CONTAS ESCRITÓRIO - FEVEIRO/2021

FEVEREIRO
TIPO DE CONTA DESCRIÇÃO PARCELA VALOR VENC. PAGO S/N R$ GERAL 9,958.62
TELEFONE CLARO EMPRESA MENSAL 3,230.80 2/5/2021 S R$ PAGO 7,975.80
GASTO EXTRA GRATIFICAÇÃO NICODEMOS MENSAL 1,500.00 2/5/2021 S R$ Ñ PAGO 1,982.82
CONTADORA CAPITAL MENSAL 550.00 2/5/2021 S
CONTADORA INTER MENSAL 550.00 2/5/2021 S
CONTADORA SALÃO MENSAL 550.00 2/6/2021 S
CONTADORA MAXIMA SAÚDE MENSAL 1,045.00 2/5/2021 S
CONTADORA FATOR MENSAL 550.00 2/5/2021 S NOVEMBRO 11,949.29
DEZEMBRO 13,694.29
JANEIRO 12,503.62
FEVEREIRO 9,958.62

IMPOSTO SIMPLES NACIONAL INTER 26/60 912.86 2/28/2021

IMPOSTO SIMPLES NACIONAL CAPITAL MENSAL 1,069.96 2/28/2021

9,958.62
 CONTAS OBRA - FEVEREIRO/2021
TIPO DE CONTA DESCRIÇÃO PARCELA VALOR VENC. PAGO S/N FEVEREIRO
SALÁRIO ANTONIO MARCOS - 20 DIAS + EXTRA E F. DE SEM MENSAL 4,000.00 2/5/2021 S R$ GERAL 24,863.23
SALÁRIO AMARO FERREIRA - 20 DIAS + EXTRA PELA NOITE MENSAL 3,000.00 2/5/2021 S R$ PAGO 18,020.00
SALÁRIO RAFAEL DE SOUSA - 20 DIAS + EXTRA PELA NOIT MENSAL 3,360.00 2/5/2021 S R$ Ñ PAGO 6,843.23

SALÁRIO FRANCISCO AILTON - 18 DIAS MENSAL 2,160.00 2/5/2021 S

SALÁRIO JOELDO BEZERRA - 2 DIAS MENSAL 140.00 2/5/2021 S
SALÁRIO JONAS - 20 DIAS + EXTRA E F. DE SEMANA MENSAL 2,040.00 2/5/2021 S NOVEMBRO 25,542.21
SALÁRIO DANILO SANTOS - 20 DIAS + EXTRA PELA NOITE MENSAL 1,750.00 2/5/2021 S DEZEMBRO 30,450.21
SALÁRIO DARLEI SANTOS - 15 DIAS + EXTRA PELA NOITE MENSAL 1,190.00 2/5/2021 S JANEIRO 30,368.14
EXTRA TRANSPORTE E ALMOÇO - 1 E 2 SEMANA MENSAL 1,420.00 2/5/2021 FEVEREIRO 24,863.23
EXTRA TRANSPORTE E ALMOÇO - 3 E 4 SEMANA MENSAL 1,420.00 2/5/2021
SALÁRIO GERMANO - 2 DIAS MENSAL 240.00 2/5/2021 S
SALÁRIO ZÉ PEQUENO - 2 DIAS MENSAL 140.00 2/5/2021 S
IMPOSTO FGTS MENSAL 492.00 2/5/2021
IMPOSTO GPS MENSAL 1,076.00 2/5/2021
CAGECE CAGECE TERRENO - 1400 MENSAL 387.34 2/5/2021
ENERGIA ENEL TERRENO 1400 - 8931416 MENSAL 320.08 2/5/2021
ENERGIA ENEL TERRENO 1100 - 8931376 MENSAL 172.78 2/5/2021
INTERNET MULTIPLAY - OBRA MENSAL 99.03 2/5/2021
ÁGUA ÁGUA MINERAL MENSAL 156.00 2/5/2021
DANIEL ENGENHEIRO MENSAL 1,300.00 2/5/2021

24,863.23
 CLINICA MAXIMA SAÚDE - FEVEREIRO/2021
FEVEREIRO
TIPO DE CONTA DESCRIÇÃO PARCELA VALOR VENC. PAGO S/N R$ GERAL 46,043.22
ALUGUEL CLINICA MENSAL 9,056.00 2/5/2021 S R$ PAGO 33,498.24
ALM/PASS KETIANE OLIVEIRA TEC. ENFERM MENSAL 444.00 2/5/2021 S R$ Ñ PAGO 12,544.98
SALÁRIO KETIANE OLIVEIRA TEC. ENFERM MENSAL 1,339.79 2/5/2021 S
ALM/PASS CELIO ALBINO -TEC. ENFERM MENSAL 444.00 2/5/2021 S
SALÁRIO CELIO ALBINO -TEC. ENFERM MENSAL 1,128.52 2/5/2021 S
ALM/PASS TATIANE PINHEIRO - ATENDENTE MENSAL 340.00 2/5/2021 S
SALÁRIO TATIANE PINHEIRO - ATENDENTE MENSAL 1,017.50 2/5/2021 S NOVEMBRO 46,508.89
ALM/PASS SERV. GERAIS - PATRICIA MENSAL 616.00 2/5/2021 S DEZEMBRO 49,255.92
SALÁRIO SERV. GERAIS - PATRICIA MENSAL 1,228.77 2/5/2021 S JANEIRO 39,630.52
SALÁRIO ATENDENTE - PAULO SILAS MENSAL 3,068.05 2/5/2021 S FEVEREIRO 46,043.22
SALÁRIO ATENDENTE - TATIANA MENSAL 3,164.07 2/5/2021 S
ALM/PASS LEANDRO MENSAL 488.40 2/5/2021 S
SALÁRIO LEANDRO MENSAL 1,256.24 2/5/2021 S
ALM/PASS MOTORISTA - ELENILSON MENSAL 444.00 2/5/2021 S
SALÁRIO MOTORISTA - ELENILSON MENSAL 1,228.77 2/5/2021 S
ALM/PASS AUX. EMANUEL ELIEZER MENSAL 600.00 2/5/2021 S
SALÁRIO AUX. EMANUEL ELIEZER MENSAL 1,017.50 2/5/2021 S

EXTRA DR. RODRIGO ÚNICO 4,500.00 2/5/2021 S

EXTRA DR. RODRIGO ÚNICO 3,000.00 2/5/2021

EXTRA MATERIAL PARA CLINICA MENSAL 700.00 2/15/2021

ENEL ENERGIA CLINICA MENSAL 1,535.16 1/15/2021 S
ENEL ENERGIA CLINICA MENSAL 1,286.93 2/15/2021
CAGECE ÁGUA CLINICA MENSAL 581.47 1/15/2021 S
VIVO TELEFONE CLINICA MENSAL 473.23 2/10/2021
STG SISTEMA MENSAL 900.00 2/10/2021
IMPOSTO FGTS MENSAL 2,180.00 2/7/2021
IMPOSTO GPS - INSS MENSAL 1,271.81 2/20/2021
IMPOSTO GPS - INSS 03/10 517.93 2/20/2021
IMPOSTO DARF IRRF - SALARIAL MENSAL 590.54 2/20/2021

IMPOSTO SIMPLES MENSAL 910.00 2/10/2021

IMPOSTO SIMPLES 03/13 314.54 2/10/2021
EXTRA ESTACIONAMENTO 1 CARROS MENSAL 400.00 2/5/2021

46,043.22
 CONTAS EXTRA - FEVEREIRO/2021

FEVEREIRO
TIPO DE
DESCRIÇÃO PARCELA VALOR VENC. PAGO S/N R$ GERAL 31,522.35
CONTA
R$ PAGO 22,611.15
R$ Ñ PAGO 8,911.20

GASTO EXTRA EMPRESTIMO INTERCOBRANÇA 10/10 5,198.38 2/10/2021 S

GASTO EXTRA EMPRESTIMO INTERCOBRANÇA 04/35 1,746.13 2/1/2021 S
SR. MARLEUDO MENSAL 999.87 2/5/2021 S
SR. MARLEUDO MENSAL 9,100.83 2/5/2021 S NOVEMBRO 83,573.45
FOR RENTAL TIRANTE 0,50 CM MENSAL 80.00 2/12/2021 DEZEMBRO 51,951.78
FOR RENTAL MARTELO DEMOLIDOR - NOVEMBRO MENSAL 324.02 2/12/2021 S JANEIRO 21,467.01
FOR RENTAL MARTELO DEMOLIDOR - DEZEMBRO MENSAL 300.00 2/12/2021 FEVEREIRO 31,522.35
FOR RENTAL PLATAFORMA MENSAL 60.00 2/20/2021 S
EXTRA FRETE SR. RODRIGUES ÚNICO 250.00 2/2/2021
VARJOTA CONTAINER MENSAL 331.92 2/5/2021 S
MEGALOC MATERIAL DA OBRA ÚNICO 5,878.20 2/5/2021

CONTADORA DOCUMENTOS DA CLINICA (MATRIZ E FILIAL) ÚNICO 4,850.00 2/5/2021 S

EXTRA BOLETO LABORÁTORIO 15 a 21 de janeiro SEMANAL 708.00 2/10/2021
EXTRA BOLETO LABORÁTORIO 22 a 28 de janeiro SEMANAL 764.00 2/10/2021
EXTRA BOLETO LABORÁTORIO 29/01 a 04 de fevereiro SEMANAL 681.00 2/10/2021
GRAFICA PANFLETO E RECEITUÁRIOS ÚNICO 250.00 2/5/2021

31,522.35
 GERAL FALTA PAGAR REPASSE DIFERENÇA
ESCRITÓRIO 9,958.62 ESCRITÓRIO 1,982.82 Aug-19 410,228.03
OBRA 24,863.23 OBRA 6,843.23 Sep-19 439,526.18
CLINICA 46,043.22 CLINICA 12,544.98 Oct-19 479,897.42
Nov-19 654,549.41
EXTRA 31,522.35 EXTRA 8,911.20 Dec-19 566,737.75
Jan-20 486,656.42
R$ - Feb-20 339,622.12
112,387.42 30,282.23 Mar-20 277,397.12
Apr-20 263,115.50
May-20 273,970.74
VALORES DESCONTADO QUE NÃO Jun-20 290,386.13
FORAM COLOCADO
Jul-20 493,086.01
PG MEDICO 1,090.00 Aug-20 316,986.84
Sep-20 257,764.63
Oct-20 216,758.24
Nov-20 168,926.50
Dec-20 132,829.92
VALOR PARA PAGAMENTO FINAL Jan-21 112,387.42

30,282.23
QUANTIDADE DE DIAS 11 VALORES DE PASSAGEM E ALMOÇO
VALOR DA VALOR DO VALOR DA
VALOR DO
FUNCIONÁRIO ALMOÇO POR DIA PASSAGEM POR ALMOÇO PASSAGEM POR TOTAL
DIA MENSAL MENSAL
KETIANE OLIVEIRA - TEC EMFERMAGEM 12.00 7.20 132.00 79.20 211.20
CELIO ALBINO - TEC EMFERMAGEM 12.00 7.20 132.00 79.20 211.20
TATIANE PINHEIRO - ATENDENTE 12.00 7.20 132.00 79.20 211.20
PAULOS SILAS - ATENDENTE 12.00 7.20 132.00 79.20 211.20
TATIANA 15.00 7.20 165.00 79.20 244.20
LEANDRO 15.00 7.20 165.00 79.20 244.20
PATRICIA - SERV. GERAIS 12.00 16.00 132.00 176.00 308.00
ELENILSON 12.00 7.20 132.00 79.20 211.20
EMANOEL ELIESER 15.00 7.50 165.00 82.50 247.50
LUIS FELLIPE 15.00 7.20 165.00 79.20 244.20

JONATHAN - VIGIA
ALESSANDRO - VIGIA FOLGA
 HORÁRIOS PATRICIA - OUTUBRO/2020 HORARIO
DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO AMARELO SAI AS 12:00
1 2 3 VERMELHO SAI AS 14:00
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 FORMA DE SAÍDA
TIPO DE CONTA DESCRIÇÃO PARCELA VALOR DATA
DO PAGAMENTO

CLÍNICA AGUA ÚNICA 33.00 10/1/2020 CAIXA

COMBUSTÍVEL CARRO DA CLÍNICA ÚNICA 50.00 10/1/2020 CAIXA
CLÍNICA CONCERTO DO PORTÃO E PAGAMENTO MÉDICO ÚNICA 868.00 10/1/2020 CONTA
CLÍNICA PAGAMENTO MÉDICO E COMISSÃO ITALO DIÁRIA 460.00 10/2/2020 CONTA
CLÍNICA COMPRA DE MATERIAL PARA A CLÍNICA ÚNICA 700.00 10/6/2020 CONTA
CLÍNICA PAGAMENTO MÉDICO DIÁRIA 180.00 10/7/2020 CONTA
CLÍNICA COMPRA DE MATERIAL PARA A CLÍNICA (LANCETA) ÚNICA 52.99 10/8/2020 CONTA
CLÍNICA PAGAMENTO MÉDICO DIÁRIA 160.00 10/9/2020 CONTA
CLÍNICA PAGAMENTO COMISSÃO ÍTALO SEMANAL 577.84 10/9/2020 CONTA
COMBUSTÍVEL CARRO DA CLÍNICA - FELLIPE ÚNICA 50.00 10/13/2020 CONTA
COMBUSTÍVEL CARRO DA CLÍNICA - ELENILSON ÚNICA 50.00 10/13/2020 CONTA
CLÍNICA PAGAMENTO MÉDICO ÚNICA 50.00 10/13/2020 CONTA

3,231.83