Mapa Tesouraria 1º Ano

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9

Actividades Operacionais
Recebimentos
Pagamentos a fornecedores
Total custos com pessoal

Total Actividades Operacionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades de Investimento
Despesas Instalação
Edifícios e construções
Equipamento Básico
Investim. Marketing
Equipamento Administrativo
Total de Actividades de Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades de Financiamento
Capital Associativo
Apoios Públicos
Leasing equipamento
Financiamento bancário
Total de Actividades de Financiamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Variação de tesouraria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mês 10 Mês 11 Mês 12

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