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Configurações para tipos de material

Você pode usar os tipos de material para definir parâmetros de controle importantes para o mestre de
materiais. Esta lição apresenta as opções disponíveis para definir um tipo de material de acordo com as
suas necessidades.

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Controle da seleção de campos

Para alguns materiais, pode fazer sentido definir determinados campos do registro mestre de materiais
como obrigatórios (entrada obrigatória). Ao invés, é melhor suprimir (ocultar) outros campos que não
são necessários. O controle de seleção de campos é a forma para atingir estes objetivos. Esta lição
fornece uma síntese das possibilidades e das interrelações na definição de atributos de campos.

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Avaliação e classificação contábil

Ao lançar transações (como a entrada de mercadorias e as faturas recebidas) no sistema de treinamento

e, em seguida, visualizar o documento contábil gerado, você observará que o sistema da SAP atribuiu
várias contas do Razão a essas transações. Este capítulo descreve como isso acontece e o que é efetuado
em background quando esse tipo de transação ou evento é registrado.

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É possível configurar que os lançamentos automáticos sejam dependentes do material e do tipo de
material para onde houver entrada da transação.

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É possível configurar os lançamentos automáticos para que sejam dependentes da transação que resulta
em atualizações dentro da Contabilidade financeira.
O registro de entrada de mercadorias no exemplo 1 acima mostra o recebimento de estoque de um item
do pedido sem classificação contábil com categoria de item “normal”.
No caso de uma modificação de preço, o sistema R/3 cria um documento contábil quando houver
estoque. No exemplo 2 acima, o preço foi aumentado.

No caso de saídas de mercadorias, o sistema R/3 deve lançar as despesas em diversas contas (tipos de
custos), dependendo do tipo de movimento.

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Uma empresa é atribuída a um plano de contas no Customizing para FI.
Em transações dentro da aplicação MM, a área de avaliação encontra-se oculta. No Customizing, é
possível definir se a área de avaliação é a mesma da empresa ou do centro.
Essa opção deve ser definida antes da criação de materiais e da entrada de transações na Administração
de estoques MM.

É possível efetuar a atribuição de contas do Razão, dependendo da área de avaliação.

Se um material estiver sujeito à avaliação separada, é possível avaliar estoques parciais desse material a
preços diferentes e administrá-los utilizando contas separadas.

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Influência da empresa e da área de avaliação

Esta lição descreve como a determinação automática de contas depende da empresa e da área de
avaliação.

Uma empresa é atribuída a um plano de contas no Customizing para FI.

Em transações dentro da aplicação MM, a área de avaliação encontra-se oculta. No Customizing, é
possível definir se a área de avaliação é a mesma da empresa ou do centro.
Essa opção deve ser definida antes da criação de materiais e da entrada de transações na Administração
de estoques MM.
É possível efetuar a atribuição de contas do Razão, dependendo da área de avaliação.
Se um material estiver sujeito à avaliação separada, é possível avaliar estoques parciais desse material a
preços diferentes e administrá-los utilizando contas separadas.

Plano ctas = Plano de contas

VM = Modificação da avaliação; também denominada código de agrupamento de avaliação
AG = Agrupamento de contas; também denominada modificação geral
Classe V = Classe de avaliação
Uma descrição detalhada da determinação automática de contas pode ser encontrada na documentação
on-line do
IMG:
Customizing > Processar projeto

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Saltar > IMG de referência SAP Administração de materiais > Avaliação e classificação contábil >
Determinação de contas > Determinação de conta sem assistente > Configurar lançamentos
automáticos

A Contabilidade financeira e a Contabilidade de custos e receitas utilizam o plano de contas operacional.

É possível utilizar os itens em um plano de contas para formar uma conta de receitas e de despesas na
Contabilidade financeira e, ao mesmo tempo, como classes de custo ou elementos de receitas na
Contabilidade de custos e de receitas.
Do mesmo modo que o plano de contas operacional, podem haver:
um plano de contas diferente específico do país que inclua requisitos legais específicos de um
determinado país, e
um plano de contas do grupo de empresas que se aplique a toda a corporação e inclua requisitos
específicos pertencentes à Consolidação.

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A Contabilidade financeira e a Contabilidade de custos e receitas utilizam o plano de contas operacional.
É possível utilizar os itens em um plano de contas para formar uma conta de receitas e de despesas na
Contabilidade financeira e, ao mesmo tempo, como classes de custo ou elementos de receitas na
Contabilidade de custos e de receitas.
Do mesmo modo que o plano de contas operacional, podem haver:
um plano de contas diferente específico do país que inclua requisitos legais específicos de um
determinado país, e
um plano de contas do grupo de empresas que se aplique a toda a corporação e inclua requisitos
específicos pertencentes à Consolidação.

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Para a determinação de conta, o usuário poderá agrupar empresas ao ativar códigos de agrupamento de
avaliação. Através disso, a configuração de lançamentos automáticos será muito mais fácil.

Nesta etapa, atribuir áreas de avaliação a um código de agrupamento de avaliação.

O código de agrupamento de avaliação é um meio auxiliar, que facilita a determinação de conta
automática. Dentro de um plano de contas, atribuir os mesmos códigos de agrupamento de avaliação às
áreas de avaliação que devam ser tratadas da mesma maneira quanto a sua classificação contábil.
Códigos de agrupamento de avaliação criam, ou uma diferença precisa dentro de um plano de contas, ou
elas correspondem a um plano de contas.
Com o código de agrupamento de avaliação, o usuário poderá, dentro de um plano de contas:

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- definir uma determinação de conta própria para determinadas empresas (empresa ou centro).
- definir uma determinação de conta em comum para diversas empresas (empresa ou centro).

A determinação de contas deve ser configurada separadamente para cada plano de contas.
Além disso, é possível configurar que os lançamentos automáticos sejam dependentes da área de
avaliação para onde houver entrada da transação.

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A determinação de contas deve ser configurada separadamente para cada plano de contas.
Além disso, é possível configurar que os lançamentos automáticos sejam dependentes da área de
avaliação para onde houver entrada da transação.

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Influência do material e tipo de material

Esta lição mostra como o processo de determinação automática de contas depende do tipo de material e
do próprio registro mestre de materiais.

É possível configurar a determinação de conta do Razão de modo uniforme para todos os materiais
pertencentes a um tipo de material ou mesmo a diversos tipos de material.
Entretanto, também é possível definir que o sistema R/3 deve determinar diferentes contas do Razão
para materiais diferentes pertencentes a um único tipo de material.
Você também pode combinar as opções 2 e 3, ou seja:
Agrupar diversos tipos de material
Atribuir diferentes contas do Razão a materiais diferentes dentro desse grupo

A classe de avaliação é uma chave para o agrupamento de materiais que possuem a mesma
determinação de contas. Se diferentes contas forem lançadas, de acordo com a classe de avaliação em
uma transação, a determinação de contas para essa transação deve ser definida como dependente da
classe de avaliação.
As classes de avaliação permitidas dependem do tipo de material. Mais de uma classe de avaliação pode
ser permitida para um tipo de material.
Mais de um tipo de material pode ser permitido para uma classe de avaliação.
A relação entre as classes de avaliação e os tipos de material é definida pela referência de classe de
conta. A referência de classe de conta é uma compilação das classes de avaliação. Um tipo de material
só pode ser atribuído a uma referência de classe de conta.

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A referência de classe de conta é o critério de agrupamento para determinação de contas, baseado no
tipo de material.
É possível atribuir mais de uma classe de avaliação a uma referência de classe de conta.
Você deve atribuir cada tipo de material que está sujeito à administração de estoques em quantidade e
em valor a uma referência de classe de conta (obrigatório).
Na atualização dos dados contábeis de um material desse tipo, é possível selecionar uma das classes de
avaliação definidas para a referência da classe de conta correspondente.
O sistema R/3 determina a conta do Razão para esse material, de acordo com as opções para essa classe
de avaliação.
Se um material estiver sujeito à avaliação separada, o sistema R/3 determinará a conta utilizando a
classe de avaliação para o registro do tipo de avaliação.

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É possível configurar que os lançamentos automáticos sejam dependentes do material e do tipo de
material para onde houver entrada da transação.

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Transações e suas influências no processo de determinação de
contas

Nesta lição, você aprenderá a influência das transações no processo de determinação automática de
contas. Os aspectos-chave são os movimentos de mercadorias e a função de controle exercida pelo tipo
de movimento. Você descobrirá ainda as opções disponíveis para a configuração individual do processo
de determinação de contas para tipos de movimento.

No sistema R/3, as transações de lançamento são definidas para cada transação relevante para
Contabilidade na Administração de materiais. Os registros gerais de lançamento são atribuídos a cada
transação ou evento em uma “string de valores”.
Em lugar de números de conta do Razão definidos, essa string de valores contém chaves de operação
para a transação de lançamento relevante. A primeira chave de operação para uma regra de lançamento
geralmente indica lançamento no débito.

As transações de lançamento correspondentes às transações da Administração de estoques e Verificação

de faturas relevantes para contabilidade são fixas. Os registros de lançamento são atribuídos a cada tipo
de movimento relevante em Administração de estoques e a cada transação em Verificação de faturas.
Esses registros de lançamento são generalizados em uma string de valores (regra de contabilização). Em
vez de números de conta fixos do Razão, essa string possui chaves para a respectiva transação de
lançamento (como, por exemplo, BSX para um registro de estoque e PRD para um lançamento da
diferença de preço).
Você não precisa definir essas chaves de operação; o sistema R/3 as determina a partir da transação (em
Verificação de faturas) ou do tipo de movimento (em Administração de estoques). Você só precisa
atribuir a cada transação de lançamento a conta onde é lançada.

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Você pode ver as atribuições das strings de valores a movimentos de mercadorias e o detalhamento da
string de valores em chaves de operação no Customizing para Administração de estoques e Inventário
físico, mas não pode modificá-las.
As contas do Razão podem ser definidas para as várias transações de lançamento no Customizing para
Avaliação e classificação contábil.

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O registro de entrada de mercadorias no exemplo do slide ilustra um recebimento em estoque de um
item do pedido de categoria “standard”, que não está sujeito à classificação contábil. A string de valores
WE01 é atribuída a essa transação comercial. O próximo slide contém a chave de operação atribuída a
essa string de valores.
As chaves de operação listadas são:
BSX Para (todos) os lançamentos em contas de estoque
WRX Para lançamentos em conta de compensação EM/EF resultantes de entradas de
mercadorias e de faturas
UMB Para o lançamento de contrapartida da modificação de preço (conta para reavaliação)
A documentação para a atividade de Customizing Definir lançamentos automáticos contém informações
mais detalhadas sobre todas as chaves de operação do sistema SAP.

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74
Quando a transação de lançamento Contrapartida de registro de estoque é usada para diversas
transações (como saída de mercadorias, refugo, inventário físico) e essas transações devem ser
atribuídas a diferentes contas (como contas de consumo, contas de refugo, despesas/receita provenientes
de diferenças de inventário físico), é essencial subdividir a transação de lançamento, de acordo com
outra chave - o agrupamento de contas.
O agrupamento de contas é uma chave que permite subdividir atribuições de números a cada chave de
operação na determinação de contas.
Na Administração de materiais no sistema standard, o agrupamento de contas é ativo somente para a
chave de operação GGB (Contrapartida de registro de estoque).

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Você deve atribuir um agrupamento de contas a cada tipo de movimento na Administração de estoques
que utilize a transação de lançamento Contrapartida de registro de estoque.
Do mesmo modo que a Contrapartida de registro de estoque, também é possível utilizar o agrupamento
de contas para outras transações (como diferenças de preço) para uma maior diferenciação das
atribuições de números de conta, dependendo do tipo de movimento, se necessário na sociedade.

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A simulação que pode ser chamada na atividade Definir lançamentos automáticos mostra as contas do
Razão atribuídas, de acordo com:
 O material ou classe de avaliação definidos
 O centro definido
 A transação de Administração de estoques ou Revisão de faturas que foi definida
É possível optar entre:
 Entrada do número de material e entrada de classe de avaliação (modo de entrada)
 Transações de Administração de estoques ou Revisão de faturas (área de aplicação)
Além disso, o sistema SAP pode verificar se as contas atribuídas realmente existem, dependendo das
suas opções ao chamar a função de simulação.
Durante a simulação, todas as chaves de operação para a string de valores relevante são consideradas,
independentemente de serem ou não importantes para a transação da empresa (por exemplo, EIN, EKG,
FRL).
Na simulação, é possível verificar a compatibilidade da seleção de campos para o tipo de movimento
selecionado e para as contas atribuídas (relatório RM07CUFA).
Aviso: A base para validade é a conta para o lançamento de contrapartida.

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O assistente fornece o apoio necessário para definir as contas para os lançamentos na Administração de
Materiais de modo rápido e fácil.
Com o assistente de determinação de contas, é possível fazer as configurações do sistema para
lançamentos automáticos de modo rápido, respondendo às perguntas do assistente. Também é possível
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obter mais informações ao selecionar Sobre recomendações e Sobre o significado do R/3. Dependendo
das respostas, o sistema R/3 chama as tabelas do Customizing relevantes.
Com exceção de algumas poucas restrições (explicadas no assistente), é possível utilizar o assistente
para chamar as seguintes funções:
Exibir ou atualizar empresas, centros e tipos de material (pré-requisito)
Selecionar os tipos de material a serem utilizados
Configurar a administração de conta de compras (obrigatório apenas para alguns países como França,
Bélgica e Espanha)
Agrupar áreas de avaliação
Definir regras para registros de estoque e outros lançamentos
Definir classes de avaliação
Atribuir contas de estoque
Atribuir as outras contas do Razão, dependendo da transação comercial em questão.
IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação de contas 
Assistente determinação de conta
Transação: OMWW

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Determinação de Contas para Custos Complementares

Esta lição apresenta a determinação de contas para lançamentos que envolvem custos complementares
de aquisição planejados e as opções disponíveis para especificar uma conta proposta para itens de
documento de compras com classificação contábil. A lição fornece ainda informações sobre a
determinação de contas para contas de impostos.

É possível planejar custos complementares de aquisição nos documentos de compra. Vários tipos de
condição podem ser usados para isso (como, por exemplo, FRA1, FRB1, FRC1).
No Customizing para Compras, o sistema R/3 é configurado para lançar os custos complementares de
aquisição planejados para uma conta separada (conta de compensação ou conta de provisões) para esses
tipos de condições.
Você deve compensar o lançamento nessa conta de compensação ou de provisões ao entrar a fatura para
os custos complementares de aquisição planejados.
No lançamento da fatura recebida, a taxa de imposto usada para o IVA suportado é de 10% (*).

O sistema R/3 utiliza a chave de operação GBB e o agrupamento de contas para a categoria de
classificação contábil a fim de determinar a conta padrão.
No caso de itens com classificação contábil que possuam um registro mestre de material, o sistema R/3
utiliza a classe de avaliação na visão de contabilidade.
No caso de itens com classificação contábil que não possuem um registro mestre de material, o sistema
R/3 utiliza a classe de avaliação para o grupo de material (vide o próximo slide) ou uma entrada na
tabela de determinação de contas sem uma classe de avaliação.

O sistema R/3 utiliza a chave de operação GBB e o agrupamento de contas para a categoria de
classificação contábil a fim de determinar a conta padrão.
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No Customizing para Compras, é possível atribuir uma classe de avaliação aos grupos individuais de
mercadorias em Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material.

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É possível planejar custos complementares de aquisição nos documentos de compra. Vários tipos de
condição podem ser usados para isso (como, por exemplo, FRA1, FRB1, FRC1).
No Customizing para Compras, o sistema R/3 é configurado para lançar os custos complementares de
aquisição planejados para uma conta separada (conta de compensação ou conta de provisões) para esses
tipos de condições.
Você deve compensar o lançamento nessa conta de compensação ou de provisões ao entrar a fatura para
os custos complementares de aquisição planejados.
No lançamento da fatura recebida, a taxa de imposto usada para o IVA suportado é de 10% (*).

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Tipos de materiais UNBW e NLAG

No sistema da SAP, você pode administrar materiais estocáveis com base na quantidade, mas não no
valor. Esta lição explica como você pode controlar isso e que características especiais existem para estes
materiais.

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Determinação de mensagens em Compras

O objetivo desta lição é familiarizar você com as configurações necessárias para a determinação de
mensagens em Compras. Ela, também, aborda a determinação da impressora para documentos de
compras.

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Determinação de mensagens na Administração de estoques

Esta lição descreve a determinação de mensagens na administração de estoques.

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Determinação de mensagens na Revisão de Faturas

Esta lição descreve a determinação de mensagens na Revisão de Faturas.

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 AVALIAÇÃO FINAL DE TREINAMENTO
---- DESTACAR ESTA FOLHA E ENTREGAR AO INSTRUTOR ----

Data:

NOME:
CURSO:

INSTRUTOR:

AVALIAÇÃO FINAL DE TREINAMENTO

Marque com um X na lacuna ao lado da figura na opção desejada.

Conteúdo Programático do Curso   ☺
Tempo de Realização do Curso   ☺
Referência Final ao Treinamento   ☺
Material Didático   ☺
Didática Instrutor   ☺
Conhecimento Técnico do Instrutor   ☺
Instalações Físicas (Mesa, Cadeira, Quadro, Projetor, Computador)   ☺
Atendimento Comercial e Administrativo   ☺
Conteúdo, Material Adicional e Informações no site da Trainning   ☺

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