Tfin50 1 PT Col15 Ilt FV Part A4 (Ranyaky)

m
co
l.
ai
tm
ho
y@
TFIN50
ak
ny
Contabilidade Financeira I – parte 1
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
.
e
.
rm
MANUAL DO PARTICIPANTE
TREINAMENTO CONDUZIDO PELO INSTRUTOR
he
.
il
Versão do curso: 15
Duração do curso: 5 Dias
Gu
Número de material: 50129684

y
ak
ny
Ra
m
co
Direitos autorais e marcas da SAP
l.
ai
tm
© 2017 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.
ho
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de alguma forma ou
y@
com qualquer finalidade sem a autorização expressa da SAP SE ou de uma empresa
afiliada da SAP.
ak
As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem notificação prévia.
Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e por seus distribuidores
contêm componentes de software exclusivos de outros fornecedores. As especificações
ny
nacionais dos produtos podem variar.
Testes materiais são fornecidos pela SAP SE ou por empresas afiliadas da SAP com
ra
propósito meramente informativo, sem declaração ou garantia de qualquer espécie, assim
a SAP ou suas empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou omissões relativos
aos mesmos. As únicas garantias pelos produtos ou serviços da SAP SE ou das empresas
afiliadas da SAP são as explicitamente especificadas em declarações de garantia contidas
nos respectivos produtos e serviços, quando cabíveis. Seu conteúdo não deve ser
interpretado como constituição de garantia adicional.
-
Especificamente, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não estão obrigadas a seguir
nenhuma direção no curso dos negócios especificada neste documento ou em qualquer
apresentação relacionada, nem a desenvolver ou lançar qualquer funcionalidade ali
especificada. Este documento, ou qualquer apresentação a ele relacionada, e a estratégia e
0
possíveis futuros desenvolvimentos, produtos e/ou direções e funcionalidade de
16
plataforma da SAP SE ou de suas empresas afiliadas estão sujeitos a alterações e podem
ser alterados pela SAP SE ou por suas empresas afiliadas a qualquer momento, por
qualquer razão e sem prévio aviso. As informações contidas neste documento não
32
constituem compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecimento de qualquer
material, código ou funcionalidade. Qualquer declaração com vistas ao futuro está sujeita a
73
vários riscos e incertezas que podem produzir resultados efetivamente diferentes dos
esperados. Os leitores ficam alertados a não basear indevidamente suas decisões de
compra nesse tipo de declaração.
55
SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, bem como seus respectivos
logotipos são marcas comerciais ou registradas da SAP SE (ou de uma empresa afiliada da
SAP) na Alemanha ou em outros países. Todos os outros nomes de produtos e serviços
mencionados são marcas registradas de suas respectivas empresas. Consulte http://
global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx e veja outros avisos e
-
informações sobre a marca registrada.

la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny
Ra
m
co
Convenções tipográficas
l.
ai
tm
Português brasileiro é o padrão usado neste manual.
ho
As convenções tipográficas a seguir também são usadas.
y@
ak
Essas informações são exibidas na apresentação do instrutor
ny
ra
Demonstração
Procedimento
-
0
Advertência ou cuidado
16
32
Dica
73
55
Informações relacionadas ou adicionais

-
Título da janela
a
Controle da interface do usuário Texto de exemplo

l
le
Título da janela Texto de exemplo

Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. iii

Ra
Ra
iv
ny
ak
y
Gu
il
he
rm
e
Mi
ra
nd
a
Vi
le
la
-
55
73
32
16
0
-
ra
ny
ak
y@
ho
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

tm
ai
l.
co
m
m
co
Conteúdo
l.
ai
tm
ix Síntese do curso
ho
y@
1 Capítulo 1: Configuração Central da Contabilidade Financeira (FI)
ak
2 Lição: Administração de unidades organizacionais em contabilidade
financeira (FI)
ny
7 Exercício 1: Criar uma empresa
ra
15 Exercício 2: Atribuir um número de sociedade à empresa
19 Exercício 3: Atribuir uma empresa a uma área de contabilidade
de custos
22 Lição: Verificação das configurações básicas na nova contabilidade
-
geral (G/L)
27 Exercício 4: Verificar as configurações básicas na nova
contabilidade geral (G/L)
0
31 Lição: Explicação do princípio de variantes
16
32 Lição: Gerenciamento de variantes de exercício fiscal
37
32
Exercício 5: Criar e atualizar variantes de exercício
73
41 Lição: Identificação da funcionalidade básica de códigos de moeda e
categorias de taxa de câmbio
55
57 Capítulo 2: Dados mestre
59 Lição: Atualização de contas do Razão (G/L)

-
71 Exercício 6: Criar grupos de contas para contas do Razão

91 Lição: Criação de centros de lucro e segmentos
97 Exercício 7: Criar centros de lucro, centros de custos e
la
segmentos
104 Lição: Gerenciamento de contas de cliente e fornecedor
le
115 Exercício 8: Criação de grupos de contas e atualização de

Vi
contas de cliente ou fornecedor

127 Exercício 9: Atualizar configuração de status de campo
a
133 Exercício 10: Definir campos sensíveis

nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. v

Ra
m
co
l.
147 Capítulo 3: Controle de documentos
ai
148 Lição: Configuração do cabeçalho e das partidas individuais de
tm
documentos de contabilidade financeira (FI)
ho
155 Exercício 11: Criar um novo intervalo de numeração e tipo de
documento
y@
159 Exercício 12: Classificar o novo tipo de documento para
ak
repartição de documento
165 Exercício 13: Criar um grupo de status de campo e atribuí-lo a
ny
uma conta do Razão
ra
169 Lição: Gerenciamento de períodos contábeis
175 Exercício 14: Criar e atualizar variantes de período contábil
180 Lição: Gerenciamento de autorizações de lançamento
183 Exercício 15: Criar um novo grupo de tolerância e atribui-lo a um
-
usuário
187 Lição: Criação de documentos simples em contabilidade financeira
(FI)
0
191 Exercício 16: Lançar documentos FI
16
207 Capítulo 4: Controle de lançamento 32
73
209 Lição: Análise de repartição de documento
215 Exercício 17: Lançar um documento com repartição de
55
documento
221 Lição: Atualização de valores propostos
225 Exercício 18: Atualização de valores propostos
229 Lição: Configuração de controle de modificações
-
233 Exercício 19: Atualizar o controle de modificações de um campo

238 Lição: Configuração de estorno de documento
a
241 Exercício 20: Lançar um estorno de documento

l
246 Lição: Configuração de condições de pagamento e descontos

le
255 Exercício 21: Atualizar condições de pagamento

Vi
265 Lição: Atualização de impostos e códigos de impostos

275 Exercício 22: Criar um código de imposto e usá-lo para lançar
uma fatura de cliente
a
nd
280 Lição: Lançamento de operações interempresariais

283 Exercício 23: Configurar operações interempresariais
ra
289 Exercício 24: Lançar e exibir operações interempresariais

Mi
294 Lição: Configuração de integração em tempo real

297 Exercício 25: Configurar uma variante de integração em tempo
real e atribui-la a uma empresa
e
rm
301 Exercício 26: Inserir uma transferência de centro de custo

he
il
Gu
y
ak
ny
vi © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Ra
m
co
l.
317 Capítulo 5: Compensação de documento financeiro
ai
318 Lição: Execução de compensação de partida em aberto
tm
323 Exercício 27: Compensar uma conta
ho
337 Exercício 28: Fazer lançamento com compensação
342 Lição: Gerenciamento de diferenças de pagamento
y@
349 Exercício 29: Gerenciar diferenças de pagamento
ak
355 Lição: Gerenciamento de diferenças de taxa de câmbio
ny
363 Capítulo 6: Add-on SAP Simple Finance para o SAP Business Suite powered
by SAP HANA®
ra
364 Lição: Descrição dos benefícios do add-on SAP Simple Finance
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. vii

Ra
Ra
viii
ny
ak
y
Gu
il
he
rm
e
Mi
ra
nd
a
Vi
le
la
-
55
73
32
16
0
-
ra
ny
ak
y@
ho

tm
ai
l.
co
m
m
co
Síntese do curso
l.
ai
tm
ho
PÚBLICO-ALVO
Este curso destina-se aos seguintes públicos:
y@
Consultor de aplicação
ak
●
Analista de negócios
ny
●
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. ix

Ra
Ra
x
ny
ak
y
Gu
il
he
rm
e
Mi
ra
nd
a
Vi
le
la
-
55
73
32
16
0
-
ra
ny
ak
y@
ho

tm
ai
l.
co
m
m
co
CAPÍTULO 1 Configuração Central da
l.
Contabilidade Financeira (FI)
ai
tm
ho
y@
ak
ny
Lição 1
ra
Administração de unidades organizacionais em contabilidade financeira (FI) 2
Exercício 1: Criar uma empresa 7
Exercício 2: Atribuir um número de sociedade à empresa 15
Exercício 3: Atribuir uma empresa a uma área de contabilidade de custos 19
-
Lição 2
0
Verificação das configurações básicas na nova contabilidade geral (G/L) 22
16
Exercício 4: Verificar as configurações básicas na nova contabilidade geral (G/L) 27
32
Lição 3
73
Explicação do princípio de variantes 31

55
Lição 4
Gerenciamento de variantes de exercício fiscal 32
Exercício 5: Criar e atualizar variantes de exercício 37
-
Lição 5
a
Identificação da funcionalidade básica de códigos de moeda e categorias de taxa de câmbio 41

l
le
Vi
a
OBJETIVOS DO CAPÍTULO
nd
● Criar uma empresa

ra
● Usar as unidades organizacionais em FI

Mi
● Atribuir uma empresa a uma área de contabilidade de custos

e
● Verificar as configurações básicas na nova contabilidade geral (G/L)

rm
● Descrição da funcionalidade principal de variantes

he
● Gerenciar variantes de exercício fiscal

il
● Identificar a funcionalidade básica de códigos de moeda e categorias de taxa de câmbio

Gu
y
ak
ny
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 1

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Lição 1
ai
tm
Administração de unidades organizacionais em
ho
contabilidade financeira (FI)
y@
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Nesta lição, você aprende os fundamentos de empresas e como criá-las.
Exemplo de negócios
-
Você tem um cliente que trabalha para uma empresa de médio porte que é autônoma. Você
precisa criar e atribuir uma nova empresa para o cliente. Por esse motivo, você precisa
compreender o seguinte:
0
Empresas
16
●
● Unidades organizacionais 32
● Áreas de contabilidade de custos
73
OBJETIVOS DA LIÇÃO
55
Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Usar as unidades organizacionais em FI

-

l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny
2 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Ra
m
co
Lição: Administração de unidades organizacionais em contabilidade financeira (FI)
l.
ai
Unidades organizacionais em FI
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 1: Unidades organizacionais na solução SAP ERP Financials

-
Na hierarquia de uma aplicação SAP ERP, um mandante ocupa o nível mais alto.
Cada mandante é uma unidade independente que contém registros mestre separados, um
conjunto de tabelas e dados. Em termos empresariais, o nível de mandante corresponde a um
la
grupo corporativo ou grupo de empresas afiliadas. Os dados inseridos no nível de mandante

são válidos para todas as unidades organizacionais do mandante. Além disso, os dados
le
definidos no nível de mandante não precisam ser redefinidos em qualquer outro nível. As
Vi
informações ou os dados relevantes, como taxas de câmbio, podem ser inseridos no nível de
mandante.
a
Uma empresa representa uma entidade contábil legal independente, como uma empresa,
nd
com contas independentes dentro de um grupo de empresas. Os balanços financeiros

exigidos por lei são criados no nível da empresa. A empresa é a estrutura mínima necessária
ra
na solução SAP ERP Financials.

Mi
Em negócios internacionais, as operações são espalhadas por diferentes países. Os governos

e as autoridades fiscais de cada país exigem que essas atividades sejam representadas por
uma entidade jurídica independente. Nessa situação, uma empresa separada é criada em
e
cada país.
rm
Para cada organização que possui um balanço financeiro e uma demonstração de resultados
he
(P&L), uma empresa é criada e armazenada na aplicação SAP.

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1: Configuração Central da Contabilidade Financeira (FI)
l.
Para efetuar logon no sistema SAP via SAP GUI, um usuário deve possuir os seguintes
ai
elementos:
tm
● Um código de mandante
ho
● Um registro mestre do usuário no mandante
y@
Na hierarquia do sistema, uma empresa é a unidade organizacional mais importante da
contabilidade financeira.
ak
ny
Criação de uma empresa
ra
● Para criar uma empresa, copie uma empresa existente usando a função Copiar, eliminar,
verificar empresa. Isso copia os seguintes dados:
- Definição
-
- Parâmetros globais
- Tabelas do Customizing
0
- Contas do Razão (se desejado)
16
- Determinação de contas
32
Parâmetros de uma empresa
73
Definição de uma empresa

55
- Código da empresa com alfanumérico de quatro dígitos

- Nome da empresa
-
- Cidade
- País
a
- Moeda
l
le
- Idioma
Vi
- Endereço
● Configuração de parâmetros globais

a
nd
- Plano de contas
ra
- Exercício fiscal
Mi
- Predefinições de empresa
Selecione um código alfanumérico de quatro dígitos como código da empresa. Esse código
e
identifica a empresa e deve ser inserido sempre que você lançar transações comerciais ou
rm
criar dados mestre específicos para a empresa.

he
Em seguida, basta fazer as modificações necessárias na nova empresa.

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Empresa
tm
A função Editar dados da empresa permite a edição dos seguintes objetos:
● Dados de endereço: Os dados de endereço são necessários para correspondência e
ho
registrados nos relatórios de avaliação.
y@
● Moeda: Uma moeda é necessária para cada empresa. As contas são administradas na
moeda da empresa. Todas as outras moedas são consideradas como estrangeiras. O
ak
sistema converte os montantes lançados em moeda estrangeira para a moeda da
ny
empresa. A moeda definida na empresa é conhecida nas soluções SAP ERP Financial
como a moeda interna.
ra
● Código de idioma: Um código de idioma permite que o sistema exiba os textos
automaticamente no idioma correto; por exemplo, na emissão de cheques.
● Código do país: Um código do país especifica o país a ser considerado o país fornecedor. O
-
sistema considera todos os demais como estrangeiros. Isso é importante para operações
contábeis ou de pagamento, pois são necessários formulários diferentes para operações
estrangeiras. O sistema também suporta diferentes formatos de endereço para
correspondência estrangeira.
0
16
Modelos do país
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
Figura 2: Modelos do país
Na aplicação SAP ERP, a empresa 0001 é um modelo para uma empresa geral com plano de
e
contas internacionais INT e sem especificações especiais para o país.

rm
Se você precisar de uma empresa para um país que tenha um modelo de país, use o
he
programa de instalação do país para copiar as tabelas específicas de país do modelo da

empresa 0001. Esse programa de instalação configura a empresa 0001 para o país
il
correspondente. Copie essa empresa em sua nova empresa.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Dica:
tm
Além de criar um modelo de empresa específico do país, o programa de
instalação do país cria também um modelo específico do país para objetos,
ho
como áreas de contabilidade de custos, centros, organizações de compras,
organização de vendas, áreas de controle de crédito e áreas de administração
y@
financeira.
ak
ny
Cuidado:
ra
A empresa 0001 não deve ser utilizada como a empresa produtiva, porque o
programa de versão localizada sempre a utiliza como a empresa destinatária.
Execute o programa de instalação do país apenas em uma instalação inicial de
SAP ERP. Evite executar o programa de instalação do país em um upgrade, pois
-
a estrutura do recurso Customizing específico do país pode modificar de uma
liberação do SAP ERP para outra.
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Exercício 1
ai
tm
Criar uma empresa
ho
y@
ak
ny
ra
Seu cliente trabalha para uma empresa que faz parte de um grupo. A sede da empresa fica no
país em que o curso está sendo ministrado.
Crie uma empresa GR## que reflita a empresa para a qual o seu cliente trabalha. Você
precisará dessa empresa para outros exercícios do curso. Deixe a moeda da empresa como
-
EUR, a menos que receba outras instruções de seu instrutor.
Neste exercício, quando os valores incluem ##, substitua os caracteres pelo número
atribuído pelo instrutor.
0
16
Copiar um código existente e processar a empresa copiada
32
1. A empresa 1010 já contém todas as configurações e dados necessários. Copie a empresa
1010 para sua nova empresa GR##.
73
55
Nota:
Além disso, copie as contas do Razão neste ponto.
-
2. Modifique a definição da sua empresa GR## usando os seguintes dados:

Nome do campo ou tipo de dados Valor
Nome da empresa Grupo ##
l a
Cidade Qualquer local

le
País País do curso

Vi
Moeda EUR
a
Idioma Idioma local

nd
ra
Você pode preencher os outros campos para atender a suas necessidades.

Mi
Crie um número de sociedade para a sua empresa.
1. Crie um número de sociedade GE## para a sua empresa.

e
rm
Nota:
he
Sua empresa faz parte de um grupo e é identificada por um número alocado

pelo grupo. GE## é o número de sociedade da sua empresa no grupo.
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Solução 1
ai
tm
Criar uma empresa
ho
y@
ak
ny
ra
Seu cliente trabalha para uma empresa que faz parte de um grupo. A sede da empresa fica no
país em que o curso está sendo ministrado.
Crie uma empresa GR## que reflita a empresa para a qual o seu cliente trabalha. Você
precisará dessa empresa para outros exercícios do curso. Deixe a moeda da empresa como
-
EUR, a menos que receba outras instruções de seu instrutor.
0
16
Copiar um código existente e processar a empresa copiada
32
1. A empresa 1010 já contém todas as configurações e dados necessários. Copie a empresa
1010 para sua nova empresa GR##.
73
55
Nota:
Além disso, copie as contas do Razão neste ponto.
a) Na tela SAP Easy Access , selecione Menu SAP → Ferramentas → Customizing

-
→ IMG → Executar projeto. Como alternativa, insira o código de transação SPRO.
b) Na barra de ferramentas da aplicativo, selecione o botão IMG de referência SAP.

a
c) Na tela Exibir IMG, selecione Estrutura da empresa → Definição → Contabilidade

l
financeira → Definir, copiar, eliminar, verificar empresa.

le
d) Clique duas vezes em Copiar, eliminar, verificar empresa.

Vi
e) Na tela Empresa do objeto organizacional, selecione Objeto organizacional → Copiar

objeto organizacional .
a
nd
Nota:
ra
Você também pode selecionar Copiar objeto organizacional no menu de

Mi
aplicação.
e
f) Insira as seguintes informações na caixa de diálogo Copiar:

rm

he
Da empresa 1010
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Para a empresa GR##
tm
ho
g) Selecione Enter.
y@
h) As seguintes caixas de diálogo aparecem:
ak
Caixa de diálogo Mensagem Ação
Contas do Razão na empre- Somente copie as contas Sim
ny
sa GR## do Razão se desejar alocar
ra
os mesmos canais/contas
para a empresa destinatá-
ria e para a empresa de ori-
gem. Deseja copiar os da-
dos da empresa da conta
-
do Razão?
Modificar moeda interna A empresa de referência Não
0
possui a moeda interna
16
EUR. Se você alocar uma
moeda interna diferente
32
para a empresa destinatá-
ria, as contas do Razão
73
com a moeda EUR também

55
serão modificadas. Deseja

alocar uma moeda interna
diferente para a empresa
destinatária?
-
i) Para confirmar as outras mensagens de advertência que aparecem na tela e continuar

a copiar, selecione Enter duas vezes.
a
2. Modifique a definição da sua empresa GR## usando os seguintes dados:

l
le

Vi

a

nd
Moeda EUR
ra
Idioma Idioma local

Mi
Você pode preencher os outros campos para atender a suas necessidades.

e
rm
a) Na tela Exibir IMG, selecione Estrutura da empresa → Definição → Contabilidade

financeira → Definir, copiar, eliminar, verificar empresa.
he
b) Clique duas vezes em Processar dados da empresa.

il
c) Selecione GR## e clique duas vezes para abrir.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
d) Na tela Modificar visão "Empresa": Detalhes, insira os seguintes dados:
ai
tm
ho
y@
ak
Moeda EUR
ny
Idioma Idioma local
ra
e) Selecione Visão de tabela → Gravar.
Crie um número de sociedade para a sua empresa.
-
1. Crie um número de sociedade GE## para a sua empresa.
Nota:
0
Sua empresa faz parte de um grupo e é identificada por um número alocado
16
pelo grupo. GE## é o número de sociedade da sua empresa no grupo.
32
a) Na tela Exibir IMG, selecione Estrutura da empresa → Definição → Contabilidade
73
financeira → Definir empresa.
55
b) Selecione Processar → Entradas novas e insira os seguintes valores:

Sociedade GE##
-
Nome da empresa Grupo de sociedades ##
Rua Selecionado pelo aluno

a
Caixa postal Selecionado pelo aluno

l
le
Código postal Selecionado pelo aluno

Vi
Cidade Selecionado pelo aluno

a
Moeda Mesma moeda da empresa (EUR)

nd
ra
c) Selecione Gravar.
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Unidades organizacionais adicionais em FI
tm
Além da empresa, há outras unidades organizacionais que também são importantes em
Contabilidade financeira. No entanto, ao contrário da empresa, essas unidades
ho
organizacionais são elementos opcionais.
y@
A decisão de usar essas unidades organizacionais pode ser baseada em requisitos contábeis
legais ou internos.
ak
A decisão final depende das respostas às seguintes perguntas:
ny
● Para quais áreas ou segmentos da empresa é necessário um relatório separado?
ra
● Para quais campos de área de atividade ou responsabilidade é preciso criar um
demonstrativo financeiro ou de resultados separado?
Várias unidades organizacionais podem ser usadas para esses requisitos de relatório: centros
-
de lucro, divisões e segmentos são alguns exemplos. Sua escolha de unidades depende de
suas necessidades. Por exemplo, talvez você queira considerar os elementos que usou no
passado.
0
Unidades organizacionais importantes em contabilidade financeira
16
● Centro de lucro
32
Um centro de lucro avalia o sucesso de áreas independentes que são responsáveis por
73
custos e receitas em uma empresa. Você decide se precisa criar somente uma
demonstração de resultados no nível do centro de lucro (estrutura hierárquica de
55
documento não ativa) ou um demonstrativo financeiro (estrutura hierárquica de

documento ativa) junto com ela.
● Segmento
-
Um segmento é uma divisão de uma empresa para a qual você pode criar demonstrativos
financeiros para relatório externo. Certos princípios de contabilidade, como US GAAP
(SFAS 131) e IFRS (IFRS 8), exigem empresas para executar relatórios de segmento. Você
pode definir segmentos em seu sistema SAP para esse propósito nos resultados
la
financeiros desses segmentos empresariais.

le
● Empresa
Vi
Registros de contabilidade financeira são consolidados no nível da empresa. Uma empresa

pode ser designada a uma ou mais empresas, que são então usadas para preparar a
a
consolidação. Uma sociedade matriz pode alocar números de empresa para suas
nd
subsidiárias. Por exemplo, uma subsidiária pode ser alocada com o número de sociedade
1000, enquanto outra pode ser alocada com 2000. Indicar o número da empresa ajuda no
ra
processo e mapeamento empresarial e na exibição de relação em um grupo.

Mi
● Área funcional
Na análise de custos de venda, os custos indiretos são relatados de acordo com as áreas
e
funcionais nas quais eles incorrem.

rm
● Divisão
he
Uma divisão representa áreas de operação separadas dentro de uma organização e pode
il
ser usada por toda a empresa. Uma divisão é uma entidade de balanceamento que pode
criar seu próprio conjunto de demonstrativos financeiros, os quais podem ser usados para
Gu
fins internos ou externos. Você pode gravar e avaliar saldos da transação para cada
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
divisão. Exemplos de divisão incluem treinamento, consultoria e desenvolvimento de
ai
software.
tm
Seleção de objetos organizacionais
As respostas às perguntas a seguir podem ajudar os clientes a selecionarem objetos
ho
organizacionais em contabilidade e usarem-nos como modelos:
y@
● Qual é o princípio contábil mais importante usado em minha empresa?
ak
● Quais princípios contábeis são usados para relatórios de índices internos e externos em
minha empresa?
ny
Minha empresa estrutura sua demonstração de resultados de acordo com os custos totais
ra
●
ou com a análise de custos de venda?

● Minha empresa é obrigada a emitir relatórios de segmento?
Minha empresa precisa emitir demonstrativos financeiros consolidados?
-
●
Normas contábeis internacionais
0
Tabela 1: Normas contábeis internacionais
16
Tópico Procedimento recomendado Procedimentos alternativos
32 conhecidos
73
Cálculo do custo global por Tipos de custo (tipos de recei- Nenhum
período ta e despesa)
55
Análise de custos de ven- Áreas funcionais Contas separadas (não reco-

das mendável)
Relatórios de segmento Segmentos derivados do cen- Centro de lucro
-
tro de lucro
Divisões
Análise de rentabilidade
a
Preparativos para a conso- Empresas/parceiros comerci- Contas separadas (não reco-

l
lidação ais mendável)

le
Prestação de contas para- Solução do ledger ou solução Representação por meio da

Vi
lela (por exemplo, legisla- para contas (soluções são vis- função de ledgers especiais
ção local e internacional) tas como equivalentes) (FI-SL)
a
Empresas separadas (não re-

nd
comendável)
ra
Mi
Cada um dos tópicos representa diferentes requisitos de relatório e os procedimentos

recomendados para selecionar elementos organizacionais para atender aos respectivos
requisitos. Por exemplo, é necessário usar a área funcional para relatar sobre análise de
e
custos de vendas.
rm
Clientes que desejam elaborar demonstrativos financeiros por divisão, centros de lucro ou
he
segmentos devem ativar a repartição de documento.

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Cuidado:
tm
O cenário de segmentação padrão da SAP (Nota SAP 1035140) deriva os
segmentos do centro de lucro: (Abordagem gerencial: uso de segmentos para
ho
relatório externo, de acordo com as obrigações legais e uso de contabilidade de
centro de lucro na contabilidade geral nova para controle interno.)
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Exercício 2
ai
tm
Atribuir um número de sociedade à empresa
ho
y@
ak
ny
ra
Você precisa atribuir o número de sociedade GE## à sua empresa GR##.
Verifique as configurações globais de sua empresa GR##, em particular a configuração dos
demonstrativos financeiros de divisão. Atribua o novo número de sociedade (GE##) à sua
empresa (GR##).
-
1. Exiba os parâmetros globais de sua empresa. Atribua o número de sociedade GE## à sua
empresa GR##.
0
2. Exiba a configuração Demonstrativos financeiros de divisão nos parâmetros globais da sua
16
empresa. Use a função de ajuda (F1) como auxílio à sua compreensão.
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Solução 2
ai
tm
Atribuir um número de sociedade à empresa
ho
y@
ak
ny
ra
Você precisa atribuir o número de sociedade GE## à sua empresa GR##.
Verifique as configurações globais de sua empresa GR##, em particular a configuração dos
demonstrativos financeiros de divisão. Atribua o novo número de sociedade (GE##) à sua
empresa (GR##).
-
1. Exiba os parâmetros globais de sua empresa. Atribua o número de sociedade GE## à sua
empresa GR##.
a) No Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Configurações globais
0
da contabilidade financeira (nova) → Parâmetros globais para empresa → Inserir
16
parâmetros globais.
b) Clique duas vezes na sua empresa GR##.

32
73
c) Na área da tela Organização de contabilidade , insira o número da sua empresa GE##

55
no campo Empresa .
d) Selecione Gravar.
2. Exiba a configuração Demonstrativos financeiros de divisão nos parâmetros globais da sua

-
empresa. Use a função de ajuda (F1) como auxílio à sua compreensão.

a) Na área da tela Parâmetros de processamento, visualize o campo Demonstrativos
financeiros de divisão.
a
b) Pressione F1. A caixa de diálogo Assistente de performance aparece e exibe uma

l
explicação da função.
le
Vi
Nota:
Demonstrativos financeiros de divisão:
a
Uso: Quando você configura o indicador Demonstrativos financeiros de

nd
divisão, o campo Divisão fica disponível para entrada quando você lança
ra
documentos, independentemente dos controles do campo para códigos e

contas. Quando você configura esse indicador, as entradas obrigatórias
Mi
são criadas nos componentes de Controlling (CO), administração de

materiais (MM) e vendas e distribuição (SD).
e
rm
c) Feche a caixa de diálogo Assistente de performance.

he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Atribuição de empresas a áreas de contabilidade de custos
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 3: Área de contabilidade de custos

55
A área de contabilidade de custos é o elemento organizacional mais importante no

Controlling. Uma área de contabilidade de custos identifica uma estrutura organizacional
-
independente onde os custos e receitas podem ser administrados e alocados. Ela representa
uma unidade de contabilidade de custos separada.
É possível atribuir mais de uma empresa a uma única área de contabilidade de custos. Isso
la
permite a contabilidade de custos entre as empresas atribuídas.

le
Contudo, a atribuição de mais de uma empresa à mesma área de contabilidade de custos só

será possível se todas as empresas atribuídas utilizarem o mesmo plano de contas
Vi
operacional e tiverem a mesma variante de exercício fiscal.

a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Exercício 3
ai
tm
Atribuir uma empresa a uma área de
ho
contabilidade de custos
y@
ak
ny
ra
Você criou a empresa GR##. Você deseja atribuí-la a uma área de contabilidade de custos
para que possa executar as funções de contabilidade gerencial. Para executar o controlling
interempresarial, você precisa atribuir a empresa GR## à área de contabilidade de custos
-
1000.
1. Atribua a empresa GR## à área de contabilidade de custos 1000. A área de contabilidade

de custos 1000 já está presente em sua empresa, sendo necessário apenas atribuir a
0
16
empresa GR## a ela.
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Solução 3
ai
tm
Atribuir uma empresa a uma área de
ho
contabilidade de custos
y@
ak
ny
ra
Você criou a empresa GR##. Você deseja atribuí-la a uma área de contabilidade de custos
para que possa executar as funções de contabilidade gerencial. Para executar o controlling
interempresarial, você precisa atribuir a empresa GR## à área de contabilidade de custos
-
1000.
1. Atribua a empresa GR## à área de contabilidade de custos 1000. A área de contabilidade

de custos 1000 já está presente em sua empresa, sendo necessário apenas atribuir a
0
16
empresa GR## a ela.
a) No Customizing, selecione Estrutura empresarial → Atribuição → Controlling
32
→ Atribuir empresa à área de contabilidade de custos.
73
b) Na janela à direita da tela, selecione a linha com a área de contabilidade de custos
1000 (COAr 1000).
55
c) Na janela à esquerda da tela, clique duas vezes em Atribuição de empresa(s) . As

empresas atribuídas aparecem na janela à direita da tela.
d) Selecione Processar → Novas entradas.

-
e) Insira a sua empresa GR## manualmente ou selecione-a pressionando F4.
f) Pressione ENTER. O nome da sua empresa é exibido.

la
g) Selecione Gravar.
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
Você agora deve estar apto a:
tm
ho
● Usar as unidades organizacionais em FI
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Lição 2
ai
tm
Verificação das configurações básicas na nova
ho
y@
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição mostra como verificar as configurações básicas da nova contabilidade do Razão
(G/L).
-
Uma empresa deve estar configurada no Customizing. Para garantir conformidade com todos
os requisitos, você deve definir as configurações básicas da nova contabilidade do Razão.
0
Para realizar o customizing da nova contabilidade do Razão, você deve definir as entidades.
16
Por exemplo, talvez você precise de demonstrações financeiras para um segmento do centro
de lucro específico para ativar o relatório do segmento, que visa os requisitos de IFRS. O
32
relatório de informações financeiras poderia basear-se na linha de negócios, na geografia e
73
em centros de lucro específicos.
Além disso, a nova contabilidade do Razão permite a prestação de contas paralela, ou
55
soluções de avaliação paralela, com o uso de vários razões. Por esse motivo, você precisa
● A solução para contas e a solução do ledger
-
● As configurações básicas na nova contabilidade do Razão (G/L)

● Como ativar ledgers não principais e associá-los a situações empresariais específicas
a
usando cenários
l
le
Vi

a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Verificação das configurações básicas na nova contabilidade geral (G/L)
l.
ai
Ledger principal e ledgers não principais na nova contabilidade geral (G/L)
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 4: Ledger principal e ledgers não principais na nova contabilidade geral
73
O ledger principal ‘0L’ e a tabela de totais FAGLFLEXT fazem parte do sistema SAP padrão,
55
significando que eles foram fornecidos pela SAP. Além do ledger principal, também é possível
definir outros ledgers não principais para regulamentações locais. Essa solução é conhecida
como a solução do ledger na nova contabilidade geral.
-
Nota:
A partir do EHP 7 da aplicação SAP ERP, você pode configurar outro ledger em vez
de 0L como ledger principal
la
le
Cada cliente pode ter apenas um ledger principal. O cliente pode também ter ledgers
adicionais, que são conhecidos como ledgers não principais. Todas as empresas são
Vi
atribuídas a um ledger principal para cada cliente. Esse ledger contém a perspectiva de
avaliação do grupo e é fornecido com a aplicação por padrão. Além disso, não é possível
a
'desativar' o ledger principal porque todas as empresas são atribuídas automaticamente a

nd
ele. A área principal de contabilidade do imobilizado (ou seja, área 01) é sempre atribuída ao
ledger principal. Somente os valores do ledger principal são lançados na Controladoria (CO)
ra
no sistema padrão.
Mi
Os ledgers não principais são paralelos ao ledger principal e são ativados manualmente por
empresa. Por exemplo, um dos ledgers não principais pode ser usado para representar o
princípio contábil local. A variante de exercício fiscal e a segunda ou terceira moeda paralela
e
rm
dos ledgers não principais não precisam ser as mesmas que as do ledger principal.
O ledger principal reflete os princípios contábeis adotados para formular demonstrativos
he
financeiros consolidados. Ele se integra a todos os livros auxiliares e é atualizado em todas as

il
empresas.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Nota:
tm
Um ledger não principal pode ser usado para cada princípio contábil local.
ho
Além da solução do ledger, existe, ainda, a solução para contas. Nessa solução, avaliações e
y@
soluções de avaliação diferentes são lançadas em contas diferentes. Quando os balanços
ak
financeiros são preparados, o sistema determina quais contas são relevantes e precisam ser
avaliadas, conforme definido na "estrutura do balanço /DRE". Essa solução para prestação de
ny
contas paralela também funciona com sistemas SAP por meio da contabilidade geral
clássica.
ra
Solução para contas versus solução do ledger
As diferenças entre a solução para contas e a solução do ledger são listadas na seguinte
-
tabela:
Tabela 2: Solução para contas versus solução do ledger
0
16
Solução para contas Solução do ledger
Grupos de contas específicos para cada Nenhuma área para contas específica -> ne-
32
GAAP -> estrutura de plano de contas com- nhuma modificação no plano de contas
73
plexa
55
No mínimo, uma conta de resultado trans- No mínimo, uma conta de resultado trans-
portado para cada GAAP portado para todos os GAAPs
Definição complexa de balanço financeiro Definição padrão de balanço financeiro
Relevância dos lançamentos para GAAP local Relevância dos lançamentos para GAAP local
-
ou internacional especificada no nível da con- ou internacional especificada no nível do do-

ta cumento
Todas as soluções de avaliação podem ser Apenas a avaliação principal pode ser lança-
l a
lançadas no Controlling da no Controlling

le
Vi
É importante observar que a solução para contas e a solução do ledger são igualmente
recomendadas pela SAP.
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Cenários da nova contabilidade geral
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 5: Cenários – definição e atribuição
32
73
Um cenário define quais campos são atualizados nos ledgers (na vista do Razão) durante um
55
lançamento (a partir de outros componentes da aplicação). Os campos atualizados pelos

cenários podem ser usados para mapear determinados requisitos empresariais, como
reporting do segmento. Os cenários estão disponíveis na nova contabilidade geral.
Você não pode definir seus próprios cenários. Os cenários fornecidos são atribuídos aos
-
ledgers no Customizing.
a
Nota:
l
le
Você pode atribuir um ledger principal a um ou mais cenários, ou mesmo a seis de

uma vez. O número de cenários que você decide atribuir depende unicamente dos
Vi
fatos ou dos aspectos empresariais que você deseja mapear na nova

contabilidade geral.
a
Contudo, você não precisa necessariamente definir ledgers não principais. Isso
nd
significa que os cenários não precisam ser atribuídos também a ledgers não
principais.
ra
Mi
Cuidado:
e
Não é necessário um ledger para cada cenário.

rm
Ledgers múltiplos ou não principais são úteis para representar a contabilidade

he
de acordo com princípios contábeis diferentes.

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Exercício 4
ai
tm
Verificar as configurações básicas na nova
ho
y@
ak
ny
ra
Você deseja verificar os ledgers na nova contabilidade geral. Deseja também verificar os
cenários atribuídos ao ledger principal 0L e verificar se os ledgers L5 e L6 são permitidos para
a empresa GR##.
-
1. Verifique as configurações do Customizing para descobrir o ID do ledger principal, bem
como a tabela de totais em que os valores foram gravados.
0
2. Verifique os cenários atribuídos ao ledger principal 0L.
16
Cuidado:
32
73
Exercício de controle – Não modifique a configuração do sistema!
55
3. Verifique se os ledgers L5 e L6 são permitidos para a empresa GR##.
4. No ledger não principal L5, você deseja mapear a Segmentação e uma demonstração de
resultados com base em Análise de custos de vendas. Verifique se isso é possível.
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Solução 4
ai
tm
Verificar as configurações básicas na nova
ho
y@
ak
ny
ra
Você deseja verificar os ledgers na nova contabilidade geral. Deseja também verificar os
cenários atribuídos ao ledger principal 0L e verificar se os ledgers L5 e L6 são permitidos para
a empresa GR##.
-
1. Verifique as configurações do Customizing para descobrir o ID do ledger principal, bem
como a tabela de totais em que os valores foram gravados.
0
a) No Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Configurações globais de
16
contabilidade financeira (nova) → Ledgers → Ledger → Definir ledgers da contabilidade
geral.
32
b) Verifique os seguintes dados:
73
Nome do campo ou tipo de dados Valores

55
Ld (ledger) 0L
Tabela de totais FAGLFLEXT

-
2. Verifique os cenários atribuídos ao ledger principal 0L.
Cuidado:
l a
Exercício de controle – Não modifique a configuração do sistema!

le
Vi

de contabilidade financeira (nova) → Ledgers → Ledger → Atribuir cenários e campos
do cliente a ledgers.
a
nd
b) Selecione o ledger 0L.

ra
c) Na janela à esquerda da tela, clique duas vezes em Cenários. Os seguintes cenários

ficarão visíveis:
Mi
Cenários para Contabilidade geral nova Texto descritivo

e
FIN_CONS Preparações para Consolidação

rm
FIN_GSBER Divisão
he
FIN_PCA Atualização do centro de lucro

il
FIN_SEGM Segmentação
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
FIN_UKV Análise de custos de vendas
tm
ho
d) Selecione Sair.
y@
3. Verifique se os ledgers L5 e L6 são permitidos para a empresa GR##.
ak
de contabilidade financeira (nova) → Ledgers → Ledger → Definir e ativar ledgers não
ny
principais.
ra
b) Na caixa de diálogo Determinar área de trabalho: Entrada , selecione o botão próximo à
caixa de texto.
c) Na caixa de diálogo Ledger na contabilidade geral (1), selecione Ledger não principal L5
(INT).
-
d) Selecione Avançar.
e) Repita as etapas (a) até (e) para verificar o ledger L6.
0
f) Selecione Voltar.
16
4. No ledger não principal L5, você deseja mapear a Segmentação e uma demonstração de
32
resultados com base em Análise de custos de vendas. Verifique se isso é possível.
73
de contabilidade financeira (nova) → Ledgers → Ledger → Atribuir cenários e campos
55
do cliente a ledgers.
b) Selecione o ledger L5.
c) Na janela à esquerda da tela, clique duas vezes na entrada Cenários. Os seguintes

-
cenários ficarão visíveis:

a
FIN_CONS Preparações para Consolidação

l
le
FIN_GSBER Divisão
Vi
FIN_PCA Atualização do centro de lucro
FIN_SEGM Segmentação
a
FIN_UKV Análise de custos de vendas

nd
ra
d) Selecione Sair.
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Lição 3
ai
tm
Explicação do princípio de variantes
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição fornece uma síntese teórica do uso da funcionalidade do princípio de variantes na
ra
aplicação SAP ERP.
Seu cliente foi informado por um consultor sobre um princípio no SAP ERP que aparece em
-
várias tabelas de configuração. Esse princípio simplifica a aplicação SAP ERP para o cliente.
Por esse motivo, você precisa compreender os benefícios do princípio de variantes.
0
16
● 32
Descrição da funcionalidade principal de variantes
73
Princípio de variante
55
O uso de variantes facilita a atualização das propriedades que são comuns entre vários
objetos de negócios.
O princípio de variante é um método em três etapas usado no SAP ERP para atribuir
-
propriedades específicas a um ou mais objetos. As três etapas são:
1. Definir a variante.
a
2. Definir valores para a variante.

l
3. Atribuir a variante aos objetos do SAP ERP.

le
Vi
O princípio de variante é usado para o seguinte:
● Status de campo
a
nd
● Períodos contábeis
ra
● Variantes de exercício fiscal

Mi
RESUMO DA LIÇÃO
e

rm
● Descrição da funcionalidade principal de variantes

he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Lição 4
ai
tm
Gerenciamento de variantes de exercício fiscal
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como criar e atualizar variantes de exercício fiscal.
ra
O exercício fiscal de uma empresa corresponde ao ano civil. Você precisa atender aos
requisitos definidos pelo gerente de contabilidade, que deseja quatro períodos
-
extraordinários para lançamentos de encerramento do exercício. Por esse motivo, você
precisa compreender o seguinte:
A variante de exercício fiscal
0
●
16
● Os diferentes tipos de variantes de exercício fiscal
●
32
Como definir uma variante de exercício fiscal de acordo com suas necessidades
73
● Como atribuir uma variante de exercício fiscal a uma empresa
55
-
O exercício
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 6: O exercício
Gu
A figura mostra um exercício com 12 períodos contábeis e 4 períodos extraordinários. Os

períodos contábeis são marcados de 1 até 12. Os períodos extraordinários são marcados de
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Gerenciamento de variantes de exercício fiscal
l.
13 até 16. Se a data de lançamento cair no décimo segundo período, você pode lançar a
ai
transação em um dos períodos extraordinários que vão de 13 até 16.
tm
Você deve definir um exercício com os períodos contábeis para atribuir transações
comerciais a períodos diferentes. O exercício é definido como uma variante e atribuído a uma
ho
empresa.
y@
A variante de exercício contém as definições de períodos contábeis e períodos
extraordinários. Os períodos extraordinários são usados para lançamentos que são atribuídos
ak
a processos empresarias de encerramento do exercício e não à periodicidade. No total,
podem-se definir 16 períodos.
ny
O sistema retira o período contábil da data de lançamento. Se a data de lançamento cair
ra
dentro do último período contábil normal, pode-se lançar a transação em um dos períodos
extraordinários.
As variantes standard do exercício já estão definidas no sistema e podem ser usadas como
modelos.
-
Dica:
0
A variante de exercício não especifica se o período contábil está aberto ou
16
fechado. Estes dados são administrados em outra tabela. A variante do exercício
define, apenas, o número de períodos e suas datas de início e de fim.
32
73
Variante do exercício independente do ano

55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
Figura 7: Variante do exercício independente do ano

il
A figura mostra um ano não-civil com seis períodos contábeis iniciando a partir de abril até
Gu
março. Janeiro a março pertencem ao exercício anterior e possuem um indicador -1.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Se cada exercício de uma variante de exercício usar a mesma quantidade de períodos, e os
ai
períodos contábeis tiverem início e fim sempre no mesmo dia do ano, a variante é
independente do ano.
tm
Há dois tipos de variantes de exercício independentes do ano:
ho
● Ano civil
y@
● Ano não-civil
ak
Se você definir o exercício como o ano civil, então os períodos contábeis serão equivalentes
ny
aos meses do ano. Portanto, o exercício deve ter 12 períodos contábeis.
ra
Se um exercício for definido como um ano não-civil, cada um dos períodos contábeis será
definido com suas datas de encerramento. Um ano não-civil pode ser definido com os
períodos contábeis que variam de 1 até 16. Se o ano não-civil não tiver início em 1 de janeiro,
os períodos do ano pertencentes ao exercício anterior ou futuro precisam ter um código -1 ou
+1.
-
Se o exercício diferir do ano civil, mas os períodos contábeis corresponderem aos meses do
calendário, então selecione 29 como o dia-limite para fevereiro para considerar os anos
bissextos.
0
16
Geralmente, os exercícios são independentes do ano.
Variantes do exercício específicas do ano 32

73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
Figura 8: Variantes do exercício específicas do ano

ra
Se todos os exercícios em uma variante de exercício fiscal tiverem o mesmo número de

Mi
períodos contábeis, você só precisa definir as diferentes datas do período para os diferentes
exercícios. A figura demonstra este exemplo.
e
Uma variante de exercício é definida como específica do ano com base em uma ou nas
rm
duas seguintes condições:

As datas de início e de fim dos períodos contábeis de alguns exercícios são diferentes das
he
datas de outros exercícios.

il
● Alguns exercícios utilizam um número diferente de períodos contábeis.

Gu
Caso um dos exercícios de uma variante de exercício fiscal tenha menos períodos contábeis
que os demais, ele será chamado de exercício reduzido. Essa variante pode ser necessária se
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
o encerramento precisar ser realizado antes do encerramento normal do exercício. Por
ai
exemplo, se um caso em que o início do exercício precisar ser modificado ou se a sociedade
foi vendida. Antes de definir as datas do período, você deve definir o exercício reduzido e o
tm
número de períodos contábeis nele. Para um exercício reduzido, você pode atribuir somente
ho
um número menor de períodos contábeis.
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Exercício 5
ai
tm
Criar e atualizar variantes de exercício
ho
y@
ak
ny
ra
O exercício fiscal da empresa corresponde ao ano civil. O gerente da contabilidade quer
quatro períodos extraordinários para lançamentos para o encerramento do exercício.
Crie um ano civil e uma variante de exercício, atribua a variante de exercício à empresa e
defina uma variante de exercício.
-
1. Crie uma variante de exercício ## para a empresa com apenas doze períodos contábeis e
quatro períodos extraordinários.
0
16
Dica:
Adicione 30 ao seu número de grupo, pois alguns dos dados existentes
32
começam por 01, 02 etc. Por exemplo, se seu número de grupo for 02,
73
adicione 02 + 30 e entre 32 para sua variante do exercício.
55
2. Atribua a variante de exercício criada à empresa GR##.
3. Crie uma variante de exercício ## +60 para um exercício com apenas quatro períodos
contábeis e um período extraordinário. A duração de um período contábil é de 3 meses. O
-
exercício decorre de abril a março.

l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Solução 5
ai
tm
Criar e atualizar variantes de exercício
ho
y@
ak
ny
ra
O exercício fiscal da empresa corresponde ao ano civil. O gerente da contabilidade quer
quatro períodos extraordinários para lançamentos para o encerramento do exercício.
Crie um ano civil e uma variante de exercício, atribua a variante de exercício à empresa e
defina uma variante de exercício.
-
1. Crie uma variante de exercício ## para a empresa com apenas doze períodos contábeis e
quatro períodos extraordinários.
0
16
Dica:
Adicione 30 ao seu número de grupo, pois alguns dos dados existentes
32
começam por 01, 02 etc. Por exemplo, se seu número de grupo for 02,
73
adicione 02 + 30 e entre 32 para sua variante do exercício.
55

de contabilidade financeira (nova) → Livros → Exercício e períodos contábeis
→ Atualizar variante de exercício (Atualizar exercício reduzido).
b) Selecione Processar → Novas entradas.

-
c) Insira os seguintes valores:

la
VE ## +30
le
Descrição 12 períodos ano civil ##

Vi
Ano civil
a
Número de períodos contábeis 12

nd
Número de períodos extraordinários 4

ra
Mi
2. Atribua a variante de exercício criada à empresa GR##.

e

rm

→ Atribuir empresa à variante de exercício.
he
b) Na tela Modificar visualização "Atribuir variante → de exercício da empresa": Síntese,

il
selecione Posição.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
c) Insira a empresa GR## e selecione Enter.
ai
d) No campo VE, insira ## +30.
tm
e) Selecione Gravar.
ho
3. Crie uma variante de exercício ## +60 para um exercício com apenas quatro períodos
y@
contábeis e um período extraordinário. A duração de um período contábil é de 3 meses. O
exercício decorre de abril a março.
ak
ny
→ Atualizar variante de exercício (Atualizar exercício reduzido).
ra

-
VE ## +60
Descrição 4 períodos - Grupo ##
0
16
Número de períodos contábeis 4
Número de períodos extraordinários 32 1

73
55
e) Volte para a tela Modificar visualização "Variantes de exercício": Síntese.
f) Para definir as datas do período, no painel direito, selecione a variante de exercício ##

+ 60.
-
g) No painel esquerdo, clique duas vezes em Períodos.
h) Selecione Processar → Novas entradas.

la
i) Insira os seguintes valores:

le
Mês Dia Período Diferimento de

exercício
Vi
03 31 4 -1
a
06 30 1 0
nd
09 30 2 0
ra
12 31 3 0
Mi
j) Selecione Gravar.
e
rm
Nota:
he
Agora, uma variante de exercício de ano civil foi criada e atribuída à sua
empresa.
il
Você também criou uma variante de exercício divergente do ano civil.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
Lição 5
ai
tm
Identificação da funcionalidade básica de
ho
códigos de moeda e categorias de taxa de
y@
câmbio
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica as funções básicas de moedas na contabilidade financeira (FI).
-
A sociedade possui clientes e fornecedores em diversos países. O contador chefe está
preocupado com o fato de que a atualização das taxas de câmbio no sistema envolva um
0
16
elevado volume de trabalho. Você precisa convencê-lo de que usar as ferramentas fornecidas
pela aplicação SAP ERP reduz o trabalho envolvido. Por esse motivo, você precisa
compreender o seguinte: 32
73
● Códigos de moeda e categorias de taxa de câmbio
55
● As funções básicas das taxas de câmbio

● Como atualizar taxas de câmbio
-

l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Códigos da moeda e categorias de taxa de câmbio
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 9: Moedas e categorias de taxas de câmbio

55
Cada código da moeda usado na aplicação SAP ERP deve ter um código de moeda atribuído a
ele. Por padrão, a maioria das moedas na aplicação SAP ERP é definida com códigos de
moeda internacional padrão.
-
Você pode atribuir uma data de validade a cada código da moeda definido na aplicação SAP
ERP.
Você pode definir diferentes taxas de câmbio para diferentes propósitos, como avaliação,
a
conversão, tradução e planejamento. Você pode então atualizar a taxa de câmbio para um
l
tipo de moeda e uma combinação de duas moedas.

le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Identificação da funcionalidade básica de códigos de moeda e categorias de taxa de câmbio
l.
ai
Fatores de conversão
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 10: Fatores de conversão
32
73
A relação entre moedas deve ser atualizada por pares de categoria de taxa de câmbio e
moeda, usando fatores de conversão. Em geral, essa atividade deve ser realizada apenas uma
55
vez. Como a inflação pode influenciar profundamente as relações entre as moedas, os fatores
de conversão podem ser atualizados periodicamente.
Você pode reduzir a quantidade de trabalho envolvida na atualização de taxas de câmbio

usando uma das seguintes ferramentas:
-
● Moeda base
● Margens da taxa de câmbio
la
● Inversão
le
Se uma entrada estiver ausente para uma taxa de câmbio, você poderá usar a relação inversa
da taxa de câmbio para converter de uma moeda para outra. Por exemplo, você atualizou a
Vi
relação de taxa de câmbio entre EUR e USD. Você não precisa atualizar a relação inversa de
USD para EUR, pois a ferramenta de inversão calcula a taxa automaticamente.
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Ferramentas de atualização de taxas de câmbio
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 11: Atualização das taxas de câmbio

55
A atualização de taxas de câmbio é uma tarefa contínua.
A aplicação SAP ERP fornece o seguinte conjunto de ferramentas para reduzir o trabalho
que envolve a atualização de taxas de câmbio:
-
● Margens das taxas de câmbio

● Moeda base
l a
● Inversão
le
Vi
Nota:
Inversão é uma ferramenta antiga e é raramente usada nos dias de hoje. Só é
a
possível utilizar uma destas ferramentas para cada categoria de taxa de câmbio:
nd
No entanto, é possível usar diversas ferramentas para várias categorias de taxas

de câmbio.
ra
Mi
Você pode usar o report RFTBFF00, que permite transferir valor de mercado externo em
formato de arquivo, para atualizar automaticamente a tabela de taxas de câmbio efetuando o
upload de um arquivo de entrada em formato MultiCash.
e
rm
Também é possível usar os reports RFTBDF07 e RFTBDF14 para transferir taxas de câmbio.
Esses reports podem transferir os dados em tempo real usando uma interface datafeed, se o
he
datafeed externo suportar provisão de taxas de câmbio em tempo real. Uma Remote
Function Call (RFC) ativa uma conexão direta entre um sistema externo e a aplicação SAP
il
ERP. Para mais informações sobre o formato de entrada de arquivo, provedores de dados e
Gu
estruturas de arquivo, consulte a documentação deste report.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Margens das taxas de câmbio
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 12: Margens das taxas de câmbio
55
As margens das taxas de câmbio entre a taxa de compra ou venda do banco e a taxa de
câmbio média permanecem, em geral, constantes. A margem da taxa de câmbio de uma
categoria de taxa de câmbio é inserida na aplicação SAP ERP; só é necessário atualizar a taxa
de câmbio. Isso porque a taxa de compra/venda pode ser derivada da adição ou subtração da
-
margem da taxa de câmbio ou da taxa média.
Uma combinação eficiente das ferramentas de taxa de câmbio inclui as seguintes ações:
Uso de uma moeda base para a taxa de câmbio média (M)
la
● Uso das margens de taxa de câmbio para calcular as taxas de compra e de venda (B e G)
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Moeda base
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 13: Moeda base
32
É possível atribuir uma moeda base a uma categoria de taxa de câmbio. Isso permite que
73
você atualize as taxas de câmbio para todas as outras moedas nessa moeda base. Você pode
usar a moeda base para calcular uma conversão entre duas moedas estrangeiras,
55
combinando duas taxas de câmbio.
Cotação direta ou indireta de taxas de câmbio

-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 14: Cotação direta ou indireta de taxas de câmbio

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Todas as aplicações e funções do SAP ERP processam taxas de câmbio usando um dos
ai
seguintes tipos de cotação:
Direta: Usa uma unidade de moeda estrangeira para a moeda interna.
tm
●
Indireta: Usa uma unidade de moeda interna para a moeda estrangeira. Isso afeta todos os
ho
●
componentes nos quais as taxas de câmbio são usadas. Não é específica da aplicação
y@
nem do país.
ak
O tipo de cotação usado depende do padrão de mercado ou da transação comercial
individual.
ny
O seguinte exemplo demonstra uma cotação direta e uma cotação indireta:
ra
Considere que a moeda interna seja EUR e a moeda estrangeira seja USD.
● Cotação direta:
- USD 1 = EUR 1,2663 Isso significa que uma unidade da moeda estrangeira USD custa o
-
número de unidades exibido da moeda interna.
● Cotação indireta:
0
- EUR 1 = USD 0,7897. Isso significa que uma unidade da moeda interna EUR custa o
16
número de unidades exibido da moeda estrangeira, USD.
32
Para cada par de moedas, você pode definir a cotação direta ou indireta como a cotação
padrão da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio não tiver a mesma cotação padrão definida na
73
aplicação, a taxa de câmbio será destacada para evidenciar isso.

55
Listas de trabalho para atualização de taxas de câmbio

-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 15: Listas de trabalho para atualização de taxas de câmbio

Gu
Em algumas empresas, vários empregados atualizam a tabela TCURR de taxas de câmbio.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Quando vários empregados executam a atualização, podem ocorrer os seguintes
ai
problemas:
Os empregados atualizam taxas de câmbio incorretas inadvertidamente ou
tm
●
involuntariamente.
ho
● Os empregados atualizam as taxas de câmbio com a cotação incorreta, que pode ser
y@
indireta ao invés de direta, ou vice versa.
ak
● Vários empregados atualizam tabelas grandes que envolvem paginamento demorado.
Os vários usuários não podem atualizar a tabela TCURR simultaneamente.
ny
●
Atualização de taxas de câmbio
ra
Desde o SAP R/3 Enterprise, você pode definir listas de trabalho e depois atualizar as taxas
de câmbio usando a transação TCURMNT.
Esse processo oferece as seguintes vantagens:
-
● Somente é possível atualizar as taxas de câmbio relevantes. Você também pode atribuir
autorizações para listas de trabalho.
0
● Somente é possível atualizar a cotação relevante.
16
● A lista de trabalho é menor e mais clara.
●
32
É possível o processamento paralelo de diversas listas de trabalho.
73
Design de taxa de câmbio

55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
Figura 16: Design de taxa de câmbio em cotações diferentes

rm
he
É possível inserir taxas de câmbio como cotações diretas ou indiretas. Você pode atualizar
dois prefixos para distinguir entre taxas de câmbio de cotações diretas e indiretas durante a
il
entrada e a exibição. A configuração padrão será válida se você não inserir um prefixo.
Gu
Esses prefixos são os seguintes:

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Prefixo Uso
ai
“ ” (em branco, sem um prefixo) Usado para taxas de câmbio de cotação dire-
tm
ta
ho
“/” Usado para taxas de câmbio de cotação indi-
reta
y@
ak
Cenários que mostram cotações diretas e indiretas
ny
Os seguintes cenários mostram cotações diretas e indiretas:
ra
Cenário Configuração/Cotação Prefixo
1 Configuração padrão, se a Você pode inserir taxas de
cotação direta for a mais usa- câmbio de cotação direta
-
da. sem um prefixo.
2 São usadas tanto a cotação Você pode definir um prefixo
indireta quanto a cotação di- alternativo para os dois tipos
0
reta. de cotações.
16
Por exemplo, use “*” para co-
32 tação direta e “/” para cota-
ção indireta.
73
Caso adote essa sugestão,

55
como a configuração não

permite a entrada de taxas
de câmbio sem prefixo, será
emitida uma mensagem de
-
erro. Dessa forma, os usu-

ários são obrigados a consi-
derar a cotação correta e a
inserir a taxa com um prefixo
la
válido.
le
3 A cotação indireta é a nota- Você pode definir configura-

Vi
ção mais amplamente usada ções distintas. Os seguintes

na sua empresa. tipos de configurações po-
dem ser definidos:
a
nd
● “*” para cotação direta; “ ”

(em branco) para cotação
ra
indireta.
Mi
● Esta configuração permite

a entrada de taxas de
câmbio de cotação indire-
e
rm
ta sem um prefixo en-

quanto as taxas de câm-
he
bio de cotação direta me-

nos utilizadas precisam
il
ser inseridas com um pre-

Gu
fixo.
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Consulte a nota SAP 783877 para obter uma síntese das perguntas mais frequentes sobre
ai
conversão de moedas.
tm
RESUMO DA LIÇÃO
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
ai
tm
Avaliação da aprendizagem
ho
y@
ak
1. Você pode atribuir uma divisão a uma empresa.
ny
Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.
ra
X Verdadeiro
X Falso
-
2. Qual é o formato de um código da empresa?
Escolha a resposta correta.
0
16
X A Alfanumérico de dois dígitos
32
X B Alfanumérico de quatro dígitos
73
X C Alfanumérico de seis dígitos

55
X D Alfanumérico de oito dígitos
3. Qual é o nome do ledger principal que a SAP fornece com o sistema padrão?
-
X A 0L
l a
le
X B 1L
Vi
X C 2L
X D 3L
a
nd
4. O princípio de variante é usado na aplicação SAP para atribuir propriedades específicas a

ra
um ou mais objetos. Quantas etapas tem o princípio de variante?

Mi
X A 1
e
rm
X B 3
he
X C 4
il
X D 5
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1: Avaliação da aprendizagem
l.
5. Quais das seguintes é a primeira etapa no princípio de variante?
ai
tm
X A Definir variante
ho
X B Determinar valores para a variante
y@
ak
X C Atribuir a variante aos objetos
ny
X D Criar diversas variantes
ra
6. A variante de exercício contém as definições de períodos contábeis e períodos
extraordinários.
-
X Verdadeiro
X Falso
0
16
7. A variante de exercício especifica um período como aberto ou fechado.
32
73
X Verdadeiro
55
X Falso
8. Se o exercício diferir do ano civil, mas os períodos contábeis corresponderem aos meses
-
do calendário, o dia-limite para fevereiro deverá ser 29, para considerar os anos bissextos.
a
X Verdadeiro
l
le
X Falso
Vi
9. Quando as variantes de exercício específicas do ano são usadas?

a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
10. Quais dos seguintes ajuda a reduzir a quantidade de trabalho envolvida na atualização de
ai
taxas de câmbio?
tm
ho
X A Conversão
y@
X B Inversão
ak
X C Câmbio
ny
X D Taxa estática
ra
11. Denomine os três tipos de taxa de câmbio usados normalmente e mencione para que eles
são usados.
-
0
16
12. No SAP ERP, as moedas são definidas usando __________.
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1
l.
ai
tm
Avaliação da aprendizagem - Respostas
ho
y@
ak
1. Você pode atribuir uma divisão a uma empresa.
ny
ra
X Verdadeiro
X Falso
-
2. Qual é o formato de um código da empresa?
0
16
X A Alfanumérico de dois dígitos 32
73
X B Alfanumérico de quatro dígitos
55
X C Alfanumérico de seis dígitos
X D Alfanumérico de oito dígitos

-
3. Qual é o nome do ledger principal que a SAP fornece com o sistema padrão?
l a
X A 0L
le
X B 1L
Vi
X C 2L
a
nd
X D 3L
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 1: Avaliação da aprendizagem - Respostas
l.
4. O princípio de variante é usado na aplicação SAP para atribuir propriedades específicas a
ai
um ou mais objetos. Quantas etapas tem o princípio de variante?
tm
ho
X A 1
y@
X B 3
ak
X C 4
ny
X D 5
ra
5. Quais das seguintes é a primeira etapa no princípio de variante?
-
X A Definir variante
0
X B Determinar valores para a variante
16
X C Atribuir a variante aos objetos 32
X D Criar diversas variantes
73
55
6. A variante de exercício contém as definições de períodos contábeis e períodos

extraordinários.
-
X Verdadeiro
X Falso
la
le
7. A variante de exercício especifica um período como aberto ou fechado.

Vi

a
X Verdadeiro
nd
X Falso
ra
Mi
8. Se o exercício diferir do ano civil, mas os períodos contábeis corresponderem aos meses
do calendário, o dia-limite para fevereiro deverá ser 29, para considerar os anos bissextos.
e

rm
he
X Verdadeiro
il
X Falso
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
9. Quando as variantes de exercício específicas do ano são usadas?
ai
tm
As variantes de exercício específicas do ano são usadas quando a data de início e término
dos períodos contábeis diferem de um ano para outro. Elas também são usadas quando
ho
um exercício tiver menos períodos contábeis do que os outros (exercício reduzido).
y@
10. Quais dos seguintes ajuda a reduzir a quantidade de trabalho envolvida na atualização de
ak
taxas de câmbio?
ny
ra
X A Conversão
X B Inversão
-
X C Câmbio
X D Taxa estática
0
16
11. Denomine os três tipos de taxa de câmbio usados normalmente e mencione para que eles
são usados. 32
73
Os três tipos de taxa de câmbio usados normalmente são: M (taxa de câmbio média para
55
lançamento e compensação), G (taxa de compra) e B (taxa de venda).
12. No SAP ERP, as moedas são definidas usando __________.

-
códigos da moeda
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
CAPÍTULO 2 Dados mestre
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
Lição 1
ra
Atualização de contas do Razão (G/L) 59
Exercício 6: Criar grupos de contas para contas do Razão 71
Lição 2
-
Criação de centros de lucro e segmentos 91
Exercício 7: Criar centros de lucro, centros de custos e segmentos 97
0
16
Lição 3
Gerenciamento de contas de cliente e fornecedor 32 104
Exercício 8: Criação de grupos de contas e atualização de contas de cliente ou 115
73
fornecedor
55
Exercício 9: Atualizar configuração de status de campo 127

Exercício 10: Definir campos sensíveis 133
-
l a
● Identificar as configurações básicas de um plano de contas

le
● Descrever a estrutura de contas do Razão

Vi
● Distinguir contas de balanço e de demonstração de resultados (P&L)

a
● Criar grupos de conta para atualizar contas do Razão

nd
● Configurar o status de campo de contas do Razão

ra
● Descrição da funcionalidade de contas coletivas

Mi
● Gerenciar contas do Razão
Gerenciar aspectos de moeda na contabilidade do Razão

e
●
rm
● Atualizar contas do Razão usando processamento coletivo

he
● Atualizar plano de contas de grupo de empresas e plano de contas de país

il
● Criar centros de lucro, centros de custos e segmentos

Gu
● Gerenciar contas de cliente e fornecedor

y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2: Dados mestre
l.
● Criar grupos para atualizar contas de cliente e fornecedor
ai
● Usar registros mestre da conta ocasional
tm
● Atualizar o status do campo em contas de cliente e fornecedor
ho
● Usar campos sensíveis para garantir o princípio de controle duplo
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Lição 1
ai
tm
Atualização de contas do Razão (G/L)
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição mostra como atualizar contas do Razão.
ra
O gerente de contabilidade decidiu que o plano de contas e as configurações da empresa
referentes às contas do Razão podem ser copiados da empresa 1000. Entretanto, o
-
departamento de contabilidade necessita de contas do Razão adicionais para processar as
despesas de viagem e os pagamentos autorizados. Os números das contas de despesas
devem pertencer a um intervalo de numeração à parte. Por esse motivo, você precisa
0
16
● O plano de contas
● A estrutura de contas do Razão
32
73
● Tipos diferentes de contas do Razão

55
● Como criar, atualizar e controlar contas do Razão

● Como modificar várias contas do Razão ao mesmo tempo
● Conceitos como centros de lucro e segmentos
-
● Como criar centros de lucro, centros de custos e segmentos

a
l

le

Vi

a

nd

ra

Mi
Gerenciar contas do Razão

e
●
rm
● Gerenciar aspectos de moeda na contabilidade do Razão

he

il

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Plano de contas
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 17: Plano de contas
32
O plano de contas é uma variante que contém a estrutura e as informações básicas de uma
73
conta do Razão.
55
Um plano de contas é definido com uma identificação de quatro caracteres e possui os

seguintes componentes:
● Chave do plano de contas
-
● Nome do plano de contas

● Idioma de atualização
Comprimento do número da conta do Razão

a
●
l
Integração da controladoria
le
● Plano de contas do grupo (consolidação)

Vi
● Código de bloqueio
a
O gráfico de contas (por exemplo, INT, IKR, CAUS ou qualquer outro plano de contas aplicável
nd
para um país) deve ser atribuído a cada empresa, que precisa atualizar as contas com base
na estrutura do plano de contas respectivo.
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Atualização de contas do Razão (G/L)
l.
ai
Configurações básicas de um plano de contas
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 18: Definição de um plano de contas

-
O idioma de atualização é aquele no qual são atualizadas as descrições da conta.

O número da conta de uma conta do Razão pode variar entre 1 e 10 dígitos de comprimento.
Na ausência de um valor padrão, o sistema supõe que nenhum elemento de custo seja criado.
la
Pode-se atribuir um número de conta de grupo a cada conta do Razão. Este número de conta
le
é utilizado para relatórios interempresariais se as empresas utilizarem planos de contas

diferentes. Para inserir uma conta do grupo na conta do Razão, você precisa inserir um
Vi
número de conta de grupo no campo correspondente na definição de conta do Razão (campo

de entrada obrigatório). O sistema verifica então se o número de conta de grupo existe no
plano de contas do grupo.
a
nd
Um plano de contas incompleto pode ser bloqueado. No estado de bloqueado, nenhuma

empresa pode usar o plano de contas.
ra
Você pode obter um diretório das contas do Razão em seu plano de contas a partir do
Mi
relatório RFSKPL00.
O plano da conta do Razão é usado para executar as seguintes atividades:

e
● Arquivar dados mestre da conta do Razão

rm
● Imprimir listas da conta do Razão

he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Atribuição do plano de contas
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 19: Atribuição do plano de contas
32
Todas as empresas precisam ter um plano de contas atribuído. De acordo com o princípio de
73
variante, é possível atribuir um plano de contas a várias empresas.

55
Os componentes de controlling (CO) e contabilidade financeira (FI) usam o mesmo plano de

contas. Se as empresas usam controladoria interempresarial, então elas precisam usar o
mesmo plano de contas. No exemplo mostrado na figura, as empresas EMP1000 e EMP2000
podem executar controladoria interempresarial, mas as empresas EMP2000 e EMP3000 não
-
podem.
Você pode usar o report RFSKVZ00 para ver o diretório de contas do Razão com dados
específicos do plano de contas e da empresa.
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Segmentos do plano de contas
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 20: Segmentos do plano de contas
32
O plano de contas contém informações básicas sobre contas. Essas informações são
73
resumidas em um segmento do plano de contas.

55
O segmento do plano de contas de uma conta do Razão contém as seguintes

informações:
● Número da conta
-
● Nome da conta (com texto breve e descritivo)

● Campos de controle
la
● Campos de consolidação
Você pode traduzir o plano de contas em outros idiomas. A tradução permite exibir o nome
le
da conta no idioma de logon apropriado ao exibir dados mestre e lançá-los. Se você não
Vi
traduzir o plano de contas no idioma de logon, o nome da conta aparecerá no idioma de

atualização do plano de contas.
a
Texto com diversas informações pode ser atribuído a cada segmento do plano de contas.
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Campos em um segmento do plano de contas
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 21: Campos em um segmento do plano de contas

55
As informações inseridas no segmento do plano de contas para uma conta do Razão se

aplicam a todas as empresas. Você precisa inserir essas informações apenas uma vez.
Os textos inseridos no segmento do plano de contas são administrados por ID de texto e
-
idioma. É possível exibir textos usando o report Manual de classificação contábil (RFSKTH00).
Palavras-chave são usadas para pesquisar por números de conta.
l a
Layout das fichas de registro

le
É possível definir e modificar o layout das fichas de registro para o processamento individual
Vi
dos dados mestre de conta do Razão.
Você pode fazer as seguintes modificações nas fichas de registro:

a
O número de fichas de registro

nd
Os títulos das fichas de registro

ra
Os grupos de campos necessários e respectivas posições nas fichas de registro

Mi
● Os layouts (para processamento central e processamento na área específica do plano de

contas e da empresa)
e
rm
he
Nota:
O sistema SAP ERP padrão contém layouts para várias funções de edição. Você
il
pode copiar esses layouts e ajustá-los para atender aos seus requisitos. Em
seguida, você pode atribui-los ao seu plano de contas ou seus grupos de contas.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Segmento da empresa
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
Figura 22: Segmento da empresa
Para usar uma das contas do plano de contas atribuído em sua empresa, é necessário criar
um segmento da empresa para a conta. Esse segmento da empresa combinado com o
0
segmento do plano de contas formam uma conta.
16
Essas informações no segmento da empresa controlam a entrada de documentos contábeis
32
e a administração de dados contábeis.
73
A empresa na figura não usa a conta 000002, então esta conta pode ser usada por outras
empresas. Por exemplo, uma conta patrimonial de moeda estrangeira é gerenciada na moeda
55
de um país no qual a empresa não possui nenhum parceiro de negócios. Entretanto, outra
empresa do grupo pode ter um parceiro de negócios nesse país.
Campos no segmento da empresa

-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
Figura 23: Campos no segmento da empresa

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Uma conta do Razão pode ter vários segmentos da empresa. Por exemplo, você pode definir
ai
o código Categoria fiscal para uma empresa específica, a fim de incluir impostos ao usar
contas de despesas. Para outras empresas, você pode optar por não definir esse código.
tm
Você pode definir as seguintes informações para uma empresa:
ho
● Moeda
y@
● Impostos
ak
● Conta de reconciliação
ny
● Exibição de partidas individuais
ra
● Chave de ordenação
● Grupo de status de campo
● Banco da empresa
-
● Informações sobre cálculo de juros
Conforme mencionado na figura do segmento do plano de contas, você pode administrar
0
textos usando as funções de identificação do texto e idioma.
16
Plano de contas e diversas empresas
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
Figura 24: Um plano de contas e diversas empresas

ra
Todas as empresas, que precisam usar uma conta do plano de contas atribuído, devem ter
Mi
seu próprio segmento da empresa. Os números e nomes de contas são atualizados no

segmento do plano de contas. Portanto, as contas retêm os mesmos nomes e números em
todas as empresas atribuídas.
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Contas de balanço e de demonstração de resultados (P&L)
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 25: Contas de balanço e de demonstração de resultados

55
No segmento do plano de contas, você indica se a conta é uma conta de balanço ou de

resultados (P&L).
As contas são tratadas de forma diferente no procedimento de encerramento, conforme a
-
seguir:
Tipo de conta Descrição
a
Balanço O saldo é transportado para a mesma conta.

l
le
Demonstração de resultados: O saldo é transportado para uma conta de lu-

cros acumulados, e a conta de demonstra-
Vi
ção de resultados é definida como zero. É

atribuída uma chave X à conta para a qual o
saldo é transportado. É preciso inserir essa
a
chave no campo Tipo de demonstração de re-

nd
sultados no segmento do plano de contas.

ra
Mi
Os usuários podem definir a conta de resultados transportados no Customizing. Você pode

então atribuir essa conta às contas de despesas durante a criação do registro mestre da
conta do Razão.
e
rm
Dependendo do número de contas de resultados transportados, aplicam-se os seguintes

casos:
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Número de conta(s) de resultados transpor- Uso
ai
tados
tm
Um O sistema atribui automaticamente essa
conta como a conta de resultados transpor-
ho
tados ao criar contas de resultados.
y@
Mais de uma Você precisa selecionar a conta de resulta-
dos transportados para cada conta de de-
ak
monstração de resultados.
ny
ra
Grupos de contas para contas do Razão
-
0
16
32
73
55
-
l a
Figura 26: Grupos de contas para contas do Razão

le
Um plano de contas contém tipos diferentes de contas e é possível ordená-las em grupos de

Vi
contas diferentes.
Múltiplas contas podem ser agrupadas das seguintes maneiras:

a
nd
● Contas de caixa
ra
● Contas de material
Mi
● Contas do imobilizado
● Contas de resultados
e
Com a atribuição de um intervalo de numeração a um grupo de contas, pode-se garantir que

rm
as contas do mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numeração. Os números dos

he
intervalos do grupo de contas podem ser sobrepostos.

Você deve inserir o grupo de contas no segmento do plano de contas dos dados mestre da
il
conta do Razão. O grupo de contas controla a aparência do segmento da empresa de uma

Gu
conta do Razão. Por exemplo, para exibir todas as partidas individuais de suas contas de
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
caixa, no Customizing , modifique o status do campo para exibição de partidas individuais
ai
para uma entrada obrigatória para o grupo de contas Contas de caixa.
tm
O sistema SAP ERP fornece grupos de contas predefinidos.
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
a
l
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Exercício 6
ai
tm
Criar grupos de contas para contas do Razão
ho
y@
ak
ny
ra
O departamento de contabilidade necessita de contas do Razão adicionais para processar as
despesas de viagem e desembolsos autorizados. Uma despesa de viagem autorizada é uma
despesa superior a 10.000 unidades da moeda interna aprovada pelo gerente de
contabilidade.
-
Os números da conta de despesas devem estar no intervalo de AE0000 a AE9999. Os
números da conta de desembolso devem estar no intervalo de CD0000 a CD9999.
0
16
Criar grupos de contas
32
Quando copiou a empresa 1010 em um exercício anterior, você também copiou o plano de
contas e o segmento de empresa para a empresa. Os grupos de contas associados também
73
foram copiados com o plano de contas. O departamento de contabilidade precisa de dois
grupos de contas para as contas do Razão mencionadas no cenário empresarial: um para
55
despesas e outro para desembolsos.
1. Copie o grupo de contas ERG em seus Planos de contas (INT) para o novo grupo de contas
AE##, com a descrição Despesas autorizadas ##. Modifique o intervalo de numeração do
-
grupo de contas AE## para AE0000-AE9999.
2. Copie o grupo de contas SAKO em seu Plano de contas (INT) para o novo grupo de contas
CD## , com a descrição Despesas em dinheiro ##. Modifique o intervalo de numeração do
la
grupo de contas CD## para CD0000-CD9999.

le
Criar e atualizar contas do Razão

Vi
1. Crie duas contas do Razão para despesas autorizadas (custos de representação e aluguel
de carro esportivo). Para criar as contas, use as contas de referência fornecidas e o novo
grupo de contas AE##.
a
nd
Dica:
ra
Antes de gravar, você precisa eliminar a entrada no campo Nº de conta

Mi
alternativo.
e

rm
Número da conta AE01##, AE02##

he
Números de conta de referência 400000

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
2. Crie uma conta do Razão para cada conta de pagamento à vista. Para criar as contas, use
ai
as contas de referência fornecidas. Use o novo grupo de contas CD## para as novas
contas.
tm
ho
Dica:
y@
alternativo.
ak
ny
ra
Número da conta CD03##
3. Exiba o plano de contas de sua empresa.
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Solução 6
ai
tm
Criar grupos de contas para contas do Razão
ho
y@
ak
ny
ra
O departamento de contabilidade necessita de contas do Razão adicionais para processar as
despesas de viagem e desembolsos autorizados. Uma despesa de viagem autorizada é uma
despesa superior a 10.000 unidades da moeda interna aprovada pelo gerente de
contabilidade.
-
Os números da conta de despesas devem estar no intervalo de AE0000 a AE9999. Os
números da conta de desembolso devem estar no intervalo de CD0000 a CD9999.
0
16
Criar grupos de contas
32
Quando copiou a empresa 1010 em um exercício anterior, você também copiou o plano de
contas e o segmento de empresa para a empresa. Os grupos de contas associados também
73
foram copiados com o plano de contas. O departamento de contabilidade precisa de dois
grupos de contas para as contas do Razão mencionadas no cenário empresarial: um para
55
despesas e outro para desembolsos.
1. Copie o grupo de contas ERG em seus Planos de contas (INT) para o novo grupo de contas
AE##, com a descrição Despesas autorizadas ##. Modifique o intervalo de numeração do
-
grupo de contas AE## para AE0000-AE9999.

a) No Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade geral
(nova) → Dados mestre → Contas do Razão → Preparar → Definir grupo de contas.
a
b) Role para baixo até o seu Plano ctas. (plano de contas) INT.
l
le
c) Selecione o grupo de contas ERG., Contas de resultados para seu plano de contas.
Vi
d) Selecione Processar → Copiar como.
e) Sobregrave o grupo de contas ERG. com os seguintes valores:

a
nd

Grupo de contas
ra
AE##
Nome Despesas autorizadas ##

Mi
Da conta AE0000
e
Para a conta AE9999

rm
he
f) Pressione ENTER.
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
2. Copie o grupo de contas SAKO em seu Plano de contas (INT) para o novo grupo de contas
ai
CD## , com a descrição Despesas em dinheiro ##. Modifique o intervalo de numeração do
grupo de contas CD## para CD0000-CD9999.
tm
ho
(nova) → Dados mestre → Contas do Razão → Preparar → Definir grupo de contas.
y@
b) Role para baixo até o seu Plano ctas. (plano de contas) INT.
ak
c) Selecione o grupo de contas SAKO, Contas do Razão para seu plano de contas.
ny
d) Selecione Processar → Copiar como.
e) Sobregrave o grupo de contas SAKO com os seguintes valores:
ra
Grupo de contas CD##
-
Nome Desembolso de caixa ##
Da conta CD0000
0
Para a conta CD9999
16
f) Pressione ENTER. 32
73
Criar e atualizar contas do Razão

55
1. Crie duas contas do Razão para despesas autorizadas (custos de representação e aluguel
de carro esportivo). Para criar as contas, use as contas de referência fornecidas e o novo
grupo de contas AE##.
-
Dica:
a
alternativo.
l
le

Vi
Número da conta AE01##, AE02##

a

nd
ra
a) Na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade → Contabilidade

Mi
financeira → Razão → Registros mestre → Contas do Razão → Processamento

individual → Centralmente. Como alternativa, insira o código de transação FS00.
e
b) Insira as seguintes informações:

rm

he
Conta do Razão AE01##

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Empresa GR##
tm
ho
c) Selecione Conta do Razão → Criar com referência.
y@
ak
Conta do Razão 400000
Empresa GR##
ny
ra
e) Insira as seguintes informações:

-
Grupo de contas AE## (despesas autorizadas##)
Texto breve Representação ##
0
Texto descritivo da conta do Razão
16
Despesas de representação ##
Número da conta do grupo 32 312600

73
55
Dica:
Para configurar definições para exibir informações fundamentais, como
AE## e CD##, em todas as listas de opções, execute as seguintes
etapas:
-
a) Pressione ALT + F12.
b) Selecione Opções.
la
c) Expanda a pasta Design de interação.

le
d) Selecione Visualização 1.
Vi
e) Na seção Controles da tela, selecione o indicador Exibir chaves nas

listas de opções.
a
f) Pressione OK.
nd
ra
f) Selecione a ficha de registro Dados de controlee elimine a entrada do campo Nº de

Mi
conta alternativo.
e
rm
h) Se necessário, confirme a mensagem informativa com Enter.

he
i) Repita as etapas de "a" até "h" para criar uma conta de despesas adicionais AE02##.
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Nota:
tm
Para criar a conta do Razão AE02## para despesas autorizadas, insira as
seguintes informações quando estiver repetindo a etapa "e":
ho
y@
ak
Grupo de contas AE## (despesas
autorizadas##)
ny
Texto breve Aluguel ##
ra
Texto descritivo da conta do Razão Despesas de aluguel de
carro esportivo ##
Número da conta do grupo 312600
-
0
2. Crie uma conta do Razão para cada conta de pagamento à vista. Para criar as contas, use
16
as contas de referência fornecidas. Use o novo grupo de contas CD## para as novas
contas.
32
73
Dica:
55
alternativo.

-
Número da conta CD03##

l a

le
financeira → Razão → Registros mestre → Contas do Razão → Processamento

Vi
individual → Centralmente. Como alternativa, insira o código de transação FS00.

a

nd
Conta do Razão CD03##

ra
Empresa GR##
Mi
c) Selecione Conta do Razão → Criar com referência.

e
rm

he
Empresa GR##
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
e) Insira as seguintes informações:
tm
ho
Grupo de contas CD## Desembolso de caixa ##
y@
Texto breve Desembolsos GR##.
ak
Texto descritivo da conta do Razão Desembolsos GR##.
ny
Número da conta do grupo 110100
ra
f) Selecione a ficha de registro Dados de controlee elimine a entrada do campo Número
de conta alternativo.
-
h) Se necessário, confirme as mensagens informativas com Enter.
3. Exiba o plano de contas de sua empresa.
0
a) Na tela SAP Easy Access , selecione Contabilidade → Contabilidade
16
financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios do Razão (novo) → Dados
32
mestre → Lista de contas do Razão. Como alternativa, insira o código de transação
S_ALR_87012328.
73

55

Plano de contas INT
Empresa GR##
-
c) Selecione Executar.
la
Nota:
le
Esse relatório exibe os dados mestre para todas as contas do Razão. Use o
Vi
ícone de Binóculos (Ctrl + F) para navegar para as novas contas do Razão

que você criou.
a
nd
d) Selecione Voltar.
ra
e) Desmarque todas as caixas de seleção na seção Controle de saída.

Mi
f) Selecione Executar para executar o relatório novamente.

e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Status de campo controlado pelo grupo de contas
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 27: Status de campo dos dados mestre

-
O status de campo possibilita controlar a exibição e a atualização dos dados mestre de uma
conta.
Você pode configurar qualquer um dos seguintes como o status de um campo:

l a
Status Atribuição de plano de contas

le
Ocultar Para campos que você não usa

Vi
Exibir Para campos cujos valores não devem ser

modificados
a
Entrada obrigatória Para campos nos quais você deve inserir um

nd
valor
ra
Entrada facultativa Para campos que podem conter uma entra-

Mi
da, mas não são obrigatórios

e
Os campos são agrupados pela aplicação SAP ERP. Você pode configurar um status de
rm
campo comum para todos os campos de um grupo. Por exemplo, você pode configurar um
status para o código de cálculo de juros, ciclo de juros e última data fixada de cálculo de juros.
he
Os campos Moeda da conta e Grupo de status do campo são sempre os campos de entrada
il
obrigatória. O status desses campos não pode ser modificado.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Dica:
tm
Campos mesmo quando ocultados podem conter valores ainda vigentes.
ho
y@
Status de campo para dados mestre do Razão
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
Figura 28: Status de campo para dados mestre do Razão
O status do campo é geralmente controlado pelo grupo de contas. Você geralmente só usa
a
controles específicos de transação para determinar o que pode ser editado ao modificar
l
dados mestre.
le
Pode haver instâncias em que você não deseja que campos específicos sejam modificados
Vi
por qualquer um depois que o registro mestre for criado. Por exemplo, você configura a
moeda de sua conta financeira como GBP e deseja que ninguém possa modificá-la. Nesse
a
caso, no Customizing da Contabilidade geral, em Definir a estrutura da tela para cada

nd
operação → Modificar, atribua o status Exibir ao campo relevante.

Para cada campo, a aplicação SAP ERP leva em consideração as definições de status do
ra
campo a partir do grupo de contas e a transação e usa a de prioridade mais alta.

Mi
A seguinte ordem se aplica ao sistema SAP ERP, com prioridade decrescente:

● Ocultar
e
rm
● Exibir
he
● Entrada obrigatória
il
● Entrada facultativa
Os campos acessados com a transação Exibir dados mestre podem ser exibidos ou
Gu
ocultados, já que não é possível fazer uma entrada em uma transação Exibir. Caso não deseje
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
utilizar o controle específico de transação, o status de todos os campos deve ser definido
ai
como Opcional. O status de campo Opcional tem a prioridade mais baixa; então, o controle
específico do grupo de contas é sempre utilizado para definir o status do campo.
tm
ho
Contas coletivas
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 29: Contas coletivas

-
Contas coletivas são contas do Razão que recebem lançamentos de livros de subsidiária.
Todos os lançamentos nas contas do livro auxiliar são automaticamente lançados nas contas
l a
coletivas atribuídas. Isso garante que o Razão esteja sempre atualizado.

le
Você precisa inserir o tipo de conta no campo Conta coletiva para Tipo de conta na seção do
segmento da empresa dos dados mestre da conta do Razão.
Vi
A conta coletiva é válida apenas para o tipo de conta especificado.

a
A seguir, estão tipos de contas coletivas típicas:

nd
● Contas a receber
ra
● Obrigações
Mi
Nota:
e
Não é possível lançar montantes diretamente em contas coletivas.

rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Partidas individuais e partidas em aberto na contabilidade do Razão
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 30: Exibição de partidas individuais (visão de entrada)

55
Os saldos da transação são combinações dos lançamentos de partidas individuais no lado do

débito ou do crédito. O saldo é definido como a diferença entre os saldos da transação de
débito e de crédito.
-
Exibição de partidas individuais é um campo de controle no segmento Empresa de uma conta.

A seguinte tabela explica o efeito do campo exibição de partidas individuais:
a
Contas Descrição
l
le
Sem exibição de partidas individuais Apenas os saldos da transação são atualiza-

dos quando um documento é lançamento
Vi
nesta conta. Quando os usuários visualizam

essa conta on-line, eles podem visualizar
a
apenas o saldo.
nd
Com exibição de partidas individuais Os dados mais importantes das partidas indi-
ra
viduais lançadas são armazenados em uma

tabela especial de índices. Como esses da-
Mi
dos são armazenados em documentos, é ne-

cessário armazenamento adicional e data e
hora do sistema. Quando os usuários visuali-
e
rm
zam essa conta on-line, eles podem ver o sal-

do e as partidas individuais. Você pode usar
he
o relatório RFSEPA01 para ativar a exibição

de partidas individuais.
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Uso de exibição de partidas individuais
Uma vez que a Exibição de partidas individuais consome mais recursos do sistema, só use
tm
esse campo se não existir outra forma de ver as partidas individuais.
ho
Na nova contabilidade geral, há uma visão de Entrada e uma visão do Razão para um
documento. O identificador referente ao controle de administração de partidas individuais
y@
refere-se apenas à visão de Entrada de documentos. Na visão do Razão, as partidas
ak
individuais em todas as contas estão sempre visíveis. A visibilidade não pode ser modificada
porque a visão do livro auxiliar não pode explicar completamente o Razão. Por exemplo, um
ny
centro de lucro e um segmento inseridos nas partidas durante a repartição do documento
não são exibidos no livro auxiliar.
ra
Administração de partidas em aberto
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
Figura 31: Administração de partidas em aberto

a
nd
Quando o identificador de administração de partida em aberto estiver definido no

registro mestre para uma conta do Razão, as partidas pertencentes a essa conta poderão
ra
estar em um dos seguintes estados:

Mi
● Em aberto
● Compensado
e
rm
As contas com administração de partidas em aberto precisam ter a "exibição de partidas

individuais" ativada. A administração de partidas em aberto é um pré-requisito para verificar
he
se uma determinada operação comercial possui uma contrapartida. As partidas em aberto e

as compensadas podem ser exibidas separadamente, facilitando verificar se as transações
il
comerciais ainda precisam ser compensadas.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Use a administração de partidas em aberto para as seguintes contas:
ai
● Contas de compensação bancária
tm
● Contas de compensação para entrada de mercadorias ou uma entrada de fatura
ho
● Contas de compensação de salário
y@
Você pode ativar ou desativar a administração de partidas em aberto somente quando a
conta tiver saldo zero.
ak
Se a administração de partidas em aberto estiver configurada por livro, a funcionalidade
ny
Compensação específica do grupo de livros (administração de partidas em aberto por livro)
estará disponível.
ra
Contas em moeda interna
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Figura 32: Conta em moeda interna

Vi
Quando você define uma empresa, também é necessário definir a moeda da empresa.
a
É possível selecionar uma das seguintes moedas como moeda da conta:

nd
● Moeda interna
ra
● Moeda estrangeira
Mi
Como padrão, quando você cria uma conta do Razão, o sistema SAP ERP usa a moeda
interna como a moeda da conta padrão.
e
Se você selecionar a moeda interna, poderá lançar nessa conta do Razão em qualquer
rm
moeda. As outras moedas serão convertidas na moeda interna para cada partida individual.
he
O lançamento de partidas em diferentes moedas é possível, independentemente da exibição

da partida individual estar ou não ativada.
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Saldos em moeda interna
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 33: Apenas saldos em moeda interna
73
55
Se o registro de dados mestre tiver o código Apenas saldos em moeda interna selecionado,
então a movimentação no período será administrada apenas para montantes que foram
convertidos na moeda interna.
Selecione esse campo para contas de compensação em que você deseja compensar as
-
contas, atribuindo itens com o mesmo montante de moeda interna entre si, sem precisar
lançar diferenças de taxa de câmbio.
Defina o indicador Apenas saldos em moeda interna na conta de desconto e na conta de
a
compensação EM/EF. Evite definir esse código em contas de conciliação para clientes ou
l
fornecedores. Esse código é geralmente definido em contas do balanço que não são
le
administradas em moedas estrangeiras ou com base em partidas em aberto.

Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Contas em moeda estrangeira
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 34: Contas em moeda estrangeira
73
55
Quando você define contas com uma moeda estrangeira, a conta pode ser lançada apenas na
moeda estrangeira indicada.
Contas do Razão
-
Você pode usar os seguintes métodos para criar conta do Razão, segmento de plano de
contas e segmento de empresa:
la
● Uma etapa: Criar os dois segmentos simultaneamente (centralmente).

le
● Duas etapas: Criar um segmento de plano de contas seguido pelo segmento da empresa.
Vi
● Copiar: Copiar os seguintes componentes:

- Copiar uma conta individual do Razão: Copiá-la com referência a outra conta do Razão.
a
Copiar o segmento da empresa: Copiar todo o segmento da empresa.

nd
Copiar o segmento do plano de contas: Copiar todo o segmento do plano de contas.

ra
● Criar contas do Razão por meio de cópia: Copiar uma conta existente para criar uma nova
Mi
conta com as mesmas propriedades. Também é necessário modificar o nome da conta. A

nova conta herda todas as propriedades da conta de origem. Pode ser que você precise de
e
todas as contas do Razão de uma empresa em outra empresa. Nesse caso, você pode
rm
copiar todo o segmento da empresa para a nova empresa. Além disso, é possível copiar
todo o plano de contas, incluindo a determinação de contas, para um novo plano de
he
contas. Também é possível copiar a versão do balanço financeiro.

il
● Transferência de dados: Para reduzir a entrada de dados, programas como o RFBISA00 e

as interfaces de entrada em lote para dados mestre da conta do Razão podem ser
Gu
modificados pela equipe do ABAP para transferir novos planos de contas.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Processamento coletivo
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 35: Processamento coletivo 32
73
O sistema SAP ERP fornece funções de processamento coletivo para os registros mestre da
conta do Razão.
55
Você pode fazer modificações nos dados mestre de várias contas do Razão
simultaneamente.
Para modificar os dados mestre da conta do Razão em processamento coletivo, você

-
pode usar as seguintes opções:

● Modificar dados do plano de contas
a
● Modificar dados da empresa

l
le
● Modificar descrições da conta

Vi
As contas do Razão podem pertencer a diferentes planos de contas.
Você pode fazer as seguintes modificações nas contas do Razão:

a
● Selecionar os campos a serem modificados.

nd
● Modificar os valores dos campos exibidos. Para substituir os valores existentes, insira os
ra
novos valores na coluna Novos valores. Em todas as contas do Razão selecionadas,

substitua o valor antigo pelo novo.
Mi
e
Nota:
rm
Modificações às contas do Razão existentes tornam-se efetivas após elas serem

gravadas e podem ter amplas consequências. Por isso, você deve verificar as
he
modificações antes de gravá-las.

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Plano de contas do grupo
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 36: Plano de contas do grupo
32
73
Em muitos casos, é necessário que grupos corporativos emitam demonstrativos financeiros

55
consolidados, incluindo todas as empresas do grupo. Algumas das empresas do grupo

podem precisar usar planos de contas especiais para atender aos requisitos legais. Isso é
especialmente verdadeiro para corporações multinacionais.
-
Nota:
Nenhum controlling interempresarial pode ser executado porque as empresas
usam planos de contas operacionais diferentes.
la
le
Vi
Usar um plano de contas especial para um demonstrativo financeiro consolidado

a
1. Crie um plano de contas do grupo que contenha todas as contas do grupo.

nd
2. Atribua o plano de contas do grupo a cada plano de contas operacional. Quando isso é
ra
feito, o campo Número da conta do grupo, nos segmentos do plano de contas dos planos
de contas operacionais, se tornará um campo de entrada obrigatório.
Mi
3. Insira o número da conta do grupo no segmento do plano de contas da conta operacional.

As diferentes contas de um plano de contas operacional podem fazer referência à mesma
e
conta do grupo.
rm
4. Use uma estrutura do balanço/DRE para o plano de contas do grupo.

he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Plano de contas do país
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 37: Plano de contas do país 32
73
Além do plano de contas do grupo de empresas, o sistema SAP ERP oferece a possibilidade
55
de atribuir um plano de contas de país. Com um plano de contas local você pode, por
exemplo, atribuir o mesmo plano de contas operacional a todas as empresas sem precisar de
um plano de contas de grupo de empresas separado.
As empresas que exigem um plano de contas especial para prestação de contas externa
-
têm as seguintes opções:

● É atribuído um plano de contas do país.
● O número da conta do plano de contas do país (número de conta alternativo) é inserido
a
em todos os segmentos da empresa da conta do Razão operacional. Esse número de

l
le
conta pode ser atribuído apenas uma vez.

Vi
Nota:
O controlling interempresarial é possível porque todas as empresas lançam no
a
nd
mesmo plano de contas operacional.

ra
Uma desvantagem de usar o plano de contas local como plano de contas operacional é que os
Mi
responsáveis pela contabilidade familiarizados com planos de contas de país terão que se
acostumar com os planos de contas operacionais.
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Planos de contas para um grupo de empresas
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 38: Cenário – Planos de contas para um grupo
Para os grupos internacionais mostrados na figura, a contabilidade de custos

interempresariais é possível para empresas europeias. Isso é possível porque as empresas na
-
Espanha, Alemanha e no Reino Unido usam o mesmo plano de contas operacional. Todas as
empresas europeias usam o plano de contas INT como seu plano de contas operacional.
As empresas nos EUA e no Canadá usam o plano de contas CAUS como seu plano de contas
la
operacional. Assim, o controlling interempresarial também é possível na América do Norte.

le
Para criar relatórios usando o plano de contas do país, a direção do grupo internacional
decidiu definir planos de contas específicos do país para as empresas.
Vi
A direção decidiu também que o grupo não necessita de controlling conjunto para a Europa e
a América do Norte, mas gostaria que ocorresse a consolidação. Assim, foi definido um plano
a
de contas do grupo (CONS) para os planos de contas operacionais INT e CAUS.

nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
● Gerenciar contas do Razão
● Gerenciar aspectos de moeda na contabilidade do Razão
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Lição 2
ai
tm
Criação de centros de lucro e segmentos
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como atualizar centros de lucro e segmentos.
ra
Com a nova contabilidade do razão, cada empresa pode definir os elementos ou objetos a
serem usados em relatórios, como um balanço ou uma demonstração de resultados.
-
Geralmente, a característica de segmento é escolhida como o objeto. Por esse motivo, você
Os conceitos de centros de lucro e segmentos
0
●
16
● As opções de derivação para segmentos
32
73

55
Centros de lucro e segmentos

-
A característica de segmento
● A característica de segmento é um objeto de classificação contábil padrão que está

a
disponível na solução SAP ERP (em FI) e permite a criação de avaliações para objetos ou
l
entidades abaixo do nível da empresa.

le
● O objetivo da característica de segmento é possibilitar uma análise detalhada de várias

Vi
áreas de operação empresarial, como mercados ou produtos, de um empreendimento

diversificado.
a
nd
Você pode usar segmentos para atender aos requisitos de relatório de segmento dos
princípios contábeis internacionais (=> IFRS/US-GAAP).
ra
Os objetos Divisão e Centro de lucro podem ser usados como alternativas. Os segmentos são
Mi
fornecidos para atender aos requisitos adicionais, pois a divisão e/ou o centro de lucro eram
geralmente usados para diferentes fins no passado.
e
Excerto do IFRS 8: SEGMENTOS EMPRESARIAIS

rm
5. Um segmento empresarial é uma parte da empresa que atende aos seguintes critérios:
he
1. Um segmento é uma parte da empresa que realiza operações empresariais que geram
receitas e para as quais podem incorrer despesas (incluindo receitas e despesas em
il
conexão com transações entre áreas da mesma sociedade).

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
2. Um segmento é uma parte de uma sociedade cujos lucros operacionais são regularmente
ai
inspecionados pelo principal responsável da sociedade por decisões sobre a alocação de
recursos para esse segmento e a análise de sua rentabilidade; e
tm
3. Um segmento é uma parte de uma sociedade para a qual há informações financeiras
ho
correspondentes.
y@
Derivação de um segmento
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 39: Derivação de um segmento

-
Você pode gravar um segmento nos dados mestre de um centro de lucro. Ao lançar em um
centro de lucro, o segmento é lançado automaticamente. O lançamento do segmento não
a
ocorrerá se um centro de lucro não tiver um segmento. Essa é uma prática padrão para
l
derivar o segmento de um centro de lucro. Os clientes podem desenvolver soluções ou

le
derivações adicionais.
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Criação de centros de lucro e segmentos
l.
ai
Derivação de um segmento
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 40: Derivação de um segmento
O Segmento é um campo derivado da característica Centro de lucro, que existe em vários

objetos SAP.
-
Conforme mencionado na nota SAP 1035140, os seguintes princípios aplicam-se a

segmentos:
O uso de segmentos somente será aprovado oficialmente pela SAP se eles forem usados
la
simultaneamente com centros de lucro.

le
● Os segmentos só podem ser derivados automaticamente usando centros de lucros.

Vi
● Em muitas transações comerciais, particularmente em logística, não é possível inserir

segmentos manualmente.
a
Várias interfaces padrão não suportam segmentos.

nd
Se você não puder derivar a característica Segmento do registro mestre de um centro de

ra
lucro, precisará procurar outras maneiras de atribuir um segmento.

Mi
Nova Contabilidade geral com repartição de documento fornece as seguintes opções:

● Entrada manual
e
rm
● Implementação de BAdI (FAGL_DERIVE_SEGMENT)
Definição de regras de substituição

he
Atribuição de contas padrão

il
●
Gu
A Contabilidade de centros de lucros tem sua origem histórica no Controlling. Devido, porém,
à sua importância cada vez maior em contabilidade externa, tornou-se parte da Contabilidade
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
financeira. A Administração precisa decidir se deve usar Contabilidade de centros de lucros
ai
para contabilidade interna ou externa.
tm
Reorganização de segmentos
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 41: Reorganização de segmentos
Se a administração decidir reorganizar segmentos, tais modificações não afetam somente o

registro mestre do centro de lucro. Por exemplo, em vez de atribuir um único segmento aos
-
três centros de lucro, a administração decide atribuir os centros de lucro 1 e 3 a um novo

segmento, como o segmento SEGA. Consequentemente, outros tipos de objetos SAP
também devem ser modificados. Os exemplos incluem totais de conta do Razão com
a
administração de partidas em aberto, obrigações, contas a receber e totais de contas

l
coletivas de imobilizados, bem como registros mestre de imobilizados ou ciclos de alocação.

le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Reorganização de segmentos (2)
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 42: Reorganização de segmentos (2)
A funcionalidade de Reorganização de segmentos possibilita e o ajuda na execução dessas

-
reatribuições de segmento.
As seguintes funções estão envolvidas no processo de reorganização:

● O gerente de reorganização (por exemplo, o contador chefe ou o controlador central).
la
● O proprietário de lista de objetos (por exemplo, o contador de CO ou FI).

le
Com a reorganização de segmentos, você também pode executar uma fusão de segmentos.
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
a
l
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Exercício 7
ai
tm
Criar centros de lucro, centros de custos e
ho
segmentos
y@
ak
ny
ra
Você precisa mapear a contabilidade de centros de lucro e relatórios de segmento na nova
contabilidade geral. Para fazer isso, você precisa criar e atribuir os objetos necessários.
-
Crie segmentos, centros de lucro e centros de custos.
1. Crie um segmento SE## que é o campo de atuação principal de sua empresa, com o
nome Grupo de serviços ##.
0
16
2. Crie um centro de lucro com o nome PR## na área de contabilidade de custos 1000.
Como modelo, você pode usar o centro de lucro 1000 na área de contabilidade de custos
1000.
32
Use os seguintes dados para o centro de lucro e ative seu novo centro de lucro:
73

55
Centro de lucro PR## (com modelo 1000/1000)
Período de análise 01.01.1999 a 31.12.2999
Nome
-
Grupo CenLcr ##
Texto descritivo Grupo de centros de lucros ##
Usuário responsável Deixe em branco

la
Responsável Grupo ##
le
Departamento Treinamento
Vi
Grupo centros de lucro H9500 (Treinamento)

a
Segmento SE##
nd
ra
3. Crie o centro de custos COCE## com o nome Grupo de centro de custos ##. Como
modelo, use o centro de custo 1000 na área de contabilidade de custos 1000.
Mi
Use os seguintes dados para o centro de custo:

e
Centro de custo COCE## (com modelo 1000/1000)

rm
Período de análise Válido de 01.01.1999 a 31.12.2999

he
Nome Centro de custo ##

il
Descrição Grupo de centros de custos ##

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
Categoria do centro de custos 4 - Administração
ak
Área de hierarquia H1120 - Serviços internos
ny
Empresa GR##
ra
Divisão 9900
Área funcional 0400 - Administração
Centro de lucro PR##
-
0
Nota:
16
Certifique-se de selecionar a empresa correta (GR##) e seu centro de lucro
PR##!
32
73
O segmento SE## criado é atribuído ao centro de lucro PR## que, por sua vez, é
atribuído ao centro de custo COCE##.
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Solução 7
ai
tm
Criar centros de lucro, centros de custos e
ho
segmentos
y@
ak
ny
ra
Você precisa mapear a contabilidade de centros de lucro e relatórios de segmento na nova
contabilidade geral. Para fazer isso, você precisa criar e atribuir os objetos necessários.
-
Crie segmentos, centros de lucro e centros de custos.
1. Crie um segmento SE## que é o campo de atuação principal de sua empresa, com o
nome Grupo de serviços ##.
0
a) No Customizing, selecione Estrutura empresarial → Definição → Contabilidade
16
financeira → Definir segmento.

32
73
55
Segmento SE##
Descrição Grupo de serviços ##

-
la
2. Crie um centro de lucro com o nome PR## na área de contabilidade de custos 1000.
Como modelo, você pode usar o centro de lucro 1000 na área de contabilidade de custos
le
1000.
Use os seguintes dados para o centro de lucro e ative seu novo centro de lucro:
Vi

a
Centro de lucro PR## (com modelo 1000/1000)

nd

ra
Nome Grupo CenLcr ##

Mi

e
rm
he
il
Grupo centros de lucro H9500 (Treinamento)

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Segmento SE##
tm
ho
financeira → Razão → Registros mestre → Centro de lucro → Processamento
y@
individual → Criar. Como alternativa, insira o código de transação KE51.
ak
b) Na área da tela Criar centro de lucro, insira os seguintes valores:
ny
ra
Copiar do centro de lucro 1000
Copiar da área de controlling 1000
-
0
d) Para criar uma nova entrada, use o modelo de centro de lucro copiado e insira as
16
seguintes informações:
Nome do campo ou tipo de dados 32
Valores
73
Nome Grupo CenLcr ##

55

-
Grupo centros de lucro

a
H9500 (Treinamento)
l
Segmento SE##
le
Vi
e) Selecione Gravar como inativo e pressionar ENTER para continuar.
f) Selecione Centro de lucro → Ativar.

a
nd
g) Selecione Sair.
ra
3. Crie o centro de custos COCE## com o nome Grupo de centro de custos ##. Como
modelo, use o centro de custo 1000 na área de contabilidade de custos 1000.
Mi
Use os seguintes dados para o centro de custo:

e
rm

he
Período de análise Válido de 01.01.1999 a 31.12.2999

il
Descrição
Gu
Grupo de centros de custos ##

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
Empresa GR##
ra
Divisão 9900
-
0
Nota:
16
Certifique-se de selecionar a empresa correta (GR##) e seu centro de lucro
PR##!
32
73
O segmento SE## criado é atribuído ao centro de lucro PR## que, por sua vez, é
atribuído ao centro de custo COCE##.
55
a) Na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade → Controlling → Contabilidade de

centros de custo → Dados mestre → Centro de custo → Processamento
individual → Criar. Como alternativa, insira o código de transação KS01.
-
b) Na área Criar centro de custo: 1ª tela, insira os valores a seguir:

a
Centro de custo COCE##

l
le
Período de análise Válido de 01.01.1999 a

31.12.2999
Vi
Centro de custo 1000
Área de contabilidade de custos

a
1000
nd
c) Selecione Enter.
ra
d) Para criar uma nova entrada, use as seguintes informações:

Mi

e

rm
Período de análise Válido de 01.01.1999 a

he
31.12.2999
il

Gu
Descrição Grupo de centros de custos ##

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
Empresa GR##
ra
Divisão 9900
-
e) Selecione Gravar.
0
f) Selecione Sair.
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Lição 3
ai
tm
Gerenciamento de contas de cliente e
ho
fornecedor
y@
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição mostra como atualizar contas de cliente e fornecedor.
-
O gerente da contabilidade procura semelhanças e diferenças entre as contas do Razão e as
contas do livro auxiliar. O gerente está interessado especificamente na estrutura das contas
de cliente e fornecedor. Acima de tudo, o gerente deseja conhecer as opções de ajuda para
0
pesquisa. Por esse motivo, você precisa compreender o seguinte:
16
● As similaridades e diferenças ente contas do Razão e contas auxiliares
● A estrutura de contas de cliente e fornecedor
32
73
● As relações entre contas de cliente e fornecedor
55
● Os métodos para gerenciamento de contas de cliente e fornecedor
-

a
Usar registros mestre da conta ocasional

l
●
le

Vi

a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Gerenciamento de contas de cliente e fornecedor
l.
ai
Visão de contabilidade de contas do cliente ou do fornecedor
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 43: Visão de contabilidade de contas do cliente ou do fornecedor
32
Segmentos de contas do cliente e do fornecedor
73
Você pode usar os relatórios RFBIDE10 e RFBIKR10 para transferir dados mestre do cliente e
55
do fornecedor de uma empresa para outra.
Os registros mestre das contas de cliente e fornecedor têm segmentos nos seguintes
níveis:
-
Segmento Descrição
Nível do cliente Contém dados gerais que podem ser acessa-
dos em toda a organização
l a
Empresa Contém dados específicos da empresa. Qual-

le
quer empresa que queira fazer negócios com

um cliente ou fornecedor específico deve cri-
Vi
ar um segmento de empresa para esse clien-

te ou fornecedor.
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Visão de vendas em contas de cliente e visão de administração de materiais
(MM) em contas de fornecedor
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 44: A visão de vendas da conta do cliente
32
O departamento de vendas e distribuição interage com os clientes, portanto necessita de
73
dados específicos sobre todos os seus clientes. Por esse motivo, você pode criar um
55
segmento da área de vendas para cada cliente.

Qualquer área de vendas que necessite fazer negócios com um cliente deve, primeiro, criar
um segmento da área de vendas. Esse segmento contém dados específicos para a área de
vendas.
-
Visão de MM da conta do fornecedor

l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
Figura 45: Visão de MM da conta do fornecedor

il
Da mesma forma que segmentos da área de vendas são criados para clientes, segmentos da
Gu
organização de compras são criados para fornecedores.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Uma organização de compras precisa criar um segmento da organização de compras para
ai
que ela possa conduzir qualquer negócio com um fornecedor. O segmento da organização de
compras contém dados específicos para a organização de compras.
tm
Contas totais de cliente e fornecedor
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 46: As contas totais de cliente e fornecedor
73
55
Uma conta do cliente consiste nos três seguintes segmentos:

● Dados gerais no nível do cliente
● Segmento de empresa
-
● Segmento da área de vendas
Você precisa criar um segmento da área de vendas para cada área de vendas atribuída a uma
empresa.
la
Um número de conta é atribuído ao cliente no nível do cliente. Isso assegura que o cliente
le
tenha o mesmo número de conta para todas as empresas e áreas de vendas.

Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Conta total do fornecedor
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 47: Conta total do fornecedor
32
Uma conta do fornecedor consiste nos três seguintes segmentos:
73
● Dados gerais no nível do cliente
Segmento de empresa
55
● Segmento da organização de compras
Você precisa criar um segmento da organização de compras para cada organização de

compras atribuída a uma empresa.
-
O número da conta é atribuído a um fornecedor no nível do cliente. Isso assegura que um

fornecedor tenha o mesmo número de conta para todas as empresas e organizações de
compra.
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Atualização centralizada versus descentralizada
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 48: Atualização centralizada versus descentralizada (cliente e fornecedor)
73
O sistema SAP ERP oferece duas possibilidades de atualização dos registros mestre do
55
cliente. Os requisitos organizacionais determinam qual função usar. Na primeira opção, os

registros de dados para todas as área podem ser mantidos centralmente. Na segunda opção,
os registros de dados para Contabilidade financeira e vendas e distribuição podem ser
mantidos separadamente.
-
Agora, você irá concentrar-se na atualização de registros mestre do cliente em contabilidade

financeira.
la
Nota:
le
Ao implementar Contas a receber e Vendas e distribuição, os membros das duas

equipes devem trabalhar juntos. Esse esforço coletivo os ajuda a decidir como
Vi
configurar registros mestre do cliente e quem terá a responsabilidade de atualizar

registros mestre do cliente.
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Atualização centralizada versus descentralizada (Contas a pagar)
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 49: Atualização centralizada versus descentralizada (Contas a pagar)
73
Os registros mestre do fornecedor podem ser atualizados centralmente para todas as áreas
55
ou separadamente para contabilidade financeira (FI) e administração de materiais (MM).

Agora, você irá concentrar-se a na atualização de registros mestre do fornecedor em
-
Nota:
Ao implementar contas a pagar e administração de materiais, os membros das
duas equipes de implementação devem trabalhar juntos. Esse esforço coletivo os
a
ajuda a decidir como configurar registros mestre do fornecedor e quem terá a

l
le
responsabilidade de atualizar registros mestre do fornecedor.

Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Comparação dos dados mestre
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 50: Comparação dos dados mestre

55
Ao usar administração de compras e/ou gerenciamento da ordem do cliente, você precisa

manter clientes e fornecedores para ambos os componentes. Crie registros mestre de cliente
ou fornecedor centralmente para garantir sua correta definição. Há instâncias em que
-
Administração de compras, Gerenciamento da ordem do cliente e Contabilidade criam seus

próprios segmentos do registro mestre. Esse processo aumenta a probabilidade de registros
mestre incompletos ou duplicados. Para localizar e corrigir contas incompletas, execute o
relatório RFDKAG00, Comparação de dados mestre de cliente ou RFKKAG00, Comparação
la
de dados mestre de fornecedor, e faça as correções necessárias.

le
Execute as seguintes ações para evitar criar contas duplicadas:

Vi
● Use o matchcode antes da criação de uma nova conta

● Ative a verificação automática de duplicação
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Abas e campos de contas de cliente e fornecedor
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 51: Abas e campos de contas de cliente e fornecedor
Para modificar ou exibir uma conta, você pode ir diretamente para qualquer página do
-
segmento da conta selecionando-a na 1ª tela.
Alguns campos importantes na 1ª tela:

● Critérios de pesquisa
l a
Um critério de pesquisa pode ser usado para inserir uma abreviação do nome do cliente ou
le
fornecedor. Diretrizes e práticas da empresa definem o formato das abreviações.

Vi
● Grupo
Uma chave de grupo definida pelo usuário pode ser usada para coletar clientes ou
a
fornecedores que pertencem ao mesmo grupo de empresas. A chave de grupo pode ser
nd
usada para execução de relatórios, processamento de transações ou para

correspondência de códigos.
ra
● Responsável ou contabilidade
Mi
O nome do responsável pode ser gravado inserindo um ID nos registros mestre de cliente
ou fornecedor relevantes. O sistema SAP ERP imprime automaticamente o nome do
e
responsável na correspondência. Também é possível usar esse ID para classificação,

rm
sistema de advertência e pagamento de listas de propostas.

he
● Texto explicativo
il
O texto explicativo pode ser inserido em todos os segmentos.
Você pode configurar a exibição da partida individual e a administração da partida em aberto

Gu
como um padrão para cada conta de cliente ou fornecedor.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Também é possível criar novos registros mestre de cliente e fornecedor que façam referência
ai
a um registro mestre existente. Apenas dados que não façam referência diretamente ao
cliente ou fornecedor são copiados da conta de referência para a nova conta. Por exemplo,
tm
endereços não são copiados. Verifique e modifique os dados que foram copiados antes de
ho
gravar o registro. Recomendamos que você crie uma conta de referência para cada grupo de
contas.
y@
Grupos de contas e intervalos de numeração para contas de cliente e fornecedor
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 52: Grupos de contas para clientes e fornecedores

-
Ao criar um registro mestre de cliente ou fornecedor, insira o grupo de contas na tela inicial.
Em Contabilidade financeira, você não pode modificar o grupo de contas após a conta de
la
cliente ou fornecedor ter sido criada. No entanto, se você usar funções de parceiros em
Vendas e distribuição, poderá modificar o grupo de contas em alguns casos. Por exemplo,
le
você pode modificar o grupo de contas de um endereço do pedido para um endereço de

entrega. Para obter mais informações, consulte a Biblioteca SAP em Vendas e distribuição.
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Intervalos de numeração para clientes ou fornecedores
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 53: Intervalos de numeração para clientes ou fornecedores
73
Existem intervalos de numeração separados para as contas do cliente e do fornecedor. O

55
conjunto de números de contas possíveis está dividido em intervalos de numeração menores.

No entanto, esses intervalos de numeração não podem ser sobrepostos.
Para cada intervalo de numeração, é possível definir se a atribuição de números é interna ou
externa. O sistema atribui os números internos, enquanto o usuário que cria o registro atribui
-
os números externos. Os números externos podem ser alfanuméricos.

Com a atribuição interna de números, o sistema atribui sempre à nova conta o número
seguinte disponível no intervalo. Para saber quantos números restam em um determinado
a
intervalo de numeração, é possível exibir a numeração atual.

l
le
Na atribuição de número externo, o usuário escolhe os números da conta, que não podem
estar em sequência. Portanto, o sistema SAP ERP não pode exibir um número atual porque
Vi
ele não está em sequência.

Você pode atribuir cada intervalo de numeração a um ou mais grupos de contas.
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Exercício 8
ai
tm
Criação de grupos de contas e atualização de
ho
y@
ak
ny
ra
Os dados mestre de cliente e fornecedor são criados pelo departamento de contabilidade.
Você precisa criar e configurar grupos de conta de cliente e fornecedor. Para fazer isso, você
pode copiar os grupos de conta existentes KUNA e KRED.
-
Criar grupos de contas de clientes
1. Criar um grupo de contas D## com a descrição Clientes ## para as contas de clientes
0
regulares. Isto deve ser feito com a cópia do grupo de contas KUNA e a configuração de
16
D##, de acordo com as necessidades do cenário empresarial.
32
2. Atribua o intervalo de numeração 02 ao grupo de contas.
73
3. Crie uma conta de cliente com o novo grupo de contas D## usando os dados a seguir:
55

Critério de pesquisa GR##
ID do grupo 4711
-
Conta de reconciliação Contas a receber - nacional

140000
a
Condição de pagamento 0002

l
le
Criar grupos de contas de fornecedores

Vi
1. Crie um grupo de contas K## com a descrição "Fornecedores ##" para as contas de
fornecedores regulares. Faça isso copiando o grupo de contas KRED e configurando K##,
a
de acordo com as necessidades do cenário empresarial.

nd
2. Atribua o intervalo de numeração XX ao grupo de contas.

ra
Mi
Dica:
XX é o intervalo de numeração, não o número do seu grupo.
e
rm
3. Crie uma conta de fornecedor, Fornecedor ##, com o novo grupo de contas K##. Você
he
pode usar o fornecedor 1000 na empresa 1000 como modelo. Insira os dados a seguir nos
campos:
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Critério de pesquisa 1 (A) GR##
tm
Critério de pesquisa 2 (B) Sobrenome do fornecedor
ho
y@
ak
Dica:
Ou: Você acabou de perceber que não pode inserir um segundo critério de
ny
pesquisa. Qual poderia ser o motivo? Você verá a resposta no próximo
exercício.
ra
Ou: Você conseguiu efetuar uma entrada para o critério de pesquisa 2 (B). O
motivo para isso será dado no exercício Gerenciar configurações de status de
campo.
-
Insira os seguintes dados:
0
16
ID do grupo 4711
Conta de reconciliação Contas a pagar 160000

32
Grupo de planejamento A1
73

55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Solução 8
ai
tm
Criação de grupos de contas e atualização de
ho
y@
ak
ny
ra
Os dados mestre de cliente e fornecedor são criados pelo departamento de contabilidade.
Você precisa criar e configurar grupos de conta de cliente e fornecedor. Para fazer isso, você
pode copiar os grupos de conta existentes KUNA e KRED.
-
Criar grupos de contas de clientes
1. Criar um grupo de contas D## com a descrição Clientes ## para as contas de clientes
0
regulares. Isto deve ser feito com a cópia do grupo de contas KUNA e a configuração de
16
D##, de acordo com as necessidades do cenário empresarial.
32
a) No Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade de
clientes e fornecedores → Contas de clientes → Dados mestre → Preparativos para
73
criação de dados mestre de clientes → Definir grupos de contas com estrutura da tela
55
(clientes).
b) Role para baixo para selecionar Cliente geral KUNA.
c) Selecione Processar → Copiar como.

-
d) Insira os seguintes dados:

a
Grupo de contas D##

l
le
Significado Clientes ##
Vi
e) Clique duas vezes em Dados da empresa para editar o status do campo.

a
f) Clique duas vezes em Transações de pagamento e modifique o status do campo

nd
Condições de pagamento para Entrada obrigatória.

ra
Mi
2. Atribua o intervalo de numeração 02 ao grupo de contas.

a) No Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade de clientes
e fornecedores → Contas de clientes → Dados mestre → Preparativos para criação de
e
dados mestre de clientes → Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas de

rm
clientes.
he
b) Role para baixo para selecionar o grupo D## Clientes ## e sobregrave o valor de
il
Intervalo de numeração com 02.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
3. Crie uma conta de cliente com o novo grupo de contas D## usando os dados a seguir:
ai
tm
Critério de pesquisa GR##
ho
ID do grupo 4711
y@
Conta de reconciliação Contas a receber - nacional
140000
ak
ny
ra
a) Na tela SAP Easy Access , selecione Contabilidade → Contabilidade financeira
→ Clientes → Registros mestre → Criar. Como alternativa, insira o código de
transação FD01.
-
b) Insira os seguintes valores:
Grupo de contas Clientes ## (D##)
0
16
Cliente Em branco
Empresa 32
GR##
73
Cliente de referência 1000
55
Empresa de referência 1000
c) Selecione Enter duas vezes.
d) Na ficha de registro Endereço, insira os seguintes valores:

-

Nome Sua escolha; seja criativo!
l a
Critério de pesquisa ½ GR##

le
Rua/número Selecionado pelo aluno

Vi
Código postal/cidade Selecionado pelo aluno
País/região País do curso

a
nd
e) Na ficha de registro Dados de controle, digite 4711 no campo Grupo empresarial.

ra
f) Na barra de ferramentas da aplicação, selecione Dados da empresa.

Mi
g) No campo Conciliação de conta, digite 140000.

e
h) Selecione Enter.
rm
i) Na ficha de registro Transações de pagamento , digite 0002 no campo Condições de

he
pagamento.
il
j) Selecione Gravar.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Nota:
tm
Anote o número do seu cliente exibido na parte inferior da tela.
ho
Criar grupos de contas de fornecedores
y@
1. Crie um grupo de contas K## com a descrição "Fornecedores ##" para as contas de
ak
fornecedores regulares. Faça isso copiando o grupo de contas KRED e configurando K##,
de acordo com as necessidades do cenário empresarial.
ny
ra
e fornecedores → Contas de fornecedores → Dados mestre → Preparativos para
criação de dados mestre de fornecedores → Definir grupos de contas com estrutura da
tela (fornecedores).
b) Role para baixe para selecione Fornecedores KRED.
-
c) Selecione Processar → Copiar como.
d) Insira os seguintes valores:
0
16
Grupo de contas 32 K##
Significado Fornecedores ##
73
55
e) Clique duas vezes em Dados gerais para exibir o status do campo.
f) Clique duas vezes em Endereço e modifique o status do campo referente a Critério de

pesquisa B para Entrada obrigatória.
-
g) Selecione Voltar.
h) Clique duas vezes em Pessoa de contato e modifique o status do campo referente a

Pessoas de contato para Ocultados.
l a
i) Selecione Gravar.
le
2. Atribua o intervalo de numeração XX ao grupo de contas.

Vi
a
Dica:
nd
XX é o intervalo de numeração, não o número do seu grupo.

ra

Mi

criação de dados mestre de fornecedores → Atribuir intervalos de numeração a grupos
e
de contas para fornecedores.

rm
b) Role para baixo para selecionar o grupo K## Fornecedores ## e sobregrave o valor de
he
Intervalo de numeração com XX.

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
3. Crie uma conta de fornecedor, Fornecedor ##, com o novo grupo de contas K##. Você
ai
pode usar o fornecedor 1000 na empresa 1000 como modelo. Insira os dados a seguir nos
campos:
tm
ho
y@
ak
ny
Dica:
ra
Ou: Você acabou de perceber que não pode inserir um segundo critério de
pesquisa. Qual poderia ser o motivo? Você verá a resposta no próximo
exercício.
-
Ou: Você conseguiu efetuar uma entrada para o critério de pesquisa 2 (B). O
motivo para isso será dado no exercício Gerenciar configurações de status de
campo.
0
16
Nome do campo ou tipo de dados 32
Valores
ID do grupo 4711
73
Conta de reconciliação Contas a pagar 160000

55
Grupo de planejamento A1

-
a) Na tela SAP Easy Access , selecione Contabilidade → Contabilidade financeira

→ Fornecedores → Registros mestre → Criar. Como alternativa, insira o código de
transação FK01.
l a

le

Vi
Fornecedor Fornec##
a
Empresa GR##
nd
Grupo de contas K##

ra
Mi
c) Certifique-se de que os campos na seção Referência estejam em branco.
d) Selecione Enter.
e
e) Na área da tela Criar fornecedor: Endereço, insira os valores a seguir:

rm

he
Nome Selecionado pelo aluno. É pre-

il
ciso ser criativo.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
Rua/número Selecionado pelo aluno
y@
Código postal/cidade Selecionado pelo aluno
ak
País/região País do curso
ny
f) Selecione Ir para → Próxima tela.
ra
g) No campo Grupo empresarial, insira 4711.
h) Selecione Ir para → Próxima tela para acessar a área da tela Criar fornecedor:
Transações de pagamento.
-
i) Selecione Ir para → Próxima tela para acessar a área da tela Criar fornecedor:
Administração da conta Contabilidade.
0
j) Insira as seguintes informações:
16
32
Conta coletiva Contas a receber - nacional
73
(160000)
55
Grupo de administração de caixa A1
k) Selecione Ir para → Próxima tela para acessar a área Transações de pagamento

Contabilidade.
-
l) No campo Condições de pagamento, insira 0001.
m) Selecione Gravar.
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Registros mestre da conta ocasional
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 54: Conta normal ou conta ocasional 32
73
Para todos os clientes ou fornecedores com os quais raramente se fazem negócios, deve ser
criado um registro mestre especial de cliente e um de fornecedor. Esses registros mestre
55
contêm contas a receber e a pagar para clientes ou fornecedores ocasionais. Em comparação

com outros registros mestre, um registro mestre de conta ocasional não contém informações
sobre um cliente ou fornecedor específico, uma vez que essa conta é usada para mais de um
cliente ou fornecedor. Portanto, os campos específicos de cliente ou fornecedor são ocultos
-
nesses registros.
Você insere os dados específicos do cliente ou fornecedor diretamente no documento
durante o lançamento.
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Status dos campos em registros mestre
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 55: Status dos campos no registro mestre
O grupo de contas controla os campos exibidos no registro mestre. Por exemplo, para
garantir que toda a correspondência tenha informações completas de endereço, você deve
-
modificar o status do campo de forma que todos os campos de endereço sejam marcados
como entrada obrigatória.
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Controle do status do campo
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 56: Controle do status do campo
O layout das telas de dados mestre do cliente ou fornecedor pode ser afetado pelos seguintes
fatores:
-
Controle Descrição
Específico do grupo de contas O grupo de contas controla o status do cam-
po. Isso significa que todas as contas de um
a
grupo de contas apresentam a mesma estru-

l
tura de tela.
le
Dependente da transação A operação de dados mestre, como Criar,

Vi
Modificar ou Exibir, controla o status de cam-

po. Se um campo como Conta de conciliação
não puder ser modificado depois de ter sido
a
criado, o status de campo dependente de

nd
operação deverá ser configurado como Exibir

ra
para a operação Modificar.

Mi
Dependente da empresa A estrutura de tela da empresa controla o

status de campo dos campos no segmento
da empresa de registros mestre de cliente e
e
fornecedor. Você pode ocultar os campos

rm
não utilizados em uma empresa específica,

ao mesmo tempo que os torna visíveis e inse-
he
re valores em outras empresas. Por exemplo,

il
se uma empresa não quiser utilizar o progra-

ma de advertência, é possível ocultar os
Gu
campos relevantes para essa empresa.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
São comparados os status de campo específico de grupo de contas, o status de campo
ai
específico de transação e o status de campo específico de empresa, e é utilizado o status de
campo com a prioridade mais elevada.
tm
Os campos acessados com a transação Exibir podem ser exibidos ou suprimidos, pois você
ho
não pode efetuar uma entrada em uma transação Exibir .
y@
Se você não pretende utilizar o controle específico de transação ou de empresa, defina o
status de todos os campos como Opcional. Uma vez que este status de campo tem a
ak
prioridade mais baixa, é sempre utilizado o controle específico de grupo de contas.
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
a
l
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Exercício 9
ai
tm
Atualizar configuração de status de campo
ho
y@
ak
ny
ra
Os dados mestre de cliente e fornecedor são criados e atualizados pelo departamento de
contabilidade. Você deve configurar os campos referentes a critérios de pesquisa nos dados
mestre do fornecedor. Devido à hierarquia de prioridade de status de campo, uma entrada
obrigatória pode ser ocultada. Verifique o grupo de contas e os campos dependentes de
operação para criação de registros mestre do fornecedor e altere a configuração se
-
necessário.
1. Verifique se os campos dos termos de pesquisa são obrigatórios no registro mestre.
0
2. Verifique se o campo Critério de pesquisa B (Critério de pesquisa 2) está definido como
16
campo obrigatório no grupo de contas.
32
3. Verifique o campo dependente de operação para criar registros mestre de fornecedor.
73
4. Explique por que o campo de critério de pesquisa foi ocultado.

55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Solução 9
ai
tm
Atualizar configuração de status de campo
ho
y@
ak
ny
ra
Os dados mestre de cliente e fornecedor são criados e atualizados pelo departamento de
contabilidade. Você deve configurar os campos referentes a critérios de pesquisa nos dados
mestre do fornecedor. Devido à hierarquia de prioridade de status de campo, uma entrada
obrigatória pode ser ocultada. Verifique o grupo de contas e os campos dependentes de
operação para criação de registros mestre do fornecedor e altere a configuração se
-
necessário.
1. Verifique se os campos dos termos de pesquisa são obrigatórios no registro mestre.
0
16
financeira → Fornecedores → Registros mestre → Modificar. Como alternativa, insira
o código de transação FK02. 32
73

55
Fornecedor Fornec##
Empresa GR##
-
Endereço
c) Selecione Enter.
a
Somente um campo é exibido para Critério de pesquisa 1/2.

l
le
2. Verifique se o campo Critério de pesquisa B (Critério de pesquisa 2) está definido como

campo obrigatório no grupo de contas.
Vi

a
criação de dados mestre de fornecedores → Definir grupos de contas com estrutura de

nd
tela (fornecedores).
ra
b) Clique duas vezes no seu grupo de contas K##.

Mi
c) Clique duas vezes em Dados gerais para exibir o status do campo.
d) Clique duas vezes em Endereço.

e
e) Verifique se o Critério de pesquisa B é uma Entrada obrigatória.

rm
3. Verifique o campo dependente de operação para criar registros mestre de fornecedor.

he

il

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
criação de dados mestre de fornecedores → Definir estrutura da tela por atividade
ai
(fornecedores).
tm
b) Clique duas vezes em Criar fornecedor (Contabilidade).
ho
c) Clique duas vezes em Dados gerais para exibir o status do campo.
y@
d) Clique duas vezes em Endereço.
ak
e) Se Ocultar estiver selecionado como status do campo Critério de pesquisa B,
modifique o status para Entrada obrigatória.
ny
f) Selecione Gravar e Voltar.
ra
g) Clique duas vezes em Modificar fornecedor (Contabilidade).
h) Clique duas vezes em Dados gerais para exibir o status do campo.
i) Clique duas vezes em Endereço.
-
j) Se Ocultar estiver selecionado como status do campo Critério de pesquisa B,
modifique o status para Entrada obrigatória.
0
Agora, os dados podem ser inseridos no campo Critério de pesquisa 2. A definição do
16
status do campo dependente de operação não é específica de uma determinada
empresa. 32
4. Explique por que o campo de critério de pesquisa foi ocultado.
73
a) A ocultação de um campo tem a prioridade mais elevada. A hierarquia de status de

55
campo é a seguinte:
a) Ocultar
b) Exibir
-
c) Obrigatório
d) Opcional
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Princípio de controle duplo
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 57: Princípio de controle duplo
De acordo com o princípio de controle duplo, uma pessoa tem permissão para fazer
modificações nos dados mestre do cliente ou do fornecedor enquanto outra é responsável
-
por confirmar essas modificações. Isso é geralmente feito para modificações críticas do
cliente ou fornecedor.
Antes de aplicar o princípio duplo, defina os campos para controle duplo nos registros mestre
l a
do cliente ou fornecedor em Customizing.

le
Se você definir um campo no registro mestre do cliente ou fornecedor como Sensível, então o
sistema SAP ERP bloqueará os pagamentos para o cliente ou fornecedor correspondente
Vi
caso a entrada seja modificada. O sistema SAP ERP somente remove este bloco quando uma
pessoa autorizada confirma ou rejeita a modificação.
a
Você pode confirmar as modificações para um único cliente ou fornecedor. Ou então, você
nd
pode obter uma lista para confirmar as modificações.

ra
Os seguintes campos estão disponíveis para restringir a lista de modificações

Mi
confirmadas:
● Cliente ou fornecedor
e
● Empresa
rm
● Contas ainda não confirmadas

he
● Contas recusadas
il
● Contas a serem confirmadas

Gu
Você pode exibir as modificações feitas ao registro mestre de cliente ou de fornecedor de

todas as contas usando os relatórios RFDABL00 ou RFKABL00.
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
a
l
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Exercício 10
ai
tm
Definir campos sensíveis
ho
y@
ak
ny
ra
O gerente de contabilidade decide que tipo de fornecedor deve ser registrado no primeiro
critério de pesquisa. Nesse exemplo, os tipos de fornecedor são de materiais auxiliares e
equipamentos, enquanto o segundo critério de pesquisa deve ter o número da empresa.
Como o primeiro critério de pesquisa é um campo sensível, o gerente de contabilidade deve
confirmar todas as modificações nesse campo.
-
Defina Critério de pesquisa 1 como um campo sensível e atualize o registro mestre do
fornecedor. Confirme as modificações.
0
1. Defina Critério de pesquisa 1 como um campo sensível.
16
2. Atualize o registro mestre de fornecedor com as novas informações.
32
3. Confirme as modificações feitas pelo aluno mais próximo em seu registro mestre de
73
fornecedor.
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
Solução 10
ai
tm
Definir campos sensíveis
ho
y@
ak
ny
ra
O gerente de contabilidade decide que tipo de fornecedor deve ser registrado no primeiro
critério de pesquisa. Nesse exemplo, os tipos de fornecedor são de materiais auxiliares e
equipamentos, enquanto o segundo critério de pesquisa deve ter o número da empresa.
Como o primeiro critério de pesquisa é um campo sensível, o gerente de contabilidade deve
confirmar todas as modificações nesse campo.
-
Defina Critério de pesquisa 1 como um campo sensível e atualize o registro mestre do
fornecedor. Confirme as modificações.
0
1. Defina Critério de pesquisa 1 como um campo sensível.
16
a) No Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Contas a receber e
32
Contas a pagar → Contas de fornecedores → Dados mestre → Preparativos para a
criação de dados mestre de fornecedores → Definir campos sensíveis para controle
73
duplo (fornecedores).
55
b) Selecione Novas entradas.
c) Clique no botão de entradas possíveis ao lado do campo Nome do campo e clique duas
vezes em ADRC-SORT1.
-
Dica:
a
A definição de campos sensíveis não é específica de empresa. Assim, este

l
le
campo pode já ter sido configurado pelo instrutor ou por outro

participante.
Vi
2. Atualize o registro mestre de fornecedor com as novas informações.

a
nd

financeira → Contas a pagar → Registros mestre → Modificar. Como alternativa, insira
ra
o código de transação FK02.

Mi
b) Atualize as seguintes entradas:

e
Fornecedor
rm
Fornec##
Empresa GR##
he
Endereço
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
c) Selecione Enter.
ai
d) Insira os seguintes valores:
tm
ho
Critério de pesquisa 1 Suprimentos GRUPO
y@
Critério de pesquisa 2 GR##
ak
e) Selecione Enter.
ny
f) Selecione Sim para confirmar as modificações.
ra
3. Confirme as modificações feitas pelo aluno mais próximo em seu registro mestre de
fornecedor.
-
financeira → Contabilidade de fornecedores → Registros mestre → Confirmação de
modificação → Individual. Como alternativa, insira o código de transação FK08.
0
16
b) Atualize as seguintes entradas:
Nome do campo ou tipo de dados 32 Valores
Fornecedor Fornecedor## do seu colega mais
73
próximo
55
Empresa GR## do seu colega mais próximo
c) Selecione Enter.
-
d) Selecione Modificações nos campos sensíveis para verificar as modificações.
e) Clique duas vezes no nome do campo para exibir informações detalhadas sobre as
modificações.
la
f) Selecione Voltar duas vezes.

le
g) Selecione Confirmar para confirmar as modificações do seu colega.

Vi
h) Selecione Gravar.
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
● Usar registros mestre da conta ocasional
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
ai
tm
ho
y@
ak
1. Um plano de contas deve ser atribuído a todas as empresas para as quais as contas forem
ny
configuradas.
ra
X Verdadeiro
-
X Falso
2. Quais das seguintes informações são inseridas no segmento do plano de contas de uma
0
conta do Razão?
16
Escolha as respostas corretas.
32
X A Número da conta
73
55
X B Campos de controle
X C Campos de consolidação
X D Campos de moeda
-
3. Para usar uma das contas do plano de contas atribuído em sua empresa, é necessário
criar um segmento da empresa para a conta.
a

l
le
X Verdadeiro
Vi
X Falso
a
nd
4. Em uma conta de balanço, o saldo é transportado para uma conta de lucros acumulados,
e a conta de balanço é definida como zero.
ra

Mi
X Verdadeiro
e
rm
X Falso
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
5. Nomeie os segmentos que fazem parte de uma conta do Razão.
ai
tm
ho
y@
6. Qual status do campo tem a prioridade mais baixa?
ak
ny
X A Entrada obrigatória
ra
X B Ocultar
X C Entrada opcional
-
X D Exibir
7. Todos os lançamentos nas contas do livro auxiliar são automaticamente lançados nas
0
contas coletivas atribuídas.
16
32
X Verdadeiro
73
X Falso
55
8. Quando você cria uma conta do Razão, o sistema SAP ERP usa a moeda interna da
empresa como a moeda da conta padrão.
-
X Verdadeiro
a
X Falso
l
le
9. Quais das seguintes opções podem ser usadas para modificar os dados mestre da conta
Vi
do Razão usando processamento coletivo?

a
nd
X A Modificar dados do plano de contas

ra
X B Modificar dados da empresa

Mi
X C Modificar dados no nível do cliente

e
X D Modificar descrições da conta

rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
10. As diferentes contas de um plano de contas operacional podem fazer referência à mesma
ai
conta do grupo.
tm
ho
X Verdadeiro
y@
X Falso
ak
11. O número do plano de contas do país (número de conta alternativo) é inserido em todos
ny
os segmentos do plano de contas.
ra
X Verdadeiro
-
X Falso
12. Você pode gravar um segmento nos dados mestre de um centro de lucro.
0
16
X Verdadeiro 32
73
X Falso
55
13. Em muitas transações comerciais, particularmente em logística, é preciso inserir o

segmento manualmente.
-
X Verdadeiro
X Falso
la
le
14. O centro de lucro é o melhor objeto a partir do qual os segmentos podem ser
uniformemente derivados.
Vi

a
X Verdadeiro
nd
ra
X Falso
Mi
15. Os segmentos têm uma referência temporal.

e
rm
X Verdadeiro
he
X Falso
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
16. Os segmentos estão atribuídos a uma hierarquia.
ai
tm
X Verdadeiro
ho
X Falso
y@
ak
17. É possível atribuir o mesmo segmento a vários centros de lucro.
ny
ra
X Verdadeiro
X Falso
-
18. Quais dos seguintes segmentos contêm os dados gerais de um cliente ou fornecedor que
podem ser acessados em toda a organização?
0
16
X A Nível da organização
32
X B Nível do cliente
73
X C Empresa
55
X D Nível da conta
19. Na Contabilidade financeira, após a criação de uma conta de cliente ou fornecedor, a

-
modificação do grupo de contas deixa de ser possível.

a
X Verdadeiro
l
le
X Falso
Vi
20. O registro mestre de conta ocasional contém informações sobre um cliente ou fornecedor
específico.
a
nd

ra
X Verdadeiro
Mi
X Falso
e
21. As contas de cliente e fornecedor podem usar os mesmos intervalos de numeração.

rm

he
il
X Verdadeiro
Gu
X Falso
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
22. As entradas de status do campo em áreas individuais, como grupo de contas, atividade e
ai
empresa, competem entre si e o status do campo com a prioridade mais alta é utilizada.
tm
ho
X Verdadeiro
y@
X Falso
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 2
l.
ai
tm
ho
y@
ak
1. Um plano de contas deve ser atribuído a todas as empresas para as quais as contas forem
ny
configuradas.
ra
X Verdadeiro
-
X Falso
2. Quais das seguintes informações são inseridas no segmento do plano de contas de uma
0
16
conta do Razão?
Escolha as respostas corretas. 32
73
X A Número da conta
55
X B Campos de controle
X C Campos de consolidação
-
X D Campos de moeda
3. Para usar uma das contas do plano de contas atribuído em sua empresa, é necessário
a
criar um segmento da empresa para a conta.

l
le

Vi
X Verdadeiro
a
X Falso
nd
ra
4. Em uma conta de balanço, o saldo é transportado para uma conta de lucros acumulados,
e a conta de balanço é definida como zero.
Mi

e
X Verdadeiro
rm
he
X Falso
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
5. Nomeie os segmentos que fazem parte de uma conta do Razão.
ai
tm
Os segmentos que fazem parte de uma conta do Razão são: o segmento de plano de
contas e o segmento de empresa.
ho
y@
6. Qual status do campo tem a prioridade mais baixa?
ak
ny
X A Entrada obrigatória
ra
X B Ocultar
X C Entrada opcional
-
X D Exibir
7. Todos os lançamentos nas contas do livro auxiliar são automaticamente lançados nas
0
contas coletivas atribuídas.
16
32
X Verdadeiro
73
55
X Falso
8. Quando você cria uma conta do Razão, o sistema SAP ERP usa a moeda interna da
empresa como a moeda da conta padrão.
-
X Verdadeiro
la
le
X Falso
Vi
9. Quais das seguintes opções podem ser usadas para modificar os dados mestre da conta
do Razão usando processamento coletivo?
a
nd

ra
X A Modificar dados do plano de contas

Mi
X B Modificar dados da empresa

e
X C Modificar dados no nível do cliente

rm
X D Modificar descrições da conta

he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
10. As diferentes contas de um plano de contas operacional podem fazer referência à mesma
ai
conta do grupo.
tm
ho
X Verdadeiro
y@
X Falso
ak
ny
11. O número do plano de contas do país (número de conta alternativo) é inserido em todos
os segmentos do plano de contas.
ra
X Verdadeiro
-
X Falso
0
12. Você pode gravar um segmento nos dados mestre de um centro de lucro.
16
32
X Verdadeiro
73
55
X Falso
13. Em muitas transações comerciais, particularmente em logística, é preciso inserir o

segmento manualmente.
-
X Verdadeiro
la
le
X Falso
Vi
14. O centro de lucro é o melhor objeto a partir do qual os segmentos podem ser
uniformemente derivados.
a
nd

ra
X Verdadeiro
Mi
X Falso
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
15. Os segmentos têm uma referência temporal.
ai
tm
X Verdadeiro
ho
X Falso
y@
ak
16. Os segmentos estão atribuídos a uma hierarquia.
ny
ra
X Verdadeiro
X Falso
-
17. É possível atribuir o mesmo segmento a vários centros de lucro.
0
16
X Verdadeiro
32
X Falso
73
55
18. Quais dos seguintes segmentos contêm os dados gerais de um cliente ou fornecedor que
podem ser acessados em toda a organização?
-
X A Nível da organização
X B Nível do cliente
la
X C Empresa
le
Vi
X D Nível da conta
a
19. Na Contabilidade financeira, após a criação de uma conta de cliente ou fornecedor, a

nd
modificação do grupo de contas deixa de ser possível.

ra

Mi
X Verdadeiro
e
X Falso
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
20. O registro mestre de conta ocasional contém informações sobre um cliente ou fornecedor
ai
específico.
tm
ho
X Verdadeiro
y@
X Falso
ak
ny
21. As contas de cliente e fornecedor podem usar os mesmos intervalos de numeração.
ra
X Verdadeiro
X Falso
-
22. As entradas de status do campo em áreas individuais, como grupo de contas, atividade e
0
empresa, competem entre si e o status do campo com a prioridade mais alta é utilizada.
16
32
X Verdadeiro
73
55
X Falso
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
CAPÍTULO 3 Controle de documentos
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
Lição 1
ra
Configuração do cabeçalho e das partidas individuais de documentos de contabilidade financeira 148
(FI)
Exercício 11: Criar um novo intervalo de numeração e tipo de documento 155
Exercício 12: Classificar o novo tipo de documento para repartição de documento 159
-
Exercício 13: Criar um grupo de status de campo e atribuí-lo a uma conta do Razão 165
Lição 2
0
16
Gerenciamento de períodos contábeis 169
Exercício 14: Criar e atualizar variantes de período contábil
32 175
73
Lição 3
55
Gerenciamento de autorizações de lançamento 180

Exercício 15: Criar um novo grupo de tolerância e atribui-lo a um usuário 183
Lição 4
-
Criação de documentos simples em contabilidade financeira (FI) 187

Exercício 16: Lançar documentos FI 191
l a
le
Vi
a
● Atualizar a estrutura de documentos de contabilidade financeira

nd
● Preparar os elementos de controle do cabeçalho do documento

ra
● Usar chaves de lançamento para controlar elementos de partidas individuais

Mi
● Configurar o status do campo de partidas individuais em documentos FI

e
● Gerenciar variantes de período contábil

rm
● Gerenciar autorizações de lançamento

he
● Lançar documentos FI simples

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Lição 1
ai
tm
Configuração do cabeçalho e das partidas
ho
individuais de documentos de contabilidade
y@
financeira (FI)
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como configurar o cabeçalho e as partidas individuais de documentos FI.
-
Diariamente, centenas de documentos financeiros são criadas em uma empresa. Para
simplificar o armazenamento, os documentos originais precisam ser divididos em diferentes
0
16
categorias. Os auditores internos preferem que todos os documentos das despesas
autorizadas sejam identificados por um tipo de documento exclusivo e originados de um
intervalo de numeração distinto. 32
73
Diversas transações comerciais exigem diferentes tipos de dados em um documento. Alguns
dados são obrigatórios para lançamentos específicos. O cliente quer uma descrição
55
detalhada que justifique as despesas a serem inseridas para cada item na conta de despesas
autorizadas. Por esse motivo, você precisa compreender o seguinte:
● Como classificar documentos contábeis
-
● Como exibir documentos contábeis

● Como os documentos contábeis são estruturados
a
l

le

Vi

a

nd

ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Configuração do cabeçalho e das partidas individuais de documentos de contabilidade financeira (FI)
l.
ai
Estrutura do documento
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 58: Documento na solução SAP ERP Financials
55
A aplicação SAP ERP baseia-se no princípio do documento, que implica o seguinte curso da
ação:
1. É gravado um documento para cada lançamento da transação comercial.

-
2. O documento permanece como uma unidade completa no sistema até ser arquivado.
3. Todos os documentos são identificados de modo exclusivo pelos campos a seguir:

la
● Nº do documento
le
● Empresa
Vi
● Exercício fiscal
a
Os documentos nas soluções SAP ERP Financials contêm os seguintes detalhes:

nd
Componente Informação
ra
Um cabeçalho de documento Esse componente contém informações que

Mi
se aplicam ao documento inteiro.

e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3: Controle de documentos
l.
Componente Informação
ai
Partidas individuais Cada documento contábil lançado tem pelo
tm
menos duas linhas (por exemplo, débito e
crédito) e um máximo de 999 partidas indivi-
ho
duais. Essas informações são específicas da
y@
partida individual. Quando você lança docu-
mentos usando uma Interface AC, como Ge-
ak
renciamento da ordem do cliente ou Adminis-
tração de compras, a Interface AC cria parti-
ny
das no documento contábil que são idênticas
ra
em praticamente todos os campos.
Se você desejar compactar documentos con-
tábeis, leia a Nota SAP 36353. Você também
pode consultar outras notas SAP relativas in-
-
dicadas.
0
Chaves de controle
16
32
É possível exibir dados detalhados sobre o cabeçalho do documento e as partidas individuais.
73
Há duas chaves de controle importantes:
● Tipo de documento para o cabeçalho do documento.
55
● Chave de lançamento para as partidas individuais.
A aplicação SAP ERP gera, pelo menos, um documento para cada transação comercial. Cada
documento é atribuído a um número de documento exclusivo. Durante a atribuição interna de
-
números, o número do documento é atribuído pela aplicação SAP ERP. Durante a atribuição
externa de números, o usuário atribui o número do documento no campo Número do
documento.
a
Uma transação contábil pode criar um ou mais documentos. Por exemplo, quando chegam
l
mercadorias de um fornecedor, a aplicação SAP ERP cria um documento do material para

le
dados do registro que são importantes para administração de inventário. Um documento

Vi
contábil é criado para registrar informações relevantes financeiramente, como dados e

montantes de contas relacionados ao Razão.
Na aplicação SAP ERP, são gerados documentos para as diversas transações comerciais,
a
nd
sem a geração simultânea de um documento contábil, porque a contabilidade não é afetada.

Um exemplo disso é a geração de um pedido de compra na administração de materiais, que
ra
não resulta na geração de um documento contábil.

Mi
Os documentos relacionados são vinculados na aplicação SAP ERP, que fornece a você uma
síntese de cada transação comercial no SAP ERP.
O relatório RFBELJ00 permite que você crie um diário compacto de documentos na aplicação
e
rm
SAP ERP. O diário de documentos contém uma tabela dos dados mais importantes extraídos
dos cabeçalhos e das partidas individuais dos documentos selecionados.
he
Você pode usar os relatórios RFBUEB00 e RFBUEB01 para localizar documentos na aplicação
il
SAP ERP.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Criação de tipos de documento
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 59: Tipos de documentos
O tipo de documento controla o cabeçalho do documento e ajuda a diferenciar as transações

-
comerciais que precisam ser lançadas.

Uma vez que os tipos de documentos são definidos no nível do mandante, eles são válidos
para todas as empresas. A aplicação SAP ERP é fornecida com tipos de documentos que
la
podem ser modificados ou copiados.

le
Os tipos de documento definem os seguintes elementos:

Intervalo de numeração para o tipo de documento
Vi
Cada tipo de documento deve ter um intervalo de numeração atribuído a ele.

a
● Estornar tipo de documento

nd
O tipo de documento especificado no campo estornar tipo de documento será usado

ra
quando uma transação de estorno for realizada na aplicação SAP ERP. Se você não
especificar um tipo de documento de estorno, o sistema usará o tipo de documento
Mi
lançado para estorno.

● Tipos de conta permitidos para lançamentos
e
rm
Na seção tipo de conta permitido, indique o tipo de conta – ativos, cliente, fornecedor,
material, conta do Razão – que você deseja lançar.
he
● Dados de controle
il
Nesta seção, selecione o campo Tipo de documento líquido, que é válido somente para
Gu
tipos de documento usados para faturas de fornecedor. Selecionar esse código reduz o
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
montante total devido do montante de desconto indicado pelas condições de pagamento
ai
na fatura.
tm
Esta seção inclui também os seguintes campos:
ho
- Verificação do cliente/fornecedor
y@
- Lançamentos negativos autorizados
Lançamentos interempresariais
ak
-
Inserir parceiro comercial
ny
-
Obrigatório durante a entrada de documentos:
ra
●
Selecionando Número de referência e Texto do cabeçalho do documento, você faz com que
cada um desses campos seja uma entrada obrigatória no cabeçalho do documento.
-
Importantes tipos de documentos padrão
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
Figura 60: Importantes tipos de documentos padrão

ra
Mi
O tipo de documento AB permite lançamentos em todos os tipos de conta.

Para todos os outros tipos de documento, limite os tipos de contas em que é possível fazer
e
lançamento. Por exemplo, o tipo de documento DG permite lançamentos somente em contas

rm
do cliente (D) e do Razão (S).

he
Para transferir documentos de faturamento do aplicativo de faturamento do SAP ERP, é

necessário um dos seguintes tipos de documento:
il
● RV: Tipo de documento proposto para documentos de faturamento de gerenciamento de

Gu
ordens de venda (faturas de clientes).

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
● RE: Tipo de documento padrão para documentos de faturamento de administração de
ai
materiais (faturas de fornecedor).
tm
Com a atribuição interna de número, a aplicação SAP ERP atribui um novo número para cada
documento no componente de contabilidade financeira. Com a atribuição externa de
ho
números, o aplicativo transfere o número do documento de faturamento para o documento
contábil, desde que esse número ainda não tenha sido atribuído.
y@
O programa de pagamento usa o tipo de documento ZP para a maioria de seus lançamentos
ak
automáticos.
ny
Intervalos de numeração de documentos
ra
-
0
16
32
73
55
-
Figura 61: Intervalos de numeração de documentos

la
O intervalo de numeração de documentos define o intervalo de números que é atribuído

le
como números de documentos. Esses intervalos de numeração não podem ser sobrepostos.
Vi
Os seguintes tipos de atribuições de números são possíveis na aplicação SAP ERP:

● Numeração interna
a
Nesse tipo de numeração, a aplicação SAP ERP grava o último número do documento
nd
obtido do intervalo de numeração no campo Número atual. A aplicação atribui então o

ra
número seguinte ao número atual como o próximo número do documento. Consulte os

exemplos 00 e 01 na figura.
Mi
● Atribuição externa de números

Nesse tipo de numeração, o usuário insere o número do documento original ou o número é
e
rm
transferido automaticamente de outro sistema. Como os números não são atribuídos em

sequência, a aplicação SAP ERP não pode armazenar um número atual, conforme
he
mostrado no exemplo 02 na figura. A numeração pode ser alfanumérica.

il
O intervalo de numeração de documento deve ser definido para o exercício em que é

utilizado.
Gu
Opções para definição de intervalo de numeração de documentos

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
As seguintes opções estão disponíveis para definir o intervalo de documentos:
ai
● Contínua
tm
No início de um novo exercício fiscal, a aplicação SAP ERP continua usando, como número
seguinte, o número posterior ao número atual. O aplicativo não reinicia no primeiro
ho
número do intervalo de numeração.
y@
● Para cada exercício fiscal
ak
No início de um novo exercício fiscal, a aplicação SAP ERP inicia com o primeiro número
do intervalo de numeração. Isso garante que o intervalo de numeração seja suficiente.
ny
ra
Nota:
Se você mapear a solução do Razão na nova contabilidade geral, então diferentes
ledgers poderão usar variantes de exercício fiscal diferentes.
-
E necessário corrigir as seguintes configurações especiais para esses ledgers
no Customizing:
● Os intervalos de numeração de documentos são armazenados para a
0
visualização do Razão.
16
● Os intervalos de numeração são atribuídos aos tipos de documento para a
visualização do Razão. 32
73
Para esses intervalos de numeração, deve ser definida atribuição interna de
número.
55
No Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Configurações globais de

contabilidade financeira (nova) → Documento → Tipo de documento → Definir tipos de
documento para visão de entrada em um ledger.
-
É possível atribuir um intervalo de numeração para vários tipos de documento. Você pode
copiar os intervalos de numeração de documentos de uma empresa para outra, ou copiar
intervalos de um exercício para outro.
l a
Você pode usar o relatório RFBNUM00 para procurar lacunas na atribuição de números de
le
documento.
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Exercício 11
ai
tm
Criar um novo intervalo de numeração e tipo
ho
de documento
y@
ak
ny
ra
Uma empresa cria centenas de documentos financeiros a cada dia. Para simplificar seu
armazenamento, os documentos precisam ser divididos em diferentes categorias.
-
Os auditores internos gostariam que todos os documentos de despesas autorizados fossem
identificados por um tipo de documento exclusivo e usassem um intervalo de numeração
distinto.
0
O número da autorização do responsável pela contabilidade deve ser inserido no cabeçalho
16
do documento.
32
Crie um tipo de documento e atribua o novo intervalo de documentos a ele.
73
1. Crie um intervalo de numeração (85; 8500000000-8599999999; atribuição interna de
números) e crie o tipo de documento ## para documentos de despesas autorizadas
55
(consulte o cenário empresarial, nome: Despesa autorizada ##). O tipo de documento de

estorno é AB. Permita lançamentos nos registros mestre do fornecedor e nas contas do
Razão. Transforme o campo de referência do cabeçalho do documento em um campo de
entrada obrigatório.
-
2. Crie o novo tipo de documento e atribua-o ao intervalo de numeração de documento 85

(8500000000-8599999999) para o novo tipo de documento.
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Solução 11
ai
tm
Criar um novo intervalo de numeração e tipo
ho
de documento
y@
ak
ny
ra
Uma empresa cria centenas de documentos financeiros a cada dia. Para simplificar seu
armazenamento, os documentos precisam ser divididos em diferentes categorias.
-
Os auditores internos gostariam que todos os documentos de despesas autorizados fossem
identificados por um tipo de documento exclusivo e usassem um intervalo de numeração
distinto.
0
O número da autorização do responsável pela contabilidade deve ser inserido no cabeçalho
16
do documento.
32
Crie um tipo de documento e atribua o novo intervalo de documentos a ele.
73
1. Crie um intervalo de numeração (85; 8500000000-8599999999; atribuição interna de
números) e crie o tipo de documento ## para documentos de despesas autorizadas
55
(consulte o cenário empresarial, nome: Despesa autorizada ##). O tipo de documento de

estorno é AB. Permita lançamentos nos registros mestre do fornecedor e nas contas do
Razão. Transforme o campo de referência do cabeçalho do documento em um campo de
entrada obrigatório.
-

de contabilidade financeira (nova) → Documento → Intervalos de numeração de
documentos → Documentos na visão de entrada → Definir intervalos de numeração de
documentos da visão de entrada.
l a
b) Insira a empresa GR##.

le
c) Selecione Modificar intervalos.

Vi
d) Selecione Inserir linha.

a
e) Insira os seguintes dados:

nd

ra
N... 85
Mi
Ano Ano corrente
Do número 8500000000
e
rm
Até o número 8599999999

he
Status NR 0
il
Ext. Em branco
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
f) Selecione Enter.
ai
tm
h) Confirme a mensagem na caixa de diálogo Transporte de intervalo consecutivo de
ho
numeração com ENTER.
y@
2. Crie o novo tipo de documento e atribua-o ao intervalo de numeração de documento 85
(8500000000-8599999999) para o novo tipo de documento.
ak
ny
de contabilidade financeira (nova) → Documento → Tipos de documento → Definir
tipos de documentos para visão de entrada.
ra
c) Insira os seguintes dados:

-
Tipo de documento ##
Intervalo de numeração 85
0
16
Estornar tipo de documento AB
Tipos de conta permitidos: 32

Ativos Não selecione
73
Cliente Não selecione

55
Fornecedor √
Material Não selecione
-
Conta do Razão √
Obrigatório durante a entrada de documentos:
Número de referência √
l a
le
Vi
e) Selecione Voltar para voltar à tela anterior.
f) Insira o nome Despesa autorizada## no campo Descrição.

a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
al
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Exercício 12
ai
tm
Classificar o novo tipo de documento para
ho
y@
ak
ny
Prepare o tipo de documento para repartição de documento.
ra
1. Para permitir lançamentos, classifique o novo tipo de documento ## para repartição de
documento. Para isso, será necessária uma configuração adicional do Customizing na
contabilidade geral nova.
-
Nota:
Para obter mais informações sobre repartição de documento, consulte a lição
0
correspondente no capítulo controle de lançamentos.
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Solução 12
ai
tm
Classificar o novo tipo de documento para
ho
y@
ak
ny
Prepare o tipo de documento para repartição de documento.
ra
1. Para permitir lançamentos, classifique o novo tipo de documento ## para repartição de
documento. Para isso, será necessária uma configuração adicional do Customizing na
contabilidade geral nova.
-
Nota:
Para obter mais informações sobre repartição de documento, consulte a lição
0
correspondente no capítulo controle de lançamentos.
16
32
de contabilidade financeira (nova) → Transações comerciais → Repartição de
73
documento → Classificar tipos de documentos para repartição de documentos.

55
b) Selecione Posição para selecionar o tipo de documento ##.

-
Transação... 0300 (fatura de fornecedor)
Variante 0001
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Chaves de lançamento
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 62: Funções das chaves de lançamento
32
73
Assim como os tipos de documento, as chaves de lançamento também são definidas no nível
do cliente.
55
Além das funções de controle mencionadas na figura, a chave de lançamento especifica

também os seguintes recursos:
● Se a partida individual está conectada a uma operação de pagamento. Você precisará
-
dessas informações para analisar o histórico de pagamento e criar avisos de pagamento.

● Se o lançamento é relevante para vendas e os volumes de vendas da conta devem ser
atualizados pela transação. Por exemplo, lançamento de uma fatura de cliente.
la
Os valores propostos a seguir para chaves de lançamento são fornecidos no Customizing

le
da aplicação SAP ERP:

● Para lançamento de conta do Razão: Débito é a chave de lançamento 40; crédito é a chave
Vi
de lançamento 50.
● Para faturas do cliente: Débito é a chave de lançamento 01; crédito é a chave de
a
lançamento 11.
nd
● Para faturas do cliente: Débito é a chave de lançamento 21; crédito é a chave de

ra
lançamento 31.
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Status do campo do documento e grupos de status do campo
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 63: Status de campo de documento
55
Quando você insere documentos, a aplicação SAP ERP exibe vários campos. Os campos
exibidos dependem da transação e das contas que você está usando. Por exemplo, durante o
lançamento de despesas, é necessário especificar o centro de custo e os dados de imposto.
Por outro lado, não é necessário especificar essas informações quando você lança dinheiro. O
-
status do campo controla as informações a serem inseridas e exibidas quando um

documento é processado.
Assim como no caso de status definidos para campos nas contas do Razão, é utilizado o
a
status de campo de maior prioridade. A prioridade é mostrada na figura.

l
le
As seguintes exceções são aplicáveis a esta regra:

Vi
● Se divisões forem usadas, o campo divisão deverá estar pronto para receber entradas.
Você pode ativá-lo através da habilitação de balanços financeiros por divisão para a
empresa. Apenas pode-se utilizar o status de campo para definir se o campo é obrigatório
a
ou opcional.
nd
● Só é possível efetuar entradas nos campos de imposto se a conta do Razão for relevante
ra
para imposto.
Mi
O status de campo Ocultar não pode ser combinado com o status de campo Entrada
obrigatória. Esta combinação gera erro.
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Grupos de status do campo
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 64: Grupos de status do campo

55
Para cada grupo de contas do Razão (como contas financeiras e contas de despesas), é
necessário definir o status de cada campo de entrada de documento. Quando você insere os
documentos para essas contas do Razão, deve decidir se o campo de texto é obrigatório,
-
opcional ou oculto. Da mesma forma, quando você insere os documentos para essas contas
do Razão, deve decidir se o campo centro de custo é obrigatório, opcional ou oculto.
A aplicação SAP ERP divide essas informações nos grupos de status do campo para cada
la
grupo de contas do Razão. Você atribui grupos de status de campo às respectivas contas do
le
Razão, nos registros mestre de contas do Razão. Os grupos de status de campo são
resumidos em uma variante de status de campo.
Vi
A variante de status de campo é atribuída à(s) empresa(s). Não é possível fazer um

lançamento até que a variante de status de campo esteja concluída. Geralmente, você atribui
a
a mesma variante de status de campo a todas as empresas, de forma que as mesmas

nd
informações de status de campo se apliquem a várias empresas.

ra
Diversos grupos de status de campo estão disponíveis na aplicação SAP ERP padrão.
Recomenda-se copiar os grupos de status de campo padrão e modificá-los conforme a
Mi
necessidade.
Se um documento é lançado em uma conta do livro auxiliar, utiliza-se o grupo de status de
e
campo da conta de conciliação.

rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Chaves de lançamento padrão
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 65: Chaves de lançamento padrão
55
A SAP recomenda o uso das chaves de lançamento padrão fornecidas. Se você as modificar
ou se definir novas chaves de lançamento, todas as tabelas que façam referência a essas
chaves também devem ser atualizadas.
-
Chaves de lançamento para imobilizados e materiais só podem ser utilizadas se os

componentes SAP correspondentes estiverem configurados.
Modificando as definições de status de campo das chaves de lançamento e do grupo de
a
status de campo, é possível tornar o status de campo dependente da transação e dependente

l
le
da conta. Uma vez que as contas do livro auxiliar não têm um grupo de status de campo, a
distinção dos lançamentos é feita por meio de diferentes chaves de lançamento. Por esse
Vi
motivo, existem inúmeras chaves de lançamento para contas de livro auxiliar.

Lançamentos em contas do Razão são diferenciados por meio de diferentes grupos de status
a
de campo. Como resultado, apenas duas chaves de lançamento, 40 e 50, são necessárias
nd
para lançamentos em contas do Razão.

ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Exercício 13
ai
tm
Criar um grupo de status de campo e atribuí-lo
ho
a uma conta do Razão
y@
ak
ny
ra
Para monitorar os tipos de carros que são alugados, torne o campo Texto obrigatório para
partidas individuais da conta de despesas de aluguel de carros esportivos. Crie o novo grupo
de status de campo, FS##, com a descrição Despesas autorizadas ##.
-
Crie o novo grupo de status de campo, torne o campo Texto uma entrada obrigatória e
atribua o grupo de status de campo à conta do Razão.
0
1. Crie um novo grupo de status de campo FS## copiando o grupo de status de campo G001
16
na variante de status de campo 1000.
32
2. Torne o Campo de texto uma entrada obrigatória. Modifique o status do campo no grupo
de status de campo.
73
3. Atribua o grupo de status de campo à sua conta do Razão para despesas de aluguel de
55
carro esportivo AE02##.

-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Solução 13
ai
tm
Criar um grupo de status de campo e atribuí-lo
ho
a uma conta do Razão
y@
ak
ny
ra
Para monitorar os tipos de carros que são alugados, torne o campo Texto obrigatório para
partidas individuais da conta de despesas de aluguel de carros esportivos. Crie o novo grupo
de status de campo, FS##, com a descrição Despesas autorizadas ##.
-
Crie o novo grupo de status de campo, torne o campo Texto uma entrada obrigatória e
atribua o grupo de status de campo à conta do Razão.
0
1. Crie um novo grupo de status de campo FS## copiando o grupo de status de campo G001
16
na variante de status de campo 1000.
32
de contabilidade financeira (nova) → Livros → Campos → Atribuir variantes de status
73
de campo à empresa.
55
b) Anote a Variante de status de campo atribuída à sua empresa.
c) No Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Configurações globais

da contabilidade financeira (nova) → Livros → Campos → Definir variantes de status
de campo.
-
d) Selecione a variante de status de campo atribuída a sua empresa.
e) Na Estrutura de diálogo, clique duas vezes em Grupos de status de campo e selecione

a
G001.
l
le
f) Selecione Processar → Copiar como.

Vi
g) Insira os seguintes dados:

a
Grupo de status de campo FS##

nd
Texto Despesas autorizadas ##

ra
Mi
h) Selecione Enter.
e
rm
Nota:
he
Não saia ainda desta tela.

il
Gu
2. Torne o Campo de texto uma entrada obrigatória. Modifique o status do campo no grupo
de status de campo.
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
a) Clique duas vezes em FS##.
ai
b) Clique duas vezes em Dados gerais.
tm
c) Selecione Entrada obrigatória para Texto.
ho
y@
3. Atribua o grupo de status de campo à sua conta do Razão para despesas de aluguel de
ak
carro esportivo AE02##.
ny
financeira → Razão → Dados mestre → Contas do Razão → Processamento
individual → Na empresa. Como alternativa, insira o código de transação FSS0.
ra
b) Insira os seguintes dados:
-
Empresa GR##
0
16
c) Selecione Conta do Razão → Modificar.
d) Selecione a ficha de registro Criar/banco/juros.32

73
e) Insira os seguintes dados:
55
Grupo de status de campo FS##
f) Selecione Gravar.
-
Nota:
Você criou um novo grupo de status de campo e o atribuiu à sua conta de
la
despesas de aluguel de carro esportivo.

le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Lição 2
ai
tm
Gerenciamento de períodos contábeis
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como gerenciar períodos contábeis.
ra
O departamento de contabilidade determina que os livros auxiliares sejam fechados no final
de um período contábil. Entretanto, as contas do Razão permanecem abertas mais tempo
-
para conciliar os razões na contabilidade financeira e no controlling do último período. Por
esse motivo, você precisa compreender períodos contábeis abertos e fechados para
diferentes tipos de conta.
0
16
32
Gerenciar variantes de período contábil

73
●
55
Variantes de período contábil

-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
Figura 66: Períodos contábeis

he
il
Períodos contábeis são definidos na variante do exercício.

Gu
Para evitar que documentos sejam lançados em um período contábil errado, pode-se
encerrar determinados períodos contábeis.
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Geralmente, o período contábil atual está em aberto e todos os outros estão fechados. No
ai
final de um período, ele é fechado e o período seguinte é aberto. Um período contábil é aberto
pela entrada de um intervalo na variante do período contábil que abrange esse período. Você
tm
pode ter a quantidade de períodos que quiser.
ho
Durante o encerramento do exercício, abrem-se períodos especiais para lançamentos de
fechamento.
y@
Atualização de uma variante de período contábil
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 67: Variante do período contábil

-
Várias empresas podem usar a mesma variante do período contábil. Portanto, os períodos
contábeis são abertos e fechados simultaneamente para todas as empresas às quais a
variante de período contábil está atribuída (princípio da variante).
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Gerenciamento de períodos contábeis
l.
ai
Verificações de período por tipo de conta
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 68: Verificações de período por tipo de conta
55
No cabeçalho do documento, os períodos atribuídos ao tipo de conta + são verificados

primeiro.
Portanto, o tipo de conta + deve ser aberto para todos os períodos que devam ser abertos
-
para qualquer outro tipo de conta e a variante do período contábil deve conter pelo menos o
tipo de conta +. Se os períodos contábeis dos diferentes tipos de conta forem, todos,
processados do mesmo modo, será suficiente efetuar o controle com a entrada +.
la
Períodos contábeis podem ser tratados de forma diferente para diferentes tipos de contas.
Para um determinado período contábil, lançamentos nas contas de clientes podem ser
le
permitidos, enquanto lançamentos nas contas de fornecedores podem ser restritos.

Vi
No nível da partida individual, a aplicação SAP ERP verifica o tipo de conta da chave de
lançamento para garantir que o período esteja aberto para o tipo de conta atribuído.
O intervalo de conta sempre contém contas do Razão. Inserindo contas de conciliação
a
nd
específicas para tipos de conta do livro auxiliar, as contas do livro auxiliar podem ser tratadas
de forma diferente das contas que tem conta de conciliação diferente.
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Primeiros dois intervalos de período
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 69: Primeiros dois intervalos de período
73
55
Durante o encerramento do exercício fiscal, devem estar abertos simultaneamente dois

intervalos de período. Por esse motivo, podem ser inseridos dois intervalos de período na
tabela de período contábil.
É possível atribuir um grupo de autorização no primeiro intervalo de período. Usuários
-
pertencentes a este grupo de autorização têm a permissão de lançar neste intervalo. Quando
você quiser períodos especiais com verificação de autorização, use o primeiro intervalo para
esses períodos. Autorize apenas os contadores que estiverem envolvidos no encerramento a
a
lançar nos períodos especiais.

l
O usuário deve possuir autorização para o objeto de autorização F_BKPF_BUP (documento

le
contábil: autorização para períodos contábeis) com o mesmo valor no campo grupo de
Vi
autorizações que se encontra na tabela de períodos contábeis.

Com a nova contabilidade geral, um terceiro intervalo de períodos é exibido. Nele, os períodos
em aberto são armazenados para a integração em tempo real CO → FI.
a
nd
O terceiro intervalo controla se os lançamentos FI acionados a partir do CO têm permissão de

serem lançados nos períodos. Se o terceiro intervalo não for preenchido, as entradas nos
ra
intervalos 1 e 2 também serão válidas para esses lançamentos.

Mi
Com a nova contabilidade geral, você tem a opção de controlar os valores nos quais objetos
de atribuição de conta individual podem ser lançados e quando. Por exemplo, deve ser
e
possível lançar no centro de lucro 1000, embora o responsável pelo centro de lucro 2000 não
rm
queira permitir mais lançamentos. Uma nova seção em Customizing, abertura e

encerramento de períodos contábeis por objetos de atribuição da conta do Razão, abrange
he
esse recurso.
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Determinação de períodos contábeis
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 70: Determinação de períodos contábeis durante lançamentos
Ao inserir um documento, você insere a data de lançamento. A aplicação SAP ERP determina
automaticamente o período contábil e o exercício com base na data de lançamento inserida.
-
A aplicação SAP ERP determina o período de lançamento e atualiza a movimentação no

período para cada período contábil.
Se for exibido o saldo de uma conta, serão exibidos os valores da transação para os períodos
la
contábeis.
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
al
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Exercício 14
ai
tm
Criar e atualizar variantes de período contábil
ho
y@
ak
ny
ra
O departamento de contabilidade determina quais livros auxiliares devem ser encerrados no
final de um período contábil. No entanto, as contas do Razão devem permanecer abertas por
mais tempo para permitir que o Razão na contabilidade financeira seja conciliado com o
controlling no período.
-
Criar uma variante de período contábil.
1. Crie uma variante de período contábil PP##com o nome Períodos contábeis GR##.
Atenda aos requisitos do departamento de contabilidade de que os livros auxiliares
0
somente estejam abertos para o mês atual, enquanto o Razão deve estar aberto para o
16
mês atual e para o anterior.
2. Definir os períodos na variante.

32
73
Nota:
55
Você pode criar novos intervalos ou copiar de intervalos existentes.
3. Atribuir essa variante de período contábil à empresa.

-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Solução 14
ai
tm
Criar e atualizar variantes de período contábil
ho
y@
ak
ny
ra
O departamento de contabilidade determina quais livros auxiliares devem ser encerrados no
final de um período contábil. No entanto, as contas do Razão devem permanecer abertas por
mais tempo para permitir que o Razão na contabilidade financeira seja conciliado com o
controlling no período.
-
Criar uma variante de período contábil.
1. Crie uma variante de período contábil PP##com o nome Períodos contábeis GR##.
Atenda aos requisitos do departamento de contabilidade de que os livros auxiliares
0
somente estejam abertos para o mês atual, enquanto o Razão deve estar aberto para o
16
mês atual e para o anterior.
32
da contabilidade financeira (nova) → Livros → Exercício e períodos contábeis
73
→ Períodos contábeis → Definir variantes para períodos contábeis em aberto.
55

-
Variante PP##
Nome Períodos contábeis GR##

la
le
2. Definir os períodos na variante.

Vi
Nota:
a
nd
Você pode criar novos intervalos ou copiar de intervalos existentes.

ra

Mi

→ Períodos contábeis → Abrir e encerrar períodos contábeis.
e

rm

he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Tabela 3: Primeiro item
tm
Desv. PP##
ho
A + Válido para todos os tipos de
y@
conta
ak
Da conta... Em branco
ny
Para a conta Em branco
ra
De per.1 Mês anterior
Ano Ano do mês anterior
Até per.1 Mês atual
-
Ano Ano corrente
0
Tabela 4: Segundo item
16
32
Desv. PP##
73
A D Clientes
55
Para a conta ZZZZZZZZZZ
De per.1 Mês atual

-
Ano Ano corrente

la
Ano Ano corrente

le
Vi
Tabela 5: Terceiro item

a
nd
Desv. PP##
ra
A K Fornecedores
Mi
Para a conta ZZZZZZZZZZ

e
De per.1
rm
Mês atual
Ano Exercício corrente

he

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Ano Ano corrente
tm
ho
y@
e) Como alternativa para copiar um intervalo existente, no Customizing, selecione
Contabilidade financeira (nova) → Configurações globais da contabilidade financeira
ak
(nova) → Livros → Exercício e períodos contábeis → Períodos contábeis → Abrir e
encerrar períodos contábeis.
ny
f) Selecione os tipos de conta D, K e S para a variante de lançamento 0001.
ra
g) Selecione Processar → Copiar como para sobregravar os valores com PP## no campo
Var.
h) Selecione Gravar.
-
3. Atribuir essa variante de período contábil à empresa.
0
16
→ Períodos contábeis → Atribuir variantes à empresa.
b) Insira os seguintes dados: 32

73
55
Empresa GR##
Variante PP##
-
Nota:
a
Você acabou de executar as seguintes tarefas:

l
le
a) Criar uma variante para períodos contábeis em aberto.

Vi
b) Definir as datas dos períodos em aberto.
c) Atribuir a variante de período contábil à sua empresa.

a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
● Gerenciar variantes de período contábil
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Lição 3
ai
tm
Gerenciamento de autorizações de lançamento
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como gerenciar autorizações de lançamento.
ra
O gerente de contabilidade quer definir diversas autorizações para o lançamento de
montantes elevados para os responsáveis. Por esse motivo, você precisa compreender o
-
seguinte:
● Atribuir usuários a grupos de tolerância
0
● Definir quais montantes os grupos de tolerância têm autorização para lançar
16
OBJETIVOS DA LIÇÃO 32
73

55
Autorização de lançamento
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
Figura 71: Montantes máximos

he
Nesta seção, o destaque vai para os limites superiores para operações de lançamento dentro
il
dos grupos de tolerância.

Gu
Em Definir grupos de tolerância para funcionários no Customizing, defina vários limites de

montantes superiores para os funcionários.
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Gerenciamento de autorizações de lançamento
l.
Defina a tolerância máxima para diferenças de pagamento para determinar os seguintes
ai
aspectos durante um lançamento de transação e operações de compensação de
processamento:
tm
1. Qual é o montante máximo do documento que o funcionário está autorizado a lançar?
ho
(Montante por documento: total de todas as partidas individuais de débito ou partidas
y@
individuais de crédito em um documento.)
ak
2. Qual é o montante máximo que o funcionário pode inserir como uma partida individual em
uma conta de cliente ou fornecedor?
ny
(Montante por partida em aberto.)
ra
3. Qual é a porcentagem máxima de desconto que o funcionário pode conceder em uma
partida individual?
(Desconto por partida individual.)
-
4. Qual é a tolerância máxima aceitável para diferenças de pagamento (pagamento a mais
ou pagamento a menos) para o funcionário?
(Receita – pagamento a mais, despesas – pagamento a menos.)
0
16
Atribuição de autorizações de lançamento
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
Figura 72: Atribuição de autorizações de lançamento

ra
Mi
É possível criar tantos grupos de tolerância quantos forem necessários. É possível atribuir
explicitamente cada usuário a um grupo de tolerância.
Se você não atribuir usuários a nenhum grupo de tolerância especial, as entradas no grupo de
e
rm
tolerância em branco serão válidas para eles.

O grupo de tolerância em branco geralmente contém valores que se aplicam à maioria dos
he
funcionários. Para funcionários com limites especialmente altos ou baixos, é necessário criar
il
um grupo de tolerância especial. Você pode então atribuir o grupo especial aos seus IDs de
logon do usuário.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
al
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Exercício 15
ai
tm
Criar um novo grupo de tolerância e atribui-lo a
ho
um usuário
y@
ak
ny
ra
Os auditores internos solicitaram a definição das seguintes autorizações máximas para o
departamento de contabilidade:
-
● Responsáveis
- 500000 por documento.
0
- 300000 por partida em aberto.
16
- 5% de desconto.
● Gerente da contabilidade
32
73

55

- 10% de desconto.
Modifique um grupo de tolerância existente, crie um novo e o atribua a um usuário.

-
1. O grupo de tolerância para responsáveis é o grupo de tolerância em branco. Você deve

criar um novo grupo de tolerância, SUPV, para o gerente da contabilidade financeira. Você
precisa considerar os dados no cenário empresarial. Modifique o grupo de tolerância Em
l a
branco.
le
2. Atribua o grupo de tolerância do gerente de contabilidade ao seu usuário.

Vi
Nota:
a

nd
● Criar um novo grupo de tolerância para supervisores.

ra
● Adicionar novos limites de tolerância a seu supervisor.

Mi
● Atribuir o grupo de tolerância do supervisor ao seu usuário. Este é um exemplo

do princípio da variante.
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Solução 15
ai
tm
Criar um novo grupo de tolerância e atribui-lo a
ho
um usuário
y@
ak
ny
ra
Os auditores internos solicitaram a definição das seguintes autorizações máximas para o
departamento de contabilidade:
-
● Responsáveis
0
16
- 5% de desconto.
● Gerente da contabilidade
32
73

55

- 10% de desconto.
Modifique um grupo de tolerância existente, crie um novo e o atribua a um usuário.

-
1. O grupo de tolerância para responsáveis é o grupo de tolerância em branco. Você deve

criar um novo grupo de tolerância, SUPV, para o gerente da contabilidade financeira. Você
precisa considerar os dados no cenário empresarial. Modifique o grupo de tolerância Em
l a
branco.
le
a) No Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Configurações globais da

contabilidade financeira (nova) → Documento → Grupos de tolerância → Definir
Vi
grupos de tolerância para funcionários.
b) Clique duas vezes na sua empresa GR##.

a
nd
c) Insira os seguintes dados na tela Modificar visão "Grupos de tolerância FI para

usuários": detalhes:
ra

Mi
Montante por documento 500000

e
Montante por item de conta de partida em 300000

rm
aberto
he
Desconto por partida individual 5%

il
d) Selecione Gravar e Voltar.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Gerenciamento de autorizações de lançamento
l.
e) Selecione o Grupo de tolerância que você acabou de modificar.
ai
f) Selecione Processar → Copiar como.
tm
g) Insira os seguintes dados na tela Modificar visão "Grupos de tolerância FI para
ho
usuários": Detalhes do conjunto selecionado:
y@
Grupo SUPV
ak
Empresa GR##
ny
Montante por documento 5000000
ra
Montante por item de conta de partida em 800000
aberto
Desconto por partida individual 10%
-
h) Clique em Copiar (inserir).
0
16
2. Atribua o grupo de tolerância do gerente de contabilidade ao seu usuário.
32
73
contabilidade financeira (nova) → Documento → Grupos de tolerância → Atribuir
usuário/grupos de tolerância.
55
c) Insira os seguintes dados na tela Novas entradas: Síntese de entradas adicionadas:

-
Nome do usuário Seu nome de usuário
Grupo de tolerância SUPV

l a
le
Vi
Nota:
a

nd
● Criar um novo grupo de tolerância para supervisores.

ra
● Adicionar novos limites de tolerância a seu supervisor.

Mi
● Atribuir o grupo de tolerância do supervisor ao seu usuário. Este é um exemplo

do princípio da variante.
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Lição 4
ai
tm
Criação de documentos simples em
ho
contabilidade financeira (FI)
y@
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como criar documentos simples de contabilidade financeira.
-
O cliente ouviu falar da facilidade de uso das transações ENJOY e quer experimentá-las. Por
esse motivo, você precisa compreender como lançar documentos simples em contabilidade
financeira.
0
16
Após a conclusão desta lição, você estará apto a: 32
Lançar documentos FI simples
73
●
55
Documentos FI simples
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
Figura 73: Lançamentos simples no SAP ERP Financials

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
O componente Contabilidade financeira da SAP usa uma transação de lançamento para
ai
os seguintes tipos de lançamentos:
Lançamentos de conta do Razão
tm
●
Lançamentos de faturas de cliente
ho
●
● Lançamentos de notas de crédito do cliente
y@
● Lançamentos de faturas de fornecedor
ak
● Lançamentos de notas de crédito do fornecedor
ny
Uso da tela de lançamento ENJOY
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 74: Tela de lançamento ENJOY - Cabeçalho e primeira partida individual
No cabeçalho do documento, insira os dados referentes ao documento contábil. Os campos a

-
seguir são exemplos:

● Data da fatura
a
● Data do lançamento
l
le
● Texto
Vi
Para inserir faturas e notas de créditos recebidas, você pode definir um tipo de documento
para cada transação. Esse tipo de documento aparece então como um valor padrão geral.
Pode-se sobregravar este tipo de documento proposto a qualquer momento, desde que o
a
campo do tipo de documento esteja pronto para receber entradas durante a entrada do
nd
documento. Se você não definir um tipo de documento, o sistema proporá tipos de

ra
documentos padrão (por exemplo, usar KR para a entrada de faturas de fornecedor).

Os campos de entrada importantes estão em primeiro plano em uma aba inicial e os campos
Mi
usados com menos frequência estão nas outras abas.

Com as faturas de cliente e fornecedor, os dados mestre do parceiro de negócios são
e
inseridos nesta seção, juntamente com o montante da fatura ou da nota de crédito.

rm
Em seguida, ao selecionar Entrar, os dados mestre do parceiro de negócios também são

he
exibidos junto ao nome da conta, endereço e dados bancários.

il
Você pode exibir uma lista de partidas em aberto selecionando o botão Partidas em aberto.
Gu
Além dos dados do cabeçalho e da partida, a tela de entrada também contém uma área de
informação em que você pode ver o saldo da conta.
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Criação de documentos simples em contabilidade financeira (FI)
l.
Você pode usar o botão Árvore para acessar e selecionar os seguintes modelos:
ai
● Variantes de tela
tm
● Modelos de classificação contábil
ho
● Documentos memorizados
y@
Você pode navegar por meio da estrutura em árvore no lado esquerdo da tela.
ak
Tela de lançamento ENJOY - Partidas individuais adicionais
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
Figura 75: Tela de lançamento ENJOY - Partidas individuais adicionais

la
Você pode inserir partidas individuais adicionais no documento na tabela que se encontra na
le
parte inferior da tela. Depois de criar e confirmar suas entradas, o nome da conta aparecerá.
Você pode selecionar diferentes campos ou colunas e modificar seu tamanho e sequência.
Vi
Também é possível copiar partidas individuais.

a
Quando o saldo for zero, você pode selecionar uma das seguintes tarefas para concluir a
nd
transação de entrada do documento.

● Pré-editar
ra
● Lançar
Mi
● Memorizar
e
Ainda é possível utilizar a transação standard para inserir lançamentos.

rm
Para lançamentos complexos, você pode acessar uma operação de lançamento padrão a
he
partir do menu. Não é possível acessar a tela ENJOY a partir das operações de lançamento
padrão.
il
É possível inserir um texto explicativo para cada partida individual. Esse texto da partida
Gu
individual pode ser usado interna ou externamente. Para usar o texto para fins externos, por
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
exemplo, em correspondência, advertências e avisos de pagamento, insira um asterisco (*)
ai
antes do texto.
tm
Nota:
ho
O asterisco é removido na impressão.
y@
ak
Em Customizing, você pode definir modelos de texto em uma chave de quatro dígitos.
Quando você insere a chave relevante no campo de texto durante a entrada do documento,
ny
esses modelos de texto são copiados automaticamente na partida individual.
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Exercício 16
ai
tm
Lançar documentos FI
ho
y@
ak
ny
ra
Agora que você configurou o controle de documentos, de acordo com as necessidades do
cliente, ele pediu que você teste as configurações criadas. Por isso, você precisa lançar
alguns documentos simples na aplicação SAP ERP.
-
Cuidado:
Lembre-se de que, no último exercício, você atribuiu o grupo de tolerância do
gerente de contabilidade ao seu usuário. Isso significa que os limites do
0
montante definidos no grupo de tolerância SUPV agora também se aplicam a
16
você. Se for necessário, altere novamente seu grupo de tolerância para Em
branco. 32
73
Lance documentos simples na Contabilidade financeira.

55
1. 5.000 unidades da moeda interna são sacadas da conta do banco da empresa e

colocadas no caixa para pequenas despesas. Lance essa transação (conta de caixa:
100000; posição de conta bancária: 113100, cada com centro de lucro: 1000).
Registre o número do documento.
-
2. Seu gerente da contabilidade alugou um carro para uma conferência fora da cidade.
Lance uma fatura de fornecedor de 110 unidades da moeda interna na conta de
fornecedor criada anteriormente (Fornecedor##). Selecione a opção Calcular imposto.
a
Use o código de imposto 1l (10% de imposto suportado). Insira no campo Referência o

l
le
número de autorização A## que recebeu do gerente de contabilidade.

Lance a despesa no centro de lucro PR## e a conta de despesa de aluguel de carro
Vi
esportivo AE02## que você criou. Use o tipo de documento ## e insira uma descrição
(Conferência ##) no campo obrigatório Texto da partida individual.
a
Anote o número do documento.

nd
ra
Dica:
Se não for possível inserir o tipo de documento no cabeçalho do documento,
Mi
selecione o botão Opções de edição para visualizar a tela Opções de edição da

contabilidade . Na lista de opções Opção de tipo de documento, selecione 4
e
Entrada com abreviatura.

rm
he
3. Durante a conferência, o gerente da contabilidade leva clientes para jantar fora. Lance
uma fatura adicional de 330 unidades de moeda interna na conta de despesas de
il
representação, AE01##, com os mesmos critérios da tarefa anterior.

Gu
Registre seu número de documento.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
4. Lance uma fatura de cliente para 220.000 na conta do cliente. Selecione a opção Calcular
ai
imposto. Use o código de imposto 1O (10% IVA liquidado (curso)). Lance na conta de
receitas 800200.
tm
ho
5. Lance uma nota de crédito do cliente de 5.500 unidades da moeda interna na conta de
y@
cliente criada anteriormente. Use o código de imposto 1O (10% de imposto liquidado) e a
conta de receita 800200.
ak
ny
6. Para verificar os lançamentos realizados, exiba as partidas individuais do seu cliente e
ra
fornecedor.
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
Solução 16
ai
tm
Lançar documentos FI
ho
y@
ak
ny
ra
Agora que você configurou o controle de documentos, de acordo com as necessidades do
cliente, ele pediu que você teste as configurações criadas. Por isso, você precisa lançar
alguns documentos simples na aplicação SAP ERP.
-
Cuidado:
Lembre-se de que, no último exercício, você atribuiu o grupo de tolerância do
gerente de contabilidade ao seu usuário. Isso significa que os limites do
0
montante definidos no grupo de tolerância SUPV agora também se aplicam a
16
você. Se for necessário, altere novamente seu grupo de tolerância para Em
branco. 32
73
Lance documentos simples na Contabilidade financeira.

55
1. 5.000 unidades da moeda interna são sacadas da conta do banco da empresa e

colocadas no caixa para pequenas despesas. Lance essa transação (conta de caixa:
100000; posição de conta bancária: 113100, cada com centro de lucro: 1000).
-
a) Na tela SAP Easy Access , selecione Contabilidade → Contabilidade financeira →

Razão → Entrada de documento → Inserir documento de conta do Razão. Como
alternativa, insira o código de transação FB50.
l a
b) Insira os seguintes dados na tela Inserir documento da conta do Razão:

le
Vi
Nota:
Se solicitado, insira sua empresa, GR##, e selecione Enter.
a
nd

ra
Dados básicos
Mi
Data do documento Data atual
Data de lançamento Data atual

e
Primeiro item
rm

he
D/C Débito S
il
Montante em moeda do doc. 5000

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Centro de lucro 1000
tm
Segundo item
ho
y@
D/C Crédito H
ak
ny
ra
c) Selecione Documento → Simular.
d) Verifique o documento.
-
e) Clique duas vezes em uma partida individual para exibir ou modificar dados e
selecione Voltar.
f) Selecione Lançar para gravar o documento.
0
16
g) Anote o número do documento.
32
2. Seu gerente da contabilidade alugou um carro para uma conferência fora da cidade.
Lance uma fatura de fornecedor de 110 unidades da moeda interna na conta de
73
fornecedor criada anteriormente (Fornecedor##). Selecione a opção Calcular imposto.
Use o código de imposto 1l (10% de imposto suportado). Insira no campo Referência o
55
número de autorização A## que recebeu do gerente de contabilidade.

Lance a despesa no centro de lucro PR## e a conta de despesa de aluguel de carro
esportivo AE02## que você criou. Use o tipo de documento ## e insira uma descrição
(Conferência ##) no campo obrigatório Texto da partida individual.
-

a
Dica:
l
Se não for possível inserir o tipo de documento no cabeçalho do documento,

le
selecione o botão Opções de edição para visualizar a tela Opções de edição da

Vi
contabilidade . Na lista de opções Opção de tipo de documento, selecione 4

Entrada com abreviatura.
a
nd

financeira → Fornecedores → Entrada de documento → Fatura. Como alternativa,
ra
insira o código de transação FB60.

Mi
b) Insira os seguintes dados na tela Inserir fatura do fornecedor:

e
rm
Dados básicos
he
Fornecedor Fornec##
il
Data da fatura Data atual
Referência A##
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
Tipo de documento Se esta opção não foi 01 01 Despesas autorizadas##
ho
exibida na tela, siga as etapas na dica aci-
ma.
y@
Montante 110
ak
Moeda Moeda da empresa
ny
Calcular imposto Selecione
ra
Código de imposto 1l (imposto suportado 10%)
Itens
-
D/C Débito S
0
16
T.. 1l
Texto 32 Conferência ##

73
55
-
selecione Voltar.

la

le
Dica:
Vi
Se nenhum centro de lucro for especificado ou derivado por um objeto de

controlling para uma conta afetada, no sistema da IDES, o centro de lucro
a
proposto NGL_4020 REWE Training será definido automaticamente, em

nd
substituição.
ra
3. Durante a conferência, o gerente da contabilidade leva clientes para jantar fora. Lance
Mi
uma fatura adicional de 330 unidades de moeda interna na conta de despesas de

representação, AE01##, com os mesmos critérios da tarefa anterior.
e
Registre seu número de documento.

rm
a) Insira os seguintes dados na tela Inserir fatura do fornecedor:

he
b) Nome do campo ou tipo de dados Valores

il
Dados básicos
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Fornecedor Fornec##
tm
ho
Referência A##
y@
ak
Tipo de documento 01 01 Despesas autorizadas##
ny
Montante 330
ra
Código de imposto 1l (imposto suportado 10%)
-
Itens
0
D/C Débito S
16
32
T.. 1l
73
Texto Refeição ##
55

-
e) Selecione Lançar para gravar o documento.

a
f) Registre seu número de documento.

l
le
4. Lance uma fatura de cliente para 220.000 na conta do cliente. Selecione a opção Calcular
imposto. Use o código de imposto 1O (10% IVA liquidado (curso)). Lance na conta de
Vi
receitas 800200.
a
a) Na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade → Contabilidade financeira

nd
→ Clientes → Entrada de documento → Fatura. Como alternativa, insira o código de

ra
transação FB70.
Mi
b) Insira os seguintes dados na tela Inserir fatura do cliente:

e
Nota:
rm
Se solicitado, insira sua empresa, GR##, usando o botão Empresa, e, em

seguida, selecione Enter.
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Dados básicos
tm
Cliente Insira seu cliente
ho
y@
ak
Montante 220000
ny
ra
Código de imposto 1O (IVA liquidado 10%)
Itens
-
D/C Crédito H
0
16
T.. 1O (10 % IVA liquidado (curso))
32
73
55
d) Verifique seu documento.
-
selecione Voltar.

a
g) Registre seu número de documento.

l
le
5. Lance uma nota de crédito do cliente de 5.500 unidades da moeda interna na conta de
cliente criada anteriormente. Use o código de imposto 1O (10% de imposto liquidado) e a
Vi
conta de receita 800200.

a
nd

financeira → Clientes → Entrada de documento → Nota de crédito. Como alternativa,
ra

Mi
b) Insira os seguintes dados na tela Inserir nota de crédito do cliente:

e
rm
Dados básicos
Cliente
he
Insira seu cliente

il

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Montante 5500
tm
ho
y@
ak
Itens
ny
ra
D/C Débito S
T.. 1O (IVA liquidado 10%)
-
0
16
32
73
selecione Voltar.

55
6. Para verificar os lançamentos realizados, exiba as partidas individuais do seu cliente e

fornecedor.
-

Clientes → Conta → Exibir/modificar partidas individuais. Como alternativa, insira o
código de transação FBL5N.
l a
b) Insira os seguintes dados na tela Exibir partida individual do cliente:

le

Vi
Conta do cliente Insira seu cliente

a
Empresa GR##
nd
ra
d) Na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade → Contabilidade

Mi
financeira → Fornecedores → Conta → Exibir/modificar partidas individuais. Como

alternativa, insira o código de transação FBL1N.
e
rm
e) Insira os seguintes dados na tela Exibir partida individual do fornecedor:

he
Conta de fornecedor Fornec##

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Empresa GR##
tm
ho
f) Selecione Executar.
y@
Nota:
ak
Você acabou de lançar duas faturas de fornecedor, uma nota de crédito do
cliente e uma fatura de cliente. Você exibiu as partidas individuais para
ny
verificá-las.
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
● Lançar documentos FI simples
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
ai
tm
ho
y@
ak
1. Uma variante de exercício fiscal define o número de períodos no exercício.
ny
ra
X Verdadeiro
X Falso
-
2. Os tipos de documento são criados no nível da empresa.
0
16
X Verdadeiro
32
X Falso
73
55
3. Qual das seguintes afirmações está correta, referente à atribuição externa de números?
X A O número é o último número do documento.

-
X B O número é atribuído automaticamente.
X C O número é inserido pelo usuário.

l a
le
X D O número deve ser atribuído em uma sequência.

Vi
4. Na atribuição de número externo, a numeração deve ser numérica.

a
nd
X Verdadeiro
ra
X Falso
Mi
5. Um intervalo de numeração só pode ser atribuído a um tipo de documento exclusivo.

e

rm
he
X Verdadeiro
il
X Falso
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
6. Para lançamento da conta do Razão, qual das seguintes chaves de lançamento padrão é
ai
para débito?
tm
ho
X A 01
y@
X B 31
ak
X C 40
ny
X D 50
ra
7. Você só pode usar chaves de lançamento para ativos e materiais se os componentes SAP
correspondentes estiverem instalados.
-
X Verdadeiro
0
X Falso
16
32
8. É possível que várias empresas usem a mesma variante do período contábil.
73
55
X Verdadeiro
X Falso
-
9. Se você não atribuir usuários a nenhum grupo de tolerância especial, as entradas no

grupo de tolerância padrão serão válidas para eles.
l a
le
X Verdadeiro
Vi
X Falso
10. É possível criar tantos grupos de tolerância quantos forem necessários.

a
nd

ra
X Verdadeiro
Mi
X Falso
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
11. Quais dos seguintes grupos de tolerância cada empresa sempre deve ter?
ai
tm
X A Em branco
ho
X B Especial
y@
ak
X C Definido
ny
X D Nomeado
ra
12. Só é possível concluir a transação de entrada do documento se o saldo da conta for zero.
-
X Verdadeiro
X Falso
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 3
l.
ai
tm
ho
y@
ak
1. Uma variante de exercício fiscal define o número de períodos no exercício.
ny
ra
X Verdadeiro
X Falso
-
2. Os tipos de documento são criados no nível da empresa.
0
16
X Verdadeiro 32
73
X Falso
55
3. Qual das seguintes afirmações está correta, referente à atribuição externa de números?
-
X A O número é o último número do documento.
X B O número é atribuído automaticamente.

l a
X C O número é inserido pelo usuário.

le
X D O número deve ser atribuído em uma sequência.

Vi
4. Na atribuição de número externo, a numeração deve ser numérica.

a
nd

ra
X Verdadeiro
Mi
X Falso
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
5. Um intervalo de numeração só pode ser atribuído a um tipo de documento exclusivo.
ai
tm
X Verdadeiro
ho
X Falso
y@
ak
6. Para lançamento da conta do Razão, qual das seguintes chaves de lançamento padrão é
ny
para débito?
ra
X A 01
X B 31
-
X C 40
0
X D 50
16
32
7. Você só pode usar chaves de lançamento para ativos e materiais se os componentes SAP
correspondentes estiverem instalados.
73

55
X Verdadeiro
X Falso
-
8. É possível que várias empresas usem a mesma variante do período contábil.

la

le
X Verdadeiro
Vi
X Falso
a
nd
9. Se você não atribuir usuários a nenhum grupo de tolerância especial, as entradas no

grupo de tolerância padrão serão válidas para eles.
ra

Mi
X Verdadeiro
e
rm
X Falso
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
10. É possível criar tantos grupos de tolerância quantos forem necessários.
ai
tm
X Verdadeiro
ho
X Falso
y@
ak
11. Quais dos seguintes grupos de tolerância cada empresa sempre deve ter?
ny
ra
X A Em branco
X B Especial
-
X C Definido
X D Nomeado
0
16
12. Só é possível concluir a transação de entrada do documento se o saldo da conta for zero.
32
73
X Verdadeiro
55
X Falso
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
CAPÍTULO 4 Controle de lançamento
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
Lição 1
ra
Análise de repartição de documento 209
Exercício 17: Lançar um documento com repartição de documento 215
Lição 2
-
Atualização de valores propostos 221
Exercício 18: Atualização de valores propostos 225
0
16
Lição 3
Configuração de controle de modificações 32 229
Exercício 19: Atualizar o controle de modificações de um campo 233
73
55
Lição 4
Configuração de estorno de documento 238
Exercício 20: Lançar um estorno de documento 241
-
Lição 5
Configuração de condições de pagamento e descontos 246
a
Exercício 21: Atualizar condições de pagamento 255

l
le
Lição 6
Vi
Atualização de impostos e códigos de impostos 265

Exercício 22: Criar um código de imposto e usá-lo para lançar uma fatura de cliente 275
a
nd
Lição 7
ra
Lançamento de operações interempresariais 280

Mi
Exercício 23: Configurar operações interempresariais 283

Exercício 24: Lançar e exibir operações interempresariais 289
e
rm
Lição 8
he
Configuração de integração em tempo real 294

Exercício 25: Configurar uma variante de integração em tempo real e atribui-la a uma 297
il
empresa
Gu
Exercício 26: Inserir uma transferência de centro de custo 301

y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4: Controle de lançamento
l.
ai
tm
● Analisar repartição de documento
Atualizar valores propostos
ho
●
Configurar controle de modificações
y@
●
Configurar estorno do documento
ak
●
● Configurar condições de pagamento
ny
● Preparar descontos
ra
● Preparar impostos
● Configuração de códigos de imposto
-
● Configurar as definições básicas para operações interempresariais
● Lançar operações interempresariais
0
● Configurar a integração em tempo real
16
● Lançar documentos usando integração em tempo real
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Lição 1
ai
tm
Análise de repartição de documento
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica o conceito de repartição de documento.
ra
A SAP oferece a funcionalidade de repartição de documento para garantir saldo igual a zero
para objetos abaixo do nível de empresa. Você quer produzir relatórios completos de balanço
-
no nível do objeto. Por esse motivo, você precisa compreender o seguinte:
● O conceito de repartição de documento no New General Ledger Accounting
0
● A diferença entre repartição de documento ativa e passiva
16
● Os métodos para inserir repartição de documento no Customizing
32
73
55
Visões na nova contabilidade geral (G/L)

-
● Um documento da contabilidade financeira sempre tem duas visões na nova contabilidade

geral (G/L):
l a
- Visão do Razão:
le
Como o documento aparece no razão (livro principal) e nos ledgers não principais
Vi
- Visão de entrada de dados (ou visão de entrada):

Como o documento aparece para o seu autor e, portanto, como ele é exibido nos livros
a
auxiliares
nd
A exibição de um documento na visão de entrada e na visão do Razão é definida na nova

ra
contabilidade geral e não pode ser ativada ou desativada pelo Customizing.

Mi
Na contabilidade geral clássica, você pode exibir um documento em uma única visão, o que
corresponde à visão de entrada da nova contabilidade geral.
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Repartição de documento
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 76: Repartição de documento
Você pode exibir a demonstração de resultados usando os seguintes objetos:

-
● Centro de lucro
● Divisão
Segmento
a
●
l
As partidas individuais não são exibidas em repartições na visão de entrada.

le
As partidas individuais são exibidas em repartições na visão do razão quando se usa

Vi
repartição de documento.
a
nd
Nota:
A repartição de documento é apenas para clientes que têm ou desejam inserir
ra
uma característica adicional de relatórios. Por exemplo, um cliente que deseja

inserir um segmento no balanço, além da empresa.
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Análise de repartição de documento
l.
ai
Repartição de documento – Repartição ativa
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 77: Repartição de documento – Repartição ativa
Onde você não as insere explicitamente, as características de repartição são transferidas às

partidas individuais de lançamento, com base nas regras que você define no Customizing. Na
-
figura, o saldo do centro de lucro e as características do segmento são zero.

A figura mostra também as partidas de fornecedor e de imposto na visão do Razão. As
partidas de fornecedor e de imposto (itens 1 e 4) são repartidas de acordo com as linhas de
la
despesa (itens 2 e 3 e contas de despesas 477000 e 417000).

le
Repartição do documento, também conhecida como repartição on-line, permite que as

sociedades criem balanços para objetos.
Vi
Se você não ativar a repartição de documento, então não haverá diferença entre a visão de
entrada e a visão do Razão.
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Repartição de documento no Customizing
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 78: Ativação da repartição de documento
Você ativa a repartição de documento no Customizing.

-
A aplicação SAP ERP fornece o método de repartição 0000000012 como procedimento

padrão para fazer modificações. Você copia o procedimento padrão para uma entrada
personalizada, como Z000000012.
l a
le
Nota:
Você ativa a repartição do documento para cada cliente e a desativa para cada
Vi
empresa. No entanto, a decisão de repartir documentos é tomada no nível da

empresa. Todas as empresas de um cliente podem usar apenas um procedimento
a
de repartição de documento.
nd
ra
Conceitos de herança e de classificação contábil predefinida

Mi
Você pode ativar as seguintes configurações ao ativar a repartição do documento:

Conceito Descrição
e
Herança Se um objeto de classificação contábil for ex-

rm
clusivo, o objeto será herdado online em to-

das as posições faltantes. O código para he-
he
rança deve ser sempre definido ao ativar as

il
configurações do documento.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Conceito Descrição
ai
Atribuição contábil predefinida (atribuição de Se nenhum valor for inserido ou derivado pa-
tm
conta padrão) ra uma característica de repartição durante o
lançamento do documento, então um valor
ho
proposto, como um centro de lucro ou um
y@
segmento, poderá ser definido automatica-
mente. Para usar uma classificação contábil
ak
predefinida, é necessário primeiro definir
uma constante no Customizing.
ny
ra
Observe que usar um valor proposto pode reduzir a qualidade dos dados. Quando você usa
um valor proposto, a constante substitui cada objeto faltante e as regras de repartição do
documento incorreta são difíceis de identificar e corrigir. Para usar a classificação contábil
predefinida, realize um teste sem os valores propostos. Isso ajuda você a localizar quaisquer
-
erros possíveis.
Etapas da repartição de documento
0
16
● Você pode dividir o processo de repartição de documento em três etapas simplificadas:
1. Repartição passiva de documento 32

73
2. Repartição ativa de documento (baseada em regras)
3. Criação de linhas de compensação ou formação de saldo zero

55
As etapas a seguir ocorrem no processo de repartição de documento:

Tipo de repartição Descrição Exemplo
-
Passiva Durante a compensação, as Durante um pagamento, uma

entidades, como segmentos fatura recebida é atribuída a
do documento que está sen- várias contas. A fatura rece-
a
do compensado, são copia- bida é dividida em dois seg-

l
das para o documento de mentos, A e B, na proporção

le
compensação sem nenhuma 60:40. Durante a compensa-

modificação. ção, o pagamento é dividido
Vi
na proporção 60:40 nos seg-

mentos. Isso é visto apenas
a
na Visão do Razão.
nd
Ativa Para documentos que não Uma fatura recebida atribuí-

ra
mostram a compensação, é da a várias contas.

possível criar regras de distri-
Mi
buição individual no Customi-

zing. Você pode criar regras
para especificar as partes de
e
um documento que são divi-

rm
didas de acordo com deter-

he
minadas posições básicas. O

tipo de documento serve de
il
base para a regra.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Tipo de repartição Descrição Exemplo
ai
Criação de linhas de compen- Esta função será usada se, Sem essa função, um lança-
tm
sação ou formação de saldo além do documento comple- mento de transferência do
zero to, os objetos a serem salda- segmento A para o segmento
ho
dos no documento (por B na mesma conta cria duas
y@
exemplo, centro de lucro ou partidas individuais. A forma-
segmento) necessitarem ter ção de saldo zero cria duas
ak
o saldo igualado a zero. partidas de compensação
adicionais.
ny
ra
Cuidado:
A Nota 1085921 descreve a repartição de documento detalhadamente e contém
diversos anexos PDF com exemplos. Você pode ativar a repartição de
-
documento subsequentemente, pela migração dos dados existentes (cenário 6).
As configurações de repartição de documento não pode ser modificadas depois
disso. Essas informações são mencionadas na Nota 891144: Repartição de
0
16
documento do novo Razão: Riscos de modificações subsequentes. Em contraste
com outros tópicos na contabilidade, não é possível fazer uma correção usando
32
um programa, devido ao complexo armazenamento de informações em várias
tabelas, FAGLFLEX* e FAGL_SPLINFO (tabela de totais, de objetos e de
73
repartição).
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Exercício 17
ai
tm
Lançar um documento com repartição de
ho
documento
y@
ak
ny
ra
Uma fatura emitida foi dividida e atribuída a objetos diferentes (dois centros de lucro com
vários segmentos). Você precisa que as contas a receber e os impostos sejam repartidos de
acordo com as linhas de receita.
-
0
1. Insira uma fatura de cliente para as receitas. Utilize os seguintes dados:
16
Cliente
32 Seu cliente
73

55
Montante 110000
Calcular imposto Desmarque

Montante de imposto 10000
-
Texto Outro grupo de vendas ##

a
Empresa GR##
l
le
Primeiro item
Vi

a
nd

ra
Segmento SERV
Segundo item
Mi

e

rm

he
Segmento CONS
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Nota:
tm
Antes de salvar, você precisa simular o seu documento. Com a opção de
simulação clássica, você pode ver a visão de entrada subsequente para o
ho
documento da contabilidade financeira. Para garantir que as características
Centro de lucro e Segmento estejam visíveis em todas as linhas do documento,
y@
você precisa continuar a simulação da Visão do Razão.
ak
Para visualizar os parâmetros e as informações abaixo, navegue a partir da
simulação da Visão do Razão e prossiga para o modo especialista:
ny
Na área da tela Configuração de repartição de documento:
ra
●
- Derivar pelo tipo de documento.

- Transação comercial.
-
- Variante de transação comercial.
● Na área da tela Exibição de documentos:
0
- Categoria da partida do item de base.
16
- A categoria do item de lançamento com base na qual a repartição é
calculada. 32
73
Para concluir, saia do modo especialista e da simulação da Visão do Razão e
lance seu documento.
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Solução 17
ai
tm
Lançar um documento com repartição de
ho
documento
y@
ak
ny
ra
Uma fatura emitida foi dividida e atribuída a objetos diferentes (dois centros de lucro com
vários segmentos). Você precisa que as contas a receber e os impostos sejam repartidos de
acordo com as linhas de receita.
-
0
1. Insira uma fatura de cliente para as receitas. Utilize os seguintes dados:
16
Cliente
32 Seu cliente
73

55
Montante 110000
Calcular imposto Desmarque

-
Texto Outro grupo de vendas ##

a
Empresa GR##
l
le
Primeiro item
Vi

a
nd

ra
Segmento SERV
Segundo item
Mi

e

rm

he
Segmento CONS
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Nota:
tm
Antes de salvar, você precisa simular o seu documento. Com a opção de
simulação clássica, você pode ver a visão de entrada subsequente para o
ho
documento da contabilidade financeira. Para garantir que as características
Centro de lucro e Segmento estejam visíveis em todas as linhas do documento,
y@
você precisa continuar a simulação da Visão do Razão.
ak
Para visualizar os parâmetros e as informações abaixo, navegue a partir da
simulação da Visão do Razão e prossiga para o modo especialista:
ny
Na área da tela Configuração de repartição de documento:
ra
●
- Derivar pelo tipo de documento.

- Transação comercial.
-
- Variante de transação comercial.
● Na área da tela Exibição de documentos:
0
- Categoria da partida do item de base.
16
- A categoria do item de lançamento com base na qual a repartição é
calculada. 32
73
Para concluir, saia do modo especialista e da simulação da Visão do Razão e
lance seu documento.
55

transação FB70.
-
b) Insira a fatura usando os dados fornecidos no exercício.
c) Para simular o documento usando a opção de simulação clássica, selecione

a
Documento → Simular.
l
le
d) Selecione Voltar e confirme a mensagem informativa para continuar.

Vi
e) Para simular a visão do Razão, selecione Documento → Simular Razão. As

características Centro de lucro e Segmento devem estar visíveis em todas as linhas do
documento.
a
nd
f) Selecione a coluna Montante e Total para criar um total geral. Em seguida, selecione a
coluna Segmento e Subtotais... para criar um subtotal.
ra
g) Selecione Configurações → Layout → Gravar.

Mi
h) Insira os seguintes dados:

e

rm
Layout GR##
he
Nome Subtotal de cada segmento

il
i) Selecione as configurações Específico do usuário e Padrão e pressione ENTER.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
j) Para prosseguir para o Modo especialista, selecione Visões → Modo especialista.
ai
k) Mostre os seguintes valores:
tm
ho
Derivar pelo tipo de Tipo DR
y@
Transação comercial 0200
ak
Variante de transação comercial 0001
ny
Categoria de atribuição de conta/item Linha de base3/4
ra
Itens de lançamento com base nos quais o Linhas de item de receita 800200
montante a receber (=> conta 140000) é (30000) e 175000 (05100)
repartido
-
l) Selecione Avançar e, em seguida, Voltar.
m) Selecione Documento → Simular.
0
n) Na barra de ferramentas do aplicativo, selecione Encerrar.
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Lição 2
ai
tm
Atualização de valores propostos
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como atualizar valores propostos.
ra
Ao executar transações SAP, você não deseja inserir constantemente os mesmos dados.
Portanto, você define valores propostos para campos na aplicação SAP ERP. Por esse
-
motivo, você precisa:
● Compreender valores propostos
0
● Compreender como configurar valores propostos específicos do usuário
16
● Compreender como determinar valores propostos no sistema e na configuração
32
73
55
● Atualizar valores propostos
Valores propostos no registro mestre

-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
Figura 79: Valores propostos para configuração do usuário

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
As identificações de parâmetro permitem aos usuários definir valores propostos para
ai
campos cujos valores não se modificam com frequência, por exemplo, campos de empresa e
de moeda. Ao executar uma transação, esses valores aparecem automaticamente nos
tm
campos correspondentes. Exibindo valores predefinidos em vez de inseri-los manualmente, é
ho
possível evitar erros de entrada.
Você pode usar as opções de processamento para configurar as seguintes áreas na tela:
y@
● Entrada de recibo
ak
Os usuários podem ocultar determinados campos que podem não ser necessários, como
ny
campos de moeda estrangeira e transações interempresariais. Podem também usar
opções de processamento especiais para transações em tela única.
ra
● Exibição de documento
Os usuários podem usar o Visor de listas para selecionar opções de exibição diferentes
para exibir seus documentos.
-
● Partidas em aberto
Os usuários podem selecionar exibições de estruturas de linhas e opções de lançamento
para processar partidas em aberto. Por exemplo, eles podem inserir um pagamento
0
16
parcial do saldo da nova partida em aberto.
Quando os usuários efetuam logon na aplicação SAP ERP, propriedades específicas se

32
aplicam às suas identificações de usuários em toda a aplicação.
73
Alguns exemplos de propriedades específicas do usuário são os seguintes:

55
● Idioma de logon
● Formato da data
● Notação decimal
-
Os usuários também podem configurar uma impressora padrão para si próprios.
Para simplificar a atualização de um usuário, execute as seguintes etapas:

a
1. Crie um usuário fictício.

l
le
2. Atualize os valores de acordo com os requisitos de contabilidade.

Vi
3. Copie esse usuário.

a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Atualização de valores propostos
l.
ai
Defaults de sistema e contábeis
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 80: Defaults de sistema e contábeis

55
A aplicação SAP ERP fornece valores propostos básicos para a entrada de documentos. Por
exemplo, durante a entrada de documentos, a aplicação propõe a data atual como a data de
lançamento. Suponha que você já tenha inserido um documento e tenha usado uma empresa
-
específica. No próximo documento, a aplicação SAP ERP propõe a mesma empresa inserida
no último documento.
O SAP ERP trabalha com base no princípio de documento; todos os documentos devem ter
la
saldo zero antes de poderem ser lançados.

le
Quando você insere transações comerciais diferentes na contabilidade, a aplicação SAP

ERP oferece valores predefinidos para os seguintes campos:
Vi
● Tipos de documentos
a
● Chaves de lançamento
nd
Por exemplo, quando uma fatura de fornecedor tem o tipo de documento KR, o lançamento
ra
de crédito é executado com a chave de lançamento 31.

Mi
Exercício fiscal proposto

Na aplicação SAP ERP, é possível controlar se o exercício fiscal é proposto ao exibir ou
modificar documentos. Se o exercício fiscal for proposto em empresas com atribuição de
e
rm
números de documentos específica do ano, então o SAP ERP propõe o número do

documento do último documento processado e o exercício fiscal relevante. Também é
he
possível propor a data da CPU como a data efetiva.

il
No nível da empresa, você pode inserir a diferença máxima permitida entre as seguintes
taxas de câmbio:
Gu
● A taxa de câmbio no cabeçalho do documento de uma transação comercial

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
● A taxa de câmbio na tabela de taxas de câmbio
ai
A aplicação SAP ERP emitirá uma mensagem de aviso se ele determinar que a diferença de
tm
porcentagem máxima entre as taxas de câmbio foi excedida. Isso o ajuda a reconhecer
entradas incorretas.
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Exercício 18
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
O usuário deseja inserir dados apenas uma vez. Por isso, você quer definir valores propostos
no sistema.
Responda às seguintes questões e configure no sistema os valores propostos
correspondentes.
-
1. Para garantir que o usuário não possa modificar acidentalmente o tipo de documento
durante uma entrada de documento, selecione as configurações necessárias.
0
2. A data efetiva é necessária para refletir a transação em Administração de caixa. Ative a
16
função que propõe a data efetiva ao processar um documento.
32
3. Defina o desvio máximo de taxa de câmbio de sua empresa para 5%. Atualmente, o desvio
máximo de taxa de câmbio é de 10%, mas o contador financeiro receia que esse
73
percentual seja muito alto.
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Solução 18
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
O usuário deseja inserir dados apenas uma vez. Por isso, você quer definir valores propostos
no sistema.
Responda às seguintes questões e configure no sistema os valores propostos
correspondentes.
-
1. Para garantir que o usuário não possa modificar acidentalmente o tipo de documento
durante uma entrada de documento, selecione as configurações necessárias.
0
Razão → Entrada de documento → Inserir documento de conta do Razão. Como
16
alternativa, insira o código de transação FB50.
32
b) Na barra de ferramentas do aplicativo, selecione Opções de edição.
73
c) Na parte inferior da tela, no campo Opção de tipo de documento, selecione Tipo de

55
documento oculto.
d) Grave as entradas.
e) Na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade → Contabilidade financeira

-

transação FB70.
f) Repita as etapas (b), (c), e (d).

l a
g) Na tela SAP Easy Access , selecione Contabilidade → Contabilidade

le

Vi
h) Repita as etapas (b), (c), e (d).

a
2. A data efetiva é necessária para refletir a transação em Administração de caixa. Ative a

nd
função que propõe a data efetiva ao processar um documento.

ra
contabilidade financeira (nova) → Documento → Valores propostos → Data efetiva

Mi
proposta.
b) Role para baixo até a empresa CoCd GR## e selecione a função de Data efetiva
e
proposta.
rm
he
3. Defina o desvio máximo de taxa de câmbio de sua empresa para 5%. Atualmente, o desvio
il
máximo de taxa de câmbio é de 10%, mas o contador financeiro receia que esse
percentual seja muito alto.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Atualização de valores propostos
l.
ai
contabilidade financeira (nova) → Parâmetros globais para a
empresa → Moedas → Diferença máxima da taxa de câmbio → Definir diferença
tm
máxima da taxa de câmbio por empresa.
ho
b) Role para baixe até a empresa CoCd GR## e modifique o campo Desvio máximo de
taxa de câmbio para 5%.
y@
ak
ny
Nota:
ra
Você acabou de definir os valores propostos do sistema que afetarão
transações contábeis futuras.
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
● Atualizar valores propostos
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Lição 3
ai
tm
Configuração de controle de modificações
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como configurar o controle de modificações.
ra
Depois de um documento ser lançado na aplicação SAP ERP, o gerente de contabilidade quer
que os usuários não consigam modificar determinados campos. Por esse motivo, você
-
● As regras que regem as modificações em documentos
0
● Como modificar documentos
16
● Como analisar modificações em documentos
32
73

55
● Configurar controle de modificações
Controle de modificação
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 81: Modificação de documentos

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Os usuários podem modificar documentos já lançados. No entanto, com base em regras
ai
diferentes, os usuários podem modificar apenas determinados campos.
tm
Os seguintes campos podem ser modificados em um documento:
Cabeçalho do documento
ho
●
Número de referência e texto do cabeçalho do documento
y@
● Partidas individuais
ak
Campo Atribuição, campo Texto e Condições de pagamento
ny
ra
Nota:
O montante, a chave de lançamento, a conta ou quaisquer outros campos que
afetam a reconciliação de um lançamento não podem ser modificados.
-
À medida que os usuários fazem modificações nos documentos, a aplicação SAP ERP
registra as seguintes informações:
O campo que foi modificado.
0
●
16
● Os valores novos e antigos.
● O usuário que fez a modificação.
32
73
● A hora e a data da modificação.
55
Regras de modificação de documentos

-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 82: Regras de modificação de documentos

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Configuração de controle de modificações
l.
Você pode usar os seguintes critérios para diferenciar entre regras de modificação de
ai
documentos:
Tipo de conta
tm
●
o tipo de conta permite que os usuários definam regras para contas de cliente, fornecedor
ho
e do Razão.
y@
● Classe de transação
ak
A classe de transação é usada apenas para as operações do Razão especial, como letras
de câmbio e adiantamentos.
ny
● Empresa
ra
Se a empresa for deixada em branco, a regra de modificação se aplicará a cada empresa
no cliente.
Você pode modificar um campo nas seguintes condições:
-
● O período contábil ainda está em aberto.
● A partida individual ainda não está compensada.
0
● A partida individual é um débito em conta de cliente ou um crédito em conta de
16
fornecedor.
● 32
O documento não é uma nota de crédito para uma fatura.
73
● O documento não é uma nota de crédito decorrente de um adiantamento.
55
Você pode usar o relatório RFBABL00 para exibir as modificações do documento para todos
os documentos.
Este relatório fornece as seguintes opções de seleção para documentos que foram
modificados:
-
● Empresa
● Números do documento
la
● Exercício fiscal
le
● Data de modificação
Vi
● Nome do usuário da pessoa que está fazendo a modificação

a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
al
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Exercício 19
ai
tm
Atualizar o controle de modificações de um
ho
campo
y@
ak
ny
ra
O campo de atribuição determina qual documento do gerenciamento da ordem do cliente
constitui a base do documento contábil. Os auditores internos solicitaram que o campo de
atribuição não deve ser modificado após uma transação ser lançada.
-
Verifique se um campo de atribuição é modificável. Se o campo puder ser modificado, altere
as regras de modificação para que não possam mais ser modificados.
0
1. Verifique se o campo de atribuição BSEG-ZUONR pode ser modificado em um dos
16
documentos que você lançou no exercício Lançar documentos FI.
32
2. Se o campo de atribuição puder ser modificado, altere as regras de modificação para os
tipos de contas S, D e K para evitar modificações futuras no campo de atribuição.
73
3. Verifique se o campo de atribuição BSEG-ZUONR não é mais modificável.

55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Solução 19
ai
tm
Atualizar o controle de modificações de um
ho
campo
y@
ak
ny
ra
O campo de atribuição determina qual documento do gerenciamento da ordem do cliente
constitui a base do documento contábil. Os auditores internos solicitaram que o campo de
atribuição não deve ser modificado após uma transação ser lançada.
-
Verifique se um campo de atribuição é modificável. Se o campo puder ser modificado, altere
as regras de modificação para que não possam mais ser modificados.
0
1. Verifique se o campo de atribuição BSEG-ZUONR pode ser modificado em um dos
16
documentos que você lançou no exercício Lançar documentos FI.
32
financeira → Clientes → Documento → Modificar. Como alternativa, insira o código de
73
transação FB02.
55

Nº do documento Do capítulo anterior
-
Empresa GR##
Exercício fiscal Ano corrente

la
c) Selecione Enter.
le
d) Clique duas vezes na partida individual do cliente e observe que o campo Atribuição
Vi
pode ser modificado.
2. Se o campo de atribuição puder ser modificado, altere as regras de modificação para os

a
tipos de contas S, D e K para evitar modificações futuras no campo de atribuição.

nd

ra
contabilidade financeira (nova) → Documento → Regras para modificar documentos

→ Regras de modificação de documento, Partida individual.
Mi

e

rm

he
Nome do campo BSEG-ZUONR

il
Tipo de conta S
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Tipo de operação EM BRANCO
tm
Empresa GR##
ho
O campo pode ser modificado EM BRANCO
y@
ak
ny
e) Selecione Voltar para voltar à tela de síntese.
f) Selecione o Tipo de conta S.
ra
g) Selecione Processar → Copiar como.
h) Insira os seguintes dados:
-
0
Tipo de conta D
16
Empresa
32 GR##
73
55
i) Clique em Copiar (inserir).
j) Selecione o Tipo de conta D.

-
k) Selecione Processar → Copiar como.
l) Insira os seguintes dados:

la

le
Tipo de conta K
Vi

a
Empresa GR##
nd

ra
Mi
m) Clique em Copiar (inserir).
n) Grave as entradas.
e
rm
3. Verifique se o campo de atribuição BSEG-ZUONR não é mais modificável.

he
financeira → Clientes → Documento → Modificar. Como alternativa, insira o código de

transação FB02.
il

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Nº do documento Do capítulo anterior
tm
Empresa GR##
ho
y@
ak
c) Selecione Enter.
ny
d) Clique duas vezes na partida individual do cliente e observe que o campo de Atribuição
não pode mais ser modificado.
ra
Nota:
Você acaba de criar uma regra de modificação de documento que
estabelece que, para lançamentos de cliente, fornecedor e do Razão, o
-
campo de atribuição não pode ser modificado após o lançamento.
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
● Configurar controle de modificações
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Lição 4
ai
tm
Configuração de estorno de documento
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como configurar estorno de documento.
ra
Às vezes, os usuários inserem dados e lançam um documento incorretamente. Nesse caso, o
documento precisa ser estornado e inserido novamente da maneira correta. A administração
-
deseja poder corrigir a movimentação no período com o estorno de documentos. Por esse
motivo, você precisa compreender o seguinte:
Como estornar documentos
0
●
16
● Como definir motivos para estorno no Customizing
32
73
55
● Configurar estorno do documento
Estorno de documento
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
Figura 83: Documentos de estorno

y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Configuração de estorno de documento
l.
Os usuários, às vezes, cometem erros ao inserir documentos. Como resultado, os
ai
documentos criados contêm informações incorretas e precisam ser modificados. Para
registrar os ajustes feitos nos documentos, primeiro você precisa estornar o documento
tm
incorreto. Em seguida, você pode lançar o documento novamente com as entradas corretas.
ho
A aplicação SAP ERP fornece uma função que o ajuda a estornar documentos do razão, do
cliente e do fornecedor individualmente ou em grupo. Essa função de estorno em massa
y@
permite estornos de uma grande variedade de documentos que um usuário insere. A função
ak
permite também usar a mesma operação e estornar um documento.
ny
Você pode estornar um documento usando um dos seguintes métodos:
● Lançamento de estorno normal
ra
● Lançamento negativo
O lançamento do estorno normal executa um lançamento inverso aumentando a

movimentação no período. O lançamento negativo, por outro lado, executa um lançamento
-
inverso anulando a movimentação no período. Você pode usar o lançamento negativo para
evitar um aumento desnecessário na movimentação no período. Essa função foi desenvolvida
para atender requisitos do cliente e é opcional.
0
Ao estornar um documento, você deve inserir o motivo do estorno para explicá-lo. As
16
configurações do motivo do estorno podem ser configuradas para permitir inserir uma data
de estorno diferente que a data de lançamento original.32
Não é possível estornar documentos que contenham itens compensados. Você precisa anular
73
o documento antes de estorná-lo.
55
Lançamento de estorno normal e lançamento negativo

-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 84: Lançamento de estorno normal e lançamento negativo

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
O lançamento de estorno normal faz com que a aplicação SAP ERP lance o débito incorreto
ai
como crédito e o crédito incorreto como débito. Essa forma de lançamento causa um
aumento na movimentação no período.
tm
O lançamento negativo também lança o débito incorreto como crédito e o crédito incorreto
ho
como débito. Com o lançamento negativo, o montante lançado não é adicionado à
movimentação no período, mas é subtraído dessa movimentação no outro lado da conta. Isso
y@
faz com que a movimentação no período volte a ser o que era antes de ter ocorrido o
ak
lançamento incorreto.
A aplicação SAP ERP usa o lançamento de estorno normal para estornar documentos.
ny
Para permitir lançamentos negativos, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:
ra
● A empresa deve permitir lançamentos negativos.
● O motivo do estorno deve estar configurado para permitir lançamentos negativos.
Você pode também usar os lançamentos negativos para executar transferências de partidas
-
individuais incorretas. A partida é removida da conta incorreta usando o lançamento
negativo, no qual a movimentação no período é anulada. A partida é então lançada na conta
correta usando um lançamento normal. Isso só pode ser feito com um tipo de documento que
0
permita claramente lançamentos negativos.
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Exercício 20
ai
tm
Lançar um estorno de documento
ho
y@
ak
ny
ra
Às vezes, os usuários inserem e lançam um documento incorretamente. Nesse caso, o
deseja poder corrigir a movimentação no período.
Configure a empresa para permitir lançamentos negativos e estorno de documentos.
-
1. Verifique se sua empresa permite lançamentos negativos. Permita lançamentos negativos
na empresa.
0
2. Verifique os motivos do estorno que podem ser usados para realizar o estorno por meio
16
de lançamentos negativos.
32
3. Verifique o saldo de sua conta de caixa (100000 ) do exercício Lançar documentos FI.
Exiba os documentos que você lançou e anote o tipo e o número de documento utilizado.
73
Exiba o saldo da conta, o tipo de documento e o número de documento.
55
4. Estorne o documento do razão recém-exibido e, a seguir, verifique o saldo da conta para

observar o impacto de um estorno negativo. Realize um estorno negativo.
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Solução 20
ai
tm
Lançar um estorno de documento
ho
y@
ak
ny
ra
Às vezes, os usuários inserem e lançam um documento incorretamente. Nesse caso, o
deseja poder corrigir a movimentação no período.
Configure a empresa para permitir lançamentos negativos e estorno de documentos.
-
1. Verifique se sua empresa permite lançamentos negativos. Permita lançamentos negativos
na empresa.
0
(nova) → Transações comerciais → Ajuste de lançamento/estorno → Permitir
16
lançamento negativo.

32
73

55
Empresa GR##
Lançamentos negativos autorizados

-
c) Na tela Modificar visão “Atualizar lançamentos negativos na empresa”: Síntese,

selecione Posição.
d) Na caixa de diálogo Outra entrada, insira GR## no campo Empresa.

l a
e) Selecione Avançar.
le
f) Selecione a caixa de seleção Lançamentos negativos permitidos.

Vi
g) Grave as entradas.
a
2. Verifique os motivos do estorno que podem ser usados para realizar o estorno por meio
nd
de lançamentos negativos.
ra
(nova) → Transações comerciais → Ajuste de lançamento/estorno → Definir motivos

Mi
de estorno.
b) Verifique os códigos de Motivo.

e
c) O código Lançamento negativo é definido para os motivos de estorno 03, 04, 05, 06,
rm
07 e RE.
he
3. Verifique o saldo de sua conta de caixa (100000 ) do exercício Lançar documentos FI.
il
Exiba os documentos que você lançou e anote o tipo e o número de documento utilizado.
Exiba o saldo da conta, o tipo de documento e o número de documento.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
financeira → Razão → Conta → Exibir saldos. Como alternativa, insira o código de
transação FS10N.
tm
b) Na tela Exibição do saldo da conta do Razão, insira os seguintes dados:
ho
y@
Número da conta 100000
ak
Empresa GR##
ny
ra
d) Registrar os saldos do período atual.
-
Débito: _______________
Crédito: _____________
e) Clique duas vezes no Saldo devedor do período atual. São exibidas as partidas
0
individuais que criaram o saldo.
16
f) Registre o Nº do documento (número do documento) da Conta do razão.
32
4. Estorne o documento do razão recém-exibido e, a seguir, verifique o saldo da conta para
73
observar o impacto de um estorno negativo. Realize um estorno negativo.
55

financeira → Razão → Documento → Estornar → Estorno individual. Como alternativa,
b) Na tela Estornar documento: Dados do cabeçalho, insira os seguintes dados:

-

Nº do documento Número do documento registrado
la
da conta do razão
le
Empresa GR##
Exercício fiscal
Vi
Ano corrente
Motivo do estorno 03
a
nd
c) Selecione Ir para → Exibir antes de estornar.

ra
d) Selecione Voltar para voltar à tela anterior.

Mi
e) Selecione Lançar para gravar o seu documento.
f) Selecione Sair.
e
rm
g) Para verificar o saldo na conta, insira o código de transação FS10N.

he
h) Na tela Exibição do saldo da conta do Razão, insira os seguintes dados:

il

Número da conta 100000
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Empresa GR##
tm
ho
y@
i) Selecione Executar.
ak
j) Registrar os saldos do período atual.
Débito: _______________
ny
Crédito: _____________
ra
k) Comparar esses valores aos saldos registrados antes do estorno.
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
● Configurar estorno do documento
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Lição 5
ai
tm
Configuração de condições de pagamento e
ho
descontos
y@
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como configurar condições de pagamento e descontos.
-
A empresa negocia continuamente novas condições de pagamento com fornecedores, e
estas devem ser refletidas no sistema. Os descontos devem ser lançados automaticamente
pelo sistema. Por esse motivo, você precisa compreender o seguinte:
0
Como definir as condições de pagamento
16
●
● Como executar determinação de contas para lançamentos automáticos de descontos

32
73
55

-
Condição de pagamento
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 85: Condição de pagamento

Gu
As condições de pagamento são condições estabelecidas pelos parceiros de negócios para o

pagamento de faturas.
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Configuração de condições de pagamento e descontos
l.
As condições de pagamento definem os seguintes parâmetros:
ai
● Data vencimento
tm
● O desconto oferecido para pagamento da fatura dentro de um determinado período
ho
Algumas condições de pagamento são predefinidas na aplicação SAP ERP. Também é
possível incluir novas condições de pagamento, se necessário.
y@
As condições de pagamento permitem que a aplicação SAP ERP calcule os seguintes
ak
campos:
ny
● Desconto
ra
● Data de vencimento da fatura
Para calcular os campos de desconto e de data de vencimento da fatura, a aplicação SAP

ERP precisa dos seguintes dados:
● Data base
-
A data que dá origem ao vencimento
● Condições de desconto
0
As condições para a concessão do desconto
16
● Percentual de desconto
32
A taxa usada para calcular o desconto
73
Ao processar um documento, você precisa inserir as condições de pagamento para que a

55
aplicação SAP ERP possa calcular as condições de pagamento necessárias.

As condições de pagamento são armazenadas no registro mestre de um cliente ou
fornecedor. Essas condições tornam-se padrão em operações de lançamento. No entanto,
um usuário pode modificar esses termos, se necessário.
-
Condições de pagamento em faturas

la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 86: Condições de pagamento em faturas

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Você pode inserir condições de pagamento nos segmentos empresa, área de vendas e
ai
organização de compras de um registro mestre de cliente ou fornecedor.
tm
As condições de pagamento definidas como padrão no lançamento de uma fatura dependem
do local de criação da fatura.
ho
A fatura pode ser criada em qualquer um dos seguintes locais:
y@
Localização do sistema Status
ak
Finanças As condições de pagamento do segmento da
ny
empresa são padronizadas.
ra
Gerenciamento da ordem do cliente As condições de pagamento do segmento da
área de vendas são padronizadas. Quando
você lança a fatura do gerenciamento da or-
dem do cliente, as condições de pagamento
são copiadas para a fatura de FI, que é criada
-
automaticamente.
Administração de compras As condições de pagamento do segmento da
organização de compras são padronizadas.
0
16
Quando você lança a fatura na administração
de compras, as condições de pagamento são
32
automaticamente copiadas no documento
contábil.
73
55
Ao inserir uma fatura de fornecedor, você pode também definir um montante de desconto
fixo ou uma porcentagem de desconto fixa. O desconto é independente do período ou da data
de pagamento. Para definir um desconto fixo ou uma porcentagem de desconto fixa, você
deve criar a entrada apropriada no campo Desconto.
-
a
l
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Condições de pagamento em notas de crédito referentes à fatura
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 87: Condições de pagamento em notas de crédito referentes à fatura
As seguintes opções estão disponíveis para o lançamento das condições de pagamento

em notas de crédito:
-
● Notas de crédito relativas à fatura

● Outras notas de crédito
Você pode vincular as notas de crédito na fatura original inserindo o número da fatura no
la
campo Referência da fatura durante a inserção do documento. Nesse caso, as condições de

le
pagamento são copiadas da fatura para a nota de crédito. Tanto a fatura como a nota de
crédito têm então a mesma data de vencimento.
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Condições de pagamento em outras notas de crédito
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 88: Condições de pagamento em outras notas de crédito
73
As condições de pagamento em notas de crédito que não estão vinculadas às suas faturas
originais são ignoradas. Essas notas de crédito vencem na data base. Para ativar as
55
condições de pagamento nessas notas de crédito não relacionadas à fatura, insira um V no

campo Referência da fatura ao inserir o documento.
Condições de pagamento: Dados básicos

-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 89: Condições de pagamento – Dados básicos

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Condições de pagamento para faturas e notas de crédito recebidas
ai
Você pode especificar as seguintes condições de pagamento para faturas e notas de crédito
recebidas:
tm
Nome do campo Descrição
ho
Dia-limite Expressa o dia de calendário para o qual as
y@
condições de pagamento são válidas. Você
ak
pode usar o dia-limite para armazenar condi-
ções de pagamento simples ou múltiplas em
ny
uma chave de pagamento.
ra
Descrição Inclui a explicação de que a aplicação SAP
ERP é gerada automaticamente. É possível
substituir essa explicação pela sua própria.
Ela inclui também o texto do gerenciamento
da ordem do cliente para impressão nas fatu-
-
ras.
Tipo de conta Defina o subledger no qual as condições de
pagamento podem ser usadas. Defina condi-
0
16
ções de pagamento separadas para fornece-
dores e clientes e use-as apenas para um ti-
32
po de conta. Isso evita que qualquer modifi-
cação feita nas condições de pagamento de
73
seus clientes tenha efeito nos lançamentos

55
dos seus fornecedores. Um exemplo é modi-

ficar a porcentagem de desconto de 3% para
2%.
-
Condições de pagamento: Controles de pagamento

la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
Figura 90: Condições de pagamento - controles de pagamento

il
Gu
Ao definir as condições de pagamento, você pode controlar os pagamentos usando uma

chave de bloqueio e inserindo um método de pagamento. Você pode usar a chave de bloqueio
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
(= motivo do bloqueio) para bloquear partidas individuais para pagamento durante o
ai
lançamento. O programa de pagamento não pode ser coletado nem pago para a partida. Isso
é particularmente útil para faturas do fornecedor. Aqui, primeiro, você sempre define um
tm
bloco de pagamento. Em seguida, uma segunda pessoa verifica a fatura e remove o bloco de
ho
pagamento (princípio de controle duplo).
O método de pagamento determina o procedimento a ser usado para pagamento (cheque,
y@
transferência e letra de câmbio). O método de pagamento é inserido no registro mestre de
ak
cliente ou fornecedor e não no documento.
ny
Você pode definir a chave de bloqueio e o método de pagamento nas seguintes
transações:
ra
● Durante o lançamento
● No registro mestre do cliente ou fornecedor (segmento da empresa)
● Nas condições de pagamento
-
A chave de bloqueio e o método de pagamento definidos em condições de pagamento são
propostos na partida individual quando as condições de pagamento são usadas. Se você
estiver usando o gerenciamento da ordem do cliente, leia as SAP Notes 132701 e 217021.
0
16
Cálculo da data base
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
Figura 91: Data base

ra
O sistema usa a data base para calcular a data de vencimento da fatura e as condições de
Mi
desconto. A data base pode ser a proposta ou alguma inserida manualmente. Os seguintes
valores propostos podem ser aplicados à data base: Data de lançamento, data do documento
e
e data de entrada.
rm
Para calcular a data base com o dia-limite, a aplicação SAP ERP exige as seguintes
he
informações:
● Dia fixo
il
Esse é um dia que pode ser usado para sobregravar o dia de calendário da data base. Por
Gu
exemplo, dia fixo pode ser sempre o 15º dia do mês.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
● Número de meses adicionais
ai
Esses são os meses que precisam ser adicionados ao mês do calendário da data base.
tm
Para mais informações sobre o comportamento da aplicação SAP ERP com valores
ho
propostos para a data base das condições de pagamento e a modificação da data
adicionando meses, consulte a nota 162885.
y@
Desconto
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 92: Desconto

-
Para calcular o desconto, insira uma porcentagem nas condições de pagamento. Na mesma
linha, insira o número de dias pelos quais a porcentagem será válida. Se necessário, você
pode adicionar dias e meses fixos na linha de condições de pagamento.
la
Os dias e meses indicados nas condições de pagamento são utilizados em conjunto com a
data base para calcular o montante de desconto correto para a data do pagamento.
le
Pode-se inserir até três validades do desconto.

Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
al
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Exercício 21
ai
tm
Atualizar condições de pagamento
ho
y@
ak
ny
ra
A empresa usa diferentes condições de pagamento. Os descontos devem ser lançados
automaticamente pelo sistema. A empresa negociou novas condições de pagamento com um
fornecedor.
1. Você tem que definir uma nova chave de condições de pagamento, AC##, e testá-la para
-
garantir que ela funciona. As novas condições negociadas com o fornecedor são as
seguintes:
5% de desconto para pagamento imediato
0
●
16
● 2% de desconto para pagamento dentro de 14 dias,
●
32
Nenhum desconto para pagamento dentro de 30 dias
73
● A data de lançamento é a data base
55
2. Atribua as novas condições de pagamento a seu fornecedor. Insira as condições de

pagamento no registro mestre de fornecedor.
3. Utilize a nova chave de condições de pagamento na próxima vez que entrar uma fatura.
Teste suas novas condições de pagamento com o lançamento de uma fatura de 50.000
-
unidades de moeda interna. Use sua conta de custos de representação (AE01##), o

centro de lucro PR## e o código do IVA suportado 0I (0%) para o lançamento de débitos.
Faça o lançamento de uma fatura de fornecedor.
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Solução 21
ai
tm
Atualizar condições de pagamento
ho
y@
ak
ny
ra
A empresa usa diferentes condições de pagamento. Os descontos devem ser lançados
automaticamente pelo sistema. A empresa negociou novas condições de pagamento com um
fornecedor.
1. Você tem que definir uma nova chave de condições de pagamento, AC##, e testá-la para
-
garantir que ela funciona. As novas condições negociadas com o fornecedor são as
seguintes:
5% de desconto para pagamento imediato
0
●
16
● 2% de desconto para pagamento dentro de 14 dias,
●
32
Nenhum desconto para pagamento dentro de 30 dias
73
● A data de lançamento é a data base
55
a) Na tela Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Contas a receber e

contas a pagar → Transações comerciais → Faturas/notas de crédito
recebidas → Atualizar condições de pagamento.
-
c) Na tela Novas entradas: Detalhes de entradas adicionadas, insira os seguintes dados:

l a
Condições de pagamento AC##

le
Tipo de conta
Vi
Cliente EM BRANCO
Fornecedor
a
nd
Valor proposto para data base Data de lançamento

ra
Condições de pagamento
Mi
Condição 1
Porcentagem 5%
e
rm
Nº de dias EM BRANCO
Condição 2
he
Porcentagem 2%
il
Nº de dias 14
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Condição 3
tm
Nº de dias 30
ho
y@
d) Na área Explicações, as condições de pagamento são descritas pela aplicação.
Verifique se você inseriu corretamente as condições de pagamento.
ak
e) Grave as entradas e confirme a caixa de diálogo.
ny
2. Atribua as novas condições de pagamento a seu fornecedor. Insira as condições de
ra
pagamento no registro mestre de fornecedor.
financeira → Contabilidade de fornecedores → Registros mestre → Modificar. Como
alternativa, insira o código de transação FK02.
-
b) Em Modificar fornecedor: 1ª tela, insira os seguintes dados:
0
Fornecedor Fornec##
16
Empresa GR##
32
Dados da empresa
73
Operações de pagamento
55
c) Selecione Enter.
d) Insira os seguintes dados:

-

Condições de pagamento AC##
l a
e) Grave as entradas.
le
3. Utilize a nova chave de condições de pagamento na próxima vez que entrar uma fatura.
Vi
Teste suas novas condições de pagamento com o lançamento de uma fatura de 50.000
unidades de moeda interna. Use sua conta de custos de representação (AE01##), o
a
centro de lucro PR## e o código do IVA suportado 0I (0%) para o lançamento de débitos.
nd
Faça o lançamento de uma fatura de fornecedor.

ra

Mi
b) Na tela Inserir fatura do fornecedor: Empresa GR01, insira os seguintes dados:

e

rm
Dados básicos
he
Fornecedor Fornec##
il

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
Montante 50000
ho
Moeda Moeda interna
y@
Calcular imposto
ak
Código de imposto OI
ny
Item
ra
D/C Débito
Montante na moeda do documento 50000
-
Texto do item Jantar para a equipe
0
16
c) Clique na ficha de registro Pagamento para verificar se as condições de pagamento
32
são propostas a partir do registro mestre de fornecedor.
73
d) Selecione Documento → Simular.
e) Verifique o documento. Clique duas vezes em uma partida individual para exibir ou
55
modificar os dados.
f) Selecione Voltar e, em seguida, Lançar para gravar o documento.

-
Nota:
Você acabou de executar as seguintes atividades:
a
● Criou novas condições de pagamento

l
le
● Atribuiu as novas condições ao registro mestre de fornecedor

Vi
Quando você lança uma fatura, as novas condições de pagamento são

definidas como padrão a partir do registro mestre do fornecedor.
Para verificar se as novas condições de pagamento foram definidas como
a
nd
padrão a partir do registro mestre do fornecedor, siga o caminho de menu:

Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Conta
ra
→ Exibir/modificar partidas individuais.

Mi
Insira o código do seu fornecedor e a empresa na tela de seleção e execute

o relatório exibir/modificar partidas individuais. Clique duas vezes na
partida individual da qual deseja ver as condições de pagamento
e
rm
individuais.
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Dias-limite
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
Figura 93: Dias-limite
0
Os dias-limite permitem condições de pagamento específicas de data em uma única chave de
16
condições de pagamento.
32
É possível definir diversas versões das condições de pagamento, cada uma delas com
diferentes dias-limite.
73
O dia-limite é a data base até a qual se aplica a versão de condições de pagamento. Para
55
condições de pagamento que são dependentes de um dia-limite (por exemplo se a data base
for antes do 15º dia do mês), você pode inserir condições de pagamento em duas partes na
mesma chave de condições de pagamento. A entrada do dia-limite indicado é adicionada à
chave de condições de pagamento. Isso resulta em duas entradas onde se pode definir
-
diversas condições de pagamento.
As seguintes condições de pagamento exigem a indicação de um dia-limite.

● Documentos com data da fatura até o 15º dia do mês podem ser pagas no último dia do
la
mês seguinte.
le
● Documentos com data da fatura até o 15º dia do mês podem ser pagas no 15º dia do mês
seguinte.
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Pagamentos em prestações
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 94: Pagamentos em prestações
Você pode pagar uma fatura em vários meses usando um plano de prestações. Também é
possível reter uma parte do montante da fatura para pagamento posterior.
-
O montante total da fatura é dividido em montantes parciais com vencimento em datas

diferentes.
A aplicação SAP ERP executa automaticamente esta partição se o pagamento em prestações
a
estiver definido nas condições de pagamento.

l
le
Para definir pagamentos em prestações nas condições de pagamento, primeiro selecione o

pagamento em prestações (não atribua nenhum período de desconto ou porcentagens de
Vi
desconto).
Defina as seguintes condições para cada prestação:

a
Número de prestações
nd
Porcentagem
ra
Condições de pagamento
Mi
As porcentagens indicadas devem totalizar 100%.

e
A aplicação SAP ERP cria uma partida individual para cada prestação determinada.
rm
Os montantes das partidas individuais correspondem às porcentagens do montante total. O

he
total dos montantes das partidas individuais corresponde ao montante total.

As condições de pagamento para as partidas individuais são as definidas para as prestações
il
individuais.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Descontos e procedimento líquido
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 95: Montante básico de desconto
32
73
Dependendo das exigências legais do país em questão, a base de desconto é calculada com
os seguintes valores:
55
● Valor líquido (total das partidas de conta do Razão e partida ativa, impostos sobre vendas
e compras não inclusos)
● Valor bruto (impostos sobre vendas e compras inclusos); por exemplo, na Alemanha,
-
Suíça
Para cada empresa ou código do domicílio fiscal, no Customizing, indique que valor o sistema
deve usar para a base de desconto (consulte Parâmetros globais).
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Lançamento de desconto: Procedimento bruto
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 96: Lançamento de desconto - Procedimento bruto
Os montantes de desconto podem ser inseridos manualmente ou configurando-se a

aplicação SAP ERP para usar automaticamente as taxas nas condições de pagamento. É
-
possível modificar o desconto depois de lançar a fatura.

Ao compensar uma partida em aberto em uma conta de cliente ou fornecedor, a aplicação
SAP ERP lança automaticamente o desconto aplicável em uma conta para despesa por
a
desconto ou desconto recebido.

l
Defina na configuração as contas para despesa por desconto e para receita por desconto.
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Procedimento líquido: Faturas e pagamentos
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 97: Procedimento líquido - Faturas e pagamentos
Se você lançar uma fatura de fornecedor com um tipo de documento para o procedimento
líquido, a aplicação SAP ERP reduz automaticamente o montante de desconto da conta de
-
despesas ou de balanço. Em seguida, a aplicação lança o mesmo montante em uma conta de

compensação de desconto para compensar o lançamento.
Quando você usa o procedimento líquido, o montante de desconto é automaticamente
la
lançado junto com a fatura.

le
Quando a fatura é paga, a aplicação SAP ERP executa um lançamento de compensação na

conta de compensação do desconto.
Vi
Se a fatura for paga após o prazo do desconto, a perda do desconto é lançada em uma conta
separada.
a
nd
A conta de compensação do desconto tem de ser administrada com base na partida em

aberto.
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Lição 6
ai
tm
Atualização de impostos e códigos de
ho
impostos
y@
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como atualizar impostos e códigos de impostos.
-
Devido a restrições de tempo, a administração solicitou que você forneça os requisitos
básicos de impostos do seu país para o protótipo. Eles sugerem que você use o modelo de
imposto da aplicação SAP ERP para o seu país. Por esse motivo, você precisa compreender o
0
seguinte:
16
● Como os impostos são tratados na solução SAP ERP Financials
●
32
Como criar códigos de imposto e definir contas de imposto
73
55

-
Impostos no SAP ERP

l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 98: Impostos

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
A aplicação SAP ERP suporta os seguintes sistemas de impostos:
ai
● Impostos sobre compras e vendas
tm
● Imposto sobre vendas nos EUA
ho
● Impostos adicionais (específico do país, por exemplo, imposto de investimento na
Noruega e imposto de compensação na Bélgica)
y@
● Imposto retido na fonte
ak
Os seguintes tipos de impostos podem ser processados no SAP ERP:
ny
● Impostos com taxas uniformemente definidas que são arrecadados em um nível nacional.
ra
● Impostos com taxas definidas por estado ou jurisdição que são arrecadados em um nível
de estado ou domicílio fiscal
Devido às complicações relacionadas a esse tipo de tributação, um software de outro

fabricante é geralmente usado para determinar a atribuição de impostos. Por exemplo, há
-
mais de 67.000 jurisdições possíveis nos Estados Unidos. O SAP ERP fornece um software de
interface genérico para suportar os impostos definidos por cada estado e jurisdição.
0
Em alguns países, os impostos são arrecadados nos dois níveis. Exemplos de tais países são
16
Canadá, Índia e Brasil. Os impostos sobre vendas e consumo nos EUA são exemplos típicos
de impostos abaixo do nível nacional.
32
73
Compatibilidade fiscal
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Figura 99: Compatibilidade fiscal

Mi
O sistema é compatível com o tratamento de impostos por meio das seguintes ações:
e
● Verifica o montante de impostos inserido e calcula o imposto automaticamente

rm
● Lança o montante de impostos em contas de impostos

he
● Executa ajustes de imposto para descontos ou outras formas de dedução

il
O montante de despesa ou receita é o montante básico, que pode ser incluir ou excluir um
Gu
desconto. No primeiro caso, a base do imposto é obtida como um valor bruto enquanto no
último caso, ela é obtida como um valor líquido.
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Atualização de impostos e códigos de impostos
l.
A aplicação SAP usa o código do imposto para determinar os cálculos necessários para
ai
executar funções de tributação.
tm
Regulamentações nacionais definem o montante de imposto básicos como um dos
seguintes montantes:
ho
● Montante líquido
y@
Os itens de despesas ou itens de receita tributáveis menos o desconto
ak
● Montante bruto
ny
Os itens de despesas ou itens de receita tributáveis incluindo o desconto
ra
Você pode definir o montante que será usado em cada empresa ou para o nível mais alto do
código de domicílio fiscal.
Cálculo de impostos
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
Figura 100: Cálculo de impostos

a
nd
Na aplicação SAP ERP, existe um procedimento pré-configurado para cálculo de imposto

para cada país.
ra
O procedimento de cálculo de impostos contém os seguintes elementos:

Mi
● Sequência das etapas

Essas são as etapas necessárias no procedimento de cálculo de impostos. A opção "a
e
partir da etapa" indica o ponto no qual o sistema chama o valor base para a etapa.
rm
● Tipos de impostos (tipos de condições)

he
Estes são os tipos de condições aplicáveis a um país. A aplicação SAP ERP é fornecida
il
com os tipos de condições necessárias para cada cálculo de imposto. O procedimento

para cálculo de impostos na aplicação abrange os tipos de condição corretos. Os tipos de
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
condição são cálculos de impostos válidos para um país. O montante básico é um item de
ai
despesas ou de receitas.
tm
● Chave da conta ou chave de transação
ho
Essa chave abrange especificações adicionais e é usada para a determinação automática
da conta dos respectivos impostos. As chaves de contas predefinidas estão incluídas na
y@
aplicação SAP ERP. Recomendamos que você use essas chaves de conta padrão.
ak
Para os EUA, são relevantes os seguintes procedimentos para cálculo de impostos:
TAXUSJ, que é o procedimento de cálculo de impostos padrão que inclui o uso de códigos
ny
●
de domicílio fiscal
ra
● TAXUSX, que é usado ao adotar um pacote de impostos externos
Códigos de imposto
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
Figura 101: Código de imposto
Quando você lança um documento, também insere seu código de imposto. O código de
a
imposto conecta o documento ao cálculo do imposto. Essa conexão varia dependendo se o

nd
país em questão usa um procedimento de cálculo de imposto dependente dos códigos de

ra
domicílio fiscal ou não.

Mi
O código de imposto está ligado a um dos seguintes valores:

● Código do país
e
● Combinação de código do país e código de domicílio fiscal

rm
Os códigos de imposto, em um método de tributação de domicílio fiscal, são específicos da

he
data. Na configuração, pode-se selecionar se a data do documento ou a data do lançamento

deve ser válida para o cálculo de imposto.
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Taxas de imposto
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 102: Taxas de imposto
32
Além de outras informações, o código de imposto inclui também as taxas de imposto. As
73
taxas de imposto são atribuídas aos tipos de impostos utilizados no procedimento para
cálculo de impostos. Você pode configurar um código de imposto com várias taxas de
55
imposto para diferentes tipos de imposto (se uma partida individual for tributada com vários
tipos de imposto), mas, em geral, apenas uma taxa de imposto é inserida.
Um exemplo de código de imposto com mais de uma taxa de imposto é o IVA suportado de
10% em uma partida para a qual 40% do montante de imposto é não dedutível.
-
Para a taxa de imposto, esse exemplo significa 6% de IVA suportado e 4% de IVA suportado
não dedutível.
la
Alguns lançamentos em contas do Razão relevantes para imposto têm de ter uma taxa de
imposto zero. Esse caso aplica-se aos seguintes itens:
le
● Itens isentos de impostos, mas que precisam ser comunicados à repartição pública fiscal.
Vi
Para esses itens é criado um código de imposto especial com uma taxa de imposto zero.
● Itens que são criados por transações isentas de impostos, como a saída e movimento de
a
mercadorias. Você deve atribuir um código de imposto especial a essas transações.

nd
A definição do tipo de imposto determina se o montante base é "sobre líquido" ou "sobre

ra
valor bruto".
Mi
Se o sistema detectar um desvio entre o imposto calculado e o montante do imposto inserido,

ele emitirá uma mensagem de erro (código de verificação definido) ou de advertência (código
de verificação não definido). O código de verificação não é definido para códigos de imposto
e
suportado porque o usuário precisa lançar o imposto a partir da fatura, independentemente

rm
de a fatura estar correta ou não.

he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Lançamentos de impostos
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 103: Lançamentos de impostos
55
Os lançamentos de impostos podem ser dos seguintes tipos:

● Os impostos calculados pela aplicação são, em geral, lançados por uma partida individual
separada em uma conta de imposto especial. Este é o cenário standard.
-
● Impostos com determinadas chaves de transação ou de conta (por exemplo, NVV) são
distribuídos para os itens de despesas ou receitas relevantes, como o caso de pagamentos
de impostos sobre vendas ou outros IVAs suportados não dedutíveis.
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Determinação de contas de impostos
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 104: Determinação de contas de impostos
Para ativar a determinação automática de contas de impostos, atribua os seguintes

dados às chaves de conta ou transação que geram os itens de imposto durante o
-
lançamento:
● Contas de impostos
● Chaves de lançamento (recomenda-se 40 e 50)
la
● Regras, que determinam campos, como o código de imposto ou a chave da conta, na qual
le
se baseia a determinação da conta.

Vi
As diferenças de taxa de câmbio, ocorridas em função de ajustes de imposto em moedas

estrangeiras, geralmente são lançadas na conta comum de diferenças de taxa de câmbio. No
entanto, para cada empresa, você pode especificar que a taxa de câmbio para itens de
a
nd
imposto também pode ser inserida manualmente, ou ser determinada pela data do
lançamento ou do documento. As diferenças resultantes são lançadas em uma conta
ra
especial.
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Contas de imposto
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 105: Contas de imposto
32
73
Você pode definir contas de impostos ou contas onde são lançados itens de impostos, no
55
campo Categoria de imposto inserindo um dos seguintes sinais:

● < para IVA suportado
● > para IVA liquidado
-
As propriedades de um código de imposto definem o imposto lançado como um IVA

suportado ou um IVA liquidado.
a
Se você não desejar lançar um imposto manualmente, então selecione Lançar apenas
l
automaticamente.
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Outras contas do Razão
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 106: Outras contas do Razão
73
55
Todas as outras contas do Razão podem ter uma das seguintes entradas no campo
"Categoria de imposto":
Entidades Descrição
"" Para lançamentos não relevantes para im-
-
postos, como lançamentos bancários

- Para lançamentos que necessitam de um có-
la
digo de imposto suportado, como uma conta

de conciliação para contas a pagar de merca-
le
dorias e serviços
Vi
+ Para lançamentos que necessitam de um có-

digo de imposto liquidado, como uma conta
de conciliação para contas a receber de mer-
a
cadorias e serviços
nd
* Para lançamentos que necessitam de qual-

ra
quer código de imposto

Mi
xx Para lançamentos com o código de imposto

xx predefinido
e
rm
Se você selecionar o campo Lançamentos sem impostos autorizados, então será possível
lançar a Conta do Razão sem especificar um código de imposto, uma ação que é necessária
he
para lançamentos de impostos em um procedimento de cálculo para um imposto de

il
domicílio fiscal para clientes estrangeiros que não tenham um domicílio fiscal.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Nota:
tm
As contas de descontos necessitam de uma entrada no campo Categoria de
imposto, caso o sistema possa lançar ajustes de impostos.
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Exercício 22
ai
tm
Criar um código de imposto e usá-lo para
ho
lançar uma fatura de cliente
y@
ak
ny
ra
A administração solicitou que você forneça os requisitos básicos de impostos do seu país
para o protótipo. Eles sugeriram que você usasse o modelo de imposto da aplicação SAP ERP
para o seu país.
-
Crie um novo código de imposto e lance uma fatura de cliente com impostos.
1. Crie um novo código do imposto para impostos independentes do domicílio fiscal. O
0
governo federal do seu país implementa uma reforma tributária e estabelece o imposto
16
sobre o valor acrescentado de 20%. Crie um novo código de IVA liquidado ## para se
ajustar às novas exigências tributárias. 32
2. Torne o seu código recém-criado relevante para as transações de fatura emitida da
73
55
3. Teste o novo código de imposto entrando uma fatura de cliente. Lance uma fatura de
cliente de 300000 unidades de moeda interna na conta do seu cliente. Selecione Calcular
imposto. Use o código de imposto criado e seu código de domicílio fiscal, se necessário.
Lance na conta de receitas 800200 e no centro de lucro PR## .
-
Nota:
Registre o número do documento na folha de dados.
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Solução 22
ai
tm
Criar um código de imposto e usá-lo para
ho
lançar uma fatura de cliente
y@
ak
ny
ra
A administração solicitou que você forneça os requisitos básicos de impostos do seu país
para o protótipo. Eles sugeriram que você usasse o modelo de imposto da aplicação SAP ERP
para o seu país.
-
Crie um novo código de imposto e lance uma fatura de cliente com impostos.
1. Crie um novo código do imposto para impostos independentes do domicílio fiscal. O
0
governo federal do seu país implementa uma reforma tributária e estabelece o imposto
16
sobre o valor acrescentado de 20%. Crie um novo código de IVA liquidado ## para se
ajustar às novas exigências tributárias. 32
73
da contabilidade financeira (nova) → Imposto sobre vendas/compras → Cálculo
→ Definir código de imposto para vendas e compras.
55
b) Insira DE no campo país.
c) Selecione Avançar.
-
d) Insira ## para o Código de imposto.
e) Pressione ENTER.
a
f) Na caixa de diálogo Propriedades, insira os seguintes dados:

l

le
Código de imposto ##
Vi
Nome do imposto sobre valor acrescenta- 20% de imposto liquidado

do
a
nd
Tipo de imposto A
ra
g) Selecione Avançar.
Mi
h) Insira 20 na coluna Taxa de porcentagem do imposto na linha referente ao Imposto

liquidado MWS e pressione ENTER.
e
rm
i) Para atribuir uma conta de imposto, selecione o botão Contas de imposto.

he
j) No Plano de contas, insira INT.

il
k) Selecione Avançar.
Gu
l) Em Conta do Razão, insira 175000 e selecione Avançar.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
m) Grave os dados.
ai
2. Torne o seu código recém-criado relevante para as transações de fatura emitida da
tm
a) No Customizing, selecione Contabilidade financeira → Contabilidade de clientes e
ho
fornecedores → Transações comerciais → Faturas emitidas/notas de crédito →
y@
Fatura emitidas/notas de crédito – Enjoy → Definir código de imposto por transação.
ak
b) Insira DE no campo Chave do país.
ny
ra
d) Na tela Modificar visão: “Seleção de código de imposto para transações”: Síntese,
selecione Processar → Novas entradas.
e) Na tela Novas entradas: Síntese das entradas adicionadas, insira os seguintes dados:
-
Transação Fatura emitida de contabilidade
0
financeira
16
Inicial Em branco
32
73
55
3. Teste o novo código de imposto entrando uma fatura de cliente. Lance uma fatura de
cliente de 300000 unidades de moeda interna na conta do seu cliente. Selecione Calcular
imposto. Use o código de imposto criado e seu código de domicílio fiscal, se necessário.
Lance na conta de receitas 800200 e no centro de lucro PR## .
-
Nota:
Registre o número do documento na folha de dados.
l a
le

→ Contabilidade de clientes → Entrada de documento → Fatura. Como alternativa,
Vi

a
nd

Dados básicos
ra
Cliente Seu cliente

Mi

e

rm
Montante 300000
he
Moeda Moeda interna

il
Calcular imposto
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Código de imposto ## (seu novo código de imposto)
tm
Item
ho
y@
D/C Crédito
ak
Montante em moeda do documento 300000
ny
ra
-
d) Verifique seu documento.
e) Selecione Lançar para gravar o seu documento.
0
16
Nota:
Você concluiu o seguinte: 32
● Criou um novo código de imposto
73
● Lançou uma fatura de cliente para demonstrar o lançamento

55
automático de impostos
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Lição 7
ai
tm
Lançamento de operações interempresariais
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como configurar e lançar operações interempresariais.
ra
A administração deseja estabelecer mais uma subsidiária nacional e está se perguntando se o
SAP ERP é capaz de processar lançamentos interempresariais. Por esse motivo, você
-
precisa:
● Compreender operações interempresariais
0
● Compreender como lançar operações interempresariais
16
OBJETIVOS DA LIÇÃO 32
73

55
Operações interempresariais
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 107: Operações interempresariais

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Lançamento de operações interempresariais
l.
Uma operação interempresarial envolve duas ou mais empresas em uma transação
ai
comercial.
tm
Alguns exemplos de operações interempresariais são as seguintes:
Uma empresa compra de outras empresas (suprimento central).
ho
●
● Uma empresa paga faturas de outras empresas (pagamento central)
y@
● Uma empresa vende mercadorias para outras empresas.
ak
Uma operação interempresarial faz lançamentos em contas de várias empresas.
ny
Essa ação não pode ser feita com o lançamento de apenas um documento, porque um
ra
documento é atribuído a uma única empresa. Em vez disso, a aplicação SAP ERP cria e lança
um documento separado para cada empresa envolvida.
Para equilibrar os débitos e créditos nos documentos, a aplicação SAP ERP gera
automaticamente partidas individuais e as lança nas contas de compensação, a pagar ou a
-
receber.
Um número comum de operação interempresarial vincula todos os documentos
pertencentes a uma operação interempresarial.
0
16
Você pode usar o relatório RFBVOR00 para exibir operações interempresariais.
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
al
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Exercício 23
ai
tm
Configurar operações interempresariais
ho
y@
ak
ny
ra
A gerência deseja estabelecer uma subsidiária no exterior e está se perguntando se a
aplicação SAP ERP é capaz de lidar com lançamentos interempresariais.
Configure o lançamento automático para operações interempresariais entre duas empresas.
1. Configure o lançamento automático de operações interempresariais entre sua empresa
-
GR## e a empresa do instrutor, GR00. Defina a conta 194610 para sua empresa GR## e a
conta 194620 para a empresa do instrutor. Configure cada conta para contas a receber e
contas a pagar.
0
16
Nota:
32
Essa configuração é um pré-requisito para o exercício de integração em tempo
73
real.
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Solução 23
ai
tm
Configurar operações interempresariais
ho
y@
ak
ny
ra
Configure o lançamento automático para operações interempresariais entre duas empresas.
1. Configure o lançamento automático de operações interempresariais entre sua empresa
-
GR## e a empresa do instrutor, GR00. Defina a conta 194610 para sua empresa GR## e a
conta 194620 para a empresa do instrutor. Configure cada conta para contas a receber e
contas a pagar.
0
16
Nota:
32
Essa configuração é um pré-requisito para o exercício de integração em tempo
73
real.
55
a) No Customizing, selecione Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade geral →

Transações comerciais → Preparar operações interempresariais.

-
Empresa 1 GR##
a
Empresa 2 GR00
l
le
Vi
d) Na tela Atualização de configuração de contabilidade: Lançamentos automáticos –

conta de compensação, insira os seguintes dados:
a
nd

ra
Empresa 1
A receber - Chave de lançamento devedor 40
Mi
A receber - Débito em conta 194610

e
A pagar - Chave de lançamento em crédi- 50

rm
to
he
A pagar - Crédito em conta 194610

il
Empresa 2
Gu
A receber - Chave de lançamento devedor 40

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
A receber - Débito em conta 194620
tm
A pagar - Chave de lançamento em crédi- 50
ho
to
y@
A pagar - Crédito em conta 194620
ak
e) Grave as entradas.
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Operações interempresariais usando lançamentos
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 108: Suprimento central (exemplo)
A figura mostra um exemplo de uma operação interempresarial. Um fornecedor entrega

algumas mercadorias à Empresa 1000 e algumas outras à Empresa 2000. As mercadorias
-
entregues para as duas empresas são diferentes. O fornecedor envia então apenas uma
fatura para todas as mercadorias para a Empresa 1000. Você insere uma parte das despesas
e lança a fatura na conta do fornecedor na Empresa 1000. Ao inserir a fatura, você lança a
segunda parte das despesas na Empresa 2000. A aplicação SAP ERP cria automaticamente
l a
os lançamentos de compensação e os lançamentos de impostos. O imposto não é distribuído

le
entre as empresas de acordo com suas despesas.

Vi
Use essa funcionalidade apenas em um dos seguintes casos:

● Se a operação não for relevante para imposto
a
nd
● Se as empresas formarem uma única entidade fiscal
A aplicação SAP ERP sempre lança o imposto calculado para a empresa da primeira partida.
ra
Para garantir que o aplicativo lance o imposto para a mesma empresa das referências da
Mi
fatura, você deve sempre inserir primeiro a partida da fatura. As normas fiscais de países
como o Japão e a Dinamarca exigem que os montantes de impostos sejam lançados para as
empresas nas quais ocorreram as despesas.
e
rm
Portanto, você deve distribuir o imposto da primeira empresa para as demais, de acordo com
seus montantes de despesas. Você pode relatar RFBUST10 para distribuir os impostos.
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Contas de compensação
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 109: Contas de compensação
Na aplicação SAP ERP, cada empresa deve ter uma conta de compensação. A conta de
compensação é necessária para executar uma operação interempresarial.
-
Você pode definir os seguintes tipos de contas de compensação:

● Conta do Razão
la
● Contas de cliente
le
● Contas de fornecedor
Vi
Você deve atribuir contas de compensação a cada combinação possível de duas empresas
para permitir lançamentos interempresariais entre elas.
a
Por exemplo, três empresas precisarão de 3*2 = 6 contas de compensação. Para reduzir o
nd
número de contas de compensação, você pode usar apenas uma empresa como a empresa
de compensação. Nesse caso, você precisa apenas atribuir contas de compensação a cada
ra
combinação de empresa de compensação e as outras empresas.

Mi
As três empresas precisam de 2*2 = 4 contas de compensação. Você deve atribuir chaves de
lançamento às contas de compensação para identificar seus tipos de conta.
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Número para operação interempresarial
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 110: Número para operação interempresarial
55
Ao lançar um documento interempresarial, a aplicação SAP ERP gera um número de

documento interempresarial para vincular todos os novos documentos juntos. O número do
documento é uma combinação do número do documento da primeira empresa, do número
da primeira empresa e do exercício. O número do documento interempresarial é armazenado
-
no cabeçalho do documento de todos os documentos relacionados a uma trilha de auditoria.

Para estornar documentos interempresariais, use a função de estorno para operações
interempresariais.
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Exercício 24
ai
tm
Lançar e exibir operações interempresariais
ho
y@
ak
ny
ra
Lance uma transação de amostra para compras centrais e verifique o documento
interempresarial.
-
1. Você recebe de seu fornecedor uma fatura em moeda interna de 55.000 unidades do
material adquirido também para a empresa do instrutor. Você fez o pedido de dois
quintos do material para a empresa do instrutor. Use o código de imposto 1I (10% de
0
imposto suportado). Lance uma fatura interempresarial para inserir as informações da
16
fatura para sua empresa e os custos da fatura para a empresa do instrutor (conta de
32
despesas para as duas empresas 470000). O centro de custo é COCE## (sua empresa) e
o outro centro de custo é COCE00 (empresa do instrutor). Registre seu(s) número(s) de
73
documento.
55
Nota:
Exclua suas atribuições de usuário ao grupo de tolerância SUPV. Caso
contrário, você não terá autorização para lançar na empresa do instrutor.
-
Você pode encontrar suas atribuições de usuário ao grupo de tolerância no

Customizing, em Contabilidade financeira (nova) → Configurações globais da
contabilidade financeira (nova) → Documento → Grupos de tolerância →
Atribuir usuário/grupos de tolerância. Na tela Modificar visão “Atribuir usuário”
a
-> Grupos de tolerância: Síntese, selecione a linha com o seu usuário e

l
pressione Delete (Shift+F2).

le
Vi
2. Verifique seu lançamento. Observe novamente seu documento interempresarial.

a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Solução 24
ai
tm
Lançar e exibir operações interempresariais
ho
y@
ak
ny
ra
Lance uma transação de amostra para compras centrais e verifique o documento
interempresarial.
-
1. Você recebe de seu fornecedor uma fatura em moeda interna de 55.000 unidades do
material adquirido também para a empresa do instrutor. Você fez o pedido de dois
quintos do material para a empresa do instrutor. Use o código de imposto 1I (10% de
0
imposto suportado). Lance uma fatura interempresarial para inserir as informações da
16
fatura para sua empresa e os custos da fatura para a empresa do instrutor (conta de
32
despesas para as duas empresas 470000). O centro de custo é COCE## (sua empresa) e
o outro centro de custo é COCE00 (empresa do instrutor). Registre seu(s) número(s) de
73
documento.
55
Nota:
Exclua suas atribuições de usuário ao grupo de tolerância SUPV. Caso
contrário, você não terá autorização para lançar na empresa do instrutor.
-
Você pode encontrar suas atribuições de usuário ao grupo de tolerância no

Customizing, em Contabilidade financeira (nova) → Configurações globais da
contabilidade financeira (nova) → Documento → Grupos de tolerância →
Atribuir usuário/grupos de tolerância. Na tela Modificar visão “Atribuir usuário”
a
-> Grupos de tolerância: Síntese, selecione a linha com o seu usuário e

l
pressione Delete (Shift+F2).

le
Vi

a
nd

ra

Mi
Dados básicos
Fornecedor Fornec##
e

rm

he
Montante 55000
il
Código da moeda Moeda interna

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Calcular imposto Não marque o campo de seleção
tm
ho
Código de imposto 1I (imposto suportado 10%)
y@
Primeira partida individual
ak
Conta do Razão (Conta de despesas) 470000
ny
D/C Débito S
ra
Montante na moeda do documento 30000
Empresa GR##
Centro de custo COCE##
-
Segunda partida individual
Conta do Razão (Conta de despesas) 470000
0
D/C Débito S
16
Montante na moeda do documento. 32 20000
Empresa Empresa do instrutor

73
(normalmente = GR00)
55
Centro de custo COCE00
b) Selecione Documento → Simular e Voltar.

-
c) Para verificar o documento, clique duas vezes em uma partida individual para exibir ou
modificar dados. Selecione Ir para → Próxima partida para exibir todas as partidas
individuais e, em seguida, retorne à tela Inserir fatura de fornecedor: Empresa GR##.
a
Observe as entradas referentes à conta de compensação interempresarial.

l
le
d) Selecione Lançar para gravar o documento.

Vi
e) Registre o número do documento.
2. Verifique seu lançamento. Observe novamente seu documento interempresarial.

a
nd

financeira → Fornecedores → Documento → Operação interempresarial → Exibir.
ra
Como alternativa, insira o código de transação FBU3.

Mi
b) Insira o número do documento.
c) Pressione ENTER para exibir o documento.

e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Nota:
tm
ho
● Criar uma conta do Razão para operações interempresariais
y@
● Configurar os lançamentos automáticos para compensação
interempresarial com a empresa do seu instrutor
ak
● Lançar um documento interempresarial
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Lição 8
ai
tm
Configuração de integração em tempo real
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como configurar a integração em tempo real entre o controlling (CO) e a
ra
contabilidade financeira (FI).
Na sua empresa, algumas correções em atribuições incorretas de centro de custo são
-
controladas diretamente na contabilidade gerencial. Além disso, as alocações de fim do mês
também são lançadas na contabilidade de centros de custo. Você precisa certificar-se de que
a contabilidade financeira reflete também as atribuições de classificação contábil. Por esse
0
motivo, você precisa compreender o seguinte:
16
● O conceito da integração em tempo real e sua funcionalidade
●
32
Os métodos para configurar a integração em tempo real no Customizing
73
55

-
Configuração da integração em tempo real

l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
Figura 111: Integração em tempo real CO e FI

il
A integração em tempo real de controlling e contabilidade torna possível a emissão de

Gu
demonstrativos financeiros "ad hoc" válidos. Isso permite conformidade total com os
requisitos de transparência da governança corporativa. Em vários lançamentos de controlling
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Configuração de integração em tempo real
l.
(CO), a aplicação SAP ERP especifica objetos de contabilidade financeira. Esses casos são
ai
implementados por meio da integração em tempo real CO → FI na contabilidade financeira.
As variantes definidas no Customizing são usadas para determinar os objetos nos quais tais
tm
lançamentos devem ser criados.
ho
y@
Nota:
A integração em tempo real é possível apenas se as entidades de contabilidade
ak
relevantes para controlling forem processadas (por exemplo, usando análise de
custos de venda e a derivação das áreas funcionais, por meio de objetos de
ny
controlling).
ra
A integração em tempo real afeta os seguintes casos:
1. Lançamento entre objetos de controladoria com diferentes objetos contábeis atualizados
(centro de lucro, segmento, divisão ou área funcional)
-
2. Os custos são lançados entre as empresas em contabilidade de custos interempresariais.
Nesses casos, os lançamentos também devem ser mapeados de forma correspondente
na contabilidade.
0
16
Variantes de Integração CO → FI em tempo real
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
Figura 112: Variantes de Integração CO → FI em tempo real

rm
Você define as variantes para integração em tempo real CO → FI no Customizing.

he
Em uma etapa adicional, você pode então atribui-las a uma empresa.

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Para determinar as modificações características que irão gerar partidas individuais FI em
ai
tempo real, use as seguintes ações:
Use os campos de seleção.
tm
●
Defina regras booleanas.
ho
●
● Implemente um BAdI com sua própria lógica de programa.
y@
Selecione as características que foram atribuídas a pelo menos um ledger nos cenários.
ak
A ativação da data fixada define quando (a partir de qual data de lançamento do documento
ny
CO ) a reconciliação CO-FI é possível por meio da integração em tempo real.
ra
Você pode também criar documentos de Contabilidade financeira para todos os documentos
CO inseridos antes da ativação do novo Razão.
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Exercício 25
ai
tm
Configurar uma variante de integração em
ho
tempo real e atribui-la a uma empresa
y@
ak
ny
ra
Personalização da integração em tempo real entre CO e FI
Executar integração em tempo real entre CO e FI.
-
1. Você precisa configurar e testar a integração em tempo real entre CO e FI. Para executar
essa tarefa, defina sua própria variante para integração em tempo real com o ID V##.
Assegure-se de que a integração em tempo real esteja ativa a partir do início do ano atual
0
e que a determinação de contas esteja ativa. Use o tipo de documento CO e inclua o grupo
16
de ledgers (FI) 0L, o código interempresarial, o centro de lucro e o segmento. Grave um
log (rastreio) e prepare um resumo dos documentos.
32
73
Cuidado:
55
Não é necessário ativar a função de rastreio (log) na variante. Você pode

ativá-la sempre que necessário.
2. Atribua a variante de integração em tempo real V## a uma empresa GR##.

-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Solução 25
ai
tm
Configurar uma variante de integração em
ho
tempo real e atribui-la a uma empresa
y@
ak
ny
ra
Personalização da integração em tempo real entre CO e FI
Executar integração em tempo real entre CO e FI.
-
1. Você precisa configurar e testar a integração em tempo real entre CO e FI. Para executar
essa tarefa, defina sua própria variante para integração em tempo real com o ID V##.
Assegure-se de que a integração em tempo real esteja ativa a partir do início do ano atual
0
e que a determinação de contas esteja ativa. Use o tipo de documento CO e inclua o grupo
16
de ledgers (FI) 0L, o código interempresarial, o centro de lucro e o segmento. Grave um
log (rastreio) e prepare um resumo dos documentos.
32
73
Cuidado:
55
Não é necessário ativar a função de rastreio (log) na variante. Você pode

ativá-la sempre que necessário.

-
contabilidade financeira (nova) → Livros → Integração em tempo real de controlling

com contabilidade financeira → Definir variantes para integração em tempo real.

l a
c) Na tela Novas entradas: Detalhes de entradas adicionadas, insira os seguintes valores:

le

Vi
Variantes para integração em tempo real. V##
Área da tela: Variantes para integração em tempo real CO -> FI

a
nd
Integração em tempo real: Ativa Marque a caixa de seleção

ra
Data fixada: Ativo desde 01.01 exercício corrente

Mi
Determinação de conta: Ativa Marque a caixa de seleção

Tipo de documento CO
e
Grupo de ledgers (FI) 0L

rm
Texto Variante para integração em tempo real,

he
grupo ##
il
Área da tela: Seleção de partidas do documento para integração em tempo real CO->
FI
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Use os campos de seleção Selecione o botão
tm
Interempresarial Marque a caixa de seleção
ho
Todos os centros de lucro Marque a caixa de seleção
y@
Todos os segmentos Marque a caixa de seleção
ak
Área da tela: Configurações técnicas
ny
Rastreamento ativo Marque a caixa de seleção
ra
Não compactar documentos Não marque o campo de seleção
-
2. Atribua a variante de integração em tempo real V## a uma empresa GR##.
contabilidade financeira (nova) → Livros → Integração em tempo real de controlling
0
com contabilidade financeira → Atribuir variantes para integração em tempo real para
16
empresas.
32
b) Na tela Modificar visão “Atribuição de variantes para integração em tempo real” para
CoCo, selecione Posição.
73
c) Insira GR## no campo Empresa.

55
e) Insira sua nova variante V## no campo Variante para integração em tempo real .
-
f) Grave as entradas.
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Integração em tempo real usando lançamentos
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 113: Integração em tempo real CO → FI: Exemplos de valores
55
A figura demonstra integração em tempo real de CO → FI com base na Característica de área

funcional e na entidade.
-
Nota:
As características centro de lucro, segmento e divisão foram omitidas do exemplo
em prol da clareza.
l a
le
O documento de contabilidade financeira possui os seguintes recursos:

● Para cada documento CO, a aplicação SAP ERP cria lançamentos em tempo real.
Vi
● O documento subsequente FI não possui contas de compensação. As linhas de

compensação serão necessárias apenas se a atividade em Contabilidade gerencial ou CO
a
(2) resultar em uma modificação da entidade de balanceamento.

nd
É possível navegar do documento subsequente da Contabilidade financeira em tempo real

ra
para o documento da Contabilidade gerencial (2 ou 2a) e vice-versa.

Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Exercício 26
ai
tm
Inserir uma transferência de centro de custo
ho
y@
ak
ny
ra
Além disso, você precisa exibir o documento de contabilidade de custos e os documentos da
conta que foram criados em tempo real. Você também precisa registrar a integração de CO e
FI.
Execute a customização, exiba o documento de contabilidade de custos e registre a
-
integração de CO e FI.
1. Foram debitados EUR 10.000 do centro de custo errado. Agora é preciso fazer uma
correção no CO. O montante precisa ser transferido de um centro de custo para outro.
0
Lance o montante de EUR 10.000 de seu centro de custo COCE## na empresa GR## no
16
centro de custo de seu instrutor (normalmente, COCE00) na empresa correspondente
32
(normalmente, GR00). Ambas as empresas pertencem à área de contabilidade de custos
1000.
73
2. Exiba o documento de contabilidade de custos e os documentos da conta criados em

55
tempo real.
3. Registre em log a integração de CO e FI. Se o rastreamento estiver ativo na integração em

tempo real, você poderá confirmar se a integração em tempo real entre CO e FI funcionou,
quais documentos foram criados e quais entidades foram modificadas.
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
Solução 26
ai
tm
Inserir uma transferência de centro de custo
ho
y@
ak
ny
ra
Além disso, você precisa exibir o documento de contabilidade de custos e os documentos da
conta que foram criados em tempo real. Você também precisa registrar a integração de CO e
FI.
Execute a customização, exiba o documento de contabilidade de custos e registre a
-
integração de CO e FI.
1. Foram debitados EUR 10.000 do centro de custo errado. Agora é preciso fazer uma
correção no CO. O montante precisa ser transferido de um centro de custo para outro.
0
Lance o montante de EUR 10.000 de seu centro de custo COCE## na empresa GR## no
16
centro de custo de seu instrutor (normalmente, COCE00) na empresa correspondente
32
(normalmente, GR00). Ambas as empresas pertencem à área de contabilidade de custos
1000.
73
centro de custos → Lançamentos reais → Transferência manual de custos → Inserir .
55
Como alternativa, insira o código de transação KB11N.

-
Data do documento e do lançamento Data atual

Centro de custo (antigo) COCE##
l a
Classe de custo 470000

le
Montante 10000
Vi
Moeda EUR
Centro de custo (novo) Centro de custo do instrutor (geralmente,

a
COCE00)
nd
Texto Transferência de custos

ra
Mi
c) Selecione Lançar para gravar as entradas.
2. Exiba o documento de contabilidade de custos e os documentos da conta criados em

e
tempo real.
rm

he
centro de custos → Lançamentos reais → Transferência manual de custos → Exibir.

Como alternativa, insira o código de transação KB13N.
il
b) Selecione Ir para → Documentos FI/CO.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
c) Para revisar cada documento, selecione um documento e, em seguida, Exibir
ai
documento.
tm
Nota:
ho
Um documento de centro de lucro separado também é criado, visto que a
y@
contabilidade de centros de lucro clássica continua ativa no sistema.
ak
3. Registre em log a integração de CO e FI. Se o rastreamento estiver ativo na integração em
ny
tempo real, você poderá confirmar se a integração em tempo real entre CO e FI funcionou,
quais documentos foram criados e quais entidades foram modificadas.
ra
a) Na tela SAP Easy Access, insira o código de transação FAGLCOFITRACEADMIN.
b) Selecione Exibir rastreamento (seleção livre).
c) Na caixa de diálogo Seleção de campo, role para baixo para selecionar Empresa (FI) e
-
aceite os dados selecionando Avançar.
d) Na caixa de diálogo Determinar área de trabalho: Entrada, insira GR## no campo
0
Empresa (FI).
16
e) Selecione Avançar.
O log produz uma entrada.
32
73
f) Na tela Exibir visão "Log da integração em tempo real CO->FI": Detalhes, confirme e
verifique o seguinte:
55
O documento foi transferido?

-
Sim.
Que modo de lançamento foi usado?

la
le
Lançamento on-line
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
ai
tm
ho
y@
ak
1. A exibição de um documento na visão de entrada e na visão do Razão é possível com a
ny
Contabilidade geral nova.
ra
X Verdadeiro
-
X Falso
2. Você pode atribuir diferentes procedimentos de repartição de documento para empresas
0
diferentes do cliente.
16
32
X Verdadeiro
73
55
X Falso
3. As identificações de parâmetros permitem aos usuários definir valores propostos para

campos como Empresa e Moeda.
-
X Verdadeiro
l a
X Falso
le
4. A aplicação SAP ERP fornece valores propostos básicos para a entrada de documentos.
Vi
Por exemplo, a data atual é proposta como a data de lançamento. Você não tem
permissão para modificar a data proposta.
a

nd
ra
X Verdadeiro
Mi
X Falso
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
5. Identifique os critérios que geralmente diferenciam entre as regras de modificação de
ai
documentos.
tm
ho
X A Partidas em aberto
y@
X B Tipo de conta
ak
X C Classe do imobilizado
ny
X D Empresa
ra
6. Quais dos seguintes campos podem ser modificados no cabeçalho do documento?
-
X A Número de referência
X B Texto do cabeçalho do documento
0
16
X C Data do documento
32
X D Taxa de câmbio
73
7. Com base nas regras de modificação de documentos, os usuários podem apenas

55
modificar determinados campos nos documentos já lançados.

-
X Verdadeiro
X Falso
a
8. Cite as duas maneiras possíveis de estornar um documento na solução SAP ERP

l
le
Financials.
Vi
a
nd
9. Quais são os dois pré-requisitos para processamento de lançamentos negativos?

ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
10. Ao estornar um documento, você deve inserir um motivo para o estorno.
ai
tm
X Verdadeiro
ho
X Falso
y@
ak
11. Você pode estornar documentos que contenham itens compensados.
ny
ra
X Verdadeiro
X Falso
-
12. Você pode estornar um documento usando o lançamento de estorno normal ou o
0
16
X Verdadeiro
32
X Falso
73
13. O motivo do estorno determina se a data do estorno pode diferir da data de lançamento
55
original.
-
X Verdadeiro
X Falso
la
14. É necessário inserir uma porcentagem nas condições de pagamento para calcular o
le
______________.
Vi
X A Desconto
a
nd
X B Montante de crédito
ra
X C Montante de débito
Mi
X D Desconto da fatura
e
15. A data base é a data de início que a aplicação usa para calcular o vencimento da fatura.
rm

he
il
X Verdadeiro
Gu
X Falso
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
16. Em qual dos seguintes segmentos de um registro mestre de cliente ou fornecedor é
ai
possível inserir as condições de pagamento?
tm
ho
X A Segmento de empresa
y@
X B Segmento de nível do cliente
ak
X C Segmento da área de vendas
ny
X D Segmento da organização de compras
ra
17. Os dias-limite permitem condições de pagamento específicas da data em uma única
chave de condições de pagamento.
-
X Verdadeiro
0
X Falso
16
32
18. A aplicação SAP ERP suporta apenas o procedimento líquido para clientes.
73
55
X Verdadeiro
X Falso
-
19. Quantos períodos de desconto podem ser inseridos nas condições de pagamento?
a
X A 5
l
le
X B 3
Vi
X C 2
a
X D 8
nd
ra
20. O código de imposto é usado para o procedimento de cálculo de impostos necessário

para realizar funções de tributação no sistema SAP.
Mi

e
X Verdadeiro
rm
X Falso
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
21. Os impostos calculados pelo sistema são, em geral, lançados por uma partida individual
ai
separada em uma conta de imposto especial.
tm
ho
X Verdadeiro
y@
X Falso
ak
22. A aplicação SAP ERP vincula os documentos pertencentes a uma transação
ny
interempresarial com um número de operação interempresarial comum.
ra
X Verdadeiro
-
X Falso
23. Na configuração do SAP ERP, você deve atribuir contas de compensação a cada
0
combinação possível de empresas.
16
32
X Verdadeiro
73
X Falso
55
24. A integração em tempo real afeta os custos que são lançados entre as empresas em
contabilidade de custos interempresariais.
-
X Verdadeiro
la
X Falso
le
25. A ativação da data fixada define quando (a partir de qual data de lançamento do
Vi
documento CO) a reconciliação CO-FI é possível por meio da integração em tempo real.
a
nd
X Verdadeiro
ra
X Falso
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 4
l.
ai
tm
ho
y@
ak
1. A exibição de um documento na visão de entrada e na visão do Razão é possível com a
ny
Contabilidade geral nova.
ra
X Verdadeiro
-
X Falso
2. Você pode atribuir diferentes procedimentos de repartição de documento para empresas
0
16
diferentes do cliente.
32
73
X Verdadeiro
55
X Falso
3. As identificações de parâmetros permitem aos usuários definir valores propostos para

-
campos como Empresa e Moeda.

a
X Verdadeiro
l
le
X Falso
Vi
4. A aplicação SAP ERP fornece valores propostos básicos para a entrada de documentos.
a
Por exemplo, a data atual é proposta como a data de lançamento. Você não tem
nd
permissão para modificar a data proposta.

ra

Mi
X Verdadeiro
X Falso
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
5. Identifique os critérios que geralmente diferenciam entre as regras de modificação de
ai
documentos.
tm
ho
X A Partidas em aberto
y@
X B Tipo de conta
ak
X C Classe do imobilizado
ny
X D Empresa
ra
6. Quais dos seguintes campos podem ser modificados no cabeçalho do documento?
-
X A Número de referência
0
X B Texto do cabeçalho do documento
16
X C Data do documento 32
X D Taxa de câmbio
73
55
7. Com base nas regras de modificação de documentos, os usuários podem apenas

modificar determinados campos nos documentos já lançados.
-
X Verdadeiro
X Falso
la
le
8. Cite as duas maneiras possíveis de estornar um documento na solução SAP ERP

Vi
Financials.
a
(1) Lançamento de estorno normal. (2) Estorno com lançamento negativo.

nd
9. Quais são os dois pré-requisitos para processamento de lançamentos negativos?

ra
Mi
(1) A empresa deve permitir lançamentos negativos. (2) O motivo do estorno tem de ser
definido para estorno negativo.
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
10. Ao estornar um documento, você deve inserir um motivo para o estorno.
ai
tm
X Verdadeiro
ho
X Falso
y@
ak
11. Você pode estornar documentos que contenham itens compensados.
ny
ra
X Verdadeiro
X Falso
-
12. Você pode estornar um documento usando o lançamento de estorno normal ou o
0
16
X Verdadeiro
32
73
X Falso
55
13. O motivo do estorno determina se a data do estorno pode diferir da data de lançamento
original.
-
X Verdadeiro
a
X Falso
l
le
Vi
14. É necessário inserir uma porcentagem nas condições de pagamento para calcular o
______________.
a
nd
X A Desconto
ra
X B Montante de crédito
Mi
X C Montante de débito
e
rm
X D Desconto da fatura
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
15. A data base é a data de início que a aplicação usa para calcular o vencimento da fatura.
ai
tm
X Verdadeiro
ho
X Falso
y@
ak
16. Em qual dos seguintes segmentos de um registro mestre de cliente ou fornecedor é
ny
possível inserir as condições de pagamento?
ra
X A Segmento de empresa
X B Segmento de nível do cliente
-
X C Segmento da área de vendas
0
X D Segmento da organização de compras
16
32
17. Os dias-limite permitem condições de pagamento específicas da data em uma única
chave de condições de pagamento.
73

55
X Verdadeiro
X Falso
-
18. A aplicação SAP ERP suporta apenas o procedimento líquido para clientes.
la

le
X Verdadeiro
Vi
X Falso
a
nd
19. Quantos períodos de desconto podem ser inseridos nas condições de pagamento?
ra

Mi
X A 5
e
X B 3
rm
X C 2
he
X D 8
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
20. O código de imposto é usado para o procedimento de cálculo de impostos necessário
ai
para realizar funções de tributação no sistema SAP.
tm
ho
X Verdadeiro
y@
X Falso
ak
ny
21. Os impostos calculados pelo sistema são, em geral, lançados por uma partida individual
separada em uma conta de imposto especial.
ra
X Verdadeiro
-
X Falso
0
22. A aplicação SAP ERP vincula os documentos pertencentes a uma transação
16
interempresarial com um número de operação interempresarial comum.
32
73
X Verdadeiro
55
X Falso
23. Na configuração do SAP ERP, você deve atribuir contas de compensação a cada
-
combinação possível de empresas.

a
X Verdadeiro
l
le
X Falso
Vi
24. A integração em tempo real afeta os custos que são lançados entre as empresas em
a
contabilidade de custos interempresariais.

nd

ra
Mi
X Verdadeiro
X Falso
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
25. A ativação da data fixada define quando (a partir de qual data de lançamento do
ai
documento CO) a reconciliação CO-FI é possível por meio da integração em tempo real.
tm
ho
X Verdadeiro
y@
X Falso
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
CAPÍTULO 5 Compensação de documento
l.
financeiro
ai
tm
ho
y@
ak
ny
Lição 1
ra
Execução de compensação de partida em aberto 318
Exercício 27: Compensar uma conta 323
Exercício 28: Fazer lançamento com compensação 337
-
Lição 2
Gerenciamento de diferenças de pagamento 342
0
Exercício 29: Gerenciar diferenças de pagamento 349
16
Lição 3 32
Gerenciamento de diferenças de taxa de câmbio 355
73
55
-
● Lançar um documento financeiro com compensação

● Executar compensação de contas
l a
● Usar o programa de compensação

le
● Executar entrada e saída de pagamentos

Vi
● Anular compensação
Configurar grupos de tolerância

a
●
nd
● Processar diferenças de pagamento

ra
● Configurar diferenças de câmbio

Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
Lição 1
ai
tm
Execução de compensação de partida em
ho
aberto
y@
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como executar compensação de partida em aberto.
-
Para concluir uma transação, você deve compensar partidas em aberto. A aplicação SAP ERP
fornece duas transações básicas para compensação, e ambas interessam à sua empresa. Por
esse motivo, você precisa compreender o seguinte:
0
Lançamento com compensação
16
●
● Compensação de contas 32
73
55

-

a
l
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Execução de compensação de partida em aberto
l.
ai
Partidas em aberto
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 114: Compensação de partidas em aberto
32
73
Partidas em aberto, tais como faturas que não foram pagas, são operações incompletas.
Para realizar uma operação, você deve compensá-la. Uma operação é compensada quando é
55
executado um lançamento de compensação para uma partida ou um grupo de partidas, de

forma que o saldo resultante das partidas seja zero.
Não é possível arquivar documentos com partidas em aberto. O documento permanece na
-
aplicação SAP ERP até que todas as partidas em aberto tenham sido compensadas.
Um exemplo de lançamento com compensação é como a seguir:

1. É lançada uma fatura em uma conta de cliente. Essa fatura é mencionada como uma
la
partida em aberto porque até agora não foi paga.

le
2. O cliente paga a fatura e o pagamento é atribuído à partida em aberto.

Vi
3. A fatura é compensada com o pagamento e o saldo resultante é zero.
Nesse procedimento de compensação, é possível selecionar manualmente partidas em

a
aberto cujo saldo da conta seja zero. Exemplos de situações em que você executa a
nd
compensação manualmente são os seguintes:

ra
● Para subcontas bancárias e contas de compensação

Mi
● Para situações em que você tenha acordado um procedimento de nota de débito

● Para reembolsos de um fornecedor
e
rm
Uma operação de compensação cria sempre um documento de compensação.

he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5: Compensação de documento financeiro
l.
ai
Fazer lançamento com compensação
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 115: Fazer lançamento com compensação

55
Ao usar a função de lançamento com compensação, insira o montante do documento de

compensação e selecione as partidas em aberto que exigem compensação. Se o montante
total de partidas em aberto selecionadas for equivalente ao montante do documento de
-
compensação, o SAP ERP compensará as partidas em aberto criando uma ou mais linhas de
compensação. Se o montante total de partidas em aberto selecionadas não for igual ao
montante do documento de compensação, o SAP ERP permitirá o lançamento da diferença.
a
As seguintes opções estão disponíveis para compensação de partidas em aberto:

l
Compensar várias contas e tipos de contas.

le
Compensar partidas em uma moeda específica.

Vi
● Lançar diferenças que resultam da atribuição de partidas entre si.

a
● Inserir quaisquer números de partidas individuais adicionais (por exemplo, encargos

nd
bancários).
ra
Um lançamento com operação de compensação pode ser realizado manual ou

automaticamente, com o programa de pagamento automático e o programa de
Mi
compensação automática.
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Compensação de contas
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 116: Compensação de contas

55
Usando a função de compensar conta, o sistema fecha as partidas em aberto que tenham
saldo zero entre elas em uma conta. A aplicação SAP ERP marca automaticamente essas
partidas em aberto como compensadas e cria um documento de compensação.
-
Cada partida compensada contém as seguintes informações:

● Número do documento de compensação
la
● Data de compensação
le
A data de compensação pode ser a data atual ou uma data definida pelo usuário.
Vi
A função de compensar conta pode ser usada em qualquer conta administrada com base em
partidas em aberto no Razão e nos livros auxiliares.
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
Exercício 27
ai
tm
Compensar uma conta
ho
y@
ak
ny
ra
Seu cliente devolveu um produto com defeito que ele comprou da sua empresa. Você deve
lançar uma nota de crédito para compensar o lançamento da fatura original. A solução SAP
ERP Financials fornece duas operações para compensação de partidas em aberto,
compensação de contas e lançamento com compensação. Neste exercício, você usará a
função de compensação de contas.
-
0
1. Lance uma fatura do cliente e uma nota de crédito para 5500 unidades da moeda interna.
16
Ao inserir a fatura do cliente, modifique a chave de condições de pagamento proposta
32
para 0001 (vencimento imediato). Use o código de imposto 10 (imposto liquidado 10%),
conta de receitas 800200 e centro de lucro PR##.
73
55
Dica:
Por padrão, todas as partidas em aberto são ativadas para processamento.
Você pode desativá-las usando qualquer um dos seguintes métodos:
a) Clique duas vezes no montante de cada partida.

-
b) Selecione Selecionar tudo na parte inferior da tela e, em seguida,

Desativar partidas para desativar todas as partidas.
a
c) Selecione o botão Opções de processamento.

l
le
d) Selecione o indicador Partidas selecionadas inicialmente inativas para que

todas as partidas sejam desativadas na próxima vez em que a transação
Vi
comercial for processada.

a
nd
2. Crie uma nota de crédito com os mesmos dados da etapa anterior.

ra
3. Exiba as partidas individuais da sua conta de cliente.

Mi
4. Compense as partidas com a nota de crédito criada para o mesmo montante da fatura do
cliente referente a 5500 unidades da moeda interna.
e
5. Verifique as partidas individuais na conta do cliente antes e após a compensação.

rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
Solução 27
ai
tm
Compensar uma conta
ho
y@
ak
ny
ra
Seu cliente devolveu um produto com defeito que ele comprou da sua empresa. Você deve
lançar uma nota de crédito para compensar o lançamento da fatura original. A solução SAP
ERP Financials fornece duas operações para compensação de partidas em aberto,
compensação de contas e lançamento com compensação. Neste exercício, você usará a
função de compensação de contas.
-
0
1. Lance uma fatura do cliente e uma nota de crédito para 5500 unidades da moeda interna.
16
Ao inserir a fatura do cliente, modifique a chave de condições de pagamento proposta
32
para 0001 (vencimento imediato). Use o código de imposto 10 (imposto liquidado 10%),
conta de receitas 800200 e centro de lucro PR##.
73
55
Dica:
Por padrão, todas as partidas em aberto são ativadas para processamento.
Você pode desativá-las usando qualquer um dos seguintes métodos:
a) Clique duas vezes no montante de cada partida.

-
b) Selecione Selecionar tudo na parte inferior da tela e, em seguida,

Desativar partidas para desativar todas as partidas.
a
c) Selecione o botão Opções de processamento.

l
le
d) Selecione o indicador Partidas selecionadas inicialmente inativas para que

todas as partidas sejam desativadas na próxima vez em que a transação
Vi
comercial for processada.

a
nd

ra
transação FB70.
Mi
b) Insira os seguintes valores na ficha de registro Dados básicos:

e
rm
Dados básicos
Cliente Seu cliente
he

il

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Montante 5500
tm
Moeda Moeda interna
ho
Calcular imposto
y@
ak
Itens
ny
ra
T.. 1O (IVA liquidado 10%)
-
c) Na ficha de registro Pagamento, insira em Condições de pagamento o valor 0001.
0
d) Selecione Documento → Simular.
16
e) Selecione Lançar.
32
2. Crie uma nota de crédito com os mesmos dados da etapa anterior.
73
financeira → Clientes → Entrada de documento → Nota de crédito. Como alternativa,
55
b) Repita as subetapas de "b" a "e" a partir da etapa anterior.
3. Exiba as partidas individuais da sua conta de cliente.

-

l a

le

Vi
Conta do cliente Seu cliente
Empresa GR##
a
nd
Seleção de partida individual Selecione Todas as partidas.

ra
Mi
Nota:
e
A fatura para 5500 unidades e a nota de crédito são partidas em aberto.

rm
he
4. Compense as partidas com a nota de crédito criada para o mesmo montante da fatura do
il
cliente referente a 5500 unidades da moeda interna.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
financeira → Clientes → Conta → Compensar. Como alternativa, insira o código de
transação F-32.
tm
ho
y@
Conta Seu cliente
ak
Empresa GR##
ny
ra
c) Selecione Processar partidas em aberto.
Dica:
Por padrão, todas as partidas em aberto são selecionadas para
-
processamento. Os seguintes métodos são usados para desativar cada
partida (com exceção da fatura de compensação para 5500 unidades e a
nota de crédito):
0
Clique duas vezes no montante de cada item (Bruto).
16
●
● Na parte inferior da tela, selecione Selecionar tudo.

32
● Selecione Desativar partidas para desativar todas as partidas.
73
● Clique duas vezes nos montantes das partidas individuais que deseja
55
compensar em conjunto.
● Selecione Opções de processamento para processar transações
adicionais.
-
● Selecione o indicador Partidas selecionadas inicialmente inativas de

modo que todas as partidas sejam desativadas em futuras transações.
Selecione Voltar.
a
●
l
le
d) Para compensar o desconto referente a uma partida, insira o valor 0 (zero) no campo
Vi
Desconto.
e) Selecione Lançar.
a
nd
5. Verifique as partidas individuais na conta do cliente antes e após a compensação.

ra

Mi

e
rm

he
Empresa GR##
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Seleção de partida individual Selecione Todas as partidas.
tm
ho
y@
Nota:
ak
Tanto a fatura de 5.500 unidades quanto a nota de crédito são, agora,
partidas compensadas.
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Programa de compensação
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 117: Especificações do programa de compensação

55
Você pode usar o programa de compensação automática para compensar partidas em

aberto para as seguintes contas:
-
● Razão
● Livro auxiliar
a
O programa de compensação automática agrupa itens de uma conta que tenham as

l
mesmas entradas nos seguintes campos:

le
● Empresa
Vi
● Tipo de conta
● Número da conta
a
nd
● Número de conta de conciliação

ra
● Moeda
Mi
● Código do Razão especial
O relatório também usa um máximo de cinco critérios adicionais do usuário a partir do

e
cabeçalho do documento/partidas individuais para criar os grupos.

rm
Se o saldo (em moeda interna) dos itens de um grupo for zero, a aplicação SAP ERP fará a
he
compensação automaticamente e criará documentos de compensação. Todas as contas que

exigem compensação automática precisam ser definidas no Customizing.
il
O programa de compensação automática não compensa as seguintes partidas:

Gu
● Partidas-memo
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
● Lançamentos estatísticos e determinadas operações especiais do Razão relacionadas a
ai
letras de câmbio.
tm
● Adiantamentos
ho
Os adiantamentos só podem ser compensados se os itens de compensação de
adiantamento com o mesmo montante já tiverem sido lançados.
y@
● Itens com entradas de imposto retido na fonte
ak
ny
Uso do campo de atribuição como um campo de ordenação
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
Figura 118: Campo de atribuição como um campo de ordenação

le
Vi
A aplicação SAP ERP preenche automaticamente o campo atribuição de uma partida

individual de acordo com a entrada de campo Ordenação no registro mestre.
O campo de atribuição pode ser uma combinação de até quatro campos com, no máximo, 18
a
nd
caracteres. Por exemplo, para exibir o número do documento com 10 caracteres e a data de
lançamento com 6 caracteres, a aplicação SAP ERP os inclui na definição do campo de
ra
atribuição.
Mi
De maneira semelhante, se a chave de ordenação for definida como número de pedido no

registro mestre do parceiro de negócios, então a aplicação SAP ERP preencherá o campo
atribuição na partida individual do parceiro de negócios com esse número de pedido.
e
rm
Se a chave de ordenação for definida para o centro de custo no registro mestre do Razão,
então a aplicação SAP ERP preencherá o campo de atribuição na partida individual do Razão
he
com o número do centro de custo.

il
Ordenação da partida individual

Gu
A ordenação de partidas individuais nas funções de exibição e compensação de partidas

individuais é baseada no campo de atribuição. Por exemplo, quando uma fatura é lançada no
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
gerenciamento da ordem do cliente, um documento contábil é criado na contabilidade
ai
financeira (FI). O documento possui um número que é diferente do número da fatura do
gerenciamento da ordem do cliente. Você pode usar a referência e a atribuição no documento
tm
de fatura do gerenciamento da ordem do cliente para rastrear o documento no
ho
gerenciamento da ordem do cliente no qual o documento contábil está baseado. A referência
e a atribuição no documento contábil são copiadas da referência e da atribuição no
y@
documento de faturamento do gerenciamento da ordem do cliente.
ak
Você pode definir os números (pedido, ordem, remessa ou número do documento de
faturamento) que devem ser copiados para o documento do gerenciamento da ordem do
ny
cliente como referência e atribuição e depois transferidos para a contabilidade financeira.
Portanto, é possível utilizar esses campos como critérios de seleção no FI.
ra
Processo de pagamento manual
-
0
16
32
73
55
-
l a
Figura 119: Processo de pagamento manual

le
Um pagamento manual é uma transação que compensa uma partida em aberto, como uma
Vi
fatura. O pagamento manual atribui um documento de compensação manualmente.

Um pagamento, geralmente é usado em contas a receber, compensa um montante devedor
a
em aberto. Uma conta a pagar, geralmente é usada em contas a pagar, compensa um

nd
montante de crédito em aberto.

ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Cabeçalho do documento - Cabeçalho do pagamento
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 120: Cabeçalho do documento - Cabeçalho do pagamento
Os dados inseridos no cabeçalho do documento são similares àqueles inseridos no

lançamento de faturas.
-
O cabeçalho do documento consiste nas seguintes seções:

● O cabeçalho do pagamento
la
● Dados bancários
le
● Seleção de partidas em aberto

Vi
É preciso inserir a seguinte informação na seção de cabeçalho do pagamento no

cabeçalho do documento.
● A data do documento
a
nd
● O tipo de documento, proposto pela aplicação SAP ERP e com base na transação
chamada
ra
● A empresa, se nenhum código for proposto

Mi
● As especificações da data, incluindo a data do lançamento e do documento e o período

contábil. A data atual é a data do documento inicial e do lançamento e o período contábil é
e
derivado da data do lançamento.

rm
As especificações da moeda, incluindo o código da moeda, a taxa de câmbio e a data de

he
conversão da moeda. Na ausência de uma taxa de câmbio ou de uma data de conversão

il
inserida manualmente, a aplicação usa a taxa de câmbio da tabela respectiva na data do

lançamento.
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
● Quaisquer referências necessárias para identificar a entrada de pagamento, como os
ai
campos de número do documento de referência, texto do cabeçalho do documento e
texto da compensação.
tm
Cabeçalho do documento - Dados bancários
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 121: Cabeçalho do documento - Dados bancários

-
Insira os seguintes dados na seção dados bancários do cabeçalho do documento:

● O número da conta do Razão para pagamentos recebidos ou contas a pagar
l a
● O montante total do pagamento

le
● Os encargos bancários referentes a serviços

Vi
A aplicação SAP ERP lança automaticamente esses encargos em uma conta de despesas
especiais.
a
nd
● A data efetiva
Esta data é usada para avaliar a posição na administração de caixa. Ela pode ser a data
ra
atual, que é a data padrão no sistema.

Mi
● O texto de descrição
O texto é uma descrição opcional do item. Inicie a linha com asterisco (*) para permitir que
e
o texto também seja impresso na correspondência externa. Também é possível trabalhar

rm
com modelos de texto para selecionar uma entrada a partir de uma lista de textos padrão.
he
● O número da atribuição
il
Ele é criado pela aplicação SAP ERP ou inserido manualmente.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
A aplicação SAP ERP faz referência às seguintes informações ao calcular encargos de
ai
lançamento:
Entrada de pagamentos
tm
●
A aplicação adiciona os encargos bancários ao montante de pagamento para formar o
ho
montante de compensação.
y@
● Saída de pagamentos
ak
A aplicação subtrai os encargos bancários do montante de pagamento para determinar o
montante de compensação.
ny
Cabeçalho do documento - Seleção de partida em aberto
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Figura 122: Cabeçalho do documento - Seleção de partida em aberto

Vi
Insira os seguintes dados de seleção de partidas em aberto na seguinte seção do

a
cabeçalho do documento:
nd
● Conta e tipo de conta

ra
Você usa os campos Conta e Tipo de conta para determinar a conta que contém as
partidas em aberto. Nesta área, Conta refere-se ao número de conta do parceiro de
Mi
negócios e ao tipo dessa conta. Para o tipo de conta, você pode fazer a sua seleção usando
a ajuda F4; por exemplo, D e K.
e
● Partidas em aberto normais e/ou transações especiais do Razão

rm
Você pode selecionar partidas em aberto normais e/ou transações do Razão Especial para
he
processamento.
il
● Número do aviso de pagamento

Gu
Você pode usar o número de um aviso de pagamento, que é inserido manualmente ou

criado pela aplicação SAP ERP, para selecionar as partidas em aberto.
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
● Outras contas
ai
Indicando contas adicionais, você também pode selecionar e compensar partidas de
tm
outras contas.
ho
● Seleções adicionais
Use as seleções adicionais para restringir as partidas em aberto. Você pode usar critérios
y@
de seleção adicionais definidos na configuração para selecionar as partidas em aberto.
ak
Você pode usar as funções Distribuir conta por idade ou Pesquisa automática para acelerar
o processo de seleção. As partidas com mais dias de atraso são compensadas primeiro
ny
(ou atribuídas) automaticamente e o sistema cria um pagamento por conta referente ao
montante residual.
ra
Use outros para acessar mais opções de seleção. Se somente você souber os números do
documento ao qual uma entrada de pagamento se refere, e não o cliente, você pode
selecionar partidas em aberto sem indicar o cliente usando seleções adicionais para
selecionar números de documento em uso. Se uma entrada de pagamento refere-se a
-
várias faturas, você pode inserir clientes adicionais a partir do caminho de menu
Processar → Selecionar mais depois de processar as partidas em aberto.
0
16
Nota:
32
A aplicação SAP ERP procura automaticamente combinações de partidas em
aberto cujo total aproxime-se do valor inserido. Se somente parte do montante for
73
encontrado, você pode aceitar ou rejeitar o valor proposto em uma caixa de
diálogo adicional.
55
Processamento de partidas em aberto

-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Figura 123: Processamento de partidas em aberto

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
A tela Lançar entrada de pagamentos: Processar partidas em aberto lista todas as partidas em
ai
aberto não atribuídas. Partidas em aberto não atribuídas podem incluir pagamentos, notas de
débito ou crédito e faturas. Dependendo das configurações da aplicação SAP ERP, o status
tm
de todas as partidas pode ser ativo ou inativo.
ho
Você pode lançar o documento se o campo Montante inserido for idêntico ao campo
Atribuído.
y@
O desconto concedido é determinado pelas condições de pagamento da partida individual. A
ak
aplicação SAP ERP calcula o montante atribuído com base no desconto. Para modificar o
desconto, sobregrave o desconto absoluto ou modifique a porcentagem de desconto. O
ny
desconto não deve exceder os limites de tolerância definidos.
ra
Para verificar o documento que você inseriu, em Documento → Simular, exiba todos as
partidas, inclusive aquelas criadas automaticamente. Se os débitos e os créditos forem
correspondentes, será possível lançar o documento concluído. Se você descobrir
posteriormente que o documento contém um erro, anule as partidas compensadas, estorne o
-
documento e insira novamente o lançamento original de forma correta.
Processar um pagamento manual
0
16
1. Insira dados no cabeçalho do documento.
32
2. Selecione as partidas em aberto a serem compensadas.
73
3. Grave a transação.
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
Exercício 28
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
Os clientes pagam faturas em aberto para aproveitar os descontos. Por esse motivo, você
precisa saber como lançar uma entrada de pagamento com desconto.
1. Você recebeu do seu cliente um pagamento de 213.400 unidades, em moeda interna,

para compensar a partida em aberto de 220.000 unidades que você lançou na lição
-
Documentos simples da solução SAP ERP Financials. Se você não concedeu um desconto
ao inserir a fatura, insira manualmente 6.600 unidades de desconto. Use a conta bancária
de compensação 113108.
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
Solução 28
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
Os clientes pagam faturas em aberto para aproveitar os descontos. Por esse motivo, você
precisa saber como lançar uma entrada de pagamento com desconto.
1. Você recebeu do seu cliente um pagamento de 213.400 unidades, em moeda interna,

para compensar a partida em aberto de 220.000 unidades que você lançou na lição
-
Documentos simples da solução SAP ERP Financials. Se você não concedeu um desconto
ao inserir a fatura, insira manualmente 6.600 unidades de desconto. Use a conta bancária
de compensação 113108.
0
a) Na tela SAP Easy Access , selecione Contabilidade → Contabilidade financeira ->
16
Clientes -> Entrada de documento -> Entrada de pagamentos. Como alternativa, insira
o código de transação F-28. 32
73

55
Tipo
-
DZ
Empresa GR##

l a
Moeda Moeda interna

le
Dados bancários
Vi
Conta 113108
Montante 213400
a
nd
Data efetiva Data atual

ra
Seleção de partidas em aberto

Mi
Conta Seu cliente

e

rm
d) Selecione a fatura referente a 220000 unidades de moeda e insira um desconto de

he
6600 unidades.
il
e) Quando o valor Não atribuído na área Status de processamento for igual a 0 (zero),
selecione Documento → Simular.
Gu

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Lançamentos automáticos para compensação de partidas em aberto
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
Figura 124: Lançamentos automáticos para compensação de partidas em aberto
0
16
A aplicação SAP ERP realiza lançamentos automáticos, como ajuste de imposto, encargos
32
bancários e diferenças de câmbio, ao compensar partidas em aberto. Você já viu a
configuração da maioria desses lançamentos automáticos em lições anteriores.
73
Você pode inserir encargos bancários ao inserir os dados bancários. A aplicação SAP ERP
55
lança automaticamente os encargos bancários na conta do Razão.

Para executar pagamentos interempresariais manuais, atribua uma operação de
compensação. Uma operação de compensação pode ser um pagamento ou uma conta a
pagar. Atribua a operação de compensação a uma combinação da empresa pagadora e da
-
empresa para a qual o pagamento está sendo feito. Em seguida, quando você selecionar as
partidas em aberto, a aplicação SAP ERP exibirá as partidas em aberto de cada empresa.
la
Anulação de compensação
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
Figura 125: Anulação de compensação

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
Você pode anular a compensação de documentos individuais. Ao anular a compensação, a
ai
aplicação SAP ERP remove os dados da compensação das partidas individuais.
tm
A aplicação SAP ERP registra as modificações e as exibe nos documentos modificados. Em
contas a receber, a aplicação corrige o histórico de pagamentos e o limite de crédito, se
ho
aplicável.
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
Lição 2
ai
tm
Gerenciamento de diferenças de pagamento
ho
y@
ak
ny
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica o gerenciamento de diferenças de pagamento.
ra
Muitas vezes os clientes pagam faturas com deduções que excedem os limites de tolerância
da empresa. Por esse motivo, você precisa compreender o seguinte:
-
● Lançamento de diferenças de pagamento
● Grupos de tolerância e seu papel no lançamento de diferenças de pagamento
0
16
● Lançamento de pagamentos parciais e residuais
● 32
Como criar e usar códigos de causa para diferenças de pagamento
73
55
● Configurar grupos de tolerância
-

l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Gerenciamento de diferenças de pagamento
l.
ai
Grupos de tolerância
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 126: Grupos de tolerância
Em contabilidade, as tolerâncias são divididas nos seguintes grupos:

Grupos de tolerância de empregados
-
● Grupos de tolerância de conta do Razão

● Grupos de tolerância de cliente ou fornecedor
la
O grupo de tolerância de empregados controla os seguintes fatores:

le
● Limites superiores para lançar transações

Vi
● Diferenças de pagamento autorizadas

a
nd
Nota:
Consulte a lição sobre autorizações de lançamento para obter informações sobre
ra
limites superiores para operações de lançamento.

Mi
Os grupos de tolerância da conta do Razão controlam as diferenças de pagamento permitidas

para procedimentos de compensação automática.
e
rm
Os grupos de tolerância de cliente ou de fornecedor fornecem especificações para os

seguintes procedimentos:
he
● Operações de compensação
il
● Processamento de diferenças de pagamento permitidas

Gu
● Lançamento de partidas residuais de diferenças de pagamento

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
● Identificação de tolerâncias para avisos de pagamento
ai
tm
Diferenças de pagamento autorizadas
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 127: Diferenças de pagamento autorizadas
55
Especificações para diferenças de pagamento permitidas são encontradas na conta do Razão

e nos grupos de tolerância de cliente ou fornecedor. Essas especificações controlam o
lançamento automático de ajustes de desconto e deduções do cliente não autorizadas.
-
A aplicação SAP ERP considera as entradas nos dois grupos durante a compensação. A
diferença de pagamento deve estar dentro das tolerâncias para ser tratada
automaticamente.
a
Considere o seguinte exemplo do tratamento de diferenças de pagamento:

l
Uma diferença de pagamento tem de ser inferior a 3,00 e 2,00 unidades de moeda para
le
ser liquidada automaticamente como um ajuste de desconto.

Vi
● Uma diferença de pagamento deve ser inferior a 200,00 e 100,00 unidades em moeda
interna. Ela deve ser inferior a 2,5% e 2,0% do montante em aberto. Quando as duas
a
condições forem verdadeiras, então a diferença de pagamento poderá ser liquidada

nd
automaticamente como uma dedução não autorizada. Aplica-se a mais baixa das duas
tolerâncias. Por exemplo, para um montante em aberto de 1.000 unidades monetárias,
ra
aplicou-se uma dedução do cliente não autorizada de 20 unidades monetárias. Para um

Mi
montante em aberto de 100.000 unidades monetárias, aplicou-se uma dedução do cliente

não autorizada de 100 unidades de monetárias.
e
As entradas nos grupos de tolerância são sempre em moeda interna.

rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Tratamento de diferenças de pagamento
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
Figura 128: Diferenças de pagamento
32
Uma diferença de pagamento geralmente acontece durante a compensação de uma partida
73
em aberto. A aplicação SAP ERP compara então essa diferença com os grupos de tolerância
do empregado e do cliente ou fornecedor.
55
Se a diferença de pagamento estiver dentro das tolerâncias, a diferença será

automaticamente lançada como ajuste de desconto ou dedução não autorizada. Caso
contrário, a diferença é processada manualmente.
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Processamento automático de diferenças de pagamento
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 129: Processamento de diferenças de pagamento

55
Se a diferença de pagamento for irrelevante, a aplicação SAP ERP poderá processá-la

automaticamente executando as seguintes etapas:
● Ajustando o desconto até determinados montantes
-
● Liquidando a diferença de pagamento em uma conta especial
Você pode definir os limites dentro dos quais uma diferença de pagamento é considerada
a
irrelevante em um grupo de tolerância. Dentro do grupo de tolerância de um empregado, é

l
possível permitir um ajuste do desconto dentro dos limites definidos. Essa medição garante
le
que o empregado esteja autorizado a fazer o ajuste. Ao definir grupos de tolerância para
empregados, predefina a porcentagem de desconto máxima que um empregado pode
Vi
conceder para parceiros de negócios em uma partida individual. A predefinição da

porcentagem de desconto permite lançar a diferença de pagamento ajustando o desconto
a
(quando estiver dentro dos limites definidos) ou lançar em uma conta de despesa ou de
nd
rendimentos separada.
ra
Se você deseja definir tolerâncias diferentes para empregados, especifique os limites do

montante de cada grupo de empregados. Se você definiu grupos de tolerância diferentes,
Mi
precisará atribuir empregados a um grupo de tolerância específico, selecionando a atividade

“Atribuir usuários ao grupo de tolerância”. É onde você insere os empregados no grupo
relevante, concedendo tolerâncias especiais a um grupo, de modo que os empregados desse
e
rm
grupo estejam autorizados a ajustar o desconto até o limite prescrito no grupo de tolerância.
Se a diferença de pagamento estiver além do limite de tolerância, você deverá processar a
he
diferença de pagamento manualmente.

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Pagamentos parciais e residuais
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
Figura 130: Pagamentos parciais e residuais

55
Se a diferença de pagamento estiver além do limite de tolerância, você deverá processá-la

manualmente.
Você pode usar as seguintes opções para processar manualmente a diferença de

-
pagamento:
● Lance a diferença de pagamento como um pagamento parcial
la
Todos os documentos permanecem na conta como partidas em aberto.

le
● Lance a diferença de pagamento como uma partida residual

Apenas a partida residual permanece na conta. O documento original e o pagamento são
Vi
compensados. A aplicação SAP ERP cria um novo número de documento com referência
aos documentos originais.
a
nd
● Lance a diferença de pagamento em uma conta diferente

Esse é um lançamento diferente que usa códigos de motivo e determinação automática.
ra
● Liquide a diferença de pagamento

Mi
Essa é uma atribuição de conta manual.

e
Os grupos de tolerância de cliente ou fornecedor contêm entradas que controlam as

rm
partidas residuais e especificam as seguintes condições:

Se as condições de pagamento de uma partida residual são as mesmas que as da partida
he
compensada ou se as condições de pagamento são fixas

il
● Se um desconto é apenas parcialmente concedido.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
● Se a partida residual possui um nível de advertência máximo ou é impressa
ai
separadamente, usando uma chave de advertência específica.
tm
Se for conhecido o motivo de uma diferença de pagamento, é possível inserir um código do
motivo.
ho
y@
ak
Códigos de motivo
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
Figura 131: Códigos de motivo

l a
Você pode usar códigos de motivo para descrever o motivo da diferença de pagamento. Para
le
atribuir mais de um código de motivo para uma diferença de pagamento, selecione Distribuir
diferença.
Vi
Códigos de motivo podem ser atribuídos aos seguintes itens:

Lançamentos de diferenças
a
●
nd
● Pagamentos parciais
ra
● Partidas residuais
Mi
Os códigos de motivo podem ser usados para analisar e lançar diferenças de pagamento.
Códigos de motivo têm também as seguintes funções opcionais adicionais:

e
Controle do tipo de aviso de pagamento enviado a um cliente

rm
● Controle da conta em que é lançada uma partida residual

he
● Lançamento automático de uma partida residual para uma conta do Razão especificada
il
● Exclusão de partidas residuais em disputa a partir de verificações de limite de crédito

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
Exercício 29
ai
tm
Gerenciar diferenças de pagamento
ho
y@
ak
ny
ra
Alguns de seus clientes somente efetuam pagamentos parciais de faturas em aberto. Esses
pagamentos insuficientes devem ser lançados na conta do departamento de contas a
receber.
Insira um pagamento parcial, crie um código de motivo para mercadoria danificada e lance
-
um pagamento com um desconto e um código de motivo.
1. Um cliente tem problemas de liquidez e não pode pagar a totalidade da fatura.

Como base para o pagamento, lance uma fatura de cliente de 100.000 unidades da
0
moeda interna em sua conta de cliente. Selecione a opção Calcular imposto. Use o código
16
de imposto 1O (10% IVA liquidado (curso)). Lance na conta de receitas 800200 e no
centro de lucro PR01. 32
Você recebe de seu cliente um pagamento de 40.000 unidades da moeda interna (conta
73
bancária de compensação 1131008) relativo à fatura de 100.000 unidades da moeda

55
interna que você acabou de lançar. Lance a entrada de pagamento como um pagamento
parcial em sua conta de cliente.
Para verificar os lançamentos realizados, exiba as partidas individuais do seu cliente.
-
2. Os clientes estão reduzindo seus pagamentos devido a danos nas mercadorias durante o
transporte. Você quer registrar estes montantes. Você decide criar um código de motivo,
Mercadoria danificada durante o transporte Z## , para liquidar essa diferença.
a
3. Você recebeu do seu cliente um pagamento de 250000 unidades da moeda interna que
l
deve ser lançado na partida em aberto referente a 300000 unidades. Seu cliente está
le
solicitando uma redução de preço para o montante restante uma vez que a mercadoria foi
danificada em trânsito. Lance a diferença como uma partida residual utilizando o motivo
Vi
da diferença que criou, Z##. (Conta bancária de compensação 113108).

a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
Solução 29
ai
tm
Gerenciar diferenças de pagamento
ho
y@
ak
ny
ra
Alguns de seus clientes somente efetuam pagamentos parciais de faturas em aberto. Esses
pagamentos insuficientes devem ser lançados na conta do departamento de contas a
receber.
Insira um pagamento parcial, crie um código de motivo para mercadoria danificada e lance
-
um pagamento com um desconto e um código de motivo.
1. Um cliente tem problemas de liquidez e não pode pagar a totalidade da fatura.

Como base para o pagamento, lance uma fatura de cliente de 100.000 unidades da
0
moeda interna em sua conta de cliente. Selecione a opção Calcular imposto. Use o código
16
de imposto 1O (10% IVA liquidado (curso)). Lance na conta de receitas 800200 e no
centro de lucro PR01. 32
Você recebe de seu cliente um pagamento de 40.000 unidades da moeda interna (conta
73
bancária de compensação 1131008) relativo à fatura de 100.000 unidades da moeda

55
interna que você acabou de lançar. Lance a entrada de pagamento como um pagamento
parcial em sua conta de cliente.
Para verificar os lançamentos realizados, exiba as partidas individuais do seu cliente.
-

transação FB70.
a

l

le
Cliente Seu cliente

Vi

a

nd
Montante 100000
ra
Calcular imposto
Mi
Empresa GR##
e
rm
Itens
he

il
T..
Gu
1O
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
c) Selecione Lançar e depois Voltar.
y@
d) Na tela SAP Easy Access , selecione Contabilidade → Contabilidade
financeira → Clientes → Entrada de documento → Pagamentos. Como alternativa,
ak
insira o código de transação F-28.
ny
e) Insira os seguintes valores:
ra
-
Empresa GR##
0
Moeda Moeda interna
16
Dados bancários
Conta
32 113108
73
Montante 40000
55

Conta Seu cliente
-
f) Selecione Processar partidas em aberto.

a
g) Selecione a partida em aberto de 100000 unidades.

l
h) Selecione a ficha de registro Pagamento parcial.

le
i) Clique duas vezes no montante no campo Montante do pagamento para atualizar o

Vi
valor com o montante do pagamento parcial.
j) Selecione Lançar e depois Voltar.

a
nd
k) Na tela SAP Easy Access , selecione Contabilidade → Contabilidade financeira →

ra

Mi
l) Insira os seguintes valores:

e
rm

he
Empresa GR##
il
Seleção de partida individual

Gu
Partidas em aberto Selecione

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Em aberto na data fixada Data atual
tm
ho
m) Selecione Executar.
O pagamento parcial e a fatura atribuída permanecem como partidas em aberto.
y@
n) Clique duas vezes no pagamento parcial e exiba a referência da fatura no campo
ak
Pagamento para.
ny
2. Os clientes estão reduzindo seus pagamentos devido a danos nas mercadorias durante o
transporte. Você quer registrar estes montantes. Você decide criar um código de motivo,
ra
Mercadoria danificada durante o transporte Z## , para liquidar essa diferença.
e fornecedores → Transações comerciais → Entrada de pagamentos → Configurações
globais de pagamentos → Diferenças de pagamento → Definir códigos de motivo.
-
b) Insira GR## como empresa.
c) Selecione Enter.
0
16
d) Selecione Processar → Novas entradas.
e) Insira os seguintes valores:

32
73
55
Motivo Z##
Texto breve Danos em trânsito
Texto descritivo Mercadorias danificadas em

-
trânsito
Coluna C (diferenças de pagamento lan- Não marque o campo de seleção

çadas em uma conta do Razão separada)
la
le
3. Você recebeu do seu cliente um pagamento de 250000 unidades da moeda interna que
Vi
deve ser lançado na partida em aberto referente a 300000 unidades. Seu cliente está
solicitando uma redução de preço para o montante restante uma vez que a mercadoria foi
a
danificada em trânsito. Lance a diferença como uma partida residual utilizando o motivo
nd
da diferença que criou, Z##. (Conta bancária de compensação 113108).

a) Visualize os pagamentos com diferenças. Na tela SAP Easy Access , selecione
ra
Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Entrada de

Mi
documento → Pagamentos. Como alternativa, insira o código de transação F-28.

e
rm

he

il
Empresa GR##
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
Moeda Moeda interna
ho
Dados bancários
y@
Conta 113108
ak
Montante 250000
ny
ra
Conta Seu cliente
-
d) Selecione as partidas em aberto referentes a 300000 unidades (Tipo de documento

DR).
0
e) Exclua o montante Desconto ou insira 0. Selecione Enter.
16
f) Para criar uma partida residual, selecione a ficha de registro Partidas residuais.
32
g) Insira o montante do pagamento inserindo os seguintes valores:
73

55
Partidas residuais 50000
Motivo Z##
-
h) Selecione Documento → Simular.

A partida residual é liquidada utilizando o código de motivo Z##.
a
i) Para verificar o documento, clique duas vezes em uma partida individual para exibir ou
l
modificar dados.
le
j) Selecione Lançar para inserir o documento.

Vi

a
nd
Nota:
Você executou as seguintes tarefas:
ra
● Criar código de motivo de baixa contábil.

Mi
● Lançar uma entrada de pagamento com uma diferença.

e
● Criar uma partida residual.

rm
● Atribuir o código de motivo de baixa contábil.

he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
● Configurar grupos de tolerância
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
Lição 3
ai
tm
Gerenciamento de diferenças de taxa de
ho
câmbio
y@
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como lidar com as diferenças em taxas de câmbio no SAP ERP.
-
Sua empresa possui um grande número de fornecedores com sede fora do país. O
departamento de contabilidade precisa saber como lidar com o fluxo de diferenças de câmbio
realizadas na contabilidade. Por esse motivo, você precisa compreender como o SAP ERP lida
0
com as diferenças de taxa de câmbio.
16
32
73
55
Diferenças de câmbio
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
Figura 132: Diferenças de câmbio

e
rm
Quando as partidas em aberto forem compensadas em uma moeda estrangeira, poderão

he
ocorrer diferenças de câmbio. Isso acontece devido a flutuações nas taxas de câmbio. A
aplicação SAP ERP lança automaticamente essas diferenças de câmbio na conta de
il
rendimentos ou de despesas, como ganhos ou perdas realizados. Você define as contas para
lançamento dessas diferenças ao configurar a aplicação SAP ERP. A aplicação SAP ERP
Gu
armazena a diferença realizada na partida individual compensada.

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
As diferenças de câmbio também são lançadas quando as partidas em aberto são avaliadas
ai
para demonstrativos financeiros. Os resultados do câmbio são lançados em uma conta de
rendimentos ou de despesas para diferenças de câmbio como um lançamento de
tm
compensação.
ho
Ao compensar uma partida em aberto já avaliada, a aplicação SAP ERP estorna a conta de
correção do balanço e lança a diferença de câmbio restante na conta para diferenças de
y@
câmbio realizadas.
ak
Determinação de contas
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
Figura 133: Determinação de contas

le
Vi
Você deve atribuir uma conta de rendimentos ou de despesas para todas as contas coletivas
e todas as contas do Razão com transações de partida em aberto em qualquer moeda
estrangeira. Você deve atribuir essas contas para resultados realizados.
a
nd
Você pode atribuir uma conta de resultados às seguintes moedas e tipos de moeda:
Todas as moedas e tipos de moeda
ra
Por moeda e tipo de moeda

Mi
● Por moeda
e
● Por tipo de moeda

rm
RESUMO DA LIÇÃO
he

il

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
ai
tm
ho
y@
ak
1. Um exemplo de partida em aberto é uma transação comercial incompleta, como uma
ny
fatura que não foi paga.
ra
X Verdadeiro
-
X Falso
2. Uma operação de compensação cria sempre um documento de compensação.
0
16
X Verdadeiro
32
73
X Falso
55
3. A transação Compensar conta pode ser executada de forma manual ou automática, por
meio do programa de compensação.
-
X Verdadeiro
a
X Falso
l
le
4. É possível arquivar documentos que tenham partidas em aberto.

Vi

a
X Verdadeiro
nd
X Falso
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
5. As partidas compensadas contêm quais das seguintes informações?
ai
tm
X A Número do documento de compensação
ho
X B Data vencimento
y@
ak
X C Data de compensação
ny
X D Informações de arquivamento
ra
6. Com o programa de compensação automática, um usuário pode compensar partidas em
aberto de quais das seguintes partidas?
-
X A Razão
X B Moeda
0
16
X C Código do Razão especial
32
X D Contas de terceiros
73
7. Quando você executa um processo de pagamento manual, o montante de desconto é

55
sobregravado.
-
X Verdadeiro
X Falso
a
8. O campo de atribuição pode ser uma combinação de até seis campos com, no máximo, 10
l
le
caracteres.
Vi
X Verdadeiro
a
nd
X Falso
ra
9. Ao anular a compensação, a aplicação SAP ERP remove os dados da compensação das

Mi
partidas individuais.
e
rm
X Verdadeiro
he
X Falso
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
10. Identifique os três tipos de tolerâncias na contabilidade.
ai
tm
X A Grupos de tolerância de empregados
ho
X B Grupos de tolerância de conta do Razão
y@
ak
X C Grupos de tolerância do cliente/fornecedor
ny
X D Grupos de tolerância de conta especial
ra
11. Se a diferença de pagamento for muito alta para ser considerada irrelevante, você deve
processá-la manualmente.
-
X Verdadeiro
X Falso
0
16
12. Você deve atribuir uma conta de rendimentos ou de despesas para todas as contas
32
coletivas e todas as contas do Razão com transações de partida em aberto em moeda
estrangeira.
73

55
X Verdadeiro
X Falso
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 5
l.
ai
tm
ho
y@
ak
1. Um exemplo de partida em aberto é uma transação comercial incompleta, como uma
ny
fatura que não foi paga.
ra
X Verdadeiro
-
X Falso
2. Uma operação de compensação cria sempre um documento de compensação.
0
16
32
X Verdadeiro
73
X Falso
55
3. A transação Compensar conta pode ser executada de forma manual ou automática, por
meio do programa de compensação.
-
X Verdadeiro
l a
X Falso
le
Vi
4. É possível arquivar documentos que tenham partidas em aberto.

a
nd
X Verdadeiro
ra
X Falso
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
5. As partidas compensadas contêm quais das seguintes informações?
ai
tm
X A Número do documento de compensação
ho
X B Data vencimento
y@
ak
X C Data de compensação
ny
X D Informações de arquivamento
ra
6. Com o programa de compensação automática, um usuário pode compensar partidas em
aberto de quais das seguintes partidas?
-
X A Razão
0
X B Moeda
16
X C Código do Razão especial 32
X D Contas de terceiros
73
55
7. Quando você executa um processo de pagamento manual, o montante de desconto é

sobregravado.
-
X Verdadeiro
X Falso
la
le
8. O campo de atribuição pode ser uma combinação de até seis campos com, no máximo, 10
Vi
caracteres.
a
nd
X Verdadeiro
ra
X Falso
Mi
9. Ao anular a compensação, a aplicação SAP ERP remove os dados da compensação das

e
partidas individuais.
rm

he
X Verdadeiro
il
X Falso
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
10. Identifique os três tipos de tolerâncias na contabilidade.
ai
tm
X A Grupos de tolerância de empregados
ho
X B Grupos de tolerância de conta do Razão
y@
ak
X C Grupos de tolerância do cliente/fornecedor
ny
X D Grupos de tolerância de conta especial
ra
11. Se a diferença de pagamento for muito alta para ser considerada irrelevante, você deve
processá-la manualmente.
-
X Verdadeiro
0
X Falso
16
32
12. Você deve atribuir uma conta de rendimentos ou de despesas para todas as contas
coletivas e todas as contas do Razão com transações de partida em aberto em moeda
73
estrangeira.
55
X Verdadeiro
-
X Falso
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
CAPÍTULO 6 Add-on SAP Simple Finance
l.
para o SAP Business Suite
ai
powered by SAP HANA®
tm
ho
y@
ak
ny
Lição 1
ra
Descrição dos benefícios do add-on SAP Simple Finance 364
-
0
● Descrever os benefícios do add-on SAP Simple Finance
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 6
l.
Lição 1
ai
tm
Descrição dos benefícios do add-on SAP
ho
Simple Finance
y@
ak
ny
ra
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição fornece uma visão do add-on SAP Simple Finance para o SAP Business Suite
fornecido pelo SAP HANA 1.0. Nesta lição, você aprenderá a identificar em alto nível os
benefícios do aplicativo SAP HANA. Além disso, você aprenderá a estruturar os requisitos de
-
alto nível para migração para o add-on SAP Simple Finance.
0
Você está interessado na nova tecnologia do SAP HANA, principalmente por tratarem-se de
16
novas opções de finanças da SAP. Contudo, você ainda não está ciente sobre o que
exatamente está incluso nas opções, qual infraestrutura está envolvida nem qual é a
terminologia geral usada.
32
73
Você está interessado principalmente em identificar quais benefícios você pode obter ao
implementar o add-on SAP Simple Finance para o SAP Business Suite fornecido pelo SAP
55
HANA 1.0 no seu sistema SAP ERP existente.
-

a
Benefícios da aplicação SAP HANA

l
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
Figura 134: SAP_HANA_Vision_Image.pptx

il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Lição: Descrição dos benefícios do add-on SAP Simple Finance
l.
A visão por trás do SAP HANA é a de criar uma solução de banco de dados comum para
ai
processamento transacional on-line (OLTP) e processamento analítico on-line (OLAP) por
meio de um banco de dados de coluna em memória.
tm
As soluções clássicas dos bancos de dados usam uma camada transacional, uma camada
ho
analítica e uma camada de aceleração, que levam à criação de silos e processos
independentes. Você tem três cópias de dados em modelos de dados alternativos, com
y@
problemas latentes que podem causar esforços adicionais de conciliação. Esses modelos de
ak
dados usam tecnologias ineficientes e existentes há décadas.
Entretanto, com o SAP HANA, você adota uma única cópia de dados para transações e
ny
análises, completamente em memória. Isso elimina todas as complexidades e latências
ra
desnecessárias e necessita de menos hardware para gestões gerais. Isso leva à aceleração de
processos e análises, por meio de inovação, simplificação e tecnologias em memória.
Desempenho ideal com SAP HANA
-
0
16
32
73
55
-
la
le
Vi
Figura 135: Optimum_Performance_with_SAP_HANA_Image.pptx
Para obter um desempenho ideal com o SAP HANA, há uma mudação de paradigma para os
a
desenvolvedores. Os desenvolvedores devem abandonar a solução clássica de realização de

nd
cálculos na camada de aplicação e adotar a camada de banco de dados.

ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 6: Add-on SAP Simple Finance para o SAP Business Suite powered by SAP HANA®
l.
ai
Diferenças entre a arquitetura clássica e a arquitetura nova
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 136: Diferenças entre a arquitetura clássica e a arquitetura nova
O impacto do SAP HANA em finanças

-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
Figura 137: SAP HANA - Impacto em finanças

il
O SAP HANA simplifica e agiliza as finanças. Os seguintes benefícios estão disponíveis com a
Gu
plataforma SAP HANA:

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
● Fonte única de dados - há uma só fonte referente a dados da contabilidade financeira e
ai
gerencial.
tm
● Nível de partida individual - baseia-se na granularidade de detalhes mais alta e não é
limitado por totais predefinidos ou índices pré-configurados.
ho
● Todas as dimensões relevantes - relata todas as dimensões relevantes na partida de linha,
y@
disponibilizando-as para análises imediatas em tempo real.
ak
● Adaptabilidade - é fácil adaptar e adicionar informações específicas de cliente às partidas
individuais, sem afetar o desempenho.
ny
● Geração de relatórios simplificada - é rápido e flexível, com uma interface fácil de usar.
ra
● Encerramento imediato - sem processos de lote, reduz o processo de encerramento do
fim do mês e os lançamentos, além de permitir, ao mesmo tempo, simulações dentro do
mês.
-
● Disponibilidade de consolidação - métodos de consolidação disponíveis quando
necessário, quando outros sistemas externos estiverem provendo o ledger central. Agora,
a consolidação pode basear-se em uma única fonte de dados, a partida individual de cada
0
uma das suas empresas. Não é necessário replicação de dados, pois a base dos dados é a
16
partida individual.
Benefícios do add-on SAP Simple Finance 32

A SAP concentra-se em fornecer soluções completas baseadas na plataforma SAP HANA,
73
direcionadas aos desafios comerciais de diretores financeiros e suas equipes.

55
Por exemplo, a instalação do add-on SAP Simple Finance para o SAP HANA destina-se a
clientes que ainda não querem adotar a nuvem, mas ainda assim querem os mesmos
benefícios comerciais. Isso é possível aproveitando o add-on SAP Simple Finance sobre a
suíte na instalação do HANA que já usam no local.
-
Os benefícios do add-on SAP Simple Finance são os seguintes:

● Baseia-se no SAP Business Suite powered by SAP HANA.
la
● Contém a nova contabilidade e administração de caixa baseadas em HANA, além da

integração aprimorada entre ERP e processos de negócios e consolidação (BPC).
le
Aprimora as soluções financeiras.

Vi
●
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
Figura 138: Add-on SAP Simple Finance: A nova arquitetura para contabilidade financeira (FI) e controlling (CO)
73
Até agora, com a lógica clássica, as partidas individuais entre a contabilidade financeira (FI) e
55
o controlling (CO) vinculam-se entre si somente no nível de cabeçalho. Isso causa os

seguintes efeitos negativos:
● Grande esforço de conciliação:
-
- A conciliação de documentos com diferentes granularidades é muito difícil; por

exemplo, em casos em que os documentos relativos ao cálculo das folhas de
pagamento têm mais partidas de contabilidade financeira do que partidas de
controlling.
l a
- A geração de relatórios e conciliação entre aplicações financeiras é difícil,

le
principalmente entre contabilidade financeira (FI) e análise de rentabilidade (CO-PA).

Vi
● Sem relatórios gerais:

- Não há disponível a opção de reunir a perspectiva legal com detalhes de
a
responsabilidade e/ou segmentos de mercado em uma única visualização.

nd
O add-on SAP Simple Finance oferece interfaces de usuário modernas, cockpits e integração
ra
de Business Intelligence (BI) no SAP ERP para aumentar a produtividade dos departamentos.
Os processos em contabilidade interna e externa são mais harmônicos e as atividades de
Mi
encerramento e geração de relatórios são simplificadas e mais ágeis. Todos esses benefícios,
por sua vez, reduzem os custos globais de finanças.
e
rm
Add-on SAP Simple Finance: Dimensões extras

Com o add-on SAP Simple Finance para o SAP Business Suite fornecido pelo HANA, a SAP
he
oferece uma nova arquitetura para contabilidade financeira e controlling. Ele fornece
il
dimensões adicionais que levam ao seguinte:

Gu
● Menor esforço de conciliação:

y
ak
ny

Ra
m
co
l.
- com o uso da conta como dimensão principal para visões de contabilidade financeira e
ai
controlling
tm
- Inclusão de dimensões em contabilidade financeira: empresa, área de negócios,
segmento, centro de lucro etc.
ho
- Inclusão de dimensões em controlling: centro de custo, pedido, elemento de estrutura
y@
analítica do projeto (PEP), produto, cliente, região etc.
ak
● Maior flexibilidade e desempenho, com relatórios ágeis:
ny
- Criação de visão de um só documento por meio de um link lógico entre a partida
ra
individual da contabilidade financeira (BSEG) e a partida individual do controlling
(COEP).
- Possibilidade de lista expandida de demonstrações de resultados (P&L) para visualizar
partidas individuais detalhadas por cliente, produtos ou região.
-
- Opções detalhadas de consulta entre todas as categorias de desconto.
- Fornecimento de lançamento contábil de documentos de partidas individuais e links
0
para documentos originais; por exemplo, transação de venda, movimento de material
16
etc.
- 32
Possibilidade de seleção a partir de aproximadamente quatrocentos campos usando
documentos combinados de partida individual, por meio da velocidade do SAP HANA.
73
O add-on SAP Simple Finance oferece interfaces de usuário modernas, cockpits e integração
55
de Business Intelligence (BI) no SAP ERP para aumentar a produtividade dos departamentos.
Os processos em contabilidade interna e externa são mais harmônicos e as atividades de
encerramento e geração de relatórios são simplificadas e mais ágeis. Todos esses benefícios,
por sua vez, reduzem os custos globais de finanças.
-
la
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
Requisitos de migração
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
Figura 139: Migração do Razão clássico para o novo
Há dois caminhos de migração: iniciar a partir do Razão clássico ou iniciar a partir do novo
Razão. Essencialmente, iniciar a partir do novo Razão é mais simples. Você tem uma fase de
preparação, uma fase de instalação (que é uma tarefa administrativa), uma fase de migração
-
de dados e uma fase de processamento posterior.

Quando você migra do Razão clássico, após a instalação, há uma fase de transferência de
dados com migração técnica para o novo Razão. Após essa migração técnica, há otimizações
l a
posteriores que você pode introduzir no seu sistema, como livros adicionais e partição de
le
documentos.
Vi
Migração para o add-on SAP Simple Finance a partir de uma perspectiva do Razão
● A migração para o Razão no SAP Accounting é rápida e fácil:

a
nd
- A duração e o esforço para realizar a migração são pequenos. Ela pode ser realizada
em qualquer término de período.
ra
- Tem suporte de um guia e monitor de migração. Não é necessário nenhum serviço de

Mi
migração da SAP.
- As alterações para blocos de classificação contábil, interfaces externas, segurança e
e
geração de relatórios são opcionais.

rm
● O novo Razão não é pré-requisito para implementação do Razão no SAP Accounting:

he
- Tanto clientes com o Razão clássico como clientes com o novo Razão podem
il
implementar o SAP Accounting.

Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
● O Razão no SAP Accounting é muito similar ao novo Razão no SAP ERP:
ai
- Ele fornece as mesmas funcionalidades que o novo Razão e aproveita suas estruturas
tm
de dados.
ho
- É melhor otimizado para o SAP HANA; por exemplo, melhor geração de relatórios,
convergência com controlling e sem tabela de totais.
y@
ak
Nota:
ny
Ao migrar a partir do Razão clássico, deve-se considerar o seguinte:
ra
● Como parte da migração, os dados do Razão clássico são transferidos
automaticamente para as novas estruturas de dados.
● As funções e os recursos de contabilidade de centros de lucro (EC-PCA) e
livros especiais (FI-SL) existentes podem permanecer no lugar.
-
● A otimização subsequente é uma opção posterior recomendada; por exemplo,
a adoção de funções de partição de documentos ou livros paralelos.
0
Os clientes que já estão executando um projeto de migração para o novo
16
●
Razão no SAP ERP (com uma data planejada do início produtivo em 2015)
devem continuar com esse projeto. 32
73
Para obter mais informações, consulte os recursos de documentação a seguir:

55
Tabela 6: Links SAP relacionados

Onde? O quê? Link
-
SAP Service Marketplace Cenários híbridos http://service.sap.com/

public/hybrid
SAP Help Página de ajuda do add-on http://help.sap.com/sfin100
la
SAP Simple Finance para o

le
SAP Business Suite powered

by SAP HANA
Vi
SAP Service Marketplace Guia do administrador para o https://websmp104.sap-

add-on SAP Simple Finance -ag.de/erp-inst
a
1.0
nd
SAP Service Marketplace Nota SAP 1976487 http://service.sap.com/sap/

ra
support/notes/1976487
Smart Financials Package
Mi
1.0: Informações sobre o

ajuste de programas específi-
cos do cliente em conformi-
e
dade com o modelo de dados

rm
simplificado do Smart Finan-

cials
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
l.
ai
RESUMO DA LIÇÃO
tm
ho
y@
ak
ny
ra
-
0
16
32
73
55
-
l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 6
l.
ai
tm
ho
y@
ak
1. Quais das opções a seguir é um pré-requisito para migração para o add-on SAP Simple
ny
Finance?
ra
X A O sistema de gestão empresarial deve estar no banco de dados HANA.
-
X B A nova contabilidade do Razão deve estar ativa.
X C As atividades de fim de ano devem ser concluídas.
0
16
X D O serviço de migração da SAP deve ser usado.
32
2. Quais são os benefícios comerciais do add-on SAP Simple Finance?
73
55
X A Menor complexidade de sistema
X B Fonte única de dados no nível de partida individual

-
X C Atualização automática de aplicações personalizadas para as normas do HANA
X D Relatórios gerais entre aplicações financeiras

l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra
m
co
Capítulo 6
l.
ai
tm
ho
y@
ak
1. Quais das opções a seguir é um pré-requisito para migração para o add-on SAP Simple
ny
Finance?
ra
X A O sistema de gestão empresarial deve estar no banco de dados HANA.
-
X B A nova contabilidade do Razão deve estar ativa.
X C As atividades de fim de ano devem ser concluídas.
0
16
X D O serviço de migração da SAP deve ser usado.
32
2. Quais são os benefícios comerciais do add-on SAP Simple Finance?
73

55
X A Menor complexidade de sistema
X B Fonte única de dados no nível de partida individual

-
X C Atualização automática de aplicações personalizadas para as normas do HANA
X D Relatórios gerais entre aplicações financeiras

l a
le
Vi
a
nd
ra
Mi
e
rm
he
il
Gu
y
ak
ny

Ra

Tfin50 1 PT Col15 Ilt FV Part A4 (Ranyaky)

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Tfin50 1 PT Col15 Ilt FV Part A4 (Ranyaky)

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

m

Número de material: 50129684

informações sobre a marca registrada.

Informações relacionadas ou adicionais

Controle da interface do usuário Texto de exemplo

Título da janela Texto de exemplo

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. iii

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

57 Capítulo 2: Dados mestre

59 Lição: Atualização de contas do Razão (G/L)

71 Exercício 6: Criar grupos de contas para contas do Razão

115 Exercício 8: Criação de grupos de contas e atualização de

contas de cliente ou fornecedor

133 Exercício 10: Definir campos sensíveis

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. v

233 Exercício 19: Atualizar o controle de modificações de um campo

241 Exercício 20: Lançar um estorno de documento

246 Lição: Configuração de condições de pagamento e descontos

255 Exercício 21: Atualizar condições de pagamento

265 Lição: Atualização de impostos e códigos de impostos

280 Lição: Lançamento de operações interempresariais

289 Exercício 24: Lançar e exibir operações interempresariais

294 Lição: Configuração de integração em tempo real

301 Exercício 26: Inserir uma transferência de centro de custo

vi © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. vii

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. ix

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Explicação do princípio de variantes 31

Identificação da funcionalidade básica de códigos de moeda e categorias de taxa de câmbio 41

● Criar uma empresa

● Usar as unidades organizacionais em FI

● Atribuir uma empresa a uma área de contabilidade de custos

● Verificar as configurações básicas na nova contabilidade geral (G/L)

● Descrição da funcionalidade principal de variantes

● Gerenciar variantes de exercício fiscal

● Identificar a funcionalidade básica de códigos de moeda e categorias de taxa de câmbio

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 1

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

Usar as unidades organizacionais em FI

● Atribuir uma empresa a uma área de contabilidade de custos

2 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Figura 1: Unidades organizacionais na solução SAP ERP Financials

grupo corporativo ou grupo de empresas afiliadas. Os dados inseridos no nível de mandante

com contas independentes dentro de um grupo de empresas. Os balanços financeiros

na solução SAP ERP Financials.

Em negócios internacionais, as operações são espalhadas por diferentes países. Os governos

(P&L), uma empresa é criada e armazenada na aplicação SAP.

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 3

Definição de uma empresa

- Código da empresa com alfanumérico de quatro dígitos

● Configuração de parâmetros globais

criar dados mestre específicos para a empresa.

Em seguida, basta fazer as modificações necessárias na nova empresa.

4 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Figura 2: Modelos do país

contas internacionais INT e sem especificações especiais para o país.

programa de instalação do país para copiar as tabelas específicas de país do modelo da

correspondente. Copie essa empresa em sua nova empresa.

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 5

6 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

2. Modifique a definição da sua empresa GR## usando os seguintes dados: