ATIVO TOTAL 281,584 243,235 214,940 AC/PC AC-Est/PC
ATIVO CIRCULANTE 104,787 110,313 113,262 2018 0.85 0.57 Disponibilidades 4,002 9,053 8,902 2019 1.13 0.76 Aplicações Financeiras 2,286 1 2,660 2020 0.95 0.68 Valores a Receber 51,913 50,754 55,726 Estoques 30,346 36,201 37,758 Endividame(PC+ELP)/PL Outros Ativos Circulantes 16,240 14,304 8,216 2018 7.92 ATIVO NÃO CIRCULANTE 176,797 132,922 101,678 2019 2.29 Ativo Realizável a Longo Prazo 93,368 49,383 44,428 2020 1.90 Ativo Permanente 83,429 83,539 57,250 Investimentos 54,862 52,017 666 PMV 2019 2020 Imobilizado 26,119 28,029 55,847 Est. Médio 36,980 33,274 Intangível 2,448 3,493 737 CPV 122,981 86,072 2020 2,019 2,018 0.30 0.39 PASSIVO TOTAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 281,584 243,235 214,940 DIAS 108 139 PASSIVO CIRCULANTE 109,740 97,967 133,488 GIRO 3.33 2.59 Obrigações Sociais e Trabalhistas 10,375 5,300 7,374 Fornecedores 16,737 11,658 19,890 PMC Obrigações Fiscais 10,749 6,935 31,385 Clientes 53,240 51,334 Empréstimos e Financiamentos 39,134 49,490 50,687 Vendas 219,836 156,499 Outros Passivos de Curto Prazo 32,745 24,584 24,152 0.2421805 0.3280117 Provisões - - - Dias 87 118 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Ven - - - Giro 4.13 3.05 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 74,839 71,294 57,350 Passivo Exigível a Longo Prazo 74,839 71,294 57,350 PMPF Empréstimos e Financiamentos 32,493 29,643 14,076 Tributos Diferidos - - - Provisões de Longo Prazo 5,745 4,692 4,434 Outros Passivos de Longo Prazo 26,815 29,112 24,993 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a 9,786 7,847 13,847 Lucros e Receitas a Apropriar - - - TOTAL DO PASSIVO 184,579 169,261 190,838
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 97,005 73,974 24,102
Capital Social 45,701 45,539 35,636 Reservas de Capital 1,218 - - Reservas de Reavaliação - - - Reservas de Lucros 32,743 10,716 - Ajustes de Avaliação Patrimonial 19,642 19,642 - Lucros/Prejuízos acumulados - - (9,496) Participação de acionistas não controladores (338) (314) (245) Ajustes Acumulados de Conversão (2,764) (2,454) (1,793) Outros Resultados 803 845 -
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 2,019 2,018
(=) RECEITA DE VENDAS 156,499 219,836 247,489 (-) Custo dos bens e serviços vendidos (86,072) (122,981) (146,484) (=) RESULTADO BRUTO 70,427 96,855 101,005 (-) Despesas Operacionais (54,569) (58,911) (72,068) Despesas com Vendas (37,189) (46,934) (50,488) Despesas Gerais e Administrativas (24,627) (26,131) (27,293) Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos - - - Outras Receitas Operacionais 36,486 23,880 5,713 Outras Despesas Operacionais (29,239) (9,726) - Resultado da Equivalência Patrimonial - - - (=) RESULTADO ANTES DOS JUROS E NÃO OPE 15,858 37,944 28,937 (+) Receitas Financeiras 36,535 6,341 20,898 (-) Despesas Financeiras (21,107) (31,845) (40,383) (=) RESULTADO ANTES IR/CSSL E DEDUÇÕES 31,286 12,440 9,452 (-) Provisão para IR e CSLL (9,276) 7,771 7,187 (=) RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CO 22,010 20,211 16,639 (+) Resultado Líquido de Operações Descontinu 17 1 11 (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 22,027 20,212 16,650
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2020 2019 2018
Caixa Líquido Atividades OPERACIONAIS 17,336 10,773 2,047 Caixa Líquido Atividades de INVESTIMENTO (5,469) (35,273) (4,008) Caixa Líquido Atividades de FINANCIAMENTO (14,285) 19,793 (3,133) Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes (348) 2,199 4,010 AUMENTO/REDUÇÃO CAIXA E EQUIVALENTES (2,766) (2,508) (1,084) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 9,054 11,562 12,646 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 6,288 9,054 11,562
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Receitas 213,458 231,340 292,340 (-) Insumos Adquiridos de Terceiros (127,231) (113,574) (157,440) (=) Valor Adicionado Bruto 86,227 117,766 134,900 (-) Retenções (5,933) (7,154) (7,016) Depreciação, Amortização e Exaustão (5,933) (7,154) (7,016) (=) Valor Adicionado Líquido Produzido 80,294 110,612 127,884 (+) Vlr Adicionado Recebido em Transferência 36,535 6,297 20,898 (=) VALOR ADICIONADO TOTAL 116,829 116,909 148,782
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 116,829 116,909 148,782
Pessoal 43,067 44,873 57,947 Impostos, Taxas e Contribuições 30,322 19,362 32,073 Remuneração de Capitais Terceiros 21,430 32,462 42,123 Remuneração de Capitais Próprios 22,010 20,212 16,639 Outros 0 0 0
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 2019 2018
(=) RECEITA DE VENDAS 156,499 219,836 247,489 (-) Custo dos bens e serviços vendidos (86,072) (122,981) (146,484) (=) RESULTADO BRUTO 70,427 96,855 101,005 (-) Despesas Operacionais (54,569) (58,911) (72,068) (+) Resultado Líquido de Operações Descontinu 17 1 11 (+) Receitas Financeiras 36,535 6,341 20,898 (+) Depreciação 5,933 7,154 7,016 EBITDA 58,343 51,440 56,862 (-) Depreciação (5,933) (7,154) (7,016) E B I T AMPLO 52,410 44,286 49,846 (-) IR - 34% (17,814) (15,057) (16,944) NOPAT (considerando 34% para todas as empre 34,596 29,229 32,902 (-) Despesas Financeiras (21,107) (31,845) (40,383) (+) Benefício Fiscal Dívida 7,176 10,827 13,730 (+/-) Ajuste Alíquotas 1,361 12,001 10,401 (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 22,027 20,212 16,650 - - - RESULTADO OPERACIONAL AMPLO AJUSTADO 2020 2019 2018 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 156,499 219,836 247,489 (-) Custo dos Produtos Vendidos (86,072) (122,981) (146,484) (=) RESULTADO BRUTO 70,427 96,855 101,005 (-) Despesas Operacionais (Vendas + Adm) (61,816) (73,065) (77,781) (+) Receitas Financeiras 36,535 6,341 20,898 (+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais 7,247 14,154 5,713 (+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0 0 (+/-) Resultado Não Operacional 17 1 11 (=) RESULTADO OPERACIONAL AJUSTADO AMPLO 52,410 44,286 49,846 (+/-) Imposto de Renda - 34% (17,819) (15,057) (16,948) (=) NOPAT AMPLO 34,591 29,229 32,898