TRIBUNAL SOLIDARIO Página: 1

Cordilheira Sistema Contábil Balancete de Verificação Data: 31/03/2017

Hora: 11:53:33
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2017 a 03/2017

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 108.653,10 41.098,92 35.375,33 114.376,69
11 CIRCULANTE 108.653,10 41.098,92 35.375,33 114.376,69
111 DISPONIVEL 108.653,10 41.098,92 35.375,33 114.376,69
11101 CAIXA GERAL 212,86 0,00 0,00 212,86
11101001 1-9 CAIXA 212,86 0,00 0,00 212,86

11102 BANCOS C/MOVIMENTO 10,00 25.158,74 25.158,74 10,00

11102001 223-2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271-5 10,00 25.158,74 25.158,74 10,00

11103 APLICACOES FINANCEIRAS 108.430,24 15.940,18 10.216,59 114.153,83

11103008 346-8 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 72.704,30 665,52 0,00 73.369,82
11103015 376-0 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 35.725,94 15.274,66 10.216,59 40.784,01

2 PASSIVO 82.125,02 1.073,80 1.080,00 82.131,22

21 CIRCULANTE 6.583,59 1.073,80 1.080,00 6.589,79
211 OBRIGACOES 4.712,86 801,00 801,00 4.712,86
21101 OBRIGAÇÕES 0,00 801,00 801,00 0,00
21101001 312-3 CONTAS A PAGAR 0,00 801,00 801,00 0,00

21103 FINANC.CURTO PRAZO 4.712,86 0,00 0,00 4.712,86

21103001 315-8 CHEQUES A COMPENSAR 4.712,86 0,00 0,00 4.712,86

212 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.870,73 272,80 279,00 1.876,93

21201 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.870,73 272,80 279,00 1.876,93
21201001 239-9 INSS A RECOLHER 1.870,73 272,80 279,00 1.876,93

23 PATRIMONIO SOCIAL 75.541,43 0,00 0,00 75.541,43

231 RESULTADO SOCIAL 75.541,43 0,00 0,00 75.541,43
23101 RESULTADO SOCIAL LÍQUIDO 75.541,43 0,00 0,00 75.541,43
23101002 350-6 DEFICIT NO EXERCICIO -12.556,48 0,00 0,00 -12.556,48
23101003 349-2 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULATO 88.097,91 0,00 0,00 88.097,91

3 RECEITAS 31.581,55 0,00 15.940,18 47.521,73

31 DOAÇÕES 30.093,00 0,00 15.046,50 45.139,50
311 DOAÇÕES RECEBIDAS 30.093,00 0,00 15.046,50 45.139,50
31101 DOAÇÕES RECEBIDAS 30.093,00 0,00 15.046,50 45.139,50
31101001 139-2 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 30.093,00 0,00 15.046,50 45.139,50

32 RECEITAS FINANCEIRAS 1.488,55 0,00 893,68 2.382,23

321 RENDIMENTOS FINANCEIROS 1.488,55 0,00 893,68 2.382,23
32101 RENDIMENOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.488,55 0,00 893,68 2.382,23
32101001 56-6 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 1.488,55 0,00 893,68 2.382,23

4 DESPESAS 5.053,47 10.222,79 0,00 15.276,26

41 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.995,70 823,79 0,00 3.819,49
411 DESPESAS C/ PESSOAL 176,00 180,00 0,00 356,00
41101 SALÁRIOS E ENCARGOS 176,00 180,00 0,00 356,00
41101002 254-2 INSS 176,00 180,00 0,00 356,00

412 DESPESAS GERAIS 2.644,90 447,64 0,00 3.092,54

41201 DESPESAS GERAIS 2.644,90 447,64 0,00 3.092,54
41201011 269-0 SERVIÇOS CONTÁBEIS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
41201013 271-2 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ -402,74 400,00 0,00 -2,74
41201015 273-9 INTERNET 47,64 47,64 0,00 95,28

414 DESPESAS FINANCEIRAS 174,80 196,15 0,00 370,95

41401 DESPESAS FINANCEIRAS 174,80 196,15 0,00 370,95
41401001 277-1 DESPESAS BANCÁRIAS 174,80 196,15 0,00 370,95

42 PROJETOS SOCIAIS 2.057,77 9.399,00 0,00 11.456,77

421 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 2.750,00 8.499,00 0,00 11.249,00
42101 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 2.750,00 8.499,00 0,00 11.249,00
42101017 360-3 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 0,00 2.424,00 0,00 2.424,00
42101018 361-1 FUNDAÇÃO CECOSNE 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
42101021 364-6 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
42101023 366-2 ASSOBECER - ASSOC.B.CEGOS DO
RECIFE 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
42101210 379-4 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO
SOCIA-EDUCATIVO 0,00 1.275,00 0,00 1.275,00
42101212 381-6 CENTRO DE ARTE EDUCAÇÃO E
CULTURA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
42101214 385-9 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

422 PROJETOS SOCIAI PROMOVIDOS -692,23 900,00 0,00 207,77

42205 PROJETO CONSTRUCAO SOLIDARIA -692,23 900,00 0,00 207,77
42205001 295-0 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARIA) -692,23 900,00 0,00 207,77
TOTAL GERAL 0,00 52.395,51 52.395,51 0,00