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PLANO DE NEGOCIO
Braslia
2013
Ismaelita Luana
Maria das Mercedes
Sara Cristina
Sstenes Berto
Walyson Cogui
Trabalho de concluso do 4
Semestre do Curso de
Controladoria e Gesto
Empresarial apresentado
UNIPLAN.
Prof. Rubens Dionisio
Braslia
2013
Aprovado e m:
BANCA EXAMINADORA
_______________________/__/___
Prof. Rubens Dionisio
Centro Universitario Planalto do Distrito Federal UNIPLAN
Sumrio
1 - O Projeto
1.1- O Resumo
1.3 - Objetivo
2 - O Empreendedor
2.2 - Motivao
3 - A Empresa
4- Plano de Marketing
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13
14
4.6 -Concorrncia
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5- Plano de Vendas
16
16
5.2 Distribuio
18
19
20
22
22
22
22
7 - Plano Financeiro
23
24
24
25
1
25
27
8 Concluso
27
Bibliografia
28
1 - O Projeto
1.1- O Resumo
A Empresa
A DIGITAL LINE nasceu da ideia de Joo Carlos, que viu a necessidade de melhorar
sistemas que vinha sendo implantado em padarias ao longo de sua experincia profissional
rea de Atuao
Mercado Potencial
O mercado dos produtos que a empresa oferece promissor, pois o setor de informtica
dos que apresentam maiores taxas de crescimento e, dentro das empresas, este setor alcana
3
(Emissores de Cupom Fiscal) pela Secretaria da Fazenda em todo o Brasil, obrigar a todos os
comerciantes a inicializar o processo de automao comercial mesmo que precariamente em seus
estabelecimentos.
O Produto
1.3 - Objetivo
Joo Carlos
Data de Nascimento: 14-03-79
Naturalidade: Brasilia-DF
4
Qualificao tcnica:
Formando de 1998 como Bacharel em Cincia da Computao pela Universidade Federal de
Braslia.
Experincias profissionais (emprego):
Entre os clientes aos quais se foi prestado algum desenvolvimento de software, vale
salientar:
Sistema para Academia de Ginstica
Contratante: Academia Anita
Data: Novembro/94
2.2 - Motivao
3 - A Empresa
A DIGITAL LINE uma empresa voltada ao desenvolvimento de software com atuao
no ramo de automao comercial
4- Plano de Marketing
produo, o que explica muitas vezes a variao na qualidade do produto e o seu pouco
aproveitamento.
Solues
O estabelecimento passaria a trabalhar com um
maior controle sobre as percentagens de cada
produto no processo de produo, bem como
variaes destas percentagens devido a tempo de
fermentao, controle de temperatura de forno,
umidade da farinha de trigo, etc.
Clculo de Custos
Estoque
3 Estoques (Loja, Indstria e Depsitos)
Estoque Fsico e Financeiro
Curva ABC por faturamento e rotatividade dos produtos
Etiquetas
Sugesto de Compra
Clculo de Custo dos produtos
Cotao
Clculo de Preos Sugeridos
Controle de Validade dos Produtos
Diviso por Setores da Loja
Diviso por Fabricantes
Diviso por Grupos de produtos
Cadastro de produtos com mais de 3.400 Itens Cadastrados
Produo
Produtos compostos e decompostos em diversos nveis
Clculos de Custo (Matria-prima, Operacional e Mo de Obra)
Requisio de Matria Prima
Controle de Rendimento
Controle sobre variaes das receitas levando em conta o tempo de fermentao, a
umidade da farinha de trigo e a temperatura do forno.
Clculo de Produo Mdia.
Clculos de Matrias Primas Consumidas
Caderneta Eletrnica
Substitui a antiga caderneta.
Funciona com carto de afinidade
Controle de dependentes
Limite total e por compra
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O Datapo voltado para o segmento da panificao. Por este tipo de usurio no possuir
grande conhecimento em computao, necessrio um sistema com uma interface bem amigvel
ao usurio. Para isto o sistema foi desenvolvido em Delphi 4.0 para rodar em ambiente Windows
95 ou superior.
As tcnicas de projeto e as plataformas de software com as quais o produto ir trabalhar
foram escolhidas levando-se em conta a realidade atual e as tendncias de mercado.
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Desde a obrigatoriedade da utilizao de ECF (Emissor de Cupom Fiscal) por parte dos
comerciantes em todo o Brasil, a automao comercial vem crescendo bastante nos ltimos anos.
Quase todas as empresas j iniciaram e vem ampliando no decorrer dos anos seus processos de
informatizao, representando uma demanda crescente por servios e produtos de informtica.
Aos estabelecimentos que iniciaram suas atividades desde julho de 1998, j era
obrigatrio o uso de ECF.
Com isto nota-se que no final do primeiro semestre de 2000, as panificadores j deveriam
possuir ECF.
Outro fato importante foi que as Secretarias da Fazenda dos estados deram um crdito no
valor do ICMS pago de R$ 3.000,00 (Trs mil reais) no primeiro ECF adquirido e R$ 1.500,00
(Mil e quinhentos reais) a partir do segundo ECF adquirido, de acordo com o Convnio ICMS
105/98. Isto fez com que conseguissem na poca fazer o processo de automao comercial com
um custo bem baixo, pois atravs do crdito os comerciantes pagariam apenas o valor excedente.
Hoje o perfil do setor de panificao no Brasil :
O segmento composto por mais de 63 mil panificadoras em todo o pas; *
A Panificao est entre os maiores segmentos industriais do pas.
So mais de 63 mil micro e pequenas empresas (96,3% das padarias brasileiras), e
atendem em mdia 40 milhes de clientes por dia (21,5% da populao nacional).
O setor gera 700 mil empregos diretos e 1,5 milho indiretos.
Sua participao na indstria de produtos alimentares de 36,2%, e na indstria de
transformao representa 7% do total.
So Paulo o estado que concentra o maior nmero de padarias no pas, 12.764, seguido
pelo Rio de Janeiro (7.400), Rio Grande do Sul (6.058) e Minas Gerais (5.455). O estado com o
menor nmero de empresas de panificao Roraima (91). (Fonte: ABIP e PROPAN Atualizado
em fevereiro de 2009.)
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Ameaas
Oportunidades
Ambiental
Econmica
um produto
com a
mesma apoio
de grandes empresas de
das
panificadoras no Brasil
A procura por este produto est
crescendo cada vez mais devido a
obrigatoriedade do ECF.
Para o desenvolvimento de um
software
especfico
para
padronizao e produtividade
(pontos chave para a Qualidade do
sistema de software).
A DIGITAL LINE trabalhar em
parceria com a TOTAL QUALITY
que a maior empresa de Braslia na
rea de consultoria em produo e
reduo de custos no setor da
panificao.
Cultural
As pessoas so
resistentes quanto
As
pessoas
mais
resistentes
4.6 -Concorrncia
15
5- Plano de Vendas
Perfis e necessidades diferentes para cada tipo de cliente fez com que a DIGITAL LINE
escolhesse uma estratgia de venda que disponibilizasse produtos que atendessem a estas
necessidades e perfis.
A estratgia escolhida foi a criao de vrios produtos desmembrados do Datapo,
criando verses dirigidas a outros tipos de estabelecimentos. Atravs destas verses, pode-se criar
produtos com preo e abrangncia da soluo diferentes e atingir todo o mercado.
Estratgia de venda
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Nome do Software
Datapo
Datapo Light
Datamarket
Dolphin
Super PDV
Mdulos
Estoque
Produo
Caderneta
Eletrnica
Carto de Afinidade
Clientes(Pessoa
Jurdica)
Fornecedores
Encomendas
Financeiro
Contabilidade
Estoque
Produo
Caderneta
Eletrnica
Carto de Afinidade
Clientes(Pessoa
Jurdica)
Fornecedores
Encomendas
Estoque
Caderneta
Eletrnica
Carto de Afinidade
Clientes(Pessoa
Jurdica)
Fornecedores
Encomendas
Financeiro
Estoque
Fornecedores
Clientes
Contas
Financeiro
Software para
comunicao com
ECF.
TEF
Caractersticas
Preo compatvel
Automatiza todas as
rotinas de uma
panificadora
Pblico Alvo
Grandes Panificadoras
Confeitarias
Ind. de Panificao
Delicatessens
Lojas de Convenincia
Baixo Custo
Pequena Panificadora
Restaurantes
Supermercados Lj. de
Departamentos
Atacadistas
Distribuidores
Comrcio Varejista em
Geral
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A DIGITAL LINE pretende trabalhar como Agente ITAUTEC em Braslia para revenda
de micros, ECF, Leitores de Cdigo de Barras e os outros produtos da linha ITAUTEC. Isto
possibilitar aos clientes da DIGITAL LINE uma comodidade, pois todo o projeto de automao
comercial ser feito por uma nica empresa.
5.2 Distribuio
Agente Comercial
Caractersticas :
Comercializar o software;
Indicar AGENTES IMPLEMENTADORES aos clientes;
Comisso de 7% sobre o valor mensal de cesso de direito de uso do software pela
comercializao;
Comisso sobre venda do servio de instalao e treinamento negociada diretamente
com o Agente Implementador.
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Agente Implantador
Caractersticas
Comercializar o Software;
Capacidade de fornecer apoio a implantao do software;
Capacidade de Fornecer Treinamento a Clientes;
Dispor de copia do SW para utilizao em treinamento e testes, alm de
documentao especifica para treinamento;
Comisso de 7% sobre o valor mensal de cesso de direito de uso do Software pela
comercializao;
Comisso de 3% sobre o valor mensal de cesso de direito de uso do Software pelo
Apoio na Implementao, inclusive sobre as copias comercializadas pelos demais
parceiros e atendidos por ele;
Valor total pago pelo cliente pelo treinamento de 10h (este valor pode ser negociado
pelo Parceiro caso a caso);
Desta forma poderemos ter parceiros que se interessem apenas pela comercializao, e
outros que se interessem pela comercializao e/ou implementao, obtendo ganhos
diferenciados.
A Empresa tambm pretende montar uma parceria com um dos grandes fornecedores de
ECF (Emissor de Cupom Fiscal), tais como ITAUTEC e BEMATECH, pois sem uma "soluo
comercial" completa no possvel a venda de equipamentos por parte destes.
associaes. Tambm pretendemos trabalhar junto aos fornecedores das padarias, pois estes,
muitas vezes financiam certos projetos dos seus clientes.
A DIGITAL LINE pretende utilizar a prtica de descontos no caso de compras maiores.
A empresa loca apenas uma cpia fsica e, atravs de contrato, libera a utilizao simultnea
desta em mais de um computador. O nome tcnico dado a esta liberao "licena". Tambm
esto previstos contratos deste tipo na poltica de comercializao do produto. Empresas podem
locar uma cpia de produtos mais caros e adquirir diversas licenas para utilizao em mais de
uma mquina. Visto que o nosso produto se presta tambm ao trabalho em estabelecimentos com
diversas filiais, esta prtica facilitar a comercializao em escala de produtos, incentivando a sua
utilizao.
O preo do produto ir variar muito entre as verses, desde um nvel mais baixo de
preo, para atender uma fatia de mercado onde a varivel preo o fator mais importante no
processo de automao de um software e como forma de difundir a empresa e o produto, at um
patamar de preo mais alto, que ir atender aos grupos de clientes mais exigentes que pagam pela
qualidade.
Planilha de preos
Software
Preo de Comercializao
(Pago mensalmente)
R$ 100,00
Datapo + 1 F. Loja
R$ 130,00
Datamarket + 1 F. Loja
R$ 120,00
Dolphin + 1 F. Loja
R$ 80,00
Super PDV
R$ 50,00
R$ 20,00
A poltica de promoo dos produtos da empresa segue lado a lado com a de preos. No
primeiro ano (principalmente), a empresa pretende realizar palestras junto com grandes empresas
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A empresa se estruturar de forma a que possa dar aos usurios suporte tcnico a todos
os produtos por ela comercializados.
O primeiro suporte ser dado pelo agente implantador, ficando sob responsabilidade da
DIGITAL LINE apenas as dvidas mais sofisticadas.
Na comercializao do produto, estaro includos o suporte telefnico, atualizaes de
software e uma linha telefnica para que se possa tirar dvidas a respeito do software. Alm
disto, os usurios podero solicitar alteraes de programas. Estas solicitaes podero ser feitas
atravs do site na INTERNET, fax ou telefone.
A DIGITAL LINE pretende lanar novas verses a cada ms, onde nestas verses sero
implementadas as solicitaes feitas pelos clientes e pelos agentes. Estas atualizaes sero
disponibilizadas atravs do site de atualizao da DIGITAL LINE na INTERNET.
A DIGITAL LINE pretende implantar a partir do incio do ano 2014, uma linha
telefnica de discagem gratuita para que os clientes possam tirar suas dvidas sem nenhum custo
de chamadas DDD.
A etapa crtica da empresa ser entre abril e dezembro de 2013, na qual a empresa ter
de entrar no mercado da Regio Sul e Sudeste, buscando apoio dos diversos sindicatos e
22
associaes de panificadores e procurando fazer contatos com empresas que possam se tornar
nossos agentes comerciais e implementadores.
Outra etapa muito importante da empresa ser posterior participao desta na
CONGREPAN, em julho de 2013, na qual a DIGITAL LINE pretende se firmar definitivamente
como um grande fornecedor de software para Padarias, pretendendo manter um maior nmero de
contatos possveis atravs de seus agentes.
7 - Plano Financeiro
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NATUREZA DO INVESTIMENTO
VALOR
1- INVESTIMENTO FIXO
1.1. Micro Computador(Dois)
R$ 3.000,00
1.2 Impressora
R$ 495,00
R$ 4.950,00
2-DESPESAS PR-OPERACIONAIS
2.1. Software Necessrio
R$ 1.000,00
R$ 200,00
2.3.Outras despesas
R$ 200,00
SUBTOTAL(II)
R$ 1.400,00
TOTAL (I+II)
R$ 6.350,00
Vale salientar que a DIGITAL LINE j possui uma parte dos mveis, ar condicionado,
micros, softwares, aparelho de fax e telefone, o que causa certa diminuio do desembolso
Inicial.
VALOR
1 Salrios/Encargos Sociais
R$ 900,00
2 - Pr-Labore
R$ 2.000,00
3 Contabilidade
R$ 80,00
R$ 400,00
R$ 200,00
6 Propaganda / Eventos
R$ 600,00
7 Material de Escritrio
R$ 100,00
24
8 - Outras despesas
R$ 200,00
TOTAL
R$ 4.480,00
PERCENTAGEM SOBRE
FATURAMENTO
BRUTO
10%
2,5%
5%
3 PIS
0,65%
4 CONFINS
3%
4,8%
6 Con
0,96% - (CONFINS / 3)
tribuio Social
TOTAL
25,91 %
25
2013
Produto
de Receita
efetuados
Locao
Estimada
Datapo
500
130
65.000,00
Datapo Light
200
100
20.000,00
Frente de Loja
800
20
16.000,00
Datamarket
100
120
12.000,00
Dolphin
150
80
12.000,00
Bruta
125.000,00
2014
Datapo
1500
130
195.000,00
Datapo Ligth
700
100
70.000,00
Frente de Loja
1100
20
22.000,00
Datamarket
350
120
42.000,00
Dolphin
400
80
32.000,00
361.000,00
2015
Datapo
2800
130
364.000,00
Datapo Ligth
1000
100
100.000,00
Frente de Loja
1800
20
36.000,00
Datamarket
550
120
66.000,00
Dolphin
750
80
60.000,00
626.000,00
TOTAL
1.112.000,00
Para se atingir o resultado mostrado acima, a DIGITAL LINE pretende chegar ao final
de 2013 com 120 cpias locadas, ao final do ano 2014 com 250 cpias locadas e ao final de 2015
com 400 cpias locadas.
Vale salientar que um cliente paga o software 12 vezes ao ano, e que a cada ms novos
clientes vo comeando a pagar e este nmero de pagamentos efetuado, que mostrado na tabela
acima, est levando isto em conta.
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Com os dados obtidos, tambm podemos fazer uma estimativa do fluxo de caixa ao final
dos quatro semestres que compem o perodo de avaliao.
receita/despesas
Dinheiro
em
caixa 0.00
7.045,00
17.613,00
Semestre
Semestre
Semestre
34.112,00
100.077,90 174.938,90
(Incio)
Faturamento
DVV
65.034,10
Faturamento - DVV
Sadas
Saldo do Semestre
7.045,00
10.568,00 16.499,00
65.965,90
em Caixa 7.045,00
17.613,00 34.112,00
Dinheiro
75.139,00
74.861,00
87.057,60
88.942,40
(Final)
Autor: Ismaelita Luana e Maria das Mercedes
Apesar da empresa estar, aparentemente, conseguindo uma boa lucratividade com muita
rapidez, bom lembrar que os produtos j esto desenvolvidos. Os custos deste desenvolvimento
no foram computados j que este desenvolvimento j havia sido feito.
8. Concluso
Bibliografia
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