Omega Asix

Software para Gestão Empresarial - ERP

Manual do Usuário

Revisão 1.13 - MAI/2011

Conteúdo
INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................................................24
PRÉ-REQUISITOS: .................................................................................................................................................................................... 24
INICIANDO O INSTALADOR ....................................................................................................................................................................... 24
REGISTRO DO PRODUTO .......................................................................................................................................................................... 25
TIPOS DE INSTALAÇÃO ............................................................................................................................................................................. 26
INSTALAÇÃO DA CAPICOM ........................................................................................................................................................................ 29
BDE ........................................................................................................................................................................................................... 30
INSTALAÇÃO DO SQL SERVER 2008 EXPRESS ..................................................................................................................................... 30
SQL SERVER – “FEATURE SELECTION” ................................................................................................................................................. 34
INICIANDO A FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DO SQL SERVER ..................................................................................................... 38
CRIANDO UM USUÁRIO PELO “MANAGEMENT STUDIO” ......................................................................................................................... 42
RESTAURADOR DE BACKUP ...................................................................................................................................................................... 44
FUNDAMENTOS .............................................................................................................................................................................44
INÍCIO ..............................................................................................................................................................................................52
MENU PROCESSOS .................................................................................................................................................................................... 52
SENHAS...................................................................................................................................................................................................... 52
BOTÃO CONSULTA .................................................................................................................................................................................... 53
BOTÃO CADASTRO .................................................................................................................................................................................... 53
CATEGORIA DO USUÁRIO ......................................................................................................................................................................... 53
NÍVEL DE ACESSO..................................................................................................................................................................................... 53
PALETA DADOS COMPLEMENTARES ......................................................................................................................................................... 54
USAR TAB OU ENTER ............................................................................................................................................................................. 54
PERMITIR CLONAR FORM.......................................................................................................................................................................... 54
E-MAIL........................................................................................................................................................................................................ 54
PALETAS ESQUEMA, CAMINHOS E PARÂMETRO ...................................................................................................................................... 54
TRANSAÇÕES DO SISTEMA ....................................................................................................................................................................... 55
PERMISSÕES DE USUÁRIO ....................................................................................................................................................................... 55
EMPRESA .................................................................................................................................................................................................... 57
PALETA CADASTRO ................................................................................................................................................................................... 57
PALETA COBRANÇA /ENTREGA................................................................................................................................................................. 57
PALETA PARÂMETROS ................................................................................................................................................................................ 57
SINTEGRA .................................................................................................................................................................................................. 58
SPED ......................................................................................................................................................................................................... 60
PARÂMETROS ............................................................................................................................................................................................. 61
VALIDA CNPJ ............................................................................................................................................................................................ 61
VALIDA CPF .............................................................................................................................................................................................. 61
VALIDA IE ................................................................................................................................................................................................. 61
DIRETÓRIO DE RELATÓRIOS DO CRYSTAL REPORTS ............................................................................................................................. 61
NOME DA EMPRESA ................................................................................................................................................................................... 62
LOGOTIPO .................................................................................................................................................................................................. 62
DADOS DO CABEÇALHO ............................................................................................................................................................................ 62
CHECAR COMPATIBILIDADE DA BASE DE DADOS COM O MÓDULO QUE ESTEJA SENDO EXECUTADO ................................................. 62
HABILITAR O USO DO MS-AGENTE ......................................................................................................................................................... 62
NO. SERIAL ............................................................................................................................................................................................... 62
VERSÃO...................................................................................................................................................................................................... 62
LICENÇAS................................................................................................................................................................................................... 62
DATA LIBERAÇÃO E HORA DA LIBERAÇÃO .............................................................................................................................................. 62
CADASTRAR CAMINHO DE ACESSO ......................................................................................................................................................... 62
PALETA ATUALIZAÇÃO .............................................................................................................................................................................. 63
 ACESSO...................................................................................................................................................................................................... 64
SUPRIMENTOS ..............................................................................................................................................................................64
PARÂMETROS DO SUPRIMENTOS.............................................................................................................................................................. 65
1. GERAL ................................................................................................................................................................................................... 65
1.1 CONSULTA SALDO EM ESTOQUE ...................................................................................................................................................... 65
CONTROLE DE TEMPO DE SESSÃO PARA FECHAMENTO ......................................................................................................................... 65
GERAÇÃO DE SC RESSUPR. LIBERADA ................................................................................................................................................... 65
IGNORAR ITENS OBSOLETOS – CURVA ABC ......................................................................................................................................... 65
ATIVA PRÉ FILTRO RESSUPRIMENTOS .................................................................................................................................................... 66
1.2 CONTROLE E ATUALIZAÇÕES ............................................................................................................................................................ 66
2. CADASTRO ............................................................................................................................................................................................ 67
GERA CÓDIGO DE ESTOQUE INTELIGENTE ............................................................................................................................................. 67
INCLUI GRADES AUTOMATICAMENTE PARA NOVOS ITENS EM ESTOQUE ................................................................................................ 67
PRECISÃO DE SALDO ................................................................................................................................................................................ 67
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE ................................................................................................................................................................. 67
MAX DIF. PRECISÃO SALDO .................................................................................................................................................................... 67
MESES CALC. PREÇO MÉDIO ................................................................................................................................................................... 67
NO. DE CASAS DECIMAIS ......................................................................................................................................................................... 67
MÁSCARA DO CÓDIGO DE ESTOQUE ....................................................................................................................................................... 67
TIPO DE DOCUMENTO ............................................................................................................................................................................... 68
MOEDA ....................................................................................................................................................................................................... 68
INIBIR FORNECEDOR CLIENTE ................................................................................................................................................................. 68
PERMITIR ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DO ITEM ...................................................................................................................................... 68
EXIBIR CÓDIGO DE TERCEIRO ................................................................................................................................................................. 68
BLOQUEAR LANÇAMENTOS DE CÓDIGOS EAN IGUAIS........................................................................................................................... 68
3. CONTROLE DE ESTOQUE...................................................................................................................................................................... 68
ORDEM DE UTILIZAÇÃO DOS LOTES......................................................................................................................................................... 68
GERAR LOTES ............................................................................................................................................................................................ 68
ESTORNO DE LOTES.................................................................................................................................................................................. 68
LOCAIS PREFERENCIAIS ........................................................................................................................................................................... 68
4. COMPRAS .............................................................................................................................................................................................. 69
4.1 PEDIDO DE COMPRAS........................................................................................................................................................................ 69
MODELO PEDIDO DE COMPRA.................................................................................................................................................................. 69
TIPO DE FORNECIMENTO .......................................................................................................................................................................... 69
CONDIÇÃO DE REAJUSTE ......................................................................................................................................................................... 69
MOEDA ....................................................................................................................................................................................................... 69
LOCAL DE ENTREGA................................................................................................................................................................................... 69
SENHA GERENCIAL PARA LIBERAR PEDIDO DE COMPRA ....................................................................................................................... 69
RESTRINGIR ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO NO PEDIDO DE COMPRA............................................................................................. 69
RESTRINGIR ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO NO RECEBIMENTO DE NF ........................................................................................... 69
PERMITIR ALTERAÇÃO NO FATOR DE CONVERSÃO................................................................................................................................. 69
4.2 SOLICITAÇÃO DE COMPRA / COTAÇÃO DE COMPRA....................................................................................................................... 70
PERMITIR ACÚMULO DE SC PARA COMPRA SOB DEMANDA .................................................................................................................. 70
SENHA GERENCIAL PARA LIBERAÇÃO / REPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÕES ........................................................................................... 70
PERMITE ALTERAR SC´S GERADAS ......................................................................................................................................................... 70
PERMITIR DESVINCULAR SC DO PLANO MESTRE ................................................................................................................................... 70
UTILIZAR ÚLTIMO FORNECEDOR EM CASO DE NÃO PREFERENCIAL....................................................................................................... 70
RESTRINGIR QTDES MAIORES QUE O SALDO DISPONÍVEL EM ESTOQUE ............................................................................................ 70
BAIXA AUTOMÁTICA DA REQUISIÇÃO ..................................................................................................................................................... 70
APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES PREFERENCIAIS AUTOMATICAMENTE ................................................................................................... 70
BLOQUEAR ESCOLHA DA COTAÇÃO EM CASO DE DATA DE ENTREGA MAIOR QUE UTILIZAÇÃO ........................................................... 70
QUANTIDADE MÍNIMA E QUANTIDADE MÁXIMA ..................................................................................................................................... 70
RESTRINGIR COMPRADOR P/ SENHA DE ACESSO EM SOLIC./COTAÇÕES............................................................................................ 71
RESTRINGIR COMPRADOR AO GRUPO DE PROD. VINCULADOS EM SOLIC./COTAÇÕES ...................................................................... 71
RESTRINGIR COMPRADOR AO CENTRO DE CUSTO E CONTA DE DESPESA ........................................................................................... 71
RESTRINGIR COMPRADOR À COMBINAÇÃO DE CRITÉRIOS.................................................................................................................... 71
 RESTRINGIR COMPRADOR AO VALOR MÍNIMO / MÁXIMO NO PEDIDO................................................................................................. 71
AJUDA PARA CONFIGURAÇÃO DE SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E COTAÇÕES PREFERENCIAIS (CRITÉRIOS): ................................ 71
RESTRIÇÕES DE VISUALIZAÇÃO DE SC PARA COTAÇÃO, NA TELA DE COTAÇÕES ............................................................................... 71
SENHAS DE ACESSO COM NÍVEL GERENCIAL ......................................................................................................................................... 71
5. RECEBIMENTO ...................................................................................................................................................................................... 72
5.1 FINANCEIRO ....................................................................................................................................................................................... 72
BANCO ....................................................................................................................................................................................................... 72
CENTRO DE CUSTO ................................................................................................................................................................................... 72
CONTAS DESPESAS................................................................................................................................................................................... 73
CONTAS RECEITAS.................................................................................................................................................................................... 73
TIPO DE DOCUMENTO ............................................................................................................................................................................... 74
MOEDA ....................................................................................................................................................................................................... 74
5.2 NOTAS FISCAIS ................................................................................................................................................................................. 74
PERMITIR DIGITAÇÃO DE ITENS AVULSOS............................................................................................................................................... 74
GERAR DIVERGÊNCIAS NO RECEBIMENTO............................................................................................................................................... 74
GERAR DUPLICATAS AUTOMATICAMENTE ............................................................................................................................................... 74
GERAR REGISTRO DE LOTES DE ENTRADA ............................................................................................................................................. 75
GERAR CONTAB., POR GRUPOS DE ITENS .............................................................................................................................................. 75
GERAR CÓDIGO DE ESTOQUE INTELIGENTE ........................................................................................................................................... 75
BLOQUEAR DIGITAÇÃO DE NF IGUAIS.................................................................................................................................................... 75
5.3 CONHECIMENTO DE FRETE ............................................................................................................................................................... 75
BANCO ....................................................................................................................................................................................................... 76
5.4 TROCAS E DEVOLUÇÕES ................................................................................................................................................................... 76
SITUAÇÃO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE FORNEC (INICIAL) .......................................................................................................... 76
BAIXA DE PARCELAS DE PREVISÃO DE PEDIDO ANTECIPADO DE FORNEC .......................................................................................... 77
6. PREÇO FUTURO E TROCAS .................................................................................................................................................................. 77
GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDO DE COMPRAS (TROCAS) ............................................................................................................... 77
PARÂMETROS – FATURA DE TRANSPORTES ............................................................................................................................................ 77
PARÂMETROS FINANCEIROS ..................................................................................................................................................................... 77
PARÂMETRO SINTEGRA ............................................................................................................................................................................. 78
TABELAS RELACIONADAS À FORNECEDOR .....................................................................................................................79
MUNICÍPIOS .............................................................................................................................................................................................. 79
PAÍSES ....................................................................................................................................................................................................... 79
ESTADO...................................................................................................................................................................................................... 79
PLANO DE CONTAS – CONTÁBIL.............................................................................................................................................................. 80
LISTA DE MATERIAIS DER TERCEIROS PARA FATURAMENTO .................................................................................................................. 80
TABELA DE RELACIONAMENTO PRODUTO/FORNECEDOR ........................................................................................................................ 80
CADASTRO DE PRODUTO X UF ................................................................................................................................................................ 80
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS ...................................................................................................................................................................... 81
IMPORTAÇÃO DWG´S ............................................................................................................................................................................. 81
CADASTRO DE FORNECEDORES ............................................................................................................................................................... 81
DADOS ADICIONAIS ................................................................................................................................................................................. 82
COBRANÇA / ENTREGA ............................................................................................................................................................................. 82
FINANCEIRO............................................................................................................................................................................................... 83
ATIVAR/DESATIVAR .................................................................................................................................................................................. 83
CONTATOS ADICIONAIS ........................................................................................................................................................................... 84
LANÇA FORNEC COMO CLIENTE ............................................................................................................................................................... 84
VER REPRES VINCULADO .......................................................................................................................................................................... 84
ALTERAÇÃO CADASTRAL........................................................................................................................................................................... 84
CONTRATO DE FORNECEDORES ............................................................................................................................................................... 84
TABELAS RELACIONADAS À ESTOQUE ..............................................................................................................................85
APLICAÇÃO ................................................................................................................................................................................................ 85
EMBALAGEM ............................................................................................................................................................................................... 85
LOCAL DE ESTOQUE .................................................................................................................................................................................. 86
LOCALIZAÇÃO FÍSICA ............................................................................................................................................................................... 86
 TIPO DE PRODUTO .................................................................................................................................................................................... 86
CRITICIDADE ............................................................................................................................................................................................. 87
GRUPO DE PRODUTO/MATERIAIS ............................................................................................................................................................ 87
ORIGEM...................................................................................................................................................................................................... 87
UNIDADES ................................................................................................................................................................................................. 87
CLASSES FINANCEIRAS ............................................................................................................................................................................ 88
GRUPO DE DESPESAS ............................................................................................................................................................................... 88
SUB GRUPO DE DESPESA ......................................................................................................................................................................... 89
PLANO DE DESPESAS ................................................................................................................................................................................ 89
TABELAS RELACIONADAS À COMPRAS RECEBIMENTOS ..........................................................................................90
CATEGORIA CENTRO DE CUSTOS ............................................................................................................................................................ 90
CADASTRO REAJUSTE DA MOEDA ............................................................................................................................................................ 90
TIPO DE MOVIMENTO................................................................................................................................................................................ 90
MODELO DO PEDIDO DE COMPRAS ......................................................................................................................................................... 91
NATUREZA DA INFORMAÇÃO – CFOP ..................................................................................................................................................... 91
PREFIXOS ................................................................................................................................................................................................... 91
CADASTRO DE SEGMENTO DE MERCADO ................................................................................................................................................ 91
CADASTRO DE TRANSPORTADORA ........................................................................................................................................................... 92
CADASTRO DE REGIÕES ........................................................................................................................................................................... 92
TIPOS DE FORNECIMENTO ........................................................................................................................................................................ 92
COMPRADORES .......................................................................................................................................................................................... 92
CADASTRO DE SÉRIES DSE NOTA FISCAL .............................................................................................................................................. 93
CADASTRO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPI ....................................................................................................................................... 93
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PIS/COFINS ................................................................................................................................................... 94
PIS............................................................................................................................................................................................................. 94
COFINS .................................................................................................................................................................................................... 94
COMPRADORES X GRUPOS DE PRODUTOS AUTORIZADOS .................................................................................................................... 94
HISTÓRICO PADRÃO ................................................................................................................................................................................. 95
MOTIVO DA REPROVAÇÃO ........................................................................................................................................................................ 95
MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA ................................................................................................................................................. 95
VISUALIZA MOVIMENTOS E EFETUA AJUSTES ..............................................................................................................96
CONSULTA ESTOQUE ................................................................................................................................................................................ 96
MOVIMENTO .............................................................................................................................................................................................. 96
INVENTÁRIO............................................................................................................................................................................................... 96
TIPOS DE INVENTÁRIOS ............................................................................................................................................................................ 97
INVENTÁRIO INCLUSIVO: ......................................................................................................................................................................... 97
INVENTÁRIO EXCLUSIVO: ........................................................................................................................................................................ 98
INVENTÁRIO PADRÃO: .............................................................................................................................................................................. 98
INVENTÁRIO INICIAL :.............................................................................................................................................................................. 98
COMO REALIZAR UM INVENTÁRIO ............................................................................................................................................................ 98
RELATÓRIOS DE INVENTÁRIO :.............................................................................................................................................................. 100
MOVIMENTAÇÕES .................................................................................................................................................................................... 100
TRANSAÇÕES DE SAÍDAS E RESERVAS ...........................................................................................................................102
REQUISIÇÃO ............................................................................................................................................................................................ 103
RELATÓRIOS DE REQUISIÇÕES DE MATERIAIS: ................................................................................................................................... 104
RESERVAS ................................................................................................................................................................................................ 105
TRANSFERÊNCIA LOCAIS DE ESTOQUE .................................................................................................................................................. 105
DEVOLUÇÕES........................................................................................................................................................................................... 106
REAJUSTE DE PREÇOS ............................................................................................................................................................................ 108
CORREÇÃO MONETÁRIA.......................................................................................................................................................................... 110
REAJUSTE DE PREÇOS VENDAS X COMPRAS ................................................................................................................110
APLICAR FATOR ....................................................................................................................................................................................... 111
ITENS DE ESTOQUE ..................................................................................................................................................................111
 CÓDIGO E DESCRIÇÃO ........................................................................................................................................................................... 111
COMPLEMENTO DE COMPRA E COMPLEMENTO DE VENDA ................................................................................................................... 111
TIPO DO ITEM.......................................................................................................................................................................................... 112
GRUPO, FAMÍLIA E SEGMENTO DO ITEM............................................................................................................................................... 112
UNIDADE DE ENGENHARIA ..................................................................................................................................................................... 112
UNIDADE COMERCIAL DE COMPRA E FATOR DE CONVERSÃO ............................................................................................................. 112
UNIDADE COMERCIAL DE VENDA E FATOR DE CONVERSÃO................................................................................................................ 112
VALIDADE ................................................................................................................................................................................................ 112
FLAGS DO ITEM ....................................................................................................................................................................................... 112
EXIGE INSPEÇÃO (ENTRADA) E EXIGE INSPEÇÃO (SAÍDA) ................................................................................................................ 112
EXIGE CERTIFICADO QUALIDADE .......................................................................................................................................................... 112
ITEM OBSOLETO MANTIDO PARA HISTÓRICO ....................................................................................................................................... 112
ITEM FANTASMA (P/ AGREGAR SUBITENS) ........................................................................................................................................... 112
BAIXAR ESTRUTURA DO ITEM AO FATURAR .......................................................................................................................................... 112
PERMITIR E-COMMERCE ......................................................................................................................................................................... 112
FORÇAR COTAÇÃO P/ COMPRA .............................................................................................................................................................. 112
COMPLEMENTO IDENTIFICAÇÃO .......................................................................................................................................112
CÓDIGO APLICAÇÃO ............................................................................................................................................................................... 112
CRITICIDADE DO ITEM............................................................................................................................................................................ 113
O CÓDIGO DE ORIGEM ............................................................................................................................................................................ 113
FABRICANTE ............................................................................................................................................................................................ 113
MARCA ..................................................................................................................................................................................................... 113
MODELO ................................................................................................................................................................................................... 113
NÚMERO REVISÃO .................................................................................................................................................................................. 113
DATA ÚLTIMA REVISÃO .......................................................................................................................................................................... 113
RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA REVISÃO ................................................................................................................................................... 113
TIPO DE EMBALAGEM PADRÃO PARA O ITEM ......................................................................................................................................... 113
QTDE. POR EMBALAGEM ......................................................................................................................................................................... 113
PESO DA EMBALAGEM ............................................................................................................................................................................. 113
PESO LÍQUIDO (ITEM) ........................................................................................................................................................................... 113
PESO BRUTO (ITEM) .............................................................................................................................................................................. 114
CÓD. TERCEIRO ...................................................................................................................................................................................... 114
NÚMERO DESENHO ................................................................................................................................................................................. 114
CÓDIGO EAN .......................................................................................................................................................................................... 114
TIPO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA VISUALIZAÇÃO ............................................................................................................................ 114
DADOS PARA FISCAL ...............................................................................................................................................................114
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ......................................................................................................................................................................... 114
CÓD. NCM (SINTEGRA) ........................................................................................................................................................................ 114
CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ........................................................................................................................................................... 115
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN ....................................................................................................................................... 115
PROCESSOS ..................................................................................................................................................................................116
BOTÃO GERAR CÓDIGO.......................................................................................................................................................................... 116
DADOS DE ESTOCAGEM.......................................................................................................................................................................... 116
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................................................................................................. 117
BOTÃO POSIÇÃO DO ITEM...................................................................................................................................................................... 118
INFORMAÇÃO TÉCNICA ........................................................................................................................................................................... 118
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR ............................................................................................................................................................... 118
IMPRESSÃO DE DESENHOS ATRAVÉS DA OF ........................................................................................................................................118
CADASTRO DE DESENHOS ................................................................................................................................................................................ 119
ITEM OBSOLETO ...................................................................................................................................................................................... 126
POSIÇÃO DO ITEM................................................................................................................................................................................... 126
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ITEM ................................................................................................................................................ 126
MOVIMENTO DE ESTOQUE SEM LOCAIS ................................................................................................................................................ 127
BOTÃO PROD. X UF ............................................................................................................................................................................... 127
 GRADE DE CADASTRO DE ESTOQUE ...................................................................................................................................................... 127
CATÁLOGO ............................................................................................................................................................................................... 128
RECÁLCULO DE SALDO DE ESTOQUE ..................................................................................................................................................... 128
BOTÃO IMPRIMIR .................................................................................................................................................................................... 128
BOTÃO TABELA........................................................................................................................................................................................ 128
ESTRUTURA DO ITEM...............................................................................................................................................................128
CADASTRO DE ESTRUTURA .................................................................................................................................................................... 128
BOTÃO PESQUISA CONJUNTOS .............................................................................................................................................................. 129
BOTÃO EXPAND ....................................................................................................................................................................................... 129
BOTÃO COLLAPSE ................................................................................................................................................................................... 129
BOTÃO REFRESH ..................................................................................................................................................................................... 129
BOTÃO CONSULTA .................................................................................................................................................................................. 129
BOTÃO GRAPHIC ..................................................................................................................................................................................... 129
BOTÃO CÓPIA.......................................................................................................................................................................................... 130
BOTÃO IMPRIMIR .................................................................................................................................................................................... 130
ÁRVORE DE ESTRUTURA ......................................................................................................................................................................... 130
OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO.................................................................................................................................................................... 130
BOTÃO ALTERNATIVO ............................................................................................................................................................................. 130
BOTÃO ANEXO......................................................................................................................................................................................... 130
BOTÃO NARRATIVA ................................................................................................................................................................................. 131
BOTÃO GRÁFICO ..................................................................................................................................................................................... 131
BOTÃO IMPLOSÃO ................................................................................................................................................................................... 132
BOTÃO RE-SEQÜENCIAR ........................................................................................................................................................................ 132
PALETA DADOS DO COMPONENTE ESTRUTURA .................................................................................................................................... 132
COMPONENTE .......................................................................................................................................................................................... 132
SEQÜÊNCIA .............................................................................................................................................................................................. 132
QUANTIDADE ........................................................................................................................................................................................... 132
UNIDADE.................................................................................................................................................................................................. 132
% PERDA ................................................................................................................................................................................................. 132
VAL.INICIAL ............................................................................................................................................................................................ 132
VAL.FINAL ............................................................................................................................................................................................... 132
PALETA COMPLEMENTO........................................................................................................................................................................... 133
ITEM FANTASMA ...................................................................................................................................................................................... 133
ARREDONDAR PERDAS............................................................................................................................................................................ 133
PERMITIR ALTERNATIVOS P/ O ITEM ..................................................................................................................................................... 133
MEDIDA PARA CORTE ............................................................................................................................................................................. 133
QTDE MATERIAL PARA CORTE ............................................................................................................................................................... 133
QTDE ITENS RESULTANTES .................................................................................................................................................................... 133
CADASTRO DE PROCESSOS ...................................................................................................................................................133
NAVEGADOR SUPERIOR .......................................................................................................................................................................... 134
BOTÃO CONSULTA .................................................................................................................................................................................. 134
BOTÃO CÓPIA.......................................................................................................................................................................................... 134
BOTÃO FERRAMENTAL............................................................................................................................................................................. 134
BOTÃO DADOS ADICIONAIS .................................................................................................................................................................. 134
BOTÃO ALTERNATIVOS ........................................................................................................................................................................... 134
BOTÃO MP X PROCESSO ........................................................................................................................................................................ 134
PAINEL DE INFORMAÇÕES DO ITEM ....................................................................................................................................................... 135
BOTÃO RE-SEQUENCIAR FASES ............................................................................................................................................................ 135
BOTÃO EXCLUIR TODAS AS FASES........................................................................................................................................................ 135
BOTÃO NARRATIVA ................................................................................................................................................................................. 135
DADOS DO PROCESSO............................................................................................................................................................................ 135
CÓDIGO PROCESSO ................................................................................................................................................................................ 135
SEQ. ......................................................................................................................................................................................................... 135
DT. REVISÃO, HR. REVISÃO E USUÁRIO ............................................................................................................................................. 135
PROCESSISTA .......................................................................................................................................................................................... 135
 RECURSO ................................................................................................................................................................................................. 135
TIPO ......................................................................................................................................................................................................... 136
PROGRAMA CNC ..................................................................................................................................................................................... 136
NÚMERO RECURSOS ............................................................................................................................................................................... 136
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO .................................................................................................................................................................... 136
STATUS .................................................................................................................................................................................................... 136
TMPPREP .................................................................................................................................................................................................. 136
TMPMAQ .................................................................................................................................................................................................. 136
TMPHOM .................................................................................................................................................................................................. 136
TMPFASE .................................................................................................................................................................................................. 136
PROD. HORA ........................................................................................................................................................................................... 136
DADOS COMPLEMENTARES..................................................................................................................................................................... 136
FERRAMENTA PADRÃO ............................................................................................................................................................................ 136
NATUREZA ............................................................................................................................................................................................... 136
CÓD. OPERADORES ................................................................................................................................................................................ 136
CÓD. PREPARADORES............................................................................................................................................................................. 137
CÓD. INTERDIÇÃO .................................................................................................................................................................................. 137
% PERDA ................................................................................................................................................................................................. 137
PROCESSO ALTERNATIVO ....................................................................................................................................................................... 137
CÓDIGO DO TERCEIRO ........................................................................................................................................................................... 137
REALIZAÇÃO DO PROCESSO ................................................................................................................................................................... 137
FICHA DE PROCESSOS.............................................................................................................................................................137
COMPATIBILIDADE .................................................................................................................................................................................. 137
REAJUSTE DE PREÇOS ............................................................................................................................................................................ 138
REAJUSTE DE PREÇOS - VENDAS .......................................................................................................................................................... 138
PREÇO FUTURO ....................................................................................................................................................................................... 138
TRANSAÇÕES DEPTO DE COMPRAS ..................................................................................................................................139
RESSUPRIMENTOS DE SALDOS MÍNIMOS ............................................................................................................................................. 139
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ................................................................................................................................................................... 140
LIBERAÇÃO .............................................................................................................................................................................................. 140
REPROVAÇÃO ........................................................................................................................................................................................... 140
LIBERAÇÃO EM LOTE ............................................................................................................................................................................... 140
REPROVAÇÃO E, LOTE ............................................................................................................................................................................ 140
CONSULTA SCS....................................................................................................................................................................................... 141
GERAR COTAÇÃO .................................................................................................................................................................................... 141
IMPRESSÃO .............................................................................................................................................................................................. 141
STATUS .................................................................................................................................................................................................... 141
NÚMERO SOLICITAÇÃO........................................................................................................................................................................... 141
DATA CADASTRO, HORA CADASTRO E USUÁRIO ................................................................................................................................. 141
SOLICITANTE ........................................................................................................................................................................................... 141
NÚMERO PEDIDO DE COMPRA ............................................................................................................................................................... 141
NÚMERO RESSUPRIMENTO ..................................................................................................................................................................... 141
ITEM DE ESTOQUE .................................................................................................................................................................................. 141
APLICAÇÃO .............................................................................................................................................................................................. 141
NÚMERO LOTE ......................................................................................................................................................................................... 141
QTDE SOLICITADA ENG. ........................................................................................................................................................................ 141
UNIDADE ENG. ........................................................................................................................................................................................ 141
FATOR COMPRA ....................................................................................................................................................................................... 141
QTDE SOLICITADA COMPRA ................................................................................................................................................................... 141
UNIDADE COM......................................................................................................................................................................................... 142
DATA UTILIZAÇÃO .................................................................................................................................................................................. 142
QTDE LIBERADA/COM ............................................................................................................................................................................ 142
FECHAR PC ATÉ....................................................................................................................................................................................... 142
DADOS PARA CUSTO............................................................................................................................................................................... 142
APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO .................................................................................................................................................................... 142
DADOS PARA PCP ................................................................................................................................................................................... 142
COMPLEMENTO DESCRIÇÃO ................................................................................................................................................................... 143
OBSERVAÇÃO .......................................................................................................................................................................................... 143
DADOS RESTRIÇÕES............................................................................................................................................................................... 143
PROJETOS ................................................................................................................................................................................................ 143
ORIGEM.................................................................................................................................................................................................... 143
GRAU DE NECESSIDADE ......................................................................................................................................................................... 144
GERAR RESERVA NO RECEBIMENTO ...................................................................................................................................................... 144
COMO LIBERAR UMA SOLICITAÇÃO DE COMPRA .................................................................................................................................. 144
1. LIBERANDO UMA SOLICITAÇÃO......................................................................................................................................................... 144
2. PREENCHENDO A LIBERAÇÃO ............................................................................................................................................................ 144
COMO LIBERAR UM LOTE DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA ................................................................................................................... 144
1. LIBERANDO UM LOTE DE SOLICITAÇÕES ......................................................................................................................................... 144
2. SELECIONANDO AS SOLICITAÇÕES .................................................................................................................................................. 144
3. LIBERANDO AS SOLICITAÇÕES ......................................................................................................................................................... 144
COMO ESTORNAR A LIBERAÇÃO DE UMA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.................................................................................................. 145
1. ESTORNANDO A LIBERAÇÃO DE UMA SOLICITAÇÃO ........................................................................................................................ 145
2. CONFIRMANDO O ESTORNO .............................................................................................................................................................. 145
COMO REPROVAR UMA SOLICITAÇÃO DE COMPRA............................................................................................................................... 145
1. REPROVANDO UMA SOLICITAÇÃO ..................................................................................................................................................... 145
2. PREENCHENDO A REPROVAÇÃO ........................................................................................................................................................ 145
COMO REPROVAR UM LOTE DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA ............................................................................................................... 145
1. REPROVANDO UM LOTE DE SOLICITAÇÕES ...................................................................................................................................... 145
2. SELECIONANDO AS SOLICITAÇÕES .................................................................................................................................................. 145
3. REPROVANDO AS SOLICITAÇÕES ...................................................................................................................................................... 146
COMO ESTORNAR A REPROVAÇÃO DE UMA SOLICITAÇÃO DE COMPRA .............................................................................................. 146
1. ESTORNANDO A REPROVAÇÃO DE UMA SOLICITAÇÃO .................................................................................................................... 146
2. CONFIRMANDO O ESTORNO .............................................................................................................................................................. 146
1. GERANDO AS COTAÇÕES................................................................................................................................................................... 146
2. SELECIONANDO AS SOLICITAÇÕES .................................................................................................................................................. 146
3. GERANDO AS COTAÇÕES PARA AS SOLICITAÇÕES SELECIONADAS ............................................................................................... 146
CADASTRO DE COTAÇÃO DE SOLICITAÇÕES ........................................................................................................................................ 146
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 147
PEDIDO C ................................................................................................................................................................................................ 147
TABELA..................................................................................................................................................................................................... 147
PROD./FORNEC ....................................................................................................................................................................................... 147
SOLICITAÇÃO .......................................................................................................................................................................................... 147
COTAÇÃO ................................................................................................................................................................................................. 147
AJUDA ...................................................................................................................................................................................................... 147
SOLICITAÇÃO .......................................................................................................................................................................................... 147
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ......................................................................................................................................................... 148
FILTRO SOLICITAÇÃO ............................................................................................................................................................................. 148
COTAÇÕES FORMULÁRIO ........................................................................................................................................................................ 148
FORNECEDOR........................................................................................................................................................................................... 149
VALORES .................................................................................................................................................................................................. 149
PROJETO .................................................................................................................................................................................................. 149
APROVAR LOTE........................................................................................................................................................................................ 149
APROVAR INDIVIDUA .............................................................................................................................................................................. 149
ÚLTIMAS COMPRAS ................................................................................................................................................................................. 149
PRODUTO/FORNEC.................................................................................................................................................................................. 149
FORNEC./PRODUTO ................................................................................................................................................................................ 149
VALES DE FORNECEDOR......................................................................................................................................................................... 149
COMO CADASTRAR COTAÇÕES PARA UMA SOLICITAÇÃO .................................................................................................................... 152
1. ESCOLHENDO A SOLICITAÇÃO .......................................................................................................................................................... 152
2. INCLUINDO OS DADOS DA COTAÇÃO ................................................................................................................................................ 152
1. ESCOLHENDO A COTAÇÃO ................................................................................................................................................................. 153
2. APROVANDO A COTAÇÃO................................................................................................................................................................... 153
1. ESCOLHENDO A COTAÇÃO ................................................................................................................................................................. 153
2. ESCOLHENDO O AGRUPAMENTO ....................................................................................................................................................... 154
3. GERANDO OS PEDIDOS DE COMPRA ................................................................................................................................................ 154
CADASTRO DE PEDIDOS DE COMPRA .................................................................................................................................................... 154
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 155
LIBERAR ................................................................................................................................................................................................... 155
CANCELAR ................................................................................................................................................................................................ 155
OBS. PEDIDO .......................................................................................................................................................................................... 155
TABELA..................................................................................................................................................................................................... 155
REVISÃO .................................................................................................................................................................................................. 155
FOLLOW-UP 1 .......................................................................................................................................................................................... 155
FOLLOW-UP 2 .......................................................................................................................................................................................... 155
ENCERRAR ............................................................................................................................................................................................... 155
ESTORNAR ............................................................................................................................................................................................... 155
TABELA ITENS ......................................................................................................................................................................................... 155
IMPRESSÃO .............................................................................................................................................................................................. 155
PEDIDOS PENDENTES ............................................................................................................................................................................. 155
PEDIDOS .................................................................................................................................................................................................. 155
USUÁRIO .................................................................................................................................................................................................. 155
DATA EMISSÃO ....................................................................................................................................................................................... 155
DATA LANCTO. ........................................................................................................................................................................................ 156
HORA LANCTO ......................................................................................................................................................................................... 156
DATA ENTREGA ....................................................................................................................................................................................... 156
DATA ENCERRAMENTO............................................................................................................................................................................ 156
GRAU NECESSIDADE .............................................................................................................................................................................. 156
FORNECEDOR........................................................................................................................................................................................... 156
COMPRADOR ............................................................................................................................................................................................ 156
OPÇÕES PARA GERAR PARCELAS ........................................................................................................................................................... 156
DATA BASE CÁLCULO ............................................................................................................................................................................. 156
1º. VENCIMENTO .................................................................................................................................................................................... 156
TIPO DE DOCUMENTO ............................................................................................................................................................................. 156
COND. PAGAMENTO ................................................................................................................................................................................ 156
TIPO DE FORNECIMENTO ........................................................................................................................................................................ 156
TRANSPORTADORA .................................................................................................................................................................................. 156
LOCAL DE PAGTO. (BANCO) .................................................................................................................................................................. 156
COND. REAJUSTE .................................................................................................................................................................................... 156
% DESP. FINAN ...................................................................................................................................................................................... 157
% DESCONTO ......................................................................................................................................................................................... 157
% ACRÉSCIMO ........................................................................................................................................................................................ 157
VALOR DO FRETE .................................................................................................................................................................................... 157
VALOR IPI ............................................................................................................................................................................................... 157
TOTAL C/ DESP.+IMP. ........................................................................................................................................................................... 157
ITENS DO PEDIDO ................................................................................................................................................................................... 157
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 157
BOTÃO MULT. ITENS .............................................................................................................................................................................. 157
BOTÃO COMPL. ITEM .............................................................................................................................................................................. 157
BOTÃO IMPORTAR SCS .......................................................................................................................................................................... 157
BOTÃO AJUSTES PÓS-RECTO ................................................................................................................................................................ 158
BOTÃO VISUALIZAR NARRATIVA............................................................................................................................................................ 158
PAINEL DO STATUS DO PEDIDO............................................................................................................................................................. 158
CONTÉM NARRATIVA............................................................................................................................................................................... 158
VALOR UNITÁRIO ALTERADO PELO USUÁRIO ....................................................................................................................................... 158
PALETA DADOS ITEM .............................................................................................................................................................................. 158
PALETA DADOS COMPLEMENTARES ....................................................................................................................................................... 159
PALETA DADOS PCP ............................................................................................................................................................................... 159
PALETA PROJETOS................................................................................................................................................................................... 159
COMO CADASTRAR UM PEDIDO DE COMPRA BASEADO EM SOLICITAÇÕES DE COMPRAS................................................................. 159
 1. DIGITANDO OS DADOS DO PEDIDO DE COMPRA ............................................................................................................................. 159
2. ESCOLHENDO OS ITENS A PARTIR EM SOLICITAÇÕES DE COMPRAS.............................................................................................. 159
3. CONFIRMANDO OS DADOS DOS ITENS ............................................................................................................................................ 160
4. LIBERANDO UM PEDIDO .................................................................................................................................................................... 160
STATUS DO PEDIDO ................................................................................................................................................................................ 160
NÚM. PEDIDO.......................................................................................................................................................................................... 160
NÚM. REVISÃO ........................................................................................................................................................................................ 160
SEU PEDIDO ............................................................................................................................................................................................ 160
MODELO PEDIDO..................................................................................................................................................................................... 160
MODELO DE PEDIDO DE COMPRA ......................................................................................................................................160
MODELO ................................................................................................................................................................................................... 160
ESTOQUE ................................................................................................................................................................................................. 160
FINANCEIRO............................................................................................................................................................................................. 161
RESTRINGIR ALTERAÇÃO DO VLR. UNITÁRIO DO ITEM ........................................................................................................................ 161
ALTERAR STATUS DO PEDIDO PARA ENCERRADO, MESMO SEM NENHUMA MOVIMENTAÇÃO ............................................................ 161
OBTER COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DO ITEM DO PEDIDO (PROD.XFORNEC).............................................................................. 161
CADA MATERIAL, ALÉM DE UMA DESCRIÇÃO COMERCIAL PARA COMPRA (COMUM A TODOS OS FORNECEDORES) PODE ADMITIR
UMA ESPECIFICAÇÃO DIFERENCIADA PARA CADA FORNECEDOR.ESTE PARÂMETRO CONSISTE EM OBTER DA TABELA DE
RELACIONAMENTO PRODUTO X FORNECEDOR O COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DO MATERIAL, QUE VAI AO ITEM DO PEDIDO DE
COMPRA. SE NÃO FOR ENCONTRADO, ELE ASSUME COMO COMPLEMENTO O CAMPO DE COMPLEMENTO PARA COMPRA DO
CADASTRO DE ESTOQUE ........................................................................................................................................................................ 161
SOLICITAR IMPRESSÃO AO LIBERAR ...................................................................................................................................................... 161
INCLUIR ESTES PEDIDOS NO FLUXO DE CAIXA .................................................................................................................................... 161
TRUNCAR DECIMAIS ................................................................................................................................................................................ 161
TIPO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA .............................................................................................................................162
SÉRIE ....................................................................................................................................................................................................... 162
NATUREZA DA OPERAÇÃO ....................................................................................................................................................................... 162
MODELO SINTEGRA ................................................................................................................................................................................ 162
TRANSAÇÃO DE MOVIMENTO DE ESTOQUE ........................................................................................................................................... 162
TRANSAÇÃO DE ESTORNO DE MOVIMENTO DE ESTOQUE .................................................................................................................... 162
GERAR DUPLICATA AUTOMATICAMENTE ............................................................................................................................................... 162
EFETUAR LANÇAMENTOS FINANCEIROS : AO ENCERRAR NF GERARÁ LANÇAMENTO NO CONTAS A PAGAR ..................................... 162
TRUNCAR DECIMAIS ............................................................................................................................................................................... 163
VALIDAR VALOR DUPLICATA COM VALOR DA NF ................................................................................................................................. 163
RELACIONAR COM NF DE SAÍDA ........................................................................................................................................................... 163
CONSIDERAR TOLERÂNCIA NOS ITENS DE NF ...................................................................................................................................... 163
EFETUAR MOVIMENTO DE ESTOQUE ...................................................................................................................................................... 163
NF COBERTURA....................................................................................................................................................................................... 163
NF DEVOLUÇÃO DE VENDA .................................................................................................................................................................... 163
RECALCULAR ANTES DE GRAVAR ........................................................................................................................................................... 163
ESPÉCIE DE DOC. TRANSAÇÃO CONTAB. ............................................................................................................................................. 163
ESPÉCIE DE DOC. ESTORNO TRANSAÇÃO CONTAB. ............................................................................................................................ 163
Recebimento de Materiais (Nota Fiscal de Entrada) ............................................................................................ 163
RECEBIMENTO DE MATERIAIS ............................................................................................................................................163
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 163
ENCERRAR ............................................................................................................................................................................................... 163
OBS. NF .................................................................................................................................................................................................. 163
TAB. ITENS .............................................................................................................................................................................................. 163
CONSULTA ............................................................................................................................................................................................... 164
IMPRESSÃO .............................................................................................................................................................................................. 164
ESTORNAR ............................................................................................................................................................................................... 164
INSTRUÇÃO .............................................................................................................................................................................................. 164
DUPLICATA .............................................................................................................................................................................................. 164
CADASTRO ............................................................................................................................................................................................... 164
STATUS .................................................................................................................................................................................................... 164
 DUPLICATAS ALTERADAS........................................................................................................................................................................ 164
NUM NOTA FISCAL.................................................................................................................................................................................. 164
NUM RECEBIMENTO ................................................................................................................................................................................ 164
TIPO DE NOTA FISCAL ............................................................................................................................................................165
DATA DE LANCTO, HORA LANCTO, USUÁRIO E DATA EMISSÃO......................................................................................................... 165
DATA DE RECEBTO.................................................................................................................................................................................. 165
DATA BASE .............................................................................................................................................................................................. 165
DATA SAÍDA ............................................................................................................................................................................................ 165
FORNECEDOR........................................................................................................................................................................................... 165
COND. DE REAJUSTE .............................................................................................................................................................................. 165
INSTRUÇÃO BANCÁRIA ........................................................................................................................................................................... 165
COND. PAGAMENTO ................................................................................................................................................................................ 165
LOCAL PAGAMENTO................................................................................................................................................................................. 165
CFOP ....................................................................................................................................................................................................... 165
1º. VENCIMENTO .................................................................................................................................................................................... 165
SELEÇÃO DE GERAÇÃO DE DUPLICATAS ............................................................................................................................................... 165
TRANSPORTADORA .................................................................................................................................................................................. 165
LOCAL DE ENTREGA ................................................................................................................................................................................ 165
OUTRAS DESPESAS................................................................................................................................................................................. 165
PAINEL INFERIOR (CLIENTE) ................................................................................................................................................................. 166
ITENS DA NOTA ....................................................................................................................................................................................... 166
PALETA PROJETO ..................................................................................................................................................................................... 166
DADOS CADASTRAIS DO PRODUTO ....................................................................................................................................................... 166
PALETA QTDE. – VLR ............................................................................................................................................................................. 166
PALETA IMPOSTOS .................................................................................................................................................................................. 166
PED. LIB. ................................................................................................................................................................................................. 166
IMPORT. PED........................................................................................................................................................................................... 166
IMPOSTOS ................................................................................................................................................................................................ 167
IMPOSTO RETIDO NA FONTE .................................................................................................................................................................. 167
BOTÃO IMPOSTOS RETIDO NA FONTE ................................................................................................................................................... 167
CÁLCULOS DE IPI ................................................................................................................................................................................... 167
CÁLCULOS DE ICMS .............................................................................................................................................................................. 167
CÁLCULOS DE SERVIÇO .......................................................................................................................................................................... 167
OUTRAS DESPESAS................................................................................................................................................................................. 167
DUPLICATAS ............................................................................................................................................................................................ 167
CADASTRO DE CONHECIMENTO DE FRETE ............................................................................................................................................ 168
NAVEGADOR SUPERIOR .......................................................................................................................................................................... 168
ENCERRAR ............................................................................................................................................................................................... 168
ESTORNAR ............................................................................................................................................................................................... 168
VINCULAR NF .......................................................................................................................................................................................... 168
RELATÓRIOS ............................................................................................................................................................................................ 168
DUPLICATAS ............................................................................................................................................................................................ 168
CONHEC. FRETE ...................................................................................................................................................................................... 168
PALETA CADASTRO ................................................................................................................................................................................. 168
CAMPOS IDENTIFICADORES ................................................................................................................................................................... 168
GEROU FINANCEIRO ............................................................................................................................................................................... 169
STATUS DO CONHECIMENTO .................................................................................................................................................................. 169
TIPO DE NOTA ......................................................................................................................................................................................... 169
TRANSPORTADORA .................................................................................................................................................................................. 169
IMPOSTOS/FINANCEIRO ......................................................................................................................................................................... 169
GRID SUPERIOR ...................................................................................................................................................................................... 169
NAVEGADOR INFERIOR ........................................................................................................................................................................... 169
BOTÃO DESVINCULA ............................................................................................................................................................................... 169
GRID INFERIOR DESVINCULAR .............................................................................................................................................................. 169
CARTA DE CORREÇÃO ..............................................................................................................................................................170
 LANÇAMENTO ........................................................................................................................................................................................... 170
CORREÇÃO ............................................................................................................................................................................................... 170
RETIFICAÇÃO ........................................................................................................................................................................................... 170
INSPEÇÃO DE LOTES ............................................................................................................................................................................... 172
MARKETING ..................................................................................................................................................................................173
PARÂMETROS ........................................................................................................................................................................................... 173
GERAL ...................................................................................................................................................................................................... 173
IMPRIMI DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO ................................................................................................................................................... 173
NÃO PERMITIR SALDO NEGATIVO AO MOVIMENTAR ESTOQUE ............................................................................................................. 173
INIBIR CLIENTE FORNECEDOR DA TELA DE CADASTRO DE CLIENTES................................................................................................. 173
EXIBIR PREÇO DE VENDA (CADEST) EM MÚLTIPLOS ITENS (ORCTO. E PEDIDO) ........................................................................... 173
RESTRINGIR LANÇAMENTOS DE CLIENTES INATIVOS .......................................................................................................................... 173
USAR SOM AO MOSTRAR PENDÊNCIAS ................................................................................................................................................. 173
NO. DE CASAS DECIMAIS ....................................................................................................................................................................... 174
VENDAS ................................................................................................................................................................................................... 174
3.1 GERAL .............................................................................................................................................................................................. 174
3.2 ORÇAMENTOS – VIDE PARÂMETROS MÓDULO SUPRIMENTOS .................................................................................................... 174
3.3 PEDIDOS .......................................................................................................................................................................................... 174
LANÇAMENTOS DE MÚLTIPLOS ITENS ................................................................................................................................................... 174
RESTRINGIR USUÁRIO AOS MODELOS DE PEDIDOS VINCULADOS...................................................................................................... 175
EXIGIR LIBERAÇÃO COMERCIAL NO PEDIDO DE VENDA ...................................................................................................................... 175
RESTRINGIR ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO PEDIDO DE VENDA ............................................................................................. 175
AGRUPAR PRODUTOS DE MESMO CÓDIGO AO ACUMULAR PEDIDOS DE VENDA ................................................................................ 175
TROCAS E DEVOLUÇÕES......................................................................................................................................................................... 175
MODELO PVTV ....................................................................................................................................................................................... 175
CONDPAGPVTD...................................................................................................................................................................................... 175
TEMPO DE LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA ...................................................................................................................................... 175
PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE CRÉDITO ............................................................................................................................................ 176
MODELO DO PEDIDO DE VENDA ............................................................................................................................................................ 176
MODELO/DESCRIÇÃO ............................................................................................................................................................................. 176
NO. MÁXIMO DE ITENS........................................................................................................................................................................... 177
REINICIALIZA LANÇAMENTO DO PEDIDO .............................................................................................................................................. 177
OPERAÇÃO TRIBUTADA NO PEDIDO ...................................................................................................................................................... 177
REPLICAR DT. ENTREGA NOS ITENS DO P.V ........................................................................................................................................ 177
PEDIDO COM MOVIMENTO DE ESTOQUE ............................................................................................................................................... 177
PEDIDO COM MOVIMENTO FINANCEIRO ................................................................................................................................................ 177
GERAR CONTAS A PAGAR DA COMISSÃO (FICHA REPRESENTANTE)................................................................................................... 177
RESTRINGIR ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO NO PEDIDO DE VENDA............................................................................................. 177
USAR LISTA DE PREÇO ........................................................................................................................................................................... 178
DISTRIBUIR ALTERAÇÃO DE PREÇO EM ACRÉSCIMO/DESCONTO ....................................................................................................... 178
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA GERAR PAGTO. COMISSÃO (CONTAS A PAGAR) .......................................................................... 178
LISTA DE PREÇO ..................................................................................................................................................................................... 178
GERENCIAMENTO DE COTAS DE VENDAS POR REGIÃO / REPRESENTANTE......................................................................................... 178
VERIFICA SALDO DISPONÍVEL NO ESTOQUE (EM TEMPO REAL) ......................................................................................................... 178
TRABALHA COM UTILIZAÇÃO DE COTAS................................................................................................................................................. 178
ENTRA NO PLANO MESTRE DE PRODUÇÃO............................................................................................................................................ 178
ENTRA NO FLUXO DE CAIXA................................................................................................................................................................... 178
RESTRINGE APARECIMENTO DE VALORES NOS RELATÓRIOS................................................................................................................ 178
RESTRINGE APARECIMENTO DO PEDIDO NO FATURAMENTO (IMPORTAÇÃO) ..................................................................................... 178
GERAR ORDEM DE SERVIÇO NA LIBERAÇÃO DO PEDIDO .................................................................................................................... 178
TRUNCAR DECIMAIS NOS ITENS DO PEDIDO ........................................................................................................................................ 178
OBTER CÓDIGO DE TERCEIRO EM CONTRATOS (MÚLTIPLOS ITENS).................................................................................................. 179
ANALISAR CRÉDITO DO CLIENTE AO LIBERAR PEDIDO DE VENDA ..................................................................................................... 179
GERAR ORDEM DE FABRICAÇÃO PADRÃO (EXPLODIR CADA ITEM DO PEDIDO E GERAR OF’S) AO LIBERAR ................................. 179
GERAR ORDEM DE FABRICAÇÃO PARA MONTAGEM AO LIBERAR ......................................................................................................... 179
GERAR ORDEM DE FABRICAÇÃO PARA MONTAGEM DE ITENS COMPOSTOS....................................................................................... 179
 GERAR RESERVA DE ESTOQUE (CONSUMO) COMPONENTE ................................................................................................................. 179
GERAR RESERVA COMERCIAL (VENDA) ACABADOS ............................................................................................................................ 179
CALCULAR NECESSIDADE DA O.F. GERADA......................................................................................................................................... 179
GRUPO DE PEDIDOS ............................................................................................................................................................................... 180
TIPOS DE NOTA....................................................................................................................................................................................... 180
DADOS PARA GERAÇÃO DE OF (ORDEM DE MONTAGEM) .................................................................................................................. 180
TIPO DE O.F............................................................................................................................................................................................ 180
PROGRAMA DE PRODUÇÃO ..................................................................................................................................................................... 180
CÓDIGO DO ITEM DE ESTOQUE (MONTAGEM)...................................................................................................................................... 180
CADASTRO DE RELACIONAMENTO PRODUTO X CLIENTE ..................................................................................................................... 180
TIPO DE VENDAS..................................................................................................................................................................................... 180
REPRESENTANTES .....................................................................................................................................................................180
COMISSIONAMENTO DE REPRESENTANTE ............................................................................................................................................. 181
VENDEDORES .......................................................................................................................................................................................... 192
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS ............................................................................................................................................................... 193
Vencimentos Regulares ................................................................................................................................................................... 196
Vencimentos Irregulares .................................................................................................................................................................. 196
Vencimentos em dias corridos ........................................................................................................................................................ 197
Interferência com datas fixas ........................................................................................................................................................... 197
BANCOS ..........................................................................................................................................................................................198
AGÊNCIA .................................................................................................................................................................................................. 198
CONTA...................................................................................................................................................................................................... 199
MOEDA ..................................................................................................................................................................................................... 200
ORÇAMENTOS E VENDAS .......................................................................................................................................................200
CADASTRO DE TELEMARKETING............................................................................................................................................................. 200
PROCESSOS ............................................................................................................................................................................................. 200
VINCULAR TELEMARKETING X ASSUNTO .............................................................................................................................................. 200
RESERVA DE CONTATOS ......................................................................................................................................................................... 200
TELE ORIGEM [INDEFINIDO] ................................................................................................................................................................. 201
TELE DESTINO [INDEFINIDO]................................................................................................................................................................ 201
ORÇAMENTOS DE VENDA........................................................................................................................................................................ 201
CADASTRO DE ORÇAMENTOS DE VENDA .............................................................................................................................................. 201
PROCESSOS ............................................................................................................................................................................................. 201
ELABORAR PROPOSTA COMERCIAL/ENG. ............................................................................................................................................. 202
LIBERAR ORÇAMENTO / GERAR PEDIDO ............................................................................................................................................... 203
RECALCULAR ............................................................................................................................................................................................ 203
REPROVAR ORÇAMENTO / ESTORNAR LIBERAÇÃO / RECONSIDERAR REPROVAÇÃO......................................................................... 203
COPIAR ORÇAMENTO .............................................................................................................................................................................. 203
ESTORNO PEDIDO ................................................................................................................................................................................... 203
OBSERVAÇÃO .......................................................................................................................................................................................... 203
CAMPO ELABORADO POR........................................................................................................................................................................ 203
CAMPOS INFORMATIVOS DE CADASTRO ............................................................................................................................................... 204
TIPO DE ORÇAMENTO ............................................................................................................................................................................. 204
DESCRIÇÃO / TÍTULO DO ORÇAMENTO ................................................................................................................................................. 204
NOME DO CLIENTE .................................................................................................................................................................................. 204
NÚM. PRÉ-ORÇAMENTO ......................................................................................................................................................................... 204
NÚM. PEDIDO E LANÇAMENTO ............................................................................................................................................................... 204
COND. PAGAMENTO ................................................................................................................................................................................ 204
CÓDIGO REPRESENTANTE ...................................................................................................................................................................... 204
CÓDIGO VENDEDOR................................................................................................................................................................................ 204
CÓDIGO CAMPANHA................................................................................................................................................................................ 204
PALETA DE VALORES E IMPOSTOS ......................................................................................................................................................... 204
ITENS DE ORÇAMENTO ........................................................................................................................................................................... 204
BOTÃO MÚLTIPLOS ITENS ...................................................................................................................................................................... 205
PALETA ESPECIFICAÇÃO ......................................................................................................................................................................... 205
 PALETAS ADICIONAIS ............................................................................................................................................................................. 205
PALETA VALORES .................................................................................................................................................................................... 206
PALETA TRIBUTAÇÃO .............................................................................................................................................................................. 206
COMO CADASTRAR UM ORÇAMENTO E GERAR UM PEDIDO DE VENDA .............................................................................................. 206
1. CADASTRANDO O ORÇAMENTO ......................................................................................................................................................... 206
2. CADASTRANDO OS ITENS DO ORÇAMENTO ...................................................................................................................................... 206
3. LIBERANDO O ORÇAMENTO................................................................................................................................................................ 206
4. GERANDO O PEDIDO DE VENDA ........................................................................................................................................................ 206
CADASTRO DE PEDIDO DE VENDA ......................................................................................................................................................... 206
MENU PROCESSOS .................................................................................................................................................................................. 207
ITENS DE PEDIDO DE VENDA ................................................................................................................................................................. 207
MÚLTIPLOS ITENS ................................................................................................................................................................................... 207
ITEM PEDIDO ........................................................................................................................................................................................... 207
PEDIDO DE VENDA .................................................................................................................................................................................. 207
OBSERVAÇÃO .......................................................................................................................................................................................... 208
REVISÃO PEDIDO .................................................................................................................................................................................... 208
GERAR PLANO MESTRE........................................................................................................................................................................... 208
LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA / ESTORNO .................................................................................................................................... 208
ENCERRAMENTO ESTORNO DESTE PEDIDO DE VENDA ........................................................................................................................ 209
LIB. VENDA (LOTE)................................................................................................................................................................................ 209
CÓPIA DESTE PEDIDO DE VENDA .......................................................................................................................................................... 209
PALETA SITUAÇÃO DO PEDIDO (STATUS) ............................................................................................................................................ 209
PALETA SITUAÇÃO DO PEDIDO (CRÉDITO) .......................................................................................................................................... 209
PALETA SITUAÇÃO DO PEDIDO ( PROCESSOS RELACIONADOS) ........................................................................................................ 209
PALETA SITUAÇÃO DO PEDIDO (DADOS DO PROJETO) ....................................................................................................................... 209
DADOS CADASTRAIS DO PEDIDO .......................................................................................................................................................... 209
PALETA DADOS DO PEDIDO ................................................................................................................................................................... 210
DADOS DO PEDIDO................................................................................................................................................................................. 210
MODELO DO PEDIDO .............................................................................................................................................................................. 210
TIPO DE VENDA ....................................................................................................................................................................................... 210
REPRESENTANTE, VENDEDOR E COMISSÕES........................................................................................................................................ 210
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E DATAS PARA O FINANCEIRO ................................................................................................................. 210
DADOS DE TRANSPORTE ........................................................................................................................................................................ 210
CADASTRO DE ITENS DE PEDIDO .......................................................................................................................................................... 210
BOTÃO MÚLTIPLOS ITENS ...................................................................................................................................................................... 210
PALETA ADICIONAIS ............................................................................................................................................................................... 211
PALETA INFORMAÇÕES ........................................................................................................................................................................... 211
PALETA VALOR/COMISSÃO .................................................................................................................................................................... 211
PALETA TRIBUTAÇÃO .............................................................................................................................................................................. 211
PALETA OUTRAS INFORMAÇÕES ............................................................................................................................................................ 211
PALETA FRETE / PESO E SALDOS .......................................................................................................................................................... 211
COMO CADASTRAR UM PEDIDO DE VENDA ........................................................................................................................................... 211
1. CADASTRANDO O PEDIDO ................................................................................................................................................................. 211
2. CADASTRANDO OS ITENS DO PEDIDO ............................................................................................................................................. 211
3. LIBERANDO OU BLOQUEANDO O PEDIDO ......................................................................................................................................... 211
COMISSIONAMENTO DE REPRESENTANTE ....................................................................................................................212
ONDE SÃO INFORMADOS TODOS OS PARÂMETROS NECESSÁRIOS PARA A GERAÇÃO DE COMISSÃO. .............................................. 212
NA GUIA PRÊMIO DE COBRANÇA ........................................................................................................................................................... 213
NA GUIA C/C. REPRESENTANTE. .......................................................................................................................................................... 213
FECHAMENTO C/C. REPRESENTANTE. ................................................................................................................................................... 213
CADASTRO DE OPERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (COMISSÃO) ............................................................................................................. 213
PRÉ-FILTRO DE REPRESENTANTE .......................................................................................................................................................... 214
CONTA CORRENTE DE REPRESENTANTE ................................................................................................................................................ 214
REGISTROS FECHADOS .......................................................................................................................................................................... 214
SÃO REGISTROS JÁ QUITADOS............................................................................................................................................................... 214
REGISTROS SUSPENSOS ........................................................................................................................................................................ 214
 REGISTROS EM ABERTO ......................................................................................................................................................................... 214
LANÇAMENTO AGRUPADO FICHA DO REPRESENTANTE ........................................................................................................................ 215
FECHAMENTO DE COMISSÃO .................................................................................................................................................................. 217
FORMULÁRIO DE FECHAMENTO DE COMISSÃO ..................................................................................................................................... 217
ESTORNOS ............................................................................................................................................................................................... 218
ESTORNO DE FECHAMENTO E ESTORNO DE FICHA. ............................................................................................................218
ESTORNOS DE FECHAMENTO.................................................................................................................................................................. 218
ESTORNO DE FICHA ................................................................................................................................................................................ 218
PRÊMIO DE COBRANÇA ........................................................................................................................................................................... 219
CONGELAMENTO ...................................................................................................................................................................................... 219
ESTORNO DE CONGELAMENTO ............................................................................................................................................................... 220
ESTORNO DE FECHAMENTO .................................................................................................................................................................... 222
NOTA FISCAL / FATURAMENTO ..........................................................................................................................................222
EMISSÃO .................................................................................................................................................................................................. 224
COMPONENTES DO FORMULÁRIO ........................................................................................................................................................... 224
EMISSÃO NOTAS FISCAIS UTILIZANDO A ROTINA DE IMPORTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDAS ......................................................... 230
ROTINA INDUSTRIALIZAÇÃO/RETORNO ................................................................................................................................................ 233
PARÂMETROS NECESSÁRIOS .................................................................................................................................................................. 233
ROTINA PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ...................................................................................................................... 238
CONSULTAR STATUS DO SERVIÇO ......................................................................................................................................................... 243
PROCEDIMENTOS PARA INUTILIZAÇÃO DE NF-E ......................................................................................................252
PROCEDIMENTOS PARA CANCELAMENTO DE NF-E ...................................................................................................254
PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAR STATUS DA NF-E .................................................................................................................... 257
PROCEDIMENTOS PARA IMPRESSÃO DA DANFE ( DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-E ).................................................................... 260
IMPRESSÃO DE NF-E EM REGIME DE CONTINGÊNCIA .................................................................................................................... 262
GERANDO O DANFE EM CONTINGÊNCIA ........................................................................................................................263
IMPRESSÃO DE NOTA FISCAL................................................................................................................................................................. 264
RELATÓRIOS DE FATURAMENTOS. ......................................................................................................................................................... 269
COMO EMITIR UMA NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE IMPOSTOS .................................................................................................. 269
EMISSÃO DE DUPLICATAS ...................................................................................................................................................................... 274
ESTORNO DE NOTA FISCAL – FATURA .................................................................................................................................................. 276
CANCELADAS ........................................................................................................................................................................................... 278
GERAR CÓPIA DE NF .............................................................................................................................................................................. 279
FOLLOW-UP VENDAS ...............................................................................................................................................................280
PEDIDOS DE VENDAS X NOTAS FISCAIS .............................................................................................................................................. 280
RELATÓRIOS ............................................................................................................................................................................................ 281
FINANCEIRO ................................................................................................................................................................................282
MENU PRINCIPAL ..................................................................................................................................................................................... 282
CONTAS À PAGAR ......................................................................................................................................................................282
LANÇAMENTOS......................................................................................................................................................................................... 283
PRORROGAR ............................................................................................................................................................................................ 287
HISTÓRICO .............................................................................................................................................................................................. 287
ALTERAR INSTRUÇÕES............................................................................................................................................................................ 288
MOVIMENTAÇÕES .................................................................................................................................................................................... 288
RELATÓRIOS DO CONTAS A PAGAR ...................................................................................................................................................... 297
CONTAS À RECEBER ..................................................................................................................................................................301
LANÇAMENTOS......................................................................................................................................................................................... 302
PRORROGAR ............................................................................................................................................................................................ 305
HISTÓRICO .............................................................................................................................................................................................. 307
 ALTERAR INSTRUÇÕES............................................................................................................................................................................ 308
MOVIMENTAÇÕES .................................................................................................................................................................................... 308
ESTORNAR A BAIXA DA PARCELA NO CONTAS A RECEBER ............................................................................................................... 314
RELATÓRIOS DO CONTAS A RECEBER .................................................................................................................................................. 317
CONTROLE BANCÁRIO .............................................................................................................................................................321
LANÇAMENTOS BANCÁRIOS.................................................................................................................................................................... 321
CONCILIAÇÃO EXTRATOS BANCÁRIOS .................................................................................................................................................. 325
CONFIGURAÇÃO CNAB (EXEMPLOS) .................................................................................................................................................... 326
FECHAMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ................................................................................................................................................ 332
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ........................................................................................................................................................... 333
RECALCULO DE SALDOS DE CONTAS..................................................................................................................................................... 335
TESOURARIA ................................................................................................................................................................................337
LANÇAMENTOS......................................................................................................................................................................................... 337
ABERTURA................................................................................................................................................................................................ 339
FECHAMENTO ........................................................................................................................................................................................... 339
MONITORAMENTO ................................................................................................................................................................................... 340
CONTROLE DE CHEQUES ........................................................................................................................................................341
EMITIDOS ................................................................................................................................................................................................ 341
ESTORNADOS .......................................................................................................................................................................................... 342
CHEQUES TERCEIRO .................................................................................................................................................................345
LANÇAMENTO ........................................................................................................................................................................................... 345
MOVIMENTAÇÃO ...................................................................................................................................................................................... 347
BAIXADOS................................................................................................................................................................................................ 349
DEVOLVIDOS ........................................................................................................................................................................................... 350
CADASTRO MOTIVO DE DEVOLUÇÃO..................................................................................................................................................... 351
FLUXO DE CAIXA ........................................................................................................................................................................352
CÁLCULO E VISUALIZAÇÃO..................................................................................................................................................................... 352
CADASTRAR O BANCO ............................................................................................................................................................................ 361
CADASTRAR O LOGOTIPO ....................................................................................................................................................................... 361
BANCOS/ PROCESSOS / LOGOTIPO DO BANCO .........................................................................................................361
PARÂMETROS ........................................................................................................................................................................................... 368
GLOSSÁRIO...................................................................................................................................................................................374
MÓDULO CUSTO..........................................................................................................................................................................376
CÁLCULO DE CUSTO STANDARD ............................................................................................................................................................ 376
BOTÃO CONJUNTOS ................................................................................................................................................................................ 377
BOTÃO GRAPHIC ..................................................................................................................................................................................... 377
BOTÃO CUSTO STAND. LOTE................................................................................................................................................................. 377
BOTÃO REFRESH ..................................................................................................................................................................................... 377
BOTÃO CONSULTA .................................................................................................................................................................................. 377
ÁRVORE DE ESTRUTURA ......................................................................................................................................................................... 378
INFORMAÇÕES DO CONJUNTO................................................................................................................................................................ 378
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 378
CRITÉRIO A SER USADO NA FORMAÇÃO DE CUSTO.............................................................................................................................. 378
DADOS COMPONENTES........................................................................................................................................................................... 378
GRID COMPONENTES .............................................................................................................................................................................. 378
GRID PROCESSOS ................................................................................................................................................................................... 378
SUB. TOTAL ............................................................................................................................................................................................. 378
NAVEGADOR DE CÁLCULO EM LOTE ...................................................................................................................................................... 378
BOTÃO ALTERAR VLR. VENDA ............................................................................................................................................................... 378
BOTÃO ESTORNAR REAJUSTE ................................................................................................................................................................ 378
 BOTÃO TAXAS ......................................................................................................................................................................................... 379
BOTÃO ÍNDICES ...................................................................................................................................................................................... 379
BOTÃO APLICAR TAXA ............................................................................................................................................................................ 379
BOTÃO DEMONSTRATIVO ....................................................................................................................................................................... 379
BOTÃO TABELA........................................................................................................................................................................................ 379
BOTÃO GRÁFICOS ................................................................................................................................................................................... 379
BOTÃO IMPRIMIR .................................................................................................................................................................................... 379
PAINEL DE INFORMAÇÕES ...................................................................................................................................................................... 379
NAVEGADOR DE COMPONENTES ............................................................................................................................................................ 380
GRID INFERIOR ....................................................................................................................................................................................... 380
TELA DE CÁLCULO DE CUSTO STANDARD EM LOTE ..................................................................................................380
BOTÃO APLICAR FATOR .......................................................................................................................................................................... 380
BOTÃO TABELA........................................................................................................................................................................................ 380
CRITÉRIOS DE FILTRO E ORDENAÇÃO................................................................................................................................................... 381
GRID SUPERIOR ...................................................................................................................................................................................... 381
BOTÕES DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO NO LOTE......................................................................................................................................... 381
GRID INFERIOR (LISTA DE LOTE) ......................................................................................................................................................... 381
1.1. VERIFICANDO AS INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA............................................................................................................... 381
1.2. SELECIONANDO O CRITÉRIO DE FORMAÇÃO DO CUSTO .............................................................................................................. 382
2. CALCULANDO O CUSTO STANDARD .................................................................................................................................................. 382
2.1. APLICANDO TAXAS......................................................................................................................................................................... 382
3. ANALISANDO AS INFORMAÇÕES GERADAS ....................................................................................................................................... 383
3.1. DEMONSTRATIVO E SIMULAÇÕES.................................................................................................................................................. 385
4. ALTERAÇÃO DE VALORES DE CUSTO, VENDA, REVENDA E REPOSIÇÃO ....................................................................................... 385
4.1. SELECIONANDO QUAIS VALORES DEVEM SER ALTERADOS .......................................................................................................... 386
1. SELECIONANDO AS ESTRUTURAS DO LOTE ..................................................................................................................................... 386
1.1. ESCOLHENDO AS ESTRUTURAS ..................................................................................................................................................... 386
1.2. SELECIONANDO O CRITÉRIO DE FORMAÇÃO DO CUSTO .............................................................................................................. 386
2. CALCULANDO O CUSTO STANDARD PARA O LOTE DE ESTRUTURAS .............................................................................................. 387
2.1 APLICANDO TAXAS .......................................................................................................................................................................... 387
3. ANALISANDO AS INFORMAÇÕES GERADAS ....................................................................................................................................... 387
3.1. DEMONSTRATIVO E SIMULAÇÕES.................................................................................................................................................. 389
4. ALTERAÇÃO DE VALORES DE CUSTO, VENDA, REVENDA E REPOSIÇÃO ....................................................................................... 390
4.1. SELECIONANDO QUAIS VALORES DEVEM SER ALTERADOS .......................................................................................................... 390
CÁLCULO DE CUSTO REAL...................................................................................................................................................................... 391
DATA DE INÍCIO PREVISTA DA OF ........................................................................................................................................................ 391
BOTÃO CONJUNTOS ................................................................................................................................................................................ 391
BOTÃO LOTE OFS ................................................................................................................................................................................... 391
BOTÃO REFRESH ..................................................................................................................................................................................... 392
ÁRVORE DE ESTRUTURA ......................................................................................................................................................................... 392
PALETA ORDEM DE FABRICAÇÃO ........................................................................................................................................................... 392
BOTÃO OFS ............................................................................................................................................................................................. 392
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 392
PALETA OFS DO PRODUTO..................................................................................................................................................................... 392
DADOS COMPONENTES........................................................................................................................................................................... 392
GRID INFERIOR ....................................................................................................................................................................................... 392
NAVEGADOR DE COMPONENTES ............................................................................................................................................................ 393
BOTÃO ALTERAR VLR. VENDA ............................................................................................................................................................... 393
BOTÃO ESTORNAR REAJUSTE ................................................................................................................................................................ 393
BOTÃO TAXAS ......................................................................................................................................................................................... 393
BOTÃO ÍNDICES ...................................................................................................................................................................................... 393
BOTÃO APLICAR TAXA ............................................................................................................................................................................ 393
BOTÃO DEMONSTRATIVO ....................................................................................................................................................................... 393
BOTÃO TABELA........................................................................................................................................................................................ 394
BOTÃO GRÁFICOS ................................................................................................................................................................................... 394
BOTÃO IMPRIMIR .................................................................................................................................................................................... 394
 PAINEL DE INFORMAÇÕES ...................................................................................................................................................................... 394
TELA DE CÁLCULO DE CUSTO REAL EM LOTE ...............................................................................................................394
BOTÃO TABELA........................................................................................................................................................................................ 395
CRITÉRIOS DE FILTRO E ORDENAÇÃO................................................................................................................................................... 395
GRID SUPERIOR (LISTA DE ORIGEM) ................................................................................................................................................... 395
BOTÕES DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO NO LOTE......................................................................................................................................... 395
VALORIZAÇÃO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO .................................................................................................................406
BOTÃO APLICAR FATOR .......................................................................................................................................................................... 407
BOTÃO TABELA........................................................................................................................................................................................ 407
CRITÉRIOS DE FILTRO E ORDENAÇÃO................................................................................................................................................... 407
NAVEGADOR DE COMPONENTES ............................................................................................................................................................ 408
BOTÃO ALTERAR VLR. VENDA ............................................................................................................................................................... 408
BOTÃO ESTORNAR REAJUSTE ................................................................................................................................................................ 408
BOTÃO TAXAS ......................................................................................................................................................................................... 408
BOTÃO APLICAR TAXA ............................................................................................................................................................................ 408
BOTÃO DEMONSTRATIVO ....................................................................................................................................................................... 408
BOTÃO TABELA........................................................................................................................................................................................ 408
BOTÃO GRÁFICOS ................................................................................................................................................................................... 409
BOTÃO IMPRIMIR .................................................................................................................................................................................... 409
PAINEL DE INFORMAÇÕES ...................................................................................................................................................................... 409
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DE CUSTO – APURAÇÃO DE LUCRO / PREJUÍZO ....................................................................... 414
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 414
PAINEL DAS INFORMAÇÕES DO CONJUNTO........................................................................................................................................... 414
BOTÃO DETALHES DO CUSTO INDUSTRIAL .......................................................................................................................................... 414
BOTÃO VLR. VENDA LÍQUIDA ................................................................................................................................................................ 414
BOTÃO GRÁFICOS ................................................................................................................................................................................... 414
BOTÃO RELATÓRIOS ............................................................................................................................................................................... 414
GRID DO DEMONSTRATIVO .................................................................................................................................................................... 414
DETALHES DO CUSTO INDUSTRIAL ....................................................................................................................................................... 415
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 415
PAINEL DAS INFORMAÇÕES DO CONJUNTO........................................................................................................................................... 415
GRID DE INFORMAÇÕES ......................................................................................................................................................................... 415
CAMPO VLR. DE VENDA LÍQUIDA .......................................................................................................................................................... 415
BOTÃO CONFIRMAR ................................................................................................................................................................................ 415
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ECONÔMICO ................................................................................................................................. 416
DATA INICIAL .......................................................................................................................................................................................... 416
DATA TÉRMINO ....................................................................................................................................................................................... 416
BOTÃO DEMONSTRATIVO ....................................................................................................................................................................... 416
CRITÉRIO USADO PARA VALORIZAR CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA ........................................................................................... 416
SELEÇÃO DE AGRUPAMENTO DE DADOS ............................................................................................................................................... 416
BOTÃO GRÁFICOS ................................................................................................................................................................................... 416
BOTÃO RELATÓRIOS ............................................................................................................................................................................... 417
PALETA DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (PERÍODO)...................................................................................................................... 417
PALETA DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (MENSAL / ANUAL) ........................................................................................................ 417
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ECONÔMICO ................................................................................................................................. 417
DADOS GERAIS DE CUSTO .................................................................................................................................................................... 418
TELA DE DADOS GERAIS DE CUSTO ..................................................................................................................................................... 419
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 419
BOTÃO COPIAR ACÚMULO ...................................................................................................................................................................... 419
BOTÃO GRÁFICO ..................................................................................................................................................................................... 419
BOTÃO EXPLOSÃO................................................................................................................................................................................... 419
PAINEL DE PERÍODO ............................................................................................................................................................................... 419
ÁRVORE DE CATEGORIAS ....................................................................................................................................................................... 419
PALETA DADOS GERAIS ......................................................................................................................................................................... 420
PALETA CATEGORIAS .............................................................................................................................................................................. 420
 COMO ACUMULAR VALORES DE UM PERÍODO (GERANDO UMA EXPLOSÃO) ....................................................................................... 420
COMO DIGITAR VALORES EM UM PERÍODO CADASTRADO .................................................................................................................... 421
MÓDULO ENGENHARIA ...........................................................................................................................................................421
CADASTRO DE PROJETOS ....................................................................................................................................................................... 421
TELA DE CADASTRO DE PROJETOS ........................................................................................................................................................ 422
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 422
BOTÃO LIBERAR PROJETO ...................................................................................................................................................................... 422
BOTÃO PLANO MESTRE .......................................................................................................................................................................... 422
BOTÃO PROTÓTIPO ................................................................................................................................................................................. 422
BOTÃO TABELA........................................................................................................................................................................................ 422
BOTÃO APTO. MATERIAIS ...................................................................................................................................................................... 422
BOTÃO CONCLUIR PROJETO ................................................................................................................................................................... 423
BOTÃO APTO. PENDENTES ..................................................................................................................................................................... 423
BOTÃO CANCELAR PROJETO................................................................................................................................................................... 423
BOTÃO ESTORNAR PLANO ...................................................................................................................................................................... 423
BOTÃO ESTORNAR .................................................................................................................................................................................. 423
BOTÃO NARRATIVA ................................................................................................................................................................................. 423
BOTÃO APTO. PROCESSOS .................................................................................................................................................................... 423
BOTÃO IMPRIMIR .................................................................................................................................................................................... 424
PAINEL STATUS ....................................................................................................................................................................................... 424
BOTÃO PREVISTO X REALIZADO ............................................................................................................................................................ 424
PALETA ESPECIFICAÇÕES .....................................................................................................................................................425
PALETA DATAS / PEDIDO DE VENDA / PLANO MESTRE....................................................................................................................... 426
DATAS (MAIS CEDO) ............................................................................................................................................................................. 426
DATAS (MAIS TARDE)............................................................................................................................................................................ 426
TEMPO DE DURAÇÃO (PREVISTA/REAL) ............................................................................................................................................... 426
CUSTO (ESTIMADO / EFETIVO) ............................................................................................................................................................. 426
PLANO MESTRE ....................................................................................................................................................................................... 426
COMO CADASTRAR UM PROJETO ............................................................................................................................................................ 426
1. CADASTRANDO OS DADOS DO PROJETO .......................................................................................................................................... 426
2. CADASTRANDO OS ITENS DO PROJETO E SELECIONANDO UM NÍVEL ............................................................................................ 426
3. LIBERANDO O PROJETO...................................................................................................................................................................... 427
CADASTRO DE ITENS DO PROJETO ........................................................................................................................................................ 427
TELA DE CADASTRO DE ITENS DO PROJETO ......................................................................................................................................... 427
NAVEGADOR SUPERIOR .......................................................................................................................................................................... 427
BOTÃO TABELA........................................................................................................................................................................................ 427
CAMPOS DO PROJETO ............................................................................................................................................................................. 427
NAVEGADOR INFERIOR ........................................................................................................................................................................... 428
BOTÃO CANCELAR ITEM ......................................................................................................................................................................... 428
BOTÃO NARRATIVA ................................................................................................................................................................................. 428
BOTÃO TABELA........................................................................................................................................................................................ 428
PAINEL STATUS ....................................................................................................................................................................................... 428
PALETA INFORMAÇÕES ........................................................................................................................................................................... 428
CÓDIGO ESTOQUE .................................................................................................................................................................................. 428
TIPO ......................................................................................................................................................................................................... 428
VALOR DE VENDA.................................................................................................................................................................................... 428
CUSTO ESTIMADO ................................................................................................................................................................................... 428
CUSTO EFETIVO ...................................................................................................................................................................................... 428
COMO CADASTRAR UM ITEM DO PROJETO ............................................................................................................................................ 428
1. CADASTRANDO OS DADOS DO ITEM DO PROJETO........................................................................................................................... 428
CADASTRO DE ESTRUTURA DO PROJETO .............................................................................................................................................. 429
TELA DE CADASTRO DE ESTRUTURA DO PROJETO ............................................................................................................................... 429
BOTÃO PESQUISA CONJUNTOS .............................................................................................................................................................. 429
BOTÃO GRAPHIC ..................................................................................................................................................................................... 429
BOTÃO EXPAND ....................................................................................................................................................................................... 429
 BOTÃO COLLAPSE ................................................................................................................................................................................... 429
BOTÃO REFRESH ..................................................................................................................................................................................... 429
BOTÃO CÓPIA.......................................................................................................................................................................................... 430
BOTÃO CONSULTA .................................................................................................................................................................................. 430
BOTÃO IMPRIMIR .................................................................................................................................................................................... 430
ÁRVORE DE ESTRUTURA ......................................................................................................................................................................... 430
INFORMAÇÕES DO CONJUNTO................................................................................................................................................................ 431
NAVEGADOR ............................................................................................................................................................................................ 431
OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO.................................................................................................................................................................... 431
BOTÃO PROJETO ..................................................................................................................................................................................... 431
BOTÃO ITENS PROJETO .......................................................................................................................................................................... 431
BOTÃO NARRATIVA ................................................................................................................................................................................. 431
BOTÃO GRÁFICO GANTT ........................................................................................................................................................................ 431
BOTÃO PERT – COM ............................................................................................................................................................................ 432
BOTÃO RE-SEQÜENCIAR ........................................................................................................................................................................ 432
PALETA DADOS DO COMPONENTE ......................................................................................................................................................... 433
COMPONENTE .......................................................................................................................................................................................... 433
TIPO ......................................................................................................................................................................................................... 433
CODPROJETO........................................................................................................................................................................................... 433
SEQ .......................................................................................................................................................................................................... 433
QUANTIDADE ........................................................................................................................................................................................... 433
DURAÇÃO (EST) ..................................................................................................................................................................................... 433
VAL.INICIAL ............................................................................................................................................................................................ 433
VAL.FINAL ............................................................................................................................................................................................... 433
IDSEQ ..................................................................................................................................................................................................... 433
PALETA DATAS / DURAÇÃO (ESTIMADAS / EFETIVAS) ....................................................................................................................... 433
COMO CADASTRAR UMA ESTRUTURA DE PROJETO ............................................................................................................................... 434
1. CADASTRANDO OS DADOS DE ESTRUTURA DO PROJETO................................................................................................................ 434
1.1. ADICIONANDO COMPONENTES A UM NÍVEL (CONJUNTO) ........................................................................................................... 434
1.2. ADICIONANDO PROCESSOS AO CONJUNTO .................................................................................................................................. 434
2. GERANDO O PERT-CPM .................................................................................................................................................................. 434
CADASTRO DE PROCESSOS DOS ITENS DO PROJETO .............................................................................................434
TELA DE CADASTRO DE PROCESSOS DOS ITENS DO PROJETO ........................................................................................................... 435
NAVEGADOR SUPERIOR .......................................................................................................................................................................... 435
BOTÃO CÓPIA.......................................................................................................................................................................................... 435
BOTÃO IMPRESSÃO ................................................................................................................................................................................. 435
BOTÃO CONSULTA GERAL ...................................................................................................................................................................... 436
BOTÃO CONSULTA ITENS ....................................................................................................................................................................... 436
PAINEL DE INFORMAÇÕES DO ITEM ....................................................................................................................................................... 436
NAVEGADOR INFERIOR ........................................................................................................................................................................... 436
BOTÃO RE-SEQUENCIAR FASES ............................................................................................................................................................ 436
BOTÃO EXCLUIR TODAS AS FASES........................................................................................................................................................ 436
BOTÃO NARRATIVA ................................................................................................................................................................................. 436
PALETA DADOS DO PROCESSO .............................................................................................................................................................. 436
CÓDIGO PROCESSO ................................................................................................................................................................................ 436
SEQ. ......................................................................................................................................................................................................... 437
USUÁRIO .................................................................................................................................................................................................. 437
RECURSO ................................................................................................................................................................................................. 437
DESCRIÇÃO ............................................................................................................................................................................................. 437
TMPPREP .................................................................................................................................................................................................. 437
TMPMAQ .................................................................................................................................................................................................. 437
TMPHOM .................................................................................................................................................................................................. 437
TMPFASE .................................................................................................................................................................................................. 437
PALETA DADOS ADICIONAIS .................................................................................................................................................................. 437
CÓD. OPERADORES ................................................................................................................................................................................ 437
CÓD. PREPARADORES............................................................................................................................................................................. 437
 CÓD. INTERDIÇÃO .................................................................................................................................................................................. 437
COD.CELULAS ......................................................................................................................................................................................... 437
PALETA DATAS ........................................................................................................................................................................................ 438
DATA ........................................................................................................................................................................................................ 438
DURAÇÃO (ESTIMADA)........................................................................................................................................................................... 438
DURAÇÃO (EFETIVA) .............................................................................................................................................................................. 438
DATA FIM (ESTIMADA) .......................................................................................................................................................................... 438
DATA INÍCIO (EFETIVA) ......................................................................................................................................................................... 438
DATA FIM (EFETIVA) .............................................................................................................................................................................. 438
COMO CADASTRAR UM PROCESSO PARA UM ITEM DE PROJETO .......................................................................................................... 438
1. CADASTRANDO O PROCESSO ............................................................................................................................................................ 438
CADASTRO DE RECURSOS DE PROJETOS .......................................................................................................................438
PCP PROGRAMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO .........................................................................................................440
PARÂMETROS ........................................................................................................................................................................................... 441
1.GERAL .................................................................................................................................................................................................. 441
1.1 ORDEM DE FABRICAÇÃO ................................................................................................................................................................. 441
1.2 APONTAMENTOS DE FASES ............................................................................................................................................................. 441
CÁLCULO DE DATAS................................................................................................................................................................................ 442
2.CADASTRO ........................................................................................................................................................................................... 442
2.1 PARÂMETROS GERAIS ..................................................................................................................................................................... 442
2.2 GERAÇÃO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO .......................................................................................................................................... 443
2.3 GERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ..................................................................................................................................... 443
3.CALCULO DE MRP II .......................................................................................................................................................................... 443
3.2 PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS ................................................................................................................................... 444
3.3 GERAL .............................................................................................................................................................................................. 444
4.CÁLCULO DE DEMANDA ...................................................................................................................................................................... 444
PLANO MESTRE ....................................................................................................................................................................................... 445
EXPLOSÃO................................................................................................................................................................................................ 445
CALCULO DE NECESSIDADES ................................................................................................................................................................. 446
ORDEM DE FABRICAÇÃO ......................................................................................................................................................................... 447
RELATÓRIO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO ............................................................................................................................................... 448
APONTAMENTO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO ......................................................................................................................................... 448
APONTAMENTO POR FASES..................................................................................................................................................................... 450
TIPO DE OF ............................................................................................................................................................................................. 451
MOTIVO DE REFUGO ............................................................................................................................................................................... 451
MOTIVO DE RETRABALHO ....................................................................................................................................................................... 451
OF DE RETRABALHO .................................................................................................................................................................452
RETRABALHO DE UM AC (PODERIA SER SA)........................................................................................................................................ 452
SALDO DISPONÍVEL: 0............................................................................................................................................................452
SALDO DISPONÍVEL: 300 ......................................................................................................................................................452
ORDEM DE FABRICAÇÃO. ....................................................................................................................................................................... 453
PARÂMETROS OF RETRABALHO ............................................................................................................................................................. 455
WORKFLOW ..................................................................................................................................................................................460
CONFIGURAÇÃO DO ROTEIRO ................................................................................................................................................................ 460
MÓDULO EXPEDIÇÃO ...............................................................................................................................................................465
PARÂMETROS EXPEDIÇÃO ...................................................................................................................................................................... 465
PARÂMETROS FATURAMENTOS ............................................................................................................................................................... 466
PARÂMETROS CADASTRO DE CLIENTES ................................................................................................................................................ 466
PARÃMETROS MODELO PEDIDO DE VENDAS ........................................................................................................................................ 467
TRANSFERENCIA DE RESERVAS ............................................................................................................................................................. 476
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ..........................................................................................................................................................479
PARÂMETROS ........................................................................................................................................................................................... 480
PROCESSOS DE OS ................................................................................................................................................................................ 482
LANÇAMENTOS......................................................................................................................................................................................... 482
ORDEM DE SERVIÇO ............................................................................................................................................................................... 482
PALETA COMPLEMENTARES..................................................................................................................................................................... 482
PALETA FINANCEIRO / FATURAMENTO .................................................................................................................................................. 483
ENCERRAMENTO ...................................................................................................................................................................................... 484
PALETA CONTABILIZAÇÃO ...................................................................................................................................................................... 484
PALETA CUSTOS ...................................................................................................................................................................................... 484
PALETA COMISSÕES ............................................................................................................................................................................... 485
PALETA DRIVE DE OS ............................................................................................................................................................................ 485
MENU PROCESSOS .................................................................................................................................................................................. 485
EQUIPAMENTO ......................................................................................................................................................................................... 485
APONTAMENTO DE TAREFA..................................................................................................................................................................... 487
Introdução
O conteúdo deste material destina-se meramente ao apoio técnico para usuários iniciantes do software “Asix-One”, não
eliminando a necessidade de treinamento ou acompanhamento de profissionais credenciados pela fabricante para correta
instalação, utilização e implantação do produto, ou atingimento dos resultados esperados.
Todas as funcionalidades do software Asix-One, tais como: telas, relatórios, características funcionais, bem como aplicativo
de instalação, dentre outros, poderão ser alteradas ou retiradas do produto a qualquer momento, sem prévio aviso.
O aplicativo de instalação ou simplesmente instalador/setup, não é de desenvolvimento próprio, bem como requisitos de
software aqui contidos, como o próprio banco de dados SQL Server 2008 Express Edition. Sendo de terceiros a
responsabilidade sobre a compatibilidade ou funcionamento destes produtos.
A utilização do CD/DVD de instalação ou setup destina-se a facilitar o processo de distribuição de instalações iniciais, bem
como cópias de avaliação. O processo de atualização de novas versões, com base no setup de instalação poderá ser
considerado para ambientes de homologação, sendo que a ativação de novas versões disponibilizadas (para o ambiente de
produção) poderá requerer um aprofundamento técnico ou acompanhamento para a “adaptação de base de dados” e
“parametrização” de novas funcionalidades, cujo tópico não será discutido neste contexto.

Pré-Requisitos:
1.) Windows XP, Vista, Windows 7 nas versões 32 bits ou 64 bits
2.) Se o equipamento for receber a instalação do banco de dados localmente (ex.: micro para demonstração e treinamento) o
mesmo deverá:

2.1) Ter instalado o Net Framework 3.5 com Service Pack 1 ou posterior, específico para a versão de seu sistema
operacional correspondente.
2.2) Ter todas as atualizações e Service Packs instalados, referente à versão do Sistema Operacional.
2.3) Caso necessário, na Instalação do SQL Server, após o processo de Setup do “Asix”, será criado uma pasta “Redist”,
com os requisitos de software normalmente solicitados (Microsoft PowerShell, Windows Installer, etc),
verifique em c:\Arquivos de Programas\Asix\Redist.
3.) Espaço em disco disponível de pelo menos 10 Gb
4.) Memória disponível de pelo menos 1 Gb RAM para estação, 2 Gb para instalação do SQL Server 2008 (servidor de banco
de dados)
5.) Processador no mínimo Pentium IV para estações e Core 2 Duo para instalação do SQL Server 2008.

Iniciando o Instalador
A instalação do Asix pode ser através de arquivo de setup (exe.) disponibilizado para download ou através de CD/DVD de
instalação.

Caso a opção de instalação seja pelo setup (arquivo.exe. baixado pela internet), será aberta a tela abaixo para
descompactação dos arquivos necessários para instalação
Finalizado o processo de descompactação será então apresentada à tela a seguir, que é a tela inicial (de boas vindas) do
programa de instalação. Será exibida a versão do software disponível para instalação. Lembre-se de fechar todos os
aplicativos em execução. Clique “Next” para prosseguir.

Registro do Produto
O Registro do Produto é fundamental para o Acesso ao Sistema, é necessário informar o Usuário e o nome da Empresa.
Tipos de Instalação
Para uma instalação “inicial” em um micro que funcionará com servidor de banco de dados “local”, isto é fora do ambiente de
rede (tais como micro para treinamento e demonstração), poderá ser selecionada a Instalação Completa. Neste tipo de
instalação, será instalado o banco de dados SQL Server 2008 Express, BDE, Capicom, base de dados “DEMO”, dentre
outras opções.

A instalação “mínima” executará a atualização somente dos arquivos que compõem a aplicação Asix, ou seja, os.exe.
(executáveis). bpl´s, .dll´s (bibliotecas) necessárias ao funcionamento do aplicativo. Não afetará a base de dados ou o
servidor SQL instalado. Lembre-se que no processo de atualização, deverá ser executada a ferramenta de “adaptação” de
base de dados, que fará a inclusão de novos campos e tabelas no banco de dados indicado, conforme “script - SQL”
disponibilizado a cada nova versão. Por motivos de segurança, esse não é um processo automático, cabendo conhecimento
técnico para executá-lo.

A instalação “customizada” permite um amplo controle sobre os componentes que serão instalados ou atualizados. É
possível selecionar o cenário que melhor se adéqua ao desejado.
A tela a seguir, nos permitirá selecionar os componentes para instalação, a saber:
Em uma instalação “em rede”, onde já existe um servidor de banco de dados SQL Server, podemos desmarcar as opções:
“SQL Server 2008 Express” e “Instalação de base de dados Demo”.
Vale ressaltar que não é possível restaurar uma base “demo”, sem que seja instalado um servidor de banco de dados SQL
(localmente). O restaurador de backup (base demo) só pode ser executado diretamente no servidor de dados, logo, em uma
instalação em rede, a restauração de um backup da base de dados deverá ser feito diretamente no gerenciado de banco de
dados “SQL Management Studio”

Em uma instalação que não seja a inicial ( e não tenhamos removido via painel de controle do Windows) os componentes a
seguir também poderão ser desmarcados : “Borland Database Engine (BDE)” e “Capicom”
É recomendado nunca desmarcar os componentes restantes ou mesclar uma versão com outra: “Asix Packages”, que
correspondem às .dll´s, .bpl´s, ou seja as bibliotecas da aplicação. “Asix One”, e “Asix Tools”, que são os executáveis e
“Documentação e Manuais” que acompanham atualizações de funcionalidades da aplicação.

A tela abaixo solicitará confirmação da pasta destino da instalação. Recomenda-se não alterar a pasta “padrão”, pois em
uma instalação completa, os programas a serem executados posteriormente (setup do SQL, setup da Capicom, setup do
BDE) buscará referência nas respectivas pastas (nativas).
Caso seja inevitável a mudança do caminho, pode-se executar a instalação dos componentes mencionados manualmente (o
setup individual de cada um estará dentro de uma sub-pasta no caminho escolhido).
Para continuar clique “Next”.
No passo seguinte, será perguntado o nome do “Grupo de Programas” a ser criado no menu iniciar do Windows. Também
podemos alterar este nome, contudo recomenda-se manter o padrão para facilidade de comunicação em caso de suporte
técnico.
Para continuar, clique “Next”

Na tela acima, clique em Next para iniciar o processo de cópia dos arquivos correspondentes aos componentes
selecionados, para as respectivas pastas destino. Abaixo clique em Next, e inicia-se a Instalação.
A tela abaixo, indica o progresso do processo de instalação. Recomenda-se não interromper o instalador neste ponto através
de CTRL+ALT+DEL, utilize o botão “cancel” caso necessário parar a instalação por algum motivo. Neste ponto, a seqüência
de cópia dos arquivos de “setup” será concluída, e a instalação do Asix finalizada.

Dependendo do tipo de instalação selecionada (componentes), o processo de instalação automaticamente iniciará os

“setups” dos aplicativos secundários necessários para execução do aplicativo Asix, tais como : Banco de Dados SQL,
Capicom, BDE, etc.
Caso tenha sido selecionado a opção “Instalação Completa”, a sequencia do instalador irá primeiro para a instalação
do servidor de banco de dados : SQL Server 2008 Express (vide tópico), retornando posteriormente ao processo atual.

Instalação da Capicom
Para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (Faturamento), dentre os requisitos : Credenciamento do Contribuinte junto a
Secretaria da Fazenda do Estado do emissor e Instalação do Certificado Digital, é necessário que a estação contenha a
biblioteca “Capicom” disponibilizada pela Microsoft atualizada, que é responsável pela camada de comunicação via internet
com “web services”.
Caso haja alguma incompatibilidade com o Sistema Operacional, é possível fazer o download gratuito diretamente no site da
Microsoft (seção downloads). Para maiores detalhes consulte nosso manual específico da Nota Fiscal Eletrônica.
A tela abaixo corresponde à uma atualização da capicom.dll, para sistemas de 64 bits. A atualização é automática. Basta
clicar em Instalar.
BDE
Para acesso à alguns módulos ou funcionalidades dos aplicativos do Asix, é preciso a instalação do BDE. Mesmo que já
exista o BDE instalado na estação, é importante atualizá-lo ao menos em uma instalação inicial.
Responsável por uma das camadas de acesso à dados (engine), além do dbExpress (DBX) cujas .dll´s são disponibilizadas
nativamente.
As configurações de conexão são criadas pelo próprio software Asix, da primeira vez que o mesmo é executado. Para recriar
estas configurações, caso necessário, basta excluir os arquivos com extensão (.INF), que ao executar qualquer módulo, será
perguntado se o usuário deseja criar uma nova conexão com o banco de dados, abrindo uma tela de configurações caso
confirmado (veja adiante). Para continuar a instalação, basta clicar em “Next”

Instalação do SQL Server 2008 Express

A instalação do servidor de banco de dados (MS SQL Server 2008 Express) é talvez o aspecto mais técnico do processo de
instalação do Asix.
É claro que se você estiver instalando o Asix em um ambiente corporativo, provavelmente esta tarefa não será de sua
responsabilidade, e sim do depto. de T.I.
Como o objetivo deste instalador, prevê a instalação de cópia de avaliação, então precisamos um conhecimento mínimo dos
aspectos de instalação do setup do SQL Server, descritos abaixo.

1.) A mensagem de Compatibilidade descrita abaixo, foi proveniente de uma instalação em ambiente Windows 7
Ultimate 64 bits. Provavelmente S.O. anteriores não apresentem esta mensagem. De qq. maneira, basta clicar em
“executar programa” que o processo continuará.
 2.) Abaixo é exibida a tela inicial do instalador do SQL Server. Para saber se o teu equipamento e programas são
suficientes para comportar esta instalação clique em “Hardware and Software Requirements” no quadro da direita.
Para ignorar esta etapa e prosseguir a instalação, clique em “Installation” no quadro da esquerda.

Clicando em “Installation”, considerando que esta é uma instalação “do zero”, isto é, uma instalação inicial, clique em “New
SQL Server stand-alone installation...”
Aguarde...
A tela abaixo apresenta um “check-up” dos requisitos necessários ao processo de instalação. Vale ressaltar a necessidade
do privilégio de administrador, e a desativação de antivírus e firewall´s que podem comprometer a configuração dos serviços
do banco de dados.

Abaixo a tela de configuração da chave do produto (serial do SQL Server), lembrando que como neste caso trata-se da
versão Express, a chave é desnecessária por se tratar de cópia (free), isto é sem custo de licenciamento.
As limitações desta versão do SQL Express 2008 incluem :
- Tamanho do arquivo de dados de até 4 Gb.
- Utilização de somente 1 processador físico (mesmo que o equipamento possua 2 ou mais)
- Utilização de até 1 Gb RAM (mesmo que o equipamento possua mais do que 2 Gb)
- Não há limitação de número de usuários simultâneos.

Para maiores detalhes consulte : http://www.microsoft.com/sqlserver

Clique em “next” para continuar...

Será apresentada a tela de acompanhamento do status de cópia dos arquivos necessários para instalação. Clique em
“install” para continuar...
Será apresentado uma tela com a análise de pré-requisitos do Sistema Operacional e do .Net Framework (tais como :
Windows PowerShell, etc). Se algum destes quesitos falhar, a instalação será abortada.
Neste caso, será necessário atualizar seu sistema operacional pela internet, ou obter as atualizações diretamente no site da
Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads) e continuar novamente.
Se tudo estiver com o status “passed” ou “warning” vc poderá continuar clicando em “Next”

SQL Server – “Feature Selection”

Durante a instalação do SQL Server, você deverá selecionar as funcionalidades (features) desejadas.
Na tela a seguir, é fundamental selecionar ao menos a opção “Database Engine Services” que é a responsável pelo serviço
principal ou “kernel” do banco de dados.
Sugerimos ainda selecionar :
“Management Tools” – Que corresponde à ferramenta de gerenciamento do banco de dados, permitindo fazer backup,
restaurar, criar usuários, etc.
“SQL Client Connectivity” – Fornece links para criação de conexão ao banco de dados
Também é possível selecionar a pasta “destino” para instalação do SQL, porém aconselhamos manter a padrão.
Para continuar, clique em “Next”
O próximo passo é definir o nome da instância do SQL Server (entenda-se por instância o número de serviços ou servidores
rodando no mesmo equipamento, posso ter um equipamento potente que execute um servidor SQL para uma empresa
(instância 1) e outro servidor para outra empresa (instância 2), isso somente em situações muito específicas de performance
e segurança, ou migração entre diferentes versões do banco de dados (posso ter uma instância SQL 2000, outra SQL 2005
e ainda outra SQL 2008 no mesmo equipamento) o cenário mais comum é uma única instância com várias bases de dados
“databases”.

Para o nosso caso, sugerimos a única instância (default instance), que criará um serviço/servidor denominado “SQLExpress”
(vide abaixo). O acesso ao banco de dados será sempre nome_server\instância : Assim : Micro_01\SQLExpress ou
localmente .\SQLExpress

A tela seguinte exibirá o espaço em disco necessário para a instalação e o espaço disponível.
Clique em “Next” para continuar
Na próxima tela, será definido as contas do serviço (service accounts), sugerimos clicar no botão “Use the same account for
all services”, use a mesma conta para todos os serviços, e escolha a conta ou usuário “Autoridade NT \ Sistema”, clicando no
combo-box, em seguida clique em “OK”

Ainda na mesma tela, na segunda “aba” – Collation, confira se está setado como “Latin1_General_CI_AS”. Prossiga clicando
em “Next”.

Na próxima tela, (“Database Engine Configuration” – Configuração do “serviço” de banco de dados) definimos a forma de
autenticação de acesso ao servidor SQL (Serviço). Sugerimos setar como Mixed Mode (Modo misto), que permite a
autenticação tanto pelo Windows quanto pelo próprio serviço do SQL. Esta opção é uma forma de assegurar o acesso ao
servidor de banco de dados, de forma independente do sistema operacional (Windows) ou controlador de domínio (active
directory).

Defina uma senha de fácil memorização (sugerimos a senha “omega”, para que o aplicativo “restaurador da base demo”
funcione adequadamente – ele utilizará o login “sa” e senha “omega”, posteriormente esta senha pode ser alterada pela
ferramenta SQL Management Studio.

Clique em Add Current User, adicione o usuário corrente. Note que o usuário atual deverá ter privilégios de administrador,
pois o mesmo será utilizado para “iniciar” os serviços do SQL Server.

Isso posto, clique em “Next” para continuar...

A tela a seguir “Installation Rules” – Regras de Instalação, faz mais uma checagem de todos os componentes para
prosseguir, caso todos tenham passado, clique em “Next”...

Deverá ser apresentado a tela abaixo “Installation Progress” – Progresso da instalação, apresentando o sucesso ou fracasso
da instalação dos componentes do SQL Server escolhidos
Finalmente, se você chegou até esta tela, sua instalação do SQL Server 2008 Express Edition foi completada com sucesso!
O passo seguinte será a restauração do backup da base “DEMO” que pode ser pelo aplicativo (Restaurador de backup – vide
tópico, ou diretamente pela ferramenta de gerenciamento do SQL Server – vide abaixo)

Iniciando a Ferramenta de Gerenciamento do SQL Server

No menu iniciar do Windows, aparecerá um grupo “Microsoft SQL Server 2008” e as ferramentas instaladas conforme tela
abaixo:
Clicando em SQL Server Management Studio, abriremos a ferramenta de gerenciamento do banco de dados. Note que como
presumimos que estamos iniciando “localmente” colocamos em “Server name” : .\SQLExpress. Caso fosse um acesso em
rede, no lugar do “.” ponto, deveríamos informar o nome do servidor (equipamento) ou o respectivo IP.
Em Authentication (autenticação), podemos assumir “Windows Authentication” para acessar como usuário “administrador” do
Windows, ou ainda para “testar” as configurações anteriores, utilizamos o login “sa” e senha “omega”.

Em seguida, caso tenha conseguido se conectar com sucesso ao banco de dados, será aberta a tela abaixo, da ferramenta
que utilizaremos para restaurar o backup da base “DEMO”, criar usuários, dentre outras opções.
Não exploraremos os demais recursos dessa ferramenta de gerenciamento do banco de dados, pois fogem do contexto
deste manual, para maior aprofundamento existe vasto material disponível gratuitamente pela internet.

Caso não tenha sucesso em se conectar ao banco de dados, verifique as configurações de conexão (vide tópico abaixo)
Checando protocolos de conexão : “SQL Server Configuration Manager”
No menu iniciar do Windows : Microsoft SQL Server 2008 \ Configuration Tools você deverá encontrar a ferramenta :
Configuration Manager – (Gerenciador de Configuração) que ajudará a resolver possíveis problemas de conectividade. (Caso
você tenha conectado normalmente, pode ignorar este tópico)

Ao acessar esta tela, note que em “SQL Server Services”, ao menos o serviço (SQL Server) deve estar “Running” ou seja
“iniciado”, e o “Start Mode” em “Automatic” ou seja, iniciar automaticamente. Salvo raríssimas exceções, o “Start mode”
poderá ficar como “manual”, o que implicaria o “star” manual, a cada vez que desejássemos utilizar o banco de dados e
executar o Asix.

Outro ponto importante é verificar os protocolos de conexão do servidor de dados, sugerimos habilitar os protocolos :
“Shared Memory” e o “TCP/IP”, os quais por padrão devem estar habilitados, porém softwares tais como Firewall´s, anti-
spyware e anti-vírus instalados no seu Windows, normalmente podem barrar, principalmente as “portas” do “TCP/IP”.
Para uma configuração do seu “Firewall”, é importante saber que a porta TCP/IP utilizada para o serviço do SQL Server é a
1433. E portanto, deve estar com acesso permitido.

Para finalizar, as opções de protocolos “Client”, ou seja, de usuários que se conectarão ao servidor de banco de dados,
deverá estar com os seguintes protocolos habilitados:
“Shared Memory”, “TCP/IP “ e opcionalmente “Named Pipes”. Tal como segue na tela
Vale salientar, que mesmo para utilização em um equipamento “stand-alone”, desconectado da rede, é necessário observar
estas mesmas configurações.

Restaurando um backup pelo “Management Studio”

Acessando o menu iniciar do Windows, Microsoft SQL Server 2008, SQL Management Studio

Na tela inicial, clique com o botão direito em “Databases”, e abrirá o seguinte menu de contexto (vide abaixo), escolha a
opção : “Restore Database” – (Restaurar banco de dados)

Na tela seguinte, preencha os campos:

“Destination for Restore” - Destino para Restauração:

“To Database” – Digite “DEMO”, no caso de estar restaurando a base demonstração, ou qualquer outro nome, caso seja outro
banco de dados SQL (arquivo de backup – extensão padrão .BAK).

“Source for Restore” – Origem para restaurar

Selecione “From Device” (do dispositivo), e clique no botão (...) para localizar o arquivo desejado. O backup da base
demonstração, por padrão fica localizada na pasta:

Arquivos de Programas\Asix\bkp_base\base_de_dados_Asix_One.bak
Clique no “check-box” Restore, no grid (inferior da tela) : Select the backup sets to restore
Clique em “OK” para continuar...
O processo de restauração iniciará, e se tudo correr corretamente, no “tree-view” do “Management Studio” aparecerá o
banco de dados “DEMO” conforme ilustra a imagem abaixo

Criando um usuário pelo “Management Studio”

Um ponto a ser considerado é a criação do usuário “master” no servidor de banco de dados, independente do usuário “sa”.
Para tanto recomendamos a criação de um usuário “omega” e senha “omega”.

Este processo é simples, conforme segue:

No SQL Management Studio, no tree-view (canto esquerdo), dentro da opção “Security”, Logins, ao clicar com o botão
direito, abrirá o seguinte menu de contexto (vide abaixo).

Em seguida clicamos em “New Login”

Na tela seguinte que será aberta, coloque “omega” em Login Name, “omega” em password, e “omega” novamente em
“Confirm Password”. Sugerimos desmarcar a opção “Enforce password policy” caso a mesma esteja marcada.

Na opção “Server Roles”, sugerimos atribuir todos os privilégios ao usuário “omega”, recém criado. Conforme segue na tela
abaixo:
Restaurador de Backup
O aplicativo abaixo, automatiza os passos anteriores, de criação do usuário “omega” e restauração do backup da base de
dados demonstração. Caso sua execução não seja bem sucedida, você pode optar pela ferramenta do SQL Server
Management Studio.

Para utilizá-lo, informe o caminho do arquivo de backup que deseja restaurar (O nome do database será DEMO).
A pasta de restauração, será a padrão do SQL Server, podendo ser alterada conforme abaixo.
Caso haja mais de uma instância do SQL, (que não seja a SQLExpress), deve ser informada abaixo.

Fundamentos
Nesta seção veremos aspectos funcionais “padrões”, que servirão como base de utilização em toda a aplicação.
Na parte superior de cada “form” (formulário / tela) existe um controle de NAVEGAÇÃO, este componente é chamado de
“navigator” onde cada botão tem sua funcionalidade.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Onde:

0. First -> Primeiro ( vai para o primeiro registro, cf. critério de ordenação )
1. Prior -> Anterior ( caminha registro por registro, sentido último para o primeiro )
2. Next -> Próximo ( caminha registro por registro, sentido primeiro para o último)
3. Last -> Último ( vai para o ultimo registro da tabela )
4. Insert -> Insere ( incluir um registro novo )
5. Delete -> Exclui ( deletar/excluir um registro – o atualmente posicionado )
6. Edit -> Edita ( editar / modificar um registro – o atualmente posicionado )
7. Post -> Postar ( postar / salvar as alterações do registro )
8. Cancel -> Cancelar ( cancelar / desfazer as alterações realizadas, qdo. em edição )
9. Refresh -> Atualizar( atualizar o registro, recuperação dos dados da base para a tela)

Todo formulário (telas), é composto por menu de opções (chamados de “Action-Menu”), que obedecem o seguinte padrão:

Consulta
Compreende as consultas SQL1 “padrões” pré-implementadas do Asix-One, inerentes ao formulário atual ou informações
congêneres. Tais consultas são personalizáveis (vide mais no tópico – Utilizando Consultas). Comumente chamamos as telas
de consulta de “Mostra-Tab”, que seria a abreviação de “mostrar a tabela” justamente por exibir dados de uma ou mais
tabelas do banco de dados em um formato de grade ou “Grid”. Ex.: Uma consulta de preços de produtos, na tela de cadastro
de itens de estoque. Abaixo um exemplo de uma consulta dos itens de estoque

Abaixo o menu de opções da tela de consulta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 SQL – Structure Query Language - ou Linguagem de Consulta Estruturada, é uma linguagem de pesquisa declarativa para banco de
dados relacional.
Abaixo a cláusula SQL “gerada” a partir do diagrama “desenhado” acima.

Clicando em “Rodar o SQL Corrente”, serão exibidos na aba Resultados o grid, contendo os dados pertinentes à cláusula,
para conferência. Posteriormente a mesma pode ser salva, para re-utilização futura.

9.4 – Executar – Uma vez gerado a cláusula, é possível executá-la através deste botão, conferindo os resultados é possível
considerar que o objetivo ou intenção da consulta foi plenamente satisfeito ou não.

9.5- Exporta Excel – É possível exportar os dados da consulta corrente para uma planilha Excel, note que em alguns casos, a
formatação de células se faz necessário, pois não há como determinar um layout previamente somente pelo SQL.

9.6- Cancelar – Fecha a tela de edição de comando SQL, desprezando as alterações

1- Visualizar Impressão(txt) - Visualiza os dados da consulta em formato de listagem (texto)

2- Executar comandos SQL – Permite executar comandos diferentes de consultas (Select), utilizado somente para
manutenções diretamente na base de dados por profissionais experientes (Insert, Update, Delete), para executá-los é
preciso permissão ao usuário.

3- Exportar para Excel – Permite exportar os dados da consulta para Excel, lembrando que sempre é necessário
verificar a formatação das células.

4- Filtros Adicionais – Permite incluir filtros à consulta (SQL) corrente. Abaixo um exemplo filtrando os itens de estoque
cujo Grupo seja o “000006” e o Saldo Disponível (saldodis) seja maior que zero (saldodis > 0). Clicando em Aplicar, sua
consulta será apresentada já com o filtro aplicado.

5- Visualizar Impressão (rave) – Exibe um relatório em formato visual mais elaborado que o anterior (formato gráfico),
em layout de listagem simples, da consulta corrente

6- Cubo de Decisão – Abre um formulário para um tipo especial de consulta, chamados cubos de decisão, que é um
elemento do B.I. (Business Intelligence). Para maiores detalhes consulte o tópico específico.

Como exemplo de Cubo de Decisão, vamos ilustrar com um exemplo simples de vendas por períodos, por cliente e por
representante. Assim temos três pivôs : Data, Cliente e Representante. Abaixo o SQL desta consulta:
Note que clicando nos sinais (+) conseguimos expandir os níveis, neste primeiro nível temos o total de vendas (pedidos) por
ano e por cliente.
Já em um segundo nível, verificamos o total de vendas por ano, por cliente e também por representante (vide abaixo). E
assim sucessivamente até quantos níveis de “quebra” ou “pivôs” desejarmos.

7- Editor Gráfico – Abre um gerador de gráficos, com base na consulta corrente, podendo ser o gráfico gerado,
exportado para diversos formatos de imagem e outros aplicativos.
Um detalhe importante a se notar é que nem toda consulta serve como base para geração de um gráfico. Tal como a
montagem de gráficos no Excel, precisamos preparar as séries de dados e os valores que irão compor os tipos de gráficos
desejados.
Como exemplo, vamos tomar como base a consulta abaixo:

Note que geramos uma coluna (LABEL) – “Ano” e uma coluna (RESULT) – “Total_Vendas_SA1”.

Clicando em Editor Gráfico, temos:

A partir deste editor, podemos configurar as propriedades do gráfico desejado. Para maiores detalhes sobre o gerador
gráfico, pesquise tópico referente.

8- Relatórios XML – Abre um visualizador de uma consulta no formato .XML para visualização e impressão pelo
“Browser”.
Uma consulta ROLL-UP tem a característica de expandir níveis. No exemplo abaixo, é possível (clicando nos sinais
de (+)), abrir os níveis subseqüentes da informação corrente.

Na tela abaixo, vemos uma consulta selecionada no “combo” de seleção de consultas (Matérias-Primas), o campo em que
será feita a pesquisa, e também a ordenação do “Grid” (Descrição), e por fim o termo a ser pesquisado no campo editável
para pesquisa, no exemplo, (Matéria).

Ao teclar (Enter) ou clicar no botão (Pesquisar), será executada a pesquisa e apresentado o resultado (Note que somente
itens cujo campo Descrição apresentem o termo pesquisado “Matéria” são mostrados)

Na tela acima, ainda é importante observar as informações de rodapé:

Duração -> é a duração em milésimos de segundo que a consulta demorou para ser executada pelo servidor de dados.

Reg.Atual -> é um indicador de qual registro estamos posicionados na consulta (note que é relativo à consulta e não à tabela
do banco de dados)

Total Regs. -> é um indicador do número de registros retornados pela consulta SQL. Também vale não confundir com o total
de registros da tabela do banco de dados.
  Processos
Compreende os “atalhos” para outros forms (telas) ou algum tipo de processamento, inerente ao contexto do Form
ou tela atual. Ex.: Uma rotina de cálculo de saldo médio, na tela de cadastro de itens de estoque.
 Impressão
Compreende os forms ou telas que denominamos “diálogos de impressão”, cuja funcionalidade é aplicar critérios de
filtros para utilização dos relatórios pré-implementados no Asix-One. Também é possível personalizar um critério de
filtragem e deixá-lo gravado para reaproveitamento futuro (vide mais no tópico – Utilizando Diálogos de Impressão).
 Sair
Fecha o form / tela atual (de maneira correta e segura), evitando perda dos dados digitados.

Utilizando Diálogos de Impressão:

Efetuamos o filtro (Tipo de Produto = “MP”) e clicamos em aplicar critério

Podemos salvar esta consulta (com o critério informado) para posterior utilização.
Para impressão do relatório desejado (considerando o critério de filtragem definido neste diálogo) basta clicar em impressão
e escolher o relatório

Os relatórios são contextualizados, ou seja, dentro de cada form / tela, os diálogos permitirão os critérios pertinentes e os
relatórios referentes à informação que estamos consultando. Assim, no exemplo, os relatórios referem-se ao cadastro de
estoque (itens).

Clicando em: Ficha do Produto, temos o seguinte “Preview” do relatório que será impresso:

A barra de ferramentas do menu de visualização de impressão, contempla :

(da esquerda para a direita)

1 – Zoom to Fit – Permite uma visualização da página de tamanho inteiro, ocupando o espaço de tela.

2 – Zoom to Width – Permite uma visualização da página com largura máxima permitida pela resolução da tela
3- 100% Size – Visualização em tamanho real (100%), permitindo uma melhor qualidade da imagem pois não haverá
redimensionamento.

4- First Page – Posiciona na primeira página em um relatório contendo várias páginas

5- Previus Page – Posiciona na pagina anterior em um relatório contendo várias páginas

6- Next Page – Posiciona na próxima página, em um relatório contendo várias páginas

7 – Last Page – Posiciona na última página, em um relatório com várias páginas

8 – Select Page – Permite a visualização de uma determinada página, informada pelo número

9 – Force to Print A4 – Força a impressão de relatórios formatados em tamanho carta ou especiais, para o tamanho A4,
redimensionando o tamanho do documento. Dependendo do relatório, poderá ocorrer “cortes”.

10 – Printer Setup – Abre a tela de seleção / configuração da impressora

11 – Print – Impressão do document

12 - Load Report – Permite o carregamento de um relatório já salvo em formato (.qrp)

13 – Save Report – Salva o relatório em diversos formatos (.qrp), .pdf, .jpg, .bmp, .xls, .doc, etc

14 – Aumentar Zoom – Aumento da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)

15 – Diminuir Zoom – Diminuição da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)

16 – Envio de E-mail (.pdf) – Gera automaticamente um .pdf (com nome aleatório) e envia por e-mail

17 – Envio de E-mail (.rtf) – Gera automaticamente um .rtf (com nome aleatório) – padrão Word – editável e envia por e-mail

18 – Close Preview – Fecha a ela de visualização de Impressão

Início
Menu Processos

Senhas
Uma das primeiras ações a serem tomadas antes de utilizar o Software é definir os usuários credenciados à sua utilização,
quais serão os níveis e principalmente as transações que cada um terá acesso.
Botão Consulta
O Botão Consulta esta inserido em todos os formulários do sistema, é um atalhos para as tabelas e as formas de consulta
do Asix.

Botão Cadastro
O Botão Cadastro é um atalho para o formulário de cadastro da informação a ser inserida

Categoria do Usuário
Define qual o seu grau de autoridade, normalmente verificada em transações de liberação de pedidos de venda,
encerramento de recebimento de Nota Fiscal, estornos, dentre outros controles administrativos do software.

Nível de Acesso
Está relacionado à categoria e permite ou não acesso à determinadas transações de uso restrito como prorrogação de títulos
financeiros, dentre outros. Cada usuário possui uma validade, a qual deverá ser gerenciada pelo administrador do sistema.
Paleta Dados Complementares
Permitir acesso WEB : Significa que este usuário possui acesso local e remoto, via web, ao software. Através da interface
WEB (própria do Asix)

Usar TAB ou ENTER

Quando digitado cada campo, em um formulário, a tecla padrão do Windows para mudança de foco é o TAB, se a
preferência do usuário for pelo ENTER, basta habilitar esta opção. Algumas versões do Windows podem não responder
adequadamente à este recurso.

Permitir Clonar Form

Este recurso é destinado à opção de copiar formulários para o Visual Builder, se o usuário com nível avançado for
autorizado, ele poderá utilizar uma combinação de teclas (Ctrl+F12) e copiar o formulário com foco atual para o repositório
do Visual Builder (Gerador de Software do Asix-erp) permitindo alterar ou implementar funcionalidades específicas. O
recurso (.dll’s) do Visual Builder devem estar instalados.

e-mail
Embora não pareça muito importante, o campo e-mail é extremamente necessário, pois notificações de sistema,
principalmente da parte de Workflow serão enviadas para o e-mail informado neste campo.

Paletas Esquema, Caminhos e Parâmetro

Permitem as configurações individuais de cada usuário, o Software traz uma configuração default padrão que poderá ser
alterada a qualquer momento pelo próprio usuário ou pelo Administrador de Sistemas.
Transações do Sistema
São definidos pela equipe de desenvolvimento, portanto os usuários não podem criar novas transações. Este cadastro serve
para manutenção da base de transações em relação às novas implementações do software.
As transações aqui definidas não devem ser excluídas, pois acarretará no bloqueio de acesso às funcionalidades respectivas
à transação excluída. Cada transação possui uma data de expiração.

Permissões de Usuário
Corresponderão à vinculação do cadastro de usuários, visto anteriormente, com o cadastro de transações. Somente assim,
um acesso a um Form ou transação será estabelecido. Estas permissões de usuário corresponderão à vinculação do
cadastro de usuários, visto anteriormente, com o cadastro de transações. Somente assim, um acesso a um Form ou
transação será estabelecido.

É possível controlar os acessos por dia da semana e horários. Temos quatro intervalos diários de horários de acesso como
se fossem turnos de operação. Para que o sistema considere horários de utilização, é necessário marcar como ativo a opção
(Validar Transação por Horário)

Existe um controle de “inatividade” da aplicação, que ocorre quando o usuário esquece um form aberto por um determinado
período de tempo. Esse período de inatividade é definido no parâmetro: Considerar tempo de Sessão em N. minutos.
Quando um formulário ficar aberto sem atividade, por mais de 30 minutos, por exemplo, ele será fechado automaticamente,
poupando recursos da estação e processamento do servidor de banco de dados.
Acima uma tabela chamada pelo botão “Grade de Edição”. Este Form tem a finalidade de oferecer uma interface mais
operacional, facilitando a edição e a visualização das transações por usuário, além de intervalos de horários e dias da
semana das permissões de acesso.
A partir do botão permissões, é possível acionar alguns facilitadores para copiar todas as transações de um usuário para
outro, ou de um perfil para outro. Para cópia de perfis, primeiramente deverão ser criados os perfis e adicionados as
transações a estes perfis. Por exemplo, um perfil de COMPRADOR, agregaria transações de acesso ao Suprimentos,
Acesso ao Form de Cotações, Escolha de Fornecedor, etc... O Perfil de “Comprador” poderia ser posteriormente copiado
(herdando todas as transações) para os usuários Márcia, Cláudio e Roberto, sendo que estes três são compradores da
empresa, evitando assim o retrabalho de copiar as mesmas transações para cada usuário.

Empresa
Corresponde ao cadastro de sua empresa, todas as informações devem ser preenchidas, para os cálculos de: CFOP,
Sintegra, Nfe entre outros documentos Fiscais e Contábeis.

Paleta Cadastro
Devem ser inseridos os dados gerais da Empresa

Paleta Cobrança /Entrega

Neste Form devem ser inseridos endereços para Cobrança e Entrega quando houver, caso contrário você tem a opção dada
pelo Software de copiar automaticamente os dados do Form Cadastro Geral

Paleta parâmetros
Referem-se às rotinas de exportação para integração com pacotes de software contábeis de mercado, para os módulos
proprietários a contabilização é on-line, sem necessidade de exportar arquivos texto.
Sintegra
Destina-se à geração de arquivos em formato texto contendo informações das Notas Fiscais Recebidas e Emitidas ou
Cupons Fiscais emitidos a serem validadas pelo software da Receita (Validador Sintegra) para apuração de impostos.

Convênio para Geração do Sintegra, deve estar alinhado com a estrutura do .txt gerado para o validador Sintegra utilizado.
Normalmente o padrão é o item três (Convênio ICMS 76/03)

Para o Campo Natureza do Arquivo que será gerado, normalmente totalidade das operações do informante, item 3. E para
o Campo Finalidade do arquivo (Sintegra). Normalmente item 1 (Normal)

O SINTEGRA está sendo planejado e administrado por um Grupo Gestor, constituído pelo convênio ICMS 78/97,
aprovado pelo Confaz, e formado por representantes de todas as Unidades da Federação e da UCP/PNAFE/MF, o qual
tem se reunido periodicamente para discutir os detalhes dos diversos sistemas e procedimentos a serem implementados.
Este grupo deverá ser substituído em outubro de 2000 por um grupo de trabalho da Cotepe/Confaz. Para melhor avaliar as
diversas alternativas possíveis quanto aos sistemas computacionais e ao fluxo dos dados, estabeleceu-se que seria feito um
Projeto Piloto <http://www.sintegra.gov.br/info13.html>, o qual já se encontra em fase de encerramento. A implementação
definitiva do SINTEGRA na maioria das UFs deve se dar de forma gradual no transcorrer do segundo semestre de 2000 e
primeiro de 2001, visando tornar os sistemas totalmente operacionais, em todas as unidades federadas em 2001.

Programa VALIDADOR SINTEGRA

A segunda iniciativa tomada pelo Grupo Gestor do SINTEGRA foi a de desenvolver um programa de computador que visa
facilitar aos contribuintes o fornecimento de arquivos com informações consistentes, relativas às operações de compra e
venda interestaduais de mercadorias. Foi desenvolvido o programa VALIDADOR SINTEGRA, que verifica a consistência dos
dados informados pelos contribuintes e grava arquivos em mídias removíveis para entrega às repartições fazendárias
estaduais. O programa evita o fornecimento de dados incorretos, como Inscrições Estaduais não válidas, registros
inconsistentes, etc., e já se encontra em utilização em diversas UFs, em algumas ainda como Piloto e em outras já de forma
definitiva. Sua adoção deve se generalizar, para todas as operações interestaduais em todas as UFs, e também para as
operações internas em algumas UFs, no transcorrer dos próximos meses. Pode-se obter aqui uma cópia da última versão do
VALIDADOR SINTEGRA <http://www.sintegra.gov.br/download.html>.

Gerar arquivos Sintegra através do Asix

O Asix utiliza duas DLLs para gerar os arquivos que serão analisados pelos Validador SIntegra:

Sintegra32dll.dll - Que possui as funções de validação de dados e geração de registros no padrão SIntegra CONVÊNIO
ICMS 69/02 <http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2002/CONVENIO ICMS 69_02.htm>. DllInscE32.dll
- Disponibilizada pelo Grupo Gestor do SIntegra para realizar validações de Inscrições Estaduais nos vários padrões dos
Estados da União.

A rotina de geração de arquivos SIntegra sempre gera alguns registros padrões: Registros 10 e 11 (cabeçalhos com
identificações do estabelecimento); Registros 50 (com informações sobre Notas de Entrada e Saída quanto ao ICMS);
Registros 54 (com informações dos Produtos quanto ao ICMS); Registros 75 (com informações cadastrais dos Produtos) e
Registro 90 (totalizador do arquivo gerado).

Alguns registros opcionais podem ser gerados pela rotina mediante a informação de flags na base de dados e/ou a seleção
de opções no Diálogo de Geração de SIntegra:

Registro 51 (Contribuição de IPI)

Para habilitar a geração de Registros 51 é necessário marcar o seguinte flag:
Tabela: Empresas
Campo: Contribui IPI
Valores: 1 - Cria Registros 51
0 - Não cria Registros 51

Registro 53 (Substituição de ICMS)

Diálogo de Geração de Arquivo Sintegra
Opções Adicionais
Valores: Marcado - Cria Registros 53 com a Antecipação selecionada
Não Marcado - Não cria Registros 53

Para habilitar esta opção é necessário marcar um dos seguintes flags:

Tabela: Empresas
Campo: Substituto ICMS
Valores: 1 - É Substituto de ICMS
0 - Não é Substituto de ICMS
Tabela: Empresas
Campo: Substituido ICMS
Valores: 1 - É Substituído de ICMS
0 - Não é Substituído de ICMS

Registro 74 (Inventário)
Diálogo de Geração de Arquivo SIntegra
Opções Adicionais
Valores: Marcado - Cria Registros 74
Não Marcado - Não cria Registros 74

Registros 60 (ECF)
Os Registros 60 (60M, 60A, 60D, 60I e 60R) são gerados por estabelecimentos que utilizam ECF. Cada um dos subtipos de
Registros 60 pode ser opcional segundo a legislação vigente.
Diálogo de Geração de Arquivo Sintegra
Opções Adicionais
Valores: Marcado - Cria os Registros 60 do subtipo selecionado
Não Marcado - Não cria os Registros 60 do subtipo selecionado

Para habilitar as opções de Registros 60 é necessário marcar o seguinte flag:

Tabela: Empresas
Campo: EmiteECF
Valores: 1 - Utiliza ECF
0 - Não utiliza ECF

Nota: Os Registros 60M e 60A são obrigatórios e são gerados diariamente pelos terminais que possuem ECF.Para gerá-los
é necessário utilizar a rotina Registros Diários SIntegra no diálogo Configuração do ECF do módulo PDV.

O seguinte campo deve ser configurado com o caminho de uma pasta única onde todos os arquivos gerados por cada um
dos clientes com ECF devem ser gravados:
Tabela: ParPDV
Campo: DirRetornoTXT
Exemplo de valor: <\\SERVERWINDOWS\SINTEGRA\>
Não esquecer de digitar a "\" no fim do caminho.
Esta pasta deve poder ser acessada por cada um dos clientes que irá gerar os arquivos.

Esta pasta será utilizada como a pasta padrão de leitura dos arquivos pela rotina de Geração de Arquivos SIntegra.

SPED
A configuração do SPED se dá através da Paleta Parâmetros para SPED, basta parametriza-lo de acordo com a situação
Fiscal de sua Empresa.
Ainda no Cadastro de Empresas, na Paleta Importação/Exportação os Registros de Importador e SISCOMEX, devem ser
preenchidos.

Toda Empresa deve manter em seus registros os dados de Seu Contador, para tanto basta adiciona-lo clicando na Paleta
Responsável.

Parâmetros

Valida CNPJ
Considera validação do campo CNPJ ao incluir Clientes e Fornecedores, em caso de Clientes ou Fornecedores estrangeiros,
este flag deverá estar desabilitado.

Valida CPF
Considera rotina da validação do Campo CPF em cadastros de Clientes e Fornecedores, em caso de Clientes ou
Fornecedores estrangeiros, este flag deverá estar desabilitado.

Valida IE
Considera validação do campo Inscrição Estadual ao incluir Clientes e Fornecedores

Diretório de Relatórios do Crystal Reports

Pasta onde se encontram os arquivos (relatórios) .rpt gerados pelo Crystal Reports, a partir da onde a rotina de visualização
do Asix buscará os nomes dos relatórios no diálogo de impressão.
Nome da empresa
Este será impresso nos cabeçalhos de todos os relatórios

Logotipo
Será impresso nos cabeçalhos de todos os relatórios (Nota: Não inserir figuras muito grandes, utilize (.jpg) com o mínimo de
tamanho possível, algo abaixo de 50 kb, para evitar falta de memória no momento de geração de relatórios complexos ou
com muitas páginas de dados. Para inseri-lo clicar o botão direito do mouse e selecionar a opção desejada.
(Importar/Exportar)

Dados do cabeçalho
Será impresso nos cabeçalhos de todos os relatórios e para inseri-lo digite os dados necessários.

Checar Compatibilidade da Base de Dados com o módulo que esteja sendo executado
Ao ficar marcado, sempre que um módulo for executado em cada estação, o software fará uma checagem da versão do
executável e bpl’s e da base de dados, evitando assim que alguma estação da rede fique desatualizada em relação às
demais, gerando erros de falta de campos na base de dados, dentre outras ocorrências.

Habilitar o uso do MS-Agente

Ao ocorrer uma exceção, ao invés de aparecer mensagem de erro padrão do Windows, o Microsoft agente (padrão Office)
será acionado, aparecendo a imagem com os diálogos referente à mensagem do sistema.

No. Serial
Número que acompanha o produto e possui data de validade

Versão
Controle de versão para liberações de patches e releases (Aconselha-se não ficar mais de 3 versões atrasadas em relação à
atual, ou última versão liberada)

Licenças
Controle de número de acessos simultâneos de usuários ao software deve estar em conformidade com o contrato de
licenciamento

Data Liberação e Hora da Liberação

Correspondem à data e hora da liberação deste release. No caso para liberações no mesmo dia.

Cadastrar Caminho de Acesso

É possível relacionar qualquer Módulo Asix - ERP para ser executado a partir do Form Início do Software. Normalmente são
relacionados os módulos licenciados para o cliente, mas nada impede que executáveis periféricos sejam adicionados neste
Menu Inicial.
Configuração de Conexão

O Form abaixo é utilizado para a ligação entre o Software Asix-erp e o SQL Server 2008, permitindo assim a conexão com o
BD.

Paleta Atualização
Deve ser configurada para a atualização automática de todas as estações conectadas e que utilizam o Asix-erp e o mesmo
Banco de Dados, estas informações são parametrizadas no momento da Instalação do Produto.

As demais configurações da Paleta Processos referem-se a parametrizações que serão analisadas pelo próprio Consultor
durante a implantação. Outros recursos como Crystal Reports deve ser utilizado por pessoas que tenham domínio sobre este
gerador de relatórios. O Recurso Ultr@VNC é utilizado para a conexão remota e o Recurso Diminui Log do Banco de Dados
Atual, só deve ser utilizado por pessoas que sejam habilitadas para este processo.

A Opção Menu Dinâmico poderá ser configurada para liberar ou não funcionalidades do sistema disponibilizando ao usuário
somente acesso ao que lhe é permitido visualizar.
Acesso
Uma vez adicionadas às conexões do Software Asix-erp com o Banco de dados e suas respectivas bases através do Editor
de Inf., na próxima execução do Form Principal, antes de abrir o Sistema, você poderá escolher qual base de dados conectar
para a utilização do Software através das opções disponibilizadas no Menu Configuração.

Suprimentos
O Módulo de Suprimentos tem a função de realizar, controlar e analisar cotações de insumos, desde a fase do pedido de
compra; passando pela cotação de preços; condições de entrega e pagamento; análise da compra, confirmação da
compra com emissão de pedido de compra; da entrega do material e controle do estoque dos bens adquiridos. Para
acelerar a cotação, entrada de dados, é possível fazer a cotação via email. Também neste Módulo fazemos toda a
configuração do item quanto aos seus dados de produção, fiscal e contábil.

É no Cadastro de Estoque que todos os itens utilizados nos processos de compra, venda e produção deve ser informada
para que os módulos funcionem corretamente. É importante notar que existem vários vínculos entre o item de estoque
cadastrado e outras tabelas do sistema, entre elas Tipo do Item; Grupo, Família e Segmento; Unidades de Engenharia
Compra e Venda; Criticidade e Aplicação etc. O correto cadastro destes vínculos permite o uso pleno dos módulos e o
retorno de informações confiáveis.

Acima apresentamos o Form principal para o Cadastro de Itens, seja Materia Prima, Semi Acabado, Acabado ou de
Consumo.
Parâmetros do Suprimentos
Parâmetros são Conjuntos de “flags” que determina o funcionamento de acordo com as regras de negócios do software.
Podemos assumir que uma instalação do Asix-erp mal configurada, simplesmente não fará nada de útil. A definição de
parâmetros deve ser feita por um consultor credenciado, que saberá identificar as regras de negócio de cada empresa e
definir o comportamento adequado do software através destes parâmetros, Os parâmetros estão identificados por cada uma
de suas funções, facilitando a identificação e sua funcionalidade.

1. Geral

1.1 Consulta Saldo em Estoque

Controle de Tempo de Sessão para Fechamento

Refere-se à rotina de consulta de estoque personalizada, esta funcionalidade permite criar perfis de consulta por usuário
para consulta de estoque, restringindo valores de venda para alguns, etc. O objetivo é definir um intervalo de tempo em que
se ficar aberto o Form, consumindo recursos da consulta, que pode ser complexa, ele seja fechado automaticamente.

Geração de SC Ressupr. Liberada

Toda Solicitação de Compras Gerada através do Ressuprimento de Materiais no Módulo Suprimentos será Liberada
automaticamente.

Ignorar Itens Obsoletos – Curva ABC

Curva ABC é uma ferramenta gerencial que auxilia a identificação dos itens que necessitam de uma “atenção” especial do
gestor, seja por algum tipo de deficiência, seja por lucro, venda ou produtividade com parâmetros que fogem dos fatores
costumeiros permitindo o tratamento adequado quanto à sua importância relativa.
Também conhecida como curva 80 – 20, esta ferramenta vem auxiliando a administração de custos com bastante
ênfase.
Uma análise ABC ou 80 – 20 consiste da divisão dos itens de estoque por três grupos de acordo com o valor de
demanda, em se tratando de produtos acabados, ou valor de consumo quando se tratarem de produtos em processo ou
matérias-primas e insumos. O valor de consumo ou valor de demanda é determinado multiplicando-se o preço ou custo
unitário de cada item pelo seu consumo ou sua demanda.
Assim sendo, como resultado de uma típica classificação ABC, surgirão grupos divididos em três classes, como
segue:
• Classe A: Itens que possuem alto valor de demanda ou consumo.
• Classe B: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo intermediário.
• Classe C: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo baixo.

Nesta classificação ABC de itens de estoque tida como típica apresenta uma configuração na qual 20% dos itens são
considerados A e que estes respondem por 65% do valor de demanda ou consumo.
Os itens B representam 30% do total de número de itens e 25% do valor de demanda ou consumo.
Tem-se ainda que os restantes 50% dos itens e 10% do valor de consumo serão considerados de classe C.
É importante observar que o princípio ABC no qual uma pequena percentagem de itens é responsável por uma grande
percentagem do valor de demanda ou consumo o que normalmente ocorre.
Uma análise ABC deve obrigatoriamente refletir a dificuldade de controle de um item e o impacto deste item sobre os
custos e a rentabilidade, o que de certa maneira pode variar de empresa para empresa. Deve-se ter em mente ainda que,
apesar da análise ABC ser usualmente ilustrada através do valor de consumo anual, este é apenas um dos muitos critérios
que pode afetar a classificação de um item.
Classificando os Estoques e Determinando Prioridades
O método de preparo de uma curva ABC depende exclusivamente das necessidades da empresa em especial, sendo
dificilmente aplicada de uma empresa sobre a outra.
A Curva ABC não esta somente relacionada ao estoque de produtos, ela pode ser ingressada – sem medo – em uma
empresa prestadora de serviços seja cm intuito de classificar seus serviços, seja com o intuito de classificar seus clientes.
Independente da aplicação da curva(ambiente em que será introduzida) seu resultado será sempre o de classificar de
maneira fácil os melhores, intermediários e não tão bem usados meios de produção/execução. A maioria das empresas tem
clientes com perfis diferentes e muitas delas não lidam corretamente com essa diferença. Definem suas estratégias e
operações de forma geral, tratando todos os clientes da mesma forma. Alguns querem muita atenção, mas compram pouco;
outros compram muito, mas querem desconto; outros ainda compram de forma esporádica e sem planejamento. Para piorar,
existe uma pressão cada vez maior pela otimização do uso do tempo em vendas. Isto deixa qualquer vendedor maluco (ou
estressado).
Um jeito de solucionar este tipo de problema é aplicar o método ABC, esse processo pode ser feito de diversas formas:
por faturamento, por comportamento, por características sócio-demográficas (idade, sexo, renda), por região geográfica etc.
Mas uma das formas mais usadas por profissionais de venda excelentes é a Curva ABC.
A curva ABC é uma importante ferramenta para a administração, possibilita também informações estratégicas para a
realização de compra de mercadorias, exclusão de itens (redução de estoques, controle sobre o(s) produto(s) entre outras
formas de controles. O ponto-chave da Curva ABC é ver – constatar – que as maiores parcelas do VALOR (acumulado)
correspondem às menores parcelas da QUANTIDADE. Quanto mais desuniforme a distribuição, mais se acentua a Curva
ABC. Mais interessante e vantajosa se torna a sua aplicação.
Este Flag irá ignorar as informações de itens obsoletos para análise de Curva ABC.

Ativa Pré Filtro Ressuprimentos

Este Flag possibilita a realização de um filtro para a seleção através de datas dos itens a serem ressuprimidos. Quando
desabilitado traz todos os itens passíveis de ressuprimentos.

1.2 Controle e Atualizações

2. Cadastro

Gera Código de Estoque Inteligente

Tem a função de gerar automaticamente o código de item de estoque com dígito verificador, baseado no grupo e família do
item

Inclui grades automaticamente para novos itens em estoque

Facilitador de cadastro para itens que exigem, composição por grade trazendo um campo default.

Precisão de Saldo
Defini a precisão decimal em rotinas de movimentação de estoque

Movimentação de Estoque

Movimentações Apartir da Expedição (Liberação de Minutas de Transportes)

- FATURAMENTO ANTECIPADO: Será considerado faturamento antecipado quando a nota fiscal, onde houver
vínculo de um tipo de nota fiscal,em que estiver marcados os status de LANÇA NO ESTOQUE e APARTIR DA EXPEDIÇÃO
(LIBERAÇÃO DE MINUTAS PARA EXPEDIÇÃO).
Neste caso, ao invés dos movimentos de estoque de lançamento ou estorno, serem gerados apartir do faturamento,
os mesmos serão apartir dos botões LIBERAR MINUTAS EXPEDIÇÃO, e ou ESTORNO LIBERAÇÃO DE MINUTAS
PARA EXPEDIÇÃO.

- LANÇAMENTO/ESTORNO DE ESTOQUE: Tanto o lançamento como o estorno serão executados com base na
quantidade (comercial) lançada na composição da minuta de transporte,de forma que a baixa ou estorno, será executada de
acordo com a quantidade real de material expedido.

NOTA: Deve-se notar que em caso da necessidade de estorno de uma nota fiscal, deve- se primeiro estornar a
minuta de transporte (expedição) e em seguida a nota fiscal. No caso de haver inversão da sequência, o formulário de
nota fiscal emitirá alertas para que seja completado o estorno com a minuta de transporte. Este controle será por
responsabilidade do usuário.

Max Dif. Precisão Saldo

Diferença Máxima para Precisão de Saldo permitida

Meses Calc. Preço Médio

Quantidade de meses utilizados para o calculo de preço médio do item de estoque

No. de casas decimais

Moedas, Qtdes, Porcentagem e Peso, refere-se ao número de casas decimais para formatação e exibição numérica em
formulários e relatórios

Máscara do Código de Estoque

Formatação do código de itens de estoque utilizado na rotina de geração de código automático
Tipo de Documento
Utilizado para geração de dados no Financeiro, caso não seja preenchido no modelo de pedido ou de Nota Fiscal

Moeda
Moeda padrão para Geração de dados no Financeiro

Inibir Fornecedor Cliente

Inibe Fornecedor Cliente na Tela de cadastro de Fornecedor

Permitir alteração na descrição do item

Este Flag permite ou não a alteração da descrição do item de estoque, (alteração no nome do item), realiza uma alteração
em todos os documentos anteriores no sistema vinculado ao nome e código do item. Quando da necessidade de utilização
de alterações no item, sugerimos a criação de um novo item para manter histórico.

Exibir Código de Terceiro

Exibe o Código de Terceiro (Código fornecido pelo Fornecedor ou Cliente) no Cadastro de Item de Estoque

Bloquear lançamentos de Códigos EAN iguais

Não permite o lançamento de Código de Barras iguais

3. Controle de Estoque

Ordem de utilização dos lotes

Por opção para Produção ou Venda, pode se definir através destes flags a sua utilização, podendo ser a partir do mais antigo
ou apartir de lotes mais novos, obedecendo à ordem das datas de entrada ou de produção

Gerar Lotes
As opções podem ser utilizadas individualmente ou coletivamente para as três opções, geração de lotes na Entrada através
do recebimento de materiais, lotes de itens produzidos apontados através de Ordem de Fabricação ou ainda controle de
Lotes de saída pela expedição ou faturamento

Estorno de Lotes
Se ativado este flag, será bloqueado o estorno de lotes de entrada já impressos, caso contrário com a possibilidade deste
estorno, históricos será prejudicado em caso de mau uso deste processo.

Locais Preferenciais
Será apresentado quando ativado este recurso somente os locais pré estabelecidos como preferencial no cadastro do item
de estoque para inspeção de lotes e inventários devidamente parametrizados.
Parametrizações a serem utilizadas em empresas que optam pelo uso e necessidade de controle de lotes para itens
recebidos ou fabricados. Estes parâmetros devem ser configurados junto ao Consultor para um melhor desempenho destas
funções.

4. Compras

4.1 Pedido de Compras

Modelo Pedido de Compra

Refere-se à rotina de geração automática de Pedidos de Compra a partir das cotações colocadas. No caso é feito um
acúmulo ponderando-se o mesmo fornecedor e a mesma condição de pagamento para geração de um pedido de compra
contendo todas as solicitações de materiais cotados e aprovados para determinado fornecedor.

Tipo de Fornecimento
Cadastro utilizado para programação de compras e controle de estoque tornando padrão para o Suprimentos

Condição de Reajuste
Pode ser cadastra uma condição de reajuste padrão para todo o controle de estoque

Moeda
Moeda padrão para Geração de dados no Financeiro

Local de entrega
Estabelece um local de Entrega Padrão para recebimentos

Senha Gerencial para Liberar Pedido de Compra

Forçar digitação de senha gerencial para liberar um pedido de compra

Restringir Alteração do Valor unitário no Pedido de Compra

Não permite alteração do valor unitário no Pedido de Compra no momento de sua digitação, forçando o usuário a trabalhar
com os valores pré estabelecidos e considerar os descontos permitidos.

Restringir Alteração do Valor unitário no Recebimento de NF

Forçar recebimento com valor definido no Pedido de Compra, não permite alteração do valor unitário no Recebimento

Permitir Alteração no Fator de Conversão

O fator de conversão é inserido no Cadastro do Item e este flag permite no Processo de revisão do Pedido de Compras a sua
alteração, pois poderá haver mudanças de unidades de medidas no processo de Compras.
4.2 Solicitação de Compra / Cotação de Compra

Permitir Acúmulo de SC para Compra sob Demanda

Voltada à compra sob demanda de vendas. Permite acumular todos os produtos vendidos (que não haviam em estoque) e
gera uma única solicitação de compra para reabastecimento de estoque ao invés de várias solicitações (por pedido de
venda)

Senha Gerencial para Liberação / Reprovação de Solicitações

Exige digitação de senha gerencial, mesmo que o usuário possua privilégios de transação

Permite alterar SC´s geradas

Permite efetuar alterações em Solicitação de Compras já geradas

Permitir desvincular SC do Plano Mestre

Vinculado automaticamente quando gerado o Calculo de Necessidade pelo Módulo de MRP, este flag permiti a
desvinculação

Utilizar último Fornecedor em caso de não Preferencial

Este flag deverá ser utilizado para quando se utiliza opção de Fornecedor Preferencial, em casos que não exista este
Fornecedor Preferencial, automaticamente o Software busca o último fornecedor, mesmo não sendo o preferencial.

Restringir Qtdes Maiores que o Saldo Disponível em Estoque

Não permitir requisições de estoque com quantidades maiores que o saldo disponível, evitando saldos negativos no
estoque.

Baixa Automática da Requisição

Baixa requisições com estrutura, no caso, um item de estoque com estrutura, será gerado requisições para o item pai e para
os itens filhos proporcionalmente à quantidade requisitada do item pai e multiplicado pela qtde da estrutura para os itens
filhos

Apresentação de Cotações Preferenciais automaticamente

No formulário de cotações, faz a seleção automática para aprovação em função da combinação de critérios definida (Menor
Preço, Maior Prazo Pagto, Menor data de Entrega), etc.

Bloquear escolha da cotação em caso de Data de Entrega maior que utilização

Este bloqueio deverá ser utilizado quando optar pelo uso de escolha da melhor cotação automaticamente, seja ela uma das
seis opções de automação de escolha pelo Sistema através de combinações entre Prazo/Entrega/Preço. Evitando que o
comprador aceite uma cotação com data de entrega maior que a data de utilização na solicitação de compra

Quantidade Mínima e Quantidade Máxima

Quantidades a serem definidas defaul para compras
Restringir comprador p/ Senha de Acesso em Solic./Cotações
Permite somente que compradores cadastrados e vinculados a Usuários do Sistema tenham acesso à manipulação destas
informações, outros usuários (não compradores, não acessariam estes Forms)

Restringir comprador ao Grupo de Prod. Vinculados em Solic./Cotações

Permite que cada comprador visualize as Solicitações de compra inerentes aos grupos de produtos cadastrados para ele,
visando segmentar compra de matéria-prima para determinado comprador, compra de insumos para outro, e assim por
diante

Restringir comprador ao Centro de Custo e Conta de Despesa

Permite que cada comprador visualize somente Solicitações de Compra de um determinado Centro de custo e Conta de
Despesa cadastrada para determinado comprador. Por exemplo, o comprador Mário, compra somente para o Centro de
Custo: Manutenção, e Conta de Despesa: Material de Manutenção e Materiais de Segurança.

Restringir Comprador à Combinação de Critérios

Não permite ao comprador selecionar um critério de cotação escolhida (preferencial) diferente do critério definido no
parâmetro global

Restringir Comprador ao Valor Mínimo / Máximo no Pedido

Permitir que o comprador aprove pedidos somente dentro de sua alçada (limite de compra) definido no cadastro de
compradores

Ajuda para Configuração de Solicitações de Compras e Cotações Preferenciais (Critérios):

Se (Senha Gerencial p/Liberação/Reprovação de Solicitações) estiver marcado então no Botão Liberar/ Reprovar (individual
ou em Lote) no Formulário de Solicitações de Compra, solicitará a entrada de uma Senha Gerencial

Se (Senha Gerencial p/Liberar Pedido de Compra) estiver marcado então no Botão Liberar Pedido de Compra no Formulário
de Pedido de Compras, solicitará a entrada de uma Senha Gerencial

Restrições de Visualização de SC para cotação, na tela de cotações

Restringir Comprador p/Senha de Acesso em Solic/Cotações
Restrição de Visualização, Processo pela identificação automática do comprador pela Senha de Acesso
Restringir Comprador ao Grupo Prod. Vinculados em Solic./Cotação
Restrição de Visualização ou Processo pela identificação automática do comprador e pelos Grupos de Produtos Liberados
ao mesmo, pela Senha de Acesso, cf. Tabela Abaixo;

Senhas de Acesso com Nível Gerencial

Para Senhas de Acesso com Nível Gerencial, não há nenhuma restrição de Visualização ou Processo, a não ser de Escolha
de Cotação onde o usuário com nível de gerente deverá estar cadastrado como comprador para efetuar a escolha ou
inclusão de novas cotações.

Se (Apresentação de Cotações Preferênciais, automaticamente) estiver marcada então no Formulário de Cotações serão
apresentadas as Cotações priorizadas pela ordem selecionada nos itens: *Preço (MENOR), *Prazo (MAIOR),
*Entrega(MENOR).

* Preço = Valor Unitário, Prazo = Prazo de Pagamento, Entrega = Data Entrega

5. Recebimento

5.1 Financeiro

Dados gerais para geração das contas a pagar. Devemos considerar que se esses dados não estiverem vinculados ao tipo
de pedido ou tipo de Nota Fiscal (Recebto), o software considerará estes parâmetros como padrões.

Banco
Código do Banco para Geração de Lançamento no Contas a Pagar a partir do encerramento do Recebimento de Materiais

Centro de Custo
Denomina-se centro de custo, as diversas seções de uma empresa delimitadas segundo o aspecto de localização de todos
os custos aí verificados. Os centro de custo tiveram origem no ramo conhecido como "Contabilidade Departamental",
desenvolvido pelas corporações americanas no início do século XX. Também chamado por alguns autores de contabilidade
de custos.

Com a sofisticação da gestão corporativa, os centros de custo passaram a fazer parte de um sistema maior. Dessa forma,
além dos centro de custos, passamos a contar também com os Centros de Despesas, Centros de Investimento (no qual a
divisão não é por Departamento, mas sim por Projetos, Programas, etc), Centro de Lucros (divisão da Receita por
localização geográfica, etc). Com outras formas de gestão alternativas à Departamentalização.

A partir dos anos 60, os gestores americanos (chamados de “controllers”) começaram a integrar na Contabilidade Divisional,
os Orçamentos. Dessa forma, quando os Orçamentos eram anuais, o sistema passou a se chamar de "Controladoria
Contábil". E quando os orçamentos eram a longo prazo, o sistema passou a se denominar "Contabilidade Estratégica".
Os centros de custo classificam-se em produtivos e administrativos e, eventualmente, em auxiliares.
Centros de custo produtivo
São aqueles setores da empresa onde se processa a fabricação dos produtos.
Exemplo: corte, usinagem, acabamento e pintura na indústria metalúrgica
Em empresas de médio e grande porte costuma-se subdividir ainda mais algumas seções produtivas de modo a separar em
vários centros de custo as máquinas ou atividades que devam ter diferentes custos hora/máquina ou hora/homem, ainda que
executando operações idênticas.

Centros de custo administrativo

São os setores que executam atividades de caráter gerencial ou administrativo da empresa.
Exemplos: administração geral, administração do material, expedição, vendas, filiais, etc. Em empresas comerciais os custos
são analisados sob dois aspectos (fixos e variáveis).
Obtido em "http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_custo"

Os aspectos de centros de custo são essenciais para um “Budget” ou planejamento orçamentário (controle financeiro das
despesas alocadas por centros de custos e definição de regras e limites de contenção) são contemplados na linha Asix-
Business.
Formulário utilizado para armazenar os Centro de Custos

Contas Despesas
Formulário para armazenar as contas de despesas, que serão apontados nos rateios e posterior análise Gerencial.

Contas Receitas
Formulário para armazenar as contas de receitas, que serão apontados nos rateios e posterior análise Gerencial.
Tipo de Documento
Utilizado para geração de dados no Financeiro, caso não seja preenchido no modelo de pedido ou de Nota Fiscal

Moeda
Moeda padrão para Geração de dados no Financeiro

5.2 Notas Fiscais

Permitir digitação de itens avulsos

Permite que sejam digitados na Nota Fiscal, itens sem pedido de compra

Gerar divergências no Recebimento

Considera e registra divergências de recebimento, entre o pedido de compra e a nota fiscal recebida (comparando valores,
qtde, data de entrega, etc)

Gerar Duplicatas Automaticamente

Considera geração automática de duplicatas uma vez digitada a NF de recebimento em função da condição de pagamento
informada
Gerar Registro de Lotes de Entrada
Relacionado à rotina de controle de Lotes. A cada recebimento feito, para cada material, será gerado um número de Lote e
um registro na tabela de Lotes de Entrada, para controle de estoque por Lote e Rastreabilidade do item

Gerar Contab., por Grupos de Itens

Refere-se à rotina de contabilização, ao invés de gerar lançamentos para cada item de estoque, este parâmetro indica que
desejamos acumular todos os itens de mesmo grupo, gerando um lançamento único na conta especificada ao grupo de
materiais

Gerar Código de Estoque inteligente

Refere-se à rotina de geração de código de estoque, com a possibilidade de escolha do Grupo, Família, e geração de
seqüencial com check-digit.

Bloquear Digitação de NF Iguais

Evita que o usuário possa cadastrar a mesma NF do mesmo fornecedor mais de uma vez. Considera No. da NF, Código do
Fornecedor, Data Emissão e Série da NF.

5.3 Conhecimento de Frete

Parâmetros do Script para Cálculo de Modalidade de Frete

Os parâmetros são:
:ORIGEM
:DOCUMENTO
:LANCAMENTO
:TRANSPORTADORA
:MODALIDADEFRETE

O Script pode ser executado tanto em pedido de venda quanto em nota fiscal de faturamento

Valores dos parâmetros no pedido de venda

:ORIGEM => 'P'
:DOCUMENTO => Pedido.Documen
:LANCAMENTO => Pedido.Lancamento
:TRANSPORTADORA => Pedido.Transp
:MODALIDADEFRETE => Pedido.ModalidadeFrete

Valores dos parâmetros na nota fiscal de faturamento

:ORIGEM => 'N'
:DOCUMENTO => Notas.Nota
:LANCAMENTO => Notas.NumFat
:TRANSPORTADORA => Notas.Transp
:MODALIDADEFRETE => Notas.ModalidadeFrete
Exemplo de Script:

Declare @Origem varchar(1)

Declare @Documento varchar(7)
Declare @Lancamento varchar(12)
Declare @PesoTotal float
Declare @ValorFrete float
Declare @Transp varchar(6)
Declare @ModalidadeFrete varchar(6)

Set @Origem = :Origem

Set @Documento = :Documento
Set @Lancamento = :Lancamento
Set @Transp = :Transportadora
Set @ModalidadeFrete = :ModalidadeFrete

if @Origem = 'N'
begin
Select @PesoTotal = Sum(PesoTotal) From EmbNotasItem
Where Nota = @Documento and NumFat = @Lancamento
end
else if @Origem = 'P'
begin
Select @PesoTotal = Sum(PesoTotal) From EmbPedItem
Where Pedido = @Lancamento
end

Select @ValorFrete = IsNull(Valor,0) From RefFreteTransp

Where ModalidadeFrete = @ModalidadeFrete
and Transp = @Transp
and @PesoTotal between PesoInicial and PesoFinal

if @Origem = 'N'
Update Notas Set ValorFrete = @ValorFrete Where Nota = @Documento and NumFat = @Lancamento
else if @Origem = 'P'
Update Pedido Set Frete = @ValorFrete Where Documen = @Documento and Lancamento = @Lancamento

Banco
Código do Banco para Geração de Lançamento no Contas a Pagar a partir do encerramento do Conhecimento de Frete.

5.4 Trocas e Devoluções

Situação de Pedido de Antecipação de Fornec (Inicial)

Situação Financeira ao criar este Modelo de Pedido de Compras automaticamente tornando-o padrão
Baixa de Parcelas de Previsão de Pedido Antecipado de Fornec
Situação Financeira ao baixar a parcela neste Modelo de Pedido de Compras automaticamente tornando-o padrão

6. Preço Futuro e Trocas

Geração automática de Pedido de Compras (Trocas)

Fornecedor; Modelo de Pedido de Compra; Cod Pagto; Porcentagem Desc Padrão; Driver de Impressão. Todos estes
parâmetros serão utilizados como Padrão quando preenchidos corretamente e por completo, utilizado em empresas onde
são reduzidos os números de Fornecedores

Parâmetros – Fatura de Transportes

A Parametrização deste formulário tem por objetivo gerar conhecimento de frete quando o transportador é o próprio cliente e
requer um melhor acompanhamento de sua expedição

Parâmetros Financeiros
Estes parâmetros automatizam como padrão as informações para a geração do financeiro, Banco, Centro de Custo, Tipo de
Documento, Moeda e Conta Despesa
Parâmetro Sintegra
Geração de Arquivo para Sintegra

O SINTEGRA consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que está
sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias de todas as Unidades da Federação. Do lado dos
contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às
operações de compra venda e prestação de serviços interestaduais. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar
maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as
diversas UFs. De acordo com o estabelecido pelo Convênio Confaz 57/95 e alterações posteriores, os contribuintes usuários
de Processamento Eletrônico de Dados estão obrigados a fornecer às Administrações Tributárias dos Estados, em meio
magnético, Validado, arquivo magnético contendo os dados relativos à totalidade das operações (compra e venda,
aquisições e prestações) internas e interestaduais que tenham praticado.
Tabelas Relacionadas à Fornecedor
Municípios
Nesta tabela estão contidos todos os Municípios brasileiros de acordo com a classificação e codificação do IBGE

Países

Estado
Nesta tabela estão contidos todos os Estados brasileiros de acordo com a classificação e codificação do IBGE, importante
configurar a alíquota de ICMS interna do Estado, para que os cálculos na emissão de Notas Fiscais saiam corretamente.
Plano de Contas – Contábil
O Plano de Contas é o elenco de contas com funções previamente determinadas, destinado a conduzir o registro sintético e
analítico dos fatos contábeis ocorridos no Patrimônio da entidade.

Lista de materiais der terceiros para Faturamento

Utilizado no caso de produtos químicos para imprimir a “fórmula” comercial, que pode ser diferente da estrutura de produção
do item

Tabela de relacionamento Produto/Fornecedor

Este Formulário é utilizado para a vinculação de um determinado produto a um ou mais fornecedores, e para determiná-lo
como fornecedor preferencial deste produto, é obrigatório a ativação do flag Preferencial.

Cadastro de Produto x UF
O ICMS por ser um imposto de competência Estadual as alíquotas variam de Estado para Estado, portanto devido o grande
números de produtos, é importante termos uma lista que define para o sistema qual a alíquota vai incidir no produto. Pois a
alíquota cadastrada como default no Estado, pode ser diferente de alguns produtos específicos.
Lançamentos Contábeis
Lançamento é o registro dos fatos contábeis (aqueles que provocam mudanças na composição do patrimônio da entidade),
efetuados de acordo com o método das partidas dobradas. É feito em ordem cronológica e obedecendo a determinada
técnica.
O lançamento é feito nas contas Patrimoniais, pertencentes ao grupo do ATIVO, PASSIVO EXIGÍVEL e PATRIMÔNIO
LÍQUIDO, e nas contas de Resultado, representadas pelas RECEITAS, e DESPESAS

Importação DWG´s
Este recurso possibilita a importação de arquivos de desenhos externos para o Software Asix, com extensão DWG,
originados como exemplo do Software AutoCAD, Corel entre outros.

Cadastro de Fornecedores
IMPORTANTE: Campos de preenchimento obrigatório :
- Código do fornecedor
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Endereço
- Bairro
- Município
- Pessoa ( Física ou Jurídica )
Dados Adicionais

Informações complementares do cadastro de fornecedores.

Cobrança / Entrega

Informações complementares do cadastro de fornecedores, onde são informados os dados para Entrega e os dados para
Cobrança.
Financeiro

Informações complementares do cadastro de fornecedores.

Após preenchido os dados, o fornecedor deverá ser ATIVADO, para que possam ser realizadas as transações comerciais
disponíveis no sistema.

Ativar/Desativar
Ativa ou Desativa o Fornecedor/Cliente, este processo se faz necessário para qualquer atualização de informações
cadastradas permitindo ou não as movimentações deste Fornecedor/Cliente
Contatos Adicionais
Permitir Adicionar mais que um contato do mesmo Fornecedor / Cliente

Lança Fornec como Cliente

Permitir um Fornecedor já cadastrado ser cadastrado como Cliente e vice versa aproveitando todas as informações já
existentes no Software.

Ver Repres vinculado

Visualizar através de um Mostra Tab. os representantes vinculados ao Fornecedor

Alteração Cadastral
Toda e qualquer alteração cadastral do Fornecedor / Cliente, deverá ser ajustada neste formulário

Contrato de Fornecedores
Estes contratos são utilizados por empresas que tenham acordos contratuais com os seus fornecedores e estes dados
poderão ser utilizados em Solicitação de Compras, Fornecedor Preferencial, Cotação às Fornecedores e Pedido de
Compras.
Para inserir um novo Contrato, clicar sobre o sinal de +, digitar o que se pede em Dados do Contrato e Dados Adicionais,
devendo o mesmo ser aprovado clicando na Paleta Processos --> Aprovar Contrato / Estornar Aprovação
Tabelas Relacionadas à Estoque
Aplicação

O preenchimento deste recurso tem por finalidade deixar default no Sistema informações sobre o Item, sendo os mesmos
utilizados em Solicitação de Compras, Orçamentos de Compras, Pedido de Compras e informações financeiras geradas no
momento do Recebimento do Item através da Nota Fiscal.

Embalagem
Cadastro padrão para as embalagens a serem utilizadas no processo de Expedição ou Faturamento
Local de Estoque
Cadastro de Locais de Estoque, utilizado para a geração de dados financeiros default por local e controle de estoque

Localização Física
Cadastro de dados Complementares da localização do Item de estoque quanto à sua localização dentro da Empresa.

Tipo de Produto
O Tipo de Produto ou Tipo de Item é um cadastro obrigatório no Item de Estoque, é através deste Tipo que podemos gerar
outros recursos do sistema tais como ressuprimento de materiais, solicitação de compras, para produtos considerados
Matéria Prima (MP), Para Produtos Semi Acabados (AS) ou Acabados (AC), nos possibilitam um controle de produção e
estocagem através do Módulo de MRP. Mesmo não utilizando o MRP, faz-se necessário estas definições
Criticidade
Parâmetros utilizados em várias operações no Sistema, em compras, vendas ou produção

Grupo de Produto/Materiais
Associa-se estas configurações ao depto Financeiro, trazendo a informação default de cada grupo

Origem
Utilizado para a composição da Situação Tributária, Cadastro obrigatório

Unidades
Unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais
comparações
Classes Financeiras
Indica contas contábeis que pertencem as classes do Ativo, Passivo, Variações Ativas e Passivas, bem como Receitas e
Despesas, com destaque para estas duas últimas, uma vez que as contas que compõem tais classes pertencem
exclusivamente a este sistema, e que de forma imediata venham a impactar os recursos financeiros disponíveis

Grupo de Despesas
Despesa, para a Contabilidade, é o gasto necessário para a obtenção de receita. As Despesas são gastos que não se
identificam com o processo de transformação ou produção dos bens e produtos.
As despesas estão relacionadas aos valores gastos com a estrutura administrativa e comercial da empresa. Ex: aluguel,
salários e encargos, pró-labore, telefone, propaganda, impostos, comissões de vendedores etc. Elas ainda são classificadas
em fixas e variáveis, sendo as fixas aquelas cujo valor a ser pago não depende do volume, ou do valor das vendas, enquanto
que as variáveis são aquelas cujo valor a ser pago está diretamente relacionado ao valor vendido.
No Brasil, as despesas de entidades privadas e com fins lucrativos são demonstradas na Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE), conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, logo abaixo do Lucro Líquido Operacional, as empresas
sem fins lucrativos, demonstram as despesas na Demosntração do Déficit/Superávit do Exercício, as quais constituem os
grupos de Despesas com Vendas, Administrativas e Financeiras, e também no grupo Despesas Não-Operacionais, daquela
demonstração.
É importante frisar que, contabilmente, despesa não é sinônimo de custo, uma vez que este último é relacionado com o
processo produtivo de bens ou serviços, enquanto que despesa diz respeito (de uma forma genérica) aos gastos com a
manutenção das atividades da entidade.
Sub Grupo de Despesa
Derivação opcional para o Grupo de Despesas

Plano de Despesas
Tabelas Relacionadas à Compras Recebimentos
Categoria Centro de Custos
O Centro de Custo pode ser dividido em categorias

Cadastro reajuste da Moeda

Cadastro e Reajuste das Moedas utilizadas para Compras e Vendas

Tipo de Movimento
Parâmetros utilizados internam,ente no Sistema para definir as movimentações de estoque e produção
Modelo do Pedido de Compras
O modelo do pedido informa como algumas rotinas devem se comportar, entre elas a geração de Plano Mestre e Ordens de
Fabricação e a rotina de Encerramento do Pedido de Venda

Natureza da Informação – CFOP

Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla
CFOP é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais,
declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não
impostos, movimento de estoque e financeiro.

O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro, no caso o prefixo, determina a natureza da
operação, ou seja, se é entrada ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de Situação Tributária.

Prefixos

 1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado.

 2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado.
 3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior.
 5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado.
 6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado.
 7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.

Cadastro de Segmento de Mercado

Usando a segmentação de mercado, a administração da empresa aprimora sua capacidade de desenvolver programas de
marketing, voltados exclusivamente para os segmentos de mercado que mais lhe interessam.
A segmentação de mercado também se baseia na influência que os grupos sociais exercem sobre o comportamento do
consumidor, produtos como uma roupa adequada a executivos ou voltadas especificamente para adolescentes são
exemplos da busca de um mercado consumidor segmentado.
Cadastro de Transportadora
Cadastrar as empresas transportadoras que prestarão os serviços de entregas dos itens comercializados

Cadastro de Regiões
Cadastrar as regiões para facilitar o planejamento e a administração principalmente nos departamentos de expedição e
vendas

Tipos de Fornecimento
Cadastro para controle de lead time de fornecedores, informando o prazo de entregas ou mesmo o prazo programado para
compras de determinado produto

Compradores
Tem a função de cadastrar e liberar os compradores, bem como delimitar os valores permitidos para compras de acordo
com os níveis pré estabelecidos. O usuário não cadastrado como comprador, não poderá acessar funcionalidades do
Sistema pertinentes ao Módulo de Suprimentos.
Cadastro de Séries dse Nota Fiscal
A numeração utilizada pela Nfe será distinta e independente da numeração utilizada pela nota fiscal em papel. Ressalte-se
que a Nfe é uma nova espécie de documento fiscal: o modelo da Nfe é “55” e os modelos das notas fiscais em papel
correspondentes são “1 ou 1A”.

Independentemente do tipo de operação, a numeração da Nfe será seqüencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e
por série, devendo ser reiniciada quando atingido este limite.

O contribuinte poderá adotar séries distintas para a emissão da Nfe, mediante lavratura de termo no livro Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO (modelo 6). Estas informações devem ser
direcionadas pelo próprio responsável contábil da empresa.

Cadastro de Situação Tributária de IPI

O imposto sobre produtos industrializados (IPI) incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros.
Suas disposições estão regulamentadas pelo Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010).
O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI), observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação "NT" (não-tributado).
Situação Tributária PIS/COFINS

PIS
São contribuintes do PIS as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são equiparadas pela legislação do Imposto de
Renda, inclusive empresas prestadoras de serviços, empresas públicas e sociedades de economia mista e suas
subsidiárias, excluídas as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do Simples Federal (Lei
9.317/96) e, a partir de 01.07.2007, do Simples Nacional (LC 123/2007).
A partir de 01.02.1999, com a edição da Lei 9.718/98, a base de cálculo da contribuição é a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para
as receitas.
A alíquota do PIS é de 0,65% ou 1,65% (a partir de 01.12.2002 - na modalidade não cumulativa - Lei 10.637/2002) sobre a
receita bruta ou 1% sobre a folha de salários, nos casos de entidades sem fins lucrativos.
Entretanto, para determinadas operações, a alíquota é diferenciada (veja tópicos específicos sobre alíquotas de
determinados setores, no Guia Tributário On Line).
A partir da competência janeiro/2007, o PIS e a COFINS serão recolhidos até o dia 20 do mês seguinte ao da competência
(o último dia útil do segundo decêndio subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador).

COFINS
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991.
A contribuição COFINS, atualmente, é regida pela Lei 9.718/98, com as alterações subseqüentes.
São contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do
Simples Federal (Lei 9.317/96) e, a partir de 01.07.2007, do Simples Nacional (LC 123/2007).
A partir de 01.02.1999, com a edição da Lei 9.718/98, a base de cálculo da contribuição é a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para
as receitas.
COFINS: a alíquota geral é de 3% (a partir de 01.02.2001) ou 7,6% (a partir de 01.02.2004) na modalidade não cumulativa.
Entretanto, para determinadas operações, a alíquota é diferenciada (veja tópicos específicos sobre alíquotas de
determinados setores, no Guia Tributário On Line).
A partir da competência janeiro/2007, o PIS e a COFINS serão recolhidos até o dia 20 do mês seguinte ao da competência
(o último dia útil do segundo decêndio subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador) - novo prazo fixado pelos artigos
7º e 11 da MP 351/2007.

Compradores x Grupos de Produtos Autorizados

Este cadastro vincula os compradores cadastrados à grupo de fornecedores, permitindo somente as operações aqui
cadastradas e aos grupos vinculados, determinando também o limite de orçamento
Histórico Padrão
Cadastro de Históricos para a utilização e informação em todas as movimentações do sistema, estoque, financeira, etc...

Motivo da Reprovação
Cadastro de Motivos de Reprovação, deixando-os default no sistema para utilização em diversos módulos

Margem de Valor Agregado – MVA

A MVA ou Margem de Valor Agregado é um percentual utilizado no regime de substituição tributária para exprimir a
evolução/majoração dos preços das mercadorias e serviços à medida que percorrem as diversas etapas/operações usuais
de circulação no mercado, contando da etapa/operação em que se dá a transferência de responsabilidade, representando
uma projeção elaborada pela Receita Estadual a respeito do comportamento do mercado no que se refere à composição dos
lucros brutos agregados pelos diversos partícipes da cadeia de comercialização, de tal modo que, dados o preço praticado
pelo substituto e a MVA, é possível estimar com muito boa precisão o preço final a consumidor que alcançará aquela
mercadoria ou serviço.

Visualiza Movimentos e Efetua Ajustes

Consulta Estoque
Utilizado para visualização de Estoque atualizado

Movimento
Ficha de Movimentação de Estoque do Item

Inventário

É uma lista de bens disponível em estoque para venda no processo normal de um negócio, ou a serem utilizados na
fabricação de produtos comercializados pela empresa.

Inventário deriva da palavra do latim inventarium que significa, relação de bens deixados por alguém e documento ou lista
onde se encontram registados bens contendo ou não uma enumeração detalhada ou minuciosa dos mesmos. Por exemplo
no caso dos negócios, os inventários costumam conter a descrição do producto bem como a quantidade existente e o local
onde se encontra (Dicionário, 2001).

Cada país tem suas próprias regras sobre inventário na contabilidade; este artigo concentra-se na teoria econômica e nas
regras financeiras e contábeis do Brasil.

A definição de inventário dentro das empresas, normalmente segue as definições do Conselho Federal de Contabilidade
através das Normas Brasileiras de Contabilidade.

No Brasil, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real deverão escriturar o Livro Registro de Inventário ao final de
cada período: trimestralmente ou anualmente quando houver opção pelos recolhimentos mensais durante o curso do ano-
calendário, com base na estimativa. No caso de utilização de balanço com vistas à suspensão ou redução do imposto devido
mensalmente, com base em estimativa, a pessoa jurídica que possuir registro permanente de estoques integrado e
coordenado com a contabilidade somente estará obrigada a ajustar os saldos contábeis, pelo confronto da contagem física,
ao final do ano-calendário ou no encerramento do período de apuração, nos casos de incorporação, fusão, cisão ou extinção
de atividade. (Maciel, 1997).

Exemplos

Enquanto que a contabilidade financeira utiliza normas que permitem ao público externo fazer comparações entre diversas
empresas, para a contabilidade de custos a função interna para uma organização possui muito mais flexibilidade adequando-
se às necessidades da empresa.

Também tem inventários (móveis, equipamentos, suprimentos,…) que não pretendem vender. O inventário das empresas de
manufatura, distribuidores, e vendedores por atacado geralmente encontram-se reunidos em depósitos ou almoxarifados,
enquanto que vendedores ao varejo mantém o inventário em um depósito ou em lojas acessíveis ao consumidor. O
inventário nas empresas deve ser controlado, pois se não for controlado está sendo encorajado para que seja roubado, pois
o inventário é econômico ou o que seria no "economês popular", "um dinheiro disfarçado na forma de um bem ou estoque",
além disso se não for controlado, não se saberá o real nível de estoque e impossível de controlá-lo economicamente.
Quanto menos eficaz o sistema de controle interno, mais importante será a execução de inventários físicos na data do
Balanço. Empresas que tem bons controles analíticos de estoques podem adotar o sistema de contagens rotativas, isto é,
contagens feitas durante o ano, cobrindo maior relevância e com uma freqüência menos os de pequena importância. Tendo-
se um sistema de contagem rotativa bem aprimorado, pode evitar-se a contagem física dos itens na data do durante o
período todos os itens na forma de rodízio, contando com mais freqüência os itens de Balanço.

As organizações de manufatura normalmente dividem seus produtos em inventário em:

 matéria-prima - materiais e componentes a serem utilizados na fabricação de um produto.

 material em processo (en:WIP) - materiais e componentes que já começaram a sua transformação para um produto
acabado.
 produto acabado - produto pronto para a venda ao consumidor.
 produtos para revenda.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Inventário

Formulário para lançamentos de inventários e em casos específicos para acertos de saldos.

Tipos de inventários

Inventário Inclusivo:
Utilizado para inclusão de quantidades, por exemplo :
 Saldo atual = 1000
Saldo inventariado = 1100
Qtde a ser informada = 100 , referente ao valor que será incluído

Inventário Exclusivo:
Utilizado para exclusão de quantidades, por exemplo :
Saldo atual = 1000
Saldo inventariado = 900
Qtde a ser informada = 100 , referente ao valor que será excluído

Inventário Padrão:
Utilizado para inclusão ou exclusão de quantidades, por exemplo :
Saldo atual = 1000
Saldo inventariado = 1200
Qtde a ser informada = 1200 , neste exemplo o sistema mudará para tipo de inventário
inclusivo e fará a inclusão da diferença entre o saldo atual e o inventariado

Inventário Inicial :
Utilizado para informar saldos iniciais ou zeramento, por exemplo :
Saldo atual = 1000
Saldo inventariado = 0
Qtde a ser informada = 0

Como realizar um Inventário

- Clicar na opção de inclusão ( 4 ) pelo botão de Navegação

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Digitar o nome do responsável

- Selecionar o tipo de inventário

- Selecionar o item de estoque

- Informar o novo saldo

- Gravar os lançamentos ( 7 )

- Clicar na opção Processamento, opção BAIXA INDIVIDUAL.

Após a seleção, a tela de informação exibe o resultado.

O lançamento é marcado como BAIXADO, abaixo :

Relatórios de Inventário :
Através da opção Impressão, os inventários realizados podem ser visualizados e/ou impressos . Veja exemplo de um
relatório:

Movimentações
Formulário para visualizar as movimentações ocorridas com os itens de estoque.
Através da opção Impressão, é possível visualizar e imprimir os relatórios disponíveis.

Como exemplo o relatório de MOVIMENTO DO ITEM.

Outro tipo de Relatório, por GRUPO e PRODUTO

Transações de Saídas e Reservas

Requisição
Formulário para lançamentos de requisições de materiais, executando a baixa de estoques.

Data Requisição: Data da solicitação do Item

Requisitante: Nome do usuário Requisitante

Autorizado por: Nome do responsável que autorizou a retirada

Cód.Item: Código do item de estoque

Quantidade Requisitada: Quantidade requerida

Depois de preenchido os campos acima, a requisição deverá ser BAIXADA, clicando na opção Processos, opção Baixar
Requisição

Após a seleção, a tela de informação exibe o resultado.

Relatórios de Requisições de Materiais:
Através da opção Impressão, as requisições realizadas podem ser visualizadas e/ou impressas. Nesta opção estão
disponíveis vários tipos de relatórios.

Veja exemplo de um relatório:

Reservas
Formulário para lançamentos de reservas de materiais, por exemplo : reservar uma quantidade de material para uma venda
futura.

Transferência Locais de estoque

Formulário para lançamentos de transferências entre Locais de Armazenagens.
Por exemplo, transferir um material rejeitado para um almoxarifado de inspeção.

Após o preenchimento dos campos é necessário clicar na opção PROCESSOS e selecionar a opção de TRANSFERIR , para
que a operação de transferência seja executada. A opção ESTORNAR irá reverter à operação.
Devoluções
Formulário para lançamentos de devoluções de requisição de materiais. Para materiais requisitados e que serão devolvidos
para o estoque.

Campo Nº Requisição : Seleciona a requisição que será devolvida.

Executando um duplo click na requisição utilizada, o registro será informado na tela, preenchendo as informações. Informar a
quantidade a ser devolvida e confirmar a operação.

Após o preenchimento dos campos é necessário clicar na opção PROCESSOS e selecionar a opção de BAIXAR ESTOQUE,
para que a operação de devolução seja executada. A opção ESTORNAR irá reverter a operação.
Reajuste de Preços
Formulário para reajustar preços. Permite alterações nos preços de compra ou de venda, conforme opções disponíveis.

Selecionando o Item e aplicando os valores para a devida correção.

Reajuste / Estorno: Informar o Motivo do Reajuste e aplicar .

Reajustes: Opção para visualizar o item e as informações utilizadas para o reajuste realizado.

Aplicar Fator
Correção Monetária
Opção para acompanhamento dos reajustes realizados

Reajuste de Preços Vendas x Compras

Formulário para reajustar preços. Permite alterações nos preços de :
- Última compra
- Preço Médio
- Preço de Custo
Aplicar Fator

Informe o fator desejado e o motivo do reajuste

Itens de estoque

Código e Descrição
Estes dois campos são aqueles utilizados como referência ao item por todos os módulos. Estes serão o código e a descrição
internos do produto.

Complemento de Compra e Complemento de Venda

Estes dois campos permitem o cadastro de textos complementares do produto para compra e para venda, que poderão ser
verificados nas rotinas de compra e venda.
Tipo do Item
O tipo do item é muito importante para sua classificação pois diversas rotinas, relatórios e gráficos utilizam o tipo do item
como o código para seu agrupamento.

Grupo, Família e Segmento do Item

Este três campos são utilizados para agrupamento do item por todos os módulos.

Unidade de Engenharia
A unidade de engenharia é a unidade em que o item é estocado e também aquela utilizada nos processos de produção.

Unidade Comercial de Compra e Fator de Conversão

É possível comprar um item em certa unidade para estocá-lo (e utilizá-lo na produção) em outra unidade. Para isso devemos
cadastrar a unidade de compra do item. O fator de conversão é utilizado para converter a unidade de compra para unidade
de engenharia e vice-versa. Se desejarmos converter de Uni. Engenharia para Uni. Comercial, ocorre uma multiplicação pelo
fator. Se desejarmos converter de Uni. Comercial para Uni. Engenharia, ocorre uma divisão pelo fator.

Unidade Comercial de Venda e Fator de Conversão

É possível vender um item em determinada unidade para estocá-lo (e utilizá-lo na produção) em outra unidade. Para isso
devemos cadastrar a unidade de venda do item. O fator de conversão é utilizado para converter a unidade de venda para
unidade de engenharia e vice-versa. Se desejarmos converter de Uni. Engenharia para Uni. Comercial, ocorre uma
multiplicação pelo fator. Se desejarmos converter de Uni. Comercial para Uni. Engenharia, ocorre uma divisão pelo fator.

Validade
Para produtos perecíveis, neste campo é possível cadastrar a validade do produto (em dias).

Flags do Item
Estes flags são utilizados para indicar se certos processos devem ocorrer para o item.

Exige Inspeção (Entrada) e Exige Inspeção (Saída)

Indicam se o item deve sofrer processos de inspeção de qualidade na entreda e/ou na saída.

Exige Certificado Qualidade

Indica se o item precisa ter certificado de qualidade cadastrado no sistema.

Item Obsoleto mantido para Histórico

Indica se o item sofreu o processo de ser classificado como item obsoleto.

Item Fantasma (p/ agregar subitens)

Indica se o item é classificado como um item fantasma, ou seja, um item simplesmente utilizado para agregar itens, mas não
é um item fisicamente.

Baixar Estrutura do Item ao Faturar

Indica que todos os itens que fazem parte da estrutura do item (se houver estrutura) devem sofrer baixas, ao invés de
somente o item sofrer a baixa.

Permitir E-commerce
Indica se o item pode ser utilizado em e-commerce.

Forçar Cotação p/ Compra

Indica que no processo de compras deste item é necessário gerar cotações.

Complemento Identificação
Código Aplicação
A aplicação de um produto é importante para agrupamento em vários relatórios e rotinas.
Criticidade do Item
O Criticidade de um item é utilizada para agrupamento e classificação em vários relatórios e rotinas.

O código de origem
É utilizado como informação fiscal segundo legislação.

Fabricante
O código do fabricante é utilizado para agrupamento e classificação em vários relatórios e rotinas.

Marca
O código da marca é utilizado para agrupamento e classificação em vários relatórios e rotinas.

Modelo
O código do modelo é utilizado para agrupamento e classificação em vários relatórios e rotinas.

Número Revisão
Indica o número da atual revisão em que o produto se encontra.

Data última Revisão

Indica a data em que ocorreu a última revisão do produto.

Responsável pela última Revisão

Informa quem foi o responsável pela última revisão do produto.

Tipo de Embalagem padrão para o item

Permite selecionar o código da embalagem que deve ser considerada a embalagem padrão para o item. A embalagem
padrão é utilizada nas rotinas de venda.

Qtde. por Embalagem

Indica a quantidade de produtos por embalagem.

Peso da Embalagem
Indica o peso da embalagem.

Peso Líquido (Item)

Indica o peso líquido do produto.
Peso Bruto (Item)
Indica o peso bruto do produto.

Cód. Terceiro
Indica o código do produto no cadastro de terceiros.

Número Desenho
Vincula o código de um desenho cadastrado no sistema com o item de estoque.

Código EAN
Permite o cadastro do código de barras no formato EAN.

Tipo de Código de Barras para Visualização

Permite a seleção do padrão de código de barras que será visualizado no campo inferior.

Dados para Fiscal

Classificação Fiscal

A Classificação Fiscal de mercadorias é importante não somente para determinar os tributos envolvidos nas operações de
importação e exportação, e de saída de produtos industrializados, mas também, em especial no comércio exterior, para fins
de controle estatístico e determinação do tratamento administrativo requerido para determinado produto.

O importador, exportador ou fabricante de certo produto, deve, em princípio, determinar ele próprio, ou através de um
profissional por ele contratado, a respectiva classificação fiscal, o que requer que esteja familiarizado com o Sistema
Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadoria e as Regras Gerais para a Interpretação do Sistema
Harmonizado, através de pesquisa efetuada na TEC ou TIPI, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado e em ementas
de Pareceres e Soluções de Consulta publicadas no D.O.U.

Cód. NCM (Sintegra)

Indica o Código do Produto na Nomenclatura Comum do MERCOSUL. Ela é utilizada para exportação e também nos
arquivos Sintegra.
Código Situação Tributária
O Código de Situação Tributária será composto de três dígitos na forma ABB, onde o primeiro dígito indicará a origem da
mercadoria, com base na Tabela II, A, e os segundo e terceiro dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela II, B.

A) ORIGEM DA MERCADORIA
0 Nacional
1 Estrangeira - Importação direta
2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno

B) TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

00 Tributada integralmente
10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 Com redução de base de cálculo
30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 Isenta
41 Não Tributada
50 Suspensão
51 Diferimento
60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 Outra

Código de Situação Tributária ISSQN

O imposto sobre serviços de qualquer natureza com exceção dos impostos compreendidos em Circulação de
Mercadorias.(ICMS), conf art. 155 II da CF/88 (ISSQN ou ISS) é um imposto brasileiro. É um imposto municipal, ou seja,
somente os municípios têm competência para instituí-lo (Art.156, IV, da Constituição Federal). A única exceção é o Distrito
Federal, unidade da federação que tem as mesmas atribuições dos Estados e dos municípios.

O ISSQN tem como fato gerador a prestação (por empresa ou profissional autônomo) de serviços descritos na lista de
serviços da Lei Complementar nº 116 (de 31 de julho de 2003).

Como regra geral, o ISSQN é recolhido ao município em que se encontra o estabelecimento do prestador. O recolhimento
somente é feito ao município no qual o serviço foi prestado (ver o artigo 3º da lei complementar citada) no caso de serviços
caracterizados por sua realização no estabelecimento do cliente (tomador), por exemplo: limpeza de imóveis, segurança,
construção civil, fornecimento de mão-de-obra.

Os contribuintes do imposto são as empresas ou profissionais autônomos que prestam o serviço tributável, mas os
municípios e o Distrito Federal podem atribuir às empresas ou indivíduos que tomam os serviços a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto.

A alíquota utilizada é variável de um município para outro.

A União, através da lei complementar citada, fixou alíquota máxima de 5% (cinco por cento) para todos os serviços. A
alíquota mínima é de 2% (dois por cento), conforme o artigo 88, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição Federal.

A base de cálculo é o preço do serviço prestado.

A função do ISSQN é predominantemente fiscal. Mesmo não tendo alíquota uniforme, não podemos afirmar que se trata de
um imposto seletivo.

o ISS não incide sobre locação de bens móveis, conforme jurisprudência do STF. (RE 116.121, Rel. Min. Marco Aurélio).

O ISS é devido ao município em que o "serviço é positivamente prestado, ainda que o estabelecimento prestador esteja
situado em outro município" (Roque Carrazza). No entanto, cabe ressaltar que a Primeira Seção do STJ pacificou "o
entendimento de que, para fins de incidência do ISS, importa o local onde foi concretizado o fato gerador, como critério de
fixação de competência e exigibilidade do crédito tributário, ainda que se releve o teor do art. 12, alínea "a", do Decreto-Lei nº
406/68." (AgRg no REsp 334188, DJ 23.06.2003 p. 245).
"O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis" (Súmula 138 do STJ). "O ISS incide sobre o valor
dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares" (Súmula
274 do STJ).

Processos

Botão Gerar Código

Acessa a rotina de geração de código de item de estoque com dígito verificador, baseado no grupo e família do item.

Dados de Estocagem
Demonstra o cadastro de locais de estocagem, Lead Time do produto e outras informações de estocagem, se necessárias,
além do cadastro do Saldo Mínimo. Os outros campos da paleta Saldos em Estoque são informativos.

Na paleta Saldo Médio / Lotes de Estocagem devemos informar em unidades de engenharia o Lote Mínimo que representa a
quantidade mínima que deve ser comprada quanto o item atinge seu saldo mínimo; o Lote Múltiplo indica um múltiplo que é
indicado para o lote; o Lote Econômico indica a quantidade a ser comprada que apresenta a relação de custo mais
econômica. Na paleta Consumo / Tolerâncias é possível informar as tolerâncias de recebimento de materiais

Na paleta Consumo / Tolerância podemos determinar os limites mínimos e máximos para aceitação de Recebimentos e não
haver geração de divergências, podendo ser parametrizável quanto a dias de atraso, valores ou porcentagens referentes aos
itens comprados de acordo com o Pedido de Compra.
Informações Financeiras
Acessa a Tela de Informações Financeiras do Cadastro de Itens de Estoque. Nesta tela é possível verificar dados financeiros
referentes a datas e valores de última compra e última venda. O preço de custo e de venda informados pode ser alterado
nesta tela, no entanto, alterações realizadas desta forma não mantêm registros.
Também é nesta tela, na Paleta Informações Tributárias, que informamos os dados sobre Classificação Tributária, Tipo de
Produção e Tipo de Tributação do item.

Botão Posição do Item

Mostra a Tela de Acompanhamento do Item. Nesta tela é possível verificar as informações sobre o item de estoque de forma
consolidada. Informações sobre saldos e estocagem do item podem ser verificadas na Paleta Saldos. Através da Árvore de
Informações localizada a esquerda da tela é possível verificar se existem a posição do item quanto a Compras Pendentes,
Reservas, Requisições, Devoluções, Vendas Pendentes e OF´s Pendentes. As informações detalhadas podem ser vistas
nas paletas a direita da tela. Para realizar uma classificação correta das informações dos itens de estoque verifique os
Parâmetros de Suprimentos.

Informação Técnica
Contém dados técnicos ( Arquivo Texto), desenhos ou imagens quando disponível

Informação Complementar
Permite o cadastro de informações complementares do item como Complemento de Descrição e outras especificações de
referência

Impressão de desenhos através da OF

A impressão de desenhos pelo cadastro de ordens de fabricação toma como base o arquivo informado durante o cadastro de
desenho para o item da OF.
Cadastro de desenhos

Acessado principalmente pelo módulo de engenharia pelo caminho Processos/Cadastros → Desenhos → Cadastros
de desenhos são neles vinculados os cadastros e vinculados os desenhos aos itens de estoque.

Vamos tomar como base um item de estoque simples, com apenas 2 níveis como na figura abaixo:

Trata-se de um produto principal denominado Acabado 01 contendo 2 componentes, Matéria-Prima 02 e Semi

Acabado que por sua vez é composto apenas por uma MP (Matéria – Prima 01). Esclarecendo estes pontos, podemos
cadastrar os desenhos para estes os itens.
1. Status – Indica o status atual do desenho. Para algumas operações são permitidas apenas a utilização daqueles que estejam
com status Liberado.
2. Indicadores se o desenho em questão possui itens, processos e arquivos atrelados.
3. Desenho – Código do desenho. Ao se inserir um novo e não preenchê-lo, o sistema gerará um número seqüencial. Após salvo,
este código não pode ser alterado.
4. Nível – Indica em que nível o desenho está. Neste caso, como estamos cadastrando o desenho para o item Acabado 01 ele
estará em nível 0 (zero).
5. Descrição do desenho
6. Informa-se o item de estoque o qual o desenho estará vinculado.
7. Quando for um componente de uma estrutura maior, deve-se informar o desenho referente ao item pai, trazendo
automaticamente seu código e preenchendo o campo correspondente.
8. Documento – Cadastro do documento a qual o desenho vai ser referenciado, podendo ser desde um arquivo de CAD como um
arquivo com as especificações técnicas do mesmo.
(TM)
9. Tipo de aplicativo – Aplicativo que será utilizado para a abertura do documento. Neste exemplo, está sendo utilizado o Volo
View Express, versão 2.01 da Autodesk.
10. Path do arquivo – Caminho lógico onde o arquivo a ser exibido está alocado. Importante: Os campos tipo de aplicativo e path
do arquivo são trazidos automaticamente ao se selecionar um documento, mas pode-se alterá-los independentemente.
11. Tipo – Informa o tamanho de papel utilizado para a impressão do desenho.
12. Origem do desenho – Informa a extensão do arquivo listado no documento.
13. Responsável pela criação – Responsável pelo cadastro do documento.
 Após o cadastro do desenho de um item pai, pode-se cadastrar os itens filhos, informando-se apenas o código do desenho, como
mostrado logo acima.

Cadastro de documentos

Aqui são vinculados os arquivos e os aplicativos utilizados para a sua abertura, tendo como seus campos principais para este
tutorial:
 1. Descrição – Descrição utilizada para identificar o documento
2. Path do arquivo – Caminho no qual o arquivo a ser exibido encontra-se
3. Tipo aplicat. – Programa utilizado para a abertura do arquivo informado

Tipo de aplicativo

Cadastro destinado à discriminação os aplicativos a serem utilizados para abertura de arquivos.

 1. Descrição – Informação sobre o nome adotado para aquele aplicativo dentro do sistema
2. Path do Executável – Caminho onde o programa em questão está alocado. Importante: deve-se sempre ter este campo
corretamente preenchido, pois ele será utilizado pelo sistema para a chamada do programa em questão.
3. Grade onde são exibidos todos os aplicativos cadastrados no sistema.
4. Grade onde são exibidos os documentos vinculados ao aplicativo selecionado

Cadastro de OF

Após o cadastro do correto dos desenhos e seu respectivo vínculo com os itens de estoque relacionados, pode-se através do
menu Processo → Desenho (.dwg), visualizar e/ou imprimir o arquivo informado no desenho através do aplicativo informado.
 (TM)
Utilizando o Volo View Express como aplicativo padrão para este item, temos o seguinte resultado ao selecionar o opção
Desenho:
 Assim, pode-se visualizar, alterar ou imprimir o arquivo vinculado, tudo dependendo do aplicativo informado no momento do
cadastro de desenhos, ficando esta seleção do software de visualização de inteira responsabilidade do usuário do sistema.
Item Obsoleto
Esta rotina permite informar que o item de estoque tornou-se obsoleto, mantendo seu cadastro para fins de histórico somente

Posição do Item
Apresenta a situação do item para fins de comercialização, compra ou produção, muito utilizado para planejamentos

Movimentação de Estoque do Item

Através deste botão é possível visualizar a Tela de Movimentações de Estoque.
Movimento de Estoque sem Locais

Botão Prod. X UF
A Tela de Cadastro de Produtos X UF é utilizada para cadastrar exceções de impostos (ICMS e IPI) que podem existir para
certo produto em determinados estados. Alíquotas cadastradas nesta tela sobrepõem às alíquotas cadastradas para o
Estado

Grade de Cadastro de Estoque

Um produto controlado por Grade é aquele que possui variação em suas características, como por exemplo, tamanho e cor.
Quando você precisa controlar divisões de um mesmo item (produto) do seu estoque (como por exemplo, tamanho, cor,
voltagem, etc) a melhor maneira de se fazer isso é criando uma grade para aquele determinado produto. Por meio da grade,
é possível ter-se vários subitens (divisões) de um mesmo produto. Um exemplo prático de grade seria o caso de Camisetas,
com seus diversos tamanhos e cores diferentes. O produto seria CAMISETAS e, esse produto teria uma grade com todos os
tamanhos e cores existentes
Catálogo
Permite cadastrar os códigos de catálogo para os itens de estoque. Estes códigos são utilizados como referência entre o
código de estoque e aqueles que já foram publicados em catálogos

Recálculo de Saldo de Estoque

Permite o cálculo do saldo médio dos itens selecionados da faixa, na tela de cálculo de saldo médio.

Botão Imprimir
Mostra o Diálogo de Impressão de Cadastro de Estoque.

Botão Tabela
Mostra a Consulta da tabela de cadastro de estoques.

Estrutura do Item
Cadastro de Estrutura
A estrutura do produto permite o cadastro de um conjunto e seus subitens de forma hierárquica além do cadastro dos
processos necessários para sua produção. Desta forma é possível visualizar graficamente a estrutura de um determinado
produto e também realizar cálculos previstos para custos e tempos de produção.
Componentes da Tela de Cadastro de Estrutura

Botão Pesquisa Conjuntos

Mostra a Consulta de todos os itens de estoque cadastrados que não são “Matérias-Primas”. O item selecionado será
considerado o Nível Zero da estrutura, ou seja, o produto-final.

Botão Expand
Expande todos os níveis da estrutura na Árvore de Estrutura.

Botão Collapse
Realiza o colapso de todos os níveis da estrutura na Árvore de Estrutura.

Botão Refresh
Atualiza os dados mostrados na Árvore de Estrutura.

Botão Consulta
Mostra a Consulta das Estruturas e seus respectivos itens.

Botão Graphic
Permite a visualização da estrutura através da uma ferramenta gráfica.
Botão Cópia
Permite realizar a cópia da estrutura atual para outra estrutura previamente cadastrada. Para isso é necessário selecionar
uma estrutura previamente cadastrada.

Botão Imprimir

Mostra o Diálogo de Impressão de Estruturas de Produtos.

Árvore de Estrutura
Mostra a estrutura do produto de forma gráfica hierárquica. Quando selecionamos um item na Árvore de Estrutura, os dados
sobre seus componentes (subitens) são mostrados nos painéis à direita

Opções de Visualização
A Árvore de Estrutura mostrará as informações dos itens da estrutura segundo as opções. Se estiver selecionado “Código”,
apenas o código é mostrado na Árvore de Estrutura. Já a opção “Código Descrição” irá mostrar as duas informações na
Árvore de Estrutura.

Botão Alternativo
Mostra a Tela de Itens Alternativos para Itens de Estoque.

Botão Anexo
Mostra a Tela de Cadastro de Documentos Anexos à Estrutura.
Botão Narrativa
Mostra a Tela de Cadastro de Narrativa do item.

Botão Gráfico
Mostra o Gráfico de Gantt para a Estrutura.
Botão Implosão
Realiza a Implosão do Item. A rotina de implosão realiza o cálculo da quantidade de conjuntos que podem ser montados a
partir das quantidades de componentes encontradas em estoque. Desta forma, a estrutura do item é checada para que os
saldos em estoque dos componentes sejam verificados.
Nota: A quantidade máxima de conjuntos que podem ser produzidos depende da menor quantidade de componentes
disponível.

Botão Re-Seqüenciar

Realiza a rotina de re-seqüenciamento dos componentes da estrutura. Nesta rotina refaz-se os números de seqüência dos
itens.

Paleta Dados do Componente Estrutura

Nesta paleta é selecionado o componente do conjunto da estrutura atualmente selecionado na Árvore de Estrutura.

Componente
Indica o Item de Estoque que será escolhido para vincular com o conjunto selecionado.

Seqüência
Indica o número de seqüência, que mostra a ordem em que os componentes são utilizados na fabricação da estrutura.

Quantidade
Representa o quanto daquele Item será necessário para produzir o conjunto de que ele faz parte.

Unidade
A unidade do componente.

% Perda
Percentual de perda do componente na estrutura.

Val.Inicial
Validade Inicial que determinado Item terá dentro da Estrutura.

Val.Final
Validade Final que determinado Item terá dentro da Estrutura.
Paleta Complemento

Item Fantasma
Indica que é um item utilizado apenas para agrupamento de subitens, não existindo como um produto no estoque.

Arredondar Perdas
Indica que durante apontamentos de produção, irá realizar arredondamento de perdas.

Permitir Alternativos p/ o Item

Indica que é permitido selecionar itens alternativos para a produção da estrutura.

Medida Para Corte

Neste campo é possível indicar as medidas para corte do material.

Qtde Material Para Corte

Indica a quantidade (na unidade indicada para o item) para corte do material.

Qtde Itens Resultantes

Indica a quantidade de itens que resultarão dos processos de corte.

Cadastro de Processos

Os processos são as rotinas realizadas durante a fabricação de um item de estrutura. Apenas itens não cadastrados como
“Matérias-Primas” podem sofrer processos de industrialização. Os processos cadastrados são considerados processos-
padrão para os itens de estoque, pois eles são utilizados como base para comparação entre o realizado e o previsto.
Navegador Superior
Permite a navegação pelos itens de estoque que são diferentes de “Matéria-Prima”.

Botão Consulta
Mostra a Consulta das Tabelas de Itens de Estoque e seus respectivos Processos.

Botão Cópia
Permite a cópia dos dados de um processo para outros itens.

Botão Ferramental
Mostra a Tela de Ferramental ao Processo Padrão. Nesta tela é possível vincular os Ferramentais cadastrados aos
processos de um item. O cadastro de ferramental permite verificar datas de calibração e locais das ferramentas.

Botão Dados Adicionais

Mostra a Tela de Cadastro de Dados Adicionais do Processo. Nesta tela é possível verificar informações adicionais sobre o
recurso.

Botão Alternativos
Mostra a Tela de Cadastro de Processos Alternativos. Nesta tela é possível cadastrar processos com recursos alternativos e
vincular tais processos aos processos padrão. Desta forma será possível selecionar processos/recursos alternativos caso
ocorram problemas com os processos/recursos padrão.

Botão MP x Processo
Permite vincular as matérias-primas que serão utilizadas no processo.
Painel de Informações do Item
Possui as informações relativas ao item de estoque da estrutura selecionado.
Navegador Inferior. Permite a navegação pelos processos cadastrados para o item da estrutura.

Botão Re-Sequenciar Fases

Realiza a rotina de re-seqüenciamento dos processos para que todos possuam números de seqüência corretos.

Botão Excluir Todas as Fases

Esta rotina apaga todos os processos cadastrados para o item.

Botão Narrativa
Mostra a Tela de Cadastro de Narrativa para o processo.

Dados do Processo

Código Processo
Código informado para identificar o processo.

Seq.
Número seqüencial que identifica a ordem de execução dos processos.

Dt. Revisão, Hr. Revisão e Usuário

Indicam a data, a hora e o usuário responsável pela revisão.

Processista
Indica quem é o processista cadastrado para o processo-padrão,

Recurso
Indica o recurso utilizado para realizar o processo.
Tipo
Código do Tipo de Processo.

Programa CNC
Permite vincular um programa CNC cadastrado ao processo.

Número Recursos
Indica o número de recursos (máquinas) disponíveis. Isso significa que se demora menos para realizar o processo e,
logicamente, produz-se mais no mesmo tempo.

Descrição da Operação
Texto que descreve o processo.

Status
Indica se o cadastro do processo encontra-se em aberto, se está liberado ou se foi bloqueado.

TmpPrep
Tempo de preparo do recurso (em horas decimais), ou setup, é o tempo de preparação. Quando se esta produzindo um
determinado produto e vamos passar a produzir outro utilizando os mesmos equipamentos temos que fazer uma parada para
troca de ferramentas, ajustes, limpeza, etc. Este tempo improdutivo é o setup.

TmpMaq
Tempo de execução do processo no recurso-máquina (em horas decimais),. é empregado para designar o período de tempo
em que máquinas ou equipamentos se encontram em processos produtivos, que independem da ação humana.

TmpHom
Tempo de execução do processo no recurso-homem (em horas decimais).

TmpFase
O maior tempo entre o Tempo de Máquina e o Tempo de Homem.

Prod. Hora
Indica a produção por hora. É igual à (1 / Tempo Fase).

Dados Complementares

Ferramenta Padrão
Informa o código da ferramenta padrão para o processo.

Natureza
Indica a natureza da operação.

Cód. Operadores
Indica o operador do processo.
Cód. Preparadores
Indica o preparador do processo.

Cód. Interdição
Indica o número do documento que será usado caso necessário para parar determinado processo.

% Perda
Percentual de perda no processo.

Processo Alternativo
Indica se é um processo alternativo e, se for, à qual outro processo.

Código do Terceiro
Indica o código do fornecedor caso seja um processo em fornecedor.

Realização do Processo
Indica como ocorre a realização do processo: Paralelismo, Contínuo, Em Terceiro ou Split.

Ficha de Processos
Um processo é um conjunto de atividades que de forma sintonizada, transforma entradas em saídas.
A ficha de processo além das respostas inclui a lista de indicadores que são usados para avaliar o cumprimento da finalidade
do processo

Compatibilidade
Cadastrar itens compatíveis para efeito de produção ou industrialização, deve-se habilitar o flag de utilização de itens
compatíveis no Módulo MRP para que este cadastro seja validado
Reajuste de Preços
Tabela utilizada para o reajuste de preços de compras podendo ser definidos através de filtros configuráveis

Reajuste de Preços - Vendas

Tabela utilizada para reajustes de Preços de Vendas podendo ser definidos através de filtros configuráveis

Preço Futuro
Configuração e criação de Lista de Preços
Transações Depto de Compras
Ressuprimentos de Saldos Mínimos
É a quantidade de material que deve ser adquirida para completar o nível de estoque operacional. Tratado também como
quantidade de compra
Solicitação de Compras
A Solicitação de Compra é o primeiro passo para o processo de Compra. Através das Solicitações de Compras o
departamento de Compras pode se programar

Liberação
Realiza a Liberação da SC.

Reprovação
Realiza a Reprovação da SC.

Liberação em Lote
Realiza a Liberação de um Lote de SCs.

Reprovação e, Lote
Realiza a Reprovação de um Lote de SCs.
Consulta SCs
Mostra uma Consulta da tabela de Solicitação de Compras.

Gerar Cotação
Diálogo de Geração de Cotações automáticas baseadas em compras anteriores para as SCs selecionadas.

Impressão
Mostra o Diálogo de Relatórios de Solicitação de Compras.

Status
Este campo indica o status da SC atual. Uma SC ao ser cadastrada recebe o status “Aguardando” até ser liberada (caso em
que recebe o status “Liberada”) ou até ser reprovada (indicado pelo status “Reprovada”). Uma SC com status “Cotada”
significa que já possui uma cotação escolhida.
O status “Pedida” indica que um existe um Pedido de Compra para o item da solicitação.
Existem dois status que indicam como está o recebimento de um item solicitado. “Rec. Total” indica que toda a quantidade
solicitada foi recebida. Já “Rec. Parcial” indica uma SC parcialmente recebida.
O status “Encerrada” O status “Cancelada”

Número Solicitação

Campo de autocoplemento que indica o número da solicitação de compras.

Data Cadastro, Hora Cadastro e Usuário

Estes três campos possuem informações sobre o momento do cadastro da SC e o nome do usuário que o realizou.

Solicitante
Contém o nome de quem fez a solicitação de compras. Em casos de SCs criadas automaticamente pelo sistema, este
campo está preenchido com o solicitante “OMEGA”.

Número Pedido de Compra

Este campo é preenchido com o número do Pedido de Compra gerado a partir de da SC.

Número Ressuprimento
Este campo é preenchido com o número do Ressuprimento que gerou a SC.

Item de Estoque
Indica o item da solicitação de compra.

Aplicação
Código da aplicação do item.

Número Lote
Número do Lote de SC.

Qtde Solicitada Eng.

A quantidade solicitada em Unidade de Engenharia.

Unidade Eng.
A unidade do item em Unidade de Engenharia.

Fator Compra
O Fator de Conversão aplicado para converter de Unidade de Engenharia para Unidade de Compra e vice-versa.

Qtde Solicitada Compra

A quantidade solicitada em Unidade de Compra.
Unidade Com
A unidade do item em Unidade de Compra.

Data Utilização
A data de utilização do item solicitado.

Qtde Liberada/Com
A quantidade que foi liberada para o Pedido de Compra.

Fechar PC até
Data máxima para o fechamento do Pedido de Compra.

Dados para Custo

O campo Local de Estoque está vinculado ao item solicitado. O Local de Estoque tem vinculado a ele o Centro de Custo e a
Conta de Despesa.
No lado direito da paleta é possível verificar os limites orçamentários para o Centro de Custo e para a Conta de Despesa.

Aprovação/Reprovação

Esta paleta contém as informações sobre a aprovação ou reprovação da SC. Podemos visualizar o usuário que realizou o
processo, além da data, hora e também um texto contendo o motivo.

Dados para PCP

O campo Plano Mestre indica o Programa de Produção cadastrado no Módulo PCP/MRP2 que utilizará o item solicitado.
Estas informações são preenchidas pelo sistema quando a SC é gerada diretamente pelas rotinas de PCP.
O campo Número OF indica a Ordem de Fabricação que utilizará o item solicitado.
O campo Número OS indica a Ordem de Serviço que utilizará o item solicitado.
Caso a o Plano Mestre foi gerado a partir de um Pedido de Venda, o campo Número de Ped. Venda é preenchido com tal
informação.
O campo Qtde Reservada indica a quantidade do item que foi reservada no estoque para uso.
Complemento Descrição

Este campo permite a digitação de um texto complementar contendo a descrição do item.

Observação

Este campo permite a digitação de um texto complementar contendo quaisquer observações necessárias.

Dados Restrições

Dados preenchidos pelo comprador mostram qual foi à restrição que impediu o presseguimento o processo de compra. Os
campos à esquerda indicam qual foi o comprador que registrou a restrição, a data e a hora. O campo texto à direita contém
uma descrição da restrição

Projetos

Esta paleta contém informações sobre o Projeto e o Item de Projeto que irão utilizar o item solicitado. Os projetos são
cadastrados no Módulo Engenharia.

Origem
Indica a origem da SC, sendo: PCP – Módulo PCP/MRP2; Manut – Módulo Manutenção; Ass. Téc. – Módulo Assistência
Técnica; Manual – Digitada pelo usuário; Ressupr – Rotina de Ressuprimentos; Eng. – Módulo Engenharia.
Grau de Necessidade
O grau de necessidade do item, sendo “Normal” ou “Urgente”.

Gerar Reserva no Recebimento

Este campo indica se será gerada reserva de estoque na digitação de recebimento.

Como Liberar uma Solicitação de Compra

1. Liberando uma Solicitação

Uma SC que esteja com o status “Aguardando” pode ser liberada para prosseguir no processo de compras.

Para isso, pressione o Botão Liberação para que a Tela de Confirmação de Liberação/Reprovação possa
ser preenchida.

2. Preenchendo a Liberação

O número da SC, o item, o nome do usuário e a data são preenchidos automaticamente pelo sistema. O usuário deve
preencher o motivo da Liberação e pressionar o Botão Confirmar para que a SC seja liberada.

Como Liberar um Lote de Solicitações de Compra

1. Liberando um Lote de Solicitações

É possível liberar várias SCs que estejam com o status “Aguardando” para prosseguir no processo de compras.

Para isso, pressione o Botão Liberação em Lote para que o Diálogo de Liberação em Lote possa ser
utilizado.

2. Selecionando as Solicitações

3. Liberando as Solicitações
No Diálogo de Liberação em Lote são mostradas apenas as SCs com o status Aguardando. Aplique critérios de filtragem
para selecionar apenas aquelas que deseja liberar.

Após a seleção, pressione o Botão Liberação de Solicitações e todas as SCs selecionadas (no grid inferior) serão
automaticamente liberadas.

Como Estornar a Liberação de uma Solicitação de Compra

1. Estornando a Liberação de uma Solicitação

Uma SC que esteja com o status “Liberada” pode ser estornada para o status “Aguardando”.

Para isso, pressione o Botão Liberação para que a Tela de Confirmação de Liberação/Reprovação possa
ser acessada.

2. Confirmando o Estorno
A tela surgirá preenchida com os dados da Liberação. O usuário deve pressionar o Botão Confirmar para que a liberação
seja estornada.

Como Reprovar uma Solicitação de Compra

1. Reprovando uma Solicitação

Uma SC que esteja com o status “Aguardando” ou com o status “Liberada” pode ser reprovada.

Para isso, pressione o Botão Reprovação para que a Tela de Confirmação de Liberação/Reprovação possa
ser preenchida.

2. Preenchendo a Reprovação
O número da SC, o item, o nome do usuário e a data são preenchidos automaticamente pelo sistema. O usuário deve
preencher o motivo da Reprovação e pressionar o Botão Confirmar para que a SC seja reprovada.

Como Reprovar um Lote de Solicitações de Compra

1. Reprovando um Lote de Solicitações

É possível reprovar várias SCs que estejam com o status “Aguardando” ou com o status “Liberada”.

Para isso, pressione o Botão Reprovação em Lote para que o Diálogo de Reprovação em Lote possa
ser utilizado.

2. Selecionando as Solicitações
No Diálogo de Reprovação em Lote são mostradas todas as SC, mas apenas aquelas com o status Aguardando ou Liberada
podem ser selecionadas. Aplique critérios de filtragem para selecionar apenas aquelas que deseja reprovar.
3. Reprovando as Solicitações
Após a seleção, pressione o Botão Reprovação de Solicitações e todas as SCs selecionadas (no grid inferior) serão
automaticamente reprovadas.

Como Estornar a Reprovação de uma Solicitação de Compra

1. Estornando a Reprovação de uma Solicitação

Uma SC que esteja com o status “Reprovada” pode ser estornada para o status “Aguardando”.

Para isso, pressione o Botão Reprovação para que a Tela de Confirmação de Liberação/Reprovação possa
ser acessada.

2. Confirmando o Estorno
A tela surgirá preenchida com os dados da Reprovação. O usuário deve pressionar o Botão Confirmar para que a reprovação
seja estornada.
Como Gerar Cotações para Solicitações de Compra

1. Gerando as Cotações
É possível gerar cotações padrão baseadas em cotações e compras anteriores para SCs liberadas. Para isso pressione
Gerar Cotações

para acessar o Diálogo para Geração de Cotações.

As cotações-padrão geradas por esta rotina já são consideradas Cotações Aprovadas e para serem criadas levam em conta
primeiramente Cotações anteriores, depois levam em conta o vínculo Fornecedor X Produto e por último dados do próprio
Cadastro de Produto quando a preço de compra e fornecedor padrão.

2. Selecionando as Solicitações
Selecionando o Tipo de Solicitação para “Liberadas (Gerar Cotação)” serão listadas no grid inferior apenas as SCs que estão
liberadas e não possuem cotação. Aplique critérios de filtragem para selecionar apenas aquelas que desejar.

3. Gerando as Cotações para as Solicitações selecionadas

Após a seleção, pressione o Botão Gerar Cotações e todas as SCs selecionadas (no grid inferior) terão cotações
automaticamente geradas.

Cadastro de Cotação de Solicitações

A Cotação é realizada após uma Solicitação de Compra ser aprovada. A rotina de cadastro de Cotação de Solicitações pode
ser acessada na opção Cotação Solicitações do Menu Compras/Recebimento, no sub-menu Transações do Depto.Compras
Componentes da Tela de Cadastro de Cotação de Solicitações

Navegador
Permite a navegação pelas Solicitações de Compra mostradas no grid inferior.

Pedido C
Permite a geração de Pedidos de Compra a partir de Cotações escolhidas.

Tabela
Mostra uma Consulta das solicitações mostradas no grid inferior.

Prod./Fornec
Mostra o Diálogo de Impressão de Relatórios de Cotação com Base na Tabela Produto Fornecedor.

Solicitação
Mostra o Diálogo de Impressão de Solicitação de Compra.

Cotação
Mostra o Diálogo de Impressão de Cotação de Compra.

Ajuda
Mostra um texto de ajuda para utilização da Tela de Cadastro de Cotação de Solicitações.

Solicitação
Contém informações sobre a Solicitação de Compra que gerou a cotação atual.
Número Solic. Compra: o Número da Solicitação de Compra; Produto: o código e a descrição do produto solicitado;
Utilização: a data de utilização do produto conforme informado na SC; Un./Qtde Comercial Liberada: a unidade de compra e
a quantidade liberada para compra na SC; Núm. Cot. Escolhida: o número da cotação escolhida, preenchido assim que uma
das cotações seja a escolhida; Fornecedor: código e nome do fornecedor escolhido, preenchido assim que uma das
cotações seja escolhida; Qtde. Cotada: a quantidade cotada na cotação escolhida, preenchida assim que uma das cotações
seja escolhida; Valor Unitário: o valor unitário cotado na cotação escolhida, preenchido assim que uma das cotações seja
escolhida; Tot. Geral s/ Impostos: total da cotação escolhida, preenchido assim que uma das cotações seja escolhida;
Situação: status da SC que gerou a cotação; Origem: a origem da SC conforme cadastro da mesma; Necessidade: grau de
urgência conforme informado na SC; Núm. Lote: o número de lote da SC; Aprovação Efetuada Por: campos contendo o
operador e a data/hora da aprovação da SC.

Informações Complementares

Esta paleta contém informações complementares da SC, mostrando os textos de Descrição Complementar e de
Observação.

Filtro Solicitação

Esta paleta é semelhante a um Diálogo de Filtro, mas possui algumas filtragens predefinidas no painel Modo de Seleção de
Solicitações
As opções são: Liberadas (Urgente) – Lista as SCs liberadas com Grau de Necessidade Urgente; Liberadas (Todas) – Lista
todas as SCs liberadas; Vinculadas – Lista as SCs que possuem algum orçamento em aberto vinculado; Escolhidas - Lista
as SCs que já possuem um orçamento escolhido; Todas – Lista todas as SCs.
Ao selecionarmos uma SC no grid com um duplo-clique, a Paleta Cotações Formulário é automaticamente mostrada pronta
para o cadastro de cotações.

Cotações Formulário
O cadastro das cotações vinculadas à SC selecionada na Paleta Filtro Solicitação é feito nesta paleta.
Ao adicionarmos uma nova cotação já são preenchidos alguns campos conforme a SC selecionada.
O Núm. Cotação é preenchido automaticamente pelo sistema; A Unidade Comercial/Cotada é preenchida com a Unidade
Comercial cadastrada para o produto da SC; Qtde. Cotada é a quantidade em Unidade Comercial da SC; Fator de Conv. É o
mesmo Fator de Conversão informado na SC; o Cód. Terceiro é um campo utilizado para informar o código do produto no
cadastro do fornecedor; o Painel de Unidade de Engenharia informa a Unidade de Engenharia do produto cotado e a
Quantidade calculada na Unidade de Engenharia.

Existem as seguintes paletas para o cadastro das cotações:

Fornecedor
Nesta paleta é informado o Fornecedor cotado, além de cadastrar a Condição de Pagamento, a Condição de Reajuste da
Moeda, a Moeda utilizada na cotação, o Núm. de Dias de Validade da cotação e a Data de entrega prometida.

Valores
Nesta paleta são informados a Data da Cotação, os Valores cotados com seus acréscimos, descontos e impostos. O sistema
calcula o Valor Total da Cotação.

Projeto
Cotações geradas para um item de projeto do Módulo Engenharia podem ser vinculadas ao Projeto através desta paleta.

Existem os seguintes botões na Paleta Cotações Formulário:

Aprovar Lote
Permite a aprovação de várias cotações feitas a mesmo fornecedor em um lote através do Diálogo de Aprovação de
Cotações em Lote.

Aprovar Individua
l – Realiza a aprovação da cotação atualmente selecionada. Para isso, pressione o Botão Aprovar Individual e preencha o
motivo da escolha.

Últimas Compras
Permite uma visualização das últimas compras do produto realizadas e seus status através da Tela de Consulta de Notas
Fiscais de Compra – Últimas Compras.

Produto/Fornec
Permite a visualização do relacionamento entre Produtos e Fornecedores.

Fornec./Produto
Acessa a Tela de Relacionamento Material/Fornecedor.

Vales de Fornecedor.

Objetivo: Controlar compra de Fornecedor (Previsão no Financeiro) através de Vales (Sem Nota), Efetuando o pagamento no
fim do mês com o recebimento da Nota-Fiscal.

Processo: O Comprador faz um pedido de compra, (ele já deve estar ciente que esse fornecedor trabalha com vale), O
modelo desse pedido tem que ser de vale (Check Box – “Bloquear para Vale” desabilitado em modelo de Pedido de Compra).
Após a digitação o Pedido de Compra deve ser Liberado e Recebido .
No Formulário de Recebimento, deve-se Receber item a item Selecionando-o e Confirmando o seu Recebimento
, é Possível receber o pedido parcialmente, mas só será possível dar continuidade ao processo se o pedido for
totalmente recebido.

Logo em seguida, é necessário clicar em Encerrar , para a geração das movimentações.

As parcelas geradas a partir desse pedido de compra estarão na Situação de Vale, para conferir clique em “Parâmetro de
Suprimentos”.
Todos os Pedidos de Vale deverão ser processados dessa forma.

Quando o Fornecedor Enviar a Nota Fiscal para o Fechamento dos vales, deverá ser recebida pelo Formulário de
Recebimento.
O Cabeçalho da Nota Fiscal deverá ser digitado normalmente selecionando o Tipo de N.F. para o de “Recebimento de Vale”
(No Tipo de N.F. a Opção “N.F. de Vale” deverá estar Habilitada).

Os itens não deverão ser digitados, pois serão vinculados .

No Formulário de Vinculação de Vales deverá ser selecionado os pedido que pertença a Nota Fiscal.
Depois de Selecionado faça a Vinculação [Processos – Vincular] .

Para Finalizar o Processo é necessário Encerrar a N.F. .

O Processo de Encerramento Consiste em Alterar a Situação das Parcelas geradas pelos Pedidos de Compra, com Situação
de Vale, passa-se a estar na Situação de Baixa de Vale, (Vide Parâmetros de Suprimentos), e Baixa das parcelas
preenchendo os valores pagos com o valor da parcela, feito isso essas parcelas não aparecerão mais como devedoras.
Serão Geradas Novas Parcelas com a Condição de Pagamento da Nota Fiscal, onde essas sim deverão ser pagas ao
Fornecedor.

Como Cadastrar Cotações para uma Solicitação

1. Escolhendo a Solicitação
Realize as filtragens necessárias até que a Solicitação de Compra possa ser selecionada no grid inferior. Se a SC. Se deseja
escolher entre SCs liberadas, uma opção válida para filtro é a seleção “Liber. (Todas)”.

Selecione no grid inferior a SC desejada com um duplo-clique. A Paleta Cotações Formulário será acionada
automaticamente para o início do cadastro de Cotações.

2. Incluindo os dados da cotação

Ao incluirmos uma cotação para a SC selecionada com o duplo-clique no passo anterior, algumas informações são
preenchidas (como quantidade cotada, unidade comercial), mas podem ser modificadas. Depois, ao selecionarmos o
fornecedor da cotação, informações financeiras vinculadas a ele serão preenchidas, mas também podem ser modificadas.
Os valores da cotação são informados, então, na Paleta Valores. O sistema realiza os cálculos dos totais da cotação

Se a cotação for vinculada a um projeto cadastrado no Módulo Engenharia, as informações do Projeto são cadastradas na
Paleta Projeto.
Ao confirmar o cadastro de uma cotação é possível repetir o processo cadastrando mais cotações para a mesma SC ou
selecionar outra SC. para a inclusão de mais cotações.

Como Aprovar uma Cotação para uma Solicitação

1. Escolhendo a Cotação
Ao selecionar a SC, clicando na Paleta Cotações Formulário, podemos visualizar as Cotações cadastradas.

Selecione no grid inferior a Cotação desejada pressione o Botão Aprovar Individual .

2. Aprovando a Cotação
Digite um motivo para a aprovação.
Note que a cotação aprovada muda de cor no grid inferior.
Como Gerar um Pedido de Compra para uma Cotação

1. Escolhendo a Cotação

Pressione o Botão Pedido C. na Tela de Cadastro de Cotações de Solicitações Menu Processos

O Diálogo para Gerar Pedidos de Compra Automaticamente é mostrado.

Os Pedidos de Compra são gerados para cada um dos fornecedores que se encontrarem listados no grid superior da Paleta
Gerar Pedido de Compra. Através de Critérios de Filtragem é possível escolher vários fornecedores que possuem cotações
aprovadas.

2. Escolhendo o Agrupamento
Na parte superior esquerda do Diálogo existe o painel com opções para a geração dos pedidos de compra.
Todos os PCs são agrupados por fornecedor, mas é possível agrupá-los exclusivamente pelo fornecedor ou pela
combinação de fornecedor e condição de pagamento (cadastrada no orçamento aprovado).

3. Gerando os Pedidos de Compra

Depois de selecionar a opção de agrupamento e escolher quais fornecedores farão parte da rotina de geração automática,

pressione o Botão Gerar Pedido Compra para que os Pedidos sejam gerados.

Cadastro de Pedidos de Compra

O Pedido de Compra pode ser considerado a efetivação de Solicitações de Compra com cotações aprovadas para um
mesmo fornecedor. A rotina de cadastro de Pedidos de Compra pode ser acessada na opção Pedido de Compra do menu
Compras/Recebimento, no sub-menu Transações do Depto.Compras.
Navegador
Permite a navegação pelos Pedidos de Compra.

Liberar
Permite a liberação do Pedido de Compra. Um pedido de compra liberado pode ter seus itens incluídos em uma nota fiscal
de recebimento.

Cancelar
Cancela o Pedido de Compra, impedindo que qualquer outra operação seja realizada sobre o mesmo, excluindo-se o
estorno.

Obs. Pedido
Mostra um editor de texto com as observações do pedido de compra.

Tabela
Mostra uma Consulta da tabela de Pedidos de Compra.

Revisão
Acessa a Tela de Revisões do Pedido. Nesta tela é possível realizar alterações nas informações iniciais do Pedido de
Compra. Através das Revisões, estas alterações são registradas para manter-se um histórico das negociações de um
pedido.

Follow-up 1
Mostra o Diálogo de Follow-up de Itens de Pedido de Compra Recebidos Parcialmente que permite o acompanhamento do
recebimento desses itens além da impressão de relatórios de acompanhamento

Follow-up 2
Mostra o Diálogo de Follow-up de Recebimento de Itens por Fornecedor que permite o acompanhamento do recebimento
dos itens agrupados por fornecedor além da impressão de relatórios de acompanhamento.

Encerrar
Permite o encerramento de um Pedido de Compra. Dependendo de configurações do Modelo de Pedido de Compra, certas
movimentações são realizadas no encerramento do pedido. Para mais informações, verifique o Cadastro de Modelos de
Pedido na Seção 4 – Parâmetros.

Estornar
Permite o estorno do encerramento de pedido de compra. Todas as movimentações realizadas pelo pedido (cadastradas no
Modelo de Pedido) são estornadas.

Tabela Itens
Mostra uma Consulta com os Pedidos de Compra (no grid superior) e seus respectivos Itens de Pedido (no grid inferior).

Impressão
Acessa o Diálogo de Impressão de Pedidos de Compra.

Pedidos Pendentes
Mostra a Tela de Consulta de Pedidos de Compra Pendentes, agrupados por Fornecedor e no período indicado pelo pré-filtro
acessado ao pressionar o botão.

Pedidos

Usuário
O usuário que digita o Pedido de Compra.

Data Emissão
A data de emissão do pedido de compra.
Data Lancto.
A data de lançamento (cadastro) do pedido de compra no sistema.

Hora Lancto
A hora de lançamento (cadastro) do pedido de compra no sistema.

Data Entrega
A data de entrega dos itens do pedido de compra.

Data Encerramento
A data de encerramento do pedido de compra.

Grau Necessidade
O grau de necessidade dos itens do pedido de compra, sendo que suas opções são “Urgentes” e “Não Urgentes”.

Fornecedor
Neste campo é informado o código do fornecedor. Uma vez informado o fornecedor, é possível verificar se existem

Solicitações de Compras pendentes para o fornecedor pressionando o botão . Desta forma, ao selecionarmos os itens
do pedido de compra, será possível selecionarmos itens de solicitações que estão pendentes.

Comprador
Este campo é preenchido automaticamente por conta do vínculo entre Usuário e Comprador, no Cadastro de Compradores.

Opções para Gerar Parcelas

Estas opções indicam a partir de qual data as parcelas serão geradas no financeiro.

Data Base Cálculo

Este campo é preenchido automaticamente se as seguintes opções de gerar parcelas forem selecionadas: a partir do
Lançamento – preenche com o campo Data Lancto.; a partir da Emissão – preenche com o campo Data Emissão; a partir da
Entrega – preenche com o campo Data Entrega. Se a opção “a partir da Base” for escolhida, será necessário preencher
manualmente este campo.

1º. Vencimento
Este campo é automaticamente preenchido levando-se em conta a Data Base de Cálculo e a Condição de Pagamento.

Tipo de Documento
O tipo de documento do pedido. Os tipos de documentos são cadastrados na Tela de Tipos de Documentos e influenciam a
forma de contabilização e de lançamento no financeiro.

Cond. Pagamento
A condição de pagamento é utilizada para a geração das parcelas no financeiro. Automaticamente preenchido quando o
fornecedor é selecionado, caso haja um vínculo entre o fornecedor e uma condição de pagamento.

Tipo de Fornecimento
O tipo de fornecimento é vinculado ao fornecedor e automaticamente preenchido.

Transportadora
A transportadora padrão vinculada ao fornecedor é preenchida automaticamente.

Local de Pagto. (Banco)

O banco padrão vinculado ao fornecedor é preenchido automaticamente.

Cond. Reajuste
Condição de reajuste da moeda.
% Desp. Finan
Percentual de acréscimo devido a despesas financeiras, aplicado ao valor total do pedido de compra.

% Desconto
Percentual de desconto aplicado ao valor total do pedido de compra.

% Acréscimo
Percentual de acréscimo aplicado ao valor total do pedido de compra.

Valor do Frete
Acrescido diretamente ao valor total do pedido de compra.

Valor IPI
Este campo apresenta o valor total de IPI (soma de todos os itens do pedido). Este valor é diretamente acrescido ao total do
pedido de compra.

Total c/ Desp.+Imp.
Este campo apresenta o valor total do pedido de compra. Ele é a somatória do total dos itens do pedido, mais os percentuais
e valores indicados neste painel.

Itens do Pedido
Esta paleta contém informações dos itens do pedido selecionado na Paleta Pedido.

Navegador
Permite a navegação pelos itens do pedido, conforme se visualiza no grid inferior.

Botão Mult. Itens

Inserção de Múltiplos Itens no Pedido de Compra.

Botão Compl. Item

Permite a inserção de um texto complementar para o item do pedido.

Botão Importar SCs

Permite inserir itens diretamente de uma solicitação de compra aprovada e com cotação escolhida para o fornecedor
selecionado para o pedido.
Para isso, ao pressionar o botão, o Diálogo de Importação de Solicitações de Compra como Itens do Pedido surgirá para
realizar a seleção dos itens.
No grid são exibidas todas as solicitações de compra não vinculadas a pedidos de compra (somente as SCs cotadas para o
fornecedor do pedido de compra atual). No grid inferior são exibidos os itens do pedido atual.
Para selecionar uma solicitação de compra para fazer parte do pedido atual selecione o item no grid superior com um duplo-
clique. O item será incluído no grid inferior (e no pedido de compra atual).

Botão Ajustes Pós-Recto

Esta tela permite a digitação de ajustes de quantidade de itens do pedido e de data de recebimento para sanar quaisquer
divergências entre o recebimento e o pedido.
Para cadastrar um ajuste, selecione o item de pedido que deva ser ajustado e pressione o botão de ajuste. Na Tela de Ajuste
da Qtde do Item de Pedido de Compra, digite a Quantidade do Pedido Ajustada para que fique igual à quantidade realmente
recebida. Também é possível indicar uma Data de Entrega Ajustada caso a data apresente divergência.

Botão Visualizar Narrativa

Permite a edição da narrativa do item.

Painel do Status do Pedido

Indica o status atual do pedido.

Contém Narrativa
Mostra se o item contém narrativa. Se este campo estiver marcado, é necessário pressionar o Botão Visualizar Narrativa
para visualizá-la.

Valor Unitário Alterado pelo Usuário

Este campo mostra se o valor unitário do item do pedido foi alterado pelo usuário, significando que não o mesmo valor de
compra cadastrado no sistema.

Paleta Dados Item

Esta paleta contém as informações sobre o item do pedido selecionado no grid inferior. É possível visualizar o complemento
do item (cadastrado através do Botão Compl. Item) além de informarmos nesta paleta a Quantidade Pedida do item em
Unidade de Compra ou Unidade de Engenharia. Dados financeiros como o Valor Unitário, Desconto ou Acréscimo também
são informados nesta paleta.

Paleta Dados Complementares

Outras informações financeiras complementares são informadas nesta paleta. Alguns campos, como Local de Estoque,
Centro de Custo, Conta de Despesa, Situação Tributária, IPI e ICMS são preenchidos através das informações de cadastro
do produto.

Paleta Dados PCP

Nesta paleta visualizamos os dados do item de pedido referentes à sua utilização na produção, se o pedido de compra foi
gerado por rotinas do Módulo PCP/MRP2 ou se o item foi importado de solicitação de compra com dados relativos à
produção.

Paleta Projetos

Esta paleta mostra a vinculação de um pedido de compra a um projeto gerado pelo Módulo Engenharia, ou se o item foi
importado de solicitação de compra com dados relativos a um projeto gerado pelo Módulo Engenharia.

Como Cadastrar um Pedido de Compra baseado em Solicitações de Compras

1. Digitando os dados do Pedido de Compra

Na Tela de Cadastro de Pedido de Compra digite os dados na Paleta Pedidos.
Selecione o Modelo do Pedido desejado.
Selecione o Fornecedor. As solicitações de compra que podem ser importadas serão listadas levando em conta o fornecedor
selecionado.
As outras informações podem ser digitadas segundo as instruções encontradas na descrição da Tela de Cadastro de Pedido
de Compra
Confirme o cadastro do pedido

2. Escolhendo os itens a partir em Solicitações de Compras

Na Paleta Itens do Pedido, pressione o Botão Importar SCs.
No Diálogo de Importações de Solicitações de Compra como Itens de Pedido, selecione os itens desejados com duplos-
cliques no grid superior.

Os itens vinculados aparecerão no grid inferior.

Depois de selecionados, pressione o Botão Sair.

3. Confirmando os Dados dos Itens

Os dados da solicitação de compra são importados para os dados do item do pedido. Pode ser necessário acrescentar novos
valores (como descontos no item, ou mesmo no pedido).
Para isso informe os novos dados na Paleta Itens do Pedido ou na Paleta Pedido.

4. Liberando um Pedido
Uma vez que os dados foram revisados é necessário liberar o Pedido de Compra para continuar o processo de compras.

Para isso, pressione o Botão Liberar . Dependendo das opções do Modelo do Pedido, pode ser necessário
imprimir o Pedido de Compra para liberá-lo.

Esta paleta contém as informações sobre o Pedido de Compra selecionado pelo navegador.
Seus componentes são:

Status do Pedido
Indica o status do Pedido de Compra que pode ser: Liberado – O pedido foi liberado para compra; Rec. Total – Todos os itens
do pedido foram recebidos; Rec. Parcial – Nem todos os itens do pedido foram recebidos; Encerrado – O pedido já foi
encerrado e não é mais possível realizar movimentos; Cancelado – O pedido foi cancelado através da rotina de cancelamento
do Botão Cancelar; Impresso – O pedido, depois de liberado, foi impresso.

Núm. Pedido
Campo autocomplemento com o número do pedido.

Núm. Revisão
Este campo contém o número da revisão mais recente do pedido, isto significa que em um pedido com três revisões, o
campo Revisão mostrará o número da mais recente entre as três.

Seu Pedido
Número do pedido do fornecedor.

Modelo Pedido
Este campo recebe o código do modelo do pedido. O modelo indicará quais os movimentos que devem ser executados pela
rotina de encerramento do pedido no Botão Encerrar. Para mais informações, verifique o Cadastro de Modelos de Pedido na
Seção 4 – Parâmetros

Modelo de Pedido de Compra

O Modelo de Pedido é um campo requerido em todo pedido de compra cadastrado no Asix. Sua importância fundamenta-se
nos procedimentos que serão executados durante o cadastramento ou no momento do encerramento do pedido. Vale
salientar que estes parâmetros devem estar alinhados com os parâmetros de Tipo de NF de compra, pois se um pedido for
recebido através de NF, ele não deverá ser encerrado (pelo botão encerramento na tela do Ped. Compra), pois senão ele
não aparecerá na tela de recebimento para ser vinculado à NF que esteja sendo recebida (cadastrada) no momento.

Modelo
Código que será registrado em todo pedido de compra cadastrado no asix. Uma vez cadastrado um código, ele não deverá
mais ser excluído, pois acarretaria perda da referência para os pedidos cadastrados que utilizem este código.

Estoque
Define se ao Encerrar, o Pedido efetuará entrada de estoque para os itens de pedido cadastrados
Financeiro
Define se ao Encerrar o pedido de compra, será gerado um lançamento no contas a pagar, considerando as parcelas do
título em função da condição de pagamento escolhida no Pedido de Compra.

Restringir alteração do vlr. Unitário do item

Visa bloquear qualquer alteração de valores de itens de pedido de compra importados de Solicitações Cotadas. Ou seja : se
uma solicitação já foi cotada o preço de compra foi definido neste momento de negociação. Entretanto, pedidos avulsos (sem
Solicitação de Compra Vinculada) poderão sofrer algum tipo de ajuste de valor unitário.

Alterar Status do Pedido para Encerrado, mesmo sem nenhuma movimentação

Se nós cadastrar-mos um pedido que não faça movimentação de estoque e nem financeira, devemos marcar este parâmetro
para que seu status seja alterado para encerrado no momento de clicar no botão encerrar Pedido

Obter Complemento da Descrição do Item do Pedido (Prod.xFornec)

Cada material, além de uma descrição comercial para compra (comum a todos os fornecedores) pode admitir uma
especificação diferenciada para cada fornecedor.Este parâmetro consiste em obter da tabela de relacionamento Produto x
Fornecedor o complemento da descrição do material, que vai ao item do pedido de compra. Se não for encontrado, ele
assume como complemento o campo de complemento para compra do Cadastro de Estoque

Solicitar impressão ao Liberar

O objetivo é forçar a impressão do pedido de compra antes de liberá-lo

Incluir estes Pedidos no Fluxo de Caixa

Define se este modelo de pedido será considerado na rotina de Cálculo de Fluxo de Caixa na coluna pedidos de compra em
carteira, para fornecer uma previsão de despesas antes mesmo de receber os materiais ou gerar títulos no contas a pagar

Truncar decimais
O objetivo é desprezar casas decimais dos valores monetários, se estiver desmarcado ele irá arredondar. O objetivo é bater
o total do pedido com o total da NF recebida, inclusive nos centésimos.
Porém como as notas recebidas são processadas pelos fornecedores de maneiras diferentes, é possível que algumas notas
fiscais gerem diferenças de centavos em relação ao valor do pedido de compra.
Tipo de Notas Fiscais de Compra

O modelo de tipo de nota fiscal de compra é tão importante quanto o modelo de pedido de compra. É também obrigatório e
definirá o comportamento do Asix ao digitar a NF e ao Encerrar Recebto

Código e Descrição do Tipo de Nota

Código e Descrição do tipo de Nota Fiscal de Compra

Série
Série da Nota Fiscal, para vir automaticamente no cadastramento da NF, podendo ser alterada em função de cada
fornecedor

Natureza da operação
Código da Natureza de Operação (CFOP) que deve corresponder à NF digitada do fornecedor. Pode ser ajustada a cada
recebimento, entretanto ao selecionar o tipo de NF ele trará esta CFOP automaticamente

Modelo Sintegra
Modelo de NF de Compra para exportação para o Sintegra

Transação de Movimento de Estoque

Código do tipo de movimentação de estoque, que será gerado na tabela de movimentação, caso este tipo de NF considere
alteração de estoque

Transação de Estorno de Movimento de estoque

Código do tipo de movimentação de estorno de estoque (operação contrária à definida no campo anterior)

Gerar Duplicata Automaticamente

Utilizado para calcular automaticamente duplicatas para o total de NF,em função da condição de pagamento definida e se a
NF contempla geração de Lançamentos Financeiros

Efetuar Lançamentos Financeiros : Ao encerrar NF gerará lançamento no contas a pagar

Bloquear digitação de itens avulsos : Forçar recebimento de pedidos com pedidos de compra, não permitindo digitação de
NF de Compra (avulsas) sem Pedidos
Truncar Decimais
Rotina que trunca as casas decimais dos valores dos itens da NF ao invés de arredondar, evitando erros de precisão
numérica (Ex.: soma de cada item da NF não bate com o Vlr. Total da NF em 1 centavo)

Validar Valor Duplicata com Valor da NF

Não permite encerrar NF de Compra (Recebto) se a soma das duplicatas não bater com o total da NF

Relacionar com NF de Saída

Utilizado para NF’s de Remessa, para relacionar com NF de Retorno (Saída), permitindo mencionar na NF de Saída o
número das NF’s de Entrada respectivamente aos itens da NF de Saída

Considerar Tolerância nos itens de NF

Refere-se à rotina de Tolerância de recebimento, permite receber com divergências pré-definidas entre o pedido de compra
e a NF de compra, qtde, preço e data de entrega. Conforme definido no cadastro do item de estoque.

Efetuar Movimento de Estoque

Define que ao encerrar Recebto. Será gerado movimento de estoque e atualizado saldo disponível.

NF Cobertura
Identifica que este tipo de NF refere-se à NF de Cobertura para uma NF de Compra (entrada), para operações triangulares

NF Devolução de Venda
Identifica uma NF de entrada no estoque por devolução de uma venda

Recalcular antes de Gravar

Força um recálculo da NF, itens, duplicatas, impostos, etc antes de gravar

Espécie de Doc. Transação Contab.

Tipo de Documento para Script de Contabilização da NF

Espécie de Doc. Estorno Transação Contab.

Tipo de Documento para Contabilização de Estorno

Recebimento de Materiais (Nota Fiscal de Entrada)

O Recebimento de Materiais é a efetivação de um processo de compra. O documento fiscal da compra é cadastrado na

rotina de Recebimento de Materiais, além das movimentações de estoque que ocorrem com a efetivação da compra. A rotina
de cadastro de Recebimento de Materiais pode ser acessada na opção Recebimento Materiais do menu
Compras/Recebimentos, no sub-menu Transações do Depto. Recebimento de Materiais.

Recebimento de Materiais
Navegador
Permite a navegação pelos Recebimentos de Materiais.

Encerrar
Realiza o encerramento do processo de recebimento de materiais. No encerramento todas as movimentações de estoque e
financeiras são realizadas.

Obs. NF
Permite a edição de um texto de observação da Nota Fiscal.

Tab. Itens
Mostra uma Consulta com as Notas Fiscais de Entrada (no grid superior) e seus respectivos Itens de Nota (no grid inferior).
Consulta
Mostra uma Consulta da tabela de Notas Fiscais de Entrada.

Impressão
Mostra o Diálogo de Impressão de Notas Fiscais de Entrada.

Estornar
Permite o estorno do encerramento do recebimento de materiais.

Instrução
Permite a seleção da Instrução Bancária do Recebimento através de um Diálogo de Seleção

Duplicata
Este botão realiza a rotina de geração de duplicatas para a Nota Fiscal atual.

Cadastro

Status
Indica o status da nota. Uma nota “Gravada” foi apenas digitada, mas não realizou movimentações de estoque ou
financeiras; o status “Encerrado” significa que o processo de recebimento foi encerrado e a nota fiscal gerou movimentações
de estoque e financeiras; o status “Estornada” indica que foi realizada a rotina de estorno de um recebimento “Encerrado”.

Duplicatas Alteradas
Indica que as duplicatas geradas pela rotina de encerramento de recebimento foram alteradas.

Num Nota Fiscal

Este campo deve ser preenchido com o número do documento fiscal recebido.

Num Recebimento
Este campo é preenchido automaticamente com um número de recebimento único para diferenciar notas com números
iguais.
Tipo de Nota Fiscal
O tipo da nota indica diversos parâmetros para a rotina de encerramento do recebimento de materiais. Para mais
informações, veja a Seção 4 – Parâmetros em Tipos de Nota Fiscal de Entrada.

Data de Lancto, Hora Lancto, Usuário e Data Emissão

Informações automaticamente completadas pelo sistema sobre o cadastro da Nota de Entrada.

Data de Recebto
Data efetiva do recebimento de materiais.

Data Base
Data base para a geração de parcelas.

Data Saída
Data de saída da nota de entrada do fornecedor.

Fornecedor

O código e o CNPJ do fornecedor da nota fiscal. Através do botão é possível verificar os pedidos pendentes para o
fornecedor.

Cond. de Reajuste
A condição de reajuste da moeda.

Instrução Bancária
A instrução bancária para a nota fiscal.

Cond. Pagamento
A condição de pagamento é preenchida automaticamente segundo o cadastro de fornecedor, podendo ser alterada conforme
a necessidade.

Local Pagamento
O banco para o pagamento das parcelas.

CFOP
O CFOP é cadastrado no tipo de nota de entrada.

1º. Vencimento
Data do vencimento da primeira parcela a partir da data base.

Seleção de Geração de Duplicatas

Seleção da data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Transportadora
Código da transportadora.

Local de Entrega
Código do local de entrega dos materiais.

Outras Despesas
Campos com valores de despesas aplicados sobre o total da nota.
Painel Inferior (Cliente)
Utilizado em notas de remessa para industrialização, para vincular o cliente à nota fiscal.

Itens da Nota
A paleta de Identificação do Item contém os dados do item d a Nota Fiscal

Paleta Projeto
Contém informações sobre o projeto cadastrado no Módulo Engenharia se os itens da nota fiscal são relacionados ao
projeto.

Dados Cadastrais do Produto

As informações de Tipo de Produção, Classificação Fiscal, Situação Tributária, Tipo Fiscal, Centro de Custo e Conta de
Despesa são preenchidas conforme o cadastro de produtos.

Paleta Qtde. – Vlr

Esta paleta contém as informações sobre as quantidades recebidas do item e informações financeiras.

Paleta Impostos
Contém as informações fiscais sobre o item.

Ped. Lib.
Mostra uma Consulta de pedidos liberados mostrando os fornecedores (grid superior) e os itens pedidos.

Import. Ped.
Mostra a Tela para Obter Itens do Ped. de Compra para NF de Compra. Nesta tela estão listados os pedidos e seus itens
(nos grids superiores). Com um duplo-clique no item desejado é possível selecioná-lo (enviando para o grid inferior) para
inclusão na NF atual.

Uma vez escolhidos os itens, pressionando o Botão Confirma Recebimento , os itens são incluídos
na NF atual.
Impostos

Imposto Retido na Fonte

Valores de impostos Retidos na Fonte.

Botão Impostos Retido na Fonte

Mostra a Tela de Cadastro de Impostos Retidos na Fonte, que permite a vinculação da NF aos lançamentos de outros
impostos retidos na fonte, que terão duplicatas geradas em separado das duplicatas da NF.

Cálculos de IPI
Informa os valores de IPI do total da nota calculados através da soma dos impostos dos itens da nota.

Cálculos de ICMS
Informa os valores de ICM do total da nota calculados através da soma dos impostos dos itens da nota.

Cálculos de Serviço
Informa os valores de ISS do total da nota calculados através da soma dos impostos dos itens da nota.

Outras Despesas
Valores de outras despesas aplicadas no total da nota.

Duplicatas

Esta paleta contém as informações das duplicadas geradas pelo Botão Duplicata .
Cadastro de Conhecimento de Frete
Permite o cadastro do conhecimento de frete vinculado à nota fiscal atual
O Cadastro de Conhecimento de Frete é utilizado para vincular um conhecimento de frete a uma ou mais notas fiscais. A
rotina de cadastro de Cadastro de Conhecimento de Frete pode ser acessada na opção Conhecimento de Frete do menu
Compras/Recebimentos, no sub-menu Transações do Depto. Recebimento de Materiais.

Navegador Superior
Permite a navegação pelos Conhecimentos de Frete.

Encerrar
Realiza o encerramento do cadastro do Conhecimento de Frete gerando as movimentações do financeiro (duplicatas).

Estornar
Realiza o estorno do encerramento do conhecimento de frete.

Vincular NF
Mostra o Diálogo de Vínculo de Notas Fiscais de Compra X Conhecimento de Frete, onde podem ser selecionadas as Notas
Fiscais que se deseja vincular ao Conhecimento de Frete.
As NFs que serão vinculadas são aquelas mostradas no grid inferior. Uma vez que o Botão Vincular seja pressionado, o
vínculo será formado.

Relatórios
Mostra o Diálogo de Relatórios de Conhecimento de Frete.

Duplicatas
Mostra a Consulta de duplicatas geradas para o conhecimento de frete. Apenas conhecimentos de frete encerrados e com o
campo Gerou Financeiro possuem duplicatas.

Conhec. Frete
Mostra a Consulta da tabela de conhecimento de frete.

Paleta Cadastro

Campos Identificadores
São os campos de Número do Conhecimento, Número de Lançamento, Data de Recebimento, Data de Emissão e Data de
Lançamento.
Gerou Financeiro
Este campo indica se o Conhecimento de Frete gerou registros no financeiro.

Status do Conhecimento
Indica o status atual do conhecimento de frete.

Tipo de Nota
O Tipo de Nota indica outros campos como Modelo (utilizado no Sintegra), Série, CFOP.

Transportadora
No cadastro da transportadora estão indicados os campos CIF/FOB e Condição de Pagamento.

Impostos/Financeiro
Nesta paleta são indicados os valores do frete e de impostos. Também são informados os dados para geração do financeiro

Grid superior
O grid superior contém uma lista dos conhecimentos de frete cadastrados.

Navegador inferior
Permite a navegação pelas NFs vinculadas ao conhecimento de frete selecionado.

Botão Desvincula
Permite desvincular a NF selecionada de um conhecimento de frete.

Grid inferior Desvincular

Contém a lista de NFs vinculadas ao conhecimento de frete selecionado
Carta de Correção
Cartas de correção para documentos fiscais

"Carta de Correção" ou "Comunicação de Irregularidades em Notas Fiscais" não está prevista na legislação Tributária
Paulista e nem na Legislação do IPI. Constitui, no entanto, documento comercial comumente elaborado pelos contribuintes,
com ou sem o auxílio de impressos prontos, que tem sido admitido, informal e complementarmente, pelo fisco, para a
correção de irregularidades formais, que não tragam prejuízo ao erário. Assim sendo, quando for emitida Nota Fiscal
contendo erros relativos a alguns dados secundários acerca do estabelecimento destinatário, por exemplo, o contribuinte
poderá utilizar a troca de correspondência para sanar a irregularidade, cabendo ressaltar, porém, que, mesmo em casos
como este, deverá comunicar o Posto Fiscal de sua circunscrição, valendo-se do disposto nos artigos 529 e 530 do
Regulamento do ICMS/SP, aprovado pelo Decreto 45.490/2000 - RICMS/2000.
Quando o erro cometido envolver valores e corresponder a um dos casos descritos no artigo 182 do RICMS/2000, deverá ser
emitida Nota Fiscal Complementar. Se a emissão for dentro do período de apuração do Imposto não haverá problemas
porem se já tiver sido encerrado o período de apuração a diferença deverá ser recolhida com multas e juros.
O Artigo 182 do RICM/SP trata dos casos em que é necessária a emissão de nota fiscal complementar tais como reajustes
de preços, erros de calculo ou preenchimento dos documentos fiscais.
Se o erro resultou em pagamento de valor de imposto maior do que o devido, deverão ser observados o artigo 63, VII, do
RICMS/2000, e a Portaria CAT-83/91. Os demais casos, que envolvam valores ou não constituam meras irregularidades
formais, deverão ser submetidos à avaliação do Posto Fiscal da circunscrição do Contribuinte, que levará em conta os já
citados artigos 529 e 530 do RICMS/2000
Art. 529 - O contribuinte que procurar a repartição fiscal, antes de qualquer procedimento do fisco, para sanar irregularidade
relacionada com o cumprimento de obrigação pertinente ao imposto, ficará a salvo das penalidades previstas no artigo 527,
desde que a irregularidade seja sanada no prazo cominado (Lei 6.374/89, art. 88).
Parágrafo único - Tratando-se de infração que implique falta de pagamento do imposto, aplica-se às disposições do artigo
anterior.
Art. 530 - O pagamento da multa não eximirá o infrator da obrigação de reparar os danos resultantes da infração, nem o
liberará do cumprimento de exigência prevista na legislação (Lei 6.374/89, art. 86).
De acordo com o artigo 63 RICMS/SP e a Portaria CAT Nº 83/91 (ICMS São Paulo) o contribuinte pode creditar-se de valor a
maior de ICMS destacado em documentos fiscal até o valor de 50 UFESP por documento fiscal, independente de
autorização do Posto Fiscal. O credito será lançado no Livro de Apuração do ICMS como outros créditos com a expressão -
"Recuperação de ICMS Art. 60, VII do RICMS/SP"
O destinatário constante no documento fiscal com lançamento de ICMS a maior deverá emitir declaração de que não irá se
creditar do valor do ICMS a maior, autorizando o Remetente a recuperar o ICMS destacado a maior.
Fonte : http://www.nfe.fazenda.gov.br/ Asix-One Software para Gestão Empresarial 93
Formulário para emissão de cartas de correção.

Lançamento
Campo para informar a Nota Fiscal que será emitida a carta de correção. Clicando no botão, ao lado do campo, é possível
visualizara as Notas Fiscais recebidas e selecionar a desejada.
Os dados da Nota Fiscal serão automaticamente preenchidos.

Correção
Cadastro dos principais tipos de correções, já disponíveis no sistema.

Retificação
Complemento da descrição do tipo de correção selecionada, a informação correta.
Imprimir: opção para impressão da carta de correção. Asix Software para Gestão Empresarial

Modelo de Carta de Correção para Notas Fiscais Emitidas de acordo com a Legislação atual bastando apenas digitar ou
pesquisar os dados necessários, clicar no botão Imprimir, selecionar e novamente clicar sobre o botão
Exemplo de Relatório:
Inspeção de Lotes
Tem a função de gerenciar o controle de lotes para itens que o exigem, importante salientar que os flags referentes à
Controle de Lotes nos Parâmetros do Módulo Suprimentos e no Cadastro do Item, devem estar ativados, de acordo com a
regra de negócios da empresa.
Na Paleta Inspeção estão os dados referentes ao Item e à Compra

Na paleta Inspeção estão as opções de digitação para o efetivo Controle de Lotes

Na Paleta Processos as opções de Filtros, e Conclusão / Estorno da Inspeção

Marketing
Parâmetros

Geral

Imprimi descrição do Orçamento

Permitir ao usuário imprimir uma descrição padrão ao modelo de Orçamento

Não permitir saldo negativo ao movimentar estoque

Impedir a venda de itens com saldos negativos

Inibir Cliente Fornecedor da tela de cadastro de Clientes

Não exibe os Fornecedores / Clientes no Formulário de Cadastro de Clientes

Exibir Preço de Venda (CadEst) em Múltiplos Itens (Orcto. e Pedido)

Quando trabalhamos com Tabela de Preço, para formação do preço final de venda, o sistema precisa que algumas
informações sejam informadas (ex.: Cliente, Representante, Modelo, etc) e o pedido gravado, para então poder calcular o
preço de venda. Porém ao entrar no formulário, por padrão ele apresenta no grid de produtos o preço de venda do cadastro
de produtos, sem aplicar a lista. Com este parâmetro, ele não exibe a coluna com este preço, evitando que o vendedor se
confunda com o preço apresentado.

Restringir lançamentos de Clientes Inativos

Não permite a venda para clientes definidos como inativos

Usar Som ao Mostrar Pendências

Permite adicionar um som se configurado o caminho do som e o Tempo de Aviso de Pendências

Para facilitar a visualização na Consulta de Atraso de Pedidos, podem ser configuradas as Datas e as Cores desejadas, de
acordo com a Paleta de Cores Padrão Windows.
No. de casas decimais
Moedas, Qtdes, Porcentagem e Peso, refere-se ao número de casas decimais para formatação e exibição numérica em
formulários e relatórios, os demais parâmetros podem ser revistos em parâmetros do Modulo Suprimentos

Vendas

3.1 Geral
Neste formulário registram-se as opções referentes ao Código de Terceiros se utilizados a partir do Cad de Estoque ou a
partir do Prod. x Cliente.
Os parâmetros Contratos de Clientes devem ser habilitados ou não de acordo com a regra de negócios da empresa

3.2 Orçamentos – Vide Parâmetros Módulo Suprimentos

3.3 Pedidos
Nesta paleta pode-se definir a Ordem de Exibição Múltiplos Itens no Pedido de venda

Lançamentos de Múltiplos Itens

Abrir a Tabela de Itens Vazia, quando habilitado esse flag
Restringir Usuário aos modelos de Pedidos Vinculados
Não permitir que usuários vinculados a determinados modelos de pedido possam visualizar outros modelos que não estejam
vinculados

Exigir Liberação Comercial no Pedido de Venda

No processo de liberação de pedido de venda, é feito análise de crédito (financeira) com esse parâmetro, será considerado
também um parâmetro de liberação comercial, do cadastro do cliente.

Restringir Alteração do Valor unitário do Pedido de Venda

Não permite que os preços unitários dos produtos vendidos sejam alterados no pedido de venda, forçando a venda de
produtos pelo preço de tabela (preço de venda) e suas tabelas de preços possíveis.

Agrupar Produtos de mesmo código ao Acumular Pedidos de Venda

Refere-se à rotina de Acúmulo de Pedidos de Venda. Ao considerar este parâmetro, o pedido resultante do acúmulo de
todos os pedidos selecionados para acúmulo será agrupado pelo código do produto, obedecendo à data de entrega mais
cedo, caso contrário, teremos um pedido resultante com possíveis itens de mesmo código para datas de entrega distintas.
Os pedidos acumulados serão cancelados e identificarão para qual pedido (acumulado) foram transferidos

Trocas e Devoluções

Modelo PVTV
Modelo do Pedido de Troca e Devolução, deverá ser definido no Cadastro de Modelo de Pedido de Venda

CondPagPVTD
Configurar uma Condição de Pagamento para Troca e Devolução

Permitir ou não número de controle duplicado varia de acordo com a regra de negócios pré estabelecido pela empresa

Os Flags Desconto de Comissão Automática e Desconto de Prêmio Cob Automática, estornam os lançamentos de
comissionamento ao Representante

Tempo de Liberação de Pedido de Venda

Este tempo pode ser definido para que se obtenha um melhor controle sobre os Pedidos de Vendas pendentes de Liberação
Parâmetros para Análise de Crédito
Permitem a configuração para a Análise de Crédito junto ao Depto Financeiro, devem ser combinadas com as configurações
do Modelo do Pedido de Venda para que tenham efeito.

Tabelas Relacionas às Vendas

Modelo do Pedido de Venda

O Cadastro de modelo de Pedido de Venda, reúne um grande número de parâmetros, é campo obrigatório no cadastramento
de pedidos e define o comportamento do sistema ao digitar e encerrar os Pedidos de Venda.

Modelo/Descrição
Identificação do Modelo de Pedido de Venda
No. Máximo de itens
Corresponde ao número máximo de itens que cabe em uma única folha de impressão de um pedido de venda, para evitar
que o pedido saia impresso em mais de 1 folha

Reinicializa Lançamento do Pedido

Algumas empresas costumam “zerar” a contagem dos números de pedidos de venda a cada ano. No Asix, isso é possível,
pois o número de lançamento é AAAAMMSSSS, sendo que o seqüencial corresponde ao número de pedido.

Operação Tributada no Pedido

Utilizado para o cálculo de tributação (normal, isento, outros, etc)

Replicar Dt. Entrega nos itens do P.V

Ao alterar a data de entrega do pedido, esta data será replicada em todos os itens do pedido (funcionalidade para otimização
operacional)

Pedido com Movimento de Estoque

Identifica que ao encerrar-mos o pedido, será efetuado uma saída de estoque, atualizando o saldo dos produtos vendidos

Pedido com Movimento Financeiro

Identifica que ao encerrar-mos o pedido, será gerado um título no contas a receber para o cliente constante neste pedido

Gerar Contas a Pagar da Comissão (ficha representante)

Consiste em identificar que este Pedido gerará cálculo de comissões para representantes. Assim, à medida que as
comissões devidas forem liberadas, serão gerados títulos a pagar para os respectivos representantes dos pedidos

Restringir Alteração do Valor Unitário no Pedido de Venda

Bloqueia a alteração de valores de venda dos produtos ao incluir itens de Pedido de Venda.
Usar Lista de Preço
Identifica que serão utilizados os critérios ou regras de formação de preço de venda no cálculo de valores de venda dos
produtos que fazem parte dos itens do pedido

Distribuir Alteração de Preço em Acréscimo/Desconto

Refere-se ao tratamento dado quando desejamos que as alterações manuais que eventualmente façamos sobre os preços
de venda de um pedido, não alterem o preço unitário, mas que os acréscimos ou descontos sejam distribuídos nestes
campos respectivos, refletindo no total do item calculado o valor que desejamos.

Condição de Pagamento para Gerar Pagto. Comissão (contas a pagar)

Refere-se à condição de pagamento padrão para os títulos ref. Comissões geradas nas contas a pagar para os
representantes

Lista de Preço
Código da Lista de Preço Padrão para este modelo de pedido de venda

Gerenciamento de cotas de vendas por Região / Representante

Identifica que este modelo de pedido de venda entra no controle de cotas por região ou por representante, para efetuarmos
as sumarizações por produto e análise de atingimento de cotas, permitindo uma melhor distribuição

Verifica Saldo Disponível no Estoque (em tempo real)

Considera o saldo disponível em estoque em 2 momentos, quando não trabalhamos com conceito de reserva comercial.
Primeiramente no cadastramento dos itens, os saldos de estoque são verificados e posteriormente, no encerramento do
pedido. Se não houver saldo suficiente o pedido não será encerrado. Caso não consideremos este parâmetro como
marcado, os saldos poderão ficar temporariamente negativos.

Trabalha com utilização de cotas

Identifica que este modelo de pedidos entra no cálculo de cotas.

Entra no Plano Mestre de Produção

Identifica que este modelo de pedido, refere-se à venda de itens produzidos e que caso a quantidade vendida não esteja
disponível em estoque, ao liberá-lo, será gerado um registro no Plano Mestre de Produção para que seja providenciada sua
fabricação.

Entra no Fluxo de Caixa

Identifica que este Modelo de Pedido de Venda deverá aparecer e/ou ser considerado no cálculo de Fluxo de Caixa (Pedidos
de Venda em Carteira)

Restringe aparecimento de valores nos relatórios

Significa que relatórios, com base no pedido de venda serão omitidos para este modelo de pedido. Como exemplo: Pedidos
de Consignação, Remessa, etc que não tem reflexo financeiro como receita.

Restringe aparecimento do Pedido no Faturamento (importação)

Impede que este modelo de pedido seja faturado erroneamente, utilizado para pedidos de demonstração, remessa,
consignação, etc.

Gerar Ordem de Serviço na Liberação do Pedido

Refere-se à geração de Ordem de Serviço para Assistência Técnica. Note que é importante definir o fluxo da informação que
será faturada. A partir do Faturamento importa-se dados do Pedido ou da Ordem de Serviço para gerar a NF. Portanto não
devemos habilitar as duas opções para o mesmo modelo de pedido gerando possibilidade de erro ao faturar pela Ordem de
Serviço e também pelo Pedido, gerando 2 Notas para a mesma finalidade.

Truncar decimais nos Itens do Pedido

O objetivo é evitar erros de arredondamento numérico, entre pedido e Nota Fiscal. Para isso devemos alinhar se a
truncagem será no Pedido e na NF simultaneamente (vide Tipo de Nota). Ao arredondar para imprimir a NF, se pegarmos
item a item somando com 2 casas decimais a coluna valor, podemos obter diferença de 1 centavo entre a soma e o valor
total da NF. Isso ocorre porque a precisão numérica do campo valor na base de dados é muito maior. Truncando, gravamos
na base de dados o valor com as 2 casas decimais, não gerando esta divergência de 1 centavo.

Obter Código de Terceiro em Contratos (múltiplos itens)

Alguns produtos, além de poderem possuir um código de terceiro vinculado a um respectivo cliente (tabela de Produtos x
Clientes) pode assumir códigos diferentes quando temos contratos de fornecimento até mesmo para o mesmo cliente. Com
este parâmetro, o código de terceiro assumido será o informado no contrato de venda cadastrado para o produto.

Analisar Crédito do Cliente ao Liberar Pedido de Venda

Ao marcar este parâmetro, a cada liberação de pedido de venda, será aberta uma tela de análise de crédito padrão, para
consultar o limite de crédito para o cliente em questão e a quantidade de títulos em aberto dentro ou fora do vencimento. Ao
desmarcar, o sistema considerará que todos os pedidos deste modelo serão liberados diretamente, sem análise de crédito.

Gerar Ordem de Fabricação Padrão (Explodir cada item do Pedido e Gerar OF’s) ao Liberar
Refere-se à rotina de Geração direta de Ordem de Fabricação, sem passagem pela geração do Plano Mestre de Produção.
Neste caso, cada produto (cada item do pedido de venda) será explodido (se houver estrutura de subconjuntos) gerando
uma ou mais ordens de fabricação, com materiais e processos proporcionais à quantidade vendida, respeitando é claro a o
saldo disponível em estoque, ou seja: produzirá apenas a quantidade necessária para atender a demanda de vendas.

Gerar Ordem de Fabricação para montagem ao Liberar

Geração de Ordens de Montagem considerando um produto fantasma (item para montagem) e incluir os itens de pedido
como sub-componentes da O.F. (Montagem), utilizado para itens que não possuem uma estrutura fixa, sendo definidos no
momento da venda, e procedendo apenas a montagem de suas sub-partes. Se não houver sub-componentes para atender a
qtde. necessária para montagem, serão geradas Ordens de Fabricação destes sub-componentes

Gerar Ordem de Fabricação para Montagem de Itens Compostos

Similar ao item anterior, mas considerando as descrições de itens compostos na descrição da OF (Montagem)

Gerar Reserva de Estoque (consumo) componente

Considera a reserva de Materiais necessários para a fabricação ou montagem dos produtos vendidos (sem Ordens de
Fabricação)

Gerar Reserva Comercial (Venda) Acabados

Considera a reserva de Produtos Acabados vendidos com saldo em estoque. A baixa da reserva ocorrerá no momento do
encerramento do Pedido ou da Nota Fiscal

Calcular Necessidade da O.F. Gerada

Considera o cálculo de Necessidades de Ordens de Fabricação (avulso), gerando reservas ou Solicitações de Compras para
cada OF gerada.
Grupo de Pedidos
Agrupamento de modelos de Pedido de Venda, para efeito de filtragem ou consulta.

Tipos de Nota
Tipo de Nota Fiscal padrão para importação deste modelo de pedido pelo Faturamento

Dados para Geração de OF (Ordem de Montagem)

Tipo de O.F
Tipo de Ordem de Fabricação padrão para geração a partir da liberação do pedido de venda

Programa de Produção
Programa de produção padrão para OF gerada a partir da liberação do pedido de venda

Código do Item de Estoque (montagem)

Código do item de estoque fantasma, utilizado para geração de OF, sem finalidades de controle de saldo de estoque

Cadastro de Relacionamento Produto x Cliente

Criar um Relacionamento entre um determinado produto para um determinado cliente, tornando como padrão as
movimentações em Pedido de Vendas para os escolhidos

Tipo de Vendas
Permite determinar qual será o tipo de venda pré estabelecido

Representantes
Comissionamento de Representante

Objetivo: Dinamizar o processo de comissionamento prevendo rapidez no processo de fechamento e flexibilidade em futuras
implementações.

 Parâmetros de Comissionamento

Onde são informados todos os parâmetros necessários para a geração de comissão.

As opções de Base de Geração de Comissão, podem definir quais serão as datas base de geração de Comissão de Nota
Fiscal de Venda e de Pedido de Venda.

Em Tipo de Geração de Comissão de Venda é possível definir qual será o padrão adotado pela
empresa: Tipo Prevista (Independente do pagamento ou não da parcela será paga a comissão)
ou Tipo Real (Ou seja somente as parcelas que foram devidamente pagas serão visualizadas
para pagamento de comissão).

Através do Formulário de Conta Corrente do Representante é possivel gerar o Financeiro tanto

no Contas a Pagar quanto no Contas a Receber (Rotina ainda não implementada).

É Possível Também Agrupar a Escala de Comissionamento por Período.

Onde Determino a Data inicial e Final de Agrupamento
 Na Guia Prêmio de Cobrança
É possível escolher à Base de Cálculo da
Geração do Prêmio de Cobrança que pode
ser pela Nota Fiscal de Vendas ou pela
Comissão do Período.

Em Fechamento Deverá ser selecionada a

Operação e a Condição de Pagamento
Padrão de Fechamento para Geração na
Conta Corrente do Representante.

Na Guia C/c. Representante.

Ficha Representante.
Operação e Condição de Pagamento Padrão
para a Geração da Conta Corrente do
Representante.

Fechamento C/c. Representante.

Operação e Condição de Pagamento Padrão
para a Geração na Conta Corrente do
Representante

 Cadastro de Operação de Movimentação (Comissão)

A função desse formulário é o Cadastro das

Operações de movimentação para geração da
Comissão para o representante nele podemos
informar que tipo de operação está sendo

cadastrada e se é uma

operação
[N] de Normal ou uma operação [F] de
Fechamento (somente é possível criar 1 operação
de Fechamento).
  Pré-Filtro de Representante

Antes de abrir a Conta-Corrente do Representante é necessário um pré-filtro, onde deve ser selecionado o representante, a
data inicial ou final e a situação do registro: Abertos, Fechados, Suspensos ou Todos.

 Conta Corrente de Representante

É o formulário principal, nele são cadastradas as operações manuais de Crédito e Débito, agrupando os registros da Ficha
do Representante e gerando os fechamentos. É possível se ter um demonstrativo simplificado de comissões e também será
a base para a geração do sistema financeiro.
Existem cores e ícones para diferenciar os status:

Registros Fechados
São registros já quitados

Registros Suspensos
São registros que temporariamente
não podem ser fechados

Registros em Aberto
São registros ainda não quitados ou
seja Fechados
  Lançamento Agrupado Ficha do Representante

É o agrupamento das vendas do representante, para criar um registro da ficha do representante é necessário pressionar
a tecla F7 ou clicar Menu Processos – Ficha .

A Porcentagem de Comissão é Dada de acordo com Escala de Desconto, Onde é Cadastrada a Faixa de Desconto por
item e o valor da Comissão.

Seleção de Documentos para Crédito de Comissão.

Todos os Documentos na lista abaixo serão agrupados em 1 ou mais registro de credito de comissão na conta corrente
do representante (dependendo da condição de pagamento). É possível fazer filtros usando os controles acima, para não
gerar a ficha de todos os documentos da lista.
Para a Geração da Ficha Clique no Menu Processos – Crédito de Comissão ou Pressione F5

Depois de confirmado os documentos é necessário selecionar a condição de pagamento que deverá ser paga,

selecionando a condição de pagamento e confirmando

será gerada as parcelas agrupando os documentos de acordo com a condição de pagamento selecionada.
É possível mesmo selecionando a condição de pagamento alterar suas datas clicando na data e

alterando manualmente, após a alteração confirme e clique em para geração das parcelas.

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  Fechamento de Comissão

É partir do fechamento que é gerado o financeiro (Rotina Ainda Não Implementada). O fechamento é bem parecido com
a Ficha de Representante
Para gerar um fechamento só pressionar a tecla F6 ou clicar no Menu Processos – Fechamento .

Formulário de Fechamento de Comissão

Seleção de Documentos para Fechamento da Conta-Corrente do Representante.

Todos os Documentos na lista abaixo serão agrupados em 1 ou mais registro de Fechamento (dependendo da condição
de pagamento). É possível fazer filtros usando os controles acima, para não gerar o fechamento de todos os documentos
da lista.

Para a Geração do Fechamento Clique no Menu Processos – Fechamento de Comissão ou Pressione F5

Após confirmado os registros é necessário selecionar a condição de pagamento que deverá ser paga, selecionando a

condição de pagamento e confirmando será gerada as

parcelas agrupando os registros de acordo com a condição de pagamento selecionada.
É possível mesmo selecionando a condição de pagamento alterar suas data clicando na data e

alterando manualmente, após a alteração confirme e clique em para geração das parcelas.

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A primeira parcela do fechamento sempre será gerada como já quitada ou seja fechada, pois a primeira parcela sempre
será à vista.

 Estornos

Não é possível excluir os registros já fechados, de fechamento e registros de ficha de representante, por esse motivo
existem os estornos.
Temos dois tipos de estornos:

Estorno de Fechamento e Estorno de Ficha.

 Estornos de Fechamento

Estorno de Fechamento nada mais é do que a exclusão dos registros de fechamento e a mudança de status de Fechado
para Aberto nos registros que compõem o fechamento.
Para processar um estorno de é necessário clicar sobre um registro de fechamento e pressionar a tela
F4 ou clicar em .

Após a confirmação da mensagem o estorno está processado.

 Estorno de Ficha

Estorno de Ficha é a exclusão dos registros de ficha e alteração do status e valor pago dos documentos na ficha do
representante que compõem o registro de ficha, também é muito parecido com o estorno de fechamento.
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Para processar um estorno de é necessário clicar sobre um registro de ficha e pressionar a tela F4 ou
clicar em .

Após a confirmação da mensagem o estorno está processado.

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 Prêmio de Cobrança
Objetivo: Remuneração extra do representante com a finalidade de incentivar o representante a manter a inadimplência
baixa.
O Cálculo da premiação é de acordo com a escala de Prêmio de Cobrança (PremioCobranca).

 Escala Prêmio Cobrança

Cadastro de Escala de Prêmio de Cobrança Onde é Cadastrado a Faixa de Inadimplência e Premiação.

 Carteira do Representante

Congelamento

Onde é gerado o Congelamento da situação financeira, ou seja, todos os títulos em aberto. Podem-se fazer quantos
congelamentos forem necessários. A função do congelamento é para se saber o quanto foi baixado a inadimplência
entre um congelamento e outro.

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Para Gerar um Congelamento é só pressionar a tecla F5 ou Clicar no Menu Processos – Congelamento
Aparecerá uma janela de filtro onde deverá ser selecionada a data inicial e final do
congelamento.

Após Gerado o Congelamento é possível visualizar todos os registros em aberto entre a data inicial e final, também é
possível eu ignorar 1 ou mais registro para que esse não entre no fechamento.
Para ignorar é necessário selecionar o registro e clicar no botão .
É possível também Re-Inserir o registro clicando no botão .

Lembrando que os registros ignorados apresentam a cor:

Os registros processados:
Os registros fechados:
Os registros do último congelamento:

Estorno de Congelamento

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Para Estornar um Congelamento gerado deverá ser pressionada a tela F6 ou Clicar no Menu Processos -
Estorno Deverá ser confirmado clicando em Yes.

 Fechamento de Prêmio de Cobrança

Após os Congelamentos é necessário o Fechamento do Último Congelamento para a Geração na Conta-Corrente do

Representante.

No Fechamento do Prêmio de Cobrança devo selecionar os documentos que serão fechados usando o filtro, os que não
serão fechados receberão o status de ignorados.
Neste formulário pode-se visualizar a porcentagem de inadimplência, a porcentagem de premiação de acordo com a
escala de premio de cobrança, o valor de premiação.

Para gerar o fechamento e lançamento na conta corrente do representante deve-se clicar no menu processos –
Fechamento Premio Cobrança. .

Após confirmado os registros é necessário selecionar a condição de pagamento que deverá ser paga, selecionando a

condição de pagamento e confirmando será gerada as

parcelas agrupando os registros de acordo com a condição de pagamento selecionada.
É possível mesmo selecionando a condição de pagamento alterar suas data clicando na data e

alterando manualmente, após a alteração confirme e clique em para geração das parcelas.

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Estorno de Fechamento

Para Estornar o Fechamento do Prêmio de Cobrança é necessário clicar no Menu Processos – Estorno Prêmio
Cobrança

É necessária a Confirmação na Caixa de Diálogo Clicando em Yes para estornar.

Lembrando que após o estorno do fechamento se existir algum registro ignorado na Carteira do Representante é
necessário ignora-lo novamente, pois após o estorno todos os registros voltaram como processados.

 Resumo da Carteira do Representante

Após o Fechamento todos os registros contidos no congelamento serão excluídos no próximo congelamento, por esse
motivo existe o Resumo da Carteira do Representante onde é armazenado os dados de todos os fechamento
resumidamente, contendo somente a porcentagem de inadimplência, a porcentagem de premiação, o valor da premiação
o status dos registros ignorados se existiram e etc...

Vendedores
Formulário utilizado para armazenar informações dos Vendedores

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Informações complementares

Condições de Pagamentos
Formulário utilizado para armazenar as condições de pagamento praticadas nas transações comerciais realizadas no
sistema.

Exemplo : Para a geração de parcelas no módulo financeiro ( Contas a Pagar e Contas a Receber )

A configuração de condições de pagamento é parte importante de definição de qualquer relacionamento comercial entre
a empresa e entidades externas ( clientes, fornecedores, prestadores de servições, etc. ). De forma a definir condições
parcelamento e negociações pré-definidas. Na figura abaixo, temos um visualização geral do formulário.

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Abaixo os botões de acesso rápido: consulta, calendário, impressão e fechamento do formulário.

Dados Gerais

Código e Descrição: Utilizados para identificar a condição de pagamento que esta sendo cadastrada

Porcentagem de Acréscimo: Corresponde ao porcentual a acrescer no valor total e que conseqüentemente será
distribuído entre as parcelas;

Porcentagem de Desconto: Idem ao anterior, correspondendo ao porcentual de desconto;

Data de vigência inicial e expiração: Se preenchidos serão fator de filtro para disponibilização ao usuário. Os botões
calendário e cancelar, respectivamente são disponibilizados junto a descrição da caixa de texto como facilitadores de
digitação.

Aba Ajustes adicionais, paleta à direita de dados gerais: definem como serão calculados os vencimentos das parcelas,
sendo:

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Considera Mês Comercial? : checado, fará com que não sejam consideradas diferenças entre a duração em dias nos
meses, ou seja tanto para finais 28, 28, 30, 31 serão considerados 30 dias.

Exemplo: Data base: 25/08/2005

Condição de Pagamento: 10 dias
Vencimento normal: 04/09/2005
Vencimento com mês comercial: 05/09/2005 ( um dia a mais é considerado ).

Em Dias Úteis: estando checado, o vencimento final será de segunda à sexta-feira.

Antecipar em caso de dia não útil ?: checado, fará com que o vencimento possa ser antecipado; caindo em um sábado
será antecipado para sexta-feira, desde que o item anterior também esteja checado.

Considerar Sábado como dia útil ?: estando checado, desde que o item dia útil esja também checado, determina que os
sábados também sejam considerados como dia útil.

Aba Outros, dados para definir as rotinas de adiantamentos:

Acréscimos na 1ª. Parcela: Todos os valores pertinentes a I.P.I., Seguro, Frete e Despesas extras são como padrão
agregados ao valor do título, conseqüentemente distribuído entre as parcelas. Caso um ou mais itens estiverem
checados, estes serão agregados à primeira parcela do vencimento e por conseguinte não distribuídos entre as parcelas.

Por exemplo de uma empresa que deseja cobrar o valor do I.P.I, o qual é agregado ao valor total da nota fiscal, na
primeira parcela de forma a ter os valores para devida contribuição governamental disponibilizados em caixa no menor
período.

A Aplicação de condição de pagamento, representa um facilitador de seleção pelo usuário no momento de escolha,
mediante o tipo de documento, define onde será aplicada a condição de pagamento :

A seleção do modo de condição é dividida entre “Vencimentos”, que é a configuração de parcelamento propriamente dita,
e “Datas Fixas” que são instrumentos de interferência nas datas de vencimentos configuradas.

Selecionando “Datas Fixas” é possível determinar por exemplo que os vencimentos calculados caiam em um ou mais
dias específicos da semana.

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Tipo de Vencimento : Determina a categoria do parcelamento, dividida em:

“Intervalos Regulares”: São vencimentos que a diferença entre as parcelas em dias é regular, exemplo: 30/60/90 dias (
diferença 30 dias entre parcelas ); À Vista/30/60 ( diferença 30 dias entre parcelas ).

“Intervalos Irregurares”: Forma irregular na periodicidade dos vencimentos, exemplo: 30/45/60 dias; 7/18/35/67 dias.

“Dias Corridos”: São vencimentos de agrupamentos, utilizados para agrupar os vencimentos de vários documentos em
datas especificadas.
Exemplo: 4 dias fora quinzena, todo o fornecimento dentro da primeira quinzena do mês cai no dia 20 ( segunda
quinzena ( apartir do dia 16 ) mais 4 dias ).

Exemplo de como configurar:

Vencimentos Regulares

Definir o tipo de vencimento:

“Normal”: Parcelamento normal;
“À Vista”: Determina que a condição de pagamento é À Vista, ou seja contra-apresentação.
“Sem Débito”: Determina que não haverá registros de vencimentos gerados.

Em “1ª. Parcela à Vista ?” , a checagem determina que independente da quantidade de dias de intervalo, a primeira
parcela é sempre à vista.

Em “Dados quanto as parcelas”, o “Número de Parcela(s)” determina em quantas parcelas será o parcelamento,
enquanto que em “Número de Dias” o intervalo entre as mesmas. Exemplo: 3 parcelas de 30 dias = 30/60/90 dias.

Vencimentos Irregulares

Na grade de alteração, possibilita incluir inúmeros registros que representam parcelas. Onde “Seqüência” representará o
número da parcela corrente; “Qtde.Dias” a quantidade de dias que será somada a data base de cálculo de vencimento,
na figura representada a condição de pagamento é 10/15/30 e 35 dias; “(%) Porcentual”, representa a proporcionalidade
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da parcela, permitindo a flexibilidade de negociar a proporcionalidade das parcelas, exemplificando, 70 % à vista, 20 % à
30 dias e 10 % em 45 dias.

Como notação, nas figuras, é exemplificado o controle de porcentuais que deve totalizar sempre 100 %, no caso de
incorreto poderá apresentar a insuficiência “Faltante” e o excesso “...além do limite...”, em ambos os casos, na rotina de
cálculo de vencimentos, detectado a situação, fará com que tanto a falta como o excesso seja distribuído entre as
parcelas configuradas.

Vencimentos em dias corridos

Em “Vencimento Fora”, deve-se determinar sua categoria, exemplo:

Fora Semana, de domingo à sábado como dia da semana base, fará com que o vencimento seja apartir da próxima
segunda-feira;

Fora Dezena, de 1 à 10 do mês como dia base fará com que o vencimento seja apartir do dia 11.

Fora Quinzena, de 1 à 15 do mês como dia base fará com que o vencimento seja apartir do dia 16.

Fora Mês, de 1 à 31 do mês como dia base fará com que o vencimento seja apartir do dia 1º. do próximo mês.

Já em “Dados das parcelas”, poderá ser determinado o nº de parcelas, bem como o número de dias a ser somado no
vencimento base.

Na figura abaixo, determina a 1ª. Parcela à vista, no caso de mais que uma parcela.

Interferência com datas fixas

Para configurar a interferência direta em vencimentos calculados, é necessário selecionar “Data Fixas” conforme figura
abaixo. Quando um vencimento tiver uma configuração de data fixa, o botão correspondente apresentará uma marcação
na forma de um asterisco (*).

É possível determinar qual ou quais os dias da semana em que os vencimentos calculados devam cair. É o caso por
exemplo de empresas que efetuam pagamentos somente às quartas-feiras, onde os vencimentos poderão ser
antecipados ou postergados conforme o critério de menor diferença.

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O sistema permite definir faixas de datas e dias fixos, onde é possível por exemplo, determinar que todos os vencimentos
cujo o dia calculado caiam entre 1-15 sejam por exemplo 15; e que todos os demais, 16-31, sejam dia 05.

Exemplificando, os vencimentos dentro da primeira quinzena cairiam no dia 15 do mês, enquanto que os que caírem na
segunda quinzena cairiam para o dia 5 do mês subsequente. Atenção, esta configuração poderá causar um agrupamento
de vencimentos, modificando por exemplo a quantidade de vencimentos, de forma a evitar que vários vencimentos de um
mesmo título caiam na mesma data de vencimento, sendo desta forma agrupados.

Bancos
Formulário utilizado para armazenar as informações dos Bancos.

Agência
Formulário utilizado para armazenar as informações das Agências Bancárias. Devem ser associadas ao cadastro de
Bancos, realizado anteriormente.

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Conta
Formulário utilizado para armazenar as informações das Contas Correntes.
Devem ser associadas à Agencia Bancária, cadastrado anteriormente.

Após incluída a Conta Corrente, a conta deverá ser liberada, acessando a opção disponível no menu PROCESSOS:

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Moeda
Formulário utilizado para armazenar informações de Moedas.

Orçamentos e Vendas
Cadastro de Telemarketing
No Cadastro de Telemarketing é cadastrados os usuários que utilizarão os recursos de Cadastro de Registros, Ações e
Contatos.

Processos

Vincular Telemarketing X Assunto

Usuários do telemarketing podem ter acesso a assuntos distintos ou todos os assuntos. Acessando os Processos há
opção ‘Vincular todos F3’

Permissão de Agendamento e Vincular Telemarketing X Objetivo idem ao item anterior

Reserva de Contatos
Todo Cliente deve ter um contato relacionado, pois todo o processo de Telemarketing está baseado em contatos e não
em clientes. Os usuários cadastrados na rotina anterior devem ter os seus contatos reservados para si. Assim sendo, o
cliente (contato) será sempre atendido pelo mesmo telemarketing (usuário).

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Tele Origem [Indefinido]
No grid de superior será listados os contatos que não estão reservados para nenhum telemarketing, abrindo o Combobox
será listados todos os telemarketings cadastrados, quando selecionado será listado no grid de cima.

Tele Destino [Indefinido]

Telemarketing para o qual será reservado o contato.
O procedimento de reserva é o seguinte:
1- Selecione o Telemarketing de Origem ou [indefinido];
2- Selecione o Telemarketing de Destino;
3- Com clique duplo ou acionando o botão desça os contatos do grid de cima para o de baixo;
4- Para transferir os contatos existe três maneiras: acessando o menu Processos, Transferir Contatos ou clicando
com o botão direito do mouse abrirá um sub-menu acione a opção Transferir Contato ou pela tecla de atalho
Ctrl+B.

Orçamentos de Venda
O Orçamento de Venda é o primeiro passo no processo de venda. Através do orçamento, o departamento de vendas
pode se programar. A rotina de cadastro de Orçamentos de Venda pode ser acessada na opção Orçamentos do menu
Orçamentos/Pedidos, no sub-menu Marketing.

Cadastro de Orçamentos de Venda

Processos
É neste Menu que podemos definir qual será a opção para inserção dos Itens, podemos escolher entre Múltiplos Itens e
Itens de orçamento de Vendas (lançamentos)

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Elaborar Proposta Comercial/Eng.
Mostra a Tela de Elaboração de Orçamento – Formação de Preço para Venda, que cruza informações do orçamento com
a produção. Através desta tela, é possível realizar cálculos de preço de custo e venda para o orçamento baseando-se na
estrutura e nos processos cadastrados para os itens do orçamento.
Também é possível gerar ordens de fabricação para os itens orçados que precisam ser produzidos.

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Liberar Orçamento / Gerar Pedido
Em orçamentos com o status “Aguardando”, ao pressionar este botão, o orçamento tem seu status alterado para
“Liberado”.
Em orçamentos com o status “Liberado”, ao pressionar este botão, um Pedido de Venda é gerado automaticamente
levando em conta os dados preenchidos no orçamento além de parâmetros do módulo e o status do orçamento é
alterado para “Pedido”.

Recalcular
Realiza uma rotina de recálculo dos totais do orçamento, utilizada depois que o orçamento sofreu alguma alteração.

Reprovar Orçamento / Estornar Liberação / Reconsiderar Reprovação

Caso o orçamento esteja com o status “Aguardando”, este botão irá realizar a rotina de reprovação do orçamento. Para
isso será necessário informar o motivo da reprovação na Tela de Motivo de Cancelamento do Orçamento. Além de
classificar a reprovação segundo o cadastro de motivos de cancelamento de orçamento, é possível descrever detalhes e
observações sobre a reprovação.

Se o status do orçamento é “Liberado”, este botão irá realizar o estorno da liberação, retornando o status para
“Aguardando”.
Se o status do orçamento é “Reprovado”, este botão irá realizar o estorno da reprovação, retornando o status para
“Aguardando”.

Copiar Orçamento
Executa a rotina de cópia de orçamento, na qual o orçamento atualmente selecionado é duplicado para um novo
orçamento. Desta forma, é possível preencher um novo orçamento utilizando informações já digitadas no orçamento que
foi copiado.

Estorno Pedido
Caso o orçamento tenha o status “Pedido” é possível estornar o pedido gerado automaticamente pela rotina do Botão
Gerar Pedido.

Observação
Permite a edição de observações para o orçamento.

Campo Elaborado Por

Este campo é preenchido com o nome do usuário que elaborou o orçamento.

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Campos Informativos de Cadastro
Os campos Usuário Cadastrou, Dt. Liberação, Hr. Liberação, Usuário Liberou, Número Lançamento, Data Orçamento e
Hora Orçamento são preenchidos automaticamente pelo sistema para cadastrar informações relativas à digitação e às
operações realizadas no orçamento.

Tipo de Orçamento
O tipo de orçamento escolhido possui parâmetros que indicam operações que serão realizadas em diferentes etapas do
orçamento e também do pedido de venda gerado a partir do orçamento. Estes parâmetros podem ser visualizados na
Tela de Tipos de Orçamento.

Descrição / Título do Orçamento

Uma descrição para identificar o orçamento.

Nome do Cliente
O nome do cliente permite um cadastro avulso do cliente. Este cadastro está vinculado ao orçamento, mas não existem
dados do cliente no Cadastro de Clientes e é possível acessar seus dados através do botão . É possível, se
necessário, exportar os dados do cadastro de clientes avulso para o cadastro de clientes do sistema através do botão
.

Núm. Pré-Orçamento
Caso se trate de um orçamento gerado a partir de pré-orçamento, este campo será preenchido automaticamente para
mostrar o vínculo.

Núm. Pedido e Lançamento

Caso orçamento tenha gerado um pedido de venda, estes campos serão automaticamente preenchidos para mostrar o
vínculo.

Cond. Pagamento
A condição de pagamento informada no orçamento poderá ser utilizada automaticamente por um pedido de venda
gerado a partir do orçamento.

Código Representante
Vincula um representante ao orçamento. O representante possui em seu cadastro seu percentual de comissão e os
vendedores são vinculados aos representantes.

Código Vendedor
Vincula um vendedor ao orçamento. O vendedor possui em seu cadastro seu percentual de comissão e os vendedores
são vinculados aos representantes.

Código Campanha
Permite vincular um orçamento a uma campanha publicitária cadastrada.

Paleta de Valores e Impostos

Estas paletas possuem informações sobre os totais do orçamento, sendo recalculados pela rotina do Botão Recalcular e
também ao término da inclusão de itens do orçamento.

Itens de Orçamento
A Tela de Cadastro de Itens de Orçamento é acessada ao pressionar o Botão Itens Orcto.

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Botão Múltiplos Itens
Mostra o Diálogo para a Inserção de Múltiplos Itens de um orçamento.
Através do diálogo é incluir os itens mostrados no grid à esquerda na lista de itens que serão incluídos em lote no
orçamento (lista do grid à direita). Uma vez selecionados os itens (com um duplo-clique no grid à esquerda) suas
quantidades podem ser alteradas no painel inferior.
Ao sair da tela, os vários itens do grid à direita serão vinculados ao orçamento.

Paleta Especificação
Esta paleta contém as informações do item selecionado. É possível cadastrar um complemento para o item e até mesmo
alterar a data de entrega individual. O campo de Prazo em Dias mostra a diferença em dias entre a data de entrega
indicada para o item a data de entrega do pedido.
Ainda na seleção do item, é possível visualizar itens similares segundo o cadastro e também é possível visualizar a
imagem do item.

Paletas Adicionais

Esta paleta contém dados adicionais sobre o item. É possível indicar a grade do produto caso seja necessário e também
podemos visualizar os vínculos com o projeto do Módulo Engenharia, se existirem.

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Paleta Valores
Nesta paleta indicamos a quantidade orçada do item. Também podemos indicar a tabela de preços que estamos
utilizando. Os valores mostrados à direita são calculados com base nas quantidades indicadas.

Paleta Tributação
Nesta paleta visualizamos os impostos sobre o item.

Como Cadastrar um Orçamento e Gerar um Pedido de Venda

1. Cadastrando o Orçamento
Inclua um orçamento preencha os dados requisitados, de elaboração, número de orçamento, modelo e escolha um
cliente. Antes da liberação do orçamento o cadastro do cliente pode ser um cadastro avulso. Caso seja necessário, é
possível incluir no cadastro de clientes os dados de um cliente avulso através do Botão Exportar Cliente(Avulso) para
Cliente .

2. Cadastrando os itens do orçamento

Pressionando o Botão Itens Orcto é possível cadastrar os itens na Tela de Cadastro de Itens de
Orçamento.
Os itens são incluídos na Paleta Especificação ou através de outras funcionalidades da tela. As quantidades orçadas são
informadas na Paleta Valores.
Quando todos os itens forem informados, saia da Tela de Cadastro de Itens de Orçamento.

3. Liberando o orçamento

Pressione o Botão Liberar Orcto . Verifique que o status do orçamento muda para “Liberado”.

4. Gerando o pedido de venda

Uma vez liberado, um Pedido de Venda pode ser gerado para o Orçamento. O Botão Gerar Pedido é
pressionado para automaticamente gerar o Pedido de Venda.

Cadastro de Pedido de Venda

O Pedido de Venda pode ser considerado a efetivação de um orçamento de venda. A rotina de cadastro de Pedidos de
Venda pode ser acessada na opção Pedidos de Venda do menu Orçamentos/Pedidos, no sub-menu Vendas.

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Menu Processos

Itens de Pedido de Venda

Múltiplos Itens
Mostra o Diálogo para a Inserção de Múltiplos Itens de um pedido.
Através do diálogo é possível incluir os itens mostrados no grid à esquerda na lista de itens que serão incluídos em lote
no pedido (lista do grid à direita). Uma vez selecionados os itens (com um duplo-clique no grid à esquerda) suas
quantidades podem ser alteradas no painel inferior.

Ao gravar os itens selecionados , os vários itens do grid à direita serão vinculados ao pedido.

Item Pedido
Mostra a Tela de Cadastro de Itens de Pedido, para cadastro e visualização dos itens do pedido de venda.

Pedido de Venda
Nesta Paleta no Menu Processos encontramos os recursos disponíveis às movimentações do Pedido de Venda

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Observação
Permite o cadastro e a visualização de observações do pedido.

Revisão Pedido
Acessa a Tela de Revisões do Pedido de Venda. Nesta tela é possível realizar alterações nas informações iniciais do
Pedido de Venda. Através das Revisões, estas alterações são registradas para manter-se um histórico das negociações
de um pedido.

Gerar Plano Mestre

Realiza a rotina de inclusão de um Plano Mestre de Produção no Módulo PCP/MRP2 vinculado ao pedido de venda. Os
itens do pedido que devem ser produzidos, por conta de não terem saldo em estoque geram registros de Planos Mestre
no Módulo PCP/MRP2 que devem ser liberados para gerar ordens de fabricação.

Liberação de Pedido de Venda / Estorno

Realiza a rotina de liberação ou bloqueio do pedido. Para isso são analisadas informações financeiras do cliente. Na Tela
de Liberação/Bloqueio do Pedido é informada a decisão do usuário e podem ser cadastradas observações sobre a
decisão. Através dos botões Liberar e Bloquear a decisão é efetivada.

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Encerramento Estorno deste Pedido de Venda
Realiza o encerramento do pedido de venda. Durante o encerramento algumas rotinas são realizadas conforme os
parâmetros do Tipo de Pedido.
Caso o pedido tenha o status “Encerrado” este botão realiza o estorno do encerramento.

Lib. Venda (Lote).

Esta opção em Lotes possibilita um Filtro de Seleção para a escolha dos Pedidos a serem Liberados

Cópia deste Pedido de Venda

Executa a rotina de cópia de pedido, na qual o pedido atualmente selecionado é duplicado para um novo pedido. Desta
forma, é possível preencher um novo pedido utilizando informações já digitadas no pedido que foi copiado.

Paleta Situação do Pedido (Status)

Esta paleta indica o status do pedido de venda.

Paleta Situação do Pedido (Crédito)

Este painel informa quais os processos já realizados para o pedido de venda. Além disso é possível indicar o grau de
urgência do pedido de venda nesta paleta.
Esta paleta mostra a situação de liberação ou bloqueio do pedido.

Paleta Situação do Pedido ( Processos Relacionados)

Demonstra à qual Processo de Produção este Pedido de Venda esta relacionado

Paleta Situação do Pedido (Dados do Projeto)

Se o pedido for vinculado a um projeto do Módulo Engenharia, as informações do projeto são visualizadas nesta paleta.

Dados Cadastrais do Pedido

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Contém os dados de Número e Lançamento do Pedido, Data de Cadastro e Código de Cliente.

Paleta Dados do Pedido

Dados do Pedido
Informações sobre o Número do Pedido para o cliente, número do orçamento que originou o pedido e número da última
revisão.

Modelo do Pedido
O modelo do pedido informa como algumas rotinas devem se comportar, entre elas a geração de Plano Mestre e Ordens
de Fabricação e a rotina de Encerramento do Pedido de Venda.

Tipo de Venda
Permite aplicar acréscimos ou decréscimos aos preços de venda, conforme o Cadastro de Tipo de Venda.

Representante, Vendedor e Comissões

As informações podem vir do orçamento ou serem digitadas no pedido. O modelo do pedido possui parâmetros sobre a
geração de comissões.

Condição de Pagamento e Datas para o Financeiro

No painel de seleção de Condição de Pagamento é possível verificar todas as informações para a geração de parcelas
no Módulo Financeiro.

Dados de Transporte
Estas três paletas possuem as informações sobre transportadora e sobre o frete.
A Paleta Dados Transporte contém informações sobre o tipo do frete.

A Paleta Transportadora/Redespacho contém o código da transportadora do Pedido de Venda.

A Paleta Frete Empresa contém dados sobre como o frete foi informado, como seu valor deve ser rateado e contém a
informação do redespacho.

Cadastro de Itens de Pedido

A Tela de Cadastro de Itens de Pedido é acessada ao pressionar o Botão Itens Pedido na Tela de Cadastro de Pedido de
Venda.

Botão Múltiplos Itens

Mostra o Diálogo para a Inserção de Múltiplos Itens de um pedido.
Através do diálogo é possível incluir os itens mostrados no grid à esquerda na lista de itens que serão incluídos em lote
no pedido (lista do grid à direita). Uma vez selecionados os itens (com um duplo-clique no grid à esquerda) suas
quantidades podem ser alteradas no painel inferior.

Ao gravar os itens selecionados , os vários itens do grid à direita serão vinculados ao pedido.

Paleta Especificação
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Esta paleta contém as informações do item selecionado. É possível cadastrar um complemento para o item e até mesmo
alterar a data de entrega individual. O campo de Qtde. Min. Transp. indica a quantidade mínima transportada para cada
pedido.
Ainda na seleção do item, é possível visualizar itens similares segundo o cadastro e também é possível visualizar a
imagem do item.

Paleta Adicionais

Esta paleta contém dados adicionais sobre o item. É possível indicar a grade do produto caso seja necessário e também
podemos visualizar os vínculos com o projeto do Módulo Engenharia, se existirem.

Paleta Informações
Esta paleta contém dados informativos do pedido que permitem sua identificação e vínculos com orçamentos, ordens de
fabricação e outras informação digitadas no pedido.

Paleta Valor/Comissão
Nesta paleta deve ser informada a quantidade do item no pedido. É possível informar descontos e acréscimos no item e
listas de preço.

Paleta Tributação
As informações tributárias do item são informadas nesta paleta, levando-se em conta o cadastro do produto. Os totais de
impostos são calculados nesta paleta.

Paleta Outras Informações

Contém outras informações cadastrais do item. Estas informações podem ser cadastradas no Cadastro de Produtos.

Paleta Frete / Peso e Saldos

Esta paleta contém informações sobre valores de frete para o item, peso e saldos do pedido.

Como Cadastrar um Pedido de Venda

1. Cadastrando o Pedido
Inclua um pedido e selecione o cliente. Informações como condição de pagamento, representante, moeda e outros dados
cadastrados para o cliente são automaticamente vinculados ao pedido.
Escolha um Modelo de Pedido. O modelo do pedido contém informações sobre como as rotinas envolvidas no pedido
devem se comportar para lançar informações de estoque e financeiro.
Estas são as informações mínimas necessárias para gravar o pedido de venda.

2. Cadastrando os Itens do Pedido

Após pressionar o Botão Itens Pedido , na Tela de Cadastro de Itens do Pedido de Venda deve-se
incluir um item.
Os itens são incluídos na Paleta Especificação ou através de outras funcionalidades da tela. As quantidades dos itens
são informadas na Paleta Valor/Comissão.
Quando todos os itens forem informados, saia da Tela de Cadastro de Itens de Pedido de Venda.

3. Liberando ou Bloqueando o pedido

Pressione o Botão Liberação Venda . Na Tela de Liberação/Bloqueio do Pedido é possível escolher

se deseja liberar o pedido ou bloqueá-lo. Um pedido liberado pode então ser encerrado (momento
em que se executam as operações parametrizadas no Modelo do Pedido). Pedidos liberados podem gerar Planos Mestre
de Produção no Módulo PCP/MRP2.

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Comissionamento de Representante

Objetivo: Dinamizar o processo de comissionamento prevendo rapidez no processo de fechamento e flexibilidade em

futuras implementações.

 Parâmetros de Comissionamento

Onde são informados todos os parâmetros necessários para a geração de comissão.

As opções de Base de Geração de Comissão, podem definir quais serão as datas base de geração de Comissão de
Nota Fiscal de Venda e de Pedido de Venda.

Em Tipo de Geração de Comissão de Venda é possível definir qual será o padrão adotado
pela empresa: Tipo Prevista (Independente do pagamento ou não da parcela será paga a
comissão) ou Tipo Real (Ou seja somente as parcelas que foram devidamente pagas serão
visualizadas para pagamento de comissão).

Através do Formulário de Conta Corrente do Representante é possível gerar o Financeiro

tanto no Contas a Pagar quanto no Contas a Receber (Rotina ainda não implementada).

É Possível Também Agrupar a Escala de Comissionamento por Período.

Onde Determino a Data inicial e Final de Agrupamento
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 Na Guia Prêmio de Cobrança
É possível escolher à Base de Cálculo da
Geração do Prêmio de Cobrança que
pode ser pela Nota Fiscal de Vendas ou
pela Comissão do Período.

Em Fechamento Deverá ser selecionada

a Operação e a Condição de Pagamento
Padrão de Fechamento para Geração na
Conta Corrente do Representante.

Na Guia C/c. Representante.

Ficha Representante.
Operação e Condição de Pagamento
Padrão para a Geração da Conta
Corrente do Representante.

Fechamento C/c. Representante.

Operação e Condição de Pagamento
Padrão para a Geração na Conta
Corrente do Representante

Cadastro de Operação de Movimentação

(Comissão)

A função desse formulário é o Cadastro das

Operações de movimentação para geração da
Comissão para o representante nele podemos
informar que tipo de operação está sendo

cadastrada e se é

uma operação
[N] de Normal ou uma operação [F] de
Fechamento (somente é possível criar 1
operação de Fechamento).
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Pré-Filtro de Representante
Antes de abrir a Conta-Corrente do Representante é necessário um pré-filtro, onde deve ser selecionado o
representante, a data inicial ou final e a situação do registro: Abertos, Fechados, Suspensos ou Todos.

Conta Corrente de Representante

É o formulário principal, nele são cadastradas as operações manuais de Crédito e Débito, agrupando os registros da
Ficha do Representante e gerando os fechamentos. É possível se ter um demonstrativo simplificado de comissões e
também será a base para a geração do sistema financeiro.
Existem cores e ícones para diferenciar os status:

Registros Fechados

São registros já quitados

Registros Suspensos
São registros que temporariamente não podem ser fechados

Registros em Aberto

São registros ainda não quitados ou seja Fechados

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Lançamento Agrupado Ficha do Representante
É o agrupamento das vendas do representante, para criar um registro da ficha do representante é necessário pressionar
a tecla F7 ou clicar Menu Processos – Ficha .

A Porcentagem de Comissão é Dada de acordo com Escala de Desconto, Onde é Cadastrada a Faixa de Desconto por
item e o valor da Comissão.

Seleção de Documentos para Crédito de Comissão.

Todos os Documentos na lista abaixo serão agrupados em 1 ou mais registro de credito de comissão na conta corrente
do representante (dependendo da condição de pagamento). É possível fazer filtros usando os controles acima, para não
gerar a ficha de todos os documentos da lista.

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Para a Geração da Ficha Clique no Menu Processos – Crédito de Comissão ou Pressione F5

Depois de confirmado os documentos é necessário selecionar a condição de pagamento que deverá ser paga,

selecionando a condição de pagamento e confirmando

será gerada as parcelas agrupando os documentos de acordo com a condição de pagamento selecionada.
É possível mesmo selecionando a condição de pagamento alterar suas datas clicando na data e

alterando manualmente, após a alteração confirme e clique em para geração das parcelas.

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Fechamento de Comissão
É partir do fechamento que é gerado o financeiro (Rotina Ainda Não Implementada). O fechamento é bem parecido com
a Ficha de Representante
Para gerar um fechamento só pressionar a tecla F6 ou clicar no Menu Processos – Fechamento .

Formulário de Fechamento de Comissão

Seleção de Documentos para Fechamento da Conta-Corrente do Representante.
Todos os Documentos na lista abaixo serão agrupados em 1 ou mais registro de Fechamento (dependendo da condição
de pagamento). É possível fazer filtros usando os controles acima, para não gerar o fechamento de todos os documentos
da lista.

Para a Geração do Fechamento Clique no Menu Processos – Fechamento de Comissão ou Pressione F5

Após confirmado os registros é necessário selecionar a condição de pagamento que deverá ser paga, selecionando a

condição de pagamento e confirmando será gerada as

parcelas agrupando os registros de acordo com a condição de pagamento selecionada.
É possível mesmo selecionando a condição de pagamento alterar suas data clicando na data e

alterando manualmente, após a alteração confirme e clique em para geração das parcelas.

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A primeira parcela do fechamento sempre será gerada como já quitada ou seja fechada, pois a primeira parcela sempre
será à vista.

Estornos
Não é possível excluir os registros já fechados, de fechamento e registros de ficha de representante, por esse motivo
existem os estornos.
Temos dois tipos de estornos:

Estorno de Fechamento e Estorno de Ficha.

Estornos de Fechamento

Estorno de Fechamento nada mais é do que a exclusão dos registros de fechamento e a mudança de status de Fechado
para Aberto nos registros que compõem o fechamento.
Para processar um estorno de é necessário clicar sobre um registro de fechamento e pressionar a tela
F4 ou clicar em .

Após a confirmação da mensagem o estorno está processado.

Estorno de Ficha
Estorno de Ficha é a exclusão dos registros de ficha e alteração do status e valor pago dos documentos na ficha do
representante que compõem o registro de ficha, também é muito parecido com o estorno de fechamento.
Para processar um estorno de é necessário clicar sobre um registro de ficha e pressionar a tela F4 ou
clicar em .

Após a confirmação da mensagem o estorno está processado.

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Prêmio de Cobrança
Objetivo: Remuneração extra do representante com a finalidade de incentivar o representante a manter a inadimplência
baixa.
O Cálculo da premiação é de acordo com a escala de Prêmio de Cobrança (PremioCobranca).

Escala Prêmio Cobrança

Cadastro de Escala de Prêmio de Cobrança Onde é Cadastrado a Faixa de Inadimplência e Premiação.

Carteira do Representante

Congelamento
Onde é gerado o Congelamento da situação financeira, ou seja, todos os títulos em aberto. Podem-se fazer quantos
congelamentos forem necessários. A função do congelamento é para se saber o quanto foi baixado a inadimplência
entre um congelamento e outro.

Para Gerar um Congelamento é só pressionar a tecla F5 ou Clicar no Menu Processos – Congelamento

Aparecerá uma janela de filtro onde deverá ser selecionada a data inicial e final do
congelamento.

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Após Gerado o Congelamento é possível visualizar todos os registros em aberto entre a data inicial e final, também é
possível eu ignorar 1 ou mais registro para que esse não entre no fechamento.
Para ignorar é necessário selecionar o registro e clicar no botão .
É possível também Re-Inserir o registro clicando no botão .

Lembrando que os registros ignorados apresentam a cor:

Os registros processados:
Os registros fechados:
Os registros do último congelamento:

Estorno de Congelamento

Para Estornar um Congelamento gerado deverá ser pressionada a tela F6 ou Clicar no Menu Processos -
Estorno Deverá ser confirmado clicando em Yes.

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Fechamento de Prêmio de Cobrança

Após os Congelamentos é necessário o Fechamento do Último Congelamento para a Geração na Conta-Corrente do

Representante.

No Fechamento do Prêmio de Cobrança devo selecionar os documentos que serão fechados usando o filtro, os que não
serão fechados receberão o status de ignorados.
Neste formulário pode-se visualizar a porcentagem de inadimplência, a porcentagem de premiação de acordo com a
escala de premio de cobrança, o valor de premiação.

Para gerar o fechamento e lançamento na conta corrente do representante deve-se clicar no menu processos –
Fechamento Premio Cobrança. .

Após confirmado os registros é necessário selecionar a condição de pagamento que deverá ser paga, selecionando a

condição de pagamento e confirmando será gerada as

parcelas agrupando os registros de acordo com a condição de pagamento selecionada.
É possível mesmo selecionando a condição de pagamento alterar suas data clicando na data e

alterando manualmente, após a alteração confirme e clique em para geração das parcelas.

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Estorno de Fechamento
Para Estornar o Fechamento do Prêmio de Cobrança é necessário clicar no Menu Processos – Estorno Prêmio
Cobrança

É necessária a Confirmação na Caixa de Diálogo Clicando em Yes para estornar.

Lembrando que após o estorno do fechamento se existir algum registro ignorado na Carteira do Representante é
necessário ignora-lo novamente, pois após o estorno todos os registros voltaram como processados.

Resumo da Carteira do Representante

Após o Fechamento todos os registros contidos no congelamento serão excluídos no próximo congelamento, por esse
motivo existe o Resumo da Carteira do Representante onde é armazenado os dados de todos os fechamento
resumidamente, contendo somente a porcentagem de inadimplência, a porcentagem de premiação, o valor da premiação
o status dos registros ignorados se existiram e etc...

Nota Fiscal / Faturamento

Definição : Nota Fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre
um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou outra empresa. Nas situações
em que a nota fiscal registra transferência de valor monetário entre as partes, a nota fiscal também destina-se ao
recolhimento de impostos e a não utilização caracteriza sonegação fiscal. Entretanto, as notas fiscais podem também ser
utilizadas em contextos mais amplos como na regularização de doações, transporte de bens, empréstimos de bens, ou
prestação de serviços sem benefício financeiro á empresa emissora. Uma nota fiscal também pode cancelar a validade
de outra nota fiscal, como por exemplo na devolução de produtos industrializados que tenham ou amigos de outros
cancelamentos ou cancelamento de contratos de serviços.

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A nota fiscal eletrônica é o documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de
documentar, para fins fiscais, circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes, e cuja
validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção,
pela Administração Tributária, do documento eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador.

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha
substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica , pela assinatura digital do
remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento
em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

A implantação da NF-e constitui grande avanço para facilitar a vida do contribuinte ou professor e as atividades de
fiscalização sobre operações e prestações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e
pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Num momento inicial, a NF-e será emitida apenas por grandes
contribuintes e substituirá os modelos Notas Fiscais que podem prejudicar alunos, em papel, tipo 1 e 1A.

Benefícios Esperados

O projeto NF-e se enquadra na convergência do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), definido através da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil e possibilitará os seguintes benefícios e vantagens às partes
envolvidas na atividade comercial de venda de notas fiscais do Governo Mexicano (comprador e vendedor), ao Fisco e
também para a sociedade como um todo.

Benefícios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e)

 Redução de custos de impressão;

 Redução de custos de aquisição de papel;
 Redução do impacto ambiental;
 Redução de custos de envio do documento fiscal;
 Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;
 Simplificação de obrigações acessórias, como dispensa do AIDF;
 Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira;
 Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2C);
 Desconto no IPTU

Benefícios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e)

 Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;

 Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-E;
 Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais;
 Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B);

Benefícios para a Sociedade e meio ambiente;

 Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;

 Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;
 Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à Nota Fiscal Eletrônica.

Benefícios para as Administrações Tributárias.

Para as Administrações Tributári s Administrações Tributárias

 Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;

 Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de
informações entre os fiscos;
 Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em
trânsito;
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  Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;
 Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB (Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED).

Fonte : http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Emissão
Formulário para emissão de notas fiscais de faturamento

Componentes do formulário
Navegador – Permite a navegação pelas Notas Fiscais de Venda.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sendo :

0. First ( vai para o primeiro registro da tela )

1. Prior ( caminha registro por registro de frente para traz )
2. Next ( caminha registro por registro de traz para frente )
3. Last ( vai para o ultimo registro da tela )
4. Insert ( incluir um registro novo )
5. Delete ( deletar um registro )
6. Edit ( editar um registro para modificações )
7. Post ( salvar as movimentações do registro )
8. Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar )
9. Refresh ( atualizar o registro )

Botão Consulta – Mostra o formulário de pesquisas de notas

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Botão Processos – Exibe menu com funcionalidades do formulário

Botão Impressão – Mostra o Diálogo de Impressão de Notas Fiscais

Situação da N.F. ( Status )

Status – Indica situação atual da nota. Pode ser :

- Em Aberto : Indica que está apenas digitada

- Faturada : Indica que a nota fiscal já foi faturada

- Estornada : Indica estorno de faturamento

- Cancelado : Nota fiscal está cancelada, por exemplo : cliente cancelou a compra

Paleta Situação de Processos

Indica quais processos a Nota Fiscal já passou e quais dados foram gerados.

Paleta Alterações Manuais

Mostra quais informações foram alteradas manualmente alteradas pelo usuário.

Paleta Informações Gerais

Mostra dados da nota fiscal.

Paleta Nota Fiscal Eletrônica ( NF-e )

Indica a se a NF-e foi gerada corretamente durante o faturamento e o status atual. Na imagem acima indica o nr da chave
da NF-e e status Aprovada

Paleta Alterações Manuais

Mostra algumas informações que são preenchidas automaticamente pela rotina .

Dados de Identificação da Nota – Os campos Número da Nota e Número do faturamento são atribuídos automaticamente
durante a inclusão de uma nova nota, são seqüenciados por série de nota.

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Cliente e CNPJ : Informa o código do cliente e a razão social. Através das opções do lado direito dos campos, é possível
pesquisar os clientes cadastrados

Paleta Dados da Nota Fiscal

Esta paleta contém informações gerais da nota.

- Campo tipo da nota é de preenchimento obrigatório e definirá todos as informações e cálculos da nota que está
sendo cadastrada.
- As informações de representante e vendedor para a geração de comissões.
- O campo Condições de pagamento é informação necessária para a geração das duplicatas e títulos do contas a
receber.
-Informações de frete e de transportadora.

Paleta Valores e Impostos

Nesta paleta estão sumarizados os totais de impostos da nota fiscal baseado nos impostos de seus itens. Além dos totais
de imposto é possível cadastrar Valores adicionais de Frete, Seguro e Despesas no total da nota, ou também informar
Desconto ou Acréscimo no total da nota.

Informações do Total da Nota – No painel inferior podemos visualizar os totais calculados da nota fiscal de venda.

Formulário de Duplicatas da Nota

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Menu Processos / Notas / Duplicatas da Nota

Neste formulário é possível checar os valores gerados pelo sistema, para as duplicatas da nota, permitindo que sejam
alterados os valores, em casos especiais.

Itens da Nota : Para lançamentos de itens, acessar a opção Processos / Itens da Nota

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Formulário para lançamento de itens da nota

Detalhe do navegador e dos campos referente ao produto

Aba Valor / Comissão / Packs

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 Quantidade: Informa a quantidade que esta sendo vendida
Unitário: Informa o valor unitário do item
Total + Impostos: Exibe o cálculo da quantidade X unitário, acrescido dos impostos

Aba Tributação

Exibe os valores de percentuais, bases e valores das Contribuições de IPI e ICMS. Estes valores são automaticamente
preenchidos, se estiverem devidamente cadastrados no item de estoque ( IPI ) e nos estados dos contribuintes ( ICMS ).

O campo Calcula ICMS s/ IPI deverá ser marcado caso deseje que o IPI seja considerado na base de cálculo do ICMS

Aba PIS / COFINS

Campos preenchidos automaticamente, conforme cadastrado no tipo da nota fiscal. Para maiores informações sobre o
cadastro de tipo de notas, consulte o manual de cadastros básicos.

Aba Outras Informações

Ccampos preenchidos automaticamente, conforme cadastrado no item de estoque / aba Dados para Fiscal ( veja na
imagem abaixo ). Para maiores informações sobre o cadastro de item de estoque, consulte o manual de cadastros
básicos.

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Aba Frete Item / Desconto

Aba Conversão / Moeda

Informações sobre Moeda

Exemplos para emissão de notas

Emissão Notas Fiscais utilizando a rotina de Importação do Pedido de Vendas

O formulário de emissão de Notas Fiscais, possibilita a importação automática de um Pedido de Vendas previamente
cadastrado e Liberado para Faturamento, tornando assim a rotina de emissão de NF mais prática e eficiente.

Solicite a inclusão de uma nova nota, clicando no botão ( + ) no Navegador disponível no formulário, informar o nome do
cliente, o tipo de Nota Fiscal, a condição de Pagamento e salvar as informações.

Clique na opção PROCESSOS, opção Importação e sub-menu Pedido de Venda.

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Após confirmado será processado internamente e mostrado o Pedido de Venda com os Itens para selecionar e montar a
Nota Fiscal.
Observe que será mostrado uma tela com os dados do Pedido de Vendas, selecione item a item, com duplo click,
informando a quantidade desejada para faturar, pressione o botão “ Confirmar” para gravar a inclusão.

Tela de Importação do Item do Pedido de Vendas.

Tela do Item selecionado e confirmado.

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Ao clicar na opção “Sair” o sistema excuta as rotinas internas dos cálculos necessários, conforme configurado

Após a importação dos itens do Pedido, é aconselhado checar todos os campos referente a valores e impostos para
garantir o faturamento correto e a aprovação da NF-e.

Selecionar a opção de PROCESSOS e Faturar, Faturar NF

Mensagem de Faturamento realizado com Sucesso.

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Rotina Industrialização/Retorno

Parâmetros necessários
Cadastro de Tipo de Nota (Entrada)

Parâmetro Cliente e Fornecedor (Cadastro de Clientes)

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Matriz de CFOP: Tipo de Transação (INDUSTRIALIZAÇÃO ENVIO) é associado com o tipo de nota. Tipo de produção
(Retorno de Industrialização) é associado com o material consumido.

Cadastro de CFOP: campo “Movimentar Estoque” deve ser desmarcado para o CFOP 5.902

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Como usar a nova tela de vínculo de materiais consumidos

Insere o item industrializado (5.124), com quantidade, preço, etc.

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Executar o novo formulário de materiais de retorno de industrialização - Tela de materiais consumidos na
industrialização.
Material da estrutura escolhido. Ao clicar nele, as notas de entradas são apresentadas no primeiro grid.
“Qtde Recebida”, “Qtde Vinc. Atual” e “Qtde Restante a Vincular” são informações dos itens das notas de entrada. “Qtde
a Vincular” e “Valor Insumos” são valores que o usuário deseja incluir na nota de saída. “Valor Insumos” não é
obrigatório. “Total do Material Vinculado” e “Qtde Material a Vincular” são informações do material consumido escolhido
na estrutura.

Após inserir o material, observe que as informações marcadas mudaram.

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Material consumido na tela de itens de nota. É lançado automaticamente.

Para estornar o material consumido: 2ª aba (N.F. Vinculadas), botão direito

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Após estorno, material é automaticamente excluído da tela de itens de nota.

Rotina para Emissão da Nota Fiscal Eletrônica

Se a NF-e estiver instalada, o sistema irá solicitar o Certificado, para assinatura digital do documento.
Selecione o certificado desejado e clique em OK

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Verifique a geração da chave através da aba Nota Fiscal Eletrônica

Acesse o menu Processos / Notas Fiscais Eletrônicas ( NFe ) / Gerenciamento de NF-e

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Localize a Nota Fiscal
Selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo
Clique com o botão direito do mouse sobre a nota selecionada
Escolha a opção “ Gerar Lote de NF-e”

Confirme a geração do lote, clicando em SIM

Após gerar o lote, é necessário enviá-lo para a SEFAZ.

Selecione a aba Lotes de NFe
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Localize o lote gerado
Clique com o botão direito sobre o lote
Escolha a opção “Enviar Lote”

O sistema irá solicita o Certificado, para assinatura digital do documento

Selecione o certificado desejado e clique em OK

O Governo retorna o resultado do envio e confirma o recebimento do lote com sucesso, atribuindo um número de recibo.

Obs.: O processo descrito abaixo seria como se tivéssemos colocado a nota fiscal eletrônica dentro de um envelope e
entregue na Receita, onde o envelope seria no nosso caso o lote e o recibo seria um carimbo de protocolo de
recebimento.

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Agora temos que consultar o recibo para verificar se a Nota Fiscal Eletrônica foi aprovada.
Mude a opção “Exibir Lote” para Transmitido
Localize o lote
Clique com o botão direito sobre ele
Selecione a opção “Consultar Recibo”

O sistema irá solicita o Certificado. Selecione o certificado desejado e clique em OK

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A imagem abaixo demonstra o resultado da consulta, no exemplo exibe “Autorizado o uso da NF-e “, pronta para imprimir
a DANFE e entregar o material

Consultar status do serviço

Para garantir os serviços com a NF-e, existe a possibilidade de realizar um teste de conectividade e confirmar a
disponibilidade do sistema.
Acessando a opção Processos > Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) > Consulta de Status do Serviço.

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Selecione o certificado desejado na janela seguinte

A imagem abaixo demonstra o resultado do serviço em operação, pronto para utilização.

A imagem abaixo demonstra o resultado do serviço fora de operação, por provável falha de conexão com a Internet .

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Através do site do Ministério da Fazenda, é possível consultar a Disponibilidade de Serviços das Secretarias de
Fazenda, essa consulta oferece uma visão geral dos Serviços NF-e disponíveis na SEFAZ em cada Unidade Federativa
(UF).

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/VerificacaoDeServicos/VerificacaoServicos.aspx,

Na imagem, os serviços estão operando normalmente.

Procedimentos para NF-e REJEITADA pela SEFAZ :

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1. Através do formulário de Notas Fiscais, acesse o menu PROCESSOS / Nota Fiscal Eletrônica ( NFe ) /
Gerenciamento de Nfe

2. Altere a opção Exibir NF-e para = Rejeitada

3. Marque a NF-e desejada e pressione o botão direito do mouse sobre ela

4. Selecione a opção DETALHES

5. No menu PROCESSOS, clique na opção Salvar para arquivo

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6. Digite um nome para o arquivo, no exemplo foi digitado teste_sistema

7. Escolha o local onde deseja salvar o arquivo, no exemplo selecionada Área de Trabalho

8. Localize o arquivo salvo e clique com o botão direito do mouse sobre ele

9. Escolha a opção Abrir com / Bloco de notas

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10. Selecione todo o conteúdo ( Ctrl + A ) e Copiar ( Ctrl + C )

11. Acesse o site http://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/AAE_ROOT/NFE/SAT-WEB-NFE-VAL_1.asp

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12. Cole o conteúdo do arquivo ( Ctrl + V ) na área indicada

13. Pressione o botão VALIDAR e analise o resultado

14. No exemplo o resultado foi :

Resultado da Validação do Schema e Conferência da Assinatura:
OK
PARSER XML:
TIPO DE MENSAGEM: NF-e
SCHEMA: The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:natOp' element

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 has an invalid value according to its data type.

15. Indicando possível problema com a CFOP da nota ou do item da nota (natOp' element has an invalid value according
to its data type)

16.Os procedimentos nestes casos sã:

excluir o lote
selecione as opções
Exibir NF-e = Em lote
Exibir Lote = Não Transmitido
na aba Lotes de NF-e
localize o lote , clique com o botão direito sobre ele e selecione a opção “EXCLUIR LOTE”

Confirme a exclusão, clicando em SIM

17. Estornar o faturamento

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18. Acessar o Gerenciamento de NF-e
selecione as opções
Exibir NF-e = Em lote ou Rejeitada
Exibir Lote = Não Transmitido
na aba Notas Fiscais Eletrônicas ( NF-e )
localize a Nota , clique com o botão direito sobre ela e selecione a opção “EXCLUIR NF-e”

Confirme a exclusão, clicando em SIM

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Obs.: Os procedimentos mencionados acima, de exclusão do lote e exclusão da NF-e, para os caso de REJEIÇÃO pela
SEFAZ, é importante para manter a base de dados limpa no sistema ASIX.

19. Retornar no formulário de Notas Fiscais, acertar as ocorrências e faturar novamente

20. Se for REJEITADA de novo, os procedimentos informados deverão ser realizados, até que seja APROVADA

Procedimentos para INUTILIZAÇÃO de NF-e

IMPORTANTE: Somente NF-e REJEITADAS ou NÃO TRANSMITIDAS para SEFAZ poderão ter sua numeração
rejeitada no sistema.

A inutilização da Nota Fiscal Eletrônica é necessária e deve ser informada ao Governo, nos casos em que a numeração
da nota não será mais utilizada, ou tenha sido pulada por algum motivo.

Acesse o menu Processos / Notas Fiscais Eletrônicas ( NFe ) / Gerenciamento de NF-e

Localize a Nota Fiscal

mude a opção Exibir NF-e para Rejeitada
selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo
clique com o botão direito do mouse sobre a nota selecionada
escolha a opção “ InutilizarNF-e”

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Informe o motivo da inutilização, na tela apresentada

Selecione o certificado desejado na janela seguinte

Confirme o retorno do processamento, no exemplo o resultado foi “Inutilização de número homologado”

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Procedimentos para CANCELAMENTO de NF-e
IMPORTANTE: Somente NF-e APROVADAS pela SEFAZ poderão ser CANCELADAS.

O cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica é necessária e deve ser informada ao Governo, por exemplo cliente da nota
digitado errado.

Acesse o menu Processos / Faturar / Estornar Fat.

O sistema exibe uma tela para confirmação da operação, clicar em SIM

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O sistema exibe uma tela de confirmação da operação, clicar em OK

Na tela seguinte informe o motivo do cancelamento

Selecione o motivo e complemente a informação se necessário, este motivo ficará registrado no sistema ASIX ONE.

Obs.: O sistema permite o cadastramento de uma tabela de motivos de cancelamentos padrões que podem ser
previamente cadastrados.

Acesse o menu Processos e clique em “Cancelamento”

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O sistema exibe uma tela para confirmação da operação, clicar em SIM

Digite o motivo do cancelamento novamente. Está informação será enviada para a SEFAZ.

Selecione o certificado desejado na janela seguinte

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Confirme o retorno do processamento, no exemplo a solicitação de cancelamento retornou “Rejeição : NF-e autorizada
há mais de 7 dias ( 168 horas )”

Procedimentos para ATUALIZAR status da NF-e

A atualização do status da NF-e é recomendada quando ocorre alguma falha de conexão durante a transmissão dos
lotes, em alguns casos para confirmar a rejeição da nota ou em outros casos que é necessária a atualização

Acesse o menu Processos / Notas Fiscais Eletrônicas ( NFe ) / Gerenciamento de NF-e

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Localize a Nota Fiscal
mude a opção Exibir NF-e conforme o status atual da nota que deseja consultar
selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo
clique com o botão direito do mouse sobre a nota selecionada
escolha a opção “ Consulta Status da NF-e”

Selecione o certificado desejado na janela seguinte

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Após receber a confirmação do status atual da Nota Fiscal, clique no menu PROCESSOS , opção ATUALIZAR STATUS

Confirme a atualização, clicando em SIM

Aviso de atualização realizada

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Procedimentos para impressão da DANFE ( Documento Auxiliar da NF-e )

Definição: O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação simplificada da NF-e. Tem as
seguintes funções: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado4.aspx

 conter a chave numérica com 44 posições para consulta das informações da Nota Fiscal Eletrônica (Chave de
Acesso);
 acompanhar a mercadoria em trânsito, fornecendo informações básicas sobre a operação em curso (emitente,
destinatário, valores, etc.);
 auxiliar na escrituração das operações documentadas por NF-e, no caso do destinatário não ser contribuinte
credenciado a emitir NF-e;
 colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços.

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado4.aspx

IMPORTANTE: A impressão da DANFE só é permitida para NF-e APROVADAS.

Acesse o menu Processos / Notas Fiscais Eletrônicas ( NFe ) / Gerenciamento de NF-e

Localize a Nota Fiscal

mude a opção Exibir NF-e para “Aprovada”
selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo

Acesse o menu Impressão / DANFE ( Normal )

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Clique em OK para exibir a DANFE na tela

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Na parte superior da tela, o sistema habilita as funções de salvar o arquivo ( em formato .PDF, por exemplo ) , imprimir,
entre outras.

Impressão de NF-e em regime de CONTINGÊNCIA

FS - Contingência com uso do Formulário de Segurança – é a alternativa mais simples para a situação em que exista
algum impedimento para obtenção da autorização de uso da NF-e, como por exemplo, um problema no acesso à internet
ou a indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o emissor pode optar pela emissão da NF-e em
contingência com a impressão do DANFE em Formulário de Segurança. O envio das NF-e emitidas nesta situação para
SEFAZ de origem será realizado quando cessarem os problemas técnicos que impediam a sua transmissão. Somente as
empresas que possuam estoque de Formulário de Segurança poderão utilizar este impresso fiscal para a emissão do
DANFE, pois o Convênio ICMS 110/08 criou o impresso fiscal denominado Formulário de Segurança para impressão de
Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico – FS-DA, não sendo mais possível a aquisição do Formulário de
Segurança – FS para impressão do DANFE, a partir de 1º de agosto de 2009;

FS-DA - Contingência com uso do Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar do Documento iscal
eletrônico – FS-DA – é um modelo operacional similar ao modelo operacional da contingência com uso de Formulário de
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egurança – FS, A única diferença é a substituição do FS pelo FS-DA. O FS-DA foi criado para aumentar a capilaridade
dos pontos de venda do Formulário de Segurança com a criação da figura do estabelecimento distribuidor do FS-DA que
poderá adquirir FS-DA dos fabricantes para distribuir para os emissores de NF-e de sua região;

SCAN – Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – é a alternativa de emissão da NF-e em contingência com
transmissão da NF-e para o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN), nesta modalidade de contingência
o DANFE pode ser impresso em papel comum e não existe necessidade de transmissão da NF-e para SEFAZ de origem
quando cessarem os problemas técnicos que impediam a transmissão. Além do uso de série específica reservada para o
SCAN (série 900-999), o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional depende de ativação da SEFAZ de origem, o
que significa dizer que o SCAN só entra em operação quando a SEFAZ de origem estiver com problemas técnicos que
impossibilitam a recepção da NF-e;

fonte : http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_de_Contingencia_v1_01.pdf

Gerando o DANFE em Contingência

Antes mesmo de gerar o DANFE em modo de contingência, verifique se o problema de conectividade não é um problema
interno da sua empresa e se o ambiente SCAN não foi disponibilizado pela SEFAZ. Constatada a necessidade de entrar
em modo de contingência, localize a nota fiscal e acesse o menu Processos > Nota Fiscal Eletrônica (NFe) > Imprimir
DANFE (Contingência), localizado na interface de cadastro de Notas Fiscais. Dependendo do status da nota um diferente
processo ser a realizado:

Notas Fiscal ainda não faturada O processo não ser a executado, porque neste caso não existe uma NF-e associada a
nota fiscal para entrar em contingência. Neste caso, deve-se faturar a nota antes de entrar em contingência.

NF-e Aceita ou Cancelada : O processo não ser a executado porque não faz sentido gerar o DANFE nem de uma NF-e
cancelada e nem de uma NF-e aceita.

NF-e ainda não transmitida : A NF-e ser a gerada e marcada como tipo contingência. Em seguida, ser a feita a impressão
do DANFE em contingência.

NF-e transmitida, mas sem retorno. Este é o pior caso : Em um cenário como esse, é necessário criar uma NF-e em
contingência sem que isso ponha em cheque a integridade dos dados já enviados à SEFAZ mas cuja resposta não foi
possível obter.

Neste cenário, uma nova nota fiscal será criada, idêntica a que queremos que seja emitida em contingência. Esta nova
nota fiscal deverá ser faturada e a opção Imprimir DANFE (Contingência) deverá ser usada com a nova nota fiscal.

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Quando a contingência for sanada, a nota antiga deverá ser inutilizada ( cancelamento da numeração da nota fiscal na
SEFAZ. Processo executado pelo sistema ).

NF-e já está em contingência : Neste caso, será exibido apenas o preview da impressão de NF-e em Contingência.

Para mais informações, consulte o Manual da NFe e o site da Receita da Fazenda.

Quando o problema que originou a contingência for sanado, as notas geradas durante a contingência deverão ser
transmitidas para a SEFAZ da mesma maneira que as notas normais: você deve gerar um lote, transmiti-lo e esperar um
retorno.

Impressão de Nota Fiscal

Para as empresas que não emitirão a Nota Fiscal Eletrônica, o ASIX ONE tem as funcionalidade para impressão em
formulários pré-impressos.
Obs.: O layout deve ser ajustado para a impressão correta , pois cada empresa adota um padrão de formulário.
O cadastramento da nota fiscal segue os mesmos procedimentos descritos anteriormente,mudando apenas a rotina após
o faturamento.

Acesse o menu Impressão / opção “Diálogo de Impressão”

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Clique na opção Nota Fiscal ( Matricial )

Se a opção “Exibe Preview” estiver marcada, a Nota Fiscal será exibida na tela, para posterior impressão

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Como faturar uma Nota Fiscal sem Pedido de Vendas

Navegador – Permite a navegação pelas Notas Fiscais de Venda.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sendo :

0. First ( vai para o primeiro registro da tela )

1. Prior ( caminha registro por registro de frente para traz )
2. Next ( caminha registro por registro de traz para frente )
3. Last ( vai para o ultimo registro da tela )
4. Insert ( incluir um registro novo )
5. Delete ( deletar um registro )
6. Edit ( editar um registro para modificações )
7. Post ( salvar as movimentações do registro )
8. Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar )
9. Refresh ( atualizar o registro )

Formulário para Faturamento e Emissão de Nota Fiscal.

Veja detalhes deste formulário no capítulo EMISSÃO

Solicite a inclusão de uma nova nota, clicando no botão ( + ) no Navegador disponível no formulário, informar o nome do
cliente, o tipo de Nota Fiscal, a condição de Pagamento e salvar as informações.

Página 266 de 488

Após preenchido os dados da Nota Fiscal, é necessário incluir os itens.

Acesse o menu Processos / Itens da Nota para abrir o formulário de inclusão.

Formulário de inclusão de itens

selecione o item desejado
informe a quantidade e valor unitário
verifique os campos referentes a impostos
salve as alterações

Página 267 de 488

Após a inclusão de todos os itens da Nota Fiscal, fechar o formulário de itens e voltar para o formulário de nota fiscal.
Verifique através da aba Valores e Impostos, se todos os cálculos foram realizados corretamente, os acréscimos e
descontos são informados nesta tela.

Para finalizar a nota fiscal devemos faturá-la

Acesse o menu Processos / FATURAR / Faturar N.F..

Mensagem de Confirmação do Faturamento da Nota Fiscal

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Após faturada, seguem os mesmos procedimentos para envio da Nota Fiscal Eletrônica ou para impressão em formulário
contínuo

Relatórios de Faturamentos.

Como emitir uma Nota Fiscal de Complemento de Impostos

Navegador – Permite a navegação pelas Notas Fiscais de Venda.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sendo :

0. First ( vai para o primeiro registro da tela )

1. Prior ( caminha registro por registro de frente para traz )
2. Next ( caminha registro por registro de traz para frente )
3. Last ( vai para o ultimo registro da tela )
4. Insert ( incluir um registro novo )
5. Delete ( deletar um registro )
6. Edit ( editar um registro para modificações )
7. Post ( salvar as movimentações do registro )

Página 269 de 488

8. Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar )
9. Refresh ( atualizar o registro )

Formulário para Faturamento e Emissão de Nota Fiscal.

Veja detalhes deste formulário no capítulo EMISSÃO

Solicite a inclusão de uma nova nota, clicando no botão ( + ) no Navegador disponível no formulário, informar o nome do
cliente, o tipo de Nota Fiscal, a condição de Pagamento e salvar as informações.

Após preenchido os dados da Nota Fiscal, é necessário incluir o item

Acesse o menu Processos / Itens da Nota para abrir o formulário de inclusão.

Formulário de inclusão de itens

selecione o item desejado
informe a quantidade e valor unitário, no exemplo informamos :
Quantidade = 1 eVlr Unitário = 0,00
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 verifique os campos referentes a impostos
salve as alterações

Após a inclusão do item da Nota Fiscal, fechar o formulário de itens e voltar para o formulário de nota fiscal.

Acessar o menu Processos, opção Manutenção de Informações Tributárias

Através deste formulário é possível lançar os valores referentes aos impostos, bases e alíquotas.

No exemplo, lançamos uma base de ICMS = 361,35 e valor ICMS = 43,36.

Gravar as alterações

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Como este tipo de nota está configurada para gerar movimento financeiro, o sistema irá solicitar a confirmação a seguir

Clicar em SIM, na sequencia iremos acessar o formulário de duplicatas para checagem.

Verifique os valores e impostos no formulário de notas fiscais, no exemplo alteramos manualmente o valor total da Nota
Fiscal, informando o valor de 43,36.

Página 272 de 488

Acessar o formulário de duplicatas e checar os valores

Neste exemplo está tudo correto, iremos faturar a Nota Fiscal, acessando o menu Processos, opção Faturar / Faturar
N.F.

Página 273 de 488

Confirmado o faturamento com sucesso

Como temos a NF-eletrônica instalada, devemos associar o certificado para geração da chave e posterior transmissão da
NF-e, veja neste manual os procedimentos para a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica

Emissão de Duplicatas
Após emitido a Nota Fiscal faturada, podemos emitir a Duplicata para ser anexado junto a NF ou não.

Menu PROCESSOS, Faturar e escolher a opção de DUPLICARAS NOTA.

Página 274 de 488

Após faturar o registro vai para esta tela, onde devemos clicar em Impressão, Dialogo de Impressão e escolher a opção
de Impressão de Modelo Duplicata.

Tem 2 modelos : Duplicatas e Duplicatas ( Mod.2 )

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Exemplo de impressão de Duplicatas

Estorno de Nota Fiscal – Fatura

Esta rotina permite que se estorne uma Nota Fiscal já faturada, desfazendo assim os lançamentos gerados na rotina de
emissão de Nota Fiscal, ou seja.

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O Sistema realiza automaticamente as seguintes rotinas :

 Estorna o Faturamento, mudando o Status da NF para Estornada

 Estorna o Titulo no Contas a Receber
 Estorna os lançamento de saída de item em estoque
 Estorna o Pedido de Venda ( caso tenha um )

Detalhe Importante:

Ao executar a rotina de Estorno de Nota Fiscal, e este tiver um titulo já BAIXADO no contas a receber ( Financeiro ),
deverá primeiro, estornar a baixa deste titulo no financeiro, deixando-o em aberto, para depois executar a rotina de
estorno de Nota Fiscal.
Nota-se após a execução do Estorno, que o Status da Nota fiscal é alterada automaticamente, como Estornada, e a
mensagem de Nota fiscal Estornada com Sucesso.

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Ficando assim disponível para a necessidade de alterar alguma informação.

Canceladas
Formulário para realizar cancelamento de Notas Fiscais

Realize o filtro necessário, selecionando o campo, operador e valor.

No exemplo abaixo foi selecionado o campo “nota”, operador “=” e valor “0000004”, clicando no botão “Aplicar Critério /
Ordenação” são exibidos os registros que atendem os critérios da seleção, confirme o cancelamento no botão de
PROCESSO DE CANCELAMENTO.

Ao fazer a seleção será solicitada a senha de aprovação do cancelamento

Ao confirmar será solicitado informar o motivo de cancelamento desta nota

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Confirmando o Cancelamento o sistema informa o resultado

Nesta tela, ao selecionar a opção de CANCELADA, serão exibidas as notas fiscais já canceladas ( com o Status = “C”,
de cancelada )

Gerar Cópia de NF
Formulário para gerar cópia de Notas Fiscais

Realize o filtro necessário, selecionando o campo, operador e valor.

No exemplo abaixo foi selecionado o campo “nota”, operador “=” e valor “0000001”, clicando no botão “Aplicar Critério /
Ordenação” são exibidos os registros que atendem os critérios da seleção, confirme a tarefa clicando no botão de
EXECUTA CÓPIA.

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O sistema informa o Nr da Nota Destino, gerado conforme a sequencia da série

Confirmar para gerar o registro de nova nota fiscal.

Follow-up Vendas
Pedidos de Vendas x Notas Fiscais
Visualizador de Pedidos de Vendas e Notas Fiscais

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Relatórios

Exemplos de relatórios disponíveis

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Relatório de Pedido X Faturamento / Cliente x Faturamento

Financeiro

Menu principal

Contas à pagar

Título é um documento negociável associado a um valor.

Por exemplo :Duplicata de prestação de serviços é título emitido por profissionais ou por empresas, para cobrança de
serviços prestados. Obrigatória nas vendas mercantis a prazo e pode ser protestada por falta de pagamento, quando
vencida.
Parcela : numa soma, cada um dos elementos somados, no nosso caso, o título é o total a pagar e as parcelas os
subtotais, conforme a condição de pagamento negociada. Por exemplo : Um título de aluguel divididos em 12 parcelas.
Página 282 de 488
Lançamentos
Formulário para lançamentos de títulos do Contas a Pagar

A parte superior do formulário identifica o título, informa o fornecedor, o tipo de despesa, o centro de custo, documento,
datas, condição de pagamento e valores.

O lançamento de títulos pode ser gerado manualmente, por ex. aluguéis, e automaticamente, por ex. notas fiscais de
recebimento.

Aba Bancário , exibe informações do local de pagamento, instruções e procedência.

No exemplo este titulo foi originado no Contas a Pagar, portanto lançado manualmente.

Página 283 de 488

A parte inferior do formulário identifica as parcelas do título, informa principalmente a data de vencimento e valores.

O ASIX identifica através de cores, qual a situação atual das parcelas, por ex. em carteira a pagar, liquidação banco
pagar.

Clicando na seta do lado direito do formulário ( em destaque na imagem abaixo ) são exibidas as possíveis situações dos
títulos.

Página 284 de 488

Como Incluir um Título no Contas a Pagar ( Manual )

Clicar na opção ( + ) incluir, para inserir um novo registro

Lembrando :
Navegador

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Página 285 de 488

Sendo :

0. First ( vai para o primeiro registro da tela )

1. Prior ( caminha registro por registro de frente para traz )
2. Next ( caminha registro por registro de traz para frente )
3. Last ( vai para o ultimo registro da tela )
4. Insert ( incluir um registro novo )
5. Delete ( deletar um registro )
6. Edit ( editar um registro para modificações )
7. Post ( salvar as movimentações do registro )
8. Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar )
9. Refresh ( atualizar o registro )

Selecionar o Fornecedor, o tipo de despesas, Centro de Custo, Numero do Documento, tipo de documento, condição de
pagamento, valor bruto do titulo e data de Vencimento.

Salvar as alterações, neste momento o sistema irá gerar as parcelas.

No exemplo acima foi gerado um movimento com 2 parcelas, cf. condição de pagamento.

Após a inclusão do título e geração das parcelas, basta movimentar as parcelas para registrar um pagamento no contas a
pagar. Veja abaixo como realizar a movimentação de parcelas.

Como fazer uma “Manutenção” nos Títulos do Contas a Pagar

Se houver necessidade de alterações nos títulos gerados, o sistema disponibiliza formulários para realizar as
manutenções.

Selecione o Título, localize a parcela e clique com o botão direito do mouse e selecione a alteração desejada :

As opções são :

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Prorrogar
Esta opção permite que seja prorrogado uma data de vencimento de uma parcela ou várias parcelas, conforme a
necessidade e a seleção realizada.

Informe a data de prorrogação, podendo ser uma data fixa ou um número de dias, o motivo de prorrogação e confirmar.

O sistema informa o resultado da operação :

Histórico
Formulário para acompanhamento das alterações ocorridas.
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Alterar Instruções
Formulário para alteração e/ou inclusão de Instruções Bancárias.

Movimentações
Formulário para Movimentação de Parcelas do Contas a Pagar

Página 288 de 488

Movimentar as parcelas significa mudar a situação atual da parcela, por exemplo : após o pagamento de um boleto
devemos movimentá-lo da carteira a pagar ( situação atual ) para liquidado banco ( situação final ), para que não conste
nos relatórios de contas a pagar em aberto.

Como movimentar uma parcela

Ao abrir o formulário de movimentação, o sistema exibe, por padrão, todas as parcelas cadastradas.

Selecione do lado direito da tela, a opção de consulta = Títulos em Carteira a Pagar

O sistema irá exibir somente as parcelas que estão em aberto, a pagar.

Localize a parcela que deseja movimentar e clique na seta para selecioná-la. Pode ser uma parcela ou
um lote de parcelas. Todas as selecionadas serão exibidas na parte inferior do formulário.

Página 289 de 488

Clicar em Movimentação de Parcelas

Será solicitada a data desejada para a movimentação

Nesta tela iremos selecionar a forma de pagamento de titulo, o Banco e conta a ser debitado, a situação para qual
estamos movimentando a parcela.

Clicar um duplo click na parcela, para a seleção do Banco

Página 290 de 488
Clicar na opção destacada acima, para seleção do banco.

Serão exibidos todos os bancos cadastrados. Um duplo click irá realizar a seleção

Confirme que os campos ( banco, agencia, conta, correntista ) foram preenchidos corretamente e clique no botão “
Gravar apenas para este Registro”.

Página 291 de 488

Note que ao selecionar e gravar, as informações são registradas na parcela.

Selecione a situação que deseja movimentar a parcela, no exemplo foi selecionada a situação = 11 Liquidação Banco
Pagar.

Através de um duplo click sobre a parcela, é aberto um formulário para lançamentos de Juros, Multas , Descontos e
outros valores, para a parcela que está sendo movimentada, clicar em Gravar após lançamentos :

Página 292 de 488

Clique em Movimentar Parcelas
Confirme a transação

Na tela seguinte informe o número do documento que será gerado no Controle Bancário. Este campo do número
documento ésomente informativo, clique em GRAVAR.

Página 293 de 488

Confirmação da movimentação realizada com sucesso.

Como estornar a Baixa da Parcela no Contas a Pagar

Estorno é a retificação de um lançamento contábil, pelo registro de igual quantia na conta oposta, para anular os efeitos
do erro (lançamento contábil na conta errada, por exemplo).

Ao abrir o formulário de movimentação, o sistema exibe, por padrão, todas as parcelas cadastradas.

Selecione do lado direito da tela, a opção de consulta = Títulos Liquidados Banco

Página 294 de 488

Localize a parcela que deseja estornar e clique na seta para selecioná-la, ou com um duplo click.

Todas as selecionadas serão exibidas na parte inferior do formulário.

Clicar em Movimentação de Parcelas

Página 295 de 488

Informar a data do estorno.

Obs.: O sistema verifica a data da baixa do título com a data do estorno, se for diferente será exibida a tela de mensagem

Após confirmado a data, o sistema exibe a parcela.

Clicar na aba “Situação Estorno “ e selecionar a opção “Estornar Parcelas”

Confirmando o usuário e senha o estorno será executando automaticamente, gerando assim o lançamento de estorno no
Controle Bancário.

Página 296 de 488

Confirmação da movimentação de estorno realizada com sucesso.

Relatórios do Contas a Pagar

Através do formulário de Lançamentos de Títulos, menu Impressão, acessando os sub-menus para emissão dos
relatórios

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Opção Títulos do sub-menu :
- relatórios referentes aos títulos a pagar

Opção Parcelas do sub-menu

- relatórios referentes as parcelas

Página 298 de 488

Opção Movimentação do sub-menu

Através do formulário de Movimentação de Parcelas, menu Impressão, acessando os sub-menus para emissão dos
relatórios

Página 299 de 488

Exemplo de relatório

Por tipo de Pagamentos.

Página 300 de 488

Por planilha de parcelas pagas por fornecedor e por período.

Contas à Receber
Duplicata: título de crédito cuja quitação prova o pagamento de obrigação oriunda de compra de mercadorias ou de
recebimentos de serviços. É emitida pelo credor (vendedor da mercadoria) contra o devedor (comprador), pelo qual se
deve ser remitida a este último para que a assine (ACEITE), reconhecendo seu débito. Este procedimento é denominado
aceite..

Página 301 de 488

Lançamentos
Título é um documento negociável associado a um valor.
Parcela : numa soma, cada um dos elementos somados, no nosso caso, o título é o total a receberr e as parcelas os
subtotais, conforme a condição de pagamento negociada. Por exemplo : Um título de venda divididos em 12 parcelas a
receber
Formulário para lançamentos de títulos do Contas a Receber
A parte superior do formulário identifica o título, informa o cliente, o tipo de receita, o centro de custo, documento, datas,
condição de pagamento e valores.

O lançamento de títulos pode ser gerado manualmente ou automaticamente, por ex. notas fiscais de vendas

Aba Bancário , exibe informações do local de recebimento, instruções e procedência.

A parte inferior do formulário identifica as parcelas do título, informa principalmente a data de vencimento e valores.

Página 302 de 488

O ASIX ONE identifica através de cores, qual a situação atual das parcelas, por ex. em carteira a pagar, liquidação banco
pagar.

Clicando na seta do lado direito do formulário ( em destaque na imagem abaixo ) são exibidas as possíveis situações dos
títulos.

Como Incluir um Título no Contas a Receber ( Manual )

Clicar na opção ( + ) incluir, para inserir um novo registro

Lembrando:
Navegador
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sendo :

0. First ( vai para o primeiro registro da tela )

1. Prior ( caminha registro por registro de frente para traz )
2. Next ( caminha registro por registro de traz para frente )
3. Last ( vai para o ultimo registro da tela )
4. Insert ( incluir um registro novo )
5. Delete ( deletar um registro )
Página 303 de 488
6. Edit ( editar um registro para modificações )
7. Post ( salvar as movimentações do registro )
8. Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar )
9. Refresh ( atualizar o registro )

Selecionar o Cliente, o tipo de receita, Centro de Custo, Numero do Documento, tipo de documento, condição de
pagamento, valor bruto do titulo e data de Vencimento.

Salvar as alterações, neste momento o sistema irá gerar as parcelas.

Após a inclusão do título e geração das parcelas, basta movimentar as parcelas para registrar um recebimento no contas
a receber. Veja abaixo como realizar a movimentação de parcelas.

Como fazer uma “Manutenção” nos Títulos do Contas a Receber

Se houver necessidade de alterações nos títulos gerados, o sistema disponibiliza formulários para realizar as
manutenções.

Selecione o Título, localize a parcela e clique com o botão direito do mouse e selecione a alteração desejada :

Página 304 de 488

As opções são :

Prorrogar
Esta opção permite que seja prorrogado uma data de vencimento de uma parcela ou várias parcelas, conforme a
necessidade e a seleção realizada.

Página 305 de 488

Informe a data de prorrogação, podendo ser uma data fixa ou um número de dias, o motivo de prorrogação.

Clique no menu Processos, opção Prorrogar

Página 306 de 488

Confirme clicando em SIM

O sistema informa o resultado da operação :

Histórico
Formulário para acompanhamento das alterações ocorridas.

Página 307 de 488

Alterar Instruções
Formulário para alteração e/ou inclusão de Instruções Bancárias.

Movimentações
Formulário para Movimentação de Parcelas do Contas a Receber

Movimentar as parcelas significa mudar a situação atual da parcela, por exemplo : após o recebimento de um boleto
devemos movimentá-lo da carteira a receberr ( situação atual ) para liquidado banco ( situação final ), para que não
conste nos relatórios de contas a receber em aberto.

Como movimentar uma parcela

Ao abrir o formulário de movimentação, o sistema exibe, por padrão, todas as parcelas cadastradas.
Página 308 de 488
Selecione do lado direito da tela, a opção de consulta = Títulos em Aberto a Receber

O sistema irá exibir somente as parcelas que estão em aberto, a receber.

Localize a parcela que deseja movimentar e clique na seta para selecioná-la. Pode ser uma parcela ou
um lote de parcelas. Todas as selecionadas serão exibidas na parte inferior do formulário.

Clicar em Movimentação de Parcelas

Página 309 de 488

Será solicitada a data desejada para a movimentação

Página 310 de 488

Clicar um duplo click na parcela, para a seleção do Banco

Clicar na opção destacada acima, para seleção do banco.

Serão exibidos todos os bancos cadastrados. Um duplo click irá realizar a seleção

Confirme que os campos ( banco, agencia, conta, correntista ) foram preenchidos corretamente e clique no botão “
Gravar apenas para este Registro”.

Página 311 de 488

Note que ao selecionar e gravar, as informações são registradas na parcela.

Selecione a situação que deseja movimentar a parcela, no exemplo foi selecionada a situação = 10 Liquidação Banco
Receber.

Através de um duplo click sobre a parcela, é aberto um formulário para lançamentos de Juros, Multas , Descontos
eoutros valores, para a parcela que está sendo movimentada, clicar em Gravar após lançamentos:

Página 312 de 488

Clique em Movimentar Parcelas
Confirme a transação

Na tela seguinte informe o número do documento que será gerado no Controle Bancário, a operação da transação e o
histórico. Este campo do número documento é somente informativo, clique em GRAVAR.

Página 313 de 488

Confirmação da movimentação realizada com sucesso.

Estornar a Baixa da Parcela no Contas a Receber

Estorno é a retificação de um lançamento contábil, pelo registro de igual quantia na conta oposta, para anular os efeitos
do erro (lançamento contábil na conta errada, por exemplo).
fonte: Wikipédia

Ao abrir o formulário de movimentação, o sistema exibe, por padrão, todas as parcelas cadastradas.

Selecione do lado direito da tela, a opção de consulta = Liquidação Banco

Página 314 de 488

Localize a parcela que deseja estornar e clique na seta para selecioná-la, ou com um duplo click. Todas
as selecionadas serão exibidas na parte inferior do formulário.

Clicar em Movimentação de Parcelas

Informar a data do estorno.

Obs.: O sistema verifica a data da baixa do título com a data do estorno, se for diferente será exibida a tela de mensagem

Página 315 de 488

Após confirmado a data o sistema exibe a parcela.
Clicar na aba “Situação Estorno “ e selecionar a opção “Estornar Parcelas”

Confirmando o usuário e senha o estorno será executando automaticamente, gerando assim o lançamento de estorno no
Controle Bancário.

Confirmação da movimentação de estorno realizada com sucesso.

Página 316 de 488

Relatórios do Contas a Receber
Através do formulário de Lançamentos de Títulos, menu Impressão, acessando os sub-menus para emissão dos
relatórios

Opção Títulos do sub-menu :

- relatórios referentes aos títulos a receber

Página 317 de 488

Opção Parcelas do sub-menu
- relatórios referentes as parcelas

Opção Movimentação do sub-menu

Página 318 de 488

Através do formulário de Movimentação de Parcelas, menu Impressão, acessando os sub-menus para emissão dos
relatórios

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Como exemplo por Data de Vencimento

Página 320 de 488

Por cliente, e outros.

Controle Bancário
Lançamentos Bancários
Formulário para Lançamentos Bancários.

Permite realizar movimentações financeiras nas contas-corrente bancárias, bem como o controle de saldos e
movimentação, podendo ser por liquidação de Títulos a Pagar e a Receber, como movimentação individual.

Página 321 de 488

Como Incluir um Lançamento Bancário

Clicar na opção ( + ) incluir, para inserir um novo registro

Lembrando :
Navegador –

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sendo :

0. First ( vai para o primeiro registro da tela )

1. Prior ( caminha registro por registro de frente para traz )
2. Next ( caminha registro por registro de traz para frente )
3. Last ( vai para o ultimo registro da tela )
4. Insert ( incluir um registro novo )
5. Delete ( deletar um registro )
6. Edit ( editar um registro para modificações )
7. Post ( salvar as movimentações do registro )
8. Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar )
9. Refresh ( atualizar o registro )

Selecionar uma conta-corrente , informar o valor, o histórico do lançamento, a operação bancária e a data de
movimentação

Clicar em salvar o lançamento

Página 322 de 488

Após confirmar o registro, temos que conciliar o lançamento, clicando no menu Processos, opção Conciliação

Informe a data e pressione OK

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Através da opção Impressão, será mostrado o Diálogo de Impressão dos lançamentos bancários.

Clicando no menu Impressão, serão exibidos os modelos de relatórios disponíveis

Exemplo de Relatório

Extrato Real Mod I

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Conciliação Extratos Bancários
Conciliação bancária é um modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários
em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos.

O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares,
tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente.
Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de
tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as
divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser
corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.

Em empresas maiores, esse procedimento de controle contabil era chamado de "reconciliação bancária", pois havia um
primeiro procedimento de conferência dos extratos, feito pelo confronto com os controles do gerente ou departamento
financeiro.

Com o advento da automação, muitas empresas conseguiram fazer seus lançamentos nas contas contábeis referentes a
movimentação das contas bancárias de movimento, diretamente por intermédio de uma fita magnética ou similar
fornecida pelo banco. Esse procedimento elimina a reconciliação bancária em muitos casos, havendo a necessidade de
apenas uma revisão contábil periódica.

Existem extratos eletrônicos que facilitam a conciliação bancária e reduzem a chance de erros quando utilizados por
softwares financeiros. Os formatos mais usados para extrato eletrônico são: CNAB400, CNAB240, OFC ou OFX.

Fonte: Wikipédia

Formulário para conciliações bancárias

O procedimento de conciliação pode ser acessado através do formulário de lançamentos bancários ou direto no menu
de Controle Bancário,

Permite a realização de vários filtros, por exemplo : exibir somente Não Conciliados

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Informe a data da conciliação e pressione OK

Configuração CNAB (Exemplos)

Banco Bradesco 237

1. Configuração da Tabela Banco

2. Configuração da Tabela Carteira

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3. Configuração Instruções de Cobrança Escritural CNAB Instrução_CNAB

Página 327 de 488

 4. Configuração da Tabela de Conta Corrente Corrente

5. Cadastro de Espécie de Cobrança Cobrança

Banco Banespa 033

1. Configuração da Tabela Banco

Página 328 de 488

2. Configuração da Tabela Carteira

3. Configuração Instruções de Cobrança Escritural CNAB Instrução_CNAB

Página 329 de 488

4. Configuração da Tabela de Conta Corrente Corrente

5. Cadastro de Espécie de Cobrança Cobrança

Página 330 de 488

Parâmetros
Cadastro de Instruções Bancárias Instrucao (Opcional)

Configuração do Arquivo RCNAB

Situação do CNAB Situacao_Solicitacoes

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Fechamento Conciliação Bancária
Formulário para Fechamento de Conciliação Bancárias.

Obs. : Quando todos os lançamentos estiverem conciliados, ou seja, quando todos os lançamentos efetuados no sistema
forem conferidos com os lançamentos realizados em conta corrente, é necessário realizar o fechamento.

Selecione o menu Processos, opção Fechamento

O sistema informa que a operação foi realizada com sucesso.

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Obs. Caso existam lançamentos não conciliados, o sistema irá informar que não é possível realizar o fechamento :

Transferencia entre Contas

Significado de Transferência s.f. Ação ou efeito de transferir(-se).
Ato pelo qual um direito é passado de uma pessoa a outra; transmissão: transferência de propriedade.
Substituição, num registro, do nome de uma pessoa pelo de outra. Operação pela qual se realiza a remessa de fundos
para uma pessoa em outra praça ou de uma conta bancária para outra.

Formulário para Transferências bancárias.

Permite realizar transferências entre contas correntes

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Como realizar uma transferência

Clicar na opção ( + ) incluir, para inserir um novo registro

Lembrando :

Navegador –

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sendo :

0. First ( vai para o primeiro registro da tela )

1. Prior ( caminha registro por registro de frente para traz )
2. Next ( caminha registro por registro de traz para frente )
3. Last ( vai para o ultimo registro da tela )
4. Insert ( incluir um registro novo )
5. Delete ( deletar um registro )
6. Edit ( editar um registro para modificações )
7. Post ( salvar as movimentações do registro )
8. Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar )
9. Refresh ( atualizar o registro )

Selecionar as contas de origem e destino, informar e o histórico do lançamento,

Clicar em salvar o lançamento
Selecionar o menu Processos, opção Transferir
Clique em YES, caso deseje imprimir um recibo da transferência.

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Exemplo da impressão do recibo :

Obs.: O recibo também poderá ser impresso através do menu Impressão, no formulário de transferência

Recalculo de Saldos de Contas

Formulário para recálcular dos valores e saldos de uma conta individual ou de todas as contas cf. seleção.

Após selecionar a conta corrente, clique na opção Recalcular.

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O sistema executa os cálculos e retorna a mensagem de conclusão.

Após a execução da rotina de recalculo, também esta disponível que se tire um relatorio destes extratos.

Através da opção Impressão, será mostrado o Diálogo de Impressão dos lançamentos bancários.

Clicando no menu Impressão, serão exibidos os modelos de relatórios disponíveis

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Exemplo de relatório

Tesouraria
Formulário para Cadastramento de Caixas controlados pelo sistema.

Lançamentos

Formulário para os lançamentos diários dos movimentos de caixa.

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O sistema solicita o Caixa que será feito o lançamento :

Componentes do formulário

Navegador – Permite a navegação pelos registros de movimentos de caixa.

Botão Consulta – Mostra a Consulta de Movimentos de Caixa para o Caixa atual nas datas selecionadas.

Botão Impressão – Mostra o Diálogo de Impressão de Lançamentos de Movimentos de Caixa.

Dados do Caixa – Este painel mostra os dados cadastrais do caixa atualmente selecionado para o cadastro de
movimento.

Dados do Movimento – Os campos aqui preenchidos serão utilizados no movimento financeiro cadastrado. Informe os
dados necessários para o movimento financeiro e digite o valor do lançamento. Uma vez que se confirme o cadastro do
lançamento, será necessário informar a forma de pagamento.

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Abertura
Formulário para Abertura de Caixa para inicio dos lançamentos.

Componentes do formulário

Operador e Supervisor – Mostra as informações de Operador do caixa e de Supervisor, conforme cadastrados para o
usuário.

Botão Tabela – Mostra a Consulta de Caixas cadastrados que estão Fechados.

Dados do Caixa – Uma vez selecionado o Caixa que se deseja realizar a abertura, as informações sobre data e hora do
último fechamento e o saldo atual serão atualizados.
Dados para o Movimento – Os campos aqui preenchidos possuem os dados para o movimento financeiro de abertura do
caixa. Informe os dados necessários para o movimento financeiro e digite o saldo inicial para realizar a abertura do caixa.

Após o preenchimento dos campos, clique na opção Abrir Caixa.

O sistema exibe a mensagem de operação realizada com sucesso.

Fechamento
Formulário para Fechamento de Caixa para encerramento dos lançamentos.

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Componentes do formulário

Operador e Supervisor – Mostra as informações de Operador do caixa e de Supervisor, conforme cadastrados para o
usuário.

Botão Tabela – Mostra a Consulta de Caixas cadastrados que estão Abertos.

Dados do Caixa – Uma vez selecionado o Caixa que se deseja realizar a fechamento, as informações sobre data e hora
da última abertura e o saldo atual serão atualizados.

Dados para o Movimento – Os campos aqui preenchidos possuem os dados para o movimento financeiro de fechamento
do caixa. Informe os dados necessários para o movimento financeiro, digite o valor de fechamento e escolha um tipo de
fechamento para realizar a operação no caixa.

Após o preenchimento dos campos, clique na opção Fechar Caixa.

O sistema exibe a mensagem de operação realizada com sucesso.

Monitoramento

Formulário para o monitoramento dos caixas e a situação atual de cada caixa.

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Controle de Cheques

Um cheque é uma ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do
emitente, para pagamento ao beneficiário do cheque.

Emitidos
Formulário para o monitoramento dos caixas e a situação atual de cada caixa.

O formulário de de Cadastro de Cheques Emitidos permite o cadastro de cheques avulsos e também a seleção de lotes
para estorno ou impressão de relatórios sobre os cheques emitidos.

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Componentes do formulário

Botão Avulso – Formulário para cadastro de cheques avulsos emitidos.

Para o cadastramento é necessário informar o município, a conta, o valor e o destinatário do cheque . Também são
informados o código da operação para a movimentação bancária e o histórico.

Botão Estornar – Permite realizar o estorno do cheque selecionado no grid inferior. Será necessário informar um motivo
para o estorno.

Botão Tabela – Mostra a Consulta da tabela de Cheques Emitidos.

Botão Impressão – Mostra o Diálogo de Impressão de Cheques Emitidos.

Componentes de filtragem – Estes componentes-padrão dos diálogos de filtro permitem aplicar critérios para filtragem de
cheques emitidos.

Grid inferior – Listagem dos cheques emitidos.

Estornados
Formulário para o monitoramento dos cheques estornados.
Uma vez o cheque preenchido e impresso, podemos por algum motivo fazer o estorno do mesmo, bastando para isso
selecionar o numero do cheque e clicar no botão de ESTORNAR.

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Que ao confirmar, abre uma tela para informar o motivo do estorno

Confirmação de operação realizada com sucesso.

Após a confirmação do estorno, o registro do cheque irá constar em Cheques Estornados

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Através do menu Impressão é possível emitir relatórios para acompanhamento

Exemplo de relatório

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Cheques terceiro
Lançamento

O formulário de Cadastro de Cheques de Terceiros permite o cadastro de lotes de cheques pré-datados de terceiros e o
cadastro dos cheques que fazem parte dos lotes.

Componentes do formulário

Botão Liberar Lote – Permite liberar o lote para outros processamentos.

Botão Cheques – Acessa a Tela de Cadastro dos Cheques de Terceiro que pertencem ao lote.

Botão Imprimir – Mostra o Diálogo de Impressão de Cheques de Terceiro.

Página 345 de 488
Botão Tabela – Mostra a Consulta dos lotes de cheques de terceiros.

Dados do Lote – Mostra o número do lote, a data de cadastro e o usuário que cadastrou.

Total Lote Cliente – Neste campo deve ser digitado o total do lote.

Total Lote Digitado – Mostra o total dos cheques digitados para o lote.

Diferença do Lote – Mostra o valor de uma possível diferença entre o total do lote e o total efetivamente digitado.

Status – Mostra o status do lote.

Representante e Cliente – Permite informar o código de representante e cliente para o lote.

Cadastrando um lote e cheques para o lote

1. Cadastrando o lote
Insira um novo lote e digite o valor total. Indique também o cliente e o representante, se houver, para o lote de
cheques. Depois disso confirme o cadastro.

2. Cadastrando o cheque do lote

Pressione o Botão Cheques para acessar a tela de cadastro dos cheques e incie o cadastro de
cheques para o lote.

Página 346 de 488

2.1. Digitando os dados do cheque

Na Tela de Cadastro de Cheques de Terceiros, verifique se os dados do lote (na parte superior da tela) estão de acordo
com o lote desejado.

Para digitar os dados do cheque selecione se deseja digitar a Linha 1 com os dados do cheque ou se deseja digitar a
Linha 2 com o CMC7 do cheque.

A data de emissão do cheque, a data de vencimento e o valor são campos obrigatórios.

Os dados complementares do cheque (campos Nominal a, Minicípio e Emitente) podem ser preenchidos pressionando o

Botão Dados Complementares .

Também é possível automatizar seu preenchimento, marcando o CheckBox Otimizar. Se a opção estiver marcada, ao
pressionar ENTER no campo Valor a Tela de Dados Complementares surgirá automaticamente.

3. Liberando o lote
Uma vez que o lote todo tenha sido digitado, pressione o Botão Liberar Lote para que o lote
seja liberado para outras operações.

Movimentação
Formulário para Baixa de Cheques de Terceiros
O formulário de Baixa de Cheques de Terceiros permite a seleção de cheques para realizar movimentos de baixa.

Página 347 de 488

A seleção dos cheques é realizada clicando sobre o registro e movendo-o para o GRID de baixo , clicando no botão de
MOVIMENTAR BAIXA.

Será mostrado a mensagem de confirmação de baixa do cheque.

Confirmando em SIM, é exibida a tela para selecionar o banco desejado, onde será feito o depósito.

Página 348 de 488

Baixados
Formulário para movimentação de cheques, permitindo estornar a baixa, informar devoluções e gerar títulos.

1. Estornar baixa

Confirmar o estorno clicando em YES.

2. Devolução

Página 349 de 488

Confirmar o estorno clicando em YES.

Devolvidos
Formulário para movimentação de cheques, permitindo estornar uma devolução ou gerar título a receber.

Página 350 de 488

Confirmar o estorno clicando em YES.

Será mostrado a mensagem de confirmação de estorno do cheque.

Cadastro Motivo de Devolução

Formulário para cadastramento de Motivos de Devoluções de Cheques.

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Fluxo de caixa
“O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e
controlar os recursos financeiros de sua empresa para um determinado período.” O fluxo de caixa possibilita ao gestor
programar e acompanhar as entradas (recebimentos) e as saídas (pagamentos) de recursos financeiros, de forma que a
empresa possa operar de acordo com os objetivos e as metas determinadas, a curto e a longo prazos. A curto prazo para
gerenciar o capital de giro e a longo prazo para fins de investimentos.

Fonte: Wikipédia

Cálculo e Visualização
Formulário para análise dos resultados financeiros, demonstrando todos os lançamentos realizados no período e
visualizar através de gráficos e relatórios os resultados.

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Componentes do formulário

Botão Consolidado – Mostra a Gráfico de Fluxo de Caixa Consolidado.

Botão Não Consolidado – Mostra o Gráfico de Fluxo de Caixa Não Consolidado.

Página 353 de 488

Botão Det.Anu.Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Consolidado com Saldo Bancário (apenas para Fluxo de
Caixa para Operações REALIZADAS).

Botão Res.Não.Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Não Consolidado (apenas para Fluxo de Caixa para
Operações À REALIZAR).

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Botão Recalcular – Realiza a rotina de recálculo do fluxo de caixa segundo os filtros selecionados.

Botão Fluxo Caixa – Mostra o Relatório de Fluxo de Caixa Analítico.

Botão Consolidado + Acum – Mostra o Gráfico de Fluxo de Caixa Consolidado.

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Botão Não Cons. + Acum. – Mostra o Gráfico de Fluxo de Caixa Não Consolidado.

Botão Det. Não Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Não Consolidado com Saldo Bancário.

Botão Fluxo Detalhado – Mostra o Relatório de Fluxo de Caixa Analítico Detalhado (apenas para Fluxo de Caixa para
Operações À REALIZAR).

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Botão Res.Operações – Mostra o Relatório de Operações Financeiro X Bancárias.

Botão Fluxo Bancário – Mostra o Relatório de Fluxo de Caixa Bancário A Realizar (apenas para Fluxo de Caixa para
Operações À REALIZAR).

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Botão Res.anu.Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Consolidado (apenas para Fluxo de Caixa para Operações
REALIZADAS).

Tipo do Processo – Permite selecionar se os cálculos do Fluxo de Caixa devem ser feitos sobre Operações Realizadas ou
Operações a Realizar.

Filtro de Datas – Permite selecionar se os cálculos do Fluxo de Caixa devem ser feitos sobre todos os movimentos,
independente de datas, ou se devem ser realizados sobre os movimentos com datas de pagamento entre a faixa
indicada.

Filtro de Tipo de Documento – Se nenhum tipo de documento está selecionado (lista da direita) então o Fluxo de Caixa
lista todos os documentos. Ao selecionarmos alguns tipos de documentos devemos realizar a rotina de recálculo para
que apenas os movimentos com tipos de documento selecionados sejam listados.

Paleta Movimento – O grid desta paleta contém as informações do Fluxo de Caixa, agrupadas por dia. É possível
visualizar os movimentos do dia detalhadamente realizando um duplo-clique no dia desejado.

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Paleta Bancos / Caixa – Os grids desta paleta contêm informações referentes aos totais de saldo por
banco/agência/conta. Um duplo-clique permite visualizar informações detalhadas do banco/agência/conta para o dia
selecionado no grid da Paleta Movimento.

Executando um duplo click sobre a linha do dia é mostrado o relatório e os títulos que compõem este valor

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Configurar e imprimir boleto no Asix

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Cadastrar o Banco

Cadastrar o logotipo
Bancos/ Processos / Logotipo do Banco

Bancos -> Selecionar Parametros do Boleto (combobox)

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Em Processos / Editar formulário, incluir o script abaixo:
-- HSBC

DECLARE @NOSSO_NUMERO VARCHAR(16) -- Parc_Rec.N_Numero

DECLARE @AGENCIA VARCHAR(06) -- Agência
DECLARE @CONTA VARCHAR(20) -- Conta Corrente
DECLARE @DAC_1 VARCHAR(10) -- Parc_Rec.Dac1
DECLARE @DAC_2 VARCHAR(11) -- Parc_Rec.Dac2
DECLARE @DAC_3 VARCHAR(11) -- Parc_Rec.Dac3
DECLARE @DAC_4 VARCHAR(01) -- Parc_Rec.Dac4
DECLARE @DAC_5 VARCHAR(14) -- Parc_Rec.Dac5
DECLARE @DOCUMENTO VARCHAR(15) -- Parc_Rec.NumDoc
DECLARE @DOCTO_BCO VARCHAR(15) -- Mémória
DECLARE @CLIENTE VARCHAR(06) -- Parc_Rec.Cliente
DECLARE @LANCAMENTO VARCHAR(06) -- Parc_Rec.NumLan
DECLARE @PARCELA VARCHAR(03) -- Parc_Rec.Parc_N
DECLARE @CEDENTE VARCHAR(08) -- Bancos.Cedente
DECLARE @VENCIMENTO VARCHAR(10) -- Parc_Rec.DtVenc (DDMMAA)
DECLARE @VENCIMENTO_1 DATETIME -- Parc_Rec.DtVenc (AAAAMMDD)
DECLARE @LETRA_LISTA VARCHAR(58) -- Memória
DECLARE @NUMERO_LISTA VARCHAR(58) -- Memória
DECLARE @CONTADOR INT -- Memória
DECLARE @POSICAO INT -- Memória
DECLARE @TMP_DOCUMENTO VARCHAR(16) -- Memória
DECLARE @MULTIPLICADOR INT -- Memória
DECLARE @NUMERO INT -- Memória
DECLARE @SOMA INT -- Memória
DECLARE @DIGITO INT -- Memória
DECLARE @BARRA VARCHAR(44) -- Memória
DECLARE @DATA_BASE DATETIME -- Mémória
DECLARE @FATOR_VENCIMENTO VARCHAR(04) -- Memória
DECLARE @VALOR_CARACTER VARCHAR(10) -- Memória
DECLARE @VALOR_NUMERICO FLOAT -- Memória
DECLARE @DATA_JULIANA VARCHAR(04) -- Memória
DECLARE @BARRA_AUXILIAR VARCHAR(43) -- Memória

--
-- PASSAGEM DE PARÂMETROS
--
SET @DOCUMENTO = :Documento
SET @CLIENTE = :Cliente
SET @LANCAMENTO = :Lancamento
SET @PARCELA = :Parcela
SET @CEDENTE = :Cedente
SET @AGENCIA = :Agencia -- NÃO USADO NO HSBC, MAS INCLUIDO PARA COMPATIBILIDADE DA FUNÇÃO
SET @CONTA = :Conta -- Conta -- NÃO USADO NO HSBC, MAS INCLUIDO PARA COMPATIBILIDADE DA FUNÇÃO

--

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-- PREPARAÇÃO DE VARIÁVEIS
--
SET @LETRA_LISTA = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!@#$%^&*()-=\|+_:;"][}{<>?/.,"~`'''
SET @NUMERO_LISTA = '012345678901234567890123450000000000000000000000000000000000'
SET @CONTADOR = 0
SET @POSICAO = 0
SET @TMP_DOCUMENTO = ' '
SET @MULTIPLICADOR = 1
SET @NUMERO = 0
SET @BARRA = ' '
SET @DATA_BASE = CONVERT(DATETIME, '1997-10-07', 102)
SET @FATOR_VENCIMENTO = '0000'
SET @VALOR_CARACTER = '0000000000'
SET @VALOR_NUMERICO = 0.00
SET @DATA_JULIANA = '0000'

--
-- Alinha Zeros à Esquerda em Cedente sobre 07 Posições
--
SET @BARRA = @CEDENTE
SET @POSICAO = DATALENGTH(@CEDENTE)
WHILE (@POSICAO < 07)
BEGIN
SET @POSICAO = DATALENGTH(@BARRA)
IF (@POSICAO = 07) BREAK
SET @BARRA = '0' + @BARRA
END
SET @CEDENTE = @BARRA
SET @BARRA = ' '

--
--
-- SELEÇÃO DO REGISTRO
--
SELECT @VENCIMENTO=CONVERT(CHAR(10), PARC_REC.DtVenc, 102),
@VENCIMENTO_1=PARC_REC.DtVenc,
@VALOR_NUMERICO = PARC_REC.Parc_Vlr
FROM PARC_REC
WHERE PARC_REC.NumDoc = @DOCUMENTO AND
PARC_REC.Cliente = @CLIENTE AND
PARC_REC.NumLan = @LANCAMENTO AND
PARC_REC.Parc_N = @PARCELA

--
-- PREPARA DATA DE VENCIMENTO
--
SET @VENCIMENTO = SUBSTRING(@VENCIMENTO, 9,2)+SUBSTRING(@VENCIMENTO, 6,2)+SUBSTRING(@VENCIMENTO, 3, 2)

--
-- PROCESSA NOSSO NÚMERO
--
SET @DOCTO_BCO = SUBSTRING(RTRIM(@DOCUMENTO), 01, 10) + '-' + @PARCELA

--
-- ALINHA COM ZEROS A ESQUERDA (14 POSIÇÕES)
--
SET @TMP_DOCUMENTO = @DOCTO_BCO
SET @POSICAO = DATALENGTH(@TMP_DOCUMENTO)
WHILE (@POSICAO < 14)
BEGIN
SET @POSICAO = DATALENGTH(@TMP_DOCUMENTO)
IF (@POSICAO = 14) BREAK
SET @TMP_DOCUMENTO = '0' + @TMP_DOCUMENTO
END
SET @DOCTO_BCO = @TMP_DOCUMENTO
SET @TMP_DOCUMENTO = ' '
--
SET @DOCUMENTO = SUBSTRING(RTRIM(@DOCUMENTO), 01, 10) + @PARCELA

--
-- SUBSTITUI LETRA POR NÚMERO
--
WHILE (@CONTADOR < DATALENGTH(@DOCUMENTO))
BEGIN
SET @CONTADOR = @CONTADOR + 1

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 SET @POSICAO = CHARINDEX(SUBSTRING(@DOCUMENTO, @CONTADOR, 1), @LETRA_LISTA)
IF (@POSICAO = 0 )
SET @TMP_DOCUMENTO = @TMP_DOCUMENTO + SUBSTRING(@DOCUMENTO, @CONTADOR, 1)
ELSE SET @TMP_DOCUMENTO = @TMP_DOCUMENTO + SUBSTRING(@NUMERO_LISTA, @POSICAO, 1)
END
SET @DOCUMENTO = SUBSTRING(LTRIM(@TMP_DOCUMENTO),1,13)

--
-- ALINHA COM ZEROS A ESQUERDA (13 POSIÇÕES)
--
SET @TMP_DOCUMENTO = @DOCUMENTO
SET @POSICAO = DATALENGTH(@TMP_DOCUMENTO)
WHILE (@POSICAO < 13)
BEGIN
SET @POSICAO = DATALENGTH(@TMP_DOCUMENTO)
IF (@POSICAO = 13) BREAK
SET @TMP_DOCUMENTO = '0' + @TMP_DOCUMENTO
END
SET @DOCUMENTO = @TMP_DOCUMENTO

--
-- 1o. CHECK DIGIT do NOSSO NÚMERO (DETALHADO NO CABEÇALHO)
--
SET @MULTIPLICADOR = 10
SET @POSICAO = 14
SET @SOMA = 0
SET @DIGITO = 0
WHILE (@POSICAO <> 1)
BEGIN
SET @POSICAO = @POSICAO - 1
SET @NUMERO = SUBSTRING(@DOCUMENTO, @POSICAO, 1)
SET @MULTIPLICADOR = @MULTIPLICADOR - 1
IF (@MULTIPLICADOR < 2) SET @MULTIPLICADOR = 9
SET @SOMA = @SOMA + (@NUMERO * @MULTIPLICADOR)
END
SET @DIGITO = @SOMA%11
IF (@DIGITO = 10) SET @DIGITO = 0
SET @TMP_DOCUMENTO = @DOCUMENTO + CAST(@DIGITO AS VARCHAR(01))

--
-- SOMA CEDENTE + DATA DE VENCIMENTO CONFORME IDENTIFICADOR "4"
--
SET @TMP_DOCUMENTO = @TMP_DOCUMENTO + '4'
SET @NOSSO_NUMERO = @TMP_DOCUMENTO
SET @TMP_DOCUMENTO = CAST(CAST(@TMP_DOCUMENTO AS NUMERIC) + CAST(@CEDENTE AS INT) + CAST(@VENCIMENTO AS INT) AS
VARCHAR(15))
SET @TMP_DOCUMENTO = RTRIM(@TMP_DOCUMENTO)

--
-- ALINHA COM ZEROS A ESQUERDA (15 POSIÇÕES)
--
SET @POSICAO = DATALENGTH(@TMP_DOCUMENTO)
WHILE (@POSICAO < 16)
BEGIN
SET @POSICAO = DATALENGTH(@TMP_DOCUMENTO)
IF (@POSICAO = 16) BREAK
SET @TMP_DOCUMENTO = '0' + @TMP_DOCUMENTO
END

--
-- 2o. CHECK DIGIT do NOSSO NÚMERO (DETALHADO NO CABEÇALHO)
--
SET @MULTIPLICADOR = 1
SET @POSICAO = 17
SET @SOMA = 0
SET @DIGITO = 0
WHILE (@POSICAO <> 1)
BEGIN
SET @POSICAO = @POSICAO - 1
SET @NUMERO = SUBSTRING(@TMP_DOCUMENTO, @POSICAO, 1)
SET @MULTIPLICADOR = @MULTIPLICADOR - 1
IF (@MULTIPLICADOR < 2) SET @MULTIPLICADOR = 9
SET @SOMA = @SOMA + (@NUMERO * @MULTIPLICADOR)
-- select @posicao, @numero
END

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SET @DIGITO = @SOMA%11
IF (@DIGITO = 10) SET @DIGITO = 0
SET @TMP_DOCUMENTO = @TMP_DOCUMENTO + CAST(@DIGITO AS CHAR(01))

--
-- FINALIZA NOSSO NÚMERO
--
SET @NOSSO_NUMERO = @NOSSO_NUMERO + CAST(@DIGITO AS VARCHAR(01))

--
-- INICIA PROCESSO DE CÁLCULO DA LINHA DIGITÁVEL
--

-- 1o. Calculando-se o Código de Barras

--
-- ** Posição 01 até 03 = Código do HSBC (399)
SET @BARRA = '399'
-- ** POsição 04 até 04 = Tipo da Moeda (9) [9=Real e 0=Variável]
SET @BARRA = @BARRA + '9'
-- ** Posição 05 até 05 = Digito Verificador do Código de Barra (Usado na linha digitável)
SET @BARRA = @BARRA + 'd'
-- ** Posição 06 até 09 = Fator de Vencimento
-- Se o Vencimento < que a Data Base então o vencimento é a vista ou c/apresentação
-- então acrescenta-se 15 dias a data do processamento(hoje)
IF @VENCIMENTO_1 >= @DATA_BASE SET @FATOR_VENCIMENTO = DATEDIFF(DAY, @DATA_BASE, @VENCIMENTO_1)
ELSE SET @FATOR_VENCIMENTO = DATEDIFF(DAY, @DATA_BASE, DATEADD(DAY, 15, GETDATE()))
SET @BARRA=@BARRA+@FATOR_VENCIMENTO

-- ** Posição 10 até 19 = Valor do Documento

--

-- RETIRA PONTO SE HOUVER

-- Alterar a linha abaixo pela seguinte (GAP)
--SET @VALOR_CARACTER=LTRIM(CONVERT(VARCHAR(10), ROUND(@VALOR_NUMERICO,2)))

SET @VALOR_CARACTER= Cast(Cast(@VALOR_NUMERICO as money) as varchar(10))

SET @POSICAO = CHARINDEX('.', @VALOR_CARACTER)

IF @POSICAO > 0
IF DATALENGTH(RIGHT(SUBSTRING(@VALOR_CARACTER, @POSICAO+1, 02), 02)) = 1 SET @VALOR_CARACTER =
@VALOR_CARACTER + '0'

IF @POSICAO > 0

-- Alterar a linha abaixo pela seguinte (GAP)

-- SET @VALOR_CARACTER = STUFF(@VALOR_CARACTER, @POSICAO, 1, '')
SET @VALOR_CARACTER = Replace(@VALOR_CARACTER, '.', '')

--IF @VALOR_NUMERICO=FLOOR(@VALOR_NUMERICO)
-- SET @VALOR_CARACTER=@VALOR_CARACTER+'00'

--
-- ALINHA COM ZEROS A ESQUERDA (10 POSIÇÕES)
--
SET @POSICAO = DATALENGTH(@VALOR_CARACTER)
WHILE (@POSICAO < 10)
BEGIN
SET @POSICAO = DATALENGTH(@VALOR_CARACTER)
IF (@POSICAO = 10) BREAK
SET @VALOR_CARACTER = '0' + @VALOR_CARACTER
END

-- * VALOR ALINHADO COM ZEROS A ESQUERDA SEM PONTUAÇÃO EM 10 POSIÇÕES

SET @BARRA = @BARRA + @VALOR_CARACTER

-- ** Posição 20 até 26 = Código do Cedente

SET @BARRA = @BARRA + @CEDENTE

-- ** Posição 27 até 39 = Número do Documento

SET @BARRA = @BARRA + @DOCUMENTO

-- ** Posição 40 até 43 = Data de Vencimento Juliano

SET @DATA_BASE = CONVERT(DATETIME, CONVERT( VARCHAR(04), DATEPART(YEAR, @VENCIMENTO_1))+'-01-01', 102)
SET @DATA_JULIANA=DATEDIFF(DAY, @DATA_BASE, @VENCIMENTO_1)+1 -- IMPORTANTE: Sempre a diferença + 1 dia
SET @DATA_JULIANA=RTRIM(@DATA_JULIANA)

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--
-- ALINHA COM ZEROS A ESQUERDA (3 POSIÇÕES)
--
SET @POSICAO = DATALENGTH(@DATA_JULIANA)
WHILE (@POSICAO < 3)
BEGIN
SET @POSICAO = DATALENGTH(@DATA_JULIANA)
IF (@POSICAO = 3) BREAK
SET @DATA_JULIANA = '0' + @DATA_JULIANA
END
SET @DATA_JULIANA = @DATA_JULIANA + SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(04),DATEPART(YEAR, @VENCIMENTO_1)), 4, 1)
SET @BARRA = @BARRA + @DATA_JULIANA

-- ** Posição 44 até 44 = Código CNR (2)

SET @BARRA = @BARRA + '2'

--
-- MONTA A BARRA AUXILIAR PARA O CÁLCULO DO CHECK DIGIT
--
SET @MULTIPLICADOR = 1
SET @BARRA_AUXILIAR = SUBSTRING(@BARRA, 1, 4) + SUBSTRING(@BARRA, 6, 39)
SET @POSICAO = 44
SET @SOMA = 0
SET @DIGITO = 0
WHILE (@POSICAO <> 1)
BEGIN
SET @POSICAO = @POSICAO - 1
SET @NUMERO = SUBSTRING(@BARRA_AUXILIAR, @POSICAO, 1)
SET @MULTIPLICADOR = @MULTIPLICADOR + 1
IF (@MULTIPLICADOR > 9) SET @MULTIPLICADOR = 2
SET @SOMA = @SOMA + (@NUMERO * @MULTIPLICADOR)
END
SET @DIGITO = @SOMA%11

-- SUBSTRAI-SE O RESTO ENCONTRADO DE 11

IF @DIGITO = 0 SET @DIGITO = 1
SET @DIGITO = 11 - @DIGITO
IF @DIGITO = 10 SET @DIGITO = 1 ELSE IF @DIGITO = 0 SET @DIGITO = 1

--
-- FINALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
--
SET @BARRA = SUBSTRING(@BARRA, 1, 4 ) + CONVERT(VARCHAR(01), @DIGITO) + SUBSTRING(@BARRA, 6, 39)

--
-- ** MONTAGEM DA LINHA DIGITÁVEL
--
-- ** DAC 1
--
SET @DAC_1 = SUBSTRING(@BARRA, 1, 3) -- POSIÇÃO DA BARRA DE 1 ATÉ 3 CÓDIGO DO BANCO
SET @DAC_1 = @DAC_1 + SUBSTRING(@BARRA, 4, 1) -- POSIÇÃO DA BARRA DE 4 ATÉ 4 TIPO DA MOEDA
SET @DAC_1 = @DAC_1 + SUBSTRING(@BARRA, 20, 5) -- POSIÇÃO DA BARRA DE 20 ATÉ 24 CÓDIGO DO CEDENTE 1a. PARTE
TAMANHO 5
--
-- CHECK DIGIT DAC 1
--
SET @BARRA_AUXILIAR = @DAC_1
SET @MULTIPLICADOR = 1
SET @POSICAO = 10
SET @SOMA = 0
SET @DIGITO = 0
WHILE (@POSICAO <> 1)
BEGIN
SET @POSICAO = @POSICAO - 1
SET @NUMERO = SUBSTRING(@BARRA_AUXILIAR, @POSICAO, 1)
IF @MULTIPLICADOR = 1 SET @MULTIPLICADOR = 2
ELSE SET @MULTIPLICADOR = 1
SET @NUMERO = (@NUMERO * @MULTIPLICADOR)
IF @NUMERO >= 10 SET @NUMERO = SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(02), @NUMERO), 1, 1) + 0 +
SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(02), @NUMERO), 2, 1)
SET @SOMA = @SOMA + @NUMERO
END

IF @SOMA >= 10

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 SET @DIGITO = @SOMA%10
ELSE
SET @DIGITO = @SOMA

IF @DIGITO <> 0 SET @DIGITO = 10 - @DIGITO

--
-- FINALIZA DAC 1
--
SET @DAC_1 = @DAC_1 + CONVERT( VARCHAR(01), @DIGITO)

--
-- ** DAC 2
--
SET @DAC_2 = SUBSTRING(@BARRA, 25, 02) -- POSIÇÃO DA BARRA DE 20 ATÉ 24 CÓDIGO DO CEDENTE Última PARTE TAMANHO 2
SET @DAC_2 = @DAC_2 + SUBSTRING(@BARRA, 27, 08) -- POSIÇÃO DA BARRA DE 27 ATÉ 34 1a.PARTE Nº DOCUMENTO
--
-- CHECK DIGIT DAC 2
--
SET @BARRA_AUXILIAR = @DAC_2
SET @MULTIPLICADOR = 1
SET @POSICAO = 11
SET @SOMA = 0
SET @DIGITO = 0
WHILE (@POSICAO <> 1)
BEGIN
SET @POSICAO = @POSICAO - 1
SET @NUMERO = SUBSTRING(@BARRA_AUXILIAR, @POSICAO, 1)
IF @MULTIPLICADOR = 1 SET @MULTIPLICADOR = 2
ELSE SET @MULTIPLICADOR = 1
SET @NUMERO = (@NUMERO * @MULTIPLICADOR)
IF @NUMERO >= 10 SET @NUMERO = SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(02), @NUMERO), 1, 1) + 0 +
SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(02), @NUMERO), 2, 1)
SET @SOMA = @SOMA + @NUMERO
END

IF @SOMA >= 10
SET @DIGITO = @SOMA%10
ELSE
SET @DIGITO = @SOMA

IF @DIGITO <> 0 SET @DIGITO = 10 - @DIGITO

--
-- FINALIZA DAC 2
--
SET @DAC_2 = @DAC_2 + CONVERT( VARCHAR(01), @DIGITO)

--
-- ** DAC 3
--
SET @DAC_3 = SUBSTRING(@BARRA, 35, 05) -- POSIÇÃO DA BARRA DE 27 ATÉ 34 Última PARTE Nº DOCUMENTO
SET @DAC_3 = @DAC_3 + SUBSTRING(@BARRA, 40, 04) -- POSIÇÃO DA BARRA DE 40 ATÉ 43 DATA VENCIMENTO JULIANO
SET @DAC_3 = @DAC_3 + '2'
--
-- CHECK DIGIT DAC 3
--
SET @BARRA_AUXILIAR = @DAC_3
SET @MULTIPLICADOR = 1
SET @POSICAO = 11
SET @SOMA = 0
SET @DIGITO = 0
WHILE (@POSICAO <> 1)
BEGIN
SET @POSICAO = @POSICAO - 1
SET @NUMERO = SUBSTRING(@BARRA_AUXILIAR, @POSICAO, 1)
IF @MULTIPLICADOR = 1 SET @MULTIPLICADOR = 2
ELSE SET @MULTIPLICADOR = 1
SET @NUMERO = (@NUMERO * @MULTIPLICADOR)
IF @NUMERO >= 10 SET @NUMERO = SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(02), @NUMERO), 1, 1) + 0 +
SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(02), @NUMERO), 2, 1)
SET @SOMA = @SOMA + @NUMERO
END

IF @SOMA >= 10
SET @DIGITO = @SOMA%10

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ELSE
SET @DIGITO = @SOMA

IF @DIGITO <> 0 SET @DIGITO = 10 - @DIGITO

--
-- FINALIZA DAC 3
--
SET @DAC_3 = @DAC_3 + CONVERT( VARCHAR(01), @DIGITO)

--
-- ** DAC 4
--
SET @DAC_4 = SUBSTRING(@BARRA, 05, 01) -- POSIÇÃO DA BARRA DE 05 ATÉ 05 CHECK DIGIT CÓDIGO DE BARRA

--
-- ** DAC 5
--
SET @DAC_5 = SUBSTRING(@BARRA, 06, 04) -- POSIÇÃO DA BARRA DE 06 ATÉ 09 FATOR DE VENCIMENTO
SET @DAC_5 = @DAC_5 + SUBSTRING(@BARRA, 10, 10) -- POSIÇÃO DA BARRA DE 10 ATÉ 19 VALOR DO DOCUMENTO

--
-- ******************************** FINALIZAÇÃO DA ROTINA
--
SELECT @NOSSO_NUMERO AS NOSSO_NUMERO,
@DAC_1 AS DAC_1,
@DAC_2 AS DAC_2,
@DAC_3 AS DAC_3,
@DAC_4 AS DAC_4,
@DAC_5 AS DAC_5,
@DOCTO_BCO AS DOCTO_BCO

Parâmetros

Bancos / Processos/ Carteiras

Defina a carteira e o formato de impressão de boleto que será LASER (Tipo de Drive)

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Bancos / Processos / Conversão

Adicione o script abaixo para conversão de linha digitável em código de barras

declare @Codigo_Barra VarChar(44) -- Parâmetro

declare @Linha_Digitavel VarChar(47) -- Parâmetro
declare @Tipo_Conversão Char(1) -- Memória
declare @Base_Check_Digit VarChar(15) -- Memória
declare @Multiplicador Int -- Memória
declare @Numero Int -- Memória
declare @Posicao Int -- Memória
declare @Soma Int -- Memória
declare @Digito Int -- Memória
--
-- Recebe Parâmetros
--
set @Codigo_Barra = :Parameter_Codigo_Barra
set @Linha_Digitavel = :Parameter_Linha_Digitavel
--
-- Verifica qual conversão deve ser feita, Tipo_Conversão( [C=Código de Barra; L=Linha Digitável; N=Nehuma])
--
set @Codigo_Barra = rtrim(@Codigo_Barra)
set @Linha_Digitavel = rtrim(@Linha_Digitavel)
if DataLength(@Codigo_Barra) = 44 set @Tipo_Conversão = 'L'
else
begin
if DataLength(@Linha_Digitavel) = 47 set @Tipo_Conversão = 'C'
else set @Tipo_Conversão = 'N'
Página 369 de 488
end
--
-- Se Parâmetro OK, executa o processo
--
if @Tipo_Conversão<>'N'
begin
if @Tipo_Conversão = 'L'
begin
--
-- Processa Conversão do Código de Barras para Linha Digitável
--
-- DAC 1
--
set @Linha_Digitavel = substring(@Codigo_Barra, 01, 03) -- de 01 à 03 Código do Banco
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + substring(@Codigo_Barra, 04, 01) -- de 04 à 04 Tipo Moeda
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + substring(@Codigo_Barra, 20, 05) -- de 05 à 09 1a.Parte Código Cedente
--
-- Cálculo Check Digit DAC 1
--
set @Base_Check_Digit = substring(@Linha_Digitavel, 01, 09) -- DAC 1
set @Multiplicador = 1
set @Posicao = 10
set @Soma =0
set @Digito =0
while (@Posicao <> 1)
begin
set @Posicao = @Posicao - 1
set @Numero = substring(@Base_Check_Digit, @Posicao, 1)
if @Multiplicador = 1 SET @Multiplicador = 2
else set @Multiplicador = 1
set @Numero = (@Numero * @Multiplicador)
if @Numero >= 10 SET @Numero = substring(convert(VarChar(02), @Numero), 1, 1) + 0 +
substring(convert(VarChar(02), @Numero), 2, 1)
set @Soma = @Soma + @Numero
end

IF @SOMA >= 10
SET @DIGITO = @SOMA%10
ELSE
SET @DIGITO = @SOMA

IF @DIGITO <> 0 SET @DIGITO = 10 - @DIGITO

--
-- FINALIZA DAC 1
--
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + convert( VarChar(01), @Digito)
--
-- DAC 2
--
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + substring(@Codigo_Barra, 25, 02) -- de 11 à 12 Última Parte Código
Cedente
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + substring(@Codigo_Barra, 27, 08) -- de 13 à 20 1a. Parte Nº
DOCUMENTO
--
-- Cálculo Check Digit DAC 2
--
set @Base_Check_Digit = substring(@Linha_Digitavel, 11, 10) -- DAC 1
set @Multiplicador = 1
set @Posicao = 11
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 set @Soma =0
set @Digito =0
while (@Posicao <> 1)
begin
set @Posicao = @Posicao - 1
set @Numero = substring(@Base_Check_Digit, @Posicao, 1)
if @Multiplicador = 1 SET @Multiplicador = 2
else set @Multiplicador = 1
set @Numero = (@Numero * @Multiplicador)
if @Numero >= 10 SET @Numero = substring(convert(VarChar(02), @Numero), 1, 1) + 0 +
substring(convert(VarChar(02), @Numero), 2, 1)
set @Soma = @Soma + @Numero
end

IF @SOMA >= 10
SET @DIGITO = @SOMA%10
ELSE
SET @DIGITO = @SOMA

IF @DIGITO <> 0 SET @DIGITO = 10 - @DIGITO

--
-- FINALIZA DAC 2
--
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + convert( VarChar(01), @Digito)
--
-- DAC 3
--
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + substring(@Codigo_Barra, 35, 05) -- de 22 à 26 Última Parte Nº
Documento
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + substring(@Codigo_Barra, 40, 04) -- de 27 à 30 Vencto.Formato Juliano
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + substring(@Codigo_Barra, 44, 01) -- de 31 à 31 Código do Aplicativo
--
-- Cálculo Check Digit DAC 3
--
set @Base_Check_Digit = substring(@Linha_Digitavel, 22, 10) -- DAC 1
set @Multiplicador = 1
set @Posicao = 11
set @Soma =0
set @Digito =0
while (@Posicao <> 1)
begin
set @Posicao = @Posicao - 1
set @Numero = substring(@Base_Check_Digit, @Posicao, 1)
if @Multiplicador = 1 SET @Multiplicador = 2
else set @Multiplicador = 1
set @Numero = (@Numero * @Multiplicador)
if @Numero >= 10 SET @Numero = substring(convert(VarChar(02), @Numero), 1, 1) + 0 +
substring(convert(VarChar(02), @Numero), 2, 1)
set @Soma = @Soma + @Numero
end

IF @SOMA >= 10
SET @DIGITO = @SOMA%10
ELSE
SET @DIGITO = @SOMA

IF @DIGITO <> 0 SET @DIGITO = 10 - @DIGITO

--
Página 371 de 488
 -- FINALIZA DAC 3
--
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + convert( VarChar(01), @Digito) -- de 32 à 32 Check Digito DAC 3
--
-- DAC 4
--
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + substring(@Codigo_Barra, 05, 01) -- de 33 à 33 CHECK DIGIT CÓDIGO
DE BARRA
--
-- DAC 5
--
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + substring(@Codigo_Barra, 06, 04) -- de 34 à 37 Fator de Vencimento
set @Linha_Digitavel = @Linha_Digitavel + substring(@Codigo_Barra, 10, 10) -- de 38 à 47 Valor Documento
end
else
begin
--
-- Processa Conversão da Linha Digitável para Código de Barras
--
set @Codigo_Barra = substring(@Linha_Digitavel, 01, 03) -- de 01 à 03 Código do Banco HSBC
set @Codigo_Barra = @Codigo_Barra + substring(@Linha_Digitavel, 04, 01) -- de 04 à 04 Tipo da Moeda
set @Codigo_Barra = @Codigo_Barra + substring(@Linha_Digitavel, 33, 01) -- de 05 à 05 Dígito Verificador Código
Barras
set @Codigo_Barra = @Codigo_Barra + substring(@Linha_Digitavel, 34, 04) -- de 06 à 09 Fator de Vencimento
set @Codigo_Barra = @Codigo_Barra + substring(@Linha_Digitavel, 38, 10) -- de 10 à 19 Valor do Documento
set @Codigo_Barra = @Codigo_Barra + substring(@Linha_Digitavel, 05, 05) -- de 20 à 26 Código do Cedente (a)
set @Codigo_Barra = @Codigo_Barra + substring(@Linha_Digitavel, 11, 02) -- de 20 à 26 Código do Cedente (b)
set @Codigo_Barra = @Codigo_Barra + substring(@Linha_Digitavel, 13, 08) -- de 27 à 39 Nº Documento (a)
set @Codigo_Barra = @Codigo_Barra + substring(@Linha_Digitavel, 22, 05) -- de 27 à 39 Nº Documento (a)
set @Codigo_Barra = @Codigo_Barra + substring(@Linha_Digitavel, 27, 04) -- de 40 à 43 Data Juliana
set @Codigo_Barra = @Codigo_Barra + substring(@Linha_Digitavel, 31, 01) -- de 44 à 44 Código do Aplicativo
end

end
select @Codigo_Barra as Codigo_Barra,
@Linha_Digitavel as Linha_Digitavel

A configuração do boleto já está pronta. Agora basta definir uma situação financeira com sequência para imprimir boleto
ao movimentar a parcela.

Página 372 de 488

Clicar em Imprimir boleto Laser

Após movimentar, abre-se o diálogo de impressão de boletos

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Clicar em imprimir, e o mesmo é impresso:

Glossário

Amortização: representa a conta que registra a diminuição do valor dos bens intangíveis registrados no ativo permanente.
É a perda de valor de capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros,
com existência ou exercício de duração limitada,

Ativo: são todos os bens, direitos e valores a receber de uma entidade. Contas do ativo têm saldos devedores, à exceção
das contas retificadoras (como depreciação acumulada e provisões para ajuste ao valor de mercado).
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Balanço: é um quadro (mapa, gráfico, etc.) onde é demonstrada a situação econômica/ financeira da empresa na data a
que o balanço diz respeito. O balanço avalia a riqueza, isto é, o valor da empresa, mas não demonstra o seu resultado,
apenas o apresenta em valor total, sendo a sua demonstração feita num outro documento chamado "demonstração de
resultados". O balanço é composto por duas partes, que se encontram sempre em equilíbrio. O Ativo é igual ao Passivo
mais o Patrimônio Líquido.

Balanço Patrimonial: é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa

determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.

Bens Fixos ou Imobilizados: são os bens duráveis, com vida útil superior a um ano: imóveis, veículos, máquinas,
instalações, equipamentos, móveis e utensílios.

Bens Intangíveis: não possuem existência física, porém, representam uma aplicação de capital indispensável aos
objetivos sociais, como marcas e patentes, fórmulas ou processos de fabricação, direitos autorais, autorizações ou
concessões, ponto comercial e fundo de comércio.

Capital Social: é o valor previsto em contrato ou estatuto que forma a participação (em dinheiro, bens ou direitos) dos
sócios ou acionistas na empresa.

Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC): relaciona o conjunto de ingressos e desembolsos financeiros de empresa em
determinado período. Procura-se analisar todo deslocamento de cada unidade monetária dentro da empresa.

Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados (DLPA): tem por objetivo demonstrar a movimentação da conta de
lucros ou prejuízos acumulados, ainda não distribuídos aos sócios titular ou aos acionistas, revelando os eventos que
influenciaram a modificação do seu saldo. Essa demonstração deve também revelar o dividendo por ação do capital
realizado.

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL): fornece a movimentação ocorrida durante os exercícios nas
contas componentes do Patrimônio Líquido, faz clara indicação do fluxo de uma conta para outra além de indicar a
origem de cada acréscimo ou diminuição no PL.

Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR): tem por objetivo a demonstração contábil destinada a
evidenciar num determinado período as modificações que originaram as variações no capital circulante líquido da
Entidade. Apresenta também informações relacionadas a financiamentos (origens de recursos) e investimentos
(aplicações de recursos) da empresa durante o exercício, onde, estes recursos são os que afetam o capital circulante
líquido (CCL) da empresa.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): destina-se a evidenciar a formação de resultado líquido do exercício
diante do confronto das receitas, custos e despesas apuradas segundo o regime de competência.

Demonstrações Financeiras Básicas: Balanço Patrimonial; Demonstração de Resultado; Demonstrações dos lucros ou
prejuízos acumulados; Demonstrações das Mutações do PL; Demonstrações das Origens e Aplicações dos recursos;
Notas Explicativas.

Depreciação Acumulada: representa o desgaste de bens físicos registrados no ativo permanente, pelo uso, por causas
naturais ou por obsolescência.

Despesas Antecipadas: compreende as despesas pagas antecipadamente que serão consideradas como custos ou
despesas no decorrer do exercício seguinte. Exemplos: seguros a vencer, aluguéis a vencer e encargos a apropriar.

Diferido: aplicações de recursos em despesas que contribuirão para lucro em mais de um período; pesquisa e
desenvolvimento.

Duplicata: título de crédito cuja quitação prova o pagamento de obrigação oriunda de compra de mercadorias ou de
recebimentos de serviços. É emitida pelo credor (vendedor da mercadoria) contra o devedor (comprador), pelo qual se
deve ser remitida a este último para que a assine (ACEITE), reconhecendo seu débito. Este procedimento é denominado
aceite.
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Exercício Social: é o espaço de tempo (12 meses), findo o qual as pessoas jurídicas apuram seus resultados. Ele pode
coincidir, ou não, com o ano-calendário, de acordo com o que dispuser o Estatuto ou o Contrato Social. Perante a
legislação do Imposto de Renda, é chamado de período-base (mensal ou anual) de apuração da base de cálculo do
imposto devido.

Imobilizado: bens e direitos destinados às atividades da empresa; terrenos, edifícios, máquinas e equipamentos,
veículos, móveis e utensílios, obras em andamento para uso próprio etc.

Investimentos: recursos aplicados em participações em outras sociedades e em direitos de qualquer natureza que não se
destinam à manutenção da atividade da empresa. O conceito principal é que a empresa não deve usar os bens nas suas
atividades rotineiras; ações, patentes, obras de arte, imóveis destinados ao arrendamento, imóveis não utilizados.

Lucros Acumulados: resultado positivo acumulado da entidade. Enquanto não distribuídos ou capitalizados, consideram-
se como reservas de lucros.

Nota Promissória: título de dívida líquida e certa pelo qual a pessoa se compromete a pagar a outra uma certa quantia em
dinheiro num determinado prazo. Por se tratar de título emitido pelo devedor a favor do credor, dispensa a formalidade do
aceite.

Passivo a Descoberto: quando o total de ativos (bens e direitos) da entidade é menor do que o passivo exigível
(obrigações).

Passivo circulante: obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas no decorrer do exercício seguinte; duplicatas a
pagar, contas a pagar, títulos a pagar, empréstimos bancários, imposto de renda a pagar, salários a pagar.

Passivo Exigível: são as obrigações financeiras para com terceiros. Contas do passivo exigível têm saldos credores.

Patrimônio Líquido: valor que os proprietários têm aplicado. Contas do patrimônio líquido têm saldos credores, divide-se
em: Capital social; Reservas de capital; Reservas de reavaliação, Reservas de lucros; e Lucros/Prejuízos acumulados.

Passivo Não Circulante: obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-
circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte.

Receitas: são entradas de elementos para o ativo da empresa, na forma de bens ou direitos que sempre provocam um
aumento da situação líquida.

Regime de Caixa: quando, na apuração dos resultados do exercício, são considerados apenas os pagamentos e
recebimentos efetuados no período. Só pode ser utilizado em entidades sem fins lucrativos, onde os conceitos de
recebimentos e pagamentos muitas vezes identificam-se com os conceitos de receitas e despesas.

Reservas de Capital: são contribuições recebidas por proprietários ou de terceiros que nada têm a ver com as receitas ou
ganhos.

Reservas de Lucros: são obtidas pela apropriação de lucros da companhia ou da empresa por vários motivos, por
exigência legal, estatutária ou por outras razões.

Resultado Operacional (lucro ou prejuízo operacional): é aquele que representa

Módulo Custo
Cálculo de Custo Standard

O Custo Standard de um produto é o valor de custo baseado nos custos de outros produtos que fazem parte de sua
estrutura e nos custos previstos dos processos necessários para sua produção. O Custo Standard leva em conta as

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informações constantes na estrutura do produto. A rotina de cálculo pode ser acessada na opção Calcula o Custo
Standard do menu Processos/Cadastros, no sub-menu Cálculos.

Tela de Cálculo de Custo Standard

Botão Conjuntos
Permite a seleção do produto que terá o Custo Standard calculado. Não é possível selecionar produtos cadastrados
como “Matérias-Primas”, pois os mesmos não sofrem processos de fabricação e, portanto, não podem ter seu Custo
Padrão calculado.

Botão Graphic
Aciona o Editor Gráfico de Estruturas, que permite a manipulação gráfica da estrutura do produto selecionado no Botão
Conjuntos. Para maiores informações veja a Seção 6 – Apêndices.

Botão Custo Stand

Aciona a tela de processamento do Custo Standard do produto selecionado no Botão Conjuntos.

Botão Custo Stand. Lote

Permite a seleção de vários produtos que terão seus respectivos Custos Standard calculados (em lote). Não é possível
selecionar produtos cadastrados como “Matérias-Primas”, pois os mesmos não sofrem processos de fabricação e,
portanto, não podem ter seu Custo Padrão calculado. Sua funcionalidade é equivalente à utilização do Botão Conjuntos
para vários produtos de uma só vez.

Botão Refresh
Refaz os cálculos prévios da estrutura e realiza a implosão da Árvore de Estrutura.

Botão Consulta
Mostra uma Consulta das estruturas de todos os produtos, de forma que é possível visualizar os componentes dos
conjuntos.

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Árvore de Estrutura
Localizada na parte esquerda da tela, a Árvore de Estrutura possibilita a visualização da estrutura do produto
selecionado em uma forma hierárquica de conjuntos e componentes. O item selecionado na Árvore de Estrutura indica
quais serão as informações detalhadas nos painéis à direita da tela.

Informações do Conjunto
Localizadas na parte superior dos painéis informativos, os campos Conjunto, Descrição e Tipo mostram as informações
cadastrais do item selecionado na Árvore de Estrutura.

Navegador
O navegador, localizado logo abaixo das informações do conjunto, permite a navegação pelos componentes do conjunto
selecionado na Árvore de Estruturas. As informações dos componentes são mostradas no painel de Dados
Componentes e no grid inferior de componentes.

Critério a ser usado na Formação de Custo

Este painel apresenta as opções para a formação do Custo Standard. Os produtos do tipo “Matéria-Prima” possuem três
modalidades de custo, e o cálculo do Custo Standard do conjunto leva em conta estas modalidades. Ao selecionar uma
opção, cálculos prévios são realizados e são mostrados no grid inferior de componentes.

Dados Componentes
Os campos Componente, Descrição, Seqüência, Quantidade e Unidade mostram as informações cadastrais do
componente selecionado no Navegador.

Grid Componentes
Este grid mostra informações de cálculos prévios realizados nos componentes do conjunto selecionado. Os cálculos
prévios levam em conta a quantidade de materiais utilizados e o valor total de mão de obra para produzir um item do
conjunto selecionado. As informações mostradas no grid são utilizadas como base do cálculo do Custo Standard.

Grid Processos
Este grid mostra as informações referentes ao custo de mão de obra do conjunto, resumindo por recurso. Estas
informações levam em conta os processos-padrão cadastrados e alimentam as informações do componente M.O. do
Grid Componentes.

Sub. Total
Encontra-se na parte inferior-direita e informa o Sub-total do conjunto selecionado na Árvore de Estrutura.

Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Standard

A Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Standard é acessada ao pressionar o Botão Custo Stand. na Tela
de Cálculo de Custo Standard. É através da aplicação de fatores que os componentes de um conjunto são valorizados e
o Custo Standard pode ser calculado.

Componentes da Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Standard

Navegador de Cálculo em Lote

Localizado na parte superior-esquerda, ele permite navegar pelas diversas estruturas selecionadas no Cálculo de Custo
Standard em Lote.

Botão Alterar Vlr. Venda

Realiza a rotina de reajustes de valores de venda, revenda, reposição de conjuntos e componentes e de reajuste de
custo de conjuntos, depois que os fatores foram aplicados.

Botão Estornar Reajuste

Permite realizar o estorno de reajustes realizados através da rotina do Botão Alterar
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Botão Taxas
Acessa a tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para mais informações sobre o cadastro, verifique a Seção 3 – Tabelas
Auxiliares.

Botão Índices
Acessa a tela de Cadastro de Índices. Para mais informações sobre o cadastro, verifique a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.

Botão Aplicar Taxa

Realiza o cálculo do Custo Standard do conjunto selecionado. Para o cálculo será aplicada a Taxa selecionada no
campo Taxa, logo abaixo. Após o cálculo, os valores são automaticamente atualizados no grid inferior.

Botão Demonstrativo
Mostra um demonstrativo de resultado do Custo Standard (Lucro/Prejuízo). Além de permitir a visualização dos
resultados do cálculo, a tela de Demonstrativo permite simulações com valores e a impressão de relatório.

Botão Tabela
Mostra uma Consulta da tabela de Custo Standard atualmente mostrada no grid inferior.

Botão Gráficos
Acessa o Diálogo de Gráficos para análise e visualização dos resultados do Custo Standard.

Botão Imprimir
Acessa o Diálogo de Impressão de relatórios relativos aos resultados do cálculo do Custo Standard.

Painel de Informações
O Painel de Informações, localizado abaixo dos botões, possui informações referentes ao conjunto e ao componente
selecionado no grid inferior, tais como código e descrição segundo o cadastro dos produtos.
Além das informações cadastrais, existem informações de Valores de Venda, Revenda e Reposição de cada um dos
componentes, que são preenchidas depois de realizado o cálculo de Custo Standard
No lado superior-direito do painel está o campo para seleção da Taxa a ser aplicada no cálculo, além de um botão para
uma Consulta do Cadastro de Taxas e um botão para a Tela do mesmo cadastro.

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Navegador de Componentes
Localizado acima do grid inferior, ele permite navegar pelos componentes mostrados no Painel de Informações e no grid
inferior.

Grid Inferior
As informações mostradas neste grid referem-se à estrutura escolhida para o cálculo e também aos valores utilizados em
todos os passos do próprio cálculo. Todas as estruturas e sub-estruturas são mostradas neste grid na ordem da estrutura
do produto-pai para os produtos-filhos, além de mostrar informações dos componentes (produtos sem estruturas) e o
componente “Mão-de-Obra”.
Antes do cálculo são apresentados os valores dos cálculos prévios que indicam a quantidade de cada componente
utilizada na estrutura e o custo para cada quantidade.
Depois do cálculo podemos ver a formação do preço de custo e dos preços de venda através de uma legenda de cores
que mostram os valores-base e calculados para cada um dos passos da formação de preços. As informações são
mostradas para todos os níveis da estrutura.

Tela de Cálculo de Custo Standard em Lote

A Tela de Cálculo de Custo em Lote é acessada ao pressionar o Botão Custo Stand. Lote na Tela de Cálculo de Custo
Standard. Um Diálogo de Seleção de conjuntos permitirá que mais de um produto seja selecionado para o cálculo do
Custo Standard.

Componentes da Tela de Cálculo de Custo Standard em Lote

Critério Usado para Formação do Custo

Este painel apresenta as opções para a formação do Custo Standard. Os produtos do tipo “Matéria-Prima” possuem três
modalidades de custo, e o cálculo do Custo Standard do conjunto leva em conta estas modalidades.

Botão Aplicar Fator

Acessa a Tela de Aplicação de fatores para o cálculo do Custo Standard para as estruturas selecionadas neste Diálogo
de Seleção.

Botão Tabela
Mostra uma Consulta dos produtos cadastrados que não são “Matérias-Primas”.

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Critérios de Filtro e Ordenação
Componentes padrão dos Diálogos de Seleção.

Grid Superior
O grid superior mostra uma lista de conjuntos que servem de origem para a seleção de um lote de conjuntos para o
cálculo. Os produtos listados neste grid são aqueles passíveis de serem selecionados através dos botões de seleção.

Botões de Inclusão/Exclusão no lote

Os botões localizados abaixo do Grid Superior são utilizados para incluir ou excluir itens do lote de estruturas.
Os botões com setas para baixo são utilizados para incluir estruturas em um lote. O botão de seta simples inclui apenas
o item selecionado no Grid Superior. O botão com setas duplas inclui todas as estruturas do Grid Superior.
Os botões com setas para cima são utilizados para excluir estruturas de um lote. O botão de seta simples exclui apenas
o item selecionado no Grid Inferior. O botão com setas duplas exclui todas as estruturas do Grid Inferior.

Grid Inferior (Lista de Lote)

O grid inferior mostra uma lista de conjuntos que estão no lote. Este será o lote de estruturas que farão parte do cálculo
de Custo Standard. Os produtos listados neste grid são aqueles que foram selecionados através dos botões de seleção.

Como realizar o cálculo de Custo Standard (Estrutura Avulsa)

1. Selecionando o produto

Na Tela de Cálculo de Custo Standard pressione o Botão Conjuntos e selecione o produto desejado
na Consulta que será mostrada, dando um duplo-clique no produto selecionado.

1.1. Verificando as informações sobre a estrutura

As informação da estrutura selecionada podem ser verificadas na Árvore de Estrutura, que pode ter seus níveis
expandidos ou retraídos através de um clique nos ícones de ou . Podemos observar que a estrutura mostra os
conjuntos e seus respectivos componentes. Se um componente for um conjunto, seus componentes também serão
mostrados em seus respectivos níveis.
Podemos notar que o item da estrutura selecionado tem suas informações detalhadas mostradas nos painéis do lado
direito da tela e nos Grids de Componentes e Processos.

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Segundo a legenda, podemos diferenciar os produtos que são conjuntos e as matérias-primas utilizadas. Além da
visualização gráfica proporcionada pela Árvore de Estrutura, os dados dos componentes podem ser verificados no painel
Dados Componentes e no Grid Componentes. No grid é possível visualizar os valores de custo, médio e de última
compra de cada matéria-prima e o valor de mão-de-obra para o conjunto selecionado. O Sub-total do conjunto é a soma
do custo de todos os componentes mais a mão-de-obra.
Caso haja um sub-conjunto na estrutura, o valor do custo não está disponível no grid, sendo necessário escolher este
sub-conjunto na Árvore de Estrutura para que se visualize seu Sub-total. O Sub-total de um conjunto-pai já leva em conta
o Sub-total de um conjunto-filho.

1.2. Selecionando o critério de formação do custo

No Painel de Critério de Formação do Custo é possível alterar qual o custo das matérias-primas que será utilizado no
cálculo. Ao selecionar um critério, novos cálculos prévios são realizados para calcular Sub-totais de conjuntos levando
em conta os novos valores de custo dos seus componentes.

O critério padrão é o Valor de Custo, que leva em conta o preço de custo do componente. O Valor Médio é o preço de
custo médio do componente, levando-se em conta as quantidades compradas. O Valor de Última Compra utiliza o preço
de custo do componente em sua última compra.

2. Calculando o Custo Standard

Depois de selecionada a estrutura e realizada a escolha do critério de formação do custo, pressione o Botão Custo

Stand. para realizar o Cálculo do Custo Standard,

2.1. Aplicando Taxas

Na Tela de Aplicação de fatores para cálculo do Custo Standard será necessário selecionar uma Taxa, no lado superior-
direito do Painel de Informações.
As Taxas cadastradas são ligadas aos diversos Fatores cadastrados através da Tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para
mais informações verifique a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Ao selecionar uma Taxa será requisitado que se confirme a aplicação da Taxa à estrutura selecionada automaticamente.

Se não for escolhida a aplicação automática da Taxa, é possível aplicá-la pressionando o Botão Aplicar Taxa

.
Ao confirmar a aplicação da Taxa, a barra de informações na parte inferior da tela passará a mostrar o status do
processo de cálculo. Durante o processo de cálculo de Custo Standard são aplicados alguns Índices e Fatores que foram
ligados à Taxa aplicada.
Os Índices são utilizados para desvalorizar um componente. No caso de formação de custo por Valor de Custo, dos
preços de custo constam os impostos da compra então, podem ser aplicados Índices para retirar estes valores de
impostos. Também podem ser utilizados índices para desvalorizar qualquer outra porcentagem que não seja desejada
nos valores de custo. Para mais informações sobre Cadastros de Índices veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Os Fatores são utilizados para valorizar os componentes e os conjuntos, aplicando porcentagens de taxas
administrativas, taxas comerciais, impostos e taxas de lucros. São utilizados para valorizar qualquer porcentagem que
seja desejada nos valores de custo para formação de Preços de Venda, Revenda e Reposição. Para mais informações
sobre Cadastros de Fatores veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.

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O componente “Mão-de-Obra“, em especial, recebe uma valorização independente do Cadastro de Fatores. A DIF
(Despesas Indiretas de Fabricação) é calculada com base no valor da Mão-de-Obra Direta e o número de horas
trabalhadas no mês, ambos informados na Tela de Dados Gerais do Custo.
Ao término do processo de cálculo, a barra de informações na parte inferior da tela irá mostrar uma mensagem indicando
que o processo foi finalizado.

3. Analisando as informações geradas

O Grid Inferior possui as informações calculadas de custo com fatores e índices aplicados, como também os valores de
venda, revenda e reposição.

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O conjunto selecionado para o cálculo é o conjunto de Nível 0000 (zero). No grid é possível visualizar os componentes do
conjunto, além do componente “Mão-de-Obra” e o Sub-total do conjunto.
Cada componente do tipo Matéria-Prima possui as seguintes informações: O Valor Base Unitário que é escolhido
segundo o critério de formação de valores de custo, médio ou última compra; a Quantidade utilizada na estrutura; o Valor
Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da
Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial +
Valorização Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do
Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de
equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de
Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda
Líquida, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do
Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda
Bruta que é igual ao Valor do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base
de Venda Bruta + Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação de um componente no valor total de seu
conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade de Engenharia; o Mês e o Ano do cálculo; o Status da formação do custo,
sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.

Cada componente do tipo Mão-de-Obra possui as seguintes informações: O Valor Base Unitário que é a soma do custo
dos processos do conjunto, sem a aplicação da Taxa DIF; a Quantidade que é o tempo total dos processos, em horas
decimais; o Valor Base Total que é igual ao Valor Base Unitário mais a aplicação da Taxa DIF; o Valor de Venda, Valor
de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que é
igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados
sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor
Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é
calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de
Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de
Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é calculada
com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida
que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor
do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda Bruta +
Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação da Mão-de-Obra no valor total de seu conjunto; o Tipo do
Componente (MO); o Mês e o Ano do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio
e U para Vlr. Últ.Compra.

Os componentes do tipo Produtos e Semi-Acabados possuem cálculos próprios realizados, cada qual como um conjunto
separado com seus componentes e valores de Mão-de-Obra. Desta forma o cálculo para um conjunto que possui sub-
conjuntos é feito na seguinte ordem: primeiro calcula-se os valores dos sub-conjuntos que são transferidos para o
conjunto-pai. Assim, os componentes que são sub-conjuntos apresentam os totais dos cálculos realizados levando-se em
conta que são conjuntos. Estes valores podem ser aferidos nos Sub-totais dos conjuntos.

Página 384 de 488

Cada componente do tipo Produtos e Semi-Acabados possui as seguintes informações: O Valor Base Unitário que é
valor de custo calculado para componente como um conjunto; a Quantidade de sub-conjuntos utilizadas na estrutura; o
Valor Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação
da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial +
Valorização Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do
Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de
equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de
Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda
Líquida, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do
Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda
Bruta que é igual ao Valor do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base
de Venda Bruta + Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação do componente no valor total de seu
conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade de Engenharia; o Mês e o Ano do cálculo; o Status da formação do custo,
sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.
Para aferir o valor total de cada uma das informações para um conjunto, é possível observar o componente Sub-total do
conjunto desejado.

3.1. Demonstrativo e simulações

Depois de aplicada a taxa é possível visualizar todas as informações, de um conjunto selecionado, de forma resumida e
realizar simulações nas mesmas. Para isso pressione o Botão Demonstrativo para utilizar o Demonstrativo de Resultados
de Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo.

4. Alteração de Valores de Custo, Venda, Revenda e Reposição

O objetivo da rotina de Cálculo de Custo Standard é a apuração do custo para a formação de preços para a estrutura
selecionada. Para alterar os valores de Custo, Venda, Revenda e/ou Reposição é necessário pressionar o Botão Alterar

Vlr. Venda .

O Diálogo de Seleção de Alteração de Valores (Custo Real) surgirá para que os produtos cujos valores se deseja alterar
possam ser selecionados a partir do rol de produtos calculados.

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No Grid Superior estão listados todos os produtos da estrutura cujos valores foram calculados. Utilizando os Botões de
Seleção é possível incluir ou excluir produtos para a alteração de valores. É possível selecionar todos os produtos do
Grid Superior pressionando o botão com setas duplas para baixo. Também é possível escolher produtos individualmente
selecionando o produto no Grid Superior e pressionando o botão com seta simples para baixo.
No Grid Inferior estão listados os produtos escolhidos para a alteração de valores. Para excluir todos os produtos listados
no Grid Inferior pressione o botão com setas duplas para cima e para excluir apenas um produto da lista, selecione-o e
pressione o botão com seta simples para cima.

4.1. Selecionando quais valores devem ser alterados

Depois de selecionar os produtos que deseja alterar algum valor, deve-se pressionar o Botão Alterar. Um diálogo para a
escolha de quais valores devem ser alterados para todos os produtos do Grid Inferior surgirá.

A rotina de atualização de valores realiza a diferenciação de produtos do tipo Matéria-Prima e outros produtos. Matérias-
Primas não podem ter o Preço de Custo alterado pela rotina de Custo Standard, no entanto os valores de Venda,
Revenda e Reposição podem ser alterados.
Já os produtos que não são classificados como Matérias-Primas podem ter os quatro valores alterados.
Como sugestão, a rotina verifica os tipos de produtos que estão no Grid Inferior e quais os tipos de valores que
provavelmente devem ser alterados. Marque os valores que deseja atualizar e/ou desmarque aqueles que não deseja (e
que possivelmente já estão marcados como sugestão).
O Botão Cancel pode ser pressionado caso não queira realizar qualquer processamento.
Pressione o Botão OK para realizar as alterações.

Como realizar o cálculo de Custo Standard (Em Lote)

1. Selecionando as Estruturas do Lote

Na Tela de Cálculo de Custo Standard pressione o Botão Custo Stand. Lote .

1.1. Escolhendo as Estruturas

Na Tela de Cálculo de Custo em Lote, selecione os conjuntos que desejar.
No Grid Superior estão listados todos as estruturas cadastradas. Utilizando os Botões de Seleção é possível incluir ou
excluir produtos para o cálculo. É possível selecionar todos as estruturas do Grid Superior pressionando o botão com
setas duplas para baixo. Também é possível escolher estruturas individualmente selecionando o produto no Grid
Superior e pressionando o botão com seta simples para baixo.
No Grid Inferior estão listadas as estruturas escolhidas para o cálculo. Para excluir todos as estruturas listadas no Grid
Inferior pressione o botão com setas duplas para cima e para excluir apenas uma estrutura da lista, selecione-a e
pressione o botão com seta simples para cima.

1.2. Selecionando o critério de formação do custo

No Painel de Critério de Formação do Custo é possível alterar qual o custo das matérias-primas que será utilizado no
cálculo.

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O critério padrão é o Valor de Custo, que leva em conta o preço de custo do componente. O Valor Médio é o preço de
custo médio do componente, levando-se em conta as quantidades compradas. O Valor de Última Compra utiliza o preço
de custo do componente em sua última compra.

2. Calculando o Custo Standard para o Lote de Estruturas

Depois de selecionado o lote de estruturas e realizada a escolha do critério de formação do custo, pressione o Botão

Aplicar Fator para realizar o Cálculo do Custo Standard,

2.1 Aplicando Taxas

Na Tela de Aplicação de fatores para cálculo do Custo Standard será necessário selecionar uma Taxa, no lado superior-
direito do Painel de Informações.
As Taxas cadastradas são ligadas aos diversos Fatores cadastrados através da Tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para
mais informações verifique a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Ao selecionar uma Taxa será requisitado que se confirme a aplicação da Taxa à estrutura selecionada automaticamente.

Se não for escolhida a aplicação automática da Taxa, é possível aplicá-la pressionando o Botão Aplicar Taxa

.
Ao confirmar a aplicação da Taxa, a barra de informações na parte inferior da tela passará a mostrar o status do
processo de cálculo. Durante o processo de cálculo de Custo Standard são aplicados alguns Índices e Fatores que foram
ligados à Taxa aplicada.
Os Índices são utilizados para desvalorizar um componente. No caso de formação de custo por Valor de Custo, dos
preços de custo constam os impostos da compra então, podem ser aplicados Índices para retirar estes valores de
impostos. Também podem ser utilizados índices para desvalorizar qualquer outra porcentagem que não seja desejada
nos valores de custo. Para mais informações sobre Cadastros de Índices veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Os Fatores são utilizados para valorizar os componentes e os conjuntos, aplicando porcentagens de taxas
administrativas, taxas comerciais, impostos e taxas de lucros. São utilizados para valorizar qualquer porcentagem que
seja desejada nos valores de custo para formação de Preços de Venda, Revenda e Reposição. Para mais informações
sobre Cadastros de Fatores veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
O componente “Mão-de-Obra“, em especial, recebe uma valorização independente do Cadastro de Fatores. A DIF
(Despesas Indiretas de Fabricação) é calculada com base no valor da Mão-de-Obra Direta e o número de horas
trabalhadas no mês, ambos informados na Tela de Dados Gerais do Custo.
Ao término do processo de cálculo, a barra de informações na parte inferior da tela irá mostrar uma mensagem indicando
que o processo foi finalizado.

3. Analisando as informações geradas

O Grid Inferior possui as informações calculadas de custo com fatores e índices aplicados, como também os valores de
venda, revenda e reposição.

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Cada conjunto selecionado no lote para o cálculo é um conjunto de Nível 0000 (zero). No grid é possível visualizar os
componentes do conjunto, além do componente “Mão-de-Obra” e o Sub-total do conjunto.
Cada componente do tipo Matéria-Prima possui as seguintes informações: O Valor Base Unitário que é escolhido
segundo o critério de formação de valores de custo, médio ou última compra; a Quantidade utilizada na estrutura; o Valor
Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da
Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial +
Valorização Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do
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Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de
equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de
Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda
Líquida, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do
Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda
Bruta que é igual ao Valor do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base
de Venda Bruta + Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação de um componente no valor total de seu
conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade de Engenharia; o Mês e o Ano do cálculo; o Status da formação do custo,
sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.
Cada componente do tipo Mão-de-Obra possui as seguintes informações: O Valor Base Unitário que é a soma do custo
dos processos do conjunto, sem a aplicação da Taxa DIF; a Quantidade que é o tempo total dos processos, em horas
decimais; o Valor Base Total que é igual ao Valor Base Unitário mais a aplicação da Taxa DIF; o Valor de Venda, Valor
de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que é
igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados
sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor
Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é
calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de
Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de
Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é calculada
com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida
que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor
do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda Bruta +
Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação da Mão-de-Obra no valor total de seu conjunto; o Tipo do
Componente (MO); o Mês e o Ano do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio
e U para Vlr. Últ.Compra.
Os componentes do tipo Produtos e Semi-Acabados possuem cálculos próprios realizados, cada qual como um conjunto
separado com seus componentes e valores de Mão-de-Obra. Desta forma o cálculo para um conjunto que possui sub-
conjuntos é feito na seguinte ordem: primeiro calcula-se os valores dos sub-conjuntos que são transferidos para o
conjunto-pai. Assim, os componentes que são sub-conjuntos apresentam os totais dos cálculos realizados levando-se em
conta que são conjuntos. Estes valores podem ser aferidos nos Sub-totais dos conjuntos.
Cada componente do tipo Produtos e Semi-Acabados possui as seguintes informações: O Valor Base Unitário que é
valor de custo calculado para componente como um conjunto; a Quantidade de sub-conjuntos utilizadas na estrutura; o
Valor Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação
da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial +
Valorização Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do
Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de
equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de
Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda
Líquida, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do
Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda
Bruta que é igual ao Valor do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base
de Venda Bruta + Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação do componente no valor total de seu
conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade de Engenharia; o Mês e o Ano do cálculo; o Status da formação do custo,
sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.
Para aferir o valor total de cada uma das informações para um conjunto, é possível observar o componente Sub-total do
conjunto desejado.

3.1. Demonstrativo e simulações

Depois de aplicada a taxa é possível visualizar todas as informações, de um conjunto selecionado, de forma resumida e
realizar simulações nas mesmas. Para isso pressione o Botão Demonstrativo para utilizar o Demonstrativo de
Resultados de Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo.

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4. Alteração de Valores de Custo, Venda, Revenda e Reposição
O objetivo da rotina de Cálculo de Custo Standard é a apuração do custo para a formação de preços para a estrutura
selecionada. Para alterar os valores de Custo, Venda, Revenda e/ou Reposição é necessário pressionar o Botão Alterar

Vlr. Venda .
O Diálogo de Seleção de Alteração de Valores (Custo Real) surgirá para que os produtos cujos valores se deseja alterar
possam ser selecionados a partir do rol de produtos calculados.

No Grid Superior estão listados todos os produtos da estrutura cujos valores foram calculados. Utilizando os Botões de
Seleção é possível incluir ou excluir produtos para a alteração de valores. É possível selecionar todos os produtos do
Grid Superior pressionando o botão com setas duplas para baixo. Também é possível escolher produtos individualmente
selecionando o produto no Grid Superior e pressionando o botão com seta simples para baixo.
No Grid Inferior estão listados os produtos escolhidos para a alteração de valores. Para excluir todos os produtos listados
no Grid Inferior pressione o botão com setas duplas para cima e para excluir apenas um produto da lista, selecione-o e
pressione o botão com seta simples para cima.

4.1. Selecionando quais valores devem ser alterados

Depois de selecionar os produtos que deseja alterar algum valor, deve-se pressionar o Botão Alterar. Um diálogo para a
escolha de quais valores devem ser alterados para todos os produtos do Grid Inferior surgirá.

A rotina de atualização de valores realiza a diferenciação de produtos do tipo Matéria-Prima e outros produtos. Matérias-
Primas não podem ter o Preço de Custo alterado pela rotina de Custo Standard, no entanto os valores de Venda,
Revenda e Reposição podem ser alterados.
Já os produtos que não são classificados como Matérias-Primas podem ter os quatro valores alterados.

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Como sugestão, a rotina verifica os tipos de produtos que estão no Grid Inferior e quais os tipos de valores que
provavelmente devem ser alterados. Marque os valores que deseja atualizar e/ou desmarque aqueles que não deseja (e
que possivelmente já estão marcados como sugestão).
O Botão Cancel pode ser pressionado caso não queira realizar qualquer processamento.
Pressione o Botão OK para realizar as alterações.

Cálculo de Custo Real

O Custo Real de um produto é o valor de custo baseado nos custos de outros produtos que fazem parte de sua estrutura,
conforme gastos apontados durante a produção e nos custos apurados dos processos realizados na sua produção. Para
estas informações, o Cálculo do Custo Real leva em conta informações de Ordens de Fabricação e da estrutura do
produto. A rotina de cálculo pode ser acessada na opção Calcula o Custo Real do menu Processos/Cadastros, no sub-
menu Cálculos.

Componentes da Tela de Cálculo de Custo Real

Data de Início Prevista da OF

Permite a seleção da faixa de período de início das Ordens de Fabricação que podem fazer parte do cálculo de Custo
Real. Por padrão, estes campos são preenchidos com o primeiro e com o último dia do mês atual.

Botão Conjuntos
Permite a seleção do produto que terá o Custo Real calculado. Não é possível selecionar produtos cadastrados como
“Matérias-Primas”, pois os mesmos não sofrem processos de fabricação e, portanto, não podem ter seu Custo Real
calculado.

Botão Lote OFs

Permite a seleção de várias Ordens de Fabricação (com o mesmo produto) que terão a média de seus Custos Reais
calculados. Só podem ser escolhidas Ordens de Fabricação que possuem como seus itens a estrutura selecionada e
que estejam na faixa de períodos.
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Botão Refresh
Apaga a Estrutura atualmente selecionada e os cálculos prévios realizados.

Árvore de Estrutura
Localizada na parte esquerda da tela, a Árvore de Estrutura possibilita a visualização da estrutura do produto
selecionado em uma forma hierárquica de conjuntos e componentes. O item selecionado na Árvore de Estrutura indica
quais serão as informações detalhadas nos painéis à direita da tela. Cada vez que uma sub-estrutura é selecionada, a
lista de Ordens de Fabricação disponíveis para seleção nos painéis da direita mudam para manter a conformidade com o
novo conjunto selecionado.

Paleta Ordem de Fabricação

Localizada no painel de informações à direita da tela, possui informações sobre a Ordem de Fabricação atualmente
selecionada. Os cálculos prévios mostrados no grid inferior são baseados nas informações da OF selecionada. As
informações constantes da Paleta incluem o número da OF e do Plano Mestre; o cliente; as quantidades planejadas e
produzidas para o item e datas da OF.

Botão OFs
Mostra uma Consulta das OFs encontradas no período selecionado que possuem como item a estrutura selecionada.

Navegador
Localizado na parte inferior da Paleta Ordem de Fabricação, permite navegar pelas OFs. Cada vez que uma nova OF é
selecionada os cálculos prévios mostrados no grid inferior são atualizados.

Paleta OFs do Produto

Lista todas as Ordens de Fabricação do período selecionado que possuem como item a estrutura selecionada,
mostrando seu status. Ao selecionar uma nova OF os cálculos prévios mostrados no grid inferior são atualizados.
Critério a ser usado na Formação de Custo – Este painel apresenta as opções para a formação do Custo Real. Os
produtos do tipo “Matéria-Prima” possuem três modalidades de custo, e o cálculo do Custo Real do conjunto leva em
conta estas modalidades. Ao selecionar uma opção, cálculos prévios são realizados e então são mostrados no Grid
Inferior.

Dados Componentes
Os campos Componente, Descrição e Tipo mostram as informações cadastrais do componente selecionado no Grid
Inferior.

Grid Inferior
Este grid mostra informações de cálculos prévios realizados nos componentes do conjunto selecionado com as
informações da OF selecionada. Os cálculos prévios levam em conta a quantidade de materiais utilizados e o valor total
de mão de obra para produzir um item do conjunto selecionado e as quantidades realmente utilizadas durante a
produção da OF. As informações mostradas no grid são utilizadas como base do cálculo do Custo Real.
Sub. Total – Encontra-se na parte inferior-direita e informa o Sub-total do conjunto selecionado na Árvore de Estrutura.

Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real

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A Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real é acessada ao pressionar o Botão Custo Real na Tela de
Cálculo de Custo Real. É através da aplicação de fatores que os componentes de um conjunto são valorizados e o Custo
Real pode ser calculado.

Componentes da Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real

Navegador de Componentes
Localizado na parte superior da tela, ele permite navegar pelos componentes mostrados no Painel de Informações e no
grid inferior.

Botão Alterar Vlr. Venda

Realiza a rotina de reajustes de valores de venda, revenda, reposição de conjuntos e componentes e de reajuste de
custo de conjuntos, depois que os fatores foram aplicados.

Botão Estornar Reajuste

Permite realizar o estorno de reajustes realizados através da rotina do Botão Alterar Vlr. Venda.

Botão Taxas
Acessa a tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para mais informações sobre o cadastro, verifique a Seção 3 – Tabelas
Auxiliares.

Botão Índices
Acessa a tela de Cadastro de Índices. Para mais informações sobre o cadastro, verifique a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.

Botão Aplicar Taxa

Realiza o cálculo do Custo Real do conjunto selecionado. Para o cálculo será aplicada a Taxa selecionada no campo
Taxa, logo abaixo. Após o cálculo, os valores são automaticamente atualizados no grid inferior.

Botão Demonstrativo
Mostra um demonstrativo de resultado do Custo Real (Lucro/Prejuízo). Além de permitir a visualização dos resultados do
cálculo, a tela de Demonstrativo permite simulações com valores e a impressão de relatório.

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Botão Tabela
Mostra uma Consulta da tabela de Custo Real atualmente mostrada no grid inferior.

Botão Gráficos
Acessa o Diálogo de Gráficos para análise e visualização dos resultados do Custo Real.

Botão Imprimir
Acessa o Diálogo de Impressão de relatórios relativos aos resultados do cálculo do Custo Real.

Painel de Informações
O Painel de Informações, localizado abaixo dos botões, possui informações referentes ao conjunto e ao componente
selecionado no grid inferior, tais como código e descrição segundo o cadastro dos produtos.
Apresenta as informações cadastrais do conjunto e do componente, dados da Ordem de Fabricação e Plano Mestre, e
existem informações de Valores de Venda, Revenda e Reposição de cada um dos componentes, que são preenchidas
depois de realizado o cálculo de Custo Real.

No lado superior-direito do painel está o campo para seleção da Taxa a ser aplicada no cálculo, além de um botão para
uma Consulta do Cadastro de Taxas e um botão para a Tela do mesmo cadastro.
Grid Inferior – As informações mostradas neste grid referem-se à estrutura escolhida para o cálculo, às informações
apontadas das Ordens de Fabricação e também aos valores utilizados em todos os passos do próprio cálculo. Todas as
estruturas e sub-estruturas são mostradas neste grid na ordem da estrutura do produto-pai para os produtos-filhos, além
de mostrar informações dos componentes (produtos sem estruturas) e o componente “Mão-de-Obra”.
Antes do cálculo são apresentados os valores dos cálculos prévios que indicam a quantidade de cada componente
utilizada na estrutura, a quantidade realmente utilizada e o custo para cada quantidade utilizada.
Depois do cálculo podemos ver a formação do preço de custo e dos preços de venda através de uma legenda de cores
que mostram os valores-base e calculados para cada um dos passos da formação de preços. As informações são
mostradas para todos os níveis da estrutura.

Tela de Cálculo de Custo Real em Lote

A Tela de Cálculo de Custo em Lote é acessada ao pressionar o Botão Lote OFs na Tela de Cálculo de Custo Real. Um
Diálogo de Seleção de ordens de fabricação permitirá que mais de uma OF seja selecionada para o cálculo do Custo
Real.

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Componentes da Tela de Cálculo de Custo Real em Lote

Botão Aplicar Fator

– Acessa a Tela de Aplicação de fatores para o cálculo do Custo Real para as OFs selecionadas neste Diálogo de
Seleção.

Botão Tabela
Mostra uma Consulta das ordens de fabricação passíveis de seleção.

Critérios de Filtro e Ordenação

Componentes padrão dos Diálogos de Seleção.

Grid Superior (Lista de Origem)

O grid superior mostra uma lista de OFs que servem de origem para a seleção de um lote para o cálculo. As OFs listadas
neste grid não aquelas passíveis de serem selecionadas através dos botões de seleção.

Botões de Inclusão/Exclusão no lote

Os botões localizados abaixo do Grid Superior são utilizados para incluir ou excluir um item do lote de ordens de
fabricação.

Os botões com setas para baixo são utilizados para incluir OFs em um lote. O botão de seta simples inclui apenas o item
selecionado no Grid Superior. O botão com setas duplas inclui todas as OFs do Grid Superior.
Os botões com setas para cima são utilizados para excluir OFs de um lote. O botão de seta simples exclui apenas o item
selecionado no Grid Inferior. O botão com setas duplas exclui todas as OFs do Grid Inferior.
Grid Inferior (Lista de Lote) – O grid inferior mostra uma lista de OFs que estão no lote. Este será o lote de OFs que farão
parte do cálculo de Custo Real. As OFs listadas neste grid são aquelas que foram selecionadas através dos botões de
seleção.

Como realizar o cálculo de Custo Real (Ordem de Fabricação Avulsa)

1. Selecionando o Período das Ordens de Fabricação

Na Tela de Cálculo de Custo Real digite a faixa de datas de início previsto das Ordens de Fabricação desejadas para o
cálculo. Como padrão, as datas são o primeiro e o último dia do mês atual.

2. Selecionando o produto

Na Tela de Cálculo de Custo Real pressione o Botão Conjuntos e selecione o produto desejado na
Consulta que será mostrada, dando um duplo-clique no produto selecionado.

2.1. Verificando as informações sobre a estrutura

As informações da estrutura selecionada podem ser verificadas na Árvore de Estrutura, que pode ter seus níveis
expandidos ou retraídos através de um clique nos ícones de ou . Podemos observar que a estrutura mostra os
conjuntos e seus respectivos componentes. Se um componente for um conjunto, seus componentes também serão
mostrados em seus respectivos níveis.
Podemos notar que o item da estrutura selecionado tem suas informações detalhadas mostradas nos painéis do lado
direito da tela e no Grid Inferior.

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Segundo a legenda, podemos diferenciar os produtos que são conjuntos e as matérias-primas utilizadas. Além da
visualização gráfica proporcionada pela Árvore de Estrutura, os dados dos componentes podem ser verificados no painel
Dados Componentes e no Grid Componentes. No grid é possível visualizar os valores de custo, médio e de última
compra de cada matéria-prima e o valor de mão-de-obra para o conjunto selecionado. O Sub-total do conjunto é a soma
do custo de todos os componentes mais a mão-de-obra.
Caso haja um sub-conjunto na estrutura, o valor do custo não estará disponível no grid, sendo necessário escolher este
sub-conjunto na Árvore de Estrutura para que se visualize seu Sub-total. O Sub-total de um conjunto-pai já leva em conta
o Sub-total de um conjunto-filho.

2.2. Selecionando o critério de formação do custo

No Painel de Critério de Formação do Custo é possível alterar qual o custo das matérias-primas que será utilizado no
cálculo. Ao selecionar um critério, novos cálculos prévios são realizados para calcular Sub-totais de conjuntos levando
em conta os novos valores de custo dos seus componentes.

O critério padrão é o Valor de Custo, que leva em conta o preço de custo do componente. O Valor Médio é o preço de
custo médio do componente, levando-se em conta as quantidades compradas. O Valor de Última Compra utiliza o preço
de custo do componente em sua última compra.

3. Selecionando a Ordem de Fabricação

Nas paletas de Ordem de Fabricação é possível visualizar as informações sobre as OFs do período. Ao selecionar uma
OF, novos cálculos prévios são realizados para calcular Sub-totais de conjuntos levando em conta os apontamentos da
nova OF.

Nota: Os cálculos do Custo Real levam em conta informações das estruturas e também dos Planos Mestre de produção.
Por conta disso, ao selecionar uma OF de um conjunto que possua sub-conjuntos em sua estrutura, a rotina irá procurar
informações sobre OFs-Filhas no mesmo Plano Mestre. Se não forem encontradas tais OFs, o preço de custo de um
sub-conjunto será considerado o Preço de Custo Real do cadastro do sub-conjunto. Não constando um Preço de Custo
Real, será considerado o Preço de Custo Standard do sub-conjunto.

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Nota: Se for selecionada uma OF sem apontamentos de uso de matérias-primas, sem os apontamentos de processos
e/ou recursos e sem apontamentos de produção, em qualquer combinação, as informações do cálculo serão incompletas
ou mesmo inexistentes.

4. Calculando o Custo Real

Depois de selecionada a estrutura, realizada a escolha do critério de formação do custo e escolhida a OF, pressione o

Botão Custo Real para realizar o Cálculo do Custo Real,

4.1. Aplicando Taxas

Na Tela de Aplicação de fatores para cálculo do Custo Real será necessário selecionar uma Taxa, no lado superior-
direito do Painel de Informações.
As Taxas cadastradas são ligadas aos diversos Fatores cadastrados através da Tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para
mais informações verifique a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Ao selecionar uma Taxa será requisitado que se confirme a aplicação da Taxa à estrutura selecionada automaticamente.

Se não for escolhida a aplicação automática da Taxa, é possível aplicá-la pressionando o Botão Aplicar Taxa

Ao confirmar a aplicação da Taxa, a barra de informações na parte inferior da tela passará a mostrar o status do
processo de cálculo. Durante o processo de cálculo de Custo Real são aplicados alguns Índices e Fatores que foram
ligados à Taxa aplicada.

Os Índices são utilizados para desvalorizar um componente. No caso de formação de custo por Valor de Custo, dos
preços de custo constam os impostos da compra então, podem ser aplicados Índices para retirar estes valores de
impostos. Também podem ser utilizados índices para desvalorizar qualquer outra porcentagem que não seja desejada
nos valores de custo. Para mais informações sobre Cadastros de Índices veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.

Os Fatores são utilizados para valorizar os componentes e os conjuntos, aplicando porcentagens de taxas
administrativas, taxas comerciais, impostos e taxas de lucros. São utilizados para valorizar qualquer porcentagem que
seja desejada nos valores de custo para formação de Preços de Venda, Revenda e Reposição. Para mais informações
sobre Cadastros de Fatores veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.

O componente “Mão-de-Obra“, em especial, recebe uma valorização independente do Cadastro de Fatores. A DIF
(Despesas Indiretas de Fabricação) é calculada com base no valor da Mão-de-Obra Direta e o número de horas
trabalhadas no mês, ambos informados na Tela de Dados Gerais do Custo.
Ao término do processo de cálculo, a barra de informações na parte inferior da tela irá mostrar uma mensagem indicando
que o processo foi finalizado.

5. Analisando as informações geradas

O Grid Inferior possui as informações calculadas de custo com fatores e índices aplicados, como também os valores de
venda, revenda e reposição.

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O conjunto selecionado para o cálculo é o conjunto de Nível 0000 (zero). No grid é possível visualizar os componentes do
conjunto, além do componente “Mão-de-Obra” e o Sub-total do conjunto.

Cada componente do tipo Matéria-Prima possui as seguintes informações: A Quantidade de Conjuntos Produzidas na
OF; O Custo Unitário que é escolhido segundo o critério de formação de valores (custo, médio ou última compra); a
Quantidade Utilizada na OF; a Quantidade utilizada na Estrutura; o Valor Base Total; o Valor de Venda, Valor de
Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual
ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o
valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor Base do
Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é calculada com
base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de
Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida
que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida que é o Valor
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Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor do Custo de
Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o
valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda Bruta + Valorização de Venda
Bruta; O Percentual de Participação de um componente no valor total de seu conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade
de Engenharia; a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e
U para Vlr. Últ.Compra.

Cada componente do tipo Mão-de-Obra possui as seguintes informações: a Quantidade de Conjuntos Produzidos na OF;
o Valor Base Total que é igual ao soma do custo dos processos do conjunto apontados para a OF mais a aplicação da
Taxa DIF; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da
Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial +
Valorização Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do
Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de
equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de
Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda
Líquida, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do
Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda
Bruta que é igual ao Valor do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base
de Venda Bruta + Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação da Mão-de-Obra no valor total de seu
conjunto; o Tipo do Componente (MO); a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr.
Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.

Os componentes do tipo Produtos e Semi-Acabados possuem cálculos próprios realizados, cada qual como um conjunto
separado com seus componentes e valores de Mão-de-Obra. Desta forma o cálculo para um conjunto que possui sub-
conjuntos é feito na seguinte ordem: primeiro calcula-se os valores dos sub-conjuntos que são transferidos para o
conjunto-pai. Assim, os componentes que são sub-conjuntos apresentam os totais dos cálculos realizados levando-se em
conta que são conjuntos. Estes valores podem ser aferidos nos Sub-totais dos conjuntos.

Cada componente do tipo Produtos e Semi-Acabados possui as seguintes informações: a Quantidade de Conjuntos
Produzidas na OF; o Valor de Custo Unitário que é valor de custo o componente, sendo que primeiro leva-se em conta o
Preço de Custo Real cadastrado e, este não existindo, o Preço de Custo Standard; a Quantidade de sub-conjuntos
produzidas na OF-Filha; a Quantidade de sub-conjuntos utilizadas na Estrutura; o Valor Base Total; o Valor de Venda,
Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que
é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados
sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor
Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é
calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de
Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de
Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é calculada
com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida
que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor
do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda Bruta +
Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação do componente no valor total de seu conjunto; o Tipo do
Componente; a Unidade de Engenharia; a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr.
Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.
Para aferir o valor total de cada uma das informações para um conjunto, é possível observar o componente Sub-total do
conjunto desejado.

5.1. Demonstrativo e simulações

Depois de aplicada a taxa é possível visualizar todas as informações, de um conjunto selecionado, de forma resumida e
realizar simulações nas mesmas. Para isso pressione o Botão Demonstrativo para utilizar o Demonstrativo de
Resultados de Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo.

6. Alteração de Valores de Custo, Venda, Revenda e Reposição

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O objetivo da rotina de Cálculo de Custo Real é a apuração do custo para a formação de preços para a estrutura
selecionada. Para alterar os valores de Custo, Venda, Revenda e/ou Reposição é necessário pressionar o Botão Alterar

Vlr. Venda .
O Diálogo de Seleção de Alteração de Valores (Custo Real) surgirá para que os produtos cujos valores se deseja alterar
possam ser selecionados a partir do rol de produtos calculados.

No Grid Superior estão listados todos os produtos da estrutura cujos valores foram calculados. Utilizando os Botões de
Seleção é possível incluir ou excluir produtos para a alteração de valores. É possível selecionar todos os produtos do
Grid Superior pressionando o botão com setas duplas para baixo. Também é possível escolher produtos individualmente
selecionando o produto no Grid Superior e pressionando o botão com seta simples para baixo.
No Grid Inferior estão listados os produtos escolhidos para a alteração de valores. Para excluir todos os produtos listados
no Grid Inferior pressione o botão com setas duplas para cima e para excluir apenas um produto da lista, selecione-o e
pressione o botão com seta simples para cima.

6.1. Selecionando quais valores devem ser alterados

Depois de selecionar os produtos que deseja alterar algum valor, deve-se pressionar o Botão Alterar. Um diálogo para a
escolha de quais valores devem ser alterados para todos os produtos do Grid Inferior surgirá.

A rotina de atualização de valores realiza a diferenciação de produtos do tipo Matéria-Prima e outros produtos. Matérias-
Primas não podem ter o Preço de Custo alterado pela rotina de Custo Real, no entanto os valores de Venda, Revenda e
Reposição podem ser alterados.
Já os produtos que não são classificados como Matérias-Primas podem ter os quatro valores alterados.

Como sugestão, a rotina verifica os tipos de produtos que estão no Grid Inferior e quais os tipos de valores que
provavelmente devem ser alterados. Marque os valores que deseja atualizar e/ou desmarque aqueles que não deseja (e
que possivelmente já estão marcados como sugestão).
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O Botão Cancel pode ser pressionado caso não queira realizar qualquer processamento.
Pressione o Botão OK para realizar as alterações.

Como realizar o cálculo de Custo Real (Lote de Ordens de Fabricação)

1. Selecionando o Período das Ordens de Fabricação

Na Tela de Cálculo de Custo Real digite a faixa de datas de início previsto das Ordens de Fabricação desejadas para o
cálculo. Como padrão, as datas são o primeiro e o último dia do mês atual.

2. Selecionando o produto

Na Tela de Cálculo de Custo Real pressione o Botão Conjuntos e selecione o produto desejado na
Consulta que será mostrada, dando um duplo-clique no produto selecionado.

2.1. Verificando as informações sobre a estrutura

As informações da estrutura selecionada podem ser verificadas na Árvore de Estrutura, que pode ter seus níveis
expandidos ou retraídos através de um clique nos ícones de ou . Podemos observar que a estrutura mostra os
conjuntos e seus respectivos componentes. Se um componente for um conjunto, seus componentes também serão
mostrados em seus respectivos níveis.
Podemos notar que o item da estrutura selecionado tem suas informações detalhadas mostradas nos painéis do lado
direito da tela e no Grid Inferior.

Segundo a legenda, podemos diferenciar os produtos que são conjuntos e as matérias-primas utilizadas. Além da
visualização gráfica proporcionada pela Árvore de Estrutura, os dados dos componentes podem ser verificados no painel
Dados Componentes e no Grid Componentes. No grid é possível visualizar os valores de custo, médio e de última
compra de cada matéria-prima e o valor de mão-de-obra para o conjunto selecionado. O Sub-total do conjunto é a soma
do custo de todos os componentes mais a mão-de-obra.
Caso haja um sub-conjunto na estrutura, o valor do custo não estará disponível no grid, sendo necessário escolher este
sub-conjunto na Árvore de Estrutura para que se visualize seu Sub-total. O Sub-total de um conjunto-pai já leva em conta
o Sub-total de um conjunto-filho.

3. Escolhendo as Ordens de Fabricação do Lote

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Na tela de Cálculo de Custo Real pressione o Botão Lote OFs .

3.1 Selecionando as Ordens de Fabricação

Na Tela de Cálculo de Custo Real em Lote, selecione as OFs que desejar.

No Grid Superior estão listados todas as OFs do período que possuem a estrutura selecionada como item de OF.
Utilizando os Botões de Seleção é possível incluir ou excluir OFs para o cálculo. É possível selecionar todos as OFs do
Grid Superior pressionando o botão com setas duplas para baixo. Também é possível escolher OFs individualmente
selecionando o produto no Grid Superior e pressionando o botão com seta simples para baixo.
No Grid Inferior estão listadas as OFs escolhidas para o cálculo. Para excluir todos as OFs listadas no Grid Inferior
pressione o botão com setas duplas para cima e para excluir apenas uma OF da lista, selecione-a e pressione o botão
com seta simples para cima.

Nota: Os cálculos do Custo Real levam em conta informações das estruturas e também dos Planos Mestre de produção.
Por conta disso, ao selecionar uma OF de um conjunto que possua sub-conjuntos em sua estrutura, a rotina irá procurar
informações sobre OFs-Filhas no mesmo Plano Mestre. Se não forem encontradas tais OFs, o preço de custo de um
sub-conjunto será considerado o Preço de Custo Real do cadastro do sub-conjunto. Não constando um Preço de Custo
Real, será considerado o Preço de Custo Standard do sub-conjunto.

Nota: Se for selecionada uma OF sem apontamentos de uso de matérias-primas, sem os apontamentos de processos
e/ou recursos e sem apontamentos de produção, em qualquer combinação, as informações do cálculo serão incompletas
ou mesmo inexistentes.

4. Calculando o Custo Real da Média do Lote de OFs

Depois de selecionar as OFs do Lote, pressione o Botão Aplicar Fator para realizar o Cálculo do
Custo Real da Média do Lote,

4.1. Selecionando o critério de formação do custo

No Painel de Critério de Formação do Custo é possível alterar qual o custo das matérias-primas que será utilizado no
cálculo.

O critério padrão é o Valor de Custo, que leva em conta o preço de custo do componente. O Valor Médio é o preço de
custo médio do componente, levando-se em conta as quantidades compradas. O Valor de Última Compra utiliza o preço
de custo do componente em sua última compra.

4.2. Aplicando Taxas

Na Tela de Aplicação de fatores para cálculo do Custo Real (Lote de OFs) será necessário selecionar uma Taxa, no lado
superior-direito do Painel de Informações da Paleta Média Calculada.
As Taxas cadastradas são ligadas aos diversos Fatores cadastrados através da Tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para
mais informações verifique a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Ao selecionar uma Taxa será requisitado que se confirme a aplicação da Taxa à estrutura selecionada automaticamente.

Nota: A Paleta OFs Originais também mostra informações sobre as OFs que foram selecionadas no lote, mas os cálculos
serão realizados na Média, que possui as médias dos Valores Base das OFs do lote.

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Se não for escolhida a aplicação automática da Taxa, é possível aplicá-la pressionando o Botão Aplicar Taxa

.
Ao confirmar a aplicação da Taxa, a barra de informações na parte inferior da tela passará a mostrar o status do
processo de cálculo. Durante o processo de cálculo de Custo Real são aplicados alguns Índices e Fatores que foram
ligados à Taxa aplicada.

Os Índices são utilizados para desvalorizar um componente. No caso de formação de custo por Valor de Custo, dos
preços de custo constam os impostos da compra então, podem ser aplicados Índices para retirar estes valores de
impostos. Também podem ser utilizados índices para desvalorizar qualquer outra porcentagem que não seja desejada
nos valores de custo. Para mais informações sobre Cadastros de Índices veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.

Os Fatores são utilizados para valorizar os componentes e os conjuntos, aplicando porcentagens de taxas
administrativas, taxas comerciais, impostos e taxas de lucros. São utilizados para valorizar qualquer porcentagem que
seja desejada nos valores de custo para formação de Preços de Venda, Revenda e Reposição. Para mais informações
sobre Cadastros de Fatores veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.

O componente “Mão-de-Obra“, em especial, recebe uma valorização independente do Cadastro de Fatores. A DIF
(Despesas Indiretas de Fabricação) é calculada com base no valor da Mão-de-Obra Direta e o número de horas
trabalhadas no mês, ambos informados na Tela de Dados Gerais do Custo.
Ao término do processo de cálculo, a barra de informações na parte inferior da tela irá mostrar uma mensagem indicando
que o processo foi finalizado.

5. Analisando as informações geradas

O Grid Inferior possui as informações calculadas de custo com fatores e índices aplicados, como também os valores de
venda, revenda e reposição.

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O conjunto selecionado para o cálculo é o conjunto de Nível 0000 (zero). No grid é possível visualizar os componentes do
conjunto, além do componente “Mão-de-Obra” e o Sub-total do conjunto.

Cada componente do tipo Matéria-Prima possui as seguintes informações: O Custo Unitário médio que é escolhido
segundo o critério de formação de valores de custo, médio ou última compra; a Quantidade utilizada na Estrutura; o Valor
Base Total; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da
Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial +
Valorização Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do
Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de
equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de
Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda
Líquida, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do
Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda
Bruta que é igual ao Valor do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base
de Venda Bruta + Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação de um componente no valor total de seu
conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade de Engenharia; a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo,
sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.

Cada componente do tipo Mão-de-Obra possui as seguintes informações: o Valor Base Total que é igual à média da
soma do custo dos processos do conjunto apontados para a OF mais a aplicação da Taxa DIF; o Valor de Venda, Valor
de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que é
igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados
sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor
Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é
calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de
Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de
Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é calculada
com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida
que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor
do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda Bruta +
Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação da Mão-de-Obra no valor total de seu conjunto; o Tipo do
Componente (MO); a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr.
Médio e U para Vlr. Últ.Compra.

Os componentes do tipo Produtos e Semi-Acabados possuem cálculos próprios realizados, cada qual como um conjunto
separado com seus componentes e valores de Mão-de-Obra. Desta forma o cálculo para um conjunto que possui sub-
conjuntos é feito na seguinte ordem: primeiro calcula-se os valores dos sub-conjuntos que são transferidos para o
conjunto-pai. Assim, os componentes que são sub-conjuntos apresentam os totais dos cálculos realizados levando-se em
conta que são conjuntos. Estes valores podem ser aferidos nos Sub-totais dos conjuntos.

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Cada componente do tipo Produtos e Semi-Acabados possui as seguintes informações: o Valor de Custo Unitário médio
que é valor de custo o componente, sendo que primeiro leva-se em conta o Preço de Custo Real cadastrado e, este não
existindo, o Preço de Custo Standard; a Quantidade de sub-conjuntos utilizadas na Estrutura; o Valor Base Total; o Valor
de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base
Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o
Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é
calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de
Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de
Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é calculada
com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida
que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor
do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda Bruta +
Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação do componente no valor total de seu conjunto; o Tipo do
Componente; a Unidade de Engenharia; a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr.
Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.
Para aferir o valor total de cada uma das informações para um conjunto, é possível observar o componente Sub-total do
conjunto desejado.

5.1. Demonstrativo e simulações

Depois de aplicada a taxa é possível visualizar todas as informações, de um conjunto selecionado, de forma resumida e
realizar simulações nas mesmas. Para isso pressione o Botão Demonstrativo para utilizar o Demonstrativo de
Resultados de Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo.

6. Alteração de Valores de Custo, Venda, Revenda e Reposição

O objetivo da rotina de Cálculo de Custo Real é a apuração do custo para a formação de preços para a estrutura
selecionada. Para alterar os valores de Custo, Venda, Revenda e/ou Reposição é necessário pressionar o Botão Alterar

Vlr. Venda .
O Diálogo de Seleção de Alteração de Valores (Custo Real) surgirá para que os produtos cujos valores se deseja alterar
possam ser selecionados a partir do rol de produtos calculados.

No Grid Superior estão listados todos os produtos da estrutura cujos valores foram calculados. Utilizando os Botões de
Seleção é possível incluir ou excluir produtos para a alteração de valores. É possível selecionar todos os produtos do
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Grid Superior pressionando o botão com setas duplas para baixo. Também é possível escolher produtos individualmente
selecionando o produto no Grid Superior e pressionando o botão com seta simples para baixo.

No Grid Inferior estão listados os produtos escolhidos para a alteração de valores. Para excluir todos os produtos listados
no Grid Inferior pressione o botão com setas duplas para cima e para excluir apenas um produto da lista, selecione-o e
pressione o botão com seta simples para cima.

6.1. Selecionando quais valores devem ser alterados

Depois de selecionar os produtos que deseja alterar algum valor, deve-se pressionar o Botão Alterar. Um diálogo para a
escolha de quais valores devem ser alterados para todos os produtos do Grid Inferior surgirá.

A rotina de atualização de valores realiza a diferenciação de produtos do tipo Matéria-Prima e outros produtos. Matérias-
Primas não podem ter o Preço de Custo alterado pela rotina de Custo Real, no entanto os valores de Venda, Revenda e
Reposição podem ser alterados.

Já os produtos que não são classificados como Matérias-Primas podem ter os quatro valores alterados.
Como sugestão, a rotina verifica os tipos de produtos que estão no Grid Inferior e quais os tipos de valores que
provavelmente devem ser alterados. Marque os valores que deseja atualizar e/ou desmarque aqueles que não deseja (e
que possivelmente já estão marcados como sugestão).

O Botão Cancel pode ser pressionado caso não queira realizar qualquer processamento.
Pressione o Botão OK para realizar as alterações.

Valorização de Ordem de Fabricação

A rotina de Valorização de Ordem de Fabricação realiza o cálculo do Custo Real de um item de OF conforme gastos
apontados durante a produção e nos custos apurados dos processos realizados na sua produção. Para estas
informações, o Cálculo do Custo Real leva em conta informações de Ordens de Fabricação. A rotina de cálculo pode ser
acessada na opção Valoriza Ordem de Fabricação do menu Processos/Cadastros, no sub-menu Cálculos.

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Componentes da Tela de Valorização de Ordem de Fabricação

Botão Aplicar Fator

Acessa a Tela de Aplicação de fatores para o cálculo do Custo Real para as os Itens de Ordem de Fabricação
selecionados neste Diálogo de Seleção.

Botão Tabela
Mostra uma Consulta dos Itens de Ordem de Fabricação.

Critérios de Filtro e Ordenação

Componentes padrão dos Diálogos de Seleção.
Grid Superior (Lista de Origem)

O grid superior mostra uma lista de Itens de OFs que servem de origem para a seleção de conjuntos para o cálculo. Os
itens listados neste grid são aqueles passíveis de serem selecionados através dos botões de seleção.
Botões de Inclusão/Exclusão – Os botões localizados abaixo do Grid Superior são utilizados para incluir ou excluir itens
para cálculos.

Os botões com setas para baixo são utilizados para incluir itens para cálculos. O botão de seta simples inclui apenas o
item selecionado no Grid Superior. O botão com setas duplas inclui todas os itens do Grid Superior.

Os botões com setas para cima são utilizados para excluir itens para cálculo. O botão de seta simples exclui apenas o
item selecionado no Grid Inferior. O botão com setas duplas exclui todas os itens do Grid Inferior.
Grid Inferior (Lista para cálculo) – O grid inferior mostra uma lista de itens de ordem de fabricação para cálculo. Estas
serão as estruturas que farão parte do cálculo de Custo Real durante a Valorização de Ordem de Fabricação. Os
produtos listados neste grid são aqueles que foram selecionados através dos botões de seleção.

Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real

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A Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real é acessada ao pressionar o Botão Aplicar Fator. É através da
aplicação de fatores que os componentes de um conjunto são valorizados e o Custo Real pode ser calculado.

Componentes da Tela de Aplicação de fatores para cálculo de Custo Real

Navegador de Componentes
Localizado na parte superior da tela, ele permite navegar pelos componentes mostrados no Painel de Informações e no
grid inferior.

Botão Alterar Vlr. Venda

Realiza a rotina de reajustes de valores de venda, revenda, reposição de conjuntos e componentes e de reajuste de
custo de conjuntos, depois que os fatores foram aplicados.

Botão Estornar Reajuste

Permite realizar o estorno de reajustes realizados através da rotina do Botão Alterar Vlr. Venda.

Botão Taxas
Acessa a tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para mais informações sobre o cadastro, verifique a Seção 3 – Tabelas
Auxiliares.
Botão Índices
Acessa a tela de Cadastro de Índices. Para mais informações sobre o cadastro, verifique a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.

Botão Aplicar Taxa

Realiza o cálculo do Custo Real do conjunto selecionado. Para o cálculo será aplicada a Taxa selecionada no campo
Taxa, logo abaixo. Após o cálculo, os valores são automaticamente atualizados no grid inferior.

Botão Demonstrativo
Mostra um demonstrativo de resultado do Custo Real (Lucro/Prejuízo). Além de permitir a visualização dos resultados do
cálculo, a tela de Demonstrativo permite simulações com valores e a impressão de relatório.

Botão Tabela
Mostra uma Consulta da tabela de Custo Real atualmente mostrada no grid inferior.

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Botão Gráficos
Acessa o Diálogo de Gráficos para análise e visualização dos resultados do Custo Real.

Botão Imprimir
Acessa o Diálogo de Impressão de relatórios relativos aos resultados do cálculo do Custo Real.

Painel de Informações
O Painel de Informações, localizado abaixo dos botões, possui informações referentes ao conjunto e ao componente
selecionado no grid inferior, tais como código e descrição segundo o cadastro dos produtos.
Apresenta as informações cadastrais do conjunto e do componente, dados da Ordem de Fabricação e Plano Mestre, e
existem informações de Valores de Venda, Revenda e Reposição de cada um dos componentes, que são preenchidas
depois de realizado o cálculo de Custo Real.

No lado superior-direito do painel está o campo para seleção da Taxa a ser aplicada no cálculo, além de um botão para
uma Consulta do Cadastro de Taxas e um botão para a Tela do mesmo cadastro.
Grid Inferior – As informações mostradas neste grid referem-se à estrutura escolhida para o cálculo, às informações
apontadas das Ordens de Fabricação e também aos valores utilizados em todos os passos do próprio cálculo. Todas as
estruturas e sub-estruturas são mostradas neste grid na ordem da estrutura do produto-pai para os produtos-filhos, além
de mostrar informações dos componentes (produtos sem estruturas) e o componente “Mão-de-Obra”.

Antes do cálculo são apresentados os valores dos cálculos prévios que indicam a quantidade de cada componente
utilizada na estrutura, a quantidade realmente utilizada e o custo para cada quantidade utilizada.
Depois do cálculo podemos ver a formação do preço de custo e dos preços de venda através de uma legenda de cores
que mostram os valores-base e calculados para cada um dos passos da formação de preços. As informações são
mostradas para todos os níveis da estrutura.

Como valorizar uma ordem de fabricação

1. Selecionando Itens de Ordens de Fabricação para valorização

Selecione os itens de ordens de fabricação que devem ser valorizadas utilizando os botões de inclusão e exclusão.
Nota: A valorização de uma ordem de fabricação não leva em conta informações do Plano Mestre ou de OFs-Filhas. Por
conta disso, ao selecionar uma OF de um conjunto que possua sub-conjuntos em sua estrutura, a rotina irá utilizar o
preço de custo de um sub-conjunto considerando o Preço de Custo Real do cadastro do sub-conjunto. Não constando
um Preço de Custo Real, será considerado o Preço de Custo Standard do sub-conjunto.
Nota: A valorização de uma ordem de fabricação leva em conta informações de apontamento da Ordem de Fabricação
selecionada. Se for selecionada uma OF sem apontamentos de uso de matérias-primas, sem os apontamentos de
processos e/ou recursos e sem apontamentos de produção, em qualquer combinação, as informações do cálculo serão
incompletas ou mesmo inexistentes.

Após a seleção, pressione p Botão Aplicar Fator .

2. Selecionando o critério de formação do custo

No Painel de Critério de Formação do Custo é possível alterar qual o custo das matérias-primas que será utilizado no
cálculo.

O critério padrão é o Valor de Custo, que leva em conta o preço de custo do componente. O Valor Médio é o preço de
custo médio do componente, levando-se em conta as quantidades compradas. O Valor de Última Compra utiliza o preço
de custo do componente em sua última compra.

3. Aplicando Taxas

Na Tela de Aplicação de fatores para cálculo do Custo Real será necessário selecionar uma Taxa, no lado superior-
direito do Painel de Informações.
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As Taxas cadastradas são ligadas aos diversos Fatores cadastrados através da Tela de Cadastro de Taxas X Fator. Para
mais informações verifique a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.
Ao selecionar uma Taxa será requisitado que se confirme a aplicação da Taxa à estrutura selecionada automaticamente.

Se não for escolhida a aplicação automática da Taxa, é possível aplicá-la pressionando o Botão Aplicar Taxa

Ao confirmar a aplicação da Taxa, a barra de informações na parte inferior da tela passará a mostrar o status do
processo de cálculo. Durante o processo de cálculo de Custo Real são aplicados alguns Índices e Fatores que foram
ligados à Taxa aplicada.

Os Índices são utilizados para desvalorizar um componente. No caso de formação de custo por Valor de Custo, dos
preços de custo constam os impostos da compra então, podem ser aplicados Índices para retirar estes valores de
impostos. Também podem ser utilizados índices para desvalorizar qualquer outra porcentagem que não seja desejada
nos valores de custo. Para mais informações sobre Cadastros de Índices veja a Seção 4 – Parâmetros.

Os Fatores são utilizados para valorizar os componentes e os conjuntos, aplicando porcentagens de taxas
administrativas, taxas comerciais, impostos e taxas de lucros. São utilizados para valorizar qualquer porcentagem que
seja desejada nos valores de custo para formação de Preços de Venda, Revenda e Reposição. Para mais informações
sobre Cadastros de Fatores veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.

O componente “Mão-de-Obra“, em especial, recebe uma valorização independente do Cadastro de Fatores. A DIF
(Despesas Indiretas de Fabricação) é calculada com base no valor da Mão-de-Obra Direta e o número de horas
trabalhadas no mês, ambos informados na Tela de Dados Gerais do Custo.

Ao término do processo de cálculo, a barra de informações na parte inferior da tela irá mostrar uma mensagem indicando
que o processo foi finalizado.

4. Analisando as informações geradas

O Grid Inferior possui as informações calculadas de custo com fatores e índices aplicados, como também os valores de
venda, revenda e reposição.

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O conjunto selecionado para o cálculo é o conjunto de Nível 0000 (zero). No grid é possível visualizar os componentes do
conjunto, além do componente “Mão-de-Obra” e o Sub-total do conjunto.

Cada componente do tipo Matéria-Prima possui as seguintes informações: A Quantidade de Conjuntos Produzidas na
OF; O Custo Unitário que é escolhido segundo o critério de formação de valores de custo, médio ou última compra; a
Quantidade Utilizada na OF; a Quantidade utilizada na Estrutura; o Valor Base Total; o Valor de Venda, Valor de
Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que é igual
ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o
valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor Base do
Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é calculada com
base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de
Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida
que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida que é o Valor
Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor do Custo de
Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o
valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda Bruta + Valorização de Venda
Bruta; O Percentual de Participação de um componente no valor total de seu conjunto; o Tipo do Componente; a Unidade
de Engenharia; a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr. Custo, M para Vlr. Médio e
U para Vlr. Últ.Compra.

Cada componente do tipo Mão-de-Obra possui as seguintes informações: a Quantidade de Conjuntos Produzidos na OF;
o Valor Base Total que é igual ao soma do custo dos processos do conjunto apontados para a OF mais a aplicação da
Taxa DIF; o Valor de Venda, Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da
Taxa; o Valor Base Industrial que é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial +
Valorização Industrial; o Valor Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do
Ponto de Equilíbrio, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de
equilíbrio; Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de
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Equilíbrio; o Valor Base de Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda
Líquida, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do
Custo de Venda Líquida que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda
Bruta que é igual ao Valor do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos
fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base
de Venda Bruta + Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação da Mão-de-Obra no valor total de seu
conjunto; o Tipo do Componente (MO); a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr.
Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.

Cada componente do tipo Produtos e Semi-Acabados possui as seguintes informações: a Quantidade de Conjuntos
Produzidas na OF; o Valor de Custo Unitário que é valor de custo o componente, sendo que primeiro leva-se em conta o
Preço de Custo Real cadastrado e, este não existindo, o Preço de Custo Standard; a Quantidade de sub-conjuntos
produzidas na OF-Filha; a Quantidade de sub-conjuntos utilizadas na Estrutura; o Valor Base Total; o Valor de Venda,
Valor de Revenda e Valor de Reposição, conforme calculados através da aplicação da Taxa; o Valor Base Industrial que
é igual ao Valor Base Total; a Valorização Industrial, que é calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados
sobre o valor base industrial; Valor do Custo Industrial que é o Valor Base Industrial + Valorização Industrial; o Valor
Base do Ponto de Equilíbrio que é igual ao Valor do Custo Industrial; a Valorização do Ponto de Equilíbrio, que é
calculada com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base do ponto de equilíbrio; Valor do Custo de
Ponto de Equilíbrio que é o Valor Base do Ponto de Equilíbrio + Valorização do Ponto de Equilíbrio; o Valor Base de
Venda Líquida que é igual ao Valor do Custo de Ponto de Equilíbrio; a Valorização de Venda Líquida, que é calculada
com base nos fatores da taxa que são aplicados sobre o valor base de venda líquida; Valor do Custo de Venda Líquida
que é o Valor Base de Venda Líquida + Valorização de Venda Líquida; o Valor Base de Venda Bruta que é igual ao Valor
do Custo de Venda Líquida; a Valorização de Venda Bruta, que é calculada com base nos fatores da taxa que são
aplicados sobre o valor base de venda bruta; Valor do Custo de Venda Bruta que é o Valor Base de Venda Bruta +
Valorização de Venda Bruta; O Percentual de Participação do componente no valor total de seu conjunto; o Tipo do
Componente; a Unidade de Engenharia; a Faixa de Datas do cálculo; o Status da formação do custo, sendo C para Vlr.
Custo, M para Vlr. Médio e U para Vlr. Últ.Compra.

4.1. Demonstrativo e simulações

Depois de aplicada a taxa é possível visualizar todas as informações, de um conjunto selecionado, de forma resumida e
realizar simulações nas mesmas. Para isso pressione o Botão Demonstrativo para utilizar o Demonstrativo de
Resultados de Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo.

5. Alteração de Valores de Custo, Venda, Revenda e Reposição

O objetivo da rotina de Valorização de Ordem de Fabricação é a apuração do custo para a formação de preços para a
estrutura selecionada. Para alterar os valores de Custo, Venda, Revenda e/ou Reposição é necessário pressionar o

Botão Alterar Vlr. Venda .

O Diálogo de Seleção de Alteração de Valores (Custo Real) surgirá para que os produtos cujos valores se deseja alterar
possam ser selecionados a partir do rol de produtos calculados.

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No Grid Superior estão listados todos os produtos da estrutura cujos valores foram calculados. Utilizando os Botões de
Seleção é possível incluir ou excluir produtos para a alteração de valores. É possível selecionar todos os produtos do
Grid Superior pressionando o botão com setas duplas para baixo. Também é possível escolher produtos individualmente
selecionando o produto no Grid Superior e pressionando o botão com seta simples para baixo.
No Grid Inferior estão listados os produtos escolhidos para a alteração de valores. Para excluir todos os produtos listados
no Grid Inferior pressione o botão com setas duplas para cima e para excluir apenas um produto da lista, selecione-o e
pressione o botão com seta simples para cima.

6.1. Selecionando quais valores devem ser alterados

Depois de selecionar os produtos que deseja alterar algum valor, deve-se pressionar o Botão Alterar. Um diálogo para a
escolha de quais valores devem ser alterados para todos os produtos do Grid Inferior surgirá.

A rotina de atualização de valores realiza a diferenciação de produtos do tipo Matéria-Prima e outros produtos. Matérias-
Primas não podem ter o Preço de Custo alterado pela rotina de Custo Real, no entanto os valores de Venda, Revenda e
Reposição podem ser alterados.
Já os produtos que não são classificados como Matérias-Primas podem ter os quatro valores alterados.

Como sugestão, a rotina verifica os tipos de produtos que estão no Grid Inferior e quais os tipos de valores que
provavelmente devem ser alterados. Marque os valores que deseja atualizar e/ou desmarque aqueles que não deseja (e
que possivelmente já estão marcados como sugestão).

O Botão Cancel pode ser pressionado caso não queira realizar qualquer processamento.

Pressione o Botão OK para realizar as alterações.

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Demonstrativo de Resultados de Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo
Existem duas modalidades (para Custo Standard e para Custo Real) de Tela de Demonstrativo de Resultado – Apuração
de Lucro / Prejuízo sendo que as duas modalidades são semelhantes em apresentação e utilização.
O Demonstrativo de Resultado – Apuração de Lucro / Prejuízo é visualizado ao pressionar o Botão Demonstrativo nas
Telas de aplicação de fatores para cálculo de Custo Standard e Real.

Componentes da Tela de Demonstrativo de Resultados de Custo – Apuração de Lucro / Prejuízo

Navegador
Permite a navegação pelos itens do demonstrativo.

Painel das Informações do Conjunto

Mostra o Código, Descrição e o Tipo do Conjunto selecionado para mostrar o demonstrativo.

Botão Detalhes do Custo Industrial

Mostra as informações sobre a formação do Custo Industrial, conforme os cálculos realizados na aplicação dos fatores.

Botão Vlr. Venda Líquida

Permite a simulação de resultados através da modificação do valor de venda líquida.

Botão Gráficos
Tela de Gráficos do demonstrativo de resultados.

Botão Relatórios
Tela de Relatórios do demonstrativo de resultados.

Grid do Demonstrativo
Contém as informações do demonstrativo, contendo a descrição das taxas aplicadas, o valor base, o percentual e os
resultados. É possível realizar simulações digitando diretamente no grid novas porcentagens nos fatores clicando no fator
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desejado e depois digitando um novo valor. Ao confirmar a alteração no navegador os novos valores do demonstrativo
são calculados.

Detalhes do Custo Industrial

Componentes da Tela de Detalhes de Custo Industrial

Navegador
Permite a navegação pelos itens do detalhe.

Painel das Informações do Conjunto

Mostra o Código, Descrição e o Nível do Conjunto selecionado na Tela de Demonstrativo de Resultados de Custo –
Apuração de Lucro / Prejuízo.

Grid de Informações
Contém as informações dos componentes e mão-de-obra (valorizadas pela rotina de aplicação de fatores para cálculo de
custo) que fazem parte do Custo Industrial. É possível realizar simulações alterando os Valores de Custo no próprio grid,
clicando sobre o valor desejado e digitando um novo valor. Ao confirmar a alteração no navegador o novo Custo
Industrial é calculado.

Tela de Valor de Venda Líquida

Componentes da Tela de Valor de Venda Líquida

Campo Vlr. de Venda Líquida

Preencher com o Valor de Venda Líquida desejado para a simulação.

Botão Confirmar
Ao pressioná-lo o novo valor de venda líquida será substituído no demonstrativo.

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Demonstrativo de Resultados Econômico

O Demonstrativo de Resultados Econômico é uma ferramenta para apuração de resultado da empresa no período
selecionado. Informações de receitas, despesas e resultados podem ser visualizadas através de agrupamentos
selecionados no momento de geração do demonstrativo. A rotina de cálculo do demonstrativo pode ser acessada na
opção Demonstrativo de Resultados do menu Processos/Cadastros, no sub-menu Demonstrativos.

Tela de Demonstrativo de Resultados Econômico

Data Inicial
Neste campo informe o início do período de aferição dos resultados.

Data Término
Neste campo informe o término do período de aferição dos resultados.

Botão Demonstrativo
Realiza os cálculos do demonstrativo acumulando por todo o período escolhido e também mensal por um ano a partir da
data de início.

Critério Usado para Valorizar Custo de Mercadoria Vendida

Este painel apresenta as opções para a valorização do Custo de Mercadoria Vendida.

Seleção de Agrupamento de Dados

As informações de receitas e despesas podem ser agrupadas em cinco formas diferentes no demonstrativo. As opções
são apresentadas nesta lista.

Botão Gráficos
Tela de Gráficos do Demonstrativo de Resultados Econômico.

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Botão Relatórios
Tela de Relatórios do Demonstrativo de Resultados Econômico.

Paleta Demonstrativo de Resultados (Período)

Este grid localizado na direita da tela apresenta as informações do Demonstrativo acumuladas por todo o período
selecionado.

Paleta Demonstrativo de Resultados (Mensal / Anual)

Este grid localizado na direita da tela apresenta as informações do Demonstrativo acumuladas por todo o período
selecionado divididas por mês por um período de um ano a partir do mês da data de início selecionada.

Demonstrativo de Resultados Econômico

1. Selecionando o período de cálculo

Informe o período desejado para o cálculo nos campos Data Início e Data Término.

2. Selecionando a forma de valorização do custo de mercadoria vendida (CMV)

Existem três opções para valorização do CMV.

O Preço de Última Compra utiliza o valor do produto em sua última compra.
O Preço Médio utiliza a média dos custos de um produto levando em conta as quantidades compradas.
O Preço de Custo utiliza o Custo Padrão cadastrado no sistema, mas realiza cálculos de desvalorização (retirando
impostos e outras taxas que valorizaram o custo no cadastro) do mesmo através de Índices cadastrados para o mês do
da Data Término. Para mais informações sobre o cadastro de Índices veja a Seção 3 – Tabelas Auxiliares.

3. Selecionando a forma de agrupamento de dados

Existem cinco formas de agrupamento dos dados do Demonstrativo:

Grupo de Produto: As receitas e o custo de mercadorias vendidas são agrupados pelo Grupo de Produto. As despesas
são agrupadas pelo Grupo de Despesa.

Grupo de Receita/Despesa: As receitas, as despesas e o custo de mercadorias vendidas são agrupados pelo Grupo de
Receita ou pelo Grupo de Despesa.

Grupo e Sub-Grupo de Receita/Despesa: As receitas, as despesas e o custo de mercadorias vendidas são agrupados de
forma hierárquica pelo Grupo de Receita ou pelo Grupo de Despesa e então pelo Sub-Grupo de Receita ou Sub-Grupo
de Despesa.

Grupo, Sub-Grupo e Conta de Receita/Despesa: As receitas, as despesas e o custo de mercadorias vendidas são
agrupados de forma hierárquica pelo Grupo de Receita ou pelo Grupo de Despesa, pelo Sub-Grupo de Receita ou Sub-
Grupo de Despesa e então pela Conta de Receita ou Conta de Despesa.

Conta de Receita/Despesa: As receitas, as despesas e o custo de mercadorias vendidas são agrupados pela Conta de
Receita ou pela Conta de Despesa.

4. Gerando o Demonstrativo

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Depois de selecionadas as opções para valorização de CMV e para o agrupamento de dados, pressione o Botão

Demonstrativo . Uma mensagem será exibida para indicar que os dados estão sendo calculados.
Depois dos cálculos, as informações aparecem nos dois grids segundo o agrupamento selecionado.

5. Analisando as Informações

Existem duas formas de visualização das informações.

Na Paleta Demonstrativo de Resultados (Período) vemos os dados acumulados de todo o período selecionado.
Já a Paleta Demonstrativo de Resultados (Mensal / Anual) possui os dados acumulados por cada um dos meses dentro
do período de um ano a partir do mês da data inicial. Apesar de agrupar pelos meses do período, o cálculo só leva em
conta o período indicado. Desta forma, se for selecionado um período da segunda quinzena de um determinado mês até
a primeira quinzena do mês seguinte, teríamos para o primeiro mês resultados referentes apenas à segunda quinzena,
no segundo mês resultados referentes apenas à primeira quinzena e os demais meses teriam resultados zerados.

Os resultados, nas duas paletas, são agrupados através de cores que facilitam a visualização dos resultados. Desta
forma, todos os valores relacionados à Receita Bruta são apresentados na cor verde, as margens sobre vendas na cor
musgo, custo de mercadoria vendida em cor azul e as despesas operacionais em cor amarela. Os resultados calculados
são apresentados em cor cinza para serem diferenciados dos demais agrupamentos.
Enquanto os grupos de receita, despesa e custo de mercadoria vendida são agrupados segundo a opção selecionada, as
margens sobre vendas são agrupadas segundo um critério fixo. Nas informações sobre Custo Variáveis sempre teremos
a informação sobre Devolução de Compras e a informação sobre Investimentos informada na Tela de Dados Gerais de
Custo. O Imposto de Renda apresentado no final do Demonstrativo é informado é calculado segundo o último mês do
período selecionado. O percentual de IR é informado na Tela de Dados Gerais de Custo.

Dados Gerais de Custo

A Tela de Dados Gerais de Custo acumula mensalmente as informações referentes às despesas, agrupando-as por
categorias, centros de custo e conta de despesa. Além dos cálculos realizados para o acúmulo, outras informações
utilizadas pelo Módulo Custo são digitadas diretamente nesta tela. A Tela de Dados Gerais de Custo pode ser acessada
na opção Dados Gerais do menu Cadastros, no sub-menu Relacionados ao Custo Padrão.

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Tela de Dados Gerais de Custo

Navegador
Permite a navegação pelos registros da Paleta Dados Gerais, que contam com os dados acumulados segundo o nível
selecionado pela Árvore de Categorias.

Botão Copiar Acúmulo

Copia os valores calculados de um certo período para o período selecionado.

Botão Gráfico
Acessa o Diálogo de Gráficos dos dados gerais.

Botão Explosão
Realiza os cálculos de acúmulo das categorias, centros de custo e contas de despesa do período selecionado no Painel
de Período.

Painel de Período
Localizado acima da Árvore de Categorias, contém campos para a seleção de Mês e Ano desejado para o acúmulo além
de um botão que realiza o processamento (idêntico ao Botão Explosão) para período selecionado. As informações que
aparecem na Árvore de Categorias e na Paleta Dados Gerais são relativas ao período selecionado.

Árvore de Categorias
Mostra de uma forma hierárquica as Categorias, Centros de Custo e Contas de Despesa acumuladas do período. Para
isso é necessário realizar a Explosão do período selecionado. Ao selecionar um item da Árvore de Categorias, a Paleta
Dados Gerais passa a mostras as informações acumuladas relativas ao nível e ao item selecionado na Árvore.

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Paleta Dados Gerais
Esta paleta está dividida em dois grids. No grid superior as informações sobre o nível selecionado na Árvore de
Categorias são mostradas. No grid inferior as informações sobre todos os itens de nível inferior ao nível selecionado são
mostradas.

Paleta Categorias
Esta paleta permite a visualização do total das categorias para os períodos já cadastrados (listados no grid inferior) e
também permite a digitação direta das informações (ao contrário de utilizar a Explosão para calculá-las). Nota: O período
que será copiado pela rotina do Botão Copiar Acúmulo é o período selecionado no grid inferior desta paleta.

Como acumular valores de um período (Gerando uma Explosão)

1. Selecionando o período do acúmulo

Informe o período desejado selecionando o mês e o ano.

2. Gerando a Explosão do período

Pressione o Botão Explosão na parte superior da tela ou o botão ao lado do período .

O acúmulo será realizado e a Árvore de Categoria, a Paleta Dados Gerais e a Paleta Categorias serão atualizadas.

3. Analisando as informações geradas

A Árvore de Categorias mostra as informações através da hierarquia cadastrada para as Categorias de Custo, Centros
de Custo e, por último, as Contas de Despesa. Uma vez que seja selecionado um item da Árvore, os grids da Paleta
Dados Gerais passam a mostrar informações sobre os totais dos níveis e dos seu itens.

4. Gravando as informações

Para gravar as informações acumuladas do período é necessário pressionar o Botão Copiar Acúmulo

. Selecione o período que foi calculado e o novo acúmulo será gravado.

Como digitar valores de um período não cadastrado

1. Criando o período

Na Paleta Categorias pressione no Navegador o botão de inclusão. Digite o número do mês e o ano do período que está
sendo incluído.

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2. Digitando os valores

Nos campos de cada uma das Categorias, digite o valor para o período. Cada categoria indica uma Categoria cadastrada
das Contas de Despesa.
Para gravar, pressione no Navegador o botão de confirmação.
Nota: Os campos de Investimentos e Imposto de Renda devem ser digitados. Estes valores são utilizados pelo
Demonstrativo de Resultados Econômico.

Como digitar valores em um período cadastrado

1. Selecionando o período
Na Paleta Categorias, selecione o período que deseja alterar procurando-o no grid inferior.

2. Digitando os valores

Caso o checkbox Digitado não esteja marcado, é necessário marcá-lo para que a digitação seja liberada. Nos
campos das Categorias, digite o novo valor para o período ou deixe o valor já calculado pela rotina de acúmulo.
Para gravar, pressione no Navegador o botão de confirmação.
Nota: Os campos de Investimentos e Imposto de Renda devem ser digitados. Estes valores são utilizados pelo
Demonstrativo de Resultados Econômico.

Como copiar um acúmulo

1. Selecionando o período original

Na Paleta Categorias, selecione o período que deseja copiar para um outro período procurando-o no grid inferior.

2. Copiando o período

Pressione o Botão Copiar Acúmulo e selecione o período para o qual deseja ter os valores do
acúmulo copiados. Uma vez selecionado o novo período, os valores serão gravados.

Módulo Engenharia
Cadastro de Projetos
O projeto define os materiais e os processos que serão o escopo de rotinas como fabricação e montagem para geração
de um protótipo. A rotina de cadastro de Projetos pode ser acessada na opção Projetos do menu Processos/Cadastros,
no sub-menu Cadastros.

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Tela de Cadastro de Projetos

Navegador
Permite a navegação pelos Projetos.

Botão Liberar Projeto

Este botão permite liberar um projeto cadastrado.

Botão Plano Mestre

Permite gerar um Plano Mestre para o projeto, acompanhado no Módulo PCP/MRP2. É necessário que um Protótipo
seja gerado primeiramente ante de gerar o Plano Mestre.

Botão Protótipo
Realiza a rotina de geração de um protótipo. Quando um protótipo é gerado, os dados cadastrados no projeto sobrepõem
os dados do Cadastro de Estoque do produto final.

Botão Tabela
Mostra a Consulta da tabela de Projetos.

Botão Apto. Materiais

Permite realizar o apontamento dos materiais utilizados nos projetos. Através dos apontamentos dos materiais utilizados
é possível calcular o custo real de um projeto. Para apontar os materias selecione o projeto e o item do projeto para ser
apontado e então preencha o campo de quantidade e pressione ENTER. Caso seja desejado concluir o projeto,
selecione a opção conluir.
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Botão Concluir Projeto
Realiza a rotina de conclusão do projeto. Uma vez que o status de um projeto seja modificado para “Concluído” não será
mais possível realizar operações nele.

Botão Apto. Pendentes

Mostra a Consulta de Apontamentos Pendentes para o projeto, mas apenas para projetos que possuem estruturas.

Botão Cancelar Projeto

Permite cancelar o projeto atual. Uma vez que o status de um projeto seja modificado para “Cancelado” não será mais
possível realizar operações nele.

Botão Estornar Plano

Realiza o estorno de um Plano Mestre previamente gerado para o projeto.

Botão Estornar
Estorna o cadastro do protótipo previamente gerado para o projeto.

Botão Narrativa
Acessa o cadastro de narrativa para o projeto.

Botão Apto. Processos

Permite realizar o apontamento dos processos realizados nos projetos. Através dos apontamentos dos processos
realizados é possível calcular o custo real de um projeto. Para apontar os processos selecione o projeto, o conjunto do
projeto e o processo do conjunto para ser apontado e então preencha o campo de quantidade e os tempos realizados; e
pressione ENTER. Caso seja desejado concluir o projeto, selecione a opção concluir.

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Botão Imprimir
Mostra o Diálogo de Impressão de Projetos.

Painel Status
Indica o status do projeto.

Botão Previsto x Realizado

Mostra a Tela de Rateio do Projeto, que permite a visualização dos valores previstos e realizados rateados pelas contas
de despesa e receita.

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Paleta Especificações

A paleta especificações possui as informações cadastrais do projeto. Os campos Código e Descrição do Projeto
permitem a identificação do mesmo. O Código da Unidade indica a unidade controlará o projeto.

Os Códigos de Cliente e de Filial indicam os dados do cliente do projeto.

O campo Responsável é usado para identificar a pessoa responsável pelo projeto.
O campo Centro de Custo deve ser escolhido para gerar dados financeiros de centro de custo do projeto.
O Código do Nível indica qual será o item do Nível principal do projeto, ou seja, dos Itens do Projeto cadastrados, qual é
o item ou produto final. Para cadastrar os ítens do projeto atual, depois de confirmar a inclusão do projeto, pressione o

Botão de Cadastro de Itens de Projeto .

O campo de Tipo do Projeto é importante pois o tipo indicará, através de parâmetros em seu cadastro, como o projeto
deve se comportar em apontamentos, movimentos de estoque e rateio.

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Paleta Datas / Pedido de Venda / Plano Mestre

Datas (Mais Cedo)

Quando um Engenheiro começa a projetar, define-se uma Data de Início/Término Previstas. Estas são as Datas (Mais
Cedo).

Datas (Mais Tarde)

Ao Término do Projeto as Datas de Início/Término Efetivas são atualizadas nestes dois campos para efeito de
comparação. Estas são as Datas (Mais Tarde).

Tempo de Duração (Prevista/Real)

A Duração Prevista é baseada na diferença entre as Datas de Início/Término (Mais Cedo). A Duração Real é baseada na
diferença entre as Datas de Início/Término (Mais Tarde).

Custo (Estimado / Efetivo)

O Engenheiro deverá definir um Custo Estimado até a conclusão do projeto. Ao Término do Projeto, o Custo Efetivo será
atualizado para efeito de comparação.
Pedido de Venda - Contém informações sobre o Número de Lançamento e do Pedido que foi gerado para determinado
Projeto.

Plano Mestre
Contém informações sobre Programa que foi gerado de determinado Projeto para a Produção (PCP/MRP2).

Como cadastrar um Projeto

1. Cadastrando os dados do Projeto

Na Tela de Cadastro de Projetos inclua um novo projeto. Digite um código e uma descrição para o novo projeto.
Preencha os dados da Paleta Especificação e preencha na Peleta Datas / Pedido de Venda / Plano Mestre os campos de
Datas (Mais Cedo) e Custo Estimado. Nota: O Código do Nível será cadastrado depois.
Depois de preenchidos os campos obrigatórios, confirme a inclusão do projeto.

2. Cadastrando os Itens do Projeto e selecionando um Nível

Para cadastrar itens para o projeto, pressione o Botão de Cadastro dos Itens do Projeto , ao lado do Código do Nível.
Na Tela de Cadastro de Itens do Projeto, preencha as informações segundo as instruções do Cadastro de Itens do
Projeto.
Uma vez cadastrados os itens do projeto, é possível escolher o item que define o produto final do projeto como o Nível do
Projeto.

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3. Liberando o projeto
Uma vez que todas as informações sobre o projeto e seus itens foram informadas, é possível Liberar o projeto

pressionando o Botão Liberar .

Um projeto “Liberado” pode gerar Protótipo e Plano Mestre.

Cadastro de Itens do Projeto

Os itens do projeto definem os procedimentos e as matérias-primas que serão utilizadas em um projeto. Nem sempre os
itens de um projeto possuem uma estrutura fixa que está cadastrada no Cadastro de Estruturas. Portanto, é necessário
informar quais os componentes de um projeto, sendo que o produto final e também os sub-componentes de tal produto
nada mais são que itens do projeto. A rotina de cadastro de Itens do Projeto pode ser acessada na opção Itens de
Projeto do menu Processos/Cadastros, no sub-menu Cadastros, mas também pode ser acessada diretamente no
cadastro do projeto, no Botão de Cadastro de Itens do Projeto, à frente do campo de Código do Nível do projeto.

Tela de Cadastro de Itens do Projeto

Navegador Superior
Permite a navegação pelos diversos projetos cadastrados.

Botão Tabela
Mostra a Consulta da Tabela de Projetos.

Campos do Projeto
Estes campos, na parte superior da tela, mostram as informações cadastrais do projeto atualmente selecionado.

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Navegador Inferior
Permite a navegação pelos itens do projeto selecionado, visualizados no grid inferior.

Botão Cancelar Item

Cancela um item do projeto.

Botão Narrativa
Acessa o cadastro de narrativa do item.

Botão Tabela
Mostra a Consulta da Tabela de Itens do Projeto.

Painel Status
Indica o status do item do projeto.

Paleta Informações

Código Estoque
- Indica o código do cadastro de Estoque que poderá ser vinculado a cada Item de Projeto cadastrado. Caso não seja
vinculado o Código de Estoque a todos os Itens cadastrados para determinado projeto, não será possível gerar um
Protótipo / Pedido de Venda / Plano Mestre, pois nos outros Módulos os produtos devem ser referenciados pelos Códigos
de Estoque.

Tipo
Indica qual será o Tipo do Produto que o usuário estará vinculando a um Item de Projeto.
Nota: Não será permitido vincular um Produto com um Tipo diferente de um Item de Projeto.

Valor de Venda
O usuário poderá cadastrar um Valor de Venda para um Item de Projeto. Ainda assim será permitido que ele selecione
entre o valor do Cadastro de Estoque e o valor do Cadastro de Projeto para realização de cálculos e para a geração de
Pedido de Venda e Plano Mestre.

Custo Estimado
O usuário deverá definir um custo estimado de cada Item de Projeto.

Custo Efetivo
Indica o custo real deste Item para efeito de comparação.

Como cadastrar um Item do Projeto

1. Cadastrando os dados do Item do Projeto

Na Tela de Cadastro de Itens do Projeto, verifique se o projeto desejado está selecionado.
Caso o item desejado já possua um código no Cadastro de Estoque, selecione o código de estoque do item. Caso não
exista o cadastro prévio, é possível apenas cadastrar o Código do Item e a Descrição do Item no Projeto, mas será
necessário informar posteriormente um Código de Estoque para que outras funcionalidades do Cadastro de Projeto
funcionem corretamente.
Os campos Tipo do Item e Unidade também devem ser informados, assim como o Valor de Venda e o Valor de Custo
Estimado.

Nota: Itens não “Matérias-Primas” cadastrados podem ser selecionados como o Nível do projeto, ou seja, o item que será
produto final do projeto.

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Cadastro de Estrutura do Projeto

A estrutura do projeto permite a organização hierárquica dos conjuntos e componentes e o cadastro dos processos.
Desta forma é possível visualizar graficamente a estrutura do projeto e também facilitar o planejamento das datas através
de gráficos. A rotina de cadastro de Estrutura do Projeto pode ser acessada na opção Estrutura de Projeto do menu
Processos/Cadastros, no sub-menu Cadastros.

Tela de Cadastro de Estrutura do Projeto

Botão Pesquisa Conjuntos

Mostra a Consulta de todos os itens de projeto cadastrados que não são “Matérias-Primas”. O item selecionado será
considerado o Nível Zero da estrutura, ou seja, o produto-final.

Botão Graphic
Permite a visualização da estrutura através da uma ferramenta gráfica.

Botão Expand
Expande todos os níveis da estrutura do projeto na Árvore de Estrutura.

Botão Collapse
Realiza o colápso de todos os níveis da estrutura na Árvore de Estrutura.

Botão Refresh
Atualiza os dados mostrados na Árvore de Estrutura.

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Botão Cópia
Permite realizar a cópia da estrutura atual para outro projeto previamente cadastrado. Para isso é necessário selecionar
um projeto previamente cadastrado.

Botão Consulta
Mostra a Consulta dos Projetos e seus respectivos itens.

Botão Imprimir
Mostra o Diálogo de Impressão de Estruturas de Projetos.

Árvore de Estrutura
Mostra a estrutura do projeto de forma gráfica hierárquica. Quando selecionamenos um item na Árvore de Estrutura, o
conjunto de nível mais próximo é selecionado nos painéis à direita.

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Informações do Conjunto
Este painel contém as informações sobre o conjunto atualmente selecionado.

Navegador
– Permite navegar pelos subcomponentes do conjunto atualmente selecionado.

Opções de Visualização
A Árvore de Estrutura mostrará as informações dos itens do projeto segundo as opções. Se estiver selcionado “Código”,
apenas o código é mostrado na Árvore de Estrutura. Já a opção “Código Descrição” irá mostrar as duas informações na
Árvore de Estrutura.

Botão Projeto
Mostra a Tela de Cadastro de Projetos, posicionada no projeto cuja estrutura está sendo editada.

Botão Itens Projeto

Mostra a Tela de Cadastro de Itens do Projeto, posicionada no item atualmente selecionado.

Botão Narrativa
Mostra a Tela de Cadastro de Narrativa do item.

Botão Gráfico Gantt

Mostra o Gráfico de Gantt para o projeto.

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Botão PERT – COM
Mostra o PERT-CPM para o projeto. Na tela de PERT-CPM é possível realizar replanejamentos de datas de uso e
produção de itens, além dos apontamentos dos itens e baixa dos materiais.

Botão Re-Seqüenciar
Realiza a rotina de re-seqüenciamento dos componentes do projeto. Nesta rotina refaz os números de seqüência dos
itens.

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Paleta Dados do Componente

Nesta paleta é selecionado o item de projeto que é um componente do conjunto selecionado.

Componente
Indica o Item de Projeto que será escolhido para vincular com o conjunto selecionado.

Tipo
Indica o Tipo do Componente que será adicionado na Estrutura de Projeto.

CodProjeto
Indica de qual projeto o componente escolhido pertence.

Seq
Indica a seqüência em que o componente estará sendo inserido na Estrutura de Projeto.

Quantidade
Representa o quanto daquele Item será necessário para o Projeto.

Duração (Est)
Indica a quantidade de dias estimada para o uso do componente.

Val.Inicial
Validade Inicial que determinado Item terá dentro da Estrutura.

Val.Final
Validade Final que determinado Item terá dentro da Estrutura.

IDSeq
Campo seqüêncial-chave do componente.

Paleta Datas / Duração (Estimadas / Efetivas)

Nesta paleta são informadas as datas estimadas de uso do componente e também podem ser visualizadas as datas
efetivas apontadas.

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Como cadastrar uma Estrutura de Projeto

1. Cadastrando os dados de Estrutura do Projeto

Na Tela de Cadastro de Estrutura do Projeto, pressione o Botão Pesquisa Conjuntos e selcione o

item do projeto que será o produto-final da estrutura que se deseja cadastrar, ou seja, o Nível Zero da estrutura.

1.1. Adicionando componentes a um nível (conjunto)

Verifique se o nível desejado está selecionado, observando no Painel do Conjunto aquele que está atualmente
selecionado. É possível selecionar outros níveis selecionando outros itens na Árvore de Estruturas.
Adicione um novo componente para o conjunto selecionando um dos itens do projeto. Indique a Quantidade e as Datas
de Início e Término Estimadas.
Cada componente cadastrado é atualizado no grid inferior e na Árvore de Estruturas.

1.2. Adicionando processos ao conjunto

Da mesma forma, é possível adicionar processos aos conjuntos.
Para isso, na Paleta de Grid de Processos, na parte inferior da tela, pressione o Botão Abrir Cadastro de Processos

2. Gerando o PERT-CPM

Pressione o Botão PERT-CPM para gerar o calendário. A rotina do calendário PERT-CPM realiza
cálculos de datas necessários para a Liberação do projeto e geração de Plano Mestre, Protótipo e Pedido de Venda.

Cadastro de Processos dos Itens do Projeto

Os processos são as rotinas realizadas durante a fabricação de um item do projeto. Apenas itens não cadastrados como
“Matérias-Primas” podem sofrer processos de industrialização. A rotina de cadastro de Processos dos Itens do Projeto
pode ser acessada na opção Processos dos Itens de Projeto do menu Processos/Cadastros, no sub-menu Cadastros,
mas também pode ser acessada diretamente no cadastro de estrutura do projeto, no Botão de Cadastro de Processo, na
Paleta Processos do grid inferior.

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Tela de Cadastro de Processos dos Itens do Projeto

Navegador Superior
Permite a navegação pelos itens de projeto que são diferentes de “Matéria-Prima”.

Botão Cópia
Permite a cópia dos dados de um processo para itens de outros projetos.

Botão Impressão
Mostra o Diálogo de Impressão de Processos.

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Botão Consulta Geral
Mostra a Consulta das Tabelas de Itens de Projeto e seus respectivos Processos.

Botão Consulta Itens

Mostra a Consulta da Tabela de Itens de Projetos não cadastrados como “Matérias-Primas”.

Painel de Informações do Item

Possui as informações relativas ao item de projeto selecionado.

Navegador Inferior
Permite a navegação pelos processos cadastrados para o item de projeto.

Botão Re-Sequenciar Fases

Realiza a rotina de re-seqüenciamento dos processos para que todos possuam números de seqüência corretos.

Botão Excluir Todas as Fases

Esta rotina apaga todos os processos cadastrados para o item do projeto.

Botão Narrativa
Mostra a Tela de Cadastro de Narrativa para o processo.

Paleta Dados do Processo

Código Processo
Código informado para identificar o processo.

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Seq.
Número seqüencial que identifica a ordem de execução dos processos.

Usuário
Usuário que realizou o cadastro do processo.

Recurso
Indica o recurso utilizado para realizar o processo.

Descrição
Texto que descreve o processo.

TmpPrep
Tempo de preparo do recurso (em horas decimais).

TmpMaq
Tempo de execução do processo no recurso-máquina (em horas decimais).

TmpHom
Tempo de execução do processo no recurso-homem (em horas decimais).

TmpFase
O maior tempo entre o Tempo de Máquina e o Tempo de Homem.

Paleta Dados Adicionais

Cód. Operadores
Indica o operador do processo.

Cód. Preparadores
Indica o preparador do processo.

Cód. Interdição
Indica o número do documento que será usado caso necessário para parar determinado processo.

Cod.Celulas
Indica o local em que será executado o processo.

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Paleta Datas

Data
Representa a Data (Estimada) para o início do processo.

Duração (Estimada)
Indica a diferença em dias entre a Data Início (Estimada) da Data Término (Estimada).

Duração (Efetiva)
Indica a diferença em dias entre a Data Início (Efetiva) da Data Término (Efetiva).

Data Fim (Estimada)

Representa a Data Final (Estimada) para a conclusão do processo.

Data Início (Efetiva)

Representa a Data (Efetiva) para o início do processo.

Data Fim (Efetiva)

Representa a Data (Efetiva) para o término do processo.

Como cadastrar um Processo para um Item de Projeto

1. Cadastrando o Processo
Na Tela de Cadastro de Processos dos Itens de Projeto, verifique se o item desejado está selecionado.
Uma vez selecionado, inclua um processo. O código do processo, seu número de seqüência e o usuário de cadastro são
preenchidos automaticamente.
É necessário selecionar um recurso e preencher a descrição do processo.
Indique os Tempos de Preparo, Tempo Máquina e Tempo Homem do processo. Estes tempos são indicados em Horas
Decimais, ou seja, para indicar que o processo demora trinta minutos (meia-hora) devemos digitar 0,5, para um processo
de duas horas digitamos 2,0, etc.
Outras informações não são obrigatórias. Ao fim do cadastro confirme a inserção do registro.

Cadastro de Recursos de Projetos

No Cadastro de Projetos acessando o menu Processos, no item Previsionamentos, sub-item Recursos você vincula os
recursos previamente cadastrados ao Projeto.

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Cadastre nesta tela o Recurso utilizado, o valor do recurso, a quantidade prevista do recurso, o operador associado do
recurso e o item do projeto.

No item Apontamentos, sub-item Recurso, deve ser registrado a quantidade executada dos recursos vinculados

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PCP Programa de Controle de Produção

Planejamento e Controle de Produção ou Planeamento e Controlo da Produção é o departamento que permite a

continuidade dos processos produtivos na indústria. Controla a atividade de decidir sobre o melhor emprego dos recursos
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de produção, assegurando, assim, a execução do que foi previsto no tempo e quantidade certa e com os recursos
corretos. Em resumo, o PCP trata dados de diversas áreas, transforma-os em informações, suporta à produção para que
o produto seja entregue na data e quantidade solicitada.

Podemos dizer que o PCP estará pronto quando forem respondidas as seguintes questões:

1° O que produzir?

2° Quanto produzir?

3° Onde produzir?

4° Como produzir?

5° Quando produzir?

6° Com o que produzir?

7° Com quem produzir?

A partir da configuração do processo de produção, o PCP irá criar uma carta mapa, documento denominado plano
mestra de produção (PMP), que é a diretriz de produção.

Parâmetros
Os Parâmetros do PCP tem por objetivo traçar os caminhos para a Produção de Itens, estes deverão ser analisados pelo
depto de produção juntamente ao Consultor da Conta, para que as configurações fiquem a contento da Empresa.
Todos os parâmetros são fundamentais para o Controle de produção, devem ser analisados cuidadosamente e habilitar
os recursos disponíveis que o satisfazem.

1.Geral

1.1 Ordem de Fabricação

1.2 Apontamentos de Fases

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Cálculo de Datas

2.Cadastro

2.1 Parâmetros Gerais

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2.2 Geração de Ordem de Fabricação

2.3 Geração de Solicitação de Compras

3.Calculo de MRP II

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3.2 Produtos Acabados e Semi Acabados

3.3 Geral

4.Cálculo de Demanda

Após todas as configurações de acordo com a necessidade da Empresa, o Primeiro passo é verificar qual será o starter
para a Produção. Será o Pedido de Venda ? Ou será pela Engenharia ? Independente destas opções que deverão ser
planejadas anteriormente existe um procedimento básico o qual descreverei abaixo.

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Plano Mestre

O Programa Mestre de Produção (PMP), Plano Mestre de Produção ou Planejamento Mestre da Produção (do inglês
Master Production Schedule – MPS) é um documento que diz quais itens serão produzidos e quando cada um será
produzido, em determinado periodo. Após o seu preenchimento ele deve ser liberado (Liberar Plano) clicando na Aba
Processos. Liberado o Plano Mestre, o próximo passo é a Explosão

Explosão

Nesta tela de Explosão, o Item a ser Fabricado vem com toda a sua estrutura e necessidade de componentes para ser
analisada. Para Gerar a Explosão , clique em Processos e em seguida Gerar Explosão. Através da Paleta Processos
pode-se verificar ainda detalhes da Explosão, Gráficos, Detalhes explosão estruturada e Apagar a Explosão quando da
necessidade de estorno.

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Calculo de Necessidades

Utilizado para identificar a quantidade de itens necessários para a produção dos produtos solicitados, colaborando assim
para reduzir a quantidade de estoque disponível, uma vez que automaticamente ele identifica a necessidade existente
para compor os produtos bem como a disponibilidade de matéria-prima disponível, através de configurações possível
cerificar se existem ou não Solicitações de Compras Liberadas, Pedido de Compras Liberados ou Mesmo se já existem
Ordem de Fabricação em Produção, desconsiderando-os da necessidade atual.

Existem duas Paletas para facilitar a visualização das necessidades, Explosão Detalhada (Acima) e Explosão Acumulada
( Abaixo)

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Ordem de Fabricação

Uma ordem de fabricação (OFs) é uma instrução para produzir uma determinada quantidade de um item. Há OFs a cada
nível da estrutura de produto. Cada OF tem como características: o roteiro de suas atividades, os insumos e faz-se
através deste formulário os apontamentos de Produção.

Acima estão os flags que automaticamente se habilitam de acordo com a geração no Calculo de Necessidades.
A seguir os dados do Plano Mestre

E por fim os Dados do Item a ser produzido

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Relatório de Ordem de Fabricação

Apontamento de Ordem de Fabricação

O Apontamento de Produção deve –se dar através da paleta Processos conforme figura a seguir:

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Existem dois tipos de Lançamentos, Individual ou por Processos (Fase)
O individual é o mais simples, o operador consulta a OF a ser baixada..

Em seguida clicando em Lançamento Individual de Itens Produzidos ou através do atalho Ctrl+Alt+L, insere-se a
quantidade Produzida e quando apontado o total da OF, há a opção de encerramento ou não da mesma.

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Se houver a necessidade de encerra-la antes de mesmo de completar os seus itens produzido, basta clicar na Paleta
Processos – Encerrar esta OF.
É neste formulário que podemos apontar as quantidades Produzidas, Refugadas, Excedentes, a qual local de estoque
será armazenada e o operador de apontamento.
Após o apontamento, para completar a operação, Clicar na Paleta Processos e em seguida Efetuar Movimento de Baixa
desta OF

Apontamento por Fases

Para o Apontamento de Fases, em primeiro lugar é preciso definir todo o Processo de Industrialização e cadastra-lo no
Sistema.( Cadastro de Estrutura e cadastro de Processos)
Abaixo a Tela para o apontamento:

Muitos campos são de preenchimento obrigatório nesta fase de produção, são campos essenciais para a geração de
relatórios e rastreabilidade da produção de um item. São:

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 Tipo de OF

Podemos configurar o Tipo de OF de acordo com a necessidade e os modelos de Produção existentes, este recurso e esta
parametrização devem ser analisados junto ao Consultor da Conta

Motivo de Refugo
Refugo: Coisa desprezada, considerada como inútil. A parte que sobrou em um conjunto.
As Empresas que possuem esta possibilidade no Processos de Fabricação, deve Incluir os Motivos de refugo, para que
tenha controle sobre as perdas de produção.

Motivo de Retrabalho
Retrabalho: Significa qualquer atividade ou processo que por algum motivo teve que ser refeito, gerando um custo
adicional e um impacto na linha de produção. As causas do retrabalho são diversas, porém são sempre ocasionadas por
má qualidade.

Quando da necessidade, torna-se obrigatório este cadastro.

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OF de Retrabalho
Retrabalho de um MP

É análogo ao exemplo abaixo, as quantidades são reprovadas na inspeção do lote de entrada. Então, deve-se criar uma
OF de retrabalho para o item MP (ItemRed) e também será incluído no sub-componente (MatOFRed) não esquecendo de
incluir o lote de entrada que tem o item reprovado.

Retrabalho de um AC (poderia ser SA)

Em Primeiro lugar vamos criar uma OF normal para produzir AC (Produto Acabado)

Produto escolhido: 310-001-00010 – BARRA SELETORA 1A/ 2ª

Saldo Disponível: 0
Saldo Reservado: 0
Saldo Rejeitado: 0

O Componente (Material) do Item a ser produzido: 310-002-00020 - BARRA SELETORA (AS (Semi Acabado))

Saldo disponível: 300

Saldo reservado: 300
Saldo rejeitado: 0

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Semi Acabado
Lote de Entrada: 1101040002 para produzir o equipamento

Ordem de Fabricação.

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Material a ser utilizado na produção, com a escolha do lote de entrada 1101040002

Foi gerado reserva do material após primeira fase do apontamento conforme segue

Depois de inserir Processos, Lliberar OF e iniciar apontamento de fases; na última fase, dos cem itens, 98 foram
aprovados e 02 reprovados.

Conforme imagem item produzido tem:

Saldo disponível: 98
Saldo reservado: 0
Saldo rejeitado: 2

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Foi gerado Lote na produção: 1101040004. Qtde aprovada: 98. Qtde reprovada: 2

Parâmetros OF Retrabalho
Agora vamos gerar uma OF de Retrabalho destes dois itens que foram reprovados.

Para OF de retrabalho é preciso criar um novo Tipo de OF, não pode ser o tipo de OF utilizado na produção normal.

Os parâmetros básicos que devem ser marcados são os seguintes:

Atualiza Estoque (Lancto. Produto Fabricado) na aba Mov. Estoque (Item Produzido)
Tipo de Transação (Movto. Estoque): OF
Tipo de Transação Estorno: OFX

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Permite Alterar Lote de Entrada (Material), na aba Parâmetros

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O.F. de Retrabalho de Refugo. Na aba Apontamentos

Após incluir tipo de OF de retrabalho, incluir OF com a quantidade do item para retrabalho. No tipo de OF de retrabalho,
ao incluir o item, o Asix automaticamente cria como sub-componente o mesmo item que vai ser retrabalhado. Nele é
preciso incluir o lote anterior que contém a quantidade reprovada (Lote 1101040004).

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Após liberar OF; ao realizar a primeira fase do apontamento, o lote inicial é atualizado com a quantidade retrabalhada.

Lote 1101040004 não tem mais saldo reprovado, porque foi retrabalhado.

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Última fase do apontamento, gera um novo lote de produção

Saldo disponível: 100

Saldo reservado: 0
Saldo rejeitado: 0

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Novo lote gerado: 1101040005. Saldo disponível: 2

Nas três últimas movimentações está o resumo da OF Normal e OF de Reetrabalho.

WorkFlow
Configuração do Roteiro
No Menu Iniciar Paleta de Processos, selecione a opção EMAIL, deverá ser configurado seu EMAIL para envio.

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Neste mesmo Menu Principal / Processos / opção de EMAIL, podemos visualizar os emails enviados bem como todas as
transações realizadas.

Conforme a configuração de seu Provedor de (email) para Pop3 e SMTP, deve ser configurado também o email no
Software Asix. Menu Iniciar, Paleta Processos,. Email, selecione a Paleta Configuração e preencha com os dados que se
pede.

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Ainda no Menu Principal, Paleta Processos, clique em opção Config. Email (WorkFlow), conforme figura abaixo.

É nesta Tela que configuramos o disparo de WokFlow.

Neste exemplo configuramos um disparo de WorkFlow, no momento da Liberação de um Pedido de Compras.

Pode ser selecionada a Transação referente. a operação desejada

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 No campo ASSUNTO, a Mensagem que será
enviada no EMAIL, + o numero do Pedido.

O Endereço do Email, quem vai receber e

Se desejar a Copia, e ainda o Oculto.

De acordo com o tipo de Transação deveremos selecionar o nome da Query e o nome dos campos desta Query que
iremos utilizar.

Ainda temos a Configuração do SQL Principal, que deverá ter a linha de execução desejada, exemplo da rotina em SQL.

Se desejar
confirmação do
Retorno....

E também a Linha de execução do Corpo de Mensagem (visualizar no envio do email )

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Na tela de EMAIL, voce poderá verificar os emails enviados cf. configurações das Transações configuradas.

Na senha do usuário, também deverá estar flegado para utilização do WorkFlow

No cadastro da Empresa, aba PARAMETROS, também deverá estar ATIVADO para utilização

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MÓDULO EXPEDIÇÃO

A expedição é uma atividade de armazém que se realiza depois de a mercadoria ser devidamente embalada e inclui as
seguintes tarefas (Tompkins et al., 1996, p. 393):

 Verificar se aquilo que o cliente pediu está pronto para ser expedido;
 Preparar os documentos da remessa (informação relativa aos artigos embalados, local para onde vão ser
enviados);
 Pesagem, para determinar os custos de envio da mercadoria;
 Juntar as encomendas por operador logístico (transportadora);
 Carregar os caminhões (tarefa muitas vezes realizada pelo transportador).

Parâmetros Expedição

Na Paleta Cadastro é onde configuramos o este Módulo, clicando em Parâmetros podemos definir quais serão os
processos par utilizarmos este recurso

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Alem destes Parâmetros, no Módulo de Faturamento também é preciso habilitar o Flag Forçar Faturamento Expedição,
na Paleta 3. Expedição em Parâmetros do Faturamento.

Parâmetros Faturamentos

Parâmetros Cadastro de Clientes

No Cadastro de Clientes na Paleta Processos, Parâm. Exp/Faturamento, deve se configurar de acordo com as regras
utilizadas pela Empresa, determinando a aceitação ou não da parcialidade do Pedido de Venda e determinando a sua
marcação.

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Parãmetros Modelo Pedido de Vendas

No Cadastro de Modelo de Pedido de Vendas, Paleta Caracteristicas Modelo PV, tem-se a opção de se permitir ou não o
Faturamento Parcial e ainda continuar o processo do Pedido de Venda sem o Controle da Expedição.

A Geração de Reservas é fundamental para a Expedição, sem a Reserva do Item no Pedido Liberado, não será possivel
visualizar o PV no recurso.

Esta Reserva automática é configurada no Cadastro de Modelo de Pedidos de Venda, na Paleta Complementares

Outra opção de se fazer esta reserva, é manualmente, através da Tela de Pedido Situação no Módulo de Marketing

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Após Selecionado uma das opções de Filtro de Pedido de Vendas, pode-se visualizar a situação de cada Pedido na
coluna Situação Pedido.

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Observe o Pedido de venda 000557, com o botão direito do mouse abimos o Menu de opções e clique em Item de
Pedido (Dados Detalhados)

Abre um Formulário com as informações do PV, À Faturar, Reservada, Pendente, Saldo Disponivel, estas informações
são importantes para tomarmos as providencias cabíveis quanto ao processo de expedição.

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Com o Botão direito do Mouse sobre o Item em análise, abre-se as opções, para cocluirmos este processos, clique em
Gerar Reserva

Após todos os Parãmetros identificados e a Reserva Gerada, vamos abrir o Módulo de Expedição e observe que o
Pedido 000557 está disponivel para o processo.

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Com dois cliques sobre o Pedido de Venda que se deseja expedicionar, ele automaticamante desce para o Grid inferior.

Com o botão direito do mouse sobre o PV é obrigatório a impressão do Relatório de Separação.

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Note que após a impressão do Relatório de Separação a imagem do status mudou para
.

Novamente com botão direito do mouse o póximo passo é a conferencia de separação, que pode ser efetuada através
de um leitor de código de barras

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Conforme a conferência vai acontecendo os itens descem para o Grid inferior, após todos os itens do relatório conferidos,
na Paleta Processos clique sobre ‘Marcar Pedido como conferido’

Voltando ao Menu Principal do Módulo Expedição podemos observar que novamente mudo a imagem do status do item

Com o botão direito do mouse vamos optar pela Embalagem dos Itens, ou F9.

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Selecione o Item e na Paleta Processos, Vincular Embalagens.

No Formulário Embalagens de Pedido de Venda, clique em 2. Embalagens, faça o preenchimento de acordo com as
embalagens diposniveis cadastradas anteriormente e na Paleta Processos do Grid inferior clique em Vincular Itens a
Embalagens automaticamente

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Apartir deste momento, o item já esta disponivel para o faturamento. Abra o Módulo Faturamento, Processos e Nota
Fiscal

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Na Tela de Cadastro de Nota Fiscal, clique sobre o sinal de + e em seguida F6, e observe que o item esta disponivel para
Faturamento, com dois cliques sobre o item faça a confirmação do Faturamento

Segue então a sequencia de Faturamento.

Transferencia de Reservas
Outro recurso importante neste Módulo é a Transferencia de Reservas, se resume em ser alterado pelo expedidor ou o
seu superior reservas já cadastradas para outros pedidos. Pode ser utilizado quando não temos mais um determinado
item em estoque, pois já estão reservados para outros clientes, mas através deste recurso, eu posso redistribui-los.
No Menu Situação do Pedidos Situação, após selecionar o Filtro desejado, clique com o direito do mouse sobre o Pedido
em questão.

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E clique em Itens de Pedido (Dados de Venda), abrirá a tela abaixo, novamente com o botão direito do mouse clique
sobre o PV e em seguida Reservas do Item e um Formulário com todos os Pedidos e suas respectivas reservas.

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Para efetuar uma Transferencia de Reserva, Selecione com o botão direito do mouse a opção Ítens de Pedido (Análise
de Entregas)

Neste Form a seguir tem-se também a opção de consultar as Reservas do Pedido, e ao clicar com o botão direito do
mouse sobre Item, clique na opção ´Tranferencia de Reserva´ e então poderás escolher quais os Pedidos e Itens que
serão tranferidos para o Pedido de Venda selecionado anteriormente.

Ao clicar sobre a opção Tranferencia de Reserva, selecione o Documento e adicione a Qtde à Tranferir, acesse a Paleta
Processos e clique para finalizar sobre a opção ‘ Transferir Reservas’

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Este recurso só é permitido quando utilizado o Módulo Expedição e o Item de Estoque não possuir Saldo Disponivel
suficiente para o atendimento ao cliente e ainda houver reservas pendentes.

Assistência Técnica
Este Módulo permite ao usuário total controle sobre os seus itens comercializados, inclusive anotações de Garantia. O
seu controle poderá ser por Número de Lotes gerado automaticamente pelo Sistema, Número de Série, Número de Lote
do Terceiro entre outros conforme figura abaixo.

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Parâmetros

Todas as Configurações acima serão utilizadas como default para Módulo de Assistência Técnica, Na Paleta Financeiro,
Cadastros básicos de informações que serão utilizadas na geração do Financeiro.

Paleta Pedido de Venda (Equipamento), aqui pode-se configurar um Modelo de Pedido de Venda Padrão, bem como
Condição de Pagto, Centro de Custo e Conta Receita. Na Paleta Casas Decimais e Geração de O, existem duas
configurações. Numero de casas Decimais e Reinicialização do número da OS.

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A Ordem de Serviço poderá ser gerada Manualmente ou com origem em um Modelo específico do Pedido de Vendas,
basta configurar o Modelo de PV, na Paleta Compelmentares II, habilitando o Flag ‘Gerar Ordem de Serviço na Liberação
do Pedido’, deve-se configurar um Tipo de Ordem de Serviço.

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Processos de OS

Lançamentos

Ordem de Serviço

É necessário que se configure os Parãmetros de Tipo OS conforme as regras pré estabelecidas junto à Empresa,
habilitando ou não os Flag’s que seguem.

Paleta Complementares

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Paleta Financeiro / Faturamento

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Encerramento

Paleta Contabilização

Paleta Custos

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Paleta Comissões

Paleta Drive de OS

Menu Processos
É neste Menu que complementamos e geramos as informações da OS, Faturamento e Financeiro

Equipamento
Todos os dados do Equipamento devem ser cadastrados neste formulário

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Acessando o Menu Processos, podemos definir qual será os procedimentos quanto à Ordem de Serviço à ser gerada.

Após esta definição e preenchimento correto das necessidades, voltamos à Tela Principal de Ordem de Serviço, na
Paleta Processos e selecionamos a opção ‘Liberar Serviços’

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Apontamento de Tarefa
Este recurso possibilita à Ordem de Serviço um controle de todas as tarefas recorrentes da ordem gerada

Para concluir esta operação, Paleta Processos Concluir Apontamento, com a opção de Estorno de Apontamento

Do mesmo modo que temos a opção de apontar as tarefas para a ordem de Serviço, temos outras opções de
Apontamentos para Materiais, Alocação de Técnicos podendo ser alocadas por OS. Facilitando o controle e as
operações oferecidas por este recurso no Módulo Assistência Técnica;

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Outro recurso importante é o Histórico de Clientes, onde todo produto comercializado e que seja necessário o controle
para rastreabilidade pode ser verificado de imediato nesta tela logo após o faturamento do item ao cliente. Na Paleta
Consulta existem várias opções de localização, Cliente, Filiais, Série do Equipamento eatravés do Contrato do Cliente.

No Menu Processos deste Formulário temos a opção de Gerar automaticamente uma Ordem de Serviço.

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