Check-List - Formalização de Processo de Pagamentos de Obras (Passo a passo)

PROCESSO ADMINISTRATIVO – PAD

1. Processo Administrativo (C.I, Docs. Origem, Assessoria, Homol.,Contratos);
2. Termo de Autuação de Formalização do Contrato/Convênio (se houver);
ASSESSORIA-HOMOLOGAÇÃO-CONTRATO

3. Processo Licitatório (Cópia);

4. Projeto Básico (Capa, Contracapas, nº do Projeto, Título, Objeto);
5. Orçamento (Planilha Orçamentária: Cronograma Físico-financeiro; Comp. Custo Unit., Memorial de Cálculo; Espec.
Técnica; Desenhos);
6. Edital e Anexos: Publicidade do Edital; Resultado, Julgamento e Rec. Administ.; Credenciamento; Proposta de
PRIMEIRA FASE

Preço; Relatório Final; Despacho Homologação e Publicação;

7. Nota de Empenho;
8. Certidões Negativas válidas e com validação da Internet (Conjunta, Sefaz, Prefeitura, FGTS, TRT e CREA Empresa);
9. Termo de Contrato;
10. Extrato do TC publicado no DOM;
11. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (no período do TC, renovado a cada aditivo e assinado pelo
responsável Técnico);
12. Ordem De serviço;
13. Portaria da Comissão de Atesto e Fiscalização.
14. Seguro;
15. Termo(s) Aditivo(s) ao Contrato (se houver), Publicação do TA no DOM, Ordem De Serviço da renovação do
contrato, Cópia da ART no período do TA, renovado a cada TA e assinado pelo responsável técnico da empresa;

PROCESSO ÚNICO DE DESPESA – PUD

16. Folha de rosto da referida medição;
17. Cópia do Termo de Contrato;
18. Cópia da publicação do TC no DOM;
19. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (renovado a cada aditivo e assinado pelo responsável
Técnico);
20. Cópia da Ordem de Serviço;
21. Cópia da Portaria da Comissão de Atesto e Fiscalização;
22. Cópia do Seguro;
23. Cópia do(s) Termo(s) Aditivo(s) (se houver), Cópia da Publicação do TA no DOM, Cópia da Ordem De Serviço, Cópia
da ART no período do aditivo assinado pelo responsável técnico da empresa;
24. Cópia da Nota de Empenho
25. Requerimento de Solicitação de pagamento;
DEVERÃO COMPOR A CADA MEDIÇÃO

26. Nota Fiscal (Atestada no verso pela comissão, numerada frente e verso c/mesmo nº, verso com letra V);
27. Recibo em 02 vias;
SEGUNDA FASE (MEDIÇÕES)

28. Taxa de Expediente com comprovante de pagamento (DAM);

29. Certidões Negativas válidas e com validação da Internet (Conjunta, Sefaz, Prefeitura, FGTS, TRT e CREA Empresa);
30. Licença De Operação com Publicação (Somente para obras que necessitam da licença do IPAAM/SEMMAS);
31. Declaração de Contabilidade regular;
32. Matrícula CEI (Cadastro Especifica do INSS);
33. Folha de pagamento dos períodos de cada medição (referente a(s) competência(s) do serviço prestado);
34. Guia de recolhimento do FGTS da(s) competência(s);
35. Relatório analítico da GRF da(s) competência(s);
36. Relatório analítico da GRF da(s) competência(s);
37. Guia da previdência Social GPS/INSS com comprovante de pagamento da(s) competência(s);
38. Protocolo de envio de Conectividade Social da(s) competência(s);
39. Relação dos trabalhadores constantes no arquivo GFIP/SEFIP da(s) competência(s);
40. Comprovante das Declarações a recolher à Previdência Social da(s) competência(s);
41. Relatório analítico da GPS da(s) competência(s);
42. Relatório Fotográfico;
43. Planilhas de Medições emitida Empresa devidamente assinada pelo Eng. Responsável da Empresa;
44. Diários de Obras (assinados pela Comissão de atesto e Eng. Responsável da Empresa);
45. Planilhas de Medições emitidas pela Prefeitura devidamente assinadas pela comissão de Atesto;
46. Laudo de execução de Obras assinado pela Comissão de atesto;
47. Cópia da Portaria que designa a Comissão de Atesto;
48. Nota de Lançamento Formal;
SE (PAGAMENTO)

49. Reconhecimento da despesa (RD);

O DA DESPESA

50. Nota de lançamento Padrão (Liqfato);

TERCEIR
LIQUI
51. Programação de Desembolso (PD)
52. Certidões Negativas válidas e com validação da Internet (Conjunta, Sefaz, Prefeitura, FGTS, TRT);
53. Despacho Controle Interno;
54. Despacho do secretário encaminhando à Inspetoria Setorial;
55. Laudo de Inspeção da SEMEF;
56. Ordens Bancárias.