Manual de Parametrização - FI-AA

Modelo Brasil MANUAL DE PARÂMETROS
TEMPLATE BRASIL
ATIVO FIXO
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INDÍCE
INDÍCE.................................................................................................................................................................2
1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................................................4
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL....................................................................................................6
3. ESCOPO.................................................................................................................................................8
4 PARAMETRIZAÇÕES............................................................................................................................13
4.1 ATIVO FIXO.........................................................................................................................................13
4.1.1 Estrutura Organizacionais.........................................................................................................13
4.1.1.2 Verificar opções de países (OA08).........................................................................................14
4.1.1.2 Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação (EC08)............................................18
4.1.1.3 Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação (OAOB).........................................34
4.1.1.4 Definir atribuição de nºs para todas as empresas (AO11)...................................................36
4.1.1.5 Classes do imobilizado...........................................................................................................38
4.1.1.5.1 CRIAR DETERMINAÇÕES DE CONTAS (SPRO)..........................................38
4.1.1.5.2 CRIAR REGRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE TELA (SPRO)............................41
4.1.1.5.3 DEFINIR SUB-INTERVALOS DE NUMERAÇÃO (AS08)................................43
4.1.1.5.4 DEFINIR CLASSES DE IMOBILIZADO (OAOA).............................................47
4.1.2 Integração com o Razão............................................................................................................54
4.1.2.2 Atualizar estrutura (AO90).....................................................................................................54
4.1.2.3 Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal (OBCL)................................62
4.1.2.4 Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado (OAYN)....................................65
4.1.2.5 Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação (OBA7, AO71)...............68
4.1.2.6 Determinar periodicidade/regras de classificação contábil (OAYR)....................................75
4.1.2.7 Ativar objetos de classificação contábil (spro)......................................................................81
4.1.2.8 Definir tipos de classificação contábil p/objetos de classificação contábil (ACSET)...........83
4.1.2.9 Determinar tipo de documento para contabilidade do inventário periódico (spro)..............87
4.1.3 Avaliação Geral.........................................................................................................................89
4.1.3.2 Definir áreas de avaliação (OADB, OADC)..........................................................................89
4.1.3.3 Determinar aceitação de valor de CAP (OABC).................................................................100
4.1.3.4 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação (OABD).............................................103
4.1.3.5 Transporte / Criação de Formulários (SE71)....................................................................105
4.1.3.6 Determinar avaliação de classes do imobilizado (OAYZ)..................................................108
4.1.3.7 Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras (OAYH).........................................117
4.1.3.8 Determinar utilização de “moedas paralelas” (OABT).....................................................120
4.1.4 Depreciações............................................................................................................................123
4.1.4.2 Depreciações normais, Determinar áreas de avaliação (OABN)........................................123
4.1.4.3 Atribuir contas (AO93)........................................................................................................127
4.1.4.4 Definir depreciação dependente do tipo de atividade (AO25).............................................132
4.1.4.5 Depreciações especiais, Determinar áreas de avaliação (OABS).......................................139
4.1.4.6 Depreciações extraordinárias, Determinar áreas de avaliação (OABU)..............................142
4.1.4.7 Atualizar métodos de base (SPRO)......................................................................................145
4.1.4.8 Atualizar métodos degressivos (AFAMD)..........................................................................150
4.1.4.9 Atualizar métodos do montante máximo (SPRO)................................................................153
4.1.4.10 Atualizar métodos de etapa (AFAMS)..............................................................................156
4.1.4.11 Atualizar métodos de período (AFAMP).........................................................................161
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4.1.4.12 Atualizar chave de depreciação (AFAMA)......................................................................164

4.1.5 Dados Mestres..........................................................................................................................172
4.1.5.2 Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado (SPRO).................................172
4.1.5.3 Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. (AO21)................................179
4.1.5.4 Gravar critério de classificação de 4 posições (AO21)......................................................182
4.1.5.5 Gravar critério de classificação de 8 posições (OAV8)......................................................184
4.1.5.6 Definir motivo do investimento (OAW1)............................................................................186
4.1.5.7 Determinar tempos de permanência para arquivamento (OARC).......................................188
4.1.6 Operações................................................................................................................................190
4.1.6.2 Definir tipos de movimento para aquisições. (AO73)..........................................................190
4.1.6.3 Definir ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado (OME9)............................................199
4.1.6.4 Permitir tipos de movimento de pagamento a classes de imob. (OAYB).............................202
4.1.6.5 Definir tipos de movimento para baixas (AO74)................................................................205
4.1.6.6 Definir tipos de movimento para transferências (AO75)....................................................210
4.1.6.7 Definir/atribuir perfis de liquidação (OKO7, OAAZ).........................................................214
4.1.7 Sistema de Informação.............................................................................................................220
4.1.7.2 Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado (OAVI)....................................220
4.1.7.3 Definir versões em quadro (OA79)......................................................................................223
4.1.7.4 Definir/atribuir formulários (SE71 / OAAY)........................................................................227
4.1.8 Transferência de dados do imobilizado...................................................................................233
4.1.8.2 Definir status de empresa (SPRO)......................................................................................233
4.1.8.3 Determinar seqüência das áreas de avaliação (OAYE)......................................................235
4.1.8.4 Determinar data da transferência/último exercício encerrado (SPRO).............................238
4.1.8.5 Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) (OAYC)..............................240
4.1.8.6 Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) (OAYC)..............................243
4.1.9 Preparação de produção..........................................................................................................246
4.1.9.2 Processar visões do imobilizado (ANSICHT)......................................................................246
4.1.9.3 Verificar consistência - Report de síntese: classes do imobilizado (ANKA).....................250
4.1.9.4 Verificar consistência - Report de síntese: planos de avaliação (OAK1)..........................253
4.1.9.5 Verificar consistência - Report de síntese: empresas (OAK2)..........................................255
4.1.9.6 Verificar consistência - Título não encontrado (OAK3)...................................................257
4.1.9.7 Verificar consistência - Report de consistência: contas do Razão do imobilizado (OAK4)
259
4.1.9.8 Verificar consistência - Report de consistência: FI-AA-Customizing (OAK6)...............261
4.1.9.9 Definir contas de conciliação (OAK5)................................................................................265
4.1.9.10 Efetuar aceitação de saldos (OASV)...............................................................................268
4.1.9.11 Ativar estado produtivo da empresa (SPRO)..................................................................271
4.1.9.12 Definir status de empresa (OABL)..................................................................................273
4.1.9.13 Reinicializar depreciação lançada (OAGL)....................................................................277
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1. INTRODUÇÃO
Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizações efetuadas no Sistema SAP R/3 na
Versão 4.0B que permitem executar os processos de negócios inerentes às Indústrias SAP
Processo Ltda. e Indústrias SAP Manufatura Ltda., bem como servir de fonte de informações para
os profissionais que desejarem replicar os mesmos processos em suas instalações.
A presente documentação não tem a pretensão de esgotar o assunto “Customizações” ou

“Parametrizações”, mas sim exemplificar processos básicos de um Grupo Empresarial que possui
fábricas do tipo processo, manufatura repetitiva e discreta, sendo apoiadas por processos
administrativos pertinentes ao contexto do cenário criado.
Resumo do Projeto
Projeto IMG é uma ferramenta do SAP 5.0 IMG que contém somente a documentação das
parametrizações que foram implementadas e administradas através de duas fases:
1.) Análise global dos parâmetros;

2.) Análise detalhada dos parâmetros.
Na primeira fase foram usados os seguintes “status”:
 Relevante
Parâmetro importante para o cenário definido.
 Não Relevante
Parâmetro não importante para o cenário definido.
Na segunda fase foram usados os seguintes “status”:
 Dependente
Impossível prosseguir na parametrização por depender de informação externa ou de outra
parametrização de um outro módulo que impede o andamento normal.
 Em Processo
A parametrização está em andamento, suspensa temporariamente.
 Standard
A parametrização é importante para o cenário definido, porém não sofreu nenhuma
alteração relevante.
 Concluído
Parâmetro já finalizado.
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Foram usados os campos de recursos do projeto, que determinaram quais foram os executores
das atividades, também foram usados “Selection Fields” com o objetivo de determinar
responsabilidades por módulos MM, SD, FI/CO, PP e PI. Através de tais determinações tornou-se
possível extrair relatórios de verificação e andamento do projeto.
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CLIENT
COMPANY
COMPANHIA
COMPANY
DIVISÃO
CÓDIGO COMPANHIA ÁREA DE CONTROLE
ORGANIZAÇÃO FI
DE VENDAS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE LUCRO
ÁREA DE VENDAS CANAL DE CENTRO

DISTRIBUIÇÃO
DEPÓSITO ORGANIZAÇÃO
SETOR DE
DE COMPRAS
ATIVIDADES
SD
MM
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FLUXO DE PARAMETRIZAÇÕES BÁSICAS
O fluxo do encadeamento das parametrizações básicas representa graficamente quais são os

passos iniciais mandatórios que deverão ser executados para a criação de uma companhia de
dados que tenha um escopo semelhante ao cenário criado no Modelo Brasil.
O usuário do Sistema R/3 deve obedecer o fluxo e fazer as alterações que forem necessárias para
atender as necessidades da Estrutura Organizacional de sua instalação.
3. ESCOPO
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Menu do Usuário
Imobilizados
Lançamento
Aquisição
Compra
F-90 - Com fornecedor
ABZON - Entrada automática de lançamento de contrapartida
F-91 - Liquid.lnçt.contrap.
ABZP - De empresa filiada
Crédito
ABGL - ... no exercício da fatura
ABGF - ... no exercício seguinte
ABZE - Produção interna
Incorporação IeA
AIAB - Dividir
AIBU - Liquidar
Transferência
ABUMN - Transferência dentro da empresa
ABT1N - Imobilizados Transferência
Baixa
Baixa com receita
ABAVN - Baixa por sucata
ABNE - Receita posterior
ABNK - Custos posteriores
ABNAN - Incorporação posterior
Ajuste manual valor
ABZU - Reavaliação do ativo
ABMA - Depreciação manual
ABAA - Depreciação extraordinária
ABMR - Transf.de reservas
ABIF - Subvenção ao investimento
ABAW - Valoriz.balanço
ABSO - Outros/as
Processar documento
AB03 - Exibir
AB02 - Modificar
Estornar documento
AIST - Incorporação IeA
AB08 - Outros docs.imob.
Imobilizado
Criar
AS01 - Imobilizado
AS21 - Complexo de imobilizados
Subnº
AS11 - Imobilizado
Modificar
AS02 - Imobilizado
Exibir
AS03 - Imobilizado
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AW01N - Asset Explorer

Bloquear
AS05 - Imobilizado
Eliminar
AS06 - Imobilizado
Trabalhos periódicos
SCMA - Schedule Manager
Prog.depreciação
AFAB - Executar
AFBD - Recriar pasta
AFBP - Criar protocolo
ASKB - Contab.conta balanço
AR11 - Subv.investimento
S_ALR_87099918 - Planejamento de custos primários: depreciação/juros
Valorizações do balanço
AR29 - Lançar valorizações
J1AI - Inflação
AJRW - Mudança de exercício
Encerramento exer.
ABST2 - Reconciliação de contas
AJAB - Executar
Anular
OAAQ - Empresa completa
OAAR - Por área
Sistema de informações
Relatórios relativos à contabilidade de imobilizados
Imobilizado individual
AW01N - Asset Explorer
Ativo imobilizado
Listas de estoques
Ativo imobilizado
S_ALR_87011963 - ... por nº do imobilizado
S_ALR_87011964 - ... por classe do imobilizado
S_ALR_87011965 - ... por divisão
S_ALR_87011966 - ... por centro de custo
S_ALR_87011967 - ... por centro
S_ALR_87011968 - ... por localização
S_ALR_87011969 - ... por nº genérico do imobil.
S_ALR_87011970 - ... por lista de trabalho
S_ALR_87010125 - Modelo para dados de endereço de um imobilizado
S_ALR_87010127 - Terrenos e direitos afins
S_ALR_87010129 - Veículos
S_ALR_87011978 - Ativo imobilizado de complexos de imobilizado
Listas de inventário
Lista de inventário
S_ALR_87011979 - ... por centro de custo
S_ALR_87011980 - ... por localização
S_ALR_87011981 - ... por classe imobilizado
S_ALR_87011982 - ... por centro
S_ALR_87010137 - Códigos de barras
Imobilizado de leasing
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S_ALR_87010139 - Leasing
S_ALR_87010141 - Obrigações de contratos de leasing
Explicações para o Balanço
Internacional
S_ALR_87011990 - Quadro do imobilizado
S_ALR_87011992 - Obrigações de contratos de leasing
S_ALR_87011994 - Ativo imobilizado
Especificidades de país
Alemanha
Áustria
Itália
Explicações para cálculo de lucros e perdas
Internacional
Depreciações
S_ALR_87012004 - Depreciações globais
S_ALR_87012006 - Depreciações normais
S_ALR_87012007 - Depreciações especiais
S_ALR_87012008 - Depreciações extraordinárias
S_ALR_87012009 - Transferência de reservas
S_ALR_87012011 - Reavaliação do ativo
S_ALR_87012013 - Comparação de depreciações
S_ALR_87012015 - Depreciações manuais
Singapura
EUA
Contabilidade de custos
S_ALR_87012018 - Depreciações e juros
S_ALR_87010173 - Valorizações
Depreciações lançadas
S_P99_41000192 - Depreciações lançadas por imobilizado e
período contábi
S_ALR_87010175 - Depreciações lançadas, relativas a
centros de custo
Previsão da depreciação
S_ALR_87012936 - Depreciação do imobilizado capitalizado
(simulação da d
S_ALR_87012026 - Depreciação ano atual
Avaliações especiais
Internacional
S_ALR_87012028 - Avaliação de bens
S_ALR_87012030 - Valores segurados
Portugal
Japão
Preparações p/encerramento
Internacional
S_ALR_87012033 - Ganho p/transferências de reservas
S_ALR_87012035 - Depreciação ano atual
S_ALR_87012037 - Modificações dos registros mestre do
imobilizado
S_ALR_87012039 - Movimentos do imobilizado
S_ALR_87012041 - Ativo imobilizado (valores contábeis
atuais)
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S_ALR_87012043 - Saldos das contas do Razão

Polônia
Tailândia
EUA
Operações diárias
Internacional
S_ALR_87012048 - Movimentos do imobilizado
S_ALR_87012050 - Aquisições de imobilizado
S_ALR_87012052 - Baixas do imobilizado
S_ALR_87012054 - Transferências de imobilizado
S_ALR_87012056 - Lista de imobilizados não lançados
S_ALR_87012058 - Comprovação de origem de débitos de
imobilizados
S_ALR_87012060 - Comprovação de origem por classes de
custo
Singapura
França
Impostos
Internacional
S_ALR_87012064 - Depreciações globais
EUA
Coréia
Histórico
S_ALR_87012075 - Histórico do imobilizado
Ferramentas
ARQ0 - Relatórios ad hoc
OAV7 - Variantes simulação
OAVI - Variantes ordenação
OAW3 - Métodos de conversão
ARAL - Log de aplicação
Ambiente
AFAR - Recalcular valores
OA02 - Regra modificação em massa
AFBN - Nova área avaliação
AAVN - Calcular novam.VlrBásVersão
Lista de trabalho
AR01 - Criar
AR30 - Exibir
AR31 - Processar
Arquivamento
AARC - Criar
AARD - Processar
AARR - Restaurar
AARV - Administrar
Análise de problemas
Âmbito de um imob.
AUVA - Imobiliz.incompletos
ABST - Reconciliação Razão
Opções atuais
S_ALR_87008998 - Definir substituição (dados mestre)
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S_ALR_87009207 - Modif.cls.imobilizado
S_ALR_87009182 - Atualizar séries de índices
S_ALR_87009086 - Customizing de tarefas para controle de workflow
S_ALR_87009162 - Det.indics.p/execução lançamento depreciação
S_ALR_87009161 - Definir depreciações dependentes da atividade
S_ALR_87009144 - Definir valores máx.referência
S_ALR_87009145 - Definir porcentagem valores referência p/ativos fixos i
S_ALR_87009140 - Def.controles períodos dependentes tempo
S_ALR_87009141 - Gerar controles de períodos
S_ALR_87009120 - Definir variantes de ordenação
S_ALR_87009113 - Definir variantes de simulação
S_ALR_87009111 - Atualizar métodos de conversão
S_ALR_87009081 - Anular encerramento do exercício
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4 PARAMETRIZAÇÕES
4.1 Ativo Fixo
Contabilidade do imobilizado
Esta seção do guia de implementação contém todas as etapas de introdução para o sistema FI-AA
(Contabilidade do imobilizado).
O primeiro passo "implementação simples" contém um segmento das atividades de introdução do

guia geral que são necessárias para uma configuração mínima facilitada do sistema.
Nota
 Informações da concepção para contabilidade do imobilizado o usuário adquire através do
documento "Contabilidade do imobilizado" na Biblioteca R /3. O usuário encontrará em
cada etapa do guia de implementação sob "Notas adicionais" uma referência ao passo
correspondente neste documento.
4.1.1 Estrutura Organizacionais
Nesta etapa, o usuário definirá as modalidades dos objetos organizacioanis FI-AA (plano de
avaliação, empresa FI, classe de imobilizado). Todos os imobilizados no sistema devem estar
atribuídos às modalidades deste objeto organizacional. Desta maneira, o usuário poderá
 representar estruturas organizacionais relevantes à contabilidade do imobilizado e
 classificar os seus ativos imobilizados segundo critérios da contabilida de do imobilizado

Além disso, os imobilizados podem ser atribuídos a outras unidades organizacionais R/3 de outros
componentes R/3 (p.ex.centro de custos, centro etc). A definição da modalidade destas unidades
organizacionais o usuário pode efetuar no customizing dos respectivos componentes (contabilidade
do centro de custos).
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4.1.1.2 Verificar opções de países (OA08)
Transação: OA08 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Estruturas organizacionais > Verificar opções de
países
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Moeda do país
chave para a moeda do país.
Utilização
Se os montantes de imposto para determinado código não forem notificados no país da empresa,
mas sim em outro país, é necessário convertê-los para a respectiva moeda do país. Para esta
conversão é utilizado o código de moeda aqui indicado.
Notas
Para a utilização deste campo devem estar ativos "centros no estrangeiro".
Montante máximo dos bens de baixo valor

Montante máximo para a verificação de lançamentos em bens de baixo valor.
Utilização
Se estiver fixado um montante máximo de bbv, então para imobilizados da classe de imobilizados
correspondentemente marcada não podem ser efetuados nenhuns lançamentos, que conduziriam
à ultrapassagem deste valor máximo por parte do valor de aquisição do correspondente
imobilizado (ou valor de aquisição dividido por quantidade).
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Valor residual para conversão do método de depreciação

Se for entrado aqui um montante, o sistema converte o cálculo da depreciação para a chave de
transição definida na chave de depreciação, quando o valor residual for inferior a este montante.
Condição
O usuário deve utilizar uma chave de depreciação cuja chave de cálculo interna é definida com o
método de transição 3 (a conversão é efetuada logo que o valor residual seja inferior ao montante
de transição). Nos outros métodos de transição, este montante é ignorado.
Código: lançar valor contábil residual na baixa

Este código deve ser definido caso o sistema não deva criar qualquer lançamento de
ganho/prejuízo na baixa do imobilizado devido a venda, ou seja, qualquer lançamento de perda na
baixa devido a sucata. Nestes casos o sistema cria um lançamento no montante do valor contábil
residual do respectivo imobilizado. Deste modo é lançada a conta entrada sob o conceito
"Compensação receita de venda de imobilizado", ou seja, em caso de venda para uma empresa
filiada em "Compensação receita venda empresa filiada".
Nota
 Esta variante de lançamento não é permitida na maioria dos países (p.ex., Alemanha).
Contudo, em França, p.ex., constitui uma especificação legal.
 A definição deste código apenas exerce influência sobre a área de avaliação 01.
Código: transferir adiantamentos de anos anteriores

Caso esteja definido este código, o sistema ignora adiantamentos na liquidação de partidas
individuais de imobilizados em andamento. O montante total da fatura final é sempre transferido
com o tipo de movimento segundo o ano de lançamento da fatura final.
Utilização
Isto significa o seguinte:
Caso o código não esteja definido e o usuário ative um adiantamento do ano anterior juntamente
com a respectiva fatura final do ano corrente, o montante de adiantamento é transferido mediante o
tipo de movimento para o imobilizado do exercício anterior e somente o montante de diferença
entre a fatura final e o adiantamento é transferido mediante o tipo de movimento.
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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 colocar a moeda do pais e não marcar o campo lanç.val.cont.resid.
Documentação SAP:
Verificar opções de países

Algumas das configurações do sistema FI-AA estão sujeitas a leis específicas de países, ou seja, a
diretrizes. A SAP fornece estas opções do sistema já configuradas, mas não pode responsabilizar-se de
que estas estejam completas.
O sistema utiliza para cada empresa as respectivas configurações específicas de país, as quais
correspondam ao país na definição de empresa FI (FI-Customizing).
Exemplo
O montante máximo para os bens de valor baixo são diferentes de país a país.
Condições
O usuário deve ter definido as suas empresas no Customizing do sistema FI e atribuído aos respectivos
países.
Opções standard
Para a maioria dos países, a SAP fornece opções preliminares.
Atividades
Verificar as opções standard para o seu país.
Nota
Observar que todas as opções específicas de país são dependentes da empresa. O sistema atribui os
valores gravados uma vez a uma empresa, assim que a este seja atribuído inicialmente um plano de
avaliação. Se o usuário desejar modificar estas opções do sistema específicas de país mais tarde, deve
fazer isto em uma etapa seguinte do guia de implementação. O usuário poderá localizar o montante de
conversão para o cálculo de depreciação sob "Avaliação geral", as outras opções sob "Operações".
Dicas
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4.1.1.2 Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação (EC08)
Transação: EC08 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Estruturas organizacionais > Copiar pl.avaliação
de referência/áreas de avaliação
Tela obtida através do submenu “Selecionar Plano de Avaliação de Referência”. Para selecionar a
opção desejada, dar dois cliques na linha a que se refere a opção.
O Plano de Avaliação de Referência é aquele que servirá de base para elaboração da cópia do
Plano de Avaliação a ser utilizado pela empresa.
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Nesta função estão os intervalos de gama de número e os endereços

unido à gravação automática de personalizar mudanças. Isto significa isso
intervalos de gama de número existentes e endereços para este organizacional
podem ser controladas unidades e podem ser transportadas automaticamente.
Isto pode causar erros com relação a transportes quando o número

gamas ou números de endereço no sistema designado já são usados.
Por favor note o information que você adquire ao importar a gama de número
intervalos para esta unidade organizacional no sistema designado.
Se preciso for, mantenha os dados de endereço da unidade organizacional manualmente.
. Determinar denominação do plano de avaliação
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Para eliminação da área 10 de Valorização depreciação contábil - IPC/90 da cópia do plano 0BR,
precisa entrar na transação: OABW e desmarcar esta área 10.:
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Para eliminação da área 10 de Valorização depreciação contábil - IPC/90 da cópia do plano 0BR,
precisa entrar na transação: AUFW e eliminar a entrada:
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Copiar/eliminar áreas de avaliação OADB
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Código: gravar área de avaliação efetiva

Este código deve ser definido caso o sistema deva arquivar os valores desta área de avaliação no
banco de dados (nenhuma área derivada). Deste modo os valores são atualizados em cada
lançamento, podendo ser avaliados em qualquer momento.
Lançar conta do Razão

Determina se e como devem ser lançadas as variações de existências/depreciações no Razão.
Nota
Caso tenha sido definida uma área de avaliação para moedas paralelas, deve ser entrado o valor
"0" (não são lançados valores no Razão).
Código: administração de custos de aquisição e produção

Este código deve ser definido caso o usuário pretenda autorizar a administração de custos de
aquisição/produção nesta área de avaliação
Código: valor contábil residual positivo permitido

Este código deve ser definido caso o usuário pretenda autorizar valores contábeis residuais
positivos em esta área de avaliação.
Este procedimento é necessário em todas as áreas de avaliação que não devam ser administradas
unicamente no passivo (como p.ex., uma área para subvenções ao investimento administradas no
passivo).
Caso o valor contábil residual possa ser, adicionalmente, negativo, é necessário definir também o
código "Autorizado valor contábil residual negativo".
Código: valor contábil residual negativo permitido

Este código deve ser definido caso o usuário pretenda autorizar valores contábeis residuais
negativos em esta área de avaliação.
Este procedimento é, p.ex., necessário para a determinação de depreciações acumuladas a

representar no passivo (partidas especiais) em áreas derivadas. Em áreas que administram
exclusivamente subvenções ao investimento, o sistema define automaticamente o código a nível
interno.
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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 , criar plano de avaliação e áreas de depreciação.
Fazer cópia do Plano de Avaliação da Alemanha (1DE) para o Plano do Brasil
Opção para se efetuar cópia do Plano de Avaliação base para o Plano de Avaliação a ser definido para a
empresa.
Importante: deve-se efetuar o procedimento “Transport” após realizar a cópia de um modelo para outro.
Mudar denominação do Plano de Avaliação copiado.

Apresentação dos Modelos de Plano de Avaliação disponíveis no sistema. Os Modelos servem de base
para se efetuar cópia de Plano de Avaliação quando não há um modelo pré-definido para o país em
questão.
Documentação SAP:
Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação

Nesta etapa de trabalho define os seus planos de avaliação. O plano de avaliação é um diretório de
áreas de avaliação criado sob o ponto de vista da gestão da empresa. Em cada plano de avaliação pode
administrar todas as normas de avaliação do imobilizado relativas a um país ou a um espaço econômico.
Qualquer empresa definida na contabilidade do imobilizado tem de referir um plano de avaliação. SAP
entrega planos de avaliação específicos de país com áreas de avaliação predefinidas (por exemplo, 0US
para EUA). Estes planos servem unicamente de referência para um plano de avaliação de cliente e não
são, portanto, utilizáveis diretamente. Ao criar o seu próprio plano de avaliação tem de copiar um plano
de avaliação de referência.
Nota
Ao criar um plano de avaliação o sistema aceita todas as áreas de avaliação do plano de avaliação
standard referenciado. As áreas de avaliação não necessárias terão de ser eliminadas no seu plano de
avaliação.
Áreas de avaliação que de momento não estão em uso podem ser ativadas mais tarde (após o sistema
produtivo). Os valores do imobilizado podem ser transferidas, então, de uma outra área (comp. biblioteca
R/3 FI-AA: avaliação do ativo imobilizado -> abertura posterior de uma área de avaliação).
Opções standard
SAP entrega para cada país um plano de avaliação de referência modalizado ao máximo com todos os
tipos de área legais e relativos à gestão (por exemplo, 0US para os EUA). Para os seguintes países
existem, por exemplo, planos de avaliação de referência:
 EUA
 Espanha
 Grã-Bretanha
 Austria
 Suíça
 Alemanha
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 etc.
Atividades
1. Acrescentar um plano de avaliação ao copiar um plano de avaliação standard SAP ou um
plano de avaliação já criado por si (unidade de organização -> copiar).
2. Se desejar criar um plano de avaliação para um país para o qual SAP não entrega um plano
standard, poderá referenciar um plano de avaliação standard específico de país com parâmetros
de avaliação semelhantes. A modalidade específica de país restante deve depois ser efetuada
no quadro das etapas customizing seguintes.
3. Atualizar a designação do seu plano de avaliação.
4. Eliminar no seu plano de avaliação as áreas de avaliação não necessárias ou acrescentar
novas áreas de avalição através de copiar.
Outras observações
Biblioteca R/3 FI-AA: estruturas de organização
Dicas
Caso você não consegue eliminar áreas que não vão ser utilizadas, proceder da seguinte maneira:
Entrar na transação OAE1 e tirar os flags de não permitido manutenção, depois entrar na transação
OAI2 para eliminar medidas de investimentos, só ai se consegue deletar as áreas.
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4.1.1.3 Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação (OAOB)
Transação: OAOB IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Estruturas organizacionais > Determinar atribuição
de empresa/plano de avaliação
Plano de avaliação para avaliação de imobilizado

Um plano de avaliação é um diretório de áreas de avaliação composto segundo as perspectiva da
atividade empresarial. As normas de avaliação (por ex., chave de depreciação) do sistema podem
ser definidas por plano de avaliação. Por isso, as empresas de um país utilizam normalmente o
mesmo plano de avaliação.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 34 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 , colocar na empresa o plano de avaliação BRA
Documentação SAP:
Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação

Na contabilidade do imobilizado só poderá usar empresas que estejam definidas para a contabilidade
financeira. Ao par das indicações gerais FI relativamente a uma empresa terá ainda de efetuar
determinações adicionais sob o ponto de vista da contabilidade do imobilizado. Entre estas
determinações encontra-se a atribuição de um plano de avaliação.
Nesta etapa de trabalho atribui a cada empresa um plano de avaliação.

Condições
Ter definido os dados gerais da empresa na contabilidade financeira.
Opções standard
SAP entrega as empresas 0001 como exemplo.
Atividades
Definir as empresas para a contabilidade do imobilizado através da atribuição de um plano de avaliação.
Biblioteca R/3 FI-AA: estruturas de organização -> empresa
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 35 de 283

4.1.1.4 Definir atribuição de nºs para todas as empresas (AO11)
Transação: AO11 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Estruturas organizacionais> Definir atribuição de
nºs para todas as empresas
Empresa para atribuição de nºs

Empresa que contém os intervalos de numeração, a partir dos quais é efetuada a atribuição de
números para registros mestre do imobilizado (na atribuição de números interempresarial).
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 36 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 , colocar o código da empresa no campo empresa número
Documentação SAP:
Definir atribuição de nºs para todas as empresas

No sistema FI-AA, a atribuição de números principais do imobilizado pode ser realizada para todas as
empresas. Por isso, deve ser especificado para cada empresa, as (outras) empresas das quais deve ser
efetuada a atribuição de números. Nesta etapa, o usuário definirá uma atribuição de números principais
do imobilizado para todas as empresas. Se este objetivo não for da vontade do usuário, não deve ser
executada aqui nenhuma configuração do sistema.
Condições
O usuário deve ter processado as indicações específicas do imobilizado das empresas.
Opções standard
Em geral, a atribuição do número principal do imobilizado não é válida para todas as empresas. O
sistema cria automaticamente um intervalo de números próprio para cada empresa nova.
A SAP fornece a empresa 0001 como exemplo. Esta empresa é definida sem atribuição de números
válida para todo as empresas.
Atividades
Determinar qual empresa será incluída na atribuição de números geral. O sistema atribui, então, nestas
empresas, o número principal do imobilizado do intervalo de números da empresa que cede os números.
Se a atribuição de números não deve ser efetuada em todas as empresas, é necessário inscrever a
chave própria da empresa que esta sendo processada.
Biblioteca R/3 FI-AA: Dados mestre -> Atribuição de números
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 37 de 283

4.1.1.5 Classes do imobilizado
Na etapa seguinte, o usuário definirá as classes de imobilizado e os parâmetros de controle das

classes de imobilizado. Os parâmetros de controle mais importantes são:
 determinação de contas
 regra de estruturação da tela
 intervalo de números que o sistema deve utilizar para a atribuição de números principais
de imobilizado na respectiva classe de imobilizado.
1.1 Criar determinações de contas (SPRO)
Transação: SPRO IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do
imobilizado > Criar determinações de contas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 38 de 283

Determinação de contas
A determinação de contas determina as contas de reconciliação do Razão, bem como as contas de
contrapartida a lançar na respectiva transação contábil.
Uma determinação de contas deve ser gravada na classe de imobilizado. Várias classes de
imobilizado, que devem lançar as mesmas contas do Razão em um plano de contas, devem utilizar
a mesma determinação de contas.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 39 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 criar determinação de contas : a determinação de contas define as
contas de reconciliação no balanço patrimonial, assim como suas contas de partida, que são
contabilizadas quando certas transações são efetuadas.
Documentação SAP:
Criar determinações de contas

Nesta etapa de trabalho determina a determinação de contas para a contabilidade do imobilizado (chave
e designação). A chave de uma determinação de contas tem de ser gravada na classe do imobilizado.
Deste modo a determinação de contas liga um registro mestre através da classe do imobilizado com as
contas do Razão a lançar aquando de uma transação contábil.
As contas do Razão a lançar aquando das transações contábeis individuais são indicadas em outras
atividades de implementação. É possível, então, indicar contas diferentes para cada área de avaliação a
lançar automaticamente em conta correlativa.
Recomendação
Em geral necessita no mínimo do mesmo número de determinações de contas que as contas do ativo
imobilizado administradas na conta do Razão.
Condições
Ter definido as suas empresas na contabilidade do imobilizado.
Opções standard
SAP entrega atribuições de contas. Estas referem-se a planos de contas standard da contabilidade
financeira.
Atividades
Crie determinações de contas de acordo com as suas exigências (chave/ designação).
biblioteca R/3 FI-AA: operações -> determinação de contas
Dicas
Você pode entrar com uma determinação de conta na classe de imobilizado. Várias classes de
imobilizado podem usar a mesma determinação de conta, se elas utilizam o mesmo Plano de Contas
e contabiliza para as mesmas contas de balanço
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 40 de 283

1.2 Criar regras de estruturação de tela (SPRO)

imobilizado > Criar regras de estruturação de tela
Regra de estruturação da tela da contab.do imobilizado

Estrutura da tela para a atualização dos dados mestre do imobilizado.
A regra de estruturação da tela define:

 que campos devem ser
 obrigatórios,
 facultativos, ou
 ocultos.
 o nível de atualização na hierarquia de imobilizados
 que campos devem ser transferidos ao criar um imobilizado com registro mestre de
referência.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 41 de 283

É possível definir regras de estruturação da tela para os dados mestre gerais e para os parâmetros
de depreciação das áreas de avaliação.
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 você pode definir regras de estruturação de tela para dados mestr3es
gerais e parâmetros de depreciação dentro das áreas de depreciação. Definir quais são os campos são
obrigatórios, opcionais e não visíveis.
Documentação SAP:
Criar regras de estruturação de tela

Nesta etapa, o usuário criará regras de estruturação de tela. A estruturação de tela especifica as
características dos campos no registro mestre do imobilizado. De maneira especial, pode ser controlado
através da estruturação de tela, se certos campos têm entrada obrigatória ou facultativa ou se estes
devem ser totalmente ocultados.
Criar nesta etapa somente as chaves e a relação dos controles de estruturação de tela. O conjunto de
regras para as características de campo pode ser definido por controle de estruturação de tela na etapa
Dados mestre.
Uma regra de estruturação de tela pode ser gravada ou em uma parte da classe do imobilizado válida
para todos os mandantes ou, como alternativa, na classe de imobilizado específica ao plano de
avaliação. A regra é válida, então, para todos os imobilizados das respectivas classes de imobilizados ou
classe de imobiliza do plano de avaliação.
Nota
Criar nesta etapa, controles de estruturação de tela para os dados mestre técnicos (só chave e relação).
Além disso, há um controle de estruturação de tela próprio para a área de avaliação com os dados de
avaliação de um registro mestre do imobilizado. Este controle de estruturação de tela o usuário definirá
na etapa Definir estruturação de tela das áreas de avaliação.
Opções standard
A SAP fornece regras de estruturação de tela predefinidas para os tipos de imobilizado mais frequentes.
Recomendação
Complementar o sistema standard, se houver outros tipos de imobilizado e o usuário desejar controlar a
sua estruturação de tela de maneira específica.
Atividades
Definir regras de estruturação de tela para a parte técnica dos dados mestre através das indicações de
uma chave e uma relação.
Opções standard
Biblioteca R/3 FI-AA: Dados mestre -> Estruturação de tela e níveis de atualização
Dicas
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1.3 Definir sub-intervalos de numeração (AS08)
Transação: AS08 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Definir sub-intervalos de numeração
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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 criar intervalo de numeração para os imobilizados a numeração 00
é para criação dos ativos e 03 é para os lançamentos de depreciação no contábil e deverá ser marcado
numerção externa
Documentação SAP:
Definir interv.consecut.numeração
Nesta etapa de trabalho define para cada empresa os intervalos de numeração para a adjudicação do
número principal do imobilizado. Através dos intervalos de numeração poderá classificar o seu ativo
imobilizado.
Na classe do imobilizado poderá determinar de que intervalo de numeração a adjudicação de números

na respectiva classe do imobilizado deve ser efetuada. Para manter as despesas de administração
baixas deve utilizar intervalos de numeração com adjudicação de números interna. Números do
imobilizado com significado individual podem ser arquivados no campo do registro mestre "número de
inventário" e eventualmente serem utilizados, com ajuda do projeto de ampliação de cliente, nos reports
standard (comparar biblioteca R/3 FI-AA "ampliações de cliente").
Nota
O controle da adjudicação de número para o sub-número do imobilizado efetua-se através da classe do
imobilizado. Pode determinar aí se o sub-número deve ocorrer de uma forma interna ou externa.
Intervalos de numeração não são necessários para a adjudicação de sub-números.
Condição
Ter processado na seção "empresas da contabilidade do imobilizado".
Opções standard
SAP entrega intervalos de numeração standard.
Recomendação
Utilizar, se possível, a adjudicação de números interna.
Atividades
1. Determinar primeiro quantos intervalos de numeração próprios necessita para o ativo
imobilizado. A quando da definição das empresas para o ativo do imobilizado já determinou
quais as empresas que possuem intervalos de numeração próprios e quais partilham os
intervalos de numeração com outra empresa.
2. Determinar para empresas que possuem intervalos de numeração próprios intervalos de
intervalos de numeração.
Outras observações (transporte)
Os objetos de intervalo de numeração podem ser transportados da seguinte forma:
Selecionar na tela "Intervalo de numeração" para o documento contábil Intervalo -> Transportar .
Ter em consideração que no sistema destino são eliminados primeiramente todos os intervalos dos
objetos de intervalo de numeração selecionados, de forma a que depois da importação só existam ainda
os intervalos exportados. Os níveis do intervalo de numeração são importados com o valor que têm na
altura da exportação.
As tabelas dependentes não são transportadas nem convertidas.
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Dicas
Esta parametrização não gera transporte, deverá ser feita também nos outros Client.
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1.4 Definir classes de imobilizado (OAOA)
Transação: OAOA IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Definir classes de imobilizado
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 47 de 283

Determinação de contas
A determinação de contas determina as contas de reconciliação do Razão, bem como as contas de
contrapartida a lançar na respectiva transação contábil.
Uma determinação de contas deve ser gravada na classe de imobilizado. Várias classes de
imobilizado, que devem lançar as mesmas contas do Razão em um plano de contas, devem utilizar
a mesma determinação de contas.


 obrigatórios,
 facultativos, ou
 ocultos.
referência.
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Unidade de medida básica

Unidade de medida, na qual os estoques do material são listados. Na unidade de medida básica, o
sistema converte todas as quantidades que são entradas em outras unidades de medida (unidades
de medida alternativas).
Procedimento
A unidade de medida básica, bem como todas as unidades de medida alternativas, com os fatores
de conversão correspondentes são determinadas no registro mestre de material.
Dependências
Uma vez que todas as atualizações de dados são efetuadas na unidade de medida básica, a
entrada efetuada aqui é particularmente importante no que diz respeito à conversão de unidades
de medida alternativas. Em uma unidade de medida alternativa, uma quantidade só pode ser
representada exatamente, quando as casas decimais disponíveis são suficientes para a
representação. Para que isto seja garantido, considerar o seguinte:
 A unidade de medida básica é a unidade que satisfaz a mais elevada reivindicação

necessária de exatidão.
 As conversões de unidades de medida alternativas deviam originar frações decimais

simples (ou seja, não devia originar 1/3 = 0,333...).
Administração de estoques
Na administração de estoques, a unidade de medida básica tem o mesmo significado que a
unidade de gestão de estoque.
Prestação de serviço
Para prestações de serviço existem unidades de medida próprias, por exemplo,
 Unidade de atividade
Unidade de medida no nível superior ao item. As indicações de quantidade dos serviços
individuais estão respectivamente no nível detalhado da linha de prestações de serviços.
 Coletivo
Unidade de medida no nível da linha de prestações de serviços para serviços a prestar
uma única vez, nos quais não podem ou devem ser indicadas quantidades exatas.
Intervalo de numeração
Número que identifica o intervalo de numeração para a atribuição de números.
Atribuição externa/interna de subnº para imobilizado

Definir este código caso deva ocorrer uma atribuição de subnºs nesta classe do imobilizado.
Código do inventário
Este código deve ser definido caso o imobilizado deva ser sujeito ao registro inicial de estoques no
sistema em um inventário.
Utilização
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O código faz com que o imobilizado seja editado na lista de inventário standard da contabilidade do
imobilizado. Este report não edita imobilizados sem este código.
Imobilizado em andamento s/liquidação partidas individuais

Define que o imobilizado em andamento desta classe de imobilizado deve ser administrado sem a
possibilidade de uma liquidação por partida individual em imobilizados de receptor ou em centros
de custo.
Dependências
A administração sumária de imobilizado em andamento tem particularmente as seguintes
conseqüencias:
Só são possíveis transferências totais ou simples parciais (isto é, com uma operação de
lançamento só pode ser lançado respectivamente o imobilizado do exercício anterior ou a
aquisição nova).
 Por operação de lançamento só pode ser feita a transferência para um imobilizado de

destino e o montante da transferência é entrado manualmente.
 No imobilizado ativo não há uma relação entre partidas de origem e o imobilizado em

andamento, para que não seja possível uma comprovação exata de origem.
Imobiliz.em andamento com liquidação de partidas individuais

Determina que os imobilizados em andamento nesta classe de imobilizado sejam administrados
com a possibilidade de uma liquidação final por partidas individuais para imobilizados de receptor
ou para centros de custo.
Nota
Além disso, o código "Comprovação de origem com partida individual original" tem de estar
definido na definição de empresa do imobilizado (Customizing: Avaliação -> empresa do
imobilizado ) para a comprovação de origem. No imobilizado ativo existirá, então, uma ligação com
as partidas originais no imobilizado em andamento, o que possibilita uma comprovação de origem
exata.
Código: medida de investimento para imobilizado

Set this indicator, if you want the assets under construction in this asset class to be created solely
for capital investment measures (internal orders or projects).
The assets in this class can not then be directly created and posted in Asset Accounting. The
assets can only be processed by means of the order or the WBS element, to which they are
assigned.
Código: classe de imobilizado está bloqueada

Definir este código caso não se devam criar para esta classe do imobilizado mais nenhuns
imobilizados.
Imobilizaado administrado historicamente
Definir este código caso o sistema deva administrar o imobilizado com histórico. Uma
administração de histórico ativa tem os seguintes efeitos:
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 o imobilizado é apresentado como ficha do imobilizado;
 o imobilizado e os valores/movimentos pertencentes não podem ser reorganizados até à

desativação.
Código de imóveis
Definir este código, caso os imobilizados desta classe também devam ser administrados na
administração de bens imobiliários SAP como terreno ou edifício.
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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a classe do imobilizado é o principal critério de classificação para os
ativos imobilizados. Cada ativo deve ser alocado a exatamente uma classe de imobilizado.
Documentação SAP:
Definir classes de imobilizado

Nesta etapa de trabalho define as suas classes do imobilizado. A classe do imobilizado é, no sistema FI-
AA e sob o ponto de vista contabilístico, o critério mais importante para a estruturação do ativo
imobilizado. Cada imobilizado terá de ser atribuído exatamente a uma classe do imobilizado. Através da
classe do imobilizado os imobilizados e as respectivas transações contábeis são atribuídas às contas do
Razão. Diversas classes do imobilizado podem utilizar as mesmas atribuições de contas. É, portanto,
possível estruturar mais pormenorizadamente o ativo imobilizado a nível das classes do imobilizado do
que seria razoável a nível das contas do Razão. Outras funções importantes da classe do imobilizado
são:
 A adjudicação de valores propostos (particularmente parâmetros de depreciação) ao criar de

imobilizados.
 O agrupamento dos imobilizados para análise.
Define as classes do imobilizado no sistema em diversos níveis. A estrutura de toda a classe do

imobilizado consiste em três partes:
 parâmetros de controle
 valores propostos para dados mestre do imobilizado
 valores propostos para parâmetros de controle no plano de avaliação correspondente.

A uma classe do imobilizado podem ser atribuídas livremente parâmetros de depreciação para
inúmeros planos de avaliação. Desta forma é possível administrar um catálogo de imobilizados
para todos os grupos de empresas independentemente de planos de avaliação específicos do
país.
Nesta etapa de trabalho define as classes do imobilizado e os seus parâmetros de controle. Em outras
etapas pode completar as classes do imobilizado com valores propostos para determinados grupos de
campo lógicos dos dados mestre do imobilizado.
Nota
A estruturação do ativo imobilizado sob ponto de vista contabílistico é independente de estruturação
orientada tecnicamente do sistema PM (Plant Maintenance). Encontram-se aí disponíveis conceitos de
estrutura (locais de instalação, equipamentos) que possibilitam uma estruturação de acordo com as
exigências de manutenção. A integração do sistema PM no sistema FI-AA pode ser efetuada através da
entrada do imobilizado correspondente nos dados mestre do equipamento. Deste modo é possível
selecionar todos os equipamentos pertencentes a um imobilizado.
Recomendação
De acordo com o tamanho da empresa o número das classes do imobilizado pode variar largamente. Em
muitos casos, o número 50 deve, no entanto, ser uma ordem razoável. Em geral, pelo menos os
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imobilizados com parâmetros de depreciação idênticos devem ser agrupados na mesma classe. Em
qualquer dos casos deve ser possível, ao criar de um novo imobilizado, uma atribuição de classe
unívoca.
A definição das classes do imobilizado é uma operação base da contabilidade do imobilizado SAP. Deve,
portanto, executar esta etapa minuciosamente.
Condições
 Ter criado um plano de avaliação.
 Ter definido intervalos de numeração para a adjudicação do número principal do imobilizado.

Opções standard
SAP entrega classes do imobilizado predefinidas como exemplos (1-8).
Atividades
1. Introduzir na síntese a chave da classe do imobilizado, um texto breve e a designação da
classe.
2. Atualizar de seguida na tela de detalhe os parâmetros de controle da classe do imobilizado.
Terá de fazer principalmente as seguintes indicações:
o determinação de contas
o controle de estrutura de tela (poderá efetuar a definição dos controles na seção dados
mestre).
o intervalos de numeração para a adjudicação do número principal do
o imobilizado
o adjudicação de sub-números externos/internos
biblioteca R/3 FI-AA: estruturas de organização -> classificação do imobilizado
Dicas
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4.1.2 Integração com o Razão
As indicações e opções do sistema da etapa seguinte são necessárias para a integração da

contabilidade do imobilizado com o Razão:
 Áreas de avaliação das quais depreciações/movimentos CAP devem ser lançados
conjuntamente no Razão
 Contas do Razão relevantes à contabilidade do imobilizado (contas de reconciliação e

contas lançadas por batch input)
 Regra de estruturação da tela
 Código default de IVA suportado para operações não sujeitas a impostos
 Indicações para o lançamento periódico das depreciações na contabilidade geral
4.1.2.2 Atualizar estrutura (AO90)

imobilizado > Integração com o Razão > Atribuir contas do
Razão
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Conta do balanço dos custos de aquisição e produção

Conta do balanço ativa para custos de aquisição/ de produção de imobilizados.
Contas do Razão de adiantamentos

Conta do balanço ativa para adiantamentos ativados em IeA.
Utilização
Esta conta só é necessária em atribuições de contas utilizadas em classes do imobilizado para IeA.
Conta de contrapartida de lançamento do valor de aquisição

Conta transitória para um lançamento de aquisição de imobilizados, caso o lançamento não seja
feito de forma integrada na contabilidade financeira.
Conta de contrapartida de lançamento de adiantamentos

Conta transitória para lançamentos de adiantamento (por ex., em IeA)
Utilização
O sistema ativa um adiantamento prestado no imobilizado e lança-o integrado na conta do Razão
"Adiantamentos ativados" (conta do Razão com tipo de conta de reconciliação "A" na contabilidade
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financeira) no débito. O lançamento de contrapartida criado automaticamente no débito ocorre na

"Conta transitória para adiantamentos ativados" entrada aqui.
Conta transitória de aquisição de empresa filiada

Conta transitória para aquisições de empresas filiadas.
Se não se indicar explicitamente na transação de lançamento correspondente nenhuma conta de

contrapartida para a aquisição de uma empresa filiada, o sistema utiliza automaticamente esta
conta.
Conta de rendimentos de capitaliz.posterior de imobilizado

O sistema utiliza esta conta como valor proposto para a conta de contrapartida relativamente à
conta do balanço do imobilizado, caso uma ativação posterior deva ser lançada em um imobilizado.
Conta de compensação da receita da venda de imobilizado

O sistema compensa nesta conta as receitas líquidas (sem IVA) que resultam da venda de
imobilizados.
A conta de contrapartida desta conta transitória é a conta "Receita da venda do imobilizado"

indicada no lançamento de baixa (receita a cliente). Este lançamento de receitas/de compensação
de receitas com saldo zero é necessário para a determinação livre de IVA do ganho/prejuízo.
Nota
Ter em atenção que esta conta não tem de ser uma conta do balanço, mas sim uma conta de
cálculo de lucros e perdas como a conta de receitas. Tanto a conta de receitas, como a conta de
compensação de receitas não devem estar definidas como classes de custo, pois o lançamento de
receitas/de compensação de receitas não é uma operação relevante para o cálculo de custos.
Ambas as contas podem ser eventualmente idênticas. Se não forem idênticas, pelo menos têm de
correr no mesmo item do cálculo de lucros e perdas.
Conta do Razão do ganho da baixa de imobilizado

Conta de resultado para ganhos resultantes da venda. O ganho calcula-se do seguinte modo:
Receita obtida - (custos da venda + valor contábil residual)

Nota
Ter em atenção que o tratamento baseado em contas dos ganhos/prejuízos pode ser controlado
mediante o código "Lançar valor contábil residual" na definição da empresa do imobilizado.
Conta do Razão do prejuízo da baixa de imobilizado

Conta de resultado para prejuízos resultantes da venda. O prejuízo calcula-se do seguinte modo:
Receita obtida - (custos da venda + valor contábil residual)

Nota
Ter em atenção que o tratamento baseado em contas dos ganhos/prejuízos pode ser controlado
mediante o código "Lançar valor contábil residual" na definição da empresa do imobilizado.
Conta do Razão do valor contábil residual de sucata
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 57 de 283

Conta de resultados para perdas na seqüência de uma baixa do imobilizado sem receita (sucata).
Conta transitória da receita da venda a empresas filiadas

Conta para a compensação de receitas provenientes de vendas de imobilizados a empresa filiada.
Utilização
Na utilização do componete FI-LC (Consolidação legal) pode-se utilizar a mesma conta que para a
compensação das receitas de empreendimentos externos. Isto é possível, pois o sistema define as
sociedades parceiras de negócios respetivas nas linhas de lançamento do lançamento de receita e
de compensação correspondente. Mediante a análise dos documentos selecionam-se as
operações internas ao grupo de empresas.
Classe de custo p/liquidação de imob.em andam.- objetos CO

Classe de custo, a qual deve ser utilizada, quando partidas individuais de um imobilizado em
andamento são, no âmbito da liquidação de partidas individuais da contabilidade do imobilizado,
liquidadas para um centro de custo.
O sistema IM (administração de investimentos) utiliza esta classe de custo quando, no caso de

liquidação final de uma Medida de investimento devem, incorretamente, ser liquidados débitos
ativados de imobilizado em andamento para o centro de custo.
Conta de diferenças de capitalização/despesas neutras

Account for the amount of the differences that arise due to different capitalization rules. There are
two different types that have to be distinguished.
 The IM (Investment Management) system uses this account when portions of the costs of a
capital investment measure are not capitalized during the periodic settlement to an asset
under construction, but should instead be posted to nonoperating expense.
You cannot enter this account in the cost-accounting depreciation area, since it can only be
posted without CO account assignment. Portions of costs that are not to be capitalized in
the cost-accounting area have to be settled to CO receivers manually before the
capitalization.
 This account is also used when differences in capitalization due to area-specific acquisition
postings have to be cleared. The system always forms the capitalization differences in
relation to area 01 (book depreciation).
Example
A smaller amount is capitalized in the depreciation area for group depreciation than in the
book depreciation area. The system then posts the difference between book depreciation
and group depreciation to this account.
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Conta de depreciação acumulada - depr.normal

Conta de contrapartida para conta de despesas e de tipos de custo para depreciações ordinárias.
Utilização (Área de avaliação contábil)
 Depreciação indireta: conta do balanço do passivo para as depreciações acumuladas da
depreciação normal.
 Depreciação direta: onta do ativo imobilizado do ativo

Utilização (Área de avaliação calculada)
Conta transitória para depreciações calculadas.
Conta de despesas de depr.normal com valor contábil até 0

The account in question here is a profit and loss account of the annual expenses from planned
depreciation of fixed assets.
Conta de despesas de depreciação normal negativa

Conta para despesas da depreciação normal de imobilizados.
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Conta de rendimentos da reavaliação do ativo de depr.normal

Conta para rendimentos resultantes de uma correção de depreciações normais através de
reavaliação.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 60 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 Atribuir as contas do Razão
Documentação SAP:
Atribuir contas do Razão

Nesta etapa, o usuário determinará as contas do balanço e as contas da depreciação para a
contabilidade do imobilizado.
Nota
A estruturação de tela de contas que são lançadas em lançamento coletivo não podem exigir entradas
em campos não alimentados no âmbito de um execução de lançamento batch input.
Exemplo:
As contas da depreciação acumulada não podem exigir a entrada de um texto de lançamento, pois o
programa de lançamento de depreciações não gera nenhum texto de lançamento.
Biblioteca R/3 FI-AA: Integração com o Razão -> Determinação de contas
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 61 de 283

4.1.2.3 Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal (OBCL)
Transação:OBCL IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Integração com o razão > Atribuir código de IVA
suportado a entradas sem relev.fiscal
Código de imposto para operação não tributável IVA suportado

Código do IVA suportado que, no lançamento de operações não sujeitas a impostos para contas
relevantes para os impostos é utilizado pela interface da contabilidade.
No processo de tributação com o domicílio fiscal deve ser colocado à disposição um domicílio fiscal
utilizável em geral.
Em alternativa é possível definir um código do registro mestre da conta do Razão, que permite o
lançamento de operações 'não relevantes para impostos' sem código de imposto.
Código de imposto p/operação não tributável IVA liquidado

Código do IVA liquidado que, no lançamento de operações não sujeitas a impostos para contas
relevantes para os impostos é utilizado pela interface da contabilidade.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 62 de 283

No processo de tributação com o domicílio fiscal deve ser colocado à disposição um domicílio fiscal
utilizável em geral.
Em alternativa é possível definir um código do registro mestre da conta do Razão, que permite o
lançamento de operações 'não relevantes para impostos' sem código de imposto.
Tax jurisdiction code - domicílio fiscal

Se for efetuado um processo de tributação com domicílio fiscal, este domicílio fiscal será utilizado
pela interface da contabilidade em lançamentos de operações não tributáveis em contas relevantes
para impostos.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 63 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 CÓDIGO DE IMPOSTO PARA OPERAÇÃO NÃO TRIBUTÁVEL
SUPORTADO DE IVA
Código de imposto de contribuição que é usado ao lançar transações não - tributáveis para
contas imposto - pertinentes da interface de Contabilidade.
Para o procedimento de tributação com jurisdição codifica, um código de jurisdição

que geralmente pode ser usado ainda deve ser provido.
Como uma alternativa, é possível fixar um indicador na conta de G/L

registro de mestre que não permite transações " pertinente taxar " para ser
lançado até mesmo sem um código de imposto.
Documentação SAP:
Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal

Nesta etapa de trabalho grava para cada empresa um código de IVA suportado que o sistema deve
utilizar ao lançar de aquisições não controláveis para contas relevantes para impostos.
Exemplo
Uma aquisição deste género é, por exemplo, uma aquisição de atividade interna. Nas transações de
lançamento correspondentes o código de IVA suportado não se encontra pronto para entrada.
Atividades
Gravar para cada empresa códigos de IVA para operções não relevantes para impostos (por exemplo,
V0).
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 64 de 283

4.1.2.4 Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado (OAYN)
Transação: OAYN IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Integração com o razão > Determinar versão do
balanço p/relatórios do imobilizado
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 65 de 283

Estrutura balanço/ L/P

Indica a chave que identifica claramente a versão do balanço e de L/P.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 66 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 informa a estrutura de balanço a ser utilizado nos relatórios de
imobilizado
Documentação SAP:
Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado

Nesta etapa de trablho determina para cada área de trabalho quais as versões do balanco ou de L/P que
o sistema deve utilizar quando, durante uma avaliação, estas versões estão contidas na variante de
ordenação.
Exemplo
Pode, por exemplo, atribuir à area de avaliação para a avaliação fiscal uma outra versão de balanço/ L/P
que à área para a avaliação de direito comercial.
Opções standard
O sistema atribui, de acordo com o standard, a todas as empresas/áreas de avaliação as versões de
balanço ou de L/P INT.
Atividades
Determinar para cada empresa/área de avaliação a versão de balanço ou de L/P em questão.
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 67 de 283

4.1.2.5 Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação (OBA7, AO71)
Transação: OBA7 AO71 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do
imobilizado > Integração com o razão > Lançar depreciações no
Razão > Determinar tipo de documento para lançamento de
depreciação
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 68 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 69 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 70 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 71 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 72 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 73 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir o tempo de arquivamento para cada tipo de aviso. Após
expirado o prazo, o sistema eliminará automaticamente o aviso do banco de dados.
Documentação SAP:
Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação

Nesta etapa de trabalho determina para cada empresa o tipo de documento para o lançamento das
depreciações.
Opções standard
SAP entrega o tipo de documento AF para o lançamento de depreciação.
Condições
Ter definido os intervalos de numeração do documento.
Atividades
1. Verificar o tipo de documento standard AF. Definir eventualmente um novo tipo de documento.
2. Determinar o tipo de documento para o lançamento de depreciação. O tipo de documento tem
de preencher os seguintes requisitos:
o Ser um tipo de documento para batch-input.
o Estar definida com adjudicação de números externa.

Isto é necessário porque a adjudicação de números, aquando do lançamento de
depreciação, é controlada a partir do programa de lançamento de depreciação. Do ponto
de vista do Contabilidade financeira (novo) trata-se, deste modo, de uma adjudicação de
números externa. Não têm de ser atribuídos números de uma forma manual para o
lançamento de depreciação.
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 74 de 283

4.1.2.6 Determinar periodicidade/regras de classificação contábil (OAYR)
Transação: OAYR IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Integração com o razão > Lançar depreciações no
Razão > Determinar periodicidade/regras de classificação
contábil
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 75 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 76 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 77 de 283

Código: lançamento de depreciação é efetuado mensalmente

O lançamento das depreciações do ativo imobilizado ocorra em cada período contábil da
contabilidade financeira.
Comutator para ativar modo especialista de uma trans.cust.

O usuário deve ativar este comutador se não pretender efetuar a sua entrada para a função de
opção de forma simplificada, mas sim em um modo especialista.
Número de períodos entre duas execuções de depreciação

Neste campo, determinar o número dos períodos contábeis entre duas execuções de lançamento
de depreciações.
Exemplo
Significado dos valores de entrada numa variante de exercício com 12 períodos contábeis normais:
l = lançar mensalmente
3 = lançar trimestralmente
6 = lançar semestralmente
12 = lançar anualmente
Nota
Programas de depreciação, que resultam depois do processo do exercício devido a modificações
de avaliação no quadro dos preparativos para o encerramento, podem ser lançados como
execuções de lançamento extraordinárias nos períodos extraordinários da variante do exercício
correspondente.
Distribuição restante no lançamento de depreciação

Este código deve ser definido caso o programa de lançamento de depreciações deva calcular a
depreciação a lançar periodicamente, distribuíndo a depreciação restante a lançar de um exercício
para os períodos restantes do exercício uniformemente.
Caso contrário é calculado no período (partindo da depreciação anual), que depreciação deve ser
lançada a partir do início do exercício até ao período atual, subtraíndo a depreciação já lançada.
Deste modo, a depreciação lançada a mais ou a menos nos períodos precedentes é,
eventualmente, reintegrada, ou seja, estornada (procedimento de reintegração) no próximo
lançamento da depreciação, no total do montante.
Código: lançar depreciações com centro de custo

Definir este código caso as depreciações (e eventualmente juros e valorizações) devam ser
classificadas contabilmente durante o programa de lançamento de depreciação num centro de
custo gravado no registro mestre de imobilizado.
Código: lançar depreciação em ordem interna

Definir este código caso as depreciações (e eventualmente juros e valorizações) devam ser
classificadas contabilmente durante o programa de lançamento de depreciação numa ordem
interna gravada no registro mestre de imobilizado.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 78 de 283

Código: lançar juros calculados

O usuário deve definir este código se os juros calculados para esta área de avaliação devem ser
lançados adicionalmente às depreciações durante a execução de lançamento de depreciação.
Código: lançar valorizações calculadas

O usuário deve definir este código, caso na execução efetiva de depreciação devam ser lançadas
valorizações dos custos de aquisição e de produção e das depreciações normais acumuladas
adicionalmente às depreciações nas contas do Razão correspondentes.
Nota
Ter em atenção que este código está em conexão com as opções gerais de lançamento da área de
avaliação afetada (Customizing FI-AA: Definir áreas de avaliação):
As valorizações só são lançadas se a opção de lançamento da área de avaliação respectiva já

prevê que se lancem balanços no Razão a partir da área (em tempo real ou periodicamente).
Cta.negativa a partir fim vida útil plan

Este código deve ser definido caso os valores de depreciação desta área de avaliação também
devam ser lançados após o fim da vida útil planejada. O sistema lança estas depreciações
negativas para a conta prevista na respectiva determinação de contas.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 79 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o campo período e processo serve para marcar a opção de
periodicidade para lançamento de depreciações. Para período bimestral, trimestral e semestral, o
exercício contábil determinado em FI deverá ser 12 meses.
Documentação SAP:
Determinar periodicidade/regras de classificação contábil

Nesta etapa de trabalho define a periodicidade e as regras de classificação contábil nos lançamentos de
depreciação efetivos para áreas de avaliação cujos valores de depreciação devem ser lançados na
contabilidade financeira.
Condição
Ter determinado quais as áreas de avaliação a serem igualmente lançadas no Razão.
Opções standard
SAP entrega planos de avaliação de referência específicos de país com áreas de avaliação predefinidas.
Atividades
1. Determinar o intervalo de período entre os lançamentos efetivos.
exemplo (significado dos valores de entrada em 12 periodos de lançamento):
l = lançar mensalmente
3 = lançar trimestralmente
6 = lançar semestralmente
12 = lançar anualmente
nota
] Pode ainda modificar a peridiocidade de lançamento de depreciação no funcionamento

produtivo. Para tal, só terá de modificar o intervalo de periodo determinado antes do seguinte
lançamento efetivo.
2. Determinar se as depreciações devem ser ainda classificadas contabilmente para centros de
custo ou ordens. Nesse caso, o sistema classifica contabilmente o centro de custo ou a ordem
no registro mestre respectivo.
Se determinar para o programa de lançamento de depreciação ambas as classificações
contábeis de controlling (ordem e centro de custos) e uma ordem e um centro de custo se
encontram gravados no registro mestre, o sistema classifica contabilmente a ordem e o centro de
custo. A ordem terá de ser, no entanto, estatística.
Repare que é necessário para a classificação contábil de controlling que a variante do status de
campo das empresas em questão permita a classificação contábil adicional para a ordem ou o
centro de custo para as contas de resultado afetadas (comparar também: modificar variantes
do status de campo das contas do imobilizado).
3. Determinar nas áreas de avaliação que administram juros, se estes juros devem também ser
lançados no Razão.
4. Determinar para cada área de avaliação lançada, se o sistema deve utilizar o processo de
reintegração ou o distribuição residual.
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 80 de 283

4.1.2.7 Ativar objetos de classificação contábil (spro)

imobilizado > Integração com o razão > Objs.class.contábil
associados > Ativar objetos de classificação contábil
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 81 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3
Documentação SAP:
Ativar objetos de classificação contábil

Nesta etapa são efetuadas opções para objetos de classificação contábil adicionais (por exemplo, centro
de custo, ordem de investimento) em lançamentos na contabilidade do imobilizado.
Pré-requisitos
Para as transações de lançamento no livro do Razão, os objetos de classificação contábil têm de ser
visualizados mediante o status do campo das chaves de lançamento 70 e 75 (imobilizado no débito/
imobilizado no crédito). As opções correspondentes são efetuadas na integração com o livro do Razão ->
Modificar variante do status do campo das contas Razão de imobilizado.
Atividades
1. Ativar os objetos de classificação contábil necessários para a contabilidade do imobilizado.
2. Determinar, se o objeto de classificação contábil é relevante para o balanço. Os objetos de
classificação contábil relevantes para o balanço não podem ser modificados diretamente no
registro mestre do imobilizado após a ativação do imobilizado, mas já só mediante uma
transferência para outro registro mestre de imobilizado.
3. Determinar se o objeto de classificação contábil indicado no lançamento tem de coincidir com
a entrada no registro mestre. Se o código for definido, então o objeto de classificação contábil
não pode ser modificado na classificação contábil.
Exemplo
KOSTL (centro de custo) Ativo:SIM - Balanço:SIM - Ident. NÃO
Resultado: o objeto de classificação contábil "centro de custo"
 está ativo no registro mestre do imobilizado (preparado para entrada)
 não pode ser modificado no registro mestre após ativação do imobilizado
 pode, no entanto, ser modificado durante a operação da classificação contábil, isto é, no

lançamento não é obrigatório que o objeto de classificação contábil, gravado no registro mestre
do imobilizado, também seja lançado.
Ter em atenção que os objetos de classificação contábil permitidos têm de ser visualizados na Estrutura
de tela.
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 82 de 283

4.1.2.8 Definir tipos de classificação contábil p/objetos de classificação contábil (ACSET)
Transação: ACSET IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Integração com o razão > Objs.class.contábil
associados > Definir tipos de classificação contábil p/objetos de
classificação contábil
Preencher conforme a tabela abaixo:
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 83 de 283

Empresa Área Aval. OBJETO Denom. OBJETO TIP. Texto do Tipo movto. Tipo classif. Contábil Class con
* 0 CAUFN Ordem interna * TpMovimento genérico Contabilidade do inventário X
* 0 CAUFN Ordem interna * TpMovimento genérico Execução de depreciação X
* 0 CAUFN Ordem interna 500Lançar depreciação Execução de depreciação X
* 0 KOSTL Centro de custo * TpMovimento genérico Contabilidade do inventário X
* 0 KOSTL Centro de custo * TpMovimento genérico Execução de depreciação X
* 0 KOSTL Centro de custo 500Lançar depreciação Execução de depreciação X
* 1 CAUFN Ordem interna * TpMovimento genérico Contabilidade do inventário X
* 1 CAUFN Ordem interna * TpMovimento genérico Execução de depreciação X
* 1 CAUFN Ordem interna 500Lançar depreciação Execução de depreciação X
* 1 KOSTL Centro de custo * TpMovimento genérico Contabilidade do inventário X
* 1 KOSTL Centro de custo * TpMovimento genérico Execução de depreciação X
* 1 KOSTL Centro de custo 500Lançar depreciação Execução de depreciação X
1000 1 CAUFN Ordem interna * TpMovimento genérico Contabilidade do inventário X
1000 1 CAUFN Ordem interna 500Lançar depreciação Execução de depreciação X
1000 1 KOSTL Centro de custo * TpMovimento genérico Contabilidade do inventário X
1000 1 KOSTL Centro de custo 500Lançar depreciação Execução de depreciação X
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 84 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Definir tipos de classificação contábil p/objetos de classif

Possíveis tipos de classificação contábil para um objeto de classificação contábil são a contabilidade do
inventário e de depreciação. Nesta etapa são atribuídos tipos de classificação contábil aos objetos de
classificação contábil, dependendo de
 Empresa
 Área de avaliação
 Tipo de movimento.
Se para um objeto de classificação contábil forem previstos dois tipos de classificação contábil, são
geradas, no mínimo, duas entradas de tabela para esse objeto.
Podem ser criadas entradas genéricas para tipos de movimento (*). O sistema usa em todos os tipos de
movimento para o objeto de classificação contábil o tipo de classificação contábil gravado (na empresa e
na área de avaliação). Além disso, a SAP fornece uma empresa genérica e duas áreas de avaliação
genéricas (ver abaixo).
Lógica do programa
Se, na tabela, tiverem sido entrados tanto tipos de movimento genéricos como determinados, o sistema
dá prioridade às entradas não genéricas em relação às genéricas. Além disso, o sistema dá prioridade à
empresa não genérica em relação ao tipo de movimento não genérico. Isto é válido especialmente para
tipos de classificação contábil desativados.
Exemplo
Para um objeto de classificação contábil à escolha existem entradas subseqüentes na tabela de
customizing. O sistema determina o tipo de classificação contábil, verificando as entradas na seqüência
descendente até encontrar um registro adequado.
 Empresa 0001, Área 20, Tipo de movimento 100
 Empresa 0001, Área 20, Tipo de movimento *
 Empresa * , Área 00, Tipo de movimento 100
 Empresa * , Área 00, Tipo de movimento *

Configurações standard
A SAP fornece uma empresa genérica (*) e duas áreas de avaliação genéricas (00 e 01). As opções para
área de avaliação 00 têm validade para todas as áreas de avaliação. As opções para a área de avaliação
genérica 01 são válidas em todas as empresas para a área de avaliação 01.
Atividades
Efetuar a configuração do tipo de classificação contábil para objetos de classificação contábil na seguinte
seqüência:
1. primeiro para a empresa genérica e para o tipo de movimento genérico
2. depois, para a empresa genérica e determinados tipos de movimento
3. depois, para determinadas empresas e tipo de movimento genérico
4. e finalmente, para determinadas empresas e determinados tipos de movimento.
Ativar os tipos de classificação contábil necessários. Tipos de classificação contábil não necessários não
precisam de ser eliminados. Esses podem ser desativados e ativados mais tarde.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 85 de 283

Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 86 de 283

4.1.2.9 Determinar tipo de documento para contabilidade do inventário periódico (spro)

imobilizado > Integração com o razão > Lançar os inventários
periodicamente no Razão > Determinar tipo de documento para
contabilidade do inventário periódico
Tipo de documento para contabilidade do inventário periódica

Tipo de documento que o sistema deve utilizar em lançamentos periódicos de inventários.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 87 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Determinar tipo de documento para contabilidade do inventário

Utilização
Utilizar este ponto de IMG para definir um tipo de documento proposto para o lançamento periódico do
inventário. Este tipo de documento só é utilizado pelo programa de registro do inventário RAPERB2000.
Pré-requisitos
Deve ter sido definido primeiro um tipo de documento.
Notas
Caso se tenha ativado a funcionalidade do lançamento direto de áreas de avaliação para lançamento
periódico, os documentos lançados diretamente são lançados com os tipos de documento como também
foram utilizados na área principal. Só os documentos lançados posteriormente com o programa de
registro do inventário são lançados com o tipo de documento indicado. Para que todos os documentos,
tanto os lançados diretamente como os gerados pelo report periódico, possam ser encontrados,
selecionar com o código de transação ASKBN quando se fizer a pesquisa.
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 88 de 283

4.1.3 Avaliação Geral

4.1.3.2 Definir áreas de avaliação (OADB, OADC)
Transação: OADB OADC IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do
imobilizado > Avaliação geral > Áreas de avaliação > Definir
áreas de avaliação
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 89 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 90 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 91 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 92 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 93 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 94 de 283

Área de avaliação efetiva

Área de avaliação administrada realmente pelo sistema (não se trata de
uma área de avaliação derivada).
Uma área de avaliação representa a avaliação dos imobilizados para um determinado fim (por ex.,
balanço comercial, balanço fiscal, balanço geral consolidado, avaliação de bens, avaliação
baseada em cálculo de custos, etc.). Cada área de avaliação é componente no mínimo de um
plano de avaliação e pode administrar valores do imobilizado independentemente de outras áreas.
Na definição das áreas de avaliação são contudo também definíveis relações para verificação ou
transferência de valaores entre as áreas de avaliação.
É igualmente possível definir áreas de avaliação derivadas cujos valores resultem, por meio de
uam relação a definir automaticamente, dos valores de áreas reais (por ex., partidas especiais).
Sinal +/- de área efetiva aval.na regr.estrut.de área deriv.

Com este código (+/-) pode-se determinar com que sinal positivo/negativo é que os valores da
verdadeira área de avaliação entram na fórmula de cálculo para a determinação dos valores da
área derivada.
Quota da área efetiva de avaliação na área de aval.derivada

Neste campo é definida a proporção do valor da área de avaliação real utilizada na fórmula para o
cálculo da área derivada.
Exemplo
O divisor "2" significa, por ex., que os valores utilizados no cálculo são os valores da área divididos
por dois.
Área de avaliação utilizada para retificações

A área de ajuste é a área de avaliação cujas depreciações são reduzidas ao cálcular os valores de
uma área de avaliação derivada sob determinadas circunstâncias. Uma tal redução é necessária
se a norma de valor contábil residual não for respeitada na área de avaliação derivada (por ex.,
valor contábil residual positivo ou negativo). A área de ajuste tem de estar contida no formulário de
estruturação da área derivada. Contudo, a redução só ocorre se a área derivada não estiver
apenas prevista para fins de relatório.
Se tiver de ocorrer um ajuste e não se tiver indicado nenhuma área de ajuste, a redução ocorre
segundo uma determinada lógica interna ao sistema. Esta lógica determina a primeira área de
avaliação que, devido ao seu sinal positivo/negativo, é considerada para uma redução no
formulário de estruturação e nele reduz as depreciações até ao valor zero. De seguida, são
eventualmente reduzidas sequencialmente até zero outras áreas em consideração.
Exemplo
O valor contábil residual de uma área de avaliação derivada não deve ser positivo. Contudo, se
devido às combinações de valores isso acontecesse, o sistema corrige os valores na área de
ajuste base.
Nota
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 95 de 283

Não é necessária nenhuma área de ajuste na definição da área de avaliação derivada para a
representação da partida especial segundo especificações alemãs.
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 todas as áreas que contabilizam tem que ter 01ou 02 na categoria, e
as que não contabilizam deixar em 0
Documentação SAP:
Definir áreas de avaliação

Nesta etapa de trabalho define as suas áreas de avaliação. Poderá modificar a definição das áreas de
avaliação transferidas do plano de avaliação standard e eventualmente acrescentar áreas de avaliação
adicionais.
Para avaliações paralelas e ligadas a um propósito do ativo imobilizado são definíveis no sistema áreas
de avaliação reais e derivadas. Os valores nas áreas derivadas calculam-se de acordo de valores em
duas ou mais áreas reais com a regra de cálculo proposta. O sistema não grava permanentemente os
valores, mas determina-os de um modo dinâmico no momento de análise. Em geral encontram-se
disponíveis para áreas derivadas as mesmas funções como para áreas "normais". Podem sobretudo ser
analisadas e lançadas no Razão (por exemplo, no processamento de partidas especiais).
Condição
Ter acrescentado, no mínimo, um plano de avaliação próprio.
Opções standard
Os planos de avaliação específicos de país (por exemplo, 0DE para a Alemanha, 0US para os EUA)
contêm áreas de avaliação standard, entre outros, para
 a avaliação de direito comercial
 a avaliação de direito fiscal
 a avaliação baseada em cálculo de custos
 partidas especiais
 subvenções de investimento
Estas áreas de avaliação standard representam um registro de referência que cobre todas as exigências
pensáveis ao nível legal e da gestão da empresa. Dado que, ao acrescentar uma área de avaliação, se
tem de referir a uma área de avaliação já existente só deverá eliminar áreas de avaliação standard após
verificação minuciosa. Desista da eliminação, caso tenha dúvidas, e não desative na classe do
imobilizado áreas de avaliação standard necessárias.
Atividades
1. Verificar a definição das áreas de avaliação criadas por referência a partir de um plano de
avaliação standard (na tela de detalhe).
2. Definir eventualmente novas áreas de avaliação através do copiar de uma área já existente.
3. Determinar na tela de detalhe as características das suas áreas:
a) Determinar as administrações de valores permitidas.
Os valores contábeis residuais de custos de aquisição e de produção e os positivos
devem ser permitidos em todas as áreas nas quais devem ser depreciados balanços do
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 96 de 283

imobilizado ativados (caso normal). Valores contábeis residuais negativos devem ser
permitidos em áreas que são depreciadas debaixo de zero e em áreas que devem
administrar depreciações acumuladas representadas de um modo passivo (partidas
especiais). Estas não podem administrar valores contábeis residuais positivos nem
custos de aquisição e de produção.
b) Determine se os estoques / depreciações da área devem ser lançadas para contas do
Razão ou tipos de contas (estoques: em diálogo/ periodicamente).
Repare que, em estado de diálogo, só podem ser lançados valores do estoque. Esta é
geralmente a área para a avaliação de direito comercial. Outras áreas (por exemplo,
para partidas especiais, cálculos) podem ser igualmente lançadas de um modo periódico
se o código de lançamento automático em conta correlativa se encontra posto (no menu
de aplicação: trabalhos periódicos ). Geralmente, depreciações só podem ser lançadas
de um modo periódico.
Noutras atividades introdutórias pode indicar para todas as áreas contas de
reconciliação e contas de contrapartida de reconciliação.
c) Se necessitar áreas de avaliação cujos valores resultam de resultados de cálculos de
outras áreas, poderá definir áreas de avaliação derivadas (por exemplo, para
processamento de partidas especiais). Indique para tal as áreas de avaliação que
servem de base e o respectivo sinal positivo / negativo de valor da área derivada em
que os valores devem entrar. Verifique se o código "área real" não se encontra definido.
Se uma área derivada serve exclusivamente para propósitos de reporting (isto significa
que os seus valores não são lançados automaticamente), poderá determinar que não
devem ser efetuadas verificações de valores (código: "só para propósitos de reporting").
4. Verificar as atribuições de tipo standard das áreas de avaliação.
As áreas de avaliação dos planos de avaliação standard encontram-se todas tipificadas

correspondentemente. Ao criar um plano de avaliação o sistema efetua esta atribuição de tipos a
partir do plano standard referido. A área 01, por exemplo, tem o tipo "avaliação de balanço
comercial". O tipo de área possui sobretudo importância nos seguintes casos:
o Se introduzir no sistema IM (administração de investimentos), a área com o tipo 07
(avaliação calculatória) adquire um significado especial: nesta área de avaliação não
podem ser delimitadas de momento diferenças de ativação como despesas neutras. Isto
é necessário para assegurar que todos os débitos não ativados de uma medida de
investimento sejam considerados na fatura das contas.
o O tipo de área 06 (avaliação de grupos de empresas) é significativo para a consolidação

do grupo de empresas: ao lançar as depreciações e os movimentos destas áreas de
avaliação para o ledger do grupo de empresas, o sistema grava o tipo de movimento do
grupo de empresas nos documentos gerados.
Nota
É igualmente possível eliminar uma área de avaliação. Para a área a eliminar valem as seguintes
condições:
 Não se pode tratar da área principal (01)
 Não se pode encontrar na área de referência de uma outra área (valores do estoque, parâmetros
de depreciação).
 Não pode ser a base da fórmula de estrutura de uma área derivada. Neste caso terá de modificar
a fórmula de estrutura da respectivaz área derivada.
 Não deve estar prevista no Razão para o lançamento automático em conta correlativa dos seus
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 97 de 283

valores do estoque.
 Quando se trata de uma área para subvenções de investimento, terão de ser primeiro eliminadas
todas as chaves de subvenção que se referem à área.
O sistema elimina então, no plano de avaliação e em indicações de avaliação de todos os imobilizados e

classes do imobilizado afetadas, a área de avaliação marcada.
Dicas
Caso você utilize a categoria 2 (contabiliza periodicamente), no fim de cada mês rodar a pasta
RASKBU  Menu principal > Contabilidade > Contab. Financeiro > Imobilizado > Trabalhos
periódicos > Contab. Conta balanço (entrar com tipo de documento AA )
Obs.: Caso você não consegue mudar para 1 no campo : lançar no razão , entrar na transação se16 e
alterar os campo da tabela T093 VZANSW para 0 (zero) para as áreas que precisa, alterar para 1 o
campo : lançar no razão e depois voltar o conteúdo anterior do campo VZANSW
Ou fazer programa abap/4
Report ZVZANSW.
Tables: T093.
Parameters: p_afapl like t093-afapl obligatory.
Parameters: p_afaber like t093afaber obligatory.
Upadate T093 set VZANSW = 0 where afapl = p_afapl

And afaber = p_afaber.
Comit Work.
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 marcar o campo: Custos de aquisição e produção, na tabela T093 o
campo VZANSW (aquisição) vai ficar com sinal + , marcar o campo: Valor contábil residual positivo, na
tabela T093 o campo VZREST (valor líquido do livro) vai ficar com sinal +, marcar o campo: Valor
contábil residual negativo, na tabela T093 o campo VZREST (valor líquido do livro) vai ficar com sinal -
e se marcar os dois campos: Valor contábil residual positivo e negativo, na tabela T093 o campo
VZREST (valor líquido do livro) vai ficar com sinal *
Dicas
As possibilidades de marcação são:
Se campo VZANSW marcado = +
Se campo VZANSW não marcado = 0
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 98 de 283

Se campo VZREST marcado só positivo = +

Se campo VZREST marcado só negativo = -
Se campo VZREST marcado positivo e negativo = *
Se campo VZREST não marcado = 0
Obs.: No programa de consistência RACAFABE só admite para este campo T093_ VZANSW os
valores : + - 0 e para o campo VZREST os valores : + - 0 *
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 99 de 283

4.1.3.3 Determinar aceitação de valor de CAP (OABC)
Transação: OABC IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Avaliação geral > Áreas de avaliação > Determinar
aceitação de valor de CAP
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 100 de 283

Aceitação do valor da área de avaliação

Neste campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o montante
lançado no lançamento de movimentos relevantes para CAP (exceção: o usuário indica
explicitamente um montante para a área a transferir). O montante apenas pode ser transferido de
uma área cuja chave seja inferior à da área a transferir. Devido a isso, não é possível efetuar uma
transferência na área 01.
Exemplos
É possível uma transferência de valor concatenada para que, p.ex., a área 03 possa transferir
indiretamente os valores da área 01 mediante a área 02 (no entanto, modificações na área 02
produzem efeito sobre a área 03).
Caso em uma área de avaliação com chave maior a 01 não seja indicada qualquer área de
transferência, apenas é possível efetuar lançamentos em esta área com tipos de movimento que
se encontram explicitamente atribuídos a esta área na sua definição. Deste modo é possível evitar
lançamentos inadvertidos em áreas especiais (p.ex., para subsídios de investimento).
Aceitação dos valores de aquisição idênticos
Este código deve ser definido caso se pretenda assegurar que o sistema transfira para esta área
de avaliação todos os valores contábeis relevantes para a depreciação a partir da área de
transferência indicada, não sendo possível modificá-los.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 101 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o campo AcVal deve ter sempre 00 nas áreas que depreciam
Documentação SAP:
Determinar aceitação de valor de CAP

Em geral, o sistema transfere os valores do imobilizado durante os lançamentos a todas as áreas de
avaliação da área 01 (fora em áreas para valorizações e subvenções ao investimento também como em
áreas derivadas). Por isso, esta etapa somente deve ser efetuada se o usuário deseja transferir os
valores de lançamento a uma área de avaliação não pertencente à área 01.
Nesta etapa, o usuário definirá as regras de transferência para os valores de lançamento das áreas de
avaliação. Estas regras certificam-se de que certas áreas de avaliação administrem existências
uniformes.
Exemplo
Áreas de avaliação, as quais devem exibir o ativo imobilizado em moeda estrangeira mas com bases de
valores idênticas às da moeda interna (HB1), devem ser definidas com transferência obrigatória de
valores de lançamento da área comercial.
Condições
O usuário deve ter inserido ao menos um Plano de avaliação.
Opções standard
As áreas de avaliação standard das áreas de avaliação standard específicas de país são definidas com
as regras de transferência correspondentes.
Atividades
1. Indicar à área de avaliação dependente a área de avaliação aonde deve ser efetuada a
transferência de valores de lançamento.
2. Determine, se esta transferência deve ser opcional ou obrigatória.
Se o usuário especificar uma transferência opcional, poderão ser indicados, durante o
lançamento através da função correspondente, valores de lançamento específicos de área.
Biblioteca R/3 FI-AA: Operações -> Atualização de valores das áreas de avaliação
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 102 de 283

4.1.3.4 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação (OABD)
Transação: OABD IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Avaliação geral > Áreas de avaliação > Determinar
aceitação dos parâmetros de avaliação
Aceitação de parâmetros da área de avaliação

Uma área de avaliação pode 'herdar', de uma outra área de avaliação, os parâmetros de controle
da depreciação.
Neste campo, para a área atual, é indicada a área a partir da qual devem ser copiados os
parâmetros. Neste caso, é necessário ter em conta o fato de a chave da área de referência dever
ser mais pequena do que a da área atual.
Os parâmetros são aceitos obrigatoriamente

Ao definir este código é possível assegurar que os parâmetros de depreciação da área atual sejam
idênticas aos da área de transferência.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 103 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 no campo AcP para as áreas que depreciam tem que estar com 00
Documentação SAP:
Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação

Nesta etapa, o usuário definirá as regras de transferência para os parâmetros de depreciação da área de
avaliação. Com a ajuda destas regras de transferência pode ser determinado que as áreas de avaliação
transfiram os parâmetros de depreciação de outras áreas (opcional/obrigatório). Para as áreas de
avaliação transferidas não é necessária, então, uma atualização dos parâmetros de depreciação no
registro mestre do imobilizado. Desta maneira, é certeza que certas áreas de avaliação serão
depreciadas de maneira uniforme.
Exemplo
Áreas de avaliação que devem exibir a avaliação local do imobilizado em moeda estrangeira (HB1),
devem ser definidas de uma maneira que sejam depreciadas uniformemente para a área comercial e
diferenciadas só na moeda da depreciação contábil.
Condições
O usuário deve ter inserido pelo menos um Plano de avaliação.

Opções standard
As áreas de avaliação dos planos de avaliação standards específicos de país são definidas com
correspondentes regras de transferência.
Atividades
1. Indicar às áreas de avaliação dependentes a área de avaliação da qual deve efetuar-se a
transferências dos parâmetros de depreciação.
2. Determinar se esta transferência deve ser opcional ou obrigatória.
Se for especificada uma transferência opcional, podem ser modificados no registro mestre do
imobilizado, os parâmetros de depreciação propostos nas áreas dependentes.
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 104 de 283

4.1.3.5 Transporte / Criação de Formulários (SE71)
Transação: SE71 Menu principal > Ferramentas > Impressão de formulário >
SAPscript > Formulário
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02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 106 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 transportar os formulários do Client 000 para outro Client ou criar
formulários
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 107 de 283

4.1.3.6 Determinar avaliação de classes do imobilizado (OAYZ)
Transação: OAYZ IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Avaliação geral > Determinar avaliação de classes
do imobilizado
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 108 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 109 de 283

Código: área de avaliação está desativada

Definir este código caso a área de avaliação respetiva não deva estar ativa na classe do
imobilizado ou imobilizado (embora a área de avaliação esteja definida no plano de avaliação).
Chave de depreciação
A chave de depreciação (chave de avaliação) controla a avaliação dos imobilizados nas
respectivas áreas de avaliação.
Ela compõe-se da seguinte maneira:
 método de cálculo de depreciação para o cálculo automático de juros, depreciações

normais e especiais
 eventualmente, uma chave do valor residual final
 vários códigos de imposto
Vida útil planejada em anos

Período (anos), no qual se prevê utilizar ou depreciar o bem econômico.
Nota
Normalmente, a vida útil é proposta ao criar um registro mestre do imobilizado mediante a classe
do imobilizado. Se não for este o caso, a vida útil (independentemente da regra de estruturação da
tela respetiva) é sempre uma entrada obrigatória (exceção: chave de depreciação = 0000). Isto é
necessário, pois a vida útil é uma das indicações mais importantes para o cálculo das
depreciações.
Se a vida útil empresarial não puder ser determinada e se utilizar um método de depreciação
independente da vida útil, pode também ser indicada uma vida útil muito longa de, por ex., 100
anos.
Vida útil planejada em períodos

Período (períodos) no qual se prevê utilizar ou depreciar o bem econômico.
Utilização
No caso de uma vida útil do imobilizado que não corresponda exatamente a um nº inteiro de anos,
este período equivale ao número em períodos em que o imobilizado será utilizado, adicionalmente
aos anos determinados.
Exemplo
A vida útil prevista é de 7,5 anos; a variante do exercício corresponde ao ano civil com 12
períodos (meses).
Vida útil em anos: 7
Vida útil em períodos: 6
Nota
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 110 de 283

depreciações.
anos.
o obrigatórios,
o facultativos, ou
o ocultos.
referência.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 111 de 283

Código: bloquear classe de imob.(específ.plano avaliação)

Definição
Definir este código caso não se devam criar para esta classe do imobilizado mais nenhuns
imobilizados.
(específico do plano de avaliação)

o obrigatórios,
o facultativos, ou
o ocultos.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 112 de 283

referência.
Código: valores negativos permitidos

Definir este código, caso nos imobilizados afetados devam ser permitidos custos de aquisição e de
produção negativos e depreciações positivas. Isto pode ser necessário em
 subvenções ao investimento administradas como imobilizados negativos, ou
 IeA, se depois de liquidação final já ocorrida se tiver de atualizar um crédito posterior.
O código não é necessário, caso deva ser calculada uma depreciação inferior a zero para
imobilizados desta classe.
Nota
Ter em atenção o seguinte: em áreas de avaliação que administrem valores negativos por
definição de área (por ex., áreas para subvenções ao investimento representadas no passivo ou
fundos de reserva transportados), o usuário não pode definir o código.
Montante BBV e verificação quantidade

Código para classes do imobilizado que deve realizar uma verificação do montante máximo de
BBV.
Utilização
1. O usuário deve definir o código em '0', caso não deva ocorrer qualquer verificação do
montante máximo em imobilizados desta classe do imobilizado.
2. O usuário deve definir o código em '1', se cada BBV for administrado com um registro
mestre do imobilizado próprio (sem administração coletiva).
O sistema verifica então em cada lançamento de aquisição se o valor administrado no
imobilizado ultrapassa o montante máximo de BBV da empresa/área de avaliação e,
eventualmente, rejeita o lançamento de aquisição.
3. O usuário deve definir o código em '2', caso vários BBV devam ser administrados em
registro mestre do imobilizado (administração coletiva).
O sistema verifica então em cada lançamento de aquisição se o valor administrado,
dividido pela quantidade administrada no imobilizado, ultrapassa o montante máximo de
BBV da empresa/área de avaliação e, eventualmente, rejeita o lançamento de aquisição.
Vida útil mínima em anos

Vida útil (anos) mínima permitida para imobilizados desta classe.
Vida útil mínima em períodos

Vida útil (períodos) mínima permitida para imobilizados desta classe.
Vida útil máxima em anos

Vida útil (anos) máxima permitida para imobilizados desta classe.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 113 de 283

Em conexão com esta vida útil máxima permitida em períodos (para vidas úteis que não
correspondem exatamente a um nº par em anos), resulta a vida útil máxima permitida no total
nesta classe do imobilizado.
Vida útil máxima em períodos

Vida útil (períodos) máxima permitida para imobilizados desta classe.
Em conexão com esta vida útil máxima permitida em anos, resulta a vida útil máxima permitida no
total nesta classe do imobilizado.
Chave de depreciação
A chave de depreciação (chave de avaliação) controla a avaliação dos imobilizados nas
respectivas áreas de avaliação.
Ela compõe-se da seguinte maneira:
 método de cálculo de depreciação para o cálculo automático de juros, depreciações

normais e especiais
 eventualmente, uma chave do valor residual final
 vários códigos de imposto
Vida útil planejada em anos

Período (anos), no qual se prevê utilizar ou depreciar o bem econômico.
Nota
depreciações.
anos.
Vida útil planejada em períodos

Período (períodos) no qual se prevê utilizar ou depreciar o bem econômico.
Utilização
No caso de uma vida útil do imobilizado que não corresponda exatamente a um nº inteiro de anos,
este período equivale ao número em períodos em que o imobilizado será utilizado, adicionalmente
aos anos determinados.
Exemplo
A vida útil prevista é de 7,5 anos; a variante do exercício corresponde ao ano civil com 12
períodos (meses).
Vida útil em anos: 7
Vida útil em períodos: 6
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 114 de 283

Nota
depreciações.
anos.
Série de índices para valores de reposição

Série de índice para o cálculo de valores de reposição na base de custos de aquisição e de
produção ou dos valores de reposição do respectivo ano anterior.
Mediante a indexação dos valores do imobilizado é possível ter em consideração as modificações

de preços devido
 à inflação e ao
 progresso técnico.
Série de índices para valores de reposiação por idade

Gravar neste campo uma série de índices dependente da idade para avaliações especiais (por ex.,
valor segurado).
Quota variável da depreciação

Porcentagem que determina a quota variável dos montantes da depreciação periódicos. O sistema
considera a quota variável das depreciações da seguinte forma:
 na depreciação com fator de turnos, a quota variável da depreciação é multiplicada com o

fator de turnos;
 na transferência das depreciações planejadas para o planejamento de custos, a quota fixa

e a variável da depreciação são consideradas separadamente.
Código: área de avaliação está desativada

Definir este código caso a área de avaliação respetiva não deva estar ativa na classe do
imobilizado ou imobilizado (embora a área de avaliação esteja definida no plano de avaliação).
Complexo de imobilizados
O complexo de imobilizados permite resumir vários imobilizados com o objetivo de uma avaliação
uniforme. A atribuição de um imobilizado a um complexo de imobilizados pode ocorrer de novo por
área de avaliação. Mediante esta atribuição ocorre a determinação da depreciação, já não no
imobilizado individual, mas apenas ainda ao nível do complexo de imobilizados.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 115 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 no campo AcP para as áreas que depreciam tem que estar com 00
Documentação SAP:
Determinar avaliação de classes do imobilizado

Em geral, os imobilizados de uma classe de imobilizados utilizam os mesmos parâmetros de
depreciação (chave de depreciação, vida útil). Por isso, os parâmetros de depreciação não devem ser
atualizados no registro mestre do imobilizado, mas podem ser propostos da classe do imobilizado.
Nesta etapa, o usuário determina qual o parâmetro de depreciação deve ser utilizado pela suas classes
de imobilizado. Dependendo da definição no controle de estrutura de tela utilizado, estes parâmetros de
depreciação são propostos ou já definidos durante a criação de um imobilizado.
O usuário pode atualizar quantos planos de avaliação forem necessários por classe de imobilizado, com
respectivas áreas de avaliação. Desta maneira, é possível empregar as classes de imobilizados para
todos os mandantes em todos os países.
Condições
O usuárion deve ter criado as Classes de imobilizados.

Opções standard
A SAP fornece classes de imobilizados predefinidas (1-8).
Atividades
1. Selecionar o plano de avaliação em questão.
2. Indicar a classe de imobilizados que deseja atualizar.
3. Definir como inativas as áreas de avaliação que não serão necessárias nas respectivas
classes de imobilizados.
4. Gravar nas indicações da área da sua classe de imobilizado, a chave de depreciação, a vida
útil e as regras de estrutura de tela. As regras de estrutura de tela podem ser definidas para os
dados da área de avaliação na etapa Definir os dados mestre.
Observar que deve existir uma tela de detalhe para cada área de avaliação.
Nota
As modificações na classe de imobilizados atingem somente os imobilizado s criados após a
modificação. No caso de imobilizados já criados, as mod ificações realizadas a nível de classes, devem
ser efetuadas posteriorme nte por modificação em massa (veja Adm.Guide: Atualização de dados mestre
e reorganização). Durante uma modificação dos parâmetros de avaiação, o sistema executa
automaticamente um cálculo novo das depreciações dos imobilizados em questão.
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 116 de 283

4.1.3.7 Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras (OAYH)
Transação: OAYH IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Avaliação geral > Moedas estrangeiras > Definir
áreas de avaliação para moedas estrangeiras
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 117 de 283

Chave da moeda
Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 118 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 informar a variante do exercício se for divergente ao da empresa no
FI
Documentação SAP:
Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras

As áreas de avaliação podem ser executadas no sistema FI-AA em qualquer moeda. Os valores destas
áreas podem, então, ser utilizados para consolidações e avaliações.
Nesta etapa, o usuário definirá por empresa as áreas de avaliação que devem administrar os valores do
imobilizado em moeda estrangeira. A conversão de moedas durante as aquisições efetua-se no câmbio
do dia da data de lançamento (veja: Guia de implementação: Opções gerais). A atualização dos câmbios
do dia no modo produtivo deve efetuar-se no sistema FI (Razão) (Opções atuais). As depreciações e as
depreciações acumuladas propoporcionais são calculadas diretamente em moeda estrangeira, nas
baixas do imobilizado.
Exemplo
Pode ser necessário, por exemplo, administrar áreas de avaliação na moeda do grupo de empresas para
a consolidação do mesmo. Principalmente se a avaliação do imobilizado, a nível de grupo de empresas,
difere da avaliação local, é aconselhável utilizar áreas próprias de avaliação em moeda do grupo para
administração histórica de valores na mesma moeda.
Nota
O sistema R/3 FI-LC (Legal Consolidation) está à disposição para a consolidação do grupo de empresas.
Além da conversão histórica decentralizada acima descrita, o sistema eferece outras possibilidades de
conversão. Faça a comparação, para isto, com a execução no documento "Preparação para
consolidação - Co nsolidação das sociedades do grupo de empresas" (Biblioteca R/3).
Condições
O usuário deve ter criado um plano de avaliação.

Opções standard
No plano de avaliação de referência específica de país a SAP oferece áre as de avaliação para os
relatórios em moeda estrangeira.
Atividades
1. Selecionar a empresa em questão.
2. Atribuir uma moeda estrangeira adequada às áreas de avaliação em questão.
Observar que a moeda da área principal (01) não pode ser modificada. Esta deve ser
obrigatoriamente a mesma que a moeda interna da empresa em questão.
Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 119 de 283

4.1.3.8 Determinar utilização de “moedas paralelas” (OABT)
Transação: OABT IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Avaliação geral > Moedas > Determinar utilização
de "moedas paralelas"
Tipo de moeda e visão de avaliação

Chave para a descrição de uma unidade monetário no que diz respeito a:
 Função da moeda no sistema R/3
 Método de avaliação que deu origem ao montante, caso sejam utilizadas funções para a
avaliação paralela
Utilização
A chave para o tipo de moeda e para a avaliação são necessários para que seja possível transferir
montantes entre componentes do sistema R/3 (por ex. Contabilidade financeira (novo) e
controlling) através de interfaces.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 120 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir a moedas paralelas para os ativos
Documentação SAP:
Determinar utilização de "moedas paralelas"

Se para a consolidação do grupo de empresas de seu ativo fixo não necessitar de bases de valorização
afastadas da avaliação local, mas somente montantes em moeda estrangeira, poderá utilizar a seguinte
função do Razão FI:
O sistema R/3 FI (Contabilidade Financeira) oferece a possibilidade de administrar todos os valores de

uma empresa paralelamente na mesma conta em até três moedas. Para isso, o usuário poderá definir no
customizing FI três moedas internas para cada empresa. Uma moeda interna é definida através das
seguintes indicações:
 tipo de moeda conforme a função da moeda (p.ex.moeda do grupo de empresas)
 categoria de taxa de câmbio para a conversão
 moeda base para a conversão e
 data (p.ex.data do documento) para a conversão
Os valores lançados no âmbito da contabilidade do imobilizado podem ser atualizados paralelamente em

várias moedas e no mesmo documento FI, como o montante lançado em moeda interna local na
contabilidade financeira. Para isso, é necessário que o usuário administre por moeda uma área de
avaliação com as seguintes características:
 Tipo de moeda e moeda da área de avaliação são idênticas para a respectiva moeda paralela na
empresa em questão.
 A área de avaliação administra parâmetros de depreciação e valores de aquisição

obrigatoriamente idênticos à área comercial.
O sistema preenche, então, automaticamente os respectivos documentos de lançamento com os valores

adicionais desta área de avaliação. As áreas em moeda estrangeira não precisam ser lançadas
explicitamente (por opções de lançamento na definição de campo) no Razão.
Nota
O sistema apoia as moedas paralelas eventualmente existente também nas áreas de avaliação que não
são lançadas on-line no Razão, mas sim periodicamente.
Condições
O usuário deve ter definido as suas Áreas de avaliação.

Opções standard
As áreas de avaliação fornecidas de maneira standard não apoiam nenhuma moeda paralela no Razão.
Atividades
Atribuir um tipo de moeda das respectivas áreas paralelas às áreas de avaliação em questão.
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 121 de 283

Dicas
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 122 de 283

4.1.4 Depreciações
4.1.4.2 Depreciações normais, Determinar áreas de avaliação (OABN)
Via Menus OABN IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do
imobilizado > Depreciações > Depreciações normais >
Determinar áreas de avaliação
02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 123 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 124 de 283

Não se deseja depreciação normal

Definir este código se não se pretender administrar nesta área de avaliação nenhumas
depreciações normais.
Depreciações normais requeridas (com sinal positivo)

Se se definir este código, só se permitem nesta área de avaliação depreciações normais com valor
positivo. No entanto, também podem existir imobilziados que não têm quaisquer depreciações
normais, isto é, depreciações com valor zero.
Há depreciações normais positivas, por ex., em áreas que administram custos de aquisição
negativos (por ex., subvenções ao investimento).
Depreciações normais requeridas (com sinal negativo)

Se se definir este código só se permitem nesta área de avaliação depreciações normais com valor
negativo. No entanto, também podem existir imobilziados que não têm quaisquer depreciações
normais, isto é, depreciações com valor zero.
As depreciações negativas são o caso normal nos custos de aquisição ou de produção positivos.
Deseja-se depreciação normal - todos sinais são permitidos

Se o usuário definir este código, são permitidas nesta área de avaliação depreciações normais com
valor positivo e negativo. No entanto, também podem existir imobilizados que não têm quaisquer
depreciações normais, isto é, depreciações com valor zero.
Esta opção de sistema pode ser necessária, por ex., em áreas de avaliação derivadas cujo valor
resulta de várias áreas efetivas.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 125 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 marcar o campo: Só depreciação negativa (inclusive 0), na tabela
T093 o campo VZNAFA (depreciação normal) vai ficar com sinal -
Documentação SAP:

Nesta etapa, o usuário determinará as áreas de avaliação nas quais deseja administrar as depreciações
normais. Esta especificação significa que este tipo de valor é permitido na área de avaliação em questão,
ou seja, não será enviada nenhuma mensagem de erro na entrada dos parâmetros CAP no registro
mestre do imobilizado.
Além disso, o usuário pode especificar na tela de detalhe, por área, qual sinal positivo/negativo as
depreciações normais podem aceitar nas respectivas áreas.
Exemplo
Se o usuário desejar calcular, por exemplo, em uma área depreciações negativas de CAP positivos
(caso normal), deve definir o código "Valores negativos (incl.zero)". O sistema garante que nesta área
somente sejam permitidos montantes de depreciação negativos.
Condições
O usuário deve ter inserido pelo menos um Plano de avaliação.
Opções standard
Os planos de avaliação específicos de país (p.ex.0US para os EUA) possuem áreas de avaliação
standard completamente definidas.
Atividades
Definir o código "Administração de depreciações normais" nas áreas de avaliação em questão.
Dicas
Se campo VZNAFA Não se deseja depreciação normal marcado = 0
Se campo VZNAFA Só depreciação positiva (inclusive 0) marcado = +
Se campo VZNAFA Só depreciação negativo (inclusive 0) marcado = -
Se campo VZNAFA Todos os valores são permitidos marcado = *
Obs.: No programa de consistência RACAFABE só admite para este campo T093_ VZNAFA os
valores : + - 0
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 126 de 283

4.1.4.3 Atribuir contas (AO93)
Via Menus AO93 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do
imobilizado > Depreciações > Depreciações normais > Atribuir
contas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 127 de 283

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Conta de depreciação acumulada - depr.normal

Conta de contrapartida para conta de despesas e de tipos de custo para depreciações ordinárias.
Utilização (Área de avaliação contábil)
 Depreciação indireta: conta do balanço do passivo para as depreciações acumuladas da
depreciação normal.
 Depreciação direta: onta do ativo imobilizado do ativo

Utilização (Área de avaliação calculada)
Conta transitória para depreciações calculadas.
Conta de despesas de depr.normal com valor contábil até 0

The account in question here is a profit and loss account of the annual expenses from planned
depreciation of fixed assets.
Conta de despesas de depreciação normal negativa

Conta para despesas da depreciação normal de imobilizados.
Conta de rendimentos da reavaliação do ativo de depr.normal

Conta para rendimentos resultantes de uma correção de depreciações normais através de
reavaliação.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 131 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Atribuir contas
Nesta etapa, o usuário determinará as contas do Razão para as depreciações normais.
Nota
A estrutura de tela de contas que devem ser lançadas por lançamento coletivo não pode exigir nenhuma
entrada em campos que não são alimentados no âmbito de uma execução de lançamento batch input.
Exemplo:
As contas da depreciação acumulada não podem exigir obrigatoriamente a entrada de um texto de

lançamento, pois o programa de lançamento de depreciação não gera nenhum texto de lançamento.
Biblioteca R/3 FI-AA: Operações -> Determinação de contas
Dicas
4.1.4.4 Definir depreciação dependente do tipo de atividade (AO25)
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 132 de 283

Via Menus AO25 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do
imobilizado > Depreciações > Depreciações normais > Definir
depreciação dependente do tipo de atividade
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 133 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 134 de 283

Ano de validade da chave de depreciação

Exercício no qual é válida esta entrada da chave de depreciação.
Período de depreciação no exercício

Período de depreciação no exercício. O sistema determina o período de depreciação com base na
variante do exercício e controle de período em questão.
Total de unidades disponíveis a partir deste período

O total de unidades indica a atividade total de um bem econômico.
Total restante de unidades

O total restante de unidades indica as unidades de produção ainda disponíveis do imobilizado no
início de um período.
Atividade planejada do período

Número de peças planejado para o cálculo da depreciação pelo método de unidades produzidas
em um período.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 135 de 283

Obs.: No campo Ativid. Total colocar o valor total da aquisição do Ativo e no campo Atividade per.
Colocar o valor calculado sobre o percentual do valor Ativid. total, ambos os valores sem as casas
decimais.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 136 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Definir depreciação dependente do tipo de atividade

Caso se deseje depreciar imobilizados pelo método de unidades produzidas, pode-se indicar, para as
chaves de depreciação definidas, o total de unidades e, de acordo com o período de lançamento de
depreciação, o montante que efetivamente saíu. Com base nestes valores e nos custos de aquisição e
de produção ou então no valor contábil residual, o sistema determina o montante a depreciar. Uma
chave de depreciação é sempre dependente do número de unidades quando o respectivo método-base
utiliza um método de cálculo de depreciação correspondente ("número de unidades/total de unidades" ou
"número de unidades/número de unidades residual").
Nesta seção definem-se as indicações relativas ao número de peças para as chaves de depreciação
dependentes dos número de unidades.
Nota
Se ao transferir os dados do sistema anterior se deseja calcular novamente as depreciações acumuladas
do histórico e utilizar chaves de depreciação dependentes do número de unidades, deverá indicar-se o
número de unidades relativamente ao período entre a aquisição e a transferência do imobilizado mais
antigo.
Condição
Ter definido chaves de depreciação (método de cálculo de depreciação "número de unidades/total de
unidades" ou "número de unidades/número de unidades residual" no método-base utilizado).
Atenção
Reparar o seguinte ao definir uma chave de depreciação para depreciação do número de unidades: caso
se utilize um método-base que use o método de cálculo de depreciação "número de unidades/número de
unidades residual", é necessário recorrer ao valor de referência 27 (valor contábil residual com
depreciação acumulada).
Opções standard
SAP entrega uma chave de depreciação correspondente (STCK) como exemplo. Esta chave de
depreciação utiliza um método-base com depreciação do número de unidades.
Atividades
Definir as indicações do número de unidades para as chaves de depreciação dependentes do número de
unidades:
 Total de unidades mediante os quais devem ser depreciados os imobilizados em questão.

O total de unidades é modificável por periodo. O novo total de unidades é, então, relevante a
partir do periodo modificado para o cálculo da depreciação.
 Número de unidades que foi depreciado nos periodos individuais (que saíram).
Biblioteca R/3 FI-AA: depreciação do ativo do imobilizado -> depreciação pelo método de unidades
produzidas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 137 de 283

Dicas
Atividade total = referencia ao valor do credito total
Atividade per = referencia ao valor do credito mês a mês e é 1/48 avos do total, quando
tratar-se de crédito a 100%, caso contrário ou seja crédito inferior a 100%, o
percentual apurado pela área fiscal deverá ser multiplicado pelo campo atividade do
período por
exemplo 1.: atividade do período a 100% = 20.800.000.000.000
exemplo 2: atividade do período < 100% = 20.800.000.000.000 * 0,9920 =
20.633.600.000.000
Obs.: O crédito esta sendo considerado a 100%
A contabilização será: débito de uma conta própria de ICMS a recuperar e crédito da conta de ICMS
Realizável a Longo Prazo - CIAP
 Contabilização da depreciação do ICMS
A contabilização neste ponto ainda não pode ser considerada definitiva. A área de escrituração
fiscal deve submeter o valor mensal do crédito (1/48 avos do total) ao coeficiente do
aproveitamento do crédito (saídas tributadas / pelo total das saídas)
A contabilização do não aproveitamento do crédito.
 Caso a empresa faça a opção por não adicionar a diferença como imobilizado complementar e
sim como uma despesa, deverá proceder a seguinte contabilização:
débito da conta de despesa CIAP ICMS NÃO RECUPERADO e crédito da conta de ICMS a
recuperar
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 138 de 283

4.1.4.5 Depreciações especiais, Determinar áreas de avaliação (OABS)
Via Menus OABS IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do
imobilizado > Depreciações > Depreciações especiais >
Código: administrar depreciação especial

Este código deve ser definido caso o usuário pretenda autorizar depreciações especiais em esta
área de avaliação.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 139 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 140 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 marcar o campo: Não se deseja depreciação especial, na tabela
T093 o campo VZSAFA (depreciação especial) vai ficar com sinal 0
Documentação SAP:

Nesta etapa de trabalho determina as áreas de avaliação nas quais deseja administrar as depreciações
especiais. Esta determinação significa que este tipo de valor é permitido na área de avaliação em
questão, isto é, que não é emitida mensagem de erro na entrada de parâmetros de depreciação
correspondentes nos dados mestre do imobilizado.
Condições
Ter acrescentado uma área de avaliação.

Opções standard
Os planos de avaliação específicos do país (por exemplo, 0US para EUA) contêm áreas de avaliação
standard inteiramente definidas.
Atividades
Definir o código "administração depreciações especiais" nas áreas de avaliação em questão.
Dicas
Se campo VZSAFA Não se deseja depreciação especial marcado = 0
Se campo VZSAFA Só depreciação positiva (inclusive 0) marcado = +
Se campo VZSAFA Só depreciação negativo (inclusive 0) marcado = -
Se campo VZSAFA Todos os valores são permitidos marcado = *
Obs.: No programa de consistência RACAFABE só admite para este campo T093_ VZSAFA os valores :
+-0
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 141 de 283

4.1.4.6 Depreciações extraordinárias, Determinar áreas de avaliação (OABU)
Via Menus OABU IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do
imobilizado > Depreciações > Depreciações extraordinárias >
Código: depreciações extraordinárias

Definir este código caso o usuário pretenda autorizar depreciações extraordinárias em esta área de
avaliação.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 142 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 143 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 marcar o campo: Não se deseja depreciação extraordinária, na
tabela T093 o campo VZAAFA (depreciação normal) vai ficar com sinal 0
Documentação SAP:

Nesta etapa de avaliação determina as áreas de avaliação nas quais deseja
administrar depreciações extraordinárias. Esta determinação significa que este tipo de valores é
permitido na área de avaliação em questão, isto é, que não é emitida mensagem de erro na entrada de
parâmetros de depreciação correspondentes no registro mestre do imobilizado.
Condições
Ter acrescentado um plano de avaliação próprio.

Opções standard
Os planos de avaliação específicos do país (por exemplo, 0US para os EUA) contêm áreas de avaliação
standard completamente definidas.
Atividades
Definir o código "administração de depreciações extraordinárias" nas áreas de avaliação afetadas.
Dicas
Se campo VZAAFA Não se deseja depreciação extraordinária marcado = 0
Se campo VZAAFA Só depreciação positiva (inclusive 0) marcado = +
Se campo VZAAFA Só depreciação negativo (inclusive 0) marcado = -
Se campo VZAAFA Todos os valores são permitidos marcado = *
Obs.: No programa de consistência RACAFABE só admite para este campo T093_ VZAAFA os valores :
+-0
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 144 de 283

4.1.4.7 Atualizar métodos de base (SPRO)

imobilizado > Depreciações > Novos métodos de avaliação >
Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos
de base
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 145 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 146 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 147 de 283

Tipo de depreciação
Método de cálculo de depreciação

Com este código é possível determinar que método de cálculo de depreciação deve utilizar o
método base.
Reduzir vida útil ao fim do exercício

Definir este código caso o sistema deva reduzir a vida útil planejada de modo a que o fim da
depreciação coincida sempre com o fim do exercício.
Cálculo após fim vida útil planejada

Utilização
Definir este código caso o sistema deva continuar a depreciação mesmo depois da duração do
plano ter terminado.
Cálculo valor contábil residual negativo

Utilização
Definir este código quando o sistema deve prosseguir a depreciação após atingir o valor contábil
zero.
Nota
Para além disso o código é importante em chaves de cálculo de juros:
Em conectividade com uma chave do valor residual final, o código leva a que após atingir também
o valor residual final, continua a ser calculado corretamente.
Depreciação com amortecimento

Determina que o sistema, após processo da vida útil planejada, calcula a depreciação com a
porcentagem, que resulta da vida útil efetivamente executada (em anos inteiros).
Utilização
O código só pode ser definido, quando estiver definido o código para "depreciação após fim de
duração planejada" e for utilizado o método de depreciação "porcentagem da vida útil".
Exemplo
A vida útil prevista de imobilizado tem 10 anos. O imobilizado é depreciado para além do décimo
ano. O código é definido:
 Até ao décimo ano inclusive a porcentagem de depreciação corresponde a 1/10 (10%).
 No décimo primeiro ano a porcentagem corresponde a 1/11.
 No décimo segundo ano a porcentagem de depreciação corresponde a 1/12, etc.
Se o código não tivesse sido definido, a porcentagem de depreciação após o décimo ano também
iría corresponder a 1/10 (10%).
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 148 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Atualizar métodos de base

Nesta etapa de trabalho, o usuário deve atualizar métodos de base. Métodos de base são válidos para
todos os planos de avaliação e são atribuídos a uma chave de depreciação.
Recomendação
Em geral, os métodos base predefinidos pela SAP são suficientes.
Atividades
1. Criar um nome técnico e uma denominação para o método de base.
2. Atualizar o método de base. Indicar, principalmente, o tipo de depreciação e o método de
cálculo de depreciação.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 149 de 283

4.1.4.8 Atualizar métodos degressivos (AFAMD)
Transação: AFAMD IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

degressivos
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 150 de 283

Método decrescente
Método da taxa uniforme sobre saldo decrescente da chave de depreciação para o cálculo de
depreciações ou juros calculados.
Fator de multiplicação decrescente

O fator de multiplicação decrescente serve para determinar a porcentagem da depreciação em
depreciação decrescente. O sistema multiplica a porcentagem da depreciação, que resulta da vida
útil total, por este fator.
Nota
Ter em atenção que o sistema não considera neste cálculo de multiplicação uma porcentagem da
depreciação explicitamente indicada.
Porcentagem máxima
Limite superior para a porcentagem da depreciação.
Quando uma porcentagem superior de depreciação resulta da vida útil, do fator de multiplicação
decrescente ou do nº de peças a ser amortizado, o sistema utiliza esta porcentagem máxima.
Porcentagem mínima
Limite inferior para a porcentagem da depreciação.
Quando uma porcentagem inferior de depreciação resulta da vida útil, do fator de multiplicação
decrescente ou do nº de peças a ser amortizado, o sistema utiliza esta porcentagem mínima.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 151 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Atualizar métodos degressivos

Nesta etapa de trabalho, o usuário define métodos de taxa uniforme sobre saldo decrescente. Estes são
atribuídos a uma chave de depreciação.
Opções standard
SAP predefine métodos de cálculo frequentemente usados.
Atividades
1. Atualizar métodos de saldo decrescente e as respectivas denominações.
2. O usuário deve determinar:
o um fator de multiplicação para a determinação da porcentagem de depreciação
o um limite superior para a porcentagem de depreciação
o um limite inferior para a porcentagem de depreciação

Biblioteca R/3: Depreciações -> Métodos de depreciação -> Método de depreciação de saldos
decrescentes
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 152 de 283

4.1.4.9 Atualizar métodos do montante máximo (SPRO)

do montante máximo
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 153 de 283

Data final da validade

Data do calendário até à qual é válido o montante máximo de depreciação indicado.
Montante máximo de depreciação

Determina em que altura é que as depreciações devem ser calculadas até uma data de calendário.
Utilização
Se o montante da depreciação permanecer abaixo deste montante, o montante determinado
teórico é depreciado. Se o montante de depreciação permanecer acima deste valor máximo, o
sistema só deprecia o montante mais baixo determinado.
Chave da moeda
Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 154 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Atualizar métodos do montante máximo

Nesta etapa de trabalho, o usuário define métodos de montante máximo. Estes são atribuídos a uma
chave de depreciação. O método de cálculo inclui um montante de depreciação máximo o qual não pode
ser excedido até uma determinada data de calendário.
Atividades
1. Atualizar métodos de montante máximo e as respectivas denominações.
2. O usuário deve atualizar
o um montante máximo
o a moeda do montante máximo
o a data, até à qual o montante máximo deve ser válido.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 155 de 283

4.1.4.10 Atualizar métodos de etapa (AFAMS)
Transação: AFAMS IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

de etapa
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 156 de 283

Método níveis
Método por níveis da chave de depreciação para o cálculo de depreciações ou de juros calculados.
Início do período de validade

Este código determina a data de início a que se refere o período de validade dos níveis de
depreciação definidos.
Além disso, o sistema utiliza esta data de início para determinar o ano de entrada do imobilizado,
se os níveis de depreciação forem escalonados por anos de entrada.
Níveis de depreciação por exercícios e períodos

Se este código estiver definido, as especificações da data na chave de níveis são encaradas, não
como data do calendário, mas como exercício e períodos. Isto é válido tanto para o ano de entrada,
como para o período de validade.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 157 de 283

Válido até ano de aquisição

Ano de entrada do imobilizado até ao qual esta entrada é válida.
Duração da validade em anos

Determinar neste campo o período de validade para uma porcentagem definida em anos civis.
Exemplo
Ínicio do cálculo de prazo: data de capitalização
Período de validade: 5 anos
Porcentagem: 5%
=> É válida uma porcentagem do valor residual final de 5% para imobilizados calculados a partir da
data de capitalização que não tenham mais do que 5 anos.
Nota
Ter em atenção que tem de se indicar o período de validade dos níveis individuais de uma chave
de cálculo em forma acumulada (nível 1: 1 ano, nível 2: 2 anos => Nível 1 e 2 duram
respetivamente 1 ano).
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 158 de 283

Duração da validade em meses do calendário

Pode-se determinar aqui o período de validade de uma porcentagem em meses do calendário.
Código do valor de referência para cálculo de depreciação

Valor de referência que deve ser utilizado como valor básico para o cálculo de depreciações.
Além dos valores de referência fornecidos por norma, também é possível utilizar valores de
referência individuais. O usuário terá de definir estes valores de referência individuais com a ajuda
de uma interface de modificação preparada (Customer Exit).
Código: calcular porcentagem do restante da vida útil

Este código deve ser definido caso o sistema deva calcular a porcentagem de depreciação
periódica com base no restante da vida útil. O código só faz sentido em chaves de depreciação
cujo método de base administre o método de depreciação "Porcentagem da vida útil".
Ter em atenção que no cálculo por meio da vida útil global, a depreciação é sempre arredondada
para cima, caso tenha sido gravada uma lógica de arredondamento na área de avaliação e o valor
de referência seja o valor de aquisição. Isto é necessário, para que o valor contábil residual seja
zero.
Exemplo
É possível efetuar uma depreciação linear de um imobilizado através do total da vida útil ou através
do restante da vida útil. No primeiro caso, o valor de aquisição ou o valor de reposição é o valor de
referência do cálculo da depreciação; no segundo caso, é o valor contábil residual. A diferença
entre ambos os métodos é revelada no tratamento de aquisições e ativações posteriores.
Porcentual indicado para redução do valor-base

Indicando uma percentagem de redução, o valor de referência do cálculo da depreciação pode ser
reduzido. A indicação de 50,0000 provoca, por ex., uma redução para metade do valor de
referência.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 159 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Atualizar métodos de etapa

Nesta etapa de trabalho, o usuário define métodos de etapas. Estes são atribuídos a uma chave de
depreciação. Uma etapa representa o período de validade para uma determinada porcentagem.
Atividades
1. Atualizar os métodos de etapa e as respectivas denominações.
2. Especificar os métodos de etapa.
Biblioteca R/3:
 Depreciações -> Métodos de depreciação -> Depreciação decrescente por etapas
 Depreciações -> Métodos de cálculo -> Depreciação decrescente por etapas
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 160 de 283

4.1.4.11 Atualizar métodos de período (AFAMP)
Transação: AFAMP IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

de período
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 161 de 283

Método períodos
Método por períodos da chave de depreciação para o cálculo de depreciações ou de juros
calculados.
Controle de períodos para aquisição

Period control used for acquiring transactions (in the year of capitalization).
Controle de períodos para aquisição em anos posteriores

Period control used with subsequent acquisitions.
Controle de períodos para baixa

Period control used with retirements.
Controle de períodos para transferência

Period control used with transfer postings.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 162 de 283

Resumo do Processo
Atualizar métodos de período

Nesta etapa de trabalho, o usuário atualiza métodos de período. Estes são atribuídos a uma chave de
depreciação.
Exemplo
Mediante os métodos de período, o usuário pode definir que o início da depreciação seja no primeiro dia
de um período para todas as aquisições de um exercício.
Condições
O usuário deve ter atualizado o controle do período.
Atividades
1. Atualizar os métodos de período e as respectivas denominações.
2. Atribuir aos métodos de período chaves de controle do período para movimentos de aquisição,
aquisições posteriores, baixas e transferências.
Biblioteca R/3:
Depreciações -> Métodos de cálculo -> controle do período.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 163 de 283

4.1.4.12 Atualizar chave de depreciação (AFAMA)
Transação: AFAMA IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação > Chave de
depreciação > Atualizar chave de depreciação
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 164 de 283

Método montante máximo

Método por montante máximo da chave de depreciação para o cálculo das depreciações ou dos
juros calculados.
Chave do valor residual final

Chave de cálculo que controla o cálculo do valor do valor residual final para o cálculo da
depreciação.
Utilização
A porcentagem do valor residual final determinado com base nesta chave do valor residual final só
é considerada pelo sistema se
 não foi entrado qualquer valor de sucata nas áreas de avaliação dos respectivo imobilizado
(um valor de sucata absoluto tem precedência sobre uma porcentagem do valor residual)
 não são autorizados valores contábeis negativos para o imobilizado.
Suspender depr.normal em caso de depr.especial

Utilização
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Definir este código caso, em uma depreciação especial diferente de zero, o sistema deva definir a
depreciação normal em zero.
Suspender juros quando não há depreciação planejada

Definir este código caso o sistema deva calcular juros calculados se também forem calculadas
depreciações.
Nota
Ter em atenção que a suspensão do cálculo de juros não ocorre por período. O cálculo de juros
ocorre sempre para o montante total se num exercício existir um montante planejado de
depreciação. Só se não existir nenhum montante planejado de depreciação para um ano é que o
sistema não calcula nenhuns juros para este ano.
Exemplo
Por ex., o sistema não calcula nenhuns juros no código definido, se um imobilizado estiver
paralisado para todo um exercício.
Para este caso, é todavia necessário que o código "Considerar paralisação" esteja definido na
chave de cálculo de juros utilizada.
Controle de períodos por exercício

Utilização
Quando se define este código, pode determinar-se um controle dos períodos diferentes dos
métodos de períodos na chave de depreciação para as empresas selecionadas e para os
exercícios.
Cálculo das depreciações exata de dia

Determina a execução de um cálculo de depreciação exato do dia pelo sistema.
Utilização
Métodos de período que, eventualmente, tenham sido gravados na chave de depreciação não têm
efeito sobre o cálculo da depreciação durante a vida útil total do imobilizado afetado. Isto refere-se
a todos os movimentos (aquisições, baixas e transferência). O sistema interpreta sempre a data de
referência como data de início da depreciação.
A função "Depreciação segundo dias" está ativa para um imobilizado a partir do momento em que
ela possui uma chave de depreciação correspondente e tenha sido ativada (lançada). A função não
poderá, então, ser desativada para este imobilizado (nem mediante uma modificação da respectiva
chave de depreciação). Por outro lado, também não é possível ativar posteriormente a função para
um imobilizado.
Atualmente, a combinação de depreciação exata do dia com variantes do exercício dependentes

do ano não é suportada.
Não reduzir depreciações em exercício reduzido

Código para o controle do cálculo da depreciação em exercícios reduzidos.
Utilização
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O usuário determina individualmente por chave de depreciação, se a depreciação não deve ser
reduzida em exercícios reduzidos (apesar do determinado especificamente para cada área a nível
da empresa).
Se o código não estiver definido, são válidas as determinações a nível da empresa.

Exemplos
 Segundo definição na empresa, a depreciação normal deve ser geralmente reduzida na
área 01 no exercício reduzido. A depreciação desta chave de depreciação deve contudo
manter-se independente: deve definir-se o código.
 Segundo definição na empresa, a depreciação normal não deve ser reduzida na área 02:
em todo o caso, a depreciação não é reduzida nesta área, onde o código não influencia o
cálculo da depreciação.
Aquisição apenas no ano da incorporação

Definir o código quando o sistema deve permitir mais aquisições apenas no ano do início de
depreciação.
Isto pode ser tecnicamente necessário, quando por exemplo a depreciação digital é utilizada. Esta
função pode continuar a ser utilizada de forma organizacional.
Número de posições do arredondamento da porcentagem

Caso seja definido um número de posições, as porcentagens determinadas internamente no
cálculo da depreciação são arredondadas. O valor é interpretado de forma que o arredondamento
seja efetuado após a posição indicada.
Exemplos
Exemplo 1 (técnico):
Porcentagem: 14,25%
Número de posições: 1
14,25% -> 0,1425 -> Arredondamento: 0,1 -> 10,0%
Exemplo 2 (prático):
No Japão é obrigatório, por lei, que as porcentagens apenas sejam arredondadas com três casas
decimais. Porcentagens divergentes são arredondadas respetivamente.
Pressupõe-se uma depreciação linear
ND (anos) % arredondado
5 0.2 0.2
6 0.166666666 0.167
7 0.142857142 0.143
A opção standard resulta ao entrar 0 em este campo. Deste modo o cálculo é efetuado com 10
casas decimais, como até ao momento. A atualização da chave que não deve ser arredondada
apenas é necessária caso, anteriormente, tenha sido definido o número de posições.
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Fase de depreciação
Utilização
O período de depreciação pode ser subdividido em várias fases nas quais a chave de depreciação
utiliza diferentes métodos de cálculo para calcular as depreciações. Com o método de transição
pode ser definido em que evento o cálculo de depreciação se modifica, isto é, quando é que o
sistema utiliza os métodos de cálculo da fase subseqüente.
Método base
Método base da chave de depreciação para o cálculo de depreciações ou juros calculados.
Método decrescente
Método da taxa uniforme sobre saldo decrescente da chave de depreciação para o cálculo de
depreciações ou juros calculados.
Método períodos
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Método por períodos da chave de depreciação para o cálculo de depreciações ou de juros

calculados.
Método níveis
Método por níveis da chave de depreciação para o cálculo de depreciações ou de juros calculados.
Classificação de depreciação normal

Utilização
É possível classificar depreciações que são calculadas com esta chave de depreciação.
A característica pode ser utilizada como critério de seleção no sistema de informações.
Método de conversão
Determina quando deve ser efetuada a conversão para uma outra fase da chave de depreciação.
Utilização
Isto é necessário, p.ex., para chaves de depreciação decrescentes, a fim de se poder alcançar o
valor zero para o valor contábil residual.
Porcentagem valor residual p/conversão depreciação

Porcentagem do valor de aquisição em que o sistema converte o cálculo da depreciação, i.e. utiliza
uma fase diferente da chave de depreciação
para o cálculo da depreciação. O sistema efetua a conversão a partir do momento em que o valor
contábil residual é inferior ao valor de aquisição multiplicado com esta porcentagem do valor
residual.
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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 criar chave de depreciação
Documentação SAP:
Atualizar chave de depreciação

Nesta etapa de trabalho, o usuário atualiza chaves de depreciação, atribuindo-lhes o método de cálculo
pretendido. O período de depreciação pode ser subdividido em várias fases. Caso seja gravado um
método de transição para uma destas fases, o sistema mudará para a seguinte fase quando se realizar o
evento descrito no método de transição e utilizará os métodos de cálculo aqui gravados para o cálculo da
depreciação.
Atividades
1. Atualizar, segundo as necessidades do usuário, outras chaves de depreciação e as
respectivas denominações.
2. Atribuir métodos de cálculo às chaves de depreciação. Atualizar os outros parâmetros que,
eventualmente, serão necessários.
3. Definir o status "Ativo" para chaves de depreciação necessárias.
Chaves de depreciação
Biblioteca R/3: Depreciações -> Definição das chaves de depreciação
Dicas
Verificar que o Status esteja sempre ativado (ativ.)
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4.1.5 Dados Mestres

4.1.5.2 Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado (SPRO)

imobilizado > Dados Mestres > Estruturação da tela > Definir
estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 Criar regras de estruturação de tela p/ reg. mestre do imob. e Definir
estrutura de tela para dados mestre do imobilizado (somente é permitido o acesso para leitura)
Documentação SAP:
Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

Nesta etapa de trabalho o usuário define os controles de estrutura da tela para dados mestre do
imobilizado. Os controles de estrutura da tela possuem características de grupos de campo no registro
mestre do imobilizado. O controle de estrutura da tela tem de ser gravado na classe do imobilizado.
Controla, desta forma, a estrutura do registro mestre de um modo específico de imobilizado.
Nota
Para assegurar uma atualização de dados mestre eficiente é necessário o processamento exato desta
etapa de trabalho.
Opções standard
SAP entrega-lhe algumas definições modelo que poderá usar como modelo para um processamento
detalhado.
Atividades
1. Criar controles de estrutura da tela de acordo com as suas exigências (pode ter efetuada
eventualmente esta etapa na seção "estruturas de organização").
2. Definir as características dos grupos de campo individuais
o as características na tela do registro mestre (campo obrigatório, facultativo, de indicação,
ocultar)
o o nível de atualização
o a possibilidade de copiar (ao criar com registro mestre de referência)

Atenção
Repare que só podem ser ocultados campos iniciais mediante o controle de estrutura da tela. Campos
não-iniciais serão sempre exibidos, independentemente do controle de estrutura da tela. Esta situação
pode ocorrer
 quando controles de estrutura da tela são modificados ou
 quando campos ocultados são providos com valores durante a transferência de dados de
sistema anterior.
Se desejar ocultar campos não-iniciais, terá primeiro de definir os campos como sendo modificáveis e,
de seguida, eliminar o conteúdo dos campos.
Biblioteca R/3: funções básicas para a atualização do imobilizado -> estrutura de tela / nível de
atualização e layout de registro
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 178 de 283

4.1.5.3 Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. (AO21)

imobilizado > Dados Mestres > Estruturação da tela > Definir
estruturação de tela de áreas de avaliação do imob.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 179 de 283

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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 Criar regras de estruturação de tela p/ reg. mestre do imob. e Definir
estrutura de tela para dados mestre do imobilizado (somente é permitido o acesso para leitura)
Documentação SAP:
Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob.

Nesta etapa de trabalho define controles de estrutura da tela para as indicações de avaliação no registro
mestre do imobilizado (chave de depreciação, vida útil, etc.). Tal como nos controles de estrutura da tela
para a parte geral dos registros mestre do imobilizado, poderá determinar as características das
indicações da área de avaliação do registro mestre do imobilizado. É possível efetuar para cada área de
avaliação determinações próprias.
Opções standard
SAP entrega duas variantes standard:
 depreciação ao nível do número principal
 depreciação ao nível do subnúmero
Estes controles de estrutura da tela podem ser transferidos sem processamento.

Atividades
1. Criar, caso seja necessário, controles de estrutura da tela próprias. Copiar, para tal, um
controle de estrutura da tela.
Definir, relativamente aos grupos de campos individuais,
o as características na tela do registro mestre (campo obrigatório, campo facultativo,
campo de visualização, ocultar)
o o nível de atualização
o a copiabilidade (ao criar com registro mestre de referência)

2. Determinar os controles de estrutura da tela nas classes do imobilizado em questão (comp.
determinar avaliação de classes).
Dicas
Deixar facultativo o campo de valores negativos, para que nas transações AM02 e OAYZ o campo
seja modificável se o valor de aquisição precisa entrar negativo.
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4.1.5.4 Gravar critério de classificação de 4 posições (AO21)

imobilizado > Dados Mestres > Campos do usuário > Gravar
critério de classificação de 4 posições
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 182 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Gravar critério de classificação de 4 posições

Os critérios de classificação são outra possibilidade de estruturar os objetos do imobilizado para análises
ou matchcodes auto-definidos. Pode usar cinco critérios de classificação diferentes (quatro com 4 dígitos
e um com 8). As modalidades relativas a estes critérios podem ser gravadas no registro mestre do
imobilizado.
Nesta seção define as modalidades relativas aos critérios de classificação com 4 dígitos.
Nota
As modalidades destes conceitos podem ser gravadas numa tabela de verificação; contudo, elas não
têm de estar definidas. O sistema comporta-se de acordo com a seguinte lógica:
Se na tabela de verificação para um critério de classificação estiver definida no mínimo uma entrada, o
sistema verifica com esta tabela os valores registrados no registro mestre do imobilizado. Se não estiver
definida nenhuma entrada na tabela de verificação (tabela vazia), o sistema não verifica a validade das
entradas. Então, é possível entrar quaisquer critérios de classificação.
Esta lógica é válida por critério de classificação.

Atividades
Criar as modalidades dos critérios de classificação individuais (nºs 1 - 4).
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 183 de 283

4.1.5.5 Gravar critério de classificação de 8 posições (OAV8)
Transação: OAV8 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Dados Mestres > Campos do usuário > Gravar
critério de classificação de 8 posições
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 184 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Gravar critério de classificação de 8 posições

Nesta etapa, o usuário definirá as modalidades para o critério de classificação de 8 posições.
Nota
As modalidades destes conceitos podem ser gravadas numa tabela de verificação; contudo, elas não
têm de estar definidas. O sistema comporta-se de acordo com a seguinte lógica:
Se na tabela de verificação para um critério de classificação estiver definida no mínimo uma entrada, o
sistema verifica com esta tabela os valores registrados no registro mestre do imobilizado. Se não estiver
definida nenhuma entrada na tabela de verificação (tabela vazia), o sistema não verifica a validade das
entradas. Então, é possível entrar quaisquer critérios de classificação.
Esta lógica é válida por critério de classificação.

Atividades
Criar as modalidades para os critérios de classificação.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 185 de 283

4.1.5.6 Definir motivo do investimento (OAW1)
Transação: OAW1 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Dados Mestres > Campos do usuário > Definir
motivo do investimento
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 186 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Definir motivo do investimento

Nesta seção define as modalidades permitidas para o campo do registro mestre "motivo de
investimento".
O motivo de investimento possibilita a classificação de investimentos de acordo com a sua causa (por
exemplo, substituição, ampliação). Pode definir um número ilimitado de motivos de investimento. As
modalidades relativas a estes conceitos podem ser gravadas no registro mestre
 dos imobilizados (sistema FI-AA)
 dos itens do programa de investimento (sistema IM-FA) e
 das medidas e das solicitações de investimento (sistema IM-FA)
e podem ser utilizados no reporting como critérios de ordenação.

Opções standard
SAP entrega de acordo com o standard diversos motivos de investimento (por exemplo, "investimento de
substituição").
Atividades
Definir eventualmente outros motivos de investimento.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 187 de 283

4.1.5.7 Determinar tempos de permanência para arquivamento (OARC)
Transação: OARC IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Dados Mestres > Criação automática de registros
mestre de equipamento > Determinar tempos de permanência
para arquivamento
Tempo permanência de imob.e valores de imob.(espec.cliente)

Gravar em este campo quantos anos os objetos de imobilizado (dados mestre/valores) devem
permanecer no sistema antes que possam ser arquivados (adicionalmente ao tempo de
permanência determinado por parte do sistema de um ano).
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 188 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Determinar tempos de permanência para arquivamento

Nesta etapa, o usuário determinará o tempo de permanência individual para os objetos de imobilizados
(dados mestre, valores, movimentos). Este tempo determina por quanto tempo os imobilizados e os seus
valores/documentos devem permanecer no sistema, anter de serem reorganizados ou arquivados. Este
tempo mínimo de permanência de objetos de imobilizados é constituído de maneira aditiva, dos
seguintes componentes:
 O sistema especifica um tempo mínimo de permanência de uma ano. Este tempo inicía-se
o em imobilizados completos (inclusive dados mestre) após o fim do exercício no qual

sucede-se a alienação
o em valores e documentos após o encerramento do exercício no qual sucedeu-se o

lançamento
 Além disso, o usuário pode definir um tempo de permanência individual para cliente.
Exemplo
Imobilizado alienado 1.3.AAAA
Tempo permanência do sistema 1 Ano
Tempo de permanência de cliente 1 Ano
=> O imobilizado só pode ser reorganizado não antes de AAAA+3 (3 = exercício atual + tempo de
permanência do sistema + tempo de permanência de cliente).
Atividades
Determinar o tempo mínimo de premanência adicional, individual de objetos de imobilizados.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 189 de 283

4.1.6 Operações
4.1.6.2 Definir tipos de movimento para aquisições. (AO73)

imobilizado > Operações > Aquisições > Definir tipos de
movimento para aquisições
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 190 de 283

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02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 192 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 193 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 194 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 utilizar o tipo de aquisição 100
Documentação SAP:
Definir tipos de movimento para aquisições

Nesta etapa de trabalho define tipos de movimento para o lançamento de aquisições do imobilizado.
Poderá ainda determinar que determinados tipos de movimento só devem propor para lançamento
determinadas áreas de avaliação. Na transação de lançamento o sistema gera então uma janela pop-up
com as áreas a lançar. Se determinar para todas as áreas que elas devem ser lançadas, o pop-up é
suprimido.
Opções standard
SAP entrega tipos de movimento para as aquisições do imobilizado. Poderá utilizar estes tipos de
movimento sem modificação do ajuste.
A maioria de tipos de movimento standard não possuem limitação em determinadas áreas de avaliação,
isto é, eles lançam sempre todas as áreas do respectivo plano de avaliação. Tipos de movimento que se
encontram restringidas a áreas possuem um texto breve correspondente.
Recomendação SAP
Deve trabalhar com a entrega standard SAP. Nesse caso não terá de executar atividades. AS seguintes
podem, no entanto, tornar necessária a definição de tipos de movimento próprios:
 Necessita tipos de movimento que
o só lançam determinadas áreas do seu plano de avaliação e
o para as quais não existem tipos de movimento standard limitadas correspondentemente.
 Deseja que determinadas aquisições corram em itens do quadro do imobilizado diferentes.

Defina, nesse caso, tipos de movimento de aquisição e atribua-lhes grupos de quadros (comp.
definir grupos de quadros).
 Necessita tipos de movimentos de aquisição que não levam à ativação dos imobilizados
lançados. Retire, neste casom, o código "ativar imobilizado".
 Deseja realizar um controle de orçamentos com ajuda de ordens/projetos estatísticos. Defina,

para tal, o código para a atualização estatística de uma ordem/projeto (comp. Sys.Adm.Guide:
"operações -> lançamento estatístico").
Atividades
1. Acrescentar, de acordo com as suas exigências, tipos de movimento. Utilizar, para tal, em
qualquer lugar da chave de três dígitos as letras X, Y ou Z, para proteger as suas chaves de
sobregravação das entregas standard.
2. Determinar na tela de detalhe dos novos tipos de movimento as suas características.
3. Limitar eventualmente os tipos de movimento a determinadas áreas de avaliação.
Se efetuar nenhuma seleção, todas as áreas de avaliação são lançadas.
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Dicas
CAMPO: GRUPO DE TIPOS DE MOVIMENTO
DEFINIÇÃO:
Cada tipo de movimento está alocado a um grupo de tipos de movimento. O grupo de tipos de
movimento assume várias funções de controle durante a contabilização.
Os grupos de tipos de movimento são pré-definidos pelo sistema.
CAMPO: CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
MOVIMENTO DE DÉBITO
DEFINIÇÃO:
Este indicador especifica que as transações contabilizadas neste tipo de movimento são
registradas como débitos na contabilidade de imobilizado.
CAMPO: MOVIMENTO DE CRÉDITO
DEFINIÇÃO:
Este indicador especifica que as transações contabilizadas neste tipo de movimento são
registradas como créditos na contabilidade de imobilizado.
CAMPO: CAPITALIZAR IMOBILIZADO
DEFINIÇÃO:
Marque este indicador se você quiser que um ativo que não foi capitalizado ainda seja capitalizado
quando você contabilizar à ele (em outras palavras, a data de aquisição e data de início da
depreciação será determinada no momento em que você fizer esta contabilização).
CAMPO: RELEVANTE ORÇAMENTO
DEFINIÇÃO:
Marque este indicador se você quiser permitir que as transações neste tipo de movimento sejam
automaticamente atualizadas dentro de uma ordem, elemento WBS ou conta de planejamento,
para ser comparada a um orçamento.
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CAMPO: TIPO DE LANÇAMENTO
LANÇAR COM EMPRESAS FILIADAS - BRUTO (Transferência de imobilizado

entre empresas filiadas)
DEFINIÇÃO:
Marque este indicador para tipos de movimento para transferências entre empresas filiadas .
Normalmente estas transferências envolve a compra por uma das companhias de um imobilizado
existente de outra companhia..
Este indicador controla as contabilizações de transferências (aquisição / baixa). Você sempre

precisa de uma companhia remetente e uma destinatária para estas transações. Além disso, é
possível entrar com a depreciação acumulada assim como o APC durante a contabilização da
aquisição.
CAMPO: LANÇAR COM ASSOCIAÇÃO DE EMPR. (LÍQUIDO)
DEFINIÇÃO:
Marque este indicador para um tipo de movimento para aquisições de uma companhia afiliada
onde a transação deve ser contabilizada de forma líquida. Este é normalmente o caso quando um
novo ativo é comprado.
Este indicador assegura de que a transação de contabilização é tratada como uma venda ou
compra de ou para um fornecedor externo. Você ainda precisa entrar com uma companhia
remetente ou destinatária, entretanto.
CAMPO: ENTRAR AQUISIÇÃO - BRUTO (INCL. DEPR.) (Lançar aquisição - bruto com
depreciações)
DEFINIÇÃO:
Marque este indicador se você quiser ser capaz de entrar com ajustes de valores para
contabilizações de aquisições neste tipo de movimento , em adição aos custos de aquisição e
produção.
Isto é especialmente útil para aquisições de ativos de companhias afiliadas. Entretanto, note que
você não pode especificar a companhia remetente ou destinatária quando este indicador é
acionado.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 197 de 283

CAMPO: OUTRAS CARACTERÍSTICAS
NÃO PODE SER UTILIZ. MAN. (Tipo de movimento não pode ser utilizado
manualmente)
DEFINIÇÃO:
Quando este indicador é marcado, este tipo de transação não pode ser utilizada manualmente.
Estes tipos de transação podem somente ser usados para contabilizar valores proporcionais
(depreciação acumulada).
CAMPO: OPERAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO (TIPO DE MOVIMENTO P/ CONSOLIDAÇÃO)
DEFINIÇÃO:
Para fins de consolidação legal, você não precisa a mesma classificação detalhada das
transações da contabilidade que são usadas na contabilidade do imobilizado. Normalmente, uma
classificação mais generalizada é suficiente.
O tipo de movimento de consolidação é portanto uma sumarização dos vários diferentes tipos de
movimento da contabilidade do imobilizado. Ele agrupa os tipos de movimento que formam as
mesmas transações contábeis do ponto de vista da consolidação legal. Em geral, o tipo de
movimento de consolidação é o tipo de movimento em FI - AA que é mais utilizado para
transações de contabilidade.
CAMPO: GRUPO QUADRO IMOB. (Compactação de tipos de movimento para quadro do

imobilizado)
DEFINIÇÃO:
Todo tipo de movimento pode ser assigando a um quadro de imobilizado específico.
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4.1.6.3 Definir ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado (OME9)
Transação: OME9 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Operações > Aquisições > Definir
ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado
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Resumo do Processo
Documentação SAP:
Definir ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado

A aquisição de um imobilizado pode ser executada através de processamento de pedidos dos
componentes R/3 MM (Administração de materiais). É possível classificar contabilmente um pedido ou
uma requisição de compra a um imobilizado. O imobilizado deve, porém, já ter sido criado. Nas outras
funções de apoio da transação contábil (entrada de mercadoria, entrada de fatura), é ativado
automaticamente o imobilizado.
Na criação de um pedido, o usuário deve indicar uma categoria da classificação contábil. O sistema
reconhece na categoria de classificação contábil "A" que trata-se de um pedido para um imobilizado.
Além disto, está determinado nesta categoria se a entrada de mercadoria deve efetuar-se de maneira
avaliada, ou seja, com capitalização dos imobilizados, ou não avaliada. No caso de uma entrada de
mercadoria não avaliada, a capitalização efetua-se na entrada da fatura.
Opções standard
Em geral, a categoria de classificação contábil A é definida com entrada de mercadoria avaliada.
Recomendação
Na maioria dos países, o lançamento das entradas de mercadoria definidas como avaliadas,
corresponde às especificações comerciais/fiscais.
Atividades
1. Verificar a definição da categoria da classificação contábil A.
2. Definir o código "Entrada de mercadoria não avaliada" se o usuário deseja lançar uma entrada
de mercadoria não avaliada.
Biblioteca R/3 FI-AA: Transações contábeis (ativos tangíveis gerais) -> Processamento de pedido para
imobilizado
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 201 de 283

4.1.6.4 Permitir tipos de movimento de pagamento a classes de imob. (OAYB)
Transação: OAYB IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Operações > Aquisições > Permitir tipos de
movimento de pagamento a classes de imob.
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Resumo do Processo
Documentação SAP:
Permitir tipos de movimento de pagamento a classes de imob.

Nesta etapa, o usuário determinará em quais classes de imobilizados devem ser permitidos lançamentos
com os grupos de tipos de movimento para adiantamentos.
Atividades
Determinar as classes de imobilizados nas quais os adiantamentos prestados devem ser ativados
(principalmente classes de imobilizados para imobilizados em andamento).
Dicas
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4.1.6.5 Definir tipos de movimento para baixas (AO74)

imobilizado > Operações > Baixas > Definir tipos de movimento
para baixas
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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir tipos de movimentos de baixa
Documentação SAP:
Definir tipos de movimento para baixas

Nesta etapa de trabalho define tipos de movimento para o lançamento de baixas do imobilizado. Para
além disso, pode ainda determinar que dados tipos de movimento só devem propor para lançamento
dadas áreas de avaliação. Na transação de lançamento o sistema gera então um janela popup com as
áreas a lançar. Se determinar para todas as áreas que elas devem ser sempre lançadas, a janela popup
é suprimida.
Opções standard
SAP entrega tipos de movimento para baixas do imobilizado. Pode usar estes tipos de movimento sem
modificação de adaptação.
A maioria das tipos de movimento standard não possuem restrições para determinadas áreas de
avaliação, isto é, lançam sempre todas as áreas do respectivo plano de avaliação. Tipos de movimento
standard que se encontram restringidas a dadas áreas possuem um texto breve correspondente.
Recomendação SAP
Deve trabalhar com a entrega standard SAP. Neste caso não terá de executar qualquer atividade. As
seguintes razões podem, no entanto, tornar necessária a definição de tipos de movimento próprios:
 Quando necessita tipos de movimento
o que só lançam determinadas áreas do seu plano de avaliação e
o para os quais não existem tipos de movimento standard restringidos correspondentes.
 Quandodeseja que dadas baixas corram em itens do quadro do imobilizado, defina tipos de
movimento de baixa e atribua-lhes grupos de quadros derivados (comp. definir grupos de
quadros).
 Quando necessita tipos de movimento do imobilizado que não levam à deativação dos
imobilizados lançados, retire o código "deativar imobilizado".
 Quando necessita tipos de movimento do imobilizado que usem variantes de lançamento

especiais, em vez de lançarem eventuais ganhos/prejuízos como lucros ou perdas, compare a
este respeito a seção tratamento contabilístico de ganhos/prejuízos.
 Quando deseja efetuar um controle de orçamento através de ordens/ projetos estatísticos, defina
o código para a atualização estatística de uma ordem/projeto (comp. Sys.Adm.Guide: "técnica de
lançamento -> lançamento automático estatístico em conta corrente").
Atividades
1. Acrescentar, de acordo com as suas exigências, novos tipos de movimento. Utilizar em
qualquer lugar da chave de três dígitos a letra X, Y ou Z para proteger as suas chaves de
sobregravação pelas entregas standard.
2. Determinar na tela de detalhe dos novos tipos de movimento as suas novas características.
3. Restringir eventualmente os tipos de movimentos a determinadas áreas de avaliação.
Se efetuar nenhuma seleção, todos as áreas são sempre lançadas.
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Biblioteca R/3 FI-AA: operações -> tipos de movimento
Dicas
Para criar os movimentos Z01 (CIAP), Z02 (PIS) e Z03 (GVA) copiar do tipo de movimento 200.
CAMPO: TRANSFERÊNCIA / BAIXA
BAIXA COM RECEITA
DEFINIÇÃO:
Se você marcar este indicador, deverá entrar comum montante de receita quando lançar uma baixa
de um bem usando este tipo de movimento.
CAMPO: REEMB. SUBVENÇÃO INVEST. (Reembolsar subvenção de investimento no

prazo de retenção)
DEFINIÇÃO:
Se você marcar este indicador e tiver subvenção de investimento para o bem em questão o
sistema vai contabilizar automaticamente o pagamento da subvenção do investimento utilizado
quando o bem for baixado.
Isto não se aplica, entretanto, quando a subvenção de investimento foi alocada no mesmo ano da
baixa do bem. Neste caso, você deverá reverter a subvenção de investimento antes de contabilizar
a baixa.
CAMPO: CLASSIFICAR CONT. GANHO / PREJUÍZO IMOB. (Classificar contabilmente

ganho / prejuízo de imobilizado)
DEFINIÇÃO:
Você pode usar este indicador para estipular genericamente (não para uma área de avaliação
específica) que o ganho / prejuízo resultante de uma baixa de imobilizado não será lançado em
uma conta de ganho ou perda , mas lançado como um ajuste de valor a um bem específico.
Você pode entrar com o bem específico no Customizing de FI-AA. Você pode entrar um bem por
classe de imobilizado, ou você pode definir uma regra de substituição para determinar o bem.
CAMPO: AQUISIÇÃO DO MESMO ANO (Tipo de movimento baixa/ Transfer6encia de

aquisição nova no mesmo ano)
DEFINIÇÃO:
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Este tipo de movimento é usado ao contabilizar ou uma baixa completa ou uma transferência
completa de um bem que tinha os dados de ambos ativos antigos (aquisições de anos anteriores) e
aquisições no ano corrente. O sistema usa este tipo de movimento para a contabilização que
envolve a nova aquisição.
Isto é necessário para avaliações, a fim de separar as novas aquisições e sua depreciação dos
dados dos anos anteriores.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 209 de 283

4.1.6.6 Definir tipos de movimento para transferências (AO75)

imobilizado > Operações > Transferências > Definir tipos de
movimento para transferências
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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir tipos de movimentos de transferência
Documentação SAP:
Definir tipos de movimento para transferências

Nesta etapa de trabalho define os tipos de movimento para o lançamento de transferências. Para
transferências entre imobilizados o sistema necessita de dois tipos de movimentos:
 Um tipo de movimento para a baixa do imobilizado emissora.
 Um tipo de movimento para a aquisição no imobilizado recebedor.
A transação de lançamento é efetuada do ponto de vista do imobilizado emissor.

Opções standard
SAP entrega tipos de movimento para transações contábeis comuns. Poderá utilizar estes tipos de
movimento sem modificação de aplicação.
Recomendação SAP
Deve trabalhar com a entrega standard SAP. Neste caso não terá de efetuar atividades.
Atividades
1. Acrescentar, de acordo com as suas exigências, novos tipos de movimento. Utilizar, neste
caso, em qualquer lugar do código de três posições as letras X, Y ou Z para proteger os seus
códigos de sobregravação pelas entregas standard.
2. Determinar na tela de detalhe dos novos tipos de movimento as suas características.
3. Indicar nos tipos de movimento para lançamentos baixados um tipo de movimento para a
entrada por transferência corresponde.
4. Limitar eventualmente os tipos de movimento a dadas áreas de avaliação.
Quando efetuar nenhuma seleção, todas as áreas de avaliação são lançadas.
Biblioteca R/3 FI-AA: operações -> tipos de movimento
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 213 de 283

4.1.6.7 Definir/atribuir perfis de liquidação (OKO7, OAAZ)
Transação: OKO7 OAAZ IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do
imobilizado > Operações > Capitalizações de imobilizado em
andamento > Definir/atribuir perfis de liquidação
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02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 216 de 283

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02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 218 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir perfil de liquidação de imobilizado em andamento e atribuir a
empresa
Documentação SAP:
Definir/atribuir perfis de liquidação

Nesta etapa de trabalho define perfis para a liquidação de imobilizados em construção. Na definição
customizing das empresas do imobilizado é possível gravar, respectivamente, um perfil. O sistema
utiliza, então, esta chave quando deve ser liquidado um imobilizado em construção na receptiva
empresa.
Opções standard
SAP entrega, de acordo com o standard, o perfil de liquidação AI para a liquidação de imobilizados em
construção.
Atividades
1. Caso seja necessário, poderá definir perfis de liquidação individuais. Crie para tal
o os receptores permitidos (imobilizados, eventualmente centros de custo)
o os tipos de liquidação permitidos (coeficientes de equivalência, porcentagem)
o valores propostos
o outros parâmetros (tipo de documento).

Repare que, no âmbito da liquidação de partidas individuais de um imobilizado em construção,
não é possível a apropriação de custos do montante (apesar do código respectivo poder ser
definido no perfil de liquidação).
2. Atribua às suas empresas um perfil de liquidação, respectivamente.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 219 de 283

4.1.7 Sistema de Informação
4.1.7.2 Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado (OAVI)
Transação: OAVI IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Sistema de informação > Definir variantes de
ordenação p/relatórios do imobilizado
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 220 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 221 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado

Nesta etapa de trabalho define as variantes de ordenação. Variantes de ordenação determinam os
critérios de ordenação e de totalização para relatórios do imobilizado.
Opções standard
SAP entrega as seguintes variantes de ordenação que pode aceitar ou então utilizar como modelo para
variantes adicionais:
 Estrutura hierárquica para listas de movimentos
 Estrutura hierárquica baseada no direito comercial
 Estrutura hierárquica baseada na contabilidade de custos
 Estrutura hierárquica baseado no imposto sobre o patrimônio
 Estrutura hierárquica para valores segurados

Atividades
Modifique as variantes standard de acordo com as suas exigências.
1. Crie, de acordo com as suas exigências, através de processar -> novas entradas novas
variantes de ordenação. Utilize, neste caso, como letra inicial do código as letras X, Y ou Z.
2. Poderá determinar através da sucessão de nomes de campos propostos na barra de campos
(de cima para baixo) a hierarquia de ordenação do variante de ordenação. Além disso é possível
indicar cumprimento e offset para os campos individuais.
3. Através da definição do código de totais determina se o sistema deve formar nos respectivos
níveis de ordenação um subtotal.
4. Códigos adicionais possibilitam
o a emissão de totais para o respectivo número principal do imobilizado (com os valores
cumulados de todos os subnúmeros).
o a ordenação decrescente dos subnúmeros para o respectivo número principal do

imobilizado. Deste modo determina que os subnúmeros, que no geral são exibidos em
último lugar, sejam exibidos primeiro.
Biblioteca R/3 FI-AA: Sistema de informação -> Variantes de ordenação
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 222 de 283

4.1.7.3 Definir versões em quadro (OA79)
Transação: OA79 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Sistema de informação > Quadro do imobilizado >
Definir versões em quadro
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 223 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 224 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 225 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Definir versões em quadro

Nesta seção define versões do quadro do imobilizado individuais.
Um quadro pode ser composto pelas seguintes colunas:
 coluna 00: valores iniciais
 coluna 99: valores finais
 colunas 01 até 06: valores intermédios
As versões do quadro do imobilizado são usadas no report "RAGITT01".

Opções standard
SAP entrega, por exemplo, as seguintes versões do quadro do imobilizado:
 depreciações globais
 valores de aquisição
 HGB (código comercial alemão) § 268,2 13-colunas (quadro do imobilizado).
 reservas transferidas
 Partidas especiais
Estas versões podem ser utilizadas nas modificações.

Atividades
Definir, de acordo com as suas exigências, versões próprias. Utilizar como letra inicial da chave as letras
X, Y ou Z.
Outras observações (transporte)
Através quadros -> transporte na síntese da transação poderá incluir as versões de quadro numa ordem
de transporte. Repare que a definição das versões de quadro é específca de mandante. Um transporte
não é só necessário se desejar transportar entre dois sistemas (por exemplo, do sistema de teste para o
sistema produtivo), mas também para tornar disponível uma versão de quadro para outros mandantes.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 226 de 283

4.1.7.4 Definir/atribuir formulários (SE71 / OAAY)
Transação: SE71 / OAAY IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do
imobilizado > Sistema de informação > Definir/atribuir
formulários
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 227 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 228 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 229 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 230 de 283

Resumo do Processo
Documento SAP:
Definir/atribuir formulários
Nesta etapa de trabalho define formulários para
 a análise "histórico do imobilizado" (ficha do imobilizado) no sistema de informação da

contabilidade do imobilizado e
 para a saída de etiquetas de informações do imobilizado (código de barras) com a lista de

inventário físico
Formulários determinam a estrutura da saída de lista de relatórios.
Para o histórico do imobilizado pode gravar para cada classe do imobilizado uma formulário prórpio. O
report utiliza então este formulário nos imobilizados desta classe e cria uma ficha do imobilizado
correspondente. Repare que o report analisa unicamente imobilizados com gestão de históricos ativa
(códigos nos dados mestre do imobilizado).
Este formulário para a lista de inventário físico pode ser indicado aquando do ínicio da análise.
Opções standard
SAP entrega, de acordo com o standard, o formulário FIAA_F001 (ficha do imobilizado) e o formulário
FIAA_0003 (etiqueta de inventário físico).
Recomendação
Utilizar os formulários standard ou copiar estes para a definição de formulários próprias.

Atividades
1. Copiar o formulário standard.
o Escolher a função formulário -> modificar.
o Copiar os formulários standard através de formulário -> gravar como.

2. Modificar o formulário copiado de acordo com as suas exigências:
o Escolher modificar formulário através da opção janela de página.
o Marcar a janela principal (main) através de clique duplo (janela do cabeçalho ou janela
do rodapé).
o Escolher a função elementos de texto
o Modificar no editor SAPscript o formulário de acordo com as suas exigências.

3. Atribuir às suas classes do imobilizado um formulário para o histórico do imobilizado.
 biblioteca R/3 FI-AA: sistema de informação -> gestão de históricos
 biblioteca R/3 FI-AA: sistema de informação -> listas de estoque
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 231 de 283

 Encontra um descrição detalhada relativamente à atualização dos formulários R/3 no hipertexto

STXD_SF. Pode chamar este hipertexto através da transação SO70.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 232 de 283

4.1.8 Transferência de dados do imobilizado

4.1.8.2 Definir status de empresa (SPRO)

imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Definir
status de empresa
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 233 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir status da empresa
Documentação SAP:
Definir status de empresa

Nesta etapa de trabalho define as suas empresas para o status da transferência de dados de sistema
anterior.
Condições
Ter atribuído empresas a um plano de avaliação.
Opções standard
De acordo com o standard, as empresas às quais foram atribuídas um plano de avaliação encontram-se
em funcionamento de teste. Isto significa que
 podem ser transferidos dados do sistema anterior e que
 podem ser efetuados lançamentos
No status "transferência de dados de sistema anterior" não são possíveis mais lançamentos.
Atividades
Definir as empresas em questão para o status "tranferência de dados de sistema anterior permitida".
Dicas
Em teste deixar sempre 2
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 234 de 283

4.1.8.3 Determinar seqüência das áreas de avaliação (OAYE)
Transação: OAYE IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Determinar seqüência das áreas de avaliação
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 235 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 236 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir a seqüência das áreas de avaliação
Documentação SAP:
Determinar sequência das áreas de avaliação

Nesta etapa, o usuário especifica a sequência das áreas de avaliação fornecidas pelo sistema durante a
transação de transferência de dados antigos.
É adequada a disposição na qual as áreas de avaliação independentes aparecem primeiro. As áreas

dependentes que transferem os valores ou parâmetros de depreciação de outras áreas devem aparecer
por último.
Nota
Esta especificação tem consequência de performance nas transferências automáticas de dados antigos
com a ajuda da interface batch input. Os dados de transferência não precisam necessariamente estar
estruturados conforme a sequência correspondente.
Atividades
1. Especificar primeiramente a sequência na qual as áreas de avaliação devem ser preenchidas
com valores na transação para entrada de dados antigos.
2. Numerar as áreas de avaliação de acordo com esta sequência.
Para isto, o usuário pode utilizar como conselho também a função "Otimizar a sequência".
Dicas
Colocar sempre em ordem de área
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 237 de 283

4.1.8.4 Determinar data da transferência/último exercício encerrado (SPRO)

Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar data
da transferência/último exercício encerrado
Data valor para imobilizado antigo aceito

Data do calendário correspondente à data valor para imobilizados que tenham sido transferidos
para o sistema R/3.
Esta data caracteriza o momento do início da administração dos imobilizados com a contabilidade
do imobilizado SAP.
Esta data deve ser entrada antes do início da transferência de dados do sistema anterior.
De um modo geral, a data será uma data de encerramento de um exercício. Todos os movimentos
a partir do novo exercício serão efetuados unicamente com a contabilidade do imobilizado SAP. A
transferência de valor é efetuada para os valores acumulados no fim do exercício.
A data também se pode encontrar no meio do exercício. Neste caso os valores são transferidos no
final do exercício anterior a esta data. Os movimentos a partir do início do exercício novo também
têm de ser transferidos, devido à criação do quadro do imobilizado.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 238 de 283

O campo só está pronto para entrada se a empresa não estiver identificada como produtiva.
O sistema utiliza esta data para determinar o último exercício encerrado.
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a data de aceitação deve conter a ultima data de fechamento do mês
que já fez a depreciação
Documentação SAP:
Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado

Nesta etapa, o usuário especifica a data que indica a posição de lançamento à qual deve-se executar a
transferência de dados antigos. Através desta especificação, o usuário determina se deseja executar
uma transferência durante o exercício (com transferência dos movimentos/depreciações lançadas do
exercício atual) ou uma transferência no f inal do exercício (sem movimentos):
Se a data de transferência diverge do último dia do exercício (conforme a variante de exercício FI), o
sistema considera isto como sendo uma transferência durante o exercício. Observar que nenhum
movimento histórico pode ser transferido. O sistema permite somente a transferência de valores
acumulados do final do último exercício e movimentos do exercício atual (o último somente em uma
transferência durante o exercício).
O sistema deriva automaticamente o último exercício encerrado da data de transferência.

Exemplo
Data de transferência = 31.12.1997
=> último exercício encerrado = 1997
Atividades
Indicar a data valor por empresa.
Biblioteca R/3 FI-AA: Transferência de dados antigos -> Momento da transferência
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 239 de 283

4.1.8.5 Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) (OAYC)
Transação: OAYC IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar
período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 240 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 241 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir exercício do ultimo lançamento de depreciação
Documentação SAP:
Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)

A seguinte etapa somente é necessária se o usuário deseja efetuar uma transferência de dados antigos
durante o exercício. Neste caso, deve ser indicado o período até o qual foram lançadas depreciações no
sistema existente. O período baseia-se, assim, nas depreciações lançadas que devem ser aceitas na
transferência de dados antigos. O sistema R/3 lança, então, as depreciações a partir deste período.
Atividades
Indicar o perído até o qual as depreciações são lançadas no sistema existente.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 242 de 283

4.1.8.6 Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) (OAYC)
Transação: OAYD IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

Parâmetros para a aceitação > Opções > Aceitar áreas de
moeda estrangeira
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 243 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 244 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 transação usando este indicador, você especifica que
você digitará valores para a
área de moeda corrente estrangeira durante a aquisição de dados velho. O sistema faz
então
não converterá os valores isto para a área (levando em cima de valores de
outra área, sem mudanças permitidas) como vai regularmente.
Você pode fazer só uma entrada neste campo para uma área na qual é administrada
moeda corrente estrangeira.
Documentação SAP:
Aceitar áreas de moeda estrangeira

O usuário somente deverá executar a seguinte etapa, se deseja administrar a área de avaliação em
moeda estrangeira.
Nesta etapa, o usuário determina que as áreas de moeda estrangeira podem ser preenchidas com
valores durante a transferência de dados antigos. Desta maneira, as áreas de avaliação em questão não
são providas com valores de outras áreas no âmbito da transferência de dados antigos do sistema,
apesar de estarem definidas, na opção de customizing, como áreas dependentes. Esta especificação
somente é possível em áreas que são administradas em moeda estrangeira.
Atividades
Marcar as áreas de moeda estrangeira que são providas de valores no âmbito da transferência de dados
antigos.
Dicas
Só deve ser marcado se você tem valor em moeda estrangeira diferente da conversão pelo
valor da moeda BRL (Taxa)
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 245 de 283

4.1.9 Preparação de produção

4.1.9.2 Processar visões do imobilizado (ANSICHT)
Transação: ANSICHT IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Preparação de produção > Administração de
autorizações > Processar visões do imobilizado
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 246 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 247 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 248 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Processar visões do imobilizado

In addition to the standard R/3 authorization functions, the Asset Accounting component provides the
asset view, which offers additional authorization protection. The "asset view" authorization object
(A_A_VIEW) controls master data maintenance to a certain extent. You can use this object to assign
users limited views of asset data and asset values.
For each asset view, you can specify the field groups that can be maintained from this view, are displayed
only, or are suppressed. You also specify the field groups for which the user is only allowed to enter
default values.
Standard Settings
The system can work with a maximum of 8 asset views. You can change these asset views, but you
cannot delete them or add new asset views.
To create asset master records you need at least one asset view. You have to use standard view 1 (asset
accounting) in order to be able to create complete asset master records.
Recommendation
You should use the standard SAP asset views. In that case, you do not have to carry out any activities
here.
Activities
1. Choose "Asset view" and check the descriptions supplied by SAP. If necessary, change the
descriptions so they conform to your internal organization. Select the asset view with which you
want to work.
2. Choose "Authorization for master data fields". Specify which field groups in the selected asset
view can be edited, displayed or maintained.
Note: You can select several field groups at the same time and assign them the same
authorization using the "Set authorization" pushbutton (in group box "Set authorization for
selected entries").
3. Choose "Authorization for depreciation areas". For each depreciation area, specify which
authorizations apply in the selected asset view.
Note: In the standard system, all depreciation areas can be maintained with asset view 1 (asset
accounting).
Further Notes
SAP Library: Asset Views
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 249 de 283

4.1.9.3 Verificar consistência - Report de síntese: classes do imobilizado (ANKA)
Transação: ANKA IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Preparação de produção > Verificar consistência
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 250 de 283

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Resumo do Processo
Documentação SAP:
Verificar consistência
Após ter processado as configurações de sistema, pode verificar a sua consistência.
Deve fazê-lo devido às seguintes razões:
 A par do controle de diálogo deve verificar a consistência das configurações de sistema

efetuadas também na visão geral.
 Deve imprimir os valores de configuração.
Nesta etapa de trabalho pode
 verificar a plausibilidade das suas configurações de sistema
 imprimir o seu conteúdo

Pressupostos
Ter processado todos as etapas anteriores.
Atividades
1. Verificar as configurações relativas aos planos de avaliação, às empresas e às áreas de
avaliação nas listas de visão geral.
2. Iniciar o report de consistência para as contas do Razão do imobilizado.
3. Iniciar o report de consistência para as opções customizng FI-AA.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 252 de 283

4.1.9.4 Verificar consistência - Report de síntese: planos de avaliação (OAK1)
Transação: OAK1 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 253 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:


Pressupostos
Atividades
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 254 de 283

4.1.9.5 Verificar consistência - Report de síntese: empresas (OAK2)

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 255 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:


Pressupostos
Atividades
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 256 de 283

4.1.9.6 Verificar consistência - Título não encontrado (OAK3)

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 257 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:


Pressupostos
Atividades
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 258 de 283

4.1.9.7 Verificar consistência - Report de consistência: contas do Razão do imobilizado

(OAK4)

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 259 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:


Pressupostos
Atividades
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 260 de 283

4.1.9.8 Verificar consistência - Report de consistência: FI-AA-Customizing (OAK6)

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 261 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 262 de 283

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Resumo do Processo
Documentação SAP:


Pressupostos
Atividades
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 264 de 283

4.1.9.9 Definir contas de conciliação (OAK5)

imobilizado > Preparação de produção > Início produtivo > Definir
contas de conciliação
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 265 de 283

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Resumo do Processo
Documentação SAP:
Definir contas de conciliação

Nesta etapa de trabalho pode definir, através de um report, as contas do Razão da contabilidade do
imobilizado como contas de reconciliação report. O programa modifica a definição mestre das contas do
Razão que se encontram indicadas nos controles de contas da contabilidade do imobilizado. As contas
são definidas como contas de reconciliação para a contabilidade do imobilizado. Esta modificação pode
não ser possível na contabilidade devido aos saldo de dados anteriores.
As contas modificadas não podem, então, ser lançadas diretamente, mas só de uma forma integrada
através da contabilidade do imobilizado.
Condição
 Ter definido as suas determinações de contas.
 Ter reconciliado os valores do estoque na contabilidade do imobilizado com os saldos das contas
de reconciliação em questão. Utilize o report RABEST01 na contabilidade do imobilizado (lista de
estoques). Como data de relatório terá de indicar 01.01.JJJJ (no caso de transferência em final
de ano). JJJJ é o ano de posição produtiva. Pode utilizar uma lista de saldos correspondente no
sistema FI-AA.
Atividades
1. Iniciar o report para uma empresa.
2. Imprimir os saldos e a lista de estoques para possuir um comprovativo para a auditoria.
Atenção
Durante a execução do programa as contas em questão não podem ser lançadas.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 267 de 283

4.1.9.10 Efetuar aceitação de saldos (OASV)
Transação: OASV IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Preparação de produção > Início produtivo >
Efetuar aceitação de saldos
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 268 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 269 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Efetuar aceitação de saldos

Na etapa de trabalho "transferência de saldos" pode lançar saldos para contas do Razão que já se
encontram definidas como contas de reconciliação. Poderá lançar estas correções unicamente em
empresas que se encontram no estado de implementação.
A transferência de dados anteriores através da transação de imobilizados antigos não tem influência em
saldos da respectivas contas de reconciliação na contabilidade financeira. Isto significa que não é
efetuada uma formação ou uma reconciliação de saldos automática. Ajuste, portanto, os saldos
manualmente. Os valores da contabilidade do imobilizado podem ser determinados através da lista do
ativo imobilizado. Inicie este report com o dia 1.1. do exercício atual como data do relatório. O sistema
entrega os mesmos dados como no dia 31.12. do exercício anterior (isto é, não são ainda incluídas
depreciações do exercício atual).
Atividades
Transferir os saldos de eventuais contas de transferência para as contas de reconciliação para a
contabilidade do imobilizado.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 270 de 283

4.1.9.11 Ativar estado produtivo da empresa (SPRO)

imobilizado > Preparação de produção > Início produtivo > Ativar
estado produtivo da empresa
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 271 de 283

Resumo do Processo
Documentação SAP:
Ativar estado produtivo da empresa

Na etapa de trabalho "empresa produtiva" define o código produtivo para empresas nas quais a fase de
teste e a transferência de dados do sistema anterior foi completada. O código produtivo impede que
sejam eliminados, nestas empresas, dados com programas previstos para a eliminação de dados de
teste.
Nota
Repare que uma empresa deve ser colocada necessariamente no status produtivo antes da definição
produtiva (não: status de teste). Para proteger os dados produtivos uma empresa produtiva não deve,
geralmente, ser reinicializada para o status de teste. Caso seja necessário entrar dados do sistema
anterior, o status pode, em princípio, ser reinicializado.
Atividades
Definir o código produtivo para as empresas desejadas.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 272 de 283

4.1.9.12 Definir status de empresa (OABL)
Transação: OABL IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas >
Reinicializar empresa
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 273 de 283

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Veja a informação do rodapé da tela.
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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 para reinicializar a empresa ( joga fora todos os imobilizados da
empresa)
Documentação SAP:
Reinicializar empresa
Nesta etapa de trabalho pode eliminar dados de aplicação de teste (mestres do imobilizado e
movimentos) de uma empresa. Isto poderá ser necessário aquando de uma transferência teste de dados
do sistema anterior.
As opões customizing permancem.

Atenção
 Os dados eliminados não poderão ser restauradas por algum tempo.
 Se a componente IM (management de investimento) se encontrar em utilização, terá de

considerar que também os imobilizados em andamento que pertencem a medidas de
investimento são reinicializados. Isto pode levar a inconsistências em relação aos elementos
PEPE correspondentes/ a ordens internas.
Pressupostos
1. A empresa que deseja reinicializar tem de encontrar-se no status de teste.
2. Terá de ter capturado dados de aplicação (mestres do imobilizado e movimentos) no
funcionamento teste.
Nota
Repare que nesta etapa de trabalho os dados são eliminados de um modo consistente, mas que as
aplicações integradas (por exemplo, a contabilidade financeira) não são consideradas. Sendo assim,
deve efetuar esta etapa só em concordância com as outras aplicações.
Dados importados no âmbito de uma transação de transferência de imobilizados (por exemplo, da

interface batch-input) podem ser reinicializados sem problemas, dado que este tipo de transação não
grava valores na contabilidade financeira.
Atividades
1. Definir, na definição do imobilizado da empresa em questão, o status de teste.
2. Iniciar o programa de reinicialização para a empresa em questão.
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 276 de 283

4.1.9.13 Reinicializar depreciação lançada (OAGL)
Transação: OAGL IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas >
Reinicializar depreciação lançada
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 277 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 278 de 283

Veja a informação no rodapé da tela.
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 279 de 283

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 para reinicializar a empresa ( joga fora todos os imobilizados da
empresa)
Documentação SAP:
Reinicializar depreciação lançada

Nesta etapa de trabalho poderá reinicializar no livro auxiliar do imobilizado as depreciações lançadas
(somente se a empresa estiver no status de teste). O sistema elimina então os dados de valor
correspondentes de todos os imobilizados de uma empresa. São igualmente eliminados todos os dados
necessários à administração e monitorização das execuções efetivas de depreciação. Esta atividade
poderá ser necessária se desejar estabelecer o estado original, caso tenham, aquando da fase de
implementação, sido detetados erros no teste da execução efetiva.
A reinicialização não procede no sentido contabilístico. Não são gerados documentos ou pastas de
lançamento que estornem os lançamentos de depreciação já efetuados na contabilidade financeira. Por
este motivo a reinicialização provoca diferenças entre as correções de valor do imobilizado no livro
auxiliar e as contas correspondentes na contabilidade financeira. Para eliminar estas diferenças são
necessários lançamentos de correção manuais no Razão. A reinicialização é, portanto, possível somente
para empresas em funcionamento de teste. No log de sistema é feito o protocolo da reinicialização dos
dados de depreciação.
Atenção
Repare que não só são eliminados os dados da última execução efetiva, mas também os dados de
todas as execuções efetivas. Para além disso são eliminados os valores lançados introduzidos no
âmbito da transferência de dados durante o exercício (depreciações no ano da transferência que já
foram lançados no sistema anterior). Estes dados do sistema anterior terão de ser, portanto, novamente
introduzidos.
Atividades
1. Iniciar o programa de reinicialização. Introduzir a empresa em questão e carregar Enter.
2. Ajustar o intervalo de numeração, após reinicialização das depreciações lançadas bem
sucedidas, ao tipo de documento para lançamentos de depreciação. Definir um novo intervalo.
Introduzir como limite inferior do novo intervalo o número a seguir do último número de
documento atribuído:
Exemplo:
intervalo de numeração antigo: 0300000000 a 0399999999
último número de documento atribuído: 0300000123
intervalo de numeração novo: 0300000124 a 0399999999
3. Corrija os saldos das contas de despeasa ou de depreciação acumulada na contabilidade
financeira. (comp. transferência de saldos).
Dicas
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 280 de 283

Cla Descrição Custos de * Aquisiçã Compens Ganho da * Prejuízo da Perda da Depr.Acum. Despesas * Vida útil
sse o ação * * Baixa *
SA Área - 01 Moeda Fiscal Aquisição e Adianta Receita Venda Venda residual de Normal Depr.Norm Fiscal
P Prod. mentos Venda sucata al
EQUIPAMENTOS DE
PRODUÇÃO
B00 MÁQUINAS E 1302010001 53040100 5304010001 3602010001 3602010001 1303010001 410801000 5
1 EQUIPAMENTOS - RET 04 1
B00 MÁQUINAS E 1302010002 53040100 5304010002 3602010001 3602010001 1303010002 410801000 10
2 EQUIPAMENTOS - JUN 04 1
B00 MÁQUINAS E 1302010003 53040100 5304010003 3602010001 3602010001 1303010003 410801000 6,7
3 EQUIPAMENTOS - MAN 04 1
B00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RET 1302010004 53040100 5304010001 3602010001 3602010001 1303010004 410801000 5
4 04 1
B00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - JUN 1302010005 53040100 5304010002 3602010001 3602010001 1303010005 410801000 10
5 04 1
B00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 1302010006 53040100 5304010003 3602010001 3602010001 1303010006 410801000 6,7
6 MAN 04 1
B00 FERRAMENTAS - RET 1302010007 53040100 5304010001 3602010001 3602010001 1303010007 410801000 2,5
7 04 1
B00 FERRAMENTAS - JUN 1302010008 53040100 5304010002 3602010001 3602010001 1303010008 410801000 5
8 04 1
B00 FERRAMENTAS - MAN 1302010009 53040100 5304010003 3602010001 3602010001 1303010009 410801000 3,3
9 04 1
B01 EMPILHADEIRAS - RET 1302010010 53040100 5304010001 3602010001 3602010001 1303010010 410801000 2,5
0 04 1
B01 EMPILHADEIRAS - JUN 1302010011 53040100 5304010002 3602010001 3602010001 1303010011 410801000 5
1 04 1
B01 EMPILHADEIRAS - MAN 1302010012 53040100 5304010003 3602010001 3602010001 1303010012 410801000 3,3
2 04 1
EQUIPS. DE
ADMINISTRAÇÃO
B02 MÁQUINAS E 1302030001 53040100 5304010001 3602010001 3602010001 1303030001 310702000 10
3 EQUIPAMENTOS - RET 04 1
02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 281 de 283

02/08/2021 23:05 O8/p8 Página: 282 de 283

R
MANUAL DE PARÂMETROS
Môdelo Brasil
Versão: 1.0 - 30/04/99 11:53 - MANUAL DE PARÂMETROS Página: 283 de 283



Manual de Parametrização - FI-AA

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Modelo Brasil MANUAL DE PARÂMETROS

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 1 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 2 de 283

4.1.4.12 Atualizar chave de depreciação (AFAMA)......................................................................164

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 3 de 283

A presente documentação não tem a pretensão de esgotar o assunto “Customizações” ou

1.) Análise global dos parâmetros;

Na primeira fase foram usados os seguintes “status”:

Na segunda fase foram usados os seguintes “status”:

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 4 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 5 de 283

CÓDIGO COMPANHIA ÁREA DE CONTROLE

ÁREA DE VENDAS CANAL DE CENTRO

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 6 de 283

FLUXO DE PARAMETRIZAÇÕES BÁSICAS

O fluxo do encadeamento das parametrizações básicas representa graficamente quais são os

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 7 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 8 de 283

AW01N - Asset Explorer

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 9 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 10 de 283

S_ALR_87012043 - Saldos das contas do Razão

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 11 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 12 de 283

O primeiro passo "implementação simples" contém um segmento das atividades de introdução do

4.1.1 Estrutura Organizacionais

 classificar os seus ativos imobilizados segundo critérios da contabilida de do imobilizado

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 13 de 283

4.1.1.2 Verificar opções de países (OA08)

Transação: OA08 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 14 de 283

Montante máximo dos bens de baixo valor

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 15 de 283

Valor residual para conversão do método de depreciação

Código: lançar valor contábil residual na baixa

Código: transferir adiantamentos de anos anteriores

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 16 de 283

Verificar opções de países

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 17 de 283

4.1.1.2 Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação (EC08)

Transação: EC08 IMG > Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade do

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 18 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 19 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 20 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 21 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 22 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 23 de 283

Nesta função estão os intervalos de gama de número e os endereços

Isto pode causar erros com relação a transportes quando o número

. Determinar denominação do plano de avaliação

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02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 25 de 283

02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 26 de 283

Copiar/eliminar áreas de avaliação OADB

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02/08/2021 23:04 O8/p8 Página: 28 de 283

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Código: gravar área de avaliação efetiva

Lançar conta do Razão

Código: administração de custos de aquisição e produção

Código: valor contábil residual positivo permitido

Código: valor contábil residual negativo permitido