02 - Rel. de Execução - Fev - Paraty

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 050/2015 referente ao mês
de Fevereiro/2020
Recursos Financeiros
1
de Fevereiro/2020
02/2020
2
de Fevereiro/2020
Sumário
1 Apresentação................................................................................ Erro! Indicador não definido.

2 Produção Assistencial .................................................................. Erro! Indicador não definido.
2.1 Produção Assistencial Hospitalar .............................................. Erro! Indicador não definido.
2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro................... Erro! Indicador não definido.
2.3 Produção Assistencial SADT. ................................................... Erro! Indicador não definido.
3 Indicadores de Desempenho ........................................................ Erro! Indicador não definido.
3.1 Taxa de mortalidade Institucional ........................................ Erro! Indicador não definido.
3.2 Taxa de Infecção Hospitalar ................................................. Erro! Indicador não definido.
3.3 Taxa de satisfação de usuários ............................................. Erro! Indicador não definido.
3.4 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES ........................ Erro! Indicador não definido.
4 Considerações Finais: .................................................................. Erro! Indicador não definido.
5 Recursos Financeiros .................................................................................................................. 44
5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas............................................................. 44
5.2 Extratos Bancários ............................................................................................................. 136
5.3 Certidões ............................................................................................................................ 146
6 Relatório Administrativo........................................................................................................... 153
6.1 Aquisição de Bens Duráveis............................................................................................... 153
6.2 Gestão de Pessoas ............................................................................................................. 154
6.3 Resumo Folha de Pagamento............................................................................................ 155
6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas.................................................................................. 343
6.5 Serviços de Terceiros Contratados .................................................................................... 367
3
de Fevereiro/2020
1 Apresentação
O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais

de Saúde desenvolvidas pelo Hospital Municipal Hugo Miranda, durante o mês de fevereiro/2020,
relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Paraty –
SMSP e a Organização Social Viva Rio – OS Viva Rio. O documento está estruturado de acordo
com as linhas de ação estabelecidas no contrato de gestão 050/2015, que monitora e avalia o
desempenho da Organização Social no cumprimento das metas estabelecidas.
Foi possível observar que durante o mês em análise manteve-se a adesão e utilização do
sistema com relação às evoluções da equipe multiprofissional, prescrições médicas e equipes
técnicas. Em alguns setores, como o centro cirúrgico, sala de raios-X, laboratório, sala de
imobilização e sala de pequenos procedimentos, ainda é percebida certa resistência ao uso do
sistema, porém estamos trabalhando junto à gestão médica, de enfermagem e administrativa no
objetivo de identificar as dificuldades, e junto aos profissionais para fazer os ajustes do sistema e
ampliar a utilização.
Após repactuação dos indicadores do contrato de gestão e adequação de acordo com a

redução do escopo de serviços que a Viva Rio vem prestando no município de Paraty, as metas de
produção e dos indicadores de desempenho estão em conformidade com o Ofício nº 702/2018/OS
Viva Rio e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 050/2015 (Ofício nº 1825/2017/OS Viva Rio).
Foram repactuados: produção dos atendimentos, produção dos exames de US e cardiotocografia,
produção dos exames laboratoriais e os indicadores de taxa de mortalidade e taxa de satisfação dos
usuários, a partir de dezembro de 2017. A produção de ultrassonografia, no final do mês de agosto
de 2019, voltou a ser responsabilidade contratual da OS.
Em junho de 2019 foi inaugurado o prédio do novo hospital da cidade, Hospital Municipal
Hugo Miranda, localizado ao lado da sede da prefeitura. Na competência de julho foi concluída a
transferência dos serviços de atendimento que funcionavam nas instalações da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) para o prédio do novo Hospital. Já estão funcionando no hospital Hugo
Miranda os setores de atendimento em emergência adulto e pediátrico, a chamada grande
emergência e classificação de risco.
A segunda etapa da transferência ocorreu nesta competência (fevereiro de 2020) com a
desativação dos setores de internação, da maternidade e das cirurgias na Santa Casa, também ao
lado da nova unidade. Todas as clinicas e enfermarias, inclusive o centro cirúrgico estão
funcionando em sua totalidade no Hospital Hugo Miranda.
4
de Fevereiro/2020
2 Produção Assistencial
Abaixo as tabelas 1, 2 e 3 demonstram o volume da produção realizada e contratada para

o mês de janeiro de 2020, conforme as variáveis de produção de acompanhamento estabelecidas
no contrato de gestão e separadas em 03 grupos: produção assistencial hospitalar, produção
hospitalar do pronto socorro e produção assistencial SADT.
2.1 Produção Assistencial Hospitalar
SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS
Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, Fevereiro/2020.

fev/20
ATIVIDADES HOSPITALARES PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
PREV. REAL. %
SAÍDAS CLÍNICAS 90 183 203%
100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS 35 97 277%
Fonte:sistema Ti-Med.
Para fevereiro/2020 foram contabilizadas 280 saídas, sendo 183 saídas clínicas e 97
saídas cirúrgicas. Esse quantitativo é 103% superior em relação às metas previstas em contrato
para as saídas clínicas e em 177% para as saídas cirúrgicas. Quando comparamos com a
quantidade do mês anterior, 327-280, observamos redução do número total de saídas. O gráfico 01
apresenta o total de saídas clínicas e cirúrgicas, comparando o total realizado com o total previsto
em contrato. O gráfico 02 apresenta a evolução mensal das saídas clínicas e cirúrgicas.
5
de Fevereiro/2020
Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado
200 183
180
160
140
Quantidade
120
90 97
100 PREV
80
REAL
60
35
40
20
0
CLÍNICA - GERAL CIRÚRGICAS - GERAL
Tipo de saída
Gráfico 2–Evolução Mensal: Saídas Clínicas e Cirúrgicas
250
203
224
200 162 182 183

162 169
151 160
148 144
150 131
Quantidade
100
106 98 103
90 90 97
88
50 70 77 71
63 63
0
mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20
Mês
Saídas Clínicas Saídas Cirurgicas
Previsão Saídas Clínicas (90) Previsão Saídas Cirurgicas (35)
Em análise das saídas clínicas (183), observamos que foram registradas 157 saídas por alta,
11 saídas à revelia, 05 saídas por transferência para outras unidades e 10 saídas por óbito. O
gráfico 03 apresenta o quantitativo e os percentuais em relação aos tipos de saídas clínicas. Na
competência também foi possível mensurar as saídas clínicas dos pacientes internados no hospital
e internados nos leitos de observação do pronto atendimento. Do total de 183 saídas clínicas, 115
saídas foram dos leitos do pronto atendimento, sendo 93 saídas por alta, 10 saídas por óbito, 03
saídas por transferência e 09 saídas à revelia. No hospital, ocorreram 68 saídas clínicas, sendo 64
saídas por alta, 02 saídas por transferência e 02 saídas à revelia.
6
de Fevereiro/2020
Gráfico 3–Tipos de Saídas Clínicas
10
5%
157 5
86% 3%
11
6%
ALTA ÓBITO TRANSFERÊNCIA REVELIA
O gráfico 04 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Analisando

as saídas cirúrgicas identificamos que do total de 97 saídas registradas, 91 saídas ocorreram por
alta, 03 saídas por óbito, 02 saídas à revelia e 01 saídas por transferência.
Gráfico 4–Tipos de Saídas Cirúrgicas
3
3%
1
91 1% 2
94% 2%
ALTA ÓBITO TRANSFERÊNCIA REVELIA
O gráfico 05 evidencia a evolução do quantitativo de saídas durante os últimos doze meses.

Em análise aos dados, verifica-se uma média mensal de 253 saídas. Vale destacar que as saídas
cirúrgicas e clinicas se mantém superiores ao contrato desde o início da gestão da OS Viva Rio, e
7
de Fevereiro/2020
que são considerados os leitos hospitalares e os leitos de observação do PA (pronto atendimento)

para a produção.
Gráfico 5 – Média das Saídas (Clinicas + Cirúrgicas).
350
300
250
Quantidade
200
150 327
267 293 280
238 250 225 239 253 248
100 201 214
50
0
Saídas (Clínicas + Cirurgicas) Média (mês): 253
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA, TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR E GIRO

DE LEITOS.
A tabela 1.2 abaixo mostra os dados dos indicadores hospitalares relacionados à

assistência, que são o tempo médio de permanência, a taxa de ocupação de leitos e o giro de leitos.
Todos os dados foram retirados do sistema de prontuário eletrônico, contudo cabe reforçar junto à
equipe a utilização do prontuário eletrônico como fonte de registro da evolução dos pacientes, até
a alta da clínica, para que reflitam a realidade da unidade.
Tabela 1.2: Taxa de Médio de Permanência e Taxa de ocupação, Fevereiro/2020.

GIRO
Nº de Paciente- Nº de Nº de TMP TMP TX DE
SETOR DE
pacientes dia saídas leitos (dias) (h) * OCUP
LEITOS
CLINICA CIRURGICA FEMININA 17 117 16 5 7,3 176 81% 3,0
CLINICA CIRURGICA MASCULINA 24 164 23 5 7,1 171 113% 4,2
CLINICA MEDICA FEMININA 23 187 17 5 11,0 264 129% 3,4
CLINICA MEDICA MASCULINA 21 212 15 5 14,1 339 146% 2,8
ISOLAMENTO 9 18 7 1 2,6 62 62% 6,0
MATERNIDADE 61 197 58 6 3,4 82 113% 9,7
OBSERVACAO ADULTO 72 268 65 8 4,1 99 116% 7,0
8
de Fevereiro/2020
OBSERVACAO PEDIATRICA 28 99 26 4 3,8 91 85% 6,3

OBSTETRICIA 32 97 29 4 3,3 80 84% 6,5
PEDIATRIA 2 4 2 5 2,0 48 3% 0,4
PSIQUIATRIA 5 17 5 2 3,4 82 29% 2,5
SALA VERMELHA 17 69 17 4 4,1 97 59% 4,0
Total geral 311 1.449 280 54 5,2 124 93% 4,8
TMP: Tempo médio de Permanência. TX DE OCUP: Taxa de Ocupação.

O tempo médio de permanência (TMP) pode ser definido também como duração média da
internação, representando o tempo médio em dias que um paciente fica internado no hospital. Para
o cálculo do tempo de permanência é utilizada a seguinte formula em horas: TMP (h) =
(Somatório de paciente-dia / somatório de saídas) 24h X 100. Vale ressaltar que por falta de leitos
hospitalares, os leitos de observação do pronto atendimento da unidade (PA) são utilizados
também como leitos de internação, após 24h de observação. O cálculo para pacientes-dia é o
somatório do número de pacientes internados (dia-a-dia) no período, que corresponde ao volume
de pacientes que estão pernoitando no hospital em cada dia, onde o total será o somatório de cada
dia do mês.
Neste mês, o tempo médio de permanência geral ficou em 124 horas, o que equivale à
média de 5,2 dias de permanência hospitalar. Comparando ao mês anterior (jan/20), observa-se que
o tempo médio de permanência em horas foi mantido (124h-124h) e que 4 (quatro) das clínicas
ficaram acima da média de permanência geral, enquanto 8 (oito) ficaram abaixo da média geral de
permanência.
Vale destacar a importância dos registros no sistema pelos profissionais para que as
informações reflitam de forma precisa a ocupação do leito hospitalar, no pernoite, o que não
ocorreu no sistema durante esta competência, obtendo taxa de permanência maior ou menor do
que o fato observado. Com relação aos leitos e o tempo de permanência, os leitos de internação do
hospital que apresentaram os maiores tempos de permanência foram: a clínica medica masculina
(339 horas) e a clínica medica feminina (264 horas), enquanto os leitos da pediatria (48 horas)
apresentaram o menor tempo médio de permanência. No pronto atendimento (PA), os leitos da
sala de observação adulto (99 horas) foram os que apresentaram a maior média de permanência,
enquanto os leitos do isolamento (62 horas) apresentaram o menor tempo médio de permanência
da unidade. O gráfico 07 apresenta o tempo médio de permanência geral da unidade e por leitos de
9
de Fevereiro/2020
internação hospitalar e leitos de observação do pronto atendimento. No gráfico 08, é possível

verificar a representação da Taxa de Ocupação geral e por clínicas.
Gráfico 7 – Tempo médio de permanência geral e por leitos de internação e leitos de

observação.
TMP (h) *
Total geral 124
CLINICA MEDICA MASCULINA 339
CLINICA MEDICA FEMININA 264
CLINICA CIRURGICA FEMININA 176
CLINICA CIRURGICA MASCULINA 171
OBSERVACAO ADULTO 99
SALA VERMELHA 97
OBSERVACAO PEDIATRICA 91
PSIQUIATRIA 82
MATERNIDADE 82
OBSTETRICIA 80
ISOLAMENTO 62
PEDIATRIA 48
0 50 100 150 200 250 300 350 400

TEMPO (HORAS)
Fonte:sistema Ti-Med
10
de Fevereiro/2020
Gráfico 8–Taxa de Ocupação por clínicas (%).
TX DE OCUP
Total geral 93%

CLINICA MEDICA MASCULINA 137%
CLINICA CIRURGICA FEMININA 126%
CLINICA MEDICA FEMININA 121%
OBSERVACAO ADULTO 108%
MATERNIDADE 106%
CLINICA CIRURGICA MASCULINA 106%
OBSERVACAO PEDIATRICA 80%
OBSTETRICIA 78%
SALA VERMELHA 74%
ISOLAMENTO 58%
PSIQUIATRIA 27%
PEDIATRIA 3%
0% 20% 40% 60% 80%100%120%140%160%

% OCUPAÇÃO - LIMITE 100%
A taxa de ocupação (TO) avalia o grau de utilização dos leitos operacionais no hospital e
mede o perfil de utilização de gestão eficiente do leito. É a razão entre o número de leitos
ocupados (número de pacientes-dia) pelo número de leitos disponíveis em determinado
período. Assim para o cálculo da taxa de ocupação hospitalar em percentagem, usamos a seguinte
formula: TO = Somatório de paciente-dia / (nº de leitos X nº de dias do mês) X 100. A taxa não
deverá ultrapassar o 100%, pois indica que o hospital está utilizando leitos extras. A OMS
preconiza que a taxa de ocupação de leitos fique entre 80% a 85% de sua capacidade.
Nesta competência, a taxa de ocupação geral da unidade ficou em 93%, demonstrando que
a taxa ficou acima do preconizado pela OMS. Seis clinicas (do hospital) apresentaram taxa acima
de 100%. Três clinicas (do hospital) apresentaram suas taxas abaixo de 100% e abaixo do
recomendado pela OMS, demonstrando uma subutilização dos leitos disponíveis (gráfico 08).
Vale destacar que o registro das evoluções no sistema e a coleta dos dados do censo hospitalar
devem ser bem realizados pelos profissionais para que as informações de pacientes-dia e leitos-dia
reflitam de forma precisa e fidedigna a ocupação do leito hospitalar no pernoite, o que não ocorreu
no sistema durante esta competência, obtendo taxa de ocupação maior ou menor do que o fato
observado.
11
de Fevereiro/2020
O índice de giro de leito é a relação entre o número de pacientes saídos (altas e óbitos)
durante determinado período, no hospital, e o número de leitos à disposição dos pacientes, no
mesmo período. Representa a utilização do leito hospitalar durante o período considerado e a
resolubilidade no tratamento. Para o cálculo do índice de giro de leitos foi utilizada a seguinte
formula: Giro de Leitos = (Nº de saídos em determinado período (altas e óbitos) / Nº de leitos no
mesmo período). O gráfico 09 apresentaria o índice de giro de leitos geral da unidade por leitos de
internação e leitos de observação.
Gráfico 9 – Índice de Giro de Leito.
GIRO DE LEITOS
Total geral 5,2

MATERNIDADE 9,7
OBSERVACAO ADULTO 7,0
OBSTETRICIA 6,5
OBSERVACAO PEDIATRICA 6,3
ISOLAMENTO 6,0
SALA VERMELHA 5,3
CLINICA CIRURGICA FEMININA 5,0
CLINICA CIRURGICA MASCULINA 4,2
CLINICA MEDICA FEMININA 3,4
CLINICA MEDICA MASCULINA 2,8
PSIQUIATRIA 2,5
PEDIATRIA 0,5
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

PACIENTE POR LEITO
Analisando o índice de giro de leitos geral da unidade, observamos que tivemos uma média
de 5,2 pacientes por leito. Nos leitos hospitalares, o maior índice de giro foi dos leitos da
maternidade, com a média de 9,7 pacientes por leito, enquanto o menor índice foi do leito da
pediatria, com média de menos de 1 paciente por leito. Nos leitos do pronto atendimento o maior
índice de giro foi dos leitos da observação adulto, com a média de 7 pacientes por leito, enquanto o
menor foi dos leitos da sala de urgência vermelha, com média de 3 pacientes por leito.
12
de Fevereiro/2020
MATERNIDADE
A taxa de cesarianas avalia o grau de ocorrência de partos cesáreos em relação ao total de

partos realizados e permite avaliar a qualidade da assistência prestada. Nesta competência, foi
realizado um total de 57 partos. As informações foram coletadas do livro do centro cirúrgico, uma
vez que ainda são percebidos problemas na frequência com que as cirurgias realizadas são
alimentadas no sistema, na clínica de referência. Analisando o percentual de cesarianas desta
competência, observamos que a unidade realizou 38 partos cesáreos e 19 partos normais, o que
equivale a uma taxa de cesariana de 67%. O gráfico 10 apresenta os tipos de partos realizados na
unidade, o gráfico 11 apresenta a evolução mensal do número de partos comparando os partos
cesáreos e os normais. O gráfico 12 apresenta a evolução mensal do percentual de cesáreas.
Gráfico 10 – Tipos de Partos.
Tipos de Partos
CESÁREA
67%
NORMAL
33%
NORMAL CESÁREA
Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.
13
de Fevereiro/2020
Gráfico 11 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).
Tipos de partos
40 38
35 33
28 29 29 29
30 27
26 26
24
25 22 22 22 22
21 20 21 21
19 18 18 19
20 17 17
15
10
0
CESAREA NORMAL
Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.
Gráfico 12 – Evolução mensal da taxa de cesarianas
Indicador de Cesariana
70%
60% 67%
50% 56% 57% 58%

54% 55% 55% 54%
50% 51% 51%
Percentual
40% 46%
30%
20%
10%
0%
Mês
Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.
Analisando a evolução mensal do número de partos cesarianos dos últimos doze meses,
observamos que a média da taxa de cesarianas deste mesmo período ficou em 55%/mês, e que a
competência abril/19 apresentou a menor taxa (46%), conforme o gráfico 12 apresentado. Em
análise, a média mensal do total de partos no período ficou em 47 partos/mês.
14
de Fevereiro/2020
Gráfico 13 – Média do total de Partos.
Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.
Gráfico 14 – Média de Partos Normais.
A média anual dos partos normais durante o período ficou em 22 partos/mês, sendo que
58% do período ficaram abaixo da média, e 42% do período ficou na média ou acima da média,
conforme o gráfico 14 apresentado. Abril/19 foi o mês que se destacou, no período, por apresentar
15
de Fevereiro/2020
o maior número de partos normais (33), e os meses de agosto/outubro/19 se destacaram por

apresentarem o menor número de partos normais realizados no período (17 cada).
Gráfico 15 – Média de Partos Cesárea.
Analisando a média dos partos cesáreos, podemos observar que a média dos últimos doze
meses ficou em 26 partos/mês, que 07 meses ficaram na média ou acima da média e que 05 meses
ficaram abaixo da média, conforme o gráfico 15 apresentado, onde fev /20 se destacou por
apresentar o maior número de cesarianas (38) e set. /19 foi o mês que apresentou o menor número
de cesarianas do período (19).
CENTRO CIRÚRGICO
Com relação ao total de cirurgias, na competência fevereiro/20 foi realizado um total de

160 cirurgias/procedimentos no centro cirúrgico da unidade. O dado citado foi coletado do livro
do centro cirúrgico, pois considerando a frequência irregular de utilização do sistema pelos
profissionais do centro cirúrgico, não foi possível ter como fonte única o prontuário eletrônico. As
especialidades que compõem as cirurgias são: cirurgia geral, ginecologia/obstetricia, ortopedia e
pequenos procedimentos. Vale destacar que para a unidade os pequenos procedimentos
ambulatoriais são realizados em sua totalidade no centro cirurgico e por isso são contabilizados
como cirugia na especialidade de pequenos procedimentos, excluindo apenas as suturas, curativos
e os procedimentos ambulatoriais realizados fora do centro cirurgico. De acordo com o gráfico 16,
16
de Fevereiro/2020
onde apresentamos os tipos de cirurgias por especialidade, pode-se observar que a maior
concentração de cirurgias se deu na ginecologia/obstetrícia com 75 procedimentos (47%). Os
pequenos procedimentos foi a segunda especialidade com maior número de procedimentos
cirúrgicos realizados com 54 procedimentos (34%), após ficou a cirurgia geral com 18
procedimentos (11%), e com o menor percentual ficou a ortopedia com cerca de 8% do total
procedimentos realizados (13).
Gráfico 16 – Tipos de Cirurgias por Especialidade e por Tipo.
ORTOPEDIA
13
8%
PEQ. PROCEDIMENTO
54
34%
GINECO/OBS
75
47%
CIRURGIA
GERAL
18
11%
Fonte: livro de registros do Centro Cirúrgico.
17
de Fevereiro/2020
Tipo de cadastro por especialidade

90%
81,5%
80% 73,5%
70%
60%
50%
40%
30%
20% 16,2%
10,3%
10% 7,6% 6,5% 4,3%
0,0%
0%
CIRURGIA GERAL GINECO/OBS ORTOPEDIA PEQ.
PROCEDIMENTO
ELETIVA URGÊNCIA
2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro
Tabela 2: Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro, Fevereiro/2020.
ATIVIDADES HOSPITALARES fev/20 PERCENTUAL DE

PREV. REAL. % IMPLANTAÇÃO
ATENDIMENTOS 6.000 7.146 119% 100%
Fonte: sistema Ti-Med.
As atividades pré-hospitalares descritas no contrato de gestão compreendem os

atendimentos médicos de urgência e emergência e a unidade além deste realiza consultas
ambulatoriais agendadas. Os atendimentos da urgência e emergência e do ambulatório foram
contabilizados e os dados coletados pelo sistema de prontuário eletrônico Ti-Med.
Na competência de fevereiro/20 foi registrado no sistema um total de 7.146 atendimentos

médicos, sendo 6.875 de urgência e emergência do pronto atendimento e 271 atendimentos
ambulatoriais, o que equivale a uma média de 238 atendimentos/dia no mês em análise. O
quantitativo superou a expectativa prevista de 6.000 atendimentos com 19% e demonstra redução
(9.920-7.146) em relação ao mês anterior (jan. /20). Através do prontuário eletrônico
18
de Fevereiro/2020
contabilizamos além do total dos pacientes atendidos, o total de pacientes registrados para
atendimento médico, 7.520, porém sem a finalização correta destes atendimentos no sistema pelos
profissionais, não é possível mensurar os motivos das saídas. Abaixo o gráfico 17 apresenta a
evolução mensal do número de atendimentos comparando com a produção prevista.
Gráfico 17–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)
12.000
9.920
10.000
9.319
8.279 8.508 8.132 8.189
7.962 7.993 7.705 7.456 7.554 7.146
8.000
Quantidade
6.000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
4.000
2.000
0
Mês
REAL PREV
O total de atendimentos contabilizados correnpondem aos atendimentos de urgência e

emergência somados aos atendimentos do ambulatório. As especialidades que compõem esses
atendimentos são: clínica médica, clinica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia.
O gráfico 18 apresenta o total de atendimentos de urgência e emergência e os percentuais por
especialidades; e o gráfico 19 apresenta o percentual de atendimentos de urgência e emergência e
os atendimentos do ambulatório.
19
de Fevereiro/2020
Gráfico 18–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades
1.234
18%
4.905
71% 424
6%
35
277 1%
4%
CLÍNICA MÉDICA PEDIATRIA

ORTOPEDIA CLIN. CIRURG.
GINECO E OBSTETRICIA
De acordo com o gráfico 18 apresentado, podemos observar que se manteve a maior

concentração de atendimentos de urgência na clínica médica com 4.905 atendimentos (71%). A
pediatria é a especialidade com a segunda maior procura com 1.234 atendimentos (18%). Em
seguida está a ortopedia com 424 atendimentos (6%), após ginecologia/obstetrícia com 277
atendimentos (4%), e pôr fim a clínica cirúrgica com 35 atendimentos (1%). Do total de
atendimentos ambulatoriais a especialidade de maior atendimento foi da ortopedia com 129
atendimentos (47%). A partir de ago/19 iniciamos atendimentos ambulatoriais nas especialidades
de cardiologia e endoscopia/colonoscopia.
20
de Fevereiro/2020
Gráfico 19 – Percentual de atendimentos de urgência e emergência e ambulatoriais (%)
6.875
96%
271
4%
AMBULATORIAL URGENCIA E EMERGENCIA
Em acompanhamento da evolução mensal foi possível mensurar a média dos últimos doze
meses de informações. O total de atendimentos do período foi de 98.163, tendo uma média mensal
8.180 atendimentos. Em análise, podemos observar que o mês de jan /20 foi o que se destacou no
período por apresentar o maior número de atendimentos (9.920) e fev. /20 o que apresentou a
menor número de atendimentos (7.146).
Gráfico 20 – Número de atendimentos de urgência e emergência e ambulatório em relação à

média mensal - últimos 12 meses.
21
de Fevereiro/2020
Gráfico 21 – Quantidade de atendimento de urgência e emergência por dia e por turno.
300
246 251
250 233
214 209 210217 218220 207 210
198
200 176 181 171166 178 182 181
161 160156 156 167 163
148 141 143136
150
100
70 65 69 66 62 64
77 75 74 82 80
51 59 54 55 54 51 53 46 50 57 53 61 64 54 58 58
39 46
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
DIURNO (07:00 as 18:59) NOTURNO (19:00 as 06:59)
Analisando o gráfico 21, foi possível observar que o período diurno, que corresponde ao
primeiro turno de 07 às 19h, mantém-se como o período de maior demanda na unidade, visto que
o atendimento de urgência e emergência na unidade neste período foi de 5.399 (76%)
atendimentos e no período noturno 1.747 (24%) atendimentos.
A classificação de risco garante a segurança e a qualidade do atendimento ao paciente,

determinando a prioridade clínica do paciente, garantindo que o atendimento médico considere a
prioridade e gravidades dos casos, e não a ordem de chegada dos pacientes. Com relação aos
atendimentos na unidade, pelo sistema foi possível contabilizar a quantidade de pacientes
classificados por tipo de classificação de risco. No mês de fevereiro, foram classificados 5.494
pacientes, sendo 91 (2%) azuis, 4.559 (83%) verdes, 737 (13%) amarelos e 107 (2%) vermelhos.
Vale ressaltar que os atendimentos de pediatria e ortopedia não passam pela classificação de risco,
estes pacientes são atendidos por ordem de chegada e não pelo risco clinico.
22
de Fevereiro/2020
Gráfico 22 – Atendimentos por tipos classificação de risco (%) PA do HMHM.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
1,15% 1,53% 1,5% 1,41% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1,%
100%
90% 19,1% 15,9% 15,2% 14,8% 16,4% 16,9% 14,6% 12,3% 12,4% 13,2% 12,2% 13,4%
80%
70%
Percentual
60%
50%
78,2% 81,2% 82,7% 82,5% 80,1% 80,1% 82,7% 84,9% 84,7% 84,2% 84,2% 83,0%
40%
30%
20%
10%
1,6% 1,4% 1,5% 1,2% 1,7% 0,7% 0,9% 0,7% 1,0% 1,0% 1,8% 1,7%
0%
O tempo médio de espera para atendimento é outro indicador importante para o

acompanhamento dos serviços de saúde do Pronto Atendimento. Analisando o gráfico 23
apresentado, foi possível observar que a unidade apresentou redução (38-30 minutos) do tempo
médio de espera para o atendimento médico em relação ao mês anterior.
Gráfico 23 – Tempo médio de espera para o atendimento.
Tempo médio de espera para atendimento

70 66
60
51
50 43
Tempo (min)
41 40 41
38
40 34 33
32 32 30
30
20
10
0
23
de Fevereiro/2020
Em relação ao tempo médio de espera de cada etapa, foi possível observar que o maior
impacto – desde a chegada do paciente até o seu atendimento - está no tempo de espera entre a
classificação de risco até o atendimento, com 24 minutos. Do registro até a classificação de risco o
tempo médio de espera foi de 09 minutos e o tempo médio do registro até o atendimento foi de 30
minutos. O gráfico 24 apresenta o tempo médio de espera de cada etapa até o atendimento médico,
o gráfico 25 mostra a evolução mensal comparando todas as etapas.
Gráfico 24– Tempo médio de espera por etapas.
35
30
Tempo médio de espera (min)
30
24
25
20
15
9
10
5
0
REG X CLAS CLAS X ATEND REG X ATEND
Fonte:sistema Ti-Med
24
de Fevereiro/2020
Gráfico 25 – Tempo médio de espera por etapas para o atendimento.
Tempo médio de espera

70 66
63
60
51
50 47
43
Tempo (min)
41 40 41
37 38
40 33 34
32 32 32 33
30 31 30
30 25 26 24
22 21
20
13 12 12 11
9 9 10 10 9 10 10 9
10
0
REG X CLAS CLAS X ATEND REG X ATEND
Analisando o gráfico 25 que corresponde à evolução mensal do tempo médio de espera

entre as etapas até o atendimento médico, observamos que a unidade manteve praticamente estável
o tempo médio de espera para o atendimento após a instalação da gestão de filas de espera com
monitoramento diário pelos gestores da unidade, apresentando redução do último semestre em
relação aos primeiros meses de 2019. Comparando ao mês anterior (jan/20), observamos que
houve redução no tempo médio de espera, de 38 minutos para 30 minutos, para o atendimento
médico.
Gráfico 26– Tempo médio de espera para o atendimento por dia/turno.
70 66
60
50 47 47
40 42
39 39
40 37
35 34 3638 38
35
3433 32 31 31 3232 33
29 31
27 26 29 28 27 27 26 27
30 242625 25 24 24 25
22 21 21 22 2422 22 23 22 21
18 18 19 17 19 19
20 17 17 15
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
DIURNO (07:00 as 18:59) NOTURNO (19:00 as 06:59)
25
de Fevereiro/2020
O gráfico 26 apresenta o tempo médio de espera para o atendimento médico por dia e por
turno do mês de fevereiro/2020. O tempo médio de espera com relação aos turnos foi de 32
minutos para o primeiro turno (dia) e 25 minutos para o segundo turno (noite).
2.3 Produção Assistencial SADT.
Tabela 3: Produção Assistencial SADT, Fevereiro/2020.
ATIVIDADES HOSPITALARES fev/20 PERCENTUAL DE

PREV. REAL. % IMPLANTAÇÃO
RAIOS-X 2.000 2.235 112%
US E CARDIOTOCOGRAFIA 80 100 125% 100%
ANÁLISES CLÍNICAS 6.000 9.979 166%
Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/Relatório de ultrassonografia e sistema Ti-Med.
Em relação à produção assistencial SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia),

foram realizados neste mês 12.314 exames contratados. Sendo 2.235 exames de raios-x, sendo
executados 12% acima da previsão contratada. A fonte utilizada para coleta dos dados foi o
relatório do sistema.
Em analise aos exames de ultrassonografias e cardiotocografia foram realizados 100

exames, 25% acima da previsão. A produção de ultrassonografia, a partir de agosto de 2019,
voltou a ser de responsabilidade da OS.
Em relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.979 exames, superando em 66%
a meta prevista. O gráfico 27 apresenta o total de exames realizados e o gráfico 28 apresenta a
distribuição percentual por tipo de exame. O grafico 29 apresenta a evolução mensal X média
anual, separadamente, dos exames laboratoriais, de raios X e ultrassonografia/cardiotocografia.
Além dos exames contratados para produção assistencial SADT, contabilizamos os

exames não contratados. Para esta competencia foi realizado um total de 215 exames não
contratados, sendo 188 exames de ECG (eletrocardiograma), 18 exames de endoscopia e 09
exames de colonoscopia, todos realizados na unidade.
26
de Fevereiro/2020
Gráfico 27 – Total de Exames Realizados x Previstos.
12.000
9.979
10.000
8.000
Quantidade
6.000
6.000
REAL
4.000 PREV
2.235 2.000
2.000
100 80
0
Raio X US e Cardiotocografia Análises Clínicas
Tipos de Exames
Fonte: Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/Relatório de ultrassonografia/sistema TiMed.
Gráfico 28- Distribuição por tipo de exame (%)
Tipos de exames
2.235
18%
100
9.979 1%
81%
Raio X US e Cardiotocografia Análises Clínicas
Fonte: Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/Relatório de ultrassonografia/sitema TiMed.
27
de Fevereiro/2020
Gráfico 29 – Evolução mensal exames x Média.
Análises Clínicas
Raios-x
US e Cardiotocografia
28
de Fevereiro/2020
Fonte: Livro da Sala de raio-x /Planilha laboratório/Relatório de ultrassonografia/sistema TiMed.

3 Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato

de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho mensal
do hospital, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador.
De acordo com as considerações apresentadas, para a competência 02/2020, que

corresponde ao quinquagésimo segundo mês do contrato de gestão pactuado entre a Organização
Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty, apresentamos na tabela 4 abaixo os
resultados apurados de cada indicador.
Tabela 4: Indicadores de Desempenho, Fevereiro/2020.

fev/20
INDICADORES DE DESEMPENHO
Resultado Meta Pontos
Taxa de Mortalidade Mortalidade Absoluta > 24h 8
1 3% ≤ 4% 25
Institucional Total de saídas 280
Número de usuários com diagnóstico de infecção
Taxa de Infecção 5
2 hospitalar após 48 horas de internação 2% ≤ 2,5% 25
Hospitalar
Total de internados 311
Taxa de Satisfação Número de usuários satisfeitos 118
3 79% ≥ 80% 0
de Usuários Total de usuários 149
Taxa de Total de médicos cadastrados no CNES 58
4 100% 100% 25
Profissionais Total de médicos contratados 58
Total 75
Conceito B
De acordo com os resultados apresentados na tabela 4, o hospital alcançou conceito B,

obtendo êxito em 03 dos indicadores de performance do contrato de gestão, totalizando 75 pontos.
Neste sentido verificamos que os indicadores de Taxa de Mortalidade Institucional, Taxa de
Infecção Hospitalar e Taxa de Médicos Cadastrados no CNES foram alcançados, enquanto o
indicador de Taxa de Satisfação dos Usuários não foi alcançado. Na sequência deste documento,
serão discutidos os resultados de cada indicador. Cabe destacar que houve repactuação dos
indicadores do contrato de gestão, a partir de janeiro/17, adequando-os também à redução do
escopo de serviços que a Viva Rio vem prestando no município de Paraty. Foram repactuados os
indicadores de taxa de mortalidade e taxa de satisfação dos usuários. As metas de produção e dos
29
de Fevereiro/2020
indicadores de desempenho estão em conformidade com o Ofício nº 702/2018/OS Viva Rio ao

Contrato de Gestão Nº 050/2015.
Gráfico 31–Evolução mensal da pontuação alcançada.
Pontuação alcançada
120
100 A
80 B
Pontos
60
100 100 100 100 C
40 75 75 75 75 75 75
20 50 50
0
Mês
Pts alcançados A (> 85) B (85 a 70) C (<70)
Analisando o gráfico 31, referente aos últimos doze meses, podemos observar que a meta
de 75 pontos foi a que mais apareceu em destaque, sendo alcançadas em 06 meses para os
indicadores, equivalente a 50% do período. Para os indicadores não alcançados, estão sendo
desenvolvidas ações para qualificar o processo de trabalho visando à qualidade dos serviços
prestados e das informações. Mensalmente é realizada a apresentação dos indicadores juntamente
com os gestores da unidade, a fim de avaliar os resultados e buscar estratégias conjuntas para
melhoria dos indicadores, resultados e satisfação dos usuários.
3.1 Taxa de mortalidade Institucional
Numerador: Mortalidade Absoluta >24h x 100.
Denominador: Total de saídas.
Meta: ≤ 4% e pontuação de 25 pontos quando atingida.
Fonte: Ata da Comissão de Óbitos.
30
de Fevereiro/2020
No mês em análise, foram contabilizados 18 óbitos ocorridos na unidade. Destes, 08

óbitos ocorreram após 24h de entrada na unidade do total de 280 saídas de pacientes, o que
corresponde a um resultado de taxa de mortalidade institucional de 2,9%, ficando abaixo da meta
estipulada em contrato e alcançando a meta. Dos óbitos ocorridos após 24h de entrada na unidade,
03 ocorreram no pronto atendimento e 05 óbitos ocorreram no hospital. Além dos óbitos após 24h
de entrada, ocorreram: 10 óbitos com tempo inferior à 24h e 03 óbitos domiciliar. Dos óbitos
ocorridos com tempo inferior a 24 horas de entrada, ocorreu 01 óbitos de natimorto e 03 óbitos
infantis (de RN). As informações foram coletadas da ata e do livro de óbitos, uma vez que nem
todos os óbitos ocorridos foram registrados no sistema. O gráfico 32 apresenta a evolução mensal
do número total de óbitos. A ata de óbitos utilizada para aferição do indicador encontra-se na
unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das
informações.
Tabela 5: Indicador de Taxa de Mortalidade Institucional, Fevereiro/2020.

fev/20
Taxa de Mortalidade Mortalidade Absoluta > 24h 8
1 3% ≤ 4% 25
Institucional Total de saídas 280
Gráfico 32–Evolução mensal do número absoluto de óbitos – últimos 12 meses.
Número de óbitos por mês

30 26
25
20 18
Quantidade
15 16 16 16 15
14 13 13
15 11 11
10
0
mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev /20
Mês
31
de Fevereiro/2020
Fonte:Ata da Comissão de Óbitos.
Em análise da evolução mensal do indicador, foi possível observar (gráfico 33) que nos
últimos doze meses, 08 meses apresentaram a taxa de mortalidade dentro da meta pactuada de 4%.
A média de registros no período foi de 15 óbitos absolutos/mês. O gráfico 33 apresenta a evolução
mensal do indicador X meta estipulada em contrato. O gráfico 34 apresenta a quantidade absoluta
de óbitos por mês em relação à média para o ano.
Gráfico 33 – Evolução mensal da taxa de mortalidade institucional X meta
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
Percentual
4,0%
3,0% 6,7%
5,5% 4,9%
2,0% 3,8% 4,4%
3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 2,9%
1,0% 2,4% 2,1%
0,0%
TAXA MORTALIDADE institucional Meta (4%)
Gráfico 34–Evolução mensal do número absoluto de óbitos X média
32
de Fevereiro/2020
3.2 Taxa de Infecção Hospitalar
Numerador: Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação x

100.
Denominador: Total de internados.
Meta: ≤ 2,5% e pontuação de 25 pontos quando atingida.
Fonte: Ata da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)
No mês de fevereiro, dos 311 pacientes que estiveram internados na unidade, 05

pacientes desenvolveram infecção hospitalar. O que corresponde a um resultado de taxa de
infecção de 1,6%, ficando abaixo da meta estipulada em contrato e alcançando a meta. Das 311
internações ocorridas na unidade, 185 internações ocorreram nos leitos hospitalar e 126 ocorreram
nos leitos de observação do pronto atendimento. Dos casos de infecção hospitalar, 02 casos
ocorreram na clínica médica, 03 casos ocorreram no PA (pronto atendimento). A comissão de
controle de infecção hospitalar reuniu-se para avaliar os dados, casos e serviços. A ata da CCIH
utilizada para aferição do indicador encontra-se na unidade à disposição da comissão de avaliação,
caso haja necessidade de validação das informações.
Quando comparamos esse quantitativo com o mês anterior observamos aumento do

percentual obtido para o indicador de 1,1% para 1,6%, e dos casos de infecção (de 4-5). Cabe
ressaltar que os dados coletados para mensuração da taxa de infecção pela Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar (CCIH) seguiram o fluxo mantido pela equipe técnica e de acordo com a
portaria 2.616/98 do Ministério da Saúde, onde define infecção hospitalar após 72 horas da
admissão.
O gráfico 35 apresenta a evolução mensal do número de casos de infecção X média e o

gráfico 36 apresenta a evolução mensal da taxa de infecção hospitalar X meta do indicador.
33
de Fevereiro/2020
Tabela 6: Indicador de Taxa de Infecção Hospitalar, Fevereiro/2020.

fev/20
Número de usuários com diagnóstico de infecção
Taxa de Infecção 5
2 hospitalar após 48 horas de internação 2% ≤ 2,5% 25
Hospitalar
Total de internados 311
Gráfico 35–Evolução mensal do número de casos de infecção X média
Fonte: Ata da CCIH
Gráfico 36–Evolução mensal da taxa de infecção X meta
Indicador: Taxa x Meta

4% 3,2%
3%
3% 2,1%
Percentual
2% 1,6%
1,3%
2% 1,2% 1,1%
1,0%
1% 0,7%
0,4%
1%
0% 0% 0%
0%
Mês
TAXA INFECÇÃO HOSPITALAR Meta (2,5%)
Fonte: Ata da CCIH.

34
de Fevereiro/2020
3.3 Taxa de satisfação de usuários
Número: Número de usuários satisfeitos (alternativas: muito satisfeito e satisfeito)

atendidos na unidade de saúde x 100.
Denominador: Total de usuários atendidos.
Meta: ≥ 80% e pontuação de 25 pontos quando atingida.
Fonte: Pesquisa do Totem e questionários aplicados.
Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram contabilizados 149 usuários
atendidos que responderam à pesquisa, o que representa um percentual aproximado de adesão à
pesquisa de 2%. O gráfico 37 apresenta a taxa de satisfação geral dos usuários. Do total de
usuários que responderam à pesquisa, 118 usuários (79%) indicaram estar muito satisfeitos e
satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta estipulada em contrato. Vale
destacar que a opção “neutro” apareceu em 9% das respostas (14), o que impacta negativamente
no cálculo do indicador para o percentual de satisfação uma vez que contabiliza no denominador
para o total de usuários pesquisados.
Neste período, 96 usuários responderam à pesquisa por meio de equipamento eletrônico,

totem, e 53 usuários acamados responderam à pesquisa por meio de questionário abordado pela
equipe administrativa.
Tabela 7: Indicador de Taxa de Satisfação de Usuários, Fevereiro/2020.

fev/20
Taxa de Satisfação Número de usuários satisfeitos 118
3 79% ≥ 80% 0
de Usuários Total de usuários 149
35
de Fevereiro/2020
Gráfico 37–Taxa de Satisfação Geral dos Usuários
SATISFAÇÃO GERAL
14
9%
17
118 12%
79%
Satisfeito Neutro Insatisfeito
O gráfico 38 apresenta a evolução mensal do percentual da satisfação dos usuários. A ata

da comissão de serviço de atendimento ao usuário utilizada para aferição do indicador encontra-se
na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das
informações.
36
de Fevereiro/2020
Gráfico 38–Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários.

100% 86% 85% 87%
82% 83% 80% 82%
80%
Percentual
77% 79%
60%
67% 68%
40% 50%
20%
0%
Mês
TAXA SATISFAÇÃO USUÁRIO Meta
Através da pesquisa de satisfação realizada por meio do Totem, foi possível mensurar as
causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos
atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com
relação ao atendimento de urgência e emergência na unidade hospitalar. Os motivos de
insatisfação seguem a ordem a seguir: limpeza da unidade (27%), tempo de espera (23%),
atendimento da recepção e atendimento da equipe de enfermagem (18% cada), atendimento da
equipe médica (14%).
Com relação aos pacientes internados/acamados foram aplicadas pesquisas quanto a

qualidade do atendimento: recepção, equipe médica, de enfermagem, de assistente social,
instalações, mobiliário, roupa de cama, refeições, limpeza e tempo de visita. Os motivos de
insatisfação foram: recepção (27%), instalações (23%), equipe medica e qualidade das refeições
(14% cada), condições do mobiliário e limpeza e conservação (9% cada), atendimento da equipe
de enfermagem (5%). O gráfico 39 apresenta a satisfação dos usuários internados.
37
de Fevereiro/2020
Gráfico 39- Taxa de Satisfação dos Usuários Internados
USUÁRIOS INTERNADOS
48
91% 4
7%
1
2%
Satisfeito Neutro Insatisfeito
Analisando a evolução mensal foi possível mensurar a média do percentual dos últimos
doze meses de informações, que ficou em 77%. Em análise, podemos observar que houve uma boa
evolução da satisfação dos usuários e que 03 meses ficaram abaixo da média e os demais 08 meses
ficaram na média ou acima da média, conforme o gráfico 40 apresentado. O mês de dez/19 foi o
que se destacou por apresentar a maior taxa de satisfação (87%) do período e mar/19 se destacou
pelo menor percentual de satisfação apresentado (50%).
Gráfico 40 - Evolução Mensal do Percentual de Satisfação dos Usuários X meta
100%
90%
80%
70%
Quantidade
60%
50%
40% 82% 83% 80% 86% 85% 87% 82%
77% 79%
30% 67% 68%
20%
50%
10%
0%
TAXA SATISFAÇÃO USUÁRIO Média (mês): 77%
38
de Fevereiro/2020
3.4 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES
Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100.
Denominador: Total de médicos cadastrados.
Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.
Fonte: Sistema CNES
No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES”

para o mês de fevereiro, na unidade foram identificados 58 profissionais médicos contratados pela
OS Viva Rio, os quais encontram-se cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde (CNES), correspondendo a 100% do total, atingindo assim a meta estabelecida em contrato.
Sendo 54 profissionais médicos com vínculo empregatício celetista e 04 profissionais médicos com
vinculo de autônomo. O gráfico 41 apresenta a evolução mensal dos profissionais médicos
cadastrados no CNES. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados
junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.
Analisando a evolução mensal após os últimos doze meses, foi possível observar que
durante todo o período a meta estipulada em contrato para o indicador, foi alcançada, conforme o
gráfico 42 apresentado.
Tabela 8: Indicador de Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES, Fevereiro/2020.

fev/20
Taxa de Total de médicos cadastrados no CNES 58
4 100% 100% 25
Profissionais Total de médicos contratados 58
Gráfico 41–Número de Profissionais médicos cadastrados no CNES
39
de Fevereiro/2020
Profissionais médicos: cadastrados x contratados

65 65 64
70 60 60 61
56 57 58
60 52 53 53
50
Quantidadel
40
30
20
10
0
Mês
Nº de cadastrados no CNES
Fonte:Relatório CNES.
Gráfico 42–Taxa de Profissionais médicos cadastrados no CNES X meta
120% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Percentual
80%
60%
40%
20%
0%
Mês
TAXA PROF CADASTRADOS NO CNES Meta (100%)
Fonte: Relatório CNES.
4 Considerações Finais:
O Hospital Municipal Hugo Miranda de Paraty, ao final da Competência 02/2020,

completa cinquenta e dois meses de gestão compartilhada da OS Viva Rio e a SMSP, tendo seu
início em novembro de 2015.
Nesta competência, as metas alcançadas dos indicadores de desempenho pelo hospital

HMHM atingiram um total de 75 pontos e conceito B. Os indicadores de Taxa de Mortalidade
Institucional, Taxa de Infecção Hospitalar e Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES,
40
de Fevereiro/2020
obtiveram resultados positivos em seu desempenho. Enquanto o indicador analisado de Taxa de

Satisfação dos Usuários não obteve êxito em seu desempenho
A fim de garantir o sigilo e confidencialidade das informações tanto de usuários quanto de

profissionais, os documentos originais e relatórios utilizados na aferição dos indicadores
encontram-se arquivados na unidade, assim como suas cópias digitais arquivadas por esta
Organização Social, podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros da comissão
técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, quando solicitados.
Os dados, após cinquenta e dois meses de gestão, mostram que ainda são necessárias
buscas por melhorias dos resultados através da continuidade e ações na organização do processo
de trabalho das equipes de profissionais da unidade para que isso se reflita nos resultados, para
assegurar ao usuário garantias de melhor assistência e satisfação. As metas estão sendo discutidas
mensalmente, e serão realizadas todas as adequações necessárias com objetivo de melhorar a
qualidade dos serviços prestados aos usuários, melhorar a dinâmica da unidade, garantir o
aprimoramento constante e eficaz das equipes de profissionais da unidade, a qualidade das
informações, para que os resultados tragam maior satisfação com serviços em saúde.
As metas de produção e dos indicadores de desempenho estão em conformidade com o
Ofício nº 702/2018/OS Viva Rio e 2º Termo Aditivo (Ofício nº 1825/2017) ao Contrato de Gestão
Nº 050/2015.
Em junho de 2019 tivemos a inauguração, pela SMS, do novo hospital da cidade, Hospital
Municipal Hugo Miranda, onde já estão em pleno funcionamento no novo hospital, os setores de
atendimento em urgência e emergência e as enfermarias clinicas de internação. Concluída esta
mudança dos atendimentos da UPA para o hospital, ocorreu a segunda etapa da transferência, com
a desativação dos setores de internação, da maternidade e das cirurgias na Santa Casa (Hospital São
Pedro de Alcântara). Esta etapa foi concluída este mês.
41
de Fevereiro/2020
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são
verídicas e refletem as atividades realizadas no Hospital Municipal Hugo Miranda – HMHM, em
Paraty.
Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e

documentados, podendo suas fontes serem apresentadas a qualquer tempo aos membros da
comissão técnica de fiscalização e acompanhamento do contrato, caso haja necessidade.
O setor de Sistemas de Informação da OS Viva Rio fica à disposição para esclarecimentos

de quaisquer informações que compõem este documento.
42
de Fevereiro/2020
EQUIPE TÉCNICA:
Erika Fiuza
Analista de Informação
E-mail: erikafiuza@vivario.org.br
Lindinalva Silva Santos
Assistente de Faturamento
E-mail: lindinalvasantos@vivario.org.br
Daniel Fraga
Coordenador Sistema de Informação
E-mail: danielfraga@vivario.org.br
João Carlos Franco
Coordenador Geral do Projeto de Paraty.
E-mail: joaofranco@vivario.org.br
43
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 050/2015 referente ao mês de Fevereiro/2020
5 Recursos Financeiros
Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegura condições para a
avaliação da correta execução financeira dos recursos.
5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas
O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo apresentado a seguir:
RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO DE ALCÂNTARA
Responsável pela informação: Thiago Lopes Pinheiro
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 01/11/2016 a 30/11/2018
Banco: Banco do Brasil Agência: 87-6 Conta Corrente: 43165-6
Novembro/16 Dezembro/16
1 RECEITAS Mês 13 Mês 14
1.1 Repasse parcela do Contrato de Gestão R$ 2.835.212,48 R$ 3.228.301,89
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras R$ 387,06 R$ 338,18
1.3 Outras receitas R$ - R$ -
1.4 Devolução de pagamento indevido R$ (0,00) R$ 0,00
1.5 Empréstimo recebido R$ 194.828,28 R$ 165.347,49
1.6 Devolução de empréstimo concedido R$ - R$ -
1.7 Transferência entre Contas R$ - R$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO R$ 3.030.427,82 R$ 3.393.987,56 44

Janeiro/17 Fevereiro/17 Março/17 Abril/17 Maio/17 Junho/17
1 RECEITAS Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20
1.1 Repasse parcela do Contrato de Gestão R$ 2.195.000,00 R$ 2.472.361,87 R$ 2.548.461,87 R$ 2.234.308,81 R$ 2.849.308,81 R$ 2.490.308,81
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras R$ 319,94 R$ 203,51 R$ 389,89 R$ 546,36 R$ 799,22 R$ 80,01
1.3 Outras receitas R$ - R$ - R$ 198,00 R$ 34,00 R$ - R$ -
1.4 Devolução de pagamento indevido R$ 11,00 R$ (349.257,49) R$ 1.148,41 R$ 7.000,00 R$ 741,48 R$ 175,15
1.5 Empréstimo recebido R$ 326.418,40 R$ 304.298,80 R$ (60.388,65) R$ - R$ - R$ 28.308,99
1.6 Devolução de empréstimo concedido R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.7 Transferência entre Contas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO R$ 2.521.749,34 R$ 2.427.606,69 R$ 2.489.809,52 R$ 2.241.889,17 R$ 2.850.849,51 R$ 2.518.872,96
RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO DE ALCÂNTARA Contrato 050/2015
Responsável pela informação: Thiago Lopes Pinheiro CPF: 018.168.927-85
Julho/17 Agosto/17 Setembro/17 Outubro/17 Novembro/17 Dezembro/17
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras R$ 498,54 R$ 974,40 R$ 270,88 R$ 353,46 R$ 199,72 R$ 317,71
1.3 Outras receitas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.4 Devolução de pagamento indevido R$ - R$ 1.644,79 R$ 400,00 R$ - R$ 8,14 R$ -
1.5 Empréstimo recebido R$ - R$ 24.040,26 R$ 11.342,97 R$ 0,00 R$ - R$ 24.106,63
45
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras R$ 385,75 R$ 78,31 R$ 1.297,67 R$ 2.242,00 R$ 1.562,27 R$ 1.990,71
1.4 Devolução de pagamento indevido R$ 160,41 R$ - R$ 3.715,25 R$ 16.406,98 R$ - R$ 3.019,98
1.5 Empréstimo recebido R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras R$ 1.433,85 R$ 2.701,05 R$ 2.267,57 R$ 329,97 R$ 1.314,81 R$ 236,92
1.4 Devolução de pagamento indevido R$ 7.943,06 R$ - R$ - R$ 154,40 R$ - R$ 158.653,56
1.5 Empréstimo recebido R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 15.500,00
46
47
48
2 DESPESAS Mês 13 Mês 14
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)
2.1.1 Salários R$ (1.050.293,91) R$ (1.004.328,47)
2.1.2 Vale transporte R$ (6.493,50) R$ -
2.1.3 Vale Alimentação e Refeição R$ - R$ -
2.1.4 Pagamento a autônomos (RPA) R$ (118.389,66) R$ (81.156,43)
2.1.5 Estagiários R$ - R$ -
2.1.6 INSS - Patronal e Empregado R$ (49.371,42) R$ (63.722,78)
2.1.7 FGTS sobre folha de pagamento R$ (104.802,31) R$ (130.372,14)
2.1.8 PIS sobre folha de pagamento R$ (13.332,31) R$ (7.579,49)
2.1.9 Benefícios R$ - R$ -
2.1.10 Outros gastos com pessoal (especificar) R$ - R$ -
2.1.11 IRRF sobre folha de pagamento R$ (246.127,16) R$ (212.215,09)
2.1.12 Contribuição Sindical R$ (691,39) R$ (2.305,70)
Subtotal R$ (1.589.501,66) R$ (1.501.680,10)
2.2 Despesas com Provisionamentos Mês 13 Mês 14
2.2.1 Despesas com provisão para 13º Salário R$ - R$ (921.466,76)
2.2.2 Despesas com provisão para Férias R$ - R$ -
2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ (12.379,65) R$ -
2.2.4 Outras despesas com provisionamento (especificar) R$ - R$ -
Subtotal R$ (12.379,65) R$ (921.466,76)
49
2 DESPESAS Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20
2.1.1 Salários R$ (983.464,26) R$ (1.039.865,11) R$ (1.098.712,35) R$ (1.034.859,46) R$ (995.090,31) R$ (927.733,22)
2.1.2 Vale transporte R$ (11.973,10) R$ (6.255,50) R$ (2.133,40) R$ (13.620,40) R$ (5.767,10) R$ (6.821,30)
2.1.3 Vale Alimentação e Refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (9.020,83) R$ (5.000,00)
2.1.4 Pagamento a autônomos (RPA) R$ (176.763,48) R$ (116.454,66) R$ (46.712,47) R$ (94.400,13) R$ (94.553,60) R$ (45.754,47)
2.1.5 Estagiários R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.6 INSS - Patronal e Empregado R$ (62.847,85) R$ (13.685,12) R$ (71.902,04) R$ (67.670,84) R$ (1.608,60) R$ (1.608,60)
2.1.7 FGTS sobre folha de pagamento R$ (165.952,01) R$ (106.791,13) R$ (111.629,36) R$ (1.623,71) R$ (1.616,60) R$ (1.616,57)
2.1.8 PIS sobre folha de pagamento R$ (20.817,09) R$ (13.352,95) R$ - R$ (202,97) R$ (202,08) R$ (202,08)
2.1.9 Benefícios R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.10 Outros gastos com pessoal (especificar) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.11 IRRF sobre folha de pagamento R$ (392.992,03) R$ (207.538,45) R$ (221.362,64) R$ (213.822,41) R$ (217.754,40) R$ (206.703,35)
2.1.12 Contribuição Sindical R$ (236,12) R$ (388,76) R$ - R$ (3.024,83) R$ (3.952,60) R$ (20.677,34)
Subtotal R$ (1.815.045,94) R$ (1.504.331,68) R$ (1.552.452,26) R$ (1.429.224,75) R$ (1.329.566,12) R$ (1.216.116,93)
2.2 Despesas com Provisionamentos Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20
2.2.1 Despesas com provisão para 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.2.2 Despesas com provisão para Férias R$ (4.842,94) R$ - R$ (1.980,21) R$ (3.690,65) R$ (18.036,56) R$ (57.356,69)
2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ - R$ - R$ (27.930,34) R$ (49.883,54) R$ (27.176,43) R$ (117.470,13)
2.2.4 Outras despesas com provisionamento (especificar) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ (4.842,94) R$ - R$ (29.910,55) R$ (53.574,19) R$ (45.212,99) R$ (174.826,82)
50
2.1.1 Salários R$ (949.719,36) R$ (906.192,75) R$ (969.586,48) R$ (943.517,07) R$ (793.823,07) R$ (888.773,94)
2.1.2 Vale transporte R$ (6.880,90) R$ (6.507,80) R$ (6.742,50) R$ (6.675,00) R$ (6.871,50) R$ (6.709,00)
2.1.3 Vale Alimentação e Refeição R$ (5.000,00) R$ (13.916,07) R$ (6.534,00) R$ - R$ (167,71) R$ (3.049,20)
2.1.8 PIS sobre folha de pagamento R$ (202,09) R$ (357,29) R$ (299,83) R$ (13.831,14) R$ (12.707,67) R$ (14.765,76)
2.1.10 Outros gastos com pessoal (especificar) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.12 Contribuição Sindical R$ (578,21) R$ (367,60) R$ (418,33) R$ (917,51) R$ (330,02) R$ -
Subtotal R$ (1.331.973,55) R$ (1.212.532,60) R$ (1.249.736,78) R$ (1.435.833,38) R$ (1.222.136,29) R$ (1.331.374,58)
2.2.1 Despesas com provisão para 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (961.765,14)
2.2.2 Despesas com provisão para Férias R$ (68.862,44) R$ (67.443,49) R$ - R$ (145.008,13) R$ (176.528,62) R$ -
2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ (147.728,17) R$ (90.457,58) R$ (7.364,10) R$ (7.364,10) R$ (7.364,10) R$ -
Subtotal R$ (216.590,61) R$ (157.901,07) R$ (7.364,10) R$ (152.372,23) R$ (183.892,72) R$ (961.765,14)
51
2.1.1 Salários R$ (894.343,34) R$ (889.277,78) R$ (894.653,78) R$ (873.514,58) R$ (905.903,34) R$ (789.124,87)
2.1.2 Vale transporte R$ (6.301,00) R$ (6.094,00) R$ - R$ (5.752,50) R$ (5.538,50) R$ (4.979,50)
2.1.3 Vale Alimentação e Refeição R$ (7.783,48) R$ (7.583,31) R$ - R$ - R$ - R$ (6.861,20)
2.1.8 PIS sobre folha de pagamento R$ (426,69) R$ (11.062,85) R$ (12.187,67) R$ (12.036,73) R$ (12.103,03) R$ (11.503,58)
2.1.10 Outros gastos com pessoal (especificar) R$ - R$ - R$ - R$ (48.515,20) R$ (52.048,08) R$ (52.334,84)
2.1.12 Contribuição Sindical R$ (38,92) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ (1.507.369,44) R$ (1.252.121,38) R$ (1.257.258,51) R$ (1.267.078,69) R$ (1.343.771,08) R$ (1.226.889,26)
2.2.1 Despesas com provisão para 13º Salário R$ (7.885,64) R$ - R$ (2.000,00) R$ - R$ - R$ -
2.2.2 Despesas com provisão para Férias R$ - R$ - R$ (10.209,84) R$ (42.804,39) R$ (51.873,45) R$ (47.506,53)
2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ (86.572,69) R$ (7.957,46) R$ (30.859,14) R$ (119.272,77) R$ (130.118,26) R$ (202.738,98)
Subtotal R$ (94.458,33) R$ (7.957,46) R$ (43.068,98) R$ (162.077,16) R$ (181.991,71) R$ (250.245,51)
52
2.1.1 Salários R$ (778.579,58) R$ (873.293,77) R$ (810.449,45) R$ (783.235,29) R$ (761.914,54) R$ (768.262,57)
2.1.2 Vale transporte R$ (9.012,50) R$ (8.432,15) R$ (11.790,20) R$ (6.180,90) R$ (6.124,97) R$ -
2.1.3 Vale Alimentação e Refeição R$ (7.878,11) R$ (7.613,60) R$ (7.738,20) R$ (7.178,00) R$ (10.102,00) R$ (2.613,60)
2.1.8 PIS sobre folha de pagamento R$ (11.669,51) R$ (11.650,48) R$ (11.634,33) R$ (11.716,83) R$ (12.238,48) R$ (15.173,22)
2.1.10 Outros gastos com pessoal (especificar) R$ (53.907,96) R$ (52.116,51) R$ (52.454,33) R$ (52.731,93) R$ (51.513,80) R$ (47.740,09)
2.1.12 Contribuição Sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ (1.215.631,96) R$ (1.279.868,94) R$ (1.236.889,34) R$ (1.203.236,37) R$ (1.178.442,06) R$ (1.197.147,62)
2.2.1 Despesas com provisão para 13º Salário R$ - R$ - R$ (3.376,30) R$ - R$ (15.983,87) R$ (594.527,68)
2.2.2 Despesas com provisão para Férias R$ (47.454,48) R$ (40.500,52) R$ (53.228,90) R$ (60.068,25) R$ (62.896,77) R$ -
2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ (150.221,92) R$ (101.183,43) R$ (238.550,88) R$ (200.426,22) R$ (212.166,45) R$ (132.036,84)
Subtotal R$ (197.676,40) R$ (141.683,95) R$ (295.156,08) R$ (260.494,47) R$ (291.047,09) R$ (726.564,52)
53
54
55
56
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Mês 13 Mês 14
2.3.1 Auditoria externa R$ - R$ -
2.3.2 Serviços Gráficos R$ - R$ -
2.3.3 Assessoria Jurídica R$ - R$ -
2.3.4 Serviços de Lavanderia R$ (47.162,70) R$ (12.066,85)
2.3.5 Serviços de Vigilância e Segurança R$ (44.500,00) R$ (50.000,00)
2.3.6 Serviços de Limpeza e Conservação R$ (83.527,29) R$ (79.595,65)
2.3.7 Serviços de Informática R$ - R$ -
2.3.8 Outros serviços terceirizados (especificar) R$ - R$ -
2.3.9 Locação de Veículos R$ - R$ -
2.3.10 Consultoria R$ - R$ -
2.3.11 Serviços de Almoxarifado R$ - R$ -
2.3.12 Locação de Ambulância R$ (97.223,30) R$ -
2.3.13 Serviços de Analises Clinicas R$ (42.641,54) R$ (69.906,97)
2.3.14 Serviços de Informação tecnologica R$ (25.788,00) R$ (490,00)
2.3.15 Serviços de Logistica R$ - R$ -
2.3.16 Serviços de Coleta R$ (18.230,94) R$ (16.363,76)
2.3.17 Serviços de Alimentação R$ (96.000,00) R$ (96.000,00)
2.3.18 Gases Medicinais R$ (11.190,24) R$ (28.803,42)
2.3.19 Serviços ASO R$ (131,00) R$ -
2.3.20 Fretes R$ - R$ -
2.3.21 Buffet, Coffee Break, Recepções R$ - R$ -
2.3.22 Manutenção de Equipamentos R$ - R$ (6.660,00)
2.3.23 Locação de Equipamentos R$ (251.437,16) R$ (6.429,40)
2.3.24 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ R$ (1.712,76) R$ (14.675,47)
2.3.25 INSS retida da NF de serviço PJ R$ - R$ (8.129,00)
2.3.26 PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ R$ - R$ -
2.3.27 Abastecimento de Combustível R$ (9.399,38) R$ -

57
Subtotal R$ (728.944,31) R$ (389.120,52)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20
2.3.1 Auditoria externa R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.2 Serviços Gráficos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.3 Assessoria Jurídica R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.4 Serviços de Lavanderia R$ (13.776,07) R$ (12.065,38) R$ - R$ (23.133,49) R$ (11.202,63) R$ -
2.3.5 Serviços de Vigilância e Segurança R$ (42.000,00) R$ (20.000,00) R$ (31.150,00) R$ (67.150,00) R$ (24.500,00) R$ (31.150,00)
2.3.6 Serviços de Limpeza e Conservação R$ (61.595,65) R$ (79.595,65) R$ - R$ (16.500,00) R$ - R$ (12.000,00)
2.3.7 Serviços de Informática R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.8 Outros serviços terceirizados (especificar) R$ - R$ (11.661,89) R$ - R$ (1.475,78) R$ - R$ -
2.3.9 Locação de Veículos R$ - R$ - R$ (71.609,00) R$ - R$ (361,80) R$ (95.489,70)
2.3.10 Consultoria R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.11 Serviços de Almoxarifado R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.12 Locação de Ambulância R$ (70.176,82) R$ - R$ - R$ (71.609,00) R$ (71.609,00) R$ (73.376,00)
2.3.13 Serviços de Analises Clinicas R$ (35.443,87) R$ (40.883,10) R$ - R$ (68.967,74) R$ (158.755,32) R$ (104.390,84)
2.3.14 Serviços de Informação tecnologica R$ (490,00) R$ (14.189,00) R$ - R$ (12.649,00) R$ - R$ (11.599,00)
2.3.15 Serviços de Logistica R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.16 Serviços de Coleta R$ - R$ - R$ (19.225,18) R$ (28.593,82) R$ (15.722,98) R$ (13.682,21)
2.3.17 Serviços de Alimentação R$ (96.000,00) R$ - R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00)
2.3.18 Gases Medicinais R$ - R$ (25.567,66) R$ (11.960,68) R$ (28.240,25) R$ (21.217,69) R$ (20.718,15)
2.3.19 Serviços ASO R$ - R$ - R$ (131,00) R$ - R$ - R$ -
2.3.20 Fretes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.21 Buffet, Coffee Break, Recepções R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.22 Manutenção de Equipamentos R$ - R$ - R$ - R$ (41.834,50) R$ - R$ (3.745,00)
2.3.23 Locação de Equipamentos R$ - R$ (218.256,66) R$ - R$ (161.811,14) R$ (149.985,14) R$ (144.869,14)
2.3.24 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ R$ (8.861,60) R$ (6.487,70) R$ (8.102,37) R$ - R$ (5.889,90) R$ (137,88)
2.3.25 INSS retida da NF de serviço PJ R$ (8.129,00) R$ (9.735,00) R$ (15.125,00) R$ (15.125,00) R$ (41.388,60) R$ (7.062,00)
2.3.26 PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ R$ - R$ (3.932,18) R$ (13.399,18) R$ - R$ (250,00) R$ -
2.3.27 Abastecimento de Combustível R$ - R$ - R$ - R$ (20,01) R$ - R$ -
Subtotal R$ (336.473,01) R$ (442.374,22) R$ (257.102,41) R$ (623.509,73) R$ (587.283,06) R$ (604.619,92)
58
2.3.2 Serviços Gráficos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.3 Assessoria Jurídica R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.4 Serviços de Lavanderia R$ (12.233,86) R$ (11.457,42) R$ (12.160,92) R$ (11.371,25) R$ (12.373,83) R$ (11.802,56)
2.3.5 Serviços de Vigilância e Segurança R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (31.150,00)
2.3.6 Serviços de Limpeza e Conservação R$ (7.500,00) R$ (67.595,65) R$ (8.800,00) R$ (3.000,00) R$ (27.000,00) R$ (3.000,00)
2.3.7 Serviços de Informática R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (200,67)
2.3.8 Outros serviços terceirizados (especificar) R$ (2.310,00) R$ (4.090,00) R$ - R$ - R$ - R$ (887,60)
2.3.9 Locação de Veículos R$ (39.288,35) R$ (34.898,68) R$ (23.465,02) R$ (5.650,00) R$ (1.900,00) R$ -
2.3.12 Locação de Ambulância R$ (80.426,33) R$ (107.413,50) R$ (71.609,00) R$ (71.609,00) R$ (71.609,00) R$ (71.609,00)
2.3.13 Serviços de Analises Clinicas R$ (105.552,76) R$ (115.791,45) R$ (73.592,44) R$ (113.391,00) R$ (76.804,44) R$ (75.396,22)
2.3.14 Serviços de Informação tecnologica R$ (25.599,00) R$ (11.599,00) R$ (11.599,00) R$ (15.889,00) R$ (1.540,00) R$ (1.540,00)
2.3.16 Serviços de Coleta R$ (28.503,09) R$ (15.061,16) R$ (15.879,69) R$ (18.522,50) R$ (14.582,40) R$ (13.914,42)
2.3.17 Serviços de Alimentação R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00) R$ (86.400,00)
2.3.18 Gases Medicinais R$ (36.392,48) R$ (23.748,91) R$ (56.511,79) R$ (46.486,99) R$ (23.217,59) R$ (20.413,07)
2.3.19 Serviços ASO R$ - R$ - R$ (370,00) R$ - R$ - R$ -
2.3.20 Fretes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.22 Manutenção de Equipamentos R$ (940,00) R$ - R$ (14.343,97) R$ - R$ (4.744,00) R$ (9.017,00)
2.3.23 Locação de Equipamentos R$ (257.544,47) R$ (177.604,64) R$ (154.482,14) R$ (16.375,50) R$ (136.532,33) R$ (156.389,64)
2.3.24 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ R$ - R$ (9.395,92) R$ (7.410,25) R$ - R$ (1.958,24) R$ -
2.3.25 INSS retida da NF de serviço PJ R$ - R$ (14.532,59) R$ (2.908,95) R$ - R$ - R$ -
2.3.26 PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.27 Abastecimento de Combustível R$ - R$ - R$ (1.500,00) R$ (1.500,00) R$ (2.010,03) R$ (3.257,49)
Subtotal R$ (713.840,34) R$ (710.738,92) R$ (572.183,17) R$ (421.345,24) R$ (491.821,86) R$ (484.977,67)
59
2.3.2 Serviços Gráficos R$ (3.190,00) R$ - R$ - R$ - R$ (44,35) R$ -
2.3.3 Assessoria Jurídica R$ - R$ - R$ (150,00) R$ (450,00) R$ (750,00) R$ (150,00)
2.3.4 Serviços de Lavanderia R$ (21.204,78) R$ (10.351,07) R$ - R$ (10.735,23) R$ (11.290,58) R$ (18.441,09)
2.3.5 Serviços de Vigilância e Segurança R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ - R$ (31.150,00) R$ (31.150,00) R$ (39.456,62)
2.3.6 Serviços de Limpeza e Conservação R$ (1.500,00) R$ (1.500,00) R$ (7.468,37) R$ - R$ (1.500,00) R$ (1.500,00)
2.3.7 Serviços de Informática R$ - R$ - R$ - R$ (318,29) R$ - R$ -
2.3.8 Outros serviços terceirizados (especificar) R$ - R$ (2.788,00) R$ - R$ - R$ (23,32) R$ -
2.3.9 Locação de Veículos R$ (2.569,72) R$ - R$ - R$ (5.067,32) R$ (18,00) R$ -
2.3.10 Consultoria R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (60,00) R$ -
2.3.14 Serviços de Informação tecnologica R$ (13.489,35) R$ (20.934,00) R$ (8.285,00) R$ (18.770,00) R$ (11.899,00) R$ (18.770,00)
2.3.16 Serviços de Coleta R$ (18.023,40) R$ (14.600,13) R$ (15.861,46) R$ (11.491,20) R$ (27.269,58) R$ (16.566,23)
2.3.18 Gases Medicinais R$ (17.687,12) R$ (47.945,91) R$ (47.870,59) R$ (35.462,52) R$ - R$ -
2.3.19 Serviços ASO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.20 Fretes R$ (2.100,00) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.22 Manutenção de Equipamentos R$ - R$ (5.450,00) R$ (4.289,00) R$ (17.240,00) R$ (6.000,00) R$ (12.390,00)
2.3.24 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ R$ - R$ (861,00) R$ (6.162,25) R$ (714,63) R$ (7.421,40) R$ (2.445,90)
2.3.25 INSS retida da NF de serviço PJ R$ (4.725,87) R$ - R$ (12.029,32) R$ (5.978,52) R$ - R$ -
2.3.27 Abastecimento de Combustível R$ (1.466,02) R$ (1.050,00) R$ (1.120,06) R$ (1.733,14) R$ (3.014,27) R$ -
Subtotal R$ (538.116,05) R$ (586.140,29) R$ (416.460,06) R$ (621.965,96) R$ (441.576,93) R$ (448.375,39)
60
2.3.2 Serviços Gráficos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (9.890,00) R$ -
2.3.3 Assessoria Jurídica R$ (300,00) R$ (150,00) R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.4 Serviços de Lavanderia R$ (9.433,45) R$ (10.440,30) R$ - R$ (12.722,19) R$ (10.325,05) R$ (9.655,72)
2.3.5 Serviços de Vigilância e Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.6 Serviços de Limpeza e Conservação R$ (1.500,00) R$ (1.500,00) R$ (4.500,00) R$ - R$ (6.000,00) R$ -
2.3.8 Outros serviços terceirizados (especificar) R$ - R$ - R$ (39.474,91) R$ - R$ (525,00) R$ -
2.3.9 Locação de Veículos R$ (2.923,41) R$ (331,90) R$ - R$ (26.984,08) R$ (16.233,99) R$ (1.909,18)
2.3.14 Serviços de Informação tecnologica R$ - R$ - R$ - R$ (11.599,00) R$ (9.385,00) R$ (9.385,00)
2.3.16 Serviços de Coleta R$ (13.138,16) R$ (15.010,97) R$ - R$ (12.891,67) R$ (29.489,85) R$ (14.257,27)
2.3.18 Gases Medicinais R$ - R$ - R$ (20.378,09) R$ (102.298,43) R$ (33.259,84) R$ (60.027,53)
2.3.19 Serviços ASO R$ - R$ - R$ - R$ (590,73) R$ (577,43) R$ (82,20)
2.3.20 Fretes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3.22 Manutenção de Equipamentos R$ - R$ (7.310,00) R$ (5.414,00) R$ - R$ (15.625,05) R$ (10.949,35)
2.3.24 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ R$ (3.697,12) R$ - R$ (2.773,50) R$ - R$ - R$ (526,21)
2.3.25 INSS retida da NF de serviço PJ R$ - R$ (5.537,70) R$ - R$ (3.638,45) R$ - R$ -
2.3.27 Abastecimento de Combustível R$ (1.514,16) R$ (2.603,64) R$ (600,08) R$ (770,04) R$ (3,56) R$ (2.833,30)
Subtotal R$ (586.241,65) R$ (458.432,72) R$ (386.280,89) R$ (595.333,53) R$ (596.371,35) R$ (487.222,30)
61
62
63
64
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais Mês 13 Mês 14
2.4.1 Aluguel R$ - R$ -
2.4.2 Material Odontológico R$ - R$ -
2.4.3 Telefonia e Internet R$ (2.476,13) R$ (14,85)
2.4.4 Água e Esgoto R$ - R$ -
2.4.5 Energia elétrica R$ - R$ -
2.4.6 IPTU R$ - R$ -
2.4.7 Cartório R$ - R$ -
2.4.8 Correios R$ (37,50) R$ (37,50)
2.4.9 Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza R$ (5.619,33) R$ (9.915,02)
2.4.10 Material de Escritório R$ (818,70) R$ (4.333,50)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos R$ (15.587,62) R$ (2.658,57)
2.4.12 Seguros R$ - R$ -
2.4.13 Despesas Diversas R$ - R$ -
2.4.14 Pagamento indevido R$ - R$ -
2.4.15 Empréstimo concedido R$ - R$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido R$ (234.034,19) R$ (194.828,28)
2.4.17 Medicamento R$ (168.642,11) R$ (36.182,83)
2.4.18 Material Médico Hospitalar R$ (32.267,82) R$ (27.220,33)
2.4.19 Material de Informática R$ - R$ (5.500,00)
2.4.20 Passagens R$ - R$ -
2.4.21 Refeição R$ - R$ -
2.4.22 Transferência entre Contas R$ - R$ - 65

Subtotal R$ (459.483,40) R$ (280.690,88)
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20
2.4.1 Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (883,20)
2.4.2 Material Odontológico R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.3 Telefonia e Internet R$ (3.497,04) R$ (4.645,88) R$ (1.582,37) R$ (188,50) R$ - R$ (4.399,91)
2.4.4 Água e Esgoto R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.5 Energia elétrica R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.6 IPTU R$ - R$ - R$ (426,18) R$ (426,61) R$ (426,56) R$ (422,77)
2.4.7 Cartório R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.8 Correios R$ - R$ - R$ (53,45) R$ (88,73) R$ - R$ (38,80)
2.4.9 Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza R$ (1.502,00) R$ (3.593,86) R$ (21.444,53) R$ (5.520,49) R$ (12.443,50) R$ (18.238,72)
2.4.10 Material de Escritório R$ - R$ (5.789,10) R$ (41,60) R$ - R$ (8.749,00) R$ (3.903,60)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos R$ - R$ (7.545,70) R$ (350,00) R$ (1.629,98) R$ (8.450,00) R$ (5.389,97)
2.4.12 Seguros R$ (3.339,92) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.13 Despesas Diversas R$ - R$ (5.000,00) R$ - R$ (430,00) R$ - R$ -
2.4.14 Pagamento indevido R$ (39,66) R$ (7.000,00) R$ (556,60) R$ (184,88) R$ (175,15) R$ (1.832,85)
2.4.15 Empréstimo concedido R$ - R$ (851,50) R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido R$ (165.347,49) R$ (326.418,40) R$ (55.000,00) R$ (70.000,00) R$ (118.058,65) R$ -
2.4.17 Medicamento R$ (8.647,86) R$ (54.467,87) R$ (15.052,88) R$ (3.985,26) R$ (67.333,35) R$ (166.318,48)
2.4.18 Material Médico Hospitalar R$ - R$ (56.283,18) R$ (19.434,65) R$ (16.043,02) R$ (43.759,56) R$ (165.156,55)
2.4.19 Material de Informática R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.20 Passagens R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.21 Refeição R$ - R$ - R$ (86.045,21) R$ - R$ - R$ -
2.4.22 Transferência entre Contas R$ - R$ 190.965,45 R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ (182.373,97) R$ (280.630,04) R$ (199.987,47) R$ (98.497,47) R$ (259.395,77) R$ (366.584,85)
66
2.4.1 Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.3 Telefonia e Internet R$ (546,22) R$ - R$ (4.879,20) R$ (3.576,70) R$ (2.339,25) R$ (5.005,21)
2.4.6 IPTU R$ (119,73) R$ (600,94) R$ (600,94) R$ (357,97) R$ - R$ -
2.4.7 Cartório R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.8 Correios R$ (136,51) R$ (66,59) R$ - R$ - R$ - R$ (46,05)
2.4.9 Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza R$ (15.827,51) R$ (55.464,10) R$ (13.564,19) R$ (58.330,01) R$ (18.361,28) R$ (12.051,44)
2.4.10 Material de Escritório R$ - R$ - R$ (2.842,50) R$ - R$ (226,48) R$ (90,80)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos R$ (8.759,68) R$ (5.982,96) R$ (473,69) R$ (1.647,41) R$ (2.682,90) R$ (2.007,35)
2.4.12 Seguros R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.13 Despesas Diversas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (28,80)
2.4.14 Pagamento indevido R$ - R$ (4.370,95) R$ - R$ (1.685,09) R$ (435,60) R$ (160,41)
2.4.15 Empréstimo concedido R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido R$ (29.950,38) R$ - R$ - R$ (35.383,23) R$ - R$ -
2.4.18 Material Médico Hospitalar R$ (84.481,24) R$ (31.450,76) R$ (151.880,73) R$ (90.631,35) R$ (69.036,79) R$ (72.845,77)
2.4.19 Material de Informática R$ (15,00) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.21 Refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.22 Transferência entre Contas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ (276.862,56) R$ (142.795,32) R$ (321.989,77) R$ (247.703,18) R$ (182.002,33) R$ (108.940,63)
67
2.4.1 Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.3 Telefonia e Internet R$ (3.644,62) R$ (2.010,32) R$ (4.057,18) R$ (9.541,88) R$ (4.176,70) R$ (5.329,20)
2.4.6 IPTU R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.7 Cartório R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (71,70) R$ (398,50)
2.4.8 Correios R$ - R$ (46,05) R$ - R$ (110,62) R$ (57,12) R$ -
2.4.9 Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza R$ (2.873,76) R$ (28.126,22) R$ (20,90) R$ (38.053,97) R$ (59.819,40) R$ (11.313,75)
2.4.10 Material de Escritório R$ - R$ (8.942,75) R$ - R$ (1.584,02) R$ (6.339,82) R$ -
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos R$ - R$ (1.095,81) R$ (9.162,64) R$ (7.066,13) R$ (3.396,17) R$ (1.399,14)
2.4.12 Seguros R$ - R$ - R$ - R$ (1.156,40) R$ - R$ -
2.4.13 Despesas Diversas R$ - R$ (29.598,00) R$ - R$ (180,00) R$ - R$ -
2.4.14 Pagamento indevido R$ - R$ - R$ - R$ (16.406,98) R$ - R$ (3.019,98)
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido R$ - R$ (24.106,63) R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.19 Material de Informática R$ - R$ - R$ (228,10) R$ (42,30) R$ (351,27) R$ -
2.4.21 Refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ (232.041,65) R$ (202.825,59) R$ (295.098,72) R$ (351.237,10) R$ (350.042,28) R$ (199.387,29)
68
2.4.1 Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.3 Telefonia e Internet R$ (5.950,93) R$ (5.536,98) R$ (5.868,60) R$ (5.240,01) R$ (3.676,65) R$ (5.195,78)
2.4.6 IPTU R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.7 Cartório R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.8 Correios R$ (46,00) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.9 Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza R$ (8.731,35) R$ (8.208,00) R$ (31.526,09) R$ (38.177,43) R$ (33.142,52) R$ -
2.4.10 Material de Escritório R$ (8.740,00) R$ (30,00) R$ (4.240,00) R$ (617,17) R$ (1.218,27) R$ -
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos R$ (219,95) R$ (12.305,23) R$ (7.007,65) R$ (495,38) R$ (15.826,06) R$ (3.043,93)
2.4.12 Seguros R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.13 Despesas Diversas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.14 Pagamento indevido R$ (8.043,06) R$ - R$ - R$ - R$ (160.155,04) R$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4.19 Material de Informática R$ (152,50) R$ - R$ - R$ (8.443,40) R$ (390,46) R$ (73,53)
2.4.21 Refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ (376.029,50) R$ (95.573,95) R$ (281.366,47) R$ (271.682,98) R$ (601.724,19) R$ (163.918,68)
69
70
71
72
Despesas Operacionais (Atividades relacionadas

2.5 Mês 13 Mês 14
diretamente ao objeto)
2.5.1 Capacitação R$ - R$ -
2.5.2 Eventos R$ - R$ -
2.5.3 Seminários R$ - R$ -
2.5.4 Diárias R$ - R$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar) R$ - R$ -
Subtotal R$ - R$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes Mês 13 Mês 14
2.6.1 Informática R$ - R$ -
2.6.2 Mobiliário R$ - R$ -
2.6.3 Equipamentos R$ - R$ -
2.6.4 Veículo R$ - R$ -
Subtotal R$ - R$ -
2.7 Despesas Custos Indiretos Mês 13 Mês 14
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) R$ (144.292,87) R$ (141.890,54)
2.7.2 Aluguel R$ (2.130,17) R$ (2.358,24)
2.7.3 Telefonia e Internet R$ (4.740,40) R$ (4.508,17)
2.7.4 Água e Esgoto R$ - R$ (141,92)
2.7.5 Energia elétrica R$ (1.127,50) R$ (1.034,70)
2.7.6 IPTU R$ (454,13) R$ -
2.7.7 Despesas Diversas R$ (1.936,01) R$ (525,51)
2.7.8 Material de consumo R$ (457,63) R$ (383,84)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos R$ (80,30) R$ (742,65)
2.7.10 Tarifas bancárias R$ (423,35) R$ (359,15)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria R$ - R$ -
2.7.12 Bens Permanente R$ - R$ -
2.7.13 Contabilidade R$ - R$ -
73
2.7.14 Educação continuada R$ - R$ -
2.7.15 Locação de Veículos R$ (26.146,43) R$ (30.772,65)


2.5 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20
2.5.1 Capacitação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5.2 Eventos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5.3 Seminários R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5.4 Diárias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar) R$ - R$ (4.000,00) R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ - R$ (4.000,00) R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6 Aquisição de bens permanentes Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20
2.6.1 Informática R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6.2 Mobiliário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6.3 Equipamentos R$ - R$ (11.696,75) R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6.4 Veículo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ - R$ (11.696,75) R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7 Despesas Custos Indiretos Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) R$ (153.027,96) R$ (140.033,23) R$ (51.260,68) R$ (256.968,22) R$ (311.950,07) R$ (317.452,89)
2.7.2 Aluguel R$ (2.284,50) R$ (2.013,58) R$ (2.012,06) R$ (2.213,24) R$ (2.012,96) R$ (1.941,57)
2.7.3 Telefonia e Internet R$ (3.607,45) R$ (2.577,20) R$ (361,84) R$ (6.223,03) R$ (1.939,24) R$ (3.179,78)
2.7.4 Água e Esgoto R$ (268,97) R$ - R$ (140,38) R$ (137,77) R$ (235,84) R$ (14,17)
2.7.5 Energia elétrica R$ (610,42) R$ (962,42) R$ (1.210,22) R$ (2.144,29) R$ (881,25) R$ (863,07)
2.7.6 IPTU R$ - R$ (427,21) R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.7 Despesas Diversas R$ (1.320,90) R$ (724,54) R$ (2.169,28) R$ (1.136,68) R$ (988,97) R$ (193,23)
2.7.8 Material de consumo R$ (77,23) R$ (92,77) R$ (67,99) R$ (279,35) R$ (375,05) R$ -
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos R$ - R$ (149,23) R$ (341,55) R$ (748,86) R$ (789,19) R$ (652,88)
2.7.10 Tarifas bancárias R$ (308,90) R$ (797,60) R$ (530,90) R$ (681,30) R$ (823,05) R$ (987,54)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (250,00) R$ (900,85)
2.7.12 Bens Permanente R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.13 Contabilidade R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.14 Educação continuada R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.15 Locação de Veículos R$ - R$ - R$ (25.288,37) R$ - R$ - R$ -

74

2.5.2 Eventos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5.4 Diárias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6.3 Equipamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6.4 Veículo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.2 Aluguel R$ (559,15) R$ (2.906,36) R$ (2.835,33) R$ (1.643,97) R$ (1.691,07) R$ (1.692,17)
2.7.3 Telefonia e Internet R$ (3.669,70) R$ (4.553,65) R$ (2.770,53) R$ (2.364,33) R$ (567,87) R$ (290,09)
2.7.4 Água e Esgoto R$ (102,08) R$ (279,99) R$ (20,87) R$ (164,74) R$ - R$ (468,93)
2.7.5 Energia elétrica R$ (231,42) R$ (1.193,07) R$ (937,39) R$ (837,87) R$ - R$ (663,61)
2.7.6 IPTU R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (357,97) R$ -
2.7.7 Despesas Diversas R$ (628,89) R$ (870,24) R$ (371,11) R$ (1.711,79) R$ (562,07) R$ (643,12)
2.7.8 Material de consumo R$ (115,31) R$ (223,14) R$ (1.075,38) R$ (210,60) R$ - R$ -
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos R$ (49,97) R$ (231,21) R$ (104,21) R$ (152,32) R$ (50,04) R$ -
2.7.10 Tarifas bancárias R$ (744,15) R$ (784,01) R$ (1.113,21) R$ (951,03) R$ (758,92) R$ (653,09)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria R$ (2,13) R$ (932,77) R$ (200,00) R$ - R$ - R$ -
2.7.15 Locação de Veículos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

75

2.5.2 Eventos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5.4 Diárias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6.2 Mobiliário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (2.820,00) R$ -
2.6.3 Equipamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6.4 Veículo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (2.820,00) R$ -
2.7.2 Aluguel R$ (1.807,96) R$ (1.640,46) R$ (1.695,28) R$ (1.663,08) R$ (1.772,45) R$ (3.029,71)
2.7.3 Telefonia e Internet R$ (3.837,56) R$ (2.794,52) R$ (2.467,45) R$ (568,02) R$ (2.232,80) R$ (888,34)
2.7.4 Água e Esgoto R$ (19,04) R$ (87,45) R$ (70,10) R$ (185,10) R$ - R$ (200,31)
2.7.5 Energia elétrica R$ (853,97) R$ (803,37) R$ (771,97) R$ (1.703,70) R$ (630,67) R$ -
2.7.6 IPTU R$ - R$ (325,32) R$ (382,45) R$ (355,25) R$ (356,02) R$ (581,72)
2.7.7 Despesas Diversas R$ (79,11) R$ 84,95 R$ (766,69) R$ (2.372,01) R$ - R$ (428,32)
2.7.8 Material de consumo R$ (45,22) R$ - R$ (3.941,26) R$ (6.080,65) R$ (2.754,77) R$ (5.195,86)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos R$ (717,90) R$ (4.612,50) R$ (421,44) R$ (1.249,77) R$ (1.176,27) R$ (2.338,35)
2.7.10 Tarifas bancárias R$ (463,20) R$ (668,48) R$ (572,10) R$ (1.091,62) R$ (1.252,54) R$ (3.948,42)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria R$ (263,66) R$ - R$ (508,42) R$ - R$ (900,55) R$ (982,84)
2.7.15 Locação de Veículos R$ - R$ - R$ - R$ (499,70) R$ (751,16) R$ (866,97)
76

2.5.2 Eventos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5.4 Diárias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5.5 Passagens R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (1.350,00) R$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar) R$ 2.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ 2.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ (1.350,00) R$ -
2.6.3 Equipamentos R$ - R$ - R$ (46.500,00) R$ - R$ - R$ -
2.6.4 Veículo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Subtotal R$ - R$ - R$ (46.500,00) R$ - R$ - R$ -
2.7.2 Aluguel R$ (345,33) R$ (4.802,88) R$ (565,43) R$ (62,09) R$ (735,90) R$ (556,84)
2.7.3 Telefonia e Internet R$ (244,88) R$ (1.560,49) R$ (1.132,81) R$ (61,76) R$ (2.564,61) R$ (341,57)
2.7.4 Água e Esgoto R$ (329,29) R$ (97,78) R$ (36,36) R$ - R$ - R$ -
2.7.5 Energia elétrica R$ (338,15) R$ (330,15) R$ (175,40) R$ - R$ (93,49) R$ (8,37)
2.7.6 IPTU R$ (41,13) R$ (44,02) R$ (42,03) R$ - R$ - R$ -
2.7.7 Despesas Diversas R$ (3.554,67) R$ (1.006,59) R$ (2.171,89) R$ (750,00) R$ (119,65) R$ (563,71)
2.7.8 Material de consumo R$ (481,61) R$ (23,39) R$ (362,57) R$ - R$ - R$ -
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos R$ (2.783,57) R$ (2.433,78) R$ (3.002,41) R$ - R$ (294,32) R$ (181,99)
2.7.10 Tarifas bancárias R$ (1.140,82) R$ (819,96) R$ (844,65) R$ (652,85) R$ (983,23) R$ (509,00)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria R$ (1.492,33) R$ (972,38) R$ (4.262,87) R$ - R$ (3.134,98) R$ (698,33)
2.7.15 Locação de Veículos R$ (459,47) R$ (1.146,42) R$ (3.825,01) R$ - R$ - R$ (6.200,43)
77
78
79
80
2.7.16 Hospedagem R$ (2.720,00) R$ -
2.7.18 Refeição R$ - R$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas R$ - R$ -
2.7.20 Material de Informática R$ - R$ -
2.7.21 Serviços de Informática R$ - R$ -
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário R$ (45.278,79) R$ (53.580,69)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias R$ - R$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ - R$ (58.566,92)
2.7.26 Auditoria R$ - R$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas. R$ (3.106,13) R$ (2.417,33)
2.7.28 Locação de Equipamentos R$ (1.830,43) R$ (1.002,33)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados R$ (5.178,07) R$ (2.749,97)
Subtotal R$ (239.902,21) R$ (301.034,61)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO R$ (3.030.211,23) R$ (3.393.992,87)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ 216,59 R$ (5,31)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO R$ 216,59 R$ 211,28

SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ 216,59 R$ (5,31) 81
SALDO INICIAL R$ - R$ 216,59
2.7.16 Hospedagem R$ - R$ (2.380,00) R$ - R$ - R$ (1.330,00) R$ (1.805,00)
2.7.18 Refeição R$ - R$ (2.313,00) R$ - R$ - R$ (2.608,00) R$ (1.083,00)
2.7.19 Adiantamento de Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias R$ (16.776,73) R$ - R$ (715,72) R$ - R$ - R$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ - R$ (18.360,71) R$ (9.057,69) R$ - R$ - R$ -
2.7.26 Auditoria R$ - R$ - R$ - R$ (524,51) R$ (133,90) R$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas. R$ (657,22) R$ (1.662,44) R$ (1.523,56) R$ (5.162,42) R$ (1.601,71) R$ (1.303,05)
2.7.28 Locação de Equipamentos R$ (1.191,15) R$ (187,64) R$ (697,90) R$ (1.123,38) R$ (334,15) R$ (912,50)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados R$ (2.756,64) R$ (1.276,81) R$ (768,77) R$ (13.339,81) R$ (5.989,36) R$ (2.943,35)
Subtotal R$ (182.888,07) R$ (173.958,38) R$ (96.146,91) R$ (290.682,86) R$ (332.242,74) R$ (334.232,88)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO R$ (2.521.623,93) R$ (2.416.991,07) R$ (2.135.599,60) R$ (2.495.489,00) R$ (2.553.700,68) R$ (2.696.381,40)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ 125,41 R$ 10.615,62 R$ 354.209,92 R$ (253.599,83) R$ 297.148,83 R$ (177.508,44)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO R$ 336,69 R$ 10.952,31 R$ 365.162,23 R$ 111.562,40 R$ 408.711,23 R$ 231.202,79
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ 125,41 R$ 10.615,62 R$ 354.209,92 R$ (253.599,83) R$ 297.148,83 R$ (177.508,44)
SALDO INICIAL R$ 211,28 R$ 336,69 R$ 10.952,31 R$ 365.162,23 R$ 111.562,40 R$ 408.711,23
82
2.7.16 Hospedagem R$ (2.280,00) R$ (4.370,00) R$ - R$ (665,00) R$ - R$ (2.660,00)
2.7.18 Refeição R$ - R$ (567,80) R$ (26,65) R$ - R$ - R$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.23 Despesas com provisão para Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (2.507,45) R$ (3.496,01)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (9.331,69) R$ -
2.7.26 Auditoria R$ (147,23) R$ (770,66) R$ (416,56) R$ - R$ - R$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas. R$ (496,24) R$ (2.018,63) R$ (1.586,47) R$ (365,88) R$ - R$ -
2.7.28 Locação de Equipamentos R$ (346,09) R$ (1.579,48) R$ (1.639,33) R$ (60,86) R$ - R$ -
2.7.29 Serviços Tec. Especializados R$ (1.031,96) R$ (6.399,79) R$ (6.376,33) R$ (854,28) R$ (1.718,62) R$ (2.403,66)
Subtotal R$ (200.649,97) R$ (347.934,94) R$ (354.135,70) R$ (134.657,53) R$ (171.880,16) R$ (188.066,34)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ (216.109,68) R$ 102.155,85 R$ (91.194,86) R$ 10.642,71 R$ (17.216,69) R$ 276.443,85
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO R$ 15.093,11 R$ 117.248,96 R$ 26.054,10 R$ 36.696,81 R$ 19.480,12 R$ 295.923,97
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ (216.109,68) R$ 102.155,85 R$ (91.194,86) R$ 10.642,71 R$ (17.216,69) R$ 276.443,85
SALDO INICIAL R$ 231.202,79 R$ 15.093,11 R$ 117.248,96 R$ 26.054,10 R$ 36.696,81 R$ 19.480,12
83
2.7.16 Hospedagem R$ - R$ (1.785,00) R$ (1.900,00) R$ (1.900,00) R$ (5.150,00) R$ (400,00)
2.7.17 Passagens R$ - R$ - R$ (30,00) R$ (60,00) R$ - R$ -
2.7.18 Refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas R$ 2.000,00 R$ (2.000,00) R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.21 Serviços de Informática R$ - R$ - R$ - R$ (317,50) R$ (3.504,85) R$ (279,24)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias R$ (4.659,18) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ - R$ (3.555,71) R$ (14.160,03) R$ (1.777,86) R$ (3.555,72) R$ (1.777,86)
2.7.26 Auditoria R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas. R$ (172,64) R$ (987,41) R$ (1.081,01) R$ (1.910,37) R$ (368,26) R$ (1.490,33)
2.7.28 Locação de Equipamentos R$ (207,29) R$ - R$ (1.464,48) R$ (1.014,93) R$ (13.808,75) R$ (13.577,98)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados R$ (3.126,44) R$ (2.969,41) R$ (4.276,43) R$ (2.241,89) R$ (3.974,23) R$ (7.199,79)
Subtotal R$ (128.220,85) R$ (100.881,70) R$ (162.059,85) R$ (136.724,39) R$ (66.595,95) R$ (113.648,11)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ (206.322,94) R$ 143.489,11 R$ 264.070,68 R$ (87.430,44) R$ 47.768,20 R$ 59.802,35
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO R$ 89.601,03 R$ 233.090,14 R$ 497.160,82 R$ 409.730,38 R$ 457.498,58 R$ 517.300,93
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ (206.322,94) R$ 143.489,11 R$ 264.070,68 R$ (87.430,44) R$ 47.768,20 R$ 59.802,35
SALDO INICIAL R$ 295.923,97 R$ 89.601,03 R$ 233.090,14 R$ 497.160,82 R$ 409.730,38 R$ 457.498,58
84
2.7.16 Hospedagem R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.17 Passagens R$ (60,00) R$ (164,50) R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.18 Refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas R$ - R$ - R$ - R$ (2.000,00) R$ - R$ -
2.7.20 Material de Informática R$ (55,97) R$ (212,87) R$ (611,67) R$ - R$ - R$ -
2.7.21 Serviços de Informática R$ (1.282,16) R$ (1.187,98) R$ (2.062,59) R$ - R$ (652,70) R$ (269,12)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ (1.365,81)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ (20.203,52) R$ - R$ - R$ (18.470,90) R$ - R$ -
2.7.26 Auditoria R$ (2.293,81) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas. R$ (14.253,88) R$ (174,28) R$ (1.145,73) R$ - R$ (93,27) R$ (1.407,16)
2.7.28 Locação de Equipamentos R$ (264,70) R$ (508,23) R$ (876,30) R$ - R$ - R$ -
2.7.29 Serviços Tec. Especializados R$ (3.765,07) R$ (9.159,95) R$ (15.516,86) R$ (2.972,89) R$ (3.189,08) R$ (6.147,68)
Subtotal R$ (112.781,52) R$ (55.986,85) R$ (95.694,03) R$ (77.988,32) R$ (62.408,73) R$ (136.131,17)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ (183.646,90) R$ 264.491,86 R$ (46.282,02) R$ (114.914,08) R$ (436.691,39) R$ 5.121,82
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO R$ 333.654,03 R$ 598.145,89 R$ 551.863,87 R$ 436.949,79 R$ 258,40 R$ 5.380,22
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ (183.646,90) R$ 264.491,86 R$ (46.282,02) R$ (114.914,08) R$ (436.691,39) R$ 5.121,82
SALDO INICIAL R$ 517.300,93 R$ 333.654,03 R$ 598.145,89 R$ 551.863,87 R$ 436.949,79 R$ 258,40
85
86
87
88
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 01/11/2015 a 30/06/2020.
Fevereiro/20
RECEITAS Mês/52 TOTAL 39 MESES
1.1 Repasse parcela do Contrato de Gestão R$ 3.112.144,67 R$ 101.999.279,71
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras R$ 2.338,69 R$ 51.703,15
1.3 Outras receitas R$ - R$ 232,00
1.4 Devolução de pagamento indevido R$ 15.589,35 R$ (39.158,85)
1.5 Empréstimo recebido R$ - R$ 1.033.803,17
1.6 Devolução de empréstimo concedido R$ - R$ 27.959,90
1.7 Transferência entre Contas R$ - R$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO R$ 3.130.072,71 R$ 103.073.819,08
89
DESPESAS Mês/52
2.1.1 Salários R$ (1.047.272,94) R$ (35.744.633,21)
2.1.2 Vale transporte R$ (154,50) R$ (285.064,92)
2.1.3 Vale Alimentação e Refeição R$ (8.657,20) R$ (203.996,57)
2.1.4 Pagamento a autônomos (RPA) R$ (34.814,90) R$ (1.538.756,63)
2.1.5 Estagiários R$ - R$ -
2.1.6 INSS - Patronal e Empregado R$ (70.328,26) R$ (1.789.088,59)
2.1.7 FGTS sobre folha de pagamento R$ (115.029,29) R$ (3.725.117,95)
2.1.8 PIS sobre folha de pagamento R$ (14.402,43) R$ (400.997,11)
2.1.9 Benefícios R$ - R$ -
2.1.10 Outros gastos com pessoal (especificar) R$ - R$ (638.175,13)
2.1.11 IRRF sobre folha de pagamento R$ (202.165,11) R$ (7.961.724,13)
2.1.12 Contribuição Sindical R$ - R$ (33.927,33)
Subtotal R$ (1.492.824,63) R$ (52.321.481,57)
2.2 Despesas com Provisionamentos Mês/52
2.2.1 Despesas com provisão para 13º Salário R$ - R$ (3.731.991,32)
2.2.2 Despesas com provisão para Férias R$ (65.631,51) R$ (2.284.011,49)
2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ (227.040,79) R$ 90

(3.676.573,94)
Subtotal R$ (292.672,30) R$ (9.692.576,75)

2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Mês/52
2.3.1 Auditoria externa R$ - R$ -
2.3.2 Serviços Gráficos R$ (6.600,00) R$ (40.724,35)
2.3.3 Assessoria Jurídica R$ - R$ (3.097,60)
2.3.4 Serviços de Lavanderia R$ (17.003,17) R$ (495.451,97)
2.3.5 Serviços de Vigilância e Segurança R$ - R$ (663.906,62)
2.3.6 Serviços de Limpeza e Conservação R$ (7.000,00) R$ (658.061,60)
2.3.7 Serviços de Informática R$ - R$ (518,96)
2.3.8 Outros serviços terceirizados (especificar) R$ (50.629,56) R$ (333.301,06)
2.3.9 Locação de Veículos R$ - R$ (355.129,82)
2.3.10 Consultoria R$ - R$ (9.146,53)
2.3.11 Serviços de Almoxarifado R$ - R$ -
91
2.3.12 Locação de Ambulância R$ (122.374,00) R$ (3.062.617,49)
2.3.13 Serviços de Analises Clinicas R$ (23.462,50) R$ (1.972.154,90)
2.3.14 Serviços de Informação tecnologica R$ (9.385,00) R$ (388.149,35)
2.3.15 Serviços de Logistica R$ - R$ -
2.3.16 Serviços de Coleta R$ (20.334,58) R$ (668.661,76)
2.3.17 Serviços de Alimentação R$ (128.449,90) R$ (3.630.323,06)
2.3.18 Gases Medicinais R$ (37.203,78) R$ (1.659.362,41)
2.3.19 Serviços ASO R$ - R$ (3.201,62)
2.3.20 Fretes R$ - R$ (2.554,54)
2.3.21 Buffet, Coffee Break, Recepções R$ - R$ -
2.3.22 Manutenção de Equipamentos R$ (48.169,92) R$ (290.683,91)
2.3.23 Locação de Equipamentos R$ (67.584,20) R$ (6.138.050,22)
2.3.24 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ R$ (4.676,54) R$ (468.140,62)
2.3.25 INSS retida da NF de serviço PJ R$ - R$ (154.045,00)
2.3.26 PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ R$ - R$ (19.325,63)
2.3.27 Abastecimento de Combustível R$ (750,65) R$ (51.264,13)
Subtotal R$ (543.623,80) R$ (21.067.873,15)
92
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais Mês/52
2.4.1 Aluguel R$ - R$ (883,20)
2.4.2 Material Odontológico R$ - R$ (687,70)
2.4.4 Água e Esgoto R$ - R$ -
2.4.5 Energia elétrica R$ - R$ -
2.4.6 IPTU R$ - R$ (3.381,70)
2.4.7 Cartório R$ - R$ (470,20)
2.4.8 Correios R$ - R$ (985,32)
2.4.9 Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza R$ (27.120,89) R$ (865.995,66)
2.4.10 Material de Escritório R$ (4.890,00) R$ (86.188,21)
2.4.12 Seguros R$ - R$ (4.496,32)
2.4.13 Despesas Diversas R$ (5.522,18) R$ (65.925,19)
2.4.14 Pagamento indevido R$ (15.548,11) R$ (272.165,65)
2.4.15 Empréstimo concedido R$ - R$ (851,50)
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido R$ - R$ (1.269.230,75)
2.4.17 Medicamento R$ (42.814,25) R$ (3.899.361,11)
2.4.18 Material Médico Hospitalar R$ (130.286,22) R$ (3.446.997,80)
2.4.19 Material de Informática R$ - R$ (21.366,74)
2.4.20 Passagens R$ - R$ (60,00)
2.4.21 Refeição R$ - R$ (87.212,60)
2.4.22 Transferência entre Contas R$ - R$ 190.965,45
Subtotal R$ (234.961,29) R$ (10.598.337,55)

93

2.5 Mês/52
2.5.1 Capacitação R$ - R$ -
2.5.2 Eventos R$ - R$ -
2.5.3 Seminários R$ - R$ -
2.5.4 Diárias R$ (670,00) R$ (10.090,00)
2.5.5 Passagens R$ - R$ (1.350,00)
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar) R$ - R$ (2.000,00)
Subtotal R$ (670,00) R$ (13.440,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes Mês/52
2.6.1 Informática R$ - R$ (14.088,00)
2.6.2 Mobiliário R$ - R$ (240.240,67)
2.6.3 Equipamentos R$ - R$ (618.401,09)
2.6.4 Veículo R$ - R$ -
Subtotal R$ - R$ (872.729,76)
94
2.7 Despesas Custos Indiretos Mês/52
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros) R$ (81.976,41) R$ (5.341.239,07)
2.7.2 Aluguel R$ (842,58) R$ (59.616,99)
2.7.4 Água e Esgoto R$ - R$ (3.008,04)
2.7.5 Energia elétrica R$ (191,70) R$ (22.101,85)
2.7.6 IPTU R$ (95,91) R$ (4.233,97)
2.7.7 Despesas Diversas R$ (5.960,94) R$ (76.584,69)
2.7.8 Material de consumo R$ (550,13) R$ (26.208,38)
2.7.10 Tarifas bancárias R$ (707,60) R$ (32.926,39)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria R$ (4.253,84) R$ (66.570,13)
2.7.12 Bens Permanente R$ - R$ -
2.7.13 Contabilidade R$ - R$ -
2.7.14 Educação continuada R$ - R$ (3.375,00)
2.7.15 Locação de Veículos R$ (1.900,53) R$ (147.666,50)
2.7.16 Hospedagem R$ - R$ (36.720,00)
2.7.17 Passagens R$ - R$ (314,50)
2.7.18 Refeição R$ - R$ 95
(6.598,45)
2.7.19 Adiantamento de Despesas R$ - R$ (10.313,93)
2.7.20 Material de Informática R$ (382,35) R$ (2.119,48)
2.7.21 Serviços de Informática R$ (4.063,36) R$ (29.491,76)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário R$ - R$ (250.012,59)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias R$ - R$ (44.704,36)
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS R$ (125.233,37) R$ (328.597,55)
2.7.26 Auditoria R$ - R$ (7.964,91)
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas. R$ (507,33) R$ (62.422,46)
2.7.28 Locação de Equipamentos R$ (435,14) R$ (77.050,65)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados R$ (6.607,51) R$ (249.295,78)
Subtotal R$ (236.628,14) R$ (7.008.993,38)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO R$ (2.801.380,16) R$ (101.575.432,16)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ 328.692,55 R$ 1.498.386,92
0,00
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO R$ 1.498.386,92 R$ 1.498.386,92

SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) R$ 328.692,55
SALDO INICIAL R$ 1.169.694,37
96
97
SUMÁRIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO DE ALCÂNTARA 0 0

Aditivo - Período: 05/11/2016 a 05/11/2018

Novembro/16 Dezembro/16
RUBRICA Mês 13 Mês 14
Repasse do Contrato de Gestão 2.835.212,48 3.228.301,89
RUBRICA Mês 13 Mês 14

Pessoal
Salários (1.050.293,91) (1.004.328,47)
Outras formas de contratação (especificar) (136.306,56) (81.156,43)
Encargos (386.644,21) (456.551,53)
Provisionamento (13. e Férias) - (869.735,38)
Provisionamento (Rescisões) (12.379,65) -
Benefícios (6.493,50) -
Outras (Pessoal) - -
Contribuição Sindical (691,39) (2.259,88)
Desc. Colônia de Férias - -
Empréstimo consignado - -
Materiais e medicamentos
Materiais de consumo (5.664,33) (16.661,54)
Outras (Materiais e medicamentos)
Material Médico Hospitalar (32.267,82) (27.220,33)
Medicamentos (168.642,11) (36.182,83)
Área de apoio
Água e Esgoto - -
Alimentação (96.000,00) (96.000,00)
Coleta de resíduos hospitalares (18.230,94) (16.363,76)
98
SUMÁRIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO DE ALCÂNTARA 0 0 198 34 0 0


RUBRICA Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20
Repasse do Contrato de Gestão 2.195.000,00 2.472.361,87 2.548.461,87 2.234.308,81 2.849.308,81 2.490.308,81

Pessoal
Salários (983.464,26) (1.039.865,11) (997.432,37) (1.018.583,16) (979.464,22) (930.811,43)
Outras formas de contratação (especificar) (176.763,48) (116.454,66) (46.712,47) (94.400,13) (94.553,60) (45.754,47)
Encargos (642.608,98) (395.065,83) (314.163,35) (402.414,21) (391.826,13) (368.012,99)
Provisionamento (13. e Férias) (4.842,94) - (1.980,21) (3.690,65) (18.036,56) (57.356,69)
Provisionamento (Rescisões) - - (27.930,34) (49.883,54) (27.176,43) (117.470,13)
Benefícios (11.973,10) (6.255,50) (2.133,40) (13.620,40) (5.767,10) (6.821,30)
Outras (Pessoal) - (100,00) - - - -
Contribuição Sindical (236,12) (388,76) - (289,43) (3.882,63) (20.677,34)
Desc. Colônia de Férias - - - - - -
Empréstimo consignado - (5.710,63) - (16.276,30) (15.626,09) (24.985,69)
Materiais de consumo (1.502,00) (8.007,57) (21.475,96) (13.149,94) (21.192,50) (12.190,99)
Outras (Materiais e medicamentos) (559,00)
Material Médico Hospitalar - (56.283,18) (19.434,65) (7.757,02) (43.759,56) (165.594,55)
Medicamentos (8.647,86) (49.725,12) (15.052,88) (3.985,26) (223.984,55) (165.880,48)
Área de apoio
Água e Esgoto - - - - - -
Alimentação (96.000,00) (96.000,00) (172.445,21) (86.400,00) (95.420,83) (91.400,00)
Coleta de resíduos hospitalares - - (19.225,18) (28.593,82) (15.722,98) (13.682,21)
99



Pessoal
Salários (949.489,35) (910.624,53) (972.377,60) (943.517,07) (793.823,07) (849.457,36)
Outras formas de contratação (especificar) (56.934,05) (69.954,76) (55.445,25) (31.273,77) - (107.213,08)
Encargos (373.190,99) (363.361,51) (388.011,83) (453.450,03) (415.832,09) (325.629,36)
Provisionamento (13. e Férias) (68.862,44) (67.443,49) - (145.008,13) (176.528,62) (949.192,98)
Provisionamento (Rescisões) (147.728,17) (90.457,58) (7.364,10) (7.364,10) (7.364,10) -
Benefícios (6.880,90) (6.507,80) (6.742,50) (6.675,00) (7.039,21) (9.758,20)
Outras (Pessoal) - - - - - -
Contribuição Sindical (578,21) (234,95) (418,33) (917,51) (330,02) -
Empréstimo consignado (230,01) (30.515,18) (30.191,42) - - (39.316,58)
Materiais de consumo (15.355,17) (54.422,12) (8.292,65) (50.960,01) - -
Material Médico Hospitalar (84.481,24) (38.942,76) (151.880,73) (90.631,35) (69.036,79) (72.845,77)
Medicamentos (137.026,29) (37.367,02) (147.748,52) (56.091,42) (88.920,03) (16.704,80)
Área de apoio
Alimentação (91.400,00) (100.316,07) (92.934,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00)
Coleta de resíduos hospitalares (28.503,09) (15.061,16) (15.879,69) (18.522,50) (14.582,40) (13.914,42)
100



Pessoal
Salários (892.062,53) (838.774,40) (894.653,78) (873.514,58) (861.971,76) (789.124,87)
Encargos (553.670,77) (321.672,43) (337.210,37) (315.578,97) (361.032,02) (356.070,48)
Provisionamento (13. e Férias) (5.214,17) - (10.209,84) (42.804,39) (51.873,45) (47.506,53)
Provisionamento (Rescisões) (77.735,91) (7.957,46) (32.859,14) (119.272,77) (130.118,26) (202.738,98)
Benefícios (14.084,48) (13.677,31) - (5.752,50) (5.538,50) (4.979,50)
Contribuição Sindical (38,92) - - - - -
Empréstimo consignado (2.280,81) (50.503,38) - (48.515,20) (49.764,42) (52.334,84)
Materiais de consumo (2.873,76) - - (12.521,37) (76,22) -
Medicamentos (170.703,50) (32.026,04) (271.478,11) (105.602,14) (179.369,33) (148.244,36)
Área de apoio
Alimentação (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00)
Coleta de resíduos hospitalares (18.023,40) (14.600,13) (15.861,46) (11.491,20) (27.269,58) (16.566,23)
101
SUMÁRIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO DE ALCÂNTARA janeiro/1900 janeiro/1900 janeiro/1900 janeiro/1900 janeiro/1900 janeiro/1900


Pessoal
Salários (778.579,58) (873.293,77) (810.449,45) (783.235,29) (761.914,54) (768.262,57)
Encargos (347.724,28) (334.214,27) (346.409,99) (343.571,25) (343.067,92) (377.128,23)
Provisionamento (13. e Férias) (47.454,48) (40.500,52) (56.605,20) (60.068,25) (78.880,64) (585.254,96)
Provisionamento (Rescisões) (150.221,92) (101.183,43) (238.550,88) (200.426,22) (212.166,45) (132.036,84)
Benefícios (16.890,61) (16.045,75) (19.528,40) (13.358,90) (16.226,97) (2.613,60)
Contribuição Sindical - - - - - -
Empréstimo consignado (53.907,96) (52.116,51) (52.454,33) (52.731,93) (51.513,80) (47.740,09)
Materiais de consumo - (8.208,00) (3.260,00) (3.360,00) (3.360,00) -
Medicamentos (249.069,19) (46.481,42) (205.272,70) (68.288,00) (172.387,73) (85.925,30)
Área de apoio
Alimentação (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00) (86.400,00)
Coleta de resíduos hospitalares (13.138,16) (15.010,97) - (12.891,67) (29.489,85) (14.257,27)
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
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115
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130
131
132
SUMÁRIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO DE ALCÂNTARA #REF!

Contrato e 1º, 2º e 3º Aditivos - Período: 05/11/2015 a 30/06/2020

Fevereiro/21
n RUBRICA Mês 52
0.5 Repasse do Contrato de Gestão 3.112.144,67
RUBRICA Mês 52
1 Pessoal
1.1 Salários (1.037.977,21)
1.2 Outras formas de contratação (especificar) -
1.3 Encargos (411.381,51)
1.4 Provisionamento (13. e Férias) (65.631,51)
1.5 Provisionamento (Rescisões) (227.040,79)
1.6 Benefícios (8.811,70)
1.7 Outras (Pessoal) -
1.7.1 Contribuição Sindical -
1.7.2 Desc. Colônia de Férias -
1.7.3 Empréstimo consignado (34.654,21)
2 Materiais e medicamentos
2.1 Materiais de consumo (794,95)
2.2 Outras (Materiais e medicamentos) -
2.2.1 Material Médico Hospitalar (129.704,92)
2.2.2 Medicamentos (42.814,25)
3 Área de apoio
3.1 Água e Esgoto -
3.2 Alimentação (128.449,90)
3.3 Coleta de resíduos hospitalares -
133
3.4 Energia Elétrica -

3.5 Exames laboratoriais e de imagem (50.141,04)
3.6 Lavanderia (17.003,17)
3.7 Limpeza -
3.8 Segurança patrimonial e vigilância -
3.9 Seguros -
3.10 Telefone (5.599,11)
3.11 Transporte /Ambulância (122.374,00)
3.12 Uniformes (5.069,80)
3.13 Outras (Área de apoio) (12.779,21)
3.13.1 Instalações, Manutenção e Reparos (590,53)
3.13.2 Despesas com Locomoção Urbana -
3.13.3 Despesas Durante Locomoção de Paciente (Refeição) -
3.13.4 Pedágio (Remoção de Paciente) -
3.13.5 Frete -
3.13.6 Generos Alimentícios -
3.13.7 Copa , Cozinha e Limpeza (18.843,24)
3.13.8 Material de Informática (123,90)
3.13.9 Material de Escritorio (4.890,00)
3.13.10 Material de Consumo -
3.13.11 Consultoria (3.375,00)
3.13.12 Abastecimento de Combustível (750,65)
3.13.13 Serviço ASO (10.700,00)
3.13.14 Locação de Equipamento (14.586,20)
3.13.15 Manutenção de Equipamento (26.038,09)
3.13.19 Gases Medicinais (37.203,78)
3.13.20 Adiantamento de Despesas (670,00)
3.13.21 Serviços de Informática (1.395,00)
3.13.22 Serviços Graficos (6.600,00)
3.13.22.1 Implantação de Sistemas (9.535,00)
3.13.23 Locação de veículo -
3.14 Análise Clínicas -
3.15 Coleta de resíduos hospitalares (20.334,58)
3.16 Dosimetria -
3.17 Fornecimento de Gases Medicinais -
3.18 Gás de Cozinha (8.064,00)
3.19 Internet Banda Larga -
3.20 Lavanderia -
3.21 Limpeza de Fossa (7.000,00)
3.22 Locação de Ambulância -
3.23 Locação de Bisturi (13.798,00)
3.24 Locação de Computadores -
3.25 Locação de Gerador (39.200,00)
3.26 Locação de Impressoras -
3.27 Locação de Módulos (Estrutura) - 134
3.28 Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida -
3.29 Locação de TV e Totem -
3.30 Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares -
3.31 Prontuário Eletrônico (25.278,66)
3.32 Pronto Pagamento -
4 Gerenciais e administrativos
4.1 Assessoria jurídica -

4.2 Auditoria contábil, fiscal e financeira -
4.3 Contabilidade -
4.4 Educação continuada -
4.5 Material de escritório -
4.6 Tecnologia de informação -
4.7 Outras (Gerenciais e administrativos) -
4.8 Rateio sede (7%) (236.628,14)
5 Investimentos
5.1 Outros (Investimentos) -
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO (2.785.832,05)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO 328.651,31
6.1 Empréstimos -
7.1 Pagamentos indevidos 41,24
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras 2.338,69
Conciliação Sumário x Quadro 2 -
RESUMO Mês 52
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO) 1.169.694,37
TOTAL DE RECEITAS 3.130.072,71
TOTAL DE DESPESAS (2.801.380,16)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO 1.498.386,92
135
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 050/2015 referente ao
mês de Janeiro/2020
5.2 Extratos Bancários
136
mês de Fevereiro/2020
137
138
139
140
141
142
143
144
145
5.3 Certidões
146
147
148
149
150
151
152
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 050/2015 referente ao mês de Janeiro/2020
6 Relatório Administrativo
Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Gestão de Pessoas e Contratos de Serviços
Terceirizados.
6.1 Aquisição de Bens Duráveis
RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS HOSPITAL MUNICIAPL PEDRO DE ALCÂNTARA
Responsável pela informação: Thiago Lopes Pinheiro CPF: 018.168.927-85
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Vida útil
Nº de Descrição dos Data de
Item Fornecedor Quantidade Nota fiscal nº Tipo estimada Valor total (R$) Localização Rubrica
Patrimônio bens aquisição
(anos)
Custo
Total de itens R$
total
136
de Janeiro/2020
6.2 Gestão de Pessoas

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo abaixo.
O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de
fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo
assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e
a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o
aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a
melhoria na qualidade da assistência.
Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação,
acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais
profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos
profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém
sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para
completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica
dos profissionais.
Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e
comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da
realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes
profissionais.
Durante o período, executamos a contratação de 15 profissionais, listado abaixo:
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 01
MÉDICO CLÍNICO 01
FARMACÊUTICO 01
ENFERMEIRO 02
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01
TÉCNICO DE SUPORTE 01
ACESSOR ADMINISTRATIVO 01
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01
CONTROLADOR DE ACESSO 01
RECEPCIONISTA 03
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 02
O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos,

atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade,
colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de médicos clínicos
e pediatras pudesse ser preenchido.
Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos
profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para
captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários
com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.
A OS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos
funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência
136
de Fevereiro/2020
operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais,

mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura
de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.
6.3 Resumo Folha de Pagamento
155
de Fevereiro/2020
340
de Fevereiro/2020
341
de Fevereiro/2020
342
de Fevereiro/2020
6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas
343
de Fevereiro/2020
344
de Fevereiro/2020
345
de Fevereiro/2020
346
de Fevereiro/2020
347
de Fevereiro/2020
348
de Fevereiro/2020
349
de Fevereiro/2020
350
de Fevereiro/2020
351
de Fevereiro/2020
352
de Fevereiro/2020
353
de Fevereiro/2020
354
de Fevereiro/2020
355
de Fevereiro/2020
356
de Fevereiro/2020
357
de Fevereiro/2020
358
de Fevereiro/2020
359
de Fevereiro/2020
360
de Fevereiro/2020
361
de Fevereiro/2020
362
de Fevereiro/2020
363
de Fevereiro/2020
364
de Fevereiro/2020
365
de Fevereiro/2020
366
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 050/2015 referente ao mês de Janeiro/2020
6.5 Serviços de Terceiros Contratados
CONTRATOS DE SERVIÇOS PARATY

Id. da
Compra Nº do Valor Valor
Forma de Data de
/ Contr CNPJ Razão Social Objeto Data Final Mensal Valor Global Variável
Contratação Inicio
Contrat ato Fixo Média 3
ação meses
R$
0337/20 077/2 09.365.067/0 09/04/2 09/11/202 R$
DIRETA AG da Silva lavanderia Lavanderia - 26.191,8
18 018 001-02 018 0 302.250,00
0
02/09/201
0834/20 128/2 07.137.159/0 01/06/2 9- R$
DIRETA RK Empreendimentos Coleta de Resíduos - R$
18 018 001-00 018 ENCERR 188.250,00
17.945,1
ADO
9
0309/20 093/2 35.820.448/0 06/02/2 09/11/202 Custo R$
DIRETA White Martins Gases Ind. Gases Medicinais -
17 017 001-36 017 0 estimado 6.854,34
1951/20 153/2 07.425.249/0 06/02/2 07/08/202 R$ R$
DIRETA Vale Sul Fluminense Locação de Bisturi
18 018 001-98 017 0 6.899,00 193.341,00 -
0311/20 096/2 02.865.909/0 Locação de Computadores ( 24 06/02/2 07/11/202 R$ R$
DIRETA Working Plus Ltda
17 017 001-28 computadores) 017 0 3.860,64 104.240,58 -
0313/20 098/2 01.513.667/0 Locação de Impressoras 04 06/02/2 07/11/201 R$ R$
DIRETA Kaique Ltda
17 017 001-50 Multifucional e 08 comum 017 9 4.240,00 126.383,00 -
0008/20 ADES 00.331.788/0 06/02/2 R$
DIRETA Air Liquide Locação de Respirador AUTOM -
16 ÃO 001-19 017 4.428,00 -
R$
0317/20 101/2 01.790.382/0 06/02/2 08/11/202 R$
DIRETA Vitai Sistema de informação 10.000,0
17 017 001-67 017 0 486.000,00
0 -
R$
0973/20 137/2 06.124.657/0 06/02/2 09/02/202 R$
DIRETA Solare Eventos Locação de Gerador 19.600,0
18 018 001-47 017 0 336.400,00
0 -
R$ R$
0543/20 Carta consulta 023/2 13.659.753/0 01/04/2 08/11/202
LFA Ltda ( Nutrir) *Alimentação 86.000,0 4.922.712,4
16 003/2016 016 001-55 016 0
0 3 -
R$
0316/20 Carta consulta 030/2 18.313.334/0 20/03/2 07/11/202
Blessing Laboratório Ltda (TOSTES) Análises Clínicas 25.000,0 -
16 001/2016 016 001-80 016 0
0 -
R$
0320/20 105/2 75.514511/00 06/02/2 07/07/202 R$
DIRETA Bolamax Prestação de Serviços Ltda Limpeza de Fossa 12.000,0
17 017 01-70 016 0 194.400,00
0 -
2547/20 ADES 50.429.810/0 01/01/2 31/10/202 R$ R$
DIRETA Sapra Ltda Medidor de dosimetro -
16 ÃO 001-36 017 0 100,00 1.572,48
0322/20 104/2 02.865.909/0 06/02/2 07/11/202 R$ R$
DIRETA Working Plus Ltda 01 TV e 01 Toten -
17 017 001-28 017 0 770,00 34.650,00
136
0323/20 129/2 39.164.496/0 06/02/2 07/11/202 R$ Custo

DIRETA Ducal Gás Ltda Gás -
17 017 001-74 017 0 336,00 estimado
R$ R$
0461/20 100/2 10.776.429/0 04/02/2 08/11/201
DIRETA Joja Ltda ( Costa Verde). Locação de Ambulância 71.609,0 2.367.870,9 -
17 017 001-09 017 9
0 3
0915/20 105/2 26.201.209/0 Diogo de Oliveira Iarede Comercio de 10/06/2 09/06/202 R$
Extintores de Incêndio - -
19 DIRETA 019 001-07 extintores e Materias 019 0 100,00
1120/20 ADES 39.162.235/0 Superimagem Tecnologia em eletônica 19/07/2 R$
DIRETA Internet - -
19 ÃO 001-15 LTDA -NET 019 AUTOM 89,90
00.185.997/0 21/12/2 16/08/201
Novo Horizonte Jacarepagua-NHJ Locação de módulos habitavéis - - -
001-00 015 9
1896/20 124/2 07.137.159/0 30/09/2 29/09/202
DIRETA RK Empreendimentos Coleta de Resíduos - -
19 019 001-00 019 0 demanda
Clean Medical Locação de Locação de Equipamentos e
2018/20 ADES 14.814.058/0 21/10/2 20/10/202 R$
DIRETA Equipamentos Médicos Hospitalares Acessorios para uso médico - -
19 ÃO 001-83 019 0 2.208,00
Ltda-ME hospitalar
2184/20 ADES 38.947.370- 15/10/2 14/10/202
DIRETA Crep med Materiais - -
19 ÃO 0001/03 019 0 -
2250/20 ADES 32.280.604/0 01/11/2 31/10/202 R$ R$
DIRETA -
19 ÃO 001-25 TX Comércio de produtos médicos Manutenção em Raio X 019 0 4.600,00 55.200,00
2268/20 ADES 32.280.604/0 Manutenção em Equipamentos de 01/11/2 31/10/202 R$ R$
DIRETA -
18 ÃO 001-25 TX Comércio de produtos médicos digitalização 019 0 3.100,00 37.200,00
2542/20 ADES 05.913.313/0 01/12/2 30/11/202 R$
DIRETA
19 ÃO 001-54 Elevator manutenção em elevador 019 0 1.650,00 - -
R$ R$
2335/20 211/2 01.264.420/0 01/12/2 30/11/202 15.000,0 29.844,2
19 DIRETA 019 001-48 Neurophoto equipamentos Engenharia clinica 019 0 0 - 2
1950/20 214/2 39.160.072/0 01/12/2 30/11/202
-
19 DIRETA 019 001-31 Pousada Gabriela de Paraty Ltda ME Pousada 019 0 demanda -
2382/20
-
19 DIRETA Arco em C - - - -
R$
2381/20 009/2 13.782.879/0 02/01/2 01/01/202 25.000,0 R$
19 DIRETA 020 001-12 Scopex Sistema de video cirurgia 020 1 0 300.000,00 -
1796/20 001/2 01/12/2 30/11/202 R$ R$
19 DIRETA 020 VP distribuidora Galão de Àgua 019 0 1.794,00 21.528,00 -
R$
2456/20 06.124.657/0 10/02/2 09/02/202 25.000,0 R$
19 DIRETA - 001-47 Solare Eventos Locação e manutenção em gerador 020 2 0 300.000,00 -
368

02 - Rel. de Execução - Fev - Paraty

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Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 050/2015 referente ao mês

1 Apresentação................................................................................ Erro! Indicador não definido.

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais

Após repactuação dos indicadores do contrato de gestão e adequação de acordo com a

Abaixo as tabelas 1, 2 e 3 demonstram o volume da produção realizada e contratada para

2.1 Produção Assistencial Hospitalar

SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, Fevereiro/2020.

Gráfico 1–Total de Saídas: Previsto x Realizado

Gráfico 2–Evolução Mensal: Saídas Clínicas e Cirúrgicas

200 162 182 183

Gráfico 3–Tipos de Saídas Clínicas

ALTA ÓBITO TRANSFERÊNCIA REVELIA

O gráfico 04 apresenta os percentuais em relação aos tipos de saídas cirúrgicas. Analisando

Gráfico 4–Tipos de Saídas Cirúrgicas

ALTA ÓBITO TRANSFERÊNCIA REVELIA

O gráfico 05 evidencia a evolução do quantitativo de saídas durante os últimos doze meses.

que são considerados os leitos hospitalares e os leitos de observação do PA (pronto atendimento)

Gráfico 5 – Média das Saídas (Clinicas + Cirúrgicas).

Saídas (Clínicas + Cirurgicas) Média (mês): 253

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA, TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR E GIRO

A tabela 1.2 abaixo mostra os dados dos indicadores hospitalares relacionados à

Tabela 1.2: Taxa de Médio de Permanência e Taxa de ocupação, Fevereiro/2020.

OBSERVACAO PEDIATRICA 28 99 26 4 3,8 91 85% 6,3

TMP: Tempo médio de Permanência. TX DE OCUP: Taxa de Ocupação.

internação hospitalar e leitos de observação do pronto atendimento. No gráfico 08, é possível

Gráfico 7 – Tempo médio de permanência geral e por leitos de internação e leitos de

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Gráfico 8–Taxa de Ocupação por clínicas (%).

Total geral 93%

0% 20% 40% 60% 80%100%120%140%160%

Gráfico 9 – Índice de Giro de Leito.

Total geral 5,2

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

A taxa de cesarianas avalia o grau de ocorrência de partos cesáreos em relação ao total de

Gráfico 10 – Tipos de Partos.

Fonte: livro de cirurgias do Centro Cirúrgico.

Gráfico 11 – Evolução mensal do número de partos (Cesárea x Normal).

Fonte: livro de registro do Centro Cirúrgico.

Gráfico 12 – Evolução mensal da taxa de cesarianas

50% 56% 57% 58%

Fonte: livro de registro do Centro Cirurgico.

Gráfico 13 – Média do total de Partos.

Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

Gráfico 14 – Média de Partos Normais.

Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

o maior número de partos normais (33), e os meses de agosto/outubro/19 se destacaram por

Gráfico 15 – Média de Partos Cesárea.

Fonte: livro de cirurgicas do Centro Cirurgico.

Com relação ao total de cirurgias, na competência fevereiro/20 foi realizado um total de

Gráfico 16 – Tipos de Cirurgias por Especialidade e por Tipo.

Fonte: livro de registros do Centro Cirúrgico.

Tipo de cadastro por especialidade

2.2 Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro

Tabela 2: Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro, Fevereiro/2020.

ATIVIDADES HOSPITALARES fev/20 PERCENTUAL DE

Fonte: sistema Ti-Med.

As atividades pré-hospitalares descritas no contrato de gestão compreendem os

Na competência de fevereiro/20 foi registrado no sistema um total de 7.146 atendimentos

Gráfico 17–Evolução Mensal de Atendimentos (Previsto x Realizado)

O total de atendimentos contabilizados correnpondem aos atendimentos de urgência e

Gráfico 18–Atendimentos de urgência e emergência por especialidades

CLÍNICA MÉDICA PEDIATRIA

De acordo com o gráfico 18 apresentado, podemos observar que se manteve a maior