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SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MON  Agência: 1512  Conta Corrente: 13-002855-7

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 Data/Hora: 01/12/2021 às 07:15h

Data   Histórico Documento Valor Saldo

01/11/2021       SALDO ANTERIOR 000000     

01/11/2021       CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 1.366,00   
01/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 7.012,00   
01/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 82766762949 000000 1.185,00   
01/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 40309513000101 000000 3.000,00   
01/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 80733565034 000000 2.050,00   

01/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 2.062,65   

01/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 083760 1.881,75   

01/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 1.818,62   

01/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 083760 826,87   

01/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 275468 1.856,50   

01/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 083760 448,59   

01/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA B2W DIG-MASTER 927930 10.095,05   

01/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA B2W DIG-ELO 938858 2.310,92   

01/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA B2W DIG-VISA 929612 6.075,17   

01/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15211211000140 000000 500,00   

01/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 56209568068 000000 2.400,00   

01/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00776574000156 000000 12.586,69   

01/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32057011000102 000000 255,00   

01/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 23295554000169 000000 160,11   
01/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 85165678000187 000000 855,00   

01/11/2021       TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 09061452000158 000000 64.400,00   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -83,62   

01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,67   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA 000000 -71,04   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA 000000 -79,40   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -12,32   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -16,45   

01/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -60,49   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA 000000 -51,31   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -13,13   

01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ DISTR 000000 -211,25   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -11,18   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,19   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -72,73   

01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -11,64   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,84   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -33,15   
01/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -7,15   

01/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -17,91   

01/11/2021       TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 191464 -1,98   
01/11/2021       CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000161 -40.000,00   

01/11/2021       APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -82.365,47    

03/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-ELO DEBITO 275468 2.171,84   
03/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 1.593,35   
03/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 9.621,40   

03/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 25.364,68   

03/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 083760 407,07   
03/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-HIPERCARD 275468 887,32   

03/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RELIZA COM E SERVICOS LTD 000000 -739,70   
03/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEI 000000 -1.530,14   
03/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA 000000 -46,61   
03/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PATAGONIA COM IMP EXP LTD 000000 -40.138,98   

03/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DAGO TRANSPORTE L EIRELI 000000 -83,41   
03/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -2.874,79   
03/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -2.475,95   
03/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177 000000 4.852,57   

03/11/2021       SAQUE CHEQUE CAIXA 000131 -45.000,00   

03/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 43619505000141 000000 6.802,00   

03/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 14179003000149 000000 740,00   

03/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10801093000107 000000 536,00   
03/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -9,95   
03/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -7,89   

03/11/2021       RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 39.931,19    

04/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 502,50   

04/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 1.774,54   

04/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 1.177,10   

04/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 4.011,53   

04/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 083760 77,90   

04/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 3.799,84   

04/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 81007338000177 000000 4.800,00   

04/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 76027759968 000000 1.195,00   
04/11/2021       TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 15436940000103 000000 1.727,83   

04/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 11734903000112 000000 3.972,00   

04/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA REDE-VISA 083760 23.943,71   

04/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA REDE-ELO 083760 1.740,48   

04/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA REDE-MASTER 083760 14.380,85   

04/11/2021       SAQUE CHEQUE CAIXA 000132 -45.000,00   

04/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 83476911000117 000000 4.740,00   

04/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOSTRO TRANSPORTES E LOGI 000000 -856,06   
04/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FL BRASIL HOLD LOG E TRAN 000000 -4.188,90   

04/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET METALCENTER METALURGICA L 000000 -1.535,00   

04/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 25622412153 540192 1.870,00   

04/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09061452000158 000000 -64.400,00   

04/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,35   

04/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -31,20   
04/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -99,53   

04/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,26   

04/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -17,53   
04/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -12,47   

04/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00500251983 000000 821,00   
04/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -3,98   

04/11/2021       TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 191464 -7,92   

04/11/2021       RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 45.636,92    

05/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 712,00   

05/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33041260065290 000000 9.413,71   

05/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 533,24   

05/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-ELO DEBITO 275468 8,88   
05/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 5.510,25   

05/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 4.167,60   

05/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA 609140 9.662,05   

05/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER 609140 21.425,43   

05/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-ELO 609140 969,13   

05/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 73220280900 000000 789,00   

05/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 25291830000146 000000 1.300,00   
05/11/2021       TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3174-000000305456 000000 -30.000,00   

05/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CDL - CAM.DIR.LOJISTAS FP 000000 -207,60   

05/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL 000000 -3.676,84   
05/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -2.501,75   

05/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.055,74   

05/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COR E CONCEITO COMERCIO D 000000 -755,73   
05/11/2021       PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 000000 -472,10   

05/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02933797000105 000000 -3.600,00   

05/11/2021       TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03715853921 381212 -1.691,00   
05/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10490181000135 000000 22.184,90   

05/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10490181000135 000000 9.394,39   

05/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10490181000135 000000 6.301,23   

05/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10490181000135 000000 3.644,32   

05/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 36948235000157 000000 1.166,00   
05/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 25244703000196 000000 5.000,00   

05/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -3,98   

05/11/2021       APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -58.217,39    

08/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 574,11   

08/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 13874696000127 000000 3.135,00   

08/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06858048952 000000 1.000,00   
08/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01850061912 000000 568,00   

08/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 400,87   

08/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 31,60   

08/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 176,42   

08/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 3.683,41   
08/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-AMEX 609140 1.519,91   
08/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 04530823784 572876 380,00   

08/11/2021       TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3174-000000305456 000000 -22.000,00   

08/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PB MATERIAIS ELETRICOSHID 000000 -4.811,25   
08/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COR E CONCEITO COMERCIO D 000000 -472,63   
08/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOSTRO TRANSPORTES E LOGI 000000 -752,24   
08/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 11671959736 000000 293,30   
08/11/2021       SAQUE CHEQUE CAIXA 000133 -30.000,00   

08/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05526802906 000000 810,00   
08/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 67374506015 000000 251,99   
08/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ GOIAS 000000 -151,05   

08/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -79,83   
08/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -12,48   
08/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -130,32   

08/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,87   
08/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -826,07   
08/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ GOIAS 000000 -182,00   

08/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -22,87   
08/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 01005194076 524333 1.074,00   
08/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -1,99   

08/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -2,63   

08/11/2021       RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 45.557,62    
09/11/2021       TARIFA TED BCE 08/11/2021 000000 -11,00   

09/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 1.678,50   
09/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 1.708,37   
09/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 15.340,19   

09/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 5.899,95   

09/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 275468 2.663,64   
09/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10544934997 000000 1.024,00   
09/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 606.187.449-91 000000 1.536,00   

09/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 54212839920 000000 4.125,00   
09/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 81679572091 000000 470,00   
09/11/2021       TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110 343037 8.003,84   

09/11/2021       TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3174-000000305456 000000 -25.000,00   

09/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 27954955000134 000000 1.350,00   
09/11/2021       SAQUE CHEQUE CAIXA 000178 -45.000,00   

09/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17214786000142 000000 499,00   
09/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FK GRUPO S A 000000 -12.268,76   
09/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RELIZA COM E SERVICOS LTD 000000 -739,70   
09/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA 000000 -418,15   
09/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COR E CONCEITO COMERCIO D 000000 -342,80   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -104,00   

09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -12,13   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -197,77   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -101,99   

09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -13,05   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -24,28   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -14,88   

09/11/2021       PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/3174/0000000000305456 000000 -1.000,00   
09/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26287893000191 000000 2.841,00   
09/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05100906000100 000000 646,00   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -27,82   

09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -7,38   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -13,00   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -17,42   

09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -13,05   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -13,25   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -6,94   

09/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -54,01   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -12,48   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,45   

09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,29   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -7,53   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -16,89   

09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -52,90   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,63   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,63   

09/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -54,01   
09/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ DISTR 000000 -54,01   
09/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -10,52   

09/11/2021       TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO 191464 -6,20   

09/11/2021   a    DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 35395041000109 839609 285,00   
09/11/2021       RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 37.583,43    
10/11/2021       TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021 000000 -54,50   

10/11/2021       TARIFA TED BCE 09/11/2021 000000 -11,00   

10/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 69,12   
10/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 49,37   

10/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08519692000190 000000 1.426,00   

10/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 1.006,56   
10/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 4.827,00   

10/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 125515 443,55   

10/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 125516 1.089,66   
10/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 125515 2.542,23   

10/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 125516 1.237,47   

10/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 125517 968,51   
10/11/2021       TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 000000 3.654,64   

10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32858993874 000000 390,00   
10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01578520916 000000 260,00   
10/11/2021       PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 91.953.109/0001-07 000000 -273,50   

10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTACON CONSULTORIA E IN 000000 -128,81   
10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COSTA - INDUSTRIA DE MOVE 000000 -3.177,58   
10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARQUIVO CONTABILIDADE S S 000000 -1.149,98   

10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TV BARRIGA VERDE 000000 -2.250,00   
10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ORGANISYS SOFTWARE S/A 000000 -75,00   
10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -699,92   
10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -366,00   

10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -495,81   
10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.585,98   
10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -523,18   

10/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.563,30   
10/11/2021       CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CASAN SANTA CATA 000000 -34,26   
10/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SC DARE 000000 -12.744,05   

10/11/2021       DEP DINHEIRO CAIXA 112415 400,00   

10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 19765711549 000000 8.760,00   
10/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA REDE-VISA 275468 1.094,09   

10/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA REDE-MASTER 275468 1.022,60   

10/11/2021       SAQUE CHEQUE CAIXA 000179 -8.000,00   
10/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 53318161934 472984 810,00   

10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39961873000104 000000 670,00   
10/11/2021       TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3174-000000305456 000000 -10.000,00   
10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 09085217000116 000000 750,00   
10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 58287930987 000000 750,00   
10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177 000000 2.172,63   
10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12905135000185 000000 3.000,00   

10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 59277815000 000000 556,20   
10/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 02306997071 201534 250,00   
10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 13394334000139 000000 827,40   
10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 13394334000139 000000 3.993,20   

10/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34720879000249 000000 1.180,00   
10/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -5,97   
10/11/2021       APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -1.061,39    

11/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 7.991,00   
11/11/2021       TARIFA TED BCE 10/11/2021 000000 -11,00   
11/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 1.449,65   

11/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 4.990,33   

11/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 5.504,79   
11/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOSTRO TRANSPORTES E LOGI 000000 -386,52   

11/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV C 000000 -1.110,00   
11/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FL BRASIL HOLD LOG E TRAN 000000 -5.664,34   
11/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COR E CONCEITO COMERCIO D 000000 -713,41   

11/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.998,90   
11/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -889,96   
11/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -887,62   
11/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -504,47   

11/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -596,71   

11/11/2021       CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CASAN SANTA CATA 000000 -65,84   
11/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00890298017 000000 860,00   

11/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29132787000127 000000 1.800,00   

11/11/2021       CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000180 -23.000,00   

11/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -109,56   

11/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -51,60   

11/11/2021       COMPRA CARTAO DEB MC 11/11 SONIA REGINA RUPP 341372 -168,82   
11/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13660767000199 000000 1.095,00   

11/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -5,04   

11/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 27391483000159 000000 6.050,00   
11/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -14,54   
11/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -6,50   
11/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -15,30   
11/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -5,97   

11/11/2021       RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 6.465,33    

12/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 930,00   
12/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 873,93   

12/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 1.851,10   

12/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 943,73   

12/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 275468 4.085,64   

12/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-HIPERCARD 275468 176,65   

12/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 13913238000230 000000 5.640,00   
12/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA 000000 -32,16   

12/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 000000 -95,85   

12/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL 000000 -71,00   
12/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL 000000 -4.782,01   

12/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -6.999,26   

12/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -2.759,81   
12/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -2.472,05   

12/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.761,93   

12/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -599,87   
12/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -598,26   

12/11/2021       TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110 520823 242.497,27   

12/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00713282000174 000000 2.100,00   

12/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 79527917000107 000000 1.000,00   

12/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08580196981 000000 1.000,00   
12/11/2021       SAQUE CHEQUE CAIXA 000134 -45.000,00   

12/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 82508649000182 000000 879,00   

12/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 02758724405 000000 750,00   
12/11/2021       PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FONTE DE BELEM 000000 -4.000,00   

12/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 02398860973 000000 750,00   

12/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -9,95   

12/11/2021       TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 191464 -1,98   

12/11/2021       APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -194.293,19    

16/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 609,00   
16/11/2021       CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 2.380,00   

16/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01822330904 000000 590,00   
16/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 13874696000127 000000 677,00   
16/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08128341944 000000 485,00   

16/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05396539933 000000 1.000,00   

16/11/2021       TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/11/2021 000000 -10,00   

16/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 3.169,87   

16/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 651,75   

16/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 5.767,40   

16/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 8.159,92   

16/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA B2W DIG-VISA 058430 33.392,70   

16/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA B2W DIG-MASTER 058429 28.003,78   

16/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA B2W DIG-ELO 058434 908,07   

16/11/2021       ANTECIPACAO CREDENCIADORA B2W DIG-AMEX 058428 5.531,41   

16/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 40157222000137 324505 187,97   

16/11/2021       TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3174-000000305456 000000 -100.000,00   

16/11/2021       CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA 000135 -45.000,00   

16/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04892991000115 000000 2.200,00   
16/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04892991000115 000000 2.730,00   

16/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA 000000 -836,71   

16/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RHODES S A 000000 -535,84   
16/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RHODES S A 000000 -937,72   

16/11/2021       PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.337.462/0001-27 000000 -799,00   

16/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSPORTADORA BLZ 000000 -183,08   
16/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOSTRO TRANSPORTES E LOGI 000000 -568,95   

16/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA TRANSPORTES 000000 -63,99   

16/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 000000 -197,00   
16/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIA STAR COMERCIO IMPORTA 000000 -3.825,25   

16/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RELIZA COM E SERVICOS LTD 000000 -739,70   

16/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RDO COMUNICACAO VISUAL EI 000000 -1.392,52   
16/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFA PARANA 000000 -1.081,55   

16/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ ES DUA ELE 000000 -489,46   
16/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ CEARA 000000 -658,04   

16/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEF MINAS G 000000 -2.547,86   

16/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ RIO D 000000 -2.769,97   
16/11/2021       PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAIS DOIS ARQUITETURA S S 000000 -2.346,25   

16/11/2021       PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA COMUNICACAO AGENCIA 000000 -9.500,00   

16/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 86950391000120 000000 7.200,00   

16/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10454582000130 000000 2.670,00   

16/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00776574000156 000000 38.349,15   

16/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 12264423000106 000000 700,00   
16/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04083179902 000000 10.200,00   

16/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -7,96   

16/11/2021       TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 191464 -1,98   

16/11/2021       RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 18.929,81    

17/11/2021       TARIFA TED BCE 16/11/2021 000000 -11,00   

17/11/2021       TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -20,00   

17/11/2021       CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 690,00   

17/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 4.105,00   

17/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 162,94   

17/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 966,69   

17/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 5.646,58   

17/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 10.243,78   

17/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 13150559960 000000 304,90   

17/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 67374506015 000000 879,00   

17/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26393262000157 000000 1.455,00   
17/11/2021       TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10582657000168 283853 4.266,00   

17/11/2021       CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000136 -18.740,35   

17/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37168635000102 000000 510,00   
17/11/2021       PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUROPLANO ACADEMY 000000 -816,00   

17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -453,59   

17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.767,40   
17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.359,19   

17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -2.788,28   

17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.409,08   
17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -750,76   

17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -877,44   

17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -830,53   
17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.071,40   

17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -593,81   

17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PLAXMETAL S.A . INDUSTRIA 000000 -25.807,61   
17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RHODES S A 000000 -3.018,47   

17/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.071,40   
17/11/2021       TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03715853921 180974 -15.000,00   
17/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177 000000 1.379,07   

17/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 30624963000127 000000 4.500,00   
17/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 303.232.580-34 000000 1.061,00   

17/11/2021       DEP DINHEIRO TERMINAL 334279 792,00   

17/11/2021       DEP DINHEIRO TERMINAL 334280 1.500,00   

17/11/2021       DEP DINHEIRO TERMINAL 334290 1.500,00   

17/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00339389974 000000 1.000,00   

17/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -13,93   

17/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -5,26   

17/11/2021       RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 35.443,54    

18/11/2021       TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/11/2021 000000 -8,16   

18/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 3.202,00   

18/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 02791099000112 000000 2.475,00   

18/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 2.211,00   

18/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 1.977,64   

18/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14338304000178 000000 10.334,20   

18/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 12.991,44   

18/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 3.093,92   

18/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 13372087000170 000000 6.486,00   

18/11/2021       TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 15436940000103 000000 2.692,67   
18/11/2021       SAQUE CHEQUE CAIXA 000137 -45.000,00   

18/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOSTRO TRANSPORTES E LOGI 000000 -340,62   

18/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KONCILI SISTEMAS LTDA 000000 -650,00   
18/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSPORTES RASADOR LTDA 000000 -250,00   

18/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FL BRASIL HOLD LOG E TRAN 000000 -4.141,64   

18/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.252,82   
18/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06415653997 000000 1.800,00   

18/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08012397960 000000 1.100,00   

18/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 30109325000178 000000 4.800,00   
18/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07085208988 000000 630,00   

18/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -11,94   

18/11/2021       TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 191464 -5,94   

18/11/2021       TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO 191464 -6,20   

18/11/2021       APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -2.126,55    

19/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 463,33   
19/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 1.058,60   
19/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 69,12   

19/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 3.130,22   

19/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 4.946,75   

19/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-AMEX 275468 1.572,68   

19/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-VISA 609140 13.979,58   

19/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO AMAZON-MASTER 609140 20.944,18   

19/11/2021       TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3174-000000305456 000000 -50.000,00   

19/11/2021       TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 000000 5.752,67   
19/11/2021       SAQUE CHEQUE CAIXA 000138 -45.000,00   

19/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 04130818937 125652 3.460,00   

19/11/2021       COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 CORSUL COMERCIO DE 575572 -293,46   
19/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 30276891000174 000000 2.708,00   

19/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IUGU SERVICOS NA INTERNET 000000 -129,00   

19/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL 000000 -477,62   
19/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -1.371,70   

19/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -488,78   

19/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -2.239,93   
19/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -954,87   

19/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -3.555,95   

19/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -761,30   
19/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -14.623,68   

19/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEBB WORK INDUSTRIA DE MO 000000 -435,59   

19/11/2021       PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FONTE DE BELEM 000000 -4.000,00   
19/11/2021       PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 000000 -15,34   

19/11/2021       PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 000000 -99,31   

19/11/2021       PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 000000 -2.714,81   
19/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04003275977 000000 1.300,00   

19/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14220194000145 000000 -8.389,00   

19/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -69,01   

19/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,84   

19/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -6,61   
19/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,60   

19/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA 000000 -75,91   

19/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ ALAGO 000000 -7,49   
19/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ ALAGO 000000 -82,38   
19/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SERGI 000000 -111,64   

19/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -11,94   

19/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -15,78   

19/11/2021       RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 76.563,41    

22/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 254,40   
22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 70769397972 000000 599,00   

22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08412302931 000000 433,16   

22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 43015140906 000000 2.000,00   
22/11/2021       TARIFA TED BCE 19/11/2021 000000 -22,00   

22/11/2021       TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/11/2021 000000 -10,00   

22/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 74,06   

22/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 1.380,52   

22/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 733,20   

22/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 1.442,34   

22/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 125515 50,40   

22/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 125517 901,48   

22/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 125515 2.653,43   

22/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 125516 4.953,78   

22/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 125515 918,11   

22/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 125516 1.741,46   

22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03629651968 000000 710,00   

22/11/2021       SAQUE CHEQUE CAIXA 000139 -45.000,00   

22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29132787000127 000000 1.400,00   
22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 43978156000154 000000 2.020,00   

22/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45543915000181 000000 1.803,16   

22/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04503475000151 000000 2.200,00   

22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32583297000151 000000 1.448,00   

22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 56465530910 000000 677,00   

22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 25357895000147 000000 908,00   
22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07348351000137 000000 99,00   

22/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17267272000155 000000 1.955,00   

22/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR 000000 -162,30   
22/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -1,99   

22/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -2,63   

22/11/2021       TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO 191464 -12,40   

22/11/2021       RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 13.855,82    
23/11/2021       CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 645,00   

23/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 6.161,60   
23/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 1.036,87   

23/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-ELO DEBITO 275468 799,63   

23/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 6.744,53   

23/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 11.300,94   

23/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 275468 3.963,02   

23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 95109790906 000000 1.524,36   

23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01055343903 000000 74,00   

23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 09168506000189 000000 125,00   
23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 78080525900 000000 985,00   

23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00378220985 000000 380,00   

23/11/2021       CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA 000140 -45.000,00   

23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29255877000105 000000 490,00   

23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 43497351000162 000000 1.812,00   

23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04088474000198 000000 1.900,00   
23/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17086272000159 000000 6.427,00   

23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 63822520934 000000 1.190,00   

23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38053265000120 000000 2.430,00   
23/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04956204914 000000 760,00   

23/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -23,88   

23/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -10,52   

23/11/2021       APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -3.714,55    

24/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 2.472,00   

24/11/2021       CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 2.786,00   
24/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 9.624,39   

24/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 2.823,16   

24/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-AMEX 275468 712,10   

24/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26720983000124 000000 1.262,00   

24/11/2021       SAQUE CHEQUE CAIXA 000141 -49.000,00   

24/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17948578000177 000000 1.372,10   
24/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00378220985 000000 1.067,00   

24/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08110695914 000000 1.990,00   

24/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 45309408886 000000 65,00   
24/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 81354096991 000000 750,00   
24/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00378220985 000000 473,00   
24/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08674851916 000000 472,00   
24/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -7,96   

24/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -5,26   

24/11/2021       TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 191464 -3,96   

24/11/2021       RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 23.148,43    

25/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 2.760,00   

25/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 09477652000196 245551 5.040,00   

25/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 844,31   
25/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 2.531,47   

25/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 4.932,87   

25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03086012000179 000000 1.004,00   
25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10801093000107 000000 860,00   

25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06717851929 000000 4.000,00   
25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06717851929 000000 1.662,24   
25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 41474637000105 000000 765,00   

25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22409555000124 000000 4.722,67   
25/11/2021       CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000142 -23.085,50   
25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 24795753000107 000000 860,00   

25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06009664000106 000000 750,00   
25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03519846000120 000000 810,00   
25/11/2021       PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GIOVANE MELO 000000 -800,00   

25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 17911909000102 000000 6.800,00   
25/11/2021       PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA COMUNICACAO AGENCIA 000000 -5.000,00   
25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08674851916 000000 472,00   

25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 75560054968 000000 1.842,00   
25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 41659015049 000000 510,00   
25/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ ALAGO 000000 -7,49   

25/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ ALAGO 000000 -82,43   
25/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00599452900 000000 917,00   
25/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -19,90   

25/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -5,26   

25/11/2021       APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -13.082,98    
26/11/2021       TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -18,00   

26/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 3.405,00   
26/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 974,75   
26/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 6.731,70   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 02814261983 000000 1.150,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00341652903 000000 1.525,00   
26/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARTIFLEX INDUSTRIA DE CA 000000 -638,25   

26/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARTIFLEX INDUSTRIA DE CA 000000 -1.295,00   
26/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA 000000 -907,56   
26/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOSTRO TRANSPORTES E LOGI 000000 -1.545,07   

26/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL 000000 -9.585,54   
26/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL 000000 -71,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08970786000181 000000 5.180,00   

26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08233347914 000000 758,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01747008907 000000 2.500,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 79890369915 000000 710,00   

26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29111715863 000000 18,00   
26/11/2021       CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000143 -12.264,65   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 26720983000124 000000 780,00   

26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 47599278087 000000 985,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 27461411000130 000000 599,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39417877000118 000000 9.875,00   

26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34469812000100 000000 5.236,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34222482000146 000000 1.325,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03089345986 000000 669,00   

26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00411030841 000000 810,00   
26/11/2021       PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FONTE DE BELEM 000000 -4.000,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 07112978000194 200207 393,00   

26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 60975890930 000000 5.230,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 53576489991 000000 365,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 36420847885 001024 232,70   

26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06871657924 000000 1.800,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08246296000137 000000 3.000,00   
26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 95109790906 000000 690,00   

26/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 28755343864 000000 30,58   
26/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -9,95   
26/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -2,63   

26/11/2021       APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -24.635,08    

29/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 6.888,50   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 09816391945 000000 403,00   

29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 48551554972 000000 1.000,00   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -6,59   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -5,49   

29/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -119,89   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -110,00   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ GOIAS 000000 -110,00   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,78   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -13,82   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -13,10   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,87   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -13,10   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,32   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,70   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,67   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,67   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,83   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,91   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -7,95   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -7,95   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -11,19   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -22,38   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -11,45   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -11,45   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 40052913000176 000000 2.380,00   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 40963598821 000000 10,00   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,53   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA 000000 -116,64   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,48   

29/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -160,41   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -7,95   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,48   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,13   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -11,02   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,91   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -11,45   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -13,88   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,53   

29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 20029349915 000000 162,60   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -6,94   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,74   

29/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 02413781927 193377 1.722,00   

29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10752865650 000000 147,56   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03482263906 000000 89,65   

29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 54653738220 000000 15,29   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 09878630960 000000 1.198,00   
29/11/2021       TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/11/2021 000000 -10,00   

29/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-MAESTRO 275468 1.039,84   

29/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 2.733,40   
29/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 4.926,32   

29/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 1.459,26   

29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08198611000106 000000 1.080,00   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 81329153000189 000000 390,00   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -14,82   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,86   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,60   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,52   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -7,95   
29/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -73,61   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,70   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,70   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,82   

29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 43532583000104 000000 1.620,00   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 44231147000168 000000 3.700,00   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 25293209000111 000000 1.650,00   

29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 21418690000173 000000 750,00   
29/11/2021       CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000144 -43.000,00   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MARAN 000000 -67,91   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ PIAUI 000000 -85,79   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ GOIAS 000000 -73,40   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ PIAUI 000000 -80,20   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -100,99   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,91   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,91   

29/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAJOKA MOVEIS E ESTOFADO 000000 -3.006,40   
29/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARTIFLEX IND ESTOFADOS L 000000 -555,00   
29/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RHODES S A 000000 -2.966,01   

29/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DAGO TRANSPORTE L EIRELI 000000 -342,05   
29/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAMED ASSES E TREINAMEN 000000 -94,90   
29/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAMED ASSES E TREINAMEN 000000 -138,50   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -21,65   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -12,71   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MARAN 000000 -117,43   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MARAN 000000 -74,72   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -67,92   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -199,96   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,88   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -7,55   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA 000000 -63,86   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -37,01   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -536,03   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -5,95   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -2,99   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -17,43   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO 000000 -218,98   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,48   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,91   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -19,48   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -7,55   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ GOIAS 000000 -67,35   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SERGI 000000 -82,43   

29/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -165,79   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -35,02   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,87   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA 000000 -78,08   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ GOIAS 000000 -141,03   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,08   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -12,71   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA 000000 -50,36   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,70   

29/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04580911000196 000000 9.584,00   

29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA 000000 -118,52   
29/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ PIAUI 000000 -93,21   

29/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 36981323000150 134214 6.860,00   

29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 21715623000110 000000 498,00   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05572502936 000000 2.370,00   

29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 85768332049 000000 1.197,00   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 09456358000106 000000 585,00   
29/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34086513889 000000 89,65   

29/11/2021       TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 191464 -1,98   

29/11/2021       APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -599,70    
30/11/2021       CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 1.125,00   

30/11/2021   a    CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1512/009818146 000000 10.864,00   
30/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-VISA ELECTR 275468 3.984,56   
30/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA 275468 5.414,86   

30/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER 275468 5.737,62   

30/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 275468 5.857,40   
30/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-HIPERCARD 275468 1.429,62   

30/11/2021       PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER 125516 54,38   

30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08651953666 000000 2.184,00   
30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05358463984 000000 750,00   
30/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 81617359000104 000000 720,00   

30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 43172434000181 000000 6.592,50   
30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 21873373000147 000000 1.967,00   
30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03174008000162 000000 10.224,00   

30/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04715685000103 000000 5.900,00   

30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 02223417930 000000 1.736,00   
30/11/2021       CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 000145 -18.475,43   

30/11/2021       TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.019.849-99 000000 1.020,00   

30/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ BAHIA 000000 -75,27   
30/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,48   

30/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -7,95   
30/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -10,53   
 30/11/2021       PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET GNRE SEFAZ PERNA 000000 -89,12   

30/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -9,67   
30/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -17,40   
30/11/2021       PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ SAO P 000000 -8,83   

30/11/2021       PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARQUIVO CONTABILIDADE S S 000000 -549,98   
30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 94846707091 000000 85,33   
30/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 42026814000145 111853 2.480,00   

30/11/2021       TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37314829000179 490530 485,00   

30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34887473000174 000000 486,00   
30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 02879131000116 000000 759,00   

30/11/2021       PIX RECEBIDO - DIF TIT 10253484863 070238 69,90   

30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 63669447920 000000 312,00   
30/11/2021       PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29210031000159 000000 346,00   

30/11/2021       TARIFA REGISTRO TITULO 191464 -1,99   

30/11/2021       TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 191464 -2,63   
30/11/2021   a    DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 18720203000207 073579 3.850,00   

30/11/2021       APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -55.175,89    

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.
 

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