Verbas aplicadas não recebidas com mais de 30 dias

NOME DA REGRA: Verbas aplicadas não recebidas

DATA E HORA: 29/11/2021 19:52:39
QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS: 8

FILIAL ORIGEM FORNECEDOR EMISSAO DTAPLIC DTVENC TIPOVERBA VERBA CONTA VALOR VALORDEB VALORCRED SALDORECEBER VALORAPLIC SALDOAAPLICAR
1 M 585 - BATERIAS BARRA NOTA 10 LTDA 02/07/2021 02/07/2021 31/12/2021 CUSTO 990 200015 - BAIXA VERBAS R$ 1.499,40 R$ 1.499,40 R$ 0,00 R$ 1.499,40 R$ 1.499,40 R$ 0,00
1 M 585 - BATERIAS BARRA NOTA 10 LTDA 02/09/2021 02/09/2021 31/12/2021 CUSTO 1037 200015 - BAIXA VERBAS R$ 2.998,80 R$ 2.998,80 R$ 0,00 R$ 2.998,80 R$ 2.998,80 R$ 0,00
1 M 982 - NSG COMPONENTES 13/09/2021 13/09/2021 31/12/2021 CUSTO 1044 200015 - BAIXA VERBAS R$ 871,56 R$ 871,56 R$ 0,00 R$ 871,56 R$ 568,82 R$ 302,74
AUTOMOTIVOS LTDA
1 M 559 - RHM COMERCIAL AUTOMOTIVO 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2022 OUTROS 1034 250002 - TRANSFERENCIA ENTRE R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 250,73 R$ 9.749,27 R$ 10.000,00 R$ 0,00
LTDA FILIAIS
1 M 585 - BATERIAS BARRA NOTA 10 LTDA 04/10/2021 04/10/2021 31/12/2021 CUSTO 1056 200015 - BAIXA VERBAS R$ 1.499,40 R$ 1.499,40 R$ 0,00 R$ 1.499,40 R$ 1.499,40 R$ 0,00
2 M 714 - RHM COMERCIAL AUTOMOTIVO 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2022 OUTROS 1033 250002 - TRANSFERENCIA ENTRE R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 801,33 R$ 99.198,67 R$ 100.000,00 R$ 0,00
LTDA FILIAIS
2 M 1 - RHM COMERCIAL AUTOMOTIVO 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2022 OUTROS 1032 250002 - TRANSFERENCIA ENTRE R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 19.854,49 R$ 480.145,51 R$ 500.000,00 R$ 0,00
LTDA FILIAIS
6 M 1 - RHM COMERCIAL AUTOMOTIVO 19/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 OUTROS 1020 250002 - TRANSFERENCIA ENTRE R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 1.468.683,91 R$ 2.531.316,09 R$ 4.000.000,00 R$ 0,00
LTDA FILIAIS

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