TRIBUNAL SOLIDARIO Página: 1

Cordilheira Sistema Contábil Balancete de Verificação Data: 30/09/2016

Hora: 16:28:38
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 09/2016 a 09/2016

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 106.724,46 40.151,64 41.858,56 105.017,54
11 CIRCULANTE 106.724,46 40.151,64 41.858,56 105.017,54
111 DISPONIVEL 106.724,46 40.151,64 41.858,56 105.017,54

11102 BANCOS C/MOVIMENTO 10,00 27.588,02 27.588,02 10,00

11102001 223-2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271-5 10,00 27.588,02 27.588,02 10,00

11103 APLICACOES FINANCEIRAS 106.714,46 12.563,62 14.270,54 105.007,54

11103008 346-8 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 69.408,69 676,22 0,00 70.084,91
11103014 372-7 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
11103015 376-0 SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO
PRAZO 36.305,77 11.887,40 14.270,54 33.922,63

2 PASSIVO 113.453,57 15.814,44 21.932,32 119.571,45

21 CIRCULANTE 25.355,66 15.814,44 21.932,32 31.473,54
211 OBRIGACOES 23.484,93 15.541,64 21.659,52 29.602,81
21101 OBRIGAÇÕES 850,38 783,20 783,20 850,38
21101001 312-3 CONTAS A PAGAR 850,38 783,20 783,20 850,38

21103 FINANC.CURTO PRAZO 22.634,55 14.758,44 20.876,32 28.752,43

21103001 315-8 CHEQUES A COMPENSAR 22.634,55 14.758,44 20.876,32 28.752,43

212 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.870,73 272,80 272,80 1.870,73

21201 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.870,73 272,80 272,80 1.870,73
21201001 239-9 INSS A RECOLHER 1.870,73 272,80 272,80 1.870,73

23 PATRIMONIO SOCIAL 88.097,91 0,00 0,00 88.097,91

231 RESULTADO SOCIAL 88.097,91 0,00 0,00 88.097,91
23101 RESULTADO SOCIAL LÍQUIDO 88.097,91 0,00 0,00 88.097,91
23101003 349-2 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULATO 88.097,91 0,00 0,00 88.097,91

3 RECEITAS 125.672,41 0,00 14.263,62 139.936,03

31 DOAÇÕES 118.154,50 0,00 13.364,00 131.518,50
311 DOAÇÕES RECEBIDAS 118.154,50 0,00 13.364,00 131.518,50
31101 DOAÇÕES RECEBIDAS 118.154,50 0,00 13.364,00 131.518,50
31101001 139-2 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 117.134,50 0,00 13.364,00 130.498,50
31101002 248-8 DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00

32 RECEITAS FINANCEIRAS 7.517,91 0,00 899,62 8.417,53

321 RENDIMENTOS FINANCEIROS 7.517,91 0,00 899,62 8.417,53
32101 RENDIMENOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.517,91 0,00 899,62 8.417,53
32101001 56-6 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 7.517,91 0,00 899,62 8.417,53

4 DESPESAS 132.401,52 22.088,42 0,00 154.489,94

41 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12.236,09 332,10 0,00 12.568,19
411 DESPESAS C/ PESSOAL 1.156,00 176,00 0,00 1.332,00
41101 SALÁRIOS E ENCARGOS 1.156,00 176,00 0,00 1.332,00
41101002 254-2 INSS 1.156,00 176,00 0,00 1.332,00

412 DESPESAS GERAIS 9.754,91 42,68 0,00 9.797,59

41201 DESPESAS GERAIS 9.754,91 42,68 0,00 9.797,59
41201008 266-6 OUTRAS DESPESAS 225,00 0,00 0,00 225,00
41201011 269-0 SERVIÇOS CONTÁBEIS 5.172,00 0,00 0,00 5.172,00
41201013 271-2 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 4.059,15 0,00 0,00 4.059,15
41201015 273-9 INTERNET 298,76 42,68 0,00 341,44

413 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 839,10 0,00 0,00 839,10

41301 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 839,10 0,00 0,00 839,10
41301003 276-3 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 839,10 0,00 0,00 839,10

414 DESPESAS FINANCEIRAS 486,08 113,42 0,00 599,50

41401 DESPESAS FINANCEIRAS 486,08 113,42 0,00 599,50
41401001 277-1 DESPESAS BANCÁRIAS 486,08 113,42 0,00 599,50

42 PROJETOS SOCIAIS 120.165,43 21.756,32 0,00 141.921,75

421 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 114.385,43 20.876,32 0,00 135.261,75
42101 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 114.385,43 20.876,32 0,00 135.261,75
42101010 328-0 OUTRAS DOAÇÕES 1.213,83 0,00 0,00 1.213,83
42101014 357-3 CENTRO DE VIVENCIA
CRISTA/CVC/PRO-VIDA 6.912,20 1.382,44 0,00 8.294,64
42101015 358-1 CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE 9.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00
42101016 359-0 CRECHE LAR DE PAULO 2.769,40 553,88 0,00 3.323,28
42101017 360-3 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 8.120,00 1.424,00 0,00 9.544,00
42101018 361-1 FUNDAÇÃO CECOSNE 7.980,00 1.596,00 0,00 9.576,00
42101019 362-0 LAR REJANE MARQUES 8.250,00 1.650,00 0,00 9.900,00
42101020 363-8 CRECHE TIO MANOEL VIEIRA 7.320,00 2.440,00 0,00 9.760,00
42101021 364-6 ASSOCIA.LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS
-LAR DE CLARA 5.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00
42101022 365-4 FRATER.ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO
LINS 5.000,00 1.250,00 0,00 6.250,00
42101023 366-2 ASSOBECER - ASSOC.BENEF.DOS
CEGOS DO RECIFE 8.250,00 0,00 0,00 8.250,00
42101206 373-5 CRECH SANTA CLARA 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00
42101208 377-8 FRATERNIDADE ESPIRITA ALDEIA 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
42101209 378-6 ADEPE- ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
DE PEIXINHOS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
42101210 379-4 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO
SOCIA-EDUCATIVO 8.500,00 1.700,00 0,00 10.200,00
42101211 380-8 ASSOCIAÇÃO CRIANÇA
ASSIST.PROM.CRIANÇA FELIZ 7.500,00 1.500,00 0,00 9.000,00
42101212 381-6 CENTRO DE ARTE EDUCAÇÃO E
TRIBUNAL SOLIDARIO Página: 2
Cordilheira Sistema Contábil Balancete de Verificação Data: 30/09/2016
Hora: 16:28:38
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 09/2016 a 09/2016

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

CULTURA 3.520,00 880,00 0,00 4.400,00
42101213 382-4 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE 5.000,00 2.500,00 0,00 7.500,00

422 PROJETOS SOCIAI PROMOVIDOS 5.780,00 880,00 0,00 6.660,00

42205 PROJETO CONSTRUCAO SOLIDARIA 5.780,00 880,00 0,00 6.660,00
42205001 295-0 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARIA) 5.780,00 880,00 0,00 6.660,00
TOTAL GERAL 0,00 78.054,50 78.054,50 0,00