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  • Modelo Relatório de Caixa

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    Modelo Relatório de Caixa (3)

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    RELATÓRIO DE CAIXA

    Colaborador Mês AGOSTO


    Centro de Custo Ano 2021
    VIAGEM COMBUSTÍVEL VEÍCULO / VALE
    DATA DEPÓSITOS PEDÁGIO DIVERSAS KM INICIAL KM FINAL OBSERVAÇÕES E ATIVIDADES
    HOTEL REFEIÇÃO LITROS VALOR TÁXI / UBER TRANSPORTE
    SALDO ANTERIOR 41.91
    1
    2 300.00
    3
    4
    5 38.74 213.07
    6
    7
    8
    9 200.00
    10
    11
    12
    13 39.58 226.00
    14
    15
    16 200.00
    17
    18
    19
    20 40.53 226.21
    21
    22
    23 200.00
    24
    25 42.51 243.16
    26
    27
    28
    29
    30 200.00
    31
    TOTAIS 1,141.91 0.00 0.00 161.36 908.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    908.44 TOTAL DE SAÍDAS (DESPESAS)
    233.47 SALDO ATUAL

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