BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SETEMBRO

CONTAS DÉBITO CRÉDITO

ATIVO CIRCULANTE
CAIXA R$ 10,000.00
BANCO R$ 32,369.15
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 50,193.75
CLIENTES A RECEBER R$ 790,400.00
IRRF A RECUPERAR R$ 231.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO R$ 120,604.50
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 11,008.00
ICMS A RECUPERAR R$ -
PIS A RECUPERAR R$ -
COFINS A RECUPERAR R$ -
SEGUROS A APROPRIAR R$ 3,000.00
ATIVO NÃO CIRCULANTE
MÁQUINAS R$ 614,142.00
EQUIPAMENTOS R$ 150,000.00
MARCAS R$ 15,000.00
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES DE MERCADORIAS A PAGAR R$ 389,900.00
ICMS A RECOLHER R$ 44,392.00
PIS A RECOLHER R$ 1,712.33
COFINS A RECOLHER R$ 13,178.06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO R$ 560,000.00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR R$ 240,000.00
RECEITAS
RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS R$ 1,850,400.00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 1,030.00
ICMS SOBRE VENDAS R$ 223,272.00
PIS SOBRE VENDAS R$ 20,466.60
COFINS SOBRE VENDAS R$ 94,270.40
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA R$ 423,579.24
DESPESAS
DESPESA COM ENERGIA R$ 17,075.00
DESPESA COM ÁGUA R$ 9,000.00
DESPESA COM ALUGUEL R$ 27,000.00
DESPESA COM SEGUROS R$ 9,000.00
TOTAL R$ 2,860,612.39 R$ 2,860,612.39

valor correto do balancete R$ 2,860,612.40

diferença: -R$ 0.01 -R$ 0.01
ativo passivo