3 - CST Fechamento Estoque Custos PDF

Mdulo Custos
Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Verso Logix 10
Rev. 01 14/05/2008
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Apostila e-Learning Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos
ndice
TEXTO INTRODUTRIO....................................................................................... 1
FLUXO DOS SUBPROCESSOS QUE COMPEM O MDULO..................................... 2
FLUXO SUBPROCESSO FECHAMENTO ESTOQUE/CUSTOS .................................... 3
1. Atividades Mensais ......................................................................................... 7
1.1. Bloqueia Movimentaes ............................................................................... 7
1.1.1. MAN3870 Encerramento Produo - Estoques ........................................... 7
1.1.2. VDP0500 Encerramento Comercial - Estoques........................................... 9
1.1.3. SUP1940 Bloqueia Movimentao.......................................................... 10
1.2. Preparao dos Dados ................................................................................ 12
1.2.1. CST8600 Preparao dos Dados............................................................ 12
1.2.2. CST5780 Emisso de Consistncias ....................................................... 32
1.3. Valorizao ............................................................................................... 44
1.3.1. CST8610 Valorizao dos Estoques ....................................................... 44
1.4. Consistncias ............................................................................................ 53
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
SUP1750
SUP1810
SUP2080
SUP9600
Consistncias
Consistncias
Consistncias
Consistncias
da
do
de
de
Conta de Almoxarifado ................................... 53

Recebimento ................................................ 60
Estoque ....................................................... 65
Notas Fiscais Transferncia ............................. 74
1.5. Contabilizao Estoques .............................................................................. 81

1.5.1. SUP7660 Lanamentos Contbeis ......................................................... 81
1.5.2. SUP1332 Cancela Lote de Estoque ........................................................ 93
1.6. Contabilizao Custos ................................................................................. 96
1.6.1. CST7110 Lanamentos Contbeis.......................................................... 96
1.6.2. CST5390 Gera Lote para Contabilidade ................................................ 100
1.6.3. CST5410 Consulta Lanamentos Contbeis........................................... 102
1.7. Reabertura.............................................................................................. 106
1.7.1. SUP0505 Reabertura de Estoque......................................................... 106
1.7.2. CST5320 Excluso de Verso de Custo................................................. 108
2. Relatrios ................................................................................................... 111
2.1. Relatrios por Movimentao ..................................................................... 111
2.1.1. SUP1820 Razo de Movimento no Ms ................................................. 111
2.1.2. SUP2710 Movimento por Grupo/Operao ............................................ 120
2.2. Relatrios por Lanamento ........................................................................ 126
2.2.1. SUP7620 Lanamentos Contbeis por Conta ......................................... 126
2.2.2. SUP1339 Lanamentos Contbeis Analtico - Retroativo.......................... 130
2.3. Relatrios de Custos ................................................................................. 135
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
CST7140
CST6620
CST7210
CST7100
CST7260
Tempos Consumidos por Centro de Custo ............................... 135

Demonstrativo Movimentao ............................................... 141
Mapa de Localizao de Custos.............................................. 148
Valorizao da Produo....................................................... 153
CPV por Componente de Custo .............................................. 160
LOGIX
3. Consultas.................................................................................................... 168
3.1. Custos.................................................................................................... 168
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
CST5040
CST7050
CST7060
CST5200
CST7130
CST7040
CST5970
CST5430
Estrutura dos Itens.............................................................. 168

Movimentao dos Itens....................................................... 177
Tempos Consumidos nos Itens .............................................. 181
Taxa de Absoro................................................................ 185
Custos Operacionais dos Itens............................................... 189
Custo por Componente de Custo............................................ 193
Custo Mdio por Componente................................................ 197
Custo Mdio dos Itens.......................................................... 201
GLOSSRIO .................................................................................................... 206

ANEXO ............................................................................................................ 212
LOGIX
ii
TEXTO INTRODUTRIO
O objetivo do mdulo de Fechamento Estoque/Custo controlar os estoques de produtos
acabados,
produtos
em
processo
matrias-primas,
permitindo
um
completo
gerenciamento dos itens da empresa.

O controle do estoque efetuado atravs da unidade de medida do cadastro do item a
qual se refere o custo mdio contbil, o custo mdio em moeda forte e o custo de
reposio, calculados por este mdulo.
Este sistema atualiza o custo das movimentaes de estoque dos itens conforme a sua
utilizao:
Entrada de nota fiscal
Terceirizao
Transferncias
Apontamento de produo
Consumos
Vendas
Devolues
Ajustes
LOGIX
FLUXO DOS SUBPROCESSOS QUE COMPEM O MDULO

A seguir, apresentado um fluxo dos subprocessos que compem o mdulo de Custos.
Este fluxo deve ser utilizado:
- como base para a seqncia da realizao dos cursos, e
- visualizao de todos os treinamentos do mdulo em questo.
Em destaque o subprocesso referente ao treinamento de Fechamento Estoque/Custos.
LOGIX
FLUXO SUBPROCESSO FECHAMENTO ESTOQUE/CUSTOS

A seguir, apresentada uma sugesto do Fluxo Operacional do mdulo
Custos/Subprocesso Fechamento Estoque/Custos, que deve ser utilizado pelo usurio
como um apoio quanto forma de implantao e operao do Sistema.
LOGIX
LOGIX
LOGIX
LOGIX
1. Atividades Mensais
1.1. Bloqueia Movimentaes
1.1.1. MAN3870 Encerramento Produo - Estoques
Este programa tem por funcionalidade efetivar o fechamento de ms, registrando a data
de fechamento do ms de produo, para a correta execuo das rotinas de fechamento
de estoques, custos e contabilidade. A partir da execuo desta rotina, o sistema de
Suprimentos est habilitado a executar as rotinas de fechamento mensal. A atualizao
desta informao, atravs da execuo da rotina, garante que o usurio no efetuar
apontamentos de produo indevidos, ou seja, anteriores a esta respectiva data.
Para acessar este programa v em:
Suprimentos
Fechamento Estoque/Custos
Atividades Mensais
Bloqueia Movimentaes
Encerramento Produo - Estoques
Automaticamente, ser exibida a tela principal abaixo:
LOGIX
Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos
Principais Campos:
Referente ao Ms informar o ms e ano de referncia (formato mm/yyyy), que ser
usado como referncia para o processamento da rotina para atualizao da data do
ltimo fechamento do apontamento da produo.
A atualizao desta data implica na garantia de integridade das informaes da produo

no clculo das rotinas de fechamento de estoques, custos e contabilidade.
Esta rotina atualiza a Data de ltimo Fechamento do Manufatura, que pode ser
consultada no programa Fechamento de Ms (SUP1790).
LOGIX
1.1.2. VDP0500 Encerramento Comercial - Estoques

Este programa permite que se realize o bloqueio na emisso das notas fiscais emitidas
pelo mdulo de faturamento no ms que estiver em processo de fechamento, garantindo
que nenhuma nota fiscal seja emitida com data retroativa a data de fechamento dos
estoques, enquanto as atividades mensais no estiverem totalmente concludas.
Para acessar a tela principal deste cadastro, deve-se acessar o seguinte caminho no
menu:
Suprimentos
Fechamento Estoques/Custos
Atividades Mensais
Encerramento Comercial - Estoques
Automaticamente, ser exibida a tela abaixo:
Principais campos:
Referente ao Ms: corresponde ao ms e ano onde no ser mais permitido efetuar
movimentaes de estoque devido o incio das atividades do fechamento mensal.
O bloqueio da emisso das notas fiscais do faturamento

consiste na atualizao do campo Data ult_fech Com (Data
do ltimo Fechamento do mdulo Comercial) que mostrado
no programa SUP1790 Controles de Estoque.
LOGIX
1.1.3. SUP1940 Bloqueia Movimentao

Esse programa permite que se realize o bloqueio das movimentaes de estoque no ms
que estiver em processo de fechamento, garantindo que nenhuma movimentao deixe
de ser processada enquanto as atividades mensais no estiverem totalmente concludas.
Para acessar a tela principal desse cadastro, deve-se acessar o seguinte caminho no
menu:
Suprimentos
Atividades Mensais
Automaticamente, ser exibida a tela abaixo seguir:
Principais campos:
Referente ao Ms: corresponde ao ms e ano onde no ser mais permitido efetuar
movimentaes de estoque devido o incio das atividades do fechamento mensal.
O bloqueio das movimentaes consiste na atualizao do

campo Data ult_fecha_sup (Data do ltimo Fechamento de
Suprimentos) que mostrado no programa SUP1790
Controles de Estoque.
LOGIX
10
Caso haver necessidade de efetuar movimentaes de

estoque no ms e ano que estiver em processo de
fechamento de estoque, podero ser informadas no programa
SUP0710 Movimentaes de Estoque, utilizando as funes
abaixo:
M_incluso Incluir a movimentao de estoque.
E_repete_m Repetir a ltima movimentao de estoque,
permitindo alteraes.
O_reverso_m Reverter a movimentao de estoque
exibida na tela.
No ser possvel informar um ms ou ano de referncia com

a existncia de notas fiscais com erros fiscais graves ou erros
fiscais no assumidos. Estes erros podem ser analisados na
listagem emitida pelo programa SUP0980 Emisso dos
Processos Fiscais Pendentes, e aps, devero ser corrigidos
no programa SUP3760 Dados da Nota fiscal.
No ser possvel informar um ms ou ano de referncia com

a existncia de avisos de recebimento pendentes de
contagem para os itens da nota fiscal que movimentam
estoques.
Estas pendncias devem ser analisadas na
listagem emitida pelo programa SUP5000 Relao de Aviso
Rec. Em Processo de Contagem, e aps, devero ser
contados no programa SUP0530 Contagem do Item.
LOGIX
11
1.2. Preparao dos Dados

Aps efetuar as parametrizaes do Sistema Logix, referentes ao mdulo de Custos, o
Sistema estar apto a efetuar as rotinas responsveis pela preparao dos dados para o
fechamento do mdulo de Custos.
1.2.1. CST8600 Preparao dos Dados

O programa de preparao dos dados tem como objetivos:
Selecionar a estrutura utilizada dos itens no mdulo de Engenharia;

Calcular a apropriao dos itens que foram consumidos no perodo em
processamento, atravs da seleo das movimentaes de estoque;
Calcular os tempos utilizados na produo dos itens no perodo;
Calcular a taxa de absoro horria dos centros de custos produtivos;
Calcular os custos operacionais dos itens.
Permite ainda a execuo do relatrio de inconsistncias dos cadastros e movimentaes

dos mdulos que fazem integrao com custos e a execuo das grades de custos
indiretos de fabricao (GIF).
Para acessar a tela principal dessa rotina, deve-se utilizar o seguinte caminho:
Suprimentos
Atividades Mensais
Preparao Custos
Preparao dos Dados
Automaticamente ser exibida a tela principal. Observe-a a seguir:
LOGIX
12
Para informar os dados para processamento da rotina, deve-se clicar no

boto
INFORMAR. Automaticamente o sistema habilitar o preenchimento dos campos da
tela.
PRINCIPAIS CAMPOS:
Verso: corresponde a verso de custeio do perodo que est sendo fechado
A verso informada nessa rotina pode ser contbil ou no contbil. A verso

contbil refere-se ao perodo de fechamento que ser contabilizado ao final
da execuo, j a no contbil, refere-se a simulaes que podem ser
efetuadas durante o ms, ou at mesmo como base para emitir o relatrio
das inconsistncias de custos (CST5780).
Moeda: corresponde a moeda na qual os valores em processamento sero associados. O

mdulo de custos poder ser executado em mais de uma moeda, conforme necessidade
da empresa.
Etapas: esta opo permite marcar as etapas da preparao dos dados que sero
processadas.
Para o fechamento contbil, necessrio que todas as etapas sejam

executadas. Mas para a emisso do relatrio das inconsistncias, somente as
etapas Estrutura utilizada, Apropriao de consumo e Tempos so
necessrias. As mesmas etapas sero necessrias para efetuar o rateio dos
gastos indiretos de fabricao (GIF), caso utilizem as seguintes bases de
rateio no CON3050 (Contabilidade Rateios Gastos indiretos de fabricao
Atualizao bases automticas): Horas homem, horas mquina, peso
produzido ou quantidade produzida.
ETAPAS DO PROCESSO:
LOGIX
13
A seguir, ser apresentado um detalhamento de cada uma das etapas do processo de

preparao dos dados.
Estrutura utilizada
Objetivos:
Selecionar nas movimentaes de estoque do perodo todos os apontamentos de

produo;
Montar a estrutura dos itens para Custos.
Consideraes gerais:
Para selecionar as movimentaes de estoque do perodo, sero consideradas as

operaes de estoque cadastradas como Produo no CST5730 (Suprimentos
Custos Cadastros e parmetros Parmetros gerais Operaes estoque
custos) e a data inicial e final da verso de custo informada;
Para carregar as movimentaes de produo no ser considerado o tipo do

item, ou seja, buscar movimentos de produo inclusive de itens comprados
e beneficiados.
A montagem da estrutura dos itens ser conforme o parmetro Rateio de

matria-prima do LOG2240 (Processo Entradas Custos Preparao dos
dados), onde:
E Engenharia: utiliza como base a estrutura cadastrada no MAN0050 (Produo

Engenharia Itens Estrutura item)
G Grade: utiliza como base a estrutura grade cadastrada no MAN0057 (Produo
Engenharia Itens Estrutura-grade)
A Apontamento: utiliza como base a estrutura do item no momento do apontamento da
produo no MAN8228 (Produo - Cho-de-Fbrica Apontamentos Apontamentos
Produo)
Na montagem da estrutura pela grade, existem trs opes de exploso possveis

da grade:
G - Grades da estrutura da Engenharia

E - Todas as combinaes possveis de grade para a estrutura do item final
M - Somente as grades movimentadas no perodo.
Por exemplo:
Temos a seguinte estrutura cadastrada para uma camiseta:
Cor
Azul
Vermelha
Tamanho
P
M
G
Componente
Tinta Azul
Tinta Vermelha
Malha
Malha
Malha
As combinaes possveis para produo dessa camiseta so:

Cor
Tamanho
Componente
Azul
P
Tinta Azul
LOGIX
Quantidade
0,2 L
0,2 L
2.5 m
2.7 m
3.0 m
Quantidade
0,2 L
14
Azul
Azul
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Malha
Tinta Azul
Malha
Tinta Azul
Malha
Tinta Vermelha
Malha
Tinta Vermelha
Malha
Tinta Vermelha
Malha
2.5
0,2
2.7
0,2
3.0
0,2
2.5
0,2
2.7
0,2
3.0
m
L
m
L
m
L
m
L
m
L
m
No ms de novembro/2007 foram produzidas somente camisetas do tamanho M e G de

todas as cores.
Resultado:
Se o parmetro Explode estrutura grade dos itens no LOG2240 (Processo Entradas
Custos Preparao dos dados), estiver como G (Grades estrutura), a estrutura que
Custos usar para calcular os consumos dos itens estar exatamente igual a primeira
tabela apresentada, ou seja, a estrutura cadastrada na Engenharia; caso seja E
(Explode grade), a estrutura ser conforme a segunda tabela, ou seja, todas as
combinaes possveis; caso seja M, somente sero carregadas as estruturas
movimentadas no ms, conforme tabela abaixo:
Cor
Azul
Tamanho
M
Azul
Vermelha
Vermelha
Componente
Tinta Azul
Malha
Tinta Azul
Malha
Tinta Vermelha
Malha
Tinta Vermelha
Malha
Quantidade
0,2 L
2.7 m
0,2 L
3.0 m
0,2 L
2.7 m
0,2 L
3.0 m
Os parmetros Considera grade 1, 2, 3, 4 e 5 da estrutura do LOG2240

(Processo Entradas Custos Preparao dos dados) indica quais os nveis das
grades da estrutura da Engenharia Grade, o mdulo de Custos ir utilizar.
Essa etapa tambm carrega os itens alternativos da Engenharia, caso estejam

cadastrados no MAN3321 (Produo Engenharia Itens Itens Alternativos)
As informaes geradas nesta etapa podero ser consultadas no CST5040

(Suprimentos Fechamento estoque/custos Consultas e manutenes Custos
Estrutura dos itens) e no CST7050 (Suprimentos Fechamento estoque/custos
Consultas e manutenes Custos Movimentao dos itens)
Apropriao de consumo
Objetivos:
Selecionar nas movimentaes de estoque do perodo todos os consumos
realizados para a produo;
Apropriar os custos dos consumos aos itens produzidos.
Consideraes gerais:
LOGIX
15
Para selecionar todos os consumos para produo do perodo, sero consideradas

as operaes de estoque cadastradas como Consumo no CST5730 (Suprimentos
Custos Cadastros e parmetros Parmetros gerais Operaes estoque
custos) e a data inicial e final da verso de custo informada;
Recomenda-se que os consumos de matria-prima sejam contabilizados nos

centros de custo produtivos requisitantes, em tipo de despesa relacionado
com componente de custo com tipo de tratamento igual a I (Insumo) no
CST5010 (Suprimentos Custos Cadastros e parmetros - Tipo despesa
por componente). Dessa forma, se o parmetro Contabiliza insumos em
conta de centro de custo do LOG2240 (Processo Entradas Custos
Preparao dos dados) estiver marcado com S (SIM), somente esses
consumos sero considerados no fechamento de Custos.
Se o parmetro Rateio de matria-prima estiver marcado como E (estrutura)

ou G (Grade) e existirem itens fantasmas (que no movimentam estoque) na
estrutura, ser simulada uma quantidade produzida e uma quantidade consumida
para esses itens com base na produo dos seus respectivos itens pais.
Por exemplo:
Item pai: Bicicleta (Final)
Item componente: Rodas (Fantasma)
Produo de bicicletas: 10.000 un.
Produo simulada de rodas: 20.000 un.
(considerando que para produzir uma bicicleta sero necessrias 2 rodas)
Se o parmetro Rateio de matria-prima do LOG2240 (Processo Entradas

Custos Preparao dos dados) for igual a C (Consumo), apropria os consumos
aos itens produzidos diretamente atravs do nmero do documento da
movimentao de estoque no SUP0710 (Suprimentos - Estoques - Atividades
Dirias - Movimentao Manual-Diria), que o nmero da ordem de produo.
Por exemplo:
APON (operao de estoque de apontamento de produo)
BAIX (operao de estoque de baixa de componentes)
As seguintes movimentaes de estoque foram registradas numa empresa que produz
bicicletas:
APON de 10 bicicletas na ordem de produo 1000
BAIX de 20 rodas na ordem de produo 1000
BAIX de 10 quadros na ordem de produo 1000
APON de 15 bicicletas na ordem de produo 1001
BAIX de 30 rodas na ordem de produo 1001
BAIX de 15 quadros na ordem de produo 1001
A apropriao direta dos materiais para a ordem 1000 ficaria:
20 rodas e 10 quadros
E na ordem 1001 ficaria:
30 rodas e 20 quadros
LOGIX
16
Quando o Mtodo de custeio, (LOG2240 Processo Entradas Custos

Preparao dos dados) for igual a O (Ordem de produo) todos os
consumos sero apropriados primeiramente atravs do nmero do
documento da movimentao de estoque. Caso este parmetro esteja
marcado com P (Processo), ser obedecida a regra do parmetro Rateio
de matria-prima (Processo Entradas Custos Preparao dos dados)
Se o parmetro Consiste ordem de produo do LOG2240 (Processo Entradas

Custos Custo por Ordem de Produo) estiver marcado com a opo N (No),
o nmero do documento da movimentao de estoque no ser consistido com o
nmero da ordem de produo e a movimentao ser carregada com o nmero
que apresentado no SUP0710 (Suprimentos - Estoques - Atividades Dirias Movimentao Manual-Diria); caso contrrio, somente sero carregadas as
movimentaes que estiverem com o nmero do documento igual a uma ordem
de produo cadastrada no MAN0515 (Produo Plano operacional Ordens
produo Ordens produo).
Para os casos onde o nmero do documento da movimentao no corresponder a

uma ordem de produo cadastrada no MAN0515 (Produo Plano operacional
Ordens produo Ordens produo), e o parmetro de Rateio de matriaprima for igual a C (consumo), a quantidade consumida ser rateada para
ordens de produo que consumiram o mesmo material durante o perodo em
ordens vlidas.
Complementando o exemplo acima, ocorreu nesse mesmo perodo um consumo manual

de 5 rodas na ordem 1234 (que no est cadastrada). A apropriao desse consumo
entraria proporcionalmente nas ordens 1000 e 1001 conforme abaixo:
OP 1000 - 22 rodas
OP 1001 33 rodas
Se o parmetro Rateio de matria-prima do LOG2240 (Processo Entradas

Custos Preparao dos dados) for diferente de C (Consumo), apropria os
consumos aos itens produzidos conforme a estrutura carregada na etapa anterior
(Estrutura utilizada).
Primeiramente ser calculada uma quantidade padro para cada componente na
estrutura, multiplicando-se a quantidade necessria pela quantidade produzida do item
pai.
Quantidade padro = quantidade produzida * quantidade necessria
A quantidade rateada ser apurada atravs da distribuio da diferena entre padro/real
entre os itens pais que consumiram o componente no perodo.
Quantidade rateada =
quantidade padro * (quantidade total real consumida / quantidade total padro)
Por exemplo, numa fbrica de roupas de malha, temos a seguinte estrutura padro:
PRODUTO
PRODUO COMPONENTE
CAMISETA
CUECA
REGATA
TOTAL
1000
2000
1000
4000
MALHA
MALHA
MALHA
LOGIX
QTD. NECESSRIA PCT.

CONSUMO
1000
25%
2000
50%
1000
25%
4000
100%
17
O consumo real do componente MALHA foi de 4800 unidades, ento ser efetuado um
rateio proporcional nos itens que o utilizam conforme a quantidade padro. Este rateio
est na tabela abaixo na coluna Qtd. Rateada.
PRODUTO
PRODUO COMPONENTE
QTD. PADRO
CAMISETA
CUECA
REGATA
TOTAL
1000
2000
1000
4000
1000
2000
1000
4000
MALHA
MALHA
MALHA
QTD.
RATEADA
1200
2400
1200
4800
Sendo assim, ser apropriada para o custo do produto a quantidade real consumida
multiplicado pelo seu custo unitrio.
Conforme parmetro Calcula quantidade padro/rateada por centro de custo? do

LOG2240 (Processo Entradas Custos Preparao dos dados), a diferena
poder ser rateada entre todos os itens que consumiram o componente ou entre
os itens pais produzidos no mesmo centro de custo onde houve o consumo do
componente.
Se algum item no pde ser rateado porque a ordem de produo no est

cadastrada, ou porque o item pai no teve produo no perodo, ou porque no
tem estrutura cadastrada, ser apresentado um relatrio de consistncias ao final
do processamento da etapa, ou do processamento de todas as etapas, listando
caso a caso e o motivo de no haver sido rateado.
Se o parmetro Considera dbito direto de matria-prima na ordem de

produo? estiver marcado com S (Sim), a etapa de Apropriao de Custos
ir incorporar como custo de insumo as matrias-primas que no passam pelo
estoque, mas que esto com o nmero da ordem de produo no campo Doc da
ordem de compra no SUP0300 (Suprimentos Planejamento de materiais
Ordens de compra dbito direto Criao manual).

(Suprimentos Fechamento estoque/custos Consultas e manutenes Custos
Estrutura dos itens) e no CST7050 (Suprimentos Fechamento estoque/custos
Consultas e manutenes Custos Movimentao dos itens); e listadas no
CST7080 (Suprimentos Fechamento Estoque/Custos Relatrios Relatrios de
Custos Variao dos insumos bsicos) e no CST6620 (Suprimentos
Fechamento Estoque/Custos Relatrios Relatrios de Custos Consumo de
insumo estoque X CST).
Tempos
Objetivos:
Calcular o tempo em horas homem e mquina, utilizado na produo dos itens no

perodo, por ordem de produo, item, centro de custo e operao de produo.
Consideraes gerais:
A fabricao de um item final envolve vrias operaes organizadas em roteiro.

Alm de estabelecer a seqncia, o roteiro indica o arranjo fsico necessrio para
a execuo de cada tarefa, ou seja, o conjunto de recursos e respectivas
quantidades requeridas para tanto. Assim, com a lista de recursos em mos,
LOGIX
18
poder ser apurada a quantidade de horas consumidas de cada item e definido o

custo em tempo do processo.
O tempo total de mo-de-obra e de mquina ser resultado da quantidade

produzida do item pelo tempo unitrio gasto de mo-de-obra e mquina.
O clculo dos tempos totais gastos para a produo no perodo pode ser efetuado
de duas maneiras, conforme parmetro Tipo horas do LOG2240 (Processo
Entradas Custos Preparao dos dados):
Com base nas horas padres:
Com base nas horas

apontadas:
Obtido atravs da multiplicao das quantidades

produzidas pelos tempos unitrios padres de
fabricao definidos no MAN0214 (Produo Engenharia Processos Fabricao - Tempos
Padres Processos) para cada operao
efetuada no item.
Obtido
caso
a
empresa
trabalhe
com
apontamento por operao a partir das horas
reais apontadas, ou seja, em cada operao
efetuada na ordem de produo ser informado
hora inicial e final do processo.
Dando continuidade ao exemplo da fbrica de roupas de malha, temos que os itens

passam pelas seguintes operaes de fabricao:
PRODUTO
CAMISETA
CUECA
REGATA
OPERACAO
RECORTAR
COSTURAR
RECORTAR
COSTURAR
RECORTAR
COSTURAR
ARRANJO
RECOR
COST
RECOR
COST
RECOR
COST
CENTRO CUSTO
0301
0302
0301
0302
0301
0302
TEMPO UNITRIO
0,20 h.
0,30 h.
0,10 h.
0,10 h.
0,15 h.
0,15 h.
No MAN0160 (Produo Engenharia Recursos fabricao Recursos x Arranjo fsico)

temos os seguintes arranjos cadastrados:
ARRANJO
RECOR
COST
QTDE. HOMEM
2
1
QTDE. EQUIPAMENTO
1
1
No cho de fbrica, MAN8228 (Produo - Cho-de-Fbrica Apontamentos

Apontamentos Produo), foram registrados os seguintes apontamentos de produo
para os itens:
PRODUTO
CAMISETA
PRODU
O
1000 ps.
CUECA
2000 ps.
REGATA
1000 ps.
OPERACAO
TOTAL HORAS
RECORTAR
COSTURAR
RECORTAR
COSTURAR
RECORTAR
COSTURAR
220
310
205
210
160
140
horas
horas
horas
horas
horas
horas
Caso as horas consideradas para Custos sejam as padres, o clculo da etapa tempos
resultar nos valores abaixo:
LOGIX
19
PRODUTO
C.C.
HORAS HOMEM
CAMISETA
0301
0302
0301
0302
0301
0302
0,20h
0,30h
0,10h
0,10h
0,15h
0,15h
CUECA
REGATA
*
*
*
*
*
*
1000ps
1000ps
2000ps
2000ps
1000ps
1000ps
HORAS MQUINA
*
*
*
*
*
*
2
1
2
1
2
1
Hom
Hom
Hom
Hom
Hom
Hom
=
=
=
=
=
=
400
300
400
200
300
150
h
h
h
h
h
h
0,20h
0,30h
0,10h
0,10h
0,15h
0,15h
*
*
*
*
*
*
1000ps
1000ps
2000ps
2000ps
1000ps
1000ps
*
*
*
*
*
*
1
1
1
1
1
1
Maq
Maq
Maq
Maq
Maq
Maq
=
=
=
=
=
=
200
300
200
200
150
150
h
h
h
h
h
h
Caso as horas consideradas para Custos sejam as apontadas, o clculo da etapa tempos
resultar nos valores abaixo:
PRODUTO
CAMISETA
CUECA
REGATA
C.C.
0301
0302
0301
0302
0301
0302
HORAS HOMEM
220h * 2 Hom = 440
310h * 1 Hom = 310
205h * 2 Hom = 410
210h * 1 Hom = 210
160h * 2 Hom = 320
140h * 1 Hom = 140
h
h
h
h
h
h
HORAS MQUINA
220h * 1 Maq = 220
310h * 1 Maq = 310
205h * 1 Maq = 205
210h * 1 Maq = 210
160h * 1 Maq = 160
140h * 1 Maq = 140
h
h
h
h
h
h
No caso de calcular os tempos com base nas horas apontadas, no ser

obrigatrio o apontamento das horas reais em todas as operaes da ordem de
produo. Aquelas operaes que tiverem o parmetro Apon do MAN0214
(Produo - Engenharia Processos fabricao Tempos padres fabricao)
marcado ser considerado o tempo apontado, nas demais operaes, ser
considerado o tempo padro.
No caso de calcular os tempos com base nas horas apontadas, no ser

obrigatrio o apontamento das horas reais para todos os itens. Os itens que
tiverem o parmetro Apont do MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens
Aba Planejamento) marcado, ser considerado o tempo apontado, nos demais,
ser considerado o tempo padro.
Os tempos padres podem ser calculados a partir do roteiro padro do item,

cadastrado no MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens Aba
Planejamento) ou pelo roteiro da ordem de produo, informado no MAN0515
(Produo Plano operacional Ordens produo Ordens produo).
O parmetro Calcula tempo de setup do LOG2240 (Processo Entradas Custos

Preparao dos dados) indica se o tempo despendido com a preparao da
mquina antes da mesma iniciar em produo ser incorporado ao tempo total do
item. Esse tempo est cadastrado no MAN0214 (Produo Engenharia
Processos fabricao Tempos padres fabricao). Caso o parmetro Calcula
tempo de setup somente dos tempos de mquina do LOG2240 (Processo
Entradas Custos Custo por Ordem de Produo) estiver como S (Sim), o
tempo de setup ser calculado somente sobre os recursos mquina.

(Suprimentos Fechamento Estoque/Custos Consultas e manutenes Custos
Tempos consumidos nos itens); e listadas no relatrio CST7140 (Suprimentos
Fechamento Estoque/Custos Relatrios Relatrios de Custos - Tempos
Consumidos por Centro Custo) para conferncia dos tempos por item e/ou centro
de custo.
Taxa absoro
Objetivos:
LOGIX
20
Calcular a taxa de absoro horria dos centros de custo produtivos por

componente de custo.
Consideraes gerais:
Para o clculo da taxa de absoro, todas as despesas j devero ter sido

lanadas na Contabilidade nos centros de custo produtivos, e o rateio dos centros
de custo auxiliares para os produtivos (GIF) dever ter sido efetivado.
Os centros de custo selecionados para o clculo das taxas de absoro, so

identificados no CON0480 (Controladoria Contabilidade Cadastros e Tabelas
Centro custo), como tipo Produtivo.
O valor calculado da taxa ser resultado do valor total das despesas de cada
centro de custo produtivo referentes ao componente de custo, dividido pelo total
de tempo (homem/mquina) deste mesmo centro de custo.
A utilizao do total das horas homem ou horas mquina est condicionada ao

campo padro fsico do componente de custo no CST5830 (Custos Cadastros e
parmetros Parmetros gerais Componente de custo).
Caso alguma taxa de absoro tenha o seu valor negativo sinal de que o centro
de custo possui mais lanamentos a crdito que a dbito.
Para que a despesa seja considerada no clculo da taxa de absoro esta dever
estar relacionada com um componente de custo que tenha como padro fsico
horas homem, mquina ou horas totais e tenha tipo tratamento igual a T (taxa)
no CST5010 (Suprimentos Custos Cadastros e parmetros Parmetros
gerais Tipo despesa por componente).
Dando continuidade ao exemplo da fbrica de roupas de malha, vemos abaixo o clculo

efetuado pela etapa Taxa absoro, considerando que as horas so padres e que o
componente de custo 02 (MOD) rateado com base nas horas homem e o componente
de custo 03 (GGF) rateado com base nas horas mquina:
Centro Custo
0301
Corte
0302
Costura
Total
Valor
6.600,00
4.400,00
1.100,00
9.750,00
7.800,00
2.275,00
31.925,00
Tipo Despesa
101 Salrios Diretos
102 Encargos Diretos
301 Energia Eltrica
101 Salrios Diretos
102 Encargos Diretos
301 Energia Eltrica
Componente
02 MOD
02 MOD
03 GGF
02 MOD
02 MOD
03 GGF
Tempo
1.100 h/H
1.100 h/H
550 h/M
650 h/H
650 h/H
650 h/H
Taxa Horria
6,00
4,00
2,00
15,00
12,00
3,50
O clculo da taxa de absoro resume-se ento a seguinte lgica:
Componente com Padro Fsico igual Horas Homem:

Taxa Hora = Total Despesas do componente/Total horas homem do centro de custo
Componente com Padro Fsico igual Horas Mquina:
Taxa Hora = Total Despesas do componente/Total horas mquina do centro de custo
Componente com Padro Fsico igual Horas Totais:
Taxa Hora = Total Despesas do componente/Total horas mquina + horas homem do
centro de custo.
LOGIX
21

Taxa de absoro); e listadas no relatrio CST7210 (Suprimentos Fechamento
Estoque/Custos Relatrios Relatrios de Custos Mapa de localizao de
Custos), onde poder ser verificado de onde vieram as despesas, o total de horas
de cada centro de custo e a taxa de absoro.
Caso existam valores fora da realidade a causa poder ter duas fontes:
1) Problemas no nmero de horas apontadas para o centro de custo;

2) Valor das despesas para o componente no centro de custo.
Caso seja a primeira fonte, a causa poder ser a m parametrizao dos tempos
unitrios do item MAN0214 (Produo - Engenharia - Processos Fabricao - Tempos
padres fabricao) ou a quantidade produzida.
Dever ser extrado o relatrio CST7140 (Tempos Consumidos por Centro Custo) de
forma analtica, ou seja, Lista aberto por operao = S para conferncia da produo e
tempo consumido por item.
Caso seja a segunda fonte, dever ser verificado na contabilidade o motivo do montante
da despesa aplicada ao centro de custo ou se o problema for nas despesas recebidas dos
centros de custos auxiliares, dever ser verificada a grade de rateio do GIF CON0980
(Contabilidade - Rateios - Gastos Indiretos Fabricao GIF - Grade Rateio Valores).
Para calcular a taxa de absoro baseado nas despesas de centro de custo

produtivo para uma ou mais AENs (rea e linha de negcio), deve-se marcar
o parmetro Seleciona AEN das despesas em CC? no LOG2240 (Processo
Entradas Custos Preparao dos dados). Dessa forma, ser aberta uma
tela antes da execuo da etapa Taxa absoro, onde sero informadas as
AENs dos lanamentos contbeis.
Custos operacionais
Objetivos:
Calcular os custos operacionais das ordens de produo por centro de custo e

componente de custo;
Distribuir os custos operacionais (despesas advindas da Contabilidade) aos
produtos fabricados no perodo.
Consideraes gerais:
O clculo efetuado da seguinte maneira:
So acumulados os tempos de mo-de-obra direta e de mquina dos itens (CST7060 Suprimentos Fechamento Estoque/Custos Consultas e manutenes Custos
Tempos consumidos nos itens) e selecionadas as taxas de absoro por centro de custo e
componente, multiplicando o valor dessa taxa pelo tempo consumido do componente,
conforme o seu padro fsico.

Custos operacionais dos itens).
LOGIX
22
Continuando o exemplo da fbrica de roupas de malha, tempos que o resultado do

clculo dos custos operacionais ser:
PRODUTO
CAMISETA
C.C.
0301 CORTE
0302 COSTURA
CUECA
0301 CORTE
0302 COSTURA
REGATA
0301 CORTE
0302 COSTURA
COMPONENTE
02 MOD
03 GGF
02 MOD
03 GGF
02 MOD
03 GGF
02 MOD
03 GGF
02 MOD
03 GGF
02 MOD
03 GGF
TOTAL
CUSTO OPERACIONAL
400 h * $ 10,00/h =
$ 4.000,00
200 h * $ 2,00/h =
$ 400,00
300 h * $ 27,00/h =
$ 8.100,00
300 h * $ 3,50/h =
$ 1.050,00
400 h * $ 10,00/h =
$ 4.000,00
200 h * $ 2,00/h =
$ 400,00
200 h * $ 27,00/h =
$ 5.400,00
200 h * $ 3,50/h =
$ 700,00
300 h * $ 10,00/h =
$ 3.000,00
150 h * $ 2,00/h =
$ 300,00
150 h * $ 27,00/h =
$ 4.050,00
150 h * $ 3,50/h =
$ 525,00
$ 31.925,00
Dessa forma, o total das despesas dos centros de custos ($ 31.925,00) foi totalmente
distribudo entre os itens que foram fabricados na empresa durante o ms.
Depois de informar a verso, moeda e as etapas a serem processadas, deve-se clicar no
OK, e em seguida no boto
para processar os dados das etapas
boto
selecionadas. Automaticamente ser apresentada uma tela com a pergunta
, e deve-se clicar no boto SIM para

efetuar as atualizaes e clculos de cada etapa selecionada.
Todas as etapas do processo de preparao dos dados podem ser executadas
em mais de uma empresa simultaneamente e automaticamente, para isso,
so necessrias algumas parametrizaes:
1)
O parmetro Clculo custo de fechamento ms do SUP1790

(Suprimentos Cadastros e tabelas Parmetros Estoque
Fechamento de ms) esteja marcado como S (clculo unificado
Matriz x Filiais) ou U (Clculo no unificado Matriz x Filiais), o
parmetro Considerar empresa integrao contabilidade do
SUP8780 (Suprimentos Cadastros e Tabelas Parmetros
Estoque - Diversos) na tela 3 esteja marcado como S, e que nas
empresas filiais esteja assinalada a empresa matriz no parmetro
Empresa para integrao no CON0040 (Controladoria
Contabilidade Cadastros e Tabelas Parmetros contbeis)
2)
Ou, o parmetro Clculo custo de fechamento ms do SUP1790

Fechamento de ms) esteja marcado como S (clculo unificado
Matriz x Filiais) ou U (Clculo no unificado Matriz x Filiais), e que
nas empresas filiais esteja assinalada a empresa matriz no
parmetro Empresa matriz (consol.) no CON0040 (Controladoria
Contabilidade Cadastros e Tabelas Parmetros contbeis)
3)
Ou, o parmetro Clculo custo de fechamento ms do SUP1790
LOGIX
23

Fechamento de ms) esteja marcado como N (Sem unificao dos
custos) e que nas empresas filiais esteja assinalada a empresa
matriz no parmetro Cdigo da empresa que ser realizada a
unificao de custos no LOG2240 (Administrao Logix Controle
geral Manuteno Parmetros Manuteno parmetros sistema)
Ao final do processamento, caso ocorram erros no processo, ser apresentada a tela
, e deve-se escolher a opo SIM para emitir

um relatrio com as mensagens ocorridas. Automaticamente, ser aberta a tela abaixo:
Deve-se clicar na opo DISCO da janela, para confirmar a gravao do relatrio no

repositrio. Em seguida, ser iniciada emisso do relatrio e depois mostrada a tela
LOGIX
24
Modelo de Relatrio
EMPRESA TESTES LOGIX 10 V1002TNEW*
CST8600
VERSAO: 3307 - MARCO DE 2007
INCONSISTENCIAS DO PROCESSAMENTO
PERIODO: 01/03/2007 ate 31/03/2007
FL. 001
EXTRAIDO EM 03/12/07AS 15:50:52HRS.
MOEDA:
1 - REAL
50 - EMPRESA TESTES LOGIX 10 V1002TNEW*

1 - Estrutura utilizada
Estrutura utilizada processada com sucesso
2 - Apropriao de consumo
Itens produzidos processados com sucesso
No foi encontrado item para ordem de produo
Itens consumidos processados com sucesso
Itens nao rateados:
ITEM
DOCUMENTO
QUANTIDADE
010001
0
20051
010030
0
199998
010020
0
100009998
010097
0
10149
010095
0
10000400149
Total:
10100640345
Apropriao de consumo processada com sucesso
16
MOTIVO
Consumido em
Consumido em
Consumido em
Consumido em
Consumido em
ordem
ordem
ordem
ordem
ordem
invlida
invlida
invlida
invlida
invlida
e
e
e
e
e
sem
sem
sem
sem
sem
cadastro
cadastro
cadastro
cadastro
cadastro
na
na
na
na
na
estrutura
estrutura
estrutura
estrutura
estrutura
3 - Tempos
Tempos processados com sucesso
4 - Taxa Absorcao
No foram processadas despesas para esta verso.
* * * ULTIMA FOLHA * * *
LOGIX
25
Ao final do processamento, caso no ocorram erros no processo, ser apresentada a tela
, e deve-se escolher a opo SIM para emitir

um relatrio com as mensagens de sucesso. Automaticamente, ser aberta a tela abaixo:
Deve-se clicar na opo DISCO da janela, para confirmar a gravao do relatrio no

repositrio. Em seguida, ser iniciada emisso do relatrio e depois mostrada a tela
LOGIX
26
Modelo de Relatrio
CST8600
INCONSISTENCIAS DO PROCESSAMENTO
PERIODO: 01/03/2007 ate 31/03/2007
FL. 001
EXTRAIDO EM 03/12/07AS 16:06:38HRS.
MOEDA:
1 - REAL
MD - MANUFATURA DEBORA
1 - Estrutura utilizada
Estrutura utilizada processada com sucesso
2 - Apropriao de consumo
Itens produzidos processados com sucesso
Itens consumidos processados com sucesso
Itens rateados:
ITEM RATEADO
QTDE. RATEADA
ORDEM REC ITEM REC
C-4
10
329994 PRD-1.1
10
Total: 10
Apropriao de consumo processada com sucesso
QTDE. RECEBIDA
3 - Tempos
Tempos processados com sucesso
4 - Taxa Absorcao
Taxas de absoro processadas com sucesso
5 - Custo Operacionais
Custos operacionais processados com sucesso
LOGIX
27
Caso seja necessrio o reprocessamento de alguma etapa ou de todas as etapas, aps o

preenchimento dos campos verso e moeda ser apresentado ao lado de cada etapa a data
e hora do ltimo processamento da etapa correspondente, conforme observado na imagem
abaixo.
Depois de assinalar a etapa a ser reprocessada, ser aberta uma tela conforme abaixo:
Caso seja pressionado o boto Sim, automaticamente ser excluda e reprocessada a

etapa assinalada. Caso seja respondido No o processo ser cancelado.
LOGIX
28
Aps o processamento da preparao dos dados para o fechamento de custos, deve-se clicar
no boto
FIM, para sair do programa.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS:
A seguir, veremos as funcionalidades especficas deste programa.
LOGIX
29
Este boto executa o programa de Consistncias das informaes para o mdulo de Custos
(CST5780)
Este programa pode ser emitido durante o ms, e tem como pr-requisito o processamento
das etapas: Estrutura utilizada, Apropriao de consumo e Tempos.
LOGIX
30
Este boto executa o programa de Clculo de rateio automtico GIF (CON4070), da

Contabilidade.
Este programa tem por objetivo ratear as despesas dos centros de custo auxiliares para
centros de custo produtivos.
LOGIX
31
1.2.2. CST5780 Emisso de Consistncias

Este programa emite um relatrio de consistncias encontradas nos dados dos mdulos que
fazem integrao com Custos (Cho de fbrica, Engenharia, Estoque e Contabilidade) e que
acarretaro em erros/distores no clculo de custos. Estas consistncias devero ser
analisadas e na medida do possvel resolvidas para que se possa dar prosseguimento no
fechamento de Custos.
Suprimentos
Atividades Mensais
Preparao Custos
Emisso de Consistncias
Automaticamente ser exibida a tela principal. Observe-a seguir:
Para informar os dados para emisso do relatrio, deve-se clicar no boto

Automaticamente o sistema habilitar o preenchimento dos campos da tela.
LOGIX
INFORMAR.
32
PRINCIPAIS CAMPOS:
Verso: corresponde a verso de custeio do perodo de onde viro as informaes para
emisso do relatrio
mdulo de custos poder ser executado em mais de uma moeda, conforme necessidade da
empresa.
Aps informar os dados na tela, deve-se clicar no boto

a tela a seguir:
OK. Em seguida, ser exibida
Nessa tela sero apresentadas todas as consistncias emitidas no relatrio, e traz

automaticamente marcado as consistncias padres cadastradas no CST8620 (Consistncias
padres de Custos).
Aps conferir, marcar, desmarcar as consistncias a serem emitidas, deve-se clicar no boto
PROCESSAR.
LOGIX
33
Aps o processamento da preparao dos dados para o fechamento de custos, deve-se clicar
no boto
Este boto executa o programa de cadastro das Consistncias padres de Custos

(CST8620).
LOGIX
34
Neste programa devero ser marcadas as consistncias que devem ser apresentadas como
padres no relatrio CST5780.
Para gravar as consistncias marcadas, deve-se pressionar o boto
A seguir, ser apresentada a descrio, relevncia e como corrigir algumas das consistncias
listadas no relatrio.
Nas descries das consistncias, quando apresentar os termos abaixo,
considerar os seguintes programas:
- Movimentaes do itens: SUP0710 (Suprimentos - Estoques - Atividades
Dirias - Movimentao Manual-Diria)
- Operaes de estoque: CST5730 (Suprimentos Custos Cadastros e
parmetros Parmetros Gerais - Operaes de estoque para custos)
- Estrutura: CST5040 (Suprimentos Fechamento Estoque/Custos
Consultas e manutenes Custos Estrutura dos itens)
- Componente de custo: CST5830 (Suprimentos Custos Cadastros e
parmetros Parmetros Gerais Componentes de custo)
- Tipo de despesa relacionado a um componente de custo: CST5010
(Suprimentos Custos Cadastros e parmetros Parmetros Gerais Tipo
despesa por componente)
- Item fiscal: MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens Aba
Fiscal)
- Item custo: MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens Aba
Custos)
- Item bsico: MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens Aba
Bsico)
- Centro de custo: CON0480 (Controladoria Contabilidade Cadastros e
Tabelas Centro custo)
LOGIX
35
RATEIO PELA ESTRUTURA

As consistncias a seguir so relevantes quando o rateio de matria-prima no for pelo
consumo direto da ordem de produo, ou seja, o parmetro Rateio de matria-prima for
igual a E (estrutura), G (grade) ou A (apontamento):
Itens consumidos em T.D. de insumo sem cadastro na ficha tcnica.
Busca as movimentaes dos itens consumidos no perodo nas operaes de estoque
cadastradas como tipo "C" (consumo), que no esto cadastrados como item componente
na estrutura, e consumidos em um tipo de despesa relacionado a um componente de custo
de insumo.
Relevncia: ALTA
Indica que a movimentao de estoque do item foi contabilizada como despesa num tipo de
despesa de insumo, no entanto, esse valor no ser absorvido por Custos pelo fato do item
no estar cadastrado na estrutura de nenhum item.
Como corrigir?
- Cadastrar o item na estrutura e reprocessar a partir da etapa Estrutura utilizada do
CST8600;
- Ou, na movimentao do item, alterar a conta contbil para um tipo de despesa que esteja
relacionado com um componente de custo do tipo T TAXA, alterar tambm o tipo de
despesa do item no cadastro de item fiscal para que essa consistncia no ocorra em meses
subseqentes e reprocessar a partir da contabilizao de estoque dos itens comprados
(SUP7660).
Itens consumidos em T.D. p/ taxa de absoro com ficha tcnica.
cadastradas como tipo "C" (consumo), que esto cadastrados como item componente na
estrutura, e consumidos em um tipo de despesa relacionado a um componente de custo de
taxa de absoro.
Relevncia: ALTA
Indica que a movimentao de estoque do item foi contabilizada como despesa num tipo de
despesa taxa e que o clculo de Custos absorver esse valor tanto pelo clculo da taxa de
absoro quanto pela apropriao da estrutura do item, ou seja, duas vezes.
Como corrigir?
- Tirar o item da estrutura e reprocessar a partir da etapa Estrutura utilizada do CST8600;
- Ou, na movimentao do item, alterar a conta contbil para um tipo de despesa que esteja
relacionado com um componente de custo do tipo I INSUMO, alterar tambm o tipo de
despesa do item no cadastro de item fiscal para que essa consistncia no ocorra em meses
subseqentes e reprocessar a partir da contabilizao de estoque dos itens comprados
(SUP7660);
- Ou, reverter a movimentao do item e efetuar essa mesma movimentao em outra
operao de estoque que no esteja cadastrada nas operaes de estoque como Consumo,
e reprocessar a partir da contabilizao de estoque dos itens comprados (SUP7660).
Itens com produo sem cadastro na ficha tcnica.
LOGIX
36
Busca as movimentaes dos itens produzidos no perodo nas operaes de estoque

cadastradas como tipo "P" (produo), que no esto cadastrados como item pai na
estrutura.
Relevncia: ALTA
Indica que a produo dos itens apresentados no ser valorizada e seu custo operacional
(taxa) ser considerado em outro item que foi produzido e est na estrutura.
Como corrigir?
- Cadastrar a estrutura do item e reprocessar a partir da etapa Estrutura utilizada do
CST8600;
- Ou, reverter o apontamento de produo e reprocessar a partir da etapa Estrutura
utilizada do CST8600.
Itens com consumo cujos pais no tm produo apontada.
estrutura, mas cujo item pai no possui movimentao de produo no perodo nas
operaes de estoque cadastradas como tipo "P" (produo).
Relevncia: ALTA
Indica que o clculo de Custos no absorver o valor da matria-prima consumida, e haver
diferena no total do componente de custo de matria-prima entre o relatrio CST7210
(Mapa Localizao de Custos) e o CST7100 (Valorizao da Produo).
Quando o item pai do item consumido for um item fantasma, ser preciso verificar o pai
deste fantasma, pois o mesmo nunca possui movimentos de estoque.
Como corrigir?
- Estornar o consumo do item e reprocessar a partir da etapa Apropriao de consumo do
CST8600;
- Ou, apontar a produo do pai deste item e reprocessar a partir da etapa Estrutura
utilizada do CST8600;
- Ou, na movimentao de consumo do item, modificar a conta contbil para um tipo de
despesa que esteja relacionado com um componente de custo do tipo T TAXA Reprocessar a partir da contabilizao de estoque dos itens comprados (SUP7660).
Itens consumidos em conta dbito no ref. C.C com cadastro na estrutura.
Busca as movimentaes dos itens consumidos no perodo para as operaes de estoque
estrutura, e consumidos em uma conta que no de centro de custo, cadastrada no
CON0010 (Contabilidade - Cadastros e Tabelas - Plano de Contas) como tipo diferente de 8
ou a conta de centro de custo auxiliar, cadastrado no CON0480 (Contabilidade - Cadastros
e Tabelas - Centro de Custo) como tipo A.
Relevncia: MDIA
Indica que o clculo de Custos absorver o valor da matria-prima consumida, visto que ela
est cadastrada na estrutura, no entanto haver diferena no total do componente de custo
de matria-prima entre o relatrio CST7210 (Mapa Localizao de Custos) e o CST7100
(Valorizao da Produo), pois o valor do consumo dessa matria prima foi contabilizado
em uma conta que no de centro de custo.
Como corrigir?
LOGIX
37
No necessrio corrigir, apenas um informativo.

Itens tipo P/F consumidos sem cadastro na estrutura como COMPONENTE.
Busca as movimentaes dos itens produzidos e finais em operaes de estoque cadastradas
como "C" (consumo) que no esto cadastrados na estrutura como item componente.
Relevncia: ALTA
Identifica que as movimentaes de consumo no sero absorvidas por Custos como Custo
de Semi-acabado consumido.
Como corrigir?
- Cadastrar a estrutura deste item e reprocessar a partir da etapa Estrutura utilizada do
CST8600;
- Ou, reverter o consumo desse item e reprocessar a partir da etapa Apropriao de
consumo do CST8600.
RATEIO PELO CONSUMO
As consistncias a seguir so relevantes quando o rateio de matria-prima for pelo consumo
direto da ordem de produo, ou seja, o parmetro Rateio de matria-prima for igual a C
(consumo):
Itens consumidos em ordem de produo no cadastrada
Busca as movimentaes dos itens em operaes de estoque cadastradas como "C"
(consumo) cujo campo Documento no refere-se a uma ordem de produo cadastrada no
MAN0515 (Produo Plano Operacional Ordens produo Ordens produo) ou no
MAN6260 (Produo Plano Operacional Consultas Histricos Ordem Produo).
Relevncia: ALTA
Indica que o clculo de Custos no absorver o custo do consumo dos itens apresentados e
haver diferena no total do componente de custo de matria-prima entre o relatrio
CST7210 (Mapa Localizao de Custos) e o CST7100 (Valorizao da Produo), pois o valor
do consumo dessa matria prima foi contabilizado em centro de custo produtivo, mas custos
no absorver esse valor.
Como corrigir?
- Alterar na movimentao dos itens o campo Documento para um nmero de ordem
vlida e reprocessar a partir da etapa Apropriao de consumo do CST8600;
- Ou, reverter a movimentao dos itens apresentados e reprocessar a partir da etapa
Apropriao de consumo do CST8600;
- Ou, alterar a conta contbil da movimentao do item para centro de custo no produtivo,
dessa forma, na etapa Apropriao de consumo, o clculo no ir considerar essa
movimentao;
- Ou, aps anlise da operao de estoque que movimentou os itens apresentados, verificar
se no necessrio excluir a operao de estoque, e reprocessar a partir da etapa
Apropriao de consumo do CST8600.
GERAL
As consistncias a seguir so relevantes em todo processamento de Custos, indiferente de
parametrizao:
LOGIX
38
Itens comprados sem componente de custo informado.

Busca os itens cadastrados no item custo sem componente de custo, considerados como
comprados no CST5720 (Tratamento Tipos de Item) para verso contbil.
Relevncia: ALTA
Quando um item for comprado sem componente de custo cadastrado, haver problemas nos
relatrios e no clculo do custo mdio.
Como corrigir?
- Incluir o componente de custo dos itens no item custo;
- Ou, alterar o tipo do item no item bsico.
Itens consumidos na ordem com componente custo taxa ou sem componente.
Busca os itens considerados como comprados no CST5720 (Tratamento Tipos de Item),
consumidos em ordens de produo, que possuem um componente de custo do tipo "T"
(taxa) cadastrado no item custo ou sem componente de custo informado.
Relevncia: ALTA
Indica que existem itens comprados consumidos no perodo com componente de custo
incorreto, e que por este motivo, no sero absorvidos pela produo.
Como corrigir?
- Incluir o componente de custo no item custo;
- Ou, alterar o componente de custo no item custo para ser do tipo "I" (insumo).
Centros de custo com produo e sem despesa.
Busca os centros de custos que tiveram produo no perodo, com tempos totais de mo de
obra ou maquina no CST7060 (Tempos consumidos nos item), e no possuem nenhuma
despesa em centro de custo produtivo na Contabilidade. Para verificar as despesas por
centro de custo, deve-se listar o CON0240 (Contabilidade - Relatrios - Despesas por Centro
Custo - RL).
Relevncia: MDIA
Indica que os itens que foram produzidos nos centros de custos apresentados no recebero
custos vindos desse centro de custo e seu custo pode ficar menor que o esperado. Caso
passe somente pelo centro de custo apresentado, o item ficar sem custo operacional.
Portanto, esta consistncia apenas um aviso de que a produo desses centros de custo
no ser valorizada, pois no ser calculada a taxa de absoro.
Como corrigir?
- Lanar despesas na Contabilidade para esses centros de custo e reprocessar a partir da
etapa Taxa absoro;
- Ou, caso o tipo de horas seja P PADRO, alterar os itens que passam por esse centro de
custo para outro que possua despesas e reprocessar a partir da etapa Tempos;
- Ou, caso o tipo de horas seja A APONTADA, alterar o apontamento da produo dos itens
que passam por esse centro de custo para outro que possua despesas e reprocessar a partir
da etapa Tempos.
Centros de custo produtivos com despesa e sem produo.
Busca os centros de custos produtivos que tiveram lanamentos na Contabilidade, mas no
tem tempo total de mo-de-obra ou mquina cadastrado no CST7060 (Tempos consumidos
na ordem). Para verificar deve-se listar o CST7210 (Mapa Localizao de Custos).
LOGIX
39
Relevncia: ALTA
Indica que o clculo de Custos no absorver as despesas dos centros de custo apresentado
nessa consistncia e haver diferena no total dos componentes de custo do tipo TAXA entre
o relatrio CST7210 (Mapa Localizao de Custos) e o CST7100 (Valorizao da Produo).
Como corrigir?
- Alterar o tipo do centro de custo para A AUXILIAR, inclu-lo como centro de custo doador
no CON0980 (Contabilidade - Rateios - Gastos Indiretos Fabricao GIF - Grade Rateio
Valores), para distribuir suas despesas para um centro de custo produtivo e reprocessar a
partir do CON4070 (Controladoria Contabilidade Rateios Gastos indiretos de
fabricaoGIF Processa rateio valores);
- Ou, caso o parmetro "Tipo Horas" seja "P" (padro), verificar se este centro de custo no
deveria estar relacionado a alguma operao no MAN0214 (Engenharia - Processos de
Fabricao - Tempos Padres Processos) e reprocessar a partir da etapa Tempos do
CST8600;
- Ou, caso o parmetro "Tipo Horas" seja "A" (apontadas), verificar se houve apontamento
para a operao do centro de custo no MAN8228 (Produo - Cho de Fbrica Apontamentos - Apontamento Produo) e reprocessar a partir da etapa Tempos do
CST8600;
- Ou, verificar no CST7050 (Movimentao dos itens) se existe quantidade produzida para os
itens que passaram por esse centro de custo; caso no possua, apontar a produo e
reprocessar a partir da etapa Estrutura utilizada do CST8600;
- Ou, caso tenha sido lanado um lote contbil de despesas em centro de custo produtivo
aps o clculo das taxas de absoro, deve-se reprocessar a partir da etapa Taxa do
CST8600.
Itens contabilizados em centro de custo produtivo sem produo.
Busca as movimentaes dos itens que esto sendo consumidos em operao de estoque
cadastrada como tipo "C" (consumo), apropriados em conta de centro de custo produtivo e
referente a um tipo de despesa relacionado com componente de custo de Insumo, mas sem
produo ou sem tempos totais de mo-de-obra e mquina cadastrados no CST7060
(Tempos consumidos nos itens).
Relevncia: ALTA
Indica que o clculo de Custos no absorver os consumos dos itens apresentados nessa
consistncia e haver diferena no total dos componentes de custo do tipo INSUMO entre o
relatrio CST7210 (Mapa Localizao de Custos) e o CST7100 (Valorizao da Produo).
Como corrigir?
- Reverter o consumo do item e reprocessar a partir da etapa Apropriao de consumo do
CST8600;
- Ou, apontar a produo de algum item que passe por esse centro de custo e reprocessar a
partir da etapa Estrutura utilizada do CST8600.
- Ou, alterar a conta contbil do item na movimentao, e reprocessar a partir da
contabilizao de estoque (SUP7660).
Apresentao no relatrio:
Operao de estoque, item, denominao do item, conta contbil, quantidade consumida e
valor.
LOGIX
40
Processos sem centro de custo.

Busca os itens cadastrados no MAN0214 (Produo - Engenharia - Processos fabricao Tempos padres fabricao), que esto sem o centro de custo informado.
Relevncia: ALTA
Caso o parmetro Tipo horas estiver como P PADRO, no ser calculado horas para os
itens apresentados na consistncia e no receber custo operacional.
Relevncia: BAIXA
Caso o parmetro Tipo horas estiver como A Apontada. Caso contrrio, a
Como corrigir?
- Informar o centro de custo para a operao no MAN0214 (Produo - Engenharia Processos fabricao - Tempos padres fabricao).
Operao de estoque contabilizada em T.D. insumo no cadastradas como
Consumo
Busca as movimentaes dos itens que esto sendo movimentados em conta de centro de
custo para o tipo de despesa relacionado a componente de custo de insumo cadastrado, mas
no esto com a operao de estoque cadastrada como tipo "C" (consumo).
Relevncia: ALTA
Indica que esses consumos no esto sendo considerados por custos, e haver diferena no
total do componente de custo de matria-prima entre o relatrio CST7210 (Mapa
Localizao de Custos) e o CST7100 (Valorizao da Produo)
Como corrigir?
- Incluir esta operao como Consumo no cadastro de operaes de estoque, e
reprocessar a partir da etapa Apropriao de consumos do CST8600;
- Ou, alterar a conta contbil na qual o item foi consumido na movimentao de estoque, e
reprocessar a partir da contabilizao de estoque (SUP7660).
Itens com componente ou T.D. incorretos (MAN0022 X SUP3220 X CST5010).
Busca as movimentaes dos itens comprados e beneficiados que esto sendo
movimentados em operaes de estoque cadastradas como "C" (consumo). Para esses itens
movimentados, busca o componente de custo cadastrado no item custo e o tipo de despesa
cadastrado no item fiscal, e verifica se esto relacionados no CST5010 (Tipo Despesa p/
Componente).
Relevncia: ALTA
Identifica inconsistncias nos cadastros do item e que podem ser refletidas na no absoro
dos consumos desses itens, por estarem relacionados com componentes de custo incorretos.
Como corrigir?
- Acertar o relacionamento no CST5010 (Tipo Despesa p/ Componente);
- Ou, arrumar no MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens Aba Fiscal) o tipo de
despesa;
- Ou, arrumar no MAN0022 (Produo Engenharia Itens Itens Aba Custos) o
componente de custo;
- E, alterar a conta contbil da movimentao de estoque dos itens que foram alterados
pelas correes acima, e reprocessar a etapa Apropriao de consumo do CST8600.
LOGIX
41
Lanamentos em C.C. produtivo c/ sistema gerador diferente de EST.

Buscar os lanamentos em centro de custo produtivo e tipo de despesa relacionado com um
componente de custo de insumo, com sistema gerador diferente de EST Estoque, ou seja,
que no foi processado pelo lote de estoque.
Relevncia: ALTA
Caso o parmetro "Contabiliza Insumos em Conta de Centro de Custo" no LOG2240
(Processo Entradas Custos Preparao dos dados) estiver como S, identifica os
lanamentos contbeis que no foram gerados por lotes de estoque e que sero
considerados por Custos.
Como corrigir?
- Alterar o tipo de despesa do lanamento contbil para um que esteja relacionado com um
componente de custo taxa no CST5010 (Tipo de Despesa p/ Componente).
CONTABILIZAO
As consistncias a seguir so relevantes no processo de contabilizao de Custos, indiferente
de parametrizao:
Itens movimentados em operaes de CPV sem conta contbil informada.
Busca os itens movimentados em operaes de estoque parametrizadas no CST5470 (Custo
das Vendas) e que no possui conta informada no item fiscal.
Relevncia: ALTA
Esta inconsistncia s ser emitida caso o parmetro "Contabiliza conta estoque" do
LOG2240 (Processo Entradas Custos Contabilizao) estiver como S e serve para
alertar que as operaes de CPV dos itens apresentados no sero contabilizadas.
Como corrigir?
- Incluir a conta contbil do item no MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens Aba
Fiscal).
Itens movimentados em operaes de produo s/ cta contbil informada.
Busca os itens movimentados em operaes de estoque parametrizadas como "P"
(produo) e que no possuem conta informada no item fiscal.
Relevncia: ALTA
LOG2240 (Processo Entradas Custos Contabilizao) estiver como "S" e serve para
alertar que a produo dos itens apresentados no ser contabilizada.
Como corrigir?
Fiscal).
Itens movimentados em operaes de consumo s/ cta contbil informada.
Busca os itens movimentados em operaes de estoque parametrizadas como "C"
(consumo), considerados como produzidos no CST5720 (Tratamento Tipos de Item) para
verso contbil, e que no possuem conta informada no item fiscal.
Relevncia: ALTA
LOGIX
42

LOG2240 (Processo Entradas Custos Contabilizao) estiver como "S" e serve para
alertar que o consumo dos itens apresentados no ser contabilizado.
Como corrigir?
Fiscal).
LOGIX
43
1.3. Valorizao
1.3.1. CST8610 Valorizao dos Estoques

O programa de valorizao dos estoques tem como objetivos:
Valorizar o custo das matrias-primas utilizadas no processo de beneficiamento;
Valorizar o custo das transferncias entre empresas;
Valorizar o custo das transferncias entre itens;
Calcular o custo de produo dos itens;
Valorizar a produo dos itens;
Calcular o custo mdio de todos os itens.
Suprimentos
Atividades Mensais
Valorizao
Valorizao dos Estoques
Automaticamente ser exibida a tela principal. Observe-a seguir:
LOGIX
44
FUNCIONALIDADES:
A seguir, veremos as funcionalidades deste programa.
Este boto executa a rotina de valorizao dos estoques dos itens de almoxarifado.
Automaticamente ser permitido o preenchimento dos campos da tela principal.
LOGIX
45
PRINCIPAIS CAMPOS:
Verso: corresponde a verso de custeio do perodo que est sendo fechado.
A verso informada nessa rotina deve ser contbil e a data final cadastrada
no CST5830 (Verso de custos) deve ser igual a data do prximo fechamento
do SUP1790 (Suprimentos Cadastros e tabelas Parmetros Estoque
Fechamento mensal).
Todos itens?
Indica se haver ou no seleo de itens para o processamento do clculo do custo mdio.
Se essa opo for desmarcada, ser exibida uma tela para informar os itens para
processamento.
Grupo estoque?
Indica se haver ou no seleo de grupos de estoque para o processamento do clculo do
custo mdio. Se essa opo for marcada, ser exibida uma tela para informar os grupos de
estoque, e todos os itens que esto cadastrados no MAN9922 (Produo Engenharia
Itens Itens Aba bsico) com os grupos de estoque informados, sero selecionados para o
processamento do clculo do custo mdio.
Tipo item?
Indica o tipo do item a ser selecionado para o processamento do clculo do custo mdio. As
opes disponveis so:
LOGIX
46
C Calcular o custo mdio somente dos itens do tipo Comprado e Beneficiado,

parametrizados no MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens Aba bsico)
F Calcular o custo mdio somente dos itens do tipo Final e Produzido, parametrizados
no MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens Aba bsico).
T Calcular o custo mdio de todos os itens
As opes de seleo de item, grupo de estoque ou tipo do item sero

utilizadas somente no clculo do custo mdio dos itens. Caso sejam
selecionados os processamentos de Valorizao das entradas do recebimento
ou Clculo do custo de devoluo de cliente, esses sero efetuados para
todos os itens.
Valoriza entradas recebimento?

Indica se ser processado ou no a valorizao do custo unitrio e total das movimentaes
de estoque originadas pelo mdulo de Recebimento de Materiais, considerando os crditos
de impostos e os fretes relacionados entrada.
Esta opo somente poder ser selecionada por empresas que trabalhem
com o conceito de custo mdio mensal (parmetro Tipo de custo mdio do
SUP1790)
Calcula custo devoluo clientes?

Indica se ser processado ou no o clculo do valor das devolues de clientes efetuadas no
ms em processo de fechamento, com base nos valores da nota fiscal de sada (venda).
Calcula custo mdio?
Indica se ser processado ou no o clculo do custo mdio mensal com base nas transaes
mensais realizadas, a valorizao das transaes de estoque pelo custo mdio calculado e a
posio dos estoques referentes ao ltimo ms de referncia.
Este processo efetua tambm a valorizao das transaes de estoque das matrias primas
utilizadas no processo de beneficiamento; a valorizao das transferncias realizadas entre
os itens; e a valorizao das transferncias realizadas entre empresas.
Quando existem transferncias entre empresas e o custo mdio no for

unificado, sugere-se que a valorizao dessas transferncias seja realizada
por transao de estoque, semelhante ao clculo do custo mdio dirio mas
no fechamento mensal. Para isso, ser necessrio marcar o parmetro
Calcula custo mdio das transferncias por transao? no LOG2240
(Processo entradas Custos Clculo custo)
As informaes referentes ao custo mdio dos itens e situao de estoque geradas neste
processo podero ser consultadas em:
- SUP0070 (Suprimentos Fechamento Estoque/Custos Consultas e manutenes
Histricos de estoque Situao estoque), na opo Fechamento_mes.
- CST5430 (Suprimentos Fechamento Estoque/Custos Consultas e manutenes
Custos Custo mdio dos itens)
Custos Custo mdio por componente).
LOGIX
47
A valorizao das transaes de matrias primas utilizadas no beneficiamento geradas neste

processo podero ser consultadas no SUP0710 (Suprimentos Estoques Atividades dirias
Movimentao Diria) nos itens movimentados na operao de estoque parametrizada
como Matrias primas utilizadas no SUP5110 (Suprimentos Cadastros e tabelas
Parmetros Operaes Entradas N.F. Automtica-1), ou nos relatrios de movimentao
de estoque.
A valorizao das transferncias entre itens poder ser consultada no SUP5620
(Suprimentos Estoques Atividades dirias Transferncias Entre itens Manual), nos
itens movimentados nas operaes de estoque correspondentes a essas transaes, ou nos
relatrios de movimentao de estoque.
E por fim, a valorizao das transferncias entre empresas poder ser consultada no
SUP0710 (Suprimentos Estoques Atividades dirias Movimentao Diria) nos itens
movimentados na operao de estoque parametrizada como Transferncia entre unidades
no SUP5110 (Suprimentos Cadastros e tabelas Parmetros Operaes Entradas N.F.
Automtica-1), ou nos relatrios de movimentao de estoque.
Este processo atualiza tambm o custo mdio atual e o custo da ltima compra do item no
SUP1300 (Suprimentos Estoques Atividades dirias Consultas Custo mdio e preo
ltima compra). O custo mdio atual ser atualizado somente se a rotina no estiver sendo
processada em simulao, e o custo da ltima compra refere-se ao custo da ltima
movimentao do item realizada em operao de estoque parametrizada no SUP0660 como
Tipo operao igual a E - Entrada e Origem igual a F Fornecedor.
Calcula nmero do nvel?
Indica se ser processado ou no o clculo do nmero do nvel dos itens. O nmero do nvel
serve como base para a ordenao do clculo do custo de produo e mdio dos itens.
Dessa forma, os itens com maior nmero do nvel sero calculados anteriormente ao de
nvel menor.
As informaes geradas neste processo podero ser consultadas no CST5040 (Suprimentos
Fechamento Estoque/Custos Consultas e manutenes Custos Estrutura dos itens),
na opo Nvel.
Esta opo deve ser executada pelo menos uma vez no processo de
fechamento mensal. Caso j tenha sido executada, no ser mais necessrio
reprocess-la.
Aps informar os dados na tela, ser mostrada a tela

, que
indica se o processo ser apenas simulao ou o fechamento mensal. Caso seja selecionado
SIM, ser iniciado o processamento das opes marcadas. Caso seja selecionado NO
LOGIX
48
ser mostrada a tela

SIM para incio do processamento.
, na qual deve-se escolher a opo
Ao final do processamento ser mostrada a tela

que indica o final do processamento, e na qual deve-se clicar no boto OK. Aps o
processamento das rotinas, deve-se clicar no boto
Este boto executa a rotina de clculo do custo de produo dos itens, a valorizao da
produo dos itens no estoque e o clculo do custo mdio dos itens no estoque, da mesma
forma que a opo Calcula custo mdio? do almoxarifado. Automaticamente ser permitido
o preenchimento dos campos da tela abaixo:
LOGIX
49
PRINCIPAIS CAMPOS:
Fechamento mensal).

empresa.
Calcula nmero do nvel?
Indica se ser processado ou no o clculo do nmero do nvel dos itens. O nmero do nvel
serve como base para a ordenao do clculo do custo de produo e mdio dos itens.
Dessa forma, os itens com maior nmero do nvel sero calculados anteriormente ao de
nvel menor.
As informaes geradas por esta opo podero ser consultadas no CST5040 (Suprimentos
Fechamento Estoque/Custos Consultas e manutenes Custos Estrutura dos itens),
na opo Nvel.
A opo Calcula nmero do nvel? deve ser executada pelo menos uma vez
no processo de fechamento mensal. Caso j tenha sido executada, no ser
mais necessrio reprocess-la.
As informaes referentes ao custo de produo das ordens e dos itens geradas neste
processo podero ser consultadas em:
Custos Custo por Componente de Custo).
Custos Custo mdio dos itens), atualiza o custo unitrio da produo.
Custos Custo mdio por componente), atualiza o custo unitrio da produo.
Custos Movimentao dos itens), atualiza o custo unitrio e o custo total consumo.
Aps informar os dados na tela, ser mostrada a tela

qual deve-se escolher a opo SIM para incio do processamento.
LOGIX
, na
50
Ao final do processamento ser mostrada a tela

que indica o final do processamento, e na qual deve-se clicar no boto OK. Aps o
processamento das rotinas, deve-se clicar no boto
do programa.
FIM, para voltar a tela principal
Este boto executa a rotina de encerramento de ms, que tem como objetivo preparar as
tabelas do sistema para tornar operacional um novo perodo de controle de estoque,
conforme a data do fechamento do ms. Automaticamente ser aberta a tela abaixo:
O campo ms e ano apresentado na tela refere-se a Data prx. fechamento estoque do

SUP1790, e no permitido alter-lo.
LOGIX
51
Deve-se
clicar
no
boto
PROCESSAR.
Em
seguida,
ser
mostrada
tela
, na qual deve-se escolher a opo SIM, para

confirmar o processamento.
Aps o processamento, deve-se clicar no boto
programa.
LOGIX
FIM, para voltar tela principal do
52
1.4. Consistncias
1.4.1. SUP1750 Consistncias da Conta de Almoxarifado

Este programa permite efetuar a anlise do valor do custo dos avisos de recebimento
recebidos no perodo de seleo informado em tela. O valor do custo apresentado no
relatrio se refere a movimentao de entrada na conta de estoque de materiais. efetuado
um cruzamento das informaes, por aviso de recebimento e sequncia, com o objetivo de
apresentar diferenas de valores entre os lanamentos contbeis, as entradas de notas
fiscais e fretes, e a movimentao de entrada no estoque dos avisos de recebimento.
Para acessar a tela principal desse cadastro, deve-se acessar o seguinte caminho no menu:
Suprimentos
Atividades Mensais
Consistncias
Consistncias do Recebimento
Automaticamente, ser exibida a tela abaixo a seguir:
LOGIX
53
Principais campos:
Perodo de: corresponde ao dia, ms e ano inicial na seleo das informaes a serem
exibidas no relatrio.
Perodo at: corresponde ao dia, ms e ano final na seleo das informaes a serem
Tipo: Permite que seja extrado o relatrio com todos os avisos de recebimento recebidos ou
os que somente possuam diferenas na valorizao do custo dos avisos de recebimento, de
acordo com o perodo selecionado. Quando solicitado o relatrio para listar os avisos de
recebimento somente com diferenas, efetuado um comparativo entre os valores das
colunas Valor Estoque, Valor AR e Valor Contbil.
Sobre - Ao clicar sobre esta funcionalidade, ser exibida a opo Sobre.
LOGIX
54
LOGIX
55
Abaixo exibido o modelo do relatrio impresso pelo programa.
SUPRIMENTOS
SUP1750
CONSISTENCIA FECHAMENTO DA CONTA DE ALMOXARIFADO
DE: 01/02/2008 ATE 29/02/2008

FL.
1
EXTRAIDO EM 29/02/2008 AS 11:57:11 HRS.
(***) - INDICADOR DE DIFERENCA ENTRE VALOR DO LANCAMENTO NO ESTOQUE E VALOR DO LANCAMENTO CONTABIL
DIFERENA
----DIFERENCA----COD. ITEM
NR. AR. SEQ. DATA ENTRADA
VALOR ESTOQUE
VALOR AR
ESTOQUE X AR
VALOR FRETE AR
VALOR CONTABIL
AR x CONTABIL
--------------- ------- ---- ------------ ----------------- ----------------- ------------------ ------------------ ------------------ -----------------#E#2
16801
1
07/02/2008
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
150,00
***
#E#2
17110
1
21/02/2008
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
120,00
***
101010
17257
1
27/02/2008
0,00
12000,00
12000,00
0,00
0,00
12000,00
***
101010
17260
1
27/02/2008
0,00
144,00
144,00
0,00
0,00
144,00
***
TOTAL FRETE =>
==============
TOTAL GERAL =>
0,00
DIFERENCA
VALOR ESTOQUE
VALOR AR
ESTOQUE X AR
---------------- ------------------ -----------------0,00
12414,00
12414,00
0,00
0,00
VALOR CONTABIL
TOTAL DIFERENCA
------------------ -----------------0,00
12414,00
==============
LOGIX
56
Quando o item apresentar diferena entre as colunas Valor Estoque, Valor

AR e Valor Contbil, ser impressa uma seqncia de *** no final da
linha do lado direito do relatrio, acusando que o aviso de recebimento e
seqncia esto apresentando diferenas entre si.
A frmula de clculo do custo dos avisos de recebimento e seqncia, que

realizada pelo programa CST8610 Clculo Custo Mdio, Processo: Valoriza
entradas recebimento, e que mostrada na coluna Valor Estoque, esta
abaixo descrita. Esta mesma frmula considerada na coluna Valor AR que
o programa SUP1750 Consistncias do Recebimento tambm exibe. Os
impostos so descontados se houver crdito dos impostos.
. Custo = Valor da seqncia do A.R. +
Valor do frete rateado
Valor do ICMS da seqncia do A.R.
Valor do ICMS do frete rateado
Valor do IPI da seqncia do A.R.
Valor do PIS da seqncia do A.R.
Valor do COFINS da seqncia do A.R.
Valor do PIS do frete rateado
Valor do COFINS do frete rateado.
O valor do ICMS diferencial de alquota da nota fiscal e fretes considerado
no valor do custo quando a incidncia do imposto sem direito a crdito do
ICMS.
O valor da despesa acessria de IPI e ICMS descontada do valor do custo
da mercadoria, havendo crdito do imposto.
Os valores da nota fiscal relacionada ao aviso de recebimento e seqncia

podem ser consultados no programa SUP3760 Dados da Nota Fiscal,
utilizando
as
funes
7_inf_compl_nf
Consulta
informaes
complementares NF e Qs_impostos Consulta os valores dos Impostos.
As causas das diferenas podem ser as que esto mencionadas abaixo:

1)
Houve alterao manual no lanamento contbil do aviso de

recebimento e seqncia, onde foi utilizado o programa SUP1440
Lanamentos Contbeis. necessrio analisar se o usurio esta
ciente da situao, pois o correto que os lanamentos contbeis
dos avisos de recebimento sejam realizados pelo programa
SUP1430 Gera Lanamentos Contbeis / Lote.
2)
Houve alterao nos dados do aviso de recebimento e seqncia

utilizando-se o programa SUP3760 Dados da Nota Fiscal e a nota
ainda no foi recontabilizada.
3)
No foi executado o programa CST8610 Clculo Custo Mdio, no
LOGIX
57

processo Valoriza entradas recebimento, deixando o valor do custo
da movimentao de estoque desatualizado em relao aos dados
do aviso de recebimento e seqncia.
4)
Dever ser analisado o campo Conta estoque? do programa

CON0010 Plano Contas, referente as contas contbeis utilizadas
no lanamento contbil do aviso de recebimento e seqncia.
possvel que este indicador em alguma conta contbil, esteja
parametrizado indevidamente causando a diferena apresentada.
Somente as contas de estoque devero estar com este indicador
marcado.
Se o grupo de despesa informado na seqncia do aviso de recebimento for

de objetivo 3 (ativo imobilizado) de acordo com o programa SUP0260
Grupos de Despesas Fiscais, e estiver tambm estiver parametrizado o
campo Conta ICMS ativo a imobilizar no programa SUP1400 Informaes
para Contabilizao das Entradas, nesta situao, o valor do ICMS da
seqncia do aviso de recebimento, ser considerada com crdito de ICMS.
Com esta parametrizao ativada, permite que a empresa se credite do ICMS
de bens que futuramente sero imobilizados e que em um primeiro momento
sero guardados no estoque.
Este parmetro dever estar ativo em todo o processo de fechamento para
no ocorrem diferenas na emisso do relatrio.
Poder no ser descontado o valor do ICMS das seqncias dos avisos de

recebimento das notas fiscais de importao no clculo do custo do item,
mesmo havendo o crdito do imposto. Para isto necessrio que o
parmetro No desc ICMS-calc Custo(imp) esteja ativado no programa
SUP8740 Diversos.
Caso a empresa estiver utilizando a emenda constitucional 33, conforme o
parmetro NF importao ICMS obedece E.C 33 do programa SUP8740
Diversos, poder fazer com que o valor do ICMS faa parte do valor total da
nota fiscal, desde que esteja ativado o parmetro Soma valor do ICMS no
total da nota (importao) do programa SUP8740 Diversos.
Uma vez estando ativo o parmetro Soma valor do ICMS no total da nota
(importao), havendo crdito do imposto, ento sempre ser descontado o
valor do ICMS das sequencias dos avisos de recebimento das notas fiscais de
importao no clculo do custo do item.
Este parmetro dever estar ativo em todo o processo de fechamento
(incluindo o fechamento do recebimento fiscal) para no ocorrem diferenas
na emisso do relatrio.
Dever ser verificado se a legislao em que a empresa se enquadra, poder
ser aplicada na ativao deste parmetro.
Poder ser somado ou no, no valor do custo, o valor do ICMS referente ao

diferencial de alquota do frete e da mercadoria, havendo ou no credito do
imposto. Para isto, necessrio que esteja parametrizado o parmetro
Cta.difer.ICMS NF/Frete com a conta contbil, no programa SUP1400
Informaes para Contabilizao das Entradas.
LOGIX
58

ser aplicada na ativao deste parmetro. .
Poder ser diminudo ou no, do valor do custo, o valor do ICMS referente a

aquisio de ativo controlado pelo CIAP. Para isto, necessrio que esteja
ativado o parmetro Entrada CIAP no agrega ICMS no custo do Item, no
programa SUP1400 Informaes para Contabilizao das Entradas.
Poder ser somado ou no, no valor do custo, o valor do INSS do aviso de

recebimento e sequencia relacionado a autnomos. Para isto, necessrio
que esteja parametrizado o parmetro Contabiliza INSS autnomo Conta NF,
com a conta contbil, no programa SUP1400 Informaes para
Contabilizao das Entradas.
LOGIX
59
1.4.2. SUP1810 Consistncias do Recebimento

Este programa permite efetuar a anlise das consistncias encontradas na entrada das notas
fiscais no recebimento de materiais. Nesta seleo, sero consideradas todas as notas fiscais
lanadas no sistema dentro do ms que esta em processo de fechamento.
Para acessar a tela principal deste cadastro, deve-se acessar o seguinte caminho no menu:
Suprimentos
Atividades Mensais
Consistncias
Consistncias do Recebimento
Automaticamente, ser exibida a tela abaixo a seguir:
Principais campos:
Perodo De: corresponde ao dia, ms e ano inicial do intervalo de seleo das informaes
dos avisos de recebimento que deram entrada no sistema de acordo com a data de entrada
da nota fiscal.
Perodo At: corresponde ao dia, ms e ano final do intervalo de seleo das informaes
dos avisos de recebimento que deram entrada no sistema de acordo com a data de entrada
da nota fiscal.
LOGIX
60

EMPRESA
SUP1810
TESTES
LOGIX
10
V1002TNEW*
CONSISTENCIA DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO, NO PERIODO DE: 01/01/2008 ATE: 04/03/2008
FL.
1
EXTRAIDO
EM
05/03/2008
AS
14:49:43
HRS.
COD.ITEM
DEN.ITEM
U.M NUM.DOCTO. IT DATA MOVTO OPER
QUANTIDADE
VALOR MENSAGEM
--------------- ------------------ --- ---------- -- ---------- ---- -------------- -------------------- --------------------------000002
VIGA C/ SUPORTE SO PC
6777
2 07/02/2008 AR
100,00
0,00 QUANTIDADE SEM VALOR
001
ITEM TESTE
UN
6760
1 23/01/2008 AR
100,00
001
ITEM TESTE
UN
6776
1 07/02/2008 6.10
100,00
0,00 DOC. SEM TRANSACAO DE ESTOQ.
010001
BICICLETA DE PASSE UN
6763
1 01/02/2008 5.10
0,00
010030
PUNHO DE BORRACHA UN
6771
1 01/02/2008 5.10
0,00
010090
ALUMINIO
KG
6830
1 22/02/2008 AR
100,00
010093
BORRACHA
KG
6787
1 12/02/2008 5.10
10,00
LOGIX
61
Mensagens de Consistncia:
DOC.SEM TRANSAO DE ESTOQUE
Indica que o aviso de recebimento e a sequencia mostradas nos campos num.docto.
(nmero do aviso de recebimento) e o it (item do aviso de recebimento), no possue um
registro de movimentao de estoque correspondente. Para solucionar esta consistncia,
necessrio que seja efetuada a contagem do aviso de material e da sequencia, utilizando o
programa SUP0530 Contagem do Item do Aviso de Recebimento.
QTD.RECEB. <> QTD EM ESTOQ.
Indica que a quantidade recebida informada no aviso de recebimento e sequencia que
mostrada no campo Quantidade, diferente da quantidade da movimentao de estoque
gerada pelo programa SUP0530 Contagem do Item do aviso de recebimento e sequencia.
Esta mensagem pode ocorrer se for alterado o fator de converso do item e fornecedor de
acordo com o campo Fator converso do programa SUP0090 Fornecedores Credenciados,
aps o processo de contagem do aviso de recebimento. Esta mensagem pode se tratar de
apenas um alerta, devido a uma mudana de cadastro que se fez necessrio, no entanto a
checagem da informao importante para evitar problemas de integridade de base.
Caso no se trate de alterao do fator de converso no programa SUP0090 Fornecedores
Credenciados, poder se tratar de erro no sistema ou de base de dados e a causa dever ser
investigada. necessrio que a contagem destes avisos de recebimento sejam excludos e
includos novamente pelo SUP0530 Contagem do Item do Aviso de Recebimento.
QUANTIDADE SEM VALOR
Indica que provavelmente no foi rodado o programa CST8610 Clculo Custo Mdio, onde
dever estar marcado o boto Valoriza Entradas Recebimento, que marcado efetuar a
valorizao das entradas de notas fiscais. Tambm pode ser uma mensagem de alerta
devido a entrada de uma nota fiscal de remessa de quantidade sem valor fiscal.
QUANTIDADE SEM VALOR (FORTE)
Indica que provavelmente no foi rodado o programa CST8610- Clculo Custo Mdio, onde
Esta mensagem emitida quando a empresa trabalha com o conceito de custo em moeda
CMI (correo monetria integral), tambm conhecida como moeda forte. Neste caso, o
cdigo da moeda forte dever estar cadastrada no programa CON0040 Parmetros
Contabilidade, de acordo com o campo Moeda CMCAC.
FALTA COTAO MOEDA FORTE
Na valorizao da moeda forte, o programa CST8610 Clculo Custo Mdio, dever estar
marcado o boto Valoriza Entradas Recebimento. Dever ser analisado se a cotao da
moeda forte foi cadastrada no PAT0150 Cotaes das Moedas, e se esta maior que zero
na data em que a nota fiscal deu entrada no sistema de acordo com o campo Entrada do
SUP3760 Dados Nota Fiscal, ou ento, dever ser analisado se a cotao da moeda forte
foi cadastrada no PAT0150 Cotaes das Moedas, e se esta maior que zero na data em
LOGIX
62
que a nota fiscal foi emitida pelo fornecedor de acordo com o campo Emisso do SUP3760
Dados Nota Fiscal.
O sistema poder considerar a data de entrada da nota fiscal no sistema, ou
a data de emisso da nota fiscal pelo fornecedor. Para considerar uma das
duas datas na pequisa da cotao da moeda forte, necessrio que o
parmetro Data p/ Valorizar Entradas do programa SUP8740 Diversos,
esteja marcado com o contedo 1 Data de Emisso NF ou 2 Data de
Entrega NF.
SALDO NEGATIVO
Indica que o custo mdio do item ou o saldo de estoque do item esto negativos.
necessrio que seja efetuada uma anlise das movimentaes de estoque do item utilizando
o relatrio SUP1820 Movimento Ms ou o programa de consulta SUP3400 Razo do
Movimento de Estoque. Como resultado da anlise, dever ser efetuado entrada no estoque
em valor ou quantidade, utilizando programas de apontamento de produo ou
manualmente pelo SUP0710 Movimentao, at que o saldo negativo se torne positivo e
coerente com o valor do custo ou quantidade do item analisado.
SALDO NEGATIVO (FORTE)
Indica que o custo mdio forte do item ou o saldo de estoque do item esto negativos.
necessrio que seja efetuada uma anlise das movimentaes de estoque do item utilizando
o relatrio SUP1820 Movimento Ms ou o programa de consulta SUP3400 Razo do
Movimento de Estoque. Como resultado da anlise, dever ser efetuado entrada no estoque
em valor ou quantidade, utilizando programas de apontamento de produo ou
manualmente pelo SUP0710 Movimentao, at que o saldo negativo se torne positivo e
coerente com o valor do custo ou quantidade do item analisado.
CONTA DEBITO DESP.NAO CADAST
Indica que a conta contbil do aviso de recebimento e da sequencia do aviso de recebimento
de acordo com os campos Num.Docto e IT, no esta cadastrada no plano de contas da
empresa, conforme o programa CON0010 Plano Contas. Para solucionar este problema, a
conta contbil dever ser alterada utilizando o programa SUP3760 Dados da Nota Fiscal.
CONTA NO PODE SER TTULO
Indica que no aviso de recebimento e na sequencia do aviso de recebimento foi informada
uma conta contbil definida como ttulo conforme o campo Conta ttulo ? do programa
CON0010 Plano Contas. Para solucionar este problema, a conta contbil dever ser
alterada utilizando o programa SUP3760 Dados da Nota Fiscal.
CONTA NO ESTA ATIVA
Indica que no aviso de recebimento e na sequencia do aviso de recebimento foi informada
uma conta contbil no ativa no plano de contas, conforme o campo Situao conta do
LOGIX
63
programa CON0010 Plano Contas. Para solucionar este problema, a conta contbil dever
ser alterada utilizando o programa SUP3760 Dados da Nota Fiscal.
CONTA NO ESTOQ P/ITEM ESTOQ
Indica que no aviso de recebimento e na sequencia do aviso de recebimento, referente a um
item de estoque, foi informada uma conta contbil definida como sendo de estoque no plano
de contas, conforme o campo Conta estoque ? do programa CON0010 Plano Contas. Para
solucionar este problema, a conta contbil dever ser alterada para uma conta estoque,
utilizando o programa SUP3760 Dados da Nota Fiscal.
CONTA ESTOQ P/ITEM NO ESTOQ
Indica que no aviso de recebimento e na sequencia do aviso de recebimento, referente a um
item no de estoque, foi informada uma conta contbil definida como sendo de estoque no
plano de contas, conforme o campo Conta estoque ? do programa CON0010- Plano Contas.
Para solucionar este problema, a conta contbil dever ser alterada para uma conta no de
estoque, utilizando o programa SUP3760 Dados da Nota Fiscal.
Quando a empresa possuir varias empresas filiais e uma matriz, de acordo

com o parametro Empresa matriz(consol), existente no programa
CON0040 Parmetros da Contabilidade, poder ser efetuada a extrao do
relatrio para todas as empresas em um nico processamento. Tambm,
dever ser ativado o parmetro Clculo Custo de Fechamento Ms do
programa SUP1790 Controles de Estoque, sendo que este campo dever
estar preenchido com o contedo igual a S ou U. O programa dever ser
executado na empresa matriz.
S Processamento com o objetivo de efetuar a equalizao dos

custos mdios e o processamento unificado de acordo com as
empresas parametrizadas no CON0040 Parmetros da
Contabilidade.
U Processamento com o objetivo de efetuar somente o

processamento unificado nas empresas parametrizadas no CON0040
Parmetros da Contabilidade.
No conceito acima, tambm poder ser considerado a empresa

integralizadora na contabilidade, conforme o campo Empresa para
Integrao no CON0040 Parmetros Contabilidade. Para isto necessrio
que o parmetro Considerar Empresa Integrao Contabilidade? do programa
SUP8780 Diversos, esteja ativado.
LOGIX
64
1.4.3. SUP2080 Consistncias de Estoque

Este programa permite efetuar a anlise das consistncias encontradas nas movimentaes
de estoque realizadas para o item dentro do ms em processo de fechamento.
Suprimentos
Atividades Mensais
Consistncias
Consistncias do Estoque
Automaticamente, ser exibida a tela a seguir:
Principais campos:
Tipo do item: corresponde ao tipo de item que se deseja processar a extrao do relatrio.
Pode ser selecionado os itens comprados, fabricados ou todos os itens.
Grupo Estoque de: neste campo, solicita o preenchimento do grupo de controle de
estoque inicial do intervalo DE / AT dos itens a serem selecionados no processamento. O
grupo de controle de estoque deve estar previamente cadastrado no programa SUP0270
Grupos de Controle de Estoques.
LOGIX
65
Grupo Estoque at: neste campo, solicita o preenchimento do grupo de controle de

estoque final do intervalo DE / AT dos itens a serem selecionados no processamento. O
Itens de: neste campo, solicita o preenchimento do cdigo do item inicial do intervalo DE /
AT dos itens a serem selecionados no processamento. O item dever possuir o controle de
estoque, conforme o campo Controla estoque que dever estar marcado na aba Estoque do
programa MAN9922 Itens, do mdulo de ENGENHARIA.
Itens at: neste campo, solicita o preenchimento do cdigo do item final do intervalo DE /
LOGIX
66

EMPRESA TESTES LOGIX
SUP2080
CONSISTENCIA DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 2/2008
1
EXTRAIDO EM 06/03/2008
HRS.
FL.
AS
16:24:03
PARAMETROS INFORMADOS:
---------------------Tipo do item....: T - Todos
Grupo estoque de: ate: Itens de........: Nenhum item selecionado.
ate.............: Nenhum item selecionado.
LOGIX
67
EMPRESA TESTES LOGIX

SUP2080
CONSISTENCIA DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 2/2008
2
HRS.
COD.ITEM
--------------GRUPO :
1 001
A11
A16
A171
A31
PARAFUSO 3MM
PC-DI-1000
PC-NO-1000
R-0010
RPP
RPP
FL.
AS
16:24:03
DEN.ITEM
U.M QUANTIDADE
VALOR MENSAGEM
------------------ --- -------------- --------------------------- -------------------------GRUPO ESTOQUE 1
TESTE TESTE 001
ITEM A11
ITEM A16
ITEM A71
ITEM A31
TDV
PC-DI-1000
PC-NO-1000
ROLAMENTO 10 MM
PENTE MEMORIA 16GB
PENTE MEMORIA 16GB
TOTAL GRUPO(MOEDA PADRAO):
UN
PC
PC
PC
PC
UN
PC
PC
PC
KG
KG
40.120,000
1.607,000
-2,000
-10,000
1.962,000
-2,000
100,000
1.120,000
417,000
100.022,000
100.022,000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
70,000000
0,000000

SALDO NEGATIVO
SALDO NEGATIVO
SALDO NEGATIVO
DIFERENCA DE VALOR
70,000000
LOGIX
68
O processo de fechamento do ms, no poder ser passado para o prximo

passo, enquanto todas as consistncias apresentadas, no forem analisadas
e corrigidas.
ITEM CONTROLE FISICO
Indica que o cdigo do item mostrado no campo cod.item de controle fsico e possui custo
mdio na moeda padro maior do que zero. Como soluo para o problema, necessrio
que seja efetuado um ajuste de valor manual no estoque na moeda padro, utilizando o
programa SUP0710 Movimentao, com o objetivo de zerar o saldo contbil do item. O
item de controle fsico,
controla o saldo de estoque apenas fisicamente e no
contabilmente. O custo mdio dos itens de controle fsico devem ser sempre igual a zero.
ITEM CONTROLE FISICO (FORTE)
Indica que o cdigo do item mostrado no campo cod.item de controle fsico e possui custo
mdio na moeda forte maior do que zero. Como soluo para o problema, necessrio que
seja efetuado um ajuste de valor manual no estoque na moeda forte, utilizando o programa
SUP0710 Movimentao, com o objetivo de zerar o saldo contbil do item. O item de
controle fsico, controla o saldo de estoque apenas fisicamente e no contabilmente. O custo
mdio dos itens de controle fsico devem ser sempre igual a zero.
SALDO NEGATIVO
Indica que o custo mdio ou a quantidade de saldo do final do ms do item mostrado no
campo cod.item, esta negativo. Isto caracteriza que as sadas de estoque do ms
representaram uma quantidade maior que o saldo inicial do mes mais as entradas do ms.
Isto possvel devido o Logix permitir que durante o ms o apontamento de produo deixe
negativo o saldo de estoque dos componentes utilizados na estrutura do item produzido,
caso a empresa opte em permitir esta situao. No entanto, a cada fechamento de ms
necessrio que esta consistncia seja eliminada, pois acarreta em problemas na emisso do
livro de invetrio de estoques e na instruo normativa que no permitem a existncia de
saldo negativo. Como soluo para o problema, necessrio que seja efetuado apontamento
de entrada no estoque para tornar o saldo de estoque positivo em quantidade e valor.
SALDO NEGATIVO (FORTE)
Indica que o custo mdio em moeda forte ou a quantidade de saldo do final do ms do item
mostrado no campo cod.item, esta negativo. Isto caracteriza que as sadas de estoque do
ms representaram uma quantidade maior que o saldo inicial do mes mais as entradas do
ms. Isto possvel devido o Logix permitir que durante o ms o apontamento de produo
deixe negativo o saldo de estoque dos componentes utilizados na estrutura do item
produzido, caso a empresa opte em permitir esta situao. No entanto, a cada fechamento
de ms necessrio que esta consistncia seja eliminada, pois acarreta em problemas na
emisso do livro de invetrio de estoques e na instruo normativa que no permitem a
existncia de saldo negativo. Como soluo para o problema, necessrio que seja efetuado
apontamento de entrada no estoque para tornar o saldo de estoque positivo em quantidade
e valor.
LOGIX
69

Indica que o custo mdio do item esta igual a zero para um saldo em quantidade maior do
que zero. Para solucionar este problema, necessrio verificar se o item esta dentro do
conceito de controle fsico, mas no foi marcado o campo Controle Estoque Fsico no
programa SUP6200 Parmetros Diversos. Em no se tratando de item de contrle fsico,
dever ser implantado o saldo em valor para tornar o custo mdio maior do que zero. A
implantao do saldo em valor, poder ser efetuada pelo programa SUP0710
Movimentao, utilizando uma operao de entrada definida no SUP0660 Cadastro de
Operaes, com os campos quantidade desmarcado, e detalhamento marcado.
QUANTIDADE SEM VALOR (FORTE)
Indica que provavelmente no foi rodado o programa CST8610 - Clculo Custo Mdio, onde
CUSTO/QTDE IGUAL A ZERO
Indica que no final do ms o valor do custo mdio padro e o saldo em quantidade ficaram
com o valor igual a zero. Esta mensagem pode ser apenas um alerta, pois normal esta
situao quando o saldo de estoque do item em quantidade e valor zerado. No entanto,
dependendo do caso, necessrio que se faa uma avariguao para se certificar que a
situao realmente correta.
A mensagem CUSTO/QTDE IGUAL A ZERO poder ser inibida da impresso
realizada pelo programa SUP2080, quando a situao se apresentar
verdadeira. Neste caso, deve ser parametrizado no LOG2240 Parmetros
Gerais do Logix, o parmetro Emitir consistncia de custo e quantidade
zerados para o item? com o contedo igual a N. O valor default deste
parmetro, caso no esteja inicializado, para que no seja emitida esta
mensagem.
CUSTO/QTDE IGUAL A ZERO (FORTE)

Indica que no final do ms o valor do custo mdio forte e o saldo em quantidade ficaram
com o valor igual a zero. Esta mensagem pode ser apenas um alerta, pois normal esta
situao quando o saldo de estoque do item em quantidade e valor zerado. No entanto,
dependendo do caso, necessrio que se faa uma avariguao para se certificar que a
situao realmente correta.
A mensagem CUSTO/QTDE IGUAL A ZERO poder ser inibida da impresso
realizada pelo programa SUP2080, quando a situao se apresentar
verdadeira. Neste caso, deve ser parametrizado no LOG2240 Parmetros
Gerais do Logix, o parmetro Emitir consistncia de custo e quantidade
zerados para o item? com o contedo igual a N. O valor default deste
parmetro, caso no esteja inicializado, para que no seja emitida esta
LOGIX
70
mensagem.
DIFERENA DE VALOR
Indica que o item possui uma diferena de valor maior que zero entre o saldo final calculado
e o saldo final contbil, no ms que esta em processo de fechamento.
O saldo final calculado corresponde a frmula a seguir:
Saldo final calculado = saldo do final do ms em quantidade multiplicado pelo custo

mdio unitrio na moeda padro do final do ms.
O saldo final contbil corresponte a frmula a seguir:
Saldo final contbil = saldo do incio do ms em quantidade multiplicado pelo custo

mdio unitrio na moeda padro do inico do ms, mais o valor do custo total das
movimentaes de entrada do ms na moeda padro, menos o valor do custo total
das movimentaes de sada do ms na moeda padro.
Para solucionar este problema, necessrio que seja efetuada uma anlise das
movimentaes de estoque do item no ms que esta em processo de fechamento, utilizando
como base de anlise os relatrios sup1820 e sup1830 que so emitidos pelo programa
sup1820. As situaes abaixo podem ser a causa desta mensagem:
Foi efetuada uma entrada de valor no estoque, sem que tenha ocorrido o recalculo do
custo mdio. Verificar o cadastro da operao de estoque no programa SUP0660
Operaes de Estoque, conforme o campo recalculo, que dever estar marcado.
Foi efetuada uma sada de valor no estoque, sem que tenha ocorrido o recalculo do
O saldo em estoque contbil ficou negativo em algum dia do ms e nesta situao o

reclculo do custo mdio no efetuado. necessrio efetuar o apontamento de
entrada para deixar o saldo de estoque positivo no dia.
O saldo de estoque em quantidade no final do ms ficou igual a zero deixando o saldo

calculado igual a zero, mas contabilmente ainda existe um saldo. Neste caso
necessrio efetuar um ajuste de valor de sada para que o saldo contbil seja
estornado, de modo que tambm fique igual a zero.
DIFERENA DE VALOR (FORTE)

Indica que o item possui uma diferena de valor maior que zero entre o saldo final calculado
e o saldo final contbil, no ms que esta em processo de fechamento.
O saldo final calculado corresponde a frmula a seguir:
LOGIX
71
Saldo final calculado = saldo do final do ms em quantidade multiplicado pelo custo

mdio unitrio na moeda forte do final do ms.
O saldo final contbil corresponte a frmula a seguir:
Saldo final contbil = saldo do incio do ms em quantidade multiplicado pelo custo

mdio unitrio na moeda forte do inico do ms, mais o valor do custo total das
movimentaes de entrada do ms na moeda forte, menos o valor do custo total das
movimentaes de sada do ms na moeda forte.
como base de anlise os relatrios sup1820 e sup1830 que so emitidos pelo programa
sup1820. As situaes abaixo podem ser a causa desta mensagem:


ENTRADA DE VALOR SEM QTD (P)

Indica que houve uma movimentao de entrada no estoque referente uma nota fiscal no
recebimento de materiais, de valor, sem quantidade, sem o valor na moeda padro. Esta
mensagem pode se tratar somente de um alerta. No entanto pode ser necessrio uma
checagem, para se verificar se a contagem da sequencia da nota fiscal foi efetuada com a
quantidade zero indevidamente.
ENTRADA DE VALOR SEM QTD (F)
Indica que houve uma movimentao de entrada no estoque referente uma nota fiscal no
recebimento de materiais, de valor, sem quantidade, sem o valor na moeda forte. Esta
mensagem pode se tratar somente de um alerta. No entanto pode ser necessrio uma
checagem, para se verificar se a contagem da sequencia da nota fiscal foi efetuada com a
quantidade zero indevidamente.

com o parametro Empresa matriz(consol), existente no programa
LOGIX
72


Contabilidade.


Os ajustes de valor nos estoques, quando houver diferenas de valores,

podero ser geradas automaticamente, caso a empresa optar na utilizao
desta funcionalidade. Para que isto ocorra, devero ser parametrizadas as
informaes no programa SUP6100 Ajuste Automtico de Valor,
informando as operaes, valores limites e a conta contbil a serem
utilizadas na incluso da movimentao de estoque de ajuste.
LOGIX
73
1.4.4. SUP9600 Consistncias de Notas Fiscais Transferncia

Este programa permite efetuar a listagem das consistncias das notas fiscais de
transferncias entre unidades pendentes de recebimento ou recebidas com divergncias na
empresa filial ou matriz de destino da mercadoria de acordo com o perodo informado em
tela. As notas fiscais mostradas neste relatrio, representam o saldo na conta contbil
transitria que debitada no momento da emisso da nota fiscal de transferncia entre
unidades.
Suprimentos
Atividades Mensais
Consistncias
Consistncias NFs Transferncia
Principais campos:
Empresa: neste campo, solicita o preenchimento da empresa que se deseja selecionar as
informaes das notas fiscais de transferncia entre unidades pendentes de recebimento ou
recebidas com divergncias de acordo com o intervalo de datas informado em tela.
LOGIX
74
Perodo de: neste campo, solicita o preenchimento da data de seleo inicial do intervalo
DE/AT das notas fiscais de transferncia a serem selecionados no processamento. A data
informada deve ser inferior a data do ltimo fechamento de estoque.
Perodo ate: neste campo, solicita o preenchimento da data de seleo final do intervalo
DE/AT das notas fiscais de transferncia a serem selecionadas no processamento. A data
FUNCIONALIDADES ESPECFICAs:
LOGIX
75
LOGIX
76
Abaixo exibido o modelo do relatrio detalhado das movimentaes de estoque impresso pelo programa.
34 - SUPRIMENTOS
SUP1820
MOVIMENTO DE ITENS NO ALMOXARIFADO NO MES 3/2008
ACOMPANHAMENTO
(* : E = Entrada, S = Saida;
TIP : NOR = Operacao normal, REV = Reversao da operacao)
ITEM: CRIS01
AS
PAGINA 49
16:04:04 HRS.
CRIS01
U.M.: PC CUSTO MEDIO(R$

):
7,774719
----- M O V I M E N T O -------------- S A L D O --------OPER * TIP DOCUMENTO IT DD SECAO
CC/CONTA/OS
QUANTIDADE
VALOR(R$
) CUSTO MEDIO(R$
)
QUANTIDADE
VALOR(R$
)
---- - --- ---------- --- -- ---------- ------------------ ------------ ------------------ ------------------ ------------- -----------------ESTOQUE INICIAL ..................................................................
7,774719
462,000
3.591,92
123 E NOR 1
12
10000,000
0,00
0,343330
10462,000
81339,11
BAMA S NOR 3829738
12
101 01010001
1,000
7,77
7,774719
10461,000
81331,34
ENTRADAS DO MES ................................
10000,000
0,00
SAIDAS DO MES ..................................
1,000
7,77
---------------- ------------------ ------------------
------------------ ------------------
LOGIX
77
Abaixo exibido o modelo do relatrio resumo das movimentaes de estoque impresso pelo programa.
34 - SUPRIMENTOS
SUP1830
RESUMO DO MOVIMENTO DE ITENS NO ALMOXARIFADO NO MES
3/2008
OPER DENOMINACAO DA OPERACAO

TIPO
---- ------------------------------ ----
ORIGEM DESTINO ACUMULADO

------ ------- ---------
AS
PAGINA:
1
16:04:04 HRS.
MOVTO NORMAL
MOVTO REVERSAO
VALOR(R$
)
-------------------- -------------------- --------------------
EST. INIC
3901.904,24
0,00
122
ENTRADA
FORNEC
LOCAL
ENTR. POS
140,20
140,20
0,00
123
ENTRADA
C.C
LOCAL
ENTR. POS
1.000,00
0,00
1.000,00
322
SAIDA
LOCAL
C.C
SAIDA POS
0,00
0,00
0,00
AJ$+ AJUSTE DE VALOR
AJUSTE
LOCAL
SAIDA POS
119,39
0,00
119,39
AR
FORNEC
LOCAL
ENTR. POS
0,00
0,00
0,00
B.CI BAIXA COMPONENTES INDUSTRIAL.
LOCAL
C.C
SAIDA POS
10,69
0,00
10,69
BAIX BAIXA DE COMPONENTES
LOCAL
C.C
SAIDA POS
1009557.263,78
0,00
9557.263,78
BAMA BAIXA P/ AMOSTRA MANUAL
LOCAL
C.C
SAIDA POS
77,87
14,02
63,85
BXAM BAIXA PARA AMOSTRA
LOCAL
C.C
SAIDA POS
0,00
0,00
0,00
DEBF DEBITO A FORNECEDOR
LOCAL
FORNEC
SAIDA POS
9,00
0,00
9,00
DVRE DEVOLUCAO DE REQUISICAO
LOCAL
C.C
SAIDA NEG
3,03
0,00
-3,03
E.MB ENTRADA MATERIAL INDUSTRIAL.
FORNEC
LOCAL
ENTR. POS
0,00
0,00
0,00
IMPL IMPLANTACAO DE SALDO
AJUSTE
LOCAL
ENTR. POS
30.561,30
0,00
30.561,30
REQM REQUIS.DE MATERIAL AO ALMOX.
LOCAL
C.C
SAIDA POS
14,02
0,00
14,02
TRUE TRANSF ENTRE UNIDADES ENTRADA
TRANSF
LOCAL
ENTR. POS
0,00
0,00
0,00
VARC VARIACAO DE CUSTO
AJUSTE
LOCAL
SAIDA POS
0,65
0,00
0,65
AVISO DE RECEBIMENTO
ESTOQUE FINAL--> CALCULADO

ESTOQUE FINAL--> CONTABIL
-------------------4375.987,19
4375.987,19
DIFERENCA
0,00
* * * ULTIMA PAGINA * * *
LOGIX
78

passo, enquanto a diferena de valor apresentada, no for analisada e
corrigida.
Quando o campo diferena estiver maior do que zeros, indica que o item possui uma
diferena de valor entre os campos estoque final calculado e o estoque final contbil, no
perodo em que o relatrio foi processado.
O estoque final calculado corresponde a frmula a seguir:
Estoque final calculado = saldo do final do ms em quantidade multiplicado pelo

custo mdio unitrio na moeda padro do final do ms.
O estoque final contbil corresponde a frmula a seguir:
Estoque final contbil = saldo do incio do ms em quantidade multiplicado pelo custo

mdio unitrio do incio do ms, na moeda padro, mais o valor do custo total das
Para solucionar este problema, necessria que seja efetuada uma anlise das
como base de anlise dos relatrios, sup2080, sup1820 e sup1830. As situaes abaixo
podem ser a causa desta mensagem:



com o parmetro Empresa matriz(consol), existente no programa
LOGIX
79

Contabilidade.


LOGIX
80
1.5. Contabilizao Estoques

1.5.1. SUP7660 Lanamentos Contbeis
Este programa permite efetuar a preparao e a listagem das informaes dos lanamentos
contbeis das movimentaes de estoque no ms e ano de referncia, de acordo com os
argumentos de seleo informados na tela. Tambm emitido um relatrio com as
consistncias encontradas durante o processamento das informaes contbeis, e que
devem ser corrigidas antes de se dar a continuidade no processo de fechamento.
Suprimentos
Atividades Mensais
Contabilizao Estoques
Lanamentos Contbeis
Principais campos:
Ms/ano referencia: neste campo, dever ser informado o ms e o ano de referncia,
para permtir a obteno das informaes das movimentaes de estoque do item da data
LOGIX
81
informada. O ms/ano de referencia informado, dever ser menor ou igual que a data do
prximo fechamento de estoque, conforme o campo Data prox.fechamento estoque do
programa SUP1790 Controles de Estoque.
Tipo do item: corresponde ao tipo de item grade que se deseja processar a extrao do
relatrio. Podem ser selecionados os itens comprados e beneficiados, fabricados e
produzidos, todos, todos exceto beneficiados, e comprados.
Movimentos histrico?: Corresponde forma de pesquisa que o programa ir efetuar na
base de dados para selecionar as movimentaes de estoque. Poder ser selecionada a base
no histrica ou a base histrica, mas no permite ambas, quando o perodo compreender
um intervalo de datas em que as informaes das movimentaes de estoque estejam
disponveis na base histrica e na base no histrica.
Operaes estoque: correspondem s operaes de estoque que devem ser processadas
na contabilizao e na listagem. Normalmente consideram-se todas as operaes de estoque
utilizadas nas movimentaes do ms e ano informados, com exceo das operaes de
estoque definidas no SUP0660 Cadastro de Operaes com os campos origem e destino
com o contedo igual a F (Fornecedor), correspondentes as entradas de avisos de
recebimento, devoluo e nota dbito a fornecedores, pois estes documentos so
contabilizados pelo programa SUP1430 Gera Lanamentos Contbeis/Lote no mdulo de
recebimento de materiais.
As operaes de estoque podem estar previamente cadastradas no programa

SUP3290 Contabilizao Automtica, e desta forma, sero carregadas
automaticamente na abertura da tela do SUP7660, agilizando a utilizao do
programa.
Dever ser verificado se as operaes de estoque exibidas no relatrio

SUP1830 Resumo das Movimentaes de Estoque por Operao, que
listado pelo SUP1820 Movimento Ms, esto cadastradas no programa
SUP3290 Contabilizao Automtica. A no contabilizao de uma
operao de estoque, mostrada no sup1830, causar diferenas entre os
saldos de estoque enviados para a contabilidade com os saldos existentes
nos relatrios de estoque.
As operaes de estoque de entrada de aviso de recebimento, devoluo e

nota de dbito a fornecedores no podero ser contabilizadas pelo programa
SUP7660. Estas operaes esto definidas no SUP0660 Cadastro de
Operaes com o campo origem e destino com o contedo igual a F
(fornecedores).
Moeda forte ?: Indica se as informaes para contabilizao do custo e que tambm

exibido no relatrio devem ser processadas em moeda forte quando a empresa trabalha com
o conceito de moeda forte de acordo com os parmetros Moeda CMCAC ou Moeda
FASB/USGAAP do programa CON0040 Parmetros Contabilidade.
Imprimir descrio item?: Indica se na emisso dos lanamentos contbeis do estoque,
ser impressa a descrio dos itens contabilizados.
LOGIX
82
Utiliza PC especial?: Indica se emitir os relatrios utilizando o plano de contas normal ou

o da ANS (Agncia Nacional de Sade), de acordo com as opes abaixo:
S Considera o plano de contas da ANS (Agncia Nacional de Sade).
N Emitir os relatrios utilizando o plano de contas normal.
Ms retroativo Ao clicar sobre esta funcionalidade, ser exibida uma tela para informar
os argumentos de seleo para permitir a impresso das informaes da contabilizao das
movimentaes de estoque em meses j encerrados.
LOGIX
83
Lote_contab Ao clicar sobre esta funcionalidade, ser exibida uma tela para mostrar os
lotes gerados na contabilidade pelo mdulo de estoques de acordo com o sistema gerador
EST (estoques).
LOGIX
84
LOGIX
85
Abaixo exibido o modelo do relatrio dos lanamentos contbeis das movimentaes de

estoque impresso pelo programa.
LOGIX
86
SUPRIMENTOS
SUP7660
LANCAMENTOS CONTABEIS DO ESTOQUE NO MES 12/2007
(ANALITICO)
FL.
1
EXTRAIDO EM 05/03/2008 AS 16:59:07 HORAS.
(T) - Tipo do Movimento (N-Normal/R-Reversao)

OPER T DIA
---- - --123 N 31
ACUMULADO
---------------ENTRADA POSITIVA
COD. ITEM
AEN
CONTA DEBITO
AR LN
CONTA CREDITO
--------------- -------- ----------------------- -------- ---------------------PAULA001
1.1.1.01.03
11310397
TOTAL DOS LANCAMENTOS DA OPERACAO (NORMAL) ..........................:

TOTAL DOS LANCAMENTOS DA OPERACAO (REVERSAO) ........................:
TOTAL DOS LANCAMENTOS LIQUIDO DA OPERACAO ...........................:
321
19
SAIDA POSITIVA
TB-COMP-01
1.1.1.01.03
1.1.3.01.03

AJV+
AJV+
AJV+
AJV+
AJV+
AJV+
DC
N
N
N
N
N
N
21
21
21
26
27
28
31
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
PAULA001
PAULA001
PAULA001
PAULA001
PAULA001
PAULA001
1.1.3.01.03
1.1.3.01.03
1.1.3.01.03
1.1.3.01.03
1.1.3.01.03
1.1.3.01.03
1.1.4.06.02
14070101
3.4.1.03.73
14070101
14070101
14070101
VALOR MOVIMENTO LOTE

-------------------- ---0,31
0,31
0,00
0,31
1.129,17
1.129,17
0,00
1.129,17
2,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00

10,00
0,00
10,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
ENTRADA POSITIVA
ANA_SUP
2.4.3.00.00
1.1.3.02.04
15.398.037.904,24

15.398.037.904,24
0,00
15.398.037.904,24
(1) - TOTAL GERAL DOS LANCAMENTOS (NORMAL) ..........................:

(2) - TOTAL GERAL DOS LANCAMENTOS (REVERSAO) ........................:
(3) - TOTAL GERAL ( 1 + 2 ) .........................................:
15.398.039.043,72
0,00
15.398.039.043,72
LOGIX
87
Abaixo exibido o modelo do relatrio com as consistncias verificadas no processamento dos lanamentos contbeis.
SUPRIMENTOS
SUP7660
RELATORIO DE CONSISTENCIA DE CONTA CONTABIL
LINHA LINHA SEG. CLASSE OPER.

CODIGO DO ITEM PROD. RECEI. MERC. USO
EST
--------------- ----- ------ ----- ------ ----101010
0
0
0
0
AR
101010
0
0
0
0
AR
101010
0
0
0
0
123
DATA
MOVTO.
-----19/12
19/12
31/12
FL.
1
CONSISTENCIA
-------------------------------------------------CONTA DBITO IGUAL CONTA CRDITO
CTAS DBITO E CRDITO DE ESTOQUE
TIPO DE CONTA INVLIDA PARA OPERAO
LOGIX
88
Abaixo esto relacionados, conceitos importantes no entendimento do processo de

contabilizao dos estoques.
Uma das pernas do lanamento, que pode ser o dbito ou o crdito, sempre
tem como origem a conta contabil informada na movimentao de estoque.
A conta contbil do movimento pode ser consultado no programa SUP0710
Movimentaes.
Para saber se a conta contbil da movimentao de estoque ser creditada
ou debitada, basta verificar o campo tipo da operao de estoque do
movimento no programa SUP0660 Cadastro de Operaes e obedecer a
regra abaixo:
Entrada Normal ou Sada Reverso

movimentao de estoque ser creditada.
conta
contbil
da
Sada Normal ou Entrada Reverso

movimentao de estoque ser debitada.
conta
contbil
da
A perna de contra-partida do lanamento contbil de estoques e obedecem o

seguinte critrio de obteno:
1.
Busca a conta contbil do programa sup7240

Contabilizao Contra Partida, de acordo com o cdigo da
operao de estoque informada na movimentao de
estoques. Em se tratando de uma movimentao de entrada
no estoque, ser considerada a conta dbito. Em se tratando
de uma movimentao de sada do estoque, ser considerada
a conta crdito.
2.
Caso no passo 1 no seja encontrada a conta contbil, ento

a mesma ser obtida no programa SUP3220 Informaes
Fiscais do item, de acordo com o campo Conta Contbil.
3.
Caso no passo 2 tambm no seja encontrada a conta

contbil, ento a mesma ser obtida no programa VDP0340
Linha de Produto (rea de Negcio), de acordo com o campo
Conta Contab. Estoque.
4.
Caso a conta no seja obtida em nenhum dos trs passos

mencionados anteriormente, ento a conta contbil ser
assumida com o contedo igual a zero e ser emitida uma
mensagem de erro no relatrio de consistncia para que o
usurio corrija esta situao.
LOGIX
89

passo, enquanto as consistncias no forem analisadas e solucionadas.


Contabilidade.


Caso a empresa optar na contabilizao dos estoques por AEN, conforme o

parmetro Contabiliza por AEN do programa CON0040 Parmetros da
Contabilidade, que dever estar marcado como S (primeiro e segundo nvel
da AEN) ou 4 (os quatro nveis da AEN), ento poder ser considerada a AEN
informada na movimentao dos estoques ou a AEN cadastrada para o item
de acordo com a aba bsico do programa MAN9922 - Itens. Para considerar
a AEN informada na movimentao dos estoques, necessrio marcar o
parmetro AEN crdito Busca do est_trans_aen do programa SUP8780
Diversos.
LOGIX
90
ESTOQUE_TRANS
Indica que a conta contbil da movimentao de estoque no foi informada. Esta conta
utilizada na partida do lanamento contbil. Para solucionar esta consistncia, deve-se
informar a conta contbil na movimentao e como sugesto, utilizar a funo
D_modifica_conta do SUP0710 Movimentao.
ESTOQUE_OPERAC_CT/ITEM_SUP/LINHA_PRODUTO
Indica que a conta contbil de contra-partida do lanamento contbil no foi informada. Para
solucionar esta consistncia, deve-se verificar em qual origem a conta contbil dever ser
informada. Abaixo esto descritas as possveis origens da conta contbil de contra-partida:
1. Busca a conta contbil do programa sup7240 Contabilizao Contra
Partida, de acordo com o cdigo da operao de estoque informada na
movimentao de estoques. Em se tratando de uma movimentao de entrada
no estoque, ser considerada a conta dbito. Em se tratando de uma
movimentao de sada do estoque, ser considerada a conta crdito.
2. Caso no item 1 no seja encontrada a conta contbil, ento a mesma ser
obtida no programa SUP3220 Informaes Fiscais do item, de acordo com o
campo Conta Contbil.
3. Caso no item 2 tambm no seja encontrada a conta contbil, ento a mesma
ser obtida no programa VDP0340 Linha de Produto (Area de Negcio), de
acordo com o campo Conta Contab. Estoque.
CONTA DBITO IGUAL A CONTA CRDITO
Indica que a conta contbil de dbito e de crdito informado no lanamento so iguais. Para
solucionar esta consistncia necessrio revisar os cadastros da conta contbil de contrapartida ou alterar a conta-contbil da movimentao de estoque utilizando a funo
D_modifica_conta do SUP0710 Movimentaes.
Este tipo de mensagem, ocasionar na contabilidade nenhum efeito nos saldos contbeis de
estoque, mas afeta diretamente os saldos considerando os relatrios de fechamento do
estoque. Na prtica, os saldos das contas de estoque do CON0210 Razo, no vo bater
com o saldo do SUP1830 Resumo das Movimentaes de Estoque.
CTAS DBITO E CRDITO DE ESTOQUE
Indica que a conta contbil de dbito e de crdito informadas, esto definidas como sendo
de estoque no plano de contas, conforme o programa CON0010 Plano Contas. Esta
mensagem pode ser apenas um alerta, caso se tratar de movimentaes de operaes
relacionadas (uma movimentao de entrada relacionada a uma movimentao de sada),
caracterizando uma transferncia de saldo entre itens ou dimensionais. A caracterstica
deste lanamento que a conta contbil de contra-partida uma conta transitria para
transferncia dos saldos que sempre deve estar com valor igual a zero no CON0210
Razo.
LOGIX
91
A mensagem Ctas dbito e crdito de estoque, no ser emitida quando a

movimentao de estoque for efetuada com uma operao de estoque
definida como de transferncia entre unidades de acordo com os campos
origem e destino do programa SUP0660 Operaes de Estoque que
devero estar preenchidos com o contedo igual a T (transferncia).
A mesma mensagem, tambm no ser emitida quando a operao
informada na movimentao de estoque, estiver cadastrada no programa
SUP1114 Operaes com Relacionamento na Transferncia entre Cdigos.
CTAS DBITO E CRDITO NO ESTOQUE

Indica que a conta contbil de dbito e de crdito informadas, esto definidas como sendo
de no estoque no plano de contas, conforme o programa CON0010 Plano Contas. Para
solucionar este problema, deve-se analisar se a conta contbil da movimentao de estoque
esta correta. Caso no esteja, utilzar a funo D_modifica_conta do SUP0710 e informar
uma conta contbil de estoque. Caso a conta contbil da movimentao de estoque estiver
correta, verificar se as contas contbeis de contra-partida foram informadas corretamente
conforme as possveis origens destas contas:
1. Verificar a conta contbil do programa sup7240 Contabilizao Contra
Partida, de acordo com o cdigo da operao de estoque informada na
movimentao de estoques. Em se tratando de uma movimentao de entrada
no estoque, ser considerada a conta dbito. Em se tratando de uma
movimentao de sada do estoque, ser considerada a conta crdito.
2. Caso no item 1 no seja encontrada a conta contbil, ento a mesma ser
obtida no programa SUP3220 Informaes Fiscais do item, de acordo com o
campo Conta Contbil.
3. Caso no item 2 tambm no seja encontrada a conta contbil, ento a mesma
ser obtida no programa VDP0340 Linha de Produto (Area de Negcio), de
acordo com o campo Conta Contab. Estoque.
TIPO DE CONTA INVLIDA PARA OPERAO
Indica que o tipo da conta contbil definida no CON0010 Plano Contas incompatvel com
o destino que esta definido como consumo na operao de estoque, conforme o programa
SUP0660 Operaes de Estoque. A mensagem emitida conforme regra abaixo:
Quando a operao for de consumo (destino U), a conta contbil dever ser do tipo
08 (centro de custo) ou 09 (ordem de servio).
Quando a operao no for de consumo (destino U), a conta contbil no poder

ser do tipo 08 (centro de custo) ou 09 (ordem de servio).
LOGIX
92
1.5.2. SUP1332 Cancela Lote de Estoque

Esse programa permite efetuar o cancelamento dos lotes contbeis integrados na
contabilidade quando a empresa trabalhar com o conceito de integrao contbil por arquivo
texto de acordo com o parmetro Forma de Contabilizao do programa CON1640
Parmetros dos Sistemas Geradores que dever estar marcado como Via arquivo texto. Este
programa no dever ser utilizado caso a forma de contabilizao no seja via arquivo texto.
Suprimentos
Atividades Mensais
Contabilizao dos Estoques
Cancela Lotes Estoques
Principais campos:
Lote: corresponde ao lote contbil que dever ser cancelado para permitir o
reprocessamento das informaes dos lanamentos contbeis de acordo com o segmento de
perodo e o perodo contbil informados em tela.
LOGIX
93
Perodo contbil: corresponde ao ano no qual as informaes dos lanamentos contbeis

de estoque sero cancelados para permitir o reprocessamento das informaes para a
contabilidade.
Segmento contbil: corresponde ao ms no qual as informaes dos lanamentos
contbeis de estoque sero cancelados para permitir o reprocessamento das informaes
para a contabilidade.
LOGIX
94
Este programa deve ser usado somente quando a forma de integrao com a
contabilidade for atravs de arquivo texto conforme o campo Forma
contabilizao do programa CON1640 que dever estar marcado como via
arquivo texto.
LOGIX
95
1.6. Contabilizao Custos

Quando a verso processada no fechamento de Custos for uma verso contbil, deve-se
efetuar os lanamentos contbeis de Custos necessrios para o fechamento mensal.
A seguir, sero apresentados os programas onde a contabilizao efetuada.
1.6.1. CST7110 Lanamentos Contbeis

O programa de lanamentos contbeis tem os seguintes objetivos:
Atualizar o custo de produo no estoque dos itens acabados e semi-acabados;
Zerar os centros de custo produtivos;
Lanar o custo com as vendas efetuadas no ms (CPV).
Suprimentos
Atividades Mensais
Contabilizao Custos
Lanamentos Contbeis
Automaticamente ser exibida a tela principal. Observe a seguir:
LOGIX
96

boto
INFORMAR. Automaticamente o sistema habilitar o preenchimento dos campos da tela.
PRINCIPAIS CAMPOS:
Fechamento mensal).

empresa.
OK, e depois no boto
PROCESSAR. Em seguida, ser mostrada a tela

deve-se escolher a opo SIM, para iniciar o processamento da contabilizao.
, na qual
PROCESSO:
A contabilizao de Custos classifica os lanamentos contbeis por natureza, sendo elas:
01 - ZER
Transferncia das despesas dos centros de custo produtivos para Custos

de Produo.
Parmetro: CST5010 (Tipo Despesa por Componente)

Ser utilizado o campo Tipo despesa crdito para creditar os centros de custo
produtivos, zerando-os. O campo Conta reduzida dbito (que corresponde a conta
transitria de custo) ser utilizado para lanar o valor total destes centros de custos. Este
valor corresponde ao custo total de fabricao da empresa no perodo.
02 - PRD
Transferncia dos custos de produo para estoque de produto acabado ou

para estoque de produto semi-acabado conforme o tipo de item.
Parmetro: CST5370 (Custo Produo)

Ser utilizada a conta reduzida de crdito e dbito para lanamento do valor correspondente
ao custo total da produo do componente de custo para o tipo de produto (produzido ou
final).
LOGIX
97
A conta crdito corresponde a conta transitria (mesma conta do CST5010).

A conta dbito corresponde a conta de estoque do item acabado ou semi-acabado. Este
campo pode ser preenchido com 0 (zero) caso o parmetro Contabiliza conta de estoque?
do LOG2240 (Processo Entradas Custos Contabilizao) estiver marcado como S (Sim).
Nesse caso, buscar a conta do item cadastrada no MAN9922 (Produo Engenharia
Itens Itens Aba fiscal).
03 PT
Transferncia do estoque de produto semi-acabado para o estoque de

produto acabado.
Parmetro: CST5380 (Produtos em Processo)

ao custo total dos consumos de itens semi-acabados em acabados..
A conta crdito corresponde a conta do item semi-acabado.
A conta dbito corresponde a conta de estoque do item acabado.
Os dois campos podem ser preenchidos com 0 (zero) caso o parmetro Contabiliza conta de
estoque? do LOG2240 (Processo Entradas Custos Contabilizao) estiver marcado como
S (Sim). Nesse caso, buscar a conta do item cadastrada no MAN9922 (Produo
Engenharia Itens Itens Aba fiscal).
04 PRC
Transferncia dos custos de produo para estoque de produto em

elaborao (processo).
Parmetro: CST7150 (Ordens em processo)

ao custo total de produo referente as ordens que no tiveram apontamento de produo
mas acumularam custo no perodo. Esse custo pode ter sido gerado por um consumo de
matria-prima manual, ou por apontamento de tempos nas operaes de produo
intermedirias.
A conta crdito corresponde a conta transitria (mesma conta do CST5010).
A conta dbito corresponde a conta de estoque de itens em elaborao.
Essa conta deve ser diferente da conta de item acabado e semi-acabado, e
seu saldo no pode ser confrontado com o relatrio SUP8710 (Posio dos
estoques por conta contbil), pelo fato da ordem que recebeu custo de
elaborao ainda no ter movimentado estoque (Operao de entrada de
produo).
05 - CPV
Transferncia estoque de produto acabado para custo das vendas
Parmetro: CST5470 (Custo Vendas)

Quando a operao de estoque for de sada, credita-se a conta de estoque de produtos
acabados e debita-se a conta de CPV (Custo dos produtos vendidos), no resultado; quando
for de entrada, credita-se a conta de CPV e debita-se a conta de estoque do item.
LOGIX
98
A conta de estoque pode ser preenchida pelo valor com 0 (zero) caso o
parmetro Contabiliza conta de estoque? do LOG2240 (Processo Entradas
Custos Contabilizao) estiver marcado como S (Sim). Nesse caso,
buscar a conta do item cadastrada no MAN9922 (Produo Engenharia
Itens Itens Aba fiscal).
No final do processamento, ser apresentada a tela

que
indica o final do processamento e na qual deve-se clicar no boto OK.
Para emitir o relatrio detalhado da contabilizao, deve-se escolher a opo DISCO na tela
que mostrada a seguir:
O relatrio gerado apresenta todos os lanamentos efetuados pelo processo,

e tambm os que no foram efetuados por falta de parmetros. Para
identificar os lanamentos com problemas, deve-se efetuar uma busca no
arquivo gerado pela palavra NAO (sem o acento) e analisar os lanamentos
apresentados.
Quando algum lanamento for efetuado em conta 0 (zero), provavelmente

algum item est sem conta contbil parametrizada no MAN9922 (Produo
Engenharia Itens Itens Aba fiscal). Para identificar esses itens, deve-se
emitir as seguintes consistncias no CST5780:
Itens movimentados em operaes de CPV sem conta contbil informada.
Itens movimentados em operaes de produo s/ cta contbil informada.
Itens movimentados em operaes de consumo s/ cta contbil informada.
Aps o processamento do relatrio, deve-se clicar no boto

programa.
LOGIX
FIM, para sair do
99
1.6.2. CST5390 Gera Lote para Contabilidade

O programa de gerao do lote para a contabilidade tem o objetivo liberar os lanamentos
contbeis includos do mdulo de custos para que o sistema de Contabilidade possa efetuar
a consistncia e efetivao do lote contbil.
Suprimentos
Atividades Mensais
Contabilizao Custos
Gera Lote Para A Contabilidade
Automaticamente ser exibida a tela principal. Observe a seguir:

boto
INFORMAR. Automaticamente o sistema habilitar o preenchimento dos campos da tela.
PRINCIPAIS CAMPOS:
LOGIX
100
Fechamento mensal).

empresa.
OK. Em seguida, ser
, na qual deve-se escolher a opo SIM,

mostrada a tela
para iniciar o processamento de liberao dos lanamentos.
Se o parmetro Efetivao automtica do

(Parmetros dos sistemas geradores) estiver
automaticamente o processo de consistncia e
no sendo necessrio faz-lo pelos processos da
Aps o processamento, deve-se clicar no boto
LOGIX
sistema CST no CON1640

marcado, o CST5390 far
efetivao do lote contbil,
Contabilidade.
101
1.6.3. CST5410 Consulta Lanamentos Contbeis

O objetivo dessa consulta exibir os lanamentos contbeis gerados pelo mdulo de Custos.
Para acessar este programa, v em:
Suprimentos
Atividades Mensais
Contabilizao Custos
Consulta Lanamentos Contbeis
Automaticamente ser exibida a tabela abaixo:
Para consultar os dados, deve-se clicar no boto

CONSULTAR. Automaticamente o
sistema habilitar o preenchimento dos campos da tela.
PRINCIPAIS CAMPOS:
Nr. Verso: corresponde a verso de custeio do perodo de processamento, que determina
a data inicial e final dos lanamentos contbeis.
Cod. Moeda: corresponde a moeda na qual os valores em processamento foram
contabilizados.
LOGIX
102
Nr. Lote: Corresponde ao nmero do lote contbil gerado para a Contabilidade. Este
nmero ser igual a 0 (zero) enquanto o CST5390 (Gera Lote Contabilidade) no for
executado.
OK
Lista os lanamentos contbeis de custos por natureza de lanamento.

Para conferir os lanamentos gerados na rotina de contabilizao de Custos e antes da
integrao do lote na Contabilidade, dever ser listado este relatrio e executadas as
seguintes conferncias:
Naturezas do lanamento:
ZER Diferena entre dbito e crdito no CST5410 x Total de despesas dos centros de custo
produtivos no CST7210 (Fechamento Estoque/Custos Relatrios Relatrios de Custos Mapa de localizao de Custos)
PRD Diferena entre dbito e crdito no CST5410 x Total dos componentes de custo das
ordens acabadas no CST7100 (Fechamento Estoque/Custos Relatrios Relatrios de
Custos Valorizao da Produo)
LOGIX
103
PT Diferena entre dbito e crdito no CST5410 x Total do componente de custo de semiacabado no CST7100 (Fechamento Estoque/Custos Relatrios Relatrios de Custos
Valorizao da Produo)
CPV Diferena entre dbito e crdito no CST5410 x Total CPV do CST5560 (Fechamento
Estoque/Custos Relatrios Relatrios de Custos Custo dos produtos vendidos)
Ao pressionar a opo Listar_1, ser aberta a tela para informar a verso e a moeda que
se deseja emitir o relatrio, conforme abaixo:
, na qual deve-se
Aps o preenchimento, ser mostrada a tela
escolher a opo DISCO, para confirmar a gravao do relatrio no repositrio.
Posteriormente, ser iniciado o processamento e mostrada a tela que indica onde o arquivo
foi gerado.
Lista somente os lanamentos contbeis de CPV quebrando por grupo de controle de

estoque.
Ao pressionar a opo Listar_2, ser aberta a tela para informar a verso e a moeda que
se deseja emitir o relatrio, conforme abaixo:
LOGIX
104
, na qual deve-se
Aps o preenchimento, ser mostrada a tela
escolher a opo DISCO, para confirmar a gravao do relatrio no repositrio.
Posteriormente, ser iniciado o processamento e mostrada a tela que indica onde o arquivo
foi gerado.
Aps o processamento do relatrio, deve-se clicar no boto
programa.
LOGIX
FIM, para sair do
105
1.7. Reabertura
1.7.1. SUP0505 Reabertura de Estoque
Esse programa permite efetuar a reabertura de um ms que j teve o processo de
fechamento encerrado. Deve ser executado somente se haver a necessidade de efetuar o
reprocessamento da rotina de fechamento de acordo com o ms que exibido na tela do
programa. Os lotes de estoque integrados na contabilidade no perodo, devem ser excludos
para que seja mantida a integridade das informaes entre os mdulos de contabilidade e
dos estoques.
Suprimentos
Atividades Mensais
Atividades Ps-Fechamento
Atualizao Custo Reposio
Principais campos:
LOGIX
106
Ms: neste campo, dever ser preenchido o ms de referencial, para permitir a obteno
das informaes das movimentaes de estoque do item no ms informado. O ms/ano de
referencia, dever ser menor ou igual que a data do prximo fechamento de estoque,
conforme o campo Data prox.fechamento estoque do programa SUP1790 Controles de
Estoque.
Ano: neste campo, dever ser preenchido o ano de referncia, para permitir a obteno das
informaes das movimentaes de estoque do item no ano informado. O ms/ano de
referencia, dever ser menor ou igual que a data do prximo fechamento de estoque,
conforme o campo Data prox.fechamento estoque do programa SUP1790 Controles de
Estoque.
As movimentaes de estoque de transferncia de local definidas como do

tipo D (Diversos) de acordo com o campo Tipo no programa SUP0660
Operaes de Estoque, podero ser segregadas em uma tabela somente
para este tipo de movimentao. Para isto necessrio que seja ativado o
parmetro Separa Movtos. Transferncias.
Caso haver a necessidade de reabertura de um ms e ano onde as

informaes j tenham sido enviadas para o histrico atravs da execuo do
programa SUP2720 Gerao do Histrico das Movimentaes do Estoque,
ento, durante o processamento da reabertura do ms, as informaes do
histrico, sero retornadas para a base no histrica automaticamente.
LOGIX
107
1.7.2. CST5320 Excluso de Verso de Custo

O processo de excluso de verso de custo, alm de ter o objetivo de eliminar as
informaes referentes a uma verso de custos, efetua a cpia das informaes de uma
verso de custo para outra.
Suprimentos
Atividades Mensais
Reabertura do Fechamento
Excluso de Verso de Custo
Para informar os dados para o processamento, deve-se clicar no boto

INFORMAR.
PRINCIPAIS CAMPOS:
Verso: corresponde a verso de custeio do perodo de processamento que deseja-se
eliminar ou copiar.
LOGIX
108
Moeda: corresponde a moeda na qual os valores em processamento foram efetuados e que

deseja-se eliminar ou copiar.
FUNCIONALIDADES ESPECFICAS
A seguir sero apresentadas as funcionalidades especficas dessa rotina.
Nessa opo, todas as informaes das tabelas relacionadas a verso de custeio selecionada
sero excludas definitivamente do sistema.
Depois de informar a verso e moeda a serem eliminadas, deve-se clicar no boto
OK,
e em seguida ser apresentada a mensagem

pressionar o boto SIM para efetuar a excluso.
. Deve-se
LOGIX
109
Nessa opo, todas as informaes das tabelas relacionadas a verso de custeio selecionada
sero copiadas para a nova verso que ser informada na tela abaixo:
Depois de informar a verso atual, de onde as informaes sero originadas e a verso

nova, para onde os dados sero copiados, deve-se clicar no boto
ser iniciado o processamento de cpia.
OK, e em seguida
Aps o processamento de excluso ou de cpia, deve-se clicar no boto

sair do programa.
LOGIX
FIM, para
110
2. Relatrios
2.1. Relatrios por Movimentao
2.1.1. SUP1820 Razo de Movimento no Ms

Este programa permite efetuar uma anlise detalhada das movimentaes de estoque por
cdigo de item, ocorridas dentro do ms em processo de fechamento e tambm em meses
j fechados. So apresentados as operaes de estoque realizadas, a origem dos
documentos informados, quantidades movimentadas, valores totais das entradas e sadas e
os saldos de estoque em cada movimentao, alm do saldo inicial do ms e final do ms
em quantidade e valor. Tambm emitido um relatrio com o resumo das movimentaes
de estoque por operao de estoque e o saldo inicial e final total para ser utilizado na
conciliao contbil.
Suprimentos
Atividades Mensais
Relatrios
Relatrios por Movimentao
LOGIX
111
Principais campos:
relatrio. Podem ser selecionados os itens comprados, fabricados ou todos os itens.
Emitir moeda forte?: Indica se as informaes do custo exibido no relatrio devem ser
mostradas em moeda forte quando a empresa trabalha com o conceito de moeda forte de
acordo com os parmetros Moeda CMCAC ou Moeda FASB/USGAAP do programa CON0040
Parmetros Contabilidade.
Considerar itens grade?: Indica se no relatrio devem ser considerados os itens definidos
com grade no programa MAN9922 Itens na aba Controle Grade.
Sumarizar?: Indica se as operaes de estoque iguais em uma mesma seqncia
cronolgica, devem ser sumarizadas em quantidade e valor. O objetivo deste parmetro
diminuir a quantidade de paginas impressas eliminando a repetio das operaes nas linhas
do relatrio em um mesmo dia e documento.
Tipo seleo: Indica se devem ser selecionados todos os itens de estoque ou somente os
itens que possurem movimentao no ms do processamento.
Seleo grupo?: Indica se devem ser informados grupos de controle de estoque
individualizados para selecionar os itens de acordo com os grupos preenchidos na tela
exibida quando o campo seleo grupo estiver marcado.
Grupo Ctr.Estoque de: neste campo, solicita o preenchimento do grupo de controle de
estoque inicial do intervalo DE / AT dos itens a serem selecionados no processamento. O
LOGIX
112

Grupo Ctr.Estoque at: neste campo, solicita o preenchimento do grupo de controle de
estoque final do intervalo DE / AT dos itens a serem selecionados no processamento. O
Famlia: neste campo, dever ser informado o cdigo da famlia para seleo dos cdigos
de itens de acordo com a famlia preenchida neste campo. A famlia deve estar previamente
cadastrada no MAN0040 Famlias.
Itens de: neste campo, solicita o preenchimento do cdigo do item inicial do intervalo DE /
Itens at: neste campo, solicita o preenchimento do cdigo do item final do intervalo DE /
Documento: corresponde ao documento de referncia que se deseja selecionar e que foi
utilizado na movimentao de estoques. Esta informao pode ser usada para
rastreabilidade do movimento.
Tipo embalagem: Indica que as quantidades mostradas no relatrio podero ou no ser
convertidas pela quantidade padro da embalagem do item que cadastrado no MAN8670
De / Para de Estoques. Para isto necessrio que seja esteja marcado o parmetro
Utiliz.Unidade de Medida Venda do programa SUP1790 Controles de Estoque. Para
converter as quantidades pelo padro de embalagem, o contedo deste campo dever estar
preenchido como V (Vendas). Para deixar a quantidade na unidade de medida do estoque,
sem efetuar a converso, o contedo do campo dever estar preenchido como E.
Perodo de: neste campo, solicita o preenchimento da data de seleo inicial do intervalo
DE/AT dos movimentos de estoque a serem selecionados no processamento. A data
Perodo ate: neste campo, solicita o preenchimento da data de seleo final do intervalo
DE/AT dos movimentos de estoque a serem selecionados no processamento. A data
Movimentos histrico?: Corresponde a forma de pesquisa que o programa ir efetuar na
Folha/pgina: Indica se na impresso do cabealho do relatrio a cada salto de pagina,
ser impressa a constante Folha ou Pagina ao lado da numerao seqencial.
LOGIX
113
Emite resumo grupo?: Indica se dever ser impresso o resumo por grupo de controle de
estoque relacionado ao item, conforme o campo Grupo ctr.estoq. da aba Bsico do programa
MAN9922 Item.
LOGIX
114
LOGIX
115
Abaixo exibido o modelo do relatrio detalhado das movimentaes de estoque impresso pelo programa.
34 - SUPRIMENTOS
SUP1820
MOVIMENTO DE ITENS NO ALMOXARIFADO NO MES 3/2008
ACOMPANHAMENTO
(* : E = Entrada, S = Saida;
TIP : NOR = Operacao normal, REV = Reversao da operacao)
ITEM: CRIS01
AS
PAGINA 49
16:04:04 HRS.
CRIS01
U.M.: PC CUSTO MEDIO(R$

):
7,774719
----- M O V I M E N T O -------------- S A L D O --------OPER * TIP DOCUMENTO IT DD SECAO
CC/CONTA/OS
QUANTIDADE
VALOR(R$
) CUSTO MEDIO(R$
)
QUANTIDADE
VALOR(R$
)
---- - --- ---------- --- -- ---------- ------------------ ------------ ------------------ ------------------ ------------- -----------------ESTOQUE INICIAL ..................................................................
7,774719
462,000
3.591,92
123 E NOR 1
12
10000,000
0,00
0,343330
10462,000
81339,11
BAMA S NOR 3829738
12
101 01010001
1,000
7,77
7,774719
10461,000
81331,34
ENTRADAS DO MES ................................
10000,000
0,00
SAIDAS DO MES ..................................
1,000
7,77
---------------- ------------------ ------------------
------------------ ------------------
LOGIX
116
Abaixo exibido o modelo do relatrio resumo das movimentaes de estoque impresso pelo programa.
34 - SUPRIMENTOS
SUP1830
RESUMO DO MOVIMENTO DE ITENS NO ALMOXARIFADO NO MES
3/2008
OPER DENOMINACAO DA OPERACAO

TIPO
---- ------------------------------ ----
ORIGEM DESTINO ACUMULADO

------ ------- ---------
AS
PAGINA:
1
16:04:04 HRS.
MOVTO NORMAL
MOVTO REVERSAO
VALOR(R$
)
-------------------- -------------------- --------------------
EST. INIC
3901.904,24
0,00
122
ENTRADA
FORNEC
LOCAL
ENTR. POS
140,20
140,20
0,00
123
ENTRADA
C.C
LOCAL
ENTR. POS
1.000,00
0,00
1.000,00
322
SAIDA
LOCAL
C.C
SAIDA POS
0,00
0,00
0,00
AJ$+ AJUSTE DE VALOR
AJUSTE
LOCAL
SAIDA POS
119,39
0,00
119,39
AR
FORNEC
LOCAL
ENTR. POS
0,00
0,00
0,00
B.CI BAIXA COMPONENTES INDUSTRIAL.
LOCAL
C.C
SAIDA POS
10,69
0,00
10,69
BAIX BAIXA DE COMPONENTES
LOCAL
C.C
SAIDA POS
1009557.263,78
0,00
9557.263,78
BAMA BAIXA P/ AMOSTRA MANUAL
LOCAL
C.C
SAIDA POS
77,87
14,02
63,85
BXAM BAIXA PARA AMOSTRA
LOCAL
C.C
SAIDA POS
0,00
0,00
0,00
DEBF DEBITO A FORNECEDOR
LOCAL
FORNEC
SAIDA POS
9,00
0,00
9,00
DVRE DEVOLUCAO DE REQUISICAO
LOCAL
C.C
SAIDA NEG
3,03
0,00
-3,03
E.MB ENTRADA MATERIAL INDUSTRIAL.
FORNEC
LOCAL
ENTR. POS
0,00
0,00
0,00
IMPL IMPLANTACAO DE SALDO
AJUSTE
LOCAL
ENTR. POS
30.561,30
0,00
30.561,30
REQM REQUIS.DE MATERIAL AO ALMOX.
LOCAL
C.C
SAIDA POS
14,02
0,00
14,02
TRUE TRANSF ENTRE UNIDADES ENTRADA
TRANSF
LOCAL
ENTR. POS
0,00
0,00
0,00
VARC VARIACAO DE CUSTO
AJUSTE
LOCAL
SAIDA POS
0,65
0,00
0,65
ESTOQUE FINAL--> CALCULADO

ESTOQUE FINAL--> CONTABIL
-------------------4375.987,19
4375.987,19
DIFERENCA
0,00
* * * ULTIMA PAGINA * * *
LOGIX
117

passo, enquanto a diferena de valor apresentada, no for analisada e
corrigida.
Quando o campo diferena estiver maior do que zeros, indica que o item possui uma
diferena de valor entre os campos estoque final calculado e o estoque final contbil, no
perodo em que o relatrio foi processado.
O estoque final calculado corresponde a frmula a seguir:
Estoque final calculado = saldo do final do ms em quantidade multiplicado pelo

custo mdio unitrio na moeda padro do final do ms.
O estoque final contbil corresponte a frmula a seguir:
Estoque final contbil = saldo do incio do ms em quantidade multiplicado pelo custo

mdio unitrio do nicio do ms, na moeda padro, mais o valor do custo total das
como base de anlise dos relatrios, sup2080, sup1820 e sup1830. As situaes abaixo
podem ser a causa desta mensagem:



LOGIX
118


Contabilidade.


LOGIX
119
2.1.2. SUP2710 Movimento por Grupo/Operao

Esse programa permite efetuar uma anlise detalhada das movimentaes de estoque por
grupo de estoque e operao de estoque, mostrando o valor total das entradas e das sadas.
Permite a opo de emisso de relatrio sinttico e analtico. No modelo sinttico,
mostrado o resumo das movimentaes por tipo de item, grupo de estoque e operao. No
modelo analtico, mostrado o resumo das movimentaes por tipo de item, grupo de
estoque, operao de estoque e o dia da movimentao. Tambm emitido totalizaes por
operao de estoque, grupo de estoque e total geral, dentro do perodo selecionado em tela.
Para acessar a tela principal desste cadastro, deve-se acessar o seguinte caminho no menu:
Suprimentos
Relatrios
Relatrios Por Movimentao
Movimento Por Grupo / Operao
Principais campos:
Ms/ano referncia: corresponde ao ms e ano na seleo das informaes a serem
LOGIX
120
Movimentos histrico?: corresponde a forma de pesquisa que o programa ir efetuar na

relatrio. Pode ser selecionado os itens comprados, fabricados ou todos os itens.
Grupo Ctr.Estoque: neste campo, solicita o preenchimento dos grupos de controle de
estoque a serem selecionados no processamento. O grupo de controle de estoque deve estar
previamente cadastrado no programa SUP0270 Grupos de Controle de Estoques.
Analtico ou sinttico?: Indica se dever ser impresso o relatrio analtico ou sinttico. O
relatrio sinttico lista o resumo das movimentaes por tipo de item, grupo de controle de
estoque e operao de estoque. O relatrio analtico lista o resumo das movimentaes por
tipo de item, grupo de cotrole de estoque, operao de estoque e data da movimentao.
LOGIX
121
LOGIX
122
Abaixo exibido o modelo do relatrio sinttico das movimentaes de estoque impresso pelo programa.
SUP2710
RESUMO DO MOVIMENTO DE ESTOQUE POR TIPO DE ITEM, GRUPO DE ESTOQUE E OPERACAO DE ESTOQUE NO MES 2/2008
FL.
2
TIPO DO ITEM
- COMPRADO
OPERACAO
DESCRICAO
------------------------------------GRUPO ESTOQUE 81 MATERIAIS AUXILIARES
AR
REQ1
REQUISICAO
REQM
REQUIS.DE MATERIAL AO ALMOX.
RM
REQUISICAO DE MATERIAL
ENTRADAS (R$
)
ENTRADAS (
)
SAIDAS (R$
)
SAIDAS (
)
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------5.384,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401,50
429,40
0,00
0,00
0,00
0,00
5.384,40
0,00
830,90
0,00
GRUPO ESTOQUE 90 GRUPO - CURSO FECHAMENTO

AJAJUSTE NEGATIVO
AR
DEBF
DEBITO A FORNECEDOR
IMPL
IMPLEMENTACAO DE ESTOQUE
RET
RETORNO AO ESTOQUE
RM
REQUISICAO DE MATERIAL
TRCE
TRANSFERENCIA ITEM ENTRADA
TRCS
TRANSFERENCIA ITEM SADA
0,00
23.221,33
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
349,82
0,00
-13.108,31
1.141,62
0,00
69,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GRUPO -
33.221,33
0,00
-11.547,09
0,00
400.465.177,40
0,00
-2.690,70
0,00
400.465.177,40
0,00
-2.690,70
0,00
TOTAL GRUPO -
81 MATERIAIS AUXILIARES
90 GRUPO - CURSO FECHAMENTO
TOTAL TIPO DO ITEM
- COMPRADO
TOTAL GERAL
LOGIX
123
Abaixo exibido o modelo do relatrio analtico das movimentaes de estoque impresso pelo programa.
SUP2710
RELATORIO DE CRITICA PARA AUDITORIA POR TIPO DE ITEM, GRUPO DE ESTOQUE E OPERACAO DE ESTOQUE NO MES 2/2008
FL.
20
TIPO DO ITEM
- PRODUZIDO
OPERACAO
DESCRICAO
DIA
ENTRADAS (R$
)
ENTRADAS (
)
SAIDAS (R$
)
SAIDAS (
)
------------------------------------- --- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------GRUPO ESTOQUE 85 BOLOS - CURSO FECHAMENTO
027
OPERACAO DE ENTRADA
15
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
APON
APONTAMENTO DE PRODUCAO
04
1.858,33
0,00
0,00
0,00
15
7.378,69
0,00
0,00
0,00
20
1.216,89
0,00
0,00
0,00
21
2.150,53
0,00
0,00
0,00
TOTAL
12.604,44
0,00
0,00
0,00
BAIX
BAIXA DE COMPONENTES
04
0,00
0,00
1.858,33
0,00
15
0,00
0,00
909,14
0,00
16
0,00
0,00
908,04
0,00
18
0,00
0,00
1.815,46
0,00
19
0,00
0,00
1.545,72
0,00
21
0,00
0,00
944,45
0,00
TOTAL
0,00
0,00
7.981,14
0,00
VDM
VENDA MANUAL SUP0710
25
0,00
0,00
1.720,42
0,00
TOTAL
0,00
0,00
1.720,42
0,00
TOTAL GRUPO -
85 BOLOS - CURSO FECHAMENTO
TOTAL TIPO DO ITEM
- PRODUZIDO
12.604,44
0,00
9.701,56
0,00
72.161,02
0,00
24.587,60
0,00
LOGIX
124


Contabilidade.


LOGIX
125
2.2. Relatrios por Lanamento

2.2.1. SUP7620 Lanamentos Contbeis por Conta
Esse programa permite efetuar a listagem com o resumo dos lanamentos contbeis por
rea e linha de negcio e por conta contbil com os valores debitados e creditados. Poder
ser selecionada a opo de listagem com os valores dos dbitos e dos crditos em moeda
forte ou moeda CMI, caso a empresa trabalhe com conceito de moeda forte, de acordo com
os parmetros Moeda CMCAC ou Moeda FASB/USGAAP do programa CON0040 Parmetros
Contabilidade.
Suprimentos
Atividades Mensais
Relatrios
Lanamentos Contbeis por Conta Contbil
Principais campos:
LOGIX
126
Moeda forte ?: Indica se as informaes do custo mostradas mostradas no relatrio, devem

ser impressas em moeda forte quando a empresa trabalhar com o conceito de CMI
(Correo Monetria Integral) de acordo com os parmetros Moeda CMCAC ou Moeda
Abaixo exibido o modelo do relatrio dos lanamentos contbeis das movimentaes de
estoque impresso pelo programa.
LOGIX
127

SUP7620
RESUMO DOS LANCAMENTOS CONTABEIS NO MES 02/2008
FL.
1
AREA LINHA CONTA CONTABIL

VALOR DEBITADO(R$
) VALOR CREDITADO(R$
)
----- ----- ----------------------- --------------------- ---------------------0
0 1.1.3.01.09
10.000,00
0,00
0
0 1.1.3.01.10
57.490,23
45.000,00
0
0 1.1.3.02.02
0,00
55,60
0
0 1.3.2.02.02
0,00
10.000,00
0
0 1130111
2.007,00
0,00
0
0 1130112
136,20
0,00
0
0 1130202
0,00
51,20
0
0 5.1.1.01.01
45.000,00
59.633,43
0
0 90020881
106,80
0,00
TOTAL GERAL..........:
114.740,23
114.740,23
LOGIX
128
Abaixo esto relacionados, conceitos importantes no entendimento do processo de

contabilizao dos estoques.
O valor total a dbito e a crdito do SUP7620 deve bater com o valor total a
dbito e a crdito do SUP7660 Lanamentos Contbeis e do CON3960
Resumo da Consistncia / Efetivao dos Lanamentos Contbeis, quando se
tratar de emisso do relatrio no processo de fechamento.
LOGIX
129
2.2.2. SUP1339 Lanamentos Contbeis Analtico - Retroativo

Esse programa permite efetuar a listagem dos lanamentos contbeis de meses j
integrados na contabilidade, dos itens comprados, beneficiados e fabricados. Poder ser
selecionada a opo de listagem com os valores dos dbitos e dos crditos em moeda forte
ou moeda CMI, caso a empresa trabalhar com conceito de moeda forte, de acordo com os
parmetros Moeda CMCAC ou Moeda FASB/USGAAP do programa CON0040 Parmetros
Contabilidade.
Suprimentos
Atividades Mensais
Relatrios
Lanamentos Contbeis Por Conta Retroativo
Principais campos:
Ms/ano referencia de: neste campo, dever ser informado o ms e o ano de referncia
inicial, para permitir a obteno das informaes das movimentaes de estoque do item a
partir do ms/ano informado. O ms/ano de referencia, dever ser menor ou igual que a
LOGIX
130
data do prximo fechamento de estoque, conforme o campo Data prox.fechamento estoque

do programa SUP1790 Controles de Estoque.
Ms/ano referencia at: neste campo, dever ser informado o ms e o ano de referncia
final, para permitir a obteno das informaes das movimentaes de estoque do item at
o ms/ano informado. O ms/ano de referencia, dever ser menor ou igual que a data do
prximo fechamento de estoque, conforme o campo Data prox.fechamento estoque do
programa SUP1790 Controles de Estoque.
relatrio. Pode ser selecionado os itens comprados e beneficiados, fabricados e produzidos,
todos, todos exceto beneficiados, e comprados.
Movimentos histrico?: corresponde a forma de pesquisa que o programa ir efetuar na
Operaes estoque: corresponde as operaes de estoque que devem ser processadas na
contabilizao e na listagem. Normalmente consideram-se todas as operaes de estoque
utilizadas nas movimentaes do ms e ano informados, com exceo das operaes de
estoque definidas no SUP0660 Cadastro de Operaes com os campos origem e destino
com o contedo igual a F (Fornecedor), correspondentes as entradas de avisos de
recebimento, devoluo e nota dbito a fornecedores, pois estes documentos so
contabilizados pelo programa SUP1430 Gera Lanamentos Contbeis/Lote no mdulo de
recebimento de materiais. As operaes de estoque podem estar previamente cadastradas
no programa SUP3290 Contabilizao Automtica, e desta forma, sero carregadas
automaticamente na abertura da tela do SUP7660.
Dever ser verificado se as operaes de estoque exibidas no relatrio
SUP1830 Resumo das Movimentaes de Estoque por Operao, que
listado pelo SUP1820 Movimento Ms, esto cadastradas no programa
SUP3290 Contabilizao Automtica. A no contabilizao de uma
operao de estoque, causar diferenas entre os saldos de estoque
enviados para a contabilidade com os saldos existentes nos relatrios de
estoque.
Moeda forte ?: Indica se as informaes para contabilizao do custo e que tambm

exibido no relatrio devem ser processadas em moeda forte quando a empresa trabalha com
o conceito de moeda forte de acordo com os parmetros Moeda CMCAC ou Moeda
LOGIX
131
LOGIX
132
Abaixo exibido o modelo do relatrio dos lanamentos contbeis das movimentaes de estoque impresso pelo programa.
LOGOCENTER S/A. IFX 26
SUP1339
LANCAMENTOS CONTABEIS DO ESTOQUE NO MES 11/2007
(ANALITICO)
FL.
5
(T) - Tipo do Movimento (N-Normal/R-Reversao)

OPER
LOTE
----IMPL
IMPL
IMPL
IMPL
IMPL
IMPL
IMPL
IMPL
IMPL
IMPL
IMPL
IMPL
T DIA
ACUMULADO
COD. ITEM
- ---
----------------
--------------- -------- ----------------------- -------- ----------------------
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
LOTE-GRADE
ITEM F I5005
GELIUS-B
ITEM-OP1
ITEM-OP2
AMS-200
AMS-300
ITEM-COMPRADO
ITEM-COMPRADO-1
ITEM-FILHO
OP-200
JUL INVENTARIO1
1
9
12
14
14
15
15
22
22
23
26
29
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
AEN
1
1
1
1
CONTA DEBITO
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
1.6.0.00.00
AR LN
1
1
1
1

CONTA CREDITO
VALOR MOVIMENTO
-------------------- -10,00
1.000,00
300,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
7.940,00
7.940,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
49.190,00
0,00
49.190,00
LOGIX
133
Este programa deve ser usado na listagem das informaes em meses que
estejam fechados e que se deseja listar os lanamentos contbeis de estoque
j integrados no mdulo da contabilidade.
LOGIX
134
2.3. Relatrios de Custos
Para analisar de forma mais detalhada as informaes geradas pelo fechamento de Custo,
pode-se emitir alguns relatrios, que auxiliam nas anlises do custo de produo dos itens, e
no processo de fechamento mensal.
A seguir, sero apresentados os programas onde esses relatrios so emitidos dentro do
Sistema.
2.3.1. CST7140 Tempos Consumidos por Centro de Custo

O objetivo desse relatrio exibir os tempos gastos na produo do ms, em horas mquina
e horas homem, por item, centro de custo ou operao de produo.
Suprimentos
Relatrios
Relatrios de Custos
Tempos Consumidos por Centro Custo
LOGIX
135

INFORMAR.
PRINCIPAIS CAMPOS:
Verso: corresponde a verso de custeio do perodo de processamento, que determina a
data inicial e final dos tempos de produo que sero impressos.
Para emisso deste relatrio, a verso de custo informada j deve ter sido
processada na etapa Tempos do CST8600 (Preparao dos dados).
Totaliza por centro de custo?: Esta opo indica se o relatrio ser totalizado por centro
de custo ou por item. Quando essa opo for assinalada, todos os demais campos da tela
ficam inabilitados, pois o relatrio ser impresso para todos os centros de custo produtivos
que possuem tempos consumidos.
Todos os centros de custo?: Indica se haver ou no seleo de centros de custo para o
processamento do relatrio. Se essa opo for desmarcada, ser exibida a tela abaixo para
informar os centros de custo para emisso do relatrio:
LOGIX
136
Todos os itens?: Indica se haver ou no seleo de itens para o processamento do

relatrio. Se essa opo for desmarcada, ser exibida a tela abaixo para informar os itens
para emisso do relatrio:
LOGIX
137
OK, e depois no boto
, na qual
deve-se escolher a opo DISCO, para confirmar a gravao do relatrio no repositrio.
Posteriormente,
ser
iniciado
o
processamento
e
mostrada
a
tela
que indica o final do processamento e

onde o arquivo foi gravado, e na qual deve-se clicar no boto OK. Aps o processamento
do relatrio, deve-se clicar no boto
LOGIX
138
Modelo de Relatrio Por item

CST7140
TEMPOS CONSUMIDOS POR ORDEM DE PRODUCAO / CC. NO PERIODO DE 01/03/2007 a 31/03/2007
PERIODO: 01/03/2007 ate 31/03/2007
AS
FL.
1
18:03:23 HRS.
CENTRO CUSTO : 1560 - EMBALAGEM

Codigo
Descricao
Ordem Oper. Qtd Produz Qtd Refugo
--------------- ------------------ --------- ----- ----------- ----------FINAL-2
FINAL-2
329990 OPER2
50,00
0,00
Boas Refugo Retrabalho -
Tempo MOD
Tempo MAQ
--------------------- --------------------3,0000000
3,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
PRD-1.1
PRD-1.1
329994 OPER2
50,00
0,00
3,0000000
0,0000000
0,0000000
3,0000000
0,0000000
0,0000000
PRD-1.2
PRD-1.2
329995 OPER1
890,00
0,00
3,0000120
0,0000000
0,0000000
3,0000120
0,0000000
0,0000000
PRD-3.1
PRD-3.1
329998 OPER3
200,00
0,00
3,0000000
0,0000000
0,0000000
3,0000000
0,0000000
0,0000000
12,0000120
0,0000000
0,0000000
12,0000120
0,0000000
0,0000000
TOTAL CC
LOGIX
139
Modelo de Relatrio Por centro de custo

CST7140
TEMPOS CONSUMIDO POR CC. NO PERIODO DE 01/03/2007 a 31/03/2007
EXTRAIDO
PERIODO: 01/03/2007 ate 31/03/2007
CC
---1530
Descricao
----------------------------------VINIFICACAO
1550
EM
03/12/2007
Tempo MOD
---------------------2,9999880
0,0000000
0,0000000
Tempo MAQ
---------------------2,9999880
0,0000000
0,0000000
ENGARRAFAMENTO
4,6830150
0,0000000
0,0000000
4,6830150
0,0000000
0,0000000
1560
EMBALAGEM
12,0000120
0,0000000
0,0000000
12,0000120
0,0000000
0,0000000
1570
SELAGEM
3,0000000
0,0000000
0,0000000
3,0000000
0,0000000
0,0000000
Total Empresa
22,6830150
0,0000000
0,0000000
22,6830150
0,0000000
0,0000000
AS
FL.
1
18:01:36 HRS.
LOGIX
140
2.3.2. CST6620 Demonstrativo Movimentao

O objetivo desse relatrio exibir o comparativo da movimentao de estoque dos
consumos e da produo entre o mdulo de Custos e Estoques.
Suprimentos
Relatrios
Relatrios de Custos
Consumo de Insumo Estoque X CST

INFORMAR.
PRINCIPAIS CAMPOS:
data inicial e final das movimentaes de estoque que sero impressas.
LOGIX
141
processada nas etapas Estrutura utilizada e Apropriao de consumo do
CST8600 (Preparao dos dados).
Somente itens com diferena?: Esta opo indica se haver filtro para apresentar no
relatrio emitido somente os itens que possuem diferena entre a movimentao de estoque
e a apropriao em custos.
OK, e em seguida nos botes

consumo ou produo, conforme o objetivo desejado para o relatrio:
Este boto permite emitir o comparativo das movimentaes de estoque de consumo do

perodo informado.
, na qual deve-se escolher a

Em seguida, ser mostrada a tela
opo DISCO, para confirmar a gravao do relatrio no repositrio.
Posteriormente,
ser
iniciado
o
processamento
e
mostrada
a
tela
que indica o final do processamento e onde o

arquivo foi gravado, e na qual deve-se clicar no boto OK. Aps o processamento do
relatrio, deve-se clicar no boto
Principais colunas do relatrio:

Comp.Custo: refere-se ao agrupamento do componente de custo da conta contbil da
movimentao de estoque.
Por exemplo: A movimentao de estoque foi contabilizada na conta 30140101.
- os primeiros quatro dgitos referem-se ao centro de custo que requisitou e consumiu a
matria-prima (3014)
- os ltimos quatro dgitos referem-se ao tipo de despesa do item consumido (101)
cadastrado no MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens Aba fiscal).
No CST5010 (Tipo despesa por componente), o tipo de despesa 101 est relacionado com o
componente de custo MP (Matria-prima).
Nesse caso, o componente de custo que ser apresentado no agrupamento, ser o MP.
Se a conta for 30140102, e o tipo de despesa 102 estiver relacionado com o componente de
custo EM (Embalagem), ser esse o componente de custo apresentado no agrupamento.
LOGIX
142
CC: corresponde ao componente de custo do item, cadastrado no MAN9922 (Produo

Engenharia Itens Itens Aba Custos).
Este componente de custo pode ser diferente do apresentado no
agrupamento, quando o tipo de despesa do item (MAN9922 Produo
Engenharia Itens Itens Aba fiscal) no estiver relacionado com o
componente de custo do item (MAN9922 Produo Engenharia Itens
Itens Aba custo) no CST5010 (Tipo de despesa por componente).
Por exemplo: O tipo de despesa cadastrado para o item o 102, e o
componente de custo o MP, ambos no MAN9922. No entanto, o tipo de
despesa 102 est relacionado com o componente de custo EM (Embalagem)
no CST5010.
Nesse caso, no agrupamento, esse item aparecer abaixo do componente de
custo EM e na coluna CC, apresentar MP.
Caso isso ocorra, todos os itens que apresentam esse problema de cadastro
estaro sendo apresentados na consistncia Itens com componente ou T.D.
incorretos (MAN0022 X SUP3220 X CST5010). do CST5780 (Emisso de
consistncias). E essa divergncia pode gerar diferena nos totais dos
componentes de custo do tipo INSUMO entre o relatrio CST7210 (Mapa
Localizao de Custos) e o CST7100 (Valorizao da Produo), por que o
item foi contabilizado em um tipo de despesa (o da movimentao de
estoque), mas o processamento de Custos est absorvendo o valor desse
consumo no componente de custo informado para o item.
Oper: corresponde ao cdigo da operao da movimentao de estoque do item.

I: indica se a operao de estoque da movimentao est cadastrada no CST5730
(Suprimentos Custos Cadastros e parmetros Parmetros gerais - Operaes estoque
custos).
Opes possveis:
S indica que a operao de estoque est cadastrada no CST5730 como Consumo
N indica que a operao de estoque no est cadastrada no CST5730 como Consumo
Quando a movimentao de estoque foi contabilizada em conta de centro de
custo produtivo e tipo de despesa de insumo, e a operao de estoque no
est cadastrada no CST5730 (Operao estoque custos), ir gerar diferena
nos totais dos componentes de custo do tipo INSUMO entre o relatrio
CST7210 (Mapa Localizao de Custos) e o CST7100 (Valorizao da
Produo), por que o item foi contabilizado no centro de custo produtivo,
mas o processamento de Custos no ir absorver o valor desse consumo.
As quantidades e valores apresentados na coluna ESTOQUE do relatrio so

queles que foram contabilizados em centro de custo produtivo e tipo de
despesa relacionado com componente de custo insumo no CST5010 (Tipo de
despesa por componente)
As quantidades e valores apresentados na coluna CUSTOS do relatrio so

queles que foram processados na etapa Apropriao de consumo do
CST8600 (Preparao dos dados), e que podem ser consultados no CST7050
(Movimentao dos itens).
LOGIX
143
Contbil: corresponde ao valor total contabilizado lanado na contabilidade, em todos os

tipos de despesa e centros de custo produtivos relacionados ao componente de custo do
agrupamento.
A diferena apresentada aps o campo Contbil pode acontecer porque:
- existem lanamentos nas contas de centro de custo produtivo e tipo de
despesa de insumo que no foram efetivados pelo sistema gerador EST
(lote contbil diferente de estoque);
- o lote de estoque ainda no foi contabilizado;
- o lote de estoque est desatualizado na contabilidade, ou seja, ocorreram
movimentaes de estoque com conta contbil de centro de custo produtivo
e tipo de despesa de insumo, no entanto, ainda no foram contabilizadas.
LOGIX
144
Modelo de Relatrio Consumo

CST6620
POSICAO DE ESTOQUE NO PERIODO DE 01/03/2007 a 31/03/2007
EXTRAIDO
PERIODO : 01/03/2007 ate 31/03/2007
FL.
1
EM 04/12/2007 AS 15:09:33 HRS.
MOEDA :
1 - REAL
Comp.Custo: MP - MATERIA - PRIMA

-------------- Estoque -------------- -------------- Custos --------------CC Oper I
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
-- ---- - ------------------ ------------------ ------------------ -----------------C-1
- COMPRADO - 2
MP BACK S
REQ N
Total
250,000
251,681
1,000
1,007
------------------ ------------------ ------------------ -----------------251,000
252,688
250,000
251,681
Diferenca
C-2
- COMPRADO 2
MP BACK S
Total
- COMPRADO 3
MP BACK S
Total
- COMPRADO 4
MP REQ
Total
1,007
..............................
0,000
0,000
320,000
642,645
------------------ ------------------ ------------------ -----------------320,000
642,645
320,000
642,645
Diferenca
C-4
1,000
1210,000
2420,000
------------------ ------------------ ------------------ -----------------1210,000
2420,000
1210,000
2420,000
Diferenca
C-3
..............................
..............................
0,000
0,000
20,000
92,728
------------------ ------------------ ------------------ -----------------20,000
92,728
0,000
0,000
Diferenca
..............................
Geral
Diferenca
1801,000
3408,061
..............................
Contabil
Diferenca
..............................
20,000
92,728
1780,000
21,000
3314,316
-93,735
-----------------6984,620
-3622,930
LOGIX
145
Este boto permite emitir o comparativo das movimentaes de estoque de produo do

perodo informado.
, na qual deve-se escolher a

Em seguida, ser mostrada a tela
opo DISCO, para confirmar a gravao do relatrio no repositrio.
Posteriormente,
ser
iniciado
o
processamento
e
mostrada
a
tela


Conta item: corresponde a conta contbil do item cadastrada no MAN9922 (Produo
Engenharia Itens Itens Aba fiscal) e ser usada como agrupador para identificar
possveis diferenas entre os lanamentos contbeis e as movimentaes de estoque na
conta.
Oper: corresponde ao cdigo da operao da movimentao de estoque do item, que est
cadastrado no SUP0660 (Suprimentos Cadastros e tabelas Parmetros Operaes de
estoque Cadastro) como origem igual a U (CC/Produo) e Custo igual a I
(Informado).
I: indica se a operao de estoque da movimentao est cadastrada no CST5730
(Suprimentos Custos Cadastros e parmetros Parmetros gerais - Operaes estoque
custos).
Opes possveis:
S indica que a operao de estoque est cadastrada no CST5730 como Produo
N indica que a operao de estoque no est cadastrada no CST5730 como Produo
As quantidades e valores apresentados na coluna ESTOQUE do relatrio so
queles que foram movimentados em operaes de estoque cadastradas no
SUP0660 (Suprimentos Cadastros e tabelas Parmetros Operaes de
estoque Cadastro) como Origem igual a U (CC/Produo) e Custo
igual a I (Informado).
As quantidades e valores apresentados na coluna CUSTOS do relatrio so
queles que foram processados na etapa Estrutura utilizada do CST8600
(Preparao dos dados), e que podem ser consultados no CST7050
(Movimentao dos itens).
LOGIX
146
Modelo de Relatrio Produo

CST6620
COMPARATIVO PRODUCAO NO PERIODO DE 01/03/2007 a 31/03/2007
EXTRAIDO EM
MOEDA :
1 - REAL
Conta Item: 115030101
04/12/2007
AS
FL.
1
15:12:02 HRS.
- PRODUTOS ACABADOS
-------------- Estoque -------------- -------------- Custos --------------Oper I
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
---- - ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
FINAL-1
- FINAL1
APON S
Total
150,000
151,010
------------------ ------------------ ------------------ -----------------150,000
151,010
150,000
151,010
Diferenca
FINAL-2
- FINAL-2
APON S
Total
- FINAL2X3
APON S
Total
0,000
-0,000
50,000
256334,150
------------------ ------------------ ------------------ -----------------50,000
256334,150
50,000
256334,150
Diferenca
FINAL2X3
..............................
..............................
0,000
0,000
15000,000
2637856,830
------------------ ------------------ ------------------ -----------------15000,000
2637856,830
15000,000
2637856,830
Diferenca
..............................
Geral
Diferenca
15200,000
2894341,990
..............................
0,000
0,000
15200,000
0,000
2894341,990
-0,000
------------------
LOGIX
147
2.3.3. CST7210 Mapa de Localizao de Custos

Os objetivos desse relatrio so:
- exibir as despesas por centro de custo e tipo de despesa totalizando por componente de
custo;
- exibir as horas de produo homem e mquina de cada centro de custo e a taxa de
absoro calculada;
- permitir anlises comparativas das despesas entre a verso de custo atual e a anterior;
- permitir anlises do custo total dos centros de custo com o que foi absorvido pela produo
mensal.
Suprimentos
Relatrios
Relatrios de Custos
Mapa Localizao de Custo
LOGIX
148

INFORMAR.
Esse relatrio ser utilizado no fechamento de Custos para verificar se todas

as despesas contbeis foram absorvidas por Custos. Para isso, dever ser
comparado com o relatrio de Despesas por centro de custo - CON0240
(Controladoria Contabilidade Relatrios Despesas por centro custo).
PRINCIPAIS CAMPOS:
data inicial e final das despesas que sero impressas.
processada na etapa Taxa absoro do CST8600 (Preparao dos dados).
Verso anterior: corresponde a verso de custeio do perodo anterior ao processado, que

permite um comparativo das despesas de um ms para o outro.
Tipo do centro de custo: permite selecionar o tipo de centro de custo que ser emitido no
relatrio, conforme parametrizao do centro de custo no CON0480 (Controladoria
Contabilidade Cadastros e tabelas Centro custo).
Para efetuar a comparao entre os totais por componente de custo desse

relatrio com o CST7100 (Valorizao da produo), deve-se selecionar
apenas os centros de custo produtivos.
Todos os centros de custo?: Indica se haver ou no seleo de centros de custo para o

processamento do relatrio. Se essa opo for desmarcada, ser exibida a tela abaixo para
informar os centros de custo para emisso do relatrio:
LOGIX
149

, na qual
Posteriormente,
ser
iniciado
o
processamento
e
mostrada
a
tela


Centro de custo: corresponde ao centro de custo em que foram lanadas as despesas
apresentadas no relatrio. Haver quebra de pgina a cada centro de custo apresentado.
LOGIX
150
Horas MOD: corresponde as horas totais de mo-de-obra consumidas na produo no

centro de custo.
Horas MAQ: corresponde as horas totais de mquina consumidas na produo no centro de
custo.
Taxa: corresponde a taxa de absoro calculada para cada componente de custo. No
relatrio abaixo, por exemplo:
Total MO - MAO DE OBRA
848,630
DIVIDIDO POR:
Horas MOD
4,683
IGUAL A:
Taxa MO
- MAO DE OBRA
181,215
Ou seja, a hora de produo consumida no centro de custo 1550 (Engarrafamento) equivale

a $ 181,215.
LOGIX
151
Modelo de Relatrio
CST7210
MAPA DE LOCALIZACAO DE CUSTO

EXTRAIDO
PERIODO: 01/03/2007 ate 31/03/2007
FL.
1
EM 04/12/2007 AS 17:47:23 HRS.
MOEDA=
1 - REAL
-------------------- Valores ---------------------De 01/03/2007 a 31/03/2007

De 01/02/2007 a 28/02/2007
Centro de Custo:
1550 - ENGARRAFAMENTO
7226
DEPRECIACAO
Total DP - DEPRECIACAO
7115
GGE-ENERGIA ELETRICA
Total EE - ENERGIA ELETRICA
1417
MAO DE OBRA
Total MO - MAO DE OBRA
Custo Operacional
45000,00
45000,000
0,00
0,000
100,00
100,00
3484,50
3484,500
0,00
0,000
100,00
100,00
848,63
848,630
0,00
0,000
100,00
100,00
0,000
100,00
49333,130
Horas MOD
Horas MAQ
Taxa DP
Taxa EE
Taxa MO
Variacao
em %
4,683
4,683
- DEPRECIACAO
- ENERGIA ELETRICA
- MAO DE OBRA
9609,225
744,074
181,215
LOGIX
152
2.3.4. CST7100 Valorizao da Produo

O objetivo desse relatrio exibir a composio do custo de produo dos itens semiacabados e finais.
Suprimentos
Relatrios
Relatrios de Custos
Valorizao da Produo

LOGIX
INFORMAR.
153
Esse relatrio ser utilizado no fechamento de Custos para verificar se

Custos absorveu todos os custos dos centros de custo produtivos. Para isso,
dever ser comparado o total por componente de custo desse relatrio com o
total por componente de custo do CST7210 (Mapa Localizao Custos).
Caso essa verificao no seja efetuada, e ocorrerem diferenas, estas sero
identificadas posteriormente na verificao do balancete, pois as contas
transitrias no iro zerar, ou seja, o valor dos lanamentos a dbito ser
maior que os lanamentos a crdito, ou vice-versa.
Para identificar possveis causas de diferenas entre os totais dos dois
relatrios, deve-se analisar componente de custo por componente de custo.
Caso o tipo de tratamento do componente de custo seja Taxa de absoro:
- Extrair o CST7210 (Mapa de Localizao de Custos), verificando se existem
tempos em todos os centros de custo ou emitir a consistncia Centros de
custo produtivos com despesa e sem produo do CST5780 (Consistncias
de Custos);
As causas provveis da diferena e as formas de corrigir foram apresentadas
nos comentrios da consistncia Centros de custo produtivos com despesa e
sem produo.
Caso o tipo de tratamento do componente de custo seja Insumo:
- Extrair a opo Consumo do CST6620 (Consumo de insumo Estoque X
CST), que demonstra as diferenas entre o que foi consumido no estoque, o
que foi identificado por Custos e o que foi realmente contabilizado.
As causas provveis da diferena e as forma de corrigir podem ser
verificadas emitindo-se as seguintes consistncias:
- Itens com consumo cujos pais no tm produo apontada.

- Itens consumidos em T.D. de insumo sem cadastro na ficha tcnica.
- Itens consumidos em ordem de produo no cadastrada
- Itens com componente ou T.D. incorretos (MAN0022 X SUP3220 X
CST5010).
- Itens consumidos em T.D. p/ taxa de absoro com ficha tcnica.
- Operao de estoque contabilizada em T.D insumo no cadastradas como
Consumo
- Lanamentos em C.C. produtivo c/ sistema gerador diferente de EST.
PRINCIPAIS CAMPOS:
data inicial e final da produo dos itens que sero impressas.
processada no CST8610 (Valorizao dos estoques)
Todos os itens?: Indica se haver ou no seleo de itens para o processamento do

relatrio. Se essa opo for desmarcada, ser exibida a tela abaixo para informar os itens
para emisso do relatrio:
LOGIX
154

, na qual
Posteriormente,
ser
iniciado
o
processamento
e
mostrada
a
tela


Cdigo: corresponde ao cdigo do item que foi produzido ou consumido. Conforme o
espaamento dado no relatrio, possvel identificar a diferena: o cdigo do item que est
LOGIX
155
bem margem esquerda da pgina o item produzido, e os que esto abaixo e com um
pequeno afastamento da margem, so os itens que foram consumidos.
Por exemplo: o item FINAL-1 foi produzido e os itens C-1 e PRD-1 foram consumidos na
produo do FINAL-1.
FINAL-1
C-1
PRD-1
FINAL1
COMPRADO - 2
PRD-1
Ordem: corresponde ao nmero da ordem de produo em que o item foi produzido.

Quando o parmetro Mtodo de custeio for O (Ordem de produo) ou o parmetro
Rateio de matria-prima do LOG2240 (Processo Entradas Custos Preparao dos
dados) for C (Consumo), o nmero da ordem de produo apresentado no relatrio ser o
nmero do documento da movimentao de estoque, que pode ser consultado no SUP0710
(Suprimentos - Estoques - Atividades Dirias - Movimentao Manual-Diria), no campo
Documento.
Quando o parmetro Mtodo de custeio for P (Processo) e o parmetro Rateio de
matria-prima for diferente de C (Consumo), o nmero da ordem de produo
apresentado no relatrio ser um seqencial conforme a movimentao de produo dos
itens.
Produo ms: corresponde a quantidade total produzida no perodo na ordem de
produo (quando o campo ordem apresentar uma ordem de produo), ou a quantidade
total produzida do item no perodo.
Consumo fsico: corresponde a quantidade total consumida do item no perodo.
As quantidades produzidas e consumidas dos itens, apresentadas nesse
relatrio so carregadas respectivamente nas etapas Estrutura utilizada e
Apropriao de consumo do CST8600 (Preparao dos dados).
Consumo financeiro: corresponde ao valor total do custo consumido do item no perodo. O

valor apresentado nesse campo resultado da multiplicao da quantidade consumida pelo
custo mdio do item.
Para o clculo do consumo financeiro utilizado o custo unitrio mdio do

item e no o custo unitrio de produo do ms.
Custo unitrio mdio custo mdio de estoque do item, baseado em seu
saldo do ms anterior, no custo de produo do ms e de operaes de custo
informado e com reclculo que no referem-se a produo.
Custo unitrio produo custo da produo de uma unidade do item no
perodo.
Custo do ms: corresponde ao custo de produo do item/ordem no perodo para cada

componente de custo. O valor apresentado aberto por componente de custo.
O custo do ms do item/ordem apresentado nessa coluna, pode ser
consultado no CST7040 (Suprimentos Fechamento estoque/custos
Consulta e manutenes Custos Custo por componente de custo) na
verso atual.
LOGIX
156
Custo dos meses anteriores: corresponde ao custo total do item/ordem acumulado nos
meses anteriores.
O custo dos meses anteriores ser apresentado se a empresa controla o
estoque de itens em elaborao (parmetro Controla estoque de itens em
elaborao do LOG2240 Processo entradas Custos Custo por ordem de
produo), ou seja, se as ordens possuem consumo de itens, tempos de mo
de obra ou mquina, mas ainda no possuem a movimentao de estoque de
produo do item.
Custo Semi-acabado/Final: corresponde ao custo do consumo de itens produzidos (Tipo

do item P no MAN9922) para a fabricao de itens finais.
Custo unitrio: corresponde ao custo unitrio de produo do item no perodo. O valor
apresentado nesse campo resultado da diviso do custo total pela quantidade produzida do
item.
Custo total: corresponde ao custo total de produo do item/ordem. o somatrio dos
componentes de custo apresentado no custo do ms com o custo semi-acabado/final.
Ao final do relatrio ser impresso o resumo por componente de custo

referente ao custo total de todos os itens produzidos no perodo, que deve
ser comparado com o resumo do relatrio CST7210 (Mapa de Localizao de
Custos).
LOGIX
157
Modelo de Relatrio
CST7100
VALORIZACAO DA PRODUCAO
ACABADA
NO PERIODO DE 01/03/2007 a 31/03/2007

FL.
1
PERIODO: 01/03/2007 ate 31/03/2007
MOEDA:
1 - REAL
Codigo
---------------
Descricao
Ordem
Producao Mes -------------------------- Consumo --------------------------------------------- ---------- ------------------ --------- Fisico -------------------------- Financeiro --------
FINAL-1
C-1
PRD-1
FINAL1
COMPRADO - 2
PRD-1
Custo do Mes
====>
329988
150,000
1,000
150,000
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
DEPRECIACAO
ENERGIA ELETRICA
MATERIAL DIRETO
MAO DE OBRA
Semi-Acabado/Final
28.827,726
2.232,227
1,010
543,646
150,000
Custo Unitario
Custo Total
FINAL2X3
PRD-2
PRD-3
FINAL2X3
PRD-2
PRD-3
Custo do Mes
329989
211,697396
31.754,609
15000,000
15.000,000
15.000,000
====>
Custo
Custo
Custo
Custo
1,010
150,000
DEPRECIACAO
ENERGIA ELETRICA
MAO DE OBRA
Semi-Acabado/Final
37.500,000
2.550.232,010
16.172,274
1.252,273
304,984
2.587.732,010
Custo Unitario
Custo Total
173,697436
2.605.461,541
LOGIX
158
Totaliza as informaes do relatrio por produto (item final), e exibe o custo de produo
totalizado por produto, sem abrir por ordem de produo e itens consumidos.
Totaliza as informaes do relatrio por item componente, e exibe o custo de produo

totalizado por produto, os itens consumidos pelo produto com o consumo em quantidade e
valor.
Exibe o resumo da apropriao dos custos no ms, totalizando as ordens acabadas e em

processo abertas por componente de custo.
LOGIX
159
2.3.5. CST7260 CPV por Componente de Custo

O objetivo desse relatrio apresentar as operaes de estoque contabilizadas em CPV
(Custo dos produtos vendidos), exibindo os valores abertos por componente de custo para
conferncia com os lanamentos contbeis.
Suprimentos
Relatrios
Relatrios de Custos
Cpv Por Componente de Custo

LOGIX
INFORMAR.
160
As operaes de estoque listadas nesse relatrio devem estar previamente

cadastradas no CST5470 (Suprimentos Custos Cadastros e parmetros
Parmetros de Contabilizao Custo das Vendas).
PRINCIPAIS CAMPOS:
data inicial e final da movimentao de estoque dos itens que sero impressos.
processada no CST8610 (Valorizao dos estoques).
Classificao movimentao: Indica a forma de apresentao da movimentao de

estoque no relatrio. As opes disponveis so:
1 Por item: exibe o total movimentado em quantidade e valor para cada operao de
estoque de CPV item a item.
2 Por operao de estoque: exibe o total movimentado em quantidade e valor para cada
operao de estoque sumarizado.
Seleo: Operaes? Indica se haver ou no seleo de operaes de estoque de CPV
para o processamento do relatrio. Se essa opo for marcada, ser exibida a tela abaixo
com as operaes de estoque de CPV parametrizadas no CST5470 para serem selecionadas
para o processamento.
LOGIX
161
Totais: 1. Grupo de estoque?: Indica se haver ou no seleo de itens atravs do grupo

de estoque para o processamento do relatrio. Se essa opo for marcada, ser exibida a
tela abaixo para informar os grupos de estoque para emisso do relatrio:
Totais: 2. Linha de produto?: Indica se haver ou no seleo de itens atravs da linha

de produto para o processamento do relatrio. Se essa opo for marcada, ser exibida a
tela abaixo para informar as linhas de produto para emisso do relatrio:
LOGIX
162
Totais: 3. Famlia?: Indica se haver ou no seleo de itens atravs da famlia para o

processamento do relatrio. Se essa opo for marcada, ser exibida a tela abaixo para
informar as famlias para emisso do relatrio:
LOGIX
163
O preenchimento do campo Ordenao ser habilitado somente se forem

informadas mais de uma opo no campo Totais, e sua funo ser ordenar
o relatrio conforme seqncia informada. Por exemplo: no relatrio deve
apresentar primeiro a quebra por famlia e depois pelo grupo de estoque do
item. Deve-se ento informar no campo ordenao no espao 1 o nmero
3, que indica a ordenao pela famlia em primeiro lugar; e no espao 2 o
nmero 1, que indica a ordenao pelo grupo de estoque em segundo lugar.

, na qual
Posteriormente,
ser
iniciado
o
processamento
e
mostrada
a
tela

LOGIX
164
LOGIX
165
Modelo de Relatrio Por item

CST7260
CUSTO
DOS
PRODUTOS
VENDIDOS
EXTRAIDO
VERSAO: 3307 MARCO DE 2007
Item
---------------------------------FINAL-1
FINAL1
PERIODO: 01/03/2007 ate 31/03/2007
Operacao de Estoque
----------------------------------IMPL IMPLANTACAO DE SALDOS
TR
TR
VEND VENDA E FATURAMENTO
DP
DEPRECIACAO
EE
ENERGIA ELETRICA
IM
MATERIAL DIRETO
MO
MAO DE OBRA
FINAL-2
IMPL
TR
VEND
DP
EE
IM
MO
TR
Qtd. Movimentada
-------------------100,000
IMPLANTACAO DE SALDOS
TR
VENDA E FATURAMENTO
DEPRECIACAO
ENERGIA ELETRICA
MATERIAL DIRETO
MAO DE OBRA
TR
06/12/2007
MOEDA:
AS
FL.
1
09:03:22 HRS.
1 REAL
Valor
---------------------31.500,00
100,000
11.531,09
892,89
12.660,40
217,46
-6.198,15
Total do Item:
FINAL-2
EM
-40,000
-160.000,00
20,000
476,79
1.607,14
59.131,62
139,29
15.168,65
-83.476,52
Total do Item:
LOGIX
166
Modelo de Relatrio Por operao de estoque

CST7260
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
VERSAO: 3307 MARCO DE 2007
MOEDA: 1 REAL
AS
FL.
1
09:05:23 HRS.
PERIODO: 01/03/2007 ate 31/03/2007
Operacao de Estoque
Componente de Custo
Qtd. Movimentada
Valor TipoMvt.
------------------------------ ----------------------- ------------------- --------------------- -------IMPL IMPLANTACAO DE SALDOS
TR TR
10.000,000
25.000,00 Reversao
TR TR
-265.842,000
-14.601.760,00 Normal
Total da Operacao:
-14.576.760,00
VAR+ VAR+
Total da Operacao:
TR TR
VEND VENDA E FATURAMENTO
DP
EE
IM
MO
TR
DEPRECIACAO
ENERGIA ELETRICA
MATERIAL DIRETO
MAO DE OBRA
TR
0,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
Total da Operacao:
Total Normal:
Total Reversao:
-,02 Normal
-,02
12.007,88
2.500,03
71.792,03
356,75
15.168,65
101.825,33
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
-14.499.934,68
25.000,00
RESUMO P/ COMPONENTE DE CUSTO

=============================
DP
EE
IM
MO
TR
DEPRECIACAO
ENERGIA ELETRICA
MATERIAL DIRETO
MAO DE OBRA
TR
12.007,88
2.500,03
71.792,03
356,75
-14.561.591,37
LOGIX
167
3. Consultas
3.1. Custos
Para consultar as informaes geradas pelo fechamento de Custo, pode-se utilizar
algumas telas de consulta, que auxiliam nas conferncias dos dados que foram utilizados
para o clculo do custo de produo dos itens.
A seguir, sero apresentados os programas onde essas consultas podem ser realizadas
dentro do Sistema.
3.1.1. CST5040 Estrutura dos Itens

O objetivo desse programa consultar e dar manuteno na estrutura dos itens utilizada
pelo mdulo de Custos. Estrutura o relacionamento entre os itens produzidos e seus
componentes com as devidas quantidades usadas e serve para relacionar os itens entre
si, de modo que seja formada uma cadeia de relacionamento entre um item pai
(conjunto) e um ou mais itens filhos (componentes).
Suprimentos
Consultas e Manutenes
Custos
Estrutura dos Itens
LOGIX
168
Para iniciar a utilizao deste programa, deve-se clicar no boto

Consultar para
que sejam exibidas as estruturas de Custos. Automaticamente, o Sistema habilitar os
campos para a consulta dos registros.
Deve-se informar a verso de custo e clicar no boto
das estruturas.
OK, para efetivar a consulta
Para consultar nesse programa, a verso de custo informada j deve ter sido
processada na etapa Estrutura utilizada do CST8600 (Preparao dos
dados). E para consultar as quantidades padro e rateada dos itens
componentes, deve ter sido processada na etapa Apropriao dos
consumos desse mesmo programa.
Principais campos:
Item pai: corresponde ao cdigo do item que ser produzido a partir de um outro. O
item-pai (conjunto) deve ser um item do tipo Final, Produzido, Beneficiado ou
Fantasma e composto de um ou mais componentes para sua formao. O item pai
deve estar cadastrado no MAN9922 (Produo Engenharia Itens - Itens).
Item componente: corresponde ao item que ser transformado (matria-prima) em um
outro. O item deve estar cadastrado no MAN9922 (Produo Engenharia Itens
Itens).
Quantidade necessria: corresponde quantidade do componente necessria para
fabricar uma unidade do item pai. Este valor armazenado como consumo terico do
componente e utilizado para calcular a quantidade rateada do item na etapa
Apropriao dos consumos de matria-prima e materiais semi-acabados, no CST8600
(Preparao dos dados).
LOGIX
169
Quantidade padro: quantidade necessria do item componente multiplicado pela

quantidade produzida do item pai. Seria a quantidade padro necessria do item
componente para atender a produo do item pai no ms. Esta quantidade ser calculada
na etapa Apropriao de consumo no CST8600 (Preparao dos dados).
Quantidade rateada: quantidade real consumida do item componente. Se a quantidade
real for maior que a quantidade padro, ento a diferena ser rateada entre os itens
pais que consumiram o componente no ms, gerando a quantidade rateada. Esta
quantidade ser calculada na etapa Apropriao de consumo no CST8600 (Preparao
dos dados).
As frmulas para o clculo das quantidades padro e rateadas foram
apresentadas na descrio da etapa Apropriao de consumo no CST8600
(Preparao dos dados).
Componente de custo: corresponde ao componente de custo do item componente,

cadastrado no MAN9922 (Produo Engenharia Itens Itens Aba Custos). Este
campo meramente informativo nessa tela.
Aps clicar no boto
OK, todos os demais campos da tela sero exibidos.
Em seguida, caso haja necessidade de alterao em alguma estrutura apresentada,

deve-se clicar no boto
MODIFICAR para alterar os valores dos campos desejados.
Nos casos onde a estrutura de um item que foi produzido no perodo no

est cadastrada no MAN0050 (Produo Engenharia Itens Estrutura
item), e o rateio de matria-prima for pela estrutura do item, Custos no ir
calcular custo de produo para esse item. Mas existe a possibilidade de
efetuar a incluso da estrutura desse item somente para o clculo de custos.
Incluir. Automaticamente, o
Para incluir uma estrutura, deve-se clicar no boto
Sistema habilitar os campos para a incluso dos registros.
Para finalizar e salvar o cadastro, deve-se clicar no boto

boto
OK e, em seguida, no
FIM para voltar ao menu principal.
LOGIX
170
Permite copiar as estruturas cadastradas de uma verso para outra. Ao pressionar esse
boto ser aberta a tela abaixo, permitindo informar a verso atual, que servir de base
para efetuar a cpia, e a verso nova, que receber as informaes copiadas da verso
atual.
LOGIX
171
Essa opo permite efetuar o rateio manual da quantidade total consumida de um item
componente no perodo, para os itens pais cadastrados, ou mesmo para itens pais
informados manualmente.
Ao selecionar esta opo, ser exibida a tela abaixo:
LOGIX
172
FUNCIONALIDADES DO RATEIO
Esta funo permite ratear a quantidade consumida de um item componente para itens
pais que no estejam cadastrados na estrutura padro, ou ento para distribuir de outra
forma a quantidade rateada entre os itens pais. Por exemplo, se um item pai est
recebendo 20 unidades e o outro 10, e o correto seria que cada um estivesse recebendo
15, nessa opo possvel efetuar essa distribuio.
O somatrio das quantidades rateadas deve ser exatamente igual ao consumo real,
conforme exemplo abaixo:
LOGIX
173
Esta funo permite ratear a quantidade consumida, ou uma quantidade menor que a
realmente consumida, de um item componente para itens pais que no estejam
cadastrados na estrutura padro, ou ento para distribuir de outra forma a quantidade
rateada entre os itens pais.
O valor da quantidade consumida pode ser alterado no campo assinalado na tela abaixo,
e caso seja alterado a diferena ser automaticamente distribuda entre todos os itens
pais:
LOGIX
174
LOGIX
175
Continuao das funcionalidades especficas do CST5040...
Essa opo ajusta a quantidade necessria dos itens componentes dividindo a quantidade
rateada pela quantidade produzida do item pai.
Ao clicar nessa opo ser habilitado o preenchimento do campo verso e logo em
seguida, efetuar o processo de ajuste.
Essa opo permite consultar e dar manuteno no nmero do nvel do item componente
para a verso de custo que est sendo consultada.
Ao selecionar essa opo ser aberta a tela abaixo:
Principais campos:
Nvel: este campo apresenta o nmero de nvel mais baixo do item ou low-level-code 1,
mecanismo que identifica para cada item, qual o nvel mais baixo que ele aparece
cadastrado em qualquer estrutura de produto, na estrutura da ordem ou nos processos
de beneficiamento. O nmero do nvel calculado no CST8610, quando assinalada a
opo Calcula nmero do nvel?.
O low-level-code ou cdigo de nvel mais baixo do item um procedimento que o MRPII (Manufacturing
Resource Planning) adota para determinar qual a seqncia em que o processamento do clculo de
necessidades de materiais executado. Alguns itens podem ser componentes de mais de um produto. O clculo
do custo de produo do item utiliza esse conceito tambm, pois se o processamento fosse efetuado
percorrendo as estruturas de produtos de forma hierrquica, o sistema calcularia o mesmo componente
diversas vezes.
LOGIX
176
3.1.2. CST7050 Movimentao dos Itens

O objetivo desse programa consultar e dar manuteno nas informaes referentes a
movimentao de estoque das ordens de produo de cada item.
Ao efetuar uma manuteno ou incluir um novo item neste programa, podem

ocorrer diferenas no relatrio CST6620 (Suprimentos Fechamento
Estoque/Custos Relatrios Relatrios de Custos Consumo de insumo
estoque X CST) entre as colunas ESTOQUE e CUSTOS; e possivelmente as
contas de estoque no balancete contbil (CON0221) e no SUP8710
(Suprimentos Fechamento Estoque/Custos Relatrios Relatrios
posio estoque Estoque por conta contbil) no tero o mesmo saldo.

Suprimentos
Custos
Movimentao dos Itens

Consultar para
que sejam exibidas as movimentaes de estoque. Automaticamente, o Sistema
habilitar os campos para a consulta dos registros.
LOGIX
177
Deve-se informar a verso de custo ou outro campo de pesquisa e clicar no boto

OK, para efetivar a consulta.
processada nas etapas Estrutura utilizada e Apropriao dos consumos do
CST8600 (Preparao dos dados).
Principais campos:
Quando o parmetro Mtodo de custeio for O (Ordem de produo) ou o parmetro
Rateio de matria-prima do LOG2240 (Processo Entradas Custos Preparao dos
dados) for C (Consumo), o nmero da ordem de produo ser o nmero do
documento da movimentao de estoque, que pode ser consultado no SUP0710
(Suprimentos - Estoques - Atividades Dirias - Movimentao Manual-Diria), no
campo Documento.
Quando o parmetro Mtodo de custeio for P (Processo) e o parmetro Rateio de
matria-prima for diferente de C (Consumo), o nmero da ordem de produo ser
um seqencial conforme a movimentao de produo dos itens.
Tipo movimento item: corresponde ao tipo de movimento da operao de estoque
efetuada no item, parametrizado no CST5730 (Suprimentos Custos Cadastros e
parmetros Parmetros gerais Operaes estoque custos). Quando for Produo a
quantidade produzida do item estar preenchida e corresponde a movimentos do tipo
Produo, quando for Consumo, a quantidade consumida estar preenchida e
corresponde a movimentos do tipo Consumo.
Quantidade produzida: corresponde a quantidade total produzida (apontada) do item
no perodo. Para o clculo da quantidade produzida sero considerados os movimentos
de estoque referentes as operaes de estoque cadastradas como tipo Produo no
CST5730 (Suprimentos Custos Cadastros e parmetros Parmetros gerais
Operaes estoque custos).
Quantidade refugada: corresponde a quantidade do item que foi refugada na ordem de
produo. Para o clculo da quantidade refugada ser verificado se o parmetro
Considera horas de refugo e retrabalho (LOG2240 Processo entradas Custos
Preparao dos dados) est marcado com S SIM. Nesse caso, a quantidade de refugo
ser aquela movimentada na ordem de produo com indicador de destino do estoque
como R REJEITADO no SUP0710 (Suprimentos - Estoques - Atividades Dirias Movimentao Manual-Diria).
Quantidade consumida: corresponde a quantidade do item consumida (baixada) na
ordem de produo. Para o clculo da quantidade consumida sero considerados os
movimentos de estoque referentes as operaes de estoque cadastradas como tipo
Consumo no CST5730 (Suprimentos Custos Cadastros e parmetros Parmetros
gerais Operaes estoque custos).
Custo unitrio: corresponde ao custo unitrio de produo do item que est sendo
produzido. Este valor ser gerado com valor zero na rotina de preparao dos dados
(CST8600), e seu valor ser gerado posteriormente na rotina de valorizao dos
estoques (CST8610).
Custo total do consumo: corresponde ao custo total do consumo do item na
movimentao de estoque.
LOGIX
178
Aps clicar no boto
Em seguida, caso haja necessidade de alterao em alguma movimentao apresentada,

deve-se clicar no boto
Para incluir uma movimentao para que somente o mdulo de Custos considere, deveIncluir. Automaticamente, o Sistema habilitar os campos para a
se clicar no boto
incluso dos registros.

boto
Permite copiar as movimentaes de estoque cadastradas de uma verso para outra. Ao

pressionar esse boto ser aberta a tela abaixo, permitindo informar a verso atual, que
servir de base para efetuar a cpia, e a verso nova, que receber as informaes
copiadas da verso atual.
LOGIX
179
LOGIX
180
3.1.3. CST7060 Tempos Consumidos nos Itens

O objetivo desse programa consultar e dar manuteno nas informaes referentes s
horas de mo-de-obra e mquina consumidas no perodo.
Ao efetuar uma manuteno ou incluir um novo item neste programa, caso
j tenha sido processada a etapa Taxa absoro do CST8600, deve-se
reprocess-la.

Suprimentos
Consultas E Manutenes
Custos
Tempos Consumidos nos Itens

Consultar para
que sejam exibidos os tempos dos itens. Automaticamente, o Sistema habilitar os
LOGIX
181
processada na etapa Tempos do CST8600 (Preparao dos dados).
Principais campos:
Quando o parmetro Mtodo de custeio for O (Ordem de produo) ou o
parmetro Rateio de matria-prima do LOG2240 (Processo Entradas
Custos Preparao dos dados) for C (Consumo), o nmero da ordem de
produo ser o nmero do documento da movimentao de estoque, que
pode ser consultado no SUP0710 (Suprimentos - Estoques - Atividades
Dirias - Movimentao Manual-Diria), no campo Documento.
Quando o parmetro Mtodo de custeio for P (Processo) e o parmetro
Rateio de matria-prima for diferente de C (Consumo), o nmero da
ordem de produo ser um seqencial conforme a movimentao de
produo dos itens.
Centro de custo: corresponde ao centro de custo por onde o item passou durante o seu
processo de produo.
Quando o parmetro Tipo horas do LOG2240 (Processo entradas Custos
Preparao dos dados) estiver como P, o centro de custo apresentado
ser o parametrizado no MAN0214 (Produo - Engenharia Processos
fabricao Tempos padres fabricao), exceto quando o parmetro
Considera centro de custo do apontamento quando tempo padro? estiver
marcado. Nesses casos o centro de custo ser o apontado na operao.
Quando o parmetro Tipo horas do LOG2240 (Processo entradas Custos
Preparao dos dados) estiver como A, o centro de custo apresentado ser
aquele onde o item foi apontado no MAN8228 (Produo - Cho-de-Fbrica
Apontamentos Apontamentos Produo), exceto quando o parmetro
Considera centro de custo do apontamento quando tempo apontado?
estiver desmarcado. Nesses casos o centro de custo ser aquele que estiver
relacionado com o centro de trabalho do apontamento de produo no
CST6500 (Suprimentos Custos Cadastros e Parmetros Parmetros
gerais - Relao C.Custo x C.Trabalho)
Operao: corresponde a operao de fabricao pertencente ao roteiro de produo.

Essa operao de fabricao dever estar previamente cadastrada no programa
MAN0071 (Produo Engenharia Processos fabricao Operaes fabricao).
Tempo unitrio de mo-de-obra: corresponde ao tempo de mo-de-obra utilizado
para fabricao de 1 unidade do item.
Tempo total de mo de obra: corresponde ao tempo de mo-de-obra utilizado para
fabricao do total de unidades do item no perodo.
Tempo unitrio de mquina: corresponde ao tempo de mquina utilizado para
fabricao de 1 unidade do item.
Tempo total de mquina: corresponde ao tempo de mquina utilizado para fabricao
do total de unidades do item no perodo
LOGIX
182
Aps clicar no boto
Em seguida, caso haja necessidade de alterao em algum tempo apresentado, deve-se

clicar no boto
Para incluir apontamentos de tempos que s o mdulo de Custos considere, deve-se
Incluir. Automaticamente, o Sistema habilitar os campos para a
clicar no boto
incluso dos registros.
boto
Permite copiar os tempos de mo-de-obra e mquina dos itens cadastrados de uma

verso para outra. Ao pressionar esse boto ser aberta a tela abaixo, permitindo
informar a verso atual, que servir de base para efetuar a cpia, e a verso nova, que
receber as informaes copiadas da verso atual.
LOGIX
183
LOGIX
184
3.1.4. CST5200 Taxa de Absoro

O objetivo desse programa consultar e dar manuteno nas informaes referentes s
taxas de absoro por centro de custo aplicadas no perodo.
Ao efetuar uma manuteno ou incluir uma nova taxa neste programa,
podem ocorrer diferenas entre os relatrios CST7210 (Mapa de Localizao
de custos) e o CST7100 (Valorizao da produo), e possivelmente as
contas transitrias de Custos no sero zeradas.

Suprimentos
Custos
Taxa de Absoro

Consultar para
que sejam exibidas as taxas de absoro por centro de custo. Automaticamente, o
Sistema habilitar os campos para a consulta dos registros.
LOGIX
185
processada na etapa Taxa absoro do CST8600 (Preparao dos dados).
Principais campos:
Centro de custo: corresponde ao centro de custo que acumula as despesas do processo
produtivo. Esse centro de custo deve estar previamente cadastrado no CON0480
(Controladoria Contabilidade Cadastros e Tabelas Centro custo), como tipo
Produtivo.
Componente de custo: corresponde ao componente de custo que agrupa os tipos de
despesa dos centros de custo. Esse componente de custo deve estar previamente
cadastrado no CST5830 (Suprimentos Custos Cadastros e parmetros Parmetros
gerais Componente de custo) como tipo tratamento igual a Taxa e estar relacionado
aos tipos de despesa dos centros de custo produtivos no CST5010 (Custos Cadastros e
parmetros Parmetros gerais Tipo despesa por componente).
Valor componente custo: corresponde ao valor da taxa de absoro calculado com
base no somatrio dos valores dos tipos de despesa relacionados com o componente de
custo dividido pelo tempo total consumido na produo do centro de custo. O tempo total
utilizado no clculo ser conforme o padro fsico do componente de custo.
A listagem das despesas por centro de custo, das horas homens e mquinas
consumidas, e o resultado do clculo da taxa de absoro, pode ser listado e
analisado no relatrio CST7210 (Suprimentos Fechamento Estoque/Custos
Relatrios Relatrios de Custos Mapa de localizao de Custos).
Aps clicar no boto

clicar no boto
Incluir. Automaticamente, o
Para incluir taxas de absoro, deve-se clicar no boto
Sistema habilitar os campos para a incluso dos registros.
boto
LOGIX
186
Permite copiar as taxas de absoro dos centros de custo de uma verso para outra. Ao
LOGIX
187
LOGIX
188
3.1.5. CST7130 Custos Operacionais dos Itens

O objetivo desse programa consultar e dar manuteno nas informaes referentes aos
custos operacionais dos itens calculados no perodo. Os custos apresentados nessa tela
representam o total dos custos de transformao na produo do item, referente
somente aos componentes de custo com tipo tratamento igual a T Taxa no CST5830
(Suprimentos - Custos Cadastros e parmetros Parmetros Gerais Componentes de
custo)
Suprimentos
Consultas E Manutenes
Custos
Custos Operacionais Dos Itens

Consultar para
que sejam exibidos os custos operacionais dos itens. Automaticamente, o Sistema
habilitar os campos para a consulta dos registros.
LOGIX
189
processada na etapa Custos operacionais do CST8600 (Preparao dos
dados).
Principais campos:
produo dos itens.
Item: corresponde ao cdigo do item produzido no perodo e que recebeu custos

operacionais referente ao tempo de produo consumido no centro de custo.
Centro de custo: corresponde ao centro de custo onde o item foi produzido e consumiu
tempos.
Componente de custo: corresponde ao componente de custo referente aos valores
exibidos na tela.
Valor operacional: corresponde ao total do custo operacional calculado para o item no
centro de custo e referente ao componente de custo, calculado com base na
multiplicao dos tempos totais do item no centro de custo, pela taxa de absoro do
centro de custo e componente de custo.
Aps clicar no boto

clicar no boto

boto
LOGIX
190
Permite copiar os custos operacionais dos itens nos centros de custo de uma verso para
outra. Ao pressionar esse boto ser aberta a tela abaixo, permitindo informar a verso
atual, que servir de base para efetuar a cpia, e a verso nova, que receber as
informaes copiadas da verso atual.
LOGIX
191
LOGIX
192
3.1.6. CST7040 Custo por Componente de Custo

O objetivo desse programa consultar e dar manuteno nas informaes referentes aos
custos totais dos itens calculados no perodo. Os custos apresentados nessa tela
representam o total dos custos de transformao na produo do item, o total dos custos
de matria-prima e os custos dos consumos de itens semi-acabados.
Ao efetuar uma manuteno ou incluir um novo custo para o item, podem

ocorrer diferenas entre os relatrios CST7210 (Mapa de Localizao de
custos) e o CST7100 (Valorizao da produo), e possivelmente as contas
transitrias de Custos no sero zeradas.

Suprimentos
Custos
Custo Por Componente de Custo

Consultar para
que sejam exibidos os custos totais dos itens. Automaticamente, o Sistema habilitar os
LOGIX
193

processada no CST8610 (Valorizao dos estoques)
Principais campos:
produo dos itens.
Item: corresponde ao cdigo do item produzido no perodo e que recebeu custos totais
de produo referente aos componentes de custo apresentados.
exibidos na tela.
Valor componente custo: corresponde ao total do custo calculado para o item no
componente de custo.
Situao ordem: corresponde a situao da ordem de produo no mdulo de Custos.
Os valores possveis para este campo so:
1 Em Processo: ordem de produo em processo (ser continuada no ms seguinte).
2 Acabada: ordem de produo acabada (no receber mais movimentaes).
3 Rateada: ordem de produo que foi rateada para outras ordens.
4 Encerrada: ordem de produo que foi encerrada sem apontamento.
5 Sucateada: ordem de produo somente com apontamento de sucata.
Aps clicar no boto

clicar no boto

boto
Incluir.
Para incluir custos totais para os itens, deve-se clicar no boto
Automaticamente, o Sistema habilitar os campos para a incluso dos registros.
LOGIX
194

boto
Permite copiar os custos por componente de custo dos itens de uma verso para outra.
Ao pressionar esse boto ser aberta a tela abaixo, permitindo informar a verso atual,
que servir de base para efetuar a cpia, e a verso nova, que receber as informaes
LOGIX
195
LOGIX
196
3.1.7. CST5970 Custo Mdio por Componente

O programa de Custos mdio por componente permite consultar e dar manuteno no
custo mdio de estoque e de produo dos itens, por componente de custo. O somatrio
dos custos dos componentes de custo de um item constitui o custo total do item e poder
ser consultado no CST5430 (Custo mdio dos itens)
Ao efetuar uma manuteno ou incluir um novo item neste programa,

possivelmente as contas de estoque no balancete contbil (CON0221) e no
SUP8710 (Suprimentos Fechamento Estoque/Custos Relatrios
Relatrios posio estoque Estoque por conta contbil) no tero o mesmo
saldo.

Suprimentos
Custos
Custo Mdio por Componente

Consultar para
que sejam exibidos os custos mdios dos itens. Automaticamente, o Sistema habilitar
os campos para a consulta dos registros.
LOGIX
197

Principais campos:
Item: corresponde ao cdigo do item movimentado no perodo, cujos valores e
quantidades resultaram em um novo custo mdio de estoque, ou que foi produzido no
ms e que gerou custo mdio de produo.
exibidos na tela.
Custo unitrio mdio: corresponde ao custo mdio de estoque do item baseado em seu
saldo anterior e no custo de produo do ms referente ao componente de custo exibido.
O somatrio do custo unitrio mdio apresentado nesse programa deve ser

igual ao custo unitrio mdio contbil apresentado no SUP0070 (Suprimentos
Fechamento Estoque/Custos Consultas e manutenes Histricos de
estoque Situao estoque).
Custo unitrio mdio no ms: corresponde ao custo unitrio da produo de uma

unidade do item no ms em questo referente ao componente de custo exibido.
Aps clicar no boto

clicar no boto

boto
Incluir.
Para incluir o custo mdio para itens, deve-se clicar no boto

boto
LOGIX
198
Permite copiar o custo mdio e de produo aberto por componente de custo dos itens
de uma verso para outra. Ao pressionar esse boto ser aberta a tela abaixo,
permitindo informar a verso atual, que servir de base para efetuar a cpia, e a verso
nova, que receber as informaes copiadas da verso atual.
LOGIX
199
LOGIX
200
3.1.8. CST5430 Custo Mdio dos Itens

O programa de Custo mdio dos itens permite consultar e dar manuteno no custo
mdio de estoque e de produo dos itens.
Ao efetuar uma manuteno ou incluir um novo item neste programa,

possivelmente as contas de estoque no balancete contbil (CON0221) e no
SUP8710 (Suprimentos Fechamento Estoque/Custos Relatrios
Relatrios posio estoque Estoque por conta contbil) no tero o mesmo
saldo.

Suprimentos
Custos
Custo Mdio dos Itens

Consultar para
que sejam exibidos os custos mdios dos itens. Automaticamente, o Sistema habilitar
os campos para a consulta dos registros.
LOGIX
201
Principais campos:
Item: corresponde ao cdigo do item movimentado no perodo, cujos valores e
quantidades resultaram em um novo custo mdio de estoque, ou que foi produzido no
ms e que gerou custo mdio de produo.
Custo unitrio mdio: corresponde ao custo mdio de estoque do item baseado em seu
saldo anterior e no custo de produo do ms referente ao componente de custo exibido.
O custo unitrio mdio apresentado nesse programa deve ser igual ao custo
unitrio mdio contbil apresentado no SUP0070 (Suprimentos
Fechamento Estoque/Custos Consultas e manutenes Histricos de
estoque Situao estoque).
Custo unitrio mdio no ms: corresponde ao custo unitrio da produo de uma

unidade do item no ms em questo referente ao componente de custo exibido.
Aps clicar no boto

clicar no boto

boto
Incluir.
Para incluir o custo mdio para itens, deve-se clicar no boto
boto
LOGIX
202
Permite copiar o custo mdio e de produo dos itens de uma verso para outra. Ao
LOGIX
203
Permite duplicar o custo mdio e de produo dos itens de uma empresa, verso ou
moeda para outra. Ao pressionar esse boto ser aberta a tela abaixo, permitindo
informar os campos DE, que serviro de base para efetuar a duplicao, e os campos
PARA, que recebero as informaes duplicadas.
LOGIX
204
LOGIX
205
GLOSSRIO
Coeficiente de Despesas Variveis (CDV)
Percentual aplicado sobre o custo gerencial para cobrir as despesas administrativas e
comerciais possibilitando a formao do preo de venda.
Consumo Padro
Consumo calculado com base na quantidade necessria cadastrada na estrutura e na
produo apontada do item pai no ms.
Consumo Rateado
Quantidade de consumo calculada quando o consumo real maior que o consumo
padro. Neste caso a diferena de quantidade ser rateada entre os itens pais que
consumiram o item em questo no ms, proporcional a quantidade produzida de cada
item pai.
Consumo Real
Quantidade movimentada no estoque SUP0710 (Estoques - Atividades Dirias Movimentao - Diria) nas operaes de estoque parametrizadas como C no CST5730
(Operaes Estoque Custos).
Contribuio Marginal
Equivale a diferena entre a receita de vendas e o custo varivel. Esta sobra da receita
contribui para abater os demais custos, ou seja, permite determinar o ponto de equilbrio
que representa a demanda mnima para liquidar os custos fixos e gerar lucros.
Custo Contbil.
Apropria o custo de produo dos diversos departamentos aos produtos fabricados por
eles, a fim de valorizar os estoques. O custo contbil conta com o custeio por processo
para produtos produzidos em srie como os eletrodomsticos, e por ordem de produo,
a exemplo da fabricao de empilhadeiras. O tipo de custeio empregado definido na
Engenharia ao caracterizar o apontamento do item por (item ou ordem).
Custear
Significa coletar, acumular, organizar, analisar, interpretar e informar custos e dados de
custos, com o objetivo de auxiliar a gerncia da empresa.
(LEONE, G. G. Sistemas de Custeamento. In: Custos. Planejamento, Implantao e
Controle. P. 229)
Custeio
o mtodo para apropriao dos custos, diretos e indiretos, aos produtos.
Custeio Direto
A alocao dos custos efetuada diretamente nos produtos fabricados pela estrutura do
item.
Custeio por Absoro

LOGIX
206
Consiste na apropriao de todos os custos de produo aos bens elaborados. Todos os

gastos relativos ao esforo de fabricao so distribudos para todos os produtos
produzidos.
Custo
Custos so valores agregados a bens e servios, ou seja, incorporados aos produtos
(estoques). So os gastos relativos ao processo de fabricao como: matria-prima
consumida, energia eltrica, manuteno, salrios da fbrica, depreciao das mquinas.
Vejamos a seguir alguns conceitos descritos por autores que estudam a
contabilidade de custos:
a) Custo um gasto relativo ao bem ou servio utilizado na produo de outros bens ou
servios. So insumos de bens de capitais ou servios efetuados para execuo de
determinados objetos (Eliseu Martins);
b) Custos so insumos de capitais, bens ou servios, efetuados para consecuo de
determinados objetivos. Estes insumos assumem, primeiramente, uma expresso fsica e
se traduzem, posteriormente, pela expresso monetria dos mesmos. Assim, melhor
definindo, "custo de um bem ou servio, a expresso monetria dos insumos fsicos
realizados na obteno daquele bem ou servio, considerando-se o total retorno dos
capitais empregados, em termos de reposio." (Olivio Koliver)
d) O custo tambm um gasto, s que reconhecido como tal, isto , como custo, no
momento da utilizao dos fatores de produo (bens e servios), para a fabricao de
um produto ou execuo de um servio.
Exemplos:
a) a matria-prima foi um gasto na sua aquisio que imediatamente se tornou
investimento, e assim, ficou durante o tempo de sua estocagem, sem que aparecesse
nenhum custo associado a ela, no momento de sua utilizao na fabricao de um bem,
surge o custo da matria-prima como parte integrante do bem elaborado. Este, por sua
vez, de novo um investimento, j que fica ativado at sua venda;
b) A energia eltrica utilizada na fabricao de um bem qualquer gasto (na hora de seu
consumo) que passa imediatamente para custo, sem transitar pela fase de investimento;
c) A mquina provocou um gasto na sua entrada, tornando investimento e
parceladamente transformado em custo (depreciao), a medida que utilizada no
processo de produo de utilidades.
Custo de Produo do Perodo ou do Ms
Soma dos custos incorridos no perodo dentro da fbrica.
Custo dos Produtos Vendidos (CPV)

Representa a soma dos custos incorridos na fabricao dos produtos que esto sendo
vendidos, independente do perodo em que eles tenham sido fabricados.
Custo Econmico
Ver Custo Gerencial.
Custo Fixo
LOGIX
207
o gasto que no se modifica em funo do volume de produo, ou seja, independente

de haver ou no produo, ele continuar existindo.
Custo Gerencial
Custo do item calculado com base em simulaes e informaes gerenciais. No
custo gerencial o usurio poder trabalhar com taxas de absoro diferenciais e simular
formaes de valor para os insumos.
Custo Varivel
o gasto que se modifica na proporo que varia o volume de produo.
Desembolso
Pagamento resultante da aquisio do bem ou servio. Pode ocorrer antes, durante ou
aps a entrada da utilidade comprada, portanto defasada ou no do gasto.
Despesa
As despesas so itens que reduzem o Patrimnio e que tm essa caracterstica de
representar sacrifcios no processo de obteno de receitas. Ou, as empresas tm
despesas para gerar receitas e no para produzir seus bens e servios, neste caso
custos.
A comisso do vendedor, por exemplo, um gasto que se torna imediatamente uma
despesa. O computador da secretria do diretor financeiro, que fora transformado em
investimento, tem uma parcela reconhecida como despesa (depreciao), sem transitar
pelo custo.
E qual a diferena entre custos e despesas?
Para diferenciar custos de despesas importante compreender que primeiramente a

entidade realiza o gasto (aumento de obrigaes e/ou diminuio do ativo), este gasto
pode ser um investimento (aquisio de bens imobilizados, compra de matria-prima
etc.) ou ser um consumo direto (Ex.: pagamento de energia eltrica). Quanto ao
investimento este se transformar em despesa em decorrncia de sua utilizao
(depreciao, custo do produto fabricado etc.), aps passa a ser classificado como um
custo e quando levado para a apurao do resultado, transforma-se numa despesa. J o
gasto consumido imediatamente, classifica-se inicialmente como despesa, sendo que
estas despesas podem ser relacionadas diretamente com o resultado do exerccio, se no
LOGIX
208
participarem do ciclo produtivo. Porm, se identificadas como atividade de produo

sero consideradas custo e posteriormente despesas, na fase de apurao do resultado.
Ento: primeiro tem-se o gasto, posteriormente a despesa, que pode ser classificada
diretamente do resultado do exerccio ou como um custo, que transformar-se- em
despesas quando da apurao.
Gasto
Sacrifcio financeiro que a entidade arca para obteno de um produto ou servio
qualquer. Sacrifcio este representado por entrega ou promessa de entrega de ativos
(normalmente dinheiro). o ato primeiro, antevem a despesa, ao custo, a imobilizao
etc.
Esse conceito amplo e se aplica a todas as variaes monetrias (sadas) ocorridas na
entidade, sendo aplicvel tambm a aquisies a prazo. Assim, temos gasto com a
compra de matria-prima, gastos com mo-de-obra, tanto na produo como na
distribuio, gastos com honorrios da diretoria, gastos na compra de um bem
imobilizado etc.
S existe o gasto no ato da passagem para a propriedade da empresa do bem ou
servio. Ele efetiva-se no momento em que existe o reconhecimento contbil da dvida
assumida ou da reduo do ativo dado em pagamento (reduo do saldo do caixa, do
banco etc.).
O gasto, por sua natureza, pode ser definido como gasto de investimento, quando o bem
ou o servio for utilizado em vrios processos produtivos (imobilizado, estoques etc.), e
como gasto de consumo, quando o bem ou servio forem consumidos no momento
mesmo da produo ou do servio que a empresa realiza. Dependendo da destinao do
gasto de consumo, ele poder converter-se em custo ou despesa. O mesmo acontece
com o gasto de investimento: medida que o investimento for sendo consumido ele
poder transformar-se em custo ou despesa, dependendo do objeto onde estar sendo
aplicado.
Exemplo: gasto com a aquisio de uma mquina para a produo, primeiramente ela
ser ativada, sendo que gradativamente sofrer reduo em seu valor (desgaste,
obsolescncia...), fenmeno que dado o nome de depreciao, tornando-se neste
momento um custo de produo.
Diferenciao entre gasto e custo:
Exemplo Uma empresa comprou 1.000 unidades de matria-prima, mas utilizou apenas
800 unidades no processo de transformao em determinado perodo, sendo a diferena
ativada a ttulo de estoque de matria-prima. Portanto, o gasto foi relativo 1.000
unidades e o custo foi de 800 unidades.
Insumos
Itens que esto cadastrados na estrutura como itens componentes e definidos no
MAN0022 (Engenharia - Itens - Item Geral) com tipo C-Comprado.
Investimento
Como visto, investimento um gasto ativado em funo de sua vida til ou de benefcios
atribuveis a futuro(s) perodo(s).
Todos os sacrifcios havidos pela aquisio de bens ou servios (gastos) que so
estocados no ativo da empresa para baixa ou amortizao quando de sua venda, de seu
consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorizao so especialmente
chamados de investimentos.
Podem ser de diversas naturezas e de perodos de ativao variados: a matria prima
um gasto contabilizado temporariamente como investimento circulante, a mquina um
gasto que se transforma num investimento permanente, as aes adquiridas de outras
LOGIX
209
empresas so gastos classificados como investimentos circulantes ou permanentes,

dependendo da inteno que levou a sociedade aquisio.
Item em Elaborao
Ver Item em processo.
Item em Processo
Refere-se aos itens que possuem ordens de produo sem apontamento no ms
(movimentao de entrada), mas possuem alocao de recursos (consumo de matriaprima ou apontamento de horas).
Item Semi-Acabado
Refere-se aos itens intermedirios na estrutura, definidos como P Produzido ou T
fanTasma no MAN0022 (Engenharia - Itens - Item Geral).
Lucro/Prejuizo
Diferena positiva e/ou negativa entre receita e despesa/custo, ganhos e perdas.
Perda
importante diferenciar perdas normais e anormais.
Todo processo produtivo pode gerar restos decorrentes da atividade desenvolvida
(previsionais), estes so considerados normais atividade, portanto devem englobar o
custo do produto fabricado.
J as perdas anormais como provenientes de erros de produo, incndios,
obsolescncia, erros humanos etc., so consideradas perdas do perodo, sendo
contabilizadas como tal, incidindo diretamente no resultado do exerccio, no sendo
ativadas (no compem os custos dos produtos, simplesmente reduzem o resultado do
perodo).
Ou seja, perda bem ou servio consumido de forma anormal e involuntria. No se
confunde com a despesa (muito menos com o custo), exatamente pela sua caracterstica
de anormalidade, no um sacrifcio feito com inteno de obteno de receita.
Exemplos: O gasto de mo-de-obra durante um perodo de greve, por exemplo, uma
perda, no um custo de produo. O material deteriorado por um defeito anormal e raro
de um equipamento provoca uma perda e no um custo, alias, no haveria mesmo
lgica em apropriar-se como custos essas anormalidades e, portanto, acabar por ativar
um valor dessa natureza.
Princpios Fundamentais de Contabilidade
Realizao
A receita reconhecida somente na transferncia do bem ou servio

para terceiros, desta forma os custos so acumulados na forma de
estoques e reconhecidos no resultado da venda.
Competncia
H uma completa independncia conceitual entre formar o resultado e
o fato de ter recebido ou despendido recursos financeiros: um custo
pode no estar pago e j ter ocorrido; um custo por estar pago e no
ter ocorrido; uma receita por ter sido recebida e no ter ocorrido; e
uma receita pode no ter sido recebida e j ter ocorrido.
Custo Histrico O custo que compem o produto o gasto feito na poca em que
como base de ocorreu, sem correo.
valor
Confrontao
As despesas que deduzem as receitas somente so aquelas causadas
LOGIX
210
de Receitas
despesas
Consistncia
e para obteno da mesma.
Os critrios para apropriar os inmeros custos de industrializao no

podem ser modificados durante o perodo.
Conservadorism Diante de opes na escolha de valores, o critrio de menor valor para
o
os itens do ativo e da receita, e o de maior valor para os itens do
passivo e dos custos e despesas.
Materialidade
Valores irrisrios so considerados no entanto no h necessidade de
manter controle sobre os mesmos.
Receita
entrada de elementos para o ativo sob forma de dinheiro ou de direitos a receber,
correspondente normalmente venda de bens ou servios.
A receita, pelo Princpio da Competncia, considerada realizada no momento em que h
a venda de bens e direitos da entidade, com a transferncia da sua propriedade para
terceiros, efetuando estes o pagamento em dinheiro ou assumindo compromisso firme de
faz-lo no prazo certo.
LOGIX
211
ANEXO
Atividades do Fechamento Mensal do Recebimento e dos Estoques
Fechamento do Recebimento Fiscal.
Inicialmente deve ocorrer a liberao do fechamento do recebimento fiscal/contbil para
dar seqncia ao fechamento de estoques. Nesta etapa, efetuada a escriturao das
notas fiscais que deram entrada no recebimento de materiais. Envolve a correo de
possveis erros de consistncias fiscais, a contabilizao e anlise dos lanamentos
contbeis. Aps a conciliao e validao dos lanamentos, na seqncia, passado para
a etapa do fechamento de estoques. A etapa do fechamento do recebimento, pode ser
feita diariamente para diminuir as atividades do fechamento no final do ms. Abaixo
esto o passo a passo das atividades a serem realizadas no fechamento do recebimento
fiscal.
01 - SUP3640 Fechamento do Recebimento Fiscal Encerrar a digitao dos
documentos fiscais de entrada no recebimento de materiais. Atualizar os campos Data
ultimo fech.Recebto e Data ultimo fech. I.P.I para o ltimo dia do ms que estiver em
processo de fechamento.
02 SUP0980 Emisso dos Processos Fiscais Pendentes Analisar e eliminar as
consistncias do relatrio at a regularizao total das pendncias. Os documentos fiscais
devero ser corrigidos utilizando os programas sup3760 (notas fiscais), o sup0580
(fretes) e o sup9220 (fretes de autnomos).
Tambm poder ser utilizado como apoio o programa

SUP0480 Processos Fiscais Pendentes que mostram em tela
os erros dos documentos fiscais.
03 SUP1430 Gera Lanamentos Contbeis Processar o programa de gerao dos

lanamentos contbeis automticos do perodo de fechamento.
04 SUP1710 Notas Fiscais/Fretes no Contabilizados Analisar e eliminar as
consistncias do relatrio at a regularizao total das pendncias. Os documentos fiscais
no contabilizados devero ser analisados e corrigidos quanto a contabilizao, utilizando
os programas sup3760 (notas fiscais), o sup0580 (fretes) e o sup9220 (fretes de
autnomos). Aps correo dos documentos, iniciar o fechamento a partir do passo 03.
05 SUP1650 Relatrio dos Lanamentos Contbeis (Recebimento) - Analisar e
eliminar as consistncias dos lanamentos contbeis das notas fiscais com erro na
contabilizao. A mensagem Conta contbil igual a zero ou total de debito difere do total
de credito dever ser corrigida nas notas fiscais que estiverem com este problema. Os
documentos fiscais devero ser corrigidos utilizando os programas sup3760 (notas
fiscais), o sup0580 (fretes) e o sup9220 (fretes de autnomos). Aps a correo dos
documentos, iniciar o fechamento a partir do passo 03.
LOGIX
212
Poder ser utilizado o programa SUP1730 Emisso

Lanamentos Contbeis (Recebimento) para anlise
lanamentos das notas fiscais recebidas no perodo.
programa tem as mesmas funcionalidades do SUP1650
outros filtros e quebras.
dos
dos
Este
com
O passo 06 vlido para a verso do Logix 10.01 e anteriores. Vale tambm na verso
do Logix 10.02 caso a data de corte no CON4110 Incio Contabilizao Logix 10.02 no
tenha sido informada.
06 SUP2310 Gera Lote Lanamentos Contbeis Gerar o lote dos lanamentos
contbeis para o perodo. Verificar se os totais de lanamentos a dbito e a crdito para a
contabilidade na moeda padro e na moeda forte da capa de lote do SUP2310, so
iguais. Caso os totais a dbito e a crdito forem diferentes, significa que existem
consistncias pendentes de soluo. Aps anlise e correo dos documentos, iniciar o
fechamento a partir do passo 03.
07- Efetuar a conferncia dos totais a dbito e a crdito da capa de lote SUP2310 com os
totais do relatrio dos lanamentos contbeis do recebimento SUP1650. Estes totais
devero fechar, caso no fechem, significa ainda existem avisos de recebimentos com
lanamentos contbeis pendentes de regularizao. Rever o processo de anlise e
resoluo das consistncias, iniciando o fechamento a partir do passo 02.
Fechamento dos Estoques
08 SUP5000 Relao dos Avisos de Recebimento em Processo de Contagem - Efetuar
a contagem dos avisos de recebimento pendentes de contagem e que esto identificados
na listagem emitida pelo programa, utilizando o programa SUP0530 Contagem.
Tambm poder ser utilizado como apoio o programa

SUP0590 Itens em Processo de Contagem que mostram em
tela os avisos de recebimento pendentes de contagem.
09 VDP0500 Atualiza Data Fechamento Estoque (Comercial) Informar que o mdulo

de faturamento encerrou a emisso de notas fiscais para o ms em processo de
fechamento.
10 SUP1940 Bloqueia Movimentao Informar que o mdulo de suprimentos
encerrou a emisso de notas fiscais para o ms em processo de fechamento.
11 MAN3870 Fechamento Mensal Manufatura Informar que o mdulo de
manufatura encerrou o apontamento de produo para o ms em processo de
fechamento.
12 SUP1700 Relatrio das Diferenas entre o Fsico e o Contbil Analisar e
solucionar todas as pendncias relacionadas no relatrio acima. Somente continuar o
processo de fechamento depois de terem sido resolvidas as pendncias para todos os
tipos de itens. O acerto poder ser efetuado pelo SUP1499 Acerto Diferenas Estoque
Fsico X Contbil.
13 CST8610 Clculo Custo Mdio Marcar e executar os processos Valoriza entradas
recebimento?, Calcula custo devoluo clientes? (Caso o cliente optar em igualar os
LOGIX
213
custos entre as notas fiscais de sada com a de devoluo de clientes relacionadas a

mesma nota fiscal) e Calcula custo mdio?.
Em relao ao passo 13, a marcao do parmetro Valoriza

entradas recebimento?, dever ser sempre marcada quando
forem efetuados acertos em processos fiscais no recebimento
de materiais.
Quando na empresa estiver implantado o mdulo de custos

do Logix, o programa CST8610 Clculo do Custo Mdio,
dever ser processado 2 vezes. A primeira vez para que
seja calculado o custo mdio dos itens do tipo comprados e
beneficiados e na segunda vez para que seja calculado o
custo mdio dos itens produzidos e finais aps o
processamento da rotina de valorizao de custos da
produo.
14 SUP1810 Consistncias do Recebimento Analisar e eliminar as consistncias dos
avisos de recebimento que so mostradas no relatrio. Iniciar do passo 13 enquanto no
forem resolvidas todas as consistncias.
15 SUP2080 Consistncias do Estoque Analisar e eliminar as consistncias dos itens
comprados que so mostradas no relatrio. Iniciar do passo 13 enquanto no forem
resolvidas todas as consistncias.

do Logix, o programa SUP2080 Consistncias do Estoque,
dever ser processado 2 vezes. A primeira vez para que
sejam consistidos os itens do tipo comprados e beneficiados e
na segunda vez para que sejam consistidos os itens
produzidos e finais aps o processamento da rotina de
valorizao dos custos da produo.
16 SUP1820 Movimento Ms Emitir o relatrio para itens comprados. Conferir o
relatrio resumo, referente ao SUP1830, onde no pode apresentar diferena entre o
estoque final calculado com o estoque final contbil. Caso houver diferenas nestes
valores, significa que as consistncias no foram eliminadas, e portanto
dever ser iniciado o processo de fechamento do passo 13 enquanto houver consistncias
no regularizadas.
17 SUP1750 Fechamento Conta Almoxarifado Listar o relatrio para exibir os avisos
de recebimento somente com diferenas. Caso houver diferenas no aviso de
recebimento, significa que as consistncias no foram eliminadas, e portanto dever ser
iniciado o processo de fechamento do passo 13 enquanto houver consistncias no
regularizadas.
18 Efetuar o comparativo entre o total a dbito das contas de estoque listadas pelo
programa SUP1650 com o total das operaes de entrada de aviso de recebimento (de
origem fornecedor) do relatrio SUP1830. Caso houver diferenas, significa que as
consistncias mostradas no relatrio SUP1750 no foram eliminadas. As diferenas
LOGIX
214
devero ser corrigidas e o processo de fechamento dever ser iniciado a partir do passo
13.
19 Efetuar o comparativo entre o total a crdito das contas de estoque listadas pelo
programa SUP1650 com o total das movimentaes de estoque das operaes de
devoluo de materiais e de dbito ao fornecedor do relatrio SUP1830 (de destino
fornecedor). Para solucionar estas diferenas dever ser seguido o passo a passo abaixo:
Emitir o relatrio analtico sup2710 Relatrio Crtica para Auditoria por Tipo de
Item, Grupo de Estoque e Operao de Estoque.
Comparar os totais das sadas de cada dia, das operaes de devolues e de

dbito a fornecedores do SUP2710 com os totais de CREDITO dia-a-dia do
relatrio SUP1650 identificando os dias que apresentaram divergncias.
Para os dias que apresentarem divergncias, emitir o SUP2110 Listagem Diria

da Movimentao de Estoque, das operaes de devolues a fornecedores e de
dbito a fornecedores, ordenado por data/operao/doc/item e o relatrio
SUP1650 Lanamentos Contbeis Analtico.
Comparar os relatrios SUP2110 com o SUP1650 por documento. Uma vez

identificadas as diferenas, proceder a correo e iniciar o processo de
fechamento a partir do passo 13.
20 SUP5460 Consumo de Estoque por Centro de Custo - Emitir e conferir se a soma

das operaes de consumo para centros de custo do SUP1830 fecha com o total geral do
SUP5460. Caso no fechem, significa que existem movimentaes de estoque de
consumo por centro de custo com conta contbil diferente do tipo 08 centro de custo.
As contas destas movimentaes devero ser alteradas pelo programa SUP0710
Movimentao Diria, pela funo D_modifica_conta.
21 SUP7660 Lanamentos Contbeis do Estoque Analtico - Emitir o relatrio, os
considerando todas as operaes de estoque listadas no SUP1830. Todas as operaes
de estoque listadas no SUP1830 devero estar cadastradas no SUP3290 Contabilizao
Automtica. Analisar as consistncias emitidas pelo SUP7661, que devero ser
regularizadas antes do prosseguimento do fechamento. Aps as correes, analisar a
necessidade de iniciar o processo de fechamento a partir do passo 13, ou apenas extrair
os relatrios para conferncia.
Caso a empresa utilizar o mdulo de custos do Logix, o
programa SUP7660 Lanamentos Contbeis do Estoque
Analtico, mencionado no passo 21, dever ser executado
somente para os itens do tipo comprado e beneficiado.
Quando a empresa no utilizar o mdulo de custos do Logix,
no SUP7660, dever ser selecionado todos os tipos de item,
pois presume-se que os itens produzidos e finais:
Sejam valorizados pelo conceito de valorizao de UP
(Unidade Produzida) existente no manufatura com o
relacionamento das movimentaes de apontamento da
produo com o das baixas dos seus componentes.
Tambm podem ser valorizados pela apurao do custo em
um sistema externo, sendo a valorizao efetuada pelo
LOGIX
215
lanamento movimentaes de estoque de ajuste de valor,

atravs do SUP0710 - Movimentao Manual, ou pelo
SUP9080 Implantao de Saldos.
22 Os totais de cada operao de estoque mostrada no SUP7660 devero fechar com

os totais de cada operao mostrada no SUP1830.
23 SUP7620 Lanamentos Contbeis Por Conta O total dos dbitos deve fechar
com o total de crditos, bem como estes totais devem fechar com o total emitido pelo
SUP7660. Caso haverem diferenas, significa que existem diferenas no regularizadas
nas etapas anteriores.
24 SUP3010 Inventrio Fsico Contbil Emitir para itens comprados.
25 SUP8710 Posio dos Estoques por Conta Contbil Emitir para itens comprados.
26 SUP4880 Movimento de Estoque Fechamento Emitir para itens comprados.
27 SUP2050 Resumo Movto. por Categoria Emitir para itens comprados.
28 - Verificar se os totais dos relatrios SUP3010, SUP8710, SUP4880 e SUP2050 batem
com o total do relatrio SUP1830 em relao ao campo Estoque Final Contbil. Caso
no esteja batendo, significa que existe alguma diferena de valor no regularizada no
relatrio SUP2080. As diferenas devero ser corrigidas e o processo de fechamento
dever ser iniciado a partir do passo 13.

do Logix, os programas mencionados no passo 28, devero
ser processados 2 vezes. A primeira vez para que sejam
conferidos os itens do tipo comprados e beneficiados e na
segunda vez para que sejam conferidos os itens produzidos e
finais aps o processamento da rotina de valorizao dos
custos da produo.
29 SUP0318 Gera Lanamentos Contbeis de Terceiros Processar a rotina de
contabilizao das notas fiscais de remessa de itens da empresa em poder de terceiros.
30 SUP0328 Relatrio Lanamentos Contbeis (Terceirizao) Emitir o relatrio com
os lanamentos contbeis com os saldos das notas fiscais de remessa para em terceiros
no perodo de fechamento dos estoques.
Caso a empresa utilizar o mdulo de custos do Logix, os

passos 29 e 30 devero ser executados somente aps a
valorizao de custos.
31 SUP2730 Seleciona Itens da Empresa Processar a rotina para gerar a base de
dados para emisso do Livro de Registro de Inventrio dos Itens Comprados, com o
saldo de estoque dos itens da empresa.
LOGIX
216
32 SUP1930 Livro de Registro de Inventrio Modelo I Processar a emisso do livro

de registro de inventrio, verificando se o total do relatrio mais o saldo em poder de
terceiros, (de acordo com o saldo das contas transitrias de estoque em poder de
terceiros mostradas no relatrio SUP0328 Relatrio de Lanamentos Contbeis em
Terceiros), bate com o total do relatrio SUP3010.
Para o processo de fechamento, em relao ao inventrio de

estoques contbil, basta rodar o SUP2730 e o SUP1930 para
conferncia. Posteriormente, ou na mesma seqncia, a
rotina de emisso do Livro de Inventrio dever ser efetuada
considerando o processo completo. necessrio executar
ainda o SUP2740 (Itens da Empresa em Poder de Terceiros),
SUP2750 (Itens de terceiros em Poder da Empresa) e o
SUP2760 (Manuteno do Inventrio).
Os passos 33, 34, 35 e 36 so vlidos para a verso do Logix 10.01 e anteriores. Vale
tambm na verso do Logix 10.02 caso a data de corte no CON4110 Incio
Contabilizao Logix 10.02 no tenha sido informada.
33 SUP2320 Gera Lote Lanamentos Contbeis - Estoques Gerar o lote dos
lanamentos contbeis de estoque. O total do dbito e o total do crdito do relatrio,
devem fechar com o total do dbito e o total do crdito dos relatrios SUP7660 e
SUP7620.
34 SUP0339 Gera Lote Lanamentos Contbeis Terceirizao Gerar o lote dos
lanamentos contbeis de terceiros. O total do dbito e o total do crdito do relatrio,
devem fechar com o total do dbito e o total do crdito do relatrio SUP0328.
35 CON0190 Consistncia e efetivao dos lotes Efetivar na contabilidade o lote
gerado pelo programa SUP2320.
36 CON0190 Consistncia e efetivao dos lotes Efetivar na contabilidade o lote
gerado pelo programa SUP0339.
O CON0190 Consistncia e efetivao dos lotes vlido

para a verso 10.01 e anteriores. Vale tambm na verso
10.02, caso a data de corte no CON4110 Incio
Contabilizao Logix 10 no tenha sido informada. Se na
verso 10.02, a data do CON4110, tiver sido informada, o
CON0190, s poder ser executado se o perodo de
fechamento for anterior a esta data.
35 CON3950 Consistncia / Efetivao de Lanamentos Efetivar na contabilidade o
lote gerado pelo programa SUP7660 Lanamentos Contbeis Estoques.
36 CON3950 Consistncia / Efetivao de Lanamentos Efetivar na contabilidade o
lote gerado pelo programa SUP0339 Lanamentos Contbeis Terceiros.
O CON3950 Consistncia / Efetivao de Lanamentos

dever ser executado para efetivao dos lotes dos sistemas
geradores, caso o parmetro Efetivao Automtica ? do
LOGIX
217
CON1640 Parmetros dos Sistemas Geradores, no estiver

marcado.
37 CON0210 Razo Comparar o saldo total das contas de estoque com o total do
saldo de estoque contbil do SUP1830. Caso no fechem, significa que no processo de
fechamento ainda possui consistncias no corrigidas. Sendo assim, executar novamente
todo o passo a passo para identificar as divergncias e proceder a correo dos
documentos identificados nas consistncias dos relatrios emitidos no passo a passo.
Oficializao do Fechamento de Estoques.
38 CST8610 Clculo Custo Mdio Processar a funo Encerra ms. Significa que
neste ponto, o processo de fechamento est encerrado e que todas as validaes foram
efetuadas com sucesso.
Gerao do Histrico das Movimentaes de Estoques.
39 SUP2720 Gerao do Histrico dos Movimentos de Estoque Processar o programa
de gravao dos histricos da movimentao de estoques, de acordo com a quantidade
de meses para histrico informados no SUP3650 Informaes para Histrico. Este
programa poder ser executado opcionalmente.
Reabertura de Ms para Reprocessar o Fechamento de Estoques.
40 SUP0505 Reabertura do Fechamento de Estoque Havendo necessidade de
reabertura do ms j fechado, dever ser processado este programa para todos os
meses at o ms que se deseja iniciar o processamento novamente.
Quadro de Revises
Reviso Descrio Alterao
00
Inicial
01
Incluso do anexo
Data
13/05/2008
14/05/2008
LOGIX
218

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Mdulo Custos

Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Apostila e-Learning Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Conta de Almoxarifado ................................... 53

1.5. Contabilizao Estoques .............................................................................. 81

Tempos Consumidos por Centro de Custo ............................... 135

Apostila e-Learning Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Estrutura dos Itens.............................................................. 168

GLOSSRIO .................................................................................................... 206

Apostila e-Learning Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

gerenciamento dos itens da empresa.

Entrada de nota fiscal

Apostila e-Learning Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

FLUXO DOS SUBPROCESSOS QUE COMPEM O MDULO

Apostila e-Learning Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

FLUXO SUBPROCESSO FECHAMENTO ESTOQUE/CUSTOS

Apostila e-Learning Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Apostila e-Learning Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Apostila e-Learning Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Apostila e-Learning Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

A atualizao desta data implica na garantia de integridade das informaes da produo

Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

1.1.2. VDP0500 Encerramento Comercial - Estoques

O bloqueio da emisso das notas fiscais do faturamento

Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

1.1.3. SUP1940 Bloqueia Movimentao

O bloqueio das movimentaes consiste na atualizao do

Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Caso haver necessidade de efetuar movimentaes de

No ser possvel informar um ms ou ano de referncia com

No ser possvel informar um ms ou ano de referncia com

Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

1.2. Preparao dos Dados

1.2.1. CST8600 Preparao dos Dados

Selecionar a estrutura utilizada dos itens no mdulo de Engenharia;

Permite ainda a execuo do relatrio de inconsistncias dos cadastros e movimentaes

Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Para informar os dados para processamento da rotina, deve-se clicar no

A verso informada nessa rotina pode ser contbil ou no contbil. A verso

Moeda: corresponde a moeda na qual os valores em processamento sero associados. O

Para o fechamento contbil, necessrio que todas as etapas sejam

Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

A seguir, ser apresentado um detalhamento de cada uma das etapas do processo de

Selecionar nas movimentaes de estoque do perodo todos os apontamentos de

Para selecionar as movimentaes de estoque do perodo, sero consideradas as

Para carregar as movimentaes de produo no ser considerado o tipo do

A montagem da estrutura dos itens ser conforme o parmetro Rateio de

E Engenharia: utiliza como base a estrutura cadastrada no MAN0050 (Produo

Na montagem da estrutura pela grade, existem trs opes de exploso possveis

G - Grades da estrutura da Engenharia

As combinaes possveis para produo dessa camiseta so:

Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

No ms de novembro/2007 foram produzidas somente camisetas do tamanho M e G de

Os parmetros Considera grade 1, 2, 3, 4 e 5 da estrutura do LOG2240

Essa etapa tambm carrega os itens alternativos da Engenharia, caso estejam

As informaes geradas nesta etapa podero ser consultadas no CST5040

Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos

Para selecionar todos os consumos para produo do perodo, sero consideradas

Recomenda-se que os consumos de matria-prima sejam contabilizados nos

Se o parmetro Rateio de matria-prima estiver marcado como E (estrutura)

Se o parmetro Rateio de matria-prima do LOG2240 (Processo Entradas

Apostila e-Learning Mdulo Custos Subprocesso Fechamento Estoque/Custos