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Os SMF 001-04
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Este texto não substitui o publicado no Diário Ofi cial do Município - DOM.
CONSIDERANDO o disposto no
Decreto n° 14.629
(/index/visualizaratualizada/id/85919) , de 11 de fevereiro
de 2004, que disciplina o procedimento administrativo para o atendimento aos artigos 16 e 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que o referido Diploma Legal atribui ao Secretário de Finanças competências para expedir "Termo de
Disponibilidade" com a previsão do fluxo financeiro, através do qual ateste que a despesa efetuada está adequada ao
saldo projetado até 31 de dezembro de 2004,
DETERMINA:
Art. 1°
- Que as Secretarias Municipais deverão encaminhar à Secretaria de Finanças, até o dia 02 de
abril impreterivelmente, através de meio magnético, conforme modelo anexo, cronograma de
desembolso das despesas de natureza continuada (materiais de consumo, taxas, aluguéis, serviços,
obras, etc. ) mês a mês, com os respectivos valores a pagar até o final do exercício de 2004.
Art. 2°
- As unidades gestoras deverão encaminhar à Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar da
Secretaria Municipal de Finanças, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data do vencimento, o processo de despesa para
conferência, análise e liquidação. O processo de despesa deverá conter:
I Nota de Empenho;
IV Cópia da medição atestada pelo gestor, no caso de obras, na qual serão discriminados os valores
que compõe a fatura a ser liquidada.
Art. 3°
- A Coordenadoria de Contas a Pagar efetuará a liquidação da despesa que consiste na
verificação do direito do credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito.
§ 1°
Essa verificação tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar e a importância
exata a pagar.
§ 2°
Esse procedimento deverá ser registrado no Sistema de Informações Municipais SIM e o
pagamento será efetuado de acordo com a "ordem cronológica".
§ 3°
Não cabe à Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar a responsabilidade quanto a verificação da
efetiva entrega da mercadoria ou do recebimento da obra ou serviços, atribuição exclusiva do gestor
do contrato que deverá efetuar aposição de carimbo e assinatura no anverso da nota fiscal/fatura
atestando os valores das rubricas com mão de obra/serviço e materiais utilizados na obra, conforme a
medição sobre a qual estarão sendo retidos os encargos (ISSQN, INSS);
Art. 4°
- As despesas efetuadas por fornecedores, que implicam no fornecimento de materiais e
serviços, deverão destacar no corpo da nota fiscal os valores a serem retidos correspondentemente ao
INSS, ISSQN e IR incidente sobre a Mão de Obra.
Art. 5°
- Os documentos recebidos em desacordo com as normas estabelecidas nesta Ordem de
Serviço serão devolvidos pela Secretaria Municipal de Finanças às unidades de origem para
regularização.
Art. 6°
- As notas fiscais ou documentos fiscais que forem encaminhados com atraso, deverão estar
acompanhados de carta de prorrogação de vencimento pelo próprio fornecedor sem ônus para a PMC.
Art. 7°
- Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Campinas, 26 de março de 2004
JOSÉ LUIS PIO ROMERA
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