RELATÓRIO DE CAIXA

Colaborador Mês OUTUBRO

Centro de Custo Ano 2021
VIAGEM COMBUSTÍVEL VEÍCULO / VALE
DATA DEPÓSITOS PEDÁGIO DIVERSAS KM INICIAL KM FINAL OBSERVAÇÕES E ATIVIDADES
HOTEL REFEIÇÃO LITROS VALOR TÁXI / UBER TRANSPORTE
SALDO ANTERIOR 76.63
1
2
3
4
5
6
7 300.00
8 40.28 230.00
9
10
11 300.00 15.50 93.78
12 24.07 150.00
13
14 34.08 200.00
15
16
17
18 300.00 35.54 198.22
19
20 350.00 413.00
21
22 474.50 21.86 130.07
23
24
25 44.79 266.05
26 200.00
27
28
29 350.00 304.03
30
31
TOTAIS 2,351.13 0.00 0.00 216.12 1,985.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,985.15 TOTAL DE SAÍDAS (DESPESAS)
365.98 SALDO ATUAL