ATIVO

Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Banco C/Movimento
Aplicaes Financeiras
Crditos a Receber
Mensalidades de Terceiros
Atendimentos Realizados
Recursos de Parcerias em Projetos
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Estoques
Produtos Prprios para Venda
Produtos Doados para Venda
Almoxarifado / Material de Expediente
No Circulante
Realizvel a Longo Prazo
Aplicaes Financeiras
Valores a Receber
Investimentos
Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens
(-) Depreciao Acumulada
Intangvel
Direitos de Uso de Softwares
Direitos de Autor e de Marcas
(-) Amortizao Acumulada

20x1

20x0

PASSIVO
Circulante
Fornecedores de bens e servios
Obrigaes com Empregados
Obrigaes Tributrias
Emprstimos e Financiamentos a Pagar
Recursos de Projetos em Execuo
Recursos de Convnios em Execuo
Subvenes e Assistncias Governamentais a Realizar
No Circulante
Emprstimos e Financiamentos a Pagar
Recursos de Projetos em Execuo
Recursos de Convnios em Execuo
Subvenes e Assistncias Governamentais a Realizar
Patrimnio Lquido
Patrimnio Social
Outras Reservas
Ajustes de Avaliao Patrimonial
Supervit ou Dficit Acumulado

20x1

20x0

RECEITAS OPERACIONAIS
Com Restrio
Programa (Atividades) de Educao
Programa (Atividades) de Sade
Programa (Atividades) de Assistncia Social
Programa (Atividades) de Direitos Humanos
Programa (Atividades) de Meio Ambiente
Outros Programas (Atividades)
Gratuidades
Trabalho Voluntrio
Rendimentos Financeiros
Sem Restrio
Receitas de Servios Prestados
Contribuies e Doaes Voluntrias
Ganhos na Venda de Bens
Rendimentos Financeiros
Outros Recursos Recebidos
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Com Programas (Atividades)
Educao
Sade
Assistncia Social
Direitos Humanos
Meio Ambiente
Gratuidades Concedidas
Trabalho Voluntrio
RESULTADO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas
Salrios
Encargos Sociais
Impostos e Taxas
Aluguis
Servios Gerais
Manuteno
Depreciao e Amortizao
Perdas Diversas
Outras despesas/receitas operacionais
OPERAES DESCONTINUADAS (LQUIDO)
SUPERVIT/DFICIT DO PERODO

20x1

20x0

1. Mtodo Direto
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recursos Recebidos
Entidades Governamentais
Entidades Privadas
Doaes e Contribuies Voluntrias
Prprios
Rendimentos Financeiros
Outros
Pagamentos Realizados
Aquisio de bens e Servios Programas (Atividades) Executados
Salrios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo
Contribuies Sociais, Impostos e Taxas
Outros Pagamentos
(=) Caixa Lquido Gerado pelas Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
Aquisies de Bens e Direitos para o Ativo
(=) Caixa Lquido Consumido pelas Atividades de Investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Emprstimos
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Emprstimos
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Lquido Consumido pelas Atividades de Financiamento
(=) Aumento Lquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no Incio do Perodo
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Perodo

20x1

20x0

3.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

(3.00)
(1.00)
0.00
(1.00)

(2.00)
(1.00)
0.00
(1.00)

1.00
1.00
(3.00)

1.00
1.00
(2.00)
(2.00)

5.00

(1.00)

(2.00)
2.00
3.00
5.00

2.00
1.00
(4.00)

3.00
1.00
(2.00)
(3.00)

4.00

(1.00)

(1.00)
2.00
1.00
3.00

1. Mtodo Indireto
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Supervit (Dficit) do Perodo
Ajustes por:
(+) Depreciao
(+) Amortizao
(+) Perda de Variao Cambial
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado
Supervit (Dficit) Ajustado
Aumento (Diminuio) nos Ativos Circulantes
Mensalidades de Terceiros
Atendimentos Realizados
Adiantamentos a Empregados
Adiantamentos a Fornecedores
Recursos de Parcerias em Projetos
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros Valores a Receber
Aumento (Diminuio) nos Passivos Circulantes
Fornecedores de bens e servios
Obrigaes com Empregados
Obrigaes Tributrias
Emprstimos e Financiamentos a Pagar
Recursos de Projetos em Execuo
Recursos de Convnios em Execuo
Subvenes e Assistncias Governamentais
Outras Obrigaes a Pagar
(=) Caixa Lquido Gerado pelas Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
Aquisies de Bens e Direitos para o Ativo
(=) Caixa Lquido Consumido pelas Atividades de Investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Emprstimos
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Emprstimos
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Lquido Consumido pelas Atividades de Financiamento
(=) Aumento Lquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no Incio do Perodo
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Perodo

20x1

20x0

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
(1.00)

1.00
1.00
0.00
(1.00)
3.00

2.00
4.00
(1.00)
(1.00)
(1.00)
1.00
(1.00)
2.00

5.00

(3.00)
(2.00)
(1.00)
4.00
(2.00)
(1.00)
3.00
(1.00) (3.00)
5.00
1.00
1.00
(3.00)

2.00
3.00
3.00
(1.00)
(1.00)
(1.00)
1.00
(1.00)
1.00
(2.00)
(1.00)
(1.00)
3.00
(1.00)
(1.00)
2.00
(1.00)

4.00

(2.00)
4.00

2.00
1.00
(4.00)
(1.00)

1.00
1.00
(2.00)
(2.00)

(1.00)
3.00
1.00
(2.00)
(3.00)

(2.00)
2.00
3.00
5.00

(1.00)
2.00
1.00
3.00

Patrimnio
Social
Saldos iniciais em 31.12.20x0
Movimentao do Perodo
Supervit / Dficit do Perodo
Ajustes de Avaliao Patrimonial
Recursos de Supervit com Restrio

Transferncia de Supervit de Recursos sem Restrio

Saldos finais em 31/12/20x1

Em 31/12/20x1
Outras
Reservas

Ajustes de
Avaliao
Patrimonial

Supervit /
Dficit

Total do
Patrimnio
Lquido

X
X
-

X
X

(X)
(X)