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Company/Companhia
Phone/Fone

Fax
Date/Data

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://99

Pginasincluindoesta
:1
Subject/Assunto
:ReferenteconsultaaoDiskSigadia

LE I A C O M ATE N O
PASSOS PARA O ENCERRAMENTO DA CONTABILIDADE ANUAL

1) Verificar os parmetros MV_DATADE ,MV_DATAATE, MV_FECH E

MV_EXERC no mdulo Configurador (Sigacfg).
No contedo destes, deve constar os dados do exerccio que se est encerrando.
2) Rodar o Reprocessamento com Atualizao das contas Sintticas;
3) Emitir relatrios : Balancete, Razo, Dirio.
Para anlise, conferncia e conciliao;
4) Correo monetria;
Isto se forem usadas moedas diferentes da 1(Real);
5) Emitir o relatrio de Demonstrativo de Resultados;
6) Processar lucros e perdas, observando as dicas abaixo :
Ao solicitar os parmetros do Lucros/Perdas, atentar para os
parmetros:
Data Referncia: Data do ltimo dia do perodo que est sendo processado
Conta Inicial: 1 conta de receita
Conta Final: ltima conta de despesa
Ex.: Conta inicial= 3 Conta final = 499999999999999
Cd.Hist.Padro: Cd.histrico que identifique a apurao.
No. Lote: Lote a ser gerado em Lanamentos Contbeis
Conta Resultado: Conta que ser descarregado o resultado do exerccio.
Conta Ponte: S informada quando o processamento mensal.
Mensal/Anual/Trimestral: Qual tipo de apurao.
Apura na Moeda (1/2/3/4/5): Qual moeda ser processada.
Transporta Saldos: Esta pergunta utilizada quando no se quer atualizar o
saldo das contas analticas, informado como N, sendo necessrio rodar
posteriormente, rotina de Transporta Saldo LP, onde ser atualizado o saldo
das contas.

Se informado S, o sistema gerar um Lote em Lanamentos Contbeis,

atualizando normalmente o saldo das contas.
Caso haja necessidade de rodar novamente Lucros/Perdas, basta excluir o
lote correspondente (informado em um dos parmetros acima) e voltar a
data do ltimo Lucros e Perdas que est gravado no Sigacfg (Configurador)
menu Ambiente, opo Parmetros, nos seguintes parmetros: MV_DTLP1
a 5 (um para cada moeda), Reprocessar e apurar Lucros/Perdas
novamente.

7) Rodar Atualizao de Contas Sintticas;

8) Backup dos arquivos ;
Utilizar o ARJ no prompt do DOS.
9) Emitir relatrios : Balancete, Razo, Dirio, Balano;
Estes relatrios devero ser arquivados de acordo com a legislao, pois uma vez
rodada a rotina abaixo, no ser mais possvel emiti-los ou alterar algum dado
referente ao exerccio encerrado , a no ser que a base que se fez backup seja
baixada em outro ambiente no Sigacon, diferente do oficial);
10)Rodar a Opo de Encerramento de Saldos.
Se aps executar esta rotina o programa der a mensagem para reinicializar o
sistema, basta que voc saia do Sigacon e entre novamente pois ele ir atualizar
os parmetros do item 01(com exceo do MV_FECH), de forma alguma volte a
rodar o Encerramento, pois lhe trar problemas.
Aps rodar esta rotina o Sigacon ir transferir o saldo do final do exerccio para
o incio do prximo.
Lembrar de fazer backup SEMPRE antes de rodar Encerramento de
Saldos.
11) Backup dos arquivos;
12)Antes de iniciar seus trabalhos, verifique no Sigacfg, menu Ambiente, opo
Parmetros, se o programa atualizou corretamente os parmetros o item 01.
Sem mais para o momento,
Liz
Analista de Suporte