Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste CUSTOMER

SAP S/4HANA - 29-08-18

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do

cliente (1S0_BR)

Índic

1 Objetivo 3

2 Pré-requisitos 4
2.1 Acesso ao sistema 4
2.2 Funções 4
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados 4
2.4 Condições empresariais 5
2.5 Etapas preliminares 6
2.5.1 Importar faturas manualmente 6
2.5.2 Exibir faturas pendentes 7
2.5.3 Criar um extrato da conta com entrada manual 9

3 Tabela de síntese 12

4 Procedimentos de teste 14
4.1 Atribuir formas de pagamento 14
4.1.1 Fazer corresponder pagamentos com faturas (alternativa 1) 14
4.1.1.1 Exibir conta do cliente 16
4.1.1.2 Compensar manualmente partidas em aberto 18
 4.1.2 Atribuir forma de pagamento com cartão de crédito (alternativa 2) 19
4.1.2.1 Autorização gravada 22
4.1.2.2 Ciclo de pagamento 22
4.1.2.2.1 Planejar propostas de pagamento 23
4.1.2.2.2 Liberar proposta de pagamento 25
4.2 Exibir as minhas contas 27
4.3 Exibir os meus extratos da conta 28

5 Anexo 30
5.1 Processos subsequentes 30

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 2
1 Objetivo

O item de escopo de pagamentos de cliente é uma solução de nuvem pública fornecida na SAP Cloud Platform para apresentação e pagamento de notas eletrônicas.
A integração entre o SAP S/4HANA e a solução de pagamentos de clientes permite que os usuários visualizem faturas pendentes e dados mestre de clientes do SAP S/4HANA.
Você pode pagar faturas pendentes ou atribuir uma ou mais faturas a um pagamento existente.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 3
2 Pré-requisitos

Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.

2.1 Acesso ao sistema

Sistema Detalhes
Sistema Acessível via SAP Fiori Launchpad. Seu administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os vários apps atribuídos à sua função.

2.2 Funções
Utilize os seguintes usuários de teste padrão ou atribua funções aos executantes de teste, respectivamente:
Nota As funções seguintes são fornecidas pela SAP como funções de exemplo. Você pode utilizá-las como modelos para criar as suas próprias funções.

Função empresarial Função empresarial como fornecida pela SAP Efetuar logon
Contador da contabilidade de clientes SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Contador bancário SAP_BR_CASH_SPECIALIST
Lembrete Alguns do procedimentos descritos são executados pelo cliente. Assegure-se de ter o acesso apropriado, com nome de usuário e senha, criado e implantado para o uso do sistema pelo
cliente.

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua empresa. Os dados mestre
representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Utilize os seus próprios dados mestre para realizar o procedimento de teste. Se você tiver instalado um pacote básico SAP Best Practices, pode utilizar os seguintes dados de amostra do pacote
básico:

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Anexo Error: Reference source not found 4
 Dados Valor de amostra Detalhes Comentários
Empresa 1410
Cliente 14100010
Moeda BRL
Conta do Razão 41000400
Banco da empresa BRBK1
ID da conta bancária da empresa BRAC1
Conta dispositiva BR-BK1-AC1
Forma de pagamento M para pagamentos por débito direto
N para pagamentos de cliente com cartão de crédito

Para mais informações sobre a criação de objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência aos scripts de dados mestre
ID de dados mestre Descrição
BND Criar mestre de clientes

2.4 Condições empresariais

Antes que este script de teste possa ser testado, é necessário cumprir as seguintes condições empresariais:

Condição empresarial Comentário

Venda do depósito (BD9) ou
Processamento da ordem do cliente -
Serviços baseados em projeto (J14)
Contabilidade de clientes (J59)
Uma fatura do cliente deve estar disponível para os procedimentos de teste. Caso não existam partidas em aberto do cliente, você deve criar um
documento de faturamento. Siga os procedimentos em ambos scripts de teste para criar uma fatura de cliente.
Ao criar uma fatura de cliente, anote o montante e o número do documento de referência (XBLNR no cabeçalho). A informação é necessária
durante a simulação de um extrato manual da conta. No extrato de conta, um item de crédito pode ser reconciliado com a fatura de cliente.
Execute o procedimento Inserir fatura sem ordem do cliente e o procedimento Preparação para cobrança de fatura no script de teste
Contabilidade de clientes (J59) para criar faturas de saída, importar manualmente e exibir faturas.

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Anexo Error: Reference source not found 5
2.5 Etapas preliminares

2.5.1 Importar faturas manualmente

Contexto

Nesta atividade você lança faturas de cliente na contabilidade. Lançamentos contábeis são criados.

Pré-requisitos

O registro mestre do cliente foi inserido.

Procedimento

Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Comentári

teste teste o
1. Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador da O SAP Fiori Launchpad é exibido.
contabilidade de clientes.
2. Acessar o app SAP Abrir Criar faturas emitidas. A visão Inserir fatura de cliente é
Fiori exibida.
3. Dados básicos Selecione a ficha Empresa e insira sua empresa na caixa de diálogo
que se abre.
Efetue as seguintes entradas:
Cliente: 14100010
Data da fatura: <data de hoje>
Data de lançamento: data de hoje
Referência: <qualquer>
Montante: <qualquer>:
Moeda do documento : <moeda da empresa>

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Anexo Error: Reference source not found 6
 Calcular imposto: Selecionado
Ficha Pagamento Data básica: <data de hoje>
Cond.pgto.: 0001
Mét.pgto. : <opcional>
Partidas individuais D/C : crédito:
Montante na moeda do documento: <qualquer>
Código de imposto: <Código de IVA/IVA liquidado>
Objeto de resultado Na coluna Objeto de resultado, selecione o botão e insira:
Cliente: <número do cliente>
Centro de lucro: <qualquer>:
Selecione Derivação e depois Continuar.
4. Lançar Selecione Lançar para gravar. O documento contábil é lançado.

2.5.2 Exibir faturas pendentes

Contexto

Nesta atividade, você exibe itens para uma conta do cliente.

Pré-requisito

As faturas estão disponíveis no sistema.

Procedimento

Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Coment

teste teste ário
1. Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador O SAP Fiori Launchpad é exibido.

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Anexo Error: Reference source not found 7
 da contabilidade de clientes.
2. Acessar o app SAP Abra Administrar itens de cliente. A visão Administrar itens de cliente é exibida.
Fiori
3. Inserir critérios de Efetuar as seguintes entradas:
pesquisa Cliente: 14100010
Empresa: 1410
4. Status Selecione seu status.
Se você selecionar Todos os itens, o sistema exibe todos
os itens da conta.
Selecione Itens em aberto para uma lista de faturas
pendentes.
5. Data e tipo de item Efetuar as seguintes entradas:
Aberto na data fixada: <data de hoje>
Tipo de item: Itens normais
6. Executar pesquisa Selecione o botão Ir. Os itens de cliente são exibidos de acordo com
seus critérios de pesquisa.

2.5.3 Criar um extrato da conta com entrada manual

Objetivo

Uma fatura do cliente deve estar disponível para seguir os procedimentos de teste. Se nenhum saldo credor estiver disponível no sistema, crie um utilizando o seguinte procedimento. As etapas
devem ser completadas antes de atribuir a forma de pagamento do pagamento correspondente para faturas.

Pré-requisito

Ao criar um item de entrada de pagamento em um extrato manual da conta, insira o número do cliente e um texto no motivo do pagamento que é exibido no app Fazer correspondência de
pagamentos com faturas (em nosso exemplo, trata-se da transação manual F001 com algoritmo de interpretação 001).

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Anexo Error: Reference source not found 8
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução
etapa de de teste
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad
como Contador bancário.
2 Acessar o app Abra Administrar extratos de conta.
SAP Fiori
3 Obter último Para obter o último número de extrato de
número de conta importado, efetue as seguintes
extrato de conta entradas:
Status do processamento: Todos
Últimos extratos: Marque o campo de seleção
Só últimos
Empresa: 1410
Banco da empresa: BRBK1
Conta bancária da empresa: BRAC1
e selecione Ir.
Nota Se algum critério de seleção estiver
invisível, selecione Adaptar filtro para
adicioná-lo na barra de filtros.
4 Anote o saldo final da conta bancária
especificada, que se encontrada na visão
Administrar extratos de conta.
5 Criar um novo Selecione o botão + para Criar extrato de
extrato de conta conta.
Na visão Extrato de conta, efetue as seguintes
entradas:
Conta bancária da empresa: BRAC1
Banco da empresa: BRBK1
Empresa: 1410
Nº extrato de conta: insira o número de
Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR)
Anexo
Resultado esperado Aprovado/Reprovado/
Comentário
O SAP Fiori Launchpad é exibido.
A visão Administrar extratos de conta é exibida.
O último número do extrato da conta bancária indicado é exibido na visão
Administrar extratos de conta.
Nota O próximo número do extrato da conta é um número maior que o número do
último extrato da conta. Por exemplo, se o último número do extrato da conta for 5,
o próximo número será 6. Se não for encontrado nenhum extrato da conta recente,
o próximo número devia ser 1.
O saldo final do último extrato de conta deve ser o saldo inicial do extrato de conta
seguinte. Obter saldo final do último extrato da conta
Se o último extrato de conta não for encontrado, o saldo inicial do extrato de conta
seguinte deve ser zero.
Os dados do cabeçalho de extrato de conta são inseridos.
O saldo inicial é o saldo final do último extrato da conta importado, por exemplo,
5002,00.
Lembrete Obter saldo final do último extrato da conta. Saldo final = saldo inicial –
montante de débito + montante de crédito; por exemplo, 4019,00=5002,00+208,00-
1191,00.
CUSTOMER
Error: Reference source not found 9
 extrato de conta seguinte, por exemplo, 6
Data do extrato de conta: por exemplo, <data
atual>
Selecione Enter para determinar a moeda
deste banco da empresa antes de inserir
saldos iniciais ou finais.
Saldo inicial: Por exemplo, 5002,00
Saldo final: Por exemplo, 4019,00
6 Criar primeiro Na visão Extrato bancário, selecione o botão O primeiro item de extrato da conta é inserido e você retorna automaticamente para
item de extrato + para adicionar na área Itens do extrato de a visão anterior Extrato de conta.
de conta conta e criar o primeiro item.
Na visão Novo objeto 1, efetue as seguintes
entradas:
Transação manual: F001
Data efetiva: Por exemplo, <data atual>
Montante: insira o montante recebido da
fatura do cliente como descrito em Pré-
requisitos, por exemplo, 208,00
Cliente: 14100010
Registro: Insira o texto descritivo no motivo
de pagamento, por exemplo, pagamento
para várias faturas .
Selecione o botão Aplicar.
7 Gravar o extrato Na visão Extrato de conta, selecione Gravar. O status do extrato deve ser Gravado.
de conta É exibida uma caixa de diálogo Informações
indicando que Extrato da conta 6 para conta
bancária ... no banco ... criado com êxito,
selecione Encerrar.
8 Lançar o extrato Na visão Extrato de conta, selecione Lançar. O status do extrato muda de Gravado para Concluído. O primeiro item de extrato
de conta A caixa de diálogo Informações é exibida e da conta foi reconciliado com um item do cliente em aberto em uma fatura, e o
indica que Extrato lançado: todos os itens item do cliente foi compensado.
concluídos, selecione Fechar. Documentos contábeis são:
Área de contabilização 1 – Contabilidade bancária:
Dr: Conta bancária principal
Cr: Subconta bancária

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Anexo Error: Reference source not found 10
 Área de contabilização 2 – Contabilidade auxiliar:
Dr: Subconta bancária
Cr: Contas a receber – Cliente (com compensação).
Se o status do extrato de conta for Não concluído, reprocesse os itens de extrato da
conta como descrito no script de teste Contabilidade de clientes (J59).

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Anexo Error: Reference source not found 11
3 Tabela de síntese

O script de teste Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0) é composto por várias etapas dE processo e relatórios fornecidos na tabela seguinte.

Atribuir formas de pagamento

Fazer corresponder pagamento com faturas (alternativa 1)

Etapa de processo, Relatório ou Item Função empresarial Transação/App Resultados esperados

Fazer corresponder pagamentos com faturas (alternativa (cliente utiliza as credenciais
1) [página ] 14 fornecidas)
Exibir conta do cliente [página ] 16 Contador da contabilidade de
clientes
Compensar manualmente partidas em aberto [página ] 17 Contador da contabilidade de
clientes
Fazer correspondência de pagamentos com
faturas
Administrar partidas individuais do cliente
Lançar com compensação
Aviso de pagamento criado
O número do cliente é exibido.
Fatura compensada em relação ao documento de
pagamento

Atribuir forma de pagamento com cartão de crédito (alternativa 2)

Etapa de processo, Relatório ou Item Função empresarial Transação/App Resultados esperados

Atribuir forma de pagamento com cartão de crédito (alternativa (cliente utiliza as credenciais
2) [página ] 19 fornecidas)
Autorização gravada [página ] 21 Etapa automática
Planejar propostas de pagamento [página ] 22 Contador da contabilidade de
clientes
Liberar proposta de pagamento [página ] 23 Contador da contabilidade de
clientes
Pagar as minhas faturas
Etapa automática
Planejar propostas de
pagamento
Planejar propostas de
pagamento
Em processamento pagamento com cartão de crédito é
executado
Autorização gravada
Plano de pagamento executado
O pagamento é lançado

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Anexo Error: Reference source not found 12
Exibir as minhas contas

Etapa de processo, Relatório ou Item Função empresarial Transação/App Resultados esperados

Exibir as minhas contas [página ] 25 (cliente utiliza as credenciais fornecidas) Exibir as minhas contas As informações da conta são exibidas.

Exibir os meus extratos da conta

Etapa de processo, Relatório ou Item Função empresarial Transação/App Resultados esperados

Exibir os meus extratos da conta [página ] 27 (cliente utiliza as credenciais fornecidas) Exibir as minhas contas A informação do extrato da conta é exibida.

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Anexo Error: Reference source not found 13
4 Procedimentos de teste

Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.

4.1 Atribuir formas de pagamento

Objetivo

Há várias alternativas para o usuário atribuir pagamentos no sistema.

Fazer correspondência de pagamentos com faturas permite que o usuário tome créditos existentes no sistema e aplique a faturas pendentes.
Atribuir cartão de crédito como forma de pagamento descreve como o usuário aplica um cartão de crédito ao pagamento de faturas pendentes.

4.1.1 Fazer corresponder pagamentos com faturas (alternativa 1)

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

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Anexo Error: Reference source not found 14
Contexto

Nesta atividade você compara faturas com pagamentos.

Pré-requisito

Deve existir um saldo credor do cliente existente e uma fatura de cliente pendente antes de você poder continuar com esse procedimento. Se um saldo credor do cliente existente não estiver
disponível, consulte o tópico Criar um extrato bancário com entrada manual nas Etapas preliminares em Pré-requisitos. Se não estiver disponível uma fatura do cliente pendente, consulte o tópico
Importar fatura manualmente nas Etapas preliminares em Pré-requisitos.

Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

etapa de teste omentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori com as credenciais O SAP Fiori Launchpad é exibido.
fornecidas a você.
2 Acessar o app SAP Abrir Fazer correspondência de pagamentos com faturas. A visão Fazer correspondência de pagamentos com
Fiori faturas é exibida.
3 Selecionar uma conta Selecione uma conta. Os pagamentos e as faturas pendentes da conta são
Se somente uma conta estiver atribuída a você, a conta é exibidos.
selecionada por padrão. Nota Se você tiver várias contas, para mudar para uma
Se várias contas estiverem atribuídas a você, a caixa de diálogo outra conta, selecione o botão Mudar contas na parte
Selecionar conta exibe uma lista de contas que incluem nomes inferior esquerda da visão.
de empresas, clientes e o número de pagamentos e faturas
pendentes.
Nota Pesquise por um conta utilizando um nome da empresa ou
cliente.
e selecione a sua conta.
4 Selecionar pagamentos Selecione os pagamentos e faturas a serem compensados e, em Uma visão de Confirmação é exibida.
e faturas a serem seguida, Seguinte na parte inferior esquerda da visão.
compensados
5 Enviar e confirmar Selecione o botão Enviar da parte inferior direita da visão e O aviso de pagamento é criado.
Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER
Anexo Error: Reference source not found 15
 selecione OK na caixa de diálogo de confirmação. Um e-mail é enviado ao contador da contabilidade de
clientes com a empresa, IDs de aviso de pagamento,
número do documento e moeda.
Nota Ao selecionar o aviso de pagamento exibe
detalhes e você pode Processar para remover ou
adicionar itens ou Eliminar para eliminar um aviso de
pagamento.

4.1.1.1 Exibir conta do cliente

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

O contador da contabilidade de clientes segue o procedimento para determinar o número do cliente depois de receber o novo e-mail de aviso de pagamento.

Pré-requisito

Um novo e-mail de aviso de pagamento é recebido depois de o cliente completar o procedimento anterior.

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 16
Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Come

de teste ntário
1. Logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador da O SAP Fiori Launchpad é exibido.
contabilidade de clientes.
2. Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar itens de cliente. A tela Administrar partidas individuais
do cliente é exibida.
3. Inserir critérios de pesquisa Efetuar as seguintes entradas:
Empresa: insira a empresa fornecida pelo e-mail de aviso de
pagamento.
4. Abrir campos de número do Selecione o botão Padrão e selecione nº documento a partir das Os campos de nº documento do
documento contábil opções drop-down. documento contábil são exibidos
5. Inserir número do documento O e-mail de aviso de pagamento fornece dois Nº documento.
do e-mail Insira cada número no campo Documento contábil.
6. Executar pesquisa Selecione o botão Ir. O número de Cliente é exibido.

4.1.1.2 Compensar manualmente partidas em aberto

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 17
Contexto

O Contador da contabilidade de clientes segue o procedimento para compensar faturas pendentes manualmente, conforme a informação recebida em um e-mail de aviso de pagamento do
procedimento anterior.

Pré-requisitos

● As faturas foram lançadas.

● As entradas de pagamentos foram lançadas.

Procedimento

Etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com

teste # entário
1. Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador da contabilidade de clientes.
2. Acessar o app SAP Abra Atribuir partidas em aberto. A visão de dados do cabeçalho Atribuir partidas em aberto é
Fiori exibida.
3. Inserir informação de Procure o Cliente com itens a serem A visão Conta com atribuição é exibida.
cabeçalho compensados e selecione o Cliente.
Nota Utilize os filtros para procurar o cliente,
se necessário.
4. Selecionar atribuições e Selecione o número do aviso de pagamento a O aviso de pagamento vem do app Pagamentos de clientes.
compensar ser compensado e, em seguida, Compensar. Selecione um débito ou crédito existente e efetue a comparação
manualmente.

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 18
4.1.2 Atribuir forma de pagamento com cartão de crédito (alternativa 2)

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você seleciona faturas em aberto ou partidas de crédito a pagar e efetua pagamentos com um cartão de crédito.

Pré-requisito

Está disponível uma fatura do cliente pendente. Se não estiver disponível uma fatura do cliente pendente, consulte o tópico Importar fatura manualmente nas Etapas preliminares em Pré-requisitos.

Procedimento

Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

etapa de teste omentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori com as credenciais O SAP Fiori Launchpad é exibido.
atribuídas.
2 Acessar o app SAP Abrir Pagar as minhas faturas. A visão Novo pagamento é exibida.
Fiori
Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER
Anexo Error: Reference source not found 19
 3 Selecionar uma conta
4 Selecionar faturas
5 Selecione Seguinte
6 Criar caso de disputa
7 Selecione Seguinte
8 Selecionar forma de
pagamento
9 Adicionar cartão de
crédito (se necessário)
10 Fornecer informações
de cartão de crédito
Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR)
Anexo
Selecione uma conta. Os pagamentos e as faturas pendentes da conta são
Se somente uma conta estiver atribuída a você, a conta é exibidos.
selecionada por padrão. Nota Se você tiver várias contas, para mudar para
Se várias contas estiverem atribuídas a você, a caixa de diálogo uma outra conta, selecione o botão Mudar contas na
Selecionar conta exibe uma lista de contas contendo nomes de parte inferior esquerda da visão.
empresas, clientes e o número de pagamentos e faturas pendentes.
Nota Pesquise por um conta utilizando um nome da empresa ou
cliente.
A partir de Faturas pendentes, selecione o número da fatura.
Nota Você também pode selecionar uma nota de crédito Número
do documento a partir da área Partida de crédito para aplicar na
fatura para reduzir o montante a ser pago com cartão de crédito.
Nota O caso de disputa pode ser criado quando o BFC Dispute
Management estiver ativado.
Selecione o botão Seguinte no canto inferior direito da visão. A visão Disputa é exibida.
Selecione o caso de disputa, a pessoa de contato e preencha o
comentário na janela de disputa.
Selecione o botão Seguinte no canto inferior direito da visão. A visão Confirmar e selecionar forma de pagamento
é exibida.
Em Confirmar e selecionar forma de pagamento, selecione Cartão
de crédito a partir da lista drop-down Selecionar forma de
pagamento.
Nota Se você já tiver informações de cartão de crédito no sistema e
não pretenda adicionar um cartão de crédito novo, você pode
ignorar as seguintes duas etapas.
Ao utilizar esta funcionalidade pela primeira vez ou se for A visão Inserir dados de cartão exibida.
necessário um novo cartão de crédito, selecione o botão + para
adicionar um novo cartão de crédito.
Na visão Inserir dados de cartão, insira as seguintes informações: O cartão de crádito aparece na visão Confirmar e
Número do cartão: Insira o número do cartão completo sem espaço selecionar forma de pagamento em Selecionar forma
de pagamento.
Expiração(MM/AA): O mês e ano da data de vencimento do cartão
CVC: Os dígitos do código de verificação do cartão (CVC)
Titular: O nome exato do proprietário (titular) do cartão de crédito
como aparece no cartão de crédito
e selecione Enviar
CUSTOMER
Error: Reference source not found 20
 11 Selecionar pagamento
com cartão de crédito
Selecionando Cartão de crédito a partir de Selecionar forma de
pagamento exibe os cartões de crédito disponíveis.
Se vários cartões estiverem disponíveis, selecione um cartões de
crédito para o pagamento.
Selecione o cartão de crédito da lista e, em seguida, Pagar, na parte
inferior direita da visão.
A coluna Aviso de pagamento é atualizada com o seu
pagamento. São exibidos a data, o montante, os
detalhes do cartão em tokens e o status de Em
processamento.

4.1.2.1 Autorização gravada

Contexto

A autorização é gravada como uma etapa automática que não requer execução manual.

4.1.2.2 Ciclo de pagamento

Objetivo

A seção de ciclo de pagamento descreve como lançar o pagamento utilizando o programa de pagamento automático.
As faturas foram lançadas e estão em aberto para pagamento.

Pré-requisito

As etapas de procedimento Atribuir forma de pagamento com cartão de crédito devem ser completadas antes de continuar com essas etapas.

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 21
4.1.2.2.1 Planejar propostas de pagamento

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você seleciona as faturas a serem pagas.

Procedimento

Etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Come

teste # teste
1 Efetuar logon
2 Acessar o app SAP
Fiori
3 Criar
4 Entrada de dados
ntário
Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador da contabilidade de clientes.
Abrir Planejar propostas de pagamento. A visão Planejar propostas de pagamento é exibida.
Selecionar Adicionar (+). A visão Novo parâmetro é exibida.
Efetue as seguintes entradas: Uma visão de entrada é exibida.
Data da execução: <data de hoje>
Identificação: <qualquer descrição de cinco
caracteres, como SPAY1>

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Anexo Error: Reference source not found 22

5 Entrada de dados
6 Gravar os
parâmetros
7 Planejar proposta
8 Entrada de dados
9 Visualizar a
proposta
10 Exibir
e selecione Gravar.
Efetue as seguintes entradas:
Seção Controles do pagamento
Data de lançamento: <data de hoje>
Docs.inseridos até: <data de hoje>
Itens de cliente vencem em: por exemplo, <data de
hoje + 10>
Próxima data de pagamento: data de hoje + 5 dias
Empresa: 1410
Forma de pagamento: N
Cliente: 14100010
Log adicional: SIM.
Na parte inferior da visão, selecione Gravar. O sistema exibe a notificação O parâmetro foi gravado. O status é
modificado para Parâmetro criado.
Selecione a linha da identificação para processar e A visão Programar proposta é exibida.
selecionar Planejar > proposta.
Efetue as seguintes entradas no painel Planejar O sistema exibe a mensagem A proposta foi criada.
proposta e selecione Planejar: O status é modificado para Proposta criada.
Data de início: data de hoje
Iniciar imediatamente: selecionar
Selecione a ficha Proposta processada.
Selecione Ir. A proposta é exibida na lista.

4.1.2.2.2 Liberar proposta de pagamento

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 23
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você libera a proposta de pagamento.

Procedimento

Etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

teste # teste
1 Efetuar logon
2 Acessar o app SAP
Fiori
3 Iniciar
4 Processamento de
proposta
5 Selecionar proposta
6 Planejar pagamento
7 Visualizar o
pagamento
8 Visualizar
lançamentos no log
Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador
da contabilidade de clientes.
Abrir Planejar propostas de pagamento.
Selecione o botão Iniciar.
Selecione a ficha Proposta processada.
Selecione a linha da proposta criada anteriormente (por
exemplo, SPAY1) e selecione Planejar.
Efetue as seguintes entradas e selecione Planejar:
Data de início: data de hoje
Iniciar imediatamente: Selecionar
Selecione a ficha Pagamento processado.
Selecione a linha do seu ciclo de pagamento
Identificação e, na coluna Log, marque Notas.
mentário
O SAP Fiori Launchpad é exibido.
A visão Planejar propostas de pagamento é exibida.
É exibida uma lista de todos os ciclos de pagamento.
A visão Programar pagamento é exibida.
O sistema exibe a mensagem O pagamento foi planejado. O
status é modificado para Pagamento lançado. O log exibe
quantos lançamentos foram gerados.
O status é modificado para Pagamento lançado.
O log exibe quantos lançamentos foram gerados.

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 24
 Nota Se a coluna Log não for exibida, selecione o botão
Configuração . Selecione o campo Log e selecione OK.
9 Fechar diálogo Selecione OK. A caixa de diálogo Detalhes do log é fechada.
10 Pagamentos e Na coluna Em aberto, selecione a seta de navegação A visão exibe um resumo de pagamentos e exceções para o ciclo
exceções direita. de pagamento.
11 Navegação Você pode ordenar as informações por forma de Os montantes são ordenados de acordo com sua seleção.
pagamento, país, etc. Selecione a visão a ser exibida no
campo embaixo de Resumo.
12 Pagamentos Selecione Pagamentos ou Exceções. Os detalhes são exibidos para os pagamentos ou exceções
gerados (por exemplo, documento de pagamento, itens
incluídos, etc.).
13 Navegação em Na coluna Em aberto, utilize a seta de navegação direita Os detalhes do item de pagamento são exibidos.
pagamentos para exibir os detalhes do item do pagamento.
Quando tiver concluído, selecione Voltar na parte
superior para sair desta visão.

Processos subsequentes

Atenção Add-on para pagamentos digitais da SAP (1S2) fornece procedimentos adicionais de pagamentos automáticos para cartão de crédito e deve ser concluído após a conclusão de todos os
procedimentos neste item de escopo.

4.2 Exibir as minhas contas

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 25
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você revisa as informações de sua conta.

Pré-requisito

As contas associadas com um cartão de crédito ou uma conta bancária devem já existir no sistema.

Procedimento

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

etapa de de teste omentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori utilizando suas credenciais de O SAP Fiori Launchpad é exibido.
usuário.
2 Acessar o app Abra Exibir as minhas contas. É exibida a visão Exibir as minhas contas.
SAP Fiori
3 Selecionar uma Selecione uma conta. As informações gerais sobre a conta são
conta Se somente uma conta estiver atribuída a você, a conta é selecionada por exibidas.
padrão.
Se várias contas estiverem atribuídas a você, a caixa de diálogo Selecionar
conta exibe uma lista de contas.
Nota Pesquise por uma conta utilizando um nome da empresa ou do cliente.
Selecione sua conta.
4 Revisar Revise as informações da conta que incluem as informações de contato da Nota Se você tiver várias contas, para mudar
informações conta, as informações em tokens para o cartão de crédito e as informações da para uma outra conta, selecione o botão Mudar
gerais conta bancária, se uma conta bancária ou um cartão de crédito estiverem contas na parte superior direita da visão.
associados com a conta.

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 26
4.3 Exibir os meus extratos da conta

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade você revisa o seu histórico da conta.

Procedimento

Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

de teste etapa de mentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori utilizando suas credenciais de usuário. O SAP Fiori Launchpad é
exibido.
2 Acessar o app Abra Exibir as minhas contas. É exibida a visão Exibir o
SAP Fiori meu extrato da conta.
3 Filtrar a visão Você deve selecionar uma Conta e um Exercício contábil. Adicionalmente, modifique a sua A coluna Itens exibe uma
do extrato visão filtrando por Status ou Data de vencimento. lista de Números do
documento.
4 Revisar A coluna Itens exibe informações da conta por períodos mensais que fornece o montante total da As informações do seu
transações atividade durante o período. extrato da conta serão
Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER
Anexo Error: Reference source not found 27
 Selecionando um período individual expande para exibir os detalhes de atividade de pagamento exibidas.
incluindo o número do documento, tipo de pagamento, status, data de vencimento e de
compensação, montante pago e o número de referência.

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 28
5 Anexo

5.1 Processos subsequentes

Depois de concluir as atividades neste script de teste, você pode continuar testando os seguintes processos empresariais:

Processo Condição empresarial

Add-on para Add-on para pagamentos digitais da SAP (1S2) fornece procedimentos adicionais para pagamentos automáticos com cartão de crédito que devem ser concluídos. Ao
pagamentos digitais da executar os procedimentos para 1S2, é necessário que você utilize Cliente14100010 e a Forma de pagamento é N.
SAP (1S2)
Débito direto (19M) Débito direto (19M) fornece procedimentos adicionais para pagamentos automáticos para débito direto e deve ser concluído. Em 19M, os procedimentos que você
deve completar são Completar dados mestre de cliente e Criar e imprimir mandato de débito direto, bem como todos os procedimentos em Pré-notificação e
Execução de pagamento. Ao executar os procedimentos para 19M, é necessário que você utiliza Cliente14100010 e a Forma de pagamento é M.

Integração de SAP S/4HANA para pagamentos do cliente (1S0_BR) CUSTOMER

Anexo Error: Reference source not found 29
Typographic Conventions

Type Style Description

Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and
INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and
parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the
documentation.
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<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or
make entries in the system. for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP
affiliate company.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R . SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their
respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an
SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see
http://global.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for
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Anexo statements are subject to variousError:
risksReference source not
and uncertainties thatfound
could cause 30
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only as of their dates, and they should not be relied upon in making
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