Razão A

Terrenos Construção em Andamento Edificios e Construções

saldo ### ### saldo ### ### saldo ###
350,000.00 350,000.00

total ### total total ###

Depre Acum Edificios Construções Investimento edificio construção Custo de Depreciação de Edificio
### saldo ### 11,666.00
11,666.00 ###

### total total ### total 11,666.00

Desp Depreciação Edificio Investimento Deprec Acum e Construções

Ajuste do Exerc Anterior DMPL Lucro Acum
72,000.00 108,000.00 36,000.00

total 72,000.00 108,000.00 total total 36,000.00

 Razão B
ANC - Imobilizado Maq e Equip DRE - Outras Desp / Receitas Op Fornecedores a pagar
Provisão p/ ajuste Prov p/ Ajust de Maq e Equip
### 750,000.00 202,000.00 ### Saldo
150,000.00
### total total 750,000.00
### total

Adiantamento p/ Imobilizado Maquinas e equipamentos CPV

saldo ### ### saldo ### saldo ### 150,000.00
### 150,000.00

total ### total ### ###

Desp Depreciação Maq e Equipamentos Depreciação Acumulada Desp Manut Gerais e Administrativa
25,000.00 ### saldo saldo ### 45,000.00
25,000.00

total 25,000.00
### total total ###

Imob - Computadores e perifericos Desp Deprec Computadores e perifericos Imob Deprec Computadores e perifericos
saldo ### 6,750.00 837,539.00 saldo
45,000.00 6,750.00

total ### total 6,750.00 844,289.00 total

 Consolidado
Depreciação - DRE Imobilizado - (AÑC)
6,750.00 350,000.00 ###
25,000.00 45,000.00 750,000.00
11,666.00 150,000.00 202,000.00
72,000.00 150,000.00
###
350,000.00
36,000.00
115,416.00
total 115,416.00
545,000.00 ### total

Fornecedores - (PC) Investimento - (AÑC)

150,000.00 ###
202,000.00 ###

total 352,000.00
total ###
 Cia Industria Com e Participações

Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/x0 Débito Crédito Saldo Ajustado 31/12/x0

Receita Operacional Bruta ### - - 18,352,000.00
Venda de Produtos e Serviços - - - -
Deduções da Receita Bruta: ### - - (4,710,000.00)
Imposto sobre as Vendas, Devoluções e Abatimentos, DI - - - -
Receita Operacional Líquida ### - - 13,642,000.00
(-) Custo dos Produtos Vendidos ### - 150,000.00 (8,222,315.00)
Lucro Bruto ### - 150,000.00 5,419,685.00
Custo serviços vendidos
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas com Vendas ### - - (2,787,800.00)
Despesas Gerais Administrativas ### - 45,000.00 (1,182,000.00)
Honorários da Administração (221,000.00) - - (221,000.00)
Depreciação e amortização (470,000.00) 115,416.00 - (585,416.00)
Resultado de equivalência patrimonial (701,000.00) - - (701,000.00)
Outras despesas (receitas) operacionais (563,000.00) 750,000.00 - (1,313,000.00)
### 865,416.00 45,000.00 (6,790,216.00)
Lucro Operacional Antes do Resultado
Financeiro e das participações societárias ### 865,416.00 45,000.00 (1,370,531.00)
Receitas / (Despesas) Financeiras Líquidas 1,725,441.00 - - 1,725,441.00
Ganhos & Perdas de Capital 134,500.00 - - 134,500.00
Resultado Financeiro e participações ### 865,416.00 195,000.00 489,410.00
outras receitas / despesas operacionais
Incentivo Fiscais - ICMS 1,250,000.00 - - 1,250,000.00
Outras (25,400.00) - - (25,400.00)
### - - 1,224,600.00
Resultado operacional antes do resultado
do Imposto de Renda e participações societárias ### 865,416.00 195,000.00 1,714,010.00
Resultado extraordinário
Receitas 55,640.00 - - 55,640.00
Despesas ### - - (2,921,430.00)
 ### - - (2,865,790.00)
Resultado do Exercício antes das Tribut. ### 865,416.00 195,000.00 (1,151,780.00)
(-) Provisões p/ I. Renda e Contribuições ### - - (1,498,101.00)
Lucro Líquido do Exercício ### 865,416.00 195,000.00 (2,649,881.00)
Quantidade de ações do Capital Social ### - - 18,000,000.00
Resultado Líquido por Ações em R$
 Cia Industria Com e Participações
Balanço Patrimonial do Exercício Findo em 31/12/X0

Ajustes
Ativo 31/12/X0 Débito Crédito Saldo Ajustado
Circulante ### ###
Caixa e Equivalente de Caixa 756,000.00 756,000.00
Duplicatas a Receber ### ###
Estoques 8,678,911.00 8,678,911.00
Outros Créditos 1,500,740.00 1,500,740.00
Não Circulante ### ###
Realizável a Longo Prazo 6,643,774.00 6,643,774.00
Investimentos 8,200,000.00 2,800,000.00 ###
Imobilizado 9,952,420.00 545,000.00 4,403,416.00 6,094,004.00
Intangível 675,420.00 675,420.00
Total do Ativo ### 3,345,000.00 4,403,416.00 ###

Ajustes
Passivo 31/12/X0 Débito Crédito Saldo Ajustado
Circulante ### 352,000.00 - ###
Financiamentos 4,500,000.00 - - 4,500,000.00
Empréstimos Bancários 1,662,378.00 - - 1,662,378.00
Fornecedores 9,097,451.00 352,000.00 8,745,451.00
Obrigações Sociais e Fiscais 4,350,420.00 - - 4,350,420.00
outras obirgações 2,345,000.00 - - 2,345,000.00
Provisões 1,750,450.00 - - 1,750,450.00
Não Circulante ### - - ###
Financiamentos 8,550,000.00 - - 8,550,000.00
Patrimônio Líquido ### 706,416.00 - ###
Capital Social ### - - ###
Reserva de Lucros 559,216.00 36,000.00 - 523,216.00
Resultado do Período ### 670,416.00 - ###
Total do Passivo ### ### - ###