PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Núcleo Resp.

: PPJ
Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 1 de 22

Processo: 2.1.1 – Contas a Pagar ( Acadêmico) – Inclusão

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus;

2. Integração RM Nucleus.

Seqüência de Implantação:

1. Criação dos Eventos Contábeis.

Integrações: Os lançamentos incluídos diretamente no RM Fluxus, devem ser contabilizados

na Inclusão e Baixa por meio de Evento Contábil.
Os lançamentos integrados do RM Nucleus devem ser contabilizados pelo mesmo na inclusão
e na Baixa pelo RM Fluxus os lançamentos devem ser integrados com o RM Saldus através de
Evento Contábil.
Crédito Débito
Despesas Fornecedor
Para pagamentos de Contas de Água/Luz e telefone é realizado um rateio entre departamento
da fundação.
Seqüência de Simulação:
Processo de lançamento manual diretamente pelo RM Fluxus.
1. Inserir um lançamento de cada tipo descrito na origem de dados da Especificação de
Processos – 2.1 Contas a Pagar – 2.1.1 Inclusão;
2. Emitir os relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
3. Gerar a Contabilização;
4. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos e a Data de
Competência);
5. Validar o processo.
Processo de Integração RM Nuclues X RM Fluxus.
1. Solicitação de Compras;
2. Cotação;
3. Pedido de Compra;
4. Lançamento da Compra;
5. Geração do Contas a Pagar;
6. Emitir os relatórios do Financeiro ( Emissão Competência);
7. Gerar a Contabilização;
8. Emitir o Razão e conferir a Contabilização ( Valores. Históricos e a Data de
Competência);
9. Validar o processo.

Relatórios:

1. Lançamentos a Pagar;
2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

2. Ter um cuidado especial com a Data de Competência. Ela é muito importante no
processo do cliente.

Camila Marcelino
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Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 2 de 22

Processo: 2.1.1a – Contas a Pagar ( Hospitalar) – Inclusão

Recursos:

3. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus;

4. Integração RM Nucleus.

Seqüência de Implantação:

2. Criação dos Eventos Contábeis.

Integrações: Os lançamentos incluídos diretamente no RM Fluxus, devem ser contabilizados

na Inclusão e Baixa por meio de Evento Contábil.
Os lançamentos integrados do RM Nucleus devem ser contabilizados pelo mesmo na inclusão
e na Baixa pelo RM Fluxus os lançamentos devem ser integrados com o RM Saldus através de
Evento Contábil.
Crédito Débito
Despesas Fornecedor
Para pagamentos de Contas de Água/Luz e telefone é realizado um rateio entre departamento
da fundação.
Seqüência de Simulação:
Processo de lançamento manual diretamente pelo RM Fluxus.
6. Inserir um lançamento de cada tipo descrito na origem de dados da Especificação de
Processos – 2.1 Contas a Pagar – 2.1.1 Inclusão;
7. Emitir os relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
8. Gerar a Contabilização;
9. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos e a Data de
Competência);
10. Validar o processo.
Processo de Integração RM Nuclues X RM Fluxus.
10. Solicitação de Compras;
11. Cotação;
12. Pedido de Compra;
13. Lançamento da Compra;
14. Geração do Contas a Pagar;
15. Emitir os relatórios do Financeiro ( Emissão Competência);
16. Gerar a Contabilização;
17. Emitir o Razão e conferir a Contabilização ( Valores. Históricos e a Data de
Competência);
18. Validar o processo.

Relatórios:

3. Lançamentos a Pagar;
4. Fluxo de Caixa.

Observações:

3. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

4. Ter um cuidado especial com a Data de Competência. Ela é muito importante no
processo do cliente.

Camila Marcelino
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Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 3 de 22

Processo: 2.1.2 – Contas a Pagar – Estorno

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

3. Criação dos Eventos Contábeis.

Integrações: Os lançamentos incluídos diretamente no RM Fluxus, devem ser contabilizados

na Baixa por meio de Evento Contábil.

Seqüência de Simulação:

1. Inserir um lançamento de cada tipo descrito na origem de dados da Especificação de

Processos – 2.1 Contas a Pagar – 2.1.1 Inclusão;
2. Emitir os relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
3. Gerar a Contabilização;
4. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos e a Data de
Competência);
5. Validar o processo.

Relatórios:

1. Lançamentos Estornados;
2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

2. Ter um cuidado especial com a Data de Competência. Ela é muito importante no
processo do cliente.

Camila Marcelino
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Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 4 de 22

Processo: 2.1.3 – Contas a Pagar – Exclusão de Lançamentos Indevidos

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Simulação das Exclusões.

Integrações: Para que os lançamentos possam ser excluídos, os mesmos não devem ter sua
contabilização gerada. Não há integração com outros módulos neste processo.

Seqüência de Simulação:

1. Excluir um lançamento feito, conforme a Especificação de Processos – 2.1 Contas a

Pagar – 2.1.1 Inclusão;
2. Emitir novamente os relatórios;
3. Validar o processo.

Relatórios:

1. Lançamentos Excluídos;
2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

2. Ter um cuidado especial com a Data de Competência. Ela é muito importante no
processo do cliente.

Camila Marcelino
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Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 5 de 22

Processo: 2.1.4 – Contas a Pagar ( Acadêmico) – Baixa

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Validação do Relatório de Layout do Cheque;

2. Validação da Integração Bancária.
3. Definição da utilização de Cheque Parcial.

Integrações: A contabilização da baixa deve ser gerada a partir dos eventos contábeis.
Tipo de contabilização para contas a receber acadêmico:
Crédito Débito
Banco Fornecedor

Seqüência de Simulação:
Validação Pagamento com Cheque:

1. Emitir os Cheques;
2. Baixar os Lançamentos Incluídos conforme a Especificação de Processos – EP 2.1 –
Contas a Pagar – 2.1.1 Inclusão;
3. Emitir os Relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
4. Gerar a Contabilização;
5. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos);
6. Validar o processo.

Validação Pagamento Eletrônico:

1. Selecionar lançamentos a pagar;

2. Gerar arquivo de remessa de pagamento eletrônico;
3. Selecionar o banco e enviar o arquivo;
4. Importar o arquivo retorno e verificar inconsistências;
5. Baixa automática pelo sistema;
6. Emitir razão e conferir contabilização ( Valores. Históricos);

Relatórios:

1. Lançamentos Pagos e Baixados;

2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

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CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 6 de 22

Processo: 2.1.4a – Contas a Pagar ( Hospitalar) – Baixa

Recursos:

2. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Conforme definição no levantamento de processos os tipos de baixa após a implantação

serão as citadas abaixo.
Pagamento eletrônico ( carteira);
Pagamento em cheque;
4. Validação do Relatório de Layout do Cheque;
5. Validação da Integração Bancária.
6. Definição da utilização de Cheque Parcial.

Integrações: A contabilização da baixa deve ser gerada a partir dos eventos contábeis.
Tipo de contabilização para contas a receber hospitalar:
Crédito Débito
Banco Fornecedor

Seqüência de Simulação:
Validação Pagamento com Cheque:

1. Emitir os Cheques;
2. Baixar os Lançamentos Incluídos conforme a Especificação de Processos – EP 2.1 –
Contas a Pagar – 2.1.1 Inclusão;
3. Emitir os Relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
4. Gerar a Contabilização;
5. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos);
6. Validar o processo.

Validação Pagamento Eletrônico:

1. Selecionar lançamentos a pagar;

2. Gerar arquivo de remessa de pagamento eletrônico;
3. Selecionar o banco e enviar o arquivo;
4. Importar o arquivo retorno e verificar inconsistências;
5. Baixa automática pelo sistema;
6. Emitir razão e conferir contabilização ( Valores. Históricos);

Relatórios:

1. Lançamentos Pagos e Baixados;

2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Camila Marcelino
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CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 7 de 22

Processo: 2.1.5 – Contas a Pagar – Cancelamento de Baixa

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Criação dos Eventos Contábeis.

Integrações: Para que os lançamentos tenham suas baixas canceladas, os mesmos não
devem ter sido contabilizados. Caso a contabilização tenha sido gerada, deve-se utilizar o
processo de estorno.

Seqüência de Simulação:

1. Inserir um lançamento de cada tipo descrito na origem de dados da Especificação de

Processos – EP 2.1 – Contas a Pagar – 2.1.1 Inclusão;
2. Emitir os Relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
3. Gerar a Contabilização;
4. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos);
5. Cancelar a Baixa e emitir os relatórios novamente;
6. Validar o processo.

Relatórios:

1. Lançamentos de Baixas Canceladas;

2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Camila Marcelino
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Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 8 de 22

Processo: 2.1.7 – Contas a Pagar – Pagamento Eletrônico

Recursos:

1. Módulo de Geração de Arquivos de Pagamento Eletrônico do RM Fluxus;

2. Pasta de Pagamento Eletrônico do Cadastro de Fornecedores do RM Fluxus;
3. Gerador de Relatórios (Layout de geração do arquivo de pagamento eletrônico).

Seqüência de Implantação:

1. Criação / Importação do Relatório de Geração do Arquivo de Pagamento Eletrônico.

Integrações:

Seqüência de Simulação:

1. Cadastrar os dados de Pagamento Eletrônico no Cadastro de Fornecedores;

2. Cadastrar um lançamento para cada Tipo de Pagamento utilizado: Depósito em C/C,
DOC, Boleto Bancário, TED, etc.;
3. Gerar o Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico;
4. Enviar o Arquivo para o Banco;
5. Importar o Arquivo Retorno e checar as inconsistências;
6. Validar o processo.

Relatórios:

1. Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico;

2. Relatório de Inconsistências (Arquivo Retorno).

Observações:

1. Observar a versão do layout fornecido pelo cliente e certificar de que a versão está
atualizada. Não iniciar o trabalho de criação do layout no gerador, até estar certo
destes detalhes. A alteração do layout durante o processo de implantação é muito
comum, pois o cliente fornece os layouts desatualizados, recebidos por ocasião da
implantação do sistema de pagamento eletrônico pelo banco, gerando, desta forma,
acréscimo no volume de horas necessárias à implantação.

Bancos: Banco Itaú. Banco do Brasil e Banco Real.

Descrição do Processo Atual:

1. Após emitir relatório de pendências do dia;
2. Seleciona no sistema atual os pagamentos;
3. Lança no Internet Bank.

Parâmetros:
Habilitar conciliação bancária;
Habilitar reconciliação bancária.

Camila Marcelino
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Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 9 de 22

Processo: 2.2.1 – Contas a Receber (Acadêmico) – Inclusão

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Criação dos Eventos Contábeis.

Obs: Na contabilização será creditado a conta de mensalidade de acordo com a filial e no
cadastro de aluno deverá ser vinculado o Centro de Custo e Filial.
2. Será criado os tipos de recebimento para vincular ao aluno.

Integrações: Os lançamentos inclusos diretamente no RM Fluxus, devem ser contabilizados

na Baixa por meio de Evento Contábil.
Tipo de contabilização para contas a receber hospitalar:
Crédito Débito Centro de Custo
Mensalidade Banco Conta Gerencial/rateios

Seqüência de Simulação:

1. Inserir um Lançamento de cada tipo descrito na origem de dados da Especificação de

Processos – 2.2 Contas a Receber – 2.2.1 Inclusão;
2. Emitir os relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
3. Gerar a Contabilização;
4. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos e a Data de
Competência);
5. Validar o processo.

Relatórios:

1. Lançamentos a Receber;
2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir;
3. Ter um cuidado especial com a Data de Competência. Ela é muito importante no
processo do cliente.

Camila Marcelino
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Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 10 de 22

Processo: 2.2.1a – Contas a Receber( Hospitalar) – Inclusão

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Criação dos Eventos Contábeis;

2. A Conta Contábil ser informada no cadastro de clientes para que o evento busque a
conta por cliente;
3. O Centro de Custo rateado deverá ser migrado juntamente com os lançamentos.
através de arquivo texto gerado pelo CPD ( Univas);
4. O CPD da Univas será responsável pela elaboração mensal do arquivo de importação
para o RM Fluxus.

Integrações: Os lançamentos inclusos diretamente no RM Fluxus, devem ser contabilizados

na Baixa por meio de Evento Contábil.
Tipo de contabilização para contas a receber hospitalar:
Crédito Débito Centro de Custo
Receita Convênio Conta Gerencial/rateios

Seqüência de Simulação:

1. Importação dos lançamentos a receber os Convênios ( SUS/UNIMED/PARTICULAR) para

o RM Fluxus.
2. Emitir os relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
3. Gerar a Contabilização;
4. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos e a Data de
Competência);
5. Validar o processo.

Relatórios:

3. Lançamentos a Receber;
4. Fluxo de Caixa.

Observações:

4. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

5. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir;
6. Ter um cuidado especial com a Data de Competência. Ela é muito importante no
processo do cliente.

Camila Marcelino
 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Núcleo Resp.: PPJ
Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 11 de 22

Processo: 2.2.2 – Contas a Receber – Estorno

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Criação dos Eventos Contábeis.

Integrações: Os lançamentos inclusos diretamente no RM Fluxus, devem ser contabilizados

na Baixa por meio de Evento Contábil.

Seqüência de Simulação:

1. Inserir um Lançamento de cada tipo descrito na origem de dados da Especificação de

Processos – 2.2 Contas a Receber – 2.2.1 Inclusão;
2. Emitir os relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
3. Gerar a Contabilização;
4. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos e a Data de
Competência);
5. Validar o processo.

Relatórios:

1. Lançamentos Estornados;
2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Camila Marcelino
 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Núcleo Resp.: PPJ
Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 12 de 22

Processo: 2.2.3 – Contas a Receber – Exclusão de Lançamentos Indevidos

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

Integrações: Para que os lançamentos possam ser excluídos, os mesmos não devem ter
sua contabilização gerada. Não há integração com outros módulos neste processo.

Seqüência de Simulação:

1. Excluir um Lançamento feito, conforme Especificação de Processos – 2.2 Contas a

Receber – 2.2.1 Inclusão;
2. Emitir os relatórios novamente;
3. Validar o processo.

Relatórios:

1. Lançamentos Excluídos;
2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Camila Marcelino
 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Núcleo Resp.: PPJ
Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 13 de 22

Processo: 2.2.4 – Contas a Receber ( Acadêmico) – Baixa

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Definição da utilização de Devolução e Baixa Parcial.

Integrações: A contabilização da baixa deve ser gerada a partir dos eventos contábeis.
Crédito Débito
Mensalidade Banco

Seqüência de Simulação:

1. Importar o arquivo retorno e checar as consistências;

2. Baixa automática;
3. Baixar os Lançamentos Incluídos manualmente. conforme a Especificação de Processos
– EP 2.2 – Contas a Receber – 2.2.1 Inclusão;
4. Emitir os Relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
5. Gerar a Contabilização;
6. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos);
7. Validar o processo.Há casos de baixas parciais.
8. Há casos em que o cliente efetua o deposito em conta corrente. Esse deposito e
identificado em alguns casos pelo nome do cliente ou do terceiro que efetuou o
pagamento.

Relatórios:

1. Lançamentos Recebidos e Baixados;

2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Camila Marcelino
 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Núcleo Resp.: PPJ
Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 14 de 22

Processo: 2.2.4 – Contas a Receber ( Hospitar) – Baixa

Recursos:

2. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

2. Definição da utilização de Devolução e Baixa Parcial.

Integrações: A contabilização da baixa deve ser gerada a partir dos eventos contábeis.
Crédito Débito
Mensalidade Banco

Seqüência de Simulação:

1. Baixar os Lançamentos Incluídos manualmente. conforme a Especificação de Processos

– EP 2.2 – Contas a Receber – 2.2.1 Inclusão;
2. Emitir os Relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
3. Gerar a Contabilização;
4. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos);
5. Validar o processo.
Obs: Há casos de baixas parciais.
Há casos em que o cliente efetua o deposito em conta corrente. Esse deposito e
identificado em alguns casos pelo nome do cliente.

Relatórios:

3. Lançamentos Recebidos e Baixados;

4. Fluxo de Caixa.

Observações:

3. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

4. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Camila Marcelino
 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Núcleo Resp.: PPJ
Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 15 de 22

Processo: 2.2.5 – Contas a Receber – Cancelamento de Baixa

Recursos:

1. Módulo de Inclusão de Lançamentos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Criação dos Eventos Contábeis.

Integrações: Para que os lançamentos tenham suas baixas canceladas, os mesmos não
devem ter sido contabilizados. Caso a contabilização tenha sido gerada, deve-se utilizar o
processo de estorno.

Seqüência de Simulação:

1. Inserir um Lançamento de cada tipo descrito na origem de dados da Especificação de

Processos – 2.2 Contas a Receber – 2.2.1 Inclusão;
2. Emitir os relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
3. Gerar a Contabilização;
4. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos);
5. Cancelar a Baixa e emitir os relatórios novamente;
6. Validar o processo.

Relatórios:

2. Lançamentos de Baixas Canceladas;

3. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Camila Marcelino
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SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 16 de 22

Processo: 2.2.7 – Contas a Receber – Cobrança Eletrônica

Recursos:

1. Módulo de Geração de Arquivos de Cobrança Eletrônica do RM Fluxus;

2. Pasta de Cobrança Bancária do Cadastro de Clientes do RM Fluxus;
3. Gerador de Relatórios (Layout de geração do arquivo de cobrança bancária).

Seqüência de Implantação:

1. Criação / Importação do Relatório de Geração do Arquivo de Cobrança Bancária.

Integrações:

Seqüência de Simulação:

1. Cadastrar os dados default de Cobrança Bancária no Cadastro de Clientes;

2. Cadastrar um lançamento para simulação;
3. Gerar o Arquivo Remessa de Cobrança Bancária;
4. Enviar o Arquivo para o Banco;
5. Importar o Arquivo Retorno e checar as inconsistências;
6. Validar o processo.

Relatórios:

1. Arquivo de Cobrança Bancária;

2. Relatório de Inconsistências (Arquivo Retorno).

Observações:

1. Observar a versão do layout fornecido pelo cliente e certificar de que a versão está
atualizada. Não iniciar o trabalho de criação do layout no gerador, até estar certo
destes detalhes. A alteração do layout durante o processo de implantação é muito
comum, pois o cliente fornece os layouts desatualizados, recebidos por ocasião da
implantação do sistema de cobrança bancária pelo banco, gerando, desta forma,
acréscimo no volume de horas necessárias à implantação.

Camila Marcelino
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Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 17 de 22

Processo: 2.3.1 – Controle Bancário – Depósito

Recursos:

1. Módulo de Extratos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Criação do Evento Contábil.

Integrações: Os lançamentos de Depósitos feitos no Módulo de Extrato, devem ser

contabilizados por meio dos Eventos Contábeis.
Muitos pagamentos das mensalidades e do hospital são efetuados via depósito bancário, sendo
que esse recurso será utilizado para conciliação bancária, pois enquanto não for identificado o
lançamento referente a esse depósito o mesmo estará sendo contabilzado da seguinte forma:
Débito Crédito
Banco Depósito não identificado
Após a identificação do depósito o mesmo deverá ser excluido e o lançamento será baixado
normalmente e acertando o lançamento contábil. Conforme abaixo:
Débito Crédito
Depósito não identificado Convênio/Mensalidade

Seqüência de Simulação:

1. Emitir a Listagem de Extrato;

2. Incluir um Depósito para cada Evento Contábil criado;
3. Gerar a Contabilização;
4. Verificar os lançamentos no Sistema Contábil;
5. Validar o processo.

Relatórios:

1. Extrato de Conta Corrente.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente.

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Depósitos:
 Em dinheiro
 Em cheques (Não baixar título antes da compensação do mesmo)

Camila Marcelino
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Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 18 de 22

Processo: 2.3.2 – Controle Bancário – Saques

Recursos:

1. Módulo de Extratos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Criação do Evento Contábil.

Integrações: Os lançamentos de Saques feitos no Módulo de Extrato, devem ser

contabilizados por meio dos Eventos Contábeis.

Seqüência de Simulação:

1. Emitir a Listagem de Extrato;

2. Incluir um Saque para cada Evento Contábil criado;
3. Gerar a Contabilização;
4. Verificar os lançamentos no Sistema Contábil;
5. Validar o processo.

Relatórios:

1. Extrato de Conta Corrente.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente.

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Camila Marcelino
 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Núcleo Resp.: PPJ
Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 19 de 22

Processo: 2.3.3 – Controle Bancário – Transferências

Recursos:

1. Módulo de Extratos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

1. Criação do Evento Contábil.

Integrações: Os lançamentos de Transferências feitos no Módulo de Extrato, devem ser

contabilizados por meio dos Eventos Contábeis.

Seqüência de Simulação:

1. Emitir a Listagem de Extrato;

2. Incluir uma Transferência para cada Evento Contábil criado;
3. Gerar a Contabilização;
4. Verificar os lançamentos no Sistema Contábil;
5. Validar o processo.

Relatórios:

1. Extratos de Contas Correntes.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente.

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Camila Marcelino
 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Núcleo Resp.: PPJ
Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 20 de 22

Processo: 2.3.5 – Controle Bancário – Conciliação

Recursos:

1. Módulo de Extratos do RM Fluxus.

Seqüência de Implantação:

Integrações:

Seqüência de Simulação:
Processo de Conciliação Automática:
1. Emitir a Listagem de Extrato;
2. Executar a rotina de Conciliação;
3. Validar o processo.
Processo de Conciliação Manual:
Emitir extrato pelo banco;
Verificar no extrato do sistema os lançamentos referente ao banco;
Efetuar a conciliação.

Relatórios:

1. Extratos de Contas Correntes;

2. Fluxo de Caixa.

Observações:

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente.

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.

Camila Marcelino
 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Núcleo Resp.: PPJ
Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 21 de 22

Processo: 2.4.1 – Controle Orçamentário – Fluxo de Caixa

Recursos:

1. Gerador de Relatórios (Relatório de Fluxo de Caixa).

Seqüência de Implantação:

1. Criação / Importação do Relatório de Fluxo de Caixa.

Integrações:

Seqüência de Simulação:

1. Cadastrar os lançamentos para a simulação;

2. Gerar o Relatório de Fluxo de Caixa;
3. Validar o processo.

Relatórios:

1. Fluxo de Caixa.

Observações:

Camila Marcelino
 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Núcleo Resp.: PPJ
Versão: 1.0
CLIENTE UNIVERSIDADE VALE DO SAPUCAÍ Data:
SISTEMA: Controle Financeiro – RM Fluxus Página: 22 de 22

Processo: 2.4.2 – Controle Orçamentário – Orçamento

Recursos:

1. Módulo de Controle Orçamentário do RM Fluxus;

2. Gerador de Relatórios (Relatório Comparativo - Previsto x Realizado).

Seqüência de Implantação:

1. Criação / Importação do Relatório Comparativo - Previsto x Realizado.

Integrações:

Seqüência de Simulação:

1. Cadastrar lançamentos para a simulação;

2. Cadastrar os valores de orçamento (previstos);
3. Baixar os lançamentos para a simulação;
4. Gerar o Relatório Comparativo - Previsto x Realizado;
5. Validar o processo.

Relatórios:

1. Relatório Comparativo - Previsto x Realizado.

Observações:

Camila Marcelino