Setup ICHIMOKU

O sistema ICHIMOKU tem sido usado com sucesso em todo o Japão há anos, entretanto dado a
complexidade para compreender o comportamento do sistema, o indicador demorou para avançar no
mundo ocidental. Minha proposta é apresentar o sistema que compõe o indicador de uma forma técnica e
objetiva, facilitando o aprendizado. Utilizamos o indicador para captar o momentum de mercado, insight que
nos geram possíveis oportunidades.

Componentes:

O sistema ICHIMOKU é composto por cinco componentes:

 Tenkan Sen: Formado por uma média (Azul) rápida de 9 períodos representando o movimento de
curto prazo.
 Kijun Sen: Representa o movimento do preço a médio prazo com uma média de 26 períodos
(Vermelha), portanto atende todos os investidores dado ter seu movimento semelhante há média
de 20 períodos.
 Chikou Span: Indicador (Roxo) representa o momentum do preço informando se uma tendência
pode ser formada no curto ou longo prazo, seu cálculo representa o valor de fechamento plotado
em 26 períodos para trás. O investidor deve estar atento se o Chikou Span estiver tocando os
preços, este cenário indica que não haverá tendência.

Componentes da Nuvem: Os dois últimos componentes que compõe o sistema ICHIMOKU trata-
se do Senkou Span A e Senkou Span B. Os indicadores formam uma nuvem que fornecem
informações importantes.

 Senkou Span A: Deslocado 26 períodos para frente do período atual.

 Senkou Span B: Deslocado 26 períodos para frente do período atual.

 Quando Senkou A for maior que Senkou B, então a cor da nuvem será cinza indicando movimento
de alta.
 Quando Senkou A for menor que Senkou B, então a cor da nuvem será preta indicando movimento
de baixa.

 A nuvem serve como potencial suporte e resistência para os preços, seu rompimento
sinaliza um importante sinal de reversão.

 O investidor pode usar as cores de sua preferência para configurar a ferramenta.

 Sentimento futuro da Nuvem:

 Alta: Senkou A está acima do Senkou B.

 Baixa: Senkou A está abaixo do Senkou B
 Consolidação: Senkou A é igual a Senkou B.

Movimento de alta Movimento de baixa

Kijun Sen
Chikou Span Tenkan Sen
Senkou Span B

Senkou Span A
Tenkan Sen

Chikou Span
Senkou Span A

Kijun Sen

Senkou Span B
Após a introdução do sistema ICHIMOKU, vamos colocar em prática o indicador com diversos exemplos
gráficos.

Estratégia Ideal
Está combinação de fatores é de maior probabilidade de assertividade para possíveis movimentos dentro
do sistema, ou seja, essa estratégia usa todos os indicadores ICHIMOKU. Portanto você deve entender
todos os indicadores e quão bem eles funcionam juntos para negociar este modelo.

Regras básicas para movimentos de alta:

 Preços trabalhando acima da nuvem ICHIMOKU.

 Tenkan Sen é maior que Kijun sen.
 Chikou span é maior que Kijun sen.
 O futuro Senkou A é maior que o futuro Senkou B
 O preço não está longe da Kijun sen e Tenkan sen.
 Tenkan sen, Kijun sen e Chikou span, não devem estar em uma nuvem espessa.

Regras básicas para movimentos de baixa:

 Preços abaixo da nuvem.

 Tenkan sen é menor que Kijun sen.
 Chikou span é menor que Kijun sen.
 O futuro Senkou A é menor que o futuro Senkou B.
 O preço não está longe de Kijun sen e Tenkan sen.
 Tenkan sen, Kijun sen e Chikou span, não devem estar em uma nuvem espessa.

Movimento de alta
ideal

Movimento de baixa
ideal

Ponto chave

Cada componente que compõe o sistema ICHIMOKU deve ser respeitado dentro
do operacional do investidor, seguir a conjuntura da ferramenta pode aumentar
gradativamente o nível de assertividade durante as operações.
 Continuação do
movimento

Chikou Span Chikou Span

Tenkan Sen

Kijun Sen Kijun Sen

Tenkan Sen Senkou Span A

Senkou Span A
Senkou Span B Senkou Span B

No exemplo acima temos o mercado trabalhando em um movimento de alta, observe o posicionamento

de todos os componentes que compõe o sistema ICHIMOKU, veja que durante o processo de contração
ambos os indicadores estão favoráveis para a continuação do movimento. Com a nuvem positiva, Chikou
Span acima dos preços, Kijun Sen e Tenkan Sen dando suporte, as expectativas para a continuação do
movimento aumentam gradativamente, lembrando sempre que trabalhamos com probabilidades.

Com os parâmetros preenchidos dentro do sistema ICHIMOKU, observamos a continuação do

movimento com os preços respeitando a análise do contexto. Mercado segue em tendência de alta.

Ao lado temos um exemplo de rompimento da

Rompimento Nuvem
nuvem, note que após o teste no suporte, o mercado
inicia um movimento de reversão de curto prazo com
a nuvem negativa servindo como uma área de
resistência para os preços. Após o rompimento
percebe-se que os preços não possuem forças para
continuar o movimento de alta e dentro deste cenário
um processo de pullback é realizado confirmando a
Pullback fuga dos preços sobre a faixa da nuvem.

Continuação do
Senkou Span B
movimento Senkou Span B

Senkou Span A Preços dentro da nuvem

rejeitando rompimento
Tenkan Sen
Kijun Sen

Chikou Span Senkou Span A

No gráfico de 5 minutos do papel GOLL4 após no nível suporte, temos o mercado iniciando o rompimento
da faixa de consolidação, entretanto logo acima temos a nuvem negativa cujo o intervalo entre Senkou
Span A e Senkou Span B é considerável. Tenham em mente que enquanto os preços se mantém dentro
da nuvem não podemos confirmar uma reversão de tendência no curto prazo.

Na continuação do movimento nota-se que o mercado segue em alta trabalhando sobre a nuvem até
o teste no componente Senkou Span B que joga os preços para o indicador Senkou Span A, ou seja, este
movimento de impulsão não foi capaz de superar completamente a faixa que compõe a nuvem
demonstrando rejeição. Quando ocorrer este cenário esteja atento na ação do preço dentro da nuvem, se
por ventura o mercado tentar um novo rompimento, o ideal é aguardar o pullback após a superação de
Senkou Span B.
 Continuação do
movimento
Kijun Sen
Senkou Span B

Tenkan Sen
Senkou Span B
Senkou Span A
Tenkan Sen Kijun Sen
Senkou Span A

Chikou Span
Chikou Span

Analisando o sistema pelo lado da ponta vendedora temos o mercado trabalhando em um movimento de
baixa, observe o comportamento dos componentes: Nuvem negativa, senkou span A é menor que senkou
span B, tenkan sen e kijun sen alinhados para baixo, chikou span abaixo do movimento principal do
mercado. Na continuação do movimento nota-se que o mercado faz um primeiro recuo superando Tenkan
Sen e Kijun Sen, porém com a nuvem negativa, Chikou Span abaixo dos preços e a memória vendedora
do ativo, os preços seguem em movimento de queda.

Retorno para a nuvem Pullback Ao lado temos o ativo superando a nuvem positiva
em um movimento de baixa, note como o
rompimento ocorre de maneira esticada mesmo com
os indicadores técnicos dando suporte. Após o
evento técnico de rompimento, mercado retorna para
realizar o processo de pullback e consequentemente
dar continuidade ao movimento de baixa, é de
Rompimento nuvem extrema importância estar atentos ao
positiva posicionamento de cada componente que compõe o
sistema ICHIMOKU para evitar tomadas de decisões
fora do contexto ideal.

Continuação do
movimento
Chikou Span

Senkou Span A
Tenkan Sen

Senkou Span B
Kijun Sen

Mercado realiza o teste sobre a

nuvem como suporte, e segue em
movimento de alta.

Acima temos um exemplo com contexto muito importante a ser analisado, observe a estrutura formada
na resistência com o seguinte posicionamento dos componentes do sistema ICHIMOKU: Chikou span
lateral seguindo a estrutura formada, Tenkan sen e Kijun sen fora de alinhamento ao cenário, somente a
nuvem está positiva, ou seja, não temos os parâmetros preenchidos para uma operação na ponta
vendedora.

Na continuação do movimento veja que o mercado faz um recuo até a nuvem revertendo sua direção
na sequência, o fato do movimento ter contrariado o sistema ICHIMOKU seguindo em queda, não significa
que você perdeu a oportunidade de vender o ativo, mas sim que a direção dos componentes quer que o
investidor siga uma tendência definida de mercado, aumentando as probabilidades de acerto durante
uma eventual operação.