Você está na página 1de 2

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Pág. 1/2

Balancete Geral (Acumulado até Abertura) - 2013

 

Valores em MT

Lançamento: <TODOS>

 

Data Contab.: 01-00-2013

 

Conta

Descrição

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

11

Caixa

185.100,00

140.000,00

45.100,00

0,00

1101

Caixa Principal

185.100,00

140.000,00

45.100,00

0,00

12

Bancos

500.225.000,00

813.600,00

499.411.400,00

0,00

121

Depósitos à ordem

500.225.000,00

813.600,00

499.411.400,00

0,00

12100

Banco Principal

500.000.000,00

100.000,00

499.900.000,00

0,00

12101

BIM

100.000,00

680.000,00

0,00

580.000,00

12102

BCI

120.000,00

15.600,00

104.400,00

0,00

12103

BANCO TERRA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

12104

BANCO ABC

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

21

Compras

121.000,00

0,00

121.000,00

0,00

211

Mercadorias

121.000,00

0,00

121.000,00

0,00

32

Activos tangíveis

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

322

Equipamento básico

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

323

Mobiliário e equipamento administrativo social

 

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

38

Amortizações acumuladas

0,00

1.400,00

0,00

1.400,00

382

Activos tangíveis

0,00

1.400,00

0,00

1.400,00

41

Clientes

67.300,00

150.000,00

0,00

82.700,00

411

Clientes c/c

58.500,00

150.000,00

0,00

91.500,00

411003

Cliente 3

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

411006

Cliente2

58.500,00

0,00

58.500,00

0,00

412

Clientes - Títulos a receber

8.800,00

0,00

8.800,00

0,00

412007

Cliente 5

8.800,00

0,00

8.800,00

0,00

42

Fornecedores

25.000,00

47.020,00

0,00

22.020,00

421

Fornecedores c/c

10.000,00

47.020,00

0,00

37.020,00

421007

Fornecedor 1

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

421008

Fornecedor 2

10.000,00

7.020,00

2.980,00

0,00

429

Adiantamentos a fornecedores

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

429007

Fornecedor 1

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

43

Empréstimos obtidos

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

431

Empréstimos bancários

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

4311

de curto prazo

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

44

Estado

2.839,00

15.400,00

0,00

12.561,00

442

Impostos retidos na fonte

0,00

750,00

0,00

750,00

4421

Rendimentos de trabalho dependente

0,00

750,00

0,00

750,00

443

Imposto sobre o valor acrescentado

2.839,00

13.600,00

0,00

10.761,00

4432

IVA dedutível

2.839,00

0,00

2.839,00

0,00

443200

IVA OUTROS

1.275,00

0,00

1.275,00

0,00

44321

Inventários

1.020,00

0,00

1.020,00

0,00

443210

IVA DEDUTIVEL INVENTARIOS

1.020,00

0,00

1.020,00

0,00

44323

Outros bens e serviços

544,00

0,00

544,00

0,00

443230

IVA DE SERVICOS

544,00

0,00

544,00

0,00

4432301

COMBUSTIVEIS

544,00

0,00

544,00

0,00

4433

IVA liquidado

0,00

13.600,00

0,00

13.600,00

44331

Operações gerais

0,00

13.600,00

0,00

13.600,00

443311

IVA Liq-Op.Ger-Vendas

0,00

13.600,00

0,00

13.600,00

4433110

I.DED. VENDAS DE MERCADORIAS

0,00

13.600,00

0,00

13.600,00

449

Contribuições para o INSS

0,00

1.050,00

0,00

1.050,00

45

Outros devedores

500.005.000,00

500.000.000,00

5.000,00

0,00

452

Subscritores de capital

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

45201

Alice Buque

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

45202

Leon Leti

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

459

Devedores diversos

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

46

Outros credores

0,00

31.319,00

0,00

31.319,00

462

Pessoal

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

4622

Remunerações a pagar aos trabalhadores

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

469

Credores diversos

0,00

17.519,00

0,00

17.519,00

4691

EDM

0,00

8.744,00

0,00

8.744,00

4692

PETROMOC

0,00

8.775,00

0,00

8.775,00

47

Ajustamentos de contas a receber

2.000,00

7.000,00

0,00

5.000,00

471

Clientes

2.000,00

7.000,00

0,00

5.000,00

49

Acréscimos e diferimentos

300,00

0,00

300,00

0,00

494

Gastos diferidos

300,00

0,00

300,00

0,00

51

Capital

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Pág. 2/2

Balancete Geral (Acumulado até Abertura) - 2013

 

Valores em MT

Lançamento: <TODOS>

 

Data Contab.: 01-00-2013

 

Conta

Descrição

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

5101

Subscricao de Capital

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

62

Gastos com o pessoal

15.600,00

0,00

15.600,00

0,00

622

Remunerações dos trabalhadores

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

623

Encargos sobre remunerações

600,00

0,00

600,00

0,00

63

Fornecimentos e serviços de terceiros

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

632

Fornecimentos e serviços

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

63212

Electricidade

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

63213

Combustíveis

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

6321300

COMBUSTIVEIS

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

63227

Publicidade e propaganda

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

632271

Publicidade e propaganda - Campanhas publicitárias

 

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

63233

Seguros

300,00

0,00

300,00

0,00

6323301

SEGURO AUTOMOVEL

300,00

0,00

300,00

0,00

64

Ajustamentos do período

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

644

Contas a receber

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

64401

PERDAS POR IMPARIDADE DE CLIENTES

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

65

Amortizações do período

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

651

Activos tangíveis

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

69

Gastos e perdas financeiros

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

691

Juros suportados

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

6911

Empréstimos bancários

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

71

Vendas

0,00

88.800,00

0,00

88.800,00

711

Mercadorias

0,00

88.800,00

0,00

88.800,00

74

Reversões do período

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

741

De ajustamentos

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

7414

Contas a receber

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

 

Soma Líquida

 

1.001.296.539,00

1.001.296.539,00

500.245.800,00

500.245.800,00

 

Soma Saldos

500.931.919,00

500.931.919,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO