Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
INFORMATIVO MENSAL
Setembro 2015
RENTABILIDADE
CARACTERSTICAS DO FUNDO
Objetivos:
Proporcionar a valorizao de suas cotas buscando rentabilidade superior variao CDI, mediante
aplicao de seus recursos em cotas de FIs, com perfis diferenciados e que apresentem em sua
composio ttulos e operaes com prazo mdio de carteira superior a 365 dias utilizando-se de uma
estratgia de investimento diversificada, sendo vedado o uso de operaes alavancadas.
Poltica de
Investimento:
O fundo aplicar seus recursos em FIs cuja carteira seja composta por ttulos pblicos federais e
privados, operaes compromissadas, operaes com derivativos, cotas de FIs, cotas de FIDCs,
cotas de FIIs, cotas de fundos de ndice, aes emitidas por empresas brasileiras, bnus ou
recibos de subscrio, certificados de depsitos de aes e BDR (limitados a 30% da carteira), e
ativos financeiros negociados no exterior.Os ativos financeiros componentes da carteira dos FIs
devero apresentar prazo mdio superior a 365 dias, podendo adotar polticas de investimento
que envolvam vrios fatores de risco, sem concentrao em nenhum fator em especial ou em
fatores diferentes.
Pblico Alvo:
O fundo destinado a clientes dos segmentos pessoas fsicas e jurdicas do Banco do Brasil
S.A., que busquem retorno no longo prazo, atravs de investimento em diversas classes de
ativos financeiros, inclusive renda varivel.
Data de incio:
Classe CVM:
Cdigo/Tipo ANBIMA:
Tributao:
PL Mdio (12 meses):
PL Fechamento:
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
27/09/1996
Multimercado
34355
Multimercados Macro
Longo Prazo
R$ 55.757.150,75
R$ 44.591.334,76
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 200,00
D+1
D+1
D+1
Taxa de Administrao*
Taxa de Performance
Taxa de Ingresso
Taxa de Sada
Carncia
Tipo de Cota
Horrio Limite
1,50% a.a.
No h
No h
No h
No h
Fechamento
17:00 h
*Este fundo cobra taxa de administrao de 1% a.a e pode aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de administrao de at
0,5% a.a, sendo o encargo total atribudo aos cotistas de no mximo 1,5% a.a.
Acumulada
5 anos
Fundo
CDI
30,43%
58,98%
2015
Fundo
CDI
9,56%
3,41%
CDI
9,75%
11,60%
8,40%
8,06%
10,81%
Fundo
0,44%
-1,86%
0,65%
0,59%
0,93%
1,18%
0,69%
1,08%
-0,30%
-3,87%
-0,47%
0,58%
Ms
set/15
ago/15
jul/15
jun/15
mai/15
abr/15
mar/15
fev/15
jan/15
dez/14
nov/14
out/14
ltimos
12 meses
CONDIES COMERCIAIS
Aplicao Inicial
Aplicao Adicional
Resgate Mnimo
Saldo Mnimo
Cota de Aplicao
Cota de Resgate
Crdito do Resgate
Taxa
Nominal
7,56%
7,52%
7,73%
6,87%
-2,04%
CDI
1,11%
1,11%
1,18%
1,07%
0,98%
0,95%
1,04%
0,82%
0,93%
0,96%
0,84%
0,94%
-0,49%
Fundo
%CDI
39,33%
55,12%
55,19%
94,99%
124,83%
66,42%
131,35%
60,99%
12,58%
CDI
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
INFORMAES DE RISCO
O INDICADOR CDI MERA REFERNCIA ECONMICA E NO PARMETRO DO FUNDO.
0,6996%
4,47%
5,09%
53,48%
52,78%
-
Muito Alto
Alto
Mdio
Baixo
Muito Baixo
(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERODO DE
TEMPO E INTERVALO DE CONFIANA. A METODOLOGIA UTILIZADA A DE SIMULAO HISTRICA
PARA INTERVALO DE 1 DIA E NVEL DE CONFIANA DE 95%.
(2) GRAU MDIO DE VARIAO DA COTA DO FUNDO.
(3) NDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SER SEU NDICE DE
SHARPE. NDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NO TM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO,
POR ISSO NO SO DIVULGADOS.
FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMTICA, BLOOMBERG, BB DIRIS
COMPOSIO DA CARTEIRA
EVOLUO PATRIMONIAL
POSIO EM 30.09.2015
LTIMOS 5 ANOS
Debntures
LFT
Contrato de Cmbio
Cotas de Fundos
Diversos
Letra Financeira Subordinada BB Ps
Energia Eltrica
Servios Financeiros Diversos
Bancos
Op. Compromissada Over
Seguradoras
Holdings
Bebidas
Sade
Material Rodovirio
Servios Transporte e Logstica
Aes BB
Fumo
Minerao
Telecomunicaes/Telefonia
Calados
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
Gs
Outros
24,55%
21,91%
12,19%
7,57%
5,58%
4,96%
4,58%
3,95%
2,83%
2,03%
1,29%
1,25%
1,15%
1,00%
0,87%
0,62%
0,62%
0,56%
0,56%
0,52%
0,49%
0,41%
0,32%
0,18%
Administrao e Gesto:
Distribuio:
Custdia, Controladoria e Contabilidade:
Gestor Responsvel:
Auditoria Externa:
R$ MILHES
100,00
dez/13
90,00
80,00
dez/10
70,00
60,00
dez/14
dez/11
50,00
dez/12
40,00
set/15
30,00
20,00
10,00
-
Av. Paulista, 2300 - 4 andar - cj. 42 - Cerqueira Cesar - So Paulo (SP) 01310-300
Tel: (11) 2149-4300 Fax (11) 2149-4310
e-mail: bbdtvmsp@bb.com.br
Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886
Ouvidoria: 0800 729 5678
SAC: 0800 729 0722
Internet: www.bb.com.br