO
|
|
|
| OK CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PARA COFRE
|
|
|
| OK CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PARA CAIXA
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1650-05.10.00p
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... chequeS_terceiros contaBilizacao credIto
...
|
|Amarra Controle de Cheques com Credito e Cadastro
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DE CHEQUES COM CREDITO E CADASTRO
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK SUBTRAI OS CHEQUES DO LIMITE DE CREDITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1660-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Creceber jUstificativa liquidacao_cHeque
...
|
|Amarra Controle de Cheques com o Contas a Receber
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DE CHEQUES COM CONTAS A RECEBER
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA AMARRA CHEQUES COM DOCUMENTOS DE ORIGEM
|
|
|
| OK CONSISTE DOCTO DE ORIGEM COM O MODULO CONTAS A RECEBER
|
|
|
| OK EMPRESA CONSISTE TIPO DE DOCUMENTO NO CONTAS A RECEBER
|
|
|
| OK CODIGO DO DEBITO PARA BAIXA DOCUMENTOS POR ACERTO DE CAIXA
|
|
|
| OK BAIXA DOCUMENTOS DE MESMO CLIENTE COM VENDEDOR DIFERENTE
|
|
|
| OK CODIGO DE PORTADOR PARA BAIXA AUTOMATICA DE DUPLICATAS
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1670-05.00.03

LOGIX

15

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Creceber jUstificativa liquidacao_cHeque
...
|
|Controle de Justificativa de Juros da Prorrogacao e Reapresentacao
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DE JUSTIFICATIVA NOS CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK COD. PORTADOR PARA JUSTIFICATIVA DOS JUROS DA PRORROGACAO
|
|
|
| OK COD. PORTADOR PARA JUSTIFICATIVA DOS JUROS DA REAPRESENTACAO
|
|
|
| OK EMPRESA CONTROLA ABONO DE JUROS AUTOMATICAMENTE
|
|
|
| OK VALOR MAXIMO PARA ABONAR JUROS AUTOMATICAMENTE NO CHEQUE
|
|
|
| OK VALOR MAXIMO PARA ABONAR JUROS MANUALMENTE NO CHEQUE
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1680-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Creceber jUstificativa liquidacao_cHeque
...
|
|Seleciona Parametros para Liquidacao de cheques
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DE LIQUIDACAO NOS CHEQUES
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK COD. PORTADOR PARA LIQUIDACAO DE CHEQUES (DEFAULT)
|
|
|
| OK TIPO DE PORTADOR P/LIQUIDACAO DE CHEQUES (DEFAULT)
|
|
|
| OK FORMA DE PAGAMENTO P/LIQUIDACAO DE CHEQUES (DEFAULT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1690-05.00.00
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... moVto_caixa trAnsacoes_bancarias fluXo_caixa
...
|
|Seleciona Parametros para Controle do Movimento do Caixa
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS PARA CONTROLE DO MOVIMENTO NO CAIXA
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA ADMINISTRA MOVIMENTO DO CAIXA
|
|
|
| OK EMPRESA MOVIMENTA CHEQUES REAPRESENTADOS PARA CAIXA
|
|
|
| OK EMPRESA MOVIMENTA CHEQUES DEVOLVIDOS PARA CAIXA
|
|
|
| OK EMPRESA MOVIMENTA CHEQUES FUNDO TEMPORARIO PARA CAIXA
|
|
|
| OK EMPRESA MOVIMENTA DEPOSITO FUNDO TEMPORARIO PARA CAIXA
|
|
|
| OK EMPRESA MOVIMENTA DINHEIRO FUNDO TEMPORARIO PARA CAIXA
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1700-05.00.00

16

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... moVto_caixa trAnsacoes_bancarias fluXo_caixa
...
|
|Seleciona Parametros de Integracao com o Modulo Transacoes Bancarias
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS DOS INDICADORES PARA CONCILIACAO COM TRB
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA EFETUA INTEGRACAO COM O TRB - TRANSACOES BANCARIAS
|
|
|
| OK EMPRESA EFETUA INTEGRACAO ONLINE COM O TRB
|
|
|
| OK CONCILIACAO COM O TRB DOS DEPOSITOS CUSTODIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1770-05.10.00p
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... moVto_caixa trAnsacoes_bancarias fluXo_caixa
...
|
|Seleciona Parametros de Integracao com o Modulo Fluxo de Caixa
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
PARAMETROS PADROES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|
PARAMETROS DOS INDICADORES PARA CONCILIACAO COM FCL
|
|-----------------------------------------------------------( Zoom )------|
| OK EMPRESA EFETUA INTEGRACAO ONLINE COM O FLUXO DE CAIXA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom F=Pag.Seg. B=Pag.Ant.
| CHE1780-05.10.00p

LOGIX

17

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.1.3. CHE0110 - Parmetros Determinao Portadores p/ Cheques


Objetivo
Prever a seleo dos dados conforme parametrizao para determinao de portadores para
os cheques nos programas de determinao e depsito.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar e Listar.
Consideraes Finais
No h.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Exibe o prximo registro encontrado na consulta.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PARMETROS PARA DETERMINAO PORTADORES PARA OS CHEQUES
|
|
|
|
Empresa: [01]
Banco: [
1]
|
|
Agncia: [3125-9 ]
Conta: [66700-5
] |
|
Tipo de cobrana: [D]
|
|
|
|
Valor limite mnimo: [
0,00]
Mximo: [
99999999,00] |
|
Quant mnima vencimento: [ 0]
Mxima: [999]
|
| Qtd concentrao CPF/CNPJ: [999]
|
|Cheques Bco via escritural: [S]
Lote escritural: [00001]
|
|
Plo da agncia: [
0] {somente para Custdia}
|
| Quant mnima dias vencto: [
0]
|
|
Quant cheques vista: [ 9999]
Pr-datados: [ 999]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0110-05.10.03p

18

LOGIX

Apostila do Mdulo

2.2.

Controle de Cheques

Despesas Financeiras

Nveis
1. Taxa de Juros - Descrio
2. Taxa de Juros - Percentual

LOGIX

19

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.2.1. CHE1530 - Taxa de Juros - Descrio


Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte
...
|
|Consulta a tabela de Descricao de percentual de despesas financeiras
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
DESCRICAO DE PERCENTUAL DE DESPESAS FINANCEIRAS
|
|
|
|
|
|
Codigo do Perc. da Desp.Financeira: [ 1]
|
|
|
|
Descricao do Percentual: [DESP.FINANCEIRAS
] |
|
Abreviatura do Percentual: [DESP.FINANCEIRA]
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1530-05.10.00p

20

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.2.2. CHE1520 - Taxa de Juros - Percentual


Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Consulta a tabela do Percentual de Despesas Financeiras
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
|
|
|
|
|
Codigo do Indice: [ 1]
|
|
Data Inicio: [01/01/1997]
|
|
|
|
Percentual de Despesa Financeira: [ 1,00]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1520-05.10.00p

LOGIX

21

Apostila do Mdulo

2.3.

Controle de Cheques

CRE0340 - Portadores

Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
cTas_contab_tansfer - Permite consultar contas contbeis somente se portador contabilizar
transferncia de portador.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Seguinte Anterior Listar Fim
|
|Exibe o prximo Portador encontrado na consulta
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PORTADORES
|
|
|
|
Portador: [
2]
Tipo portador: [R]
|
|
|
|
Nome portador: [CILON REPRESENTACOES LTDA
]
|
|
Nome abreviado: [CILON
]
|
|
Endereo: [RUA: FREDERICO TEDESCO, 413
]
|
|
Bairro: [CENTRO
]
CEP: [95400-000] |
|
CNPJ: [
]
Cidade: [RS721]
|
|
|
|
Quantidade dias reteno: [ 0]
Prximo dbito: [
0]
|
|
Reter PIS/COFINS/CSLL? [ ]
Reter IRRF? [ ]
|
|
Portador mtuo? [ ]
Empresa recebedora: [ ]
|
| Contabilizar transferncia? [ ]
Portador FIDC? [ ]
|
|
Valor fundo(FIDC): [
] % fundo(FIDC): [
]
|
| Efetuar baixa como perdas? [ ]
Gerar movimentaes ISN? [S]
|
|
Agrupar lote escritural? [ ]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CRE0340-05.10.23p

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar cTas_contab_tansfer
...
|
|Contas contbeis da transferncia de portador.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PORTADORES
|
|
|
|
Portador: [
2]
Tipo portador: [R]
|
+-------------------------------------------------------------+
|
|-------------------------------------------------------------|
]
|
|
CONTAS CONTBEIS PORTADORES
|
|
|
|
]
|
|
Conta
Hist
T doc Merc
|EP: [95400-000] |
|
------------------------------ ------ ----- ---|de: [RS721]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|to: [
0]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|RF? [ ]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|ra: [ ]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|DC? [ ]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|C): [
]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|SN? [S]
|
|
[
] [
] [ ] [ ]
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------+----------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CRE0340-05.10.23p

22

LOGIX

Apostila do Mdulo

2.4.

Controle de Cheques

CHE1620 - Controle Usurios

Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte
...
|
|Inclui o Indicador para administrar bordero dos cheques
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
CONTROLE DO USUARIO PARA ADMINISTRAR MODULO DE CHEQUES
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
Nome do usuario: [ademar ]
|
|
|
|
Indicador da Digitacao/Efetivacao: [G]
|
|
|
|
N - Usuario nao processa Digitacao e Efetivacao
|
|
D - Usuario somente efetua a Conferencia da Digitacao
|
|
E - Usuario somente processa a Efetivacao
|
|
G - Usuario Executa Digitacao como Efetivacao para Tesouraria |
|
|
|
Indicador de Conferencia/Oficializacao: [G]
|
|
|
|
N - Usuario nao Oficializa e nem Confere os Cheques
|
|
C - Usuario Confere os Cheques na Tesouraria
|
|
O - Usuario Oficializa os Cheques na Tesouraria
|
|
G - Usuario Oficializa ou Confere os Cheques na Tesouraria
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1620-05.10.02p

LOGIX

23

Apostila do Mdulo

2.5.

Controle de Cheques

Contas Contbeis

Nveis
1. Movimento Caixa
2. Demais Processos

24

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.5.1. CHE1150 - Movimento Caixa


Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Exibe o proximo item encontrado na pesquisa.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
CONTAS CONTABEIS DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
CONTABILIZACAO PELO MOVIMENTO DE CAIXA
|
|
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01] [ARIEGE
]
|
|
Codigo do Portador: [ 900]
|
|
Tipo de Portador: [C] [CARTEIRA ]
|
|
Tipo de Cobranca: [S] [SIMPLES
]
|
|
Codigo Tipo de Movimento: [RCDH] [SIMPLES
] |
|
Tipo de Lancamento: [D] [DEBITO ]
|
|
|
|
|
|
Conta Debito: [1.1.1.03.01
] Hist: [ 1]
|
|
Conta Credito: [1.1.2.20.22
] Hist: [ 2]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help Enter=Processa
| CHE1150-05.10.02p

LOGIX

25

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.5.2. CHE1510 - Demais Processos


Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar.
Complementos 2 Permite exibir a segunda tela com dados das contas contbeis do
portador.
Complementos 3 - Permite exibir a terceira tela com dados das contas contbeis do portador.
Complementos 4 - Permite exibir a quarta tela com dados das contas contbeis do portador.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Complementos 2 Complementos 3
...
|
|Inclui as Contas Contabeis do Cheque
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
CONTAS CONTABEIS PARA CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
|Codigo da Empresa : [01]
Codigo do Portador: [ 900] Tipo do Portador: [C] |
| Tipo de Cobranca: [S]
Forma de Deposito: [CH]
Tipo de Movto: [C] |
|
Modulo Contabil: [ES]
|
|
Conta Debito Entrada Remessa: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Credito Entrada Remessa: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Debito Baixa Remessa: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Baixa Remessa: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Debito Entrada Reapres: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Credito Entrada Reapres: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Debito Baixa Reapres: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Baixa Reapres: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Debito Entrada Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Credito Entrada Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Debito Baixa Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Baixa Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1510-05.10.04p
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
C O N T A S
D A S
E N T R A D A S
|
|
|
|
Conta Debito Juros Reapres.: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Juros Reapres.: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Debito Juros Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Juros Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Debito Juros Prorrogacao: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Credito Juro Prorrogacao: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
|
|Tecle enter para continuar:
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
Conta Debito Baixa Reapres: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Baixa Reapres: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Debito Entrada Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Credito Entrada Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Debito Baixa Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Baixa Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1510-05.10.04p

26

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-----------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
C O N T A S
D A S
L I Q U I D A C O E S
|
|
|
|
Conta Debito Juros Reapres.: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Juros Reapres.: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Debito Juros Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Juros Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Debito Juros Prorrogacao: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Credito Juro Prorrogacao: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
|
|Tecle enter para continuar:
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
Conta Debito Baixa Reapres: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Baixa Reapres: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Debito Entrada Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
| Conta Credito Entrada Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Debito Baixa Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
Conta Credito Baixa Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1510-05.10.04p
+------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
FUNDO TEMPORRIO / ESTORNO
|
|
|
|
|
|
Conta dbito entrada fundo temp: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
| Conta crdito entrada fundo temp: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta dbito baixa fundo temp: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta crdito baixa fundo temp: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta dbito entrada estorno: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta crdito entrada estorno: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta dbito baixa estorno: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta crdito baixa estorno: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist: [ 0]
|
|
Conta dbito abono juros: [
]
Hist: [
]
|
|
Conta crdito abono juros: [
]
Hist: [
]
|
|
|
|Tecle enter para continuar:
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|
Conta Credito Baixa Vendedor: [1.1.1.1.00.0000
]
Hist.: [ 0] |
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1510-05.10.04p

LOGIX

27

Apostila do Mdulo

2.6.

Controle de Cheques

CHE1750 - Forma Depsito

Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte
...
|
|Consulta a tabela forma_depos
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|[01]
MANUTENCAO NA FORMA DE DEPOSITO
|
|
|
|
Forma Deposito:[CH]
|
|
Descricao:[CHEQUE
]
|
|
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE1750-05.10.04p

28

LOGIX

Apostila do Mdulo

2.7.

Controle de Cheques

CRE6750 - Forma Pagamento

Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Inclui nova forma de pagamento.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
FORMAS PAGAMENTO
|
|
|
|
Forma pagamento: [ D]
|
|
|
|
Denominao forma pagamento: [FSD
]
|
|
|
|
Retm PIS/COFINS/CSLL? [S]
|
|
|
|
Gera nota dbito? [S]
|
|
|
|
Retm IRRF? [S]
|
|
|
|
Pagar comisso? [S]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CRE6750-05.10.05p

LOGIX

29

Apostila do Mdulo

2.8.

Controle de Cheques

CRE0060 - Cdigos Dbito de Cheque

Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte
...
|
|Consulta a tabela de cdigo Dbito ou Crdito
|
|------------------------------------------------------------------|
|
CODIGO DE DEBITO/CREDITO
|
|
|
|
|
|
Codigo do Debito/Credito: [ 1]
|
|
Indic. do Tipo do Codigo: [D]
|
|
|
|
Descricao do Codigo: [DIFERENCA DE JUROS
] |
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CRE0060-05.10.01p

30

LOGIX

Apostila do Mdulo

2.9.

Controle de Cheques

CRE0120 - Motivos para Justificativa no Cheque

Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Consulta a tabela do Cdigo do Motivo
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
MOTIVOS
|
|
|
|
|
|
Cdigo motivo: [ 1]
|
|
Tipo motivo: [V]
|
|
|
|
Descrio motivo: [TESTE GENERO
]
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CRE0120-05.10.05p

LOGIX

31

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.10. VDP3610 - Informaes Cadastrais (LQ2)


Objetivo
Cadastrar informaes dos clientes.
Funes Principais
Incluir, Modificar e Consultar.
CreDito - Executa tela para consulta dos dados de crdito do cliente.
Para escolher esta opo, basta teclar "D" ou ENTER.
Relao - Executa tela para consulta de clientes agrupados, por representante, cidade, UF e
etc.
Para escolher esta opo, basta teclar "R" ou ENTER.
Usurio - Executa tela para consulta do usurio responsvel.
Cliente Histrico - Consulta dos histricos do cliente (VDP0476).
1-Endereo_detalhado - Permite exibir a tela de endereo detalhado do cliente consultado.

Consideraes Gerais
Existem trs formas para o cadastro do cdigo do cliente:
1 pelo CNPJ ou CPF
2 Cdigo seqencial automtico
3 Cdigo informado com dgito verificador calculado.
Para selecionar uma destas opes de cadastro, deve ser feita a escolha no VDP1400, na
opo de sistemas.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Consultar Seguinte Anterior CreDito
...
|
|Exibe registro seguinte
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
CLIENTES
|
|Cliente:[202
] Classe:[X]
Microempresa:[ ]
Data:[
] |
| Nome:[FREITAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
] Reduzido:[FREITAS
]
|
| End.:[AV. OSCAR PEREIRA, 398 "A"
]
Bairro:[ALTO LIMPO
] |
|Cidade:[PE035] [BELO JARDIM
] [PE] [BRASIL
] |
|C.E.P.:[55150-000]
Cx. Postal:[
]
Fone:[81-3726-1915
]
|
|
Fax:[
] Telex:[
] Marca:[
]
|
|Zona Franca:[N]
Suframa:[
0]
Validade:[
]
|
|
Contato:[
]
Tip.Cliente:[03] [REPRESENTANTE ] |
|Frete Posto:[
]
CNPJ/CPF:[035.353.127/0001-79] |
|Insc.Estad.:[18105001862803 ]
Insc.Munic.:[
] |
|
Portador:[
0] [
] Tipo Portad:[ ]
|
|Cliente Matriz:[202
]
Data Fundao:[
]
|
| Consignatrio:[
] [
]
Cliente/Fornec.:[C] |
|
Rota:[
0] Praa:[
0] [GENERICA
]
|
|
Localidade:[
0] [
]
|
|
Situao:[S]
Data Cadast:[27/05/2003] Data Atualizao:[20/12/2005]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| VDP3610-05.10.70p

32

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
CRDITO CLIENTE
|
|
|
|
Cliente: [202
] [FREITAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
]
|
|
Cidade: [BELO JARDIM
]
|
| Moeda cliente: [ ][
]
|
|
Quantidade dias atraso pagamento: [
45]
|
| Quantidade mdia dias atraso pagamento: [ 0,0]
|
|
Valor pedidos carteira: [
0]
|
|
Valor duplicatas aberto: [
780]
|
|
Data ltimo faturamento: [20/05/2008]
|
|
Valor limite crdito: [
0]
|
|
Data validade limite crdito: [31/12/1899]
|
|
Nota dbito aberto? [N]
|
|
Data atualizao: [04/07/2008]
Sujeito a aprovao? [ ]
|
|------------------------------- Adiantamentos --------------------------------|
|
Valor ordens montagem: [
]
|
|
Valor duplicatas aberto: [
]
|
|Tecle Enter . . .
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| VDP3610-05.10.70p
+-----------------------------------------------------------------------+
|RELACAO POR:
forca de Venda Cidade U.F. Fim
|
|Relacao de clientes por representante
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
|
Relacao dos Clientes por Forca de Venda ( Zoom )
|
|
|
| Forca de Venda:
Nome:
|
| DI:
GV:
CO:
V4:
V3:
V2:
:
|
|
|
| Codigo
Clas. Nome Reduzido
Cidade
UF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help C=Fim Z=Zoom Enter=Processa
| VDP3530-05.10.02p

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Consulta usuario
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
CONSULTA USUARIO
|
|
|
|
|
|
Cliente: [202
]
|
|
|
|
Usuario: [
]
|
|
Data: [
]
|
|
Hora: [
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|
Portador:[
0] [
] Tipo Portad:[ ]
|
|Cliente Matriz:[202
]
Data Fundao:[
]
|
| Consignatrio:[
] [
]
Cliente/Fornec.:[C] |
|
Rota:[
0] Praa:[
0] [GENERICA
]
|
|
Localidade:[
0] [
]
|
|
Situao:[S]
Data Cadast:[27/05/2003] Data Atualizao:[20/12/2005]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| VDP3610-05.10.70p
+------------------------------------------------------------------------------+

LOGIX

33

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Exibe registro seguinte
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
HISTRICO CLIENTES
|
|Cliente:[PAULAMAIA
]
Classe:[1]
|
|
Nome:[PAULA MAIA
] Reduzido:[PAULA
]
|
|
End:[XV DE NOVEMBRO
]
Bairro:[CENTRO
]|
| Cidade:[SC184][JOINVILLE
] [SC] [BRASIL
] |
|
CEP:[89000-000] Caixa postal:[
]
Fone:[44444444
]
|
|
Fax:[
] Telex:[
]
|
|
[N]Zona franca? Suframa:[
]
Validade:[01/01/9999]
|
|
Contato:[PAULA
]
Tipo cliente:[04][FORNECEDORES
]|
|
Marca:[
]
Frete posto:[
]
|
|
CNPJ/CPF:[061.101.895/0004-98] Inscrio estadual:[
]
|
|
Portador:[
1][BANCO DO BRASIL S.A.] Tipo portad:[B]
|
|Cliente matriz:[
]
Data fundao:[27/09/2005]
|
| Consignatrio:[
][
] Cliente/fornec: [F]
|
|
Rota:[
900]
Praa:[
7][SANTA CATARINA
]
|
|
Localidade:[
1][JOINVILLE
]
|
|
Situao:[A]
Validade:[27/09/2005] at [27/09/2005]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help
| VDP0476-05.10.04p

+------------------------------------------------------------------------------+
|Opo:
Fim
|
|Retorna ao Menu Anterior
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ENDEREO DETALHADO
|
|
|
|
|
|
Tipo de logradouro: [RUA ] [
]
|
|
Logradouro: [RUA TESTE
]
|
|
Nmero: [
99]
|
|
Complemento: [ED. TESTE, SL COMERCIAL 11
]
|
|
|
|
Endereo: [TESTE
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+

34

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.11. VDP3550 - Representantes


Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar.

Relao - Permite o acesso a consulta de representantes agrupados por filial, cidade e


unidade de federao.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Exibe registro seguinte
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
REPRESENTANTE
|
|
|
| Repres: [
1]
Razo social: [EUNICE FERNANDES DOS SANTOS(INTERNO)] |
|
End: [AV. DR. VINICIUS GAGLIARDI, 1292
] Bairro: [N.S. DE LURDES
] |
| Cidade: [SC174] [ITAPOA
] [SC] [BRASIL
]|
| Funo: [05] [VENDEDOR NIVEL 3 ] CEP: [99888.800] Cx postal: [13
]
|
|
Fone: [05 284-1311
]
|
|
Fax: [15 284-1813
]
|
| Telex: [15 3384-2715
]
|
|
CNPJ: [061.144.671/0001-10]
Inscrio estadual: [
]
|
|
|
|Nome representante: [EUNICE FERNANDES
]
|
|
Nome guerra: [EUNICE
] Contrato: [
]
|
|
Data admisso: [
] Situao: [N] [Normal
] Micro empresa? [N]|
|
% Ajuda: [ 1,00] at [
]
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| VDP3550-05.10.19p

+-----------------------------------------------------------------------+
|RELACAO POR:
Cidade U.F. Filial Fim
|
|Relacao de representantes por Cidade
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help
| VDP3540-05.10.04p

LOGIX

35

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-----------------------------------------------------------------------+
|RELACAO POR:
Cidade U.F. Filial Fim
|
|Relacao de representantes por Cidade
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------+
|
+---------|
Relao de representante por Cidade
|---+
|
(Zoom)
|
|Cidade:
Nome:
|
|
|
|
Cdigo
Nome Reduzido
Situao
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------+
Ctrl:C=Fim

Z=Zoom

Esc=Efetiva

| VDP3540-05.10.04p

+-----------------------------------------------------------------------+
|RELACAO POR:
Cidade U.F. Filial Fim
|
|Relacao de representantes por Unidade da Federacao.
|
|
|
|+----------------------------------------------------------------+
|
+|
Relao de Representante por Unidades da Federao
|-----+
|
(Zoom)
|
|
U.F.:
|
|
|
|Cdigo Nome Guerra
Situao
Cidade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----------------------------------------------------------------+
Ctrl:C=Fim Z=Zoom Esc=Efetiva
| VDP3540-05.10.04p

36

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.12. CHE1060 - Alneas de Devoluo de Cheques (Nvel 2.12.)


Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Exibe o item anterior encontrado na pesquisa
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENCAO DAS ALINEAS DE DEVOLUCAO DE CHEQUES
|
|
|
|
|
|
Cdigo da Alinea: [ 11]
|
|
|
|
Descricao: [CHEQUE SEM FUNDOS
] |
| Permite Enviar p/Cobranca Externa ? (S/N): [S]
|
|
Permite Reapresentacao ? (S/N): [S]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help Enter=Processa
| CHE1060-05.10.00p

LOGIX

37

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.13. CHE1140 - Tipos Movimentos


Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar e Listar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Exibe o proximo item encontrado na pesquisa.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
TIPOS DE MOVIMENTOS DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
|
|
|
Codigo do Movimento: [DPCH]
|
|
Tipo de Movimento: [E]
|
|
Grupo: [DPCH] [DEPOSITOS DE CHEQUES
] |
|
Forma de Pagamento: [OP] [ORDEM DE PAGAMENTO ]
|
|
Tipo de Cobranca: [S] [SIMPLES
]
|
|
Descricao: [ANONIMA
] |
|
[
] |
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help Enter=Processa
| CHE1140-05.10.01p

38

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

2.14. CHE1190 - Grupos Movimentos


Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Exibe o item anterior encontrado na pesquisa
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
GRUPOS DE MOVIMENTOS DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
|
|
|
Codigo do Grupo: [DPCH]
|
|
Descricao: [DEPOSITOS DE CHEQUES
]
|
|
[
]
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help Enter=Processa
| CHE1190-05.10.00p

LOGIX

39

Apostila do Mdulo

3.

Controle de Cheques

Rotina Diria

Nveis
1. Incluso Cheques Manual
2. Complemento Tarja Magntica Cheque
3. Coletor Dados
4. Determinao Portadores
5. Troca Portador/Tipo Cobrana
6. Emisso Border
7. Liquidao
8. Reapresentao Cheques
9. Devoluo Cheques
10.Devoluo Cheques para Cauo e Desconto
11.Prorrogao Vencimentos
12.Alterao Portador
13.Cancelamento Cheques
14.Incluso Observao

40

LOGIX

Apostila do Mdulo

3.1.

Controle de Cheques

CHE0010 - Incluso Cheques Manual

Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar e Listar.
Documentos - Consultar os documentos relacionados ao cheque.
lisTa_instrues Permite listar as instrues disponveis.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Exibe o Cheque anterior encontrado na consulta
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
DADOS DO CHEQUE
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
Codigo do Banco: [ 237] [
]
|
|
Codigo da Agencia: [0295
]
|
|
Numero da Conta: [COLET-0013
] Nr.do Cheque: [001324
] |
|
Camara de Compensacao: [000000000000000000000000000000]
|
|
|
|
Cliente: [69466
]
Vendedor: [2548
]
|
| Data de Emissao: [02/01/2003]
Data de Vencimento: [16/01/2003]
|
| Codigo do Debito: [ 9]
Descricao : [Codigo Debito nao Cadastrado ]
|
|
Valor do Cheque: [
200,00]
|
|
Nome do Cliente: [ANA GENTIL PEREIRA SOUSA
]
|
|
Numero do CNPJ/CPF do Titular: [000.000.000/0000-00]
|
|
Nome do Titular: [ANA GENTIL PEREIRA SOUSA
]
|
|
Praca: [FORTALEZA
] - [CE]
|
|[
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0010-05.10.25p

LOGIX

41

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
... Documentos Listar lisTa_instrues Fim
|
|Consulta os documentos relacionados ao cheque
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
DADOS DO CHEQUE
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
Codigo do Banco: [ 237] +-----------------------------------+ |
|
Codigo da Agencia: [0295 |
DADOS DOCUMENTOS DE ORIGEM
| |
|
Numero da Conta: [COLET-| ----------------------------------| |
|
Camara de Compensacao: [000000| EMP. DOCUMENTO
TIPO DESTINO| |
|
| ---- --------------- ---- -------| |
|
Cliente: [69466
]
| [ ] [
] [ ]
[ ] | |
| Data de Emissao: [02/01/2003]
Data| [ ] [
] [ ]
[ ] | |
| Codigo do Debito: [ 9]
Descricao | [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|
Valor do Cheque: [
| [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|
Nome do Cliente: [ANA | [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|
Numero do CNPJ/CPF do Titular: [000.| [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|
Nome do Titular: [ANA | [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|
Praca: [FORT| [ ] [
] [ ]
[ ] | |
|[
]
|
| |
|
|
| |
+----------------------------------------+-----------------------------------+-+
Ctrl:W=Help
| CHE0010-05.10.11p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
... Documentos Listar lisTa_instrues Fim
|
|Li+-----------------------------------------------------------------+
|
|--|OPO:
lista_inst_Lote lista_Todas_inst Fim
|---------|
| |Lista as Instrues geradas neste Processamento.
|
|
| |-----------------------------------------------------------------|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
L I S T A
A S
I N S T R U C O E S
|
|
| |
|324
] |
| |
|
|
| |
|
|
| +-----------------------------------------------------------------+
]
|
| Data de Emissao: [02/01/2003]
Data de Vencimento: [16/01/2003]
|
| Codigo do Debito: [ 9]
Descricao : [Codigo Debito nao Cadastrado ]
|
|
Valor do Cheque: [
200,00]
|
|
Nome do Cliente: [ANA GENTIL PEREIRA SOUSA
]
|
|
Numero do CNPJ/CPF do Titular: [000.000.000/0000-00]
|
|
Nome do Titular: [ANA GENTIL PEREIRA SOUSA
]
|
|
Praca: [FORTALEZA
] - [CE]
|
|[
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CRE3390-05.10.02p

42

LOGIX

Apostila do Mdulo

3.2.

Controle de Cheques

CHE0370 - Complemento Tarja Magntica Cheque

Funes Principais
Processar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar
Fim
|
|Processa Inclusao da camara de compensacao
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
INCLUSAO DOS DADOS DA CAMARA
|
|
DE COMPENSACAO
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [69]
|
|
|
|
|
|
Cheques Inseridos: [
]
|
|
Cheques c/ Problema: [
]
|
|
|
|
|
| Banco Agencia
Conta
Num.Cheque
Valor Cheque
|
| [
] [
] [
] [
] [
]
|
|
|
|
Cliente: [
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help
| CHE0370-05.10.00

LOGIX

43

Apostila do Mdulo

3.3.

Controle de Cheques

CHE0020 - Coletor Dados

Funes Principais
Informar Permite informar o cdigo de carteira para o banco que
atualizado.

est sendo

Efetua_recepo - Efetuar recepo de informaes.


Processa_cpia - Emitir cpia do relatrio de recepo do lote.
Zoom_erros - Verificar erros na recepo dos arquivos.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Efetua_recepcao Processa_copia Zoom_erros Fim
|
|Informa parametros para recepcao de informacoes
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
RECEPCAO DE INFORMACOES DO COLETOR DE DADOS
|
|
|
|
|
|
Codigo do Vendedor : [ 100]
|
|
Dia de Recepcao : [10]
|
|
|
|
Numero do Lote de Interface : [
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0020-05.10.08p

44

LOGIX

Apostila do Mdulo

3.4.

Controle de Cheques

Determinao Portadores

Nveis
1. Pesquisa
2. Bloqueio Cheques

LOGIX

45

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.4.1. CHE0120 - Pesquisa


Funes Principais
Informar - Esta opo inclui dados de comprovantes de depsitos na tabela fundo_docto.
Processar - Esta opo efetiva digitao do lote para fundo temporrio.
Listar - Lista a capa de um lote de pagamento.
Manuteno - Modifica a capa de um lote de pagamento digitado e no efetivado.
Efetivar Permite efetiva determinao de portador dos cheques.
Abandonar Permite abandonar determinao de portador dos cheques.
Tabela_Auxiliar Permite acessar tabela de parmetros para a determinao de portador.
Situao_portador permite consultar situao do cheque para o Banco/Agncia/Conta.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Listar Manutencao Efetivar Abandonar
...
|
|Informar os parametros para a Determinacao de Portador.
|
|--------------------------------------------------------------------( Zoom )--|
|
DETERMINACAO DE PORTADOR PARA OS CHEQUES
|
|
|
| DATA:[07/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas: [S]
|
|
Codigo do Banco para Remessa: [
0]
|
|
Tipo de Cobranca: [S]
|
|
Codigo da Agencia: [0
]
|
|
Numero da Conta Bancaria: [0
]
|
|
Periodo de Vencimento Inicial: [31/12/1899] (Qtd Dias: [
])
|
|
Periodo de Vencimento Final: [31/12/1899] (Qtd.Dias: [
])
|
|
|
|
Valor a ser Determinado: [
0,00]
|
|
|
|
Somatorio do Valor Determinado: [
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0120-05.10.09p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior
...
|
|Exibe o prximo registro encontrado na consulta.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PARMETROS PARA DETERMINAO PORTADORES PARA OS CHEQUES
|
|
|
|
Empresa: [01]
Banco: [
1]
|
|
Agncia: [1
]
Conta: [123
] |
|
Tipo de cobrana: [D]
|
|
|
|
Valor limite mnimo: [
0,00]
Mximo: [
99999999,00] |
|
Quant mnima vencimento: [ 0]
Mxima: [999]
|
| Qtd concentrao CPF/CNPJ: [ 1]
|
|Cheques Bco via escritural: [S]
Lote escritural: [00000]
|
|
Plo da agncia: [
1] {somente para Custdia}
|
| Quant mnima dias vencto: [
]
|
|
Quant cheques vista: [
]
Pr-datados: [
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0110-05.10.03p

46

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.4.2. CHE0100 - Bloqueio Cheques


Funes Principais
Consultar.
Processa_bloqueio - Efetuar o bloqueio ou desbloqueio do cheque consultado.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Processa_bloqueio Fim
|
|Exibe o registro anterior encontrado na consulta.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
BLOQUEIO DE CHEQUE NO SISTEMA
|
|
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
Numero do Cheque: [8888888888]
|
|
Codigo do Banco: [ 237]
|
|
Codigo da Agencia: [0175
]
|
|
NR da Conta: [3735775
]
|
|
NR.CNPJ/CPF do Titular: [000.000.000/0000-00]
|
|
|
|
Nome do Vendedor: [HP TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
]
|
|
Nome do Dono do Cheque: [JAIR VARGAS JUNIOR
]
|
|
Valor do Cheque: [
5000,00]
|
|
Situacao do Cheque: [Normal,s/Bloqueio p/Determ/Remessa ]
|
|
|
|
Indicador de Bloqueio: [N]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0100-05.10.01p

LOGIX

47

Apostila do Mdulo

3.5.

Controle de Cheques

Troca Portador/Tipo Cobrana

Nveis
1. Pesquisa

48

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.5.1. CHE0320 - Pesquisa


Funes Principais
Informar e Processar.
Manuteno - Manuteno nos cheques alterados automaticamente.
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Manutencao Fim
|
|Informar os parametros para alteracao automatica de portador.
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
TROCA OU SUBSTITUICAO DE CHEQUES DO BANCO PARA CARTEIRA
|
|
OU CARTEIRA PARA O BANCO
|
|
|
| DATA:[07/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas (S/N): [S]
|
|
Periodo Data Vencimento: [07/07/2008] A [07/07/2008]
|
|
Codigo Banco Determinado: [
0]
|
|
Tipo de Cobranca: [S]
|
|
Codigo da Agencia: [0
]
|
|
Numero da Conta Bancaria: [0
]
|
|
|
| Somatorio do Valor Determinado: [
]
|
|
Quantidade de Cheques: [
]
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0320-05.10.04p

LOGIX

49

Apostila do Mdulo

3.6.

Controle de Cheques

CHE0200 - Emisso Border

Funes Principais
Digitacao/efetivacao - Emitir relatrio para efetivao ou conferncia da digitao dos
cheques.
Remessa - Emitir bordero da remessa dos cheques ao banco.
reaPresentacao - Emitir bordero dos cheques reapresentados ao banco vendedor.
Vendedor - Emitir bordero dos cheques no vendedor.
recibo/Comprovante - Emitir recibo dos cheques.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Digitacao/efetivacao Remessa reaPresentacao Vendedor ...
|
|Emite Relatorio p/Efetivacao ou Conferencia da Digitacao dos Cheques
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
E M I S S A O
D E
B O R D E R O S
P A R A
C H E Q U E
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0200-05.10.37p
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Digitacao/efetivao Remessa reaPresentao Vendedor
...
|
|Emite Relatrio p/Efetivao ou Conferncia da Digitao dos Cheques
|
|---+---------------------------------------------------------------------+---|
|
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|
|
|Informar parametros para processamento
|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|
B O R D E R O
D E
C O N F E R E N C I A
|
|
|
|
|
|
+---|
|---+
|
Todas as Empresas: [ ]
|
|
|
|
Ind.Conferencia da Digitacao
|
|
ou Efetivacao da Digitacao: [ ]
|
|
Data da Inclusao do Cheque: [
]
|
|
Usuario: [
]
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0470-05.10.03p

+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Digitacao/efetivao Remessa reaPresentao Vendedor
...
|
|Emite Bordero da Remessa dos Cheques ao Banco
|
|---+---------------------------------------------------------------------+---|
|
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|
|
|Informar parmetros para processamento
|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|
R E M E S S A
D E
C H E Q U E
|
|
|
|
|
|
+---|
Codigo da Empresa: [ ]
|---+
|
Tipo de Bordero: [ ]
|
|
Periodo de Vencimento De: [
]
|
|
Ate: [
]
|
|
|
|
Numero do Bordero p/ Copia: [
]
|
|
Tipo de Copia: [ ]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0210-05.10.08p

50

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Digitacao/efetivao Remessa reaPresentao Vendedor
...
|
|Emite Bordero dos Cheques Reapresentados ao Banco
|
|---+---------------------------------------------------------------------+---|
|
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|
|
|Informar parametros para processamento
|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|
R E A P R E S E N T A C A O
D E
C H E Q U E
|
|
|
|
|
|
+---|
|---+
|
Codigo da Empresa: [ ]
|
|
|
|
Periodo de Reapresentacao De: [
]
|
|
Ate: [
]
|
|
|
|
Tipo de Bordero: [ ]
|
|
|
|
Numero do Bordero p/ Copia: [
]
|
|
Tipo de Copia: [ ]
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0220-05.10.04p
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Digitacao/efetivao Remessa reaPresentao Vendedor
...
|
|Emite Bordero dos Cheques no Vendedor
|
|---+---------------------------------------------------------------------+---|
|
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|
|
|Informar parametros para processamento
|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|
VENDEDORES
|
|
|
|
|
|
+---|
|---+
|
Todas empresas: [ ]
|
|
|
|
Data previso entrega vendedor: [
] at [
] |
|
|
|
Tipo bordero: [ ]
|
|
|
|
Nmero bordero para cpia: [
]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0230-05.10.09p

+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
... recibo/Comprovante Fim
|
|Emite Recibo dos Cheques
|
|---+---------------------------------------------------------------------+---|
|
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|
|
|Informar parametros para processamento
|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|
C O M P R O V A N T E S
E
R E C I B O S
|
|
|
|
|
|
+---|
|---+
|
|
|
Codigo da Empresa: [ ]
|
|
|
|
Tipo de Comprovante: [ ]
|
|
|
|
Numero do Comprovante p/ Copia: [
]
|
|
|
|
Todos os Vendedores: [ ]
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0240-05.10.02p

LOGIX

51

Apostila do Mdulo

3.7.

Controle de Cheques

Liquidao

Nveis
1. Manual
2. Automtica com Contas a Receber
3. Excluso Pagamentos
4. Justificativa Saldo no Cheque

52

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.7.1. CHE0300 - Manual


Funes Principais
Consulta.
Processa_baixa - Executar a baixa do cheque selecionado.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPES:
Consultar Fim
|
| Consulta registro existente na base de dados.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
| [01]
BAIXA DE JUROS OU CHEQUE EM PODER DO VENDEDOR
|
|
|
|
Vendedor: [
] [
]
|
|
Empresa: [ ]
|
|
Portador: [
] Tipo: [ ]
|
|
Banco: [
]
Agncia: [
] Conta: [
]|
|
Cheque: [
]
|
|
CNPJ/CPF: [
]
|
|
Cliente: [
]
|
|
Titular: [
]
|
|
Emisso: [
]
|
| Vencimento: [
]
|
|
Valor: [
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0300-05.10.13p

LOGIX

53

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.7.2. CHE0420 - Automtica com Contas a Receber


Funes Principais
Consultar.
Processa_baixa - Efetuar a baixa do cheque consultado.
Lista_instrucoes - Listar instrues disponveis.
lista_inst_Lote Permite listar as instrues geradas no processamento de baixa.
lista_Todas_inst - Permite listar todas as instrues que ainda no foram listadas.
+------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Processa_baixa
...
|
|Consulta a tabela de cheques para Cancelamento.
|
|------------------------------------------------------------------------|
|
BAIXA AUTOMATICA DE CHEQUE NO SISTEMA
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
Numero do Cheque: [0200
]
|
|
Codigo do Banco: [
1]
|
|
Codigo da Agencia: [1
]
|
|
NR da Conta: [1
]
|
|
NR.CNPJ/CPF do Titular: [000.000.000/0000-00]
|
|
|
|
Data de pagamento: [
]
|
|
|
| EMP. DUPLICATA
VENCIMENTO
VALOR SALDO
SITUACAO |
| [ ] [
] [
] [
] [
]|
| [ ] [
] [
] [
] [
]|
| [ ] [
] [
] [
] [
]|
| [ ] [
] [
] [
] [
]|
| [ ] [
] [
] [
] [
]|
|
|
+------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0420-05.10.25p
+------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Lista_instrucoes Fim
|
|+-----------------------------------------------------------------+
|
||OPO:
lista_inst_Lote lista_Todas_inst Fim
|-----|
||Lista as Instrues geradas neste Processamento.
|
|
||-----------------------------------------------------------------|
|
||
|
|
||
|
|
||
L I S T A
A S
I N S T R U C O E S
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|+-----------------------------------------------------------------+
|
|
Data de pagamento: [07/07/2008]
|
|
|
| EMP. DUPLICATA
VENCIMENTO
VALOR SALDO
SITUACAO |
| [ ] [
] [
] [
] [
]|
| [ ] [
] [
] [
] [
]|
| [ ] [
] [
] [
] [
]|
| [ ] [
] [
] [
] [
]|
| [ ] [
] [
] [
] [
]|
|
|
+------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CRE3390-05.10.02p

54

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.7.3. CHE0460 - Excluso Pagamentos


Funes Principais
Consulta.
Processa_exclusao - Executar a excluso do pagamento.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Processar Fim
|
|Consulta os cheques a serem baixados.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
EXCLUSAO DE PAGAMENTOS JA FEITOS NO CHEQUE
|
|
|
|
Empresa: [01]
Numero do Cheque: [000014
]
Banco: [
1]
|
|
Codigo da Agencia: [1
] Numero da Conta:[1
]
|
|
Numero CNPJ/CPF: [788.672.157/0000-87]
Tipo de Baixa: [CH]
|
|
[Cheque p/Vendedor]
|
|
Nome do Vendedor: [CLIENTE TESTE CLIENTE TESTE CLIENTE ]
|
|
Nome Dono Cheque: [
]
|
|
Valor do Cheque: [
2950,71]
|
|
Situacao Cheque: [LIQUIDADO
]
|
|
|
| Seq TD Tipo Pgto
Data Baixa
Forma Pgto
Valor Baixado Portador |
| [ 1][CH][INTEGRAL ] [01/12/2007] [
] [
2950,71][ 900][C] |
| [ ][ ][
] [
] [
] [
][
][ ] |
| [ ][ ][
] [
] [
] [
][
][ ] |
| [ ][ ][
] [
] [
] [
][
][ ] |
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0460-05.10.05p

LOGIX

55

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.7.4. CHE0160 - Justificativa Saldo no Cheque


Funes Principais
Consulta.
Processa_baixa - Executar a baixa do cheque selecionado.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Processar Fim
|
|Exibe o proximo Cheque encontrado na consulta
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
JUSTIFICATIVA DE JUROS DA PRORROGACAO E REAPRESENTACAO
|
|
NO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEQUES
|
|
|
|
Empresa: [01]
CNPJ/CPF: [000.000.000/0000/00]
|
|
Cheque: [000125
]
Origem: [C] - [COLETOR DE DADOS ]
|
|
Banco: [ 237]
Vendedor: [4740-PEDRO SANZ CLIMA LTDA
] |
|
Agencia: [0000458] Dono do Cheque: [
] |
|
Conta: [0006201520
]
|
|
|
| Data da Justificativa dos Juros
Valor Justificado
|
|
Prorrogacao...Data: [
] : [
0,00]
|
|
Reapres...Data: [
] : [
1,05]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0160-05.10.04p

56

LOGIX

Apostila do Mdulo

3.8.

Controle de Cheques

CHE0030 - Reapresentao Cheques

Funes Principais
Consulta.
Processa_alteracao - Executar a alterao da data de vencimento.
anula_Reapresentacao - Anular reapresentao do cheque.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Processa_alteracao
...
|
|Exibe o prximo cheque encontrado na consulta
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
ALTERAO VENCIMENTO PARA REAPRESENTAO
|
|
|
|
Empresa: [01]
|
|
Cheque: [232323
]
|
|
Banco cheque: [
1]
|
|
Agncia: [1
]
|
|
Conta: [1
]
|
|
CPF/CNPJ: [000.000.000/0000-00]
|
|
Vendedor: [1-CLIENTE
]
|
|
Dono cheque: [PEDRO PEDREIRA
]
|
|
Vencimento: [11/02/2006] Valor cheque: [
3.000,00]
|
|
Data devoluo: [
] Data previso reapresentao: [
] |
|
Alnea: [12] [CHEQUE SEM FUNDOS (2)
]
|
|
Juros mora: [
] Cobrar juros at nova data? [ ]
|
| Cmara compensao: [
]
|
|
[
]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0030-05.10.26p

LOGIX

57

Apostila do Mdulo

3.9.

Controle de Cheques

CHE0080 - Devoluo Cheques

Funes Principais
Consulta.
Processa_alteracao - Alterar o portador do cheque.
anuLa_alteracao - Anular alterao do portador do cheque.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consulta Seguinte Anterior Processa_alteracao
...
|
|Prepara cheque para devoluo ao vendedor
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
ALTERAO VENCIMENTO E DEVOLUO CHEQUE PARA VENDEDOR
|
|
|
|
Empresa: [01]
|
|
Cheque: [252525
]
|
|
Banco cheque: [
1]
|
|
Agncia cheque: [1
]
|
|
Conta: [1
]
|
|
CPF/CNPJ: [000.000.000/0000-00]
|
|
Vendedor: [1-CLIENTE TESTE CLIENTE TESTE CLIENT]
|
|
Dono cheque: [LEDIEL
]
|
|
Vencimento original/reapres: [01/02/2006] Valor: [
1.000,00]
|
|
Data devoluo banco: [
]
|
| Data previso entrega vendedor: [
]
|
|
|
|
Alnea: [ 13] [CONTA ENCERRADA
]
|
|
Cmara compensao: [
]
|
|
[
]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0080-05.10.18p

58

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.10. CHE0930 - Devoluo Cheques para Cauo e Desconto


Funes Principais
Consulta.
Processa_alteracao - Alterar o portador do cheque.
anuLa_alteracao - Anular alterao do portador do cheque.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Processa_alteracao
...
|
|Prepara cheque para devoluo ao vendedor
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
ALTERAO VENCIMENTO E DEVOLUO CHEQUE PARA VENDEDOR
|
|
|
|
Empresa: [01]
|
|
Cheque: [252525
]
|
|
Banco cheque: [
1]
|
|
Agncia cheque: [1
]
|
|
Conta: [1
]
|
|
CPF/CNPJ: [000.000.000/0000-00]
|
|
Vendedor: [CLIENTE
]
|
|
Dono cheque: [PEDRO PEDREIRA
]
|
|
Vencimento original/reapres: [01/02/2006] Valor: [
1.000,00]
|
|
|
|
Data devoluo banco: [
]
|
| Data previso entrega vendedor: [
]
|
|
|
|
Alnea: [ 13] [CONTA ENCERRADA
]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0930-05.10.12p

LOGIX

59

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.11. CHE0340 - Prorrogao Vencimentos


Funes Principais
Consulta, Listar.
Processa_alteracao - Executar a alterao da data de vencimento.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Processa_alterao Listar Fim
|
|Executa a Alterao da Data de Vencimento
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ALTERACAO DA DATA DE VENCIMENTO NOS CHEQUES EM CARTEIRA
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
Numero do Cheque: [000014
]
|
|
Codigo do Banco: [
1]
Codigo da Agencia : [1
]
|
|
Numero da Conta : [1
]
|
|
Nome do Vendedor: [CLIENTE TESTE CLIENTE TESTE CLIENTE ]
|
|
Nr.CNPJ/CPF do Titular: [788.672.157/0000-8]
|
|
Nome do Dono do Cheque: [
]
|
|
Valor do Cheque: [
2.950,71]
|
|
Situacao do Cheque: [LIQUIDADO
]
|
|
|
|
Data do Vencimento Anterior: [20/03/2007] Prorrogacao: [
]
|
|
Juros de Mora: [
5,00]
|
|
Cobrar Juros ate a Nova Data: [ ]
|
|
Debitar Conta Corrente Vendedor: [ ]
|
|
Codigo do Motivo da Alteracao: [ ]
Emite Instrucao: [ ]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0340-05.10.07p

60

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.12. CHE0390 - Alterao Portador


Funes Principais
Listar.
Consulta - Consulta o cdigo de carteira para o banco que est sendo.
Processa_alterao - Alterao do portador/tipo de cobrana.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Opo:
Consultar Seguinte Anterior Processar Listar Fim
|
|Consulta o Documento a ser Alterado
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
ALTERACAO DO PORTADOR/TIPO DE COBRANCA
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
Numero do Cheque: [000014
]
|
|
Banco do Cheque: [
1]
|
|
Codigo da Agencia : [1
]
|
|
Numero da Conta : [1
]
|
|
Codigo do Vendedor: [1
]
|
|
Nr.CNPJ/CPF do Titular: [788.672.157/0000-87]
|
|
|
|
Codigo do Portador: [
]
|
|
Tipo do Portador: [ ]
|
|
Tipo de Cobranca: [ ]
|
|
Codigo da Agencia do Portador: [
]
|
|
Numero da Conta do Portador: [
]
|
|
Emite Instrucao: [ ]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0390-05.10.05p

LOGIX

61

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.13. CHE0410 - Cancelamento Cheques


Funes Principais
Consultar.
Processa_cancelamento - Efetuar o cancelamento do cheque consultado.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Consultar Seguinte Anterior Processa_cancelamento Fim
|
|Exibe o prximo registro encontrado na consulta.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
CANCELAMENTO CHEQUE QUE EST EM CARTEIRA
|
|
|
|
|
|
Empresa: [01]
|
|
Cheque: [000022
]
|
|
Banco: [
1]
|
|
Agncia: [1
]
|
|
Conta: [1
]
|
|
CNPJ/CPF Ttular: [000.000.000/0000-00]
|
|
|
|
Nome Cliente: [1
]
|
|
Nome Vendedor: [CLIENTE TESTE CLIENTE TESTE CLIENTE]
|
|
Nome Dono Cheque: [TESTE
]
|
|
Valor Cheque: [
1000,00]
|
|
Situao Cheque: [Normal
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0410-05.10.05p

62

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

3.14. CHE0180 - Incluso Observao


Funes Principais
Consulta.
consulta_Observacao - Consultar observaes do cheque.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Consultar Seguinte Anterior consulta_Observao Fim
|
|Exibe o prximo cheque encontrado na consulta
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENCAO DAS OBSERVACOES DO CHEQUE
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
Numero do Cheque: [000022
]
|
|
Banco do Cheque: [
1]
|
|
Codigo da Agencia : [1
]
|
|
Numero da Conta : [1
]
|
|
Nome do Vendedor: [1
]
|
|
Nr.CNPJ/CPF do Titular: [000.000.000/0000-00]
|
|
Nome do Dono do Cheque: [1
] |
|
Valor do Cheque: [
1000,00]
|
|
Situacao do Cheque: [N]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0180-05.10.02p

LOGIX

63

Apostila do Mdulo

4.

Controle de Cheques

Consultas

Nveis
1. Dados Detalhados Cheques
2. Dados Detalhados Histricos
3. Situao Cliente
4. Crdito e Cadastro
5. Movimentos da Conta Corrente

64

LOGIX

Apostila do Mdulo

4.1.

Controle de Cheques

CHE0090 - Dados Detalhados Cheques

Funes Principais
Consultar.
Observaes - Exibir as observaes do cheque.
Dados_origem - Exibir os documentos que deram origem ao cheque.
Pagamentos - Exibir os pagamentos dos cheques.
Vencimentos - Exibir as prorrogaes de datas do cheque.
porTadores - Exibir todos os portadores que o cheque j possuiu.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPES:
Consultar Seguinte Anterior Observaes Dados_origem
...
|
|Exibe o proximo Cheque encontrado na consulta
|
|------------------------ CONSULTA AOS DADOS DO CHEQUE ------------------------|
|
Empresa:[01] Cheque:[000022
]
+----------- DATAS ----------+|
|
Banco:[
1] [BANCO BRASIL]
|
1a Devoluo:[
]||
|
Agncia:[1
] Conta:[1
] | Reapresentao:[
]||
|
Emisso:[23/05/2006] Venc:[23/05/2006]
| 2a D.evoluo:[
]||
| Valor cheque:[
1000,00]
|Entrega p/ vend:[
]||
| Valor saldo:[
1000,00]
| Prorrog vencto:[
]||
| Cmara comp:[000000000000000000000000000000] |---------- JUROS -----------||
|
Situao:[NORMAL
] Alnea:[ 0] | % Juros:[
3,50]||
|
Cobrana:[SIMPLES ]Dbito:[ 1] Origem:[M] |
Valor:[
0,00]||
|
[MANUAL
]
|Sit juro:[SEM PENDENCIA
]||
|Dt Conf/Negoc:[
]Vl desc:[
]+----------------------------+|
|
Cliente:[1
] Tipo remessa:[TRANSFERENCIA. p/TESOURARIA ] |
|
[1
] Remessa data:[
]|
|
Ttular:[000.000.000/0000-00] Praa: [IMARUI
] [SC]|
|
[TESTE
]
Coletor:[
0]
|
|
Vendedor:[1
] [CLIENTE TESTE CLIENTE TESTE CLIENTE ]
|
|
Port deter:[ 900][CARTEIRA
] Agncia:[
] Conta:[
] |
|
Remessa:[
0]Reapr:[
0]Vendedor:[
0]Recibo:[
0]Escri:[
0]|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPES:
Consultar Seguinte Anterior Observaes Dados_origem
...
|
|Exibe as observaes do cheque
|
|------------------------ CONSULTA AOS DADOS DO CHEQUE ------------------------|
|
Empresa:[01] Cheque:[000022
]
+----------- DATAS ----------+|
|
Banco:[
1] [BANCO BRASIL]
|
1a Devoluo:[
]||
+------------------------------------------------------------------------------+
|
OBSERVAES
|
|------------------------------------------------------------------------------|
| [INCLUSAO DO CHEQUE 000022, BCO 001 AG. 1 C/C 1
]
|
| [OCORRIDO EM 24/05/2006 AS 17:20:00 HORAS
] Data:[23/05/2006]
|
| [PELO LOGIN lg989689
] Tipo:[AUTOMATICA]
|
| [
]
|
| [
] Data:[
]
|
| [
] Tipo:[
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|
Ttular:[000.000.000/0000-00] Praa: [IMARUI
] [SC]|
|
[TESTE
]
Coletor:[
0]
|
|
Vendedor:[1
] [CLIENTE TESTE CLIENTE TESTE CLIENTE ]
|
|
Port deter:[ 900][CARTEIRA
] Agncia:[
] Conta:[
] |
|
Remessa:[
0]Reapr:[
0]Vendedor:[
0]Recibo:[
0]Escri:[
0]|
|
|
Ctrl:W=Help Esc=Efetiva
| CHE0090-05.10.09p+

LOGIX

65

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Observacoes Dados_origem ...
|
|Exibe os documentos que deram origem ao cheque.
|
|-------- C O N S U L T A
A O S
D A D O S
D O
C H E Q U E ----------|
| Empresa: [01]
+--------- D A T A S ---------+|
| Cheque : [000091
]
| 1a. Devolucao: [
]||
| Banco..: [ 237]
Agencia:
Conta:
| Reapresentacao: [
]||
|
[BRADESCO
] [02887 ] [1170368
]| 2a. Devolucao: [
]||
| Emissao: [11/03/2004]
Vencto:[11/03/2004] |Entreg. p/ Vend: [
]||
| Val+---------------------------------------------------------------------+||
| Val|OPCAO:
Seguinte Anterior Fim
|||
| Cam|Exibe o proximo registro encontrado na consulta
|||
| Sit|---------------------------------------------------------------------|||
| Cob| C O N S U L T A
A O S
D O C U M E N T O S
D E
O R I G E M |||
|
|
|+|
| Cli|
Numero de Sequencia: [ 1]
|]|
|
|
Empresa do Documento: [01]
|]|
| Tit|
Numero do Documento: [1707105703
]
|]|
|
|
Tipo do Documento: [DP]
| |
| Ven|
Destino do Documento de Origem: [C] - [CONTAS A RECEBER
]
| |
| Por|
| |
| Rem+---------------------------------------------------------------------+]|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+

66

LOGIX

Apostila do Mdulo

4.2.

Controle de Cheques

CHE0190 - Dados Detalhados Histricos

Funes Principais
Consultar.
Observaes - Exibir as observaes do cheque.
Dados_origem - Exibir os documentos que deram origem ao cheque.
Pagamentos - Exibir os pagamentos dos cheques.
Vencimentos - Exibir as prorrogaes de datas do cheque.
porTadores - Exibir todos os portadores que o cheque j possuiu.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Observacoes Dados_origem
...
|
|Consulta os Dados do Cheque
|
|-- C O N S U L T A
H I S T O R I C O D O S D A D O S D O C H E Q U E --|
|
+--------- D A T A S ---------+|
| Empresa: [ ]
Cheque: [
]
| 1a. Devolucao: [
]||
| Banco..: [
] - [
]
| Reapresentacao: [
]||
| Agencia: [
] Nr.Conta:[
]| 2a. Devolucao: [
]||
| Emissao: [
]
Vencto:[
]|Entreg. p/ Vend: [
]||
| Cobranca: [
]
Alinea:.......[
]| Prorrog.Vencto: [
]||
| Valor:[
] Origem: [ ]
|---------- J U R O S --------||
| Saldo:[
]
Lote Escrit:[
]| Percent.:[
]||
| Debito:[ ]
Situacao:[
]|
Valor:[
]||
| Tip.Remessa:[
] +-----------------------------+|
| Cod. Cliente:[
]
|
| Nome Dono Cheque : [
] Data Remessa
|
| Titular do Cheque : [
] [
]
|
| Praca : [
] - [ ] Cod.Banco: [
]-[
]|
| CNPJ/CPF Titular: [
] Camara Compensacao: [
]
|
| Lote Remessa:[
] Reapresent:[
]
Vendedor:[
] Recibo:[
]|
| Vendedor : [
] - [
]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE0190-05.10.02p

LOGIX

67

Apostila do Mdulo

4.3.

Controle de Cheques

CHE0500 - Situao Cliente

Funes Principais
Situacao_na_empresa - Possibilitar consultar vrias situaes do cheque na empresa.
situacao_Juros - Consultar a situao dos juros.
remessa_A_vencer - Consulta os cheques a vencer.
remeSsa_do_dia - Consulta os cheques com vencimento no dia do processamento.
cheque_j_Compensado - Consulta os cheques j compensados.
remessa_Bloqueado - Consulta os cheques bloqueados.
Reapresentao_a_vencer - Consulta os cheques em situao de reapresentao.
Devoluao_c_saldo - Consulta os cheques devolvidos ao vendedor.
devoluo_liQuidado - Consulta os cheques devolvidos j liquidados.
Estorno_c_saldo - Consulta os cheques estornados e que possuem saldo.
estorno_Liquidado - Consulta os cheques estornados j liquidados.
Reapresentao_c_saldo reApresentao_liquidado.
Devoluo_c_saldo.
devoluo_liquidado.
Prorrogao_c_saldo.
ProrroGao_liquidada.

68

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Situacao_na_empresa situacao_Juros Fim
|
| Possibilita Consultar Varias Situacoes do Cheque na Empresa.
|
|------------------ SITUAO OU POSIO CONTROLE CHEQUES ------------------|
|
|
|
Empresa:
Vendedor:
|
|
|
|
Cliente:
CNPJ/CPF:
|
|
|
|
Perodo
at:
Data processamento:
|
|---------------------------------------------------------------------------- |
|Emp Banco Agnc. Conta
Cheque
Data Vencto
Valor
PRZ.
|
|---------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUANTIDADE CHEQUES:
TOTAL:
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+

LOGIX

69

Apostila do Mdulo

4.4.

Controle de Cheques

CHE0380 - Crdito e Cadastro

Funes Principais
Consultar, Listar.
todos_os_Titulos - Consultar todos os documentos.
Vencidas - Consultar documentos vencidos do cliente/c.g.c.
A_vencer - Consultar documentos a vencer do cliente/c.g.c.
Pagas - Consultar documentos pagos do cliente/c.g.c.
CheQues_terceiros - Consulta cheques em poder de terceiros.
Observacoes - Consultar observaes do cliente/c.g.c. .
Historicos - Consultar histricos de pagamentos do cliente/c.g.c.
Dados_cliente - Consultar dados cadastrais do cliente.
Rateio_cgc - Consultar rateio do limite de crdito do c.g.c.
coliGadas - Exibir cliente matriz e seus coligados.
pEdidos_lp - Exibir informaes sobre os pedidos, lucros e perdas.
caNal_de_venda - Exibir canal de venda dos clientes.
Lista_negra - Exibir lista_negra dos clientes.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar todos_os_Titulos Vencidas A_vencer Pagas
...
|
|Consultar Credito e Cadastro
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|Cliente:
CNPJ: 0 .
.
**** Coligao:
|
|
ELVIN DELMONEGO
JOINVILLE
- SC |
|
CANCELADO
Implant: 28/12/94 lt Atu Au: 30/05/08 |
| Limite:
11.000
Fundao: 28/12/94 lt Cadast:
|
|
lt Pgto: 01/01/01 lt Solic :
|
|Cheques:
Com Vencimento > que: 04/07/08
|
|Cheques:
Em poder de Terceiros.
|
|D Atual:
Consulta:
0
|
|Pedidos:
lt Fat : 01/01/01
|
| Saldo:
11.000
Mor Fat : 01/01/01
|
|Vencido:
Total Dupls Pagas:
|
| A Venc:
Ano Anterior :
|
|Acmulo:
01/01/01
Ano Atual:
|
| Jros:
Atraso Mdio:
,0 dias
|
|Tt Esp:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+

70

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar todos_os_Titulos Vencidas A_vencer Pagas
...
|
|Consulta todos os documentos
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|Cliente: 000000000000000 **** CNPJ: 000.000.000
Coligao: ** SIM ** |
|
TESTE CLIENTE ESTRANGEIRO
JOINVILLE
- SC |
|
APROVADO
Implant: 03/07/07 lt Atu Au: 04/07/08 |
| Limite:
Fundao: 03/07/07 lt Cadast:
|
|
POR GRUPO
lt Pgto:
lt Solic :
|
|Cheques:+------------------------------------------------------------------+ |
|Cheques:|OPCAO:
Cheque Duplicatas Nota_deb_c_nota
...
| |
|D Atual:|Consulta os cheques no modulo de controle de cheques.
| |
|Pedidos:|------------------------------------------------------------------| |
| Saldo:|
DOCUMENTOS MAIS ANTIGOS
| |
|Vencido:|
| |
| A Venc:|EMP TIP DOCUMENTO
VENCIMENTO
DIAS
VALOR SALDO | |
|Acmulo:|[ ][ ][
][
][
][
] | |
| Jros:|[ ][ ][
][
][
][
] | |
|Tt Esp:|[ ][ ][
][
][
][
] | |
|
|[ ][ ][
][
][
][
] | |
|
|[ ][ ][
][
][
][
] | |
|
|
| |
|
+------------------------------------------------------------------+ |
|Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar todos_os_Titulos Vencidas A_vencer Pagas
...
|
|Consulta documentos vencidos do cliente/c.g.c.
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
+-----------------------------------------------------------------------------+|
|OPCAO:
Cheque Duplicatas Nota_deb_c_nota nota_de_cRedito
...
||
|Consulta os cheques no modulo de controle de cheques.
||
|-----------------------------------------------------------------------------||
|
DOCUMENTOS VENCIDOS
||
|
DIAS
||
|EMP PORTADOR DOCUMENTO
EMISSO VENCIM. ATRASO
VALOR SALDO
||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
] ||
|
||
|
TOTAL: [
][
] ||
|
||
+-----------------------------------------------------------------------------+|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
+-+-------------------------------------------------------------------------+--+
|O|OPCAO:
Cheque Duplicatas Nota_deb_c_nota nota_de_cRedito ...
| |
|C|Consulta os cheques no modulo de controle de cheques.
| |
|-|-------------------------------------------------------------------------|--|
|C|
D O C U M E N T O S
A
V E N C E R
| |
| |
|C |
| |EMPR PORTADOR BCO AGENCIA CONTA
DOCUMENTO
EMISSAO VENCIM. |4 |
| |[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]| |
| |
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]| |
|C|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]| |
|C|
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]| |
|D|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]| |
|P|
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]|0 |
| |[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]|0 |
|V|
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]|1 |
|A|[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]|0 |
|A|
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]|1 |
| |[ ][
] [ ][
][
][
][
][
][
]| |
|T|
CLIENTE: [
]
VALOR SALDO: [
]| |
| |
| |
| |
TOTAL: [
]| |
| |
| |
| +-------------------------------------------------------------------------+ |
Ctrl: W=Help C=Fim
| CHE0380-05.00.06

LOGIX

71

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar todos_os_Titulos Vencidas A_vencer Pagas
...
|
|Consulta documentos pagos do cliente/c.g.c.
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|C+--------------------------------------------------------------------------+ |
| |OPCAO:
Cheque Duplicatas Nota_deb_c_nota nota_de_cRedito
...
| |
| |Consulta os cheques no modulo de controle de cheques.
| |
| |--------------------------------------------------------------------------| |
| |
DOCUMENTOS PAGOS
| |
|C|
DIAS
| |
|C|EMP DOCUMENTO
VENCIMENTO PAGAMENTO
ATRASO
VALOR PAGO | |
|D|[ ][
][
][
][
][
] | |
|P|[ ][
][
][
][
][
] | |
| |[ ][
][
][
][
][
] | |
|V|[ ][
][
][
][
][
] | |
| |[ ][
][
][
][
][
] | |
|A|[ ][
][
][
][
][
] | |
| |[ ][
][
][
][
][
] | |
|T|[ ][
][
][
][
][
] | |
| |
| |
| |
TOTAL: [
] | |
| |
| |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|O|
|
|C|
|
|-|-------------------------------------------------------------------------- |
|C|
CHEQUES COM TERCEIROS
|
| |
|
| |EMP PORTADOR BCO AGENCIA CONTA
CHEQUE
INCLUSO VENCIM.
|
| |
|
| |
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
|C|
|
|C|
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
|D|
|
|P|
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
| |
|
|V|
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
| |
|
|A|
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
| |
|
|T|
CLIENTE:
VALOR SALDO:
|
| |
TOTAL:
0,00
|
| |
|
| +----------------------------------------------------------------------------+
|
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... cheQues_terceiros Observacoes Historicos
...
|
|Consulta historicos de pagamentos do cliente/c.g.c.
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|Cliente:
CNPJ: 0 .
.
**** Coligao:
|
|
ELVIN DELMONEGO
JOINVILLE
- SC |
|
CANCEL+--------------------------------------------+Atu Au: 30/05/08 |
| Limite:
| MS
VALOR PAGO
ATRASO MDIO
|Cadast:
|
|
|--------------------------------------------|Solic :
|
|Cheques:
|
1
[
,00]
[
0,0]
|
|
|Cheques:
|
2
[
,00]
[
0,0]
|
|
|D Atual:
|
3
[
,00]
[
0,0]
|
|
|Pedidos:
|
4
[
,00]
[
0,0]
|
|
| Saldo:
|
5
[
,00]
[
0,0]
|
|
|Vencido:
|
6
[
,00]
[
0,0]
|
|
| A Venc:
|
7
[
,00]
[
0,0]
|
|
|Acmulo:
|
8
[
]
[
]
|
|
| Jros:
|
9
[
]
[
]
|
,0 dias
|
|Tt Esp:
| 10
[
]
[
]
|
|
|
| 11
[
]
[
]
|
|
|
| 12
[
]
[
]
|
|
|
|
|
|
|
+--------------------------------------------+
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+

72

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Dados_cliente Rateio_cgc coliGadas pEdidos_lp
...
|
|Consulta dados cadastrais do cliente
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|Cliente:
CNPJ: 0 .
.
**** Coligao:
|
|
ELVIN DELMONEGO
JOINVILLE
- SC |
|
+-----------------------------------------------------------------+05/08 |
| Limi|
DADOS CLIENTE
|
|
|
|
|
|
|Chequ|
Nmero C.G.C.: [0 .
.
/
- ]
|
|
|Chequ|
Inscrio Estadual: [
]
|
|
|D Atu|
Endereo: [RUA JAPURA, 246
]|
|
|Pedid|
Bairro: [GUANABARA
]
|
|
| Sal|
Cidade: [JOINVILLE
]
|
|
|Venci|
U.F.: [SC]
|
|
| A Ve|
CEP: [89200-000]
|
|
|Acmu|
Telefone: [(0474) 418238 ]
|
|
| Jr|
FAX: [
]
|ias
|
|Tt E|
TELEX: [
]
|
|
|
|
Data Implantao: [24/07/1995]
|
|
|
|Tecle ENTER para continuar
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+
|
|
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Dados_cliente Rateio_cgc coliGadas pEdidos_lp
...
|
|Consulta rateio do limite de credito do c.g.c.
|
|-----+-----------------------------------------------------------------+------|
|Clien|
RATEIO LIMITE CRDITO
|
|
|
|Cliente
Rateio |- SC |
|
|.------------------------------------------------------. .------.|05/08 |
| Limi|[10967505
] [ELVIN DELMONEGO
] [ 0,00]|
|
|
|[967505
] [ELVIN DELMONEGO
] [ 0,00]|
|
|Chequ|[16122
] [EM MAOS
] [ 0,00]|
|
|Chequ|[16528174
] [MARCOS CIRINO SERRA
] [ 0,00]|
|
|D Atu|[14321
] [TRANSP.BEZERRA LTDA
] [ 0,00]|
|
|Pedid|[14320
] [TRANSP.COMETA
] [ 0,00]|
|
| Sal|[
] [
] [
]|
|
|Venci|[
] [
] [
]|
|
| A Ve|[
] [
] [
]|
|
|Acmu|[
] [
] [
]|
|
| Jr|
|ias
|
|Tt E|Pressione <Esc> para retornar
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|
|
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Dados_cliente Rateio_cgc coliGadas pEdidos_lp
...
|
|Exibe Cliente Matriz e seus Coligados.
|
|--------------------- SITUAO CLI+------------------------------+------------|
|Cliente:
CN|
|:
|
|
ELVIN DELMONEGO
|
CLIENTES COLIGADOS
|
- SC |
|
CANCELADO
|
|u: 30/05/08 |
| Limite:
11.000
| Matriz
Coligado
|t:
|
|
| -------------------------| :
|
|Cheques:
Com Venci| [
]
[
]|
|
|Cheques:
Em poder | [
]
[
]|
|
|D Atual:
| [
]
[
]|
|
|Pedidos:
| [
]
[
]|
|
| Saldo:
11.000
| [
]
[
]|
|
|Vencido:
| [
]
[
]|
|
| A Venc:
| [
]
[
]|
|
|Acmulo:
01/01/0| [
]
[
]|
|
| Jros:
| [
]
[
]| ,0 dias
|
|Tt Esp:
| [
]
[
]|
|
|
|
|
|
|
|Tab.vazia.Tecle<ESC>p/voltar |
|
|
+------------------------------+
|
|
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+

LOGIX

73

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Dados_cliente Rateio_cgc coliGadas pEdidos_lp
...
|
|Exibe informacoes sobre os pedidos e lucros e perdas.
|
|--------------------- SITUAO CLIENTES EM 04/07/2008 ------------------------|
|Cliente:
+-------------------------------------------------------+
|
|
ELVIN D|
INFORMAES PEDIDOS/LUCROS/PERDAS
| SC |
|
CANCELA|-------------------------------------------------------|5/08 |
| Limite:
|
|
|
|
|
Valor ltimo Pedido: [
0,0000]
|
|
|Cheques:
|
|
|
|Cheques:
|
Data ltimo Pedido: [01/01/1901]
|
|
|D Atual:
|
|
|
|Pedidos:
|
Valor Total Pedidos: [
0,0000]
|
|
| Saldo:
|
|
|
|Vencido:
|
Valor Pedidos Aprovados: [
0,0000]
|
|
| A Venc:
|
|
|
|Acmulo:
|
Valor Lucros/Perdas: [
0,0000]
|
|
| Jros:
|
|as
|
|Tt Esp:
|
Data Lucros/Perdas: [
]
|
|
|
|
|
|
|
|Tecle ENTER para continuar
|
|
|
+-------------------------------------------------------+
|
|
|
Ctrl:W=Help
| CHE0380-05.10.15p+

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... caNal_de_venda Lista_negra liStar Fim
|
|Exibe lista_negra do clientes.
|
|--------------------- SITUACAO DE CLIENTES EM 11/06/2004 ---------------------|
|Cliente: 0000000+------------------------------------------------+:
|
|
YETYE |
|
- SC |
|
NAO APR|
L I S T A
N E G R A
|u: 15/06/04 |
| Limite:
|
|t:
|
|
POR G| Seq.
Cod.
Descricao
|.:
|
|Cheques:
| --------------------------------------|
|
|Cheques:
| [ ]
[ ]
[
]|
|
|D.Atual:
| [ ]
[ ]
[
]|
|
|Pedidos:
| [ ]
[ ]
[
]|
20.000 |
| Saldo:
| [ ]
[ ]
[
]|
20.000 |
|Vencido:
| [ ]
[ ]
[
]|
6.031 |
|A Venc.:
| [ ]
[ ]
[
]|
1.000 |
|Acumulo:
| [ ]
[ ]
[
]|
5.031 |
| Juros:
| [ ]
[ ]
[
]|8,5 dias
|
|Tit Esp:
| [ ]
[ ]
[
]|
|
|
| [ ]
[ ]
[
]|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------+
|
Ctrl:W=Help
| CHE0380-05.10.15p+

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... caNal_de_venda Lista_negra liStar Fim
|
|Emite relatorio.
|
|+---------------------------------------------------------------------------+-|
||---------------------------------------------------------------------------| |
||
TIPOS DOCUMENTOS A SEREM IMPRESSOS
| |
||
| |
||
Todos os Tipos de Documentos ? (S/N): [S]
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||S - Sim
N - Nao
| |
|+---------------------------------------------------------------------------+ |
|
|
|
|
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0380-05.10.15p+

74

LOGIX

Apostila do Mdulo

4.5.

Controle de Cheques

TRB0004 Movimentos da Conta Corrente

Objetivo
Manutenir os registro gravados nos programas de importao de extrato (Financeiro Transaes Bancrias - Entrada de Dados - Extratos Automticos).
Funes principais:
Modificar, Excluir, Consultar, Listar;
liQuida_saldo - Liquida Manualmente alguns crditos.
Consideraes Gerais
Os movimentos somente sero gravados, se o movimento for crdito e estiver parametrizado
no TRB0920, para integrar com o CHE.
Os movimentos sero utilizados posteriormente no Controle de Cheques no CHE0680
(Controle de Cheques - Movimento Caixa - Movimentaes Dirias no Caixa - Liquida
Documentos Contas a Receber), ou CHE0970 (Controle de Cheques - Cheques em Cobrana
com Terceiros - Acerto Cheques com Terceiros).
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
... liQuida_saldo Listar Fim
|
|Retorna ao menu anterior.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|[01]
MOVIMENTO CONTA CORRENTE
|
|
|
|
Lote: [ 259]
|
|
Seqncia: [ 1]
|
|
Data crdito: [10/08/2007]
|
|
Banco: [ 1] [BANCO DO BRASIL
]
|
|
Agncia: [0126 ]
|
|
Conta corrente: [1236874
]
|
|
Documento depsito: [10072006-1
]
|
|
Valor crdito: [
500,00]
|
|
Valor utilizado: [
3000,00]
|
| Descrio movimento: [
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| TRB0004-05.10.01p

LOGIX

75

Apostila do Mdulo

5.

Controle de Cheques

Relatrios

Nveis
1. Border Juros da Reapresentao
2. Fluxo de Caixa
3. Posio Cheques
4. Posio Cheques por Portador
5. Situao Clientes
6. Situao Clientes Histrico
7. Programas em Execuo

76

LOGIX

Apostila do Mdulo

5.1.

Controle de Cheques

CHE0270 - Border Juros da Reapresentao

Funes Principais
Informar e Processar.
+---------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parametros para processamento
|
|---------------------------------------------------------------------|
|
JUROS DA REAPRESENTACAO E COM PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL
|
|
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01]
|
|
|
|
Data Inicial: [07/07/2008]
|
|
|
|
Data Final: [07/07/2008]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE0270-05.10.01p

LOGIX

77

Apostila do Mdulo

5.2.

Controle de Cheques

CHE0280 - Fluxo de Caixa

Funes Principais
Informar, Processar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parametros para processamento
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
FLUXO DE CAIXA DOS CHEQUES EXISTENTES NO SISTEMA
|
|
|
|
Vencimento de : [07/07/2008]
|
|
Ate': [07/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Tipo de Bordero: [1]
|
|
|
|
Localidade: [C]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0280-05.10.07p

78

LOGIX

Apostila do Mdulo

5.3.

Controle de Cheques

CHE0290 - Posio Cheques

Funes Principais
Informar, Processar.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parmetros para processamento.
|
|-------------------------------------------------------------------( Zoom )--|
|
P O S I C A O
D E
C H E Q U E S
|
|
|
|
|
|
Data de: [17/07/2008]
|
|
|
|
Data ate: [31/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Tipo de Bordero: [ ]
|
|
|
|
Tipo de Relatorio: [A]
|
|
|
|
Todos os Portadores ? (S/N): [S]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0290-05.10.06p

LOGIX

79

Apostila do Mdulo

5.4.

Controle de Cheques

CHE0480 - Posio Cheques por Portador

Funes Principais
Informar, Processar.
+------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parmetros para processamento.
|
|------------------------------------------------------------------------|
|
P O S I C A O
D E
C H E Q U E S
N O
P O R T A D O R
|
|
|
|
|
|
Data de: [17/07/2008]
|
|
|
|
Data ate: [31/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Portadores ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Cheques ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Tipo de Relatorio: [A]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0480-05.10.05p

80

LOGIX

Apostila do Mdulo

5.5.

Controle de Cheques

CHE0400 - Situao Clientes

Funes Principais
Informar, Processar.
+---------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parmetros para processamento
|
| --------------------------------------------------------------------------|
|
SALDO A RECEBER E PAGAS NO MES POR CLIENTE E DOCUMENTO
|
|
|
|
|
|
Data Base: [04/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Representantes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Clientes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0400-05.10.06p

LOGIX

81

Apostila do Mdulo

5.6.

Controle de Cheques

CHE0450 - Situao Clientes - Histrico

Funes Principais
Informar, Processar.
+---------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parmetros para processamento
|
| --------------------------------------------------------------------------|
|
SITUACAO DO CLIENTE OU VENDEDOR NAS TABELAS DE HISTORICOS
|
|
|
|
|
|
Data Base: [04/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Representantes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Todos os Clientes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0450-05.10.04p

82

LOGIX

Apostila do Mdulo

5.7.

Controle de Cheques

CAP1320 Programas em Execuo

Funes Principais
Consulta - Consulta as 500 ltimas linhas do arquivo de "log" do usurio corrente. Este
arquivo gerado automaticamente pelos programas executados em "background" (o
caminho onde encontra-se o arquivo pode ser verificado no LOG1100 (Controle Geral Cadastros - Caminhos de Diretrios, campo "Sistema" igual a "JOR"). O nome do arquivo
igual ao login do usurio, e sua extenso ".bg". Este arquivo contm informaes
importantes como horrio de incio e trmino de processamentos requisitados pelo usurio,
bem como eventuais erros que possam ter ocorrido durante os mesmos.

Excluso - Permite excluir o arquivo de "log" do usurio. recomendvel executar esta


rotina periodicamente, pois este arquivo acumulativo.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consulta Exclusao Fim
|
|Retorna ao Menu Anterior
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
PROGRAMAS EM EXECUCAO
|
|
|
| [Date: 18/06/2004
Time: 09:23:52
] |
| [Program error at "cap9620.4gl", line number 242.
] |
| [SQL statement error number -391.
] |
| [Cannot insert a null into column (w_cap96201.cod_empresa).
] |
| [Date: 18/06/2004
Time: 09:24:47
] |
| [Program error at "cap9620.4gl", line number 242.
] |
| [SQL statement error number -391.
] |
| [Cannot insert a null into column (w_cap96201.cod_empresa).
] |
| [Date: 18/06/2004
Time: 17:12:08
] |
| [CAP2090 - GERA LOTE PARA PAGAMENTO DO BANCO ITAU
- INICIO 18/06/2004 ] |
| [Date: 18/06/2004
Time: 17:12:14
] |
| [Program error at "cap3500.4gl", line number 463.
] |
| [FORMS statement error number -1322.
] |
| [A report output file cannot be opened.
] |
| [
] |
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP1320-05.10.01p

LOGIX

83

Apostila do Mdulo

5.8.

Controle de Cheques

CHE0008 Posio dos Juros.

Objetivo
Gerar relatrio apresentando o valor dos juros devidos, pagos e abonados.
Funes Principais
Informar - Informar os parmetros a serem considerados para emisso do relatrio.
Processar Permite selecionar para a emisso do relatrio, todos os cheques do Controle de
cheques que atenderem as especificaes informadas em tela.
Consideraes Gerais
No h
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPES:
Informar Processar Fim
|
|Informar os dados para o processamento do relatrio.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
POSIO DE JUROS
|
|
|
|
Data base: [04/07/2008]
|
|
Data de devoluo: [04/07/2008] at [04/07/2008]
|
|
Considerar todas as empresas? [N]
|
|
Considerar todos os clientes? [N]
|
|
Considerar todos os representantes? [N]
|
|
Considerar juros com saldo 0? [N]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom Esc=Efetiva
| CHE0008-05.10.00p

84

LOGIX

Apostila do Mdulo

6.

Controle de Cheques

Lanamentos Contbeis

Nveis
1. Lanamentos Cheques

LOGIX

85

Apostila do Mdulo

6.1.

Controle de Cheques

CHE1850 Lanamentos Cheques

Funes Principais
Processar, Listar.
Reprocessar Permitir o reprocessamento do ltimo lote.

Zoom_erros Zoom das consistncias dos portadores contbeis.

+------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Processar Reprocessar Zoom_erros Listar Fim
|
|Gera lote de lanamento para contabilidade.
|
|------------------------------------------------------------------------|
|
GERA LOTES PARA A CONTABILIDADE - FORMATO TEXTO
|
|
|
|
CONTABILIZAO LANAMENTOS
|
|
CHEQUE VENDEDOR
|
|
|
|
Empresa: [01]01 LOGOCENTER S/A. IFX 26
|
|
|
|
Perodo De [17/07/2008] At [31/07/2008]
|
|
|
|
Sumariza Desc. Histrico Padro: [S]
|
|
|
|
Lotes Criados - Contabilidade:
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE1850-05.10.04p

86

LOGIX

Apostila do Mdulo

7.

Controle de Cheques

Transferncia Cheques para Histrico

Nveis
1. Processo Limpeza

LOGIX

87

Apostila do Mdulo

7.1.

Controle de Cheques

CHE0360 - Processo Limpeza

Funes Principais
Informar, Processar.
Remessa Permite processar os cheques compensados na remessa.
ReaPresentao Permite processar os cheques compensados aps reapresentao.
Vendedores - Permite processar os cheques cobrados pelos vendedores.
Cancelados - Permite processar os cheques cancelados.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informa os parametros para processamento.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
LIMPEZA DOS ARQUIVOS DE CHEQUES
|
|
|
|
|
|
Quantidade de Meses que os Cheques Permanecem: [ 1]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0360-05.10.01p

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Efetua a limpeza das tabelas do controle de cheques.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
LIMPEZA DOS ARQUIVOS DE CHEQUES
|
|
|
|
|
|
Quantidade de Meses que os Cheques Permanecem: [ 1]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Remessa reaPresentacao Vendedores Cancelados Fim
|
|Cheques cancelados.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
T I P O
D E
C H E Q U E
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0360-05.10.01p

88

LOGIX

Apostila do Mdulo

8.

Controle de Cheques

Fundo Temporrio

Nveis
1. Incluso Lanamentos
2. Estorno Lanamentos
3. Situao Fundo - Consulta
4. Situao Fundo - Relatrio
5. Lanamentos Contbeis

LOGIX

89

Apostila do Mdulo

8.1.

Controle de Cheques

CHE0050 - Incluso Lanamentos

Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar.
cHeque - Incluir os dados do cheques na digitao do Fundo_docto.
Depsito - Incluir dados do comprovante depsito na digitao do Fundo_docto.
efetiVao - Efetivar digitao do lote para fundo temporrio.
+--------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir cHeque Deposito efetiVao Modificar Excluir
... |
|Inclui registro na Tabela Digitao do Fundo Temporrio
|
|--------------------------------------------------------------------------|
|
DIGITACAO NA TABELA DE FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
|
|
|
Codigo do Vendedor: [1
]
|
|
Nome: [EUNICE
]
|
|
Data do Movimento: [04/09/2006]
|
|
Forma de Deposito: [DP]
|
|
|
|
Valor: [
1000,00]
|
| Observacao:
|
| [10
] |
| [
] |
|
|
+--------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0050-05.10.13p

+--------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior Fim |
|Inclui Dados do Deposito na Tabela Digitao Fundo
|
|--------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENCAO DO COMPROVANTE DE DEPOSITO
|
|
|
|
|
|
Codigo Banco: [
]
|
|
Codigo da Agencia: [
]
|
|
Numero da Conta: [
]
|
|
Numero da Autenticacao: [
]
|
|
Data da Autenticacao: [
]
|
|
Valor da Autenticacao: [
]
|
|
|
|
|
|
Valor do Deposito Corrigido: [
]
|
|
|
|
|
|
|
+--------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0050-05.10.13p

90

LOGIX

Apostila do Mdulo

8.2.

Controle de Cheques

Estorno Lanamentos

Nveis
1. Dinheiro
2. Comprovante Depsito
3. Cheques

LOGIX

91

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

8.2.1. CHE0060 - Dinheiro


Funes Principais
Processa.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processa Fim
|
|Processa Estorno do Dinheiro
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ESTORNO DE VALOR EM DINHEIRO
|
|
INCLUIDO ATRAVES DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
|
|
|
Vendedor/Repres: [000
]
Representante:[
0]
|
|
Nome: [RODRIGO
]
|
|
Data do Movimento: [01/07/2008]
|
|
|
|
Data da Exclusao: [07/07/2008]
|
|
Valor do Estorno: [
]
|
|
Descricao: [
]
|
|
[
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0060-05.10.05p

92

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

8.2.2. CHE0070 - Comprovante Depsito


Funes Principais
Processa.
+---------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processa Fim
|
|Processa Estorno do Deposito
|
|---------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENCAO DO ESTORNO DO COMPROVANTE DE DEPOSITO
|
|
|
|
|
|
Vendedor/Repres: [
]
Representante: [
]
|
|
Nome: [
]
|
|
|
|
Codigo Banco: [
]
Cod. da Agencia: [
]
|
|
Num. da Conta: [
]
|
| Num. da Autenticacao: [
]
|
| Data da Autenticacao: [
] Data do Movimento: [
]
|
|
|
|
Data da Exclusao: [
]
|
| Valor da Autenticacao: [
]
|
| Descricao: [
]
|
|
[
]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0070-05.10.04p

LOGIX

93

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

8.2.3. CHE0670 - Cheques


Funes Principais
Consulta.
Processa_exclusao - Processar excluso do estorno do depsito.
+---------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Consultar Seguinte Anterior Processa_exclusao Fim
|
|Exibe o Cheque anterior encontrado na consulta
|
|---------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENCAO DO ESTORNO DE CHEQUES INCLUIDO NO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
|
Vendedor/Repres: [0
]
Representante: [
0]
|
|
Nome: [VENDEDOR NO CADASTRADO
]
|
|
Data Movto: [28/04/2007]
Cliente: [
]
|
|
Nome do Cliente: [
]
|
|
Cod.Bco: [ 237] Cod.Agencia: [edm-23 ] Numero Conta: [edm-23
]|
|
Numero do Cheque: [edm-237
]
CNPJ/CPF: [000.000.000/0000-00]
|
|
Valor do Cheque: [
700,00] Data Vencimento: [30/04/2007]
|
|
Nome do Titular: [EDM-23
]
|
|
Praca do Cheque: [
] - [EDM-23
] - [SC]
|
|
|
|
Data da Exclusao: [
]
|
|
Descricao: [
]
|
|
[
]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0670-05.10.07p

94

LOGIX

Apostila do Mdulo

8.3.

Controle de Cheques

CHE0520 - Situao Fundo Consulta

Funes Principais
Consultar.
Detalhamento - Consulta detalhada dos registros da tabela Fundo Temporrio.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Detalhamento Fim
|
|Consulta o valor existente no fundo temporario.
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
CONSULTA DA SITUACAO DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
|
Cliente Representante: [35
]
Representante: [
0]
|
|
Nome: [JUMBO TURISMO LTDA
]
|
|
Data Movimento: [01/01/2007] ate [30/12/2008]
|
|
|
| DEPOSITO EFETUADO ATRAVES DE
DEDUCAO ATRAVES DE
SALDO EM
|
| Dinheiro: [
0,00]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Cheques: [
0,00]
[
0,00]
[
0,00]
|
| Deposito: [
0,00]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
---------------------------------------------|
|
TOTAL: [
0,00]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0520-05.10.02p

LOGIX

95

Apostila do Mdulo

8.4.

Controle de Cheques

CHE0610 - Situao Fundo Relatrio

Funes Principais
Informar, Processar.
+---------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parametros para processamento
|
| --------------------------------------------------------------------------|
|
SITUACAO DO VENDEDOR/REPRESENTANTE NO
|
|
CONTROLE DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
|
Data do Movimento Inicial: [07/07/2008]
|
|
|
|
Data do Movimento Final: [07/07/2008]
|
|
|
|
Todos os Representantes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Situacao do Fundo Temporario: [C]
|
|
|
|
Relatorio Analitico/Sintetico: [A]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE0610-05.10.04p

96

LOGIX

Apostila do Mdulo

8.5.

Controle de Cheques

CHE0430 - Lanamentos Contbeis

Funes Principais
Processar, Listar.
Reprocessar - Permitir o reprocessamento do ltimo lote.
Zoom_erros - Zoom das consistncias dos portadores contbeis.
+------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Processar Reprocessar Zoom_erros Listar Fim
|
|Gera lote de lancamento para contabilidade.
|
|------------------------------------------------------------------------|
|
GERA LOTES PARA A CONTABILIDADE - FORMATO TEXTO
|
|
|
|
CONTROLE DO FUNDO TEMPORARIO
|
|
|
|
|
|
Empresa: [01] 01 LOGOCENTER S/A. IFX 26
|
|
|
|
Periodo: de [01/07/2008] ate [31/07/2008]
|
|
|
|
Lotes Criados - Contabilidade:
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE0430-05.10.02p

LOGIX

97

Apostila do Mdulo

9.

Controle de Cheques

Cheques em Cobrana com Terceiros

Nveis
1. Incluso Cheques com Terceiros
2. Acerto Cheques com Terceiros
3. Justificativa Cheques com Terceiros
4. Consultas
5. Relatrios
6. Alterao Portador
7. Lanamentos Contbeis

98

LOGIX

Apostila do Mdulo

9.1.

Controle de Cheques

CHE0040 - Incluso Cheques com Terceiros

Funes Principais
Consultar - Consultar o cdigo de carteira para o banco que est sendo atualizado.
Processar - Processar o cdigo de carteira para o banco qu est sendo atualizado.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Processar Fim
|
| Consulta o Cheque.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
TRANSFERENCIA DE CHEQUES DO CONTROLE DE CHEQUES
|
|
PARA O CONTROLE DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|
|
|
Codigo do Banco: [
1] - [
]
Agencia: [0
]
|
|
|
|
Numero da Conta: [0
]
Numero do Cheque: [0
]
|
|
CPF/CNPJ Cheque: [000.000.000/0000-00]
|
|Cliente Representante: [35
]
Representante: [
0]
|
|
Nome: [JUMBO TURISMO LTDA
]
|
|
Data Inclusao: [
]
Data Vencimento: [
]
|
|
|
|
Valor do cheque
Emp. Nr.Documento
Tipo Docum. Destino
|
|
[
] [ ] [
]
[ ]
[ ]
|
|
[ ] [
]
[ ]
[ ]
|
|Data da Transferencia
[ ] [
]
[ ]
[ ]
|
|
[
]
Descricao do Motivo da Transferencia
|
|
[
]
|
|
[
]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+

LOGIX

99

Apostila do Mdulo

9.2.

Controle de Cheques

CHE0970 - Liquidao de Cheques em Cobrana com Terceiros - Pendentes

Objetivo
Baixar os cheques devolvidos pelo banco que esto em poder da rea de cobrana da
empresa, para que os mesmos no apaream como pendente.
Funes Principais
Consultar - Opo permite consultar cheques de terceiros em aberto para liquidao.
Manuteno - Opo para informar quais cheques sero liquidados na transao.
Valores - Nesta opo preciso informar as empresas e seus respectivos valores os quais
sero usados para a liquidao do cheques marcados anteriormente.
Detalhe_cheques - Opo para detalhar as informaes do(s) cheque(s) que sero
utilizado(s) para a liquidao dos cheques marcados anteriormente.
Efetivao - Opo para efetivar a transao atual.
detalhe_dePsito - Opo para detalhar as informaes do(s) depsito(s) que sero
utilizado(s) para a liquidao dos cheques marcados anteriormente.
Consideraes Gerais
O programa CHE0970 exibir na tela os cheques devolvidos que esto em aberto,
permitindo ao usurio a seleo dos cheques que devero ser liquidados.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Consultar Manuteno Valores Detalhe_cheque
...
|
| Consulta os Cheques em Cobrana com Terceiros
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
LIQUIDACAO DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS - PENDENTES
|
|
|
|
Todas as Empresas: S
|
|
Cliente Representante: 35
Representante:
|
|
Nome: TURISMO LTDA
|
|
Codigo Portador:
1
BANCO BRASIL Tipo de Portador: B
|
|
|
|EMP BCO AGENC. NR.CONTA
NR.CHEQUE VENCTO VALOR CHEQUE VAL.CORRIGIDO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
----------- ----------|
| TOTAL MARCADO:
TOTAIS =
|
| Aguarde... Selecionando apontamentos.
|
+------------------------------------------------------------------------------+

100

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Consultar Manuteno Valores Detalhe_cheque
...
|
|In+------------------------------------------------------------------------+ |
|--|------------------------------------------------------------( Zoom )----|--|
| |
VALORES RECEBIDOS
| |
| |
| |
| |
Valor em Cheques: [01] [
3,00]
| |
| |
(+) Valor em Dinheiro: [01] [
0,00]
| |
| |
(+) Valor em Deposito: [01] [
0,00]
| |
| |
(+) Valor em Carto de Crdito: [01] [
0,00]
| |
| |
(=) Valor Total Recebido:
[
3,00]
| |
|EM|
| |
|[0|
|X]|
|[0|
VALORES A ACERTAR
| ]|
|[0|
| ]|
|[0|
Valor dos Cheques Marcados: [
3,00]
| ]|
|[ |
Valor que sera' Pago dos Cheques: [
3,00]
| ]|
|[ | (-) Valor de Despesas de Cobranca: [
0,00]
| ]|
|[ |
(+) Valor dos Juros Pagos: [
0,00]
| ]|
|[ |
(+) Valor da Multa paga: [
0,00]
| ]|
| |
(=) Valor Total do Acerto: [
3,00]
| |
| |
| |
| |
| |
Ct+------------------------------------------------------------------------+9p
Ctrl: W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0970-05.10.19p

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Incluso de um novo cheque para liquidao de cheque com terceiros.
|
|-----------LIQUIDAO CHEQUES COM TERCEIROS - POR MEIO DE CHEQUES-------------|
|
Cli/repre: [1
] Repres: [
][ SOFTWARE S/A
]
|
|Leitura cheq: [
]
|
|
Banco: [
1]
Agncia: [01
]
Conta: [12345-8
]
|
|
Cheque: [1245
]
CNPJ/CPF: [000.000.000/0000-00]|
| Dt incluso: [30/06/2006] Vencto: [03/09/2006] Emisso: [30/06/2006]
|
|Valor cheque: [
3,00]
|
|
Cliente: [1
][ SOFTWARE S/A
]
|
|
Titular: [INCLUSO
]
|
|
Cidade: [JOINVILLE
]
UF: [SC]
|
| Cmara comp: [
]
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Ch marcados acerto(+): [
3,00]
Valor cheques(+): [
3,00]|
|
Juros pagos(+): [
0,00] Valor dinheiro(+): [
0,00]|
|
Multa paga(+): [
0,00] Valor dep banc.(+): [
0,00]|
| Despesa cobranca(-): [
0,00]
Valor carto(+): [
0,00]|
|
Valores acertar:[
3,00] Valores recebidos:[
3,00]|
|Diferena nos cheques:[
0,00] Total ch digitados:[
3,00]|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0970-05.10.19p

LOGIX

101

Apostila do Mdulo

9.3.

Controle de Cheques

CHE0540 - Justificativa Cheques com Terceiros

Funes Principais
Consultar.
Manuteno - Efetivar estorno de cheques.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Consultar Modificar Fim
|
| Consulta a tabela ESTORNO_CHEQUES.
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
JUSTIFICATIVA DE JUROS E CHEQUES
|
|
NO CONTROLE DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|
|
|
Cliente Representante: 35
Representante:
|
|
Nome: JUMBO TURISMO LTDA
|
|
|
| BCO AGENC. NUM. CONTA
NUM.CH. VENCTO
VALOR CH.
V.CORRIGIDO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
----------|
|
TOTAL =
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0540-05.10.05p

102

LOGIX

Apostila do Mdulo

9.4.

Controle de Cheques

Consultas

Nveis
1. Cheques com Terceiros Pendentes
2. Cheques com Terceiros Liquidados
3. Cheques com Terceiros Query
4. Cheques com Terceiros Consulta/Relatrio

LOGIX

103

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

9.4.1. CHE0530 - Cheques com Terceiros Pendentes


Funes Principais
Situao_cheques - Possibilitar consultar situaes do controle de cheques com terceiros.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Consultar Fim
|
|Consultar Situaes do Controle de Cheques com Terceiros
|
|----------------- CHEQUES EM COBRANA COM TERCEIROS - PENDENTES ---( Zoom )---|
|
|
| Cliente representante: |35
|
Representante: |
|
|
|
Nome: |JUMBO TURISMO LTDA
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Banco Agncia Conta
Cheque
Dt.Venc Valor bruto Valor saldo Prz
|
|------------------------------------------------------------------------------|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
||
|
|
|
|
|
|
|
||
||
|
|
|
|
|
|
|
||
||
|
|
|
|
|
|
|
||
||
|
|
|
|
|
|
|
||
||
|
|
|
|
|
|
|
||
||
|
|
|
|
|
|
|
||
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Total: |
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0530-05.10.03p

104

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

9.4.2. CHE0560 - Cheques com Terceiros Liquidados


Funes Principais
Situao_cheques - Possibilitar consultar situaes do controle de cheques com terceiros.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Situacao_cheques Fim
|
| Possibilita Consultar Situacoes do Controle de Cheques com Terceiros
|
|---------------------- CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS ---------------------|
|
TOTALMENTE LIQUIDADOS
|
|
|
|
Cliente Representante: 1
Representante:
0
|
|
Nome: TESTE BICICLETAS
|
|
|
|Inclusao no Cheques em Cobranca c/Terceiros - de: 01/05/2000 ate: 10/05/2001 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| BCO AGENCIA NR.CONTA NR.CHEQUE
INCLUSAO VENCIMENTO
VALOR CHEQUE OR |
|------------------------------------------------------------------------------|
|
1 388
123436
234
30/11/2000 26/04/2001
1.33 RE |
|
1 1
1
6
26/04/2001 26/04/2001
1,000.00 DV |
|
1 388
371858
880101
02/05/2001 26/04/2001
100.00 DV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL:
1101.33
|
|CTRL: Z - Zoom dados complementares
O - lista relatOrio da Consulta
|
+------------------------------------------------------------------------------+

LOGIX

105

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

9.4.3. CHE1070 Cheques com Terceiros Query


Funes Principais
Consultar.
Situao_cheques - Possibilitar consultar situaes do controle de cheques com terceiros.
Observaes Permite exibir o contedo da tabela de observaes, contendo qualquer
alterao feita na tabela de estornos de cheques.
dados_Portadores Permite exibir os dados sobre portadores referente ao cheque
consultado.
Transferncias Permite exibir dados da transferncia do cheque para outro vendedor.
Liquidaes - Permite exibir dados da transferncia do cheque p/ outro vendedor.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Observacoes dados_Portadores
...
|
|Exibe o proximo Cheque encontrado na consulta
|
|------------------------ CONSULTA CHEQUES DE TERCEIROS -----------------------|
|
Empresa: [01]
Origem estorno: [DEVOLUCAO DE CHEQUES
]|
|
Cheque: [001324
]
Tipo vendedor: [CLIENTE
]
|
|
Vendedor: [2548
] [LORD INDUSTRIAL LTDA
]
|
|
Banco: [ 237] [BRADESCO
]
|
|
Agncia: [0295
]
Conta: [COLET-0013
] |
|
CPF/CNPJ: [000.000.000/0000-00]
Seqncia: [
1]
|
|
Incluso: [16/06/2006]
Vencimento: [16/01/2003]
|
| Valor cheque: [
200,00]
Valor saldo: [
0,00]|
|
|
|
Portador: [ 900]
Tipo portador: [C] [CARTEIRA
]|
|
Situao: [TOTALMENTE LIQUIDADO C/PGTO INTEGRAL]
|
|
Descrio:
|
|
[INCLUSAO DE CHEQUE NO CONTROLE DE CHEQUES C/TERCEIROS, CONFORME PARA-] |
|
[METRIZACAO NA TABELA DE PARAMETROS DO CONTROLE DE CHEQUES
] |
|
Alnea: [ 12] [CHEQUE SEM FUNDOS (2)
]
|
| Lote contbil: [
0]
Data contabilizao: [
]
|
|
Usurio: [cintya
]
Data atualizao: [04/08/2006]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE1070-05.10.03p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Observacoes dados_Portadores
...
|
|Exibe as observacoes do cheque
|
|------------------------ CONSULTA CHEQUES DE TERCEIROS -----------------------|
|
Empresa: [01]
Origem estorno: [DEVOLUCAO DE CHEQUES
]|
|
Cheque: [001324
]
Tipo vendedor: [CLIENTE
]
|
|
Vendedor: [2548
] [LORD INDUSTRIAL LTDA
]
|
|
Banco: [ 237] [BRADESCO
]
|
|
+------------------------------------------------------------------------+ |
|
|
OBSERVAES
| |
|
|------------------------------------------------------------------------| |
| V| Seqncia: [
1]
Data: [04/08/2006]|]|
|
|
Cdigo: [
0]
Tipo: [AUTOMATICA]| |
|
|[LIQUIDACAO DE CHEQUES DEVOLVIDOS ATRAVES DO CHE0970
]|]|
|
|[OCORRIDO EM 08/08/2006 AS 09:03:34 HORAS,
]| |
|
|[PELO LOGIN cintya.
]| |
|
|
| |
|
| Seqncia: [
2]
Data: [04/08/2006]| |
|
|
Cdigo: [
0]
Tipo: [AUTOMATICA]| |
| Lo|[LIQUIDACAO DE CHEQUES DEVOLVIDOS ATRAVES DO CHE0970
]| |
|
|[OCORRIDO EM 08/08/2006 AS 09:07:02 HORAS,
]| |
|
|[PELO LOGIN cintya.
]| |
+---|
|-+
Ctr+------------------------------------------------------------------------+p

106

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Transferencias Liquidacoes Fim
|
|Exibe os cheques que foram liquidados.
|
|------------------------ CONSULTA CHEQUES DE TERCEIROS -----------------------|
| +--------------------------------------------------------------------------+]|
| |OPO:
Seguinte Anterior Fim
| |
| |Exibe o prximo registro encontrado na consulta
| |
| |--------------------------------------------------------------------------| |
| |
CONSULTA AOS DADOS DOS PAGAMENTOS
| |
| |
| |
| |
Sequncia: [
1]
Data Baixa: [04/08/2006] | |
| |
Forma baixa: [DP] [DEPOSITO
]
|]|
| |
| |
| |
Valor baixa: [
100,00]
|]|
| |
Valor abonado: [
0,00]
| |
| |
Diferena atual: [
0,00]
| |
| |
| |
| |
Portador baixa: [ 900]-[C]-[CARTEIRA
]
| |
| |
Lote contbil: [ 471]
Data contabilizao: [09/04/2007] | |
| |
Usurio: [cintya
]
Data atualizao: [08/08/2006] | |
| |
| |
| |
| |
+-|
|-+
C+--------------------------------------------------------------------------+p

LOGIX

107

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

9.4.4. CHE1090 Cheques com Terceiros - Consulta/Relatrio


Funes Principais
Consultar, Listar .
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Listar Fim
|
|Pesquisa cheques devolvidos.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|
|
|
Empresa:
|
|
Portador:
1
Tipo: B
|
|
Inclusao de: 28/06/2004 ate: 28/06/2004
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|EMP BCO AGENCIA NR.CONTA NR.CHEQUE
CNPJ/CPF
INCLUSAO
VALOR CHEQUE |
|------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL:
0,00 |
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+

108

LOGIX

Apostila do Mdulo

9.5.

Controle de Cheques

Relatrios

Nveis
1. Situao Cheques com Terceiros
2. Cheques Devolvidos/Cobrana Externa

LOGIX

109

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

9.5.1. CHE0510 - Situao Cheques com Terceiros


Funes Principais
Informar e Processar.
+---------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parmetros para processamento
|
| --------------------------------------------------------------------------|
|
SITUACAO DO VENDEDOR/REPRESENTANTE NO
|
|
CONTROLE DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|
|
|
Data de Vencimento Inicial: [07/07/2008]
|
|
|
|
Data de Vencimento Final: [30/07/2008]
|
|
|
|
Todos os Representantes ? (S/N): [S]
|
|
|
|
Situacao dos Cheques: [P]
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0510-05.10.04p

110

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

9.5.2. CHE1760 - Cheques Devolvidos/Cobrana Externa


Funes Principais
Processar e Processar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parametros para processamento
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
CHEQUES DEVOLVIDOS OU EM COBRANCA EXTERNA
|
|
|
|
Data Base: [30/06/2008]
|
|
Data Devolucao de: [30/05/2008]
|
|
Data Devolucao ate: [10/06/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas? (S/N): [S]
|
|
Consolidar Empresas? (S/N): [S]
|
| Todos os Vendedores/Empresas Cobranca? (S/N): [S]
|
|
Tipo do Relatorio: [D]
|
|S - Sim
N - Nao
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help Z=Zoom
| CHE1760-05.10.04p

LOGIX

111

Apostila do Mdulo

9.6.

Controle de Cheques

CHE1050 - Alterao Portador

Funes Principais
Consultar.
Processa_Alterao - Permite alterar o portador do cheque exibido na tela. A efetivao
desta operao ser realizada somente aps a confirmao do usurio.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Seguinte Anterior Processa_Alteracao Fim
|
|Exibe o proximo Cheque encontrado na consulta
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ALTERACAO DO PORTADOR DE CHEQUES EM COBRANCA COM TERCEIROS
|
|
|
|
Empresa: [01]
|
|
Banco do Cheque: [ 33]
|
|
Codigo da Agencia: [07005 ]
|
|
Numero da Conta: [1000767
]
|
|
Numero do Cheque: [987360
]
|
|
Numero do CPF/CNPJ: [057,937,003/0000-82]
|
|
|
|
Nome do Vendedor: [-CLIENTE NAO CADASTRADO
]
|
|
Nome do Titular: [
]
|
|
Vencimento: [01/04/2005]
|
|
Valor Saldo: [
0,00]
|
|
|
|
Portador: [ 910]
|
|
Tipo: [C]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1050-05.10.05p

112

LOGIX

Apostila do Mdulo

9.7.

Controle de Cheques

CHE1830 - Lanamentos Contbeis

Funes Principais
Listar.
Processar - Selecionar e contabilizar as liquidaes de cheques de vendedores, tendo como
limitadores os parmetros informados na tela. Gera um arquivo texto com o nome formado
pelo cdigo da empresa "CHE", nmero do lote e a extenso ".CON".
Reprocessar - Selecionar os movimentos cujo nmero do lote igual ao informado na tela.
Zera o nmero do lote e em seguida contabiliza novamente os movimentos do perodo
informado na tela. As informaes da tela serviro como limitadores do reprocessamento.
Gera um arquivo texto com o nome formado pelo cdigo da empresa "CHE", nmero do lote
e a extenso ".CON".
Zoom_erros - Exibir os erros ocorridos durante o processamento.
+------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar Reprocessar
Zoom_erros
Listar Fim
|
|Lista erros dos portadores Contabeis
|
|------------------------------------------------------------------------|
|
GERA LOTES PARA A CONTABILIDADE - FORMATO TEXTO
|
|
|
|
CONTABILIZACAO DA LIQUIDACAO DOS CHEQUE DEVOLVIDOS
|
|
E DA TRANSFERENCIA ENTRE VENDEDORES
|
|
|
|
Todas as Empresas (S/N): [ ]
|
|
|
|
Periodo: de [
] ate [
]
|
|
|
|
Sumariza Desc. Historico Padrao: [ ]
|
|
|
|
Lotes Criados - Contabilidade:
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE1830-05.10.12p

LOGIX

113

Apostila do Mdulo

10.

Controle de Cheques

Movimento Caixa

Nveis
1. Relatrio Caixa/Fechamento Caixa
2. Reabertura Caixa
3. Movimentaes Dirias no Caixa
4. Lanamentos Contbeis
5. Relatrio Movimentao Caixa

114

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.1. CHE1180 - Relatrio Caixa / Fechamento Caixa


Funes Principais
listar_Resumo - Lista relatrio resumo com a movimentao do caixa dos dias e empresas
informados.
listar_Histricos - Lista relatrio com detalhes da movimentao do caixa dos dias e
empresas informados.
fEchamento - Executa fechamento da movimentao do caixa dos dias e empresas
informados.
Det_saldo - Lista relatrio com detalhamentos dos lanamentos de depsito, de cheque e
dinheiro que esto fazendo parte do saldo do caixa.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
listar_Resumo listar_Historicos fEchamento Det_saldo Fim
|
|Lista resumo do movimento do caixa
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ADMINISTRACAO DO MOVIMENTO DE CAIXA
|
|
|
|
|
|
Todas as Empresas (S/N): [S]
|
|
Consolida Empresa (S/N): [N]
|
|
Data do Movimento Inicial: [01/07/2008]
|
|
Data do Movimento Final: [15/07/2008]
|
|
Nome do Usuario: [
]
|
|
|
|
|
|
EMPRESAS
|
|
[ ] [
]
|
|
[ ] [
]
|
|
[ ] [
]
|
|
[ ] [
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1180-05.10.05p

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
listar_Resumo listar_Historicos fEchamento Det_saldo Fim
|
|Realiza o fechamento do caixa
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
FECHAMENTO DO MOVIMENTO DE CAIXA
|
|
|
|
|
|
Data do Fechamento: [
]
|
|
Todas as Empresas (S/N): [S]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESAS
|
|
[ ] [
]
|
|
[ ] [
]
|
|
[ ] [
]
|
|
[ ] [
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1180-05.10.05p

LOGIX

115

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.2. CHE1110 - Reabertura Caixa


Funes Principais
Informar - Permite informar os parmetros para excluso de fechamento do movimento de
caixa.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Fim
|
|Informa parmetros para excluso de fechamento.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
EXCLUSAO DE FECHAMENTO DO MOVIMENTO DE CAIXA
|
|
|
|
|
|
Data de Exclusao de Fechamento: [17/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas (S/N): [S]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1110-05.10.06p

116

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3. Movimentaes Dirias no Caixa


Nveis
1. Transferncia Cheque Cofre para Caixa
2. Transferncia Cheque Caixa para Cofre
3. Transfere Cheques/DH entre Empresas
4. Depsito Bancrio Dinheiro/Cheque
5. Confirmao Depsito Custdia
6. Estorno Depsito
7. Incluso Outros Valores no Caixa
8. Estorno Outros Valores no Caixa
9. Liquida Documentos Contas a Receber

LOGIX

117

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3.1. CHE0620 - Transferncia Cheque Cofre para Caixa


Funes Principais
Informar, Processar e Listar.
Manuteno - Manuteno nos cheques selecionados.
Transferncia - Transferir os cheques do cofre para caixa.
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Manuteno Listar Transferencia Fim
|
|Informar os dados para pesquisar cheques.
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
TRANSFERENCIA DE CHEQUES DO PORTADOR COFRE PARA
|
|
PORTADOR CAIXA
|
|
DATA:[07/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas (S/N): [S]
|
|
Periodo Data Vencimento: [01/01/1999] A [07/07/2008]
|
|
|
|
Somatoria do Valor Selecionado: [
]
|
|
Quantidade de Cheques Selecionado: [
]
|
|
|
|
Somatoria do Valor Alterado: [
]
|
|
Quantidade de Cheques Alterado: [
]
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE0620-05.10.11p

118

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3.2. CHE0630 - Transferncia Cheque Caixa para Cofre


Funes Principais
Informar, Processar e Listar.
Manuteno - Manuteno nos cheques selecionados.
Transferencia - Transferir os cheques do cofre para caixa.
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Manuteno Listar Transferencia Fim
|
|Informar os dados para pesquisar cheques.
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
TRANSFERENCIA DE CHEQUES DO PORTADOR CAIXA PARA
|
|
PORTADOR COFRE
|
|
DATA:[07/07/2008]
|
|
|
|
Todas as Empresas (S/N): [S]
|
|
Periodo Data Vencimento: [01/01/1999] A [07/07/2008]
|
|
|
|
Somatoria do Valor Selecionado: [
]
|
|
Quantidade de Cheques Selecionado: [
]
|
|
|
|
Somatoria do Valor Alterado: [
]
|
|
Quantidade de Cheques Alterado: [
]
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE0630-05.10.12p

LOGIX

119

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3.3. CHE1230 - Transfere Cheques/DH entre Empresas


Funes Principais
Informar - Informa parmetros para estorno de lanamentos no caixa.
Processa - Processa estorno de lanamento no caixa.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Processa estorno de valor do caixa.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ESTORNO VALORES CAIXA
|
|
|
| Data movimento: [15/01/2009]
|
|Origem movimento: [1]
[Liquidao no Contas a Receber
]|
|
Vendedor: [2735
] [ROBSON MAFRA
]|
| Forma depsito: [DH]
[DINHEIRO
]|
| Tipo movimento: [RCDH]
[LIQUIDACAO DOCUMENTOS DO CRE - EM DINHEI]|
|
|
|
Valor estorno: [
33,80]
|
|
Observaes:
|
|
[TESTE
]
|
|
[
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1230-05.10.19p

+------------------------------------------------------------------------------+
|
ESTORNO DE LIQUIDAO DE DOCUMENTOS DO CONTAS A RECEBER
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Data movimento: |15/01/2009|
|
|
|
| Emp Documento
Tipo
Seq
Valor liquidado
Valor pago Excluir|
|Lote pgto
Valor juros
Valor multa Desp cartrio
Outras desp
|
||01 |14010901
|NS| |
10| |
13,80|
10,50|
|X| |
||
32781|
1,00|
1,00|
1,10|
1,20|
|
| Emp Documento
Tipo
Seq
Valor liquidado
Valor pago Excluir|
|Lote pgto
Valor juros
Valor multa Desp cartrio
Outras desp
|
||01 |14010902
|NS| |
2| |
20,00|
20,00|
|X| |
||
32781|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
| Emp Documento
Tipo
Seq
Valor liquidado
Valor pago Excluir|
|Lote pgto
Valor juros
Valor multa Desp cartrio
Outras desp
|
||
|
| | |
| |
|
|
| | |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo:|
0,00|
Marcados: |
2||
33,80|
|
|Marque com [X] os documentos que devero ser estornados.
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE1230-05.10.19p

120

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3.4. CHE0660 - Depsito Bancrio Dinheiro/Cheque


Funes Principais
Informar, Listar.
manut_Ch_remessa - Manuteno nos cheques selecionados para remessa.
manut_Dinheiro - Manuteno no dinheiro selecionado.
manut_ch_Reapres - Manuteno nos cheques selecionados para reapresentao.
depos_Banco - Efetuar depsito dos cheques e dinheiro.
rEimpresso_border - Permite realizar a reimpresso de borders.
+-------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar manut_Ch_remessa manut_Dinheiro
...
|
|Informar os dados para pesquisar cheques.
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
DEPSITO DE CHEQUES E DINHEIRO DO SETOR CAIXA PARA BANCO
|
|
|
|
Empresas? [S]
|
|
Banco: [
1] [BANCO DO BRASIL S.A. (BANCO TESTES.)
]
|
|
Agncia: [1
]
Conta: [1
]
|
| Tipo cobrana: [S]
|
| Taxa desconto: [
] Data negociao: [
]
|
|
Vencimento: [10/07/2008] at: [31/07/2008]
|
|
|
|
Cheques remessa
Dinheiro
Cheques reapresen
|
|
[
0,00] : [
28869,14] : [
0,00]
|
|
[
0,00] : [
28869,14] : [
0,00]
|
|
------------------------------------------------|
|
[
0,00] : [
0,00] : [
0,00]
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0660-05.10.46p
+----------------------------------------------------------------------------+
|----------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENO NOS CHEQUES SELECIONADOS NO CAIXA
|
|
|
|
Ordernar por: [V] Marcar todos? [N] |
| Emp Bco
Agncia Conta
Cheques
Vencto
Vl Cheque
Ind |
|[01] [
1][1
][1
] [236547 ] [25/10/07] [
1000,00][ ] |
|[01] [
1][1
][1
] [623541 ] [25/10/07] [
300,00][ ] |
|[01] [
1][1
][1
] [8547965 ] [25/10/07] [
1000,00][ ] |
|[ ] [
][
][
] [
] [
] [
][ ] |
|[ ] [
][
][
] [
] [
] [
][ ] |
|[ ] [
][
][
] [
] [
] [
][ ] |
|[ ] [
][
][
] [
] [
] [
][ ] |
|[ ] [
][
][
] [
] [
] [
][ ] |
|[ ] [
][
][
] [
] [
] [
][ ] |
|
----------|
|
Quantidade cheques: [
3]
Total: [
2300,00]
|
|
Quantidade cheques marcados: [
0] Total marcado: [
0,00]
|
| Marque com um [X] os cheques que devem ser depositados.
|
+----------------------------------------------------------------------------+
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0660-05.10.46p

LOGIX

121

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+-------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar manut_Ch_remessa manut_Dinheiro
...
|
|Manuteno no dinheiro selecionado.
|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
DEPSITO DE CHEQUES E DINHEIRO DO SETOR CAIXA PARA BANCO
|
|
+---------------------------------------------+|
|
Empresas? [S]
|
MANUTENCAO NO DINHEIRO CADASTRADO NO CAIXA||
|
Banco: [
1] [|
||
|
Agncia: [1
]|
EMP
VALOR CAIXA
VAL.DEPOSITO
||
| Tipo cobrana: [S]
|
[01] [
28869,14] [
0,00] ||
| Taxa desconto: [
|
[ ] [
] [
] ||
|
Vencimento: [10/07/20|
[ ] [
] [
] ||
|
|
[ ] [
] [
] ||
|
Cheques remessa |
[ ] [
] [
] ||
|
[
0,00]|
[ ] [
] [
] ||
|
[
0,00]|
------------------------||
|
----------------- |
Total = [
28869,14] [
0,00] ||
|
[
0,00]|
||
|
+---------------------------------------------+|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help T=Texto
| CHE0660-05.10.46p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Listar Fim
|
|Informar os dados para reimpresso de borders.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
REIMPRESSO BORDER
|
|
|
|
|
|
Empresa: [01]
|
|
|
|
Lote border: [05
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+

122

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3.5. CHE1080 Confirmao Depsito Custdia


Funes Principais
Informar, Listar.
Manut_cheques - Manuteno nos Cheques Selecionados
efetivar_Deposito_desconto - Efetiva a confirmao do depsito (liquidao) dos cheques,
em custdia ou descontados, j selecionados..
Zoom_erros - Zoom das Consistncias dos extratos
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Manut_cheques Zoom_erros Listar
...
|
|Informar parametros para processamento
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
CONFIRMAO DEPSITO CUSTDIA/DESCONTO
|
|
|
|
Todas as empresas? [S]
|
|
Tipo confirmao: [T]
|
|
Vencimento: [01/01/2007] at [31/12/2007]
|
|
|
|
Banco depsito: [
1]
|
|
Data efetivao depsito: [10/05/2007]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE1080-05.10.25p

+----------------------------------------------------------------------------+
|----------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENO NOS CHEQUES REMESSA SELECIONADOS NO CAIXA
|+
|
||
|
Ordernar por: [V] Marcar todos? [N]||
| Emp Bco Agncia Conta
Cheque
Vencto
Valor Cheque Ind||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|[ ][
][
][
][
][
][
] [ ]||
|
----------|+
|
Quantidade de Cheques: [
]
Total: [
]
|
|
Quantidade Cheques Marcados: [
] Total marcado: [
]
|
|
|
|V - Vencimento
L - Valor
|
+----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CHE1080-05.10.25p

LOGIX

123

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3.6. CHE0770 - Estorno Depsito


Funes Principais
Informar, Listar.
manut_cH_remessa - Manuteno nos cheques de remessa para estorno;
manut_Dinheiro - Manuteno no Dinheiro para estorno;
manut_ch_Reapres - Manuteno nos cheques de Reapresentao para estorno.
manut_conf_ch_Cust - Manuteno das confirmaes de custdia de cheques para estorno.
manut_conf_ch_deSc - Manuteno dos cheques descontados para estorno.
Estorno_depsito - Efetua estorno dos depsitos indevidos;
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar manut_cH_rem_cus_des manut_Dinheiro
...
|
|Informar os dados para pesquisar cheques e dinheiro.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ESTORNO DEPSITO CHEQUES, DINHEIRO, CONFIRMAO CUSTDIA,
|
|
CONFIRMAO DESCONTO EFETUADOS EM BANCO INDEVIDAMENTE
|
|
|
|
Empresa: [01]
[ARIEGE
]
|
|
Banco: [
1] [BANCO BRASIL]
|
|
Data depsito: [10/07/2008]
|
|
Border: [
1]
|
|
|
|
Valores
Depositado
Estorno
Saldo |
|
Cheques remessa:[
0,00][
0,00][
0,00]|
|
Dinheiro:[
0,00][
0,00][
0,00]|
|
Ch reapresentao:[
0,00][
0,00][
0,00]|
|Confirmao custdia:[
0,00][
0,00][
0,00]|
|Confirmao desconto:[
0,00][
0,00][
0,00]|
|
----------------- ----------------- ----------------- |
|
Total empresa:[
0,00][
0,00][
0,00]|
| No h Cheques e/ou Dinheiro para os parmetros informados na tela.
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CHE0770-05.10.33p

+---------------------------------------------------------------------------+
|---------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENO NOS CHEQUES CONFIRMADOS CUSTDIA
|
|
|
|
Marcar todos? [N] |
| Banco Agncia Conta
Cheque
Vencto
Vl cheque
Ind|
| [ 41][428
][871205
] [950937 ] [16/08/2006] [
697,09] [X] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
|
----------|
|
Quantidade cheques: [
1]
Total = [
697,09]
|
|
Selecionado = [
697,09]
|
| Marque com um [X] os cheques que devem ser estornados
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help T=Texto
| CHE0770-05.10.12

124

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

|---------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENO NOS CHEQUES CONFIRMADOS CUSTDIA
|
|
|
|
Marcar todos? [N] |
| Banco Agncia Conta
Cheque
Vencto
Vl cheque
Ind|
| [ 41][428
][871205
] [950937 ] [16/08/2006] [
697,09] [X] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
| [
][
][
] [
] [
] [
] [ ] |
|
----------|
|
Quantidade cheques: [
1]
Total = [
697,09]
|
|
Selecionado = [
697,09]
|
| Marque com um [X] os cheques que devem ser estornados
|
+---------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help T=Texto
| CHE0770-05.10.12

LOGIX

125

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3.7. CHE1220 - Incluso Outros Valores no Caixa


Funes Principais
Incluir, Excluir, Modificar e Consultar.
Depsito - Digitar os detalhes dos depsitos que sero efetivados.
cHeque Digitar os detalhes dos cheques que sero efetivados.
efetiVao - Efetiva digitao do Lote para Fundo Temporrio
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Deposito cHeque efetiVacao Consultar Seguinte
...
|
|Inclui movimento no caixa
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
INCLUSO DE VALORES NO CAIXA
|
|
|
|
Data movimento: [23/04/2007]
|
|
Vendedor: [0
] [
] |
|
Forma depsito: [CH] [CHEQUE
]
|
|
Tipo movimento: [RCCH] [RCCH
] |
|
|
|
Valor: [
1500,00]
|
|
|
|
|
|
Observaes:
|
|
[XXX
]
|
|
[
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1220-05.10.11p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Inclui dados do cheque tabela digitao do fundo docto
|
|-------------------------------------------------------------------( Zoom )---|
|
DIGITAO DOS DADOS DO CHEQUE
|
|
|
|
Banco: [
1]
Agncia: [1
]
|
|
Conta: [1
]
Cheque: [1000
]
|
|
CNPJ/CPF: [788.672.157/0000-87]
|
|
Valor cheque: [
1500,00]
|
|
Valor atualizado: [
1500,00]
|
|
Nome titular: [JOAO SILVEIRA
]
|
|
Praa: [
] - [JOINVILLE
] - [SC]
|
|
Data vencimento: [25/10/2008]
|
|
Cliente: [000
]
|
|
Camara compensao: [000000000000000000000000000000]
|
|
[
]
|
| CREDITO: 1500,00
DIGITADO: 1500,00
SALDO: 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1220-05.10.11p

126

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3.8. CHE1230 - Estorno Outros Valores no Caixa


Funes Principais
Informar, Processar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Processar Fim
|
|Informar parmetros para estorno do caixa.
|
|----------------------------------------------------------------( Zoom )------|
|
ESTORNO VALORES CAIXA
|
|
|
| Data movimento: [06/07/2008]
|
|Origem movimento: [3]
[Incluso de outros valores no caixa
]|
|
Vendedor: [0
] [
]|
| Forma depsito: [AB]
[ABATIMENTO
]|
| Tipo movimento: [RCDH]
[
]|
|
|
|
Valor estorno: [
1.500,00]
|
|
Observaes:
|
|
[
]
|
|
[
]
|
|
|
|Tipo de movimento.
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom I=Incl E=Excl Esc=Efetiva
| CHE1230-05.10.14p

LOGIX

127

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3.9. CHE0680 - Liquida Documentos Contas a Receber


Funes Principais
Incluir, Consultar, Modificar, Excluir, Listar.
Detalhes - Acessa as informaes de detalhes do acerto. Permite consulta ou alterao das
informaes da tela.
det_cHeque - Possibilitar detalhar os pagamentos em cheque.
deT_deposito - Possibilitar detalhar os comprovantes de depsito.
Processa_efetivacao - Efetivar os pagamentos digitados
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Consultar Seguinte Anterior Modificar Detalhes
...
|
|Exibe o prximo acerto.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
DIGITAO DOS VALORES RECEBIDOS
|
|
|
|
Empresa: [01] [LOGOCENTER S/A IFX (26) TESTE
]
|
|
Cliente: [1
] [
]|
|
Vendedor: [1
] [EUNICE FERNANDES DOS SANTOS(INTERNO)]|
|
Lote OM: [
0]
Utilizar vendedor documento? [N]
|
| Data de lanamento: [13/10/2008]
Consistir valores por cliente? [ ]
|
|
Data de crdito: [13/10/2008]
|
| Data de pagamento: [13/10/2008]
|
|
Situao: [D] [DIGITACAO] Lote: [
29331]
|
|
|
|
Portador Tipo
Valores
Valores j digitados
|
|
Cheque: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Dinheiro: [ 900] [C]
[
1500,00]
[
1500,00]
|
|
Depsito: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Devoluo: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0680-05.10.C9p

+------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------- |
|
DIGITAO DE PAGAMENTOS
|
|
|
|
Empresa: |01| Cliente: |1
| Vendedor: |1
|
|
|
|
| Emp Documento
Tipo Saldo
Ttulo
Data pgto
|
| Multa
Juros
Abona? Desconto Abatimento Desp cartr Outros Liq doc?|
|| | |
|| | |
|
1,00|06/05/2008| |
||
1,00|
0,00||S||
0,00|
0,00|
0,00|
1,00||S| |
|| | |
|| | |
|
|
| |
||
|
|| ||
|
|
|
|| | |
|| | |
|| | |
|
|
| |
||
|
|| ||
|
|
|
|| | |
|| | |
|| | |
|
|
| |
||
|
|| ||
|
|
|
|| | |
|| | |
|| | |
|
|
| |
||
|
|| ||
|
|
|
|| | |
|QTDE Reg.:
1
Soma valor pago:
2,00
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom I=Incl E=Excl Esc=Efetiva
| CHE0680-05.10.A6p+

128

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Excluir Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Consulta os dados do cheque.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
DIGITAO DADOS CHEQUE
|
|
|
|
Banco: [
]
Agncia: [
]
|
|
Conta: [
]
Cheque: [
]
|
|
CNPJ/CPF: [
]
|
|
Valor cheque: [
]
|
|
Nome titular: [
]
|
|
Praa: [
]
[
] [ ]
|
|
Data vencimento: [
]
|
|
Cliente: [
]
|
| Cmara compensao: [
]
|
|
[
]
|
|
|
|
|
|QTDE Reg.:
0
Soma valor lancado no cheque:
,00
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0680-05.10.78p
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Excluir Consultar Seguinte Anterior Fim
|
|Inclui Dados do Deposito na tabela Acerto de Docto
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
MANUTENO COMPROVANTE DEPSITO
|
|
|
|
Banco: [
1]
|
|
Agncia: [1
]
|
|
Conta: [1
]
|
|
Cliente: [1
] [CLIENTE EMPRESA 01 INFORMIX
]|
|
Autenticao: [1
]
|
| Data autenticao: [05/03/2009]
|
| Valor autenticao: [
5,00]
|
|
|
|
|
|QTDE Reg.:
0
Soma valor lancado no deposito:
,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom
| CHE0680-05.10.C7p+

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Informar Fim
|
|Informar parmetros para reimpresso dos dados.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
REIMPRESSO DO RELATRIO DE BAIXAS
|
|
|
|
|
|
Todas as empresas? [S]
|
|
Vendedor: [000105
]
|
|
Data de movimento: [01/02/2009]
|
|
Lote: [
100] at [
150]
|
|
Portador: [
1] [B] [BRASIL
]
|
|
Data de lanamento: [01/02/2009]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0680-05.10.79p

LOGIX

129

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
... det_cHeque deT_deposito deVolucoes
...
|
|Acessa as informaes dos pagamentos em cheque.
|
|-------------------+-------------------------------------------------+--------|
|
|
DADOS DAS DEVOLUES
|
|
|
|
|
|
|
Empresa| Duplicata
Data pgto
Valor pago |
|
|
Cliente| -------------- ------------ -------------------|
]|
|
Vendedor| [
] [
] [
]|
]|
|
Lote OM| [
] [
] [
]|
|
| Data de lanamento| [
] [
] [
]|
|
|
Data de crdito| [
] [
] [
]|
|
| Data de pagamento| [
] [
] [
]|
|
|
Situao|
|
|
|
|
Total devolues: [
0,00]|
|
|
|
|
|
|
P|
|dos
|
|
Cheque: +-------------------------------------------------+2]
|
|
Dinheiro: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Depsito: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Devoluo: [ 237] [B]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
|
|
|
Ctrl:W=Help
| CHE0680-05.10.A4p+

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPO:
Incluir Consultar Seguinte Anterior Modificar Detalhes
...
|
|Consulta os acertos efetuados.
|
|------------------------------------+--------------------+--------------------|
|
DIGITAO DOS|SRIE DA NOTA FISCAL|
|
|
|
|
|
|
Empresa: [01] [Logocent|
Srie Marcar?
|
]
|
|
Cliente: [
|
----- ------|
]|
|
Vendedor: [1
|
[ ]
[ ]
|
]|
|
Lote OM: [ 17367]
Ut|
[ ]
[ ]
|nto?[S]
|
| Data de lanamento: [14/05/2008]
|
[ ]
[ ]
|
|
|
Data de crdito: [14/05/2008]
|
[ ]
[ ]
|
|
| Data de pagamento: [14/05/2008]
|
[ ]
[ ]
|
|
|
Situao: [D] [DIGITACAO]|
[ ]
[ ]
|
|
|
+--------------------+
|
|
|
|
Portador Tipo
Valores
Valores j digitados
|
|
Cheque: [2010] [C]
[
2195,12]
[
2195,12]
|
|
Dinheiro: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Depsito: [
] [ ]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
Devoluo: [ 237] [B]
[
0,00]
[
0,00]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0680-05.10.79p

130

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.3.10. CHE0004 - Excluso da Digitao dos Valores Recebidos


Funes principais
Informar - Permite informar os parmetros que sero utilizados para a excluso dos
registros.
Processar Permite processa os registros com base nos parmetros informados.
Consideraes gerais
Conforme os parmetros informados em tela, os registros sero excludos das tabelas:
acerto_mestre, acerto_detalhe, acerto_docto, che_acr_mst_compl onde a situao
do lote seja = E(Efetivado).
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCES:
Informar Processar Fim
|
|Parmetros a serem considerados na excluso dos documentos.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
EXCLUSO DA DIGITAO DOS VALORES RECEBIDOS
|
|
|
|
Empresa: [01] [ARIEGE
]
|
|
Lote: [
100] at [
1000]
|
|
Data de lanamento: [01/07/2008] at [01/07/2008]
|
|
Vendedor: [35
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0004-05.10.01p

LOGIX

131

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.4. CHE1160 - Lanamentos Contbeis


Funes Principais
Listar.
Reprocessar Reprocessa um lote processado anteriormente.
Zoom_erros - Consulta erros que possam existir entre os portadores dos documentos dos
quais est sendo gerado o lote para Contabilidade.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar Reprocessar Zoom_erros Listar Fim
|
|Gera lote de lancamento para contabilidade.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
GERA LOTES PARA A CONTABILIDADE
|
|
|
|
CONTABILIZACAO DO MOVIMENTO DE CAIXA
|
|
|
|
|
|
Todas as Empresas (S/N): [ ]
|
|
|
|
Periodo: de [
] ate [
]
|
|
|
|
Lotes Criados - Contabilidade:
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1160-05.10.11p

132

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

10.5. CHE1210 - Relatrio Movimentao Caixa


Funes Principais
Informar Informar os dados para emisso do relatrio de movimentao do caixa.
Processar - Lista relatrio de movimentao de caixa.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informar os Dados para Processamento do Relatorio.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
MOVIMENTACAO DO CAIXA
|
|
|
|
|
|
Todas as Empresas (S/N): [S]
|
|
Todos os Tipos de Movimento (S/N): [S]
|
|
Data do Movimento Inicial: [07/07/2008]
|
|
Data do Movimento Final: [07/07/2008]
|
|
Relatorio Analitico ou Sintetico: [S]
|
|
Numero Lote Contabil: [
]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE1210-05.10.04p

LOGIX

133

Apostila do Mdulo

11.

Controle de Cheques

Envio Cheques aos Bancos Escritural

Nveis
1. Bradesco (Cobrana Simples)
2. Bradesco (Cobrana Custdia)
3. Brasil
4. BBV
5. HSBC
6. Ita
7. Safra

134

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

11.1. CHE0810 - Bradesco (Cobrana Simples)


Funes Principais
Processar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informar os parametros para envio de cheques.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ENVIO CHEQUES BANCO BRADESCO
|
|
|
|
|
|
Portador: [
1] [BANCO BRASIL
]
|
|
Tipo portador: [B]
|
|
Tipo cobrana: [C]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0810-05.10.04p

LOGIX

135

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

11.2. CHE0820 - Bradesco (Cobrana Custdia)


Funes Principais
Informar, Processar.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informar os parmetros para envio de cheques para Custdia.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
ENVIO CHEQUES BANCO BRADESCO - CUSTDIA / DESCONTO
|
|
|
|
|
|
Portador: [
1] [BANCO BRASIL
]
|
|
Tipo portador: [B]
|
|
Tipo cobrana: [T]
|
|
Border entrega cheques: [ 100]
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CHE0820-05.10.07p

136

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

11.3. CHE1250 - Brasil


Funes Principais
Processar.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar Fim
|
|Processa envio de cheques.
|
|-------------------------------------------------------------------( Zoom )--|
| [ ]
ENVIO DE CHEQUES PARA O BANCO DO BRASIL
|
|
|
|
|
|
Portador: [
1] [BANCO BRASIL]
|
|
Tipo portador: [B]
|
|
Tipo cobrana: [S] [Simples
]
|
|
Agncia entrega: [1
] [1]
|
|
|
|
Remessa: [
]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help Z=Zoom
| CHE1250-05.10.04p

LOGIX

137

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

11.4. CHE1130 - Banco Bilbao Viscaya


Funes Principais
Processar.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar Fim
|
|Processa envio de cheques.
|
|-------------------------------------------------------------------( Zoom )--|
|
ENVIO DE CHEQUES PARA O BANCO B.B.V.
|
|
|
|
|
|
Codigo Portador: [ 641] [BBV
]
|
|
Tipo de Portador: [B]
|
|
Tipo de Cobranca: [S] [Simples
]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help Z=Zoom
| CHE1130-05.10.01p

138

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

11.5. CHE1890 - HSBC


Funes Principais
Processar.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar Fim
|
|Processa envio de cheques.
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
ENVIO DE CHEQUES PARA O BANCO HSBC
|
|
|
|
|
|
Codigo Portador: [ 399] [HSBC
]
|
|
Tipo de Portador: [B]
|
|
Tipo de Cobranca: [S] [Simples
]
|
|
Agencia de Entrega: [2000] [1]
|
|
Camara de Compensacao: [
]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help Z=Zoom
| CHE1890-05.10.02p

LOGIX

139

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

11.6. CHE1240 - Ita


Funes Principais
Processar.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar Fim
|
|Processa envio de cheques.
|
|-------------------------------------------------------------------( Zoom )--|
|
ENVIO DE CHEQUES PARA O BANCO ITAU
|
|
|
|
|
|
Codigo Portador: [ 341] [ITAU
]
|
|
Tipo de Portador: [B]
|
|
Tipo de Cobranca: [S] [Simples
]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help Z=Zoom
| CHE1240-05.10.05p

140

LOGIX

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

11.7. CHE1200 - Safra


Funes Principais
Processar.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar Fim
|
|Processa envio de cheques.
|
|-------------------------------------------------------------------( Zoom )--|
|
ENVIO DE CHEQUES PARA O BANCO SAFRA
|
|
|
|
|
|
Codigo Portador: [ 422] [SAFRA
]
|
|
Tipo de Portador: [B]
|
|
Tipo de Cobranca: [S] [Simples
]
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help Z=Zoom
| CHE1200-05.10.01p

LOGIX

141

Apostila do Mdulo

Controle de Cheques

Quadro de Revises
Reviso Descrio Alterao
00
Inicial
34
Includo o parmetro Integrar com o fluxo de caixa somente cheques
efetivados?.
35
Includo o campo Cliente na tela Manuteno Comprovante
Depsito do CHE0680.
36
Includo o campo Consistir valores por cliente? no CHE0680.

142

LOGIX

Data
20/02/09
18/03/09
08/06/09