Compensação automática de partidas em aberto de clientes

Programa criado para conciliar as partidas de adiantamentos e faturamentos de clientes.

Partidas em aberto geradas, em sua grande maioria, pela Interface FI.

O programa vai utilizar as informações do campo “Atribuição”, para localizar, unir e compensar
as partidas em aberto de clientes, independente da conta de conciliação de cada partida de
cliente. Ou seja, o programa vai executar automaticamente e em massa o que hoje é feito,
manualmente e individualmente, através da transação F-32.

A transação utilizada para chamar o programa é a ZFI044.

1 - ZFI044

Primeira tela do programa:

Campos da tela:

Nome do Campo Descrição Obrigatoriedade Obs.

Empresa Informação unívoca, Obrigatório N/A
utilizada para
identificar, através do
código de 4 caracteres,
a empresa que será
selecionada para a
composição das
informações
necessárias, para a
execução do programa.
Cliente Clientes a serem Opcional É extremamente
pesquisados, para a importante que se
conciliação de suas informe os clientes
partidas em aberto. que serão
selecionados, para
que a performance
do programa não
seja demorada.
Data de lançamento Com o preenchimento Opcional É extremamente
desse campo, o número importante que se
das partidas em aberto informe o período
compensáveis será dos lançamentos das
restringido pelo período partidas em aberto
ou data informada. de clientes, que
serão selecionados,
para que a
performance do
programa não seja
demorada.
Atribuição Informação registrada Opcional A seleção das
nas partidas em aberto, partidas em aberto,
para identificar quais através da
são as partidas que atribuição, está
serão compensadas. condicionada às
partidas em aberto
estarem aptas a
compensação, ou
seja, a diferença
entre os saldos das
partidas, deve ser
zero.
Data de Data em que Obrigatório N/A
compensação efetivamente será
contabilizada a
compensação, no
sistema. Sempre
utilizando como data
 proposta, a data do dia.

2 - Formas de pesquisa:

2.1 - Somente Empresa

Só os campos obrigatórios foram preenchidos

Depois do preenchimento da primeira tela, executar a transação através do botão .

Resultado:

Todas as partidas em aberto compensáveis da empresa informada estarão no grid de

compensação.

2.2 – Empresa e Clientes

Para este exemplo vou utilizar um range de clientes de 3100000133 até 3100000140.
Depois do preenchimento da primeira tela, executar a transação através do botão .

Foram selecionados 3 clientes com partidas em aberto compensáveis.

2.3 – Empresa e data de lançamento

Neste exemplo utilizarei o período de todo o mês de abril, para selecionar as partidas em
aberto lançadas nesse período.

Depois do preenchimento da primeira tela, executar a transação através do botão .

Verifiquem na coluna data de lançamento, que só existem documentos lançados no mês de
abril, como solicitado na seleção da primeira tela.

2.4 – Empresa e atribuição

Exemplo selecionando a empresa e um ou mais números de atribuição.

Depois do preenchimento da primeira tela, executar a transação através do botão .

O programa apresenta somente as partidas que possuem o número de atribuição informado.

3 – Compensação

Para compensar vamos utilizar como exemplo partidas em aberto de 3 clientes. Todas
compensáveis. Reparem que para cada cliente e número de atribuição, há um sub-total zero.
Forma de identificar que são partidas compensáveis.
3.1 – Compensação individual

Podemos marcar qualquer uma das opções dos clientes para selecionar o que será
compensado.

Marcando uma, automaticamente o sistema já seleciona a outra partida e as linhas mudam de

cor, de azul para rosa.

Depois de selecionadas as partidas, clicar no botão para

compensar.

O sinal de status, na segunda coluna, passa para a cor verde, e as duas últimas colunas, a
direita, são preenchidas com status “S”, caso esteja correto e com a mensagem de documento
de compensação criado na empresa informada.

3.2 – Compensação em massa

Depois de feita a seleção das partidas em aberto, para compensar em massa, marcamos todas
as partidas da tela utilizando o botão , se por acaso for necessário desmarcar tudo,
utilizaremos o botão .

Depois de selecionadas todas as partidas, clicamos no botão ,

para compensar.

4 – Possíveis erros
Erro para data de compensação

Verificar se a data de compensação, está dentro do período contábil correto e aberto. Caso
contrário o sistema vai acusar o erro abaixo.