PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Pg. 1/2

Balancete Geral (Acumulado at Abertura) - 2013

Lanamento: <TODOS>

Valores em MT

Data Contab.: 01-00-2013

Conta

Descrio

Mov. Dbito

Mov. Crdito

Saldo Dbito

Saldo Crdito

11

Caixa

185.100,00

140.000,00

45.100,00

0,00

1101

Caixa Principal

185.100,00

140.000,00

45.100,00

0,00

12

Bancos

500.225.000,00

813.600,00

499.411.400,00

0,00

121

Depsitos ordem

500.225.000,00

813.600,00

499.411.400,00

0,00

12100

Banco Principal

500.000.000,00

100.000,00

499.900.000,00

0,00

12101

BIM

100.000,00

680.000,00

0,00

580.000,00

12102

BCI

120.000,00

15.600,00

104.400,00

0,00

12103

BANCO TERRA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

12104

BANCO ABC

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

21

Compras

121.000,00

0,00

121.000,00

0,00

211

Mercadorias

121.000,00

0,00

121.000,00

0,00

32

Activos tangveis

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

322

Equipamento bsico

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

323

Mobilirio e equipamento administrativo social

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

38

Amortizaes acumuladas

0,00

1.400,00

0,00

1.400,00

382

Activos tangveis

0,00

1.400,00

0,00

1.400,00

41

Clientes

67.300,00

150.000,00

0,00

82.700,00

411

Clientes c/c

58.500,00

150.000,00

0,00

91.500,00

411003

Cliente 3

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

411006

Cliente2

58.500,00

0,00

58.500,00

0,00

412

Clientes - Ttulos a receber

8.800,00

0,00

8.800,00

0,00

412007

Cliente 5

8.800,00

0,00

8.800,00

0,00

42

Fornecedores

25.000,00

47.020,00

0,00

22.020,00

421

Fornecedores c/c

10.000,00

47.020,00

0,00

37.020,00

421007

Fornecedor 1

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

421008

Fornecedor 2

10.000,00

7.020,00

2.980,00

0,00

429

Adiantamentos a fornecedores

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

429007

Fornecedor 1

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

43

Emprstimos obtidos

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

431

Emprstimos bancrios

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

4311

de curto prazo

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

44

Estado

2.839,00

15.400,00

0,00

12.561,00

442

Impostos retidos na fonte

0,00

750,00

0,00

750,00

4421

Rendimentos de trabalho dependente

0,00

750,00

0,00

750,00

443

Imposto sobre o valor acrescentado

2.839,00

13.600,00

0,00

10.761,00

4432

IVA dedutvel

2.839,00

0,00

2.839,00

0,00

443200

IVA OUTROS

1.275,00

0,00

1.275,00

0,00

44321

Inventrios

1.020,00

0,00

1.020,00

0,00

443210

IVA DEDUTIVEL INVENTARIOS

1.020,00

0,00

1.020,00

0,00

44323

Outros bens e servios

544,00

0,00

544,00

0,00

443230

IVA DE SERVICOS

544,00

0,00

544,00

0,00

4432301

COMBUSTIVEIS

544,00

0,00

544,00

0,00

4433

IVA liquidado

0,00

13.600,00

0,00

13.600,00

44331

Operaes gerais

0,00

13.600,00

0,00

13.600,00

443311

IVA Liq-Op.Ger-Vendas

0,00

13.600,00

0,00

13.600,00

4433110

I.DED. VENDAS DE MERCADORIAS

0,00

13.600,00

0,00

13.600,00

449

Contribuies para o INSS

0,00

1.050,00

0,00

1.050,00

45

Outros devedores

500.005.000,00

500.000.000,00

5.000,00

0,00

452

Subscritores de capital

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

45201

Alice Buque

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

45202

Leon Leti

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

459

Devedores diversos

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

46

Outros credores

0,00

31.319,00

0,00

31.319,00

462

Pessoal

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

4622

Remuneraes a pagar aos trabalhadores

0,00

13.800,00

0,00

13.800,00

469

Credores diversos

0,00

17.519,00

0,00

17.519,00

4691

EDM

0,00

8.744,00

0,00

8.744,00

4692

PETROMOC

0,00

8.775,00

0,00

8.775,00

47

Ajustamentos de contas a receber

2.000,00

7.000,00

0,00

5.000,00

471

Clientes

2.000,00

7.000,00

0,00

5.000,00

49

Acrscimos e diferimentos

300,00

0,00

300,00

0,00

494

Gastos diferidos

300,00

0,00

300,00

0,00

51

Capital

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

PRIMAVERA BSS / Licena de: VERSO DE DEMONSTRAO

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Pg. 2/2

Balancete Geral (Acumulado at Abertura) - 2013

Lanamento: <TODOS>

Valores em MT

Data Contab.: 01-00-2013

Conta

Descrio

Mov. Dbito

Mov. Crdito

Saldo Dbito

Saldo Crdito

5101

Subscricao de Capital

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

62

Gastos com o pessoal

15.600,00

0,00

15.600,00

0,00

622

Remuneraes dos trabalhadores

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

623

Encargos sobre remuneraes

600,00

0,00

600,00

0,00

63

Fornecimentos e servios de terceiros

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

632

Fornecimentos e servios

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

63212

Electricidade

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

63213

Combustveis

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

6321300

COMBUSTIVEIS

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

63227

Publicidade e propaganda

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

632271

Publicidade e propaganda - Campanhas publicitrias

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

63233

Seguros

300,00

0,00

300,00

0,00

6323301

SEGURO AUTOMOVEL

300,00

0,00

300,00

0,00

64

Ajustamentos do perodo

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

644

Contas a receber

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

64401

PERDAS POR IMPARIDADE DE CLIENTES

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

65

Amortizaes do perodo

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

651

Activos tangveis

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

69

Gastos e perdas financeiros

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

691

Juros suportados

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

6911

Emprstimos bancrios

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

71

Vendas

0,00

88.800,00

0,00

88.800,00

711

Mercadorias

0,00

88.800,00

0,00

88.800,00

74

Reverses do perodo

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

741

De ajustamentos

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

7414

Contas a receber

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

1.001.296.539,00

1.001.296.539,00

500.245.800,00

500.245.800,00

Soma Saldos

500.931.919,00

500.931.919,00

Soma Lquida

PRIMAVERA BSS / Licena de: VERSO DE DEMONSTRAO