Setups Stormer: Os Fundamentos Por Trás Da Análise Técnica

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Os Fundamentos por trás da Análise Técnica

 Sheet Music 15 outubro 2011
2011carlos sampaioDeixe um comentário
Bem, o título do artigo pode induzir o leitor a achar que falarei sobre o
que tange a Análise Técnica, mas não é bem isso, aliás, não é isso que será abordado no
artigo e, sim uma forma do Trader técnico conhecer ou começar a se familiarizar um pouco
com a Análise Fundamentalista. O intuito é justamente diminuir um pouco a distância entre
as duas escolas e o preconceito existente, preconizado por alguns, entre ambas.
Não existe, pelo menos para mim, uma competição entre as duas escolas, o
trader/investidor que sabe adotar ambas em suas análises tem um “conforto” maior em sua
tomadas de decisões. Penso que se especializar bem em uma delas e se tornar um Analista
Técnico ou Fundamentalista é essencial paro o profissionalismo, mas conhecer sobre a outra
escola, esse é um fator agregador muito importante e um diferencial em relação aos demai
Existe no mercado vários ativos a se operar. O trader
t rader pode escolher entre estes os quais
operar e, essa escolha pode se basear meramente em volatilidades, curto prazo, sem se
importar muito com a empresa. Essa é uma estratégia que quando bem executada, gera
bons retornos e muito boa de executar em momentos de indefinição do mercado, mas
infelizmente não é uma estratégia para todos os traders e, nessa estratégia, muitos
quebram, principalmente os iniciantes, pois estão atrás de ganhos rápidos e, muito menos
tem seu lado emocional amadurecido o bastante para operar com tal freqüência.
Outro processo de escolha de quais ativos operar, pode ser adotando um filtro
fundamentalista, encontrando as boas empresas do mercado e usando a Análise Técnica
para aprimorar o ponto de entrada e saída. Essa estratégia já é mais adotada para os trade
de longo prazo, os que gostam de seguir tendências e operar boas empresas, não se
preocupando com as volatilidades de curto prazo. A escolha dos bons ativos junto com um
setup e manejo de risco bem planejado elimina muito os ruídos externos e emoções no
mercado. Mais então quais os filtros fundamentalistas que o trader pode adotar nas escolha
destes ativos?
A Analise Fundamentalista é um estudo muito abrangente, mas como um trader, temos
alguns recursos dessa escola que podemos conhecer para aprimorar nosso processo
decisório. Devemos então observar:
 A liquidez recorrente do ativo, sua relação ativo e passivo circulante; 
 Sign
Sua relação dívida e patrimônio liquido, o ideal é que sua up to esteja
divida vote on caindo
this titlee seu
patrimônio liquido aumentado, isso em um prazo de no mínimo
Useful5 anos;
 Not useful
 O estudo de Benjamim Graham preconiza que a multiplicação de P/L, que é o preço da açã
dividido pelo lucro da ação, e o P/VPA, que é o preço da ação dividido pelo seu valor
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O estudo da Análise Fundamentalista é muito mais abrangente, como mencionado antes,

 Sheet Music mas acredito que os filtros aqui apresentados, para o trader técnico, possam auxiliá-lo em
seu processo de escolha dos ativos. No demais, é ter um bom planejamento e segui-lo com
disciplina, pois o sucesso das operações, além de um bom método, diria que 90% estão no
controle emocional do trader/investidor.
Boa Semana e Bons Negócios!

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Estratégias Operacionais (Setup Joe-DiNapoli)

10 julho 2011carlos sampaioDeixe um comentário
Seguindo com os artigos sobre estratégias operacionais, o artigo em

questão foca em mais um setup voltado para movimentos voláteis, não é um seguidor de
tendências, mas sim um setup que visa aproveitar a compra em um ativo que se encontra
em uma tendência de baixa, mas que pode armar um pivot de alta, acionando compra.
O setup foi criado por Joe DiNapoli e leva o seu nome. É um setup que tem um ponto claro
de entrada e um alvo fixo de saída e simples de executar, podendo ser usado em qualquer
periodicidade, ou seja, day-trade,You're
swing ou position.
Reading Lembrando que o exemplo aqui
a Preview
mostrado é colocado em gráfico semanal.
Unlock full access with a free trial.
O setup consiste em trabalharmos com uma média móvel exponencial de 3 deslocada em 3
períodos. Isso significa que é uma média dos preços projetada N períodos para frente, ou
seja, esse deslocamento é o númeroDownload Withque
de períodos Freea Trial
média será jogada para frente. No
caso do setup, significa que a média de 3 dos preços foi jogada 3 períodos para frente.
Bem, então ao inserirmos uma média de 3 deslocada de 3 em um gráfico, iremos observar
trechos nesse gráfico em que os preços vem fechando abaixo dessa média, como mostra o
exemplo do gráfico da Vale:

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Com esse cenário montado, espera-se que os preços voltem a fechar acima da média de 3.
Ao ocorrer, a entrada pelo setup se dará no rompimento da máxima do candle que fechou
acima da média de 3. Veja no exemplo:
A forma de conduzir esse trade é colocar o stop loss no fundo prévio, o último fundo que se
formou antes do candle fechar acima da média de 3. O alvo da operação será a expansão d
161,8% de Fibonnati. Essa expansão é plotada pela perna de alta a partir do primeiro fundo
formado até a máxima do candle que rompeu pela primeira vez a média de 3. Veja no
exemplo a condução do trade do ponto de entrada, com o stop loss até seu ponto de saída.
You're Reading a Preview
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O setup Joe DiNapoli pode ser executado também na ponta vendedora, invertendo as
posições. Lembrando sempre de se executar backtestes sempre antes de entrar em uma
operação por um setup. É importante o trader saber como o setup pode per formar em um
ativo em uma determinada periodicidade, só assim saberá avaliar se pode valer executar
operações com determinado setup.

Boa Semana e Bons Negócios! Sign up to vote on this title
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Estratégias Operacionais (Setup IFR14 ajustado)

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O IFR é um dos indicadores mais utilizados dentro da Análise Técnica, cada trader encontra
 Sheet Music em seu uso uma forma de melhor se adaptar as suas estratégias operacionais. A idéia
principal do IFR é estabelecer um momento sobre comprado e um momento sobre vendido
do mercado, seriam movimentos “pendulares” que o mercado propicia.
Seguindo essa idéia, o setup do IFR14 é um setup extremamente simples e fácil, muito
indicado as pessoas que não tem tempo de acompanhar o mercado constantemente, mas
querem identificar pontos claros de entrada e saída de um ativo, sem estresse, ansiedade,
medo e angústia. Não é um setup seguidor de tendência propriamente dito e sim um setup
de longo prazo.
Agora porque ajustado? Pelo setup clássico, temos os índices de 30 e 70 trabalhando com o
IFR14. No caso específico, ajustamos os índices do IFR pelos níveis de suporte e resistência
feitos pelos ativos ao longo de um tempo. Esses índices vão variar de ativo para ativo e,
como dito antes, bem simples de operar. Vamos a exemplos.
Utilizando o gráfico da Vale, adicionamos o IFR de 14, afastamos bem o gráfico.
Com isso podemos identificar os níveis em que o IFR14 testou mais vezes como suporte e
resistência, traçando então as respectivas linhas, que não necessariamente vão estar nos
níveis de 30 e 70. Unlock full access with a free trial.
Pelo exemplo usado com a Vale, os pontos em que tivemos o suporte do IFR14 rompido,
foram justamente nos anos de crash (1998 e 2008). Nesses casos, uma entrada é possível
quando voltamos para o nível normal de suporte. 
 Useful
Temos um ponto de entrada no trade quando identificamos  em
um nível Notque
useful
o IFR14 fica
bem encostado na linha de suporte, sinalizando um mercado sobre vendido. Marcamos
então o candle respectivo e no rompimento da máxima desse candle temos o ponto de
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O stop-loss inicial pode ser colocado ou não. Caso o trader não coloque um stop-loss inicial,
o mercado pode cair um pouco além do nível de suporte para depois voltar a subir, nesse
caso o trader arca com uma perda inicial para depois uma recuperação. Outra forma, seria
colocar um stop-loss inicial no candle que produziu a entrada no trade, com isso o trader
assume um prejuízo inicial para depois entrar novamente no trade.
Um ponto importante a se lembrar é que não existe condução de stop-loss pela mínima de
cada candle. Esse stop só vai ser movimentado quando o IFR14 atingir níveis de resistência
onde colocamos o stop na mínima do candle e nesse momento é que vamos conduzindo pel
mínima até sermos estopados.
Relembrando, é um setup para longo prazo, pois não sabemos quando o nível de sobre
comprado vai ser atingindo. Produz boa rentabilidade e tem a vantagem de não causar
“danos emocionais” ao trader, pois não há preocupações com volatilidades.
Boa Semana e Bons Negócios!

You're Reading
Estratégia Operacional (Setup IFR2) a Preview
26 setembro 2010carlos sampaioDeixe um comentário
Seguindo os estudos das estratégias operacionais, apresento o setup

IFR2. Diferente dos setups apresentados anteriormente, esse setup não é seguidor de
tendências e sim para volatilidades.
O setup foi criado pelo Alexandre Wolwacs (Stormer) daLeandro&Stormer. Como dito, é um
setup para traders que gostam de trabalhar com volatilidade, entradas e saídas mais

rápidas. Tem uma boa rentabilidade e pode ser utilizadoSign
em up
qualquer tempo
to vote on de operação, é
this title
usado mais em ponta compradora, onde também fiz meus testes e
 Useful desconheço
Not useful o uso desse
setup em ponta da venda.
O setup funciona da seguinte maneira:
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Para esse setup, existem duas formas de entrada no trade, através da entrada clássica ou
 Sheet Music uma entrada por um filtro de segurança. Apresentarei primeiro a entrada clássica.
Pela primeira entrada, o trader baseia sua compra em um mercado sobre vendido.
Visualizamos esse mercado sobre vendido pelo nível do IFR2. Quando no IFR estamos em
níveis abaixo de 2, podemos marcar o candle onde esse nível se encontra. Traçamos um
Fibonacci da máxima desse candle até sua mínima, para baixo e adicionamos o nível de
130% no Fibonacci. Esse ponto de 130% é onde ficará o stop-loss.
A entrada no trade ocorre no fechamento do candle que marcamos, com o stop-loss no níve
de 130%.

Após a entrada no trade, a saída é dada em dois momentos, quando temos um lucro de
ou mais, no fechamento da semana seguinte e a próxima saída quando temos a média móv
de 5 virada para baixo.
Pelo nosso exemplo, podemos perceber que na semana seguinte, em seu fechamento,
estamos com um lucro de aproximadamente de 4% a partir da entrada no fechamento da
semana anterior. Logo, deve se executar uma saída parcial no fechamento dessa semana,
pois estamos com o lucro de 4%. O stop-loss do resto da posição continua no nível de 130%
de Fibo.
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No exemplo podemos ver que não teríamos sido stopado, pois a mínima do candle não foi
atingida. A média móvel de 5 virou para cima no candle seguinte e continuamos assim no
trade, até uma próxima virada da média para baixo, onde levantamos novamente o stop-
loss.
É preciso lembrar que essa primeira forma de entrada no trade é uma forma mais arriscada
assim como todo setup o são, pois nenhum setup é 100% certo, o trader está comprando
em um mercado que já está sobre vendido. O nível do stop-loss é longo justamente porque
mercado pode cair mais ainda, ficando assim mais sobre vendido, dessa forma gerando cert
estresse para o trader.
A segunda forma de entrada no trade, por esse setup, foi criada justamente para aliviar
nível de estresse gerado pela entrada clássica e consiste em adicionarmos um filtro de
segurança no IFR2. A entrada dessa forma ocorre da seguinte maneira:
Utilizando o mesmo gráfico como exemplo, adicionamos uma média móvel aritmética de
no IFR2, como mostrado no gráfico:
Quando temos o IFR cruzando de baixo para cima a média móvel de 28, marcamos a
máxima e a mínima do candle que produziu esse cruzamento, colocamos o stop-loss na
mínima desse candle e a entrada no trade se dará com o rompimento dessa máxima.
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Lembrando então, esse é um setup para ser trabalhado com volatilidade e não como
 Sheet Music seguidor de tendências. Tem uma rentabilidade boa, podendo ser utilizado em qualquer
tempo de operação.
Lembrando também a necessidade de sempre antes executar backtests dos setups,
identificar os papéis que apresentam melhor desempenho com o setup, esses são alguns
trabalhos e estudos que o trader deve ter antes de executar uma operação.
Boa Semana!
Estratégia Operacional (Média Móvel de 10 deslocada)
26 agosto 2010carlos sampaioDeixe um comentário
Continuando com os estudos de estratégias operacionais, nesse post

vou comentar sobre o setup da Média Móvel de 10 deslocada. Como todos os setups
seguidores de tendência têm em sua condução a simplicidade, esse não poderia deixar de
ser diferente, logo é tão simples quanto outros.
Confesso que não me lembro quem o criou, fica um trabalho de pesquisa para uma próxima
oportunidade. O setup, como disse, é bem simples. Consiste em colocarmos duas médias
móveis exponenciais de 10 e em uma delas deslocarmos de um período.
You're Reading
Para quem utiliza a ferramenta ProfitChart, a Preview
da Nelogica, colocar o deslocamento de um é
muito simples. Após inserir a média móvel no gráfico, basta clicar em cima da média que
caixa de propriedades da mesma se abrirá e, na primeira aba, na opção “deslocamento”,
colocar o 1 e em seguida “OK”.
Pronto, temos as duas médias móveis de 10, onde uma delas está com o deslocamento de
um período. Em outras ferramentas gráficas não sei como seupprocede para 
Sign to vote on this colocar
title tal
deslocamento, cabe uma pesquisa, mas com certeza tem o mesmo recurso.
Bem, indo à explicação do setup, quando temos a média móvel, sem o deslocamento,
cruzando de baixo para cima a média móvel com o deslocamento, marca-se a máxima do
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É um setup simples que pode ser operado na compra como na venda, lembrando que na
venda é só inverter as posições de entrada e saída. Identificando os critérios de uma
tendência, é um setup que responde muito bem, tem uma boa rentabilidade, mas não
responde bem em congestões. Estude, faça backtests e tire suas conclusões também!
Boa Semana!
Estratégia Operacional(Média Móvel de 9)

11 julho 2010carlos sampaioDeixe um comentário
O setup da média móvel de 9(exponencial), foi criado pelo trader Lar

Williams e é um setup bastante utilizado por alguns
You're Reading traders aqui no Brasil também.
a Preview
É um setup bastante simples, que visa manter a objetividade dentro da subjetividade que é
AT. Trabalha muito bem em tendência
Unlockefull
não emwith
access volatilidades.
a free trial. Esse setup apresenta suas
variações que são 9.1, 9.2 e 9.3. Vamos então à descrição do setup, usando trechos de
gráficos semanais da Petrobras(PETR4):
Com o mercado em queda, temos a Média Móvel de 9 virada para baixo. Quando essa médi
vira para cima, marcamos a máxima e a mínima desse candle que produziu a virada e temo
ai formado o setup 9.1, onde o rompimento dessa máxima nos coloca no trade com o stop
na mínima.
Veja o gráfico:

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cenário 9.2 montado, pois temos dois fechamentos descendentes. A entrada no trade ocorr
 Sheet Music quando a máxima é rompida e o stop podendo estar na mínima.
Veja o gráfico:
O último cenário é o 9.3 que ocorre quando temos dois candles de recuo com a Média Móve
de 9 ascendente, nesse caso temos três fechamentos descendentes. Marcamos a máxima e
mínima desse segundo candle de recuo e o rompimento dessa máxima aciona o trade com
stop na mínima. You're Reading a Preview
Veja o gráfico: Unlock full access with a free trial.

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Estratégias Operacionais (Setup Realização Frustrada)

 Sheet Music 12 junho 2010carlos sampaio2 comentários
Dentro da AT existem uma série de setup’s e indicadores para o trader

ter como embasamento para suas decisões. É de fundamental importância que o trad er se
especialize em alguns e ao longo do tempo, aperfeiçoe o setup com novos indicadores, filtro
…
Iniciando sobre o tema de “Estratégias Operacionais”, onde pretendo ao longo de alguns

artigos, colocar alguns setup’s operacionais que me ajudaram e continuam ajudando a toma
decisões de compra ou venda. A começar com o setup da “Realização Frustrada”.
É um setup um-para-um, ou seja, uma entrada para um alvo. Trabalha sempre com um
conjunto de três candles, marcando suas máximas e mínimas e pode ser usado na ponta da
compra como na ponta da venda. Usa-se também uma média móvel exponencial de 21, par
nos indicar quando realmente entrar por esse setup, quando este for armado.
Seu funcionamento é bem simples. Quando visualizarmos três candles e suas formações sã
baixa,alta e baixa, marcamos a máxima e a mínima desse conjunto, desde que este conjun
esteja acima da MM de 21 para validar o setup, pois estamos trabalhando na ponta
comprada, o stop será a mínima marcada do conjunto.
Feito essa marcação, projetamos toda amplitude da marcação plotada para cima e o alvo
seria o 100% da amplitude para encerrarmos a operação.
Unlock full access A entrada é executada quando há
with a free trial.
o rompimento dessa máxima.Veja o gráfico:
Para ponta vendedora o estudo é o mesmo, mas com a inversão dos candles. Nesse caso,
temos que trabalhar com um conjunto onde temos alta,baixa e alta.O conjunto dos três
 Useful
candles deve estar abaixo da MM de 21 para validar o setup,  máxima
stop na Not usefulmarcada.
A perda da mínima executa a entrada na venda, e a amplitude da marcação plotada para

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É importante o trader fazer backtests nos setups estudados.Ir conhecendo os ativos e

 Sheet Music aplicando os setups, só assim conhecerá bem o comportamento desses ativos e saberá o
momento certo de quando operá-lo e em qual direção.
Boa Semana e Bons Trades!
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O estudo da Análise Fundamentalista é muito mais abrangente, como mencionado antes,

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Continuando com os estudos de estratégias operacionais, nesse post

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Estratégia Operacional(Média Móvel de 9)

O setup da média móvel de 9(exponencial), foi criado pelo trader Lar

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Estratégias Operacionais (Setup Realização Frustrada)

Dentro da AT existem uma série de setup’s e indicadores para o trader

Iniciando sobre o tema de “Estratégias Operacionais”, onde pretendo ao longo de alguns

A perda da mínima executa a entrada na venda, e a amplitude da marcação plotada para

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