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Manual Técnico
LEIAUTE ARQUIVO-RETORNO
FORMATO – DEB558
FORMATO – DEB668
Orientações Técnicas
Versão Abr/2014
Soluções Eletrônicas – Arquivo Retorno – DEB558/DEB668
1. Apresentação
CONCEITOS:
CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO-RETORNO:
COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO:
a) Registro Header: Registro obrigatório de abertura do arquivo. Contem as informações
da Empresa, agência de relacionamento e código de identificação da Empresa junto ao
Banco do Brasil (Conta corrente e convênio).
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NOTAS
NOTAS CAMPOS/CONTEÚDOS
CÓDIGO DO CONVÊNIO:
DDDD: GEREL ou SUPRO destino do arquivo.
01
R: Número do Arquivo Retorno (0-9).
CCCC: Código do Convenente.
TIPO DE INSCRIÇÃO:
02 01 - CPF
02 - CNPJ
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
03 CPF: 000 + 11 dígitos
CNPJ: 14 dígitos
STATUS DA CONTA:
04 C: Credor
D: Devedor
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NOTAS (Continuação)
CATEGORIA DO LANÇAMENTO:
Débitos..
-101 cheques
-102 encargos
-103 estornos
-104 lançamento avisado
-105 tarifas
-106 aplicação
-107 empréstimo/financiamento
-108 câmbio
-109 CPMF
-110 IOF
-111 imposto de renda
-112pagamento fornecedores
-113 pagamento funcionários
-114 saque eletrônico
-115 ações
-117 transferência entre contas
-118 devolução da compensação
05 -119 devolução de cheque depositado
-120 transferência interbancária (DOC/TED)
-121 antecipação a fornecedores
-122 OC/AEROPS
Créditos..
-201 depósitos
-202 líquido de cobrança
-203 devolução de cheques
-204 estorno
-205 lançamentos avisado
-206 resgate de aplicação
-207 empréstimo/financiamento
-208 câmbio
-209 transferência interbancária (DOC/TED)
-210 ações
-211 dividendos
-212 seguro
-213 transferência entre contas
-214 depósitos especiais
-215 devolução da compensação
-216 OCT
IDENTIFICADOR DE CPMF:
06 *: Cobrado
Branco: Não Cobrado
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NOTAS (Continuação)
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Dados ALTERAÇÕES
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