LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014 - 1

UG: 250100 /GESTÃO: 00001

PLANO INTERNO FOPAG 228501
EVENTO DA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO
LIQUIDAÇÃO
NE NATUREZA
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DESCRIÇÃO LÍQUIDO IRRF LIQUIDAÇÃO
510012 331900401 311210401 211110101 DESPESA REMUNER. -CONTRATOS TEMPOR. - - -
510012 331900402 311210413 211110102 13 SALARIO - CONTRATOS TEMPORARIOS - - -
510012 331900445 311210414 211110103 FERIAS-ABONO CONST.-CONTRATO TEMPOR. - - -
510014 331901302 312230100 211110101 SALÁRIO FAMÍLIA INSS CONTRATOS - - -
510312 331909204 NÃO EXIGE 211110101 CONTRATOS (DESP. ANTERIOR) - - -
510312 331909294 NÃO EXIGE 211110101 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ. TRAB. EX. ANT. - - -
510112 331909401 319110100 211110101 CONTRATOS (INDENIZAÇÕES) - - -
520101 - 21111010X - - -
510010 331900901 329111201 211110101 SAL. FAMÍLIA CIVIL RPPS - - -
510012 331901143 311110122 211110102 13. SALARIO-CIVIL RPPS - - -
510012 331901145 311110124 211110103 FERIAS – ABONO CONSTIT. CIVIL RPPS - - -
510312 331909211 NÃO EXIGE 211110101 VENC.P.CIVIL (EXERC. ANTERIOR) - - -
510012 331901174 311110131 211110101 SUBSIDIOS CIVIL RPPS - - -
510112 331909401 319110100 211110101 VENC. P. CIVIL (INDENIZAÇÕES) - - -
520101 - 21111010X - - -
510012 331901143 311210122 211110102 13. SALARIO-CIVIL RGPS - - -
510012 331901145 311210124 211110103 FERIAS – ABONO CONSTIT. CIVIL RGPS - - -
510012 331901174 311210131 211110101 SUBSIDIOS CIVIL RGPS - - -
510014 331901302 312230100 211110101 SAL.MATERNIDADE INSS RGPS - - -
510014 331901302 312230100 211110101 SALÁRIO FAMÍLIA INSS RGPS - - -
510312 331909211 NÃO EXIGE 211110101 VENC.P.CIVIL (EXERC. ANTERIOR) - - -
510312 331909294 NÃO EXIGE 211110101 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ. TRAB. EX. ANT. - - -
510112 331909401 319110100 211110101 VENC. P. CIVIL (INDENIZAÇÕES) - - -
520101 - 21111010X - - -
510012 331901201 311310101 211110101 SOLDO- VENC. PESSAL MILITAR - - -
510012 331901220 311310115 211110102 13 SALARIO MILITAR - - -
510012 331901245 311310116 211110103 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MILITAR - - -
510012 331901299 311310199 211110101 OUTRAS DESPESAS FIXAS MILITAR - - -
510312 331909212 NÃO EXIGE 211110101 VENC.PESSOAL MILITAR EXERC. ANTERIOR - - -
510312 331909294 NÃO EXIGE 211110101 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ. TRAB. EX. ANT. - - -
520101 - 21111010X - - -
- - -

520101 211110101 -
520101 211110102 - -
520101 211110103 -
-
Arq. COPLAF (Walkírya) Resumo Geral FOPAG JUN/06.
 DADOS BANCÁRIOS
NE
BANCO REAL
CNPJ: 33.066.408/0001-15
Conta Débito: 356 / 09326 / 0005951-8
Conta Crédito: 356/09326/FOPAG OU EMP.

BANCO BRADESCO
CNPJ: 60.746.948/0001-12
Conta Débito: 237 / 2397-3 / 16.800-9
Conta Crédito:237 / 2397-3 / FOPAG

HSBC BANK BRASIL

CNPJ: 76.543.115/0001-94
Conta Débito: 399 / 15980 / 36024-82
Conta Crédito: 399 / 15980 / FOPAG

BANCO DA AMAZÔNIA
CNPJ: 04.902.979/0127-46
Conta Débito: 003 / 0127-9 / 01960467
Conta Crédito: 003 / 0127-9 / FOPAG

CAIXA ECONÔMICA
CNPJ: 01.786.029/0001-03
Conta Débito: 104 / 2525-9 / 352
Conta Crédito: 104 / 2525-9 / 500711

BANCO ITAÚ
CNPJ: 01.786.029/0001-03
Conta Débito: 341 / 1615-4 / 20.000-1
Conta Crédito: 341 / 1615-4 / FOPAG
BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.786.029/0001-03
Conta Débito: 001 / 3615-3 / 14.900-4
Conta Crédito: 001 / 3615-3 / 90.000-1
TOTAL DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE R$ 0.00

Arq. COPLAF (Walkírya) Resumo Geral FOPAG JUN/06.

 LIQUIDAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

RESUMO GERAL - UG: 000000 / GESTÃO: 00000

EVENTO INSC. EVENTO NATUREZA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO CIVIL RPPS CONTRATO CIVIL RGPS MILITAR TOTAL
520,140 02.588.345/0001-33 218,810,130 PRODIVINO HABITACIONAL -
218,810,131 MENSALIDADE SINLEGIS -
520,140 25.091.307/0001-76 218,810,101 FUNDO DE PREVIDÊNCIA - -
520,140 25.091.307/0001-76 218,810,101 FUNDO DE PREVIDÊNCIA (EXERC. ANTERIOR) -
520,140 25.091.307/0001-76 218,810,101 FUNDO DE PREVID. FUNDO PREV (EX. ANTERIOR) -
520,140 01.786.029/0001-03 218,810,134 BB CRÉDITO FÁCIL -
218,810,135 CONTRIB. PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL -
218,810,136 MENSALIDADE SICIDETO -
520,140 26.894.022.0001-36 218,810,137 PLANSAÚDE - MENSALIDADE -
520,140 26.894.022.0001-36 218,810,138 PLANSAÚDE - TAXA DE INSCRIÇÃO - -
520,140 26.894.022.0001-36 218,810,139 PLANSAÚDE - COMPARTICIPAÇÃO - -
520,140 26.894.022.0001-36 218,810,140 PLANSAÚDE - DEPENDENTE INDIRETO - -
520,140 29.979.036/0538-56 218,810,127 INSS -
520,140 01.786.029/0001-03 218,810,110 PENSÃO ALIMENTÍCIA -
520,140 01.786.029/0001-03 218,810,141 DESCONTO JUDICIAL LÍQUIDO 5% -
520,140 03.607.808/0001-20 218,810,142 MATINTA PEREIRA -
218,810,143 ACSTO - MENSALIDADE -
520,140 03.903.286/0001-03 218,810,144 UNIMED ASTEC -
520,140 01.786.029/0001-03 218,810,145 IND. FAZENDA PUBLICA -
218,810,146 INST. SEG. GOIAS - PREVIDENCIA -
218,810,147 PLANO DE SAUDE PM - -
520,140 03.903.286/0001-03 218,810,148 FAS - POLICIA MILITAR -
218,810,149 PECULIO POLICIA MILITAR -
520,140 03.908.733/0001-17 218,810,150 ASSED TAXA / MENS/ ODONTO -
218,810,151 MENSALIDADE ASTEC -
520,140 02.588.345/0001-33 218,810,153 PRODIVINO EMPRESTIMO -
218,810,154 PRODIVINO BANCO DA GENTE -
520,140 26.894.022.0001-36 218,810,155 PLANSAÚDE - PARCELAMENTO -
218,810,157 ENASF - AUXILIO FINANCEIRO -
520,140 05.278.848/0001-09 218,810,158 PREVIPALMAS - REQUISITADO -
520,140 01.246.693/0001-60 218,810,158 IPASGO SAÚDE + IPASGO ESPECIAL -
520,140 07.382.076/0001-78 218,810,158 FUNCRISTAL REQUISITADO -
520,140 00.977.970/0001-41 218,810,158 SINDIFISCAL - MENS. + cont.sind.+p.saúde+tx insc. -
520,140 03.875.564/0001-66 218,810,158 SINTET - MENSALIDADE + cont. sindical -
520,140 36.838.316/0001-02 218,810,158 ASSPMTO - MENSALIDADE -
520,140 24.851.628/0001-69 218,810,158 SINTRAS MENSALIDADES / -
520,140 38.137.329/0001-71 218,810,158 ASSECAD MENSALIDADE -
520,140 00.599.047/0001-13 218,810,158 SINDARE - MENSALIDADE -
520,140 00.360.305/2525-02 218,810,158 CAIXA TRABALHADOR -

Arq. COPLAF (Walkírya) Liq. Consg. Ativos FOPAG JUN/06

520,140 37.313.475/0001-48 218,810,158 ASSECAD +ASEED+ASSINE+MATINTA PERERA/UNIMED -
520,140 01.786.029.0001-03 218,810,158 BANCO REAL/SANTANDER CONSIGNAÇÕES -
520,140 33.648.205/0001-37 218,810,158 CONT. SIND. SINDIJOR -
520,140 01.385.752/0001-80 218,810,158 ASSER-TO -
520,140 03.585.659/0001-45 218,810,158 AFA-ASSOC. FUNCIONÁRIOS DA AGRICULTURA -
520,140 92.812.098/0001-08 218,810,158 UNIPREV - UNIÃO PREVIDÊNC. + EMPRÉSTIMO -
520,140 60.746.948/0001-12 218,810,158 BANCO BRADESCO CONSIGNAÇÕES -
520,140 01.701.201/0307-62 218,810,158 HSBC BANK BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO -
520,140 04.483.831/0001-12 218,810,158 ASSEFA - MENSALIDADE -
520,140 26.753.491/0001-35 218,810,158 ASSINE MENSALIDADE + ODONTOLOGICO -
520,140 08.602.745.0001-32 218,810,158 CAPEMI (CAPEMISA) - PREVID. + EMPRÉSTIMO -
520,140 71.027.866/0001-34 218,810,158 BANCO BONSUCESSO - CONSIGNAÇÃO/CARTÃO -
520,140 05.474.540/0001-20 218,810,158 FOMENTO - CONSIGNAÇÃO INFORMÁTICA -
520,140 59.285.411/0001-13 218,810,158 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNAÇÃO -
520,140 01.149.953/0001-89 218,810,158 BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÃO -
520,140 62.421.979/0001-29 218,810,158 BANCO GE - CONSIGNAÇÃO -
520,140 58.616.418/0001-08 218,810,158 BANCO FIBRA - EMPRÉSTIMO -
520,140 61.186.680/0001-74 218,810,158 BMG - CONSIGNAÇÃO/CARTÃO DE CRÉDITO -
520,140 62.144.175/0001-20 218,810,158 BANCO PINE - EMPRESTIMO -
520,140 33.885.724/0001-19 218,810,158 ITAÚ UNIBANCO S/A - EMPRÉSTIMO -
520,140 62.136.254/0001-99 218,810,158 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO -
520,140 37.313.475/0001-48 218,810,158 ASSECAD. UNIMED TX INSCRIÇÃO -
520,140 88.747.928/0001-85 218,810,158 SABEMI - CONSIGNAÇÃO +PECÚLIO -
520,140 26.752.436/0001-20 218,810,158 SISEPE - MENSALIDADE + cont. sindical -
520,140 03.817.702/0002-31 218,810,158 BRASIL CENTRAL CARD ADM. CARTÕES E SERV. -
520,140 14.388.334/0001-99 218,810,158 PARANÁ BANCO - CONSIGNAÇÃO -
520,140 07.207.996/0001-50 218,810,158 BANCO BMC - CONSIGNAÇÃO -
520,140 25.042.557/0001-16 218,810,158 SINTEDIT - MENSALIDADE -
520,140 09.311.958/0001-78 218,810,158 SINDADMINISTRATIVO - MENSALIDADE (SINDAF) -
520,140 26.894.022/0001-36 218,810,158 BANCO SUDAMERIS - CONSIGNAÇÃO -
520,140 09.041.464/0001-10 218,810,158 SICREDI -CONSIGNAÇÃO -
520,140 218,810,158 VALE TRANSPORTE 3% E 6% -
520,140 25.042.615/0001-01 218,810,158 SIPOCITO MENSALIDADE -
520,140 14.837.083/0001-82 218,810,158 ASFETO - MENSALIDADE -
520,140 00.904.951/00001-95 218,810,158 POLICARD CONSIGNAÇÃO -
520,140 59.588.111/0001-03 218,810,158 BANCO VOTORANTIM - CONSIG. -
520,140 62.232.889/0001-90 218,810,158 BANCO DAYCOVAL -
520,140 61.186.680/0001-74 218,810,158 BMG - CONSIGNAÇÃO-RETROATIVO -
520,140 00.904.951/00001-95 218,810,158 POLICARD CONSIGNAÇÃO-RETROATIVO -
510,289 2015NEXXXXX 331,901,174 311,110,101 SUBSIDIOS -CIVIL RPPS - -
510,289 2015NEXXXXX 331,900,401 311,210,401 DESP. REMUNER. -CONTRATOS TEMPOR. - -
510,289 2015NEXXXXX 331,901,174 311,210,101 SUBSIDIOS -CIVIL RGPS - -
510,289 2015NEXXXXX 331,901,201 311,310,101 SOLDO- VENC. PESSAL MILITAR - -
510,322 2015NEXXXXX 331,909,211 NÃO EXIGE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR -
TOTAL GERAL - - - - -

Arq. COPLAF (Walkírya) Liq. Consg. Ativos FOPAG JUN/06

 ENCARGOS PATRONAIS FOPAG REFERENTE JANEIRO/15

EVENTO INSC. EVENTO NATUREZA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR

510,014 2015NEXXXXX 331,901,302
INSS -
520,107 29.979.036.0538-56 211,430,101
540,223 2015NEXXXXX 331,901,301
FGTS -
520,107 CNPJ 211,430,601
540,224 2015NEXXXXX 331,901,399 312,140,102
510,312 2015NEXXXXX 331,909,213 FUNDO PREVIDENCIA DE GOIAS -
520,107 04.050.973/0001-96 211,449,801
540,224 2015NEXXXXX 331,901,315 312,140,101
510,323 2015NEXXXXX 331,909,213 FUNDO PREVIDENCIA MG - REQUISITADO -
211,449,802 FUNDO FUNDO
520,107 CNPJ FINANCEIRO C/C PREVIDENCIARIO
540,224 2015NEXXXXX 331,901,399 312,140,103 - 80381-2 C/C 83809-8

510,323 2015NEXXXXX 331,909,213 FUNDO DE PREVIDENCIA MT - REQUISITADO -

520,107 CNPJ 211,449,803 -
540,225 2015NEXXXXX 331,901,314 312,150,101
510,312 2015NEXXXXX 331,909,213 PREVI PARAISO -
520,107 CNPJ 211,459,801
540,225 2015NEXXXXX 331901314 312,150,102 -
510,323 2015NEXXXXX 331909213 PREVI PALMAS -SERVIDOR REQUISITADO -
520,107 CNPJ 211,459,802 -
540,225 2015NEXXXXX 331901314 312,150,199 -
510,323 2015NEXXXXX 331909213 INST. SEGURIDADE MUNIC.-REQUISITADO -
520,107 CNPJ 211,459,803 -
510,529 2015NEXXXXX 331,911,301 312,120,101 CONTRIB.PATRONAL RPPS CIVIL - - -
510,529 2015NEXXXXX 331,911,302 312,120,102 CONTRIB. PATRONAL MILITAR - -
520,107 25.091.307/0001-76 211,420,401 CONTRIBUICAO AO RPPS DO ENTE-IGEPREV -
540,226 2015NEXXXXX 31.91.13.03 312,920,101
PLANSAÚDE - CONT ESTADO
520,107 26.894.022/0001-36 211,429,801 -
540,226 2015NEXXXXX 31.91.13.04 312,920,102
PLANSAUDE - AUXILIO DOENCA
520,107 26.894.022/0001-36 211,429,802 -
TOTAL DOS ENCARGOS -

Arq. COPLAF (Walkírya) Liq. Encargos FOPAG JUN/06

Nº NE NATUREZA SALDO 622921001 FOLHA VALOR REFORÇO
31900401 -
31900402 -
31900445 -
31900901 -
31901101 -
31901143 -
31901145 -
31901174 -
31901201 -
31901220 -
31901245 -
31901299 -
31901302 -
31909204 -
31909211 -
31909212 -
31909294 -
31909401 -
331901302 -
331901314
331901315
331901399
331909213
331911301 -
33911303 -