EMPRESA VENDEDORA DE PRODUTOS MINERAIS – SALIMINERAL LTDA

LIVRO DIÁRIO - EXERCÍCIO JANEIRO 2021

DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA

01/01/2021 (-) Capital a integralizar - sócio SANTOS XIBÉS Capital subscrito - sócio SANTOS XIBÉS

(-) Capital a integralizar - sócio COLATINO

01/01/2021 Capital subscrito - sócio COLATINO TAVARES
TAVARES

01/01/2021 Caixa geral (-) Capital a integralizar - sócio SANTOS XIBÉS

(-) Capital a integralizar - sócio COLATINO

01/01/2021 Caixa geral
TAVARES

02/01/2021 Banco Itaú - Agência X - C/c X Caixa geral

02/01/2021 Mercadoria para revenda Caixa geral

02/01/2021 ICMS a recuperar Caixa geral

04/01/2021 Veículo X Banco Itaú - Agência X - C/c X

05/01/2021 Mercadoria para revenda Caixa geral

05/01/2021 ICMS a recuperar Caixa geral

05/01/2021 Aplicação financeira Banco Itau Banco Itaú - Agência X - C/c X

06/01/2021 Caixa geral Receita de mercadoria vendida

07/01/2021 CMV Mercadoria para revenda

06/01/2021 ICMS sobre vendas ICMS a recolher

07/01/2021 Mercadoria para revenda Fornecedor SANTOS E SANTOS LTDA

07/01/2021 ICMS a recuperar Fornecedor SANTOS E SANTOS LTDA

15/01/2021 Despesa com energia Caixa geral

18/01/2021 Caixa geral Receita de mercadoria vendida

18/01/2021 CMV Mercadoria para revenda

18/01/2021 ICMS sobre vendas ICMS a recolher

28/01/2021 Cliente PEDRO MEDEIROS Receita de mercadoria vendida

28/01/2021 CMV Mercadoria para revenda

28/01/2021 ICMS sobre vendas ICMS a recolher

31/01/2021 Banco Itaú - Agência X - C/c X Rendimentos de Aplicação Financeira Banco Itaú

31/01/2021 Banco Itaú - Agência X - C/c X Aplicação financeira Banco Itau

31/01/2021 Depreciação - veiculo X (-) Depreciação acumulada - veiculo X

31/01/2021 Provisão para PIS 0,65% PIS a pagar
31/01/2021 Provisão para COFINS 3% COFINS a pagar
31/01/2021 Provisão para IR 15% IR a pagar
31/01/2021 Provisão para CSLL 9% CSLL a pagar
31/01/2021 ICMS a recolher ICMS a recuperar
31/01/2021 Participações de empregados Participações de empregados a pagar
31/01/2021 Receita de mercadoria vendida ARE
31/01/2021 Rendimentos da aplicação finaceira Banco Itau ARE
31/01/2021 ARE CMV
31/01/2021 ARE ICMS sobre vendas
31/01/2021 ARE Depreciação com veículo X
31/01/2021 ARE Despesa com energia
31/01/2021 ARE PIS sobre vendas
31/01/2021 ARE Cofins sobre vendas
31/01/2021 ARE Provisão para IRPJ 15%
31/01/2021 ARE Provisão para CSLL 9%
31/01/2021 ARE Participações de empregados
31/01/2021 ARE Lucro Líquido do exercicio
31/01/2021 Antecipação de dividendos Dividendos a pagar - Santos Xibés
31/01/2021 Antecipação de dividendos Dividendos a pagar - Colatino Tavares
HISTÓRICO VALOR
Valor Ref. a subscrição de capital social
sócio Santos Xibés conf. Contrato social R$ 1.925.000,00
assinado em 01/01/2021.
Valor Ref. a subscrição de capital social
sócio Colatino Tavares conf. Contrato R$ 1.575.000,00
social assinado em 01/01/2021.
Valor Ref. a integralização de capital
social sócio Santos Xibés conf, Doc-x R$ 1.540.000,00
emitidido em 01/01/2021
Valor Ref. a integralização de capital
social sócio Colatino Tavares conf, Doc-x R$ 1.260.000,00
emitidido em 01/01/2021
Valor Ref. a depósito realizado no Banco
R$ 600.000,00
Itaú conf, doc-x emitido em 02/01/2021

Valor Ref. a compra de 10 computadores

R$ 20.500,00
conf, NF-e 12568 emitida em 02/01/2021
Valor Ref. ICMS sobre compra de
R$ 4.500,00
computadores conf NF-e 12568
Valor Ref. a aquisição de veiculo para
entrega de mercadoria conf, doc-x R$ 55.000,00
emitido em 04/01/2021
Valor Ref. a compra de 15 computadores
R$ 24.600,00
conf, NF-e 58746 emitida em 05/01/2021
Valor Ref. a ICMS sobre aquisição de 15
computadores conf, NF-e 58746 emitida R$ 5.400,00
em 05/01/2021
Valor Ref. a aplicação financeira
realizada no banco Itaú conf, recibo yz R$ 200.000,00
emitido em 05/01/2021
Valor Ref. a receita obtida com a venda
R$ 40.000,00
de 8 computadores conf, NF-e 0001
Valor Ref. ao custo de mercadoria
R$ 16.400,00
vendida
Valor Ref. ao recolhimento de ICMS
sobre vendas de computadores conf, NF-e R$ 7.200,00
0001
Valor Ref. a aquisição de 10
R$ 17.220,00
computadores conf, NF-e 78654
Valor Ref. a aquisição de 10
R$ 3.780,00
computadores conf, NF-e 78654
Valor Ref. a pagamento de despesa com
R$ 5.000,00
energia elétrica
Valor Ref. a receiita obtida com venda de
R$ 82.500,00
15 computadores conf NF-e 0002
Valor Ref. ao custo de mercadoria
R$ 25.420,00
vendida
Valor Ref. a ICMS sobre vendas conf, NF-
R$ 14.850,00
e 0002
Valor Ref. a receita de mercadoria obtida
com a venda de 10 computadores a prazo R$ 60.000,00
conf, NF-e 0003
Valor Ref. ao custo de mercadoria
R$ 17.056,00
vendida
Valor Ref. a ICMS sobre vendas conf, NF-
R$ 10.800,00
e 0003
Valor Ref. ao resgate de rendimentos da
R$ 1.155,56
aplicação financeira
Valor Ref. ao resgate da aplicação
R$ 200.000,00
financeira
Valor referente à depreciação mensal do
R$ 916,67
veiculo X
Valor Ref. a provisão para PIS R$ 1.186,25
Valor Ref. a provisão para COFINS R$ 5.475,00
Valor Ref. a provisão para IR R$ 2.190,00
Valor Ref. a provisão para CSLL R$ 1.971,00
Valor Ref. a apuração do ICMS R$ 13.680,00
Valor referente á participação de
R$ 3.759,53
empregados
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 182.500,00
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 1.155,56
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 58.876,00
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 32.850,00
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 916,67
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 5.000,00
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 1.186,25
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 5.475,00
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 2.190,00
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 1.971,00
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 3.759,53
Valor Ref. a apuração do ARE R$ 71.431,11
Valor Ref. a distribuição de dividendo R$ 1.964,36
Valor Ref. a distribuição de dividendo R$ 1.607,20

TOTAL R$ 8.111.442,67