FLUXO DE CAIXA

EMPRESA COMERCIAL VEND

DESCRIÇÃO JANEIRO
SALDO INICIAL
RECEBIMENTOS
CAPITAL SOCIAL R$ 30,000.00
EMPRÉSTIMO R$ 20,000.00
VENDAS A VISTA R$ 6,000.00
VENDAS NO CARTÃO DE DÉBITO R$ 8,820.00
VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA
VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO
TOTAL DE RECEBIMENTOS 64,820.00
PAGAMENTOS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 10,000.00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA R$ 15,000.00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM. R$ 5,000.00
REFORMA DA LOJA R$ 25,000.00
DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO EMPRESA R$ 5,000.00
COMPRAS DE MERCADORIAS
ALUGUEL R$ 3,500.00
SALÁRIOS
FGTS
INSS SOBRE OS SALÁRIOS
PRO-LABORE
INSS SOBRE O PRO-LABORE
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO R$ 460.00
PROVISÃO PARA FÉRIAS R$ 613.33
SEGUROS R$ 500.00
ÁGUA LUZ TELEFONE R$ 800.00
MATERIAIS DE ESCRITORIO R$ 150.00
MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 200.00
MANUTENÇÃO R$ 150.00
DESPESAS COM CONTADOR R$ 500.00
SIMPLES NACIONAL
PARCELA DE EMPRESTIMOS-AMORTIZAÇÃO
PARCELA DE EMPRESTIMOS-JUROS
TOTAL DE PAGAMENTOS
SALDO FINAL
LUXO DE CAIXA

COMERCIAL VENDE TUDO

FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

R$ 10,000.00 R$ 8,000.00 R$ 12,000.00 R$ 16,000.00 R$ 20,000.00

R$ 14,700.00 R$ 11,760.00 R$ 17,640.00 R$ 23,760.00 R$ 29,400.00
R$ 5,820.00 R$ 9,700.00 R$ 7,760.00 R$ 11,640.00 R$ 15,520.00
R$ 2,880.00 R$ 7,680.00 R$ 11,520.00 R$ 14,400.00 R$ 17,280.00

R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00

R$ 5,023.20 R$ 5,023.20 R$ 5,023.20 R$ 5,023.20 R$ 5,023.20
R$ 441.60 R$ 441.60 R$ 441.60 R$ 441.60 R$ 441.60
R$ 496.80 R$ 496.80 R$ 496.80 R$ 496.80 R$ 496.80
R$ 1,780.00 R$ 1,780.00 R$ 1,780.00 R$ 1,780.00 R$ 1,780.00
R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00 R$ 220.00
R$ 460.00 R$ 460.00 R$ 460.00 R$ 460.00 R$ 460.00
R$ 613.33 R$ 613.33 R$ 613.33 R$ 613.33 R$ 613.33
R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00
R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00
R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00
R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00
R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00
R$ 2,262.00 R$ 3,770.00 R$ 3,016.00 R$ 4,524.00 R$ 6,032.00
R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00
R$ 200.00
 TABELAS AUXILIARES
VENDAS
MESES TOTAIS A CARTÃO C.CRÉDITO
VISTA DÉBITO A VISTA
JANEIRO R$ 30,000.00 6,000.00 9,000.00 6,000.00
FEVEREIRO R$ 50,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00
MARÇO R$ 40,000.00 8,000.00 12,000.00 8,000.00
ABRIL R$ 60,000.00 12,000.00 18,000.00 12,000.00
MAIO R$ 80,000.00 16,000.00 24,000.00 16,000.00
JUNHO R$ 100,000.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00
TOTAL R$ 360,000.00 72,000.00 108,000.00 72,000.00

C. CRÉDITO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO

A VISTA 6,000.00 10,000.00 8,000.00 12,000.00

CARTÃO R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00

CRÉDITO 5,000.00 5,000.00 5,000.00
PARCELADO 4,000.00 4,000.00
6,000.00

TOTAL R$ 3,000.00 R$ 8,000.00 R$ 12,000.00 15,000.00

CONTROLE DE PAGAMENTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS A PRA

VALOR FEVEREIRO MARÇO ABRIL
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
TOTAL
 C. CRÉDITO
PARCELADO
9,000.00
15,000.00
12,000.00
18,000.00
24,000.00
30,000.00
108,000.00

JUNHO JULHO
16,000.00 20,000.00

4,000.00
6,000.00 6,000.00
8,000.00 8,000.00
18,000.00 14,000.00

RCADORIAS A PRAZO
MAIO JUNHO
 PLANILHA DE EMPRESTIMO SISTEMA SAC
1%
MÊS PARCELA S. DEVEDOR AMORTIZAÇÃO JUROS
JANEIRO 0 20,000.00
FEVEREIRO 1 19,750.00 250.00 200.00
MARÇO 2 19,500.00 250.00 197.50
ABRIL 3 19,250.00 250.00 195.00
MAIO 4 19,000.00 250.00 192.50
JUNHO 5 18,750.00 250.00 190.00
JULHO 6 18,500.00 250.00 187.50
AGOSTO 7 18,250.00 250.00 185.00
SETEMBRO 8 18,000.00 250.00 182.50
OUTUBRO 9 17,750.00 250.00 180.00
NOVEMBRO 10 17,500.00 250.00 177.50
DEZEMBRO 11 17,250.00 250.00 175.00
JANEIRO 12 17,000.00 250.00 172.50
FEVEREIRO 13 16,750.00 250.00 170.00
MARÇO 14 16,500.00 250.00 167.50
ABRIL 15 16,250.00 250.00 165.00
MAIO 16 16,000.00 250.00 162.50
JUNHO 17 15,750.00 250.00 160.00
JULHO 18 15,500.00 250.00 157.50
AGOSTO 19 15,250.00 250.00 155.00
SETEMBRO 20 15,000.00 250.00 152.50
OUTUBRO 21 14,750.00 250.00 150.00
NOVEMBRO 22 14,500.00 250.00 147.50
DEZEMBRO 23 14,250.00 250.00 145.00
JANEIRO 24 14,000.00 250.00 142.50
FEVEREIRO 25 13,750.00 250.00 140.00
MARÇO 26 13,500.00 250.00 137.50
ABRIL 27 13,250.00 250.00 135.00
MAIO 28 13,000.00 250.00 132.50
JUNHO 29 12,750.00 250.00 130.00
JULHO 30 12,500.00 250.00 127.50
AGOSTO 31 12,250.00 250.00 125.00
SETEMBRO 32 12,000.00 250.00 122.50
 OUTUBRO 33 11,750.00 250.00 120.00
NOVEMBRO 34 11,500.00 250.00 117.50
DEZEMBRO 35 11,250.00 250.00 115.00
JANEIRO 36 11,000.00 250.00 112.50
FEVEREIRO 37 10,750.00 250.00 110.00
MARÇO 38 10,500.00 250.00 107.50
ABRIL 39 10,250.00 250.00 105.00
MAIO 40 10,000.00 250.00 102.50
JUNHO 41 9,750.00 250.00 100.00
JULHO 42 9,500.00 250.00 97.50
AGOSTO 43 9,250.00 250.00 95.00
SETEMBRO 44 9,000.00 250.00 92.50
OUTUBRO 45 8,750.00 250.00 90.00
NOVEMBRO 46 8,500.00 250.00 87.50
DEZEMBRO 47 8,250.00 250.00 85.00
JANEIRO 48 8,000.00 250.00 82.50
FEVEREIRO 49 7,750.00 250.00 80.00
MARÇO 50 7,500.00 250.00 77.50
ABRIL 51 7,250.00 250.00 75.00
MAIO 52 7,000.00 250.00 72.50
JUNHO 53 6,750.00 250.00 70.00
JULHO 54 6,500.00 250.00 67.50
AGOSTO 55 6,250.00 250.00 65.00
SETEMBRO 56 6,000.00 250.00 62.50
OUTUBRO 57 5,750.00 250.00 60.00
NOVEMBRO 58 5,500.00 250.00 57.50
DEZEMBRO 59 5,250.00 250.00 55.00
JANEIRO 60 5,000.00 250.00 52.50
FEVEREIRO 61 4,750.00 250.00 50.00
MARÇO 62 4,500.00 250.00 47.50
ABRIL 63 4,250.00 250.00 45.00
MAIO 64 4,000.00 250.00 42.50
JUNHO 65 3,750.00 250.00 40.00
JULHO 66 3,500.00 250.00 37.50
AGOSTO 67 3,250.00 250.00 35.00
SETEMBRO 68 3,000.00 250.00 32.50
 OUTUBRO 69 2,750.00 250.00 30.00
NOVEMBRO 70 2,500.00 250.00 27.50
DEZEMBRO 71 2,250.00 250.00 25.00
JANEIRO 72 2,000.00 250.00 22.50
FEVEREIRO 73 1,750.00 250.00 20.00
MARÇO 74 1,500.00 250.00 17.50
ABRIL 75 1,250.00 250.00 15.00
MAIO 76 1,000.00 250.00 12.50
JUNHO 77 750.00 250.00 10.00
JULHO 78 500.00 250.00 7.50
AGOSTO 79 250.00 250.00 5.00
SETEMBRO 80 - 250.00 2.50
TOTAL 20,000.00 8,100.00
MA SAC

VR.PRESTAÇÃO Nº PARCELA
80
450.00 79
447.50 78
445.00 77
442.50 76
440.00 75
437.50 74
435.00 73
432.50 72
430.00 71
427.50 70
425.00 69
422.50 68
420.00 67
417.50 66
415.00 65
412.50 64
410.00 63
407.50 62
405.00 61
402.50 60
400.00 59
397.50 58
395.00 57
392.50 56
390.00 55
387.50 54
385.00 53
382.50 52
380.00 51
377.50 50
375.00 49
372.50 48
370.00 47
367.50 46
365.00 45
362.50 44
360.00 43
357.50 42
355.00 41
352.50 40
350.00 39
347.50 38
345.00 37
342.50 36
340.00 35
337.50 34
335.00 33
332.50 32
330.00 31
327.50 30
325.00 29
322.50 28
320.00 27
317.50 26
315.00 25
312.50 24
310.00 23
307.50 22
305.00 21
302.50 20
300.00 19
297.50 18
295.00 17
292.50 16
290.00 15
287.50 14
285.00 13
282.50 12
 280.00 11
277.50 10
275.00 9
272.50 8
270.00 7
267.50 6
265.00 5
262.50 4
260.00 3
257.50 2
255.00 1
252.50 0
28,100.00