MCD08 – MANUAL DE OPERAÇÃO

Cliente: Tubocone
Referência: Relatório Resumo
Tubocone
Autor: Dilson Castro
Data: 16/06/2021
Versão: 1.0
 MCD08 – MAPEAMENTO DE PROCESSOS
MCONSULT CONSULTORIA E TECNOLOGIA

1 IDENTIFICAÇÃO
Cód. Razão Social: Tubocone
Cliente:

Referência: MCD08 – Relatório Resumo Tubocone

Responsável: Dilson Castro Data: 16/06/2021

2 PORTAL MCONSULT:
2.1 Acesso Portal MConsult
2.1.1 Preencha a url http://portal2.mconsult.com.br/#/login em seu navegador;
2.1.2 Realize login com seu usuário e senha;

2.1.3 Menu de Relatórios

2.2 Como conciliar o relatório - Resumo Tubocone

2.2.1 Premissas
a) O relatório é temporal, dessa forma pode variar do momento do recebimento do relatório para o momento da analise;
b) Essa variação é devido aos dados de origem podem já ter sido atualizados com as movimentações de baixa a receber e pagar, movimentos
fiscais de inclusão ou exclusão de notas de entrada e saída;
2.2.2 Relatórios e filtros
a) Cada elemento do relatório - Resumo Tubocone é gerado a partir de outros relatório e com filtros específicos;

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1 IDENTIFICAÇÃO
Cód. Razão Social: Tubocone
Cliente:
Referência: MCD08 – Relatório Resumo Tubocone
Responsável: Dilson Castro Data:
2.2.3 Detalhamento
Faturamento do dia
Faturamento mensal
Faturamento do mês anterior
Faturamento anual
Vencidos - mercado externo
Vencidos - mercado interno
À vencer
Em aberto - 60 dias
Em aberto - mais de 60 dias
Versão 1.0
MCD08 – MAPEAMENTO DE PROCESSOS
MCONSULT CONSULTORIA E TECNOLOGIA
16/06/2021
Resumo - Tubocone
Faturamento
Valor Devoluções
R$211.972,84 R$0,00
Gerar o relatório #Faturamento Gerar o relatório #Compras
De Emissão ? data relatório - 1 dia De Emissão ? data relatório - 1 dia
(exemplo: 16/06/2021 - 1 = 15/06/2021) (exemplo: 16/06/2021 - 1 = 15/06/2021)
Até Emissão ? data relatório - 1 dia Até Emissão ? data relatório - 1 dia
(exemplo: 16/06/2021 - 1 = 15/06/2021) (exemplo: 16/06/2021 - 1 = 15/06/2021)
R$1.478.469,97 R$0,00
Gerar o relatório #Faturamento Gerar o relatório #Compras
De Emissão ? 01/06/2021 De Emissão ? 01/06/2021
Até Emissão ? 30/06/2021 Até Emissão ? 30/06/2021
R$3.213.111,54 R$0,00
Gerar o relatório #Faturamento Gerar o relatório #Compras
De Emissão ? 01/05/2021 De Emissão ? 01/06/2021
Até Emissão ? 30/05/2021 Até Emissão ? 30/06/2021
R$17.391.348,27 R$0,00
Gerar o relatório #Faturamento Gerar o relatório #Compras
De Emissão ? 01/01/2021 De Emissão ? 01/06/2021
Até Emissão ? 31/12/2021 Até Emissão ? 30/06/2021
Financeiro - contas à receber
Valor
R$733.784,89
Gerar o relatório #Contas a Receber
De Vencimento ? em branco
Até Vencimento ? data relatório - 2 dias (exemplo:
16/06/2021 - 2 = 14/06/2021)
Mercado? Interno
R$861.946,58
Gerar o relatório #Contas a Receber
De Vencimento ? em branco
Até Vencimento ? data relatório - 2 dias (exemplo:
16/06/2021 - 2 = 14/06/2021)
Mercado? Externo
R$3.821.621,93
Gerar o relatório #Contas a Receber
De Vencimento ? data relatório - 1 dia (exemplo:
16/06/2021 - 1 = 15/06/2021)
Até Vencimento ? em branco
Mercado? em branco
Financeiro - contas à pagar
Valor
R$748.171,34
Gerar o relatório #Contas a Pagar
De Vencimento ? data relatório - 1 dia (exemplo:
16/06/2021 - 1 = 15/06/2021)
Até Vencimento ? data relatório + 60 dias (exemplo:
16/06/2021 + 60 = 15/08/2021)
R$188.200,47
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1 IDENTIFICAÇÃO
Cód. Razão Social: Tubocone
Cliente:

Referência: MCD08 – Relatório Resumo Tubocone

Responsável: Dilson Castro Data: 16/06/2021

Gerar o relatório #Contas a Pagar

De Vencimento ? data relatório + 61 dias (exemplo:
16/06/2021 + 61 = 16/08/2021)
Até Vencimento ? em branco
Vencidos R$176.108,45
Gerar o relatório #Contas a Pagar
De Vencimento ? em branco
Até Vencimento ? data relatório - 2 dias (exemplo:
16/06/2021 - 2 = 14/06/2021)
Saldo bancário

Valor
Saldo bancário R$31.532,01
Observação: precisa conciliar as movimentações e ajustar os saldos das contas, principalmente a conta de aplicação. Gerar o relatório #Saldos Bancarios

Realizado mês

Valor
Contas pagas R$1.586.518,80
Gerar o relatório #Contas Pagas
De Data ? 01/06/2021
Até Data ? 30/06/2021
Contas recebidas R$1.746.701,07
Gerar o relatório #Contas Recebidas
De Data ? 01/06/2021
Até Data ? 30/06/2021

2.2.4 Sugestão de alteração solicitada pelo Bruno:

Realizado mês

Valor
Contas pagas mensal R$1.586.518,80
Gerar o relatório #Contas Pagas
De Data ? 01/06/2021
Até Data ? 30/06/2021
Contas pagas do mês anterior
Gerar o relatório #Contas Pagas
De Data ? 01/05/2021
Até Data ? 30/05/2021
Contas pagas anual
Gerar o relatório #Contas Pagas
De Data ? 01/01/2021
Até Data ? 31/12/2021
Contas recebidas mensal R$1.746.701,07
Gerar o relatório #Contas Recebidas
De Data ? 01/06/2021
Até Data ? 30/06/2021
Contas recebidas do mês anterior
Gerar o relatório #Contas Recebidas
De Data ? 01/06/2021
Até Data ? 30/06/2021
Contas recebidas anual
Gerar o relatório #Contas Recebidas
De Data ? 01/06/2021
Até Data ? 30/06/2021

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