MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
Previsão Previsão Receitas Realizadas % Saldo
Receitas (c/a)
Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 44.561.469,20 44.561.469,20 7.344.770,69 16,48 7.344.770,69 16,48 37.216.698,51
RECEITAS CORRENTES 43.268.428,34 43.268.428,34 7.295.168,74 16,86 7.295.168,74 16,86 35.973.259,60
RECEITAS TRIBUTARIA 1.803.684,67 1.803.684,67 308.996,44 17,13 308.996,44 17,13 1.494.688,23
Receitas Tributaria – Impostos 1.733.594,97 1.733.594,97 261.642,32 15,09 261.642,32 15,09 1.471.952,65
Receitas Tributaria - Taxas 70.089,70 70.089,70 47.354,12 67,56 47.354,12 67,56 22.735,58
Receitas Tributaria – Contribuições Melhorias
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 260.387,50 260.387,50 260.387,50
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 260.387,50 260.387,50 260.387,50
RECEITA PATRIMONIAL 160.769,74 160.769,74 40.240,73 25,03 40.240,73 25,03 120.529,01
Receita Patrimonial - Valores Mobiliários 759,39 759,39 759,39
Receita Patrimonial - Imobiliárias 160.010,35 160.010,35 40.240,73 25,15 40.240,73 25,15 119.769,62
Receitas De Concessões E Permissões
Compensações Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita Da Produção Vegetal
Receita Da Produção Animal E Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita Da Indústria Extrativa Mineral
Receita Da Indústria De Transformação
Receita Da Indústria De Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS 56.953,41 56.953,41 951,70 1,67 951,70 1,67 56.001,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.834.756,70 40.834.756,70 6.930.304,56 16,97 6.930.304,56 16,97 33.904.452,14
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais 40.834.756,70 40.834.756,70 6.930.304,56 16,97 6.930.304,56 16,97 33.904.452,14
Transferências De Instituições Privadas
Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas
Transferências De Convênios
Transferências Para O Combate À Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 151.876,32 151.876,32 14.675,31 9,66 14.675,31 9,66 137.201,01
Multas E Juros De Mora 26.610,91 26.610,91 718,17 2,70 718,17 2,70 25.892,74
Indenizações E Restituições 5.267,36 5.267,36 5.267,36
Receita Da Dívida Ativa 101.311,02 101.311,02 10.540,34 10,40 10.540,34 10,40 90.770,68
Receitas Diversas 18.687,03 18.687,03 3.416,80 18,28 3.416,80 18,28 15.270,23
RECEITAS DE CAPITAL 1.293.040,86 1.293.040,86 49.601,95 3,84 49.601,95 3,84 1.243.438,91
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
Operações De Crédito Internas
Receitas De Operações De Créditos - Externas
ALIENAÇÃO DE BENS 24.674,68 24.674,68 3.701,95 15,00 3.701,95 15,00 20.972,73
Alienação De Bens Móveis
Alienação De Bens Imóveis 24.674,68 24.674,68 3.701,95 15,00 3.701,95 15,00 20.972,73
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.268.366,18 1.268.366,18 45.900,00 3,62 45.900,00 3,62 1.222.466,18
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais 591.358,68 591.358,68 591.358,68
Transferências De Instituições Privadas
Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas
Transferência De Outras Instituições Públicas
Transferências De Convênio 677.007,50 677.007,50 45.900,00 6,78 45.900,00 6,78 631.107,50
Transferências Para Combate À Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização Do Capital Social
Receita Da Divida Ativa Proveniente De Amortização De
Restituição De Pagamento Indevido
Saldos De Exercícios Anteriores
Outras Receitas
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 44.561.469,20 44.561.469,20 7.344.770,69 16,48 7.344.770,69 16,48 37.216.698,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 108.482,64 108.482,64 108.482,64
Operações de Crédito Internas 108.482,64 108.482,64 108.482,64
Mobiliária
Contratual 108.482,64 108.482,64 108.482,64
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 44.669.951,84 44.669.951,84 7.344.770,69 16,44 7.344.770,69 16,44 37.325.181,15
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI) 44.669.951,84 44.669.951,84 7.344.770,69 7.344.770,69 37.325.181,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
Dotação Dotação Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas Saldo Despesas
DESPESAS Inicial Atualizada No Período Até Período No Período Até Período Pagas Até o
(d) (e) (f) (g) = (e - f) (h) (i) = (e - h) Periodo (i)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 44.669.951,84 44.669.951,84 14.209.328,87 14.209.328,87 30.460.622,97 6.028.694,52 6.028.694,52 38.641.257,32 5.991.157,33
DESPESAS CORRENTES 41.491.350,79 41.491.350,79 14.125.778,15 14.125.778,15 27.365.572,64 5.975.496,24 5.975.496,24 35.515.854,55 5.937.959,05
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 28.400.208,43 28.425.693,87 12.322.550,77 12.322.550,77 16.103.143,10 5.375.097,34 5.375.097,34 23.050.596,53 5.351.212,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.081.142,36 13.055.656,92 1.803.227,38 1.803.227,38 11.252.429,54 600.398,90 600.398,90 12.455.258,02 586.746,74
DESPESAS DE CAPITAL 3.078.601,05 3.078.601,05 83.550,72 83.550,72 2.995.050,33 53.198,28 53.198,28 3.025.402,77 53.198,28
INVESTIMENTOS 2.878.601,05 2.878.601,05 11.344,30 11.344,30 2.867.256,75 2.719,56 2.719,56 2.875.881,49 2.719,56
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 200.000,00 200.000,00 72.206,42 72.206,42 127.793,58 50.478,72 50.478,72 149.521,28 50.478,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
RESERVA DO RPPS
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 44.669.951,84 44.669.951,84 14.209.328,87 14.209.328,87 30.460.622,97 6.028.694,52 6.028.694,52 38.641.257,32 5.991.157,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA

 MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 44.669.951,84 44.669.951,84 14.209.328,87 14.209.328,87 30.460.622,97 6.028.694,52 6.028.694,52 38.641.257,32 5.991.157,33
SUPERÁVIT (XIII) 1.316.076,17
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 44.669.951,84 44.669.951,84 14.209.328,87 14.209.328,87 30.460.622,97 6.028.694,52 7.344.770,69 38.641.257,32 5.991.157,33
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:27:32

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens

Prefeita Secretário de Finanças
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo
Saldo
Dotação Dotação % %
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Atualizada (a) No Período Até Período No Período Até Período
Inicial (b/ (d/
(c) = (a - b) (d) (e) = (a - d)
total b) total d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 44.669.951,84 44.669.951,84 14.209.328,87 14.209.328,87 100 30.460.622,97 6.028.694,52 6.028.694,52 100 38.641.257,32
LEGISLATIVA 1.756.063,50 1.756.063,50 1.466.083,50 1.466.083,50 10,32 289.980,00 215.694,13 215.694,13 3,58 1.540.369,37
AÇÃO LEGISLATIVA 1.756.063,50 1.756.063,50 1.466.083,50 1.466.083,50 10,32 289.980,00 215.694,13 215.694,13 3,58 1.540.369,37
ADMINISTRAÇÃO 7.488.494,33 7.468.494,33 1.592.308,57 1.592.308,57 11,21 5.876.185,76 1.032.317,43 1.032.317,43 17,12 6.436.176,90
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 114.500,00 114.500,00 45.413,33 45.413,33 0,32 69.086,67 29.906,66 29.906,66 0,5 84.593,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.725.768,58 6.705.768,58 1.470.018,04 1.470.018,04 10,34 5.235.750,54 952.700,33 952.700,33 15,8 5.753.068,25
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 282.040,75 282.040,75 52.000,00 52.000,00 0,37 230.040,75 31.904,68 31.904,68 0,53 250.136,07
CONTROLE INTERNO 76.500,00 76.500,00 15.000,00 15.000,00 0,11 61.500,00 10.000,00 10.000,00 0,16 66.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL 29.685,00 29.685,00 9.877,20 9.877,20 0,07 19.807,80 7.805,76 7.805,76 0,13 21.879,24
INFRA_ESTRUTURA URBANA 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.266.692,38 2.266.692,38 417.468,26 417.468,26 2,94 1.849.224,12 174.743,01 174.743,01 2,9 2.091.949,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL 886.000,00 886.000,00 135.250,00 135.250,00 0,95 750.750,00 106.206,36 106.206,36 1,76 779.793,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 356.000,00 356.000,00 69.167,54 69.167,54 0,49 286.832,46 24.096,20 24.096,20 0,4 331.903,80
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.012.692,38 1.012.692,38 213.050,72 213.050,72 1,5 799.641,66 44.440,45 44.440,45 0,74 968.251,93
HABITAÇÃO URBANA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SAÚDE 9.289.384,77 9.289.384,77 3.505.314,52 3.505.314,52 24,67 5.784.070,25 1.344.198,27 1.344.198,27 22,3 7.945.186,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.712.908,91 2.552.799,71 881.302,32 881.302,32 6,2 1.671.497,39 334.259,77 334.259,77 5,54 2.218.539,94
COMUNICAÇÃO SOCIAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
ATENÇÃO BÁSICA 5.871.475,86 6.031.585,06 2.259.185,96 2.259.185,96 15,9 3.772.399,10 919.318,55 919.318,55 15,25 5.112.266,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 281.000,00 281.000,00 69.726,24 69.726,24 0,49 211.273,76 24.492,29 24.492,29 0,41 256.507,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 406.000,00 406.000,00 295.100,00 295.100,00 2,08 110.900,00 66.127,66 66.127,66 1,1 339.872,34
EDUCAÇÃO 19.935.587,04 19.935.587,04 6.671.733,90 6.671.733,90 46,95 13.263.853,14 2.978.982,22 2.978.982,22 49,41 16.956.604,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 17.476.401,69 17.476.401,69 6.425.238,03 6.425.238,03 45,22 11.051.163,66 2.837.876,47 2.837.876,47 47,07 14.638.525,22
ENSINO SUPERIOR 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 145.500,00 145.500,00 120.000,00 120.000,00 0,84 25.500,00 56.059,33 56.059,33 0,93 89.440,67
EDUCAÇÃO ESPECIAL 135.000,00 135.000,00 118.633,00 118.633,00 0,83 16.367,00 78.583,55 78.583,55 1,3 56.416,45
EDUCACAO BÁSICA 1.906.685,35 1.906.685,35 7.862,87 7.862,87 0,06 1.898.822,48 6.462,87 6.462,87 0,11 1.900.222,48
URBANISMO 3.465.695,82 3.485.695,82 406.840,46 406.840,46 2,86 3.078.855,36 196.220,41 196.220,41 3,26 3.289.475,41
INFRA_ESTRUTURA URBANA 958.875,57 978.875,57 28.810,86 28.810,86 0,2 950.064,71 16.143,32 16.143,32 0,27 962.732,25
SERVIÇOS URBANOS 2.506.820,25 2.506.820,25 378.029,60 378.029,60 2,66 2.128.790,65 180.077,09 180.077,09 2,99 2.326.743,16
HABITAÇÃO 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
HABITAÇÃO URBANA 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SANEAMENTO 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 91.034,00 91.034,00 53.233,33 53.233,33 0,37 37.800,67 17.770,33 17.770,33 0,29 73.263,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL 91.034,00 91.034,00 53.233,33 53.233,33 0,37 37.800,67 17.770,33 17.770,33 0,29 73.263,67
AGRICULTURA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
DEFESA AGROPECUÁRIA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 330.000,00 330.000,00 96.346,33 96.346,33 0,68 233.653,67 68.768,72 68.768,72 1,14 261.231,28
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA 235.000,00 235.000,00 83.006,42 83.006,42 0,59 151.993,58 61.205,87 61.205,87 1,01 173.794,13
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 95.000,00 95.000,00 13.339,91 13.339,91 0,09 81.660,09 7.562,85 7.562,85 0,13 87.437,15
TOTAL (III) = (I + II) 44.669.951,84 44.669.951,84 14.209.328,87 14.209.328,87 100 30.460.622,97 6.028.694,52 6.028.694,52 100 38.641.257,32
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:34:06

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Previsão
Total (Últimos
ESPECIFICAÇÃO Atualizada
12 meses)
MAR/2016 ABR/2016 MAI/2016 JUN/2016 JUL/2016 AGO/2016 SET/2016 OUT/2016 NOV/2016 DEZ/2016 JAN/2017 FEV/2017 Exercício

RECEITA CORRENTES (I) 3.286.643,44 3.620.652,88 5.602.052,52 4.068.554,79 3.782.467,39 3.632.043,14 3.241.577,09 3.913.233,76 4.841.665,93 8.125.027,28 2.943.965,04 5.124.578,03 52.182.461,29 47.663.477,34
Receita Tributária 77.510,16 88.296,24 1.344.442,36 53.665,33 90.429,72 82.854,47 211.047,92 250.999,83 80.600,82 733.739,53 108.166,27 200.830,17 3.322.582,82 1.803.684,67
IPTU 296,69 12.458,72 1.276.074,00 3.564,28 6.124,76 5.205,36 421,70 312,19 844,47 412,34 48,28 1.305.762,79 38.312,39
ISS 51.262,63 59.299,03 36.468,42 39.686,55 53.239,01 71.340,01 135.659,14 220.370,13 73.126,83 75.716,83 38.011,38 70.728,28 924.908,24 1.208.855,86
ITBI 14.456,00 9.044,04 13.336,64 6.219,66 26.272,70 3.516,39 9.448,07 2.273,89 2.730,00 7.174,00 4.215,74 31.396,12 130.083,25 298.894,36
IRRF 4.314,39 3.688,47 3.664,32 3.602,10 3.488,20 1.351,85 65.450,06 27.076,46 3.556,17 650.436,36 36.764,97 80.477,55 883.870,90 187.532,36
Outras Receitas Tributárias 7.180,45 3.805,98 14.898,98 592,74 1.305,05 1.440,86 68,95 967,16 343,35 29.125,90 18.228,22 77.957,64 70.089,70
Receita de Contribuição 260.387,50
Receita Patrimonial 12.878,69 (84.578,39) 27.665,99 16.330,80 15.240,25 12.895,55 5.740,27 5.496,32 6.292,33 8.051,68 18.684,53 21.556,20 66.254,22 160.769,74
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços 150,00 58,71 110.359,95 42,21 86,21 951,70 111.648,78 56.953,41
Transferências Correntes 3.192.557,77 3.614.557,65 4.116.707,08 3.996.272,85 3.672.833,93 3.532.515,58 3.023.232,61 3.655.069,51 4.753.907,79 7.376.358,87 2.805.968,07 4.897.710,82 48.637.692,53 45.229.805,70
Cota-Parte do FPM 974.306,72 1.158.241,45 1.539.603,20 1.271.961,64 1.410.088,82 1.142.781,59 929.309,75 1.128.084,45 2.058.174,23 3.217.426,01 1.374.243,85 1.761.743,64 17.965.965,35 16.556.285,45
Cota Parte do ICMS 399.572,05 363.138,68 430.498,72 332.149,06 375.279,58 411.325,55 353.170,91 362.385,61 422.936,38 584.532,92 351.764,30 328.577,02 4.715.330,78 4.919.183,94
Cota-Parte do IPVA 20.541,71 23.360,29 27.811,25 38.399,05 33.060,24 33.113,87 28.336,37 22.409,82 25.544,49 18.889,15 24.439,83 14.960,15 310.866,22 342.676,09
Cota-Parte do ITR 808,87 990,03 447,15 3.366,44 388,33 489,72 10.285,93 39.083,22 8.300,97 6.741,00 7.445,86 321,67 78.669,19 83.164,77
Transferências da LC 87/1996 1.484,52 1.484,52 1.484,52 1.484,52 1.484,52 1.484,52 1.484,52 1.474,60 1.474,60 1.474,60 1.688,36 1.688,36 18.192,16 19.205,48
Transferências da LC 61/1989 4.043,00 4.445,68 8.488,68 54.729,30
Transferências do FUNDEB 1.252.910,78 1.262.709,22 1.457.877,79 1.682.923,25 1.209.713,72 1.342.805,71 1.177.507,62 1.272.064,94 1.662.633,11 2.516.203,97 693.320,28 2.126.354,83 17.657.025,22 15.797.847,77
Outras Transferências Correntes 542.933,12 804.633,46 658.984,45 665.988,89 642.818,72 600.514,62 523.137,51 829.566,87 574.844,01 1.031.091,22 349.022,59 659.619,47 7.883.154,93 7.456.712,90
Outras Receitas Correntes 3.546,82 2.318,67 2.877,14 2.243,60 3.877,28 3.777,54 1.556,29 1.668,10 864,99 6.877,20 11.146,17 3.529,14 44.282,94 151.876,32
DEDUÇÕES (II) 279.366,07 309.442,86 399.968,85 329.472,03 266.410,27 317.838,94 264.517,38 310.687,43 503.286,05 620.003,80 351.916,31 421.458,02 4.374.368,01 4.395.049,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do
Contribuição do Servidor
Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB 279.366,07 309.442,86 399.968,85 329.472,03 266.410,27 317.838,94 264.517,38 310.687,43 503.286,05 620.003,80 351.916,31 421.458,02 4.374.368,01 4.395.049,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.007.277,37 3.311.210,02 5.202.083,67 3.739.082,76 3.516.057,12 3.314.204,20 2.977.059,71 3.602.546,33 4.338.379,88 7.505.023,48 2.592.048,73 4.703.120,01 47.808.093,28 43.268.428,34
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:38:38

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA ATÉ O ATÉ O
PERÍODO/2017 PERÍODO/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições dos Segurados
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS ATÉ O ATÉ O ATÉ O ATÉ O
INICIAL ATUALIZADA
PERÍODO/2017 PERÍODO/2016 PERÍODO/2017 PERÍODO/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
ADMINISTRAÇÃO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA
Pessoal Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Pessoal Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO

APORTES REALIZADOS
SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

PERÍODO REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS 2017 2016
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS ATÉ O ATÉ O
INICIAL ATUALIZADA
PERÍODO/2017 PERÍODO/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)
Receita de Contribuições
Patronal
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Para Cobertura de Déficit Atuarial
Em Regime de Débitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA ATÉ O ATÉ O ATÉ O ATÉ O
PERÍODO/2017 PERÍODO/2016 PERÍODO/2017 PERÍODO/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:39:53

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais
SALDO A
PREVISAO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS REALIZAR
ATUALIZADA (a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS SALDO NÃO

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS EM RESTOS A PAGAR EXECUTADO
DESPESAS NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f) = (d – e)

DESPESAS DE CAPITAL
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:46:14

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 R$ 1,00
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)
SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
Em 31/12/2016 No Período Anterior No Período
(a) (b) (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 158.809,12 158.809,12 158.809,12
DEDUÇÕES (II) 2.215.022,08 2.215.022,08 4.005.079,47
Disponibilidade de Caixa Bruta 2.215.022,08 2.215.022,08 4.005.079,47
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (2.056.212,96) (2.056.212,96) (3.846.270,35)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 46.649.691,31 46.649.691,31 46.649.691,31
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (48.705.904,27) (48.705.904,27) (50.495.961,66)

PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL No Período Até o Período
(c-b) (c-a)
VALOR (1.790.057,39) (1.790.057,39)

META DE RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
Em 31/12/2016 No Período Anterior No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)
Passivo Atuarial
Demais Dívidas
DEDUÇÕES (VIII)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Investimentos
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:44:45

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIA Previsão Atualizada
Até o Bimestre / 2017 Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 43.108.417,99 7.254.928,01
Receitas Tributárias 1.803.684,67 308.996,44
IPTU 38.312,39 48,28
ISS 1.208.855,86 108.739,66
ITBI 298.894,36 35.611,86
IRRF 187.532,36 117.242,52
Outras Receitas Tributárias 70.089,70 47.354,12
Receitas de Contribuições 260.387,50
Receitas Previdenciárias
Outras Receitas de Contribuições 260.387,50
Receita Patrimonial Líquida 759,39
Receita Patrimonial 160.769,74 40.240,73
(-) Aplicações Financeiras 160.010,35 40.240,73
Transferências Correntes 40.834.756,70 6.930.304,56
FPM 13.245.028,36 2.508.790,04
ICMS 3.935.347,15 544.273,10
Convênios
Outras Transferências Correntes 23.654.381,19 3.877.241,42
Demais Receitas Correntes 208.829,73 15.627,01
Dívida Ativa 101.636,47 10.756,41
Diversas Receitas Correntes 107.193,26 4.870,60
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.401.523,50 49.601,95
Operações de Crédito (III) 108.482,64
Amortização de Empréstimos (IV)
Alienação de Bens (V) 24.674,68 3.701,95
Transferências de Capital 1.268.366,18 45.900,00
Convênios 677.007,50 45.900,00
Outras Transferências de Capital 591.358,68
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.268.366,18 45.900,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 44.376.784,17 7.300.828,01

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada Até o Bimestre / Até o Bimestre / Até o Bimestre / Até o Bimestre /
2017 2016 2017 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII) 41.491.350,79 14.125.778,15 5.975.496,24
Pessoal e Encargos Sociais 28.425.693,87 12.322.550,77 5.375.097,34
Juros e Encargos da Dívida (IX) 10.000,00
Outras Despesas Correntes 13.055.656,92 1.803.227,38 600.398,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 41.481.350,79 14.125.778,15 5.975.496,24
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 3.078.601,05 83.550,72 53.198,28
Investimentos 2.878.601,05 11.344,30 2.719,56
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos (XII)
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)
Demais Inversões Financeiras
Amortização de Empréstimos (XIV) 200.000,00 72.206,42 50.478,72
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 2.878.601,05 11.344,30 2.719,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 100.000,00
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 44.459.951,84 14.137.122,45 5.978.215,80

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (83.167,67) (6.836.294,44) 1.322.612,21

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:42:24

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens

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CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Inscritos Inscritos
PODER/ÓRGÃO Saldo
Em exercícios Em 31 de Saldo Em exercícios Em 31 de Saldo Total
Pagos Cancelados Liquidados Pagos Cancelados
Anteriores dezembro de (a) Anteriores dezembro de (b) (a+b)
2016 2016
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
Total Geral
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:45:17

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens Alexander Santana

Prefeita Secretário de Finanças Contador
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
Previsão Atualizada Receitas Realizadas
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Previsão Inicial (a)
Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 1.831.075,45 1.831.075,45 269.642,30 14,73
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 134.382,58 134.382,58 8.048,26 5,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 38.312,39 38.312,39 48,28 0,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 6.508,96 6.508,96
Dívida Ativa do IPTU 89.561,23 89.561,23 7.999,98 8,93
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU
(–) Deduções da Receita do IPTU
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 299.653,76 299.653,76 35.611,86 11,88
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 298.894,36 298.894,36 35.611,86 11,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 108,49 108,49
Dívida Ativa do ITBI 542,42 542,42
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 108,49 108,49
(–) Deduções da Receita do ITBI
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.209.506,75 1.209.506,75 108.739,66 8,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.208.855,86 1.208.855,86 108.739,66 9,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 108,48 108,48
Dívida Ativa do ISS 542,41 542,41
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS
(-) Deduções da Receita do ISS
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 187.532,36 187.532,36 117.242,52 62,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 187.532,36 187.532,36 117.242,52 62,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
Dívida Ativa do IRRF
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF
(–) Deduções da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
Dívida Ativa do ITR
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR
(–) Deduções da Receita do ITR
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 21.975.245,03 21.975.245,03 3.875.361,72 17,64
2.1 - Cota-Parte FPM 16.556.285,45 16.556.285,45 3.135.987,49 18,94
2.2 - Cota-Parte ICMS 4.919.183,94 4.919.183,94 680.341,32 13,83
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 19.205,48 19.205,48 3.376,72 17,58
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 54.729,30 54.729,30 8.488,68 15,51
2.5 - Cota-Parte ITR 83.164,77 83.164,77 7.767,53 9,34
2.6 - Cota-Parte IPVA 342.676,09 342.676,09 39.399,98 11,50
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 23.806.320,48 23.806.320,48 4.145.004,02 17,41

Previsão Atualizada Receitas Realizadas

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Previsão Inicial (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.383.256,32 1.383.256,32 157.650,71 11,40
5.1 - Transferências do Salário-Educação 702.863,05 702.863,05 128.780,11 18,32
5.2 - Outras Transferências do FNDE 680.393,27 680.393,27 28.870,60 4,24
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 208.310,00 208.310,00 45.900,00 22,03
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 473.112,60 473.112,60
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 2.064.678,92 2.064.678,92 203.550,71 9,86
FUNDEB
Previsão Atualizada Receitas Realizadas
RECEITAS DO FUNDEB Previsão Inicial
(a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.395.049,00 4.395.049,00 773.374,33 17,60
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 3.311.257,09 3.311.257,09 627.197,45 18,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 983.836,79 983.836,79 136.068,22 13,83
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 3.841,09 3.841,09 675,34 17,58
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.945,86 10.945,86
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 16.632,95 16.632,95 1.553,48 9,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 68.535,22 68.535,22 7.879,84 11,50
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 15.797.847,77 15.797.847,77 2.819.675,11 17,85
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 11.760.466,11 11.760.466,11 1.625.551,13 13,82
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 4.037.381,66 4.037.381,66 1.194.123,98 29,58
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 7.365.417,11 7.365.417,11 852.176,80 11,57
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas INSCRITAS EM
RESTOS A
Previsão Previsão % %
PAGAR NÃO
DESPESAS DO FUNDEB Inicial Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre (h) = (g/d)
(f) = (e/d) PROCESSADOS
(d) (e) (g)
(i)
x100 x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 9.562.174,58 9.562.174,58 4.516.795,34 47,24 1.937.252,82 20,26
13.1 - Com Educação Infantil
13.2 - Com Ensino Fundamental 9.562.174,58 9.562.174,58 4.516.795,34 47,24 1.937.252,82 20,26
14 - OUTRAS DESPESAS 4.702.679,92 4.702.679,92 1.784.969,36 37,96 874.341,62 18,59
14.1 - Com Educação Infantil
14.2 - Com Ensino Fundamental 4.702.679,92 4.702.679,92 1.784.969,36 37,96 874.341,62 18,59
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 14.264.854,50 14.264.854,50 6.301.764,70 44,18 2.811.594,44 19,71

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.811.594,44

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 68,70

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 31,01

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 0,29

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ATUAL>

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
Previsão Atualizada Receitas Realizadas
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Previsão Inicial (a)
Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 5.951.580,12 5.951.580,12 1.036.251,01 17,41
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
Dotação Dotação Até o % Até o % PAGAR NÃO P
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
Inicial Atualizada Bimestre (e) (f) = (e/d) Bimestre (h) = (g/d) ROCESSADOS
(a) (g) (i)
x100 x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24 - ENSINO FUNDAMENTAL 16.258.110,73 16.258.110,73 6.424.238,03 39,51 2.837.876,47 17,46
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 14.264.854,50 14.264.854,50 6.301.764,70 44,18 2.811.594,44 19,71
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.993.256,23 1.993.256,23 122.473,33 6,14 26.282,03 1,32
25 - ENSINO MÉDIO
26 - ENSINO SUPERIOR 7.000,00 7.000,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28 - OUTRAS 3.670.476,31 3.670.476,31 247.495,87 6,74 141.105,75 3,84
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB 1.583.841,54 1.583.841,54 238.633,00 15,07 134.642,88 8,50
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação 2.086.634,77 2.086.634,77 8.862,87 0,42 6.462,87 0,31
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 19.935.587,04 19.935.587,04 6.671.733,90 33,47 2.978.982,22 14,94
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 852.176,80
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 852.176,80
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37)) 2.120.342,55
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 51,15
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA Dotação Dotação RESTOS A
Até o % Até o %
FINANCIAMENTO DO ENSINO Inicial Atualizada PAGAR NÃO P
Bimestre (f) = (e/d) Bimestre (h) = (g/d) ROCESSADOS
(d) (e) (g)
(i)
x100 x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 19.935.587,04 19.935.587,04 6.671.733,90 33,47 2.978.982,22 14,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j)

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ANTERIOR> 169.894,91
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.819.675,11
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.607.722,63
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 381.847,39
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1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RECEITAS DESPESAS RESULTADO PRE SALDO FINANCEIRO DO

EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS VIDENCIÁRIO EXERCÍCIO
(a) (b) (c) = (a-b) (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

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MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais
PREVISAO SALDO A
ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS REALIZAR
RECEITAS
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Rendimentos de Aplicação Financeira

Pagamento de
Despesas
Dotação Restos a Saldo
Despesas Despesas Despesas Inscritas em
Atualizada Pagar a
DESPESAS Empenhadas Liquidadas Pagas (e) Restos a Pagar
(d)
não Processados (g) = (d - e)
(f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral da Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2016 2017 Saldo Atual

SALDO FINANCEIRO A APLICAR
(h) (i) = (Ib - (IIe + IIf)) (j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:47:38

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens

Prefeita Secretário de Finanças
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

Alexander Santana
Contador
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL
ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.831.292,41 1.831.292,41 269.858,37 14,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 38.312,39 38.312,39 48,28 0,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 298.894,36 298.894,36 35.611,86 11,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.208.855,86 1.208.855,86 108.739,66 9,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 187.532,36 187.532,36 117.242,52 62,52
Imposto Territorial Rural - ITR
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 6.725,93 6.725,93
Dívida Ativa dos Impostos 90.646,06 90.646,06 7.999,98 8,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 325,45 325,45 216,07 66,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 21.975.245,03 21.975.245,03 3.875.361,72 17,64
Cota-Parte FPM 16.556.285,45 16.556.285,45 3.135.987,49 18,94
Cota-Parte ITR 83.164,77 83.164,77 7.767,53 9,34
Cota-Parte IPVA 342.676,09 342.676,09 39.399,98 11,50
Cota-Parte ICMS 4.919.183,94 4.919.183,94 680.341,32 13,83
Cota-Parte IPI - Exportação 54.729,30 54.729,30 8.488,68 15,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 19.205,48 19.205,48 3.376,72 17,58
Desoneração ICMS (LC 87/96) 19.205,48 19.205,48 3.376,72 17,58
Outras
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 23.806.537,44 23.806.537,44 4.145.220,09 17,41

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO
PREVISÃO INICIAL
ATUALIZADA Até o Bimestre %
(c) (d) (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 4.737.648,65 4.737.648,65 613.280,36 12,94
Provenientes da União 3.024.391,61 3.024.391,61 310.091,86 10,25
Provenientes dos Estados 1.713.257,04 1.713.257,04 303.188,50 17,70
Provenientes de Ouutros Municípios
Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 42.496.059,78 42.496.059,78 7.235.006,29 17,03
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 47.233.708,43 47.233.708,43 7.848.286,65 16,62

DESPESAS DESPESAS
INSCRITAS EM
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) EMPENHADAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A
INICIAL ATUALIZADA Até o % Até o % PAGAR NÃO
Bimestre (f / e) Bimestre (g / e) PROCESSADOS
(e)
(f) x100 (g) x100

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS DESPESAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
RESTOS A
MÍNIMO DOTAÇÃO DOTAÇÃO Até o % Até o % PAGAR NÃO
INICIAL ATUALIZADA PROCESSADOS
Bimestre (h/IVf) Bimestre (h/IVf)
(h) x100 (i) x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 5.241.775,87 5.241.775,87 1.788.259,00 717.418,02
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 4.772.861,41 4.772.861,41 1.781.914,70 717.418,02
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos 468.914,46 468.914,46 6.344,30
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 5.241.775,87 5.241.775,87 1.788.259,00 717.418,02

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) (5.241.775,87) (5.241.775,87) (1.788.259,00) (717.418,02)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (17,31)

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100)) (1.339.201,03)

PARCELA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE CANCELADOS /
INSCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
DE CAIXA PRESCRITOS NO LIMITE

Inscritos em 2017
Inscritos em 2016
Inscritos em 2015

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 MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00
Inscritos em 2014
Inscritos em 2013
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013
TOTAL

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
Despesas custeadas no
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
Saldo Inicial exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)
(j)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013
TOTAL(VIII)

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE Despesas custeadas no
Saldo Inicial exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)
(k)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012
TOTAL(IV)

DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA Até o % Até o % PAGAR NÃO
Período Período PROCESSADOS
(l/total l) (m/total
(I) x100 (m) m)x100

Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Outras Subfunções
TOTAL

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:48:42

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens

Prefeita Secretário de Finanças
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

Alexander Santana
Contador
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00
SALDO TOTAL EM 31 DE REGISTROS EFETUADOS EM 2016 SALDO TOTAL
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR (a)
Até Bimestre (b) (c) = (a + b)
No Bimestre

TOTAL DE ATIVOS
DIREITOS FUTUROS
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços Futuros
Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(EC)
Do Ente Federado (IV)
Das Estatais Não-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 11:49:35

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens Alexander Santana

Prefeita Secretário de Finanças Contador
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00 CRC/BA18121

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 44.669.951,84
Previsão Atualizada 44.669.951,84
Receitas Realizadas 7.344.770,69
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)
DESPESAS
Dotação Inicial 44.669.951,84
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada 44.669.951,84
Despesas Empenhadas 14.209.328,87
Despesas Executadas 6.028.694,52
Liquidadas 6.028.694,52
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
Superávit Orçamentário
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre
Despesas Empenhadas 14.209.328,87
Despesas Executadas 6.028.694,52
Liquidadas 6.028.694,52
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Bimestre
Receita Corrente Líquida 47.808.093,28
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Bimestre
Regime Geral da Previdência Social
Receitas Precidenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdências dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
Meta Fixada no
Resultado % em Relação à
Anexo de Metas
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Apurado Até o Meta (b/a)
Fiscais da LDO
Bimestre (b)
(a)
Resultado Nominal (1.790.057,39)
Resultado Primário 1.322.612,21
Cancelamento Pagamento Saldo a
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Até o Bimestre Até o Pagar
Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Juduciário
Ministério Público
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
TOTAL
Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre
Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 2.120.342,55 25,00 51,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 2.811.594,44 60,00 68,70
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE GUARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

Valor Apurado Limite Constitucional Anual

Até o Bimestre % Mínimo a
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre
Exercício
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde 15,00 (17,31)
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)

Christine Pinto Rosa Dewar Silva das Virgens

Prefeita Secretário de Finanças
CPF: 577.929.255-87 CPF: 635.834.375-00

Alexander Santana
Contador
CRC/BA18121

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA