ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC

CNPJ 24.571.992/0001-75

Agosto●2019

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 100,00
Para quem tem investimentos no Itaú,
por agência e conta, acima deste valor
a aplicação inicial mínima passa a ser de
R$ 100,00
É um fundo de ações que busca investir em empresas com potencial de valorização em
um horizonte de médio a longo prazo. Com uma única aplicação, o investidor tem a
possibilidade de acessar uma carteira com aproximadamente 20 ações selecionadas
criteriosamente com base na análise de fundamentos, como saúde financeira da
empresa, preço justo da ação e percepção do mercado em relação à empresa.

Aplicação Adicional: R$ 100,00

Valor mínimo de permanência
R$ 100,00 PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração Para quem busca retorno no mercado de ações e que, para isso, tenha disposição para
assumir mais riscos em busca de maiores rendimentos no longo prazo.
1,900% a.a.
Taxa de administração máxima
2,000% a.a.
Taxa de performance
20% do que exceder 100% de IBOVESPA FECHAMENTO

Taxa de saída DIFERENCIAIS

Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Renda variável
● Conta com a gestão de uma carteira de ações selecionada por especialistas e com um
Horário limite de movimentação processo de investimento robusto;

15h00 ●Equipe de especialistas com visão do mercado local e internacional;

Cota de aplicação
● Fundo de gestão da Itaú Asset Management, gestora de fundos de investimentos do
Mesmo dia após a solicitação
Itaú Unibanco, criada há mais de 60 anos.
Cota de resgate
21 dias úteis após a solicitação
Crédito do resgate
2 dias úteis após a cotização

NÍVEL DE RISCO
MERCADO DE ATUAÇÃO

▼ Câmbio Commodities

Juros Ações Mundo

Baixo Médio Alto

Crédito Ações EUA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Títulos Públicos Ações Brasil
Volatilidade 12 meses
19,47% Atua
Não atua

Classificação ANBIMA
AÇÕES LIVRE

Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO

Início do fundo
12/09/2016
Patrimônio líquido
R$ 2.860.793.400
1/2
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CNPJ 24.571.992/0001-75

Agosto●2019

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo - - - - - - - - - - - - -
2015 (+/-)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - -1,08% 12,68% -3,91% -2,37% 4,58%

2016 (+/-)Bench - - - - - - - - -0,71% 1,45% 0,74% 0,35% 1,78%

Fundo 7,52% 3,34% -2,05% 1,35% -4,44% 0,64% 4,63% 7,82% 4,70% 0,54% -3,75% 5,26% 27,63%
2017 (+/-)Bench 0,14% 0,26% 0,47% 0,71% -0,33% 0,34% -0,18% 0,36% -0,18% 0,52% -0,60% -0,90% 0,77%

Fundo 11,59% 0,83% 0,63% 2,96% -10,04% -3,38% 5,89% -2,88% 3,15% 10,67% 3,00% -0,03% 22,48%
2018 (+/-)Bench 0,45% 0,31% 0,62% 2,08% 0,83% 1,82% -2,98% 0,33% -0,32% 0,48% 0,62% 1,78% 7,44%

Fundo 10,29% -1,26% -1,68% 1,28% 1,62% 7,22% 3,75% 1,57% - - - - 24,51%
2019 (+/-)Bench -0,52% 0,60% -1,51% 0,30% 0,92% 3,17% 2,91% 2,23% - - - - 9,44%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

120% 3.500

100% 3.000

80% 2.500

Patrimonio Líquido em R$ MM
60% 2.000
Retorno Acumulado

40% 1.500

20% 1.000

0% 500

-20% 000
set-16

jan-17

mai-17

set-17

jan-18

mai-18

set-18

jan-19

mai-19

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Set/2016
Informações de Risco
Fundo (+/-)Bench Fundo (+/-)Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 9 10 24 26

Fundo 103,54% - 62,65% 46,36% 24,51% 1,57% Meses Negativos 4 2 12 10

Retorno Mensal Máximo 10,67% 10,82% 12,68% 11,23%

Benchmark 72,62% - 42,77% 31,90% 15,07% -0,66% Retorno Mensal Médio 3,30% 0,89% 2,11% 0,46%

Retorno Mensal Mínimo -1,68% -1,86% -10,04% -10,87%

(+/-)Bench 30,92% - 19,88% 14,46% 9,44% 2,23% Volatilidade Anualizada 19,47% 21,36% - -

Razão Social:ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC. PÚBLICO ALVO: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento,
pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Imposto
de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue
para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência.
Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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